东北证券(000686)锦州六陆2005年年度报告摘要

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000686 证券简称：锦州六陆 公告编号：2006-001 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年 度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的的审计报告。 1.5 公司负责人陈青松、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人（会计主管人 员）杜春阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦州六陆 股票代码 000686 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：锦州经济技术开发区 注册地址和办公地址 办公地址：锦州市古塔区红星里9号 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：121003 邮政编码 办公地址的邮政编码：121001 公司国际互联网网址 http://www.liulu.com 电子信箱 info@liulu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴喜梅 联系地址 锦州市古塔区红星里9号 电话 0416-4561247 传真 0416-4561377 电子信箱 swsll@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 216,240,101.51 225,699,137.55 -4.19% 254,361,468.39 利润总额 19,431,509.97 17,906,948.76 8.51% 6,989,822.07 净利润 17,323,517.31 15,002,007.57 15.47% 10,467,097.78 扣除非经常性损益的净利润 14,678,054.99 16,439,628.08 -10.72% 9,984,770.71 经营活动产生的现金流量净额 34,294,225.35 51,987,482.79 -34.03% -2,171,346.65 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 531,957,402.33 538,267,737.35 -1.17% 523,142,307.97 股东权益（不含少数股东权益） 469,737,939.52 456,819,003.47 2.83% 446,483,933.02 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.11 0.09 22.22% 0.07 每股收益（注） 0.11 - - - 净资产收益率 3.69% 3.28% 0.41% 2.34% 扣除非经常性损益的净利润为基础 3.12% 3.60% -0.48% 2.22% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.32 -34.38% -0.01 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 每股净资产 2.90 2.82 2.84% 2.75 调整后的每股净资产 2.83 2.77 2.17% 2.68 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损失 -1,033,005.70 营业外支出 -1,323,132.62 营业外收入 12,316.00 以前年度计提各项减值准备的转回 301,640.00 合计 -2,645,462.32 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增 本次变动前 本次变动后 减（+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 93,207,831 57.49% 0 93,207,831 57.49% 1、发起人股份 91,896,389 56.68% 0 91,896,389 56.68% 其中： 90,584,947 55.87% 0 90,584,947 55.87% 国家持有股份 境内法人持有股份 1,311,442 0.81% 0 1,311,442 0.81% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 1,311,442 0.81% 0 1,311,442 0.81% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 68,924,685 42.51% 0 68,924,685 42.51% 1、人民币普通股 68,924,685 42.51% 0 68,924,685 42.51% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 162,132,516 100.00% 0 162,132,516 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 14,930 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 中国石油锦州石油化工公司 国有股东 53.55% 86,825,481 86,825,481 0 锦州商银艺术装璜总公司 国有股东 1.78% 2,885,172 2,885,172 0 锦州市瑞通服务公司 其他 0.81% 1,311,442 1,311,442 1,311,442 秦皇岛市信托投资公司 其他 0.81% 1,311,442 1,311,442 0 锦州市商业房屋开发公司 国有股东 0.54% 874,294 874,294 0 北京嘉利能源投资有限公司 其他 0.45% 722,400 0 0 刘同银 其他 0.20% 326,020 0 0 孙晓晨 其他 0.20% 322,800 0 0 刘书平 其他 0.18% 288,023 0 0 张炜 其他 0.18% 285,200 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京嘉利能源投资有限公司 722,400人民币普通股 刘同银 326,020人民币普通股 孙晓晨 322,800人民币普通股 刘书平 288,023人民币普通股 张炜 285,200人民币普通股 王玉成 274,300人民币普通股 孙淑静 269,800人民币普通股 张尤英 268,200人民币普通股 吴健 262,800人民币普通股 徐淑中 248,487人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中第1、2、3、4、5名为法人股东，法人股东间不存在关 说明 联关系；其它为流通股股东，流通股股东间本公司未知存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍： 中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东，本报告期末持有公司股份86,825,481股，占总股本的 53.55%；法定代表人：陈青松；注册资金：52950万元；成立日期：1990年1月1日；经营范围：石油加工、 有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物。 2、公司控股股东实际控制人情况介绍： 公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：陈耕；注册资金：1149亿元。中国 石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上，于1987年7月组建 的特大型石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，拥有石油石化上下游 一体化的完整的业务体系，是世界上主要的石油石化生产商和综合服务商之一。公司业务涵盖了石油天然 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技 术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年12月20日 至 陈青松 董事长 男 53 0 0 0.00是 2008年12月19日 2005年12月20日 至 杨晋平 总经理 男 52 0 0 8.90否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 刘建明 董事 男 40 0 0 7.60否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 吴源洁 董事 男 43 26,766 26,766 4.60否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 朱建安 董事 男 54 0 0 0.00是 2008年12月19日 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年12月20日 至 杜春阳 董事 男 47 0 0 6.00否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 成慕杰 独立董事 女 52 0 0 1.00否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 李永斌 独立董事 男 40 0 0 1.00否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 黎崇 独立董事 男 36 0 0 1.00否 2008年12月19日 监事会主 2005年12月20日 至 王克学 男 50 26,766 26,766 0.00是 席 2008年12月19日 2005年12月20日 至 李修道 监事 男 53 0 0 8.70否 2008年12月19日 2005年12月20日 至 包立纯 监事 男 45 0 0 4.70否 2008年12月19日 董事会秘 2005年12月20日 至 吴喜梅 女 34 0 0 3.00否 书 2008年12月19日 合计 - - - - 53,532 53,532 - 46.50 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司以“精细管理、挖潜增效、确保安全、规范发展”为全年工作目标，克服种种不利因素，积极 采取各种有效措施，通过大力开拓市场，加强安全生产管理，节能降耗等手段，全面完成了2005年生产经 营任务。 由于国际原油价格的持续上涨，公司的主导产品环丁砜近年来面临着原材料价位高居不下、市场竞争激烈 等诸多问题加之装置设备老化，环丁砜生产工艺技术和生产成本已没有了与同行企业竞争市场份额的绝对 优势。针对这种严峻的现实，公司领导和技术人员集思广益，积极与相关科研单位联系，通过技术攻关， 完成了环丁砜技术自我研发体系建设，形成了自主开发能力，整体开发全新环丁砜连续生产工艺，实现本 质技术进步，以确保产品的市场竞争优势。目前环丁砜连续化生产工艺技术的开发小试试验已经结束，并 已成功完成了设备调试。现在公司正积极着手于环丁砜连续化生产中试试验，此新工艺的改进成功将会扭 转目前公司在市场竞争中的被动局面，从而推动公司的整体发展。本年度公司共生产化工产品2603 吨，其 中环丁砜2069 吨，异丙胺 534吨。 在成品油的销售上，由于油品市场上柴油缺口较大，大的环境不允许我们有太大的空间去争取更多的资源， 这样一度造成各加油站没有柴油可卖，只能根据货源的多少而限量销售，这也直接影响了公司的销售量。 今年累计销售成品油14000吨，比上年同期下降2269吨。 二氧化碳装置经过一年多的运行，从生产到销售，从员工培训到生产操作都已基本成熟，产品质量得了广 大用户的认可，目前已经在省内形成了自己的销售网络。2005年公司共生产二氧化碳26600吨，实现收入1286 万元。 在仓储管输业务方面公司通过加强管理、提高服务质量等措施充分利润仓储的规模优势积极开拓市场，全 年完成输油、仓储量437万吨，取得了良好的经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 管道运输业 16,243.97 10,684.46 34.23% 1.20% 2.37% -0.75% 专用化学产品 4,094.42 3,766.70 8.00% -21.45% 7.92% -13.52% 制造业 其他行业 1,285.62 677.61 47.29% 33.65% 24.42% 3.91% 主营业务分产品情况 环丁砜 3,690.25 3,269.81 11.39% -14.74% 8.82% -5.76% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 锦州地区 17,690.53 -7.82% 锦州以外地区 3,933.48 16.41% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 五千吨罐工程 400.0045% 0 35吨锅炉工程 2,000.0074% 0 异丙胺成品库 100.00220% 0 高压配电间 600.0095% 0 仓库二车间大棚 350.00106% 0 重油栈桥改造 200.0093% 0 动力车间储煤棚 120.0058% 0 35吨储煤棚 200.0073% 0 地下水改造 150.0095% 0 合计 4,120.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于2004年度公司根据企业会计制度的规定将净利润、 盈余公积金及资本公积金用于弥补了母公司的以前年度 未分配利润将用于公司正常生产经营的资金周转 亏损，因此为了公司的持续稳定发展，董事会决定本年 所需。 度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石油锦州石 0.00 0.00% 3,970.00 90.87% 油化工公司 合计 0.00 0.00% 3,970.00 90.87% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石油锦州石油化工公司 131.26 284.86 345.00 350.13 锦州石化工程公司 -9.68 0.00 -120.46 1,511.33 锦州石化天元公司 0.00 5.00 0.00 0.00 合计 121.58 289.86 224.54 1861.46 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额121.58万元，余额289.86万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年05月 经询问公司控股股东中国石油锦州石油化工公司，公司将于2006年5月30日前刊登股权分置改革说明书 及相关公告，进入股权分置改革程序。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司2004年度股东大会通过了“关于对锦州六陆油脂有限公司提出破产的议案”，由于该公司为中外合资 企业涉及到相关的法律政策等问题，目前公司正在与有关部门协调此事。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、本年度公司监事会召开了四次会议。 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）、四届监事会九次会议于2005年2月20日举行，会议审议通过如下决议： 1、审议通过了2004年度监事会工作报告； 2、审议通过了2003年年度报告及报告摘要； 3、审议通过了关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请的预案。 决议公告刊登于2005年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）、公司四届监事会十次会议2005年8月1日召开，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了2005年半年度报告及报告摘要； 2、审议通过了2005年半年度财务报告。 决议公告刊登于2005年8月3日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （三）、公司第四届监事会十一次会议于2005年11月17日召开，会议审议通过了关于公司监事会换届选举 的议案。 决议公告刊登于2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （四）、公司第五届监事会第一次会议于2005年12月20日召开，会议选举王克学先生为第五届监事会主席， 任期三年。 决议公告刊登于2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、本年度公司监事会认真履行《证券法》、《公司法》及《公司章程》所赋予的职责，坚持“法制、监 管、自律、规范”的方针，按照股东大会的决议要求，切实积极开展监督工作，并列席了董事会会议。 1、公司能够严格按照《证券法》、《公司法》及《公司章程》及其它有关法规的规定，依法运作，规范发 展，公司董事会能够按照股东大会的要求，认真履行各项决议，公司有关决议的制定严格按照《公司章程》 及其它法律、法规的规定执行，决策程序科学、合法，公司经理在行使公司职权时，没有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、公司监事会认真检查了公司2005年度财务情况，并详细核查了公司提交的2005年度财务报告及辽宁天健 会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公 司的财务状况和经营成果。 3、本报告期内公司无收购、出售资产行为。 4、本公司关联交易价格按照市场价格确定，公平、合理，不存在损害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 47,017,929.14 45,831,106.95 50,205,723.49 45,206,043.69 短期投资 应收票据 6,818,941.00 6,818,941.00 7,860,000.00 7,860,000.00 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 32,730,947.45 32,445,385.19 34,379,906.69 34,084,021.20 其他应收款 11,429,941.73 15,317,276.36 16,650,644.50 20,080,864.90 预付账款 11,810,040.47 11,122,130.73 17,832,254.71 17,764,420.69 应收补贴款 存货 44,809,621.18 44,809,621.18 31,325,807.52 31,323,047.07 待摊费用 2,769,062.21 2,769,062.21 320,846.18 320,846.18 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 157,386,483.18 159,113,523.62 158,575,183.09 156,639,243.73 长期投资： 长期股权投资 120,671.00 8,629,476.56 120,671.00 8,626,209.72 长期债权投资 长期投资合计 120,671.00 8,629,476.56 120,671.00 8,626,209.72 合并价差 固定资产： 固定资产原价 620,938,061.48 559,070,735.02 598,694,426.68 536,827,100.22 减：累计折旧 254,661,148.02 215,620,545.47 223,051,428.46 188,193,324.79 固定资产净值 366,276,913.46 343,450,189.55 375,642,998.22 348,633,775.43 减：固定资产减 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 27,839,013.62 值准备 固定资产净额 338,437,899.84 315,611,175.93 347,803,984.60 320,794,761.81 工程物资 352,272.84 352,272.84 在建工程 21,006,606.46 21,006,606.46 15,896,594.33 15,896,594.33 固定资产清理 固定资产合计 359,444,506.30 336,617,782.39 364,052,851.77 337,043,628.98 无形资产及其他资 产： 无形资产 15,005,741.85 15,005,741.85 15,519,031.49 15,519,031.49 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 15,005,741.85 15,005,741.85 15,519,031.49 15,519,031.49 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 531,957,402.33 519,366,524.42 538,267,737.35 517,828,113.92 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 31,358,975.88 30,931,115.97 27,318,354.83 26,845,953.46 预收账款 399,990.67 399,990.67 3,418,240.33 3,418,240.33 应付工资 883,616.50 883,616.50 1,013,643.50 1,013,643.50 应付福利费 4,683,247.87 4,070,755.12 3,738,357.03 3,122,744.97 应付股利 应交税金 -5,517,964.17 -5,763,357.17 2,493,331.31 2,248,297.17 其他应交款 485,694.19 484,398.19 270,283.89 268,987.89 其他应付款 18,980,479.01 17,697,693.07 22,251,463.13 17,984,963.18 预提费用 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 61,274,039.95 58,704,212.35 80,503,674.02 74,902,830.50 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 61,274,039.95 58,704,212.35 80,503,674.02 74,902,830.50 少数股东权益 945,422.86 945,059.86 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 162,132,516.00 净额 资本公积 264,127,631.76 264,127,631.76 264,127,631.76 264,127,631.76 盈余公积 19,325,689.96 19,325,689.96 16,665,135.66 16,665,135.66 其中：法定公益 17,551,987.09 17,551,987.09 16,665,135.66 16,665,135.66 金 未分配利润 110,353,647.13 15,076,474.35 95,690,684.12 其中：现金股利 未确认的投资损失 -86,201,545.33 -81,796,964.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股 469,737,939.52 460,662,312.07 456,819,003.47 442,925,283.42 东权益）合计 负债和所有者权益 531,957,402.33 519,366,524.42 538,267,737.35 517,828,113.92 （或股东权益）合计 法定代表人：陈青松 主管会计机构负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 216,240,101.51 216,240,101.51 225,699,137.55 220,808,866.47 减：主营业务成本 151,287,664.40 151,287,664.40 154,058,923.86 149,319,324.86 主营业务税金及附 3,893,800.75 3,893,800.75 4,448,119.91 4,448,119.91 加 二、主营业务利润（亏损以 61,058,636.36 61,058,636.36 67,192,093.78 67,041,421.70 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,883,544.27 1,883,544.27 1,594,225.23 1,594,225.23 以“-”号填列） 减：营业费用 3,081,028.52 3,081,028.52 1,962,376.27 1,962,376.27 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 管理费用 38,705,555.85 33,867,584.85 44,449,927.71 40,031,943.75 财务费用 553,269.67 576,777.90 951,835.12 964,031.41 三、营业利润（亏损以“-” 20,602,326.59 25,416,789.36 21,422,179.91 25,677,295.50 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” 140,000.00 143,266.84 -1,283,395.18 -1,318,201.99 号填列） 补贴收入 营业外收入 12,316.00 12,316.00 328,974.45 328,974.45 减：营业外支出 1,323,132.62 1,323,132.62 2,560,810.42 2,367,295.24 四、利润总额（亏损以“-” 19,431,509.97 24,249,239.58 17,906,948.76 22,320,772.72 号填列） 减：所得税 6,512,210.93 6,512,210.93 7,575,745.73 7,508,765.16 少数股东损益 362.99 -3,867.42 加：未确认的投资损失本 4,404,581.26 4,666,937.12 期发生额 五、净利润（亏损以“-” 17,323,517.31 17,737,028.65 15,002,007.57 14,812,007.56 号填列） 加：年初未分配利润 95,690,684.12 36,938,311.77 -58,562,372.34 其他转入 43,750,364.78 43,750,364.78 六、可供分配的利润 113,014,201.43 17,737,028.65 95,690,684.12 减：提取法定盈余公积 1,773,702.87 1,773,702.87 提取法定公益金 886,851.43 886,851.43 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 110,353,647.13 15,076,474.35 95,690,684.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 110,353,647.13 15,076,474.35 95,690,684.12 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈青松 主管会计机构负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 9.2.3 现金流量表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 230,089,071.08 230,089,071.08 收到的税费返还 695,599.27 695,599.27 收到的其他与经营活动有关的现金 -1,662,893.22 1,834,814.12 现金流入小计 229,121,777.13 232,619,484.47 购买商品、接受劳务支付的现金 128,601,697.88 128,601,697.88 支付给职工以及为职工支付的现金 18,017,198.71 18,017,198.71 支付的各项税费 21,147,677.50 21,147,677.50 支付的其他与经营活动有关的现金 27,060,977.69 26,745,827.42 现金流出小计 194,827,551.78 194,512,401.51 经营活动产生的现金流量净额 34,294,225.35 38,107,082.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,000.00 54,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 54,000.00 54,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,622,572.50 26,622,572.50 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,622,572.50 26,622,572.50 投资活动产生的现金流量净额 -26,568,572.50 -26,568,572.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 913,447.20 913,447.20 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 20,913,447.20 20,913,447.20 筹资活动产生的现金流量净额 -10,913,447.20 -10,913,447.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,187,794.35 625,063.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,323,517.31 17,737,028.65 加：计提的资产减值准备 498,868.71 239,595.81 固定资产折旧 31,674,080.92 27,491,582.04 无形资产摊销 633,289.64 633,289.64 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,448,216.03 -2,448,216.03 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 1,028,219.70 1,028,219.70 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 868,833.55 868,833.55 投资损失（减：收益） -140,000.00 -143,266.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,099,903.74 -14,102,664.19 经营性应收项目的减少（减：增 13,934,983.84 14,504,035.95 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -10,220,066.81 -7,346,191.85 少） 未确认投资损失 -4,404,581.26 其他 -355,163.47 -355,163.47 少数股东损益 362.99 经营活动产生的现金流量净额 34,294,225.35 38,107,082.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,017,929.14 45,831,106.95 减：现金的期初余额 50,205,723.49 45,206,043.69 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,187,794.35 625,063.26 法定代表人：陈青松 主管会计机构负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用