广汇汽车(600297)美罗药业005年年度报告摘要

大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事李时海先生因工作原因未出席会议，委托董事刘志昆先生代为参加并行使表决权 1.3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张成海，主管会计工作负责人谷艳芬，会计机构负责人（会计主管人员）曲一 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美罗药业 股票代码 600297 上市交易所 上海证券交易所 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街 29 号 ； 大连市高新技术产业园 注册地址和办公地址 区七贤岭敬贤街 18 号 邮政编码 116025 公司国际互联网网址 www.merro.com.cn 电子信箱 merro@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宁 王刚 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街 联系地址 18 号 18 号 电话 0411-84820297 0411-84820297 传真 0411-84820297 0411-84820297 电子信箱 clare-ly@163.com wgdlcn@mail.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 592,869,452.27 688,700,150.84 -13.91 734,612,105.47 利润总额 10,504,257.85 12,743,675.50 -17.57 13,735,770.50 净利润 13,395,072.57 12,159,456.88 10.16 13,447,866.36 扣除非经常性损益的净利润 13,646,970.45 10,766,143.12 26.76 11,674,634.37 经营活动产生的现金流量净额 56,392,581.37 32,032,587.54 76.05 13,125,373.37 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,032,030,804.4 1,177,030,556.63 -12.32 1,054,894,151.47 股东权益（不含少数股东权益） 573,321,364.4 563,819,959.61 1.69 553,236,851.68 第 1 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.12 0.11 9.09 0.12 最新每股收益 增加 0.18 个百 净资产收益率（%） 2.34 2.16 2.43 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.47 个百 2.38 1.91 2.11 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4904 0.2785 76.09 0.1141 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 4.99 4.90 1.84 4.81 调整后的每股净资产 4.84 4.75 1.89 4.64 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -201,589.06 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,376,424.22 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 1,231,440.08 所得税影响数 94,675.32 合计 -251,897.88 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,000,000 75,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 75,000,000 75,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 第 2 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 115,000,000 115,000,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,668 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 大连美罗集团有限公司 其他 63.39 72,900,000 质押 大连凯飞化学股份有限公司 其他 0.89 1,020,000 未知 大连金斯曼医药科技开发有限公司 其他 0.52 600,000 未知 王德志 其他 0.50 576,750 未知 大连德生医疗器械有限公司 其他 0.31 360,000 未知 韦华战 其他 0.21 242,700 未知 王阳康 其他 0.17 191,200 未知 魏连庆 其他 0.14 159,324 未知 苗秀华 其他 0.12 134,100 未知 杨桂荣 其他 0.11 128,500 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王德志 576,750 人民币普通股 韦华战 242,700 人民币普通股 王阳康 191,200 人民币普通股 魏连庆 159,324 人民币普通股 苗秀华 134,100 人民币普通股 杨桂荣 128,500 人民币普通股 林财宝 121,020 人民币普通股 梁为建 120,100 人民币普通股 罗美艳 115,300 人民币普通股 刘霞 99,950 人民币普通股 上述股东关联关系或 （1）第三大股东与第五大股东的法人代表相同 一致行动关系的说明 （2）本公司不知道其他股东之间是否有关联关系或是一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：大连美罗集团有限公司 法人代表：张成海 注册资本：74,840,000 元 成立日期：1981 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：化学试剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防 疫、保健品批发及零售，原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂生产等 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：西域投资（香港）有限公司 法人代表：林良成 注册资本：4,800,000 港元 成立日期：1978 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：集装箱贸易活动 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-08-16～2008-08- 张成海 董事长 男 44 0 0 10.2 否 15 董事、总 2005-08-16～2008-08- 罗国良 男 43 0 0 10.1 否 经理 15 董事、副 2005-08-16～2008-08- 刘志昆 男 46 0 0 6.2 否 总经理 15 董事、副 2005-08-16～2008-08- 初永坤 男 35 0 0 6.0 否 总经理 15 2005-08-16～2008-08- 胡晓进 董事 男 47 0 0 是 15 董事、副 2005-08-16～2008-08- 李时海 男 51 0 0 5 否 总经理 15 2005-08-16～2008-08- 侯元琨 独立董事 男 62 0 0 2.4 否 15 2005-08-16～2008-08- 范晓宇 独立董事 男 40 0 0 2.4 否 15 2005-08-16～2008-08- 侯月红 独立董事 女 36 0 0 2.4 否 15 监事会主 2005-08-16～2008-08- 于泽雪 女 56 0 0 3.8 否 席 15 2005-08-16～2008-08- 石东升 监事 女 44 0 0 3.5 否 15 2005-08-16～2008-08- 曹蒙 监事 男 49 0 0 3.2 否 15 2005-08-16～2008-08- 张晓媛 监事 女 44 0 0 3.0 否 15 2005-08-16～2008-08- 任君 监事 女 38 0 0 2.9 否 15 2005-08-16～2008-08- 谷艳芬 财务总监 女 40 0 0 2.0 否 15 董事会秘 2005-08-16～2008-08- 张宁 女 33 0 0 2.0 否 书 15 合计 / / / / / 65.1 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、 报告期内经营情况的回顾 （1）公司总体经营情况 2005 年度，国内外医药市场竞争日益激烈，原材料涨价、药品降价、抗生素“限售”等种种因 素对公司经营造成了不利影响，面对困境，公司在生产工作中提出了“深化流程再造，注重细节管 第 5 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 理”的生产经营方针，在营销工作中提出了“创新营销、全员营销”的营销工作理念，进一步提高了 公司在市场中的竞争力，实现了报告期中主营业务利润的增加，并为公司今后发展夯实了基础。 （2）公司主营业务及状况 日益激烈的市场竞争，导致公司原本具有优势的几类品种售价出现大幅下降。原材料成本不断上 扬，使得降低生产成本也不足以消除价格下跌带来的不利影响，这是导致公司报告期内盈利指标有所 下降的主要原因。2005 年，公司主营业务未发生变化，实现主营业务收入 5.93 亿元，比 2004 年减 少 13.91%,实现利润总额 1.13 亿元。 （3）公司资产和利润构成变动情况 公司资产和利润结构未发生重大变化。 （4）公司现金流量构成情况 报告期经营活动产生的现金流量净额 5639.26 万元，比去年同期增加 76.05%，主要原因为 05 年 公司对下游客户进行资产评估，资信较差客户实行限量销售或者现款销售，取消无效销售。这些政策 有效地保证了资金回笼，使得 05 年公司经营活动现金净流量有较大上升。 2、公司未来发展的展示 （1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场格局 随着全球经济一体化的发展，国内医药产业已与国际接轨，发达国家的大型医药公司已将中国当 作主要的原料药、制剂和研发的重要基地，在今后相当长的一段时间内，国际大型医药企业对国内医 药企业的并购重组将成为国内医药产业的主要潮流。随着市场竞争的日益激烈，特别是国内医疗体制 改革步伐的加快，药品价格将进一步下降，使医药企业生存的环境日益严峻。在这种形势下，不断提 高自身创新能力，创建自主知识产权和创新技术，同时不断扩大自身品牌的知名度，是公司成为专业 化、规范化、国际化公司的必由之路。 （2）未来发展机遇，发展战略，下一年度工作计划 2006 年是公司二次创业的关键一年，公司提出了以拓展市场、扩大销售为中心，实现营销集约 化、规模化；以有效规划产品市场为基础，提高单产品的销售规模；以技术和管理为核心，构建公司 综合竞争优势，同时充分利用国内外两种资源，坚持立足国内市场，努力开拓国际市场的总体发展战 略。围绕这一发展战略，2006 年公司工作计划如下： a.发挥技术优势，推进新工艺、新产品产业化进程。 2006 年公司将一方面通过进一步强化内部管理，求得降低生产成本；另一方面，依靠自身技术 优势，加快新工艺、新产品投产进度，为公司增创效益。 b.强化管理，全面提升产品质量 对产品生产过程当中的技术质量管理更加严细，更加规范。2005 年，公司完成了 GMP 认证。 2006 年，公司将进一步完善 GMP 管理制度，强化现场质量监控，严格对质量的考核制度，保证产 品一次合格率的稳定和提高。 c.提高营销执行力，完善营销管理体系 建立营销管理系统以实现企业计划目标，降低经营风险和成本，提高营销效率，改善经营业绩。 （3）公司面临的风险因素的分析 a.市场风险 医药行业是高投入、高风险的行业，对于非专利制药企业，市场竞争非常激烈，由于产品价格的 不断下跌对公司盈利具有不利影响。为此，公司将加快新产品的研发进程，实现产品的梯度储备。通 过多门类的产品组合提高抗风险能力，严格生产工艺管理，推进清洁生产，降低生产成本，依靠稳定 的高质量占领市场。 b.原材料、能源动力涨价风险 公司生产过程中需要大量的基础原材料，消耗水电等资源能源，由于其价格上涨推动了产品成本 的增加，对盈利能力产生一定影响，公司将加强基础物资采购管理，广泛搜集市场信息，确保原材料 供应的数量和质量，通过加强工艺技术革新，努力降低生产成本，减少原材料涨价对盈利的影响。 第 6 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润率 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 比上年增减 本 利润率(%) 年增减 年增减 （%） （％） （％） 行业 增加 2.65 个百 商业 51,473.4 46,128.1 10.38 -24.67 -25.66 分点 减少 8.42 个百 工业 15,885.1 9,880.8 37.80 16.06 40.02 分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 大连地区 348,043,969.39 -7.14 其他地区 126,813,585.56 -36.87 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 375,750,340.00 已累计使用募集资金总额 277,917,600.00 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 环保治理一期 工程－－罗红 12,104.00 否 12,104.00 478 否 是 霉素技改项目 二类新药泛昔 洛韦等新药制 3,882.00 否 3,882.00 1498 否 是 剂车间技改项 目 医药零售连锁 经营网络建设 9,141.35 否 6,376.08 869 否 否 项目 植物药提取车 3,743.00 否 0 否 否 间技改项目 地红霉素、注 射用阿奇霉素 3,763.00 否 3,763.00 299 否 是 项目 大输液生产车 3,275.00 否 0 否 否 间技改项目 重组人类细胞 集落刺激因子 是 0 是 技改项目 透明质酸钠技 是 0 否 改项目 人参糖肽注射 1,666.68 是 1,666.68 67 否 是 液 第 7 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 合计 37,575.03 / 27,791.76 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京天华会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润 13，395,072.57 元，提取 10%法定盈 余公积金 1,285,207.83 元，提取 5%法定公益金 642,603.92 元，本年度可供股东分配的利润为 11,467,260.82 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 70,646,740.23 元 后 ， 累 积 可 供 股 东 分 配 利 润 82,114,001.05 元。公司董事会决定公司 2005 年的利润分配预案为：不分红不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 目前，公司正处于“二次”创业时期，为了补 充生产资金需求，董事会决定２００５年不分红不 开发新市场，扩大再生产。 转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 第 8 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 大连美罗国际生物有限公司 17,834,138.80 合计 17,834,138.80 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连美罗集团有限公司 886.97 886.97 大连美罗中药厂有限公司 648.66 648.66 大连美罗集团有限公司 3.91 1.71 2.20 大连美罗中药厂有限公司 10.11 2.06 8.05 合计 1,549.65 3.77 1,545.88 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,549.65 万元人民币 ， 余 额 3.77 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司的股权分置方案工作正在协商沟通中，计划五月下旬公告，六月三十日前完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天华会计师事务所注册会计师朱锦梅审计，并出具了编号为天华审字 (2006)第 078-01 号的标准无保留意见审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 300,888,872.66 409,780,675.49 291,714,458.35 396,446,947.78 短期投资 1,518,000.00 1,518,000.00 应收票据 6,360,701.39 17,260,559.39 6,360,701.39 17,260,559.39 应收股利 应收利息 应收账款 192,529,557.92 198,882,584.44 198,941,746.61 208,592,095.44 其他应收款 37,073,662.74 24,051,288.77 49,087,431.22 55,899,316.37 预付账款 22,009,299.09 31,409,167.19 17,817,474.25 27,702,399.94 应收补贴款 存货 82,338,428.83 101,112,238.71 65,305,564.05 80,543,960.13 待摊费用 539,469.58 1,593,397.24 166,316.53 405,734.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 643,257,992.21 784,089,911.23 630,911,692.40 786,851,013.68 长期投资： 长期股权投资 23,227,485.01 24,320,232.67 31,041,917.50 33,298,694.28 长期债权投资 长期投资合计 23,227,485.01 24,320,232.67 31,041,917.50 33,298,694.28 其中：合并价差(贷差以“- -216,906.24 -228,322.36 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 6,532,735.94 7,516,959.10 6,315,829.70 7,288,636.74 列) 固定资产： 固定资产原价 381,999,136.62 364,803,924.44 367,363,064.22 351,178,527.04 减：累计折旧 63,051,828.57 45,992,881.09 58,693,656.58 42,775,647.35 固定资产净值 318,947,308.05 318,811,043.35 308,669,407.64 308,402,879.69 减：固定资产减值准备 200,000.00 固定资产净额 318,747,308.05 318,811,043.35 308,669,407.64 308,402,879.69 工程物资 338,231.05 188,792.59 338,231.05 188,792.59 在建工程 34,098,065.56 35,566,761.76 34,098,065.56 35,566,761.76 固定资产清理 固定资产合计 353,183,604.66 354,566,597.70 343,105,704.25 344,158,434.04 无形资产及其他资产： 无形资产 10,641,920.60 10,693,896.17 10,641,920.60 10,693,896.17 长期待摊费用 1,719,801.92 3,359,918.86 73,606.50 292,655.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,361,722.52 14,053,815.03 10,715,527.10 10,986,551.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,032,030,804.40 1,177,030,556.63 1,015,774,841.25 1,175,294,693.87 负债及股东权益： 流动负债： 第 10 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 224,950,000.00 362,950,000.00 224,950,000.00 362,950,000.00 应付票据 369,216.00 369,216.00 应付账款 136,787,594.48 168,809,276.84 112,190,957.31 144,517,953.46 预收账款 6,688,907.52 5,229,081.99 6,650,597.52 4,413,680.40 应付工资 231,508.40 231,508.40 231,508.40 231,508.40 应付福利费 2,641,190.98 2,176,774.07 1,694,437.38 1,160,414.97 应付股利 164,170.07 164,170.07 应交税金 141,242.55 -2,799,388.25 -132,063.53 -2,709,713.02 其他应交款 83,568.08 53,760.99 66,150.57 52,838.56 其他应付款 44,320,821.65 25,185,933.36 45,126,189.77 46,691,476.73 预提费用 159,447.13 60,000.00 66,667.13 33,330.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 456,168,450.86 562,430,333.47 430,844,444.55 557,710,705.50 长期负债： 长期借款 2,800,000.00 40,000,000.00 2,800,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,615,070.00 11,220,740.00 2,615,070.00 11,220,740.00 其他长期负债 长期负债合计 5,415,070.00 51,220,740.00 5,415,070.00 51,220,740.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 461,583,520.86 613,651,073.47 436,259,514.55 608,931,445.50 少数股东权益 (合并报表填 -2,874,080.86 -440,476.45 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 364,805,340.00 364,505,340.00 364,805,340.00 364,505,340.00 盈余公积 21,662,482.73 19,734,670.98 20,993,998.02 19,066,186.27 其中：法定公益金 7,220,827.58 6,578,223.66 6,355,395.42 5,836,414.96 未分配利润 82,114,001.05 70,646,740.23 78,715,988.68 67,791,722.10 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 10,260,459.38 6,066,791.60 表填列) 所有者权益（或股东权益） 573,321,364.40 563,819,959.61 579,515,326.70 566,363,248.37 合计 负债和所有者权益（或股东 1,032,030,804.40 1,177,030,556.63 1,015,774,841.25 1,175,294,693.87 权益）总计 公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人: 谷艳芬 会计机构负责人: 曲一 第 11 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 592,869,452.27 688,700,150.84 474,393,451.04 531,280,390.00 减：主营业务成本 477,716,565.02 559,432,483.50 388,906,378.52 427,122,687.25 主营业务税金及附加 2,273,954.42 2,829,944.70 1,699,730.16 2,317,955.47 二、主营业务利润（亏损以“- 112,878,932.83 126,437,722.64 83,787,342.36 101,839,747.28 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,497,851.39 1,417,816.65 582,072.25 479,155.54 ”号填列） 减: 营业费用 41,433,167.03 47,307,606.85 19,341,564.74 32,203,320.04 管理费用 48,551,161.71 55,752,157.69 35,263,377.97 42,551,383.37 财务费用 12,017,436.77 11,746,116.27 10,994,112.51 11,368,782.05 三、营业利润（亏损以“-”号 13,375,018.71 13,049,658.48 18,770,359.39 16,195,417.36 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,092,747.66 -1,187,119.07 -2,256,776.78 -3,222,137.91 填列） 补贴收入 961,000.00 961,000.00 营业外收入 23,298.53 29,722.13 23,298.53 11,698.82 减：营业外支出 1,801,311.73 109,586.04 85,014.65 79,267.77 四、利润总额（亏损总额以“- 10,504,257.85 12,743,675.50 16,451,866.49 13,866,710.50 ”号填列） 减：所得税 3,736,457.47 3,900,416.22 3,599,788.16 3,487,101.23 减：少数股东损益 -2,433,604.42 -1,739,848.66 加：未确认投资损失(合并报表 4,193,667.77 1,576,348.95 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 13,395,072.57 12,159,456.89 12,852,078.33 10,379,609.27 列） 加：年初未分配利润 70,646,740.23 60,044,224.74 67,791,722.10 58,969,054.23 其他转入 709,512.98 709,512.98 六、可供分配的利润 84,041,812.80 72,913,194.61 80,643,800.43 70,058,176.48 减：提取法定盈余公积 1,285,207.83 1,037,960.93 1,285,207.83 1,037,960.93 提取法定公益金 642,603.92 518,980.46 642,603.92 518,980.46 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,114,001.05 71,356,253.22 78,715,988.68 68,501,235.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 709,512.99 709,512.99 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 82,114,001.05 70,646,740.23 78,715,988.68 67,791,722.10 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人: 谷艳芬 会计机构负责人: 曲一 第 13 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,926,627.64 572,470,243.75 收到的税费返还 94,801.93 59,325.00 收到的其他与经营活动有关的现金 71,280,420.81 62,234,318.61 经营活动现金流入小计 724,301,850.38 634,763,887.36 购买商品、接受劳务支付的现金 543,015,898.96 498,384,720.71 支付给职工以及为职工支付的现金 37,238,292.55 24,568,193.77 支付的各项税费 25,875,055.11 19,977,862.43 支付的其他与经营活动有关的现金 61,780,022.39 32,618,394.48 经营活动现金流出小计 667,909,269.01 575,549,171.39 经营活动现金流量净额 56,392,581.37 59,214,715.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,353,987.90 12,016,809.10 投资所支付的现金 1,518,000.00 1,518,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,871,987.90 13,534,809.10 投资活动产生的现金流量净额 -14,871,987.90 -13,534,809.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 234,950,000.00 234,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 234,950,000.00 234,950,000.00 偿还债务所支付的现金 372,950,000.00 372,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,412,396.30 12,412,396.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 385,362,396.30 385,362,396.30 筹资活动产生的现金流量净额 -150,412,396.30 -150,412,396.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -108,891,802.83 -104,732,489.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,395,072.57 12,852,078.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,433,604.42 减：未确认的投资损失 4,193,667.77 第 14 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,252,247.44 729,821.96 固定资产折旧 17,237,624.82 15,970,830.33 无形资产摊销 2,811,863.33 2,811,863.33 长期待摊费用摊销 1,401,135.92 71,955.70 待摊费用减少（减：增加） 1,053,927.66 239,418.10 预提费用增加（减：减少） 99,447.13 33,337.13 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 201,589.06 财务费用 12,334,771.11 12,412,396.30 投资损失（减：收益） 1,092,747.66 2,256,776.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 17,879,221.94 14,343,808.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 13,335,505.52 26,325,856.68 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,075,300.60 -28,833,426.81 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 56,392,581.37 59,214,715.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 300,888,872.66 291,714,458.35 减：现金的期初余额 409,780,675.49 396,446,947.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -108,891,802.83 -104,732,489.43 公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人: 谷艳芬 会计机构负责人: 曲一 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张成海 大连美罗药业股份有限公司 2006 年 4 月 27 日 第 15 页 共 15 页