天津港(600717)2004年年度报告摘要

天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人姚 志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天津港 股票代码 600717 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 天津市塘沽区新港二号路卡子门内 办公地址 天津市塘沽区新港二号路 35 号 邮政编码 300456 电子信箱 tjpgroup@mail.ptacn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路 35 号 电 话 022-25706615 传 真 022-25706615 电子信箱 tjpsec@mail.ptacn.com 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,886,981,197.02 1,334,818,891.14 41.37 1,235,134,671.26 1,235,134,671.26 利润总额 533,464,225.59 443,321,415.05 24.84 445,602,550.21 445,602,550.21 净利润 292,985,445.08 292,482,315.00 0.17 298,841,616.05 298,841,616.05 扣除非经常性损益后 263,092,205.56 266,700,644.44 -1.35 304,387,917.74 304,387,917.74 的净利润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 7,196,375,602.06 4,431,546,653.86 62.39 3,169,110,479.41 3,169,110,479.41 股东权益(不含少数 2,909,828,932.34 2,101,735,683.35 38.45 1,892,489,546.81 1,813,307,090.93 股东权益) 经营活动产生的现金 808,456,133.72 481,410,844.90 67.93 571,061,384.76 571,061,384.76 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.20 0.44 -54.55 0.45 0.45 净资产收益率(%) 10.07 13.92 -3.85 百分点 15.79 16.48 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 9.83 13.08 -3.25 百分点 16.95 17.46 率(%)(加权平均) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.73 -23.29 0.87 0.87 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.01 3.19 -36.99 2.87 2.75 调整后的每股净资产 2.00 3.17 -36.91 2.86 2.74 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 所得税影响数 -16,138,322.59 营业外收支净额 -756,537.94 补贴收入 46,788,100.05 合计 29,893,239.52 2 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 414,552,665 0 248,731,599 165,821,066 414,552,665 829,105,330 其中： 国家持有股份 414,552,665 0 248,731,599 165,821,066 414,552,665 829,105,330 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 30,079,728 0 18,047,836.80 12,031,891.20 30,079,728 60,159,456 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 444,632,393 0 266,779,435.80 177,852,957.20 444,632,393 889,264,786 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 215,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 215,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 三、股份总数 659,853,799 64,566,422 434,652,132.60 289,768,088.40 788,986,643 1,448,840,442 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 45,983 前十名股东持股情况 股东性 股份类别 质押或 质（国 年度内增 年末持股 比例 （已流通 冻结的 股东名称(全称) 有股东 减 数量 (%) 或未流 股份数 或外资 通） 量 股东） 天津港（集团）有限公司 414,552,665 829,105,330 57.23 未流通 无 国有股东 流通股 65,847,628 部分流通， 申银万国证券股份有限公司 42,268,102 4.59 未知 法人股 705,600 部分未流通 中国银行-嘉实服务增值行业证券 26,912,146 1.86 已流通 未知 3 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资基金 中国工商银行-上证 50 交易型开 21,505,400 1.48 已流通 未知 放式指数证券投资基金 中国银行-海富通收益增长证券投 20,969,780 1.45 已流通 未知 资基金 交通银行-易方达 50 指数证券投 14,637,260 1.01 已流通 未知 资基金 交通银行-海富通精选证券投资基 10,876,495 13,090,725 0.90 已流通 未知 金 中国光大银行股份有限公司-巨田 10,361,738 0.72 已流通 未知 基础行业证券投资基金 流通股 2,679,970 部分流通， 北方国际信托投资股份有限公司 2,822,400 0.57 未知 法人股 5,644,800 部分未流通 中国银行-易方达平稳增长证券投 7,674,320 0.53 已流通 未知 资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 的数量 它） 申银万国证券股份有限公司 65,847,628 A股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 26,912,146 A股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 21,505,400 A股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 20,969,780 A股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 14,637,260 A股 交通银行-海富通精选证券投资基金 13,090,725 A股 中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金 10,361,738 A股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 7,674,320 A股 交通银行-普惠证券投资基金 6,670,482 A股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 6,015,151 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：天津港（集团）有限公司 法人代表：王恩德 注册资本：362,145 万元人民币 成立日期：1952-10 主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运； 仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引 领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制 4 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水（以上范围内国家 有专营专项规定的按规定办理） （2）实际控制人情况 公司名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东情况说明： 报告期内，公司控股股东未发生变更。 根据港口体制改革政企分开的精神，在将港口行政管理职能分离出去的基础上，本 公司控股股东天津港务局按照建立现代企业制度的要求组建集团有限公司，2004 年 7 月 29 日起更名为“天津港（集团）有限公司”。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 于汝民 董事长 男 55 2004-06～2007-06 0 0 无 孙志伟 董事、总裁 男 54 2004-06～2007-06 0 0 无 李全勇 董事、副总裁 男 42 2004-06～2007-06 0 0 无 张金明 董事 男 53 2004-06～2007-06 0 0 无 谭焕珠 独立董事 男 35 2004-06～2007-06 0 0 无 高如艳 独立董事 女 32 2004-06～2007-06 0 0 无 黑锦国 监事会主席 男 55 2004-06～2007-06 1,170 3,042 配股、送股、转增 李洪栓 监事 男 59 2004-06～2007-06 234 608 配股、送股、转增 王学俊 监事 男 49 2004-06～2007-06 0 0 无 董靖臣 监事 男 41 2004-06～2007-06 0 2,000 新购、送股、转增 范 江 监事 男 46 2004-06～2007-06 0 0 无 姚志刚 财务负责人 男 43 2004-06～2007-06 0 0 无 5 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 于汝民 天津港（集团）有限公司 副董事长、总裁 2004-06～ 否 黑锦国 天津港（集团）有限公司 监事会主席 2004-06～ 是 张金明 天津港（集团）有限公司 计划财务部部长 2004-07～ 是 李洪栓 天津港（集团）有限公司 纪检巡视办公室主任 2004-06～ 是 王学俊 天津港（集团）有限公司 工会副主席 2004-06～ 是 董靖臣 天津港（集团）有限公司 审计部副部长 2004-06～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 136.83 金额最高的前三名董事的报酬总额 92.18 金额最高的前三名高级管理人员的 65.11 报酬总额 独立董事津贴 3（含税、人均/年） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 黑锦国，张金明，李洪栓， 监事姓名 王学俊，董靖臣。 报酬区间 人数 15-20 万元 1 20-25 万元 2 25-30 万元 1 30 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司稳健发展并规模继续壮大的一年。公司投资建设的东突堤北侧改扩建 集装箱码头工程完工，有力地支持了公司集装箱吞吐量的增长；新成立的合资公司运营 良好，吞吐量稳步提高，成为公司新的利润增长点；公司年度中期收购的天津港煤码头 有限责任公司进一步巩固了公司的核心货类、提高了整体能力，带来预期的收益。 从公司主要财务指标的完成情况来看，公司主营业务收入较去年同期增长 41.37%， 净利润较去年同期增长 0.17 %，净利润增幅小于主营业务收入增幅的主要原因包括所得 税增加，外付劳务费、燃材料费、动力照明费快速增长，新增折旧成本及财务费用增加 等因素。 6 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 总体来看，公司报告期内主营业务收入比重突出，各项生产指标及财务指标完成良 好，经营稳定，为公司未来生产和收益的快速增长奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 分行业 毛利率 毛利 务收入 务成本 或分产 主营业务收入 主营业务成本 比上年 率(%) 比上年 比上年 品 增减 增减(%) 增减(%) 装卸营 -6.26 1,681,068,335.98 853,815,166.13 49.21 45.12 65.53 业收入 百分点 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 85,517,624.10 占采购总额比重(%) 86.30 前五名销售客户销售金额合计 618,372,155.68 占销售总额比重(%) 32.77 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 7 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 594,535,708.51 募集资金总额 594,535,708.51 已累计使用募集资金总额 594,535,708.51 是否符 是否符 是否变 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 合计划 合预计 更项目 进度 收益 东突堤北侧改 扩建集装箱码 1,855,000,000 否 1,473,466,890.14 -13850000.00 头工程 合计 1,855,000,000 / 1,473,466,890.14 -13850000.00 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）工程 304,806,973.46 完工 天津港北疆一港池 7＃、8＃泊位改造后方集装箱堆场工程 20,540,382.77 完工 天津港南疆通用散货（9＃、10＃）泊位后方堆场基础工程 44,167,000.00 完工 天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝北区陆域地基处理工 29,500,000.00 完工 程 天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝中区陆域地基处理工 29,000,000.00 完工 程 天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝南区陆域地基处理工 31,000,000.00 完工 程 天津港南疆 9＃、10＃泊位专业化扩能、扩容工程 411,770,000.00 完工 天津港南疆 11＃通用散货泊位工程 771,200,000.00 完工 天津港非金属矿石码头岸线西延工程 33,310,000.00 完工 投资设立天津港远航矿石码头有限公司 63,170,623.35 已开始运营 25,425,502.40 投资设立天津港远航码头仓储有限公司 62,884,643.36 已开始运营 投资设立天津港远航码头设备有限公司 62,833,774.15 已开始运营 投资设立天津港远航码头物流有限公司 59,718,130.05 已开始运营 收购天津港煤码头有限责任公司 51%的股权 547,909,741.85 已完成 34,417,606.75 增资天津港煤码头有限责任公司股权 602,533,045.30 已完成 合计 3,074,344,314.29 / / 说明: 收购天津港煤码头有限责任公司 51%的股权和增资天津港煤码头有限责任公司股权，自 2004 年 7 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日为公司带来收益 34,417,606.75 元。 8 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况: 董事会提出 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟定暂不分配现金 股利、股票股利，未分配利润 354,502,657.22 元结转至以后分配。 本年度不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于 2004 年度中期公司已实施向全体股东 每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派 发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配及资本 主要用于支付收购天津港煤码头有 公积金转增股本方案，同时，为巩固公司核心货 限责任公司股权款及投资设立合资公司 类的地位，提高公司整体竞争能力，保证公司健 天津港远航散货码头有限公司（资金需 康、持续、快速发展，依据公司发展战略，2005 求总量约为 3.7 亿元人民币）。 年公司将继续收购和投资新建大型专业化泊位。 因此，董事会未提出现金分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 9 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收 至本年末为 购买日 收购价格 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 购资产 上市公司贡 价原则） 已全部过户 已全部转移 献的净利润 天津港（集团） 有限公司天津港 对外经济合作公 是, 以会计师事 司 , 天津港煤 务所评估并经国 码头有限责任公 2004-06 54,790.97 3,441.76 有资产管理部门 司 41%股权。天 确认的评估净资 津港煤码头有限 产值确定 责任公司 10%股 权。 本次收购符合公司的发展战略，巩固了公司核心货类的地位。进一步解决了公司存 在的同业竞争问题，保护了公司中小股东的利益，有利于公司提高盈利水平，保持可持 续发展能力。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 所涉及的 所涉及的 是否为关联交 交易对方及 售日该出售资 出售产生 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 易（如是，说 被出售资产 产为上市公司 的损益 是否已全 是否已全 明定价原则） 贡献的净利润 部过户 部转移 是, 以会计师 天津港（集 事务所评估并 团）有限公 经国有资产管 2004.10 1,746.64 365.60 司 , 部分闲 理部门确认的 置固定资产 评估净资产值 确定 本次出售资产符合公司和全体股东的利益，未对公司的财务状况和经营成果产生负 面影响。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 10 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 谭焕珠 6 6 0 0 高如艳 6 5 1 0 本报告期内，公司独立董事未发生变化。两位独立董事认真参加了报告期内的董事 会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司收购股权、出售资产等关联交易 及聘任高管人员等其他议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性独立意见，对董事 会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的推动作用。作为独立董事，他们切实维护 了公司及广大中小投资者的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 无 无 无 报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师王福才、郭 宪明签字出具了五洲会字（2005）1—0198 号标准无保留意见的审计报告。 11 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004年12月31日 制表单位：天津港股份有限公司 单位：元 注 合并 母公司 资 产 释 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 391,843,015.96 712,341,326.52 190,204,458.65 364,606,089.58 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2 137,694,284.05 174,263,210.94 35,757,166.55 58,895,750.00 应收股利 0.00 0.00 23,201,289.92 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 3(1) 126,541,244.37 145,266,940.49 23,054,827.80 42,955,838.61 其他应收款 3(2) 31,393,365.94 13,540,474.24 236,546,746.55 103,599,536.50 预付帐款 4 10,145,187.47 6,068,364.50 1,084,032.30 1,085,067.36 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 5 10,070,822.17 10,995,074.60 3,203,291.48 2,965,403.19 待摊费用 6 11,167.70 18,743.50 5,241.40 7,585.70 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 707,699,087.66 1,062,494,134.79 513,057,054.65 574,115,270.94 长期投资: 长期股权投资 7 133,324,813.25 133,467,251.40 936,533,964.22 1,985,607,612.36 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 133,324,813.25 133,467,251.40 936,533,964.22 1,985,607,612.36 其中：合并价差 7(3) 4,999,981.65 4,156,260.95 0.00 0.00 股权投资差额 7(4) 2,194,250.44 1,612,525.34 7,194,232.09 5,768,786.29 固定资产: 固定资产原价 8 2,676,298,401.67 7,118,951,770.07 1,415,214,202.68 3,252,681,729.91 减：累计折旧 8 722,170,878.04 1,246,840,887.33 302,864,319.99 472,842,710.99 固定资产净值 1,954,127,523.63 5,872,110,882.74 1,112,349,882.69 2,779,839,018.92 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 1,954,127,523.63 5,872,110,882.74 1,112,349,882.69 2,779,839,018.92 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 9 1,546,197,717.06 30,548,649.77 1,277,072,027.93 10,640,059.77 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 3,500,325,240.69 5,902,659,532.51 2,389,421,910.62 2,790,479,078.69 无形资产及其他资产: 无形资产 10 87,481,382.74 95,121,399.76 30,595,959.19 85,707,882.92 长期待摊费用 11 2,716,129.52 2,633,283.60 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 90,197,512.26 97,754,683.36 30,595,959.19 85,707,882.92 递延税项: 递延税项借项 0.00 0.00 0.00 资产合计 4,431,546,653.86 7,196,375,602.06 3,869,608,888.68 5,435,909,844.91 企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚 12 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004年12月31日 制表单位：天津港股份有限公司 单位：元 合并 母公司 负债及股东权益 注释 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 12 0.00 241,000,000.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 13(1) 14,389,685.17 497,401,812.90 2,356,589.80 439,469,515.03 预收帐款 13(2) 19,066,626.09 29,865,218.72 1,481,724.96 466,196.32 应付工资 1,200,000.00 4,220,241.94 0.00 0.00 应付福利费 66,324,473.05 71,260,595.32 13,445,623.67 24,299,936.68 应付股利 14 2,866,416.58 4,026,594.58 2,866,416.58 4,026,594.58 应交税金 15 5,345,463.89 30,682,007.84 906,624.69 10,889,549.57 其他应交款 16 508,859,038.64 728,837,328.92 290,784,050.35 590,857,498.13 其他应付款 13(3) 69,876,810.47 54,792,229.28 38,032,175.28 71,465,142.59 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负 17 0.00 32,000,000.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 687,928,513.89 1,694,086,029.50 349,873,205.33 1,141,474,432.90 长期负债： 长期借款 18 1,418,000,000.00 1,592,000,000.00 1,418,000,000.00 1,363,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 1,418,000,000.00 1,592,000,000.00 1,418,000,000.00 1,363,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 2,105,928,513.89 3,286,086,029.50 1,767,873,205.33 2,504,474,432.90 少数股东权益 223,882,456.62 1,000,460,640.22 0.00 0.00 股东权益: 股本 19 659,853,799.00 1,448,840,442.00 659,853,799.00 1,448,840,442.00 减：已归还投资 股本净额 659,853,799.00 1,448,840,442.00 659,853,799.00 1,448,840,442.00 资本公积 20 510,972,936.26 780,826,074.52 510,972,936.26 780,826,074.52 盈余公积 21 351,239,397.92 325,659,758.60 213,751,158.89 260,877,425.87 其中:公益金 21 116,396,227.23 107,036,057.60 75,792,070.03 91,500,825.69 减：未确认投资损失 0.00 未分配利润 22 579,669,550.17 354,502,657.22 717,157,789.20 440,891,469.62 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 2,101,735,683.35 2,909,828,932.34 2,101,735,683.35 2,931,435,412.01 负债和股东权益合计 4,431,546,653.86 7,196,375,602.06 3,869,608,888.68 5,435,909,844.91 企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚 13 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004年度 制表单位：天津港股份有限公司 单位：元 合并 母公司 项 目 注释 本期实际 上年同期 本期实际 上年同期 一、主营业务收入 23 1,886,981,197.02 1,334,818,891.14 613,741,906.09 422,543,065.70 减：主营业务成本 23 1,023,365,813.55 633,644,654.05 301,807,707.81 156,154,975.52 主营业务税金及附加 24 62,242,530.17 44,328,694.14 20,676,172.74 14,419,750.20 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 801,372,853.30 656,845,542.95 291,258,025.54 251,968,339.98 加：其他业务利润(亏损以“－”填列) 4,003,780.40 2,949,520.03 4,137,778.98 3,756,488.08 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 271,444,276.99 228,334,660.79 97,472,655.12 67,470,818.31 财务费用 25 54,264,614.77 19,166,925.16 42,421,985.76 13,555,530.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 479,667,741.94 412,293,477.03 155,501,163.64 174,698,479.32 加：投资收益（损失以“－”号填列) 26 7,764,921.54 11,522,525.12 169,714,754.99 138,340,017.70 补贴收入 27 46,788,100.05 36,850,000.00 38,115,539.70 27,230,000.00 营业外收入 28 5,454,759.56 3,574,963.00 26,819,678.63 38,933.46 减：营业外支出 29 6,211,297.50 20,919,550.10 3,580,240.89 558,360.14 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 533,464,225.59 443,321,415.05 386,570,896.07 339,749,070.34 减：所得税 134,410,298.83 69,303,658.15 72,395,782.92 51,320,477.92 减：少数股东损益 106,068,481.68 81,535,441.90 0.00 0.00 加：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 五、净利润 292,985,445.08 292,482,315.00 314,175,113.15 288,428,592.42 加：年初未分配利润 671,238,872.48 354,289,632.08 717,157,789.20 471,993,485.64 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 964,224,317.56 646,771,947.08 1,031,332,902.35 760,422,078.06 减：提取法定盈余公积 42,325,875.59 34,825,831.65 31,417,511.32 28,842,859.24 提取法定公益金 21,162,937.80 17,412,915.81 15,708,755.66 14,421,429.62 提取职工奖励及福利基金 416,811.60 4,053,722.58 0.00 0.00 提取储备基金 1,250,434.80 4,053,722.58 0.00 0.00 提取企业发展基金 1,250,434.80 6,756,204.29 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 897,817,822.97 579,669,550.17 984,206,635.37 717,157,789.20 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 108,663,033.15 0.00 108,663,033.15 0.00 转作股本的普通股股利 434,652,132.60 0.00 434,652,132.60 0.00 八、未分配利润 354,502,657.22 579,669,550.17 440,891,469.62 717,157,789.20 附注： 非常项目 行次 本期实际 上年同期 本期实际 上年同期 １、出售、处置部门或被投资单位 1 752,371.94 752,371.94 ２、自然灾害发生的损失 2 ３、会计政策变更 3 ４、其他 4 企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚 14 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004年度 制表单位：天津港股份有限公司 单位：元 项目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,748,342,985.39 563,093,095.15 收到的税费返还 2 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 292,014,940.58 169,384,839.43 现金流入小计 4 2,040,357,925.97 732,477,934.58 购买商品、接受劳务支付的现金 5 664,691,025.97 156,148,751.96 支付给职工以及为职工支付的现金 6 310,695,394.80 103,047,102.26 支付的各种税费 7 187,862,782.42 87,984,608.68 支付的其他与经营活动有关的现金 8 68,652,589.06 118,262,111.63 现金流出小计 9 1,231,901,792.25 465,442,574.53 经营活动产生的现金流量净额 10 808,456,133.72 267,035,360.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 0.00 18,154,277.26 取得投资收益所收到的现金 12 11,168,398.05 110,670,647.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 19,114,324.00 478,371,498.65 收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00 0.00 现金流入小计 15 30,282,722.05 607,196,422.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,101,769,813.61 763,019,347.39 投资所支付的现金 17 288,562,168.06 311,986,039.26 支付的其他与投资活动有关的现金 18 0.00 0.00 现金流出小计 19 1,390,331,981.67 1,075,005,386.65 投资活动产生的现金流量净额 20 -1,360,049,259.62 -467,808,963.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 847,320,889.73 595,910,543.01 借款所收到的现金 22 986,000,000.00 645,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 74,967.90 74,967.90 现金流入小计 24 1,833,395,857.63 1,240,985,510.91 偿还债务所支付的现金 25 700,000,000.00 700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 260,717,586.67 165,223,441.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 586,834.50 586,834.50 现金流出小计 28 961,304,421.17 865,810,276.30 筹资活动产生的现金流量净额 29 872,091,436.46 375,175,234.61 四、汇率变动对现金的影响 30 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 31 320,498,310.56 174,401,630.93 15 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 292,985,445.08 314,175,113.15 加：少数股东损益 33 106,068,481.68 0.00 加：计提的资产减值准备 34 949,369.09 -88,017.81 固定资产折旧 35 241,768,732.63 123,285,841.27 无形资产摊销 36 3,383,849.21 2,555,043.72 长期待摊费用摊销 37 521,152.92 0.00 待摊费用减少（减：增加） 38 -4,575.80 -606.80 预提费用增加（减：减少） 39 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 40 -3,227,963.13 -25,573,398.60 固定资产报废损失 41 1,090,936.91 1,167,290.12 财务费用 42 58,856,323.64 44,830,413.58 投资损失（减：收益） 43 -7,764,921.54 -169,714,754.99 递延税款贷项（减：借项） 44 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 45 -924,252.43 237,888.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -150,909,846.09 -139,960,872.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 265,663,401.55 116,121,420.14 其他 48 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 49 808,456,133.72 267,035,360.05 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 51 0.00 0.00 融资租入固定资产 52 0.00 0.00 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 712,341,326.52 364,606,089.58 减：现金的期初余额 54 391,843,015.96 190,204,458.65 加：现金等价物的期末余额 55 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 56 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 57 320,498,310.56 174,401,630.93 企业法定代表人：于汝民 主管会计工作的公司负责人：孙志伟 会计机构负责人：姚志刚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 16 天津港股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明： 根据公司董事会决议，所属子公司天津港第六港埠公司于 2004 年 6 月 30 日已办理 完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合 并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表；新增纳入合并 范围的子公司为本期收购增资的天津港煤码头有限责任公司及投资设立的天津港远航矿 石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头仓储有限公司、天津 港远航码头物流有限公司。 董事长：于汝民 天津港股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 17