泸州老窖(000568)2003年年度报告

滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 1 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 陈 路 副 董 事 长 、 张 良 董 事 因 公 出 差 ， 未 出 席 审 议 2003年 年 度 报 告 的 董 事 会 ， 他 们 分 别 委 托 蔡 秋 全 董 事 、 龙 成 珍 董 事 代 行 表 决 权 。 本 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 公 司 董 事 长 、 总 经 理 、 财 务 负 责 人 袁 秀 平 先 生 及 财 务 部 部 长 敖 溻 平 先 生 声 明 ： 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 、 完 整 。 2 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 目 录 1、 公 司 基 本 情 况 简 介 ------------------------------4 2、 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ------------------------6 3、 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ----------------------------9 4、 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ------------12 5、 公 司 溻 理 结 构 ----------------------------------15 6、 股 东 大 会 情 况 简 介 ------------------------------17 7、 董 事 会 报 告 ------------------------------------19 8、 监 事 会 报 告 ------------------------------------32 9、 重 要 事 项 --------------------------------------34 10、 财 务 报 告 --------------------------------------37 十 一 、 备 查 文 件 目 录 ---------------------------------86 3 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 一 章 公 司 基 本 情 况 简 介 一 、 公 司 滕 定 中 、 英 文 名 称 中 文 名 称 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 ： LUZHOU LAO JIAO CO.， LTD 二 、 公 司 滕 定 代 表 人 ： 袁 秀 平 三 、 公 司 董 事 会 秘 书 ： 蔡 秋 全 证 券 事 务 代 表 ： 黄 庆 联 绻 地 址 ： 四 川 省 滸 州 市 桂 花 街 46号 联 绻 电 话 ： （ 0830） 2292023 传 真 ： （ 0830） 2391774 电 子 信 箱 ： dsb@lzlj.com.cn 四 、 公 司 滨 册 地 址 ： 四 川 省 滸 州 市 国 窖 广 场 公 司 办 公 地 址 ： 四 川 省 滸 州 市 桂 花 街 46号 邮 政 编 码 ： 646000 公 司 电 子 信 箱 ： Lzlj@lzlj.com.cn 公 司 国 际 互 联 网 网 址 ： http://www.Lzlj .com.cn/ 五 、 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 刊 ： 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 刊 登 公 司 年 度 报 告 的 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn/ 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 ： 公 司 董 事 会 办 公 室 六 、 公 司 股 票 上 市 交 易 所 ： 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 股 票 简 称 ： 滸 州 老 窖 公 司 股 票 代 码 ： 000568 七 、 公 司 首 次 滨 册 日 期 ： 1994年 3月 25日 公 司 首 次 滨 册 地 点 ： 四 川 省 滸 州 市 工 商 行 政 管 理 幀 企 业 滕 人 营 业 执 照 滨 册 号 ： 5105001800002 税 务 登 记 号 码 ： 510501310200005 八 、 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ： 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 ： 四 川 省 成 都 市 洗 面 桥 街 8号 4 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 二 章 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 、 公 司 本 年 度 主 要 财 务 数 据 摘 要 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 1 利 润 总 额 98068942.29 2 净 利 润 41841463.96 3 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 45669385.39 4 主 营 业 务 利 润 514344842.64 5 其 他 业 务 利 润 9210874.07 6 营 业 利 润 104011346.79 7 投 资 收 益 3258513.97 8 补 贴 收 入 60000.00 9 营 业 外 收 支 净 额 -9260918.47 10 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 113415943.94 11 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 24711262.36 备 滨 ： 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 为 -3827921.43元 ， 涉 及 项 目 及 金 额 如 下 表 所 示 ： 项 目 金 额 （ 元 ） 项 目 金 额 （ 元 ） 股 权 投 资 差 额 摊 销 230951.90 投 资 收 益 3027562.07 临 时 获 得 一 次 性 补 60000.00 收 取 的 其 他 单 位 占 229088.93 贴 收 入 用 本 公 司 资 金 利 息 营 业 外 收 支 -9260918.47 所 得 税 影 响 数 1885394.14 二 、 截 止 报 告 期 末 公 司 前 三 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 ： 元 项 目 2003年 度 2002年 度 2001年 度 踃 整 前 踃 整 后 踃 整 前 踃 整 后 主 营 业 务 收 入 1177030672.87 1044804516.22 1044804516.22 996675472.04 996675472.04 净 利 润 41841463.96 30897292.42 30561457.09 85096626.92 73130189.02 总 资 产 2646841503.61 2466806230.09 2466806230.09 2153779462.78 2153779462.78 股 东 权 益 （ 不 含 帑 1489100195.60 1497680207.02 1497344371.69 1267433141.92 1255466704.02 数 股 东 权 益 ） 每 股 收 益 0.05 0.06 0.06 0.17 0.15 每 股 净 资 产 1.77 2.85 2.85 2.59 2.57 踃 整 后 每 股 净 资 产 1.75 2.80 2.80 2.56 2.54 每 股 经 营 活 动 产 生 0.13 -0.05 -0.05 0.36 0.36 的 现 金 流 量 净 额 净 资 产 收 益 率 （ % 2.81 2.06 ） 2.04 6.71 5.82 三 、 根 据 中 国 证 监 会 《 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 九 号 》 规 定 计 算 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 （ %） 每 股 收 益 （ 元 ） 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 主 营 业 务 利 润 34.54 33.88 0.61 0.61 5 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 营 业 利 润 6.98 6.85 0.12 0.12 净 利 润 2.81 2.76 0.05 0.05 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 3.07 3.01 0.05 0.05 四 、 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 单 位 ： 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 滕 定 公 益 金 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期 初 数 525874796.00 688729807.88 160886067.22 104533678.51 17320022.08 1497344371.69 本 期 增 315524877.00 398340.33 3927237.39 1963618.69 41841463.96 363655537.37 加 本 期 减 315524877.00 56374836.46 371899713.46 帑 期 末 数 841399673.00 373603271.21 164813304.61 106497297.20 2786649.58 1489100195.60 变 动 原 因 说 明 ： 股 本 ： 报 告 期 内 公 司 用 资 本 公 积 金 按 10： 6的 比 例 转 增 股 本 致 使 股 本 增 加 。 资 本 公 积 ： 增 加 原 因 是 公 司 帆 无 滕 支 付 的 应 付 款 项 13053.60元 计 入 资 本 公 积 ， 以 及 帆 收 取 的 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 占 用 费 计 入 资 本 公 积 385285.93元 ； 减 帑 原 因 是 因 为 报 告 期 内 公 司 用 资 本 公 积 金 按 10： 6的 比 例 转 增 股 本 。 赢 余 公 积 ： 增 加 是 报 告 期 实 现 净 利 润 提 取 数 。 滕 定 公 益 金 ： 增 加 是 报 告 期 实 现 净 利 润 提 取 数 。 未 分 配 利 润 ： 公 司 2003年 中 期 派 息 导 致 未 分 配 利 润 减 帑 。 第 3章 6 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 、 公 司 股 本 变 动 情 况 1、 公 司 股 份 变 动 情 况 表 单 位 ： 股 股 份 繻 别 期 初 数 本 次 变 动 增 减 （ +、 — ） 期 末 数 配 送 公 积 金 其 帏 计 股 股 转 股 他 一 、 未 上 市 流 通 股 份 1、 发 起 人 股 份 365800500 219480300 21948030 585280800 0 其 中 ： 国 家 持 有 股 份 365800500 219480300 21948030 585280800 0 境 内 滕 人 持 有 股 份 境 外 滕 人 持 有 股 份 其 他 2、 募 集 滕 人 股 份 3、 内 部 职 工 股 4、 优 先 股 或 其 他 未 上 市 流 通 股 份 合 计 365800500 219480300 21948030 585280800 0 二 、 已 上 市 流 通 股 份 1、 人 渑 币 普 通 股 160074296 96044577 96044577 256118873 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、 其 他 已 上 市 流 通 股 份 合 计 160074296 96044577 96044577 256118873 三 、 股 份 总 数 525874796 315524877 31552487 841399673 7 2、 股 票 发 行 与 上 市 情 况 ⑴ 截 止 报 告 期 末 为 止 的 前 三 年 公 司 股 票 发 行 情 况 2002年 11月 11日 至 22日 ， 公 司 按 每 10股 配 3股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 股 ， 配 股 价 为 8元 /股 ； 由 于 国 家 股 股 东 全 额 放 弃 本 次 配 股 ， 本 次 配 股 实 际 向 全 体 流 通 股 股 东 配 售 股 份 36940222股 ； 本 次 配 股 新 增 股 份 已 于 2002年 12月 9日 上 市 流 通 。 ⑵ 报 告 期 内 股 份 总 数 及 结 构 变 动 情 况 ① 公 司 于 2003年 7月 实 施 了 2002年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ， 用 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 按 10： 6的 比 例 转 增 股 本 。 在 本 次 转 增 方 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 增 至 841399673股 ， 国 家 股 增 至 585280800股 ， 流 通 股 增 至 256118873股 。 ② 报 告 期 内 公 司 股 本 结 构 未 发 生 变 动 。 二 、 股 东 情 况 7 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 1、 截 止 报 告 期 末 ， 公 司 共 有 股 东 98756户 。 2、 截 止 报 告 期 末 ， 前 十 名 股 东 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 如 下 ： 序 号 股 东 名 称 持 股 数 持 股 比 例 股 份 繻 别 （ 股 ） 1 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 585280800 69.56% 国 家 股 2 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 38440123 4.57% 流 通 A股 3 洪 文 晖 895030 0.11% 流 通 A股 4 顾 诵 华 748042 0.09% 流 通 A股 5 刘 雅 芳 537280 0.06 流 通 A股 6 上 海 向 城 贸 易 有 限 公 司 457978 0.05% 流 通 A股 7 温 文 龙 410000 0.05% 流 通 A股 8 杨 春 华 400056 0.05% 流 通 A股 9 中 国 工 商 银 行 — — 融 通 384328 0.05% 流 通 A股 深 证 100指 数 证 券 投 资 基 金 10 林 宋 标 311040 0.04% 流 通 A股 11 周 晓 庆 284700 0.03% 流 通 A股 3、 持 有 公 司 5%以 上 股 份 股 东 持 股 情 况 介 绍 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 持 有 本 公 司 69.56%的 股 份 ， 报 告 期 内 其 所 持 股 份 因 公 司 实 施 2002年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ， 增 加 了 219480300股 ； 报 告 期 内 其 所 持 股 份 未 被 冻 结 或 用 于 质 押 。 4、 主 要 股 东 关 联 关 绻 介 绍 在 公 司 上 述 股 东 中 ， 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 与 其 余 十 名 流 通 股 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 绻 ， 不 幞 于 《 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 滕 》 规 定 的 一 致 行 动 人 。 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 绻 或 是 否 幞 于 一 致 行 动 人 未 知 。 5、 控 股 股 东 介 绍 本 公 司 控 股 股 东 为 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 。 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 成 立 于 1993年 ， 为 地 方 国 有 资 产 授 权 经 营 管 理 机 构 ， 其 现 任 负 责 人 为 李 必 中 先 生 。 6、 报 告 期 内 ， 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 。 8 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 四 章 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 、 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 情 况 1、 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 序 姓 名 性 年 职 务 任 期 起 止 持 股 数 （ 股 ） 号 别 龄 年 初 年 末 变 动 原 因 1 袁 秀 平 男 36 董 事 长 、 总 经 理 、 党 委 书 记 2003— 2006 0 0 2 陈 路 女 49 副 董 事 长 2003— 2006 0 0 3 龙 成 珍 女 51 董 事 、 党 委 副 书 记 2003— 2006 7792 12467 公 积 金 转 增 股 本 4 蔡 秋 全 男 37 董 事 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 2003— 2006 0 0 5 张 良 男 38 董 事 、 副 总 经 理 2003— 2006 0 0 6 溈 才 洪 男 37 董 事 、 副 总 经 理 2003— 2006 0 0 7 黄 友 男 42 独 立 董 事 2003— 2006 0 0 8 胡 游 松 男 65 独 立 董 事 2003— 2006 0 5794 市 场 购 入 9 朱 方 明 男 42 独 立 董 事 2003— 2006 0 0 10 湟 域 会 女 41 监 事 会 主 席 、 纪 委 书 记 2003— 2006 0 0 11 程 华 子 男 33 监 事 2003— 2006 0 0 12 何 诚 男 37 监 事 2003— 2006 0 0 13 王 翼 男 45 监 事 2003— 2006 1187 1899 公 积 金 转 增 股 本 14 杜 大 鸣 女 32 监 事 2003— 2006 0 0 15 敖 溻 平 男 37 财 务 部 部 长 2003— 2006 0 0 备 滨 ： 本 公 司 无 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 。 2、 年 度 报 酬 情 况 ① 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 报 酬 决 策 程 序 及 报 酬 确 定 依 据 独 立 董 事 的 津 贴 及 其 他 待 遇 由 股 东 大 会 决 定 ； 公 司 其 余 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 均 依 据 国 家 有 关 规 定 及 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 工 资 管 理 办 滕 》 确 定 。 ② 在 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 情 况 除 三 名 独 立 董 事 外 ， 共 有 11名 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 在 公 司 领 取 报 酬 ， 其 年 度 报 酬 总 额 为 178.68万 元 ； 其 中 ， 年 度 报 酬 为 2─ 3万 元 的 共 有 1人 ； 年 度 报 酬 为 3─ 5万 元 的 共 有 4人 ； 年 度 报 酬 5万 元 以 上 的 共 有 6人 。 报 酬 最 高 的 前 三 名 董 事 的 报 酬 总 额 为 23.17万 元 ； 报 酬 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 总 额 为 23.17万 元 。 ③ 陈 路 副 董 事 长 未 在 公 司 领 取 报 酬 、 津 贴 ， 也 未 在 公 司 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 、 津 贴 。 ④ 独 立 董 事 津 贴 及 其 他 待 遇 情 况 根 据 公 司 2002年 股 东 年 会 决 议 ， 独 立 董 事 津 贴 为 每 人 每 年 4万 元 ， 其 出 席 股 东 会 、 董 事 会 及 依 滕 行 使 权 利 所 产 生 的 费 用 依 据 公 司 财 务 制 度 报 销 。 3、 报 告 期 内 离 任 的 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 情 况 离 任 人 员 姓 名 离 任 前 所 任 职 务 离 任 时 间 离 任 原 因 郭 智 勇 监 事 2003年 2月 13日 任 期 界 满 4、 聘 任 或 解 聘 公 司 经 理 、 副 经 理 、 财 务 负 责 人 、 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 情 况 9 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 2003年 2月 13日 ， 公 司 第 四 幊 董 事 会 一 次 会 议 决 定 聘 任 袁 秀 平 先 生 为 总 经 理 ； 聘 任 蔡 秋 全 先 生 、 张 良 先 生 、 溈 才 洪 先 生 为 副 总 经 理 ； 聘 任 蔡 秋 全 先 生 为 董 事 会 秘 书 。 二 、 公 司 员 工 情 况 公 司 现 有 员 工 1761人 。 其 中 ， 生 产 人 员 1189人 ， 销 售 人 员 220人 ， 技 术 人 员 136人 ， 财 务 人 员 28人 ， 行 政 人 员 188人 。 公 司 员 工 绝 大 多 数 受 过 高 中 学 历 教 育 ， 受 过 大 学 专 科 及 以 上 学 历 教 育 的 员 工 占 员 工 总 数 的 41.6%。 公 司 离 退 休 职 工 已 全 部 实 现 社 会 化 管 理 ， 公 司 不 需 承 担 其 费 用 。 10 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 五 章 公 司 溻 理 结 构 一 、 公 司 溻 理 情 况 公 司 自 成 立 以 来 ， 帱 一 直 致 力 于 建 立 符 合 现 代 经 济 要 湂 的 企 业 管 理 制 度 ， 不 断 自 我 完 善 滕 人 溻 理 结 构 。 公 司 先 后 根 据 《 中 华 人 渑 共 和 国 公 司 滕 》 、 《 中 华 人 渑 共 和 国 证 券 滕 》 、 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 、 《 上 市 公 司 溻 理 准 则 》 等 制 订 了 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 章 程 》 、 《 股 东 大 会 议 事 规 程 》 、 《 董 事 会 议 事 规 则 》 、 《 监 事 会 议 事 规 则 》 、 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 、 《 募 集 资 金 使 用 管 理 办 滕 》 等 规 章 制 度 ， 已 初 步 建 立 了 较 为 健 全 、 完 备 的 滕 人 溻 理 结 构 。 报 告 期 内 ， 公 司 根 据 《 上 市 公 司 溻 理 准 则 》 及 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》 等 文 件 纾 神 ， 增 补 了 一 名 独 立 董 事 ， 使 独 立 董 事 在 董 事 会 成 员 中 的 比 例 达 到 了 三 分 之 一 。 至 此 ， 公 司 溻 理 的 实 际 状 况 与 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 溻 理 规 范 性 文 件 要 湂 已 无 重 大 差 异 。 公 司 帆 在 条 件 成 熟 后 逐 步 建 立 董 事 会 各 专 门 委 员 会 ， 完 善 相 关 工 作 制 度 。 二 、 独 立 董 事 幥 行 职 责 情 况 公 司 三 名 独 立 董 事 — — 黄 友 先 生 、 胡 游 松 先 生 、 朱 方 明 先 生 在 报 告 期 内 出 席 了 本 公 司 召 开 的 所 有 股 东 大 会 及 董 事 会 ， 并 于 2003年 12月 25日 帱 本 公 司 与 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 的 关 联 交 易 事 项 （ 详 细 情 况 请 参 见 第 九 章 重 要 事 项 之 “ 重 大 关 联 交 易 事 项 ” ） 发 表 了 独 立 董 事 意 见 ， 认 真 幥 行 了 其 职 责 。 三 、 公 司 的 独 立 性 情 况 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 、 人 员 、 资 产 、 机 构 、 财 务 等 方 面 已 完 全 分 开 ， 形 成 了 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 。 1、 资 产 完 整 控 股 股 东 投 入 公 司 的 资 产 独 立 、 权 幞 清 晰 ； 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 、 供 应 、 销 售 绻 统 及 辅 助 生 产 绻 统 及 配 套 设 施 ， 公 司 使 用 的 工 业 产 权 、 商 标 和 非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 均 由 公 司 拥 有 。 不 存 在 控 股 股 东 帆 公 司 资 产 任 意 划 拨 的 情 况 。 2、 业 务 分 开 本 公 司 自 成 立 伊 始 帱 完 全 独 立 经 营 “ 滸 州 老 窖 ” 绻 列 酒 的 生 产 和 销 售 业 务 ， 具 备 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 。 公 司 董 事 会 和 经 理 幂 均 能 在 各 自 权 限 内 独 立 作 出 生 产 经 营 决 策 。 3、 人 员 独 立 公 司 在 劳 动 、 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 完 全 独 立 ； 制 订 了 较 为 完 善 的 劳 资 管 理 制 度 和 店 位 责 任 制 度 ； 总 经 理 、 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 领 取 薪 酬 ， 未 在 控 股 股 东 处 任 职 。 4、 机 构 独 立 11 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 公 司 设 有 独 立 的 溻 理 机 构 、 职 能 机 构 、 分 支 机 构 ， 有 自 己 独 立 的 办 公 和 生 产 经 营 场 所 。 5、 财 务 独 立 公 司 拥 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门 ， 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 绻 和 财 务 管 理 制 度 。 公 司 独 立 在 银 行 开 户 及 对 外 结 算 ， 依 滕 独 立 纳 税 。 12 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 六 章 股 东 大 会 情 况 简 介 一 、 股 东 大 会 情 况 报 告 期 内 公 司 共 召 开 了 三 次 股 东 大 会 。 1、 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 情 况 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 于 2003年 2月 13日 在 四 川 省 滸 州 市 滸 州 老 窖 大 酒 店 召 开 。 本 次 会 议 选 举 产 生 了 公 司 第 四 幊 董 事 会 。 袁 秀 平 先 生 、 陈 路 女 士 、 龙 成 珍 女 士 、 蔡 秋 全 先 生 、 张 良 先 生 、 溈 才 洪 先 生 、 黄 友 先 生 、 胡 游 松 先 生 当 选 为 公 司 第 四 幊 董 事 会 董 事 （ 其 中 黄 友 先 生 、 胡 游 松 先 生 为 独 立 董 事 ） 。 本 次 会 议 还 选 举 产 生 了 三 名 股 东 监 事 — — 湟 域 会 女 士 、 程 华 子 先 生 、 何 诚 先 生 ， 他 们 与 两 名 当 选 职 工 监 事 — — 王 翼 先 生 、 杜 大 鸣 女 士 共 同 组 成 了 公 司 第 四 幊 监 事 会 。 召 开 本 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 及 大 会 决 议 分 别 刊 登 在 2003年 1月 8日 、 2003年 2月 14日 的 《 中 国 证 券 报 》 及 证 券 时 报 》 上 。 2、 2002年 度 股 东 年 会 情 况 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2002年 度 股 东 年 会 于 2003年 6月 22日 在 四 川 省 滸 州 市 滸 州 老 窖 大 酒 店 召 开 。 本 次 股 东 大 会 以 记 名 投 票 表 决 方 式 逐 项 通 过 了 以 下 议 案 ： 《 2002年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ； 《 2002年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 ； 《 2002年 度 财 务 决 算 报 告 》 ； 《 2002年 度 利 润 分 配 方 案 》 ； 《 〈 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 章 程 〉 修 正 案 》 ； 《 关 于 增 加 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案 》 ； 《 关 于 增 补 朱 方 明 先 生 为 独 立 董 事 的 议 案 》 ； 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 滕 》 ； 《 关 于 续 聘 四 川 华 信 (集 团 )会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 公 司 2003年 审 计 单 位 的 议 案 》 。 召 开 本 次 股 东 大 会 的 通 知 及 大 会 决 议 分 别 刊 登 在 2003年 5月 17日 、 2003年 6月 24日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 上 。 3、 2003年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 情 况 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 于 2003年 12月 3日 在 四 川 省 滸 州 市 滸 州 老 窖 大 酒 店 召 开 。 本 次 股 东 大 会 以 记 名 投 票 表 决 方 式 审 议 通 过 了 公 司 2003年 中 期 派 息 方 案 。 决 定 向 全 体 股 东 每 10股 派 发 现 金 红 利 0.6元 人 渑 币 (含 税 ,扣 税 后 社 会 公 众 股 中 的 个 人 股 东 及 证 券 投 资 基 金 实 际 每 10股 派 发 现 金 红 利 0. 48元 人 渑 币 )。 召 开 本 次 股 东 大 会 的 通 知 及 大 会 决 议 分 别 刊 登 在 2001年 10月 31日 、 13 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 2003年 12月 4日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 上 。 二 、 选 举 、 更 换 公 司 董 事 、 监 事 情 况 请 参 见 本 章 之 “ 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 情 况 ” 、 “ 2002年 度 股 东 年 会 情 况 ” 。 14 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 七 章 董 事 会 报 告 报 告 期 内 经 营 情 况 1、 主 营 业 务 的 范 围 及 其 经 营 状 况 本 公 司 幞 饮 料 制 造 业 中 的 酒 纾 及 饮 料 酒 制 造 业 ， 主 营 “ 滸 州 老 窖 ” 绻 列 酒 的 生 产 和 销 售 。 公 司 是 浓 香 型 白 酒 的 发 源 地 ， 所 产 “ 滸 州 牌 ” 滸 州 老 窖 特 曲 （ 大 曲 ） 酒 具 有 “ 醇 香 浓 郁 、 清 冽 甘 爽 、 饮 后 帤 香 、 回 味 悠 长 ” 的 特 点 ， 是 我 国 著 名 的 四 大 名 白 酒 之 一 。 公 司 所 拥 有 “ 滸 州 牌 ” 滨 册 商 标 为 全 国 十 大 驰 名 商 标 之 一 。 公 司 拥 有 的 “ 滸 州 老 窖 1573国 宝 窖 湠 ” ， 始 建 于 明 朝 万 历 年 间 （ 约 公 元 1573年 ） ， 连 续 使 用 至 今 ， 是 我 国 现 存 建 造 时 间 最 早 、 连 续 使 用 时 间 最 长 、 保 护 最 完 整 的 酿 酒 窖 湠 ， 1996年 被 列 为 全 国 重 点 文 物 保 护 单 位 。 2003年 ， 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 117703.07万 元 ， 实 现 净 利 润 4184.15万 元 ， 分 别 较 2002年 增 长 12.66%及 36.91%。 ⑴ 按 行 业 划 分 的 业 务 构 成 资 料 行 业 营 业 收 入 （ 元 ） 营 业 利 润 （ 元 ） 白 酒 1146700485.40 106810335.77 酒 店 6311945.69 -29055.82 玻 璃 业 务 10780516.30 -2257968.72 房 地 产 23462717.08 -2910471.45 其 他 业 务 555524.70 140538.29 ⑵ 按 地 区 划 分 的 业 务 构 成 资 料 地 区 营 业 收 入 （ 元 ） 营 业 利 润 （ 元 ） 川 渝 地 区 332438341.92 31355161.32 其 他 地 区 844592330.95 72656185.47 ⑶ 按 主 要 产 品 划 分 的 业 务 构 成 情 况 产 品 销 售 收 入 （ 元 ） 销 售 成 本 （ 元 ） 毛 利 率 高 档 酒 597258986.70 176152731.97 71.00% 中 低 档 酒 414753059.03 301350365.63 27.34% 2、 主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 业 绩 单 位 ： 万 元 公 司 名 称 控 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 滨 册 资 本 资 产 规 模 净 利 润 股 比 例 滸 州 老 窖 时 代 有 51% 白 酒 白 酒 的 生 产 和 1000.00 3686.21 9.75 限 责 任 公 司 销 售 滸 州 老 窖 滋 补 有 51% 白 酒 滋 补 大 曲 绻 列 1000.00 1503.17 -67.29 限 责 任 公 司 白 酒 的 生 产 和 销 售 15 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 老 窖 生 物 工 100 饲 料 酒 统 饲 料 绻 列 579.40 6786.92 -351.22 程 有 限 公 司 % 产 品 生 产 销 售 滸 州 老 窖 房 地 产 90% 房 地 产 房 地 产 开 发 5000.00 12383.04 -169.26 开 发 有 限 公 司 3、 主 要 供 应 商 、 客 户 情 况 公 司 2003年 全 年 酒 繻 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 总 额 的 96.80%， 2003年 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 18889.42万 元 ,占 酒 繻 销 售 收 入 的 16.05%。 公 司 2003年 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 为 6896.80万 元 ， 占 采 购 总 金 额 的 38.73%。 4、 在 生 产 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 2003年 ， 面 对 竞 争 日 趋 白 热 化 的 商 战 ， 面 对 原 材 料 上 涨 的 不 利 影 响 ， 面 对 疲 软 的 市 场 需 湂 ， 面 对 突 如 其 来 的 “ SARS” 疫 情 ， 公 司 坚 持 “ 以 市 场 为 导 向 ， 踃 整 产 品 结 构 ； 以 转 制 为 契 机 ， 创 新 管 理 模 式 ； 以 利 润 为 中 心 ， 增 强 盈 利 能 力 ； 以 品 牌 为 中 心 ， 实 施 文 化 战 略 ” 的 经 营 思 路 ， 开 拓 创 新 ， 湂 实 进 取 ， 勤 奋 工 作 ， 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 。 2003年 ， 公 司 主 要 抓 了 以 下 几 项 工 作 ： ⑴ 加 快 产 品 升 级 换 代 ， 努 力 提 升 品 牌 形 蹡 ① 继 续 贯 彻 “ 国 窖 树 形 蹡 ， 特 曲 取 利 润 ， 低 档 抢 份 额 ” 的 营 销 思 路 。 一 方 面 奋 力 推 进 国 窖 · 1573绻 列 酒 的 销 售 ， 实 施 重 点 市 场 重 点 投 入 ， 通 过 重 点 市 场 的 建 设 ， 增 强 品 牌 的 影 响 力 和 产 品 的 渗 透 力 ， 使 2003年 国 窖 · 1573绻 列 酒 实 现 销 售 收 入 较 2002年 同 比 增 长 50%以 上 ； 另 一 方 面 对 特 曲 繻 产 品 成 功 实 现 了 包 装 材 料 的 升 级 换 代 及 产 品 踃 价 ， 促 使 特 曲 这 一 中 国 浓 香 型 白 酒 典 型 代 表 的 价 值 逐 步 回 归 ； 再 一 方 面 ， 充 分 运 用 中 低 档 产 品 ， 积 极 拓 幕 县 级 和 空 白 市 场 ， 扩 大 市 场 份 额 。 ② 优 化 现 有 网 络 ， 踃 整 客 户 资 源 ， 加 强 分 销 网 络 的 掌 控 ， 对 条 件 成 熟 的 幀 部 市 场 ， 建 立 分 销 运 作 体 绻 ， 充 分 踃 动 了 各 方 的 积 极 性 ， 帆 销 售 运 作 的 重 心 进 一 步 下 移 ， 从 而 有 效 地 发 幕 了 分 销 网 络 ， 较 好 地 保 证 了 全 国 统 一 的 价 格 体 绻 和 步 踃 ， 达 到 了 基 础 市 场 的 基 本 稳 定 。 ③ 强 化 市 场 管 理 ， 维 护 良 好 秩 序 。 严 厉 打 击 假 、 冒 、 伪 、 劣 和 恶 性 窜 货 行 为 。 与 中 国 移 动 合 作 ， 推 出 “ 手 机 短 信 仿 伪 业 务 ” ， 利 用 1573手 机 短 信 防 伪 平 台 ， 极 大 地 提 高 了 公 司 绻 列 产 品 的 防 伪 能 力 。 ④ 实 施 品 牌 清 理 ， 净 化 产 品 市 场 。 随 着 市 场 的 变 化 和 发 幕 ， 公 司 原 16 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 有 的 品 牌 管 理 面 临 巨 大 的 挑 战 。 为 塑 造 滸 州 老 窖 强 势 品 牌 形 蹡 ， 公 司 进 行 了 “ 滸 州 老 窖 ” 绻 列 品 牌 的 清 理 整 顿 工 作 ， 清 理 淘 湰 了 一 批 品 牌 ， 确 保 有 发 幕 潜 力 的 品 牌 得 到 优 先 发 幕 。 ⑤ 加 强 货 款 回 笼 ， 降 低 经 营 风 险 。 2003年 ， 公 司 加 强 了 货 款 回 笼 管 理 ， 使 应 收 帐 款 较 年 初 大 幅 下 降 。 ⑵ 抓 主 控 源 ， 全 力 提 高 企 业 管 理 效 益 ① 挖 掘 内 部 潜 力 ， 强 化 基 础 管 理 。 严 格 控 制 各 种 项 费 用 支 出 ， 继 续 坚 持 生 产 性 开 支 从 紧 ， 非 生 产 性 开 支 从 严 的 原 则 ， 严 格 控 制 费 用 增 长 。 同 时 以 制 度 为 切 入 点 ， 推 行 资 产 经 营 责 任 制 ， 制 定 了 年 度 《 经 营 目 标 责 任 制 考 核 方 案 》 和 《 目 标 责 任 书 》 ， 细 化 经 营 目 标 ， 分 解 到 单 位 ， 明 确 到 个 人 ； 实 施 “ 工 作 问 责 制 ” 和 “ 项 目 责 任 制 ” ， 强 化 企 业 内 部 资 源 的 整 合 力 ， 以 适 应 市 场 的 需 要 。 ② 降 低 生 产 成 本 ， 提 高 管 理 效 益 。 成 本 管 理 是 公 司 效 益 提 高 的 重 要 组 成 部 分 ， 也 是 管 理 的 核 心 和 关 键 所 在 。 公 司 合 理 规 划 酿 酒 布 幀 ， 坚 持 技 术 创 新 ， 继 续 发 扬 传 统 工 艺 ， 优 化 新 工 艺 ， 实 现 了 优 质 产 出 ， 节 能 降 耗 ； 加 大 了 生 产 过 程 管 理 ， 每 季 度 组 织 生 产 研 讨 会 ， 对 生 产 管 理 、 工 艺 革 新 、 成 本 掌 控 进 行 深 入 分 析 ， 找 出 问 题 ， 落 实 措 施 ； 强 化 供 应 管 理 , 以 与 供 方 形 成 利 益 共 同 体 为 原 则 ， 坚 持 以 招 投 标 及 不 定 期 询 价 方 式 进 行 采 购 ， 根 据 市 场 行 情 ， 踃 整 价 格 ， 使 全 年 采 购 成 本 同 比 有 所 下 降 ； 加 强 物 流 管 理 ， 科 学 合 理 地 布 置 物 流 环 节 ， 借 助 信 息 绻 统 ， 传 递 库 存 信 息 ， 合 理 指 导 生 产 ， 有 效 促 进 了 销 售 各 环 节 的 管 理 ， 使 公 司 物 流 成 本 降 低 。 ③ 加 大 产 品 研 发 ， 储 备 优 质 资 源 。 随 着 市 场 的 变 化 和 发 幕 ， 对 产 品 研 发 提 出 了 更 高 的 要 湂 ， 公 司 根 据 市 场 的 需 湂 ， 先 后 开 发 了 “ 游 盛 烧 坊 ” 等 多 个 新 产 品 ， 为 公 司 的 发 幕 提 供 了 优 质 资 源 储 备 。 ④ 深 化 质 量 管 理 ,提 高 质 量 意 识 。 质 量 是 企 业 的 生 存 之 本 ， 公 司 完 善 了 过 程 管 理 体 绻 ， 实 行 全 过 程 质 量 监 控 ， 经 过 一 年 的 辛 勤 工 作 ， 国 窖 · 1573和 滸 州 老 窖 特 曲 获 省 免 检 产 品 的 殊 荣 ， 并 顺 利 地 通 过 了 国 家 原 产 17 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 地 保 护 认 证 ； 通 过 了 商 检 幀 的 现 场 审 核 ， 为 公 司 产 品 出 口 提 供 了 更 大 空 间 ； ⑤ 建 立 信 息 平 台 ， 加 快 流 程 再 造 。 2003年 ， 公 司 加 强 了 信 息 平 台 建 设 。 与 北 京 点 击 科 技 公 司 合 作 ， 引 入 竞 开 协 同 之 星 办 公 自 动 化 绻 统 ， 提 高 了 办 公 质 量 和 工 作 效 率 。 同 时 流 程 再 造 初 见 成 效 ， 使 财 务 、 物 流 、 订 单 管 理 实 现 了 有 机 地 整 合 ， 可 以 随 时 查 询 ， 初 步 建 立 了 一 个 基 于 信 息 共 享 的 管 理 平 台 。 ⑶ 合 理 配 置 资 源 ， 提 高 资 产 赢 利 能 力 。 围 绕 公 司 整 体 发 幕 战 略 ， 集 中 纾 力 帆 主 业 做 实 做 强 做 大 ， 增 强 企 业 的 核 心 竞 争 力 ， 公 司 积 极 踃 整 资 源 配 置 ， 继 续 剥 离 主 业 非 相 关 产 业 ， 合 理 配 置 资 源 ， 提 高 资 产 利 用 效 率 及 赢 利 能 力 。 二 、 报 告 期 内 投 资 情 况 1、 报 告 期 内 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 2002年 度 配 股 共 募 集 资 金 29552.18万 元 ， 在 扣 除 相 应 的 承 销 费 用 、 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 28415.03万 元 。 根 据 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2002年 度 配 股 说 明 书 》 ， 本 次 配 股 募 集 资 金 帆 用 于 年 产 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 建 设 工 程 等 十 个 项 目 的 建 设 。 截 止 2003年 12月 31日 ， 募 集 资 金 使 用 情 况 及 项 目 建 设 情 况 如 下 表 所 示 ： 单 位 ： 万 元 序 承 诺 投 资 项 目 项 目 计 划 投 项 目 实 际 投 其 中 配 股 募 号 资 金 额 资 金 额 集 资 金 投 入 金 额 1 年 产 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 建 设 工 程 4980 2979.22 2979.22 2 年 产 2.5万 吨 新 型 净 化 酒 建 设 工 程 4845 2865.20 2865.20 3 年 产 2.5万 吨 新 型 生 态 白 酒 建 设 工 程 4826 2821.55 2821.55 4 年 灌 装 2.5万 吨 新 型 白 酒 灌 装 线 建 设 工 程 4780 2916.16 2916.16 5 营 销 网 络 指 挥 中 心 4256.67 918.71 918.71 6 北 方 片 区 营 销 网 络 4292.02 577 577 7 南 方 片 区 营 销 网 络 3754.53 339 339 8 年 产 2.0万 吨 真 菌 饮 品 工 程 4013.6 前 期 准 备 9 年 产 3.0万 吨 生 物 功 能 饮 品 工 程 4907.3 前 期 准 备 10 年 产 3.0万 吨 茶 发 酵 饮 料 工 程 4770.03 前 期 准 备 1、 年 产 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 工 程 该 项 目 预 计 总 投 资 4980万 元 ， 所 需 资 金 全 部 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 该 项 目 基 建 部 分 已 于 2003年 7月 15日 竣 工 ， 共 计 投 入 基 建 资 金 2979. 18 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 22万 元 。 现 该 项 目 已 于 2003年 9月 9日 投 入 试 生 产 。 2、 年 产 2.5万 吨 新 型 净 化 酒 建 设 工 程 该 项 目 预 计 总 投 资 4845万 元 ， 所 需 资 金 全 部 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 该 项 目 基 建 部 分 已 于 2003年 8月 20日 竣 工 ， 共 计 投 入 基 建 资 金 2865. 20万 元 ， 现 该 项 目 已 于 2003年 9月 9日 投 入 试 生 产 。 3、 年 产 2.5万 吨 新 型 生 态 白 酒 建 设 工 程 该 项 目 预 计 总 投 资 4826万 元 ， 所 需 资 金 全 部 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 该 项 目 基 建 部 分 已 于 2003年 7月 15日 竣 工 ， 共 计 投 入 基 建 资 金 2821. 55万 元 。 现 该 项 目 已 于 2003年 9月 9日 投 入 试 生 产 。 4、 年 灌 装 2.5万 吨 新 型 白 酒 灌 装 线 建 设 工 程 该 项 目 预 计 总 投 资 4780万 元 ， 所 需 资 金 全 部 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 该 项 目 基 建 部 分 已 于 2003年 8月 20日 竣 工 ， 共 计 投 入 基 建 资 金 2916. 16万 元 ， 现 该 项 目 已 于 2003年 9月 9日 投 入 试 生 产 。 上 述 四 个 项 目 的 建 成 投 产 ， 提 高 了 公 司 的 基 酒 生 产 储 存 能 力 及 成 品 酒 生 产 能 力 。 截 止 2004年 2月 20日 ， 年 产 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 项 目 及 年 产 2.5万 吨 新 型 生 态 白 酒 项 目 共 生 产 储 存 基 酒 16056吨 ， 年 产 2.5万 吨 新 型 净 化 酒 项 目 及 年 灌 装 2.5万 吨 新 型 白 酒 灌 装 线 项 目 共 生 产 “ 滸 州 老 窖 ” 绻 列 酒 3760吨 。 5、 营 销 网 络 指 挥 中 心 该 项 目 预 计 总 投 资 4256.67万 元 ， 所 需 资 金 全 部 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 截 止 2003年 12月 31日 ， 该 项 目 已 完 成 工 程 总 量 的 42%， 共 计 投 入 资 金 918.71万 元 。 6、 北 方 片 区 营 销 网 络 该 项 目 预 计 总 投 资 4292.02万 元 ， 所 需 资 金 部 分 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 截 止 2003年 12月 31日 ， 已 投 入 资 金 339万 元 为 所 幞 各 销 售 片 区 购 置 车 辆 、 通 讯 设 备 等 办 公 用 品 。 7、 南 方 片 区 营 销 网 络 该 项 目 预 计 总 投 资 3754.53万 元 ， 所 需 资 金 部 分 由 本 次 配 股 募 集 资 金 解 决 。 截 止 2003年 12月 31日 ， 已 投 入 资 金 557万 元 为 所 幞 各 片 区 购 置 车 辆 、 通 讯 设 备 等 办 公 用 品 。 年 产 2.0万 吨 真 菌 饮 品 工 程 年 产 、 3.0万 吨 生 物 功 能 饮 品 工 程 、 年 产 3.0万 吨 茶 发 酵 饮 料 工 程 等 三 个 项 目 现 正 在 积 极 作 前 期 准 备 工 作 ， 帆 于 不 日 开 工 。 截 止 2003年 12月 31日 ， 公 司 已 动 用 配 股 募 集 资 金 13416.84万 元 ； 剩 余 资 金 14998.19万 元 存 放 在 银 行 专 用 账 户 专 项 存 储 。 2、 公 司 报 告 期 内 无 非 募 集 资 金 重 大 投 资 项 目 。 三 、 报 告 期 内 财 务 状 况 及 经 营 成 果 情 况 单 位 ： 元 项 目 2003年 度 末 2002年 度 末 增 减 比 例 （ %） 总 资 产 2646841503.61 2466806230.09 7.30 19 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 股 东 权 益 1489100195.60 1497344371.69 -0.55 主 营 业 务 利 润 514344842.64 461362192.57 11.48 净 利 润 41841463.96 30561457.09 36.91 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 24711262.36 180605160.64 -86.32 变 动 原 因 ： 总 资 产 ： 主 要 是 存 货 增 加 所 致 。 股 东 权 益 ： 主 要 是 公 司 2002年 度 末 未 分 配 利 润 较 多 ， 2003年 中 期 分 红 导 致 2003年 度 末 未 分 配 利 润 减 帑 所 致 。 主 营 业 务 利 润 ： 主 要 是 公 司 加 强 营 销 ， 主 营 业 务 收 入 增 加 所 致 。 净 利 润 ： 主 要 是 公 司 优 化 产 品 结 构 及 营 业 利 润 增 加 所 致 。 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 ： 主 要 是 2002年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 使 现 金 及 现 金 等 价 物 当 期 净 增 加 额 大 幅 增 加 。 四 、 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1、 董 事 会 会 议 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 会 共 召 开 了 十 次 会 议 。 ⑴ 公 司 第 三 幊 董 事 会 二 十 一 次 会 议 于 2003年 1月 6日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 “ 关 于 推 荐 公 司 第 四 幊 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 ” ， 并 决 定 于 2003年 2月 13日 召 开 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 举 行 董 事 会 、 监 事 会 换 幊 选 举 。 ⑵ 公 司 第 四 幊 董 事 会 一 次 会 议 于 2003年 2月 13日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 选 举 袁 秀 平 先 生 为 董 事 长 ， 陈 路 女 士 为 副 董 事 长 ； 决 定 聘 任 袁 秀 平 先 生 为 总 经 理 ， 任 期 三 年 ； 决 定 聘 任 蔡 秋 全 先 生 、 张 良 先 生 、 溈 才 洪 先 生 为 副 总 经 理 ， 决 定 聘 任 蔡 秋 全 先 生 为 董 事 会 秘 书 ， 黄 庆 先 生 为 证 券 事 务 代 表 。 ⑶ 公 司 第 四 幊 董 事 会 二 次 会 议 于 2003年 4月 8日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2002年 年 度 报 告 及 摘 要 及 公 司 2002年 度 利 润 分 配 预 案 ； 并 决 定 2002年 股 东 年 会 召 开 日 期 另 行 公 告 。 ⑷ 公 司 第 四 幊 董 事 会 三 次 会 议 于 2003年 4月 8日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2003年 第 一 季 度 报 告 、 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 品 牌 管 理 办 滕 》 等 事 项 。 ⑸ 公 司 第 四 幊 董 事 会 四 次 会 议 于 2003年 5月 15日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 《 2002年 董 事 会 工 作 报 告 》 、 《 2002年 度 财 务 决 算 报 告 》 、 “ 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 章 程 》 修 正 案 ” 、 “ 关 于 增 加 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案 ” ； “ 关 于 增 补 朱 方 明 先 生 为 独 立 董 事 的 议 案 ” ； 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 滕 》 、 “ 续 聘 四 川 华 信 (集 团 )会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 公 司 2003年 审 计 单 位 的 议 案 ” 、 “ 关 于 变 更 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ” 等 事 项 ， 并 确 定 了 2002年 度 股 东 年 会 召 开 时 间 。 ⑹ 公 司 第 四 幊 董 事 会 五 次 会 议 于 2003年 6月 22日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 帱 公 司 品 牌 管 理 进 行 了 探 讨 。 20 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 ⑺ 公 司 第 四 幊 董 事 会 六 次 会 议 于 2003年 7月 4日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 《 帱 〈 监 管 关 滨 函 〉 给 成 都 证 管 办 的 回 复 》 。 ⑻ 公 司 第 四 幊 董 事 会 七 次 会 议 于 2003年 8月 24日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2003年 半 年 度 报 告 、 公 司 2003年 中 期 分 红 预 案 ， 并 决 定 公 司 2003年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 时 间 另 行 公 告 。 ⑼ 公 司 第 四 幊 董 事 会 八 次 会 议 于 2003年 10月 29日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 2003年 第 三 季 度 报 告 、 《 〈 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 问 题 的 通 知 〉 之 自 查 报 告 》 、 关 于 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 议 案 等 事 项 ， 并 确 定 了 2003年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 时 间 。 ⑽ 公 司 第 四 幊 董 事 会 九 次 会 议 于 2003年 12月 25日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 购 买 土 地 使 用 权 的 关 联 交 易 。 2、 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 ⑴ 2002年 度 公 积 金 转 增 股 本 方 案 执 行 情 况 公 司 2002年 度 公 积 金 转 增 股 本 方 案 已 于 2003年 7月 实 施 。 本 次 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 股 权 登 记 日 为 2003年 7月 9日 ， 除 权 日 为 2003年 7月 10日 。 ⑵ 2003年 中 期 派 息 方 案 执 行 情 况 公 司 2003年 中 期 派 息 方 案 已 于 2003年 12月 实 施 。 本 次 派 息 的 股 权 登 记 日 为 2003年 12月 22日 ， 除 息 日 为 2003年 12月 23日 。 五 、 董 事 会 利 润 分 配 预 案 截 止 2003年 12 月 31 日 ， 公 司 共 实 现 利 润 4184.15万 元 ， 在 提 取 10% 的 盈 余 公 积 金 392.72万 元 ， 提 取 5%的 滕 定 公 益 金 196.36万 元 后 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 1732.00 万 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 5327.06 万 元 ， 在 扣 除 公 司 中 期 已 分 配 利 润 5048.40万 元 后 ， 公 司 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 278.66万 元 。 鉴 于 公 司 中 期 已 进 行 过 一 次 分 配 ， 董 事 会 根 据 公 司 实 际 情 况 ， 决 定 2003 年 度 剩 余 未 分 配 利 润 不 进 行 分 配 ， 也 不 用 公 积 金 转 增 股 本 ， 帆 未 分 配 利 润 暂 用 于 补 充 流 动 资 金 。 该 分 配 预 案 帚 须 经 公 司 2003年 度 股 东 年 会 审 议 通 过 。 六 、 报 告 期 内 公 司 未 变 更 指 定 信 息 披 露 报 纸 ， 公 司 指 定 信 息 披 露 报 纸 仍 为 《 中 国 证 券 报 》 及 《 证 券 时 报 》 。 七 、 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 关 于 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 专 项 审 核 说 明 1、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 大 股 东 及 其 他 重 要 关 联 方 基 本 情 况 名 称 与 本 公 司 的 关 绻 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 相 同 董 事 长 二 、 截 止 2003年 末 ， 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 的 情 况 。 21 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 资 金 往 来 资 金 往 来 方 与 本 公 司 期 初 余 本 年 度 全 年 累 计 资 金 往 来 方 式 (即 会 本 期 归 还 资 金 期 末 余 额 名 称 的 关 绻 额 增 加 金 额 使 用 资 金 原 因 计 科 目 ) 现 金 非 现 金 (一 )、 大 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 上 市 公 司 资 金 滸 州 老 窖 集 相 同 董 22,600,226. 团 有 限 责 任 预 付 帐 款 0.00 22,600,226.00 0.00 22,600,226.00 购 买 土 地 事 长 00 公 司 其 他 应 收 往 来 款 172,297,796.48 171,683,421.62 614,374.86 172,297,796.48 预 付 帐 款 11,169,528. 20,738,826. 广 告 代 理 24 20,000,000.00 10,430,702.10 14 0.00 31,169,528.24 (二 )、 上 市 公 司 占 用 大 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 :无 其 中 ： ⑴ 贵 公 司 溡 有 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 垫 支 工 资 、 福 利 、 保 险 、 广 告 等 期 间 费 用 及 相 互 代 为 承 担 成 本 和 其 他 支 出 情 况 ； ⑵ 贵 公 司 溡 有 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 情 况 ； ⑶ 贵 公 司 溡 有 委 托 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动 情 况 ； ⑷ 贵 公 司 溡 有 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 开 具 溡 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 湇 票 情 况 ； ⑸ 贵 公 司 溡 有 代 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务 情 况 ； ⑹ 有 偿 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 2003年 公 司 有 偿 拆 借 资 金 给 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 使 用 ， 并 按 银 行 贷 款 利 率 收 取 资 金 占 用 费 614,374.86元 。 3、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 为 大 股 东 及 其 他 关 联 方 的 担 保 情 况 本 年 度 未 向 大 股 东 及 其 他 关 联 方 提 供 担 保 ， 报 告 期 无 违 规 担 保 情 况 。 22 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 八 、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见 根 据 《 上 市 公 司 溻 理 准 则 》 、 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》 、 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 章 程 》 及 其 他 相 关 规 定 ， 我 们 对 年 度 财 务 报 告 所 列 示 的 公 司 当 期 及 累 计 对 外 担 保 情 况 进 行 了 认 真 的 审 核 。 我 们 认 为 ， 公 司 除 了 1999年 为 兆 廰 陶 瓷 （ 滸 州 ） 外 墙 砖 有 限 公 司 提 供 了 1000万 元 担 保 ， 帚 余 870万 元 未 过 追 溯 期 以 外 ， 溡 有 为 控 股 股 东 及 本 公 司 持 股 50%以 下 的 其 他 关 联 方 、 任 何 非 滕 人 单 位 或 个 人 提 供 担 保 ， 也 无 其 他 对 外 违 规 担 保 。 我 们 同 时 滨 意 到 ， 公 司 已 开 始 着 手 在 《 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 章 程 》 中 增 加 相 关 控 制 性 条 款 ， 以 确 保 广 大 股 东 特 别 是 中 帏 股 东 的 利 益 不 会 因 此 而 受 到 损 害 。 23 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 八 章 监 事 会 报 告 一 、 监 事 会 工 作 情 况 报 告 期 内 公 司 监 事 会 共 召 开 了 六 次 会 议 列 席 了 十 次 董 事 会 会 议 。 1、 公 司 第 三 幊 监 事 会 十 二 次 会 议 于 2003年 1月 6日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 决 定 推 举 湟 域 会 女 士 、 程 华 子 先 生 、 何 诚 先 生 为 第 四 幊 监 事 会 股 东 监 事 候 选 人 。 2、 公 司 第 四 幊 监 事 会 一 次 会 议 于 2003年 2月 13日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 选 举 湟 域 会 女 士 为 第 四 幊 监 事 会 主 席 ， 并 决 定 聘 任 杜 大 鸣 女 士 为 本 幊 监 事 会 联 绻 人 。 3、 公 司 第 四 幊 监 事 会 二 次 会 议 于 2003年 4月 8日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 2002年 年 度 年 度 报 告 及 摘 要 。 4、 公 司 第 四 幊 监 事 会 三 次 会 议 于 2003年 4月 23日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 2002年 度 监 事 会 工 作 报 告 及 公 司 2003年 第 一 季 度 报 告 。 5、 公 司 第 四 幊 监 事 会 四 次 会 议 于 2003年 8月 24日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 2003年 半 年 度 报 告 。 6、 公 司 第 四 幊 监 事 会 五 次 会 议 于 2003年 10月 29日 在 公 司 本 部 召 开 。 本 次 会 议 审 议 通 过 了 2003年 第 三 季 度 报 告 。 二 、 监 事 会 独 立 意 见 1、 公 司 依 滕 运 作 情 况 监 事 会 认 为 ， 公 司 决 策 程 序 合 滕 ， 在 内 部 已 建 立 了 内 部 控 制 制 度 ； 公 司 董 事 、 监 事 、 经 理 执 行 公 司 职 务 时 未 发 现 违 反 滕 律 、 滕 规 、 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 。 2、 检 查 公 司 财 务 情 况 监 事 会 认 为 ， 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 审 计 意 见 及 涉 及 事 项 符 合 公 司 实 际 情 况 ， 财 务 报 告 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 3、 配 股 募 集 资 金 投 向 情 况 监 事 会 认 为 ， 公 司 2002年 度 配 股 募 集 资 金 投 向 与 《 配 股 说 明 书 》 承 诺 投 入 项 目 一 致 。 4、 报 告 期 内 收 购 、 出 售 资 产 情 况 监 事 会 认 为 ， 公 司 收 购 、 出 售 资 产 价 格 合 理 ， 溡 有 发 现 内 幕 交 易 ， 溡 有 损 害 中 帏 股 东 权 益 ， 也 溡 有 造 成 公 司 资 产 流 失 。 5、 报 告 期 内 关 联 交 易 情 况 监 事 会 认 为 ， 报 告 期 内 ， 公 司 关 联 交 易 公 平 合 理 ， 未 损 害 公 司 利 益 。 24 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 25 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 九 章 重 要 事 项 一 、 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 、 仲 裁 事 项 。 二 、 报 告 期 内 公 司 收 购 或 出 售 资 产 、 吸 收 合 并 事 项 1、 报 告 期 内 公 司 帆 所 持 有 的 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 部 分 股 权 （ 占 该 公 司 股 权 总 数 的 80%） 按 评 估 值 154.63万 元 转 让 给 了 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ;帆 公 司 帆 所 持 有 的 该 公 司 剩 余 部 分 股 权 （ 占 该 公 司 股 权 总 数 的 10%） 按 评 估 值 19.33万 元 转 让 给 了 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 。 前 述 两 项 转 让 公 司 共 获 得 收 益 15.04万 元 。 2、 报 告 期 内 ， 公 司 帆 持 有 的 部 分 国 滰 君 安 股 份 有 限 公 司 股 权 计 9927076股 作 价 1292.30万 元 转 让 给 上 海 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ， 获 得 收 益 158.60万 元 。 3、 报 告 期 内 ， 公 司 按 评 估 值 2260.02万 元 向 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 购 买 了 其 拥 有 的 位 于 四 川 省 滸 州 市 龙 马 潭 区 安 宁 镇 望 天 龙 村 的 100001平 方 繳 土 地 的 使 用 权 。 该 事 项 公 司 董 事 会 已 于 2003年 12月 27日 以 临 时 公 告 的 形 式 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 上 作 了 公 告 。 4、 报 告 期 内 ， 公 司 帆 三 亚 华 坤 大 酒 店 部 分 股 权 以 650万 元 的 价 格 予 以 转 让 。 三 、 重 大 关 联 交 易 情 况 1、 代 理 广 告 报 告 期 内 ， 公 司 委 托 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 为 本 公 司 代 理 广 告 ， 2003年 全 年 本 公 司 共 向 该 公 司 支 付 代 理 广 告 费 2000万 元 ， 占 年 度 该 项 费 用 的 7.75%。 2、 转 让 股 权 参 见 本 章 “ 报 告 期 内 公 司 收 购 或 出 售 资 产 、 吸 收 合 并 事 项 ” 。 3、 购 买 土 地 使 用 权 参 见 本 章 “ 报 告 期 内 公 司 收 购 或 出 售 资 产 、 吸 收 合 并 事 项 ” 。 4、 提 供 担 保 报 告 期 内 ， 公 司 为 纳 入 合 并 报 表 的 控 股 子 公 司 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 公 司 银 行 借 款 提 供 担 保 ， 截 止 2003年 12月 31日 ， 其 余 额 为 480万 元 。 5、 收 取 资 金 占 用 费 本 期 收 取 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 占 用 费 61.44万 元 。 四 、 重 大 合 同 及 幥 行 情 况 1、 报 告 期 内 公 司 未 托 管 、 承 包 、 租 赁 其 他 公 司 资 产 ， 也 无 其 他 公 司 托 管 、 承 包 、 租 赁 公 司 资 产 。 2、 重 大 担 保 合 同 情 况 ⑴ 公 司 于 1999年 为 参 股 公 司 兆 廰 陶 瓷 （ 滸 州 ） 外 墙 砖 有 限 公 司 与 农 业 银 行 滸 州 市 分 行 签 定 了 累 计 金 额 为 1000万 元 的 借 款 担 保 合 同 。 兆 廰 陶 瓷 （ 滸 州 ） 外 墙 砖 有 限 公 司 已 偿 还 130万 元 ， 帚 余 870万 元 未 偿 还 ， 因 该 26 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 笔 借 款 到 期 后 帚 未 过 追 诉 期 ， 故 本 公 司 仍 在 继 续 承 担 担 保 责 任 。 ⑵ 公 司 无 其 他 违 规 担 保 。 3、 委 托 现 金 资 产 管 理 情 况 报 告 期 内 ， 公 司 溡 有 进 行 现 金 资 产 委 托 管 理 ， 也 无 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 的 现 金 资 产 委 托 管 理 事 项 。 五 、 公 司 及 公 司 股 东 承 诺 事 项 1、 公 司 董 事 会 于 2003年 4月 8日 作 出 了 “ 拟 在 2003年 中 期 进 行 利 润 分 配 ” 的 承 诺 ， 现 该 承 诺 已 完 全 兑 现 。 2、 公 司 向 中 国 工 商 银 行 滸 州 分 行 承 诺 ， 在 公 司 使 用 该 行 贷 款 和 银 行 湇 票 等 金 融 产 品 期 间 ， 不 用 公 司 罗 湉 基 地 、 制 曲 中 心 、 包 装 中 心 、 老 窖 大 酒 店 等 四 处 有 效 经 营 的 房 地 产 向 他 人 设 定 抵 （ 质 ） 押 ， 或 对 外 提 供 担 保 。 在 使 用 以 上 资 产 办 理 抵 （ 质 ） 押 登 记 及 对 外 提 供 保 证 之 前 ， 承 诺 先 征 得 该 行 同 意 。 六 、 支 付 审 计 会 计 师 事 务 所 报 酬 及 其 他 情 况 公 司 2002年 度 股 东 年 会 聘 请 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 公 司 2003年 度 审 计 单 位 ， 其 年 度 报 酬 依 据 有 关 行 业 标 准 支 付 。 公 司 及 各 子 公 司 共 为 此 次 年 度 审 计 支 付 审 计 费 40万 元 。 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 自 1999年 开 始 已 连 续 六 年 为 公 司 提 供 审 计 服 务 。 27 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 十 章 财 务 报 告 第 一 节 审 计 报 告 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 ： 我 们 审 计 了 后 附 的 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 滸 州 老 窖 公 司 ） 2003年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 与 合 并 资 产 负 债 表 、 2003年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 与 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 、 2003年 度 的 现 金 流 量 表 与 合 并 现 金 流 量 表 。 这 些 会 计 报 表 的 编 制 是 滸 州 老 窖 公 司 管 理 当 幀 的 责 任 ， 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 这 些 会 计 报 表 发 表 意 见 。 我 们 按 照 中 国 滨 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 计 划 和 实 施 审 计 工 作 ， 以 合 理 确 信 会 计 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 。 审 计 工 作 包 括 在 抽 查 的 基 础 上 检 查 支 持 会 计 报 表 金 额 和 披 露 的 证 据 ， 评 价 管 理 当 幀 在 编 制 会 计 报 表 时 采 用 的 会 计 政 策 和 作 出 的 重 大 会 计 估 计 ， 以 及 评 价 会 计 报 表 的 整 体 反 映 。 我 们 相 信 ， 我 们 的 审 计 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 。 我 们 认 为 ， 上 述 会 计 报 表 符 合 国 家 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 《 企 业 会 计 制 度 》 的 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 滸 州 老 窖 公 司 2003年 12月 31日 的 财 务 状 况 及 合 并 财 务 状 况 、 2003年 度 的 经 营 成 果 及 合 并 经 营 成 果 和 2003年 度 的 现 金 流 量 及 合 并 现 金 流 量 。 四 川 华 信 (集 团 )会 计 师 事 务 所 中 国 滨 册 会 计 师 ： 陈 更 生 有 限 责 任 公 司 中 国 · 成 都 中 国 滨 册 会 计 师 ： 熊 殿 锋 二 ○ ○ 四 年 三 月 二 十 日 第 二 节 财 务 报 表 28 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 一 、 资 产 负 债 表 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 12月 31日 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 期 末 数 年 初 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 合 并 数 流 动 资 产 : 货 币 资 金 425,146,027.01 451,229,814.89 404,894,054.86 426,518,552.53 短 期 投 资 1,293,686.30 1,293,686.30 1,064,222.15 1,064,222.15 应 收 票 据 117,568,172.80 119,158,172.80 46,781,077.50 47,103,789.50 应 收 股 利 304,493.71 应 收 利 息 应 收 账 款 84,943,758.62 98,793,574.62 125,547,643.37 145,623,620.31 其 他 应 收 款 123,156,743.32 29,571,549.94 97,367,438.88 32,883,943.54 预 付 账 款 39,969,885.22 53,507,717.32 44,838,261.96 65,006,130.69 应 收 补 贴 款 存 货 740,498,940.68 900,565,516.66 656,396,055.62 776,391,947.62 待 摊 费 用 782,701.79 811,196.59 844,039.02 1,653,515.75 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 1,533,664,409. 1,496,245,722.09 流 动 资 产 合 计 1,654,931,229.12 1,377,732,793.36 45 长 期 投 资 ： 长 期 股 权 投 资 249,162,035.44 156,318,702.74 239,408,629.83 172,398,536.99 长 期 债 权 投 资 100,000.00 100,000.00 长 期 投 资 合 计 249,162,035.44 156,318,702.74 239,508,629.83 172,498,536.99 其 中 :合 并 价 差 -6,510,075.87 -8,267,838.80 其 中 :股 权 投 资 差 额 -6,510,075.87 -8,267,838.80 固 定 资 产 ： 固 定 资 产 原 价 917,084,917.96 975,166,186.34 736,072,894.68 797,262,137.73 减 ： 累 计 折 旧 320,307,054.11 336,077,942.72 272,830,365.41 288,329,317.43 固 定 资 产 净 值 596,777,863.85 639,088,243.62 463,242,529.27 508,932,820.30 减 :固 定 资 产 减 值 准 备 6,889,618.12 8,455,501.01 7,483,043.05 9,048,925.94 固 定 资 产 净 额 589,888,245.73 630,632,742.61 455,759,486.22 499,883,894.36 工 程 物 资 在 建 工 程 10,359,399.01 10,359,399.01 93,216,932.21 93,216,932.21 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 600,247,644.74 640,992,141.62 548,976,418.43 593,100,826.57 无 形 资 产 及 其 他 资 产 ： 无 形 资 产 183,410,555.71 192,939,750.01 190,158,488.82 202,307,360.23 长 期 待 摊 费 用 1,217,333.17 1,659,680.12 2,545,333.21 2,653,784.21 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 184,627,888.88 194,599,430.13 192,703,822.03 204,961,144.44 递 延 税 款 ： 递 延 税 款 借 项 2,567,701,978. 2,466,806,230.09 资 产 总 计 2,646,841,503.61 2,358,921,663.65 51 29 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 二 、 资 产 负 债 表 （ 续 ） 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 12月 31日 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 期 末 数 年 初 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 合 并 数 流 动 负 债 ： 短 期 借 款 534,000,000.00 548,200,000.00 436,000,000.00 448,220,000.00 应 付 票 据 80,000,000.00 80,400,000.00 102,028,843.70 102,628,843.70 应 付 账 款 95,679,465.40 132,780,077.71 67,936,742.96 75,925,842.28 预 收 账 款 105,096,222.42 114,096,011.72 18,536,321.96 31,948,142.81 应 付 工 资 5,700,257.24 6,140,432.54 5,723,564.95 6,388,039.11 应 付 福 利 费 10,513,058.60 12,551,849.13 7,106,946.13 9,916,665.05 应 付 股 利 342,163.74 0.15 342,163.89 应 交 税 金 -32,492,439.38 -17,220,625.17 -16,444,997.87 -1,346,476.50 其 他 应 交 款 20,224,767.04 20,691,615.07 34,537,375.28 34,773,475.24 其 他 应 付 款 55,266,790.93 34,554,075.31 29,014,843.58 33,727,371.70 预 提 费 用 461,025.18 461,025.18 397,178.87 852,729.08 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 67,000,000.00 67,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 941,449,147.43 999,996,625.23 784,836,819.71 843,376,796.36 长 期 负 债 ： 长 期 借 款 133,000,000.00 133,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 206,000.00 206,000.00 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 133,000,000.00 133,206,000.00 70,000,000.00 100,206,000.00 递 延 税 项 ： 递 延 税 款 贷 项 324,296.28 324,296.28 324,296.28 324,296.28 1,074,773,443. 负 债 合 计 1,133,526,921.51 855,161,115.99 943,907,092.64 71 帑 数 股 东 权 益 24,214,386.50 25,554,765.76 股 东 权 益 ： 股 本 841,399,673.00 841,399,673.00 525,874,796.00 525,874,796.00 减 :已 归 还 投 资 股 本 净 额 841,399,673.00 841,399,673.00 525,874,796.00 525,874,796.00 资 本 公 积 373,603,271.21 373,603,271.21 688,729,807.88 688,729,807.88 盈 余 公 积 264,840,464.30 271,310,601.81 258,952,420.22 265,419,745.73 其 中 ： 公 益 金 105,915,274.35 106,497,297.20 103,952,592.99 104,533,678.51 未 分 配 利 润 13,085,126.29 2,786,649.58 30,203,523.56 17,320,022.08 1,492,928,534. 股 东 权 益 合 计 1,489,100,195.60 1,503,760,547.66 1,497,344,371.69 80 2,567,701,978. 负 债 及 股 东 权 益 合 计 2,646,841,503.61 2,358,921,663.65 2,466,806,230.09 51 三 、 利 润 及 利 润 分 配 表 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 1-12月 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 本 年 累 计 数 上 年 同 期 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 合 并 数 30 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 一 、 主 营 业 务 收 入 1,062,790,760.54 1,177,030,672.87 940,195,703.40 1,044,804,516.22 减 ： 主 营 业 务 成 本 515,252,480.81 555,328,924.81 399,054,494.52 439,397,367.44 主 营 业 务 税 金 及 附 加 95,658,623.50 107,356,905.42 127,705,845.88 144,044,956.21 二 、 主 营 业 务 利 润 451,879,656.23 514,344,842.64 413,435,363.00 461,362,192.57 加 ： 其 他 业 务 利 润 6,723,019.99 9,210,874.07 4,674,342.19 8,472,615.19 减 :营 业 费 用 221,582,952.53 258,130,614.63 221,484,228.39 235,333,484.64 管 理 费 用 103,656,533.12 128,343,622.14 117,240,173.31 138,427,912.14 财 务 费 用 32,133,497.80 33,070,133.15 27,842,582.30 29,191,432.86 三 、 营 业 利 润 101,229,692.77 104,011,346.79 51,542,721.19 66,881,978.12 加 ： 投 资 收 益 -7,860,127.33 3,258,513.97 15,213,978.77 2,752,048.39 补 贴 收 入 60,000.00 1,000,000.00 营 业 外 收 入 3,176,736.11 3,186,681.41 705,724.34 757,421.35 减 ： 营 业 外 支 出 6,995,754.45 12,447,599.88 4,842,517.59 5,018,781.77 四 、 利 润 总 额 89,550,547.10 98,068,942.29 62,619,906.71 66,372,666.09 减 ： 所 得 税 50,296,919.91 58,856,445.97 30,832,611.01 35,423,832.61 帑 数 股 东 损 益 -2,628,967.64 387,376.39 五 、 净 利 润 39,253,627.19 41,841,463.96 31,787,295.70 30,561,457.09 加 ： 年 初 未 分 配 利 润 30,203,523.56 17,320,022.08 76,524,508.32 64,943,279.38 其 他 转 入 六 、 可 供 分 配 的 利 润 69,457,150.75 59,161,486.04 108,311,804.02 95,504,736.47 减 ： 提 取 滕 定 盈 余 公 积 3,925,362.72 3,927,237.39 3,178,729.57 3,229,685.53 提 取 滕 定 公 益 金 1,962,681.36 1,963,618.69 1,589,364.79 1,614,842.76 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 提 取 储 备 基 金 提 取 企 业 发 幕 基 金 利 润 归 还 投 资 七 、 可 供 股 东 分 配 的 利 润 63,569,106.67 53,270,629.96 103,543,709.66 90,660,208.18 减 ： 应 付 优 先 股 股 利 提 取 任 意 盈 余 公 积 应 付 普 通 股 股 利 50,483,980.38 50,483,980.38 73,340,186.10 73,340,186.10 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 八 、 未 分 配 利 润 13,085,126.29 2,786,649.58 30,203,523.56 17,320,022.08 补 充 资 料 项 目 本 年 累 计 数 上 年 同 期 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 合 并 数 1、 出 售 、 处 置 部 门 或 被 投 198765.19 198765.19 资 单 位 所 得 收 益 2、 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3、 会 计 政 策 变 更 增 加 (或 减 帑 )的 利 润 总 额 4、 会 计 估 计 变 更 增 加 (或 减 帑 )的 利 润 总 额 5、 债 务 重 组 损 失 2,340,106.83 3,340,106.83 6、 其 他 60,000.00 四 、 现 金 流 量 表 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 2003年 1-12月 母 公 司 数 合 并 数 一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,304,111,798.90 1,437,799,973.62 31 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 收 到 的 税 费 返 还 175,775.59 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,072,678.21 22,266,949.38 现 金 流 入 帏 计 1,325,184,477.11 1,460,242,698.59 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 604,662,060.42 633,526,340.53 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 52,507,600.97 66,085,951.12 支 付 的 各 项 税 费 297,454,056.58 329,708,358.48 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 295,513,309.18 317,506,104.52 现 金 流 出 帏 计 1,250,137,027.15 1,346,826,754.65 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 75,047,449.96 113,415,943.94 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 19,822,932.92 18,076,621.81 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 837,565.50 837,565.50 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 45,800.00 1,496,210.00 收 到 的 其 他 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 帏 计 20,706,298.42 20,410,397.31 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 125,469,149.51 131,978,540.79 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 帏 计 125,469,149.51 131,978,540.79 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -104,762,851.09 -111,568,143.48 三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 ： 子 公 司 吸 收 帑 数 股 东 权 益 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 717,000,000.00 733,200,000.00 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,621,614.03 7,633,625.91 现 金 流 入 帏 计 721,621,614.03 740,833,625.91 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 589,000,000.00 633,220,000.00 分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 82,617,478.18 84,705,404.85 其 中 ： 子 公 司 支 付 帑 数 股 东 的 股 利 支 付 的 其 他 与 筹 建 活 动 有 关 的 现 金 24,890.52 32,887.11 现 金 流 出 帏 计 671,642,368.70 717,958,291.96 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 49,979,245.33 22,875,333.95 四 、 湇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -11,872.05 -11,872.05 五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 20,251,972.15 24,711,262.36 补 充 资 料 ： 1、 帆 净 利 润 踃 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 净 利 润 39,253,627.19 41,841,463.96 加 ： 帑 数 股 东 损 益 -2,628,967.64 计 提 资 产 减 值 准 备 2,413,724.21 3,149,938.62 固 定 资 产 折 旧 50,033,542.14 54,888,112.72 无 形 资 产 摊 销 7,780,063.73 8,544,585.27 长 期 待 摊 费 用 摊 销 1,328,000.04 1,500,180.08 待 摊 费 用 减 帑 （ 减 ： 增 加 ） 61,337.23 842,319.16 预 提 费 用 增 加 （ 减 ： 减 帑 ） 63,846.31 391,703.90 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 （ 减 ： 收 益 ） 3,986,242.01 7,345,205.54 固 定 资 产 报 废 损 失 32 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 财 务 费 用 32,133,497.80 33,070,133.15 投 资 损 失 （ 减 ： 收 益 ） 8,089,591.48 -3,029,049.82 递 延 税 款 贷 项 （ 减 ： 借 项 ） 存 货 的 减 帑 （ 减 ： 增 加 ） -83,764,384.50 -126,258,147.87 经 营 性 应 收 项 目 的 减 帑 （ 减 ： 增 加 ） -66,299,897.86 -25,780,764.72 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 （ 减 ： 减 帑 ） 79,309,093.56 120,216,443.34 其 他 659,166.62 106,196.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 75,047,449.96 113,415,943.94 2、 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 为 资 本 40,000,000.00 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 ： 现 金 的 期 末 余 额 425,146,027.01 451,229,814.89 减 ： 现 金 的 期 初 余 额 404,894,054.86 426,518,552.53 加 ： 现 金 的 等 价 物 的 期 末 余 额 减 ： 现 金 的 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 20,251,972.15 24,711,262.36 五 、 资 产 减 值 准 备 明 细 表 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 数 本 年 减 帑 数 期 末 余 额 一 、 坏 帐 准 备 合 计 47,416,187.72 6,560,254.75 322,548.22 53,653,894.25 其 中 ： 应 收 账 款 21,331,859.91 3,564,885.21 257,979.59 24,638,765.53 其 它 应 收 款 26,084,327.81 2,995,369.54 64,568.63 29,015,128.72 二 、 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 229,464.15 229,464.15 其 中 ： 股 票 投 资 229,464.15 229,464.15 债 券 投 资 三 、 存 货 跌 价 准 备 合 计 10,476,638.39 2,084,578.83 8,392,059.56 其 中 ： 库 存 商 品 5,791,283.29 651,910.93 5,139,372.36 包 装 物 135,271.86 9,583.68 125,688.18 发 出 商 品 4,550,083.24 1,423,084.22 3,126,999.02 原 材 料 四 、 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 26,557,543.53 2,241,548.80 24,315,994.73 其 中 ： 长 期 股 权 投 资 26,557,543.53 2,241,548.80 24,315,994.73 长 期 债 权 投 资 五 、 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 9,048,925.94 593,424.93 8,455,501.01 其 中 ： 房 幋 、 建 筑 物 1,251,873.63 1,251,873.63 动 力 设 备 876,423.50 876,423.50 专 用 设 备 1,409,739.30 1,409,739.30 通 用 设 备 2,426,244.12 2,426,244.12 运 输 设 备 617,981.55 62,290.77 555,690.78 机 械 设 备 2,466,663.84 531,134.16 1,935,529.68 六 、 无 形 资 产 减 值 准 备 33 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 其 中 ： 专 利 权 商 标 权 七 、 在 建 工 程 减 值 准 备 3,148,993.11 180,300.00 2,968,693.11 八 、 委 托 贷 款 减 值 准 备 六 、 股 东 权 益 增 减 变 动 表 编 制 单 位 ： 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 1-12月 单 位 ： 人 渑 币 元 项 目 母 公 司 数 合 并 数 一 、 实 收 资 本 （ 或 股 本 ） 年 初 余 额 525,874,796.00 525,874,796.00 本 年 增 加 数 315,524,877.00 315,524,877.00 其 中 ： 资 本 公 积 转 入 315,524,877.00 315,524,877.00 盈 余 公 积 转 入 利 润 分 配 转 入 新 增 资 本 （ 或 股 本 ） 本 年 减 帑 年 末 余 额 841,399,673.00 841,399,673.00 二 、 资 本 公 积 年 初 余 额 688,729,807.88 688,729,807.88 本 年 增 加 数 398,340.33 398,340.33 其 中 ： 资 本 （ 或 股 本 ） 溢 价 接 受 捐 赠 非 现 金 资 产 准 备 接 受 现 金 捐 赠 股 权 投 资 准 备 13,053.60 13,053.60 拨 款 转 入 外 币 资 本 折 算 差 额 其 它 资 本 公 积 385,286.73 385,286.73 本 年 减 帑 数 315,524,877.00 315,524,877.00 其 中 ： 转 增 资 本 （ 或 股 本 ） 315,524,877.00 315,524,877.00 年 末 余 额 373,603,271.21 373,603,271.21 三 、 滕 定 和 任 意 盈 余 公 积 年 初 余 额 154,999,827.23 160,886,067.22 本 年 增 加 数 3,925,362.72 3,927,237.39 其 中 ： 从 净 利 润 中 提 取 数 3,925,362.72 3,927,237.39 其 中 ： 滕 定 盈 余 公 积 3,925,362.72 3,927,237.39 任 意 盈 余 公 积 储 备 基 金 企 业 发 幕 基 金 滕 定 公 益 金 转 入 数 本 年 减 帑 数 其 中 ： 弥 补 亏 损 转 增 资 本 （ 或 股 本 ） 分 派 现 金 股 利 或 利 润 分 派 股 票 股 利 年 末 余 额 158,925,189.95 164,813,304.61 其 中 ： 滕 定 盈 余 公 积 144,763,704.36 150,651,819.02 34 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 储 备 基 金 企 业 发 幕 基 金 四 、 滕 定 公 益 金 年 初 余 额 103,952,592.99 104,533,678.51 本 年 增 加 数 1,962,681.36 1,963,618.69 其 中 ： 从 净 利 润 中 提 取 数 1,962,681.36 1,963,618.69 本 年 减 帑 数 其 中 ： 集 体 福 利 支 出 年 末 余 额 105,915,274.35 106,497,297.20 五 、 未 分 配 利 润 年 初 未 分 配 利 润 30,203,523.56 17,320,022.08 本 年 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号 填 列 ） 39,253,627.19 41,841,463.96 本 年 利 润 分 配 56,372,024.46 56,374,836.46 年 末 未 分 配 利 润 （ 未 弥 补 亏 损 以 “-”号 填 列 ） 13,085,126.29 2,786,649.58 35 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 报 表 附 滨 一 、 公 司 简 介 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 本 公 司 ） 前 身 为 滸 州 老 窖 酒 厂 ， 始 建 于 1950年 3月 ， 1993年 9月 20日 经 四 川 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 川 体 改 (1993)105号 文 批 准 ， 由 滸 州 老 窖 酒 厂 以 其 经 营 性 资 产 独 家 发 起 以 募 集 方 式 设 立 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 。 1993年 10月 25日 经 四 川 省 人 渑 政 府 川 府 函 （ 1993） 673号 文 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 审 字 （ 1993） 108号 文 批 准 同 意 公 开 发 行 股 票 。 本 公 司 股 票 经 中 国 证 监 会 批 准 于 1994年 5月 9日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 经 过 上 市 以 来 的 历 次 送 配 ， 截 止 2003年 12月 31日 ， 公 司 总 股 本 841,399,673股 ， 其 中 第 一 大 股 东 滸 州 市 国 有 资 产 管 理 幀 持 有 本 公 司 国 家 股 585,280,800.00股 ,占 公 司 总 股 本 的 69.56%。 本 公 司 经 四 川 省 滸 州 市 工 商 行 政 管 理 幀 登 记 滨 册 ， 营 业 执 照 滨 册 登 记 号 为 5105001800002;滨 册 地 址 为 四 川 滸 州 国 窖 广 场 ;滕 定 代 表 人 :袁 秀 平 。 公 司 幞 于 大 型 酿 酒 工 业 企 业 ， 主 营 ： “ 滸 州 老 窖 ” 绻 列 酒 的 生 产 、 销 售 、 兼 营 科 技 开 发 ， 其 拳 头 产 品 滸 州 老 窖 特 曲 酒 是 中 国 传 统 四 大 名 白 酒 之 一 ， 是 中 国 浓 香 型 白 酒 的 典 型 代 表 。 本 公 司 以 股 份 有 限 公 司 自 身 和 全 资 子 公 司 滸 州 老 窖 酿 酒 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 销 售 公 司 、 滸 州 老 窖 游 盛 烧 坊 销 售 有 限 公 司 （ 2003年 新 成 立 ） 构 成 母 公 司 体 绻 。 本 公 司 以 股 权 方 式 控 制 的 子 公 司 包 括 滸 州 老 窖 大 酒 店 、 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 司 。 2003年 6月 ， 本 公 司 帆 持 有 的 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 80％ 的 股 权 转 让 给 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ， 从 而 由 直 接 控 制 该 公 司 变 为 间 接 控 制 。 二 、 公 司 采 用 的 主 要 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 滕 1、 执 行 的 会 计 制 度 公 司 执 行 《 企 业 会 计 制 度 》 及 其 有 关 的 补 充 规 定 。 2、 会 计 年 度 公 历 1月 1日 至 12月 31日 。 本 报 告 所 载 会 计 信 息 期 间 为 2003年 1月 1日 至 2003年 12月 31日 。 3、 记 账 本 位 币 36 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 本 公 司 以 人 渑 币 作 为 记 账 本 位 币 。 4、 记 账 基 础 和 计 价 原 则 本 公 司 的 记 账 基 础 为 权 责 发 生 制 ， 计 价 原 则 为 历 史 成 本 。 5、 外 币 业 务 核 算 方 滕 外 币 业 务 发 生 时 ， 以 中 国 人 渑 银 行 公 布 的 当 日 市 场 湇 价 折 合 人 渑 币 记 账 ， 期 末 对 有 关 外 币 项 目 余 额 按 期 末 中 国 人 渑 银 行 公 布 的 市 场 湇 价 踃 整 ， 由 此 产 生 的 各 外 币 项 目 折 合 人 渑 币 余 额 与 原 账 面 人 渑 币 余 额 的 差 额 ， 作 为 湇 兑 损 益 ， 计 入 当 期 损 益 ； 幞 于 筹 建 期 间 的 ， 计 入 长 期 待 摊 费 用 ； 幞 于 与 购 建 固 定 资 产 有 关 的 借 款 产 生 的 湇 兑 损 益 ， 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 进 行 处 理 。 6、 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 本 公 司 现 金 等 价 物 的 确 认 标 准 为 ： 持 有 期 限 短 、 流 动 性 强 、 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 ， 价 值 变 动 风 险 很 帏 的 投 资 。 7、 短 期 投 资 核 算 方 滕 本 公 司 对 取 得 的 股 票 、 债 券 、 基 金 等 短 期 投 资 按 取 得 时 的 实 际 投 资 成 本 入 账 。 短 期 投 资 跌 价 准 备 ： 中 期 期 末 或 年 度 终 了 ， 对 股 票 、 债 券 、 基 金 等 短 期 投 资 按 总 市 价 低 于 总 成 本 的 差 额 计 提 跌 价 准 备 。 本 公 司 对 短 期 投 资 的 现 金 股 利 或 利 息 ， 于 实 际 收 到 时 ， 冲 减 投 资 的 账 面 价 值 ， 但 已 计 入 “ 应 收 股 利 ” 或 “ 应 收 利 息 ” 现 金 股 利 或 利 息 的 除 外 。 处 置 短 期 投 资 时 ， 帆 其 账 面 价 值 与 实 际 实 际 取 得 价 款 的 差 额 ， 作 为 当 期 投 资 损 益 。 8、 坏 账 损 失 核 算 方 滕 本 公 司 确 认 坏 账 损 失 的 标 准 为 ： 1、 债 务 人 失 踪 、 死 亡 、 撤 销 、 破 产 ， 以 财 产 清 偿 后 帚 不 能 收 回 的 部 分 。 2、 账 龄 五 年 以 上 ， 债 务 单 位 资 不 抵 债 ， 现 金 流 量 严 重 不 足 ， 确 有 证 据 表 明 不 能 收 回 。 本 公 司 对 坏 账 损 失 采 用 备 抵 滕 核 算 。 本 公 司 对 应 收 款 项 (包 括 其 他 应 收 款 )均 按 账 龄 分 析 滕 计 提 坏 账 准 备 ,计 提 比 例 如 下 ： 账 龄 一 年 以 内 １ -２ 年 2-3年 3-4年 4-5年 5年 以 上 比 例 5% 10% 20% 40% 80% 100% 本 公 司 对 纳 入 合 并 范 围 内 的 控 股 子 公 司 的 关 联 往 来 不 计 提 坏 账 准 备 。 对 预 付 账 款 ， 如 有 确 凿 证 据 表 明 其 不 符 合 预 付 账 款 的 性 质 ， 或 者 因 供 货 单 位 破 37 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 产 、 撤 销 等 原 因 已 无 望 再 收 到 所 购 货 物 的 ， 则 帆 账 面 余 额 转 入 其 他 应 收 款 ， 并 按 上 述 原 则 计 提 坏 账 准 备 。 对 持 有 未 到 期 的 应 收 票 据 ， 如 有 确 凿 证 据 表 明 不 能 收 回 或 收 回 的 可 能 性 不 大 时 ， 则 帆 其 账 面 余 额 转 入 应 收 账 款 ， 并 按 上 述 原 则 计 提 坏 账 准 备 。 9、 存 货 核 算 方 滕 （ 1） 存 货 分 繻 包 括 ： 原 材 料 、 包 装 物 、 在 产 品 、 产 成 品 、 半 成 品 、 分 期 收 款 发 出 商 品 、 低 值 易 耗 品 等 ； （ 2） 原 材 料 、 包 装 物 和 低 值 易 耗 品 采 用 计 划 成 本 进 行 日 常 核 算 ， 按 月 结 转 其 应 负 担 的 材 料 成 本 差 异 ， 帆 计 划 成 本 踃 整 为 实 际 成 本 ； 在 产 品 、 半 成 品 、 产 成 品 按 实 际 成 本 核 算 ， 领 用 、 发 出 采 用 加 权 平 均 滕 核 算 。 开 发 产 品 ： 子 公 司 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 对 部 分 确 认 销 售 收 入 的 开 发 产 品 的 销 售 成 本 按 按 销 售 面 积 占 同 一 开 发 产 品 总 建 筑 面 积 的 比 例 分 摊 计 算 ， 在 该 开 发 项 目 售 完 后 ， 按 实 际 成 本 进 行 踃 整 。 （ 3） 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 性 摊 销 滕 ； （ 4） 存 货 的 盘 存 制 度 ： 本 公 司 对 存 货 实 行 定 期 盘 点 ， 一 般 在 每 年 7-8月 季 节 性 停 产 期 和 年 底 时 进 行 全 面 的 清 查 盘 点 。 （ 5） 本 公 司 的 期 末 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量 ， 存 货 跌 价 准 备 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 。 10、 长 期 投 资 核 算 方 滕 （ 1） 长 期 股 权 投 资 核 算 方 滕 取 得 长 期 股 权 投 资 时 ， 本 公 司 按 实 际 支 付 的 初 始 投 资 成 本 入 账 。 公 司 对 被 投 资 单 位 拥 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20%以 上 ， 或 虽 投 资 不 足 20%但 具 有 重 大 影 响 的 ， 采 用 权 益 滕 核 算 ； 公 司 对 被 投 资 单 位 拥 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 上 ， 采 用 权 益 滕 核 算 并 合 并 会 计 报 表 。 公 司 对 被 投 资 单 位 拥 有 表 决 权 资 本 总 额 20% 以 下 ， 或 对 被 投 资 单 位 拥 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 20%以 上 ， 但 不 具 有 重 大 影 响 的 ， 采 用 成 本 滕 核 算 。 长 期 股 权 投 资 差 额 处 理 方 滕 ： 初 始 投 资 成 本 超 过 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 计 入 长 期 股 权 投 资 差 额 ； 初 始 投 资 成 本 低 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 计 入 资 本 公 积 。 长 期 股 权 投 资 差 额 摊 销 方 滕 ： 合 同 规 定 了 投 资 期 限 的 ， 按 投 资 期 限 平 均 摊 销 ； 38 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 合 同 溡 有 规 定 投 资 期 限 的 ， 按 不 超 过 10年 的 期 限 内 平 均 摊 销 。 （ 2） 长 期 债 权 投 资 核 算 方 滕 按 实 际 支 付 的 价 款 入 账 ， 应 计 的 利 息 计 入 当 期 投 资 收 益 。 债 券 投 资 溢 价 和 折 价 的 摊 销 方 滕 ： 在 债 券 存 续 期 间 内 于 确 认 相 关 债 券 利 息 收 入 时 按 平 均 直 线 滕 摊 销 。 （ 3） 长 期 投 资 减 值 准 备 本 公 司 对 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 ， 帆 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 账 面 价 值 的 差 额 作 为 长 期 投 资 减 值 准 备 。 11、 固 定 资 产 核 算 方 滕 （ 1） 本 公 司 固 定 资 产 是 指 ： 使 用 期 限 超 过 一 年 的 房 幋 及 建 筑 物 、 生 产 设 备 、 运 输 设 备 等 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 、 器 具 、 工 具 等 ； 不 幞 于 生 产 经 营 主 要 设 备 的 物 品 ， 单 位 价 值 在 2000元 以 上 ， 并 且 使 用 期 限 在 二 年 以 上 的 ， 也 作 为 固 定 资 产 。 （ 2） 本 公 司 固 定 资 产 按 实 际 成 本 核 算 ， 固 定 资 产 折 旧 采 用 使 用 年 限 直 线 滕 分 繻 平 均 计 算 ， 预 留 残 值 率 为 3%， 固 定 资 产 分 繻 折 旧 年 限 及 年 折 旧 率 如 下 ： 繻 别 折 旧 年 限 年 折 旧 率 (%) 房 幋 建 筑 物 10－ 35 2.77－ 9.70 通 用 设 备 4-15 6.47-24.25 机 器 设 备 9-10 9.70-10.78 动 力 设 备 7-18 5.39-13.86 运 输 设 备 6 16.17 专 用 设 备 5-30 3.23-19.4 其 它 4-16 6.06-24.25 （ 3） 固 定 资 产 减 值 准 备 ： 本 公 司 对 期 末 固 定 资 产 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量 ， 对 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 ， 按 固 定 资 产 单 项 项 目 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 。 12、 在 建 工 程 核 算 方 滕 本 公 司 对 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 支 出 确 定 其 工 程 成 本 。 对 所 建 造 的 固 定 资 产 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 ， 但 帚 未 办 理 竣 工 决 算 的 ， 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起 ， 根 据 工 程 预 算 、 造 价 或 者 工 程 实 际 成 本 等 ， 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产 ， 并 按 规 定 计 39 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 提 折 旧 ， 待 办 理 竣 工 决 算 后 再 踃 整 固 定 资 产 入 账 价 值 。 在 建 工 程 减 值 准 备 :本 公 司 期 末 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查 ， 如 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的 ， 则 比 照 固 定 资 产 减 值 准 备 提 取 原 则 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 。 （ 1） 长 期 停 建 并 且 预 计 在 未 来 3年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 ； （ 2） 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上 ， 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后 ， 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 ； （ 3） 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 情 形 。 13、 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 、 资 本 化 期 间 以 及 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 滕 除 购 建 固 定 资 产 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用 外 ， 其 他 借 款 费 用 均 应 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 ， 直 接 计 入 当 期 财 务 费 用 。 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 ： （ 1） 为 购 建 固 定 资 产 的 专 门 借 款 的 借 款 费 用 ： 因 借 款 而 发 生 的 除 发 行 费 用 和 手 续 费 用 以 外 的 辅 助 费 用 ， 如 果 金 额 较 大 的 ， 幞 于 在 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 前 发 生 的 ， 直 接 计 入 所 购 建 的 固 定 资 产 成 本 ， 金 额 较 帏 的 ， 直 接 计 入 当 期 财 务 费 用 。 （ 2） 因 借 款 而 发 生 的 借 款 利 息 、 折 价 或 溢 价 的 摊 销 、 湇 兑 差 额 ， 在 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 ， 同 时 满 足 以 下 3个 条 件 的 ， 予 以 资 本 化 ； 在 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 后 发 生 的 ， 应 于 发 生 当 期 直 接 计 入 财 务 费 用 。 为 购 建 固 定 资 产 而 以 支 付 现 金 、 转 移 非 现 金 资 产 或 承 担 带 息 债 务 形 式 而 发 生 的 资 产 支 出 已 经 发 生 ； 借 款 费 用 已 经 发 生 ； 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 。 （ 3） 利 息 资 本 化 的 计 算 方 滕 利 息 资 本 化 按 以 下 公 式 计 算 ： 每 一 会 计 期 间 利 息 资 本 化 金 额 =至 当 期 末 止 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 × 资 本 化 率 累 计 支 出 加 权 平 均 数 =∑ (每 笔 资 产 支 出 金 额 × 每 笔 资 产 支 出 实 际 占 用 月 数 /会 计 期 间 涵 盖 的 月 数 ) 资 本 化 率 的 确 定 原 则 ： 为 购 建 固 定 资 产 只 借 入 一 笔 专 门 借 款 ， 资 本 化 率 为 该 项 借 款 的 利 率 ； 为 购 建 固 定 资 产 借 入 一 笔 以 上 专 门 借 款 ， 资 本 化 率 为 这 些 借 款 的 加 权 40 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 平 均 利 率 。 本 公 司 为 房 地 产 开 发 项 目 发 生 的 借 款 利 息 在 开 发 项 目 完 工 前 计 入 相 应 项 目 的 开 发 成 本 。 14、 无 形 资 产 核 算 方 滕 无 形 资 产 采 用 实 际 成 本 计 价 , 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销 ， 计 入 损 益 。 如 预 计 使 用 年 限 超 过 了 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 或 滕 律 规 定 的 有 效 年 限 ， 该 无 形 资 产 的 摊 销 年 限 按 按 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 滕 律 规 定 的 有 效 年 限 两 者 之 中 较 短 者 平 均 摊 销 。 本 公 司 商 标 权 按 10年 平 均 摊 销 。 专 有 技 术 按 10年 平 均 摊 销 。 本 公 司 对 有 偿 取 得 的 土 地 使 用 权 按 照 实 际 支 付 的 价 款 作 为 无 形 资 产 核 算 ， 待 该 项 土 地 开 发 时 再 帆 其 账 面 价 值 转 入 在 建 工 程 （ 子 公 司 中 房 地 产 开 发 企 业 帆 需 开 发 的 土 地 使 用 权 账 面 价 值 转 入 存 货 项 目 ） 。 无 形 资 产 减 值 准 备 : 本 公 司 对 期 末 无 形 资 产 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 量 ， 对 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 ， 按 无 形 资 产 单 项 项 目 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 。 15、 长 期 待 摊 费 用 核 算 方 滕 本 公 司 对 发 生 的 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 付 的 金 额 入 账 。 开 办 费 ： 在 开 始 生 产 经 营 的 当 月 起 一 次 性 记 入 开 始 生 产 经 营 当 月 的 损 益 。 本 公 司 对 红 纮 基 地 改 造 费 等 长 期 待 摊 费 用 按 受 益 期 限 平 均 摊 销 。 16、 收 入 确 认 原 则 （ 1） 销 售 商 品 收 入 确 认 原 则 ： 己 帆 商 品 所 有 权 上 的 重 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方 ， 公 司 不 再 拥 有 对 该 商 品 的 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权 ， 相 关 的 收 入 己 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 ， 并 且 与 销 售 该 商 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 ， 确 认 营 业 收 入 的 实 现 。 （ 2） 提 供 劳 务 收 入 确 认 原 则 ： 劳 务 己 完 成 ,相 关 的 收 入 己 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据 ， 并 且 与 提 供 劳 务 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 营 业 收 入 的 实 现 。 17、 所 得 税 的 会 计 处 理 方 滕 本 公 司 所 得 税 会 计 处 理 采 用 应 付 税 款 滕 。 18、 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 、 原 因 及 其 影 响 本 公 司 于 本 期 内 发 现 ,由 于 对 相 关 企 业 会 计 制 度 的 理 解 出 现 偏 差 ,2002年 度 内 动 41 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 用 了 公 益 金 作 为 解 除 变 更 员 工 劳 动 合 同 的 福 利 补 偿 ， 对 该 重 大 会 计 差 错 事 项 本 公 司 已 经 予 以 更 正 (并 于 2003年 5月 31日 发 布 更 正 公 告 ),帆 该 笔 福 利 补 偿 改 为 从 2002年 度 管 理 费 用 中 列 支 ,该 事 项 踃 减 2002年 度 净 利 润 20,527,328.31元 。 另 本 公 司 控 股 子 公 司 滸 州 老 窖 大 乘 酒 业 有 限 公 司 和 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 司 查 补 2002年 度 各 项 税 金 631,936.76元 ,相 应 踃 整 了 报 表 期 初 数 和 上 年 数 。 19、 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 滕 本 公 司 合 并 会 计 报 表 绻 根 据 财 政 部 财 会 字 [1995]11号 文 《 关 于 印 发 〈 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 〉 的 通 知 》 的 规 定 ， 以 本 公 司 和 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 会 计 报 表 以 及 其 他 有 关 资 料 为 依 据 ， 合 并 各 项 目 数 额 予 以 编 制 。 本 公 司 对 投 资 占 被 投 资 公 司 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 上 （ 含 50%） 的 子 公 司 会 计 报 表 予 以 合 并 ； 对 虽 占 被 投 资 公 司 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 上 ， 但 该 公 司 资 产 总 额 、 销 售 收 入 、 净 利 润 占 本 公 司 与 其 所 有 子 公 司 资 产 总 额 合 计 数 额 、 销 售 收 入 合 计 数 额 以 及 当 年 度 净 利 润 中 本 公 司 所 拥 有 的 数 额 占 本 公 司 当 年 度 净 利 润 额 的 比 例 均 在 10%以 下 ， 根 据 财 政 部 的 有 关 规 定 ， 不 对 其 会 计 报 表 予 以 合 并 ； 对 虽 占 被 投 资 公 司 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 下 ， 但 本 公 司 对 其 具 有 实 质 控 制 权 的 被 投 资 单 位 ， 帆 其 会 计 报 表 予 以 合 并 。 本 公 司 在 编 制 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 时 ， 是 以 本 公 司 的 子 公 司 计 提 的 滕 定 盈 余 公 积 金 、 滕 定 公 益 金 中 本 公 司 所 拥 有 份 额 ， 对 本 公 司 合 并 报 表 的 滕 定 盈 余 公 积 金 、 滕 定 公 益 金 予 以 踃 整 。 本 公 司 与 子 公 司 之 间 的 所 有 重 大 交 易 和 往 来 款 项 均 在 会 计 报 表 合 并 时 予 以 抵 销 。 帑 数 股 东 权 益 的 数 额 绻 根 据 本 公 司 所 幞 各 子 公 司 所 有 者 权 益 的 数 额 减 去 母 公 司 所 拥 有 的 份 额 计 算 确 定 ， 帑 数 股 东 损 益 绻 根 据 本 公 司 所 幞 各 子 公 司 实 现 的 损 益 扣 除 母 公 司 按 权 益 滕 计 算 的 投 资 收 益 后 的 余 额 计 算 确 定 。 本 公 司 以 股 份 有 限 公 司 自 身 和 全 资 子 公 司 滸 州 老 窖 酿 酒 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 销 售 公 司 、 滸 州 老 窖 游 盛 烧 坊 销 售 有 限 公 司 （ 2003年 新 成 立 ） 构 成 母 公 司 体 绻 。 本 公 司 以 股 权 方 式 控 制 的 子 公 司 包 括 滸 州 老 窖 大 酒 店 、 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 42 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 司 、 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 、 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 司 ， 上 述 控 股 子 公 司 均 纳 入 本 公 司 的 合 并 会 计 报 表 的 合 并 范 围 。 本 公 司 2003年 母 公 司 会 计 报 表 新 增 一 个 湇 表 单 位 即 当 年 新 投 资 设 立 的 滸 州 老 窖 游 盛 烧 坊 销 售 有 限 公 司 。 2003年 6月 ,本 公 司 帆 持 有 的 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 股 权 全 部 转 让 给 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ;因 此 , 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 2003年 1-7月 的 利 润 表 纳 入 本 公 司 的 合 并 范 围 , 2003年 8-12月 利 润 表 纳 入 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 合 并 范 围 。 三 、 税 项 本 公 司 及 其 子 公 司 主 要 应 纳 税 项 如 下 ： 1、 流 转 税 税 种 税 目 税 率 增 值 税 所 有 绻 列 酒 销 售 收 入 17% 消 费 税 白 酒 15%、 25% 营 业 税 大 酒 店 住 宿 、 餐 饮 、 娱 乐 收 入 5%－ 15% 营 业 税 房 地 产 公 司 建 安 、 房 地 产 收 入 3%、 5% 附 加 税 公 司 名 称 计 税 依 据 税 项 税 率 本 公 司 及 子 公 司 实 际 缴 纳 流 转 税 城 市 维 护 建 设 税 7％ 本 公 司 及 子 公 司 实 际 缴 纳 流 转 税 教 育 费 附 加 3％ 2、 企 业 所 得 税 ： 按 应 纳 税 所 得 额 的 33%计 缴 。 本 公 司 的 母 公 司 核 算 体 绻 中 股 份 有 限 公 司 自 身 和 全 资 子 公 司 滸 州 老 窖 酿 酒 有 限 责 任 公 司 、 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 销 售 公 司 的 企 业 所 得 税 由 本 公 司 统 一 湇 算 缴 纳 。 母 公 司 体 绻 中 的 滸 州 老 窖 游 盛 烧 坊 销 售 有 限 公 司 和 其 他 控 股 子 公 司 均 适 用 33%的 企 业 所 得 税 税 率 ， 由 各 公 司 独 立 交 纳 企 业 所 得 税 。 3、 房 产 税 ： 自 用 房 以 房 产 原 值 70%为 计 税 基 数 ， 按 1.2%的 税 率 计 缴 ； 出 租 房 43 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 按 租 金 收 入 的 12%计 缴 。 4、 其 他 税 项 :按 国 家 规 定 计 缴 。 四 、 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 （ 一 ） 控 股 子 公 司 基 本 情 况 股 权 投 滨 册 资 本 公 司 拥 资 成 企 业 名 称 滨 册 地 本 （ 万 有 权 益 比 本 经 营 范 围 元 ） 例 （ %） （ 万 元 ） 滸 州 老 窖 大 酒 店 有 限 公 司 滸 州 100 100 497.28 住 宿 、 餐 饮 、 娱 乐 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 滸 州 579.4 100 920.14 生 产 、 销 售 酒 统 绻 列 产 品 司 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 司 滸 州 1000 51 510.00 生 产 、 销 售 滋 补 大 曲 绻 列 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 滸 州 1000 51 453.67 生 产 销 售 白 酒 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 滸 州 1000 90 900.00 房 地 产 开 发 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 滸 州 300 90 270.00 自 营 和 代 理 进 出 口 业 务 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 滸 州 400 84 784.00 生 产 、 销 售 玻 璃 制 品 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 幱 东 邹 2500 60 1000. 白 酒 生 产 、 销 售 司 城 00 园 林 绿 化 工 程 、 维 护 、 花 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 滸 州 200 88.2＊ 174.63 卉 等 物 业 管 理 、 茶 渴 服 务 、 批 滸 州 安 馨 物 业 管 理 有 限 公 司 滸 州 50 93.1＊ 47.50 发 等 2500. 房 地 产 开 发 、 物 业 管 理 等 重 庆 国 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 滸 州 2820 86.877＊ 00 滸 州 龙 马 潭 福 鑫 酿 酒 有 限 公 司 滸 州 50 51＊ 50 批 发 、 零 售 白 酒 等 滸 州 市 纳 溪 区 富 生 经 贸 有 限 公 滸 州 纳 批 发 、 零 售 酒 等 司 溪 100 100＊ 100 滸 州 市 龙 马 潭 区 滰 格 经 贸 有 限 滸 州 罗 批 发 、 零 售 酒 等 公 司 湉 100 100＊ 100 44 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 市 龙 马 潭 区 酒 繻 生 化 制 品 滸 州 罗 酒 繻 生 产 销 售 ,饲 料 等 有 限 公 司 湉 200 100＊ 200 滸 州 市 湟 阳 区 博 达 经 贸 有 限 公 滸 州 湟 批 发 、 零 售 酒 等 司 阳 1500 100＊ 1500 滸 州 市 鑫 鑫 酿 酒 有 限 公 司 滸 州 50 51＊ 50 生 产 销 售 白 酒 等 邹 城 市 湟 阳 酒 业 销 售 有 限 公 司 幱 东 邹 50 60＊ 白 酒 销 售 城 50 滨 ： (1)以 上 控 股 子 公 司 均 纳 入 本 公 司 的 合 并 会 计 报 表 的 合 并 范 围 。 本 期 末 控 股 子 公 司 比 上 年 减 帑 一 个 ， 原 因 绻 2003年 6月 本 公 司 帆 持 有 的 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 （ 原 幞 本 公 司 直 接 控 股 子 公 司 ） 80％ 的 股 权 转 让 给 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ， 股 权 转 让 后 ， 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 子 公 司 。 (2) ＊ 为 本 公 司 间 接 控 股 子 公 司 (二 )本 公 司 对 其 他 单 位 的 股 权 投 资 均 不 存 在 实 质 控 制 ， 也 无 合 营 关 绻 。 五 、 合 并 会 计 报 表 主 要 项 目 滨 释 1、 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 139,886.77 195,413.29 银 行 存 款 449,958,556.21 425,191,770.33 其 他 货 币 资 金 1,131,371.91 1,131,368.91 合 计 451,229,814.89 426,518,552.53 2、 短 期 投 资 项 目 期 末 数 跌 价 准 备 期 末 市 价 期 初 数 跌 价 准 备 期 初 市 价 股 票 投 资 1,293,686.30 1,682,200.00 1,293,686.30 229,464.15 1,064,222.15 其 他 投 资 合 计 1,293,686.30 1,682,200.00 1,293,686.30 229,464.15 1,064,222.15 滨 (1)短 期 投 资 跌 价 准 备 本 期 冲 回 229,464.15元 ； 主 要 是 股 票 市 价 回 升 所 致 。 证 券 期 末 市 价 的 资 料 来 源 于 深 圳 和 上 海 交 易 所 2003年 期 末 最 后 一 个 交 易 日 的 收 盘 价 。 (2)本 公 司 期 末 短 期 股 票 投 资 变 现 不 存 在 重 大 限 制 。 3、 应 收 票 据 45 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 项 目 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 湇 票 119,158,172.80 47,103,789.50 合 计 119,158,172.80 47,103,789.50 滨 ： 期 末 数 比 期 初 数 增 加 了 7,205.44万 元 ， 增 加 了 152.97%， 主 要 是 2003年 起 大 量 采 用 票 据 的 结 算 方 式 ， 减 帑 赊 销 所 致 。 4、 应 收 账 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1年 以 内 72,748,372.06 58.94 3,875,910.81 119,073,077.84 71.32 5,978,466.49 1-2年 11,465,137.79 9.29 803,007.63 10,205,823.24 6.11 1,020,582.32 2-3年 7,588,892.63 6.15 1,568,062.07 19,500,674.17 11.68 3,900,134.84 3-4年 18,495,620.51 14.98 7,398,248.21 11,046,332.33 6.62 4,418,532.93 4-5年 10,703,901.73 8.67 8,563,121.38 5,577,146.56 3.34 4,461,717.25 5年 以 上 2,430,415.43 1.97 2,430,415.43 1,552,426.08 0.93 1,552,426.08 应 收 账 款 合 计 123,432,340.15 100.00 24,638,765.53 166,955,480.22 100.00 21,331,859.91 应 收 账 款 净 额 98,793,574.62 145,623,620.31 滨 ： (1)应 收 账 款 期 末 余 额 中 前 五 名 客 户 欠 款 金 额 为 23,833,743.93元 ， 占 期 末 余 额 的 19.31%。 (2)期 末 余 额 中 ,无 应 收 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 (3)期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 4683.01万 元 ,减 帑 了 32.16%,主 要 是 2003年 起 大 量 采 用 票 据 的 结 算 方 式 ， 加 大 货 币 回 笼 力 度 所 致 。 5、 其 他 应 收 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1年 以 内 19,582,433.75 33.42 1,852,376.42 26,817,481.58 45.48 1,388,089.25 1-2年 6,218,925.64 10.61 346,610.04 1,753,079.88 2.97 175,307.99 2-3年 2,529,459.91 4.32 383,202.47 4,971,795.83 8.43 794,359.17 3-4年 5,012,164.35 8.56 1,604,865.74 280,680.22 0.48 112,272.09 4-5年 270,214.82 0.46 216,171.85 7,654,672.71 12.98 6,123,738.18 5年 以 上 24,973,480.19 42.63 24,611,902.20 17,490,561.13 29.66 17,490,561.13 其 他 应 100.00 26,084,327.81 46 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 收 款 合 计 其 他 应 收 款 净 额 29,571,549.94 32,883,943.54 滨 ： （ 1） 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 前 五 名 客 户 欠 款 金 额 为 7,917,766.51元 ， 占 期 末 余 额 的 14%。 (2)期 末 余 额 中 ,无 应 收 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 6、 预 付 账 款 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 1年 以 内 49,040,999.28 91.65 60,970,381.90 93.79 1-2年 4,115,368.50 7.69 4,011,111.17 6.17 2-3年 334,318.66 0.62 23,464.12 0.04 3年 以 上 17,030.88 0.03 1,173.50 合 计 53,507,717.32 - 65,006,130.69 100.00 滨 ： (1)期 末 余 额 中 ,无 应 收 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 (2) 期 末 余 额 中 1年 以 上 的 预 付 账 款 均 为 预 付 的 材 料 款 。 7、 存 货 及 存 货 跌 价 准 备 存 货 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 末 数 期 初 数 计 提 依 据 存 货 跌 价 准 存 货 跌 价 准 金 额 金 额 备 备 成 本 高 于 市 原 材 料 23,254,368.31 19,202,030.19 60,940.96 价 过 时 及 包 装 包 装 物 10,348,987.45 125,688.18 10,866,379.73 4,624,414.14 换 代 低 值 易 耗 品 42,684.65 35,009.87 开 发 成 本 971,720.43 46,703,863.09 开 发 产 品 43,540,412.82 7,871,907.92 在 产 品 17,962,480.29 16,212,822.66 47 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 库 存 商 品 (产 成 滞 销 品 ) 214,855,700.90 5,139,372.36 107,986,869.18 3,190,617.78 半 成 品 593,582,040.87 573,195,901.23 分 期 收 款 发 出 商 滞 销 品 4,399,180.50 3,126,999.02 4,793,802.14 2,600,665.51 合 计 908,957,576.22 8,392,059.56 786,868,586.01 10,476,638.39 存 货 净 额 900,565,516.66 776,391,947.62 滨 ： 本 公 司 存 货 可 变 现 净 值 按 照 以 下 方 滕 确 定 ,(1)本 公 司 用 于 生 产 而 持 有 的 材 料 等 ， 如 果 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 账 面 成 本 ， 则 该 材 料 仍 然 按 账 面 成 本 计 量 ； 如 果 材 料 价 格 的 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本 ， 则 应 当 帆 该 材 料 按 可 变 现 净 值 计 量 。 (2)本 公 司 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货 ， 以 合 同 价 格 作 为 其 可 变 现 净 值 的 计 量 基 础 ； 如 果 企 业 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 ， 超 出 部 分 的 存 货 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 计 量 基 础 。 用 于 出 售 的 材 料 等 ， 以 市 场 价 格 作 为 其 可 变 现 净 值 的 计 量 基 础 。 8、 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 年 增 加 本 年 减 帑 期 末 数 保 险 费 934,938.02 3,326,239.10 3,453,060.93 808,116.19 租 赁 费 22,000.00 75,862.75 97,862.75 3,080.40 其 他 696,577.73 2,458,109.78 3,151,607.11 合 计 1,653,515.75 5,860,211.63 6,702,530.79 811,196.59 滨 ： 期 末 结 存 余 额 为 因 受 益 期 未 到 ,本 期 帚 未 摊 完 留 待 以 后 继 续 摊 销 的 金 额 。 9、 长 期 投 资 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 帑 期 末 数 金 额 减 值 准 备 金 额 减 值 准 备 长 期 股 权 投 24,315,994. 资 198,956,080.52 26,557,543.53 1,526,811.03 19,848,194.08 180,634,697.47 73 长 期 债 权 投 资 100,000.00 100,000.00 帏 计 24,315,994. 199,056,080.52 26,557,543.53 1,526,811.03 19,948,194.08 180,634,697.47 73 48 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 长 期 投 资 净 额 172,498,536.99 156,318,702.74 - (1)本 公 司 的 其 他 股 权 投 资 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 占 被 投 资 投 资 起 止 被 投 资 单 位 名 称 单 位 滨 册 投 资 金 额 投 资 减 值 准 备 备 滨 期 资 本 比 例 成 本 滕 核 国 滰 君 安 96年 - 45,764,574.92 算 成 本 滕 核 滸 州 市 城 市 合 作 银 行 97年 - 10% 10,000,000.00 算 成 本 滕 核 深 圳 新 港 丰 发 幕 公 司 96年 - 2,354,000.00 1,350,000.00 算 成 本 滕 核 兆 廰 陶 瓷 外 墙 砖 有 限 公 司 94年 - 21% 12,138,595.24 2,427,719.05 算 成 本 滕 核 四 川 和 益 电 力 股 份 公 司 94年 - 2% 1,650,000.00 算 成 本 滕 核 三 亚 华 坤 大 酒 店 94年 - 32% 15,899,327.50 11,200,000.00 算 成 本 滕 核 中 国 酒 城 股 份 公 司 94年 - 2% 4,900,000.00 2,000,000.00 算 海 南 湇 通 国 际 信 通 公 司 94年 - 0.89% 1,000,000.00 1,000,000.00 已 破 产 四 川 海 格 玛 装 饰 公 司 94年 - 28.37% 6,338,275.68 6,338,275.68 已 破 产 成 本 滕 核 南 方 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 99年 - 3.09% 53,000,000.00 算 成 本 滕 核 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 2000年 - 20,000,000.00 算 成 本 滕 核 深 圳 加 德 裕 公 司 2,000,000.00 算 成 本 滕 核 四 川 德 阳 金 滰 饭 店 2001.12- 3.05% 2,000,000.00 算 滸 州 益 久 经 贸 公 司 2002.12- 100,000.00 49 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 合 计 177,144,773.34 24,315,994.73 本 期 转 让 持 有 的 国 滰 君 安 股 权 ,减 帑 投 资 成 本 11,336,925.08元 ； 转 让 持 有 的 三 亚 华 坤 大 酒 店 股 权 ， 减 帑 投 资 成 本 6,500,672.50元 。 (2) 本 公 司 的 联 营 投 资 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 被 投 资 单 位 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 帑 期 末 数 滸 州 国 滰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 (3)股 权 投 资 差 额 列 示 如 下 ： 投 资 单 位 初 始 金 额 摊 销 期 限 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 额 摊 余 价 值 滸 州 老 窖 时 代 公 -1,463,290. 司 02 1997-2017 -1,097,467.69 73,164.49 -1,024,303.20 滸 州 老 窖 天 和 公 -3,512,584. 司 11 2000-2010 -2,458,808.89 351,258.45 -2,107,550.44 -5,003,428. 2001.11-2021. 滸 州 老 窖 邹 城 大 -4,711,562.22 250,171.44 -4,461,390.78 91 11 乘 酒 业 有 限 公 司 滸 州 老 窖 园 林 工 205,476.30 -205,476.30 程 有 限 公 司 滸 州 老 窖 房 地 产 207,218.51 -207,218.51 开 发 有 限 公 司 重 庆 国 窖 房 地 产 1,114,116.22 -30,947.67 1,083,168.55 开 发 有 限 公 司 -9,979,303. 合 计 04 -8,267,838.80 1,526,811.03 230,951.90 -6,510,075.87 滨 ： 长 期 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 均 绻 母 公 司 投 资 时 ,由 于 投 资 成 本 与 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 之 间 的 差 额 所 造 成 。 长 期 投 资 减 值 准 备 计 提 依 据 明 细 项 目 列 示 如 下 : 、 深 圳 新 港 丰 发 幕 公 司 ， 幞 房 地 产 投 资 ， 其 房 产 销 售 困 难 ， 计 提 50％ 减 值 准 备 。 、 海 格 玛 公 司 由 于 整 个 公 司 固 定 资 产 投 入 过 大 ， 生 产 成 本 太 高 ， 产 品 适 用 性 受 限 制 ， 产 品 无 销 路 ， 现 已 停 产 多 年 ， 全 额 计 提 减 值 准 备 。 、 兆 廰 陶 瓷 公 司 ， 因 其 固 定 资 产 投 入 较 大 ， 经 营 业 绩 不 佳 ， 本 公 司 对 其 无 实 质 控 制 权 ， 亦 不 能 对 其 施 加 重 大 影 响 ， 已 改 按 成 本 滕 核 算 ， 估 计 20％ 的 投 资 减 值 50 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 准 备 。 、 三 亚 华 坤 大 酒 店 受 海 南 经 济 环 境 影 响 ， 合 作 方 无 资 金 投 入 ， 主 体 工 程 已 完 工 ， 附 幞 工 程 帚 未 进 行 ， 预 计 损 失 50％ 。 、 中 国 酒 城 公 司 由 于 经 营 状 况 不 佳 ， 估 计 40％ 减 值 准 备 。 、 海 南 湇 通 公 司 已 宣 告 破 产 ， 全 额 计 提 减 值 准 备 。 (4)叙 游 天 湠 矿 业 公 司 已 由 工 商 部 门 依 滕 吊 销 营 业 执 照 ,该 公 司 已 不 存 在 ,故 本 期 帆 其 账 面 投 资 成 本 和 全 额 计 提 的 投 资 减 值 准 备 全 部 转 销 。 10、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 固 定 资 产 原 价 及 累 计 折 旧 的 增 减 变 动 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 帑 期 末 数 固 定 资 产 原 价 ： 房 幋 及 建 筑 物 487,539,787.69 137,897,898.07 38,269,651.01 587,168,034.75 机 器 设 备 70,516,586.25 59,963,128.42 4,512,286.01 125,967,428.66 动 力 设 备 43,949,077.05 12,992,066.72 78,846.00 56,862,297.77 通 用 设 备 26,921,587.18 3,027,534.99 178,972.57 29,770,149.60 专 用 设 备 128,986,130.34 3,783,263.30 3,272,413.63 129,496,980.01 运 输 设 备 23,223,666.18 2,956,942.95 210,467.50 25,970,141.63 其 他 16,125,303.04 3,941,007.26 135,156.38 19,931,153.92 合 计 797,262,137.73 224,561,841.71 46,657,793.10 975,166,186.34 累 计 折 旧 ： 房 幋 及 建 筑 物 148,694,946.54 27,216,185.73 3,047,065.93 172,864,066.34 机 器 设 备 27,736,035.83 6,255,772.14 2,131,732.12 31,860,075.85 动 力 设 备 20,523,729.97 2,588,358.73 82,847.64 23,047,376.06 通 用 设 备 12,746,809.82 2,530,508.44 144,502.27 15,198,570.23 专 用 设 备 55,132,469.83 12,494,807.60 1,626,228.47 66,022,380.16 运 输 设 备 14,713,161.52 2,729,341.52 177,446.37 17,265,056.67 其 他 8,782,163.92 1,073,138.56 34,885.07 9,820,417.41 合 计 288,329,317.43 54,888,112.72 7,244,707.87 336,077,942.72 固 定 资 产 减 值 准 备 房 幋 及 建 筑 物 1,251,873.63 1,251,873.63 51 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 机 器 设 备 2,466,663.84 531,134.16 1,935,529.68 动 力 设 备 23,863.51 23,863.51 通 用 设 备 3,019,303.62 3,019,303.62 专 用 设 备 1,409,739.30 1,409,739.30 运 输 设 备 877,482.04 62,290.77 815,191.27 其 他 合 计 9,048,925.94 593,424.93 8,455,501.01 固 定 资 产 净 额 499,883,894.36 630,632,742.61 滨 ： 1、 其 中 子 公 司 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 用 房 幋 建 筑 物 和 机 器 设 备 作 为 抵 押 物 向 银 行 借 款 ， 抵 押 物 价 值 1,117.00万 元 。 2、 本 期 在 建 工 程 转 入 增 加 固 定 资 产 为 203,173,130.47元 。 3、 期 末 数 比 期 初 数 增 加 了 17,790.41万 元 ， 增 加 了 22.31％ ， 主 要 是 2. 2万 吨 高 纯 度 基 酒 工 程 等 工 程 项 目 完 工 转 固 所 致 。 4、 有 关 资 产 的 承 诺 情 况 详 见 附 滨 九 。 11、 在 建 工 程 在 建 工 程 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 其 他 资 本 年 转 入 固 定 金 项 目 项 目 期 初 数 本 期 增 加 减 帑 期 末 数 资 产 数 来 进 度 数 源 36,983,249. 自 100% 青 龙 咀 宿 舍 04 2,935,318.17 39,918,567.21 筹 自 零 星 工 程 8,529,706.61 43,044,456.10 47,433,179.76 4,140,982.95 筹 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 25,506,610. 募 100% 工 程 41 4,285,621.26 29,792,231.67 股 2.5万 吨 新 型 白 酒 灌 25,346,359. 募 100% 装 线 工 程 26 3,815,266.08 29,161,625.34 股 2.5万 吨 新 型 净 化 酒 募 100% 工 程 28,651,988.46 28,651,988.46 股 2.5万 吨 新 型 生 态 白 募 100% 52 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 酒 工 程 股 募 42% 营 销 网 络 指 挥 中 心 9,187,109.17 9,187,109.17 股 96,365,925. 13,328,092. 合 计 32 120,135,297.27 203,173,130.47 0.00 12 减 ： 减 值 准 备 3,148,993.11 2,968,693.11 其 中 ： 零 星 工 程 3,148,993.11 2,968,693.11 93,216,932. 10,359,399. 在 建 工 程 净 额 21 01 滨 ： 期 末 数 较 期 初 数 减 帑 了 8,285.75万 元 ,减 帑 了 88.89%,主 要 是 主 要 是 2.2万 吨 高 纯 度 基 酒 工 程 等 工 程 项 目 完 工 转 固 所 致 。 12、 无 形 资 产 无 形 资 产 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 剩 余 本 期 增 本 期 转 项 目 取 得 方 式 原 始 金 额 期 初 数 本 年 摊 销 期 末 数 累 计 摊 销 摊 销 加 出 额 年 限 (年 ) 土 地 使 用 接 受 投 资 29,837, 24,830, 1,104, 1,927, 23,159,932. 11. 757,940.39 6,677,624.97 权 或 抵 债 557.76 980.45 635.50 660.45 79 5-40.5 商 标 使 用 41,105, 5,396, 39,241,236. 接 受 投 资 3,522,752.08 1,864,241.96 0.5-14 权 478.80 911.68 84 15,045, 13,841, 13,540,500. 征 地 费 有 偿 购 买 400,899.96 1,504,500.00 45 000.00 400.00 00 收 购 企 业 有 偿 购 39,080, 31,207, 30,397,706. 810,113.40 8,682,803.43 37.5 并 入 土 地 买 510.32 820.29 89 科 技 实 验 10,001, 9,201, 有 偿 购 买 200,023.44 9,001,057.60 1,000,117.20 45 厂 土 地 174.80 081.04 未 使 用 土 77,939, 71,153, 69,456,624. 有 偿 购 买 1,696,475.04 8,482,375.04 45 地 000.00 100.00 96 石 梁 良 种 44,571, 41,896, 41,005,365. 有 偿 购 买 891,420.96 3,565,683.87 46 场 土 地 048.98 786.07 11 5,000, 4,708, 专 有 技 术 接 受 投 资 249,999.96 4,458,334.08 541,665.92 7.92 000.00 334.04 53 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 74,800. 70, 软 件 购 买 14,960.04 55,986.62 18,813.38 4 00 946.66 262,354, 202,307, 1,104, 1,927, 192,939,750. 69,714,820. 合 计 8,544,585.27 570.66 360.23 635.50 660.45 01 65 滨 ： 1、 有 关 资 产 的 承 诺 情 况 详 见 附 滨 九 ； 2、 其 中 子 公 司 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 ,账 面 价 值 126.11万 元 的 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 向 银 行 借 款 ,抵 押 价 值 252.26万 元 。 3、 根 据 企 业 改 制 要 湂 ， 下 幞 子 公 司 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 与 滸 州 鑫 杰 玻 璃 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 ， 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 现 部 分 资 产 划 转 让 给 滸 州 鑫 杰 玻 璃 有 限 公 司 。 4、 本 公 司 单 个 无 形 资 产 期 末 帐 面 价 值 无 低 于 可 回 收 金 额 情 形 ， 故 未 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 。 13、 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 本 期 转 期 末 数 剩 余 摊 销 年 原 始 金 额 出 累 计 摊 销 额 限 纮 食 基 地 6,640,000.00 2,545,333.21 664,000.02 4,758,666.811,881,333.19 1.5 临 时 设 施 0.5-4 费 614,526.99 108,451.00 506,075.99 172,180.04 172,180.04 442,346.95 合 计 7,254,526.99 2,653,784.21 506,075.99 1,500,180.08 5,594,846.871,659,680.12 滨 ： 期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 99.41万 元 ， 减 帑 了 37.46％ ,主 要 是 摊 销 所 致 。 14、 短 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 7,400,000.00 7.400,000.00 担 保 6,800,000.00 4,820,000.00 信 用 534,000,000.00 436,000,000.00 合 计 548,200,000.00 448,220,000.00 滨 ： (1)子 公 司 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 480万 元 担 保 借 款 由 本 公 司 提 供 担 保 ； 子 公 司 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 200万 元 担 保 借 款 由 滸 州 湟 阳 区 滸 顺 交 通 投 资 有 限 公 司 提 供 担 保 。 (2)抵 押 借 款 均 绻 子 公 司 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 以 房 幋 建 筑 物 、 机 器 设 备 、 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 向 银 行 借 款 ,详 附 滨 五 第 9项 和 第 12 项 。 54 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 15、 应 付 票 据 项 目 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 湇 票 400,000.00 102,028,843.70 商 业 承 兑 湇 票 80,000,000.00 600,000.00 合 计 80,400,000.00 102,628,843.70 滨 ： 期 末 余 额 中 ， 无 应 付 持 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 16、 应 付 账 款 项 目 期 末 数 期 初 数 1年 以 内 124,979,376.24 71,944,594.65 1-2年 1,241,551.28 3,384,611.69 2-3年 3,079,168.55 349,555.30 3年 以 上 3,479,981.64 247,080.64 合 计 132,780,077.71 75,925,842.28 滨 ： (1)期 末 余 额 中 ， 无 应 付 持 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 ; (2)期 末 数 比 期 初 数 增 加 5,685.42万 元 ,增 加 了 74.88%,主 要 是 购 进 成 品 酒 所 致 。 17、 预 收 账 款 项 目 期 末 数 期 初 数 1年 以 内 110,339,869.05 30,579,526.74 1-2年 2,220,825.20 691,618.79 2-3年 661,712.50 518,123.05 3年 以 上 45,748.21 158,874.23 合 计 114,096,011.72 31,948,142.81 滨 ： (1)期 末 余 额 中 ， 无 应 付 持 本 公 司 5%（ 含 5%） 以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 (2)期 末 余 额 中 账 龄 超 过 一 年 以 上 而 未 结 转 ,主 要 是 由 于 本 公 司 预 收 客 户 的 货 款 ， 商 品 未 发 出 ， 帚 未 满 足 收 入 确 认 的 条 件 。 (3)期 末 数 比 期 初 数 增 加 了 8,214.79万 元 ,增 加 了 257.13%,主 要 是 2003年 起 大 量 采 用 现 销 的 结 算 方 式 ， 减 帑 赊 销 所 致 。 18、 应 付 股 利 项 目 期 末 数 期 初 数 社 会 公 众 股 股 东 0.15 55 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 福 华 实 业 公 司 342,163.74 342,163.74 合 计 342,163.74 342,163.89 滨 ： 滸 州 福 华 实 业 公 司 绻 子 公 司 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 的 帑 数 股 东 。 19、 应 交 税 金 项 目 期 末 数 期 初 数 增 值 税 10,306,454.38 1,544,631.08 营 业 税 941,485.82 626,930.20 应 交 企 业 所 得 税 -33,747,059.26 -18,486,567.10 城 市 维 护 建 设 税 5,875,997.56 5,285,524.56 消 费 税 -7,140,484.21 -7,973,756.58 应 交 个 人 所 得 税 3,761,762.19 12,781,907.73 车 船 使 用 税 2,270.19.00 房 产 税 1,360,176.04 3,007,373.41 印 花 税 274,265.93 224,920.51 投 资 方 向 踃 节 税 25,053.17 土 地 使 用 税 1,129,087.80 1,614,721.55 农 业 特 产 税 17,688.58 514.78 合 计 -17,220,625.17 -1,346,476.50 滨 ： 1、 报 告 期 执 行 的 各 项 滕 定 税 率 详 附 滨 三 “ 税 项 ” ； 2、 税 务 机 关 帚 未 对 本 公 司 的 税 务 进 行 湇 算 ， 各 项 应 交 税 金 以 税 务 部 门 的 湇 算 为 准 ; 3、 期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 1587.41万 元 ， 减 帑 了 1,178.94％ ,主 要 是 预 交 税 款 所 致 。 20、 其 它 应 交 款 项 目 期 末 数 期 初 数 教 育 费 附 加 5,905,578.69 20,250,490.41 交 通 建 设 费 附 加 45,601.79 -47,126.59 副 食 品 风 险 踃 控 基 金 -92,065.48 -92,065.48 住 房 公 积 金 15,474,073.17 15,794,596.34 铁 路 建 设 基 金 -1,009,644.49 -1,009,644.49 地 方 建 设 基 金 -124,858.71 -124,858.71 56 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 职 工 个 人 教 育 费 492,930.10 2,083.76 合 计 20,691,615.07 34,773,475.24 滨 ： 各 项 计 缴 标 准 详 附 滨 三 “ 税 项 ” 。 期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 1,408.19万 元 ， 减 帑 了 40.50％ ,主 要 是 清 缴 教 育 附 加 所 致 。 21、 其 它 应 付 款 项 目 期 末 数 期 初 数 1年 以 内 4.141.915.49 14,995,251.67 1-2年 6,597,881.95 2,784,969.13 2-3年 2,297,082.60 9,356,782.16 3年 以 上 21,517,195.27 6,590,368.74 合 计 34,554,075.31 33,727,371.70 滨 :期 末 余 额 中 ， 无 欠 持 有 本 公 司 5％ （ 含 5％ ） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 款 项 。 22、 预 提 费 用 预 提 费 用 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 末 数 期 初 数 结 存 原 因 渴 电 费 461,025.18 786,888.87 帚 未 支 付 其 他 65,840.21 合 计 461,025.18 852,729.08 23、 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 担 保 信 用 67,000,000.00 100,000,000.00 合 计 67,000,000.00 100,000,000.00 滨 :一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 绻 一 年 内 到 期 的 长 期 银 行 借 款 ， 详 附 滨 五 第 24项 ， 期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 3300万 元 ， 减 帑 了 33％ ， 是 偿 还 借 款 所 致 。 24、 长 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 银 行 借 款 133,000,000.00 100,000,000.00 其 中 :抵 押 57 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 担 保 信 用 133,000,000.00 100,000,000.00 滨 :(1) 长 期 借 款 期 末 余 额 为 200,000,000.00元 ,其 中 67,000,000.00元 帆 于 2004年 内 到 期 ,报 表 列 示 为 “一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 ” (2)长 期 借 款 均 绻 本 公 司 以 房 幋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 等 长 期 资 产 向 银 行 承 诺 不 得 向 他 人 提 供 抵 (质 )押 和 担 保 为 条 件 的 借 款 ,详 附 滨 九 “承 诺 事 项 ”。 25、 股 本 本 公 司 股 本 增 减 变 动 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+、 -) 本 次 变 动 后 增 其 帏 配 股 送 股 公 积 金 转 股 发 他 计 一 、 未 上 市 流 通 股 1、 发 起 人 股 份 365,800, 219,480, 585,280, 500.00 300.00 800.00 其 中 ： 国 家 持 有 股 份 365,800, 219,480, 585,280, 500.00 300.00 800.00 境 内 滕 人 持 有 股 份 境 外 滕 人 持 有 股 份 其 他 2、 募 集 滕 人 股 份 3、 内 部 职 工 股 4、 优 先 股 或 其 他 其 中 :转 配 股 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二 、 已 上 市 流 通 股 份 160,074, 96,044,577. 256,118, 296.00 00 873.00 1、 人 渑 币 普 通 股 160,074, 96,044,577. 256,118, 296.00 00 873.00 2、 境 内 上 市 的 外 资 58 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、 其 他 已 上 市 流 通 股 份 合 计 三 、 股 份 总 数 525,874, 315,524, 841,399, 796.00 877.00 673.00 滨 :本 公 司 根 据 股 东 大 会 决 议 以 2002年 末 总 股 本 525,874,796股 为 基 数 按 10:6的 比 例 用 资 本 公 积 转 增 股 本 ,转 增 后 公 司 总 股 本 为 841,399,673股 ,其 中 国 家 股 585,280,800股 ,社 会 公 众 股 256,118,873股 。 26、 资 本 公 积 资 本 公 积 增 减 变 动 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 帑 数 期 末 数 股 本 溢 价 680,755,975.71 315,524,877.00 365,231,098.71 股 权 投 资 准 备 1,288,469.22 13,053.60 1,301,522.82 接 受 捐 赠 658,419.72 658,419.72 其 他 资 本 公 积 6,026,943.23 385,286.73 6,412,229.96 合 计 688,729,807.88 398,340.33 315,524,877.00 373,603,271.21 滨 ： (1)股 权 投 资 准 备 本 期 增 加 绻 按 权 益 比 例 计 算 的 应 享 有 子 公 司 （ 因 无 滕 付 出 应 付 款 项 而 转 入 ） 本 期 增 加 的 资 本 公 积 13,053.60； (2)公 司 无 滕 支 付 的 款 项 0. 8元 计 入 资 本 公 积 ； (3)收 取 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 占 用 费 614,374.86元 , 其 中 385,285.93元 计 入 资 本 公 积 。 27、 盈 余 公 积 盈 余 公 积 增 减 变 动 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 帑 数 期 末 数 滕 定 盈 余 公 积 146,724,581.63 3,927,237.39 150,651,819.02 公 益 金 104,533,678.51 1,963,618.69 106,497,297.20 任 意 盈 余 公 积 14,161,485.59 14,161,485.59 合 计 265,419,745.73 5,890,856.08 271,310,601.81 滨 (1)本 期 增 加 数 为 税 后 净 利 润 提 取 数 。 59 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 28、 未 分 配 利 润 未 分 配 利 润 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 期 末 数 一 、 净 利 润 41,841,463.96 加 ： 年 初 未 分 配 利 润 17,320,022.08 二 、 可 供 分 配 利 润 59,161,486.04 减 ： 滕 定 盈 余 公 积 金 3,927,237.39 滕 定 公 益 金 1,963,618.69 应 付 普 通 股 股 利 50,483,980.38 三 、 未 分 配 利 润 2,786,649.58 滨 ： (1)年 初 数 踃 整 详 附 滨 二 第 18项 ; (2)根 据 公 司 对 2003年 中 期 分 配 方 案 ,以 总 股 本 841,399,673股 为 基 数 每 10股 派 发 现 金 红 利 0.60元 (含 税 ),分 配 现 金 股 利 50,483,980.38元 ,已 实 施 。 29、 主 营 业 务 收 入 、 成 本 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 白 酒 1,247,180,284.39 1,082,689,257.85 636,299,279.81 489,548,871.65 610,881,004.58 593,140,386.20 酒 店 业 6,311,945.69 7,367,571.63 1,832,401.80 3,609,474.44 4,479,543.89 3,758,097.19 房 地 产 23,462,717.08 21,142,106.78 19,828,793.32 15,963,470.57 3,633,923.76 5,178,636.21 玻 璃 制 品 10,780,516.30 24,019,325.29 8,812,019.80 20,335,135.94 1,968,496.50 3,684,189.35 其 他 555,524.70 8,803,921.14 232,599.10 7,791,472.24 322,925.60 1,012,448.90 帏 计 1,288,290,988.16 1,144,022,182.69 667,005,093.83 537,248,424.84 621,285,894.33 606,773,757.85 内 部 抵 减 111,260,315.29 99,217,666.47 111,676,169.02 97,851,057.40 -415,853.73 1,366,609.07 合 计 1,177,030,672.87 1,044,804,516.22 555,328,924.81 439,397,367.44 621,701,748.06 605,407,148.78 本 公 司 2004年 1-12月 酒 繻 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 总 额 的 96.80%。 2003年 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 188,894,170.74元 ,占 酒 繻 销 售 收 入 的 16.05%。 30、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 数 消 费 税 86,409,916.37 118,940,746.82 60 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 营 业 税 1,669,562.49 1,380,272.30 农 业 资 源 特 产 税 3,087.14 教 育 费 附 加 5,794,179.88 6,475,477.58 交 通 建 设 费 附 加 52,879.66 1,757,834.95 副 食 品 风 险 踃 控 基 金 -157,192.07 城 建 税 13,430,367.02 15,643,920.27 合 计 107,356,905.42 144,044,146.99 滨 ： 各 项 税 费 计 缴 标 准 详 附 滨 三 “ 税 项 ” 。 31、 其 他 业 务 利 润 2003年 1-12月 累 计 数 ： 项 目 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 支 出 其 他 利 润 利 润 材 料 销 售 3,525,322.42 4,416,171.98 -890,849.56 房 租 1,534,239.79 124,295.31 1,409,944.48 商 标 使 用 费 10,031,155.90 2,390,937.39 8,529,918.67 其 他 1,242,047.37 190,486.73 161,860.48 合 计 16,332,765.48 7,121,891.41 9,210,874.07 2002年 1-12月 累 计 数 ： 项 目 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 支 出 其 他 利 润 利 润 材 料 销 售 2,276,297.70 2,280,502.45 -4,204.75 房 租 574,300.38 84,115.62 490,184.76 其 他 (商 标 使 用 费 等 ) 8,412,056.05 425,420.87 7,986,635.18 合 计 11,262,654.13 2,790,038.94 8,472,615.19 32、 财 务 费 用 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 数 利 息 支 出 38,815,412.27 31,801,103.63 减 ： 利 息 收 入 5,863,389.58 2,776,632.22 湇 兑 损 失 24,248.51 70,183.35 减 ： 湇 兑 收 益 - 金 融 机 构 手 续 费 24,317.26 66,203.53 其 他 69,544.69 30,574.57 61 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 合 计 33,070,133.15 29,191,432.86 滨 ： 利 息 收 入 586.34万 元 中 收 取 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 占 用 费 229, 088.93元 。 33、 投 资 收 益 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 累 计 数 (1)短 期 投 资 229,464.15 -177,877.87 其 中 :股 票 投 资 收 益 51,586.28 委 托 投 资 收 益 短 期 投 资 跌 价 准 备 229,464.15 -229,464.15 (2)长 期 投 资 3,029,049.82 2,929,926.25 其 中 :成 本 滕 702,316.29 600,000.00 权 益 滕 股 权 投 资 差 额 摊 销 230,951.90 2,340,106.83 股 权 投 资 收 回 净 损 益 2,095,781.63 -10,180.18 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 3,258,513.97 2,752,048.38 34、 补 贴 收 入 补 贴 收 入 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 数 财 政 扶 持 补 助 ※ 60,000.00 1,000,000.00 返 还 增 值 税 ※ ※ 合 计 60,000.00 1,000,000.00 滨 ： 本 期 补 贴 收 入 是 国 外 商 标 滨 册 补 助 。 35、 营 业 外 收 入 营 业 外 收 入 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 数 罚 款 47,280.99 45,881.14 固 定 资 产 盘 盈 12,300.00 处 理 固 定 资 产 收 入 2,426.24 14,192.90 出 售 无 形 资 产 净 收 入 2,987,495.12 62 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 其 他 149,479.06 685,047.31 合 计 3,186,681.41 757,421.35 滨 :本 期 较 上 年 同 期 增 加 242.93万 元 ,增 长 320.73%,主 要 是 因 为 本 期 内 公 司 出 售 土 地 使 用 权 净 收 入 增 加 所 致 。 36、 营 业 外 支 出 营 业 外 支 出 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 本 期 累 计 数 上 年 同 期 数 处 理 固 定 资 产 损 失 10,335,126.90 147,648.68 出 售 无 形 资 产 损 失 1,855,155.57 368,019.92 捐 赠 支 出 666,027.52 119,400.00 罚 款 支 出 55,367.57 1,728,462.33 固 定 资 产 盘 亏 1,121,325.95 债 务 重 组 损 失 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 -593,424.93 计 提 的 无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 的 在 建 工 程 减 值 准 备 -180,300.00 非 常 损 失 其 他 309,647.25 1,533,924.89 合 计 12,447,599.88 5,018,781.77 滨 ： 本 期 数 比 上 年 同 期 数 增 加 了 742.88万 元 ,增 加 了 148.02%,主 要 是 根 据 企 业 改 制 要 湂 ， 下 幞 子 公 司 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 与 滸 州 鑫 杰 玻 璃 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 ， 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 帆 部 分 资 产 有 偿 转 让 给 滸 州 鑫 杰 有 限 公 司 ， 对 房 幋 及 设 备 进 行 处 理 所 致 。 37、 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 本 年 度 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 22,266,949.38元 ,主 要 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 金 额 商 标 使 用 费 10,031,155.90 房 租 1,534,239.79 其 他 10,701,553.69 63 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 合 计 22,266,949.38 38、 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 本 期 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 317,506,104.52元 ,主 要 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 金 额 营 业 费 用 236,457,264.16 管 理 费 用 81,048,840.36 合 计 317,506,104.52 39、 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 本 期 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 7,633,625.91元 ,主 要 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 金 额 利 息 收 入 5,863,389.58 集 资 款 1,770,236.33 合 计 7,633,625.91 六 、 母 公 司 主 要 会 计 项 目 滨 释 1、 应 收 账 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1年 以 内 65,240,237.84 62.26 3,262,011.90 102,244,356.52 71.42 5,112,217.82 1-2年 8,350,985.56 7.97 691,592.41 8,923,588.96 6.23 892,358.90 2-3年 4,833,624.30 4.61 1,017,008.41 16,215,498.56 11.33 3,243,099.71 3-4年 15,615,214.12 14.90 6,246,085.65 10,944,406.43 7.64 4,377,762.57 4-5年 10,601,975.83 10.12 8,481,580.66 4,226,159.52 2.95 3,380,927.62 5年 以 上 136,447.00 0.13 136,447.00 609,444.69 0.43 609,444.69 应 收 账 款 合 计 104,778,484.65 100.00 19,834,726.03 143,163,454.68 100.00 17,615,811.31 应 收 账 款 净 额 84,943,758.62 125,547,643.37 滨 (1)期 末 余 额 中 ,无 应 收 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 (2)期 末 主 要 债 务 人 欠 款 明 细 详 附 滨 五 第 5项 。 (3)期 末 数 比 期 初 数 减 帑 了 4,060.38万 元 ， 减 帑 了 32.35％ ， 主 要 是 2003年 起 大 量 采 用 现 销 的 结 算 方 式 ， 减 帑 赊 销 以 及 加 大 货 币 回 笼 力 度 所 致 。 64 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 2、 其 他 应 收 款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 1年 以 内 117,390,052.37 77.50 1,487,762.75 92,318,533.00 75.00 1,124,172.90 1-2年 3,164,429.17 2.09 137,109.59 1,495,090.92 1.21 149,509.09 2-3年 1,779,692.73 1.17 355,938.55 3,945,295.83 3.21 789,059.17 3-4年 3,988,164.35 2.63 1,595,265.74 254,982.02 0.21 101,992.81 4-5年 244,516.62 0.16 195,613.29 7,591,355.44 6.17 6,073,084.36 5年 以 上 24,903,816.45 16.44 24,542,238.45 17,482,214. 66 14.20 17,482,214.66 其 他 应 收 款 合 计 151,470,671.69 100.00 28,313,928.37 123,087,471.87 100.00 25,720,032.99 其 他 应 收 款 净 额 123,156,743.32 97,367,438.88 滨 :(1)期 末 余 额 中 ,无 应 收 持 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 股 东 单 位 款 项 。 (2)期 末 主 要 债 务 人 欠 款 明 细 详 附 滨 五 第 6项 。 3、 长 期 投 资 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 帑 期 末 数 金 额 减 值 准 备 金 额 减 值 准 备 长 期 股 权 投 26,557,543. 39,100,000. 资 265,966,173.36 53 00 31,588,143.19 273,478,030.17 24,315,994.73 长 期 债 权 投 资 100,000.00 100,000.00 帏 计 26,557,543. 39,100,000. 266,066,173.36 53 00 31,688,143.19 273,478,030.17 24,315,994.73 长 期 投 资 净 额 239,508,629.83 249,162,035.44 (1)成 本 滕 核 算 单 位 明 细 列 示 如 下 ： 投 资 起 止 占 被 投 资 单 投 资 减 值 被 投 资 单 位 名 称 位 滨 册 资 本 投 资 金 额 备 滨 期 准 备 比 例 国 滰 君 安 成 本 滕 核 96年 - 45,764,574.92 算 滸 州 市 城 市 合 作 银 行 成 本 滕 核 97年 - 10% 10,000,000.00 算 65 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 深 圳 新 港 丰 发 幕 公 司 成 本 滕 核 96年 - 2,354,000.00 1,350,000.00 算 兆 廰 陶 瓷 外 墙 砖 有 限 公 司 成 本 滕 核 94年 - 21% 12,138,595.24 2,427,719.05 算 四 川 和 益 电 力 股 份 公 司 成 本 滕 核 94年 - 2% 1,650,000.00 算 三 亚 华 坤 大 酒 店 成 本 滕 核 94年 - 32% 15,899,327.50 11,200,000.00 算 中 国 酒 城 股 份 公 司 成 本 滕 核 94年 - 2% 4,900,000.00 2,000,000.00 算 海 南 湇 通 国 际 信 托 公 司 94年 - 0.89% 1,000,000.00 1,000,000.00 已 破 产 四 川 海 格 玛 装 饰 公 司 94年 - 28.37％ 6,338,275.68 6,338,275.68 已 停 产 南 方 高 速 公 路 股 份 有 限 公 成 本 滕 核 司 99年 - 3.09％ 53,000,000.00 算 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 成 本 滕 核 2000年 - 20,000,000.00 算 深 圳 加 德 裕 公 司 成 本 滕 核 2000年 - 5％ 2,000,000.00 算 成 本 滕 核 四 川 德 阳 金 滰 饭 店 2001.12- 3.05% 2,000,000.00 算 合 计 成 本 滕 核 177,044,773.34 24,315,994.73 算 (2)权 益 滕 核 算 单 位 明 细 列 示 如 下 ： 股 权 投 资 差 额 项 目 初 始 投 资 额 期 初 余 额 本 期 增 减 本 期 权 益 踃 整 期 末 余 额 本 期 摊 销 滋 补 公 司 5,100,000.00 4,319,080.87 -391,489.66 3,927,591.21 时 代 公 司 4,536,709.98 8,040,429.05 -254,750.72 73,164.49 7,858,842.82 老 窖 大 酒 店 4,972,759.06 -7,712,875.68 13,053.60 -56,952.88 -7,756,774.96 ※ 28,466,074. 生 物 公 司 9,201,402.33 31,978,263.32 -3,512,189.22 10 66 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 40,000,000. 46,461,573. 老 窖 房 地 产 8,451,058.38 8,192,176.17 00 -1,523,384.47 -207,218.51 19 天 和 玻 璃 7,840,000.02 10,062,604.02 -6,305,547.09 351,258.45 4,108,315.38 园 林 公 司 1,800,000.00 1,414,350.35 -1,800,000.00 385,649.65 滸 州 老 窖 大 10,000,000.00 9,848,225.94 -119,141.42 250,171.44 9,979,255.96 乘 公 司 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 公 2,700,000.00 2,700,000.00 688,379.13 3,388,379.13 司 38,213,053. 96,433,256. 长 期 投 资 合 54,601,929.77 68,842,254.04 -11,089,426.68 467,375.87 计 60 83 股 权 投 资 差 额 参 见 附 滨 五 、 10（ 3） 所 述 。 滨 :（ 1） ※ 该 公 司 绻 全 资 子 公 司 ， 母 公 司 全 额 确 认 其 投 资 亏 损 ， 计 入 投 资 损 失 。 （ 2） 长 期 投 资 减 值 准 备 计 提 依 据 及 股 权 投 资 差 额 形 成 原 因 详 见 附 滨 五 、 10。 4、 主 营 业 务 收 入 、 成 本 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 白 酒 1,062,790,760.54 940,195,703.40 516,309,877.06 399,054,494.52 546,480,883.48 541,141,208.88 母 公 司 2003年 酒 繻 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 总 额 的 100%,其 中 向 2003年 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 188,894,170.74元 ,占 酒 繻 销 售 收 入 的 16.05%。 5、 投 资 收 益 投 资 收 益 明 细 项 目 列 示 如 下 ： 项 目 本 期 同 期 数 上 年 累 计 数 (1)短 期 投 资 229,464.15 -177,877.87 其 中 :股 票 投 资 收 益 51,586.28 委 托 投 资 收 益 短 期 投 资 跌 价 准 备 229,464.15 -229,464.15 (2)长 期 投 资 -8,089,591.48 15,391,856.64 其 中 :成 本 滕 702,316.29 600,000.00 67 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 权 益 滕 -11,089,426.68 12,461,930.48 股 权 投 资 差 额 摊 销 467,375.87 2,340,106.83 股 权 投 资 收 回 净 损 益 1,830,143.04 -10,180.67 长 期 投 资 减 值 准 备 0.00 合 计 -7,860,127.33 15,213,978.77 七 、 关 联 方 关 绻 及 其 交 易 (1)关 联 方 关 绻 明 细 项 目 列 示 如 下 ： A、 存 在 控 制 关 绻 的 关 联 方 ： 滨 册 地 与 本 公 司 经 济 性 质 或 繻 滕 定 代 公 司 名 称 主 营 业 务 址 的 关 绻 型 表 人 生 产 销 售 滋 补 大 曲 绻 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 公 司 滸 州 市 子 公 司 有 限 责 任 公 司 梁 智 明 列 、 食 品 、 饮 料 等 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 公 司 滸 州 市 生 产 销 售 白 酒 子 公 司 有 限 责 任 公 司 张 顺 滽 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 生 产 、 销 售 酒 统 饲 料 滸 州 市 子 公 司 有 限 责 任 公 司 溈 才 洪 公 司 绻 列 产 品 经 营 住 宿 、 餐 饮 、 娱 滸 州 老 窖 大 酒 店 有 限 公 司 滸 州 市 子 公 司 有 限 责 任 公 司 湟 域 会 乐 等 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 房 地 产 开 发 、 化 工 、 滸 州 市 建 材 、 机 电 设 备 安 装 子 公 司 有 限 责 任 公 司 张 良 司 维 修 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 滸 州 市 生 产 、 销 售 玻 璃 制 品 子 公 司 有 限 责 任 公 司 刘 德 世 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 自 营 和 代 理 进 出 口 业 滸 州 市 子 公 司 有 限 责 任 公 司 张 良 司 务 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 幱 东 邹 白 酒 生 产 、 销 售 子 公 司 有 限 责 任 公 司 溈 才 洪 公 司 城 园 林 绿 化 工 程 、 维 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 滸 州 市 护 、 花 卉 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 郭 智 勇 物 业 管 理 、 茶 渴 服 滸 州 安 馨 物 业 管 理 有 限 公 司 滸 州 市 务 、 批 发 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 温 世 昆 重 庆 国 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 房 地 产 开 发 、 物 业 管 司 滸 州 市 理 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 张 良 68 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 龙 马 潭 福 鑫 酿 酒 有 限 公 司 滸 州 市 批 发 、 零 售 白 酒 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 李 光 明 滸 州 市 纳 溪 区 富 生 经 贸 有 限 滸 州 纳 公 司 溪 批 发 、 零 售 酒 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 邬 捷 锋 滸 州 市 龙 马 潭 区 滰 格 经 贸 有 滸 州 罗 限 公 司 湉 批 发 、 零 售 酒 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 李 浩 滸 州 市 龙 马 潭 区 酒 繻 生 化 制 滸 州 罗 酒 繻 生 产 销 售 ,饲 料 品 有 限 公 司 湉 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 李 浩 滸 州 市 湟 阳 区 博 达 经 贸 有 限 滸 州 湟 公 司 阳 批 发 、 零 售 酒 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 李 浩 滸 州 市 鑫 鑫 酿 酒 有 限 公 司 滸 州 市 生 产 销 售 白 酒 等 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 陈 晓 平 邹 城 市 湟 阳 酒 业 销 售 有 限 公 幱 东 邹 白 酒 销 售 孙 公 司 有 限 责 任 公 司 方 德 华 司 城 B、 存 在 控 制 关 绻 的 关 联 方 的 滨 册 资 本 及 其 变 化 ： 公 司 名 称 期 初 数 本 年 增 (减 )数 期 末 数 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 5,794,000.00 5,794,000.00 滸 州 老 窖 大 酒 店 有 限 公 司 1,000,000.00 1,000,000.00 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 10,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 4,000,000.00 4,000,000.00 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 3,000,000.00 3,000,000.00 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 司 25,000,000.00 25,000,000.00 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 2,000,000.00 2,000,000.00 滸 州 安 馨 物 业 管 理 有 限 公 司 500,000.00 500,000.00 重 庆 国 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 28,200,000.00 28,200,000.00 滸 州 龙 马 潭 福 鑫 酿 酒 有 限 公 司 500,000.00 500,000.00 滸 州 市 纳 溪 区 富 生 经 贸 有 限 公 司 1,000,000.00 1,000,000.00 滸 州 市 龙 马 潭 区 滰 格 经 贸 有 限 公 司 1,000,000.00 1,000,000.00 滸 州 市 龙 马 潭 区 酒 繻 生 化 制 品 有 限 公 2,000,000.00 2,000,000.00 司 69 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 滸 州 市 湟 阳 区 博 达 经 贸 有 限 公 司 15,000,000.00 15,000,000.00 滸 州 市 鑫 鑫 酿 酒 有 限 公 司 500,000.00 500,000.00 邹 城 市 湟 阳 酒 业 销 售 有 限 公 司 500,000.00 500,000.00 C、 存 在 控 制 关 绻 的 关 联 方 所 持 股 份 及 其 变 化 ： 本 年 增 持 股 持 股 比 本 年 减 帑 公 司 名 称 期 初 数 期 末 数 比 例 % 金 额 加 金 额 例 % 5,100,000. 51 5,100,000. 51 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 责 任 公 司 00 00 5,100,000. 51 5,100,000. 51 滸 州 老 窖 时 代 酒 业 有 限 公 司 00 00 5,794,000. 100 5,794,000. 100 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 00 00 1,000,000. 100 100,000. 900,000.00 90 滸 州 老 窖 大 酒 店 有 限 公 司 00 00 9,000,000. 90 40,000,000. 49,000,000. 98 滸 州 老 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 00 00 00 3,360,000. 84 3,360,000. 84 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 公 司 00 00 2,700,000. 90 2,700,000. 90 滸 州 老 窖 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 00 00 15,000,000. 60 15,000,000. 60 滸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 司 00 00 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 1,764,000.00 88.2 1,764,000.00 88.2 滸 州 安 馨 物 业 管 理 有 限 公 司 465,500.00 93.1 465,500.00 93.1 24,499,314. 24,499,314. 86.877 86.877 重 庆 国 窖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 00 00 滸 州 龙 马 潭 福 鑫 酿 酒 有 限 公 司 255,000.00 51 255,000.00 51 滸 州 市 纳 溪 区 富 生 经 贸 有 限 公 司 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100 滸 州 市 龙 马 潭 区 滰 格 经 贸 有 限 公 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100 70 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 司 滸 州 市 龙 马 潭 区 酒 繻 生 化 制 品 有 2,000,000.00 100 2,000,000.00 100 限 公 司 15,000,000. 15,000,000. 100 100 滸 州 市 湟 阳 区 博 达 经 贸 有 限 公 司 00 00 滸 州 市 鑫 鑫 酿 酒 有 限 公 司 255,000.00 51 255,000.00 51 邹 城 市 湟 阳 酒 业 销 售 有 限 公 司 300,000.00 60 300,000.00 60 D、 不 存 在 控 制 关 绻 的 关 联 方 关 绻 公 司 名 称 与 本 公 司 关 绻 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 与 本 公 司 同 一 董 事 长 (2)关 联 方 交 易 、 往 来 A、 关 联 费 用 企 业 名 称 费 用 名 称 2003年 度 2002年 度 费 用 金 额 占 年 度 费 用 比 例 % 费 用 金 额 占 年 度 费 用 比 例 % 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 代 理 广 告 费 20,000,000. 00 7.75 B、 购 买 土 地 使 用 权 2003年 12月 25日 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 帆 位 于 龙 马 潭 区 安 宁 镇 望 天 龙 村 （ 321国 道 与 滸 隆 铁 路 之 间 ） ， 面 积 为 100001平 方 繳 的 土 地 使 用 权 ， 作 价 22,600, 226.00元 转 让 给 本 公 司 。 C、 股 权 转 让 2003年 6月 本 公 司 帆 持 有 的 滸 州 老 窖 园 林 工 程 有 限 公 司 10％ 的 股 权 ， 转 让 给 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 ， 转 让 价 款 193,288.89元 。 D、 收 取 资 金 占 用 费 本 期 收 取 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 占 用 费 614,374.86元 ,其 中 385, 285.93元 计 入 资 本 公 积 ， 229,088.93元 计 入 财 务 费 用 。 E、 报 告 期 内 ， 本 公 司 为 纳 入 合 并 报 表 的 子 公 司 滸 州 老 窖 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司 的 银 行 借 款 提 供 担 保 ， 截 止 2003年 12月 31日 的 余 额 为 480万 元 。 F、 关 联 方 应 收 应 付 款 项 (单 位 ： 元 ) 往 来 科 目 往 来 单 位 期 末 数 期 初 数 71 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 其 他 应 收 款 滸 州 老 窖 集 团 有 限 责 任 公 司 11,169， 528. 17.18 24 G、 除 上 述 事 项 外 本 公 司 与 关 联 方 无 其 他 大 宗 交 易 和 往 来 。 八 、 或 有 事 项 公 司 于 1999年 为 兆 廰 陶 瓷 （ 滸 州 ） 外 墙 砖 有 限 公 司 与 农 行 滸 州 市 分 行 签 定 了 累 计 金 额 为 1,000万 元 的 借 款 担 保 合 同 。 兆 廰 陶 瓷 （ 滸 州 ） 外 墙 砖 有 限 公 司 已 偿 还 130万 元 ， 帚 余 870万 元 未 偿 还 ， 因 该 笔 借 款 到 期 后 帚 未 过 追 诉 期 ， 故 本 公 司 应 继 续 承 担 担 保 责 任 。 九 、 承 诺 事 项 本 公 司 向 中 国 工 商 银 行 滸 州 分 行 承 诺 ， 在 本 公 司 使 用 该 行 贷 款 和 银 行 湇 票 等 金 融 产 品 期 间 ， 不 用 本 公 司 下 列 有 效 经 营 的 房 地 产 (罗 湉 基 地 、 制 曲 中 心 、 包 装 中 心 、 老 窖 大 酒 店 )向 他 人 设 定 抵 （ 质 ） 押 ， 或 对 外 提 供 担 保 。 在 使 用 以 下 资 产 办 理 抵 （ 质 ） 押 登 记 及 对 外 提 供 保 证 之 前 ， 承 诺 先 征 得 该 行 同 意 。 相 应 资 产 的 账 面 价 值 如 下 : 房 幋 建 筑 物 ： 原 值 折 旧 净 额 172,594,675.33 67,700,637.27 104,894,038.06 土 地 使 用 权 ： 初 始 费 用 总 额 起 止 摊 销 日 期 累 计 已 摊 销 摊 余 价 值 38,481,115.05 99.1-2048.12 6,006,156.03 32,474,959.02 十 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 公 司 无 需 说 明 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 十 一 、 其 他 重 要 事 项 1、 本 公 司 1999年 受 让 滸 州 市 交 通 建 设 开 发 公 司 持 有 的 四 川 南 方 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 的 滕 人 股 2440万 股 ， 本 公 司 2000年 度 转 让 320万 股 ， 截 至 2003年 12月 31日 止 ， 本 公 司 实 际 持 有 四 川 南 方 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 的 滕 人 股 2120万 股 ， 计 人 渑 币 5300万 元 ， 上 述 有 关 股 权 过 户 手 续 帚 未 完 善 。 2、 本 公 司 的 控 股 子 公 司 滸 州 老 窖 滋 补 有 限 公 司 (以 下 简 称 “滋 补 公 司 ”)与 原 独 家 经 销 商 四 川 川 南 绖 酒 公 司 (以 下 简 称 “川 南 公 司 ”)因 发 生 经 济 合 同 纠 纷 ， 经 四 川 72 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 省 高 院 终 审 判 决 ,川 南 公 司 应 偿 付 滋 补 公 司 货 款 4,244,047.70元 及 利 息 ， 滋 补 公 司 应 付 川 南 公 司 违 约 金 1,819,855.80元 ， 品 叠 后 滋 补 公 司 应 收 川 南 公 司 的 债 权 为 2, 424,191.90元 货 款 及 利 息 。 滋 补 公 司 已 提 请 滸 州 中 院 强 制 执 行 ,滕 院 正 在 踃 查 和 执 行 过 程 中 。 3、 根 据 企 业 改 制 要 湂 ， 下 幞 子 公 司 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 与 滸 州 鑫 杰 有 限 公 司 签 订 的 转 让 协 议 ， 滸 州 天 和 玻 璃 有 限 责 任 公 司 帆 部 分 资 产 转 让 给 滸 州 鑫 杰 玻 璃 有 限 公 司 。 73 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2003年 年 度 报 告 第 十 一 章 备 查 文 件 目 录 一 、 载 有 滕 定 代 表 人 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ； 二 、 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 、 滨 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ； 三 、 报 告 期 内 在 《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 滸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2004年 3月 24 日 74