冀中能源(000937)金牛能源2002年年度报告摘要

河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 河北金牛能源股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 本公司法定代表人刘庆法、财务负责人李笑文及会计主管人员陈立军郑重声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 金牛能源 证券代码 000937 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省邢台市中兴西大街 191 号 地址 河北省邢台市中兴西大街 191 号 邮政编码 054021 公司国际互联网 www.goldbullenergy.com 网址 电子信箱 master@goldbullenergy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦春 邱玲 联系地址 河北省邢台市中兴西大街 191 号 河北省邢台市中兴西大街 191 号 电话 0319-2068242 0319-2068312 传真 0319-2068888 0319-2068666 电子信箱 liuyanc@xt-user.he.cninfo.net qiuling66@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,399,162,715.36 1,164,513,657.12 20.15% 89,109,832.25 利润总额 271,348,654.18 249,960,556.64 8.56% 217,376,508.12 净利润 188,415,605.36 253,137,252.57 -25.57% 148,542,595.53 扣除非经常性损益 0.44 0.60 -26.67% 148,388,842.76 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09 1.14% 2,092,634,258.99 股东权益（不含少 1,670,236,269.07 1,622,764,769.03 2.93% 1,490,594,014.50 数股东权益） 经营活动产生的现 369,883,697.52 369,021,622.36 0.23% 114,197,848.63 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.44 0.60 -25.67% 0.35 ＊ 每股收益 0.44 -- -- -- 净资产收益率 11.30% 15.60% -27.56% 10.08% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.00% 0.00% -- 10.07% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.87 0.00 -- 0.27 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.93 3.82 2.93% 3.51 调整后的每股净 3.92 3.81 2.89% 3.51 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 325,000,000 0 325,000,000 其中：国家持有股份 325,000,000 0 325,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 325,000,000 0 325,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 0 100,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 100,000,000 0 100,000,000 三、股份总数 425,000,000 0 425,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 21,335 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 邢台矿业（集团）有 325,000,00 0 76.47 未流通 0 国有股东 限责任公司 0 北京大源非织造有 -715,379 7,799,979 1.84 已流通 未知 国有股东 限公司 国都证券有限责任 4,001,155 4,001,155 0.94 已流通 未知 公司 中煤信托投资有限 2,970,003 2,970,003 0.70 已流通 未知 责任公司 景福证券投资基金 2,300,000 2,300,000 0.54 已流通 未知 北京金健华经贸发 13,100 1,933,100 0.45 已流通 未知 展有限公司 景宏证券投资基金 192,619 1,373,782 0.32 已流通 未知 东方世纪证券投资 1,302,000 1,302,000 0.31 已流通 未知 顾问有限公司 欧子清 77,900 1,227,900 0.29 已流通 未知 杨云龙 1,132,085 1,132,085 0.27 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中邢台矿业（集团）有限责任公司为国都证券 的说明 有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司的股东；中煤信托 投资有限责任公司为国都证券有限责任公司发起人之一；景福 证券投资基金与景宏证券投资基金为同一家基金管理公司管 理。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 邢台矿业（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）系本公司第一大股东，持有公司 32,500 万股， 占总股本的 76.47%。集团公司成立于 1997 年 10 月 15 日，为国有独资企业。集团公司于 1997 年 10 月 15 日在邢台市工商行政管理局登记注册成立，注册资本为 103,326 万元，法定代表人为郑存良先 生，公司经营范围为煤炭、出口商品等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002,8,26-2005,8, 刘庆法 董事长 男 59 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 赵森林 董事 男 48 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 郑存良 董事 男 58 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 朱德仁 独立董事 男 61 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 杨有红 监事 男 40 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 王金华 独立董事 男 45 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 高同燕 董事 男 45 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 周欣 董事 男 52 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 张振华 董事 男 46 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 刘建功 董事 男 46 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 李笑文 财务总监 男 47 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 索志华 监事 男 52 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 李凤仪 监事 男 46 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 王如金 监事 男 55 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 王志安 监事 男 46 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 张彩霞 监事 女 48 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 张吉运 监事 男 40 0 0 无变动 25 2002,8,26-2005,8, 张振恩 监事 男 35 0 0 无变动 25 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 邢台矿业（集团）有限责 刘庆法 党委书记 在职 否 任公司 邢台矿业（集团）有限责 赵森林 总经理 在职 否 任公司 －4－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 邢台矿业（集团）有限责 郑存良 董事长 在职 否 任公司 邢台矿业（集团）有限责 高同燕 党委副书记 在职 否 任公司 邢台矿业（集团）有限责 张振华 副总经理 在职 否 任公司 邢台矿业（集团）有限责 索志华 工会主席、纪委书记 在职 否 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 61.63 金额最高的前三名董事的报 11.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 差旅费按实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4－9 2 3－4 7 2－3 11 1－2 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年煤价适度回升、煤炭产销量持续增长，公司继续坚持"精煤电煤"战略，煤炭产品向大用户、 信誉好的用户集中。抓住较为有利的煤炭销售形势，进行产品战略调整和准确的市场定位，产品洗 选加工能力满足了市场和不同客户的需要，使产品在用户中赢得了广泛的信誉，同时加大清欠力度， 使应收账款同比下降 39.32%。另一方面公司认真贯彻"安全第一，预防为主"、"管理、装备、培训并 重"原则，严格落实安全生产责任制，狠抓质量标准化，重点在"一通三防"上下功夫，杜绝了重大事 故的发生 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 煤炭 137,569.37 83,646.05 39.20 17.02 18.78 -3.27 电力 526.08 1,243.12 -136.30 54.52 81.75 -2,714.47 水泥 1,820.82 1,937.78 -6.42 -13.29 8.29 -146.39 其中：关联 5,283.64 4,116.24 22.09 59.45 69.19 -84.70 交易金额 煤炭 137,569.37 83,646.05 39.20 17.02 18.78 -3.27 电力 526.08 1,243.12 -136.30 54.52 81.75 -2,714.47 水泥 1,820.82 1,937.78 -6.42 -13.29 8.29 -146.39 －5－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 5,283.64 4,116.24 22.09 59.45 69.19 -84.70 交易金额 公司与关联方发生的关联交易公平公允；程序完备，不存在损害公司和 关联交易的定价原则 广大投资者利益的行为。 根据就近、节省运输费用的原则，公司与 11 个关联单位发生了关联交 易，所产生的关联交易为日常累计产生的正常购销行为,公司报告期内 与有关关联单位签订了《煤炭及原材料供应协议》 、《设备采购及材料销 售协议》、《工程施工及材料销售协议》 、《材料采购及供应协议》 、《材料 关联交易必要性、持续性的 采购协议》、《供应协议》和《接受劳务协议》等关联交易合同,并按照 说明 合同的内容严格执行；有关关联交易公告、董事会决议及股东大会决议 刊登在 2002 年 4 月 18 日和 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》、 《上海证 券报》及深交所指定的网站上。就上述关联交易，公司特聘请天津五洲 会计师事务所出具了独立财务顾问报告，该报告刊登在 2002 年 5 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》及深交所指定的网站上。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 117,054.10 14.38 华东地区 13,986.42 46.39 华南地区 1,421.71 24.64 出口 7,454.04 -2.64 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 122,810,924.56 占采购总额比重 22.38% 合计 前五名销售客户销售金 559,673,155.10 占销售总额比重 40.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００１ 年收回了 ２０００ 年、２００１ 年所得税 ３，１７６，６９５．９３ 元全部减计 ２００１ 年度的所得税，使 ２００１ 年 所得税为负数，而公司 ２００２ 年不再享受所得税优惠，按 ３３％缴纳所得税 ８２，９３３，０４８．８２，所得税 同比增加 ８６，１０９，７４４．７５ 元，造成净利润同比下降 ２５．５７％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 水泥厂技改 25,969.00 89.72％ 0 玻璃纤维工程 19,803.00 16.78 0 合计 45,772.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司面临着较好的发展机遇，同时将会遇到新的困难和挑战。从煤炭市场环境来看，由于 国家继续坚持扩大内需的方针，２００３ 年国内钢材需求量有望达到 ２．３ 亿吨，冶炼精煤会继续保持供 不应求的局面，煤炭市场需求将延续目前的增长势头，另外，由于国家治理整顿小煤矿政策将会长期 坚持，对于稳定或提高煤炭价格势必产生积极作用。从公司内部来看，洗煤工艺改造和采煤装备更 新已基本完成，加快实施矿井技术改造成为煤炭主业发展的重点工作；企业改革不断深化，经营管 理水平进一步提高，为企业发展创造了十分有利的条件。公司将抓住有利时机， 稳步提高矿井煤炭 产量，做精做好煤炭主业，同时根据公司发展战略，大力发展建材及其他产业，加快对公司水泥厂进 行技术改造和新建年产 １５，０００ 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目建设，以优良的业绩和高速的成 长性保持公司在煤炭行业上市公司的领先地位。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2002 年末 42,500 万股为基数，每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计 6,375 万元 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １） 关联交易合同 公司报告期内与有关关联单位签订了《煤炭及原材料供应协议》 、 《设备采购及材料销售 协议》 、 《工程施工及材料销售协议》 、 《材料采购及供应协议》 、 《材料采购协议》、《供应 协议》和《接受劳务协议》等关联交易合同，并按照合同的内容严格执行；有关关联交 易公告、董事会决议及股东大会决议刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日和 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日的《证 券时报》 、 《上海证券报》及深交所指定的网站上。就上述关联交易，公司特聘请天津五 洲会计师事务所出具了独立财务顾问报告，该报告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 １０ 日的《证券时 报》、《上海证券报》及深交所指定的网站上。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事在报告期内勤勉、尽责，按照有关法律法规及《公司章程》的要求，出席 董事会并发挥相应的作用，在维护公司整体利益、关注中小股东利益不受侵害起到了不 可忽视的作用。按照《公司章程》的规定，报告期内就以下事项发表了独立意见： 1) 选举第二届董事会成员 2) 公司劳动用工制度改革及薪金改革中董事、高级管理人员薪酬 3) 关联企业发生总额高于 300 万元资金往来 4) 公司第二届董事会聘任的高级管理人员任职资格 以上独立意见刊登在 2002 年 7 月 25 日及 2002 年 8 月 27 日的《上海证券报》 、《证券时 报》及深交所指定的网站上。 §8 监事会报告 1 公司依法运作情况 公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了监督， －8－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进 一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；公司董事、总经理及其他高级管理 人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的 行为；公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序 合法、依据充分。 2 检查公司财务情况 1) 公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 2) 北京京都会计师事务所出具的审计报告公正客观。 3) 公司无募集资金延续至报告期使用的情况。 4) 报告期内无收购、出售资产的情况。 5) 公司与关联方发生的关联交易公平公允；程序完备，不存在损害公司和广大投资者 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 176,150,334.07 425,757,411.37 短期投资 应收票据 383,297,301.51 320,465,600.00 应收股利 应收利息 应收账款 124,184,278.28 204,647,686.00 其他应收款 14,149,353.41 9,541,698.60 预付账款 122,480,738.33 50,194,860.76 应收补贴款 存货 77,349,226.70 106,371,880.59 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 897,611,232.30 1,116,979,137.32 长期投资: 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,157,400,447.84 2,078,540,798.33 减：累计折旧 957,312,018.06 932,348,182.17 固定资产净值 1,200,088,429.78 1,146,192,616.16 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,200,088,429.78 1,146,192,616.16 工程物资 875,000.00 10,787,600.65 －9－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 在建工程 271,377,068.92 67,627,939.21 固定资产清理 固定资产合计 1,472,340,498.70 1,224,608,156.02 无形资产及其他资产: 无形资产 49,426,891.50 50,480,167.75 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,426,891.50 50,480,167.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09 流动负债: 短期借款 163,330,000.00 123,330,000.00 应付票据 应付账款 218,268,915.88 223,990,393.03 预收账款 50,138,839.49 62,502,538.00 应付工资 11,681,353.11 11,277,401.95 应付福利费 3,478,955.46 9,496,900.36 应付股利 63,750,000.00 106,250,000.00 应交税金 7,956,721.38 10,755,744.70 其他应交款 8,512,960.92 6,256,180.21 其他应付款 193,024,607.19 216,443,533.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 720,142,353.43 770,302,692.06 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 750,142,353.43 770,302,692.06 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 425,000,000.00 425,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 425,000,000.00 425,000,000.00 资本公积 791,666,345.40 805,110,450.72 盈余公积 113,280,955.12 85,018,614.31 其中：法定公益金 37,760,318.38 28,339,538.11 未分配利润 340,288,968.55 307,635,704.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,670,236,269.07 1,622,764,769.03 合计 负债和所有者权益（或股东 2,420,378,622.50 2,393,067,461.09 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：（人民币）元 －10－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,399,162,715.36 1,164,513,657.12 减：主营业务成本 868,269,439.95 699,403,118.84 主营业务税金及附 18,151,475.75 15,335,508.45 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 512,741,799.66 449,775,029.83 号填列） 加：其他业务利润（亏损 21,279,117.14 6,984,577.11 以“-”号填列） 减：营业费用 71,885,371.71 77,085,876.96 管理费用 185,505,698.33 136,171,932.11 财务费用 5,757,116.42 627,000.60 三、营业利润（亏损以“-”号 270,872,730.34 242,874,797.27 填列） 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 补贴收入 6,227,420.22 6,979,048.63 营业外收入 257,076.73 754,948.62 减：营业外支出 6,008,573.11 648,237.88 四、利润总额（亏损总额以“-” 271,348,654.18 249,960,556.64 号填列） 减：所得税 82,933,048.82 -3,176,695.93 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 188,415,605.36 253,137,252.57 填列） 加：年初未分配利润 307,635,704.00 198,719,039.32 其他转入 六、可供分配的利润 496,051,309.36 451,856,291.89 减：提取法定盈余公积 18,841,560.54 25,313,725.26 提取法定公益金 9,420,780.27 12,656,862.63 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 467,788,968.55 413,885,704.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 127,500,000.00 106,250,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 340,288,968.55 307,635,704.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 －11－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,702,208,193.34 收到的税费返还 6,227,420.22 收到的其他与经营活动有关的现金 2,907,613.06 经营活动产生的现金流入小计 1,711,343,226.62 购买商品、接受劳务支付的现金 585,588,852.54 支付给职工以及为职工支付的现金 366,853,473.59 支付的各项税费 237,184,191.79 支付的其他与经营活动有关的现金 151,833,011.18 经营活动产生的现金流出小计 1,341,459,529.10 经营活动产生的现金流量净额 369,883,697.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 85,163.60 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,333,664.58 投资活动产生的现金流入小计 2,418,828.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 513,818,822.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 513,818,822.00 投资活动产生的现金流量净额 -511,399,993.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 193,330,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 193,330,000.00 偿还债务所支付的现金 123,330,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 177,876,394.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 214,386.92 筹资活动产生的现金流出小计 301,420,781.00 筹资活动产生的现金流量净额 -108,090,781.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -249,607,077.30 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 188,415,605.36 加：计提的资产减值准备 11,658,704.68 固定资产折旧 125,995,002.06 无形资产摊销 1,053,276.25 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 4,754,629.21 财务费用 5,757,116.42 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,345,178.84 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,301,766.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,669,974.99 其他 1,272,392.73 少数股东本期收益 －12－ 河北金牛能源股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 369,883,697.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 176,150,334.07 减：现金的期初余额 425,757,411.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -249,607,077.30 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－