中集集团(000039)2001年年度报告的补充公告

证券代码 000039 200039 股票简称 中集集团 中集 B 公告编号 2002 005 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 关于 2001 年年度报告的补充公告 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 以下称 本公司 于 2002 年 4 月 30 日在 证券时报 香港 大公报 上刊登了 2001 年年度报告摘要 并 在指定网站上登载了 2001 年年度报告全文 现就 2001 年年度报告有关问题补充 公告如下 一 原年度报告中合并资产负债表及资产负债表的时点日期有误 更正后应 为如下内容 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 合并资产负债表 二零零一年十二月三十一日 单位 人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 资产 流动资产 货币资金 391,217,505.69 228,708,792.06 短期投资 30,918,267.58 - 应收账款 1,116,179,813.30 1,759,218,087.94 其他应收款 118,830,558.32 100,127,878.67 预付账款 16,185,567.58 46,589,480.73 存货 929,101,533.82 1,360,832,142.33 待摊费用 2,959,255.37 5,619,149.38 流动资产合计 2,605,392,501.66 3,501,095,531.11 长期投资 长期股权投资 775,669,688.33 496,063,703.81 其中 合并价差 84,228,300.67 93,489,271.59 长期投资合计 775,669,688.33 496,063,703.81 固定资产 固定资产原价 2,181,366,266.66 1,979,817,741.28 减 累计折旧 682,864,104.25 574,410,926.73 固定资产净值 1,498,502,162.41 1,405,406,814.55 减 固定资产减值准备 33,770,437.91 32,805,177.43 固定资产净额 1,464,731,724.50 1,372,601,637.12 在建工程 91,791,581.98 89,576,440.10 固定资产清理 - 5,241,397.65 固定资产合计 1,556,523,306.48 1,467,419,474.87 1 无形资产及其他资产 无形资产 437,921,570.32 443,503,232.33 长期待摊费用 25,269,076.99 26,841,295.71 其他长期资产 536,074,643.31 635,768,276.48 无形资产及其他资产合计 999,265,290.62 1,106,112,804.52 资产总计 5,936,850,787.09 6,570,691,514.31 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 单位 人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 负债和股东权益 流动负债 短期借款 287,856,256.76 130,764,842.05 应付票据 51,518,615.15 21,239,144.00 应付账款 395,910,378.03 568,854,478.97 预收账款 78,760,939.60 64,709,498.06 应付工资 249,006,443.85 379,171,647.71 应付福利费 44,149,885.09 27,094,604.59 应付股利 191,040,108.50 74,274,513.24 应交税金 (161,550,723.66) (105,230,382.88) 其他应付款 201,076,609.80 151,781,084.56 预提费用 419,545,531.69 434,522,818.68 一年内到期的长期负债 41,732,856.27 1,414,750,000.00 流动负债合计 1,799,046,901.08 3,161,932,248.98 长期负债 长期借款 1,149,777,675.16 801,249,999.99 长期应付款 1,845,029.02 2,097,986.23 长期负债合计 1,151,622,704.18 803,347,986.22 递延收益 24,087,234.12 36,328,765.79 负债合计 2,974,756,839.38 4,001,609,000.99 少数股东权益 566,041,780.99 545,719,701.40 股东权益 股本 340,201,398.00 340,201,398.00 资本公积 621,242,211.28 621,497,415.54 盈余公积 1,087,309,800.51 770,372,013.34 其中 法定公益金 172,348,965.80 146,370,073.51 未分配利润 330,100,699.00 274,464,138.06 2 外币报表折算差额 17,198,057.93 16,827,846.98 股东权益合计 2,396,052,166.72 2,023,362,811.92 负债和股东权益总计 5,936,850,787.09 6,570,691,514.31 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 单位 人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 资产 流动资产 货币资金 87,465,043.95 100,117,470.13 短期投资 5,517.76 - 其他应收款 1,268,448,466.20 2,007,117,977.43 待摊费用 --- 118,015.01 流动资产合计 1,355,919,027.91 2,107,353,462.57 长期投资 长期股权投资 2,454,339,176.96 2,106,699,501.96 长期投资合计 2,454,339,176.96 2,106,699,501.96 固定资产 固定资产原价 36,478,811.58 31,483,930.71 减 累计折旧 11,619,860.98 10,357,452.75 固定资产净值 24,858,950.60 21,126,477.96 减 固定资产减值准备 --- --- 固定资产净额 24,858,950.60 21,126,477.96 在建工程 25,019,338.69 15,746,511.28 固定资产合计 49,878,289.29 36,872,989.24 无形资产及其他资产 无形资产 3,390,375.11 --- 长期待摊费用 13,447,529.42 7,634,441.02 无形资产及其他资产合计 16,837,904.53 7,634,441.02 资产总计 3,876,974,398.69 4,258,560,394.79 3 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 单位 人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 负债和股东权益 流动负债 短期借款 --- 76,176,000.00 应付工资 58,710,055.98 84,764,062.29 应付福利费 --- 15,204,514.65 应付股利 170,117,795.82 68,065,607.02 应交税金 4,571,262.27 67,896.83 其他应付款 63,934,886.34 41,248,655.51 预提费用 783,812.97 11,011,744.97 一年内到期的长期负债 34,000,000.00 1,406,999,999.98 流动负债合计 332,117,813.38 1,703,538,481.25 长期负债 长期借款 1,145,000,000.00 483,000,000.06 长期负债合计 1,145,000,000.00 483,000,000.06 负债合计 1,477,117,813.38 2,186,538,481.31 股东权益 股本 340,201,398.00 340,201,398.00 资本公积 621,242,211.28 621,497,415.54 盈余公积 1,055,945,903.49 770,372,013.35 其中 法定公益金 171,273,075.43 146,370,073.51 未分配利润 366,581,483.77 323,299,986.03 外币报表折算差额 15,885,588.77 16,651,100.56 股东权益合计 2,399,856,585.31 2,072,021,913.48 负债和股东权益总计 3,876,974,398.69 4,258,560,394.79 二 2001 年 11 月 9 日 本公司与深圳市汇合投资发展有限公司签订股份 转让合同 深圳市汇合投资发展有限公司将其持有的招商银行股份 62,667,196 股转让给本公司 平均转让价格为 3.66 元 2001 年 11 月 20 日 本公司董事会经审议同意受让该股份 11 月 22 日招商银行董事会审议通过该 项转让 12 月 13 日本公司完成转让交割 该事项已在年度报告中 九 重大 事项 二 2 进行披露 但因工作失误 上述投资总额为 229,361,937.36 元人民币 占 2000 年年末净资产的 10.97% 未及时发布临时公告 4 三 2001 年 11 月 20 日 本公司董事会就上述受让招商银行股份事项召开 会议 并已在年度报告中 九 重大事项 二 2 提到此次会议 但是未在 年度报告的 七 董事会报告的 七 董事会日常工作情况的 1 董事会的会 议情况及决议内容 中进行披露 因此该部分应增加第 4 项 4 2001 年 11 月 20 日 本公司以通讯方式召开董事会 形成如下决议 同意本公司以每股人民币 3.66 元的价格承让 62,667,196 股招商银行法人股, 并授权公司管理部签署相关协议并办理有关手续 四 在年度报告之财务报告的附注 2. 重要会计政策 会计估计和合并会 计报表的编制方法的(9) 坏账核算方法 以及年度报告摘要中的附注 1 会计 政策变更 会计估计变更及重大会计差错更正的 2 会计估计变更中披露了 本公司本期坏账核算方法的变更 二零零一年一月一日之前,本公司及其子公 司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按年末余额的 1.5%提取坏账准 备 自二零零一年一月一日起,本公司及其子公司对账龄在三年以上的应收款 项(除已取得资产抵押 质押和保证部分)全额提取坏账准备并计入当年度损 益类账项 对此会计估计变更 本公司已修订 财务制度 并在本公司 2002 年第二次董事会会议上讨论通过 但该事项在 2002 年第二次董事会会议决议 公告中遗漏 特此更正及说明 上述错误与遗漏是由于本公司工作失误所致 在此向广大投资者致歉 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 董事会 二零零二年五月十五日 5