信达地产(600657)青鸟天桥2001年年度报告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ２００１ 年年度报告（正文） 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事刘春林、周燕军、陈钟分别 授权栾永良、侯琦、徐祗祥董事出席该次董事会。 第一节 公司简介 １、 公司法定中文名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 中文缩写：青鸟天桥 英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｔｉａｎｑｉａｏ Ｂｅｉｄａ Ｊａｄｅ Ｂｉｒｄ Ｓｃｉ— Ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 英文缩写：ＪＢＴＱ ２、 公司注册地址：北京市崇文区永内大街 １ 号 邮政编码：１０００５０ 办公地址：北京市海淀区成府路 ２０７ 号（北大青鸟楼） 邮政编码：１００８７１ 国际互联网网址：ｗｗｗ．ｊｂｂｉｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｊｂｔｑ＠ｊｂｂｉｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、 公司法定代表人：许振东 ４、 公司董事会秘书：于明 电话：０１０－６２５２６６８８ 转 ６６０ 传真：０１０－６２５２６６８８ 转 ６５６ 电子信箱：ｙｕｍｉｎｇ１３＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 联系地址：北京市海淀区海淀路 52 号北大太平洋科技发展中心 14 层 董事会证券事务代表：石莹 电话：０１０－６２５２６６８８ 转 ６６０ 传真：０１０－６２５２６６８８ 转 ６５６ 电子信箱：ｓｈｉｙｉｎｇ４７＠ｅｌｏｎｇ．ｃｏｍ 联系地址：北京市海淀区海淀路 52 号北大太平洋科技发展中心 14 层 ５、 公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：ｗｗｗ． ｓｓｅ． ｃｏｍ． ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 ６、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青鸟天桥 股票代码：６００６５７ ７、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９８４ 年 ７ 月 ２０ 日，地点：北京市崇文区工商行政管理局。 公司最近一次变更注册登记情况：２００１ 年 １２ 月 ２１ 日，地点：北京市崇文区工商行政管理 局。 企业法人营业执照注册号：１１００００１１００４９９。 税务登记号码：１１０１０３１０１５３０１９０。 公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任审计工作，办公地址为：北京建国门外大 街 ２２ 号赛特广场 ５ 层。 第二节 会计数据和业务数据摘要 1 １、 公司本年度主要会计数据：（单位：人民币元） 利润总额： ９０，９６５，７８７．２６ 净利润： ４６，４６０，８６３．０６ 扣除非经常性损益后的净利润： ４９，３９０，３８３．５１ 主营业务利润： ３６２，５５８，３０２．４２ 其他业务利润： ４，２２２，１７１．６７ 营业利润： ８０，０６６，１５９．７５ 投资收益： －９，５６１，２８８．２９ 补贴收入： １９，７５９，８３２．３９ 营业外收支净额： ７０１，０８３．４１ 经营活动产生的现金流量净额： ２８５，３９２，５００．６９ 现金及现金等价物净增加额： ５６０，１７４，８１６．４５ 注：扣除的非经常性损益项目及金额： －２，９２９，５２０．４５ 其中：处理被投资单位股权损失 －１，２５５，２６７．７１ 营业外支出 －７７６，９２０．１３ 股权投资差额摊销 －２，３７５，３３６．１５ 营业外收入 １，４７８，００３．５４ 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 １，１３４，７９４，５１１．４４ ４８９，２１０，３１０．５６ ４８９，２１０，３１０．５６ ２７３，１７６，９８７．９９ ２７３，１７６，９８７．９９ 净利润 ４６，４６０，８６３．０６ ６８，９５７，９４０．７６ ５４，１９４，６５８．００ ４７，６８５，８６２．０１ ４０，６０４，１６５．２４ 总资产 ３，５３７，５０８，３０５．２７ ２，６５０，４５３，７２１．５６ ２，６１８，３９６，３７８．８１ ４１５，２４４，２８５．２４ ３９４，９６０，５２８．１０ 股东权益 ７４３，８６５，８８６．１４ ７４３，１８６，５９２．９０ ７０８，１３９，５５３．００ ２８９，０９８，６５０．６５ ２６８，８１４，８９３．５１ 每股收益（摊薄法） ０．２５９４ ０．５００６ ０．３９３４ ０．４０ ０．３４ 每股收益（加权法） ０．２５９４ ０．５５７ ０．４３８ ０．４３ ０．３４ 扣除非经常性损益 ０．２７５８ ０．５０８３ ０．５０８３ ０．３３ ０．３３ 后的每股收益 每股净资产 ４．１５３９ ５．３９５１ ５．１４０７ ２．４３ ２．２６ 调整后的每股净资 ３．９１３３ ５．１２２９ ４．８７ ２．３５ ２．２２ 产 每股经营活动产生 １．５９３７ －４．３７ －４．２７ ０．２４ ０．２４ 的现金流量净额 净资产收益率（摊 ６．２４５９％ ９．２８％ ７．６５％ １６．４９％ １５．１０％ 薄） 净资产收益率（加 ６．３５２６％ １６．２９％ １３．４９％ １７．９８％ １６．３４％ 权） 扣除非经常性损益 ６．６３９７％ ９．４２％ ９．８９％ １３．６６％ １４．６９％ 后净资产收益率 （摊薄） 扣除非经常性损益 ６．７５３１％ １６．５５％ １７．４３％ １４．８８％ １５．８９％ 后净资产收益率 （加权） 2 ３、 报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １３７７５２１７９ ４７４０４４０３６．１７ ６６５２５５８８．５６ ２６８４８５１２．７４ ２９８１７７４９．２７ ７０８１３９５５３．００ 本期增加 ４１３２５６５３ ２３２５９５２７．９０ １１６２９７６３．９５ １２４５６６６５．２４ ３５７２６３３３．１４ 本期减少 ４１３１５５１３．００ 期末数 １７９０７７８３２ ４３２７２８５２３．１７ ８９７８５１１６．４６ ３８４７８２７６．６９ ４２２７４４１４．５１ ７４３８６５８８６．１４ 变动原因 ２００１ 年度中期 ２００１ 年度中期 ２００１ 年度利润 ２００１ 年度利润 本年度实现利 资本公积转增 资本公积转增 分配提取 分配提取 润 股本 股本 第三节 股本变动及股东情况 １、 股本变动情况 （１） 股份变动情况表 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 公积金转股 本次变动 本次变动前 配 送 增 其 小 计 后 股 股 发 他 一一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７８６１４４１ ＋５３５８４３２ ＋５３５８４３２ ２３２１９８７３ 其中： 国家持有股份 １４５９１５７４ ＋４３７７４７２ ＋４３７７４７２ １８９６９０４６ 境内法人持有股份 ３２６９８６７ ＋９８０９６０ ＋９８０９６０ ４２５０８２７ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ４０６６３００４ ＋１２１９８９０１ ＋１２１９８９０１ ５２８６１９０５ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ５８５２４４４５ ＋１７５５７３３３ ＋１７５５７３３３ ７６０８１７７８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７９２２７７３４ ＋２３７６８３２０ ＋２３７６８３２０ １０２９９６０５４ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７９２２７７３４ ＋２３７６８３２０ ＋２３７６８３２０ １０２９９６０５４ １３７７５２１７９ ＋４１３２５６５３ １７９０７７８３２ 三、股份总数 ＋４１３２５６５３ 3 （２） 股票发行与上市情况 ① ２０００ 年 ９ 月本公司实施每 １０ 股配售 ３ 股方案，股本增至 １３７７５２１７９ 股。 ② 报告期内因转增股本引起的公司股份总数变动情况见公司股份变动情况表。 ③ 公司无内部职工股。 ２、 股东情况介绍 （１） 报告期末股东总数：３５５１４ 个。 （２） 前 １０ 名股东的持股情况 股东名称 年末持股数 占总股本比例 北京北大青鸟有限责任公司 ３７３９９２７４ ２０．８８％ 北京崇远投资经营公司 ２３２１９８７３ １２．９７％ （代表国家持有股份） 万向集团 ４０４７５６２ ２．２６％ 北京市电影公司 ３８９３７６０ ２．１７％ 万向投资 ３０１０１８３ １．６８％ 河南财政 １９４９１６８ １．０９％ 友好中心 １９４６８８０ １．０９％ 交通银行北京分行 １７２８７４５ ０．９７％ 北京铁建工贸公司 １５５７５０４ ０．８７％ 北京中关村科技发展股份有限公司 １５４８０４０ ０．８６％ 上述 １０ 名股东所持股份无质押或冻结情况。法人股股东之间不存在关联关系，公司未知 流通股股东之间与法人股股东之间的关联关系。 （３） 控股股东的情况 控股股东名称：北京北大青鸟有限责任公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：１９９４ 年 １１ 月 １９ 日 注册资本：１４０００ 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机 电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的 产品；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 股权结构：北京市北大青鸟软件系统占 ４６％，北京市综合投资公司占 ３０％，北京大兴工业 开发区开发经营总公司占 １４％，北京市中协天地投资顾问有限公司占 ７％，上海涌金实业公司占 ３％。 （４）控股股东的控股股东的情况 公司名称：北京市北大青鸟软件系统公司 法定代表人：杨芙清 成立日期：１９９２ 年 １１ 月 ０１ 日 注册资本： ４００ 万元 经营范围：计算机软硬件及外部设备、智能化仪器设备的技术开发、技术服务；销售主营范 围内产品及电子元器件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。 股权结构：该公司为北京大学所属全民所有制单位。 （５）其他持股 １０％以上的法人股东情况 北京崇远投资经营公司法定代表人：乔国林，经营范围：接受委托、经营管理国有资产。（未 经专项审批的项目除外） （６）报告期内控股股东无变更情况。 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、基本情况 性别 年龄 职务 任期起止日期 年 初 年 末 年 度 内 股 增减变 姓名 持 股 持 股 份 增 减 变 动原因 数量 数量 动量 许振东 男 ３８ 董事长 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 徐祗祥 男 ３７ 副董事长、总 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 经理 任世安 男 ５１ 副董事长 ２０００．４－２００３．３ ４０５６ ５２７３ ＋１２１７ 资本公 副总经理 积转增 刘春林 男 ４６ 董事 ２００１．５－２００３．３ ０ ０ ０ 陈 钟 男 ３９ 董事 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 总工程师 张永利 男 ３７ 董事 ２００２．１－２００３．３ ０ ０ ０ 张国熙 男 ４３ 董事 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 周燕军 男 ３５ 董事 ２００２．１－２００３．３ ０ ０ ０ 侯 琦 男 ４２ 董事 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 栾永良 男 ５０ 董事 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 魏 健 男 ４７ 董事 ２００１．５－２００３．３ ０ ０ ０ 刘永进 男 ５４ 监事会召集人 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 闫轶卿 女 ２８ 监事 ２００１．５－２００３．３ ０ ０ ０ 曾建新 男 ５０ 监事 ２０００．４－２００３．３ ０ ０ ０ 丁绍连 男 ３８ 副总经理 ２００１．４－２００３．３ ０ ０ ０ 李 锋 男 ３２ 副总经理 ２０００．１０－２００３．３ ０ ０ ０ 朱 青 女 ４１ 副总经理 ２００１．１２－２００３．３ ０ ０ ０ 吴敏生 男 ３９ 副总经理 ２０００．８－２００３．３ ０ ０ ０ 郑 彤 男 ３５ 副总经理 ２０００．８－２００３．３ ０ ０ ０ 苗 莉 女 ４６ 副总经理 ２０００．８－２００３．３ ０ ０ ０ 何著京 男 ４７ 副总经理 ２００１．４－２００３．３ ０ ０ ０ 童照秀 女 ５２ 副总经理 ２０００．４－２００３．３ ４０５６ ５２７３ ＋１２１７ 资本公 积转增 徐 宁 男 ３５ 副总经理 ２００１．４－２００３．３ ０ ０ ０ 舒 萍 女 ３８ 副总经理 ２００１．４－２００３．３ ０ ０ ０ 刘为民 男 ３９ 总会计师 ２００１．４－２００３．３ ０ ０ ０ 于 明 女 ２９ 董秘 ２００１．５－２００３．３ ０ ０ ０ 说明： （１） 董事长许振东先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任总裁。 （２） 董事、总工程师陈钟先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任技术总监。 （３） 董事张永利先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任高级副总裁兼财务总 监。 （４） 董事周燕军先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任高级副总裁。 （５） 董事侯琦先生在本公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司任副总裁。 ２、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （１） 董事、监事和高级管理人员报酬确定是依据“效益、激励、公平”原则，按照《北京天 桥北大青鸟薪资管理制度》确定。 5 （２） 公司现任董事、监事、高管人员共 ２６ 人，在公司领取报酬的 １５ 人，２００１ 年度报酬总 额为 １２０．５２ 万元，其中 １ 万元－－５ 万元 ２ 人，６ 万元－－１０ 万元 ９ 人，１１ 万元－－１３ 万元 ４ 人。金 额最高的前三名董事的报酬总额为 ２６．５２ 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 ３６ 万 元。 （３）董事许振东、刘春林、陈钟、张永利、张国熙、周燕军、栾永良、魏健，监事刘永进、 曾建新，高管苗莉未在公司领取报酬。以上人员均在股东单位领取报酬。 （４）由于工作变动的原因，报告期内离任董事：童照秀女士、王珠女士、王建华先生、张宏 刚先生；离任监事：舒萍女士。离任高管人员：副总经理、董事会秘书侯琦先生、副总经理徐二 会先生、总会计师周启运先生。 ２００１ 年 ４ 月 １６ 日第五届董事会第十一次会议聘任舒萍女士、徐宁先生、何著京先生、丁绍 连先生为公司副总经理，刘为民先生为公司总会计师，于明女士为董事会秘书。 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日公司第十九次股东大会选举刘春林先生、魏健先生为公司董事，选举闫轶 卿女士为公司监事。 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日公司第二十一次股东大会选举张永利先生、周燕军先生为公司董事。 ３、公司员工情况 公司员工数量：３９４ 人（不含子公司） 专业构成：销售人员 ５５ 人，技术人员 ２３０ 人，管理人员 ５９，职能服务人员 ５０ 人。 教育程度：硕士及以上 ４３ 人，大学本科 ２１８ 人，大中专及以下 １３３ 人。 第五节 公司治理结构 （一）公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件， 已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经 理工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》、《资产减值准备规定》等规范性文 件。为了不断完善公司治理结构，规范公司运做、确保信息披露工作的及时、准确，公司根据现 状拟制订《公司治理手册》，并报 ２００１ 年年度董事会及股东大会通过。公司治理结构的现状及改 善措施如下： １、股东与股东大会：原有《公司章程》明确了股东大会的召开及表决程序，建立了《股东 大会的议事规则》，董事会能够认真审议并安排股东大会的议事事项并认真落实股东大会的各项 决议。公司将进一步完善《股东大会议事规则》，制订《关联交易公允决策制度》，修改后的《公 司章程》将明确股东大会表决方式及股东提议召开临时股东大会的有关规定，从而确保股东对公 司重大事项享有知情权和参与权。 ２、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预 公司的决策经营行为，也没有谋取额外利益的情况。公司与控股股东做到了“五分开”，公司董 事会、监事会和其他内部机构独立运做。修改后的《公司章程》将更加明确控股股东应承担的义 务。 ３、董事与董事会：原有公司章程规定了董事选聘程序，董事选聘公开、公平、公正、独立， 制订了董事会议事规则。公司现正按照有关规定在《公司章程》中建立独立董事制度，并按照有 关要求聘请独立董事，同时在《公司章程》中明确董事要忠实、诚信、勤勉地履行职责。但公司 目前尚未建立董事会专门委员会，在董事选举中尚未实行累计投票制。 ４、监事与监事会：公司监事会的人数和人员符合有关法律、法规的要求严按照《监事会议 事规则》召开会议，并本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。修改后的《公司章程》明确 了监事会的权利。 ５、绩效评价与激励约束机制：公司正在建立董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序， 以及经理人员激励机制。 ６、利益相关者：公司尊重并鼓励与利益相关者的交流、沟通，重视公司的社会责任，促进 6 公司健康、持续发展。 ７、信息披露与透明度：公司严格遵循已制订的《信息披露制度》，并按照有关法律、法规 的要求继续完善该制度。董事会秘书负责信息披露事项，确保真实、准确、完整、及时地披露有 关信息，使股东可以通过经济、便捷的方式以平等的机会获得信息。 （二）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司聘任独立董事的 工作正在进行当中，积极修订相关规则，并拟在 ２００１ 年年度股东大会上选举独立董事。 （三）上市公司与控股股东北京北大青鸟有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务等 方面已经分开，并且具有独立完整的业务及自主经营能力。 １、 人员、机构方面：公司人员独立于控股股东人员，拥有完整的生产、经营、销售及管理 机构和人员。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会秘书没有在控股股东担任董事 以外的职务； ２、 资产方面：公 司与控股股东的产权关系明确，公司对资产独立登记、建帐、核算、管理， 控股股东没有占用、支配上市公司资产，并不干预对资产的经营管理； ３、 财务方面：上市公司已按照有关法律、法规的要求，建立健全了财务、会计管理制度， 独立核算。能够独立作出财务决策，财务、会计活动未受干预； ４、 业务方面：公司独立开展业务，具有独立的生产、研发、销售渠道，没有与控股股东及 其职能部门从事相同或相近的业务。 第六节 股东大会情况简介 （一）报告期内召开了第十九次（２０００ 年度）、第二十次、第二十一次、第二十二次股东大 会。 １、第十九次（ ２００１ 年度）股 东大会的通知刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日的《中国证券报》、《上 海证券报》。会议于 ２０００ 年 ５ 月 １８ 日在天桥百货商场七楼会议室召开。出席会议股东 ３７ 人，代 表股权 ５５２１８４７７ 股，占股本总额的 ４０．０９ ％。会议作出如下决议： （１）会议以 ５５１４９０７７ 股同意、８０００ 股反对、６１４００ 股弃权，审议通过了《董事会 ２０００ 年度 工作报告》。 （２）会议以 ５５１５７０７７ 股同意、０ 股反对、６１４００ 股弃权，审议通过了《监事会 ２０００ 年度工 作报告》。 （３）会议以 ５４２５０５１７ 股同意、８０００ 股反对、９５９９６０ 股弃权，审议通过了《总经理 ２０００ 年 度工作报告》。 （４）会议以 ５３９１００３４ 股同意、５３９６３ 股反对、１２５４４８０ 股弃权，审议通过了《２０００ 年度财 务决算、２００１ 年度财务预算报告》。 （５）会议以 ５３７４１１９１ 股同意、１４４８８８６ 股反对、２８４００ 股弃权，审议通过了《２０００ 年度利润 分配方案》。股东大会同意公司 ２０００ 年度利润分配方案为：每 １０ 股派发现金 １．００ 元（含税）， 共分配红利 １３，７７５，２１７．９０ 元。 （６）会议以 ５５１７８０７７ 股同意、０ 股反对、４０４００ 股弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程 ＞报告》。 （７）会议以 ５５１８０４７７ 股同意、０ 股反对、３８０００ 股弃权，审议通过了《关于北京北大青鸟网 络投资有限责任公司投资事宜报告》。股东大会认为，由于公司 １９９９－２０００ 年投资项目较多，且 在广电网络公司的投资过程中，全部由公司担当投资主体，相关事项的办理也以公司的身份承担 进行，不需要继续设立网络投资公司，因此决定不再投资组建该公司。 （８）会议以 ５５１７８０７７ 股同意、２４００ 股反对、３８０００ 股弃权，审议通过了《关于更换董事的 报告》。 会议以 ５５１７００７７ 股同意、１０４００ 股反对、３８０００ 股弃权，选举刘春林先生为第五届董事会 董事。 会议以 ５５１７８０７７ 股同意、２４００ 股反对、３８０００ 股弃权，选举魏健先生为第五届董事会董事。 （９）会议以 ５５１７８０７７ 股同意、２４００ 股反对、３８０００ 股弃权，审议通过了《关于更换监事的 7 报告》。 会议以 ５５１７００７７ 股同意、１０４００ 股反对、３８０００ 股弃权，选举闫轶卿女士为第五届监事会 监事。 决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、第二十次股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 会议于 ２００１ 年 １０ 月 １２ 日在天桥百货商场七楼会议室召开，出席会议股东 １４ 人，代表股权 ５３９４２１４１ 股，占股本总额的 ３９．１６ ％。会议通过如下决议： （1）会议以 53938764 股同意、3377 股反对、0 股弃权，审议通过了《2001 年度中期利润 分配及资本公积金转增股本的报告》。股东大会批准公司 2001 年度中期不进行利润分配；批准公 司以 2001 年 6 月 30 日的总股本 137752179 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积 金转增股本。本次转增完成后，公司总股本增加至 179077832 股，公司剩余资本公积金为 432718383.17 元。 （2）会议以 53938764 股同意、3377 股反对、0 股弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞ 的报告》。 决议公告刊登在 ２００１ 年 １０ 月 １３ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、第二十一次股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 关于延期召开本次股东大会的公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 会议于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日上午 １０：００ 在天桥百货商场七楼会议室召开，出席会议股东 ８ 人，代 表股权 ６６５５５８３５ 股，占股本总额的 ３７．１７ ％。会议通过如下决议： 会议以 ６６５５８３５ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，审议通过了《关于更换董事的报告》。 会议以 ６６５５８３５ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，选举张永利先生为第五届董事会董事。 会议以 ６６５５８３５ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，选举周燕军先生为第五届董事会董事。 决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ４、第二十二次股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 会议于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日在天桥百货商场七楼会议室召开，出席会议股东８ 人，代表股权 ６６５５５８３５ 股，占股本总额的 ３９．１６ ％。会议听取了徐祗祥先生所作的《关于收购资产情况的报告》，并宣 读了《北京东方高圣投资顾问有限公司关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产收购暨 关联交易之独立财务顾问报告》。由于此项协议系关联交易，根据关联交易中关联方回避表决的 有关规定，本次交易的关联方北京北大青鸟有限责任公司没有参与表决，参与表决的股份共计 ２９１５６５６１ 股。会议通过如下决议： （１）会议以 ２９１５６５６１ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，审议通过了关于收购天通公司 １００％ 股权的报告。股东大会同意公司以评估值即 4,301,215.15 元收购该项股权，如最终确认值与评估 值有差异，以确认值为准。 （２）会议以 ２９１５６５６１ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，审议通过了关于购买北大青鸟软件园 的报告。股东大会同意公司以评估值与后期实际投入资金之和即 62,083,122.05 元购买该项资产， 如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准进行调整。 （３）会议以 ２９１５６５６１ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，审议通过了关于购买 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式 网络犯罪信息管理系统 Ｖ１．０ 的报告。股东大会同意公司以评估值即 3325 万元购买该项资产，如 最终确认值与评估值有差异，以确认值为准。 （４）会议以 ２９１５６５６１ 股同意、０ 股反对、０ 股弃权，审议通过了关于购买 ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００ 北大青鸟电力自动化实时监控系统的报告。股东大会同意公司以评估值即 663 万元购买该项资 产，如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准。 决议公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况请见本部分关于第十九次、二十一次股东大会情况。 第七节 董事会报告 （一）报告期内经营情况 8 １、主营业务的范围及其经营情况 本公司所处行业为信息技术业，并于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日正式取得 ＩＳＯ９００１ 质量体系认证证 书。经营范围是：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房地产开发；销售商品房；专业 承包；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、 电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸 易。 ２００１ 年度公司共实现主营业务收入 １１３４７９ 万元，实现净利润 ４６４６ 万元，主营业务收入比 上年增长 １３１．９６ ％，净利润比上年（调整后）降低 １４．２６ ％。其中：信息技术业完成销售收入 ５８１２１ 万元，实现毛利 ２５８０４ 万元，较 ２０００ 年度分别增长了 １２５．７７％ 、５８．２８％、；计算机销售代 理业完成代理销售收入 ４６６０８ 万元，实现毛利 ９５９８ 万元，较 ２０００ 年度分别增长了 ２７７．０９％、 ７１．０９％。在本报告期内，公司以高科技产业为主导，持续加大对信息技术业的投入，构建覆盖全 国的 4 大区域经营服务平台；面对市场变化，集中力量深化重点行业的专业化水平，做到真正的 以客户为中心；全面建立北大青鸟作为“完整解决方案与应用服务提供商”的市场形象；坚持“以 人才为根本，以技术为核心，以市场为导向，以产品为依托”的经营宗旨，以应用为核心，面向 领域、面向行业，落实事业部制，向管理要效益，强化服务意识、质量意识，以大客户为核心， 依托区域平台，扩大重点行业的市场占有率。 （１）金融业事业部： 青鸟金融电子化系统已成功应用于全国四十多个城市、数百家商业银行分行、上千个金融网 点，并以优质的产品和完善的服务赢得了广大用户的好评。现已形成了青鸟金融系列化产品，如 青鸟区域清算及电子联行业务系统、青鸟通讯平台、青鸟网上企业银行、青鸟商业银行综合业务 管理系统、青鸟银行 ＩＣ 卡系统、青鸟支付密码系统以及 ＷＡＰ 金融交易系统、银行验印系统、证 券商管理系统等。 （２）流通业事业部： 该部研制开发了青鸟商业自动化系统 JB_CMIS Ver4.0 系列产品。该产品进行了版权登记和 软件产品登记，2001 年荣获“中国国际软件博览会及技术研讨会金奖”，已成功应用于国内多家 大中型商场、超市和连锁店。为商业企业量身订做计算机管理信息系统，提供专业化的信息系统 建设和改造、商业经营管理技术培训、咨询和服务，提供商业企业的企业资源计划系统 ERP。注 重与业界知名商业企业的合作，与荣德集团共建大连国际商城、北京华联超市合作改造管理信息 系统、北京华普超市、京客隆持续开展全方位的合作。同时继续拓展青鸟商业自动化系统在医药、 图书、物流等流通领域的深入应用，签约了湖北省图书出版局图书超市、北京金象复兴医药公司 等项目。 （3）代理软件事业部 该部做为 BEA 公司中国区分销总代理，获得 2001 财年全球最佳合作伙伴称号。加强了与 CA、BMC 等国外著名软件企业的战略合作，为业界提供国外先进的软件产品。同时加强了软件 的技术服务支持队伍，从而更好地为用户提供优秀的电子商务系统集成服务。 （4）综合集成事业部 该事业部自成立以来硕果累累，青鸟天桥凭借自己在技术、服务、资质、信誉等方面的实 力成为推动政府上网工程的生力军。承建辽宁师范大学校园网、山东省电力学校校园网、中国刑 事警察学院、椒江一中、冀州市午村中学校园网、北大附属实验学校校园网、西安教育网，已经 在全国完成了 30 多所高校的校园网络建设。中标"国土资源部网络系统"项目，为国土资源部在 全国几十个省厅直至全国实现信息化、建设"数字国土"奠定了基础，同时也拉开了公司与国土资 源部在全国范围内就基础网络建设及相关业务应用系统开发进一步合作的序幕。中标"全国政协 机关计算机网络系统"项目。为实现全国政协在“十五”期间和各级政协联网，使各位委员通过 网络参政、议政，了解社情民意，实现信息上下畅通、及时传递、互相了解和掌握情况，奠定了 基础。承接“中国团中央机关办公厅局域网”建设项目。 9 （5）智能楼宇事业部 公司凭借着强大的技术研发力量和深厚的行业实践积累，培养了一批拥有丰富经验的智能 楼宇工程专家，开发并升级北大青鸟智能楼宇集成系统 JB_MAS，不断扩展系统功能和应用领域。 承建“大连海昌欣城”、“山东泰安政府办公楼”、“大连幸福 e 家”等工程。 （6）公安事业部 该事业部凭借青鸟"网上抓逃系统"在严打斗争中的良好声誉，以青鸟强大的信息技术助力 公安系统的信息化建设。并承担了"公安信息系统应用支撑平台公共数据交换系统"建设项目，圆 满完成公安部“全国在逃人员信息改造系统”项目，在利用信息技术推动公安政务电子化领域迈出 了更加坚实的一步。签约"北京市公安局网络信息安全监控中心"和"安徽省公安厅网络信息安全 监控中心"，以加强对我国国际互联网络的安全管理，及时发现和有效打击我国国际互联网络上 的违法犯罪行为。 （7）电力事业部 助力电力系统的信息化建设，成立了电力事业部。在电力行业推广“青鸟通用地理信息系统 开发环境（Geo-Union V5.0）”和“北大青鸟电力自动化实时监控系统 V2.0”的具体应用，上述两 个软件获得中国软件行业协会颁发的“2001 年度优秀软件产品”。与各地电力部门密切合作，共 同促进电力系统信息化水平的提高。 （８）社保事业部 该部把握我国建设与完善城镇职工社会医疗保险制度的契机，研发出一整套功能完善、适 应我国国情的医疗保险计算机信息管理系统，已在全国许多城市成功运行。 ２、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １）上海北大青鸟商用信息系统有限公司作为青鸟天桥华东地区业务主体，已成为具有良好 形象的本地高新技术企业。２００１ 年度该公司在经营开拓和发展方面都有质与量的提高，绩效显 著，全年实现销售收入 ２０３２４９ 万元，净利润 ５６３０ 万元。公司 ２００２ 年将继续提高经营能力、加 强管理、改进工作方法，在业务上不断开拓、创新，寻找新的利润增长点。 ２）广州北大青鸟商用信息系统有限公司以高端软硬件产品分销为主营业务，带动行业系统 集成业务的扩展，已建立起稳定的代理商分销渠道，成为本地 ＩＢＭ、ＢＥＡ、ＳＵＮ、ＣＳＩＣＯ、ＣＯＭＰＡＱ 等信息产品的主要渠道之一。２００１ 年主营业务收入 １１７８６ 万元，净利润 ３４ 万元。 ３）沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 １０００ 万元，我公司控股 ９０％，主要负责 东北 ＩＴ 市场的开发，青鸟相关业务的开展。该公司在东北地区系统集成领域建立了自己的优势， ２００１ 年主营业务收入 ３１２４ 万元，净利润 ２１４ 万元。 ４）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司是我公司控股 ２０％的子公司，主营业务范围是：通 信类产品、计算机应用类产品，广电网产品。２００１ 年度该公司实现主营业务收入 ３５８５８ 万元， 主营业务利润 １６６６９ 万元，净利润 ４８４７ 万元。 ５）北京北大青鸟计算机智能技术有限公司是我公司控股 ７６％的子公司，该公司在票据集中 处理平台、快速验印系统、个人消费信贷管理系统、ＷＡＰ 银行交易系统、电脑验印系统、银行卡 分析系统取得有效进展，２００１ 年度实现销售收入 ３０２２ 万元，利润 －７５３ 万元。 ６）北京天桥百货商场有限责任公司是我公司控股 ６０％的子公司，该公司按照 ２００１ 年初制 定的工作计划，在深化改革、业务经营、加强管理等方面做了大量工作，特别是在开拓经营、精 简机构、减员增效上又向前迈进了一步，为企业今后的发展奠定了基础。但 随着北京商业市场竞 争的不断加剧，商场周边拆迁使客源明显减少，直接影响销售和利润计划的完成。２００１ 年度商 场完成销售收入 ８３０２ 万元，实现利润 １．０８ 万元。 ７）四川省广播电网络有限责任公司是我公司参股 ２５％的下属公司。该公司业务进展顺利， 在开展广播电视基本业务的同时，努力开拓广播电视扩展业务和宽带数据增值业务，逐步树立了 新型综合信息网络运营商形象。公司全年完成收入 ４４６０ 万元，实现利润 １００８ 万元。 ８）宁夏青鸟广播电视网络有限公司注册资本 １．１ 亿元，我公司投资占注册资本的 ４９％，正 式注册于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日。２００１ 年公司通过宁夏广电光缆一期、二期工程，共铺设光缆近 １２００ 10 公里，同时银川市城市环网地埋管道工程已开工部分（１２ 公里）以及 ２００００ 户集线分支器改造 工程也基本结束。报告期公司实现收入 １１５２ 万元，亏损 ４３７ 万元。 ９）山西广电网络投资有限公司注册资本 ２ 亿元，我公司投资占注册资本的 ４９％。该公司本 年度业务进展顺利，但尚处于前期投入阶段，本年度亏损 ６５０ 万元。 １０）新疆广电传输网络有限责任公司注册资本 ２ 亿元，我公司投资 ９８００ 万元，占注册资本 的 ４９％。该公司于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日注册成立，现公司架构基本组成，各项管理制度正在完善， 人员逐步到位。年底前完成了乌鲁木齐— 库尔勒、乌鲁木齐— 奎尔段以及公司总前端机房的设备 安装和调试工作，为试运行作好了技术准备。完成了乌鲁木齐— 星星峡、奎屯— 克拉玛依、克拉 玛依— 阿勒泰、博乐— 三台等路段约 １４９０ 公里的光缆敷设任务。同时较好地解决了奎屯、昌吉、 库尔勒等地州城市的接入问题。并根据公司的总体规划和干线建设进度，圆满完成了全疆数据网 络平台一期工程的设计论证和设备的安装调试，为来年的工作打好基础。２００１ 年度公司实现收 入 ９４ 万元，亏损 ４２．６４ 万元。 １１）商海威科贸有限公司的主营产品为 ＷＩＮＣＯＲ ＮＩＸＤＯＲＦ 商业收款机系列及售出产品的售后 服务，我公司控股 ８０％。２００１ 年实现主营业务销售收入 ３７３２ 万元，净利润 ３０１ 万元，较 ２０００ 年度均有较大幅度的增长。 １２）西安北大青鸟商用信息系统有限公司注册资本 １０００ 万元，我公司出资 ９００ 万元，占注 册资本的 ９０％。该公司客户有：中国人民银行陕西分行、中国农业银行陕西分行、西部证券总部、 陕国投总部等金融、证券、电力和政府部门。由于成立时间较短，２００１ 年净利润为－１４７ 万元。 公司力争成为西部市场领先，拥有自身核心技术的知名 ＩＴ 服务供应商。 １３）北京北大青鸟软件工程有限公司是由我公司控股 ４０％的子公司。２００１ 年度公司在组建 队伍、开发产品、拓展市场、制度建设方面作了大量工作，基本实现了扎实起步。但公司仍处于 创业时期，面临着很多困难，需要解决的问题很多。本年度公司完成销售收入 177 万元，亏损 7.8 万元。2002 年，公司将本着一实二快的方针，以市场销售为中心，整合资源，夯实基础，为 明年实现跨越式发展做好准备。力争使公司年年有变化，三年一跨越。 ３、主要供应商、客户情况 公司 ２００１ 年向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 １７．１６％，向前五名客户销售 额合计占公司销总额的 １５．６９％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００１ 年国内外 ＩＴ 整体效益持续下滑，竞争环境继续恶化市场的拓展存在很大的难度，致使 各区域公司的业务规模不尽如人意。面临这种情况，各事业部将针对需求，细分市场，完善产品， 拓展新的业务发展方向。其次，公司专业化人才缺乏，根据 ２００２ 年度的业务拓展力度，公司将 进一步招募专业人员，同时对原有人员进行融合、优化。第三，公司投资规模较大，导致运营费 用有较快增长。新年度公司将加强费用管理，开源节流，以取得较好的业绩。 ５、２００１ 年度公司计划实现销售收入 ６．３ 亿元，净利润 １ 亿元。其中，实际实现销售收入 １１．３ 亿元，超过计划 ７９．３７％，主要原因是：上海商用收入增幅较大；广州商用、沈阳商用、青鸟华 光因其 ２０００ 年组建和收购的时间因素，２０００ 年只有半年甚至更短时间的收入纳入合并范围，而 ２００１ 年则合并了全年报表；同时还新增了信息产品销售分公司，扩大了主营业务规模。未能完 成计划利润的原因是：１）２００１ 年国内外 ＩＴ 产业整体效益持续下滑，竞争环境继续恶化，市场 的拓展存在很大的难度，需求增长缓慢，导致行业利润率水平降低；２）公司全国市场拓展业务 策略的实施，客观要求组织及人员规模的增长，加大了运营及管理成本；３）部分公司仍处于先 期拓展业务阶段，费用增长较快，公司虽有所控制，但仍处于亏损阶段；４）由于银行借款较多， 造成财务费用居高不下；５）部分募集资金投入项目尚未产生效益或处于微利阶段；６）占公司长 期投资比例较大的广电网项目未能带来预期回报，成为净利润的减项。 （二）报告期内投资情况 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司投资额为 ５４１，７５１，３９２．８８ 元，较 ２０００ 年增长 １９４，４７２，９６９．７３ 元，增长比率为 ５６％，主要是由于新增长期股权投资，其中：宁夏广播电视网络有限公司 11 62,132,858.02 元；新疆广电传输网络有限责任公司 9800 万元；四川省广播电视网络有限公司增资３１７５ 万元、北京八六三软件孵化器有限责任公司 200 万元、北京青鸟蒙电信息技术有限公司 300 万元， 潍坊创业投资有限公司 100 万元和深圳市北大青鸟华光技术有限公司 900 万元。 １、报告期内募集资金使用情况 l 募集资金到位情况 根据公司第四届董事会第十六次会议决议，并经公司第十五届股东大会审议通过，由中国 证券监督管理委员会以证监公司字［２０００］１１４ 号《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司申请 配股的批复》批准，公司向全体股东以 １９９９ 年末总股本 １１９，０５７，５３６ 股为基数，按照每 １０ 股 配售 ３ 股的比例配售，配股价为 ２２ 元。配股入资共计 ４１１，２８２，１４６ 元，由上海证券交易所扣 除手续费 １，３８２，３９３．６０ 元、经手费 ４７，４０９．５３ 元，由南方证券有限公司扣除承销费 ８，９３９， ６１８．７３ 元后，余款 ４００，９１２，７２４．１４ 元已分别于 ２０００ 年 ９ 月 １ 日、２０００ 年 ９ 月 ８ 日分两次汇 入公司在中国建设银行开设的帐户内，并经北京京都会计师事务所有限责任公司《北京京都验字 （２０００）第 ０６５ 号》报告予以验证。 l 募集资金使用情况（单位：万元） 项目名称 预计总投 ２０００－２００１ 年 实际已投资额 已实现收 已实现毛 资额 预计投资额 入额 利额 ＪＢ－ＣＯＭＭ 安全通信平 ８５００ ８３０８ １８８７．４９ ３９．１０ ３９．１０ 台 青鸟商业自动化系统 ２９７１．３４ ２５２７．９７ １７５６．４８ １０１８．８１ ６５６．２８ ＪＢＣＭＩＳ Ｖｅｒ３．０ 青鸟金融交换系统 ３０００ ２４４２．７８ ２９８３．０８ ３７７９．６５ １８３８．９９ 青鸟区域金融支付与 ３０００ ２７４３．６７ ３３９２．２３ ２６６６．７３ １０４０．７８ 清算系统 网络信息自动发现系 ６５００ ５９６０．７５ ２４５９．７０ ２３８８．５３ ７９７．９４ 统 青鸟综合信息管理系 ３０００ ２４８１．５８ ３５６６．５６ ４７０６．１１ ４０４６．１３ 统 青鸟国库业务管理系 ３０００ ２５８２．３７ １９１．５０ ０．００ ０．００ 统 青鸟医政信息管理系 ３０００ ２３０８．８５ ８６９．１３ ２８２．１９ １１４．９９ 统 青鸟中小学校园通用 ２７０５．６ ２５０６．７０ ７４４．２９ １９６７．２０ １５９４．５７ 信息系统 补充公司流动资金 ４１６４．０６ ４１６４．０６ ４１６４．０６ 合 计 ３９８４１ ３６０２６．７３ ２２０１４．５２ １６８４８．３２ １０１２８．７８ l 尚未使用的募集资金暂存放于银行。 l 募集资金投入使用的进展及效益情况 本次募集资金的使用，依据配股说明书披露的投资项目分阶段实施，没有变更投资项目。 按照每个项目投资计划及项目进展的情况，分别进行了固定资产、流动资金的投入，截止到目前 共投入资金 ２７１５０．３５ 万元。这些项目在对原有产品、系统进行改造与更新的同时，实现了公司 在新领域的突破，提高了公司产品在市场上的潜在竞争能力。到 ２００１ 年底，青鸟区域金融支付 与清算系统、青鸟综合信息管理系统两个项目已完成投资，进入投资回收期，并且已经实现了相 当的收入，为公司带来一定的毛利。２００２ 年，公司将有计划、有步骤地使用募集资金，进一步 扩大公司的收入，并成为公司稳定的利润来源。 12 ３、 报告期内非募集资金投资情况 （１）组建西安北大青鸟商用信息系统有限公司 公司第五届董事会第九次会议审议通过，在西安市注册西安北大青鸟商用信息系统有限公 司，该公司注册资本 １０００ 万元，我公司出资 ９００ 万元，占注册资本的 ９０％。经营范围是：技术开 发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建 筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品。该公司已于 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日注册成立。 （２）组建北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司 公司第五届董事会第九次会议审议通过，出资 ３００ 万元人民币与内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司共同组建北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司，该公司注册资本 ６００ 万元。该公司的经 营宗旨是通过技术合作，开发内蒙古电力技术市场，推广先进电力技术，推动企业技术进步，充 分利用现代高新技术发展内蒙古电力事业，为公司股东创造满意的经济效益。该公司已于 ２００１ 年 ９ 月 １７ 日注册成立。 （３）组建北京北大青鸟商用信息系统有限公司 公司第五届董事会第十二次会议审议通过，投资 ８０００ 万元与上海北大青鸟商用信息系统有 限公司共同投资组建北京北大青鸟商用信息系统有限公司。该公司注册资本 １ 亿元。经营范围是： 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化 工、建筑材料、医疗器械、通信设备及本公司开发后的产品。公司注册等相关事宜正在办理当中。 （４） 对上海北大青鸟商用信息系统有限公司增资扩股。 公司第五届董事会第十二次会议审议通过，将我公司全资子公司上海北大青鸟商用信息系 统有限公司的注册资本由 １０００ 万元增至 ５０００ 万元。此项增资扩股工作已经完成。 （三）公司财务状况（单位：人民币元） 项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日（调整后） 增长比例 总资产 ３，５３７，５０８，３０５．２７ ２，６１８，３９６，３７８．８１ ３５．１０％ 长期负债 ９３０，１５０，０００．００ ４７６，５００，０００．００ ９５．２０％ 股东权益 ７４３，８６５，８８６．１４ ７０８，１３９，５５３．００ ５．０４％ 主营业务利润 ３６２，５５８，３０２．４２ ２３３，１４６，８４６．７１ ５５．５１％ 净利润 ４６，４６０，８６３．０６ ５４，１９４，６５８．００ －１４．２７％ 增减变动原因： （１）总资产项目增加是由于合并范围增加及公司报告期内增加长期投资、银行贷款： （２）长期负债项目增长是由于本公司新增中国建设银行质押借款 48,000 万元； （３）股东权益增加是由于本年实现利润； （４）主营业务利润项目增加是由于销售规模扩大； （５）净利润项目减少主要是由于公司管理费用、财务费用增长较快。 （四）２００２ 年度的业务发展计划 １、调整产业结构，确立明确的战略发展方向； ２、根据上市公司治理准则的要求，进一步完善公司法人治理结构，保障公司规范运作，提 高公司治理水平； ３、完善事业部制，理顺流程，降低运营成本，落实目标管理，防范经营风险； ４、落实以客户为中心的责任制度，保证产品和服务的质量，完善客户服务响应体系； ５、加强系统集成业务与分销业务、纵向业务和区域平台的的协同，以最大限度地利用公司 资源，实现规模化经营； ６、加快区域公司的本地化进程，充分利用本地的人才资源，更好地服务用户，争取快速发 展成为本地行业内的强势企业。 ７、继续加大产品化、新业务研发的投入，顺利完成 ２０００ 年配股募集资金投资项目的开发， 支持公司业务的可持续发展； 13 ８、完善质量管理体系，完成 ＩＳＯ９００１—１９９４ 版向 ２０００ 版的认证转换工作，实施 ＣＭＭ ２ 级的 认证工作； ９、加强员工培训与绩效考核体系，实现员工个人利益与公司整体利益的有机结合； １０、调整公司资产结构，降低资产负债率，降低财务费用。 １１、２００２ 年度预计实现销售收入 １６ 亿元，净利润 ６０００ 万元。 （五）董事会日常工作情况 １、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１）公司第五届董事会第九次会议于 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日在北大青鸟楼召开。会议通过了如 下决议： 1）议通过了《关于组建西安北大青鸟商用信息系统有限公司的报告》。董事会同意青鸟天 桥以货币方式出资 1000 万元人民币在西安市注册西安北大青鸟商用信息系统有限公司（公司名 称以当地工商部门核准登记为准）。公司性质为全资子公司。经营范围为：技术开发、技术服务、 技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器 械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开发后的产品。 2）审议通过了《关于组建北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司的报告》。董事会同意青 鸟天桥以货币方式出资 300 万元人民币与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司共同组建北京北大 青鸟蒙电信息技术有限公司。该公司注册资本 600 万元，我公司占注册资本的 50%。该公司的经 营宗旨主要是通过技术合作，开发内蒙古电力技术市场，推广先进电力科技，推动企业技术进步， 充分利用现代高新技术发展内蒙古电力事业，为公司股东创造满意的经济效益。公司推荐徐祗祥、 徐宁先生出任该公司董事，推荐侯琦先生出任该公司监事。 （２）公司第五届董事会第十次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日在北大青鸟楼召开。会议通过了如 下决议： 董事会审议通过了《关于为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供贷款担保的报告》。潍 坊北大青鸟华光科技股份有限公司是我公司控股子公司。该公司是一家从事信息产业的高科技上 市公司，随着该公司经营规模的不断扩大，特别是许多重大科研项目正处于关键的攻坚阶段，资 金短缺的压力比较大，该公司现在正在申请配股募集资金。为解决业务发展的需要，青鸟华光与 华夏银行济南市明湖支行达成贷款协议，贷款额度 １ 亿元人民币、期限 １ 年，用于新产品的开发 研制工作及补充流动资金等。截止 ２０００ 年底，该公司总资产为 １０２９６７．１１ 万元，净资产为 ６３１２７．６６ 万元，资产负债率为 ３８．６９％；２０００ 年，该公司实现净利润 ５９５３．６４ 万元，每股收益 ０．２６５３ 元。 本次贷款事宜是基于公司新产品开发需要的，同时分析该公司的偿债能力及公司赢利能力，我公 司董事会认为该公司具有良好的资信状况，同意为该项贷款提供担保，并与北京北大青鸟有限责 任公司签署反担保协议以防范风险。 （３）公司第五届董事会第十一次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １６ 日在北京锡华俱乐部召开。会议通 过了如下决议： 1） 取并审议通过了《董事会 2000 年度工作报告》； 2） 取并审议通过了《总经理 2000 年度工作报告》； 3） 听取并审议通过了《公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告》； 4）听取并审议通过了《公司 2000 年度利润分配方案》：公司 ２０００ 年实现净利润 ６８，９５７，９４０．７６ 元，年初未分配利润余额为 ３４，１４４，３９６．０２ 元， ２０００ 年可供股东分配利润为 １０３，１０２，３３６．７８ 元， 根据公司经营业绩，决定对按以下原则对股东进行分配：每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税）， 共分配红利 １３，７７５，２１７．９０ 元。 ２０００ 年末未分配利润余额为 ５３，８３７，３６４．１８ 元。 5） 取并审议通过了《公司 2000 年年度报告》（正本及摘要）； 6） 听取并审议通过了《关于修改的报告》：根据北京市对外经济贸易委员会京 经贸发字[2001]07 号文件和中华人民共和国对外贸易经济合作部[2001]外经贸发展审函字第 623 号文件，公司经营范围将增加进出口业务，《公司章程》中需做相应修改。需修改的部分修改后 14 为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术服务、技术转让、技术 咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开 发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 7） 听取并审议通过了《关于更换董事的报告》：由于工作变动等原因，公司现任董事童照 秀女士和王珠女士向董事会提出辞去董事职务的申请。其推荐单位北京崇远投资经营公司和北京 市电影公司分别推荐刘春林先生和魏健先生作为董事候选人，并提交 2000 年度股东大会进行选 举。 8）听取并审议通过了《关于调整高管人员的报告》：由于工作变动等原因，董事会解除侯琦 先生副总经理、董事会秘书职务、徐二会先生副总经理职务和周启运先生总会计师职务的聘任， 同时根据总经理徐祗祥先生的提名，聘任舒萍女士、徐宁先生、何著京先生、丁绍连先生为公司 副总经理，刘为民先生为公司总会计师；根据董事长许振东先生的提名，聘任于明女士为公司董 事会秘书，石莹女士为公司证券事务代表。 9） 取并审议通过了《关于北京北大青鸟网络投资有限责任公司投资事宜的报告》：按照公 司第四届董事会第十五次会议决议和公司第十四次股东大会决议，公司拟投资组建北京北大青鸟 网络投资有限责任公司。由于公司 1999-2000 年投资项目较多，在公司整体投资计划安排下，根 据公司第十五次股东大会审议通过的《董事会 1999 年度工作报告》，并经公司第十六次股东大会 决议公告，暂缓进行该公司的投资组建工作。基于公司目前在广电网络公司的投资过程中，全部 由公司担当投资主体，相关事项的办理也以公司的身份承担进行，不需要继续设立网络投资公司， 董事会同意公司不再投资组建该公司，并报股东大会审议。 10） 听取并审议通过了《关于四川省广播电视网络有限责任公司增资扩股有关事宜的报告》： 四川省广播电视网络有限责任公司拟进行增资扩股以满足公司业务发展的需要，准备由原来的 15300 万元增为 28000 万元，增资部分由各股东按股权比例追加投入，各方股东所持股权比例不 变，我公司增资部分为 3175 万元。董事会审议通过了该项增资扩股计划，同时，董事会同意公 司为该公司的 1.2 亿元贷款提供担保。 11）听取并审议通过了《关于西安北大青鸟商用信息系统有限公司投资事宜的报告》：根据 公司第五届董事会第九次会议决议，公司决定在西安设立西安北大青鸟商用信息系统有限公司。 该公司注册资本 1000 万元，性质为全资子公司。但由于当地政策有所变化，全资子公司无法注 册，因此需调整该公司股权设置结构，拟由我公司出资 900 万元，占该公司注册资本的 90%；由 上海北大青鸟商用信息系统有限公司出资 100 万元，占该公司注册资本的 10%。 １２）听取并审议通过了《关于转让所持北京怀柔百货大楼股份有限公司股权的报告》：经与 北京市怀柔县汇发实业公司协商，董事会同意向其转让我公司所持北京怀柔百货大楼股份有限公 司股权。我公司于 １９９３ 年 ６ 月以现金方式出资 ２５０ 万元人民币参股北京怀柔百货大楼股份有限 公司，历年分红总计为 ４７６５４９ 元，此次转让价款总计为 １２５ 万元，至此形成帐面亏损 ７７３４５１ 元， 董事会同意在长期投资减值准备中冲抵。 １３）听取并审议通过了《关于转让所持北京市亿隆实业股份有限公司股权的报告》：经与北 京市西比利亚皮货集团协商，董事会同意向其转让我公司所持北京市亿隆实业股份有限公司股 权。我公司于 １９９４ 年出资 ２５０ 万元人民币参股北京市亿隆实业股份有限公司，历年分红总计为 ５０ 万元，此次转让价款总计为 １２２．５ 万元，至此形成帐面亏损 ７７．５ 万元，董事会同意在长期投 资减值准备中冲抵。 14）听取并审议通过了《关于召开公司第十九次（2000 年度）股东大会的公告》。 （４）公司第五届董事会第十二次会议于 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层 会议室召开。会议通过了如下决议： １）审议通过了投资组建北京北大青鸟商用信息系统有限公司的报告。董事会同意我公司投 资组建北京北大青鸟商用信息系统有限公司，该公司注册资本 １ 亿元，经营范围为：技术开发、 技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材 15 料、医疗器械、通信设备及本公司开发后的产品。我公司出资 8000 万元，占注册资本的 80%； 上海北大青鸟商用信息系统有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 20%。 ２）审议通过了对上海北大青鸟商用信息系统有限公司增资扩股的报告。上海北大青鸟商用 信息系统有限公司系我公司全资子公司，成立两年来取得了显著的成绩。为进一步拓展业务，董 事会同意我公司对该公司进行增资扩股，注册资本由 1000 万元增至 5000 万元。 ３）审议通过了出售所持北京北大教育投资有限公司和北京北大高科技产业投资有限公司股 权的报告。为了集中精力搞好主营业务，优化公司的产业结构，董事会同意我公司向三九汽车实 业有限公司出售所持北京北大高科技产业投资有限公司 25%股权及北京北大教育投资有限公司 20%股权。出售价格以 2001 年 5 月 31 日为基准日的审计值为基础，双方协商确定。 北京北大高科技产业投资有限公司注册资本 2 亿元，我公司投资 5000 万元，占该公司注册 资本的 25%。根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2001 年 5 月 31 日，该公司净资产为 199904183.32 元。经双方协商，我公司所持该公司 25%股权以 5150 万元的 价格向三九汽车实业有限公司出售。 北京北大教育投资有限公司注册资本 15000 万元，我公司投资 3000 万元，占该公司注册资 本的 20%。根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2001 年 5 月 31 日， 该公司净资产为 149200939.27 元。经双方协商，我公司所持该公司 20%股权以 3090 万元的价格 向三九汽车实业有限公司出售。 ４）审议通过了购买北大青鸟软件园的报告。根据我公司总体战略发展目标，我公司将继续 扩大对软件业的投入，董事会同意我公司向北京北大青鸟有限责任公司购买“北大青鸟软件园”。 购买价格以评估确认值为基础，经双方协商确定。 ５）审议通过了购买 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式网络犯罪信息管理系统和 ＪＢ－ＳＣＡＤＡ 电力自动化实时监 控系统两项无形资产的报告。董事会同意我公司向北京北大青鸟有限责任公司购买 ＪＢ－ＮＣＩ 分布 式网络犯罪信息管理系统和 ＪＢ－ＳＣＡＤＡ 电力自动化实时监控系统两项无形资产。购买价格以评估 确认值为基础，经双方协商确定。 上述 ４、５ 项决议内容属于关联交易，与关联方有关的董事均回避了表决。同时，董事会授 权经理班子办理评估立项、确认等有关手续并委托专业机构出具独立财务顾问报告等相关事宜， 并将结果提交股东大会审议批准。董事会授权经理班子在办理评估立项、确认等有关手续并委托 专业机构出具独立财务顾问报告等事宜期间，可根据时间需要披露召开股东大会的公告、关联交 易公告和独立财务顾问报告等。 （５）公司第五届董事会第十三次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ２７ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层 会议室召开。会议通过了如下决议： 1）审议通过了公司《2001 年度中期报告》（正本及摘要），并同意依法披露。 2）审议通过了公司《2001 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的报告》。 2001 年度中期公司不进行利润分配；截止 2001 年 6 月 30 日，公司累计资本公积金为 474044036.17 元，拟以公司 2001 年 6 月 30 日的总股本 137752179 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积金转增股本。本次转增完成后，公司总股本增加至 179077832 股，公司剩 余资本公积金为 432718383.17 元。 本项议案已提交公司第二十次股东大会审议通过。 3）审议通过了公司《关于由四项计提改为八项计提减值准备的报告》，并通过了《关于资产 减值准备的规定》。该《规定》对短期投资、应收帐款（包括应收帐款和其他应收款）、存货、长 期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款八项资产计提减值准备的方法、比例和数额 进行了详细规定。 4）审议通过了公司《关于扩大经营范围的报告》。根据公司业务发展需要，董事会同意公司 增加以下经营范围：人工环境控制及工程设备；高速公路工程；机房设备与装饰、装修；房地产； 电子工程；建筑智能化工程。 5）审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的报告》。由于公司经营范围的扩大及 2001 年 16 度中期资本公积金转增股本的方案，需要修改《公司章程》的相应部分。 ①第六条 修改前为： 第六条 公司注册资本人民币 13775 万元。 修改后为： 第六条 公司注册资本人民币 17907 万元。 ②第十三条 修改前为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术服务、技术转让、技术 咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备（不含无线电发射设备）及本公司开 发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 修改后为： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术服务、技术 咨询、房地产开发及销售；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、 机房设备、人工环境控制及工程设备、电子产品及本公司开发后的产品；承接交通工程、建筑智 能化工程、电子工程及装修装饰工程项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转 口贸易。 ③第十九条 修改前为： 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 13775.2179 万股。 修改后为： 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 17907.7832 万股。 ④第二十条 修改前为： 第二十条 公司的股本结构为：普通股 137752179 股，其中发起人持有 17861441 股，其他 内资股东持有 119890738 股。 修改后为： 第二十条 公司的股本结构为：普通股 179077832 股，其中发起人持有 23219873 股，其他 内资股东持有 155857959 股。本项议案已提交公司第二十次股东大会审议通过。 6）审议通过了《关于召开公司第二十次股东大会的公告》。 （６）公司第五届董事会第十四次会议于 ２００１ 年 １１ 月 ９ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层 会议室召开。会议通过了如下决议： 董事会审议通过了《关于为北京天桥百货商场有限责任公司提供贷款担保的报告》。北京天 桥百货商场有限责任公司是我公司控股 60%的子公司，为配合业务发展的需要，该公司已向北京 市商业银行天桥支行申请 1000 万元人民币的贷款，期限为一年，主要用于补充公司的流动资金。 本次贷款是根据该公司业务发展需要的，我公司董事会认为该公司具有较好的资信状况，同意为 该项贷款提供担保。后公司根据经营情况，该项贷款取消。 （７）公司第五届董事会第十五次会议于 ２００１ 年 １１ 月 １６ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层会议室召开。会议通过了如下决议： １）由于工作需要，由北京北大青鸟有限责任公司提名的公司董事王建华先生和张宏刚先生 向公司董事会递交了书面辞职报告，提出辞去青鸟天桥董事职务。董事会批准了上述两名董事的 辞职报告，并根据北京北大青鸟有限责任公司推荐董事的函，由张永利先生和周燕军先生作为青 鸟天桥董事候选人，提交公司第二十一次股东大会选举。 ２）董事会定于 2001 年 12 月 18 日上午 9：00 在天桥百货商场七楼会议室召开公司第二十一 17 次股东大会。 （８）公司第五届董事会第十六次会议于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层 会议室召开。会议通过了如下决议： 1）审议通过了关于拟收购资产进展情况的报告。根据公司经营发展的需要，第五届董事会 第六次会议审议通过了关于受让北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司 100%股权的报告，第 五届董事会第十二次会议审议通过了购买北大青鸟软件园、购买 JB-NCI 分布式网络犯罪信息管 理系统 V1.0 和 JBSCADA-2000 北大青鸟电力自动化实时监控系统两项无形资产的报告。现以上 资产的初步评估结果为： ①北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司截至 2001 年 5 月 31 日的资产和负债已由西安 正衡资产评估有限责任公司评估并出具评估报告，该公司原帐面净资产为人民币 4,402,755.54 元， 调整后帐面值为人民币 4,397,259.62 元，评估价值为 4,301,215.15 元，评估减值 96,044.47 元，减 值率 2.18%。 ②北大青鸟软件园已由中瑞华会计师事务所有限公司进行评估并出具资产评估报告，截至 2001 年 5 月 31 日，该项资产帐面金额为人民币 45,715,327.64 元，其中再建工程为人民币 25,905,327.64 元，土地使用权为人民币 19,810,000 元，评估值为人民币 49,659,458.55 元，其中 再建工程为人民币 28,219,458.55 元，土地使用权为人民币 21，440，000 元，增值率为 8.63%。 ③JB-NCI 分布式网络犯罪信息管理系统和 J B-SCADA电力自动化实时监控系统两项无形资 产已由西安正衡资产评估有限责任公司评估并出具评估报告，评估结果为：截至 2001 年 5 月 31 日，JB-NCI 分布式网络犯罪信息管理系统 V1.0 的市场价值为人民币 3325 万元，JBSCADA-2000 北大青鸟电力自动化实时监控系统的市场价值为人民币 663 万元。 以上资产的评估结果正在上报财政部确认过程中，交易价格以确认结果为准，同时签署正 式转让协议。 本项议题属于关联交易事项，北大青鸟推荐的董事均回避了表决。 ２）审议通过了关于聘任朱青女士为公司副总经理的报告。根据公司业务发展的需要，根 据总经理徐祗祥先生的提名，聘任朱青女士为公司副总经理。 3）董事会定于 2001 年 12 月 29 日上午 9：00 在天桥百货商场七楼会议室召开公司第二十 二次股东大会。 （９）公司第五届董事会第十七次会议于 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层会议室召开。会议通过了如下决议： 审议通过了关于为四川省广播电视网络有限责任公司提供贷款担保的报告。四川省广播电 视网络有限责任公司是我公司下属子公司，我公司持有该公司 25%的股权。该公司成立于 2000 年 8 月，注册地点为成都市天仙桥滨河路 1 号，主营广播电视网络的信息传输、营运、开发。该 公司正积极购建四川省光纤骨干网，为实现广电系统全国一张网以及最终形成全国电信网、计算 机网、广电网“三网合一”做好物理与软件准备，以便谋求更好的发展前景。 目前，该公司因经营需要，向工行成都市盐市口支行申请了 5600 万元的中长期项目贷款， 期限 8 年，用以骨干网建设。在分析了该公司的偿债能力及赢利能力后，我公司认为该公司具有 良好的资信状况，董事会同意为该项贷款提供担保，并与其签署反担保协议以防范风险。 ２００１ 年度公司共召开了 ９ 次董事会，共形成 ３５ 项决议，完成了 ３２ 项，另外 ３ 项决议的实 施情况如下：北京北大青鸟商用信息系统有限公司的注册事宜正在办理中；公司出售所持北京北 大高科技产业投资有限公司 25%股权及北京北大教育投资有限公司 20%股权事宜由于购买方三 九汽车实业有限公司尚未付款，正式手续仍未办理；为北京天桥百货商场有限责任公司提供贷款 担保事项由于贷款取消，担保随之失效。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 ２００１ 年度公司共召开了 ４ 次股东大会，形成了 １８ 项决议，现已全部完成。 报告期内公司按每 １０ 股转增 ３ 股的比例进行的资本公积转增股本方案已实施完毕。 （六）2002 年度公司利润分配预案 18 （１）２００１ 年度利润分配预案 根据北京京都会计师事务所出具的审计报告，２００１ 年度公司实现净利润 ４６，４６０，８６３．０６ 元，按 １０％提取法定盈余公积金 １１，６２９，７６３．９５ 元，按 １０％提取法定公益金 １１，６２９，７６３．９５ 元， 加年初未分配利润 ２９，８１７，７４９．２７ 元，本年度可供股东分配的利润为 ７６，２７８，６１２．３３ 元。 经公司董事会决议，按公司 ２００１ 年度末总股本 １７９０７７８３２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股 派送人民币现金红利 ０．６０ 元（含税），折合人民币共需派发现金 １０，７４４，６６９．９２ 元，结余未分配 利润 ４２，２７４，４１４．５１ 元转入下年度，资本公积金不转增股本。本次利润分配预案需提请 ２００１ 年 度股东大会审议通过后实施。 （２）２００２ 年度利润分配政策及资本公积转增股本预案 Ａ、 公司 ２００２ 年度拟进行一次利润分配； Ｂ、 公司 ２００１ 年度未分配利润和 ２００２ 年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于 １０％。 Ｃ、 ２００２ 年度的分配拟采用派发现金红利、送红股或派现与送红股相结合的方式。 Ｄ、 公司 ２００２ 年度拟不进行资本公积转增股本。 以上分配方案及转增方案在实施中，需由公司董事会根据公司发展和盈利情况对其作出调 整，提出预案并提交股东大会通过。 第八节 监事会报告 报告期内，监事会共召开了二次会议。 （一）２００１ 年 ４ 月 １６ 日在锡华俱乐部召开了第五届监事会第四次会议，会议作出如下决议： １、 审议通过了《监事会 ２００１ 年度工作报告》 ２、 审议通过了关于更换监事的报告。由职工代表出任的监事舒萍女士辞去监事职务， 由闫轶卿女士担任，并已报股东大会选举通过。 （二）２００１ 年 ８ 月 ２７ 日在北大太平洋科技发展中心 １４ 层召开了第五届监事会第五次会议， 会议作出如下决议： 监事会对公司 ２００１ 年度上半年的经运做和经营决策进行了监督，认为公司能够依法规范运 做。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程的行为， 以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展监督， 监事列席了历次董事会，了解了董事会议事内容和讨论表决过程，了解了公司日常经营管理情况。 并对如下事项发表独立意见： １、公司依法运作情况：２００１ 年公司依具证监会有关上市公司治理规范性文件的要求，进 一步健全了法人治理结构，完善的内部控制制度，能够依法运作，决策程序是合法的，公司董事、 经理能按照《公司法》和《公司章程》执行公司职务，未发现违反法律、法规和《公司章程》或 损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况：监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是公允 的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金与承诺投资项目一致。 ４、公司收购、出售资产交易价格是合理的，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或 造成公司资产流失的情况。 ５、公司的关联交易公平合理，没有损害上市公司利益的行为。 ６、会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告， 公司未就报告期利润作出预测。 第九节 重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 ２、报告期内出售资产情况： １）为了集中精力搞好主营业务，优化公司的产业结构，第五届董事会第十二次会议同意 公司向出售所持北京北大高科技产业投资有限公司 ２５％股权及北京北大教育投资有限公司 ２０％股 19 权。出售价格分别为 ５１５０ 万元及 ３０９０ 万元。出售上述两项资产是公司适时调整产业结构的需要， 从而集中精力搞好主业，树立企业明晰的战略经营思想。出售所得款项主要用于增加主营业务收 入，加大对软件业的投入。购买方三九汽车实业有限公司尚未付款，正式手续仍未办理。 以上信息披露情况见 ２００１ 年 ６ 月 ２７ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２）经公司第五届董事会第十二次会议批准，并经公司第二十二次股东大会审议通过，公 司以评估值即 4,301,215.15 元收购天通公司 １００％股权；以评估值与后期实际投入资金之和即 62,083,122.05 元购买北大青鸟软件园 该项资产关于购买的报告。以评估值即 3325 万元购买 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式网络犯罪信息管理系统 Ｖ１．０； 公司以评估值即 663 万元购买 ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００ 北大 青鸟电力自动化实时监控系统。 以上信息披露情况见 ２００１ 年 ６ 月 ２７ 日、２００２ 年 １ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、报告期内重大关联交易事项 （１） 购销商品、提供劳务发生的关联交易： 采购方或接受劳务方 内容 销售收入金额 江西广电信息网络有限公司 宽带数据骨干网研制与开发 ４，０００，０００．００ 江西广电信息网络有限公司 宽带数据骨干网产品销售 ２０，９２８，９６６．７６ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络数据广播系统播出技术服务 ７，１００，０００．００ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络新业务运营方案技术服务 ８，２００，０００．００ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络新业务方案技术服务 ９，０８０，０００．００ （２）资产、股权转让发生的关联交易：详见董事会报告及股东大会报告中公司第五届董 事会第十二次会议、第二十二次股东大会。信息披露情况见 ２００１ 年 ６ 月 ２７ 日、２００１ 年 １１ 月 ２９ 日、２００２ 年 １ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （３）公司与关联方存在的债权、债务往来及担保关系： １） 债权、债务关系 科目 公司名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余 占该科目 额（单位：元） 余额比例 应收帐款 江西广电信息网络有限公司 １７４００３４３．７２ ４．０４％ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 ６８９４００．００ ０．１６％ 其他应收款 湖南长城通信网络工程公司 １７３４８８５６０．００ ３１．５６％ 北京华光电子有限公司 ７０１８１５７．１０ １．２８％ 潍坊华光半导体器件有限公司 ６０６８２５４．０５ １．１０％ 深圳市北大青鸟科技有限公司 ５１９４４１．９０ ０．０９％ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 １７５３０２３．１７ ０．３２％ 山西广电网络投资有限公司 １０００００００．００ １．８２％ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ２４５３００００．００ ４．４６％ 北京北大文化发展有限公司 ４０００００．００ ０．０７％ 太原有限电视网络有限公司 ４０００００００．００ ７．２８％ 广州市南方青鸟信息系统有限公司 １０８００００．００ ０．２０％ 北京北大青鸟有限责任公司 ９０９９６８７．００ １．６６％ 预付帐款 北京华光电子有限公司 １２８３７２．８２ ０．０４％ 应付帐款 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 １９１５４９．９０ ０．１６％ 预收帐款 四川广播电视网络有限责任公司 １０５５２４６４．１６ ７．３０％ 太原有限电视网络有限公司 １３１７２８４．００ ０．９１％ 20 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ９８８９４４．００ ０．６８％ 其他应付款 深圳市北大青鸟华光科技有限公司 ８０５８７９１．９３ １８．２３％ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 ２９７７８６．４１ ０．６７％ 上海北大青鸟企业发展有限公司 ６３７５６３２．２２ １４．４２％ 北京北大青鸟有限责任公司 ８１２２０７１．００ １８．３７％ 2）提供信用担保 提供担保 2001.12.31 被担保方 担保事项 贷款银行 期限 企业名称 担保金额 北京北大青鸟 建行潍坊市分行 本公司 短期借款 20,000,000.00 01.12.20-02.11.20 有限责任公司 营业部 北京北大青鸟 本公司 短期借款 中行潍坊市分行 70,000,000.00 01.12.25-02.12.25 有限责任公司 北京北大青鸟 工行潍坊市分行 24,416,855.00 本公司 短期借款 01.09.27-02.09.18 有限责任公司 营业部 (295万美元) 北京北大青鸟 光大银行青岛市 本公司 短期借款 60,000,000.00 01.10.31-02.10.30 有限责任公司 分行 北京北大青鸟 中信实业银行海 本公司 短期借款 50,000,000.00 01.09.17-02.09.17 有限责任公司 淀支行 北京北大青鸟 上海浦东发展银 本公司 短期借款 50,000,000.00 01.07.30-02.07.30 有限责任公司 行北京分行 北京北大青鸟 本公司 短期借款 农行海淀支行 24,000,000.00 01.08.06-02.07.31 有限责任公司 北京北大青鸟 本公司 短期借款 农行海淀支行 180,000,000.00 01.09.27-02.09.20 有限责任公司 北京北大青鸟 本公司 短期借款 农行海淀支行 120,000,000.00 01.10.12-02.10.11 有限责任公司 北京北大青鸟 民生银行北京中 本公司 短期借款 35,000,000.00 01.05.15-02.05.15 有限责任公司 关村支行 北京北大青鸟 民生银行北京中 本公司 短期借款 35,000,000.00 01.01.12-02.02.12 有限责任公司 关村支行 北京北大青鸟 本公司 短期借款 工行总行营业部 50,000,000.00 01.02.23-02.02.22 有限责任公司 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 100,000,000.00 00.03.31-03.03.30 有限责任公司 北京北大青鸟 中国光大银行总 本公司 商业发票贴现 17,430,000.00 01.11.08-02.11.08 有限责任公司 行营业部 21 3） 提供质押担保 提供质押 2001.12.31 被担保方 担保事项 贷款银行 质押物 期限 企业名称 担保金额 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 持 有 地 100,000,000.00 00.12.22-02.12.21 有限责任公司 方广电 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 项 目 的 200,000,000.00 01.01.10-03.12.21 有限责任公司 全部股 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 权 380,000,000.00 01.01.10-04.01.09 有限责任公司 ４、重大合同及其履行情况 （１）未发生托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产 的事项。 （２）重大担保事项 公司第五届董事会第十次会议审议通过了为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供贷 款担保，贷款额度为一亿元人民币。信息披露情况见 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日的《中国证券报》、《上海 证券报》。该项贷款实际到位资金为 ５０００ 万元人民币。 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了为我公司的参股子公司四川省广播电视网络 有限责任公司提供 １．２ 亿元贷款担保，贷款行为建行成都市第三支行。信息披露情况见 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了为我公司的参股子公司四川省广播电视网络 有限责任公司提供 ５６００ 万元贷款担保，贷款行为工行成都市盐市口支行。信息披露情况见 ２００１ 年 １２ 月 １５ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ５、公司和持股 ５％以上股东在报告期内和持续到报告期内没有承诺事项。 ６、公司 ２００２ 年度继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。本 报告期内支付给所聘任会计师事务所的报酬为 １２５ 万元。 ７、关于我国加入 ＷＴＯ 后对公司的影响 我国加入世界贸易组织后对整个社会经济生活都会产生深远的影响，我们公司也将面临更 为严峻的竞争环境。首先，外资软件企业将会大规模增加，参与本土市场，导致竞争更为激烈； 其次，高级软件开发人才将有更多选择，导致公司人力资源成本上升；最后，将对企业的经营管 理提出更高的要求，促使企业向国际化发展，否则将面临被淘汰的危险。但加入 ＷＴＯ 后，随着社 会的进步，经济领域的拓展，会有越来越多潜在的客户，公司可以凭借在业界的良好口碑和影响 力，把握国内市场的发展动向，进一步提高公司的竞争力，争取更大的市场分额。而且，我公司 在软、硬件代理销售方面，与国际大公司如 ＢＭＣ、ＳＹＭＥＮＴＥＣ、ＣＯＭＰＡＱ、ＳＵＮ、ＡＶＡＹＡ 等有着良好的 合作关系，为公司持续发展奠定良好的基础。 22 第十节 财务会计报告 (一)审计报告 审 计 报 告 北京京都审字（２００２）第０６５８号 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称 贵公司）二 〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司及合并利润表及利 润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二 〇〇一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李欣 北京建外大街２２号赛特广场五层 中国注册会计师：王娟 二〇〇二年四月十六日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、 公司简介 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为北京市天桥百货股份有 限公司，其前身北京天桥百货商场成立于 １９５３ 年，１９８４ 年 ７ 月 ２０ 日发起设立了中国改革开放 以来第一家正式注册的股份制企业，１９９３ 年 ５ 月经北京市经济体制改革委员会京体改委字（１９９３） 第 ４３ 号文批准，同意本公司作为规范的社会募集公司向社会公开发行股票，发行后总股本为 ４７，４７５，２６８ 股，同时股票在上海证券交易所挂牌交易。１９９４ 年 １ 月本公司实施每 １０ 股送 ２ 股、 配售 ８ 股方案后，股本增至 ７６，３１８，９３３ 股；１９９８ 年 ４ 月本公司实施每 １０ 股送 ２ 股方案后，股 本增至 ９１，５８２，７２０ 股。１９９８ 年 １２ 月 ２９ 日，本公司原第一大股东北京市崇文区国有资产经营公 司将其持有的国有法人股 ４，５０５，８７０ 股、募集法人股 １０，８４４，０００ 股，合计 １５，３４９，８７０ 股 （占 股本总额的 １６．７６％）转让给北京北大青鸟有限责任公司，股权转让后北京北大青鸟有限责任公 司成为本公司的第一大股东，本公司更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。１９９９ 年 ４ 月 本公司实施每 １０ 股送 ３ 股方案后，股本增至 １１９，０５７，５３６ 股；２０００ 年 ９ 月本公司实施每 １０ 股 配售 ３ 股方案后，股本增至 １３７，７５２，１７９ 股；２００１ 年 １０ 月本公司实施每 １０ 股转增 ３ 股方案后， 股本增至 １７９，０７７，８３２ 股。 本公司于 １９８４ 年 ７ 月 ２０ 日首次领取北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注 册号为 １１００００１１００４９９。 本公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产开发；销售商品 房；专业承包（未取得《建筑业企业资质证书》前不得开展经营活动）；销售计算机软硬件、通 讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的 产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术 除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 23 二、 公司主要会计政策、会计政策和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合 为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投 资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成 本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确 认短期投资跌价准备。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款） 采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账 龄 坏账准备计提比例 １年以内 ５％ １至２年 １０％ ２至３年 １５％ ３至４年 ２０％ ４至５年 ２５％ ５年以上 ３０％ 本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司计提坏账准备比例如下： 账 龄 坏账准备计提比例 １年以内 ０．５％ １至２年 １％ ２至３年 １０％ ３年以上 ３０％ 本公司确认坏账的标准为： （１） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２） 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 ９、存货核算方法 24 （１） 本公司的存货分为库存材料、库存商品、低值易耗品、产成品、科技在产品。 （２） 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货初始计量按其成本计价，领用或发出存货， 采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。 （３） 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成 本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 （４） 本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司核算方法如下： 库存材料采用计划成本核算，期末分摊发出材料应负担的材料成本差异，将发出材料的计 划成本调整为实际成本； 产成品、在产品按实际成本法核算，产成品、在产品成本仅包括生产加工过程耗用的直接 材料成本，其余费用直接列入管理费用。产成品发出按加权平均法核算。 １０、长期投资核算方法 （１） 长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单 位有表决权资本总额 ２０％以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％ 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本 公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 １０ 年平均摊销。 （２） 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。 （３） 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值的，计 提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额 低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 （１） 固定资产的确认标准如下： Ａ、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； Ｂ、使用年限超过一年； Ｃ、单位价值较高。 （２） 固定资产分类：房屋及建筑物、运输设备、通用设备、专用设备和其他设备等。 （３） 固定资产计价：固定资产按其成本入账。 （４） 固定资产折旧方法采用年限平均法，并按固定资产的类别、估计使用年限和预计残值 确定其年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残 值 率 年折旧率 房屋及建筑物 ３０－５０ ４％ ３．２－１．９２％ 运 输 设 备 １０ ２％ ９．８％ 其 它 １０ ２％ ９．８％ 本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司固定资产折旧采用直线法计算。根 据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 25 类 别 折旧年限（年） 残 值 率 年折旧率 房屋及建筑物 ３０－３５ －－ ３．３３－２．８６％ 通 用 设 备 １０ －－ １０％ 运 输 设 备 ６ －－ １６．６７％ 专 用 设 备 ４－５ －－ ２５－２０％ （５） 本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，并导致固定资产的可收回金 额低于其账面价值，计提固定资产减值准备： Ａ、固定资产市价大幅度下跌，其幅度大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且 预计在近期内不可能恢复； Ｂ、所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期 发生重大变化，并对本公司产生负面影响； Ｃ、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响本公司计算固定资产可收回金额的折现率， 并导致固定资产可收回金额大幅度降低； Ｄ、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； Ｅ、固定资产预计使用方式发生重大不利变化； Ｆ、其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。 计提时，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资 产达到预定可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新开工， 或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现 时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建 工程减值准备。 １３、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或法定年限平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： （１） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响； （２） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 １４、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 １５、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期 财务费用。 １６、收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管 26 理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠 地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投资 单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公 司间的重大交易和往来余额予以抵销。 本年度合并会计报表系由母公司北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及会计报表［附注五］ 所披露的控股子公司合并编制。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响 １、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（２０００）２５ 号、财会字（２００１）１７ 号文的有关规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以 下会计政策： （１） 开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益； （２） 职工福利费按实际列支，不允许出现“应付福利费”红字余额； （３） 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对 可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （４） 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （５） 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 ２００１ 年年初留存收益及相关项目期初数； 利润表、利润分配表 ２０００ 年度期初数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积影响 数为 ３５，０６３，８８１．４６ 元，其中：开办费核算方法变更的累积影响数为 ２，１１８，９０７．０１ 元；应付福 利费核算方法变更的累积影响数为 ４，９７９，０８２．４２ 元，固定资产计价方法变更的累积影响数为 １３，９４２，９６１．４６ 元；在建工程计价方法变更的累积影响数为 １３，３４７，０６０．５７ 元；无形资产计价方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 ６７５，８７０．００ 元 。 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 ２０００ 年 度 净 利 润 １４，７８０，１２４．３２ 元；调整了 ２００１ 年年初留存收益 ３５，０６３，８８１．４６ 元；其中：未分配利润调减 ２４，０２８，０３５．６７ 元；盈余公积调减 １１，０３５，８４５．７９ 元；２０００ 年度利润分配表中年初未分配利润调 减 １３，９８６，０１１．９５ 元。 ２、会计估计的变更 根据本公司第五届董事会第十三次会议审议通过，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起本公司应收款项计 提坏账准备的比例发生变更，变更情况如下： 账 龄 原计提比例 变更后计提比例 １年以内 ６％ ５％ １至２年 １０％ １０％ ２至３年 １５％ １５％ ３至４年 ２０％ ２０％ 27 ４至５年 ２５％ ２５％ ５年以上 ３０％ ３０％ 上述会计估计变更采用未来适用法，影响本年度净利润增加数为：１，１５１，８１１．２１ 元。 四、主要税项 １、主要税种及税率 项 目 计税依据 税 率 增值税（销项） 应 税 收 入 １３％、１７％ 营业税 应 税 收 入 ３％、５％ 消费税 金银首饰收入 ５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７％ 教育费附加 应纳流转税额 ３％ 企业所得税 应纳税所得额 ３３％ ２、优惠税负及批文 （１） 本公司控股 １００％的子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司经上海市税务局黄浦区 分局（２００１）黄税一字第 ４６４ 号文批准：“企业所得税自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，全额免税”。 （２） 本公司控股 ２０％的子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司根据国务院关于批准国 家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知（国发［１９９１］１２ 号），潍坊高新技术产业开发区潍 高管发［１９９３］１９ 号文件，按 １５％计缴所得税。 （３） 本公司控股 ７６％的子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司根据北京市海淀区国 家税务局（２０００）海国税（所）字第 １９２ 号批准：“企业自 ２０００ 年 ４ 月 １ 日起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，给予免征所得税的照顾”。 （４） 本公司控股 ９０％的子公司沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司根据辽宁省国家税务局 辽国税函［２００２］４１ 号批准：“对沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司 ２００１ 年度和 ２００２ 年度免征 企业所得税二年”。 （５） 本公司控股 ８０％的子公司北京商海威科贸有限公司在 ２００１ 年经北京市新技术产业开发 试验区批准为新技术企业（批准证书新准字第 ＧＦ４３２５ 号），执行所得税税率 ７．５％。 （６） 本公司控股 ８０％的子公司广州北大青鸟商用信息系统有限公司经广州市天河区国家税 务局批准：“根据穗国税发［２００１］４７５ 号文，同意从 ２００１ 年起免征企业所得税 ２ 年，２００３ 年起在 符合高新技术企业期间减按 １５％的税率征收企业所得税”。 （７） 本公司控股 １００％的子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司经上海市技术市场管理 办公室审核认定，并经上海市地方税局沪税流［２００１］３３７ 号文批准，同意对上海北大青鸟商用信 息系统有限公司 ２００１ 年 ５ 项技术开发项目取得的技术收入免征营业税，５ 项技术开发项目累计 收入 ３６２０ 万元，免征营业税及附加 ２，０１９，０５５．００ 元。 （８） 本公司控股 １００％的子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司根据上海市黄埔区税务 局 ２０００ 年引进纳税户立项表，批准公司“上交增值税中的区级收入部分全部返还，区级收入比 例为 ２５％”，２０００ 年公司实际上缴增值税 ３００ 万元，２００１ 年取得增值税返还 ７５ 万元。 （９） 本公司控股 ７６％的子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司根据国家税务总局、 海关总署联合颁发的财税［２０００］２５ 号文件和北京市海淀区国家税务局对公司 ７ 项自行开发软件 产品即征即退的确认，对公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 ３％的部分实 28 行即征即退。 （１０） 本公司控股 ２０％的子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司根据国家税务总局、海 关总署联合颁发的财税［２０００］２５ 号文件和山东省信息产业厅颁发的鲁信产信［２０００］１１４ 号文件， 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 ３％的部分实行即征即退。 五、控股子公司及合营企业 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司概况如下： 注册资 本公司投资 控股子公司全称 本（万 经营范围 投资比例 额（万元） 元） 上海北大青鸟商用信息系 在计算机硬软件领域从事技术开 ５０００ ５０００ １００％ 统有限公司 发、转让、咨询、服务 计算机技术开发、技术服务、信息 北京商海威科贸有限公司 １００ ８０ ８０％ 咨询、销售等 北京北大青鸟计算机智能 技术开发、转让、咨询、服务、培 １０００ ７６０ ７６％ 技术有限公司 训；计算机软硬件的技术开发等 沈阳北大青鸟商用信息系 商用信息咨询、信息系统技术开发、 １０００ ９００ ９０％ 统有限公司 技术咨询、技术转让、技术服务等 计算机信息咨询服务、销售计算机 广州北大青鸟商用信息系 １０００ 软硬件、耗材能源、机械设备、电 ８００ ８０％ 统有限公司 子设备等 电子出版系统、新闻综合处理系统、 潍坊北大青鸟华光科技股 ２２４４１．６ 电子印花分色系统、办公自动化系 ４４８８．３２ ２０％ 份有限公司 统等 北京天桥百货商场有限责 销售百货、针纺织品、五金交电、 １４０００ ８４００ ６０％ 任公司 劳保用品等 技术开发、转让、咨询、服务；研 北京北大青鸟软件工程有 ２０００ 制、开发计算机软件及电子信息产 ８００ ４０％ 限公司 品；计算机系统集成 计算机软硬件、电子产品、机电设 西安北大青鸟商用信息系 １０００ 备等产品及本公司开发产品销售、 １０００ １００％ 统有限公司 技术开发、服务、转让、咨询 ２、本公司 ２００１ 年合并会计报表范围比 ２０００ 年度变更如下： 本期合并会计报表范围增加 ２ 家子公司，包括西安北大青鸟商用信息系统有限公司、北京 北大青鸟软件工程有限公司，增加原因为新增投资。其中北京北大青鸟软件工程有限公司于 ２０００ 年 １２ 月设立，本公司对其投资比例虽仅占 ４０％，但具有实质控制权，本年合并会计报表，并相 应对期初数进行调整，影响资产总额 １２００ 万元。 六、利润分配 29 本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配： （１） 弥补以前年度的亏损； （２） 提取１０％的法定盈余公积金； （３） 提取１０％的法定公益金； （４） 提取任意盈余公积金； （５） 支付普通股股利。 七、期初数及去年同期数调整 本期比较会计报表对 ２０００ 年度会计报表调整如下： １、由于会计政策变更调整年初未分配利润，影响数额见附注三．１； ２、由于合并报表范围变化，调整期初数，影响资产总额 １２００ 万元，见附注四； ３、本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司因将其子公司潍坊青鸟华光电池 有限公司 １０％股权转让给国投电子公司，调整了 ２０００ 年 ７－１２ 月份权益法核算金额，调增 ２０００ 年度净利润 １６，８４１．５６ 元，调增 ２００１ 年年初留存收益 １６，８４１．５６ 元；其中：未分配利润调增 ８，４２０．７６ 元；盈余公积调增 ８，４２０．８０ 元； 八、会计报表注释 １、货币资金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 现 金 ３０４，５５０．９８ ３１０，４２６．６３ 银行存款 ９７６，１２２，２５８．４６ ４１６，１２６，５６６．３６ 其他货币资金 １８５，０００．００ －－ ９７６，６１１，８０９．４４ ４１６，４３６，９９２．９９ 其中外币银行存款： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 币 种 金 额 期末汇率 折算人民币 金 额 期末汇率 折算人民币 美 元 １０３，８１３．０６ ８．２７６６ ８５９，２１９．１７ １０３，８１３．０６ ８．２７８１ ８５９，３７４．８９ 注： （１） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：新增长、短期借款。 （２） 本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司持有的 ２０００ 万元银行存款定期存单 作为华夏银行济南市明湖支行 ２０００ 万元银行短期借款的抵押物。 ２、应收票据 出票单位 类 型 金 额 期 限 ２００１．１２．１１－２００２． 浙江天天惠超市有限公司 银行承兑汇票 １，１７０，３７５．００ ６．１０ ２００１．１１．８－２００２．５ 广州市好又多百货商业广场有限公司 银行承兑汇票 ９１，５２０．００ ．８ 广州市好又多 （广源）百货商业广场有限公 ２００１．１１．２０－２００２． 银行承兑汇票 １８４，４００．００ 司 ５．２０ ２００１．１１．２９－２００２． 广州市好又多百货商业广场有限公司 银行承兑汇票 ５２６，２４０．００ ５．２９ １，９７２，５３５．００ 30 ３、应收账款 （１） 合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２８４，７９５，３５０．６７ ６６．０７ ５，６５４，１４６．７２ ２７４，８０２，９６３．０５ ７７．６６ ４，１５６，９６９．０４ 一至二年 ７６，２５９，９６２．０３ １７．６９ ８７５，０６８．５９ ５２，１６８，５６５．６８ １４．７４ ６１９，３１１．６２ 二至三年 ４８，２７１，５１４．４０ １１．２０ ４，８６８，９４０．１０ １５，９０９，９５７．９３ ４．５０ １，５９０，９９５．７９ 三年以上 ２１，７２６，６５５．２２ ５．０４ ６，５１７，９９６．５７ １０，９７７，７９２．３９ ３．１０ ３，２９３，３３７．７２ ４３１，０５３，４８２．３２ １００．００ １７，９１６，１５１．９８ ３５３，８５９，２７９．０５ １００．００ ９，６６０，６１４．１７ 应收账款净额 ４１３，１３７，３３０．３４ ３４４，１９８，６６４．８８ Ｂ、坏账准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ ９，６６０，６１４．１７ ８，２５５，５３７．８１ －－ １７，９１６，１５１．９８ Ｃ、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款。 Ｄ、应收账款中未计提坏账准备项目： 已于报告日前收讫 ３２，４８９，４３２．７２ 元； 新收购的北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司期末应收账款 ４９１，８８１．２８ 元。 Ｅ、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，应收账款前五名余额 ７２，４０３，３６２．６２ 元，占公司期末应收账 款总额的 １６．８０％。 （２） 母公司 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ９５，７１５，８３８．５０ ９８．８２ １，５９０，７９６．９９ ２８，５５９，１７７．８０ ９４．９８ ９１３，６６１．３４ 一至二年 ２１８，２０２．６０ ０．２３ ２１，５４０．９６ １，５０８，３９９．６１ ５．０２ １１１，９８９．９６ 二至三年 ９２３，０１７．０９ ０．９５ １３４，０９０．３７ －－ －－ －－ 三年以上 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９６，８５７，０５８．１９ １００．００ １，７４６，４２８．３２ ３０，０６７，５７７．４１ １００．００ １，０２５，６５１．３０ 应收账款净额 ９５，１１０，６２９．８７ ２９，０４１，９２６．１１ 31 Ｂ、坏账准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，０２５，６５１．３０ ７２０，７７７．０２ －－ １，７４６，４２８．３２ ４、其他应收款 （１） 合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备： ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２４２，６６４，９６４．５７ ４４．１４ １，０４６，４９２．９５ ７３１，１１０，０４５．０４ ９７．４６ １，１６９，９０６．５２ 一至二年 ２９２，１６０，８７９．４１ ５３．１４ ９７８，５６０．４６ １０，３１１，４３３．２５ １．３７ １３０，４９３．５５ 二至三年 ２，９６３，４９１．５６ ０．５４ ３００，１１６．６６ ４，６８０，１５７．９２ ０．６２ ４６８，０１５．７９ 三年以上 １１，９８４，６７１．２５ ２．１８ ３，５９５，４０１．３８ ４，０７３，５１８．９９ ０．５５ １，２２２，０５５．７０ ５４９，７７４，００６．７９ １００．００ ５，９２０，５７１．４５ ７５０，１７５，１５５．２０ １００．００ ２，９９０，４７１．５６ 其他应收款净 ５４３，８５３，４３５．３４ ７４７，１８４，６８３．６４ 额 Ｂ、坏账准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ ２，９９０，４７１．５６ ２，９３０，０９９．８９ －－ ５，９２０，５７１．４５ Ｃ、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款见附注 十．（一）．５．（１）。 Ｄ、其他应收款中未计提坏账准备项目： 已于报告日前收讫 ２７７，８９７，１４１．９８ 元； 个人借款及保证金 ６，０７６，９２６．３８ 元； 根据本公司第五届董事会第十八次会议决议公告，本公司关联单位湖南长城通信网络工程 公司承诺在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日前还款 １７３，４８８，５６０．００ 元； 新收购北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司期末其他应收款余额 ３，５５１，７０８．４５ 元。 Ｅ、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，其他应收款前五名余额合计 ４４０，０１８，５６０．００ 元，占公司期末 其他应收款总额的 ８０．０４％。 Ｆ、本年本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司将其三年以上的预付账款 ９，５４７，０６０．６９ 元转入三年以上其他应收款。 （２） 母公司 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２２６，７４２，７４９．５８ ４５．０５ ５４２，０７８．１７ ６４５，３８１，６１５．０２ ９９．９７ ７４８，１７１．４０ 一至二年 ２７６，４９４，５０６．３５ ５４．９４ ７９４，４５０．６４ １９８，２５０．００ ０．０３ １９，８２５．００ 二至三年 ７５，３５０．００ ０．０１ １１，３０２．５０ －－ －－ －－ 32 三年以上 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５０３，３１２，６０５．９３ １００．００ １，３４７，８３１．３１ ６４５，５７９，８６５．０２ １００．００ ７６７，９９６．４０ 其他应收款净额 ５０１，９６４，７７４．６２ ６４４，８１１，８６８．６２ Ｂ、坏账准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ ７６７，９９６．４０ ５７９，８３４．９１ －－ １，３４７，８３１．３１ ５、预付账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 ３１２，８４４，９８０．７２ ９４．５０ １３４，０７３，９０１．７２ ８６．４２ 一至二年 ９，７１８，９２７．９３ ２．９４ １０，４３５，６６２．９７ ６．７３ 二至三年 ８，４７２，２６４．３３ ２．５６ ６，０２０，１１４．１３ ３．８８ 三年以上 －－ －－ ４，６１６，５８３．７４ ２．９７ ３３１，０３６，１７２．９８ １００．００ １５５，１４６，２６２．５６ １００．００ （１） 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款。 （２） 预付账款账龄超过 １ 年的主要原因为：一是本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份 有限公司未及时与供应商核对清理，造成预付账款与应付账款期末同时增加；二是期末尚未结算 的货款。 （３） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公 司增加预付三九汽车实业公司货款 ６２０７ 万元、预付深圳群星达电子有限公司货款 ３９５２ 万元、预 付深圳裕铭泰实业有限公司货款 １７００ 万元、预付潍坊高新技术产业开发区管委会土地出让金 １６２２ 万元、预付中国电子进出口总公司设备款 ８００ 万元。 ６、应收补贴款 内 容 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 备注 所得税返还 ６０４，１６５．５５ ９２８，１７４．４９ 崇文区财政局崇财批（２０００）１３号 ７、存货 （１） 存货分项目列示如下： 项 目 ２００１．１２．３１ 跌价准备 ２０００．１２．３１ 跌价准备 库存商品 ８６，４５０，１６５．７５ ３，３８８，０８６．１４ ２９，４４２，９８９．３５ ３，９７５，０２７．１６ 库存材料 ３３，８９６，３３２．９４ ３，６３３，１３０．４３ ３０，５９８，３３９．７８ １２２，９４５．７５ 低值易耗品 ５９４，２４０．４６ －－ ６０，６８１．７４ －－ 产成品 １１，４０５，７４７．４８ ４，０３０，８２２．４２ １７，６０９，５２８．７０ ５，６８３，３８６．３１ 科技在产品 ４９，９２３，５４３．９８ ２，９５５，２５５．４５ ５３，７１４，２２３．３３ ４，６５１，７８５．４８ １８２，２７０，０３０．６１ １４，００７，２９４．４４ １３１，４２５，７６２．９０ １４，４３３，１４４．７０ 33 存货净额 １６８，２６２，７３６．１７ １１６，９９２，６１８．２０ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：本公司新增信息产品销售分公司增加库存商品。 （２） 存货跌价准备 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 库存商品 ３，９７５，０２７．１６ －－ ５８６，９４１．０２ ３，３８８，０８６．１４ 库存材料 １２２，９４５．７５ ３，５１０，１８４．６８ －－ ３，６３３，１３０．４３ 产成品 ５，６８３，３８６．３１ －－ １，６５２，５６３．８９ ４，０３０，８２２．４２ 科技在产品 ４，６５１，７８５．４８ －－ １，６９６，５３０．０３ ２，９５５，２５５．４５ １４，４３３，１４４．７０ ３，５１０，１８４．６８ ３，９３６，０３４．９４ １４，００７，２９４．４４ ８、待摊费用 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 期初进项税 ９，８３８，６８９．５２ －－ ９，８３８，６８９．５２ －－ 保险费 ７，５２０．００ －－ ７，５２０．００ －－ 运费，修路费 ３８，７５６．５４ －－ ３８，７５６．５４ －－ 房租 １２９，８２０．６９ １，２９２，３０８．９８ １，２３５，１９５．８１ １８６，９３３．８６ 装修费 １１，４５８．３８ ２７，２１９．００ ３８，６７７．３８ －－ 供暖费 －－ ２９，３５５．００ １１，７４２．００ １７，６１３．００ 其他 ５１，８７５．００ ３２，３１０．００ ６４，５６５．００ １９，６２０．００ １０，０７８，１２０．１３ １，３８１，１９２．９８ １１，２３５，１４６．２５ ２２４，１６６．８６ ９、长期投资 （１） 合并报表 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 长期股票投资 －－ －－ －－ －－ 长期股权投资 ３３２，１８６，８８２．９５ １９０，９５９，８１６．００ ５，０００，０００．００ ５１８，１４６，６９８．９５ 其中：对子公司投资 －－ －－ －－ －－ 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ３１２，５３３，５１２．９５ １８７，９５９，８１６．００ －－ ５００，４９３，３２８．９５ 其他股权投资 －－ －－ －－ －－ 合并价差 ２，０７５，０７８．４５ －－ ２４８，７９９．５８ １，８２６，２７８．８７ 股权投资差额 １４，２８６，１９４．０４ １０，３１８，７５７．５９ ２，１２６，５３６．５７ ２２，４７８，４１５．０６ ３４８，５４８，１５５．４４ ２０１，２７８，５７３．５９ ７，３７５，３３６．１５ ５４２，４５１，３９２．８８ 长期投资减值准备 （１，２６９，７３２．２９） （７００，０００．００） （１，２６９，７３２．２９） （７００，０００．００） ３４７，２７８，４２３．１５ ２００，５７８，５７３．５９ ６，１０５，６０３．８６ ５４１，７５１，３９２．８８ 注：两期数据变动超过 ３０％的主要原因：增加长期股权投资，其中：宁夏广播电视网络有 限公司 ６２，１３２，８５８．０２ 元；新疆广电传输网络有限责任公司 ９８００ 万元；四川省广播电视网络有限公 司增资 ３１７５ 万元、北京八六三软件孵化器有限责任公司 ２００ 万元、北京青鸟蒙电信息技术有限公 司 ３００ 万元，潍坊创业投资有限公司 １００ 万元和深圳市北大青鸟华光技术有限公司 ９００ 万元。 34 Ａ、长期股权投资明细： 占被投资 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资金额 单位注册 增减数 增减数 资本比例 福建华通国际招商集团股份公司 ５，３７６，０００．００ ３．７５％ －－ －－ 北京永外沙子口信用社 ２５７，３７０．００ －－ －－ －－ 江苏常州金狮自行车集团 ５０，０００．００ －－ －－ －－ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 ７，５００，０００．００ ７．９８％ －－ －－ 北京共创开源软件股份有限公司 ７７０，０００．００ ６．２９％ －－ －－ 北京八六三软件孵化器有限责任公司 ２，０００，０００．００ ４．７０％ －－ －－ 潍坊华光电器有限公司 １００，０００．００ ２．３０％ －－ －－ 潍坊华光精密机械有限公司 ５００，０００．００ ２．７０％ －－ －－ 潍坊华光注塑有限公司 １００，０００．００ １．４０％ －－ －－ 潍坊创业投资有限公司 １，０００，０００．００ １．９５％ －－ －－ 北京北大高科技产业投资有限公司 ５０，０００，０００．００ ２５％ （４２，７０９．９３） （４２，７０９．９３） 北京北大教育投资有限公司 ３０，０００，０００．００ ２０％ （３２８，０９５．４６） （３２８，０９５．４６） 北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司 ３，０００，０００．００ ５０％ （１８，３６９．１２） （１８，３６９．１２） 四川省广播电视网络有限公司 ７０，０１０，１４０．００ ２５％ ２，５１９，４３９．４５ ３，５９８，３８３．４２ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ６３，８１４，１００．４３ ４９％ （２，２０６，０８５．３５） （２，２０６，０８５．３５） 山西广电网络投资有限公司 ９７，６１３，８０５．９６ ４９％ （３，１８３，４７５．９０） （３，１８３，４７５．９０） 新疆广电传输网络有限责任公司 ９８，０００，０００．００ ４９％ （２０８，９２９．０１） （２０８，９２９．０１） 章丘广电青鸟网络有限责任公司 ８０，０００，０００．００ ４９％ （１，６７０，９９０．４０） （１，６７０，９９０．４０） 北京华光电子公司 ８００，０００．００ ８０％ －－ （８００，０００．００） 潍坊华光半导体器件有限公司 ３，５００，０００．００ ５３．８５％ （４８３，２２３．０９） （３９２，４６０．０７） 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 ９，０００，０００．００ ９０％ ８，０１４．３８ ８，０１４．３８ ５２３，３９１，４１６．３９ （５，６１４，４２４．４３） （５，２４４，７１７．４４） 注： ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日，本公司受让北京北大青鸟有限责任公司对山西广电网络投资有 限公司的 ４９％股权，相关手续仍在办理过程中。该公司股权已为本公司中国建设银行 ３ 亿元借款 进行质押。 35 Ｂ、合并价差 被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销金额 摊余价值 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 ２，０７７，７０１．６５ １０年 ２０７，７７０．１８ １，６６２，１６１．３０ 北京商海威科贸有限公司 ２４６，１７６．３６ ６年 ４１，０２９．４０ １６４，１１７．５７ ２，３２３，８７８．０１ ２４８，７９９．５８ １，８２６，２７８．８７ 形成原因： ① 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司：本公司 ２０００ 年 ６ 月 １５ 日收购潍坊北大青鸟华 光科技股份有限公司时，发生的投资资本大于享有该公司 ２０％的股东权益额 ２，０７７，７０１．６５ 元。 ② 北京商海威科贸有限公司：本公司 １９９９ 年 ５ 月 ３１ 日收购北京商海威科贸有限公司时， 发生的投资资本大于享有该公司 ８０％的股东权益额 ２４６，１７６．３６ 元。 Ｃ、股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 山西广电网络投资有限公司 １２，３８６，１９４．０４ １０年 １，２３８，６１９．４０ １１，１４７，５７４．６４ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 １０，３１８，７５７．５９ １０年 ６８７，９１７．１７ ９，６３０，８４０．４２ 章丘广电青鸟网络有限责任公司 ２，０００，０００．００ １０年 ２００，０００．００ １，７００，０００．００ ２４，７０４，９５１．６３ ２，１２６，５３６．５７ ２２，４７８，４１５．０６ 形成原因： ① 山西广电网络投资有限公司：本公司 ２０００ 年 １２ 月 ２７ 日收购山西广电网络投资有限公 司时，发生的投资资本大于享有该公司 ４９％的股东权益额 １２，３８６，１９４．０４ 元。 ② 章丘广电青鸟网络有限责任公司：本公司 ２０００ 年 ６ 月 １８ 日收购章丘广电青鸟网络有限 责任公司时，发生的投资资本大于享有该公司 ４９％的股东权益额 ２，０００，０００．００ 元。 ③ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司： ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日本公司与宁夏有线广播电视台共同出资组建 宁夏广播电视网络有限公司时，本公司溢价出资额大于享有该公司 ４９％的股东权益额 １０，３１８，７５７．５９ 元。 Ｄ、长期投资减值准备 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期核销 ２００１．１２．３１ 北京亿隆实业股份公司 １，２６９，７３２．２９ －－ １，２６９，７３２．２９ －－ 潍坊华光精密机械有限公司 －－ ５００，０００．００ －－ ５００，０００．００ 潍坊华光注塑有限公司 －－ １００，０００．００ －－ １００，０００．００ 潍坊华光电器有限公司 －－ １００，０００．００ －－ １００，０００．００ １，２６９，７３２．２９ ７００，０００．００ １，２６９，７３２．２９ ７００，０００．００ （２） 母公司 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 长期股票投资 －－ －－ －－ －－ 长期股权投资 ５５７，６５５，２５０．０９ ２９５，４９１，０８５．０３ ６５，６９２，９９２．００ ７８７，４５３，３４３．１２ 其中：对子公司投资 ３０９，７５９，１３０．１６ １１２，３８５，０６９．９２ ６０，６９２，９９２．００ ３６１，４５１，２０８．０８ 36 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ２２８，９４２，７４９．９３ １８１，１０６，０１５．１１ －－ ４１０，０４８，７６５．０４ 其他股权投资 －－ －－ －－ －－ 股权投资差额 １４，４６１，２７２．４９ １０，３１８，７５７．５９ ２，１７５，３３６．１５ ２２，６０４，６９３．９３ ５７２，１１６，５２２．５８ ３０５，８０９，８４２．６２ ６７，８６８，３２８．１５ ８１０，０５８，０３７．０５ 长期投资减值准备 （１，２６９，７３２．２９） －－ （１，２６９，７３２．２９） －－ ５７０，８４６，７９０．２９ ３０５，８０９，８４２．６２ ６６，５９８，５９５．８６ ８１０，０５８，０３７．０５ Ａ、长期股权投资明细： 占被投资 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资金额 单位注册 增减数 增减数 资本比例 福建华通国际招商集团股份公司 ５，３７６，０００．００ ３．７５％ －－ －－ 北京永外沙子口信用社 ２５７，３７０．００ －－ －－ －－ 江苏常州金狮自行车集团 ５０，０００．００ －－ －－ －－ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公 ７，５００，０００．００ ７．９８％ －－ －－ 司 北京共创开源软件股份有限公司 ７７０，０００．００ ６．２９％ －－ －－ 北京八六三软件孵化器有限责任公 ２，０００，０００．００ ４．７％ －－ －－ 司 北京北大高科技产业投资有限公司 ５０，０００，０００．００ ２５％ （４２，７０９．９３） （４２，７０９．９３） 北京北大教育投资有限公司 ３０，０００，０００．００ ２０％ （３２８，０９５．４６） （３２８，０９５．４６） 北京北大青鸟蒙电信息技术有限公 ３，０００，０００．００ ５０％ （１８，３６９．１２） （１８，３６９．１２） 司 四川省广播电视网络有限公司 ７０，０１０，１４０．００ ２５％ ２，５１９，４３９．４５ ３，５９８，３８３．４２ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ６３，８１４，１００．４３ ４９％ （２，２０６，０８５．３５） （２，２０６，０８５．３５） 山西广电网络投资有限公司 ９７，６１３，８０５．９６ ４９％ （３，１８３，４７５．９０） （３，１８３，４７５．９０） 新疆广电传输网络有限责任公司 ９８，０００，０００．００ ４９％ （２０８，９２９．０１） （２０８，９２９．０１） 上海北大青鸟商用信息系统有 ５０，０００，０００．００ １００．００％ ５６，３０３，６４７．３２ ６８，２５３，５６３．７０ 限公司 北京商海威科贸有限公司 ５５３，８２３．６４ ８０．００％ ２，４０６，１１６．９１ ２，６６０，８１５．２９ 北京北大青鸟计算机智能技术 ７，６００，０００．００ ７６．００％ （５，７１３，８７０．１０） （４，９９６，３９５．９６） 有限公司 沈阳北大青鸟商用信息系统有 ９，０００，０００．００ ９０．００％ １，９２９，１６８．７３ １，５８０，４８２．１４ 限公司 广州北大青鸟商用信息系统有 ８，０００，０００．００ ８０．００％ ２７１，７０３．５１ （９１５，６２３．０８） 限公司 潍坊北大青鸟华光科技股份有 １２３，５９５，２５８．３５ ２０．００％ ９，６９３，６３９．５３ ８，１５７，２３１．０９ 限公司 北京天桥百货商场有限责任公 ８４，０００，０００．００ ６０．００％ ２，２４１．７６ （１１，５３０，３６９．３５） 司 西安北大青鸟商用信息系统有 ９，０００，０００．００ ９０％ （１，４７６，３３５．８７） （１，４７６，３３５．８７） 限公司 37 北京北大青鸟软件工程有限公 ８，０００，０００．００ ４０％ （３１，２４１．８７） （３１，２４１．８７） 司 ７２８，１４０，４９８．３８ ５９，９１６，８４４．６０ ５９，３１２，８４４．７４ Ｂ 股权投资差额明细： 摊销 被投资单位 初始金额 本期摊销额 摊余价值 期限 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 ２，０７７，７０１．６５ １０年 ２０７，７７０．１８ １，６６２，１６１．３０ 北京商海威科贸有限公司 ２４６，１７６．３６ ６年 ４１，０２９．４０ １６４，１１７．５７ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 １０，３１８，７５７．５９ １０年 ６８７，９１７．１７ ９，６３０，８４０．４２ 山西广电网络投资有限公司 １２，３８６，１９４．０４ １０年 １，２３８，６１９．４０ １１，１４７，５７４．６４ ２５，０２８，８２９．６４ ２，１７５，３３６．１５ ２２，６０４，６９３．９３ Ｃ、长期投资减值准备 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期核销 ２００１．１２．３１ 北京亿隆实业股份公司 １，２６９，７３２．２９ －－ １，２６９，７３２．２９ －－ １，２６９，７３２．２９ －－ １，２６９，７３２．２９ －－ １０、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产 类 别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房产及建筑物 ２１５，１７４，３２４．３１ ６，７０５，９６０．４６ －－ ２２１，８８０，２８４．７７ 运输设备 １２，８８４，３５８．８８ １，６９６，８７３．８３ ４９３，５６５．００ １４，０８７，６６７．７１ 其他 ２７，９４６，２９２．６６ １３，９５５，３４９．３０ １９６，８１７．００ ４１，７０４，８２４．９６ 通用设备 ４０，５８９，０５２．２４ １，７１８，２８３．９２ １５４，３７９．５８ ４２，１５２，９５６．５８ 专用设备 ５７，６６８，４９０．０３ ２，４５８，８１７．７６ ９６，４５６．８５ ６０，０３０，８５０．９４ ３５４，２６２，５１８．１２ ２６，５３５，２８５．２７ ９４１，２１８．４３ ３７９，８５６，５８４．９６ （２） 累计折旧 类 别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房产及建筑物 ２８，５９４，７４０．１３ ６，０９３，６２３．１９ －－ ３４，６８８，３６３．３２ 运输设备 ５，６４９，９６０．１９ １，７２５，６３８．６９ １５２，３７３．７６ ７，２２３，２２５．１２ 其他 １０，１７６，１００．１６ ２，５４０，６６７．３９ ７７，５７７．５３ １２，６３９，１９０．０２ 通用设备 ６，２５３，２４８．１５ ２，３６６，５５７．３１ １５４，３７９．５８ ８，４６５，４２５．８８ 专用设备 ４０，０２６，２５８．７２ ７，３７６，９２６．２２ ９０，０５０．９５ ４７，３１３，１３３．９９ ９０，７００，３０７．３５ ２０，１０３，４１２．８０ ４７４，３８１．８２ １１０，３２９，３３８．３３ 38 （３） 固定资产减值准备 类 别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 房产及建筑物 ５，０１３，２６８．４２ －－ －－ ５，０１３，２６８．４２ 运输设备 １，０６９，５３４．０８ －－ －－ １，０６９，５３４．０８ 其他 ７，３０７，２５３．１５ ２，６５０，０００．００ －－ ９，９５７，２５３．１５ 通用设备 －－ －－ －－ －－ 专用设备 ２，７６４，５２９．０７ ５３１，５８４．３６ －－ ３，２９６，１１３．４３ １６，１５４，５８４．７２ ３，１８１，５８４．３６ －－ １９，３３６，１６９．０８ （４） 本期在建工程转入固定资产 １０，６１２，４１６．４６ 元。 （５） 关于产权手续： Ａ、本公司拥有的两处房产，价值 ５，１０１，４６７．１１ 元，相关产权手续正在办理之中； Ｂ、本公司子公司北京北大青鸟软件工程有限公司接受北京大学委托建设软件工程国家研究 中心，其中世界银行贷款及国家计委拨款转入的固定资产（其他设备）共计 ５，６８５，７４１．０３ 产权关 系尚未办理。 １１、在建工程 （１） 在建工程 资金 工程名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转固 其他减少 ２００１．１２．３１ 来源 天桥二期工程 ５３，２３０，５８６．７３ １，１２２，３０６．２０ －－ －－ ５４，３５２，８９２．９３ 其他 电力改造 １，１００，０００．００ ２７３，０６６．００ １，３７３，０６６．００ －－ －－ 其他 地下一层工程 ３，１３１，５６３．２６ ２３９，１５２．５０ ３，２９０，７１５．７６ ８０，０００．００ －－ 其他 地上一层工程 １，８０９，０９５．００ ３５４，１２３．００ ２，１６３，２１８．００ －－ －－ 其他 ＰＯＳ机工程 ３，１５０，０００．００ －－ ３，１５０，０００．００ －－ －－ 其他 楼顶工程 ６１５，４１６．７０ ２０，０００．００ ６３５，４１６．７０ －－ －－ 其他 北大青鸟软件 －－ ６２，０８３，１６３．５０ －－ －－ ６２，０８３，１６３．５０ 其他 园 锂离子二次 ３１６，３５０．８０ ２９３，４７９．７８ －－ －－ ６０９，８３０．５８ 其他 电池生产线 ６３，３５３，０１２．４９ ６４，３８５，２９０．９８ １０，６１２，４１６．４６ ８０，０００．００ １１７，０４５，８８７．０１ （２） 在建工程减值准备 工程名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转固 ２００１．１２．３１ 天桥二期工程 １７，８２８，４３４．２８ －－ －－ １７，８２８，４３４．２８ ＰＯＳ 机工程 ２，６５０，０００．００ －－ ２，６５０，０００．００ －－ ２０，４７８，４３４．２８ －－ ２，６５０，０００．００ １７，８２８，４３４．２８ 39 １２、无形资产 （１） 无形资产 本期转 剩余 项 目 原始金额 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 出 年限 土地使用权 ７，０１２，３４２．０４ ４，３２５，０９８．７７ －－ －－ ３５０，６１７．０８ ３，９７４，４８１．６９ １２年 土地使用权 ２９，９７６，２９１．００ ２９，９７６，２９１．００ －－ －－ ８１３，１５９．６０ ２９，１６３，１３１．４０ ４９年 水电使用权 ２，０４０，０００．００ １，２２９，４００．００ －－ －－ １０２，０００．００ １，１２７，４００．００ １２年 用电权 ２３６，２５０．００ １０１，２５０．００ －－ －－ ３３，７５０．００ ６７，５００．００ ２年 软件使用权 １，７９９，８００．００ １，７０５，２５０．０４ ２７，０００．００ －－ ２３８，３４５．１０ １，４９３，９０４．９４ １７年 青 鸟 ＣＡＳＥ 系 ３，０００，０００．００ １，５００，０００．００ －－ －－ ３００，０００．００ １，２００，０００．００ ４年 统 移动目标调 度报警监控 ４３，１００，０００．００ ３６，６３４，９９９．９５ －－ －－ ４，３１０，０００．０４ ３２，３２４，９９９．９１ ７．５年 系统 青鸟商用自 １３，６４０，２００．００ １０，９１２，１６０．０６ －－ －－ １，３６４，０１９．９６ ９，５４８，１４０．１０ ７年 动化系统 青鸟区域清 算及电子联 ３９，５８９，４００．００ ３１，６７１，５１９．９４ －－ －－ ３，９５８，９４０．０４ ２７，７１２，５７９．９０ ７年 行业务系统 检票机系统 ３４，３７０，０００．００ ３０，３６０，１６６．６３ －－ －－ ３，４３７，０００．０４ ２６，９２３，１６６．５９ ７．７年 通信软件 ６，５５１，１３９．２０ ５，１６８，１８５．２９ －－ －－ ６５５，１１３．９２ ４，５１３，０７１．３７ ６．５年 彩色出版系 ３，２９１，３３８．８０ ２，６７３，８０４．９１ －－ －－ ３２９，１３３．８８ ２，３４４，６７１．０３ ７年 统软件 ＳＭＴ制造软件 ２，８５９，４３９．６３ ２，２８７，５５１．７１ －－ －－ ２８５，９４３．９６ ２，００１，６０７．７５ ７年 印花分色调 ４，５０５，８００．００ ３，６０４，６４０．００ －－ －－ ２２５，２９０．００ ３，３７９，３５０．００ ７年 制软件 ＳＤＨ网管系统 ３，４９６，０３０．６０ ３，１７８，０２７．５４ －－ －－ ３４９，６０３．０６ ２，８２８，４２４．４８ ８年 软件 锂电池中试 １８，３８８，５５０．００ １８，２３５，３１２．０８ －－ －－ １，８３８，８５５．００ １６，３９６，４５７．０８ ８．５年 技术 ＪＢ－ＮＣＩ 分 布 式网络犯罪 ３３，２５０，０００．００ －－ ３３，２５０，０００．００ －－ －－ ３３，２５０，０００．００ １０年 信息管理系 统 ＪＢＳＣＡＤＡ－２００ ０电力自动化 ６，６３０，０００．００ －－ ６，６３０，０００．００ －－ －－ ６，６３０，０００．００ １０年 实时监控系 统 ２５３，７３６，５８１．２７ １８３，５６３，６５７．９２ ３９，９０７，０００．００ －－ １８，５９１，７７１．６８ ２０４，８７８，８８６．２４ 40 无形资产减 （３，３７９，３５０．００） －－ －－ －－ （３，３７９，３５０．００） 值准备 １８０，１８４，３０７．９２ －－ －－ －－ ２０１，４９９，５３６．２４ （２） 本期新增的两项无形资产 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式网络犯罪信息管理系统和 ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００ 电力 自动化实时监控系统经西安正衡资产评估有限责任公司西正衡评报字［２００１］第 ２６７ 号评估，评估 方法为收益现值法。 （３） 无形资产减值准备 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 印花分色调制软件 ３，３７９，３５０．００ －－ －－ ３，３７９，３５０．００ 注：因印花分色调试软件已被新的技术所取代，故采用追溯法对印花分色调试软件期初计 提减值准备 ３，３７９，３５０．００ 元，期末累计计提 ３，３７９，３５０．００ 元。其他项目因未发生减值情形，故 未计提减值准备。 １３、长期待摊费用 类 别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 装 修 费 ７００，４４５．９１ ３３８，３５６．７５ ６５４，７４１．３４ ３８４，０６１．３２ 终止合同补偿款 ３，２３５，５６４．８９ ２，３８８，９４８．５０ ５９８，４０２．０７ ５，０２６，１１１．３２ 四川广电网项目补偿款 ９００，０００．００ －－ １００，０００．００ ８００，０００．００ 康居工程 ３，１９９，２０５．０５ －－ ３１９，９２０．５０ ２，８７９，２８４．５５ 其 他 ２８８，５９０．７４ ２３，０５０．００ ２５４，６０３．７４ ５７，０３７．００ ８，３２３，８０６．５９ ２，７５０，３５５．２５ １，９２７，６６７．６５ ９，１４６，４９４．１９ １４、短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 抵押借款 ２０，０００，０００．００ －－ 担保借款 ８２９，９７６，８５５．００ ５７４，４２１，８７０．００ 信用借款 －－ －－ ８４９，９７６，８５５．００ ５７４，４２１，８７０．００ 注： （１） 其中短期借款 ２０００ 万元以本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司持有 ２０００ 万元银行存款定期存单作为抵押物。 （２） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：增加流动资金贷款。 １５、应付票据 类型 金额 到期日 ３００，０００．０ 北京十维电信设备有限公司 银行承兑汇票 ２００２．６．２４ ０ 注：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 41 １６、应付账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ １１８，６１０，２１２．４２ ９７，６３２，８１１．５３ （１） 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 （２） 帐龄超过 ３ 年的应付账款共计 ２３，４２６，６３１．７１ 元，形成的主要原因为： Ａ 本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 ２２，３１８，４０４．５８ 元，为未结算的、公 司欲清理的款项； Ｂ 本公司商用信息系统分公司 １，１０８，２２７．１３ 元为一直未结算的款项。 １７、预收账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ １４４，６４５，７６８．６５ ５１，５７６，１７７．４８ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 １８、应付股利 股东名称 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 未付原因 发起人股 １，３９３，１９２．３８ ２，７６６，６８９．１０ 尚未支付 募集法人股 １０，２５１，０２４．２０ ９，０７８，２６８．４０ 尚未支付 已流通人民币股 １１，９３９，７６３．２４ １３，６８２，７７３．４０ 尚未支付 ２３，５８３，９７９．８２ ２５，５２７，７３０．９０ １９、应交税金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 增值税 １０，５５３，８７５．２０ ２，９９３，３５９．２３ 营业税 １，３３３，５０４．６１ １，１８０，５２９．７６ 消费税 ９，０３５．５１ １２，７７０．５０ 城建税 ２，５３４，０６２．０６ ７６７，０７９．２０ 土地使用税 ３０，８３８．００ －－ 房产税 ３７０，８９２．４４ ５４，７８９．７３ 企业所得税 ８５５，６４５．５６ １，６８１，３１３．６１ 个人所得税 １，６２４，６２９．１９ ６４，１０２．２３ １７，３１２，４８２．５７ ６，７５３，９４４．２６ ２０、其他应交款 项 目 ２００１．１２．３１ 计提标准 教育费附加 １，０８６，０３０．１７ 应纳流转税的３％ 住房公积金 ２５，９５０．００ 工资总额的８％ 应 税 收 入 的 １．３－１．８‰（ 广 堤坊费 １８９，３４７．０８ 州） 应纳流转税的１％（上海） 义务兵优待金 ３５，０４９．２３ 应纳流转税的０．３％（上海） 河道工程修建维护费 ２９，６４２．８５ 应纳流转税的０．２５％（上海） 42 平抑基金 １，２８９．３９ 应税收入的０．１％（武汉） 应纳流转税的１％（沈阳） 地方教育费 １３，５２１．４６ 应税收入的０．１％（武汉） １，３８０，８３０．１８ ２１、其他应付款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ ４４，２０４，１５７．９７ ２２，６１７，１４７．５５ （１） 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项见附注 十．（一）．５．（２）。 （２） 大额其他应付款明细如下： 单 位 金 额 内 容 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 ８，０５８，７９１．９３ 往 来 款 北京北大青鸟有限责任公司 ４，５００，０００．００ 项目拨款 北京北大青鸟有限责任公司 ３，６２２，０７１．００ 代 垫 款 北京大学 ５，８２０，２７６．９２ 项目拨款 上海北大青鸟企业发展有限公司 ４，０００，０００．００ 往 来 款 （３） 帐龄超过 ３ 年的其他应付款共计 ３，２０８，０９０．３７ 元，主要原因为本公司子公司潍坊北大 青鸟华光科技股份有限公司欲清理的零星业务尾款及往来款。 ２２、预提费用 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 结存余额原因 贷款利息 －－ １，９６０，６１８．２１ 房租 ２３８，４１４．００ ６４，４７７．９７ 尚未支付 电话初装费 １７７，６７１．００ －－ 尚未支付 项目成本 １０，０４３，４４１．４１ ６，６１２，１６１．６４ 尚未支付 各种保险 ３１，２５０．００ －－ 尚未支付 １０，４９０，７７６．４１ ８，６３７，２５７．８２ ２３、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行潍坊市分行 ２６，５００，０００．００ ２０００．１２．２８－２００２．５．２３ ５．９４％ 保证 ２４、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国建设银行营业部 ３８０，０００，０００．００ ２００１．１．１０－２００４．１．９ ５．９４％ 质押担保 中国建设银行营业部 ２５０，０００，０００．００ ２０００．３．３１－２００３．３．３０ ６．５３４％ 保 证 中国建设银行营业部 ２００，０００，０００．００ ２０００．１２．２２－２００３．１２．２１ ５．９４％ 质押担保 中国建设银行营业部 １００，０００，０００．００ ２００１．１．１０－２００３．１２．２１ ５．９４％ 质押担保 ９３０，０００，０００．００ 注： （１） ３８０００ 万元向中国建设银行营业部借款以本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有 限公司拟成立的地方广电网公司的股权作为质押物，有关公司设立及银行质押手续正在办理之 中。 （２） ３００００ 万元向中国建设银行营业部借款以本公司持有的山西广电网络投资有限公司的 ４９％股权作为质押物。 （３） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：增加中国建设银行质押借款 ４８０００ 万元。 43 ２５、股本 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 其 本次变动后 合计 股 股 转股 发 他 １．尚未流通股 － Ａ、发起人股份 １７，８６１，４４１．００ －－ －－ ５，３５８，４３２．００ －－ ５，３５８，４３２．００ ２３，２１９，８７３．００ － 其中：国家拥有 － １４，５９１，５７４．００ －－ －－ ４，３７７，４７２．００ －－ ４，３７７，４７２．００ １８，９６９，０４６．００ 股份 － 境内法人持有 － ３，２６９，８６７．００ －－ －－ ９８０，９６０．００ －－ ９８０，９６０．００ ４，２５０，８２７．００ 股份 － － Ｂ、募集法人股 ４０，６６３，００４．００ －－ －－ １２，１９８，９０１．００ －－ １２，１９８，９０１．００ ５２，８６１，９０５．００ － － Ｃ、公司职工股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ － 尚未流通股份 － ５８，５２４，４４５．００ －－ －－ １７，５５７，３３３．００ －－ １７，５５７，３３３．００ ７６，０８１，７７８．００ 小计 － ２．已流通股份 Ａ、境内上市的 － ７９，２２７，７３４．００ －－ －－ ２３，７６８，３２０．００ －－ ２３，７６８，３２０．００ １０２，９９６，０５４．００ 人民币流通股 － － 已流通股小计 ７９，２２７，７３４．００ －－ －－ ２３，７６８，３２０．００ －－ ２３，７６８，３２０．００ １０２，９９６，０５４．００ － － 股份合计 １３７，７５２，１７９．００ －－ －－ ４１，３２５，６５３．００ －－ ４１，３２５，６５３．００ １７９，０７７，８３２．００ － 注：经本公司第五届董事会第十三次会议决议，第二十次股东大会会议审议批准，本公司 向全体股东以 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日的总股本 １３７，７５２，１７９ 股为基数，按每 １０ 股转增 ３ 股的比例进 行资本公积转增股本。本次资本公积转增股本 ４１，３２５，６５３ 元，转增完成后，公司总股本增加至 １７９，０７７，８３２ 股。本次资本公积转增股本事宜已经北京京都会计师事务所北京京都验字（２００１）第 ００８６ 号验资报告确认。 ２６、资本公积 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 股本溢价 ４７３，６１９，５９５．１３ －－ ４１，３２５，６５３．００ ４３２，２９３，９４２．１３ 股权投资准备 －－ １０，１４０．００ －－ １０，１４０．００ 接受捐赠 ４２４，４４１．０４ －－ －－ ４２４，４４１．０４ ４７４，０４４，０３６．１７ １０，１４０．００ ４１，３２５，６５３．００ ４３２，７２８，５２３．１７ 注：本公司资本公积增加的主要原因如下： （１） 见附注八．２５ （２） 本公司联营单位四川广播电视电视网络有限责任公司接受资产捐赠 ４０，５６０ 元，按 本公司所持有的表决权资本的比例 ２５％计算应享有的份额 １０，１４０ 元，调整长期股权投资的账面 价值，并计入资本公积。 44 ２７、盈余公积 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 法定盈余公积金 ２６，５７５，１４８．８４ １１，６２９，７６３．９５ －－ ３８，２０４．９１２．７９ 公益金 ２６，８４８，５１２．７４ １１，６２９，７６３．９５ －－ ３８，４７８，２７６．６９ 任意盈余公积金 １３，１０１，９２６．９８ －－ －－ １３，１０１，９２６．９８ ６６，５２５，５８８．５６ ２３，２５９，５２７．９０ －－ ８９，７８５，１１６．４６ 注： 盈余公积期初数调减了 １１，０２７，４２４．９９ 元，调整原因见附注七。 ２８、未分配利润 项 目 分配比例 ２００１ 年度 ２０００ 年度 年初未分配利润 ２９，８１７，７４９．２７ ２０，１５８，３８４．０７ 加：本年净利润 ４６，４６０，８６３．０６ ５４，１９４，６５８．００ 减：提取法定盈余公积 净利润 １０％ １１，６２９，７６３．９５ １２，６７０，３０４．５５ 提取公益金 净利润 １０％ １１，６２９，７６３．９５ １２，６７０，３０４．５５ 提取任意盈余公积 －－ ５，４１９，４６５．８０ 应付普通股股利 １０，７４４，６６９．９２ １３，７７５，２１７．９０ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 年末未分配利润 ４２，２７４，４１４．５１ ２９，８１７，７４９．２７ 注： （１） 年初未分配利润期初数调减了 ２４，０１９，６１４．９１ 元，调整原因见附注七。 （２） 根据本公司第五届第十九次董事会决议确定的 ２００１ 年度利润分配预案，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １７９，０７７，８３２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派送现金 ０．６０ 元（含税）。 ２９、主营业务收入 （一） 合并数 （１） 业务分部资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 工 业 ４，４８３，０５２．７７ ３，１７６，７９１．３３ 商业零售业 ８３，０２４，１８６．７９ １０４，９９８，１３７．６１ 计算机代理 ４６６，０７８，０２０．１７ １２３，５９８，８２６．８６ 信息技术业 ５８１，２０９，２５１．７１ ２５７，４３６，５５４．７６ １，１３４，７９４，５１１．４４ ４８９，２１０，３１０．５６ （２） 地区分布资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 北京地区 ６５９，０７３，５１７．３０ ２４２，９３９，００２．９９ 上海地区 ２０３，８５５，４０９．８９ ８０，９９６，０１７．５２ 沈阳地区 ３４，８１７，８７０．０９ １３，７４０，００６．９３ 广州地区 １１７，９８６，８８７．９５ ２５，３４４，１２７．３４ 45 西安地区 ３，４７９，８７４．３０ －－ 山东地区 ３５８，５７５，６４１．２２ １４２，１００，０４０．４１ １，３７７，７８９，２００．７５ ５０５，１１９，１９５．１９ 公司内各业务地区间相互抵消 （２４２，９９４，６８９．３１） （１５，９０８，８８４．６３） １，１３４，７９４，５１１．４４ ４８９，２１０，３１０．５６ （３） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：新增子公司、分公司，扩大营业范围。 （二） 母公司 （１） 业务分部资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 工 业 ４，４８３，０５２．７７ ３，１７６，７９１．３３ 商业零售业 －－ ９１，２６８，８７４．５４ 计算机代理 ２７７，４０１，８０８．８６ －－ 信息技术业 １５０，９９０，４２８．１７ ９７，２１３，６０９．９３ ４３２，８７５，２８９．８０ １９１，６５９，２７５．８０ （２） 地区分布资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 北京地区 ４３２，８７５，２８９．８０ １９１，６５９，２７５．８０ ３０、主营业务成本 （一） 合并数 （１） 业务分部资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 工 业 ３，１４４，１８７．０１ ２，５４１，８０８．６１ 商业零售业 ６６，９４２，２８１．２９ ８５，６７４，１０２．１４ 计算机代理 ３７０，１００，６４３．４７ ６７，４９６，５６９．８７ 信息技术业 ３２３，１６５，３３４．８２ ９４，４１２，７８０．９２ ７６３，３５２，４４６．５９ ２５０，１２５，２６１．５４ （２） 地区分布资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 北京地区 ５４０，７５５，１２０．４６ １６４，５６９，７４９．４２ 上海地区 １３５，１６８，３４８．８７ １６，４８８，１０１．７４ 沈阳地区 ２７，５８７，４８１．６３ １２，０５３，３１４．９１ 广州地区 １０８，７９４，３２６．３１ ２４，１３４，４６３．２７ 46 西安地区 ３，２７５，３５９．４１ －－ 山东地区 １９０，７６６，４９９．２２ ４８，７８８，５１６．８３ １，００６，３４７，１３５．９０ ２６６，０３４，１４６．１７ 公司内各业务地区间相互抵消 （２４２，９９４，６８９．３１） （１５，９０８，８８４．６３） ７６３，３５２，４４６．５９ ２５０，１２５，２６１．５４ （３） 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：新增子公司、分公司，扩大营业范围。 （二） 母公司 （１） 业务分部资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 工 业 ３，１４４，１８７．０１ ２，５４１，８０８．６１ 商业零售业 －－ ７４，４８１，２５３．２７ 计算机代理 ２５８，７４０，７８２．２４ －－ 信息技术业 ８５，１３０，３６２．２１ ４５，７５８，８７６．３３ ３４７，０１５，３３１．４６ １２２，７８１，９３８．２１ （２） 地区分布资料 项 目 ２００１年度 ２０００年度 北京地区 ３４７，０１５，３３１．４６ １２２，７８１，９３８．２１ ３１、主营业务税金及附加 项 目 ２００１年度 计提标准 营 业 税 ２，９２２，２０６．７３ 应税收入的３％、５％ 消 费 税 １４４，５３０．００ 金银首饰收入 ５％ 城 建 税 ３，９５０，５３５．００ 应纳流转税额 ７％ 地方教育费 １７，１１５．５５ 应纳流转税额１％（沈阳） 堤 防 费 １２０，３２６．２７ 应纳流转税额１％（上海） 义务兵优待金 ３６，０９７．８８ 应纳流转税额０．３％（上海） 教育费附加 １，６９２，９５１．００ 应纳流转税额３％ ８，８８３，７６２．４３ 47 ３２、其他业务利润 ２００１年度 ２０００年度 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租 赁 １，５９１，７００．００ ８４，６１２．００ １，５０７，０８８．００ ８２８，３００．００ ４５，５５６．５０ ７８２，７４３．５０ 维修、咨询、 ３，１９０，１４２．７８ ２，２４３，７３６．００ ９４６，４０６．７８ ６４０，２１５．２４ ３９，１５５．２３ ６０１，０６０．０１ 安装调试 材料销售 ９０１，１４４．８５ －－ ９０１，１４４．８５ ８７５，４３９．６５ ８，６８４．８２ ８６６，７５４．８３ 加工收入 ８３１，５３２．０４ －－ ８３１，５３２．０４ －－ －－ －－ 其 他 ３６，０００．００ －－ ３６，０００．００ １０，９２１．２９ ２９１．５７ １０，６２９．７２ ６，５５０，５１９．６７ ２，３２８，３４８．００ ４，２２２，１７１．６７ ２，３５４，８７６．１８ ９３，６８８．１２ ２，２６１，１８８．０６ ３３、营业费用 ２００１年度 ２０００年度 ６８，１７２，３６８．２５ ４４，５２３，９５１．７３ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：本公司新增子公司、分公司。 ３４、管理费用 ２００１年度 ２０００年度 １４６，２６７，８５９．８３ ８２，４８１，７０３．２８ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：本公司新增子公司、分公司。 ３５、财务费用 项 目 ２００１年度 ２０００年度 利息支出 １０８，４１４，５７９．０１ ３０，０６８，３１２．００ 减：利息收入 ３６，３５７，９０３．６８ １０，９０４，８４１．１５ 汇兑损失 １６０．２６ ６１３．８８ 减：汇兑收益 ４，８２６．３２ －－ 其他 ２２２，０７６．９９ ５０，７８８．２９ ７２，２７４，０８６．２６ １９，２１４，８７３．０２ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：本期比上年同期增加银行长、短期借款，相应增加利 息净支出。 ３６、投资收益 Ａ、合并报表 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股票投资收益 ８，７４０．００ ３，２１２，５３０．７６ 债权投资收益 －－ －－ 48 股权投资收益 （５，２３９，４２４．４３） １，４０５，８６３．８９ 其中：权益法核算 （５，６１４，４２４．４３） １，１４０，０５２．９５ 成本法核算 ３７５，０００．００ ２６５，８１０．９４ 股权转让收益 （１，２５５，２６７．７１） －－ 股权投资差额摊销 （２，３７５，３３６．１５） （３４８，７９９．５６） 长期投资减值准备 （７００，０００．００） －－ （９，５６１，２８８．２９） ４，２６９，５９５．０９ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：（１） 新增权益法核算联营公司经营亏损增加；（２） 转 让怀柔百货大楼股份公司、亿隆实业股份公司出现转让损失；（３）摊销新增投资公司的股权投资 差额；（４） 提取成本法核算的长期投资减值准备。 Ｂ、母公司 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股票投资收益 ８，７４０．００ ３，２１２，５３０．７６ 债权投资收益 －－ －－ 股权投资收益 ６０，２９１，８４４．６０ ５４，４２５，２４５．１２ 其中：权益法核算 ５９，９１６，８４４．６０ ５４，１５９，４３４．１８ 成本法核算 ３７５，０００．００ ２６５，８１０．９４ 股权转让收益 （１，２５５，２６７．７１） －－ 股权投资差额摊销 （２，１７５，３３６．１５） （２４８，７９９．５６） ５６，８６９，９８０．７４ ５７，３８８，９７６．３２ ３７、补贴收入 ２００１ 年度 ２０００ 年度 增值税返还 １９，７５９，８３２．３９ －－ （１） 本公司控股 １００％的子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司根据上海市黄埔区税务 局 ２０００ 年引进纳税户立项表，批准公司“上交增值税中的区级收入部分全部返还，区级收入比 例为 ２５％”，２０００ 年公司实际上缴增值税 ３００ 万元，２００１ 年取得增值税返还 ７５ 万元。 （２） 本公司控股 ７６％的子公司北京北大青鸟计算机智能技术有限公司根据国家税总局、海 关总署联合颁发的财税［２０００］２５ 号文件和北京市海淀区国家税务局对公司 ７ 项自行开发软件产 品即征即退的确认，对公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 ３％的部分实行 即征即退。２００１ 年公司累计申报并取得的增值税退税 １２０，２５６．４２ 元。 （３） 本公司控股 ２０％的子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司根据国家税总局、海关 总署联合颁发的财税［２０００］２５ 号文件和山东省信息产业厅颁发的鲁信产信［２０００］１１４ 号文件，公 司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 ３％的部分实行即征即退。２００１ 年公司累 49 计申报并取得的增值税退税 １８，８８９，５７５．９７ 元。 ３８、营业外收入 项 目 ２００１年度 ２０００年度 往来款清理收入 －－ ４１，２５１．８４ 固定资产清理收益 ５０８．３３ ４６８，９１５．２４ 违约金 ２４６，８９８．２３ ３６９，１２４．７９ 冻结利息收入 １，１４８，８５８．２１ －－ 其他 ８１，７３８．７７ ３，１７０．００ １，４７８，００３．５４ ８８２，４６１．８７ ３９、营业外支出 项 目 ２００１年度 ２０００年度 固定资产清理损失 １１６，３１９．０４ ３１５，５７５．０１ 捐赠支出、赞助费 ８８，３５２．００ ９１，７１４．１６ 罚款、滞纳金 ２，９６８．１３ １０，０２２．３５ 固定资产减值准备 ５３１，５８４．３６ ４，０００，２２３．９１ 无形资产减值准备 －－ ３，３７９，３５０．００ 在建工程减值准备 －－ １７，８２８，４３４．２８ 通讯公司清理资产损失 －－ １，３０７，６３０．５５ 补偿金 －－ １０６，０００．００ 其他 ３７，６９６．６０ １１４，９１２．５８ ７７６，９２０．１３ ２７，１５３，８６２．８４ 两期数据变动超过 ３０％的主要原因：２０００ 年调整无形资产、固定资产、在建工程减值准备。 ４０、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 北京北大青鸟有限责任公司 ２５０，４３０，８９３．１６ 四川广播电视网络有限责任公司 ５０，０００，０００．００ 北京融金策投资管理有限公司 ２３，０００，０００．００ 三九汽车实业有限公司 ８０，０００，０００．００ 潍坊华光集团有限责任公司 ２１，３０２，８０４．８５ 50 潍坊华光房地产有限公司 １３，６９７，１９５．１５ 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 ８，０００，０００．００ 上海北大青鸟企业发展有限公司 ６，３７５，６３２．２２ 北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司 １，５４８，４００．００ 北京万联实业有限公司 １，０００，０００．００ 其他往来 ９，５８６，１７９．０７ ４６４，９４１，１０４．４５ ４１、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用及营业费用 ８２，１４５，５８６．９６ 中国长江广播电视有限公司 １００，０００，０００．００ 太原有线电视网络有限公司 ４０，０００，０００．００ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ２４，５３０，０００．００ 山西广电网络投资有限公司 １０，０００，０００．００ 河南广播电视网络投资有限公司 １０，０００，０００．００ 中国电子进出口公司 ９，４００，０００．００ 中国化学工程第十六建设公司 ２，４０５，０００．００ 广州市南方青鸟信息系统有限公司 １，０２４，６９５．００ 北京北大文化发展有限公司 ４００，０００．００ 其他往来款 ５，３４７，２４０．９２ 个人借款、备用金 ２，６２３，５９７．６０ 押金、保证金 ５，８２９，７６６．９９ 代垫付费用 ４，９６８，３３２．８９ ２９８，６７４，２２０．３６ ４２、收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 金 额 利息收入 ２１，０８７，８４０．１６ ４３、利润表补充资料－其他 项 目 金 额 因税收政策变更调整收入、税金 （７，０７０，１９５．９３） 冻结利息收入 １，１４８，８５８．２１ （５，９２１，３３７．７２） （１）本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司根据财政部、国家税务总局、 51 海关总署联合颁发的财税［２０００］２５ 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收着 政策问题的通知》的有关规定将 ２０００ 年度 ６７４４．５ 万元“ＣＡ 条件接受管理系统软件”的销 售收入由计征营业税调整为计征增值税，从而调减本期主营业务收入 ９，７９９，７００．８５ 元， 调减本期主营业务税金及附加 ２，７２９，５０４．９２ 元。 （２）本公司子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司本期摊销转入冻结利息收入 １，１４８，８５８．２１ 元。 九、关于购买股权影响相关资产、负债的披露 １、业务性质 购买 １００％股权增加分公司 ２、核算主体名称 北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司 ３、购买价格 ４，３０１，２１５．１５ ４、带入货币资金 ６０４，９９４．１１ ５、带入非货币资金 非货币流动资产 １１，１６７，６９４．８７ 长期股权投资 －－ 固定资产净值 １８７，３８１．１６ 长期资产 －－ 流动负债 ９，２７７，０６６．９５ 少数股东权益 －－ 十、关联企业及关联交易 （一） 存在控制关系的关联方交易 １、存在控制关系的关联方 所持权益 与本企业 企业名称 注册地址 法人代表 主营业务 经济性质 比例 关系 北 京 北 大 青 北京海淀 技术开发、技术服务、技术转 有限责任公 鸟 有 限 责 任 区海淀路 ５ ２０．８８％ 杨芙清 让、技术咨询、销售计算机软 控股股东 司 公司 号 硬件等 ２、存在控制关系的关联方的实收资本及其变化 企业名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 北京北大青鸟有限责任公司 １４，０００ 万元 －－ －－ １４，０００ 万元 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 ２００１．０１．０１ 本年增加 本年减少 ２００１．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 北京北大青鸟 有限责任公司 ２８，７６８，６７２．００ ２０．８８％ ８，６３０，６０２．００ －－ －－ －－ ３７，３９９，２７４．００ ２０．８８％ 52 ４、存在控制关系的关联方的关联交易 （１） 提供信用担保 提供担保 ２００１．１２．３１ 被担保方 担保事项 贷款银行 期限 企业名称 担保金额 北京北大青鸟 建行潍坊市分行 ０１．１２．２０－０２．１１． 本公司 短期借款 ２０，０００，０００．００ 有限责任公司 营业部 ２０ 北京北大青鸟 ０１．１２．２５－０２．１２． 本公司 短期借款 中行潍坊市分行 ７０，０００，０００．００ 有限责任公司 ２５ 北京北大青鸟 工行潍坊市分行 ２４，４１６，８５５．００ ０１．０９．２７－０２．０９． 本公司 短期借款 有限责任公司 营业部 （２９５万美元） １８ 北京北大青鸟 光大银行青岛市 ０１．１０．３１－０２．１０． 本公司 短期借款 ６０，０００，０００．００ 有限责任公司 分行 ３０ 北京北大青鸟 中信实业银行海 ０１．０９．１７－０２．０９． 本公司 短期借款 ５０，０００，０００．００ 有限责任公司 淀支行 １７ 北京北大青鸟 上海浦东发展银 ０１．０７．３０－０２．０７． 本公司 短期借款 ５０，０００，０００．００ 有限责任公司 行北京分行 ３０ 北京北大青鸟 ０１．０８．０６－０２．０７． 本公司 短期借款 农行海淀支行 ２４，０００，０００．００ 有限责任公司 ３１ 北京北大青鸟 ０１．０９．２７－０２．０９． 本公司 短期借款 农行海淀支行 １８０，０００，０００．００ 有限责任公司 ２０ 北京北大青鸟 ０１．１０．１２－０２．１０． 本公司 短期借款 农行海淀支行 １２０，０００，０００．００ 有限责任公司 １１ 北京北大青鸟 民生银行北京中 ０１．０５．１５－０２．０５． 本公司 短期借款 ３５，０００，０００．００ 有限责任公司 关村支行 １５ 北京北大青鸟 民生银行北京中 ０１．０１．１２－０２．０２． 本公司 短期借款 ３５，０００，０００．００ 有限责任公司 关村支行 １２ 北京北大青鸟 ０１．０２．２３－０２．０２． 本公司 短期借款 工行总行营业部 ５０，０００，０００．００ 有限责任公司 ２２ 北京北大青鸟 ００．０３．３１－０３．０３． 本公司 长期借款 建行营业部 １００，０００，０００．００ 有限责任公司 ３０ 北京北大青鸟 中国光大银行总 ０１．１１．０８－０２．１１． 本公司 商业发票贴现 １７，４３０，０００．００ 有限责任公司 行营业部 ０８ （２） 提供质押担保 提供质押 ２００１．１２．３１ 被担保方 担保事项 贷款银行 质押物 期限 企业名称 担保金额 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 持 有 地 １００，０００，０００．００ ００．１２．２２－０２．１２．２１ 有限责任公司 方广电 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 项 目 的 ２００，０００，０００．００ ０１．０１．１０－０３．１２．２１ 有限责任公司 全部股 北京北大青鸟 本公司 长期借款 建行营业部 权 ３８０，０００，０００．００ ０１．０１．１０－０４．０１．０９ 有限责任公司 53 （３） 支付房租 出租方 承租方 内容 金 额 北京北大青鸟有限责任公司 本公司 办公用房 ８３２，２８３．００ （４） 提供资金 ２０００ 年利息 资金提供方 资金使用方 ２００１ 年利息 ６，９９２，６５０．５０ 本公司 北京北大青鸟有限责任公司 ２２，２８２，７６０．４９ （５） 购买资产 受让方 转让方 内 容 金 额 北京北大青鸟有限责 本公司 北大青鸟软件园（一期） ６２，０８３，１２２．０５ 任公司 北京北大青鸟有限责 本公司 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式网络犯罪信息管理系统 Ｖ１．０ ３３，２５０，０００．００ 任公司 北京北大青鸟有限责 ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００ 北大青鸟电力自动化实时监控 本公司 ６，６３０，０００．００ 任公司 系统 北京北大青鸟有限责 北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司 本公司 任公司 ４，３０１，２１５．１５ １００％股权 北京大学无线电厂 （６） 委托开发 被委托方 委托方 内 容 金 额 北京北大青鸟有限责任公 北京市科委科技项目“北京软件复用与产 本公司 ４，０００，０００．００ 司 业支持中心建设” 北京北大青鸟有限责任公 北京市科委科技项目“北京北大青鸟信息 本公司 ５００，０００．００ 司 技术人才培养基地建设” ５、存在控制关系的关联方往来余额 （１） 其他应收款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 北京北大青鸟有限责任公司 ９，０９９，６８７．００ １．６６％ ２３４，０７５，２４９．３６ ３１．２０％ （２） 其他应付款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 北京北大青鸟有限责任公司 ８，１２２，０７１．００ １８．３７％ －－ －－ 54 （二） 不存在控制关系的关联方交易 １、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 北京市北大青鸟软件系统公司 本公司母公司之控股股东 北京华光电子有限公司 本公司控股子公司之控股子公司 潍坊华光半导体器件有限公司 本公司控股子公司之控股子公司 深圳市北大青鸟华光技术有限公司 本公司控股子公司之控股子公司 北京北大文化发展有限公司 同一母公司 湖南长城通信网络工程公司 同一母公司 上海北大青鸟企业发展有限公司 同一母公司 广州市南方青鸟信息系统有限公司 同一母公司 深圳市北大青鸟科技有限公司 同一母公司 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 同一母公司 江西广电信息网络有限公司 母公司联营公司 太原有线电视网络有限公司 母公司联营公司 河南广播电视网络投资有限公司 母公司联营公司 四川广播电视网络有限责任公司 联营公司 山西广电网络投资有限公司 联营公司 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 联营公司 新疆广电传输网络有限责任公司 联营公司 北京北大教育投资有限公司 联营公司 北京北大高科技产业投资有限公司 联营公司 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 联营公司 ２、不存在控制关系的关联方的关联交易 （１） 提供信用担保 提供担保 ２００１．１２．３１ 被担保方 贷款银行 期限 企业名称 担保金额 工行成都市盐市口支行 ５６，０００，０００．００ ０１．１２．１７－０９．１２．１０ 四川广播电视网络 本公司 有限责任公司 建行成都市第三支行 １２０，０００，０００．００ ０１．０４．２９－０３．０４．２８ （２） 提供资金 资金提供方 资金使用方 ２００１ 年利息 备注 ２０００ 年利息 北京北大青鸟有限责 本公司 北京北大青鸟软件系统公司 ４０，４５７．６９ １，２３８，３７４．５０ 任公司代付利息 本公司 深圳市北大青鸟科技有限公司 ２７６，１５２．１７ 同上 －－ 本公司 北京北大教育投资有限公司 ５６，２６５．００ 同上 －－ 本公司 湖南长城通信网络工程公司 ５，４８８，５６０．００ －－ －－ 本公司 上海北大青鸟企业发展有限公司 ５６４，３６７．７８ －－ －－ 55 （３） 许可协议 被 许 可 方 许 可 方 转 让 内 容 签 定 时 间 形成收益 北京北大青鸟环宇科技股份有 本公司 ＧＰＳ 非专利技术使用权 ２０００ 年 ４ 月 １７ 日 ６８９，４００．００ 限公司 （４） 销售商品、提供劳务 采购方或接受劳务方 内容 销售收入金额 江西广电信息网络有限公司 宽带数据骨干网研制与开发 ４，０００，０００．００ 江西广电信息网络有限公司 宽带数据骨干网产品销售 ２０，９２８，９６６．７６ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络数据广播系统播出技术服务 ７，１００，０００．００ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络新业务运营方案技术服务 ８，２００，０００．００ 河南广播电视网络投资有限公司 广电网络新业务方案技术服务 ９，０８０，０００．００ （５） 其他：本公司大额资金往来 资金提供方 资金使用方 代为资金还款单位 金额 本公司 北京融金策投资管理有限公司 北京北大青鸟有限公司 ２１，３６８，９８９．５０ 本公司 深圳市北大青鸟科技有限公司 北京北大青鸟有限公司 ５０，０００，０００．００ 本公司 北京北大教育投资有限公司 北京北大青鸟有限公司 ５，０００，０００．００ 本公司 北京北大教育投资有限公司 北京北大文化发展有限公司 １０，０００，０００．００ 本公司 北大资源集团 北京北大青鸟有限公司 １０，０００，０００．００ 本公司 上海北大青鸟企业发展有限公司 北京北大青鸟有限公司 ５７，０００，０００．００ 本公司 北京北大青鸟软件系统公司 北京北大青鸟有限公司 １６，２３８，３７４．５０ 本公司 北京北大青鸟软件工程有限公司 北京北大青鸟有限公司 １５，０００，０００．００ 本公司 太原有线电视网络有限公司 北京北大青鸟有限公司 １０，５００，０００．００ 本公司 新疆广播电视投资有限责任公司 新疆广电传输网络有限责任公司 １０２，０００，０００．００ 本公司 北京北大青鸟有限公司 北京北大文化发展有限公司 ４３，４００，０００．００ 本公司 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 北京北大青鸟有限公司 ２７，４７０，０００．００ 本公司 四川广播电视网络有限责任公司 新疆广电传输网络有限责任公司 ２５，０００，０００．００ 本公司 江西广电信息网络有限公司 北京北大青鸟有限公司 ７０，０００，０００．００ 本公司 三九汽车实业有限公司 北京北大青鸟有限公司 ８０，０００，０００．００ 本公司 三九汽车实业有限公司 北京北大文化发展有限公司 ７９８，６００．００ 56 ３、不存在控制关系的关联方的关联往来余额 （１） 应收账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 江西广电信息网络有限公司 １７，４００，３４３．７２ ４．０４％ 北京华光电子有限公司 －－ －－ ９７１，２５０．００ ０．２７％ 潍坊华光半导体器件有限公司 －－ －－ １，０１６，６１０．００ ０．２９％ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 ６８９，４００．００ ０．１６％ ７１２，５００．００ ０．２０％ １８，０８９，７４３．７２ ４．２０％ ２，７００，３６０．００ ０．７６％ （２） 其他应收款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 北京市北大青鸟软件系统公司 －－ １，２３８，３７４．５０ ０．１７％ 四川广播电视网络有限责任公司 －－ ５０，０００，０００．００ ６．６７％ 湖南长城通信网络工程公司 １７３，４８８，５６０．００ ３１．５６％ １６８，０００，０００．００ ２２．３９％ 北京华光电子有限公司 ７，０１８，１５７．１０ １．２８％ ６，６４６，５２７．９０ ０．８９％ 潍坊华光半导体器件有限公司 ６，０６８，２５４．０５ １．１０％ ５，１５３，７５２．００ ０．６９％ 深圳市北大青鸟科技有限公司 ５１９，４４１．９０ ０．０９％ ５１９，４４１．９０ ０．０７％ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 １，７５３，０２３．１７ ０．３２％ ７７７，７２７．１１ ０．１０％ 山西广电网络投资有限公司 １０，０００，０００．００ １．８２％ －－ －－ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ２４，５３０，０００．００ ４．４６％ －－ －－ 北京北大文化发展有限公司 ４００，０００．００ ０．０７％ －－ －－ 太原有线电视网络有限公司 ４０，０００，０００．００ ７．２８％ －－ －－ 广州市南方青鸟信息系统有限公司 １，０８０，０００．００ ０．２０％ －－ －－ ２６４，８５７，４３６．２２ ４８．１８％ ２３２，３３５，８２３．４１ ３０．９８％ 57 （３） 预付账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 北京华光电子有限公司 １２８，３７２．８２ ０．０４％ ４７，０１２．８２ ０．０３％ （４） 应付账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 １９１，５４９．９０ ０．１６％ １，７４８，６１０．００ １．７９％ （５） 预收账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 四川广播电视网络有限责任公司 １０，５５２，４６４．１６ ７．３０％ －－ －－ 太原有线电视网络有限公司 １，３１７，２８４．００ ０．９１％ －－ －－ 宁夏青鸟广播电视网络有限公司 ９８８，９４４．００ ０．６８％ －－ －－ １２，８５８，６９２．１６ ８．８９％ －－ －－ （６） 其他应付款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 企业名称 占该科目 占该科目 金 额 金 额 余额比例 余额比例 深圳市北大青鸟华光科技有限公司 ８，０５８，７９１．９３ １８．２３％ －－ －－ 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 ２９７，７８６．４１ ０．６７％ ４０８，０９７．５９ １．８０％ 上海北大青鸟企业发展有限公司 ６，３７５，６３２．２２ １４．４２％ －－ －－ １４，７３２，２１０．５６ ３３．３２％ ４０８，０９７．５９ １．８０％ 十一、或有事项 债务担保 ２００１．１２．３１ 被担保单位名称 贷款银行 担保金额 期限 财务影响 被担保公司经营情 工行成都市盐市口支行 ５６，０００，０００．００ ２００１．１２．１７－２００９．１２．１０ 四川广播电视网 况良好，预期不存在 络有限责任公司 还款困难。不会给本 建行成都市第三支行 １２０，０００，０００．００ ２００１．０４．２９－２００３．０４．２８ 公司造成不利影响 十二、承诺事项 ２００２ 年 １ 月 １４ 日，本公司第五届董事会第十八次会议决议公告，“截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，大股东及其部分关联方已经全部还款，湖南长城通信网络工程公司的欠款 １７３４８．８５６ 万元将 于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日前清偿”。 十三、资产负债表日后事项 １、２００１ 年 １０ 月 ３１ 日，本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司召开 ２００１ 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 ２０００ 年配股预案有效期限的议案》，经中国 证券监督管理委员会以证监发行字（２００１）９０ 号批准，同意潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 58 向社会公众股股东每 １０ 股配售 ３ 股，共计 ２８８０ 万股普通股。截止 ２００２ 年 １ 月 １０ 日潍坊北大青 鸟华光科技股份有限公司配售股份全部募足，收到配售资金 ３３６９５ 万元，其中：股本 ２８８０ 万元， 资本公积 ３０２８５ 万元，其他发行费用 ５３０ 万元。配股后股本变更为 ２５３２１．６０ 万元，已经山东正 源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字（２００２）３０２４ 号验资报告确认，潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司相关变更登记事宜正在办理中。 ２、本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日与山东巨力 股份有限公司签订最高限额为人民币 ５０００ 万元的无限期经济合同相互担保协议，协议自签订之 日起生效。 ３、２００２ 年 １ 月 ９ 日本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司与潍坊市广播 电视总台共同出资组建潍坊市广电传输有限公司，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司出资 ６０２７ 万元，占股本总额的 ４９％。 ４、２００２ 年 １ 月 ９ 日本公司控股子公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司与潍坊名屋置 业投资发展有限公司签订“土地转让协议”，以 ４１００ 万元的转让价格转让位于潍坊市奎文区东风 东街 ２７２ 号，面积为 ３７１３０ 平方米的土地使用权。 十四、其他重要事项 １、经本公司第五届董事会第十三次会议决议， ２００１ 年 １０ 月 １２ 日第二十次股东大会会议 审议批准，审议通过了《２００１ 年中期利润分配及资本公积转增股本的报告》，本公司向全体股东 以 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日的总股本 １３７，７５２，１７９ 股为基数，按每 １０ 股转增 ３ 股的比例进行资本公积 转增股本。本次资本公积转增股本 ４１，３２５，６５３ 元，转增完成后，公司总股本增加至 １７９，０７７，８３２ 股，公司剩余资本公积 ４３２，７１８，３８３．１７ 元。本次资本公积转赠股本事宜已经北京京都会计师事 务所北京京都验字（２００１）第 ００８６ 号验资报告确认，相关工商变更登记事宜已办理完毕。 ２、经本公司第五届董事会第十二次会议决议通过，以 ５１５０ 万元向三九汽车实业有限公司 出售所持北京北大高科技产业投资有限公司 ２５％股权、以 ３０９０ 万元向三九汽车实业有限公司出 售所持北京北大教育投资有限公司 ２０％股权，出售价格以 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日为基准日的审计值为 基础。协议生效时间为协议签订时间：２００１ 年 ６ 月 ２６ 日。 北京北大高科技产业投资有限公司经审计后净资产为 １９９，９０４，１８３．３２ 元，北京北大教育投 资有限公司经审计后净资产为 １４９，２００，９３９．２７ 元，上述股权转让均以货币方式支付。目前，三 九汽车实业有限公司尚未支付股权转让款，相关工商变更手续亦未办理，上述两个公司的长期股 权投资尚未转出。 ３、经本公司第五届董事会第十六次会议决议，２００１ 年 １２ 月 ２９ 日第二十二次股东大会会 议审议批准，本公司作出如下决议： （１） 以评估价值 ４，３０１，２１５．５０ 元受让北京北大青鸟有限责任公司、北京大学无线电厂持有 的北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司 １００％股权； （２） 以评估价值与后期实际投入资金之和即 ６２，０８３，１２２．０５ 元，从北京北大青鸟有限责任 公司购买在建工程“北大青鸟软件园”； （３） 以评估价值共计 ３９８８ 万元从北京北大青鸟有限责任公司购买两项无形资产，即 ＪＢ－ＮＣＩ 分布式网络犯罪信息管理系统 Ｖ１．０ ３３２５ 万元，ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００ 北大青鸟电力自动化实时监控系 统 ６６３ 万元。 本公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日将购买资产所应支付的价款全部付清，并办理了资产交接手 续，但相关工商变更；使用权、著作权变更手续正在办理之中。 59 第十一节 备查文件 包括下列文件： １、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 ２、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 ３、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日 60 资 产 负 债 表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 八、1 976,611,809.44 350,721,893.32 416,436,992.99 241,529,120.08 短期投资 应收票据 八、2 1,972,535.00 1,362,120.00 应收股利 2,692,992.00 2,692,992.00 应收利息 应收账款 八、3 413,137,330.34 95,110,629.87 344,198,664.88 29,041,926.11 其他应收款 八、4 543,853,435.34 501,964,774.62 747,184,683.64 644,811,868.62 预付账款 八、5 331,036,172.98 15,143,485.03 155,146,262.56 45,380,761.20 应收补贴款 八、6 604,165.55 604,165.55 928,174.49 928,174.49 存货 八、7 168,262,736.17 79,637,495.22 116,992,618.20 33,389,058.78 待摊费用 八、8 224,166.86 27,468.00 10,078,120.13 51,875.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,435,702,351.68 1,045,902,903.61 1,792,327,636.89 997,825,776.28 长期投资： 长期股权投资 八、9 541,751,392.88 810,058,037.05 347,278,423.15 570,846,790.29 长期债权投资 长期投资合计 541,751,392.88 810,058,037.05 347,278,423.15 570,846,790.29 其中：合并价差 八、9 1,826,278.87 2,075,078.45 长期股权投资差额 八、9 22,478,415.06 22,604,693.93 14,286,194.04 14,461,272.49 固定资产： 固定资产原价 八、10 379,856,584.96 24,414,917.34 354,262,518.12 22,224,851.96 减：累计折旧 八、10 110,329,338.33 6,072,783.55 90,700,307.35 4,475,316.39 固定资产净值 八、10 269,527,246.63 18,342,133.79 263,562,210.77 17,749,535.57 减：固定资产减值准备 八、10 19,336,169.08 4,158,247.89 16,154,584.72 4,158,247.89 固定资产净额 250,191,077.55 14,183,885.90 247,407,626.05 13,591,287.68 工程物资 在建工程 八、11 99,217,452.73 62,083,163.50 42,874,578.21 固定资产清理 固定资产合计 349,408,530.28 76,267,049.40 290,282,204.26 13,591,287.68 无形资产及其他长期资产： 无形资产 八、12 201,499,536.24 137,588,886.50 180,184,307.92 111,078,846.58 长期待摊费用 八、13 9,146,494.19 6,904,484.88 8,323,806.59 8,074,765.85 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 210,646,030.43 144,493,371.38 188,508,114.51 119,153,612.43 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 3,537,508,305.27 2,076,721,361.44 2,618,396,378.81 1,701,417,466.68 1 资 产 负 债 表 （续） 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 八、14 849,976,855.00 546,560,000.00 574,421,870.00 449,000,000.00 应付票据 八、15 300,000.00 4,862,122.00 4,862,122.00 应付账款 八、16 118,610,212.42 23,505,851.54 97,632,811.53 3,287,438.43 预收账款 八、17 144,645,768.65 36,617,782.75 51,576,177.48 10,904,745.00 应付工资 3,844.27 3,844.27 91,619.74 12,884.74 应付福利费 7,253,155.92 1,065,242.66 6,328,652.94 217,175.05 应付股利 八、18 23,583,979.82 10,783,133.92 25,527,730.90 13,775,217.90 应交税金 八、19 17,312,482.57 7,091,811.63 6,753,944.26 (2,480,784.51) 其他应交款 八、20 1,380,830.18 189,073.48 372,757.72 33,744.34 其他应付款 八、21 44,204,157.97 149,673,230.57 22,617,147.55 55,044,612.91 预提费用 八、22 10,490,776.41 7,365,504.48 8,637,257.82 8,620,757.82 预计负债 一年内到期的长期负债 八、23 26,500,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,244,262,063.21 782,855,475.30 848,822,091.94 543,277,913.68 长期负债： 长期借款 八、24 930,000,000.00 550,000,000.00 476,500,000.00 450,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 930,150,000.00 550,000,000.00 476,500,000.00 450,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,174,412,063.21 1,332,855,475.30 1,325,322,091.94 993,277,913.68 少数股东权益： 少数股东权益 619,230,355.92 584,934,733.87 股东权益 股本 八、25 179,077,832.00 179,077,832.00 137,752,179.00 137,752,179.00 资本公积 八、26 432,728,523.17 432,728,523.17 474,044,036.17 474,044,036.17 盈余公积 八、27 89,785,116.46 59,636,419.82 66,525,588.56 50,344,247.20 其中：法定公益金 八、27 38,478,276.69 23,403,928.37 26,848,512.74 18,757,842.06 未分配利润 八、28 42,274,414.51 72,423,111.15 29,817,749.27 45,999,090.63 外币报表折算差额 股东权益合计 743,865,886.14 743,865,886.14 708,139,553.00 708,139,553.00 负债和股东权益合计 3,537,508,305.27 2,076,721,361.44 2,618,396,378.81 1,701,417,466.68 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 2 合并资产减值准备明细表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 12,651,085.73 11,185,637.70 23,836,723.43 其中：应收账款 9,660,614.17 8,255,537.81 17,916,151.98 其他应收款 2,990,471.56 2,930,099.89 5,920,571.45 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 14,433,144.70 3,510,184.68 3,936,034.94 14,007,294.44 其中：库存商品 3,975,027.16 586,941.02 3,388,086.14 库存材料 122,945.75 3,510,184.68 3,633,130.43 科技在产品 4,651,785.48 1,696,530.03 2,955,255.45 产成品 5,683,386.31 1,652,563.89 4,030,822.42 四、长期投资减值准备合计 1,269,732.29 700,000.00 1,269,732.29 700,000.00 其中：长期股权投资 1,269,732.29 700,000.00 1,269,732.29 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 16,154,584.72 3,181,584.36 19,336,169.08 其中：房屋及建筑物 5,013,268.42 5,013,268.42 运输设备 1,069,534.08 1,069,534.08 其他 7,307,253.15 2,650,000.00 9,957,253.15 专用设备 2,764,529.07 531,584.36 3,296,113.43 六、无形资产减值准备 3,379,350.00 3,379,350.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 20,478,434.28 2,650,000.00 17,828,434.28 八、委托贷款减值准备 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 3 母公司资产减值准备明细表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 1,793,647.70 1,300,611.93 3,094,259.63 其中：应收账款 1,025,651.30 720,777.02 1,746,428.32 其他应收款 767,996.40 579,834.91 1,347,831.31 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 库存材料 科技在产品 产成品 四、长期投资减值准备合计 1,269,732.29 1,269,732.29 其中：长期股权投资 1,269,732.29 1,269,732.29 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,158,247.89 4,158,247.89 其中：房屋及建筑物 运输设备 其他 4,158,247.89 4,158,247.89 专用设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 4 利 润 表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 八、29 1,134,794,511.44 432,875,289.80 489,210,310.56 191,659,275.80 减：主营业务成本 八、30 763,352,446.59 347,015,331.46 250,125,261.54 122,781,938.21 主营业务税金及附加 八、31 8,883,762.43 3,941,563.28 5,938,202.31 3,511,985.49 二、主营业务利润 362,558,302.42 81,918,395.06 233,146,846.71 65,365,352.10 加：其他业务利润 八、32 4,222,171.67 144,406.51 2,261,188.06 691,407.72 减：营业费用 八、33 68,172,368.25 19,011,667.05 44,523,951.73 15,889,605.82 管理费用 八、34 146,267,859.83 29,889,961.92 82,481,703.28 34,868,729.49 财务费用 八、35 72,274,086.26 43,366,368.03 19,214,873.02 15,613,426.01 三、营业利润 80,066,159.75 (10,205,195.43) 89,187,506.74 (315,001.50) 加：投资收益 八、36 (9,561,288.29) 56,869,980.74 4,269,595.09 57,388,976.32 补贴收入 八、37 19,759,832.39 营业外收入 八、38 1,478,003.54 79,621.55 882,461.87 177,123.28 减：营业外支出 八、39 776,920.13 25,575.25 27,153,862.84 2,802,525.62 四、利润总额 90,965,787.26 46,718,831.61 67,185,700.86 54,448,572.48 减：所得税 9,437,334.15 257,968.55 6,259,887.95 253,914.48 减：少数股东损益 35,067,590.05 6,731,154.91 加：未确认的投资损失 五、净利润 46,460,863.06 46,460,863.06 54,194,658.00 54,194,658.00 补充资料： 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 八、36 (1,255,267.71) (1,255,267.71) 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 (28,752,668.03) (14,780,124.32) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 三、2 1,151,811.21 426,575.03 5、债务重组损失 6、其他 八、43 (5,921,337.72) 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 9 利 润 分 配 表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 46,460,863.06 46,460,863.06 54,194,658.00 54,194,658.00 加：年初未分配利润 29,817,749.27 45,999,090.63 20,158,384.07 21,838,047.93 其他转入 二、可供分配的利润 76,278,612.33 92,459,953.69 74,353,042.07 76,032,705.93 减：提取法定盈余公积 11,629,763.95 4,646,086.31 12,670,304.55 5,419,465.80 提取法定公益金 11,629,763.95 4,646,086.31 12,670,304.55 5,419,465.80 三、可供投资者分配的利润 53,019,084.43 83,167,781.07 49,012,432.97 65,193,774.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,419,465.80 5,419,465.80 应付普通股股利 10,744,669.92 10,744,669.92 13,775,217.90 13,775,217.90 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 42,274,414.51 72,423,111.15 29,817,749.27 45,999,090.63 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 10 利润表附表 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2001年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４８．７３９７％ ４９．５７２５％ ２．０２４６ ２．０２４６ 营业利润 １０．７６３５％ １０．９４７４％ ０．４４７１ ０．４４７１ 净利润 ６．２４５９％ ６．３５２６％ ０．２５９４ ０．２５９４ 扣除非经常性损益 后的净利润 ６．６３９７％ ６．７５３１％ ０．２７５８ ０．２７５８ 9 现金流量表 2001年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,885,294.20 435,864,910.80 收到的税费返还 22,397,801.96 2,246,545.17 收到的其他与经营活动有关的现金 八、40 464,941,104.45 468,239,663.34 现金流入小计 1,801,224,200.61 906,351,119.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,067,873,119.73 392,631,593.71 支付给职工以及为职工支付的现金 78,340,734.13 15,779,682.97 支付的各项税费 70,943,625.70 7,518,087.31 支付的其他与经营活动有关的现金 八、41 298,674,220.36 235,260,683.83 现金流出小计 1,515,831,699.92 651,190,047.82 经营活动产生的现金流量净额 285,392,500.69 255,161,071.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,475,000.00 2,475,000.00 取得投资收益所收到的现金 383,740.00 43,076,732.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 292,720.00 6,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 八、42 21,087,840.16 12,622,155.53 现金流入小计 24,239,300.16 58,179,987.53 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 132,503,829.96 104,128,177.33 投资所支付的现金 210,579,079.06 231,579,079.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 343,082,909.02 335,707,256.39 投资活动产生的现金流量净额 (318,843,608.86) (277,527,268.86) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,317,430,000.00 691,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,317,430,000.00 691,430,000.00 偿还债务所支付的现金 597,000,000.00 479,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 126,581,838.13 80,761,078.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 222,076.99 109,790.19 现金流出小计 723,803,915.12 559,870,869.13 筹资活动产生的现金流量净额 593,626,084.88 131,559,130.87 四、汇率变动对现金的影响 (160.26) (160.26) 五、现金及现金等价物净增加额 560,174,816.45 109,192,773.24 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 7 现金流量表（补充资料） 2001年度 编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,460,863.06 46,460,863.06 加：少数股东损益 35,067,590.05 加：计提的资产减值准备 11,991,371.80 1,300,611.93 固定资产折旧 19,923,735.96 1,489,033.14 无形资产摊销 18,591,771.68 13,369,960.08 长期待摊费用摊销 1,927,667.65 1,432,683.42 待摊费用减少（减：增加） 9,853,953.27 24,407.00 预提费用增加（减：减少） 3,814,136.80 705,364.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 110,381.18 (508.33) 固定资产报废损失 5,429.53 2,769.51 财务费用 72,274,086.26 43,366,368.03 投资损失（减：收益） 8,861,288.29 (56,869,980.74) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (45,110,562.57) (40,514,731.30) 经营性应收项目的减少（减：增加） (16,471,814.64) 214,408,693.34 经营性应付项目的增加（减：减少） 118,092,602.37 29,985,537.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 285,392,500.69 255,161,071.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 976,611,809.44 350,721,893.32 现金的期初余额 416,436,992.99 241,529,120.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 560,174,816.45 109,192,773.24 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 8