南京中商(600280)2008年年度报告摘要

南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 祝义材 因公务未能亲自出席，委托董事刘新文行使表决权。 董事 李道先 因公务未能亲自出席，委托董事刘新文行使表决权。 独立董事 闵铁军 因公务未能亲自出席，委托独立董事王瑜行使表决权。 董事 凌泽幸 因公务未能出席，对本次报告未发表任何意见。 1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人胡晓军先生、主管会计工作负责人杨学萍女士及会计机构负责人（会计主 管人员）金福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中商 股票代码 600280 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 www.njzysc.com 电子信箱 yxp@njzysc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 电话 025--84728470 025-84717725 传真 025-84722766 025-84722766 电子信箱 yxp@njzysc.com zyscggb@sina.com 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 4,210,504,673.17 3,605,425,940.17 16.78 3,094,132,908.64 利润总额 93,817,282.82 94,791,999.65 -1.03 70,640,284.88 归属于上市公司股东的净利润 43,355,519.35 39,703,762.11 9.20 28,899,531.39 归属于上市公司股东的扣除非经 52,862,345.82 40,478,285.67 30.59 33,123,086.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 273,721,995.24 273,062,408.29 0.24 256,493,280.95 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 3,527,696,034.56 3,204,655,823.12 10.08 2,657,809,835.05 所有者权益（或股东权益） 653,389,933.88 653,741,987.75 -0.05 634,987,198.82 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.302 0.277 9.03 0.201 稀释每股收益（元／股） 0.302 0.277 9.03 0.201 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.368 0.282 30.50 0.231 全面摊薄净资产收益率（%） 6.64 6.07 增加 0.57 个百分点 4.62 加权平均净资产收益率（%） 6.51 6.23 增加 0.28 个百分点 4.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.09 6.19 增加 1.90 个百分点 5.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.94 6.35 增加 1.59 个百分点 5.26 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.91 1.90 0.53 1.79 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.55 4.55 0 4.42 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 1 号――非经常性损益（2007 年修订）》要求计算的净资产收益率如下： 净资产收益率 每股收益 报告期 报告期利润 基本每股收 稀释每股收 全面摊薄 加权平均 益 益 归属于公司普通股股东的净利润（I） 6.64% 6.51% 0.302 0.302 2008 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 8.09% 7.94% 0.368 0.368 股东的净利润(Ⅱ) 归属于公司普通股股东的净利润（I） 6.07% 6.23% 0.277 0.277 2007 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 6.19% 6.35% 0.282 0.282 股东的净利润(Ⅱ) 注:本公司根据《企业会计准则》的规定对子公司超额亏损进行了复核，增加了少数 股东权益 8,382,893.28 元，减少了期初未分配利润 8,382,893.28 元，其中减少 2004 年 1 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 归属于母公司所有者的净利润 1,334,557.80 元，减少 2005 年归属于母公司所有者的净利 润 770,118.34 元，减少 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,035,884.16 元，减少 2007 年归属于母公司所有者的净利润 3,242,332.98 元。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,597,558.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 800,000.00 量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,075,382.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,000,000.00 少数股东权益影响额 -235,366.23 所得税影响额 406,364.36 合计 -9,506,826.47 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 18,383,590 12.80 4,178,643 4,178,643 22,562,233 15.72 2、国有法人持 股 3、其他内资持 16,000,000 11.15 -11,355,735 -11,355,735 4,644,265 3.23 股 其中： 境内非 16,000,000 11.15 -13,423,531 -13,423,531 2,576,469 1.79 国有法人持股 境内自 2,067,796 2,067,796 2,067,796 1.44 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 34,383,590 23.95 -7,177,092 -7,177,092 27,206,498 18.95 份合计 2 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通 109,158,258 76.05 7,177,092 7,177,092 116,335,350 81.05 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 109,158,258 76.05 7,177,092 7,177,092 116,335,350 81.05 通股份合计 三、股份总数 143,541,848 100 143,541,848 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 报告期内,公司股东南京中天投资发展有限公司所持有的有限售条件股份 13,932,204 股，于 2008 年 1 月 30 日偿还了南京市国有资产经营（控股）有限公司为其 垫付的股改对价 4,178,643 股后，尚余 9,753,561 股中的 7,177,092 股按规定于 2008 年 4 月 3 日上市流通。从而使公司有限售条件股份减少 7,177,092 股；新增无限售条件流通 股 7,177,092 股。 截止本报告披露日, 公司股东南京中天投资发展有限公司所持有的有限售条件股份 2,576,469 股，于 2009 年 2 月 20 日按规定上市流通。 根据南京市秦淮区人民法院 2008 年 11 月 26 日下达的（2007）秦执字第 167－6 号 民事裁定书，南京小天鹅电子有限公司所持有的本公司有限售条件股份 2,067,796 股，已 被自然人刘永年通过司法拍卖程序拍得；根据南京市国资公司 2009 年 1 月 16 日出具的函， 刘永年已归还了南京市国资公司在股改中为南京小天鹅电子有限公司垫付的 620,188 股 股份并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续，截止本报告披露日, 公 司股东刘永年所持有的有限售条件股份 1,447,608 股，于 2009 年 2 月 20 日按规定上市流 通。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 南京市国有 资产经营（控 18,383,590 4,178,643 22,562,233 股权分置改革 股）有限公司 南京中天投 2008 年 4 月 3 资发展有限 13,932,204 7,177,092 -4,178,643 2,576,469 股权分置改革 日 公司 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,816 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 江苏地华实业集团有 境内非国有 29.49 42,329,002 0 无 限公司 法人 南京市国有资产经营 国家 15.72 22,562,244 22,562,244 冻结 18,383,601 (控股)有限公司 3 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 南京中天投资发展有 境内非国有 6.79 9,753,561 2,576,469 无 限公司 法人 中国建设银行－上投 摩根中国优势证券投 其他 3.85 5,533,537 0 未知 资基金 全国社保基金一零九 其他 3.03 4,344,332 0 未知 组合 中国工商银行－华安 中小盘成长股票型证 其他 3.02 4,340,554 0 未知 券投资基金 兴业银行股份有限公 司－兴业趋势投资混 其他 2.32 3,331,950 0 未知 合型证券投资基金 中国工商银行－汇添 富优势精选混合型证 其他 2.22 3,188,674 0 未知 券投资基金 刘永年 境内自然人 1.44 2,067,796 2,067,796 无 全国社保基金六零一 其他 1.26 1,810,362 0 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通股 南京中天投资发展有限公司 7,177,092 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国 5,533,537 人民币普通股 优势证券投资基金 全国社保基金一零九组合 4,344,332 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成 4,340,554 人民币普通股 长股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业 3,331,950 人民币普通股 趋势投资混合型证券投资基金 中国工商银行－汇添富优势精 3,188,674 人民币普通股 选混合型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 1,810,362 人民币普通股 夏小凤 1,411,247 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利 1,269,749 人民币普通股 趋势股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主要经营业务：国内贸易（国家禁 止或限制经营的项目除外、国家有 江苏地华实业集团 祝义材 600,000,000 2002 年 5 月 9 日 专项规定的，取得相应许可后经 有限公司 营），纳米技术研究及应用，房地 产开发、销售、建筑材料销售。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他 姓名 国籍 最近五年内的职业 最近五年内的职务 国家或地区居留权 祝义材 中国 无 江苏雨润食品产业集团有限公司 董事长 公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司，于 2005 年 12 月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于 2002 年 5 月 9 日， 注册资本 60000 万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限 制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用， 房地产开发、销售、建筑材料销售。江苏地华实业集团有限公司的股东为祝义材先生和吴 学琴女士，实际控制人为祝义材先生，持有 95.80%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 是否 期内 在股 从公 东单 是否 股 司领 位或 变 在公 份 取的 其他 任期起 年初持 年末持 动 司领 姓名 职务 性别 年龄 增 报酬 关联 止日期 股数 股数 原 取报 减 总额 单位 因 酬、津 数 （万 领取 贴 元） 报 （税 酬、 前） 津贴 2008-6-27～ 胡晓军 董事长 男 51 11,273 11,273 是 42.12 否 2011-6-26 2008-6-27～ 廖建生 副董事长 男 58 4,815 4,815 是 42.12 否 2011-6-26 2008-6-27～ 祝义材 董事 男 44 0 0 否 0 是 2011-6-26 2008-6-27～ 凌泽幸 副董事长 男 56 0 0 否 0 是 2011-6-26 2008-6-27～ 李道先 董事 男 42 0 0 否 0 是 2011-6-26 2008-6-27～ 刘新文 董事 男 42 0 0 否 0 是 2011-6-26 2008-6-27～ 王瑜 独立董事 女 65 0 0 是 3 否 2011-6-26 2008-6-27～ 闵铁军 独立董事 男 57 0 0 是 1.5 否 2011-6-26 2008-6-27～ 陈章龙 独立董事 男 48 0 0 是 1.5 否 2011-6-26 2008-6-27～ 陈益平 独立董事 男 42 0 0 是 1.5 否 2011-6-26 2005-5-31～ 刘志彪 独立董事 男 49 0 0 是 3 否 2008-5-30 2005-5-31～ 汤加彬 独立董事 男 40 0 0 是 3 否 2008-5-30 2005-5-31～ 吴明礼 独立董事 男 57 0 0 是 3 否 2008-5-30 监事会主 2008-6-27～ 颜迪明 男 55 4,162 4,162 是 42.12 否 席 2011-6-26 2008-6-27～ 汪诚 监事 男 45 0 0 否 0 是 2011-6-26 2008-6-27～ 王传宪 监事 男 53 10,017 10,017 是 25.13 否 2011-6-26 职工代表 2008-9-8～ 罗凌 女 36 0 0 是 11.48 否 监事 2011-6-26 职工代表 2008-9-8～ 王锦秋 女 45 3,358 3,358 是 14.9 否 监事 2011-6-26 监事会主 2005-5-31～ 张仁富 男 58 9,204 9,204 是 24.9 否 席 2008-5-30 2008-9-4～ 王林 总经理 男 45 0 0 是 14.04 否 2011-6-26 常务副总 2008-9-4～ 阎永平 男 54 10,373 10,373 是 36.47 否 经理 2011-6-26 杨学萍 董秘、财务 女 43 2008-9-4～ 0 0 是 33.82 否 6 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 总监 2011-6-26 2008-9-4～ 王钧 副总经理 男 55 9,439 9,439 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 王大伦 副总经理 男 51 12,271 12,271 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 卢桂玲 副总经理 女 54 0 0 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 郝南生 副总经理 男 55 0 0 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 梁叔宝 副总经理 男 54 0 0 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 黄金才 副总经理 男 56 0 0 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 张国华 副总经理 男 54 0 0 是 33.82 否 2011-6-26 2008-9-4～ 郑向阳 副总经理 男 54 0 0 是 32.68 否 2011-6-26 2008-9-4～ 刘明 副总经理 男 52 0 0 是 32.68 否 2011-6-26 2005-5-31～ 陈峥 董事 女 40 0 0 否 0 是 2008-5-30 2005-5-31～ 陈进 监事 女 54 0 0 否 0 否 2008-5-30 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1 报告期公司经营情况回顾 2008 年,公司坚持“业绩与价值为核心”,紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以 百货连锁经营、房地产开发为两翼”的发展战略，进一步完善“集团总部---中心店--- 分店”的集团化管理运行模式，充分发挥中心店作用,加强中心店对分店的支持。报告期 内，公司管理工作的重中之重是转变职能，管理性质由领导导向向服务导向转变，工作内 容由单店管理向集团化管理转变，从而更好地为业务经营、企业发展提供保障，同时通过 “经营创新、管理创新、技术创新”，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内，公司积极开展扩销增盈、降本增效活动。一是公司充分运用信息技术，引 入现代化营销的概念，借助 CRM 管理系统开展了多倍积分、购物抵扣、赠送电子券等促销 手段，推出各类灵活多样的、兼具特色性与互动性的营销活动，在点燃消费市场热潮的同 时，销售业绩明显提升。二是公司内抓资源整合，通过加强费用控制，增强节约意识；研 究节能措施，盘活闲置和低效资产，提高资产利用率；分析亏损门店原因，制定整改方案， 截止本报告披露日，公司第六届董事会第七次会议决议，关闭销售低迷、处于亏损状态的 淄博中央国际购物有限公司，通过止损剥离亏损门店方式进一步整合资源，以提高本公司 业绩持续增长能力。 报告期内，公司实现营业收入 421,050.47 万元，较同期增长 16.78%；实现净利润 4,865.71 万元，较同期增长 20.19%，归属于母公司所有者的净利润 4,335.55 万元,较同 期增长 9.20%，公司经营业绩稳步提升。 7 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2、公司主营业务及其经营状况 （1）、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 营业收入 营业成本 分行业或分 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年 比上年增 产品 率(%) 增减(%) 增减(%) 减(%) 百货业 3,314,206,946.64 2,716,694,848.03 18.03 13.06 13.93 减少 0.62 个百分点 仓储超市 661,682,320.33 574,453,111.25 13.18 7.08 5.97 增加 0.91 个百分点 房地产业 156,868,955.00 137,695,744.67 12.22 100 100 增加 12.22 个百分点 合计 4,132,758,221.97 3,428,843,703.95 17.03 16.44 17.16 减少 0.51 个百分点 （2）、主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京市区 2,628,430,183.61 12.84 江苏省(除南京市区) 1,214,543,673.96 22.05 山东省 194,108,146.10 43.84 河南省 95,676,218.30 6.48 合计 4,132,758,221.97 16.44 （3）、主要供应商、客户情况 单位:万元 前五名供应商采购金额合计 14,856.46 占采购总额比重 4.10% 前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重 -- 公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 362,717.17 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 14,856.46 万元，占年度采购总额 的 4.10％；公司客户为零售客户。 (4)、报告期公司资产构成情况 单位:元 占总 占总 增减 项目 期末数 资产 期初数 资产(%) （%） (%) 货币资金 616,103,117.61 17.46 361,223,546.96 11.27 70.56 应收帐款 9,967,496.62 0.28 5,374,102.82 0.17 80.47 应收股利 2,926,109.24 0.08 1,137,854.69 0.04 157.16 其他应收款 116,434,179.44 3.30 230,765,344.51 7.20 -49.54 存货 869,304,993.49 24.64 670,976,972.99 20.94 29.56 长期股权投资 53,514,550.46 1.52 43,213,511.91 1.35 23.84 固定资产 1,210,926,994.13 34.33 1,268,927,176.91 39.60 -4.57 在建工程 152,010,255.07 4.31 103,287,588.57 3.22 47.17 递延所得税资产 11,577,466.72 0.33 4,776,959.72 0.15 142.36 短期借款 918,700,000.00 26.04 838,680,000.00 26.17 9.54 应付帐款 361,248,770.23 10.24 337,363,314.27 10.53 7.08 预收帐款 411,799,644.96 11.67 380,204,682.79 11.86 8.31 其他应付款 752,278,731.04 21.32 560,693,788.45 17.50 34.17 长期借款 137,596,112.63 3.90 127,426,401.24 3.98 7.98 总资产 3,527,696,034.56 -- 3,204,655,823.12 -- 10.08 增减原因说明： ① 货币资金期末数较期初增加的主要原因为预收货款、售房款及增加的借款； ② 应收帐款期末数较期初增加的主要原因为大宗商品销售采购增加； 8 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 ③ 应收股利期末数较期初增加的主要原因为宣告发放的红利尚未到帐； ④ 其他应收款期末数较期初减少的主要原因为原支付的购地保证金，已取得土地予以转 出； ⑤ 在建工程期末数较期初增加的主要原因为淮安新亚国际购物广场营业楼建设投入增 加； ⑥ 递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为计提的减值准备、递延收益及预计负 债增加； ⑦ 其他应付款期末数较期初增加的主要原因为临时借款增加。 (5)、报告期内公司费用构成情况 单位:元 增减幅 项目 2008 年度 2007 年度 增减额 度（％） 销售费用 190,888,258.91 175,216,342.18 15,671,916.73 8.94 管理费用 343,570,012.65 302,214,072.80 41,355,939.85 13.68 财务费用 79,291,975.37 63,678,012.43 15,613,962.94 24.52 所得税费用 45,160,144.24 54,308,955.78 -9,148,811.54 -16.85 （6）、报告期公司现金流量表构成情况 单位:元 项目 2008 年度 2007 年度 增减 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 273,721,995.24 273,062,408.29 659,586.95 0.24 投资活动产生的现金流量净额 4,452,037.52 -164,086,724.91 168,538,762.43 102.71 筹资活动产生的现金流量净额 -22,746,730.35 44,183,648.89 -66,930,379.24 -151.48 现金及现金等价物净增加额 254,879,570.65 153,159,332.27 101,720,238.38 66.41 增减原因说明： ①投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因为收回上年支付的土地保证 金及增加对外投资； ②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为借款净增加额较上年减少 及借款利息增加。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 业务 注册 资产 公司名称 净资产 净利润 性质 资本 规模 南京太平洋百货有限责任公司 零售业 16,000 18,684.07 16,091.98 -412.11 南京中商金润发超市有限公司 零售业 12,920 58,664.90 15,448.13 412.92 南京中央百货连锁有限公司 零售业 8,000 69,841.46 -3,350.70 -1730.67 南京中商房产开发有限公司 房地产 5,600 35,007.49 4,518.59 -444.71 徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 5,000 36,457.08 1,056.46 721.42 徐州中央国际广场投资有限公司 商业地产 5,000 9,999.81 4,979.81 -20.19 徐州中央国际广场置业有限公司 商业地产 30,000 12,166.57 11,721.85 -278.15 淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 10,000 22,281.37 9,609.97 -222.80 宿迁中央国际广场有限公司 房地产 10,000 9,977.12 9,977.12 -2.39 淮安中央新亚置业有限公司 房地产 5000 9,772.44 5,132.85 601.70 苏州中商置地有限公司 房地产 800 7,346.58 625.07 -91.36 ①南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因为:该公司主营业务下降未得到有效的扭 转,形成亏损； ②南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因为:该公司投资的子公司尚在进行市场培 育，还处于扭亏阶段； 9 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 ③房产开发类公司亏损的主要原因为：开发项目尚未产生收益。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 回顾过去的一年，我们在肯定成绩的同时，也应该清醒地看到，按照现代企业制度 的要求，按照科学发展的市场规则，我们的工作还存在一些矛盾和不足，需要深层次地剖 析问题并予以解决。主要表现在三个方面：一是创新能力有待于进一步增强。在企业由传 统百货向现代时尚百货转变的过程中，一些固有的、习惯性的思维模式与传统理念，需要 靠现代化的工作方式与创新手段去寻求突破，形成经营管理现代化的概念，实现集约化经 营、科学化管理。二是整体发展能力有待于进一步加快。目前集团各连锁企业发展速度和 质量不一，经营能力与盈利水平不一，特别是具有现代理念和能力的职业化团队尚未形成， 造成淄博店、泰州店、连云港店出现了连年亏损的状况，甚至出现了不得不关停的局面， 值得很好地加以总结。这就更促使我们要大力强化集团总部的团队建设，发挥决策、管理 与指导作用，提升各企业的发展质量，促进集团整体发展。三是经营管理执行力有待于进 一步提升。在具体运营过程中，专业化、标准化、信息化的管理体系尚未有效形成，经营 管理的执行力不够，要不断完善专业化、标准化、信息化的管理流程，建立健全严格的跟 踪、监督、考核与奖惩机制，整体提高组织执行力，确保达成管理实效。 5、对公司未来发展的展望 （1）、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 面对全球金融危机的不利影响，面对日趋激烈的商圈竞争，2009 年整体经济形势不 容乐观，零售业面临挑战与机遇并存的形势，一方面，受全球金融危机而引发的经济危机 的影响，出口下滑、投资乏力、企业裁员、消费需求放缓等因素，使得百货零售业面临前 所未有的严峻考验；另一方面，为刺激消费，拉动内需，国家出台了一系列的宏观控制政 策，零售业作为内需型行业，将会是内需政策最大的受益者，对此我们既要充分认识困难， 做好准备应对更大的挑战；更要善于发现机遇、抢抓机遇，迎难而上，战胜困难，确保在 不利环境下形成有利的竞争条件。 （2）、公司新年度的发展计划与工作思路 2009 年集团公司营业收入目标 42.21 亿元，净利润目标 4800 万元。公司将继续实 施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目所需资金，将通过自有 资金、银行贷款、资本市场融资等多途径筹集解决。 为确保计划目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作： ①品牌引进与结构调整计划方案。公司将积极转换内生增长方式，做大做强中心店， 并以此为依托，提高连锁百货整体发展质量。一是整合招商资源。组建成立集团招商部， 分阶段推行进销分离化的系统工程，逐步实行楼层化的经营管理模式，实现集团内的统一 招商，提高集约化经营能力。二是规划楼层品类。提前规划春季调整方案，拟调整面积 3514 平方米，涉及品牌数 127 个，预计可带来销售增长 2381 万元，增幅 36.92%。公司将 加快实行业绩预估，强化数据统计与分析功能。并实时跟踪重点品牌销售情况，加强坪效 考核，严格执行末位淘汰制。 ②制订公司年度营销企划方案，并分解落实为阶段性营销方案，积极开展各种阶段性、 专题类的促销活动。要着重强化全员营销的概念，做好 VIP、商户联盟等营销模式的推广。 要抓好营销企划费用的投入与产出分析，预计全年媒介宣传总费用控制在 760 万元，比去 年下降 24％。 ③财务预算计划方案。完善以财务预算为核心的管理体系，做好细化管理和功能再挖 掘工作，实现完全财务视线下的全程管理，即事前建议、事中监控和事后分析，增强财务 管理的控制力。 10 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 ④是人力资源管理工作计划方案。从长远战略的高度加强人力资源管理，积极探索集 团化的用人机制、激励机制和约束机制，在人才的引进、培训、储备、选拔、激励以及如 何用好人、留住人等方面采取积极有效的措施。一是建立并完善公司薪酬、绩效、福利与 培训四项体系。建立以业绩为主、绩效与能力并重的薪资架构，同时完善薪酬与绩效考核 制度，并将考核结果与员工收入相结合，形成优绩优薪、优胜劣退的人力资源活力机制， 激发员工的积极性、创造性。二是进一步推动劳动力管理，建立健全人才梯队。在做好高、 中层和员工安置方案，并推动有效执行的同时，不断扩充公司人才后备库，实行岗位竞聘 制，形成能者上、平者让、庸者下的市场化用人机制。三是加强员工培训工作，建立“三 级培训体系”，重点提升员工的职业价值。 ⑤信息化建设计划方案。信息化建设是提高企业现代化程度的关键环节。2009 年信 息系统工作重点：一是加强 OA 系统的门户管理与数据整理，挖掘信息系统的数据集成分 析功能。二是实行业务系统的升级与推广，利用 ERP 系统与 CRM 系统，建立数据统计与报 表分析中心，为业务经营提供技术支持，并逐步在集团内推广应用。三是将人力资源管理 体系纳入信息管理系统，同时建立供应商管理系统。四是对财务系统进行扩容，以适应集 团发展的需要。五是加强网站建设与推广运用，提高网站点击率。 ⑥服务品质提升计划方案。一是建立并完善 VIP 管理体系，实现集团内的通用通兑。 南京中心店将加强 VIP 会员的拓展，争取发行 VIP 卡达 20 万张，不断丰富增值项目，保 证大比例的 VIP 卡活跃度。二是完善商品退换货流程，做好日常接待与咨询服务，力争做 到全年接待无投诉，矛盾处理率达到 100%，顾客满意率达到 98%以上。三是继续执行营业 现场联合巡查制度，建立跟踪检查表并加以督促整改，提高现场管理水平。四是大力拓展 团购、批发消费群。 ⑦经济责任制计划方案。根据集团公司薪酬与绩效考核方案，制订并实施中心店与 各连锁企业的年薪制、绩效年薪与超额利润提成方案，量化考核指标，坚持优绩优薪，着 重强化考评，并将考核结果与考评等级和奖金收入挂钩，真正体现分配机制的合理性、激 励性、有效性。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 11 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 2008 年 9 月 4 日,公司第六届董事会第四次会议决议:公司与控股子公司徐州中央百 货大楼股份有限公司共同出资收购江苏地华实业集团有限公司持有的徐州中央国际广场 置业有限公司 60%的股权，股权受让款为 18000 万元，其中公司出资 13500 万元；徐州中 央百货大楼股份有限公司出资 4500 万元。本次股权转让完成后，公司持有徐州中央国际 广场置业有限公司 85%的股权，徐州中央百货大楼股份有限公司将持有徐州中央国际广场 置业有限公司 15%的股权。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2008 年度实现净利润 87,678,341.68 元，按 10％提取法定盈余公积 8,767,834.17 元；按 5％提取任意盈余公 积 4,383,917.08 元，加年初未分配利润 204,140,036.56 元，减去 2007 年度现金股利 28,708,369.60 元，减去提取的 2007 年度任意盈余公积 4,490,603.68 元，本年度可供股 东分配利润为 245,467,653.53 元，具体分配预案如下： 按公司 2008 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 28,708,369.60 元，分配后尚结余未分配利润 216,759,283.93 元，结转下一会计年度。 2008 年度公司资本公积不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,491.34 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,965 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,965 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,456.34 12 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 9,181.69 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 9,181.69 （1）截止 2008 年 12 月 31 日，本公司为子公司银行贷款提供担保 被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响 徐州中央百货大楼股份有限公司 3065 2009.11.28 暂无不利影响 南京太平洋百货有限责任公司 1000 2009.1.9 暂无不利影响 济宁中央百货有限责任公司 900 2009.4.9 暂无不利影响 合计 4965 （2）截止 2008 年 12 月 31 日，徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响 徐州蓝天商业大楼 662.85 逾期 暂无不利影响 徐州白云商厦股份有限公司 2,429.00 逾期 暂无不利影响 徐州市劳动局 300.00 逾期 暂无不利影响 合计 3,391.85 说明：逾期对外担保事项发生在公司收购之前。 （3）截止 2008 年 12 月 31 日济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响 济宁百货总公司 2,509.00 逾期 暂无不利影响 济宁五金交电化工批发站 310.89 逾期 暂无不利影响 济宁华联商厦股份有限公司 75.00 逾期 暂无不利影响 合计 2,894.89 说明：对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担保已 发生诉讼，详见本章节诉讼仲裁事项。 13 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 洛阳中央百货大楼有限公司 控股子公司 330 5,673 南京中央房产开发有限公司 控股子公司 645.39 2,693.46 南京中央百货连锁有限公司 控股子公司 175.68 3,110.59 南京太平洋百货有限责任公司 控股子公司 -1,000 0 南京中商金润发超市有限公司 控股子公司 2,078.54 6,878.55 宿迁中央国际购物广场有限公司 控股子公司 -50 4,940 徐州中央国际广场置业有限公司 控股子公司 1,900 1,900 合计 151.07 11,477.05 3,928.54 13,718.55 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 2006 年 8 月，公司完成了股权分置改革工作，公司非流通股第一大股东南京市国有 资产经营（控股）有限公司承诺如下： 1、对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东，其所需支付对价由南京市 国有资产经营（控股）有限公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非 流通股股份上市流通时，应取得南京市国有资产经营（控股）有限公司的同意后，由南京 中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。该承诺已履行。 2、南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺如果发生下述情况之一(以先发生的情 况为准)，将追加送股一次(股份追送完成后，此承诺自动失效)： （1）根据公司 2006 年、2007 年和 2008 年经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年 至 2008 年度净利润的复合增长率低于 17%； （2）公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的 审计报告。 如果发生上述情况之一，南京市国有资产经营（控股）有限公司将在年报公布后 10 个交易日内公告追送股份的实施公告，按照流通股股东每 10 股获送 0.45 股的比例(以现 14 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 有流通股股数测算)，无偿向追送股份的股权登记日(另行确定)在册的流通股股东追送股 份(原非流通股股份无权获得追送的股份)，追送的股份数总计 4,249,240 股，30 日内予 以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按照保持上述追送股 份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在南京中商实施增发新 股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每 10 股送 0.45 股的追送股份比例将作相应调 整，南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。该承诺事项经华泰证券股份有限公司出 具的关于本公司股改承诺履行情况的补充核查意见书认为：“南京中商的相关股东已履行 了在股改中做出的承诺：根据南京中商 2006、2007、2008 年经南京立信永华会计师事务 所有限公司审计的年度财务报告，公司股东南京市国资公司不存在触发追加送股的情况”。 详见公司在上交所网站披露的《华泰证券股份有限公司关于南京中央商场（集团）股份有 限公司股改承诺履行情况的补充核查意见书》。 3、管理层激励承诺事项 为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国有资产经营（控股）有限公 司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在 2006 年内制 定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。 4、锁定期承诺 南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事 项作为起算日）起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项 规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过 百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ⑴在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告； ⑵2008 年年度股东大会召开并形成决议。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 截止 2008 年 12 月 31 日济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下： 单位:元 币种:人民币 债权人 事由 标的金额 进展 结果 中国工商银行济宁市 为济宁百货总公司贷 济宁市仲裁委员 16,600,940.17 裁定承担连带担保责任 分行 款担保纠纷 会裁定 中国农业银行济宁市 为五金交电化工批发 济宁市中级人民 1,245,939.64 判决承担连带担保责任 分行营业部 站贷款担保纠纷 法院审判 济宁市任城区农村信 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 1,057,671.25 判决承担连带担保责任 用合作社金城分社 款担保纠纷 民法院审判 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 济宁城市信用合作社 1,117,188.57 判决承担连带担保责任 款担保纠纷 民法院审判 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 济宁城市信用合作社 1,441,124.45 判决承担连带担保责任 款担保纠纷 民法院审判 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 自愿达成协议并承担抵押物 济宁城市信用合作社 4,053,418.50 款担保纠纷 民法院民事调解 之外部分的连带担保责任 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 济宁城市信用合作社 351,184.88 判决承担连带担保责任 款担保纠纷 民法院审判 15 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 济宁城市信用合作社 300,000.00 判决承担连带担保责任 款担保纠纷 民法院审判 济宁市城区农村信用 为济宁百货总公司贷 济宁市任城区人 自愿达成协议并承担连带担 1,212,645.87 合作社城中分社 款担保纠纷 民法院民事调解 保责任 合计 27,380,113.33 注：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。 ②除第 9 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府 出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新 公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如 百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生 产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末证 序 初始投资金额 持有数量 期末账面值 券投资比 证券品种 证券代码 证券简称 号 （元） （股） （元） 例 （％） 1. 股票 600377 沪宁高速 2,110,000.00 2,050,000 11,152,000.00 70.19 2. 股票 601328 交通银行 1,016,120.00 967,750 4,587,135.00 28.87 合计 3,126,120.00 / 15,739,135.00 100% 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 报告期所 证券简 初始投资金 占该公司股 报告期损 证券代码 期末账面值 有者权益 会计核算科目 称 额 权比例（％） 益 变动 000805 st 炎黄 150,000.00 0.26 150,000.00 长期股权投资 合计 150,000.00 / 150,000.00 / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算 所持对象名称 司股权 （元） （股） （元） 科目 比例（%） 南京证券有限责任公司 24,836,000.00 23,400,000 1.54 24,836,000.00 长期股权投资 江苏银行 4,056,835.00 4,050,000 1.00 4,056,835.00 长期股权投资 徐州市市郊农村信用合作联合 150,000.00 150,000 0.01 150,000.00 长期股权投资 社 江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 100,000.00 长期股权投资 合计 29,142,835.00 27,650,000 / 29,142,835.00 / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 16 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司依法运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董 事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并 有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理 及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公 司利益和侵犯股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2004 年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 2007 年 11 月 9 日公司第五届董事会第十八次会议决议，公司与控股股东江苏地华实 业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司。公司用自有资金以现金方 式出资 12000 万元，占该公司注册资本的 40%；江苏地华实业集团有限公司以现金方式出 资 18000 万元，占该公司注册资本的 60%。该公司于 2008 年 1 月办理工商登记成立。 2008 年 9 月 3 日，公司和控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司与江苏地华实 业集团有限公司签订了《徐州中央国际广场置业有限公司股权转让协议书》，约定以 18000 万元收购江苏地华实业集团有限公司持有的徐州中央国际广场置业有限公司 60%的股权， 其中公司出资 13500 万元；徐州中央百货大楼股份有限公司出资 4500 万元。本次股权转 让完成后，公司将持有徐州中央国际广场置业有限公司 85%的股权，徐州中央百货大楼股 份有限公司将持有徐州中央国际广场置业有限公司 15%的股权。 公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有 限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地 华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司 60%的股权均属关联交易， 监事会认为此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合 理，没有损害公司及股东的利益。 另外，报告期内，公司除经董事会批准的与下属控股公司之间的关联资金往来外，无 其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 17 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 监事会认为公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 在过去的一年中，监事会通过履行职责，确保了公司各方面的工作更加趋于规范。在 新的一年，监事会将继续积极开展工作，充分发挥监督职能，严格按照中国证监会的监管 条例要求，加大监管工作力度，切实维护股东的合法利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 宁信会审字（2009）第 0128 号 南京中央商场集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京中央商场集团股份有限公司（以下简称中商股份）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利 润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财 务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中商股份管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，中商股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了中商股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王龙、王健 中国 南京 2009 年 4 月 10 日 18 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9.2 财务报表(附后) 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）2008 年 11 月，本公司办理了南京张霓实业有限责任公司税务注销，12 月完成 工商注销；2008 年 7 月，本公司办理了南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司税务注 销，2009 年 3 月完成工商注销，合并范围减少。 （2）2008 年 1 月，本公司投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，合并范围增加。 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事长：胡晓军 2009 年 4 月 10 日 19 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 单位:元 币种:人民币项目 期末余额 年初余额 注 流动资产： 货币资金 616,103,117.61 361,223,546.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 200,000.00 50,000.00 应收账款 9,967,496.62 5,374,102.82 预付款项 173,471,977.82 177,263,892.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,926,109.24 1,137,854.69 其他应收款 116,434,179.44 230,765,344.51 买入返售金融资产 存货 869,304,993.49 670,976,972.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,318,633.08 1,114,851.55 流动资产合计 1,789,726,507.30 1,447,906,566.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,739,016.50 36,682,255.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 53,514,550.46 43,213,511.91 投资性房地产 固定资产 1,210,926,994.13 1,268,927,176.91 在建工程 152,010,255.07 103,287,588.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 208,084,422.03 206,369,176.75 开发支出 商誉 69,540,837.96 69,540,837.96 长期待摊费用 16,575,984.39 23,951,749.95 递延所得税资产 11,577,466.72 4,776,959.72 其他非流动资产 非流动资产合计 1,737,969,527.26 1,756,749,256.77 资产总计 3,527,696,034.56 3,204,655,823.12 20 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 流动负债： 短期借款 918,700,000.00 838,680,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 33,993,353.20 34,580,400.00 应付账款 361,248,770.23 337,363,314.27 预收款项 411,799,644.96 380,204,682.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 60,164,198.76 73,322,196.96 应交税费 4,607,895.46 27,672,346.56 应付利息 应付股利 29,338,692.51 24,536,834.27 其他应付款 752,278,731.04 560,693,788.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,871,500.00 流动负债合计 2,585,002,786.16 2,277,053,563.30 非流动负债： 长期借款 137,596,112.63 127,426,401.24 应付债券 长期应付款 88,131,715.80 89,497,883.78 专项应付款 预计负债 10,474,446.37 2,374,108.37 递延所得税负债 3,117,375.29 8,353,184.92 其他非流动负债 非流动负债合计 239,319,650.09 227,651,578.31 负债合计 2,824,322,436.25 2,504,705,141.61 股东权益： 股本 143,541,848.00 143,541,848.00 资本公积 308,499,099.14 323,498,302.76 减：库存股 盈余公积 114,145,948.78 100,887,510.75 一般风险准备 未分配利润 87,203,037.96 85,814,326.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 653,389,933.88 653,741,987.75 合计 少数股东权益 49,983,664.43 46,208,693.76 股东权益合计 703,373,598.31 699,950,681.51 负债和股东权益合计 3,527,696,034.56 3,204,655,823.12 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 21 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 项目 期末余额 年初余额 注 流动资产： 货币资金 263,222,655.69 89,479,278.16 交易性金融资产 应收票据 应收账款 967,458.80 751,786.72 预付款项 19,388,431.93 26,254,870.02 应收利息 应收股利 2,926,109.24 1,137,854.69 其他应收款 115,483,496.45 224,144,927.70 存货 37,411,674.81 46,825,133.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 439,399,826.92 388,593,850.70 非流动资产： 可供出售金融资产 11,152,000.00 21,566,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 854,479,223.36 746,158,184.81 投资性房地产 固定资产 525,400,027.01 541,555,730.39 在建工程 4,274,990.90 5,118,500.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,212,295.21 10,511,191.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,141,440.00 89,914.64 递延所得税资产 16,037,066.47 4,283,024.59 其他非流动资产 非流动资产合计 1,423,697,042.95 1,329,282,545.64 资产总计 1,863,096,869.87 1,717,876,396.34 22 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 流动负债： 短期借款 460,000,000.00 465,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,470,000.00 9,300,000.00 应付账款 141,047,514.58 117,901,537.37 预收款项 2,749,779.40 4,159,609.71 应付职工薪酬 36,069,629.83 36,016,723.85 应交税费 9,042,883.25 13,850,569.48 应付利息 应付股利 27,737,007.39 23,413,305.39 其他应付款 272,600,192.51 193,476,328.26 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,871,500.00 流动负债合计 972,588,506.96 863,118,074.06 非流动负债： 长期借款 65,073,247.02 87,879,178.47 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 10,000,000.00 递延所得税负债 2,224,651.17 4,828,151.17 其他非流动负债 非流动负债合计 77,297,898.19 92,707,329.64 负债合计 1,049,886,405.15 955,825,403.70 股东权益： 股本 143,541,848.00 143,541,848.00 资本公积 305,682,798.63 313,493,298.63 减：库存股 盈余公积 114,134,247.48 100,875,809.45 未分配利润 249,851,570.61 204,140,036.56 外币报表折算差额 股东权益合计 813,210,464.72 762,050,992.64 负债和股东权益合计 1,863,096,869.87 1,717,876,396.34 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 23 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,210,504,673.17 3,605,425,940.17 其中：营业收入 4,210,504,673.17 3,605,425,940.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,115,509,774.85 3,512,193,037.12 其中：营业成本 3,432,560,038.46 2,935,912,294.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 46,961,423.90 29,035,762.43 销售费用 193,346,733.85 175,216,342.18 管理费用 341,111,537.71 302,214,072.80 财务费用 79,291,975.37 63,678,012.43 资产减值损失 22,238,065.56 6,136,552.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 8,500,209.10 2,923,471.76 列） 其中：对联营企业和合营企 935,938.55 608,788.69 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,495,107.42 96,156,374.81 加：营业外收入 3,843,894.73 2,489,984.36 减：营业外支出 13,521,719.33 3,854,359.52 其中：非流动资产处置净损失 854,871.04 1,400,404.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号 93,817,282.82 94,791,999.65 填列） 减：所得税费用 45,160,144.24 54,308,955.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,657,138.58 40,483,043.87 归属于母公司所有者的净利润 43,355,519.35 39,703,762.11 少数股东损益 5,301,619.23 779,281.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.302 0.277 （二）稀释每股收益 0.302 0.277 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 24 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,860,604,999.60 1,618,088,702.63 减：营业成本 1,459,060,184.86 1,260,426,374.57 营业税金及附加 20,877,126.03 16,206,392.59 销售费用 77,225,143.97 73,771,109.63 管理费用 125,663,339.21 104,694,892.50 财务费用 34,635,365.44 26,774,543.69 资产减值损失 19,513,079.09 112,191.79 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 7,803,654.84 2,923,471.76 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,434,415.84 139,026,669.62 加：营业外收入 950,000.00 800,000.00 减：营业外支出 11,821,766.35 1,896,691.46 其中：非流动资产处置净损 511,266.35 807,543.79 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 120,562,649.49 137,929,978.16 填列） 减：所得税费用 32,884,307.81 48,117,901.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,678,341.68 89,812,077.13 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 25 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,973,845,026.53 4,526,892,337.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 171,543,985.79 125,110,789.10 经营活动现金流入小计 5,145,389,012.32 4,652,003,126.80 购买商品、接受劳务支付的现金 4,152,757,819.63 3,786,504,110.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 255,317,280.54 205,725,700.24 支付的各项税费 268,763,387.34 178,738,492.90 支付其他与经营活动有关的现金 194,828,529.57 207,972,415.12 经营活动现金流出小计 4,871,667,017.08 4,378,940,718.51 经营活动产生的现金流量净额 273,721,995.24 273,062,408.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,644,507.05 719,533.07 取得投资收益收到的现金 6,035,654.69 1,929,995.31 处置固定资产、无形资产和其他长期 4,205,395.49 6,636,437.85 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流入小计 111,885,557.23 9,285,966.23 购建固定资产、无形资产和其他长期 96,097,519.71 73,229,295.83 资产支付的现金 26 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 投资支付的现金 11,336,000.00 143,395.31 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 107,433,519.71 173,372,691.14 投资活动产生的现金流量净额 4,452,037.52 -164,086,724.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 1,705,800,000.00 1,406,880,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,705,800,000.00 1,406,880,000.00 偿还债务支付的现金 1,615,610,288.61 1,267,168,421.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现 113,484,173.50 95,527,929.89 金 其中：子公司支付给少数股东的股 547,731.76 998,240.59 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,729,094,462.11 1,362,696,351.11 筹资活动产生的现金流量净额 -23,294,462.11 44,183,648.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 254,879,570.65 153,159,332.27 加：期初现金及现金等价物余额 361,223,546.96 212,933,091.69 六、期末现金及现金等价物余额 616,103,117.61 366,092,423.96 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 27 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,236,802,955.60 1,892,493,593.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 69,034,991.26 79,631,090.90 经营活动现金流入小计 2,305,837,946.86 1,972,124,684.55 购买商品、接受劳务支付的现金 1,663,988,733.88 1,472,470,272.02 支付给职工以及为职工支付的现金 113,274,191.83 87,746,715.62 支付的各项税费 155,429,623.19 119,481,507.78 支付其他与经营活动有关的现金 62,182,467.24 91,244,221.74 经营活动现金流出小计 1,994,875,016.14 1,770,942,717.16 经营活动产生的现金流量净额 310,962,930.72 201,181,967.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,644,507.05 719,533.07 取得投资收益收到的现金 5,404,154.69 1,929,995.31 处置固定资产、无形资产和其他长期 28,331.00 825,515.07 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流入小计 107,076,992.74 3,475,043.45 购建固定资产、无形资产和其他长期 26,189,246.41 2,233,385.00 资产支付的现金 投资支付的现金 131,336,000.00 70,143,395.31 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 157,525,246.41 172,376,780.31 投资活动产生的现金流量净额 -50,448,253.67 -168,901,736.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 820,000,000.00 903,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 903,000,000.00 偿还债务支付的现金 847,805,931.45 839,656,643.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现 58,965,368.07 55,391,918.99 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 906,771,299.52 895,048,562.98 筹资活动产生的现金流量净额 -86,771,299.52 7,951,437.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 173,743,377.53 40,231,667.55 加：期初现金及现金等价物余额 89,479,278.16 54,116,487.61 六、期末现金及现金等价物余额 263,222,655.69 94,348,155.16 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 28 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险准备 一、上年年末余额 143,541,848.00 323,498,302.76 105,796,006.75 0.00 85,774,707.24 加：同一控制下企业合并产生的追溯 调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 -4,908,496.00 39,619.00 二、本年年初余额 143,541,848.00 323,498,302.76 100,887,510.75 85,814,326.24 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 -14,999,203.62 13,258,438.03 1,388,711.72 填列） （一）净利润 43,355,519.35 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -14,999,203.62 0.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -14,999,203.62 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -14,999,203.62 43,355,519.35 （三）所有者投入和减少资本 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 13,258,438.03 -41,966,807.63 1．提取盈余公积 13,258,438.03 -13,258,438.03 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 准备 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,332,344.04 108,328,689.50 123,091,493.36 -42, 加：同一控制下企业合并产 生的追溯调整 会计政策变更 6,397,125.00 -6,119,370.76 -39,816,994.62 42, 前期差错更正 其他 -5,394,519.70 486,023.70 二、本年年初余额 143,541,848.00 305,729,469.04 96,814,799.04 83,760,522.44 三、本年增减变动金额（减少以 17,768,833.72 8,981,207.71 2,014,184.80 “－”号填列） （一）净利润 39,703,762.11 （二）直接计入所有者权益的利 17,768,833.72 0.00 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 17,768,833.72 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 17,768,833.72 39,703,762.11 （三）所有者投入和减少资本 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 8,981,207.71 -37,689,577.31 1．提取盈余公积 8,981,207.71 -8,981,207.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 323,498,302.76 105,796,006.75 85,774,707.24 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 143,541,848.00 313,493,298.63 105,784,305.45 204,100,417.56 766,919,869.64 加：会计政策变 更 前期差错更 -4,908,496.00 39,619.00 -4,868,877.00 正 其他 二、本年年初余额 143,541,848.00 313,493,298.63 100,875,809.45 204,140,036.56 762,050,992.64 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 0.00 -7,810,500.00 13,258,438.03 45,711,534.05 51,159,472.08 填列） （一）净利润 87,678,341.68 87,678,341.68 （二）直接计入所有 -7,810,500.00 -7,810,500.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -7,810,500.00 -7,810,500.00 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） -7,810,500.00 0.00 87,678,341.68 79,867,841.68 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 13,258,438.03 -41,966,807.63 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 13,258,438.03 -13,258,438.03 2．对所有者（或股东） -28,708,369.60 -28,708,369.60 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72 第 1 页 共 33 页 南京中央商场（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,008,845.11 97,888,974.09 128,682,281.86 669,121,949.06 加：会计政策变 6,397,125.00 4,308,643.35 22,809,612.18 33,515,380.53 更 前期差错更 -5,394,519.70 486,023.70 -4,908,496.00 正 其他 二、本年年初余额 143,541,848.00 305,405,970.11 96,803,097.74 151,977,917.74 697,728,833.59 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 0.00 8,087,328.52 8,981,207.71 52,122,499.82 69,191,036.05 填列） （一）净利润 89,812,077.13 89,812,077.13 （二）直接计入所有 8,087,328.52 8,087,328.52 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 8,087,328.52 8,087,328.52 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 8,087,328.52 0.00 89,812,077.13 97,899,405.65 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 8,981,207.71 -37,689,577.31 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 8,981,207.71 -8,981,207.71 2．对所有者（或股东） -28,708,369.60 -28,708,369.60 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 313,493,298.63 105,784,305.45 204,100,417.56 766,919,869.64 公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 第 2 页 共 33 页