金证股份(600446)2008年年度报告摘要

深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杜宣、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金证股份 股票代码 600446 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20－22 楼 邮政编码 518026 公司国际互联网网址 http://www.szkingdom.com 电子信箱 jzkj@mail.szkingdom.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨德仁 联系地址 深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 22 楼 电话 0755--82955524 传真 0755－82955534 电子信箱 yangdr@mail.szkingdom.com 第 1 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 1,098,632,379.66 958,335,785.26 14.64 932,495,918.35 利润总额 68,453,146.99 46,135,230.05 48.37 71,642,504.64 归属于上市公司股东的 56,355,465.11 34,282,858.66 64.38 55,786,104.70 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 49,372,278.59 16,347,674.55 202.01 13,647,660.70 利润 经营活动产生的现金流 42,815,078.98 84,098,722.87 -49.09 -3,881,503.72 量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 726,919,019.75 764,621,957.60 -4.93 595,008,236.38 所有者权益（或股东权 416,119,457.32 359,763,992.21 15.66 325,481,133.55 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.25 64.00 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.25 64.00 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.36 0.12 200.00 0.10 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.54 9.53 增加 4.01 个百分点 17.14 加权平均净资产收益率（%） 14.53 10.01 增加 4.52 个百分点 18.69 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.86 4.54 增加 7.32 个百分点 4.19 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.73 4.77 增加 7.96 个百分点 4.57 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.31 0.61 -49.18 -0.03 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.03 2.62 15.65 2.37 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,196.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 8,015,649.53 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 225,599.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 349,487.46 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 第 2 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,995.32 少数股东权益影响额 -905,331.21 所得税影响额 -325,419.80 合计 6,983,186.52 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人持 40,261,612 29.29 -27,488,000 -27,488,000 12,773,612 9.29 股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 40,261,612 29.29 -27,488,000 -27,488,000 12,773,612 9.29 份合计 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通 97,178,388 70.71 27,488,000 27,488,000 124,666,388 90.71 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 97,178,388 70.71 27,488,000 27,488,000 124,666,388 90.71 通股份合计 三、股份总数 137,440,000 100 137,440,000 100 第 3 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 股东名 年初限售股 本年解除限售股 本年增加 年末限售股 限售原因 解除限售日期 称 数 数 限售股数 数 杜宣 10,341,972 6,872,000 0 3,469,972 股权分置改革 2009 年 4 月 7 日 赵剑 10,271,056 6,872,000 0 3,399,056 股权分置改革 2009 年 4 月 7 日 李结义 9,824,292 6,872,000 0 2,952,292 股权分置改革 2009 年 4 月 7 日 徐岷波 9,824,292 6,872,000 0 2,952,292 股权分置改革 2009 年 4 月 7 日 合计 40,261,612 27,488,000 0 12,773,612 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,424 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 杜 宣 境内自然人 12.52 17,213,972 3,469,972 无 徐岷波 境内自然人 11.97 16,452,292 2,952,292 无 赵 剑 境内自然人 11.88 16,338,434 3,399,056 无 李结义 境内自然人 11.42 15,696,292 2,952,292 无 王开因 境内自然人 1.18 1,630,000 0 无 王阿花 境内自然人 1.13 1,552,417 0 未知 许联俊 境内自然人 1.09 1,491,731 0 未知 王海航 境内自然人 0.50 690,000 0 未知 林招金 境内自然人 0.48 658,500 0 未知 唐昶荣 境内自然人 0.47 641,420 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 杜 宣 13,744,000 人民币普通股 徐岷波 13,500,000 人民币普通股 赵 剑 12,939,378 人民币普通股 李结义 12,744,000 人民币普通股 王开因 1,630,000 人民币普通股 王阿花 1,552,417 人民币普通股 许联俊 1,491,731 人民币普通股 王海航 690,000 人民币普通股 林招金 658,500 人民币普通股 唐昶荣 641,420 人民币普通股 1、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 上述股东关联关 信息披露管理办法》规定的一致行动人； 系或一致行动的 2、公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其 说明 是否存在一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 自然人控股股东情况 是否取得其他国家 最近五年内的 姓名 国籍 最近五年内的职业 或地区居留权 职务 1998 年创建本公司，任公司第一届董事会 杜宣 中国 无 董事长 董事长职务至今 1998 年创建本公司，出任公司第一届董事 赵剑 中国 无 董事、总裁 会董事至今 1998 年创建本公司，出任公司第一届董事 李结义 中国 无 董事、副总裁 会董事至今 1998 年创建本公司，出任公司第一届董事 徐岷波 中国 无 董事、副总裁 会董事至今 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是 否 是否 在 在股 公 东单 司 位或 报告期内从公 性 年 任期起止日 股份增减 变动 领 其他 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 司领取的报酬 别 龄 期 数 原因 取 关联 总额（元） 报 单位 酬 领取 、 报酬、 津 津贴 贴 2007 年 9 月 杜宣 董事长 男 45 14 日 ～ 2010 17,213,972 17,213,972 是 873,592 否 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 董事 赵剑 男 41 14 日 ～ 2010 16,338,434 16,338,434 是 1,046,800 否 总裁 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 董事、 李结义 男 43 14 日 ～ 2010 15,696,292 15,696,292 是 658,696 否 副总裁 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 二 级 董事、 徐岷波 男 42 14 日 ～ 2010 16,624,292 16,452,292 -172,000 市 场 是 398,892 否 副总裁 年 9 月 13 日 卖出 第 5 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 9 月 二 级 王开因 董事 男 43 14 日 ～ 2010 1,688,000 1,630,000 -58,000 市 场 是 564,604 否 年 9 月 13 日 卖出 2007 年 9 月 独立董 孙建文 男 47 14 日 ～ 2010 0 0 是 60,000 否 事 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 独立董 齐玉武 男 39 14 日 ～ 2010 0 0 是 60,000 否 事 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 独立董 蔡敬侠 女 41 14 日 ～ 2010 0 0 是 60,000 否 事 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 二 级 监事会 王 凯 男 35 14 日 ～ 2010 79,781 59,881 -19,900 市 场 是 416,000 否 主席 年 9 月 13 日 卖出 2007 年 9 月 二 级 唐昶荣 监事 男 39 14 日 ～ 2008 691,420 641,420 -50,000 市 场 是 352,883 否 年 6 月 20 日 卖出 2007 年 9 月 刘 瑛 监事 女 32 14 日 ～ 2010 0 0 是 116,710 否 年 9 月 13 日 2008 年 6 月 王 侯 监事 男 62 20 日 ～ 2010 0 0 是 30,000 否 年 9 月 13 日 2007 年 9 月 二 级 营销总 杜同舟 男 42 14 日 ～ 2010 450,000 340,000 -110,000 市 场 是 571,971 否 监 年 9 月 13 日 卖出 2007 年 9 月 技术总 王海航 男 40 14 日 ～ 2008 690,000 690,000 是 232,546 否 监 年7月9日 2007 年 9 月 二 级 财务总 周永洪 男 41 14 日 ～ 2010 80,000 60,000 -20,000 市 场 是 334,609 否 监 年 9 月 13 日 卖出 2007 年 9 月 董事会 杨德仁 男 43 14 日 ～ 2010 540,000 540,000 是 168,400 否 秘书 年 9 月 13 日 总计 70,092,191 69,662,291 -429,900 5,945,703 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期，公司继续保持国内证券 IT 领域的领先地位。公司被中国软件行业协会评选为“2008 年 中国十大创新软件企业”，并连续多年跻身“中国软件百强企业”和“国家重点软件企业”。 报告期内，公司在面对外部经济环境发生重大变化的情况下，主营业务仍呈现持续增长，营业收入 1,098,632,379.66 元，较上一报告期增长 14.64%；利润总额 68,453,146.99 元，较上一报告期增长 48.37%；净利润 56,355,465.11 元，较上一报告期增长 64.38%，扣除非经营性损益后的净利润较上一 报告期增长 202.01%。 6.1.1、主营业务经营情况 (1)报告期内，公司在软件业务继续保持优势的同时，进一步加大对新一代证券集中交易软件、Call center 系统、CRM 系统等公司优势软件产品研发、升级的技术投入和市场开发工作，同时加大基础软 件领域的研发投入，公司核心软件系统的运行性能得到了极大提高，产品优势得到进一步提升。公司 第 6 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 通过完善工作流程、作业标准和操作规范，提高了工程、服务的质量及用户的满意度。 (2)在系统集成业务方面，公司制定了“抓大、增值、拓新”的经营方针，坚持走高端路线，将主要精 力用于攻克重大项目和开拓新领域项目，在继续保持传统系统集成项目较强竞争优势的基础上，将系 统集成业务不断地拓展到其他“泛 IT”领域。报告期内，系统集成业务的竞争优势与赢利能力均持续 提高。 (3)在 IT 运行服务方面，公司控股子公司金慧盈通以成为国内最专业的行业性 IT 运行服务商之一为长 远发展目标，专注于为金融证券行业提供业务连续性计划咨询服务、灾备系统运行服务、移动电子商 务运行服务、接入渠道运行服务。经过前期的投入，关键性基础建设工作已基本完成，目前业务运转 良好。 (4)在 IT 设备分销方面，公司控股子公司齐普生信息科技有限公司作为华为 3COM 网络设备的专业分销 商和服务提供商，依靠综合的营销、技术和售后服务优势，形成了“销售+服务”的赢利模式，在本报 告期继续为公司贡献了稳健的营业收入和利润。 (5)本报告期内，公司继续在公司科学化、精细化管理上狠下功夫，运营效率与成本控制能力进一步提 高。作为一个以技术为核心竞争力的 IT 公司，人力资源是公司最重要的资源之一，报告期内，公司引 入了外部专业咨询机构，根据公司业务发展需要、目前人力资源状况并参考人力资源市场状况和未来 发展趋势，对公司的人力资源结构进行了梳理和调整，并据此对薪资结构进行了调整与改革，公司的 人力资源管理水平得到了一定的提升。 6.1.2、对公司未来发展的展望 （1）所处行业的趋势及前景 由于国际性金融危机尚未结束，09 年国内资本市场仍具有很强的不确定性，作为主要服务于国内金 融证券业的 IT 企业，公司的业务有可能地会受到资本市场起落的影响。但从长远来看，国内的金融证 券 IT 行业仍然是一个朝阳产业。随着证券行业大集中交易系统的普遍实施，证券行业对于 IT 系统的 需求将逐渐转向服务创新、业务创新、管理创新等方面，金融证券行业软件开发、系统集成、及技术 服务的发展前景依然值得看好。 公司的系统集成业务方面，一方面受到经济增速减缓导致的需求减少和 IT 预算收缩的不利影响，另 一方面，亦受到刚性需求的支撑和国家拉动内需增加基础设施投入的积极影响。总体而言，面对错综 复杂的外部经济形势，公司是可以通过自己的不懈努力去把握机会、克服困难、争取稳定发展的。 （2）面临的市场竞争格局 金融证券软件行业有一定的进入门槛，客户对企业的品牌、技术实力、产品成熟度、服务质量等均 有很高的要求，近期出现强有力的新竞争者的可能性并不是很大。但行业内已有的公司之间的市场竞 第 7 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 争依然会十分激烈，竞争格局不会有大的变化。 （3）公司未来几年的发展规划 公司将坚持以软件研发、系统集成为主业不变，继续做强做大软件研发、系统集成业务，同时积极 发展 IT 运行服务领域。在软件研发方面，将继续扩大证券行业软件产品的客户群体，同时加大对基金 等其他金融领域的开拓力度；在系统集成领域，将保持传统系统集成的品牌、技术和服务优势和市场 空间，努力开拓数字城市系统等新的领域；在 IT 运行服务方面，2008 年公司股东大会通过了在成都 高新区建设金融后台服务基地的项目，该项目是公司出于发展壮大 IT 运行服务业务的长远战略而提出 的，预计不会对新年度的营业收入和净利润产生重大影响。 （4）新年度经营计划 新的一年，公司将继续加强技术研发，提升核心竞争力，稳步扩大业务范围，进一步完善公司内部 控制制度，提高管理水平，促进企业持续发展。 （5）年度重大投资计划 根据公司董事会 2008 年第十一次会议及 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司在成都高新区投 资组建全资子公司，该公司注册资本为 1 亿元人民币，本公司持有其 100%的股权。 （6）资金需求及使用计划 公司将根据业务发展情况，合理安排和利用好自有资金和银行借款，目前暂未有其他资金募集计划。 （7）公司面临的风险及对策 国际性金融危机如进一步深化，有可能对金融机构和政府的 IT 需求和预算产生影响，2009 年公司 经营的市场环境将具有一定的不确定因素。为此，公司一方面将通过建立市场跟踪与预警体系，及时 对市场变化做出判断，通过对市场的精耕细作去把握每一个商业机会，另一方面将通过优化管理和加 强预算执行与控制，控制成本，提高运营效率。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 本期计 本期公允价 计入权益的累计 期末金 项目 期初金额 提的减 值变动损益 公允价值变动 额 （1） （2） 值 （3） （4） （6） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入 4,578,789.99 349,487.46 54,525 当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 合计 4,578,789.99 349,487.46 54,525 第 8 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入比 分行业或分 营业成本比上 营业利润率比上 营业收入 营业成本 润率 上年增减 产品 年增减（％） 年增减（%） (%) （％） 分行业 增加 2.75 个百 信息技术 1,098,632,379.66 884,936,902.09 19.45 14.64 10.85 分点 分产品 自制软件销 增加 22.15 个百 3,239,593.45 100.00 -11.84 -100.00 售收入 分点 系统集成收 增加 1.98 个百 250,194,338.74 216,107,334.11 13.62 59.49 55.91 入 分点 定制软件收 减少 1.20 个百 80,753,086.00 5,883,108.51 92.71 34.11 60.32 入 分点 系统维护、技 减少 11.14 个百 60,954,744.88 14,988,716.05 75.41 190.07 430.24 术服务收入 分点 建安工程收 增加 11.44 个百 42,973,782.76 28,662,332.64 33.30 76.92 51.02 入 分点 商品销售收 减少 2.47 个百 671,488,410.72 637,739,505.86 5.03 -5.95 -3.43 入 分点 短信服务收 7,472,518.19 100.00 2.79 增加 0 个百分点 入 增加 2.72 个百 小计 1,117,076,474.74 903,380,997.17 19.13 13.14 9.46 分点 减：各业务分 18,444,095.08 18,444,095.08 0 部间抵消 增加 2.75 个百 合 计 1,098,632,379.66 884,936,902.09 19.45 14.64 10.85 分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北分部 48,023.93 -71.51 华北分部 46,755,167.96 46.08 华东分部 33,400,233.27 21.41 中南分部 1,020,899,220.93 11.50 西南分部 15,973,828.65 32.93 小计 1,117,076,474.74 13.14 减：各业务分部间抵消 18,444,095.08 合计 1,098,632,379.66 14.64 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是否变 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 计划进度 软 件 研 发基 地建 设 是 87,733,400.00 63,058,412.96 否 10,200,000.00 项目 集 中 式 证券 交易 软 是 29,608,345.89 29,608,345.89 否 72,550,000.00 31,372,500.00 件项目 第 9 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 企 业 级 金融 客户 服 否 39,685,500.00 39,685,492.37 否 61,900,000.00 13,548,600.00 务中心系统项目 多 渠 道 金融 电子 商 否 35,356,300.00 35,378,337.05 否 33,600,000.00 20,021,301.45 务平台项目 补充流动资金 是 40,392,254.11 40,392,254.11 否 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于银行 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 3042.08 万元为基数，提取 10% 的法 定盈余公积金 304.20 万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 6,448.86 万元， 减去直接计入所有者权益的损失 29.97 万元，公司实际可供分配的利润为 9156.77 万元。 公司以 2008 年末总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),共计派发现 金股利 3,436 万元。本年度拟不进行公积金转增股本。以上分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况 担保发生日期 担保类 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保期 (协议签署日) 型 经履行完毕 联方担保 深圳市齐普生信 2008 年 1 月 15 连 带 责 2008 年 1 月 15 日～ 35,000,000 否 否 息科技有限公司 日 任担保 2010 年 1 月 15 日 深圳市齐普生信 2008 年 6 月 10 连 带 责 2008 年 6 月 10 日～ 5,000,000 否 息科技有限公司 日 任担保 2010 年 6 月 10 日 深圳市齐普生信 2008 年 7 月 16 连 带 责 2008 年 7 月 16 日～ 40,000,000 否 否 息科技有限公司 日 任担保 2010 年 7 月 16 日 深圳市金证卡尔 2008 年 8 月 10 连 带 责 2008 年 8 月 10 日～ 5,000,000 否 否 电子有限公司 日 任担保 2010 年 8 月 10 日 第 10 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深 圳 市 金 证 科 技 2008 年 4 月 29 连带责 2008 年 4 月 29 日～ 28,570,000 否 否 股份有限公司 日 任担保 2010 年 4 月 29 日 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 85,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 85,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 113,570,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.14 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 本公司股权分置改革方案中，公司非流通股股东做出的承诺是：根据中国 证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定：（一）持有公司股 份总数百分之五以上的非流通股股东承诺：1、自改革方案实施之日起，在 非流通股股东 十二个月内不上市交易或者转让；2、在前项承诺期满后，通过上海证券交 严格履行了股 股改承诺 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十 权分置改革方 二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。非流通股股 案中所做出的 东一致承诺并保证将忠实履行上述承诺，且不因金证股份的任何变更而变 各项承诺。 更；金证股份股权分置改革方案实施后，保证不变更、解除承诺；承诺和 保证如果不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此遭受的损失。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 11 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 初始投 占期末证券投 序 证券品 证券代 持有 期末账面 报告期 证券简称 资金额 资比例 号 种 码 数量 值 损益 （元） （％） 1. 股票 002257 立立电子 54,525 54,525 100 0 合计 54,525 / 54,525 100% 0 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 期初股份数 报告期买入/卖出股份 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 股份名称 量 数量 量 量 益 汇 通 集 团 卖出 421,800 421,800 0 2,136,626.15 -1,774,495.83 000415 杭 萧 钢 构 买入 0 157,600 0 2,098,748.89 0 600477 杭 萧 钢 构 卖出 0 157,600 0 0 -951,395.14 600477 买入 申购新股 0 177,421 0 1,514,987.02 0 卖出 申购新股 0 177,421 0 0 679,546.44 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 679,546.44 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司董事、公司高管人员执行职务的情况以及公 司管理制度进行了监督，并列席了 2008 年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。监事会认为： 公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法；信息披露及时、 准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未发现上述人员有违反法律法规、公司 章程或损害公司利益的行为发生。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公 司监事会认为：公司财务管理制度比较完善，立信会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的 第 12 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 标准无保留审计意见，真实、客观、公正的反映了公司 2008 年的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 222,504,655.80 元，已累计使用 208,122,842.38 元，其 中本年度已使用 43,267,262.85 元，尚未使用 14,381,813.44 元。尚未使用募集资金存放在银行。 报告期内监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金投向符合国家法规的 有关规定,未发现有损害公司中、小股东利益的行为。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 10876 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市金证科技股份有限公司（以下简称金证股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流 量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金证股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，金证股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 金证股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周珊珊、夏如意 中国 ● 上海 9.2 财务报表 第 13 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:深圳市金证科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 244,605,279.88 275,165,474.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 54,525.00 4,578,789.99 应收票据 15,980,133.00 11,808,175.11 应收账款 95,470,890.78 91,757,613.44 预付款项 54,243,588.04 37,501,424.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,783,848.23 54,531,351.02 买入返售金融资产 存货 190,076,944.86 259,455,366.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 611,215,209.79 734,798,195.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 31,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,400,328.05 1.00 投资性房地产 固定资产 12,055,857.64 12,555,936.37 在建工程 54,938,439.36 5,623,480.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,240,519.97 6,465,253.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,288,906.76 1,592,955.29 递延所得税资产 3,779,758.18 3,586,135.63 其他非流动资产 非流动资产合计 115,703,809.96 29,823,762.26 资产总计 726,919,019.75 764,621,957.60 流动负债： 短期借款 25,350,000.00 第 14 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23,760,000.00 47,760,000.00 应付账款 66,713,611.36 95,868,984.09 预收款项 130,731,865.65 156,260,928.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,819,859.47 18,904,095.87 应交税费 3,425,028.84 -3,317,982.01 应付利息 应付股利 其他应付款 14,029,347.50 14,106,641.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 266,479,712.82 354,932,667.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,750,000.00 14,100,000.00 非流动负债合计 8,750,000.00 14,100,000.00 负债合计 275,229,712.82 369,032,667.98 股东权益： 股本 137,440,000.00 137,440,000.00 资本公积 133,851,865.01 133,851,865.01 减：库存股 盈余公积 29,546,867.01 26,504,783.80 一般风险准备 未分配利润 115,280,725.30 61,967,343.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 416,119,457.32 359,763,992.21 少数股东权益 35,569,849.61 35,825,297.41 股东权益合计 451,689,306.93 395,589,289.62 负债和股东权益合计 726,919,019.75 764,621,957.60 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 第 15 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:深圳市金证科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 90,278,655.94 178,855,963.75 交易性金融资产 54,525.00 应收票据 应收账款 36,656,876.39 29,987,454.53 预付款项 11,202,864.56 20,258,917.11 应收利息 应收股利 2,253,042.83 5,728,901.20 其他应收款 7,075,017.23 49,340,846.48 存货 61,686,942.90 93,722,080.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,399,701.01 49,575,473.46 流动资产合计 250,607,625.86 427,469,637.46 非流动资产： 可供出售金融资产 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 158,585,328.05 62,885,001.00 投资性房地产 固定资产 4,992,376.47 5,241,100.24 在建工程 54,938,439.36 5,623,480.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,382,020.32 4,515,058.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,288,906.76 1,459,466.72 递延所得税资产 1,433,833.44 1,778,125.22 其他非流动资产 非流动资产合计 255,620,904.40 81,502,232.37 资产总计 506,228,530.26 508,971,869.83 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,195,264.77 30,265,753.42 预收款项 62,595,054.57 102,967,606.62 应付职工薪酬 17,482,021.96 5,486,444.88 应交税费 2,722,633.39 -177,070.35 应付利息 应付股利 其他应付款 6,981,481.01 6,548,219.88 第 16 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 109,976,455.70 145,090,954.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,550,000.00 6,300,000.00 非流动负债合计 8,550,000.00 6,300,000.00 负债合计 118,526,455.70 151,390,954.45 股东权益： 股本 137,440,000.00 137,440,000.00 资本公积 133,851,865.01 133,851,865.01 减：库存股 盈余公积 24,842,487.26 21,800,404.05 未分配利润 91,567,722.29 64,488,646.32 外币报表折算差额 股东权益合计 387,702,074.56 357,580,915.38 负债和股东权益合计 506,228,530.26 508,971,869.83 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 第 17 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,098,632,379.66 958,335,785.26 其中：营业收入 1,098,632,379.66 958,335,785.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,037,725,031.02 913,264,071.22 其中：营业成本 884,936,902.09 798,292,451.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,097,482.68 4,968,260.64 销售费用 39,618,119.16 42,779,634.84 管理费用 116,625,731.71 86,414,758.85 财务费用 -11,668,813.37 -5,673,404.62 资产减值损失 115,608.75 -13,517,629.49 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 349,487.46 -400,932.50 投资收益（损失以“－”号填列） -362,971.30 -1,740,526.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,893,864.80 42,930,254.90 加：营业外收入 8,116,811.40 3,248,240.24 减：营业外支出 557,529.21 43,265.09 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,453,146.99 46,135,230.05 减：所得税费用 4,191,525.56 5,789,321.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,261,621.43 40,345,908.80 归属于母公司所有者的净利润 56,355,465.11 34,282,858.66 少数股东损益 7,906,156.32 6,063,050.14 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.25 （二）稀释每股收益 0.41 0.25 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 第 18 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 280,545,755.25 201,942,107.18 减：营业成本 209,681,046.26 154,432,341.67 营业税金及附加 2,648,327.50 1,481,738.66 销售费用 4,968,604.67 4,385,438.42 管理费用 41,363,160.05 20,121,804.86 财务费用 -2,232,911.77 -1,867,229.60 资产减值损失 191,293.34 -12,143,985.43 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,118,918.83 7,458,447.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,045,154.03 42,990,446.22 加：营业外收入 1,813,838.00 1,010,014.40 减：营业外支出 472,793.35 7,520.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,386,198.68 43,992,940.62 减：所得税费用 1,965,366.55 4,118,675.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,420,832.13 39,874,265.25 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,178,189.14 1,234,012,762.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 963,325.11 收到其他与经营活动有关的现金 24,044,715.39 23,423,995.52 经营活动现金流入小计 1,241,186,229.64 1,257,436,757.61 第 19 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,746,092.99 1,027,998,694.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 80,922,967.37 62,509,827.59 支付的各项税费 26,868,203.54 23,408,326.40 支付其他与经营活动有关的现金 61,833,886.76 59,421,186.47 经营活动现金流出小计 1,198,371,150.66 1,173,338,034.74 经营活动产生的现金流量净额 42,815,078.98 84,098,722.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,020,144.92 38,901,694.33 取得投资收益收到的现金 47,271.30 396,535.96 处置固定资产、无形资产和其他长期 86,910.00 32,350.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 -30,098,830.23 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 90,055,495.99 39,330,580.29 购建固定资产、无形资产和其他长期 49,966,596.01 8,702,629.88 资产支付的现金 投资支付的现金 102,560,283.89 45,581,459.52 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 152,526,879.90 54,284,089.40 投资活动产生的现金流量净额 -62,471,383.91 -14,953,509.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 20,000,000.00 的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 100,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,094,402.87 筹资活动现金流入小计 95,094,402.87 100,700,000.00 偿还债务支付的现金 90,350,000.00 95,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 6,599,655.34 9,419,988.35 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,634,771.94 6,614,095.05 利润 第 20 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 96,949,655.34 104,769,988.35 筹资活动产生的现金流量净额 -1,855,252.47 -4,069,988.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,511,557.40 65,075,225.41 加：期初现金及现金等价物余额 255,193,500.15 190,118,274.74 六、期末现金及现金等价物余额 233,681,942.75 255,193,500.15 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,399,271.24 268,876,514.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,750,113.49 5,564,120.01 经营活动现金流入小计 283,149,384.73 274,440,634.76 购买商品、接受劳务支付的现金 207,642,877.09 235,216,362.04 支付给职工以及为职工支付的现金 20,783,925.81 11,353,550.01 支付的各项税费 7,504,815.16 11,635,365.04 支付其他与经营活动有关的现金 16,300,952.12 11,406,461.65 经营活动现金流出小计 252,232,570.18 269,611,738.74 经营活动产生的现金流量净额 30,916,814.55 4,828,896.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 115,636,035.97 取得投资收益收到的现金 9,154,104.52 8,411,717.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,910.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 3,662,577.85 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 128,462,628.34 8,411,717.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,639,791.15 2,749,777.24 产支付的现金 投资支付的现金 99,362,725.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 100,000,000.00 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 244,002,516.15 2,749,777.24 投资活动产生的现金流量净额 -115,539,887.81 5,661,940.18 第 21 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -84,623,073.26 10,490,836.20 加：期初现金及现金等价物余额 168,734,989.20 158,244,153.00 六、期末现金及现金等价物余额 84,111,915.94 168,734,989.20 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 第 22 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 减 项目 ： 一般 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 他 存 准备 股 一、上年年 137,440,000 133,851,865.01 26,504,783.80 61,967,343.40 35,825,297.41 395,589,289.62 末余额 加：同 一控制下企 业合并产生 的追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 137,440,000.00 133,851,865.01 26,504,783.80 61,967,343.40 35,825,297.41 395,589,289.62 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 3,042,083.21 53,313,381.90 -255,447.80 56,100,017.31 “－”号填 列） （一）净利 56,355,465.11 7,906,156.32 64,261,621.43 润 （二）直接 计入所有者 -2,526,832.18 -2,526,832.18 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -2,526,832.18 -2,526,832.18 上述（一） 和（二）小 56,355,465.11 5,379,324.14 61,734,789.25 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 第 23 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 3,042,083.21 -3,042,083.21 -5,634,771.94 -5,634,771.94 分配 1．提取盈余 3,042,083.21 -3,042,083.21 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -5,634,771.94 -5,634,771.94 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 137,440,000.00 133,851,865.01 29,546,867.01 115,280,725.30 35,569,849.61 451,689,306.93 末余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 137,440,000.00 133,972,437.05 21,935,336.49 27,048,993.42 36,142,800.65 356,539,567.61 余额 加：同一 控制下企业合 并产生的追溯 调整 会计政策变 -120,572.04 -227,589.76 5,432,528.39 233,541.67 5,317,908.26 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初 137,440,000.00 133,851,865.01 21,707,746.73 32,481,521.81 36,376,342.32 361,857,475.87 余额 三、本年增减 变动金额（减 4,797,037.07 29,485,821.59 -551,044.91 33,731,813.75 少以“－”号 填列） （一）净利润 34,282,858.66 6,063,050.14 40,345,908.80 （二）直接计 第 24 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 34,282,858.66 6,063,050.14 40,345,908.80 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 4,797,037.07 -4,797,037.07 -6,614,095.05 -6,614,095.05 配 1．提取盈余公 4,797,037.07 -4,797,037.07 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 -6,614,095.05 -6,614,095.05 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 137,440,000.00 133,851,865.01 26,504,783.80 61,967,343.40 35,825,297.41 395,589,289.62 余额 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 第 25 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 137,440,000.00 133,851,865.01 21,800,404.05 64,488,646.32 357,580,915.38 三、本年增减变动金额（减少以 3,042,083.21 27,079,075.97 30,121,159.18 “－”号填列） （一）净利润 30,420,832.13 30,420,832.13 （二）直接计入所有者权益的利得和 -299,672.95 -299,672.95 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 -299,672.95 -299,672.95 上述（一）和（二）小计 30,121,159.18 30,121,159.18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,042,083.21 -3,042,083.21 1．提取盈余公积 3,042,083.21 -3,042,083.21 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 137,440,000.00 133,851,865.01 24,842,487.26 91,567,722.29 387,702,074.56 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 137,440,000.00 133,972,437.05 18,069,932.01 30,914,397.90 320,396,766.96 加：会计政策变更 -120,572.04 -256,954.48 -2,312,590.31 -2,690,116.83 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 137,440,000.00 133,851,865.01 17,812,977.53 28,601,807.59 317,706,650.13 三、本年增减变动金额（减少以 3,987,426.52 35,886,838.73 39,874,265.25 “－”号填列） （一）净利润 39,874,265.25 39,874,265.25 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1 可供出售金融资产公允价值变动净 额 第 26 页 共 27 页 深圳市金证科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4 其他 上述（一）和（二）小计 39,874,265.25 39,874,265.25 （三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他 （四）利润分配 3,987,426.52 -3,987,426.52 1 提取盈余公积 3,987,426.52 -3,987,426.52 2 对所有者（或股东）的分配 3 其他 （五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本） 2 盈余公积转增资本（或股本） 3 盈余公积弥补亏损 4 其他 四、本期期末余额 137,440,000.00 133,851,865.01 21,800,404.05 64,488,646.32 357,580,915.38 公司法定代表人：杜宣 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 9.5.1 与上年相比，本年新增合并单位两家，原因为：本年度本公司投资设立了全资子公司——成都 金证信息技术有限公司、控股子公司——深圳市齐普生信息科技有限公司投资设立了全资子公司—— 深圳市金华威数码科技有限公司，因此和上年相比新纳入合并单位两家。报告期内新纳入合并范围公 司情况如下： 公司名称 持股比例 设立时投资总金额 期末净资产 成立后到期末净利润 成都金证信息技术有限公司 100% 100,000,000.00 99,956,000.00 -44,000.00 深圳市金华威数码科技有限公司 100% 20,000,000.00 19,896,589.54 -103,410.46 9.5.2 与上年相比，本年减少合并单位两家，原因为：本年度公司转让深圳市金证卡尔电子有限公司 13%股权并放弃增资的优先认购权后不再对其拥有控制权、本年度将郑州市金证科技有限公司清算注 销，因此和上年相比减少合并单位两家。报告期内减少合并范围公司情况如下： 原合计持股 年初净资产 处置日净资产 年初至处置日净 子公司名称 比例 利润 深圳市金证卡尔电子有限公司 70% 7,559,133.49 8,422,773.94 863,640.45 郑州市金证科技有限公司 100% 2,191,484.54 2,249,530.94 58,046.40 第 27 页 共 27 页