连云港(601008)2008年年度报告

江苏连云港港口股份有限公司 601008 2008 年年度报告 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 9 六、公司治理结构 ..................................................................... 16 七、股东大会情况简介 ................................................................. 18 八、董事会报告....................................................................... 19 九、监事会报告....................................................................... 28 十、重要事项......................................................................... 28 十一、财务会计报告 ................................................................... 33 十二、备查文件目录 ................................................................... 95 1 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏连云港港口股份有限公司 公司法定中文名称缩写 连云港 公司法定英文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 Lianyungang Port 公司法定代表人 李春宏 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 沙晓春 江苏省连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 6 董事会秘书联系地址 楼 董事会秘书电话 0518-82389269 董事会秘书传真 0518-82380588 董事会秘书电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘坤 江苏省连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 5 证券事务代表联系地址 楼 证券事务代表电话 0518-82387588 证券事务代表传真 0518-82380588 证券事务代表电子信箱 liukun@jlpcl.com 公司注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号 公司办公地址 连云港市连云区中华西路 48 号海关大楼 4-6 楼 公司办公地址邮政编码 222042 公司国际互联网网址 www.jlpcl.com 公司电子信箱 lygport@jlpcl.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票上市交易 股票种类 股票简称 股票代码 变更前股票简称 所 上海证券交易 A股 连云港 601008 所 其他有关资料 公司首次注册日期 2001 年 10 月 15 日 公司首次注册地点 江苏省工商行政管理局 公司变更注册日期 2002 年 12 月 26 日 2 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2004 年 7 月 15 日 2005 年 12 月 28 日 2006 年 3 月 16 日 2006 年 3 月 29 日 2006 年 9 月 25 日 2007 年 4 月 24 日 2008 年 1 月 4 日 2008 年 5 月 27 日 2009 年 1 月 13 日 公司变更注册地点 江苏省连云港工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320700000003113 税务登记号码 320703732251307 组织机构代码 73225130-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 101,191,486.03 利润总额 100,735,510.86 归属于上市公司股东的净利润 101,777,923.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 102,119,905.03 经营活动产生的现金流量净额 80,199,888.22 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 417,976.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 77,000.00 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,952.00 所得税影响额 113,993.79 合计 -341,981.38 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 984,607,224.76 848,203,562.58 16.08 800,474,068.28 利润总额 100,735,510.86 119,610,684.56 -15.78 103,257,642.94 归属于上市公司股东 101,777,923.65 100,400,281.45 1.37 84,390,632.30 的净利润 归属于上市公司股东 102,119,905.03 92,775,749.94 10.07 84,612,170.67 的扣除非经常性损益 3 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 的净利润 基本每股收益（元／ 0.19 0.21 -9.52 0.27 股） 稀释每股收益（元／ 0.19 0.21 -9.52 0.27 股） 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元／ 0.19 0.19 0 0.27 股） 全面摊薄净资产收益 减少 0.26 个 6.20 6.46 11.53 率（%） 百分点 加权平均净资产收益 减少 1.58 个 6.37 7.95 11.95 率（%） 百分点 扣除非经常性损益后 增加 0.25 个 全面摊薄净资产收益 6.22 5.97 11.56 百分点 率（%） 扣除非经常性损益后 减少 0.95 个 的加权平均净资产收 6.39 7.34 11.99 百分点 益率（%） 经营活动产生的现金 80,199,888.22 60,168,819.91 33.29 122,354,132.60 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／ 0.15 0.13 15.38 0.41 股） 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 2,393,166,750.73 2,100,187,881.46 13.95 1,656,965,618.81 所有者权益（或股东权 1,642,846,548.73 1,554,508,626.00 5.68 731,946,247.27 益） 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 3.06 3.47 -11.82 2.46 股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股 份 1、国家持股 7,590 16.94 920 -2,990 -2,070 5,520 10.27 2、国有法人持股 22,210 49.58 4,373 -345 4,028 26,238 48.80 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 4 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件股份合 29,800 66.52 5,293 -3,335 1,958 31,758 59.07 计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 15,000 33.48 3,667 3,335 7,002 22,002 40.93 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 15,000 33.48 3,667 3,335 7,002 22,002 40.93 份合计 三、股份总数 44,800 100 8,960 0 8,960 53,760 100 股份变动的批准情况 1、公司股东中国信达资产管理公司、兖州煤业股份有限公司、中国连云港外轮代理有限公司、中 煤连云港进出口有限公司合计持有的 3335 万股有限售条件流通股，因限售期于 2008 年 4 月 26 日（星 期六）到期、4 月 28 日（星期一）上市流通，使得有限售条件流通股和无限售条件流通股发生变化， 但公司股份总额未发生变化，仍为 44800 万股。 2、公司 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配方案》，同意公司按目前股本总额每 10 股派送 2 股股票股利，公司于 2008 年 5 月 5 日对本次利润分配的具体安排进行了披露，公司股本 总额由 44800 万股增加至 53760 万股。 股份变动的过户情况 2007 年度利润分配方案实施股权登记日为 2008 年 5 月 8 日，除权除息日为 2008 年 5 月 9 日，新 增可流通股份上市流通日为 2008 年 5 月 12 日，分配的 8960 万股股份由中国证券登记结算公司上海分 公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券帐户。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 连云港港 2010 年 4 月 口集团有 218,650,000 0 43,730,000 262,380,000 首次发行 26 日 限公司 中国信达 2009 年 9 月 资产管理 46,000,000 0 9,200,000 55,200,000 首次发行 25 日 公司 中国信达 2008 年 4 月 资产管理 29,900,000 29,900,000 0 0 首次发行 26 日 公司 兖州煤业 2008 年 4 月 股份有限 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 26 日 公司 5 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 中国连云 港外轮代 2008 年 4 月 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 理有限公 26 日 司 中煤连云 2008 年 4 月 港进出口 1,150,000 1,150,000 0 0 首次发行 26 日 有限公司 合计 298,000,000 33,350,000 52,930,000 317,580,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 发行价格 获准上市交 衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 （元） 易数量 的种类 2005 年 12 股票 2.62 137,000,000 月 18 日 2006 年 9 月 股票 2.61 46,000,000 22 日 2007 年 4 月 2007 年 4 月 股票 4.98 150,000,000 150,000,000 13 日 26 日 2005 年 12 月 18 日，公司向股东连云港港口集团有限公司定向增发 13,700 万股，公司总股份增 至 25,200 万股；验资机构出具了中瑞华恒信验字 2005 第 2048 号验资报告，公司于 2005 年 12 月 28 日在江苏省工商行政管理局办理了注册资本的变更登记。 2006 年 9 月 22 日，公司向股东中国信达资产管理公司定向增发 4,600 万股，公司总股本增至 29,800 万股，验资机构出具了中瑞华恒信验字 2006 第 2052 号验资报告，公司于 2006 年 9 月 25 日在江苏省 工商行政管理局办理了注册资本和实收资本的变更登记。 2007 年 3 月 13 日中国证监会发行审核委员会审核通过公司首次向社会公众公开发行不超过 15,000 万股的人民币普通股，公司于 2007 年 4 月 13 日向社会公众发行 15,000 万股人民币普通股， 验资机构于 2007 年 4 月 20 日出具了中瑞华恒信验字 2007 第 2030 号验资报告，公司于 2007 年 4 月 24 日在江苏省工商行政管理局办理了注册资本和实收资本的变更登记。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内因利润分配送股使公司股本总额由 44800 万股增加至 53760 万股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,706 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东 持股比 报告期内增 持有有限售条件 股东名称 持股总数 结的股份 性质 例(%) 减 股份数量 数量 连云港港口集团有 国有 48.80 262,380,000 43,730,000 262,380,000 无 限公司 法人 中国信达资产管理 国家 16.94 91,080,000 15,180,000 55,200,000 无 公司 6 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 中国建设银行－长 城品牌优选股票型 其他 2.41 12,930,035 12,930,035 0 无 证券投资基金 中煤连云港进出口 国有 0.26 1,380,000 230,000 0 无 有限公司 法人 兖州煤业股份有限 国有 0.26 1,380,000 230,000 0 无 公司 法人 中国连云港外轮代 国有 0.26 1,380,000 230,000 0 无 理有限公司 法人 境内 陈顺昌 自然 0.09 522,769 522,769 0 无 人 境内 刘凤宇 自然 0.09 512,340 512,340 0 无 人 境内 陈小霞 自然 0.08 452,760 302,760 0 无 人 境内 陈风霞 自然 0.07 409,500 409,500 0 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国信达资产管理公司 35,880,000 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选 12,930,035 人民币普通股 股票型证券投资基金 中煤连云港进出口有限公司 1,380,000 人民币普通股 兖州煤业股份有限公司 1,380,000 人民币普通股 中国连云港外轮代理有限公司 1,380,000 人民币普通股 陈顺昌 522,769 人民币普通股 刘凤宇 512,340 人民币普通股 陈小霞 452,760 人民币普通股 陈风霞 409,500 人民币普通股 朱海波 391,000 人民币普通股 公司股东连云港港口集团有限公司持有股东中国连云港外轮代理有限公司 40%的股权，未知其他 股东是否存在关联关系或一致行动。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 股份数量 连云港港口集团有 1. 262,380,000 2010 年 4 月 26 日 262,380,000 锁定 36 个月 限公司 中国信达资产管理 2. 55,200,000 2009 年 9 月 25 日 55,200,000 增资后 36 个月 公司 7 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国际国内集装箱及散杂货装卸、 仓储、中转、驳运、旅客运输、 理货、船舶代理、内外贸货运代 理；物资供应、港口铁路运输、 供水供电、港口通讯及工程、港 连云港港口 口工程开发建设、建筑工程安装、 集团有限公 俞向阳 3,500,000,000 1990 年 11 月 20 日 港口疏浚、港机制造、维修、船 司 舶制造、船舶供应、港口生活服 务、国内贸易、进出口贸易、港 口信息产业、保税业、租赁业、 物业管理、房地产开发；市政府 授权范围内的国有资产的经营与 管理。 公司实际控制人情况：控股股东连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司，连云港市人 民政府为连云港港口集团有限公司的出资人，连云港市人民政府委托市国有资产管理委员会代行出资 人职能，授权连云港港口集团有限公司为国有资产投资主体；报告期末连云港港口集团有限公司持有 公司 48.80%的股份 26,238 万股，为公司控股股东。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东 法人股东 法人股东 法人股东名称 法人股东主要经营业务或管理活动 法人代表 注册资本 成立日期 收购并经营建设银行和国家开发银行剥离的 不良资产；债务追偿；对所收购的不良贷款形 成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重 组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产 管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承 中国信达资产 10,000,0 1999 年 4 月 销；发行金融债券，向金融机构借款；财务及 田国立 管理公司 00,000 20 日 法律咨询；资产及项目评估；收购中国建设银 行剥离的外汇不良资产；外汇债权追收，对所 收购的外汇不良贷款形成的资产进行租赁或 者以其他形式转让、重组；外汇债权转股权， 并对企业阶段性持股；中国人民银行、中国证 券监督管理委员会批准的其他业务活动。 8 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 被 报告 报告期被授予的股权激励 是否 持 授 期内 情况 在股 有 予 从公 东单 本 是否 年 年 的 股 司领 位或 公 变 在公 任期 初 末 限 份 取的 可 已 其他 姓 职 性 年 司 动 司领 起止 持 持 制 增 报酬 行 行 期末股 关联 名 务 别 龄 的 原 取报 行权价 日期 股 股 性 减 总额 权 权 票市价 单位 股 因 酬、 （元） 数 数 股 数 （万 股 数 （元） 领取 票 津贴 票 元） 数 量 报 期 数 （税 酬、 权 量 前） 津贴 2009 年1 月 10 没 李 董 日～ 有 春 事 男 47 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 2010 持 宏 长 年 12 股 月 20 日 2009 年2 副 月 11 没 彭 董 日～ 有 朗 男 45 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 2010 持 辉 长 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 副 月 20 没 喻 董 日～ 有 振 男 47 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 2010 持 东 长 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 月 20 没 陈 董 日～ 有 光 女 46 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 2010 持 平 年 12 股 月 20 日 2009 没 朱 年2 董 有 从 男 44 月 11 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 持 富 日～ 股 2010 9 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 年 12 月 20 日 2007 年 12 月 20 没 马 董 日～ 有 怿 男 44 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 2010 持 林 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 独 月 20 没 林 立 日～ 有 东 男 57 0 0 0 0 0 是 4.8 0 0 0 0 否 董 2010 持 模 事 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 独 月 20 没 俞 立 日～ 有 铁 男 32 0 0 0 0 0 是 4.8 0 0 0 0 否 董 2010 持 成 事 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 独 月 20 没 唐 立 日～ 有 女 43 0 0 0 0 0 是 4.8 0 0 0 0 否 红 董 2010 持 事 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 监 月 20 没 俞 事 日～ 有 向 会 男 55 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 2010 持 阳 主 年 12 股 席 月 20 日 2007 年 12 月 20 没 王 监 日～ 有 建 男 48 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 事 2010 持 民 年 12 股 月 20 日 10 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2007 职 年 12 工 月 20 没 顾 代 日～ 有 正 男 44 0 0 0 0 0 否 0 0 0 0 0 是 表 2010 持 龙 监 年 12 股 事 月 20 日 2007 职 年 12 工 月 20 没 张 代 日～ 有 广 男 45 0 0 0 0 0 是 21.34 0 0 0 0 否 表 2010 持 建 监 年 12 股 事 月 20 日 2007 职 年 12 工 月 20 没 黄 代 日～ 有 志 男 34 0 0 0 0 0 是 16 0 0 0 0 否 表 2010 持 海 监 年 12 股 事 月 20 日 2008 年6 月4 没 孟 总 日～ 有 宪 经 男 45 0 0 0 0 0 是 29.45 0 0 0 0 否 2010 持 牛 理 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 副 月 20 没 王 总 日～ 有 新 男 40 0 0 0 0 0 是 29.6 0 0 0 0 否 经 2010 持 文 理 年 12 股 月 20 日 2007 年 12 副 月 20 没 庄 总 日～ 有 文 男 52 0 0 0 0 0 是 26.6 0 0 0 0 否 经 2010 持 毅 理 年 12 股 月 20 日 陈 财 2007 没 必 务 男 34 年 12 0 0 0 0 0 有 是 22.5 0 0 0 0 否 波 总 月 20 持 11 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 监 日～ 股 2010 年 12 月 20 日 2007 年 12 董 月 20 没 沙 事 日～ 有 晓 会 男 35 0 0 0 0 0 是 22.5 0 0 0 0 否 2010 持 春 秘 年 12 股 书 月 20 日 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.李春宏：2001 年 9 月－2002 年 4 月任公司董事、董事会秘书；2002 年 4 月－2006 年 9 月任公 司董事、董事会秘书、财务总监；2006 年 9 月－2007 年 12 月任公司董事、董事会秘书、财务总监、 副总经理；2007 年 12 月--2008 年 12 月任连云港港口集团有限公司总经济师、公司董事；2009 年 1 月至今任江苏连云港港口集团党委副书记、公司董事长。 2. 彭朗辉：2002 年 4 月至 2005 年 2 月任信达南宁办事处党委委员、副主任；2005 年 2 月至 2008 年 1 月历任信达海口办事处党委副书记、书记、主任；2008 年 1 月至今任信达南京办事处党委书记、 主任；2009 年 2 月至今任公司副董事长。 3. 喻振东：2000 年-2004 年 4 月任连云港港务局东联公司副总经理；2004 年 4 月-2005 年 7 月任 连云港港口集团有限公司第四港务公司总经理；2005 年 7 月-2007 年 1 月任公司副总经理；2007 年 1 月至今任港口集团有限公司副总裁，2007 年 12 月至今任公司副董事长。 4.陈光平：2000 年 10 月－2003 年 11 月任连云港港务局计统处处长；2003 年 11 月－2004 年 2 月任连云港港务局副局长；2004 年 2 月至今任连云港港口集团有限公司副总裁；2003 年 12 月至今任 公司董事。 5.朱从富：1996 年 3 月至 2004 年 4 月先后任港务局计划统计处办事员、副处长；2004 年 4 月至 2007 年 8 月先后任连云港港口集团公司投资发展部副部长、部长，招商引资办公室副主任、主任，江 苏新苏港投资发展公司总经理；2007 年 8 月至今任港口集团公司总裁助理、投资管理部部长、招商引 资办公室主任、新苏港投资公司总经理；2009 年 2 月至今任公司董事。 6.马怿林：2001 年至今任香港华建国际集团公司投资总监兼法律顾问，兼任该公司的子公司浙江 省建设房地产开发公司总经理；2007 年 12 月至今任公司董事。 7.林东模：1998 年至今任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师，注册会计师；2007 年 12 月至今任公司独立董事。 8.俞铁成：2001 年 6 月－2002 年 12 月任景丰投资有限公司总裁助理；2003 年 1 月至今任上海天 道投资咨询有限公司董事长；2007 年 12 月至今任公司独立董事。 9.唐红：2000 年 10 月－2006 年 3 月任天职孜信会计师事务所有限责任公司副董事长兼湖南分所 所长；2006 年 4 月至今任湖南财经高等专科学校教师；2007 年 12 月至今任公司独立董事。 10.俞向阳：2002 年－2006 年 7 月任连云港市经贸委主任；2006 年 7 月－12 月任连云港港口集团 有限公司党委书记；2006 年 12 月至今任连云港港口集团有限公司党委书记、董事长；2006 年 9 月至 今任公司监事会主席。 11.王建民：2002 年 10 月－2004 年 2 月任连云港港务局审计处副处长；2004 年 2 月至今任连云 港港口集团有限公司审计部副部长；2004 年 12 月至今任公司监事。 12.顾正龙：1999 年－2007 年 3 月任中国信达资产管理公司南京办事处投行部经理；2007 年 3 月 至今任信达资产公司南京办事处业务二部高级副经理；2001 年 9 月至今任公司监事。 13.张广建： 2003 年 1 月-2004 年 2 月任连云港港务局第三港务公司党委副书记； 2004 年 2 月-2005 年 12 月任连云港港口集团有限公司第三港务公司党委副书记；2005 年 12 月至今任股份公司东源分公 司党委副书记、书记；2007 年 12 月至今任公司职工代表监事。 14.黄志海：2002 年－2007 年 10 月任公司审计部经理；2007 年 10 月至今任公司审计部部长；2004 年 12 月至今任公司职工代表监事。 12 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 15.孟宪牛：2002 年－2005 年 7 月任连云港凯达国际货运有限公司总经理；2005 年 7 月至今任公 司副总经理；2008 年 6 月至今任公司总经理。 16.王新文：2001 年－2005 年 12 月任连云港港口集团有限公司业务处副处长、生产业务部副部长； 2006 年 1 月－2007 年 2 月任连云港港口集团有限公司生产业务部部长；2007 年 2 月至今任股份公司 副总经理。 17.庄文毅：2002 年 1 月－2005 年 12 月任连云港港口集团有限公司东联港务公司党委书记、副总 经理；2006 年 1 月-2007 年 4 月任公司东联港务分公司党委书记、副总经理；2007 年 4 月－2007 年 12 月任公司东联港务分公司党委书记、总经理；2007 年 11 月至今任东联包装有限公司董事长；2007 年 12 月至今任公司副总经理。 18.陈必波：2002 年-2004 年 12 月任公司董事会秘书处主任；2003 年 4 月-2007 年 12 月任公司证 券事务代表；2002 年 11 月-2007 年 12 月任公司财务部经理；2007 年 12 月至今任公司财务总监兼财 务部部长。 19.沙晓春：2003 年 5 月-2004 年 12 月任公司董事会秘书处副主任；2004 年 12 月-2007 年 12 月 任公司董事会秘书处主任；2007 年 12 月至今任公司董事会秘书兼秘书处主任。 (二) 在股东单位任职情况 任期终 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 酬津贴 连云港港口集团有 李春宏 党委副书记 2007 年 12 月 20 日 是 限公司 中国信达资产管理 党委书记、南京办 彭朗辉 2008 年 4 月 8 日 是 公司 事处主任 连云港港口集团有 喻振东 副总裁 2007 年 2 月 16 日 是 限公司 连云港港口集团有 陈光平 副总裁 2004 年 2 月 16 日 是 限公司 连云港港口集团有 朱从富 总裁助理 2007 年 8 月 2 日 是 限公司 连云港港口集团有 俞向阳 党委书记、董事长 2006 年 7 月 30 日 是 限公司 连云港港口集团有 王建民 审计部副部长 2004 年 2 月 16 日 是 限公司 信达公司南京办事 中国信达资产管理 顾正龙 处业务二部高级副 2007 年 3 月 20 日 是 公司 经理 在其他单位任职情况 任期终 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 酬津贴 连云港中韩轮渡有 李春宏 董事 2006 年 9 月 30 日 否 限公司 连云港鑫联散货码 李春宏 董事 2008 年 5 月 20 日 否 头有限公司 连云港中理外轮理 喻振东 董事长 2007 年 6 月 13 日 否 货有限责任公司 江苏新为多式联运 喻振东 董事长 2007 年 10 月 8 日 否 有限公司 江苏捷顺国际物流 喻振东 董事长 2007 年 12 月 5 日 否 有限公司 连云港中联理货有 喻振东 副董事长 2008 年 3 月 6 日 否 限公司 13 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 江苏新苏港投资发 陈光平 董事长 2009 年 1 月 4 日 否 展有限公司 新陆桥（连云港）码 陈光平 副董事长 2004 年 5 月 28 日 否 头有限公司 江苏淮钢进出口有 陈光平 副董事长 2006 年 4 月 26 日 否 限公司 益海（连云港）粮油 陈光平 董事 2007 年 6 月 18 日 否 工业有限公司 连云港益海实业开 陈光平 董事 2005 年 1 月 5 日 否 发有限公司 连云港千红石化仓 陈光平 董事 2002 年 1 月 1 日 否 储有限公司 连云港新东方国际 陈光平 董事 2008 年 12 月 20 日 否 货柜码头有限公司 江苏新苏港投资发 朱从富 董事、总经理 2006 年 7 月 11 日 否 展有限公司 连云港三源物流有 朱从富 董事 2001 年 5 月 13 日 否 限公司 连云港鑫联散货码 朱从富 董事 2007 年 11 月 6 日 否 头有限公司 香港华建国际集团 投资总监兼法律顾 马怿林 2001 年 1 月 3 日 是 公司 问 上海众华沪银会计 林东模 董事长 1998 年 1 月 6 日 是 师事务所 上海天道投资咨询 俞铁成 董事长 2003 年 1 月 15 日 是 有限公司 上海浦东路桥建设 俞铁成 独立董事 2007 年 5 月 10 日 是 股份有限公司 广东华龙集团股份 俞铁成 独立董事 2008 年 6 月 9 日 是 有限公司 湖南省财经高等专 唐红 教师 2006 年 4 月 12 日 是 科学校 江苏金港湾投资有 俞向阳 董事长 2006 年 12 月 30 日 否 限公司 沙索益海（连云港） 俞向阳 董事长 2007 年 6 月 13 日 否 醇工业有限公司 连云港益海实业开 俞向阳 董事长 2007 年 6 月 13 日 否 发有限公司 连云港中远船务工 黄志海 监事 2007 年 12 月 29 日 否 程有限公司 连云港中远船务工 孟宪牛 董事 2007 年 12 月 29 日 否 程有限公司 连云港东联包装有 庄文毅 总经理 2008 年 7 月 2 日 否 限公司 连云港中远船务工 陈必波 董事 2007 年 12 月 29 日 否 程有限公司 连云港东联包装有 陈必波 监事 2006 年 9 月 27 日 否 限公司 14 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司人力资源部依据《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》计算高级管理 人员薪酬数额，经公司董事会薪酬与考核委员会考核通过后提交董事会审议通过后发放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事长薪酬由 2004 年度股东大会审议通过的董事长基本薪酬与年度奖励薪酬组成；高管薪酬以 《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》为依据，结合经营年度实际情况确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李春宏 是 彭朗辉 是 喻振东 是 陈光平 是 朱从富 是 马怿林 是 俞向阳 是 王建民 是 顾正龙 是 报告期内独立董事从公司领取独立董事津贴；职工代表监事黄志海和张广建从公司领取工资报酬； 高管人员均从公司领取报酬。其他董事、监事不从公司领取报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黄诚 总经理 辞职 杨海泉 副董事长 辞职 白力群 董事长 辞职 报告期内，经 2008 年 6 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过，同意黄诚因工作原因辞去公 司总经理职务，聘任孟宪牛为公司总经理；2008 年 12 月 16 日杨海泉因精力有限向董事会递交了辞去 公司董事职务的辞职报告；2008 年 12 月 31 日白力群因工作原因向董事会递交了辞去公司董事职务的 辞职报告。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 4,706 公司需承担费用的离退休职工人数 31 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 4,053 管理人员 653 其中：技术人员 381 财务人员 34 其他管理人员 238 合计 4,706 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 6 15 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 本科 1,052 大专 1,167 大专以下 2,481 合计 4,706 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会、上海 证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司股东大会、董事会、 监事会和经营层之间权责明晰，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求： 1、股东与股东大会 公司制定了《股东大会议事规则》并得到切实执行，确保全体股东能够充分行使自己的权利；公 司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会召集、召开 符合法定程序，确保了中小股东的话语权。 2、控股股东与上市公司 控股股东行为规范，通过股东大会参与公司重大决策；公司与控股股东在人员、业务、资产、财 务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资金的情况。 ３、董事与董事会 公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工 作细则》并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。 公司 严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；公司董事均能以认真 负责、诚信、勤勉的态度履行职责。 ４、监事和监事会 公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会的人员构成符 合法律法规的要求，职工代表监事超过三分之一。公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的态 度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股 东的合法权益。 ５、信息披露透明度 公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露管 理工作，董事会秘书处负责接待投资机构来访和日常股东咨询电话邮件等。公司严格按照法律法规的 有关规定真实、及时、准确的对外披露重大信息，保证所有股东能够公平及时获取公司信息。 6、相关利益者 公司充分尊重和维护职工、银行、消费者等相关利益方的合法权益，共同推进公司持续、健康发 展。 根据中国证监会和江苏证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及《关 于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，公司于 2007 年积极开展公司治理专项活动并 接受公众评议，收到了良好的效果。公司总结自查情况和治理整改情况，对外披露了《关于加强上市 公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。 报告期内，根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和江苏证监局 对上市公司进一步推进公司治理专项活动的要求，在巩固 2007 年治理专项活动成果的基础上，公司深 入自查自纠， 于 2008 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《江苏连云港港口股份有限公司治理整改情况说明》。目前在公司治理整改情况说 明中自查和提出的问题已全部整改完毕，实施效果良好。 根据中国证监会证监公司字[2005]37 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》和江苏证监局苏证监公司字〔2008〕325 号《关于进一步规范上市公司与大股东 及其他关联方资金往来的通知》要求，公司对大股东占用上市公司资金情况开展了专项自查活动，出 具了《控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》，经检查不存在大股东占用上市公司资金情 况，资金往来均为正常经营结算。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定的议案》,于 2008 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站和《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《江苏连云港港口股份有限公司防止大股东及关联 16 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 方占用上市公司资金专项制度》。我们将根据国家的有关规定不断完善公司法人治理结构，不断提高 公司规范运作水平，实现公司的健康持续发展。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 林东模 8 7 1 0 俞铁成 8 8 0 0 唐红 8 8 0 0 独立董事林东模因出差无法亲自参加 2008 年 7 月 8 日在连云港召开的第三届董事会第七次会议， 委托独立董事俞铁成代为出席并对会议事项进行表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》和相关法律、法规的要求，参加公司的 董事会和股东大会，独立董事以其专业知识对公司在经营决策和规范运作等重大方面给出了宝贵见解， 对要求事项发表客观的独立意见。独立董事勤勉尽职，认真履行了自己的职责，为董事会科学决策、 公司规范运作起到了重要的监督作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司具有独立的产、供、销业务体系，独立为货主提供货物装卸、堆 业务方面独立情况 存以及相关的港务管理服务；公司生产经营所需的设备、物资采购均独立 完成。 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》 人员方面独立情况 的有关规定产生和任职。公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他 企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均在公司领取领取工资报酬。 公司资产与股东单位或其他关联方的资产已经明确界定、划分清楚， 拥有的主要资产产权清晰，独立完整。公司没有以其资产或信誉为各股东 资产方面独立情况 的债务提供担保，对全部资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被 控股股东占用而损害公司利益的情况。 公司组织机构健全，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并依照 《公司法》及《公司章程》的规定规范运行。公司设立了 9 个职能部门和 机构方面独立情况 东联、东源、东泰 3 个港务分公司。各部门及分公司均接受本公司董事会 和经营管理层的领导，不受任何其他法人、个人控制。 公司设立了独立的财务部门，制定了较为完善的财务管理制度，建立 财务方面独立情况 了独立的财务核算体系进行会计核算和财务决策。 公司有独立的银行账 户，依法独立进行纳税申报和缴纳各项税金。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司已形成了较为完善的法人治理结构，建立健全内部控制制度。 1、生产经营控制方面 公司制定了《生产业务管理办法》、《技术设备管理办法》等办法，明确规定了公司生产经营的 职能划分、生产计划管理、生产运行管理、货运质量管理、费收管理、单据及流转程序管理、统计工 作管理、监督与检查等。公司生产业务各项工作均按照规定正常开展。 2、财务管理控制方面 公司制定了《财务管理与内控制度》，明确规定了货币资金的内部控制、应收票据的内部控制、 存货的内部控制、固定资产内部控制、在建工程内部控制、无形资产及其他资产内部控制等。 3、信息披露控制方面 17 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 公司制定《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》，明确了公司信息对外披露的程序 和内部信息流转的程序，使所有投资者在同一时间分享公司的重大信息。 4、报告期内，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求， 经第三届董事会第三次会议修订了《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》，增加了 年报工作相关内容；根据江苏省连云港工商局的有关要求，经 2007 年度股东大会修订了《公司章程》， 对公司经营范围的表述重新进行了规范并变更了注册号；根据江苏证监局就上市公司进一步完善法人 治理规范信息披露相关内容和证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等的有关规定，经第三届董事会第 九次会议修订了《信息披露管理制度》，明确了股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，信 息披露的责任追究机制，制定了《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》，有效加强和规 范公司资金管理，防止发生大股东及关联方占用公司资金的行为，保护了公司、股东及其他利益相关 人的合法权益。 5、公司审计部为内部控制检查监督部门，并制定了《内部控制检查监督制度》，规定了对公司内 部控制执行的检查程序、报告程序和措施。报告期内结合公司各部门和各分公司对内部控制执行的检 查和自查情况，形成了《江苏连云港港口股份有限公司关于内部控制的检查报告》呈送董事审阅。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 为充分激发公司高级管理人员的积极性和责任感，体现经营者“责、权、利”相一致的要求，公 司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》， 对公司高管人员实行年薪制。公司结合当年业绩和个人贡献情况对高管人员进行考评，年度薪酬总额 经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会批准执行。今后公司将根据实际情况不断完善考核与激励 机制，最终实现经营者与股东利益相一致的价值取向。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东 中国证券报、上海证券报、证 2008 年 4 月 23 日 2008 年 4 月 24 日 大会 券时报 公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 23 日上午 9 时在连云港明珠香榭尔国际酒店五楼会议室召 开，会议采取现场投票表决方式进行，参加会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 219800000 股， 占公司股份总额的 49.06%。本次会议审议通过了以下议案： 1、2007 年度董事会工作报告； 2、2007 年度监事会工作报告 3、2007 年度监事会专项监督报告； 4、2007 年年度报告及摘要； 5、2007 年度财务决算方案； 6、关于公司董事长 2007 年度薪酬的议案； 7、2007 年度利润分配预案； 8、2007 年度独立董事述职报告； 9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 10、关于聘任 2008 年度审计机构的议案； 18 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 11、2008 年度投资计划； 12、2008 年度财务预算方案； 13、关于向商业银行申请授信额度的议案； 14、关于修改公司章程的议案。 (二) 临时股东大会情况 报告期内公司没有召开临时股东大会。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司在前三季度实现了较快增长、四季度受金融风暴影响有所回落。公司上下坚定信 心不动摇,采取积极应对措施,加快结构调整,加强精细管理和风险防范,基本完成了年初下达的生产任 务。 1、整体经营情况的回顾和分析 2008 年度，公司共完成吞吐量 4444.57 万吨，为年初计划 4445 万吨的 100%，同比增长 8.83%， 按货种分类来看，受国家焦炭“北货南移”政策影响，焦炭上量较快，特别是内贸有较大突破，全年 完成吞吐量 503.86 万吨，同比增长 17.36%；进口矿砂和有色矿受国际价格和需求影响，一至三季度 集中到港，全年铁矿砂吞吐量为 385.85 万吨，同比增长 200.16%，有色矿吞吐量为 377.25 万吨，同 比增长 14%；水泥及熟料由于为水转水货物，中转快、运量大，货运量增长较快，全年吞吐量为 280.23 万吨，同比增长 46.26%；工程机械设备发展势头较好，中通客车、江淮汽车、宇通客车等陆续启动在 连云港装船，同时中信、中建材的出口项目，给公司带来了出口设备上量的空间，全年吞吐量为 94.24 万吨，同比增长 48.06%。 报告期内，因胶合板国际市场需求量下降，致使胶合板整体出口量都在减少，全年共完成吞吐量 410.53 万吨，同比减少 25.14%；受国际木薯干价格因素影响，今年以来木薯干国内进口量非常少，下 半年以来呈持续下跌行趋势，全年吞吐量为 71.80 万吨，同比下降 63.67%；作为公司重要货种的煤炭， 前三季度同比略有增长， 在第四季度有较大幅度下降，全年共完成吞吐量 882.45 万吨， 同比下降 2.45%。 2008 年度公司实现营业收入 98460.72 万元，为年初计划 94000 万元的 104.75%，同比增长 16.22%， 主要是因为吞吐量增长和内贸煤装卸费率的调整带来装卸收入的增加，以及因吞吐量的增长和堆存费 率的提高、部分货种带来的堆存收入的增加。 报告期内全年共发生营运费用 81258.12 万元，为年初计划 76300 万元的 106.50%，同比增长 16.79%；财务费用 3327.67 万元，为年初计划的 3300 万元的 100.84%，同比增长 34.37%。因吞吐量增 加导致货物外转场费用及外付劳务费增幅较快；因吞吐量的增加及燃油价格的上涨和 59#泊位资产以 及新购置固定资产在本年度投入使用，导致 2008 年度公司燃料费用及固定资产折旧费用也增加较快。 报告期内，因前三季度央行延续紧缩政策致使增加利息支出 550 万元，贷款规模同比增加约 5000 万元 导致增加利息支出近 300 万元。 2008 年度公司实现净利润 10178 万元，为年初计划 12275 万元的 82.92%，同比增长 1.37%。由于 燃料材料价格的上涨、外转场费用的增长以及折旧费用、财务费用的增加，成本费用的增长幅度大于 收入的增长幅度，虽然没有完成年初既定的利润总额和净利润目标，但在风云突变的经济形势、港口 之间竞争加剧的不利环境下净利润仍比 2007 年有小幅增长。 2、公司经营中存在的主要优势和困难，经营和营利能力的连续性和稳定性 经营中的主要优势：公司所处的连云港港位于江苏省北部、黄海海州湾西南岸，是华东港口群的 重要组成部分，作为陇海、兰新铁路的东端起点，连云港港是江苏北部、山东南部、安徽、河南、山 西、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆等十一个省（自治区）最经济便捷的出海口，是连接上海 和青岛之间最重要的国家主枢纽港，周边铁路、水运和公路集疏港方便快捷，连云港和赣榆、徐圩港 区"一体两翼"百公里组合港与蓬勃发展的临港工业区未来将建设成为新的经济腹地和综合性后方服务 中心。报告期内，公司成功开发了中信国华安哥拉工程项目、中复连众风叶设备、开发区电解槽等重 大货源；在立足传统优势货源市场开发工作的同时，加大了新兴货源市场开发力度，比如水转水生铁、 内贸进口卷钢、玻璃钢管、液体硫磺等，积极培育新的上量增长点。公司依托杂货装卸运输特色货种 和市场服务优势，成功引进星航船务、远浩船务和华尔船务等大型班轮公司进入连云港市场，公司的 杂货班轮化运输已渐成为沿海港口优质、高效的航运服务品牌。募集资金项目 59#泊位的投产使用为 19 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 公司增加了每年 500 万吨大宗散杂货的实际吞吐能力； 港内南北、东西公路集疏运通道建设框架已形 成，公路疏港能力大大提升，有效缓解了场地紧张的现状；15 万吨级航道的建成开航为港口功能的不 断完善和健全起到了重要的作用；面向船东、货主激励政策的逐步实施为公司凝聚了越来越多的人气 和货物量。 作为服务质量最好的国内五星级港口，公司将不断改进装卸工艺、提高接卸效率、优化业务结构， 理性扩充公司规模，使公司走上持续健康的发展道路。 存在的主要困难：一是经济环境不利，我国经济在 2007 年至 2008 年经历了从遏止过热增长到保 增长、促发展的大起大落,一段时间内全球经济都在下滑、国际贸易萎缩已成定局。二是港际竞争加剧, 随着贸易量的萎缩,公司周边的竞争压力不断加大。三是在各行业充斥着企业关、停、并、转等不利因 素作用下,我公司主要货种、增量货种前景不明朗。 3、主营业务及经营状况的分析 （1）主营业务范围：公司主要从事港区内货物装卸、仓储管理等，经营的货种主要有大宗煤炭、 焦炭、有色矿、钢铁、氧化铝、水泥、胶合板、粮食、机械设备等。 （2）主营业务分行业、分情况 单位：人民币万元 行 业 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 率（%） 年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%） -------- -------- -------- -------- ------------ ------------ ------------ 装卸业务 81,584.59 48,095.68 41.05 8.90 16.06 -3.63 堆存业务 11,095.08 14,336.97 -29.22 172.41 48.43 107.93 公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；占公司主营业务收入 10％以上的为装卸业 务收入、堆存收入；报告期内因港口货物吞吐量的不断增加，公司的外转场费用也同比增加，堆存成 本大于堆存收入，导致此项业务营业利润为负值。 （3）公司主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前 5 名供应商采购金额合计(仅设备) 8,552.13 占设备采购总额比重 59.69% 前 5 名供应商采购金额合计（不含设备） 24,470.85 占设备以外采购总额比重 74.85% 前 5 名销售客户销售金额合计 25,821.54 占销售总额比重 26.22% （4）报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 资产负债表项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 增减变化 变化率（%） ------------- ---------------- ---------------- ----------- --------- 应收帐款 115,732,259.18 85,738,680.69 +29,993,578.49 +34.98 预付帐款 31,039,530.55 17,724,800.00 +13,314,730.55 +75.12 长期股权投资 107,545,248.36 38,771,256.19 +68,773,992.17 +177.38 在建工程 246,931,968.41 32,968,405.00 +213,963,563.41 +649.00 递延所得税资产 2,219,136.18 1,176,723.39 +1,042,412.79 +88.59 应付职工薪酬 8,254,641.16 11,882,293.27 -3,627,652.11 -30.53 应交税费 19,404,580.28 42,668,027.20 -23,263,446.92 -54.52 其他应付款 38,426,279.63 24,887,579.69 +13,538,699.94 +54.40 长期借款 150,000,000.00 ---- +150,000,000.00 ---- 变动原因说明： ①应收帐款增长原因：系报告期内营业收入增加所致。 ②预付帐款增长原因：系预付在建工程设备款所致。 ③长期股权投资增长原因：系报告期内对连云港中远船务工程有限公司投资所致。 ④在建工程增长原因：系报告期内 58#焦炭专业化泊位增加所致。 ⑤递延所得税资产增长原因：系计提坏账准备所致。 ⑥应付职工薪酬减少原因：系 2008 年缴纳 2007 年度计提但尚未支付住房公积金所致。 ⑦应交税费减少原因：系国产设备抵减所得税所致。 ⑧其他应付款增加原因：系工程质量保证金及代收代付款项增加所致。 20 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 ⑨长期借款增加原因：系归还 2007 年用于补充流动资金的募集资金专项贷款所致。 单位：人民币元 利润表项目 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率（%） ---------- --------- --------- -------- ---------- 财务费用 33,276,705.33 24,765,121.92 +8,511,583.41 +34.37 资产减值损失 6,267,044.47 371,216.08 +5,895,828.39 +1588.25 投资收益 4,300,939.91 12, 881,747.58 -8,580,807.67 -66.61 营业外收入 1,450,255.22 10,420,052.79 -8,969,797.57 -86.08 变动原因说明： ①财务费用增加原因：系贷款利息增加所致。 ②资产减值损失增加原因：系报告期内对连云港东联包装有限公司投资产生的商誉全额计提减值 准备所致。 ③投资收益减少原因：系合营公司连云港中韩轮渡有限公司亏损所致。 ④营业外收入减少原因：系固定资产处置利得减少所致。 单位：人民币元 现金流量表项目 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率（%） -------------- --------- ---------- -------------- ---------- 经营活动产生的 现金流量净额 80,199,888.22 60,168,819.91 +20,031,068.31 +33.29 投资活动产生的 现金流量净额 -331,845,596.46 -62,168,840.08 -269,676,756.38 -433.78 筹资活动产生的 现金流量净额 173,960,768.56 312,670,247.68 -138,709,479.12 -44.36 变化原因说明： ①经营活动产生的现金流量净额增加原因：系经营性现金流入随着收入增加增幅较大、而经营性 现金流出增幅不大所致。 ②投资活动产生的现金流量净额减少原因：系报告期内支付连云港中远船务工程有限公司投资款 及收购连云港东联包装有限公司股权和支付 58#焦炭专业化泊位建设款及固定资产购置投资增加所 致。 ③筹资活动产生的现金流量净额减少原因：系 2007 年取得募集资金 7.22 亿元所致。 4、控股和参股公司经营情况 注册资本 出资比例 总资产 公司名称 注册地 （万元） （%） （万元） ---------- ----------------- -------- -------- -------- 连云港东联包 装有限公司 连云港市开发区 2000 100 2,846.58 连云港中韩轮 渡有限公司 连云港市开发区 300 万美元 50 6,086.13 连云港轮渡 株式会社 韩国仁川 30 万美元 50 2,485.39 连云港中远船务 工程有限公司 连云港市连云区 18000 40 34,184.22 公司名称 净资产（万元） 净利润（万元） 经营范围 ----------- ------------- ------------- ------------------ 连云港东联包 港口货物装卸及包装， 装有限公司 1,514.51 -158.14 仓储设施建设及经营 连云港—韩国海上客 货班轮运输业务，自营 连云港中韩轮 船舶饮食供应业务国 21 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 渡有限公司 3,106.11 -2,879.34 际货运代理等业务 海运代理、综合运输、 连云港轮渡 贸易、物流相关业务、 株式会社 404.87 221.69 旅游等 船务工程设计施工、船 舶、海洋工程及相关钢 结构的设计、制造、修 理；海洋工程模块制造 及相关修理、自营和代 连云港中远船务 理各类商品和技术的 工程有限公司 22,497.59 4,497.59 进出口业务等 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）公司所处行业的发展趋势 港口行业属于国民经济基础产业，受国家政策倾斜和资金投入的支持，我国港口特别是主枢纽港 建设持续快速增长。目前我国已经成为世界的港口大国，近年来受外国投资的快速增加、发达国家继 续对中国进行产业转移，加上中国经济快速增长等有利因素刺激，港口行业在未来 20 年中有望继续保 持高增长，港口行业正面临功能现代化、经营规模化和市场化的发展趋势。 （2）公司面临的市场竞争格局 港口之间因生产经营自主意识的加强而竞争日趋激励，这种竞争在很大程度上取决于经济腹地的 经济和资源的状况，公司的经济腹地包括江苏北部、山东南部以及我国中西部地区等十一个省份（自 治区），因经济腹地的部分重合，主要与公司产生货源竞争的是日照港和青岛港， 在具体货种上煤炭 均为三个公司的主要竞争对象。此外，公司的优势货种还包括焦炭、有色金属、氧化铝、化肥、粮食、 机械设备等，在同等港口条件下，以优质的服务使得公司所在的连云港港连续三年获得五星级港口称 号。随着 59#大型散杂货泊位和 58#焦炭专业化泊位的陆续投入使用，公司将进一步扩大生产产能、完 善功能结构、提高专业化作业水平，全面提升公司在国内大型港口的生产竞争能力。 2、公司发展的机遇和挑战 2008 年，连云港港实现集装箱突破 300 万标箱、吞吐量过亿吨的亿吨大港目标，港口人多年来的 梦想得已实现；十五万吨级航道的建成和开航标志着连云港港从此进入了国际大型深水港行列，同时 三十万吨级航道的建设已经通过国家审批，进入建设程序；随着政府的大力扶持和港口的基础设施建 设不断完善，连云港市的临港产业区已初具规模，连云港、赣榆及徐圩港区的百里组合港正在加紧建 设；水转水集疏港、公路疏港道路网的形成以及陇海铁路改造的完成和兰新铁路改造的持续进行，为 公司带来了前所未有的机遇。公司将以依托以上有利条件进一步完善港口基础设施建设，优化公司产 业机构，加强精细化管理，提升港口服务效率和质量，确保公司健康持续较快发展。 总体发展战略：根据《全国沿海港口布局规划》，本公司将充分利用位于长江三角洲地区和中西 部地区最便捷进出海口岸的区位优势，不断提升完善港口的服务功能和综合竞争力，以高效快捷优质 的港口综合服务覆盖陇海兰新经济带，发展成为在中国沿海占有重要地位、长江三角洲地区主要的现 代化港口服务企业之一。 3、经营计划和投资计划 2009 年经营计划和投资计划：公司 2009 年计划完成货物吞吐量 4730 万吨，实现营业收入 91,650 万元,净利润预算为 7100 万元。公司 2009 年投资计划数额为 9,622.95 万元，其中基本建设投资计划 数额为 4,835.50 万元，技术改造投资计划数额为 725.00 万元， 零星固定资产投资计划数额为 4,062.45 万元，以上资金来源主要为自筹；建设 58#焦炭专业化泊位剩余募集资金 16,780.11 万元 2009 年将投 入使用。 4、2009 年工作计划 公司必须牢固把握“坚守求进,克难有为”的工作主基调,按照“市场攻坚年,管理提升年，资本有 为年，全员克难年”的总体要求部署,进一步加强精细化管理,提升投资回报绩效,实现持续业绩增长目 标，全面提升企业形象，把保持公司平稳较快发展作为首要任务。 22 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 具体要做好如下工作： （1）理顺上量增效关系，及时调整经营理念。 将市场攻坚摆在生产经营突出位置，力争实现 4730 万吨吞吐量目标，维护营业收入的相对稳定。 公司生产经营应紧扣“坚守求进,克难有为”的工作定位，坚持上量和增效并重，坚持经济效益为中心， 切实做到目标要求不降低，效益水平不滑坡，坚守住吞吐量指标和利润指标两个底线，谋求经营业绩 新的发展。 （2）加强软硬环境建设, 培育巩固拓展市场。 本着“尽快建设、尽早收益”的思路，力推物流园及两航基地等场地建设,在降低外转场成本的同 时，满足矿石、焦炭等大宗货种场地堆存需求；坚持内部挖潜,狠抓接卸车、装卸船和货物落场三个核 心环节，建立“现场保市场、市场促现场、现场争市场”的良性互动关系。 建立月度市场会议分析机制，积极拓展生产业务范围，把握国家产业政策和市场动向，收集、梳 理和分析市场信息。依托腹地“无水港”建设，将货源开发触角向腹地延伸；坚持以功能开发带动市 场开发，探索港、船、货、贸一体化经营模式，使货源组织工作突破“瓶颈”；积极实施“走出去， 请进来”战略，在市场竞争中不断提高公司抗风险能力。 （3）加强成本管理,严格控制资金流量。 踏实做好预算管理和成本控制两方面工作,立足自身,夯实管理基础,以增收增效、控制成本为主题, 节省非生产性开支,筑牢企业资金链,确保资金安全,努力完成 2009 年生产经营目标。逐步树立以业绩 增长决定员工薪酬增长的观念，不断建立和完善员工薪酬与公司业绩良性互动考核激励机制。 （4）加大融资工作力度,开创资本运作新局面。 借助资本市场融资渠道，确保年内资本经营工作有所的突破。根据“安全性、时效性和效益最大 化”的原则要求，发挥公司在资本市场上的战略作用，落实好融资战略规划，扎实推进持续资本经营 工作，确保公司可持续发展的能力。 （5）巩固现有治理成果，不断规范公司运作 按照上海证券交易所和江苏证监局的要求，公司连续在 2007—2008 年开展了上市公司治理专项活 动，通过公司自查、公众评议、监管机构提出意见等步骤，全面开展整改活动，公司的法人治理和规 范运作又上了一个新台阶。2009 年公司将不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好控制制度体系 完善和执行工作，加强内部控制系统的有效性，保证信息披露工作的准确性，呈献给全体股东一个运 作规范、持续发展、蓬勃向上的上市公司团队形象。 5、未来发展所需资金需求及使用计划、资金来源情况 2009 年的资金需求是 58#焦炭专业化泊位的建设投资，门机、装载机、斗轮机等设备的购置改造 支出、场地的建设改造支出，以及为满足日常生产经营活动所需的其它流动资金。除使用募集资金外， 其它资金为自筹和银行贷款。 6、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析 行业竞争方面：整个港口行业以及本来因腹地重合存在竞争的港口之间竞争进一步加剧。 对策：公司将不断改进现有工艺流程，整合公司优势资源,不断强化各项服务措施,提高现有服务 效率和质量，完善货源开发策略，在稳固老客户的同时积极开拓新的市场和领域，在全国范围内加大 对公司的推介和宣传，把“服务----生命力”的理念贯穿在公司各项工作领域，实现公司的健康持续 发展。 全球金融危机方面：2008 年席卷全球的金融风暴对港航业影响较大。 对策：正确认识本次金融危机给整个港口行业带来的冲击，牢固把握“坚守求进,克难有为”的工 作主基调,按照“市场攻坚年,管理提升年，资本有为年，全员克难年”的总体要求部署,进一步加强精 细化管理,提升投资回报绩效,实现持续业绩增长目标，全面提升企业形象，把保持公司平稳较快发展 作为首要任务。加大货源开发力度，严格控制成本费用的支出，挖掘利益增长点，公司上下团结一心， 实现公司在逆境中的持续健康发展。 23 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:万元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 3.63 个百 装卸业务 81,584.59 48,095.68 41.05 8.90 16.06 分点 增加 107.93 个 堆存业务 11,095.08 14,336.97 -29.22 172.41 48.43 百分点 公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；占公司主营业务收入 10％以上的为装卸业 务收入、堆存收入；报告期内因港口货物吞吐量的不断增加，公司的外转场费用也同比增加，堆存成 本大于堆存收入，导致此项业务营业利润为负值。 与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 22,950.86 报告期内公司投资额比上年增减数 5,954.41 报告期内公司投资额增减幅度(%) 35.03 报告期内，公司实际完成投资额比上年大幅增加的主要原因是与中远船务工程集团有限公司合资 设立连云港中远船务工程有限公司，投资额为 7200 万元，收购连云港东联包装有限公司股权投资额为 1300 万元。 被投资的公司情况 占被投资公司权益 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 的比例(%) 连云港-韩国海上客货班轮运输业 连云港中韩轮渡有限公 务，自营船舶饮食供应业务；国际 50 司 货运代理等业务 海运代理、综合运输、贸易、物流 连云港轮渡株式会社 50 相关业务、旅游等。 船务工程设计施工、船舶、海洋工 程及相关钢结构的设计、制造、修 连云港中远船务工程有 理；海洋工程模块制造及相关修理、 40 限公司 自营和代理各类商品名和技术的进 出口业务等 连云港东联包装有限公 港口货物装卸及包装，仓储设施建 100 司 设及经营。 24 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 尚未使用 募集 募集 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集资 募集资金 募集资金总额 年份 方式 集资金总额 资金总额 金总额 用途及去 向 存放于募 首次 2007 722,162,097.28 189,103,203.84 560,643,870.09 167,801,082.14 集资金专 发行 户中 2007 年 4 月 19 日公司实际收到募集资金 724,590,000.00 元，扣除中介机构(审计、评估、律师) 费用 2,427,902.72 元，实际可用于募集资金项目建设资金为 722,162,097.28 元。 报告期内，募集资金项目墟沟三期 59#泊位已完工，竣工决算数为 319,454,577.81 元，实际从募 集资金专户中支付工程款为 318,626,091.09 元，差额 828,486.72 元为尚未支付的工程质保金。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 变更 未达 原因 是否 到计 及募 承诺 是否 产生 实际投入金 是否符合 项目进 预计收 符合 划进 集资 项目 变更 拟投入金额 收益 额 计划进度 度 益 预计 度和 金变 名称 项目 情况 收益 收益 更程 说明 序说 明 墟沟 三期 317,570,000 318,626,09 否 是 完工 59# .00 1.09 泊位 焦炭 专业 512,220,000 242,017,77 否 否 建设中 化泊 .00 9.00 位 829,790,000 560,643,87 合计 / / / / / / / .00 0.09 墟沟三期 59#泊位已完工，通过各项验收已投入使用，公司在招股说明书中预计 2008 年完成收入 约为 8007 万元，报告期内实际完成收入 10754.56 万元。 因工程建设有一定的周期，58#焦炭专业化泊位实际累计投入金额为 242,017,779 元；主体工程已 竣工，达到试生产条件，堆场和道路正在施工之中。因为配套的堆场和道路在主体工程完工后方才开 工，故整体工程未达到承诺进度。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置门机、装载机等大型机械设备、客 滚码头、307 场改造、远大货场、2#高 14,450.86 完成 压线缆改造工程等 参股连云港中远船务工程有限公司 7,200.00 完成 1799.04 收购连云港东联包装有限公司股权 1,300.00 完成 -158.14 合计 22,950.86 / / 报告期内购置门机、装载机等大型机械设备、客滚码头、307 场改造、远大货场、2#高压线缆改 造工程等合计支出为 14,450.86 万元，与中远船务工程集团有限公司合资设立投资额为 7200 万元，投 资额为 1300 万元。 25 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的 决议刊登的信 会议届次 召开日期 决议内容 信息披露日 息披露报纸 期 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 1 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司连云港分 2008 年 1 月 中国证券报、 第二次会议 月8日 行申请项目贷款补充募集资金账户的议案》 9日 证券时报 审议通过了《2007 年度总经理工作报告》、《2007 年 度董事会工作报告》、《2007 年度财务决算方案》、 《关于公司董事长 2007 年度薪酬的议案》、《关于公 司高级管理人员 2007 年度薪酬的议案》、《关于修订 的 议案》、《关于修订的议案》、《关于受让香港 联邦资源集团持有的连云港东联包装有限公司股权的 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 2 2008 年 2 月 议案》、《2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 中国证券报、 第三次会议 月 18 日 19 日 年年度报告及摘要》、 《2007 年度独立董事述职报告》、 证券时报 《上海上会会计师事务所有限公司从事 2007 年度江苏 连云港港口股份有限公司审计工作总结报告》、《关 于聘任 2008 年度审计机构的议案》、《关于公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 《关于调整公司机构设置的议案》、《关于修改公司 章程的议案》 审议通过了《2008 年度经营计划》、《2008 年度投资 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 4 计划》、《2008 年度财务预算方案》、《关于向商业 2008 年 4 月 中国证券报、 第四次会议 月1日 银行申请授信额度的议案》、《关于修改公司章程的 2日 证券时报 议案》、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 4 2008 年 4 月 审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》 中国证券报、 第五次会议 月 21 日 22 日 证券时报 审议通过了《关于同意黄诚先生辞去公司总经理职务 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 6 2008 年 6 月 的议案》、《关于聘任孟宪牛先生为公司总经理的议 中国证券报、 第六次会议 月 13 日 14 日 案》 证券时报 审议通过了《关于〈江苏连云港港口股份有限公司治 理整改情况说明〉的议案》、《关于与益海（连云港） 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 7 粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》、 2008 年 7 月 中国证券报、 第七次会议 月 18 日 《关于与中国连云港外轮代理有限公司签署港口装卸 19 日 证券时报 服务协议的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方 资金占用问题的自查报告〉的议案》 上海证券报、 第三届董事会 2008 年 8 2008 年 8 月 审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》 中国证券报、 第八次会议 月 14 日 15 日 证券时报 审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》、《关于修 2008 年 上海证券报、 第三届董事会 订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈防 2008 年 10 10 月 23 中国证券报、 第九次会议 止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议 月 24 日 日 证券时报 案》 26 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议，落实了投资计划、 财务预算计划和利润分配方案。 根据 2007 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 2007 年末总股本 44800 万股为基数，向全 体股东每 10 股配送 2 股股票股利并派发现金红利 0.3 元，于 2008 年 5 月 5 日对外披露了本次利润分 配方案的具体实施办法。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2008 年度董事会审计委员会积极参与公司财务审计等方面工作，按照中国证监会公告（2008）年 48 号和《公司审计委员会工作细则》，审计委员会在年报审计工作中发挥了重要的监督作用。 按照公司审计工作安排，2009 年 2 月 5 日董事会审计委员会接到公司秘书处报送的公司财务会计 报告，在认真审阅会计报表了解相关情况后，委员们认为原始会计报表能够真实反映公司的财务状况 和经营成果，出具了初步审阅意见。 审计委员会依据公司提供的年报工作安排与会计师事务所召开见面会，协商确定了公司本年度财 务报告审计工作的时间安排，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告，其 间审计委员会主任委员林东模先生以电话询问方式督促会计师事务所在约定的时间内完成相关审计工 作。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并出具二次审 阅意见。审计委员会认为：公司严格遵守了《公司章程》、《财务会计管理与内控制度》以及相关法 律法规的规定，财务报告反映的信息客观、真实、完整，能够如实反映公司 2008 年度财务状况和经营 成果。 2009 年 3 月 18 日董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了 《公司 2008 年度财务报告》、《审计委员会关于会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报 告》、《公司 2009 年度审计机构聘任事宜》、《公司 2008 年度内部控制自我评估报告》、《董事会 审计委员会工作规程》。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 根据 2008 年度公司实际生产经营状况，董事会薪酬与考核委员会对董事长和高级管理人员 2008 年度薪酬进行了审核。薪酬与考核委员会认为：公司董事长年度薪酬由标准薪酬和奖励薪酬组成，其 中标准薪酬由公司 2004 年度股东大会审议确定，其金额为 25.09 万元，按月度发放；奖励薪酬由董事 会根据公司 2008 年生产经营取得成果情况，对董事长年度工作业绩考核后核算出具体金额。公司高级 管理人员薪酬是以《高级管理人员薪酬管理制度》为依据，结合公司 2008 年度实际经营成果考核确认。 公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与 长期激励相结合的"利益共享、风险共担"激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将董事长与高级管理人员 2008 年度薪酬 提交董事会进行表决。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年共实现净利润 101,777,923.65 元（合并）， 母公司实现净利润 106,498,176.44 元。按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,649,817.64 元，当年实现可供分配的利润为 95,848,358.80 元，加上 2007 年末未分配利润 127,192,619.90 元, 减去 2008 年实际派发的股票股利和现金红利，2008 年度实际可用于分配的利润为 120,000,977.78 元。 公司拟按目前股本总额（53760 万股）每 10 股派送 0.40（含税）元现金红利，共计派送现金红利 21,504,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。 (六) 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2005 年 0 42,207,016.86 0 2006 年 160,020,000 82,948,496.16 192.91 2007 年 13,440,000 100,400,281.45 13.39 27 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 审议并通过了《监事会 2007 年度工作报告》、 《监 事会 2007 年度专项监督报告》、《2007 年度财 2008 年 2 月 18 日召开第三届监事会第二次会议 务决算方案》、《2007 年度利润分配预案》、《公 司 2007 年年度报告及摘要》。 审议并通过了《公司 2008 年度经营计划》、《公 2008 年 4 月 1 日召开第三届监事会第三次会议 司 2008 年度投资计划》、《公司 2008 年度财务 预算方案》。 2008 年 4 月 21 日召开第三届监事会第四次会议 审议并通过了《公司２００８年第一季度报告。》 审议并通过了《关于与益海（连云港）粮油工业 有限公司签署港口装卸服务协议的议案》、《关 2008 年７月１８日召开第三届监事会第五次会 于与中国连云港外轮代理有限公司签署港口装卸 议 服务协议的议案》、《关于＜控股股东及其他关 联方资金占用问题的自查报告＞的议案》。 2008 年８月５日召开第三届监事会第六次会议 审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。 2008 年１０月２３日召开第三届监事会第七次 审议并通过了《公司 2008 年第三季度报告》。 会议 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公司决策程序、内部控制制度以及 董事、监事履行职责情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序严格按照《公司章程》和《投资与 决策管理制度》执行，经营决策科学合理，内部控制规范严格，公司董事和高级管理人员在履行职务 中没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益和股东利益行为，有效防范了管理、 经营、财务、决策风险。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期听取审计部内部审计报告，对公司财务结构和财务状况进行了检查，认为上海上会会 计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见审计报告能够真实反应公司财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会审查了公司与连云港港口集团有限公司及其他关联方之间发生的所有关联交易， 公司严格按照《公司章程》和《关联交易决策程序》规定的程序进行，独立董事发表专项意见，关联 董事和关联股东回避表决，监事会认为：报告期内所发生的关联交易是公平、公允的，没有损害股东 及公司的利益。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 28 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (四) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 自本 年初 至本 该资 年末 产为 为上 是否 所涉 所涉 上市 自收购 市公 为关 及的 及的 公司 交易 被 日起至 司贡 联交 资产 资产 债权 贡献 对方 收 本年末 购买 资产收购 献的 易（如 收购 产权 债务 的净 关联 或最 购 为上市 日 价格 净利 是，说 定价 是否 是否 利润 关系 终控 资 公司贡 润（适 明定 原则 已全 已全 占利 制方 产 献的净 用于 价原 部过 部转 润总 利润 同一 则） 户 移 额的 控制 比例 下的 (%) 企业 合并） 连 云 港 东 原始 香港 联 出资 2008 联邦 包 金额 年2 资源 装 加上 月 1,300.00 否 是 是 集团 有 合理 29 有限 限 的资 日 公司 公 金成 司 本 55% 股 权 新益 门 港 2008 机 （连 年 等 云 10 评估 机 3,915.31 否 是 港） 月 值 械 码头 15 设 有限 日 备 公司 1、2008 年 2 月 18 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于受让香港联邦资源集团持 有的连云港东联包装有限公司股权的议案》，同意公司受让香港联邦资源集团有限公司持有的连云港 东联包装有限公司 55%股权，转让价格为原始出资金额 1100 万元加合理资金成本 200 万元，计 1300 万 元。报告期内公司已与香港联邦资源集团有限公司签署股权转让协议，投资款已支付，各项工商变更 手续已办理完毕，东联包装有限公司已作为全资子公司纳入公司生产经营体系，目前该公司生产经营 运行正常。 2、根据 2008 年度投资计划，公司向新益港（连云港）码头有限公司购买了门机等部分固定资产， 合计金额为 3915.31 万元。 29 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 交易 价格 与市 关联 占同类 市 关联 关联 场参 关联关 关联交易 交易 交易金 关联交易结 场 关联交易方 交易 交易 关联交易金额 考价 系 内容 定价 额的比 算方式 价 类型 价格 格差 原则 例(%) 格 异较 大的 原因 连云港港口集 购买 购买生产 协议 银行承兑汇 团有限公司（物 母公司 50,521,723.64 46.29 商品 用燃料 价格 票或支票 资分公司） 连云港港口集 团有限公司（外 接受 购买生产 协议 银行承兑汇 母公司 4,311,093.76 13.44 轮服务分公 劳务 用水 价格 票或支票 司 ） 母公司 连云港港务工 接受 购买安装 协议 银行承兑汇 的全资 45,036,465.94 17.67 程公司 劳务 工程服务 价格 票或支票 子公司 连云港港口集 团有限公司（通 接受 购买通讯 协议 银行承兑汇 母公司 4,570,135.72 91.94 讯信息工程分 劳务 服务 价格 票或支票 公司） 连云港港口集 接受 购买生产 协议 银行承兑汇 团有限公司（供 母公司 27,768,241.67 86.55 劳务 用电 价格 票或支票 电工程分公司） 母公司 购买职工 连云港港口集 接受 协议 银行承兑汇 的全资 上下班交 4,633,224.00 48.83 团客车公司 劳务 价格 票或支票 子公司 通服务 母公司 连云港港务工 接受 购买维修 协议 银行承兑汇 的全资 952,504.29 12.04 程公司 劳务 服务 价格 票或支票 子公司 连云港凯达国 母公司 提供 提供港口 协议 银行承兑汇 际货运有限公 的全资 48,157,608.50 4.89 劳务 作业服务 价格 票或支票 司 子公司 母公司 连云港港口物 提供 提供港口 协议 银行承兑汇 的全资 85,508,679.85 8.68 流有限公司 劳务 作业服务 价格 票或支票 子公司 益海（连云港） 提供 提供港口 协议 银行承兑汇 粮油工业有限 其他 28,252,082.73 2.87 劳务 作业服务 价格 票或支票 公司 中国连云港外 提供 提供港口 协议 银行承兑汇 轮代理有限公 其他 53,292,311.95 5.41 劳务 作业服务 价格 票或支票 司 连云港中韩轮 合营公 提供 提供港口 协议 银行承兑汇 5,418,671.70 0.55 渡有限公司 司 劳务 作业服务 价格 票或支票 合计 / / 358,422,743.75 / / / 以上关联交易均按照公司与关联方签定的关联交易协议正常执行。 30 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2、其他重大关联交易 报告期内，连云港港口集团有限公司将土地使用权租赁给江苏连云港港口股份有限公司，该租赁 事项涉及的金额为 989.46 万元，已在首发招股说明书中披露刊登。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元 币种:人民币 租赁 租赁 租赁 租赁 租赁收 出租方名 资产 租赁 租赁收益 是否关 关联 承租方名称 资产 起始 终止 益对公 称 涉及 收益 确定依据 联交易 关系 情况 日 日 司影响 金额 苏政办发 连云港港 江苏连云港 土地 （1998） 母公 口集团有 港口股份有 是 租赁 50 号文 司 限公司 限公司 件 根据公司与连云港港口集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，公司租赁连云港港口集团 有限公司的 29 宗土地共计 1,649,104.90 平方米用于生产经营，每平方每年支付土地使用租金 6 元， 2008 年度实际支付土地使用租金 989.46 万元。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 1、报告期内，经第三届董事会第二次会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司连云港分行申 请项目贷款补充募集资金账户的议案》，2008 年 1 月 24 日公司与中国银行连云港分行核电支行签订 了 1.5 亿元的募集资金项目贷款，用于归还募集资金专户。 2、2008 年 9 月 3 日公司与交银国际信托有限公司签订金额为 1.5 亿元贷款合同，所借款项用于 补充流动资金使用。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司控股股东港口集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份。公司股东信达公司承诺：信达公司从发行人 成立之日起持有的 2,990 万股股票自公司股票上市之日起一年内， 以上承诺事 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购 发行时所作承诺 项已按承诺事项 其持有的股份；2006 年 9 月增资持有的 4,600 万股股票自发行人完 的内容履行。 成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有 的该部分新增股份。公司控股股东港口集团承诺：在今后的生产经 营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不 限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。 31 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 上海上会会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 330,000 330,000 报告期内，公司未改聘会计师事务所，聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机 构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 330,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为公司提供 了 2 年审计服务。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 为进一步完善连云港港口功能，共同努力在连云港建设经营国内一流的修造船、海洋工程基地， 推进连云港临港产业和船舶工业的发展，公司与中远船务工程集团有限公司共同出资设立连云港中远 船务工程有限公司，公司出资 7200 万元，占总股本的 40%，以上事项已经 2007 年 12 月 20 日公司 第三届董事会第一次会议审议通过。报告期内确认的连云港中远船务工程有限公司投资收益为 1799 万元，目前该公司各方面运行良好。以上事项祥见 2008 年 1 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、 证券时报和上海证券交易所网站的《江苏连云港港口股份有限公司对外投资公告》。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于企业所得税抵免 上海证券报 D32 版、中国证券报 的公告、对外投资公告 2008 年 1 月 3 日 http://www.sse.com.cn D020 版、证券时报 C20 版 ` 第三届董事会第二次 上海证券报 D8 版、中国证券报 2008 年 1 月 9 日 http://www.sse.com.cn 会议决议公告 A13 版、证券时报 B8 版 关于变更保荐机构的 中国证券报 D005 版、证券时报 公告、2007 年度业绩快 2008 年 1 月 15 日 http://www.sse.com.cn C8 版 报 第三届董事会第三次 会议决议公告、第三届 上海证券报 D24 版、中国证券报 监事会第二次会议决 2008 年 2 月 19 日 http://www.sse.com.cn D016 版、证券时报 C20 版 议公告、2007 年度报告 摘要 第三届董事会第四次 会议决议公告暨召开 上海证券报 D36 版、中国证券报 2007 年年度股东大会 2008 年 4 月 2 日 http://www.sse.com.cn A16 版、证券时报 C12 版 的通知、第三届监事会 第三次会议决议公告 关于 2007 年年报的更 上海证券报 D48 版、中国证券报 2008 年 4 月 15 日 http://www.sse.com.cn 正公告 D044 版、证券时报 C76 版 2008 年第一季度报告、 上海证券报 D113 版、中国证券 关于有限售条件的流 2008 年 4 月 15 日 http://www.sse.com.cn 报 D005 版、证券时报 C28 版 通股上市流通的公告 2007 年年度股东大会 上海证券报 D16 版、中国证券报 2008 年 4 月 24 日 http://www.sse.com.cn 决议公告 A28 版、证券时报 C11 版 2007 年度利润分配实 上海证券报 A24 版、中国证券报 2008 年 5 月 5 日 http://www.sse.com.cn 施公告 A32 版、证券时报 C12 版 总经理辞职公告 上海证券报 D20 版、中国证券报 2008 年 6 月 3 日 http://www.sse.com.cn 32 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 C12 版、证券时报 B12 版 第三届董事会第六次 上海证券报 24、中国证券报 2008 年 6 月 14 日 http://www.sse.com.cn 会议决议公告 C016、证券时报 B4 第三届董事会第七次 会议决议公告、第三届 上海证券报 78 版、中国证券报 2008 年 7 月 19 日 http://www.sse.com.cn 监事会第五次会议决 C061 版、证券时报 B26 版 议公告、关联交易公告 中国证券报 C12 版、证券时报 2008 年中期业绩快报 2008 年 7 月 25 日 http://www.sse.com.cn C20 版 董事会关于《江苏连云 港港口股份有限公司 中国证券报 D036 版、证券时报 2008 年 7 月 31 日 http://www.sse.com.cn 治理整改情况说明》的 D41 版 公告 2008 年半年度报告摘 上海证券报 C49 版、中国证券报 2008 年 8 月 15 日 http://www.sse.com.cn 要 D020 版、证券时报 D9 版 2008 年第三季度报告、 中国证券报 D042 版、上海证券 2008 年 10 月 24 第三届董事会第九次 http://www.sse.com.cn 报 C48 版、证券时报第 72 版 日 会议决议公告 上海证券报 C16 版、中国证券报 2008 年 12 月 17 董事辞职公告 http://www.sse.com.cn B04 版、证券时报第 44 版 日 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师兰正恩、任伟红审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 江苏连云港港口股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表和股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计依据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：兰正恩、任伟红 上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 2009 年 4 月 14 日 33 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:江苏连云港港口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 279,082,589.66 356,767,529.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 37,994,366.64 46,515,942.40 应收账款 七、3 115,732,259.18 85,738,680.69 预付款项 31,039,530.55 17,724,800.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 1,315,132.45 1,349,610.00 买入返售金融资产 存货 七、6 11,590,523.30 14,862,099.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 476,754,401.78 522,958,662.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 107,545,248.36 38,771,256.19 投资性房地产 固定资产 七、9 1,559,715,996.00 1,504,312,834.80 在建工程 七、10 246,931,968.41 32,968,405.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、11 2,219,136.18 1,176,723.39 其他非流动资产 非流动资产合计 1,916,412,348.95 1,577,229,219.38 资产总计 2,393,166,750.73 2,100,187,881.46 流动负债： 34 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 短期借款 七、13 440,000,000.00 370,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七、14 87,241,432.41 90,791,412.78 预收款项 七、15 6,993,268.52 5,449,942.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、16 8,254,641.16 11,882,293.27 应交税费 七、17 19,404,580.28 42,668,027.20 应付利息 应付股利 其他应付款 七、18 38,426,279.63 24,887,579.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 600,320,202.00 545,679,255.46 非流动负债： 长期借款 七、19 150,000,000.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 0.00 负债合计 750,320,202.00 545,679,255.46 股东权益： 股本 七、20 537,600,000.00 448,000,000.00 资本公积 七、21 930,054,749.41 930,054,749.41 减：库存股 盈余公积 七、22 61,275,885.06 50,626,067.42 一般风险准备 未分配利润 七、23 113,915,914.26 125,827,809.17 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,642,846,548.73 1,554,508,626.00 权益合计 少数股东权益 股东权益合计 1,642,846,548.73 1,554,508,626.00 负债和股东权益合 2,393,166,750.73 2,100,187,881.46 计 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 35 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:江苏连云港港口股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 278,966,323.94 356,767,529.92 交易性金融资产 应收票据 37,994,366.64 46,515,942.40 应收账款 八、1 123,670,821.68 85,738,680.69 预付款项 31,039,530.55 17,724,800.00 应收利息 应收股利 其他应收款 八、2 1,315,132.45 1,349,610.00 存货 11,590,523.30 14,862,099.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 484,576,698.56 522,958,662.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、3 129,560,095.46 40,259,155.55 投资性房地产 固定资产 1,531,837,717.98 1,504,312,834.80 在建工程 246,931,968.41 32,968,405.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,968,422.47 1,176,723.39 其他非流动资产 非流动资产合计 1,910,298,204.32 1,578,717,118.74 资产总计 2,394,874,902.88 2,101,675,780.82 流动负债： 短期借款 440,000,000.00 370,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 87,241,432.41 90,791,412.78 预收款项 6,993,268.52 5,449,942.52 应付职工薪酬 8,254,641.16 11,882,293.27 应交税费 19,404,580.28 42,668,027.20 应付利息 应付股利 36 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 其他应付款 33,926,279.63 24,887,579.69 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 595,820,202.00 545,679,255.46 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 0.00 负债合计 745,820,202.00 545,679,255.46 股东权益： 股本 537,600,000.00 448,000,000.00 资本公积 930,054,749.41 930,054,749.41 减：库存股 盈余公积 61,398,973.69 50,749,156.05 未分配利润 120,000,977.78 127,192,619.90 外币报表折算差额 股东权益合计 1,649,054,700.88 1,555,996,525.36 负债和股东权益合 2,394,874,902.88 2,101,675,780.82 计 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 37 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 984,607,224.76 848,203,562.58 其中：营业收入 七、24 984,607,224.76 848,203,562.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 887,716,678.64 751,003,940.25 其中：营业成本 662,136,194.90 561,559,207.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、25 35,591,718.40 30,085,671.71 销售费用 管理费用 150,445,015.54 134,222,722.88 财务费用 33,276,705.33 24,765,121.92 资产减值损失 七、27 6,267,044.47 371,216.08 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 七、26 4,300,939.91 12,881,747.58 列） 其中：对联营企业和合营企 4,300,939.91 12,881,747.58 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,191,486.03 110,081,369.91 加：营业外收入 七、28 1,450,255.22 10,420,052.79 减：营业外支出 七、29 1,906,230.39 890,738.14 其中：非流动资产处置净损失 905,278.39 71,599.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号 100,735,510.86 119,610,684.56 填列） 减：所得税费用 七、30 -1,042,412.79 19,210,403.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,777,923.65 100,400,281.45 归属于母公司所有者的净利润 101,777,923.65 100,400,281.45 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.21 （二）稀释每股收益 0.19 0.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 38 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、4 984,607,224.76 848,203,562.58 减：营业成本 660,659,154.43 561,559,207.66 营业税金及附加 35,591,718.40 30,085,671.71 销售费用 管理费用 150,435,242.72 134,222,722.88 财务费用 33,277,082.61 24,765,121.92 资产减值损失 2,705,513.98 371,216.08 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 八、5 4,300,939.91 14,883,672.98 填列） 其中：对联营企业和合营 4,300,939.91 14,883,672.98 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,239,452.53 112,083,295.31 加：营业外收入 1,373,255.22 10,420,052.79 减：营业外支出 1,906,230.39 890,738.14 其中：非流动资产处置净损 905,278.39 71,599.14 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 105,706,477.36 121,612,609.96 填列） 减：所得税费用 -791,699.08 19,210,403.11 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,498,176.44 102,402,206.85 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 39 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 948,386,779.12 802,830,899.92 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 七、32 3,738,984.25 4,081,723.77 的现金 经营活动现金流入小计 七、32 952,125,763.37 806,912,623.69 购买商品、接受劳务支付 280,117,559.50 218,008,974.92 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 319,033,840.06 268,404,935.00 付的现金 支付的各项税费 243,698,329.42 222,572,752.07 支付其他与经营活动有关 29,076,146.17 37,757,141.79 的现金 经营活动现金流出小计 871,925,875.15 746,743,803.78 经营活动产生的现金 80,199,888.22 60,168,819.91 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 6,317,684.04 处置固定资产、无形资产 4,340,624.58 11,860,569.79 和其他长期资产收回的现金净 40 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 4,340,624.58 18,178,253.83 购建固定资产、无形资产 251,233,439.40 80,347,093.91 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 72,000,000.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 12,952,781.64 0.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 336,186,221.04 80,347,093.91 投资活动产生的现金 -331,845,596.46 -62,168,840.08 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 724,590,000.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,410,000,000.00 750,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,410,000,000.00 1,474,590,000.00 偿还债务支付的现金 1,190,000,000.00 1,134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 45,983,156.71 26,940,265.50 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 七、32 56,074.73 979,486.82 的现金 筹资活动现金流出小计 1,236,039,231.44 1,161,919,752.32 筹资活动产生的现金 173,960,768.56 312,670,247.68 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 -0.58 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 -77,684,940.26 310,670,227.51 额 加：期初现金及现金等价 356,767,529.92 46,097,302.41 物余额 六、期末现金及现金等价物余 279,082,589.66 356,767,529.92 额 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 41 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 948,386,779.12 802,830,899.92 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 3,661,366.39 4,081,723.77 有关的现金 经营活动现金流入 952,048,145.51 806,912,623.69 小计 购买商品、接受劳务 280,117,559.50 218,008,974.92 支付的现金 支付给职工以及为职 319,033,840.06 268,404,935.00 工支付的现金 支付的各项税费 243,698,329.42 222,572,752.07 支付其他与经营活动 29,067,576.25 37,757,141.79 有关的现金 经营活动现金流出 871,917,305.23 746,743,803.78 小计 经营活动产生的 80,130,840.28 60,168,819.91 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 0.00 6,317,684.04 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 4,340,624.58 11,860,569.79 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 4,340,624.58 18,178,253.83 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 251,233,439.40 80,347,093.91 的现金 投资支付的现金 72,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营 13,000,000.00 0.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 336,233,439.40 80,347,093.91 小计 投资活动产生的 -331,892,814.82 -62,168,840.08 现金流量净额 42 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 0.00 724,590,000.00 取得借款收到的现金 1,410,000,000.00 750,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 1,410,000,000.00 1,474,590,000.00 小计 偿还债务支付的现金 1,190,000,000.00 1,134,000,000.00 分配股利、利润或偿 45,983,156.71 26,940,265.50 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 56,074.73 979,486.82 有关的现金 筹资活动现金流出 1,236,039,231.44 1,161,919,752.32 小计 筹资活动产生的 173,960,768.56 312,670,247.68 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -77,801,205.98 310,670,227.51 增加额 加：期初现金及现金 356,767,529.92 46,097,302.41 等价物余额 六、期末现金及现金等价 278,966,323.94 356,767,529.92 物余额 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 43 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项目 本年金额 归属于母公司所有者权益 一般 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分 准备 一、上年年末余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,626,067.42 125, 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,626,067.42 125, 三、本年增减变动金额 89,600,000.00 10,649,817.64 -11, （减少以“－”号填列） （一）净利润 101, （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 101, （三）所有者投入和减少 资本 44 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 89,600,000.00 10,649,817.64 -113, 1．提取盈余公积 10,649,817.64 -10, 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 89,600,000.00 -103, 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 61,275,885.06 113, 45 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险准备 股 一、上年年末余额 298,000,000.00 357,892,652.13 40,369,718.85 34,241,740.1 加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整 会计政策变更 216,320.42 1,225,815.7 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 298,000,000.00 357,892,652.13 40,586,039.27 35,467,555.8 三、本年增减变动金额（减 150,000,000.00 572,162,097.28 10,040,028.15 90,360,253.3 少以“－”号填列） （一）净利润 100,400,281.4 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 100,400,281.4 （三）所有者投入和减少资 150,000,000.00 572,162,097.28 本 1．所有者投入资本 150,000,000.00 572,162,097.28 2．股份支付计入所有者权益 46 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 的金额 3．其他 （四）利润分配 10,040,028.15 -10,040,028.1 1．提取盈余公积 10,040,028.15 -10,040,028.1 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,626,067.42 125,827,809.1 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 47 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项目 本年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股 一、上年年末余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,749,156.05 127,192,619.90 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,749,156.05 127,192,619.90 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 89,600,000.00 10,649,817.64 -7,191,642.12 号填列） （一）净利润 106,498,176.44 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 106,498,176.44 48 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 89,600,000.00 10,649,817.64 -113,689,818.56 1．提取盈余公积 10,649,817.64 -10,649,817.64 2．对所有者（或股 89,600,000.00 -103,040,000.92 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 61,398,973.69 120,000,977.78 49 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 单 项目 上年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股 一、上年年末余额 298,000,000.00 357,892,652.13 40,369,718.85 34,241,740.15 加：会计政策 139,216.51 788,893.59 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 298,000,000.00 357,892,652.13 40,508,935.36 35,030,633.74 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 150,000,000.00 572,162,097.28 10,240,220.69 92,161,986.16 号填列） （一）净利润 102,402,206.85 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 102,402,206.85 小计 50 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 （三）所有者投入 150,000,000.00 572,162,097.28 和减少资本 1．所有者投入资本 150,000,000.00 572,162,097.28 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10,240,220.69 -10,240,220.69 1．提取盈余公积 10,240,220.69 -10,240,220.69 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 448,000,000.00 930,054,749.41 50,749,156.05 127,192,619.90 公司法定代表人：李春宏 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波 51 (三) 公司基本情况 江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系经江苏省人民政府苏政复 [2001]154 号文批准，由连云港港务局（经江苏省连云港市人民政府批准于 2004 年 2 月 16 日改制为 连云港港口集团有限公司）、中国信达资产管理公司、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口 集团连云港公司(于 2006 年 5 月 8 日经江苏省连云港工商行政管理局核准名称变更为"中煤连云港进出 口有限公司")、中国连云港外轮代理公司(于 2005 年 3 月 28 日经国家工商行政管理总局核准名称变更 为"中国连云港外轮代理有限公司")五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。根据中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]65 号"关于核准江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行股票的通 知"，2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)150,000,000.00 股，每股面值 1 元。 2007 年 4 月 26 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称"连云港"，股票代码 601008。公 司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号。法定代表人：李春宏。注册资本： 537,600,000.00 元人民币。经营范围：许可经营项目，码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物 装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)；一般经营项目，港口机械、设施、 设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备制造、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售； 散货包装服务。 1、本公司历史沿革如下： (1) 公司的设立情况 公司是由连云港港务局作为主发起人，以 2000 年 12 月 31 日为评估基准日，将其拥有的 2 个生产 性泊位(38＃、39＃)及其相关经营性资产投入本公司，经评估资产总额 327,309,656.07 元，负债总额 156,549,067.16 元，净资产 170,760,588.91 元，该资产评估结果已经中华人民共和国财政部财办企 (2001)466 号文件《对江苏省连云港港务局等单位拟组建股份有限公司资产评估项目审核的意见》审 核确认。其中：连云港港口集团有限公司以所属的部分经营性净资产出资 12,498.97 万元；中国信达 资产管理公司以受让连云港港口集团有限公司部分资产出资 4,577.09 万元；兖州煤业股份有限公司、 中煤连云港进出口有限公司、中国连云港外轮代理有限公司以现金方式各出资人民币 176.04 万元。经 财政部财企(2001)488 号文件批准，按 65.33%的比例折股为 11,500 万股，其中：连云港港口集团有限 公司持有 8,165 万股，占 71%股份；中国信达资产管理公司持有 2,990 万股，占 26%股份；兖州煤业股 份有限公司、中煤连云港进出口有限公司、中国连云港外轮代理有限公司分别持有 115 万股，各占 1% 股份。中国信达资产管理公司股权性质为国家股，其他股权性质为国有法人股。本公司于 2001 年 10 月 15 日由江苏省工商行政管理局颁发了注册号为 3200001105341 的企业法人营业执照。 设立时的股本结构如下： 股东名称 持股数 持股比例 ---------------------- ---------------- --------------- 连云港港口集团有限公司 81,650,000.00 71.00% 中国信达资产管理公司 29,900,000.00 26.00% 兖州煤业股份有限公司 1,150,000.00 1.00% 中煤连云港进出口有限公司 1,150,000.00 1.00% 中国连云港外轮代理有限公司 1,150,000.00 1.00% 合计 115,000,000.00 100.00% (2)2005 年集团公司增资 增资资产中主要包括：一突堤码头、二突堤码头、三突堤码头(即原集团公司所属东联港务分公司 经营的相关资产，现由本公司东联港务分公司经营)、墟沟港区码头(即原集团公司所属的第四港务分 公司经营的相关资产，现由本公司东泰港务分公司经营)及相关经营性资产，本次增资没有改变公司的 主营业务，仍然是港口货物的装卸、堆存及相关港务管理。增资前公司主要装卸服务的货种为煤炭、 液体化工品两大类，增资后公司装卸服务包括煤炭、液体化工、氧化铝、散化肥、胶合板、钢材、木 材、木薯干等各类散杂货。 根据本公司于 2005 年 9 月 1 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决议和本公司五家股东共同签 署的《增资扩股协议》，北京中企华资产评估有限责任公司为本次增资出具了《连云港港口集团有限 公司拟对江苏连云港港口股份有限公司增资项目增资资产评估报告》(中企华评报字[2005]第 079－2 号)，评估基准日为 2005 年 4 月 30 日，经评估集团公司对本公司增资资产总额 974,006,299.70 元， 负债总额 615,065,066.01 元，集团公司净资产增资投入本公司的码头等经营性资产经评估的净值为 52 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 358,941,233.69 元；各方同意按照本公司经评估核准的每股净资产 2.62 元进行股份折算，将集团公 司增资折合为 137,000,000.00 股份，余额计入本公司的资本公积，北京中企华资产评估有限责任公司 对本公司资产进行了评估，并出具了中企华评报字[2005]第 079－1 号《连云港港口集团有限公司拟对 江苏连云港港口股份有限公司增资项目-股份公司资产评估报告》，评估基准日为 2005 年 4 月 30 日， 评估价值为资产总额 462,312,370.02 元，负债总额 160,985,064.23 元，净资产 301,327,305.79 元。 2005 年 11 月 29 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对江苏连云港港口股份有限公司 增资扩股项目资产评估结果核准意见的批复》(苏国资复(2005)147 号文)核准了本次评估结果。2005 年 12 月 18 日，江苏省人民政府以苏政复[2005]117 号文《省政府关于同意江苏连云港港口股份有限 公司增资扩股的批复》批准了本次增资扩股行为。 2005 年 12 月 28 日，江苏省工商行政管理局颁发了变更后的公司营业执照。增资后本公司股本结 构如下： 股东名称 持股数 持股比例 ---------------------- ----------------- ------------- 连云港港口集团有限公司 218,650,000.00 86.76% 中国信达资产管理公司 29,900,000.00 11.86% 兖州煤业股份有限公司 1,150,000.00 0.46% 中煤连云港进出口有限公司 1,150,000.00 0.46% 中国连云港外轮代理有限公司 1,150,000.00 0.46% 合计 252,000,000.00 100.00% (3)2006 年中国信达资产管理公司增资 北京中企华资产评估有限责任公司为本次增资出具了《江苏连云港港口股份有限公司增资项目资 产评估报告》(中企华评报字[2006]第 176 号)，评估基准日为 2006 年 6 月 30 日，评估价值为资产总 额 1,549,728,719.01 元，负债总额 891,163,702.74 元，净资产 658,565,016.27 元。2006 年 9 月 7 日，江苏省连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对江苏连云港港口股份有限公司增资项 目资产评估核准意见》(连国资产(2006)69 号文)核准了本次评估结果。 根据本公司于 2006 年 8 月 31 日召开的 2006 年第二次临时股东大会决议和本公司五家股东共同签 署的《增资扩股协议书》，各方同意中国信达资产管理公司认购新增股份的价格为评估核准后的每股 净资产 2.61 元，即：中国信达资产管理公司认购本次新增股份的价格合计为 120,060,000.00 元，其 中 46,000,000.00 元计入公司的股本，74,060,000.00 元计入公司的资本公积金。2006 年 8 月 31 日， 连云港市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股有关问 题的批复》(连国资产(2006)68 号文)批准了本次增资扩股行为。2006 年 9 月 25 日，江苏省工商行政 管理局颁发了变更后的企业法人营业执照。 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司股本结构为： 股东名称 持股金额 持股比例 ---------------------- ----------------- ------------ 连云港港口集团有限公司 218,650,000.00 73.37% 中国信达资产管理公司 75,900,000.00 25.46% 兖州煤业股份有限公司 1,150,000.00 0.39% 中煤连云港进出口有限公司 1,150,000.00 0.39% 中国连云港外轮代理有限公司 1,150,000.00 0.39% 合计 298,000,000.00 100.00% (4)根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65 号"关于核准江苏连云港港口股份有限公 司首次公开发行股票的通知"，2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)150,000,000 股，每股面值 1 元。 发行后的股本结构为： 股东名称 持股金额 持股比例 ---------------------- --------------- --------------- 连云港港口集团有限公司 218,650,000.00 48.80% 中国信达资产管理公司 75,900,000.00 16.94% 兖州煤业股份有限公司 1,150,000.00 0.26% 53 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 中煤连云港进出口有限公司 1,150,000.00 0.26% 中国连云港外轮代理有限公司 1,150,000.00 0.26% 社会公众股 150,000,000.00 33.48% 合计 448,000,000.00 100.00% (5) 根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《2007 年度利润分配预案》，同意公司按 44800 万 股的股本总额每 10 股派送 2 股股票股利，股本增加 8960 万股，股本总额增加至 53760 万股； 2007 年度利润分配方案实施股权登记日为 2008 年 5 月 8 日，分配的 8960 万股股份由中国证券登记结算公 司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券账户。变更后注册资本 为人民币 537,600,000.00 元。 转增后的股本结构为： 股东名称 持股金额 持股比例 ------------------- ----------------- ------------ 有限售条件的流通股 317,580,000.00 59.07% 无限售条件的流通股 220,020,000.00 40.93% 合计 537,600,000.00 100.00% 2、本公司对外投资概况 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益 财务报表是否合并 ------------------------- ---------- ---------- --------- -------- ------------- 连云港中韩轮渡有限公司 连云港市开发区 300 万美元 1,317.09 万元 50% 否 连云港轮渡株式会社 韩国仁川 30 万美元 224. 50 万元 50% 否 连云港中远船务工程有限公司 连云港市连云区 18,000 万 7,200.00 万元 40% 否 连云港东联包装有限公司 连云港市开发区 2,000 万 2,201.48 万元 100% 是 连云港中韩轮渡有限公司于 2004 年 8 月 30 日注册成立。注册资本：300 万美元。现股本结构为： 由本公司出资 150 万美元、韩国兴亚海运株式会社出资 150 万美元。法定代表人：李润载(韩国)，注 册地址：江苏省连云港开发区新港城大道沙河口东侧 9-18 号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥 有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。 连云港轮渡株式会社于 2004 年 12 月 15 日注册成立。法定代表人：郑尚泳(韩国)，注册资本：30 万美元。现股本结构为：由本公司出资 15 万美元、韩国兴亚海运株式会社出资 15 万美元。注册地址： 韩国仁川中区港洞 7 街 1－2 番地仁川港第二国际客运码头。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有 其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。 连云港中远船务工程有限公司于 2008 年 2 月 4 日注册成立。注册资本：18000 万元人民币。现股 本结构为：本公司出资 72,000,000.00 元人民币(占总股本的 40%)、中远船务工程集团有限公司出资 108,000,000.00 元人民币(占总股本的 60%)。法定代表人：王兴如，注册地址：连云港市连云区墟沟 港区。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和 经营决策能够实施控制。 连云港东联包装有限公司由连云港港口集团有限公司出资 9,000,000.00 元人民币（占总股本的 45%）、联邦资源集团有限公司出资 11,000,000.00 元人民币（占总股本的 55%）于 2004 年 2 月 25 日 注册成立，注册资本：20,000,000.00 元人民币。2005 年连云港港口集团有限公司对本公司增资时投 入本公司，上述资产的产权变更手续已办理完毕。2008 年 2 月 20 日本公司与联邦资源集团有限公司 签订《股权转让协议》，本公司以 13,000,000.00 元受让联邦资源集团有限公司持有的连云港东联包 装有限公司 55%股权，本公司持股比例为 100%，纳入本公司 2008 年度合并财务报表。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明： 公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企 业会计准则解释以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号――财务报告的一般规定[2007 年修订]》的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。 54 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2、财务报表的编制基础： 以持续经营为财务报表的编制基础。 3、会计年度： 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位 表示。对涉及外币的经济业务按系统合理的方法确定的、以交易发生日即期汇率近似的汇率折算，即： 采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价折合人民币记账，期末按期末中 国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价进行调整。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： (1) 计量属性 公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量 的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。 (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准： 是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： (1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币 金额折算为人民币金额。 (2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产 负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损 益。 ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位 币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。 货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。 8、金融资产和金融负债的核算方法： (1)金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 (2)金融资产在初始确认时划分为下列四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产； ②持有至到期投资； ③应收款项； ④可供出售金融资产。 (3)金融负债在初始确认时划分为下列两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债； ②其他金融负债。 (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 55 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承 担的金融负债。 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风 险管理、战略投资需要等所作的指定。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相 关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期 但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投 资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值 变动计入当期损益。 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金 额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (5)持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含 的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利 率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不 变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (6)贷款和应收款项 贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和 相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实 际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同 利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。 应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合 同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款 项账面价值之间的差额计入当期损益。 (7)可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的 价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收 项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出 售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益； 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (8)其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情 况下，企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。 其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用 摊余成本进行后续计量。 56 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (9)金融资产减值损失的计量 应收款项的坏账准备计提方法： ① 应收账款及其他应收款坏账准备： 对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测 试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准 备，计提比例如下： 账龄 计提比例 -------------- ----------- 1 年以内(含 1 年，下同) 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 40% 4-5 年 50% 5 年以上 100% ② 对于其他应收款项的坏账准备计提方法： 1) 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备。 2) 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未 来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 3) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因 素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值 损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 (10)金融工具公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中 的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交 易中实际发生的市场交易的价格。 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反 映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。 (11)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产 或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将 下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为 可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按 照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1) 终止确认部分的账面价值； 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整 体，并将收到的对价确认为一项金融负债。 57 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 9、存货核算方法： (1) 存货的分类 存货是指在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 (2) 发出存货的计价方法 加权平均法 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计 提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具 有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度 永续盘存制 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 一次摊销法 2) 包装物 一次摊销法 10、长期股权投资的核算方法： (1) 初始计量 1、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付 现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非 现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； 如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发 行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并 发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于 发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发 行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵 减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 2、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本： ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购 买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之 和； ③为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本； ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项 很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。 3、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 58 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 按照下列方法处理： ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计 入当期损益。 4、除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初 始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本； ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号 ——非货币性资产交换》确定； ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重 组》确定。 (2) 后续计量及收益确认方法 1、下列长期股权投资采用成本法核算： ①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资； ②公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资 的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅 限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部 分作为初始投资成本的收回。 2、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。 在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份 额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实 现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有 者权益。 长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。 3、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财 务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。 11、投资性房地产的核算方法： 是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准 备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负 债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。 59 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (1)采用成本模式的： 对投资性房地产按直线法进行摊销。 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 (2)采用公允价值模式的： 不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其 账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 40-50 3% 1.94-2.43% 机器设备 7-15 3% 6.47-13.86% 电子设备 8-12 3% 8.08-12.13% 运输设备 10 3% 9.70% 管道 12 3% 8.08% 已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限， 计提各期折旧。 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 13、在建工程核算方法： (1)包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支 出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。 (2)如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 14、无形资产的核算方法： (1)无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本 进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 (2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。 ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 (3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿 命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同 的，将改变摊销期限和摊销方法。 (4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 60 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (5) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公 允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 15、借款费用资本化的核算方法： (1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上) 购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借 款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者 溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 (2)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售 状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。 (3)在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确 定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调 整每期利息金额。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 (4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者 可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在 所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据 其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。 16、股份支付及权益工具的处理方法： (1) 股份支付的种类： 股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易， 这里所指的权益工具是企业自身权益工具。 以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付 现金或其他资产义务的交易。 (2) 权益工具公允价值的确定方法 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值 计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 61 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在 等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的 公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行 权日调整至实际可行权的权益工具数量。 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。 在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于 授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型至少应当考虑以下因素： ①期权的行权价格； ②期权的有效期； ③标的股份的现行价格； ④股价预计波动率； ⑤股份的预计股利； ⑥期权有效期内的无风险利率。 (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关 成本或费用，相应增加负债。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的 每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取 得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当 期损益。 17、收入确认原则： (1)营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。 (2)销售商品收入的确认。 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认。 ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (3)提供劳务收入的确认。 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工进度能够可靠地确定； ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法： 1) 已完工作的测量。 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。 在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的 金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计 已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 具体收入确认如下： 62 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿沙 等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为 国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而 获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。 (2) 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计 费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其 堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。 (3) 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共 和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定 和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊 费的确认时点为船舶作业结束离泊时，货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时， 与装卸收入同时确认。 (4)让渡资产使用权收入的确认。 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的， 才能予以确认： ①相关的经济利益很可能流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (5)本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和 费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合 同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。 ①固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经 济利益很可能流入本公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完 成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 ②成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为： 1)与合同相关的经济利益很可能流入本公司； 2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 ③建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理： 1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的 当期确认为合同费用； 2)合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 18、确认递延所得税资产的依据： 所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其 计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或 收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之 和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。 19、合并报表合并范围发生变更的理由： 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司， 纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。 本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资 单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能 控制被投资单位的除外： (1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。 63 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。 (3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。 (4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司 和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负 债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合 并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并 资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子 公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流 量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及 现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的 收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。 20、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、政府补助 政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投 入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： (1)公司能够满足政府补助所附条件； (2)公司能够收到政府补助。 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理： ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计 入当期损益。 ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 2、预计负债 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： (1)该义务是企业承担的现时义务； (2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 3、职工薪酬 本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会 经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。 除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务 的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳 动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确 认为预计负债，同时计入当期损益。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系， 一般包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。社会保险费及住房公 积金一般按工资总额的一定比例且向劳动和社会保障机构、住房公积金管理机构缴纳；提取比例如下： 项目 计提比例 -------- ----------- 养老保险 20.0% 失业保险 2.0% 医疗保险 7.0% 工伤保险 0.5% 生育保险 0.8% 64 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 4、商誉 是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并 成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成 本扣除累计减值准备后的金额计量。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值 的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计 提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整， 以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损 失一经确认，在以后会计期间不转回。 对企业合并所形成的商誉，公司在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值 测试。 5、研究开发 (1)内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中： ①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查； ②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产 出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 (2)内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列 条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 6、在建工程 (1)包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支 出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。 (2)如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 7、境外经营实体的外币财务报表的折算方法 (1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未 分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 (2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确 定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)。 (3)按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列 示。 (4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算： ①对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述， 再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。 ②在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务 报表进行折算。 ③ 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币 财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算 处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 65 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (五) 税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售、提供劳务收入 17% 装卸收入按 3%、堆存收入按 5%、 营业税 营业收入 港务管理收入按 3%，其他业务 收入按 5% 城建税 流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 教育费附加 流转税 3% 地方教育附加 流转税 1% 2、其他说明 其他税项按国家的有关具体规定计缴。 (六) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 港口装卸及包 连云港东联包 连云港市开 港口货物装卸及包装， 全资子公司 装，仓储设施 2,000 装有限公司 发区 仓储设施建设 建设及经营 单位:万元 币种:人民币 期末实际投 实质上构成对子公司 表决权比 资额 的净投资的余额 子公司全称 持股比例（%） 例 是否合并报表 (分期出资适 （资不抵债子公司适 （%） 用) 用） 连云港东联包 2,201.48 100 100 是 装有限公司 2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 商誉 子公司全称 子公司类型 （非同一控制下被合并方） 金额 确定方法 公司作为购买方取得对其他参与合并企业 连云港东联包装有 控制权，支付的合并成本大于合并中取得的 全资子公司 444.36 限公司 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额。 66 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 3、企业合并及合并财务报表的说明： 经本公司第三届董事会第三次会议决议通过，本公司与联邦资源集团有限公司 2008 年 2 月 20 日 签订《股权转让协议》，本公司以 1,300.00 万元受让联邦资源集团有限公司持有的连云港东联包装 有限公司(中外合资企业)55%股权。双方协定的股权转让价格为人民币 1,300.00 万元，其中原始出资 额 1,100.00 万元，合理的资金成本 200 万元，2008 年 2 月 22 日支付了全部股权转让款 1,300.00 万 元，连云港东联包装有限公司于 2009 年 1 月 19 日已办理完毕工商变更登记。 本公司已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2008 年 2 月 29 日确定为购买日，自 2008 年 3 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。 4、合并报表范围发生变更的内容和原因： 报告期内由于非同一控制下的企业合并而增加全资子公司连云港东联包装有限公司纳入合并报表 的范围。 (七) 合并会计报表附注 1、货币资金： 单位：元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 人民币 631.38 2,375.94 银行存款： 人民币 279,081,958.28 356,765,153.98 合计 279,082,589.66 356,767,529.92 2、应收票据： (1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 37,994,366.64 46,515,942.40 合计 37,994,366.64 46,515,942.40 (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 据情况 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 247 家公司 2008 年 7 月 1 日 2009 年 6 月 30 日 98,823,284.23 合计 / / 98,823,284.23 / 1、以上均为期末已背书给他方但尚未到期的票据。 2、报告期内不存在票据质押情况。 3、应收账款: (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 84,790,263.73 69.14 4,299,102.38 62.32 50,393,817.50 55.52 2,519,690.88 50.03 的应收账款 单项金额不重 219,431.57 0.18 219,431.57 3.18 219,431.57 0.24 219,431.57 4.36 大但按信用风 67 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 险特征组合后 该组合的风险 较大的应收账 款 其他不重大应 37,620,832.94 30.68 2,379,735.11 34.50 40,161,878.19 44.24 2,297,324.12 45.61 收账款 合计 122,630,528.24 / 6,898,269.06 / 90,775,127.26 / 5,036,446.57 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄年限 较长基本确定属于无法收回的应收款项。 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 的比例（％） 应收账款前五名 长期客户 28,230,773.86 一年以内 23.02 客户 合计 / 28,230,773.86 / 23.02 (4) 应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例（％） 连云港凯达国际货运有限公司 母公司的全资子公司 4,917,612.60 4.01 连云港凯达国际船舶代理有限 母公司的控股子公司 401.25 0 公司 连云港港口物流有限公司 母公司的全资子公司 6,361,407.55 5.19 连云港中韩轮渡有限公司 合营企业 2,629,347.20 2.14 益海(连云港)粮油工业有限公 同一自然人担任董事 29,687.51 0.02 司 中国连云港外轮代理有限公司 同一自然人担任董事 710,799.31 0.58 连云港千红石化仓储有限公司 同一自然人担任董事 1,020.87 0 合计 / 14,650,276.29 11.94 注 1：单项金额重大的应收款项根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确定 坏账准备。 注 2：应收账款期末余额较 2007 年末余额增加 35.09%，主要是由于本期营业收入增加，应收账 款相应增加所致。 注 3：截至 2008 年 12 月 31 日单项金额重大的应收账款前五名客户账龄均为一年以内。 注 4：单项金额重大的应收账款指金额超过 100 万元的欠款客户。 68 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 4、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大的 1,168,469.95 82.96 58,423.50 62.58 786,791.66 53.11 84,524.58 64.16 其他应收款项 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 15,180.00 1.08 15,180.00 16.26 300.00 0.02 300.00 0.23 的风险较大的其 他应收款项 其他不重大的其 224,840.80 15.96 19,754.80 21.16 694,247.65 46.87 46,904.73 35.61 他应收款项 合计 1,408,490.75 / 93,358.30 / 1,481,339.31 / 131,729.31 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系其他应收款账龄年限 较长，基本确定属于无法收回的其他应收款项。 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 连云港港口集团有限公司（轮驳分公 2,398.00 119.90 10,177.20 508.86 司） 连云港港口集团有限公司(物资分公 11,076.80 553.84 0.00 0.00 司) 合计 13,474.80 673.74 10,177.20 508.86 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例（％） 其他应收款前五名客户 1,218,469.95 一年以内 86.51 合计 / 1,218,469.95 / 86.51 (4) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额的 单位名称 与本公司关系 欠款金额 比例（％） 连云港港口集团有限公司(轮驳 本公司的母公司 2,398.00 0.17 分公司) 新陆桥(连云港)码头有限公司 同一自然人担任董事 14,912.65 1.06 连云港港口集团有限公司(物资 本公司的母公司 11,076.80 0.79 分公司) 合计 / 28,387.45 2.02 69 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 注 1：单项金额重大的其他应收款根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确 定坏账准备。 注 2：单项金额重大的其他应收账款指金额超过 10 万元的欠款客户。 5、预付账款： (1) 预付账款账龄 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 30,843,330.55 99.37 17,724,800.00 100.00 一至二年 196,200.00 0.63 合计 31,039,530.55 100.00 17,724,800.00 100.00 (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 预付账款的说明： 预付款项期末余额较 2007 年末余额增加 75.12%，主要是由于预付在建工程设备款所致。 6、存货： (1) 存货分类 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 跌价 跌价 项目 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 原材料 11,590,523.30 11,590,523.30 14,862,099.07 14,862,099.07 合计 11,590,523.30 11,590,523.30 14,862,099.07 14,862,099.07 注 1：截至 2008 年 12 月 31 日，存货余额中未含有资本化的借款费用。 注 2：截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已对存货期末价值进行检查，不存在需要计提存货跌价准 备的情况。 7、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：万元 币种：人民币 本 企 业 本企业在被 被投资单位 持 期末净资 本期营业 本期 注册地 业务性质 投资单位表 名称 股 产总额 收入总额 净利润 决权比例(%) 比 例 (%) 一、合营企业 连云港—韩国海上客 连云港中韩 连云港市 货班轮运输业务，自营 轮渡有限公 50 50 3,106.11 21,880.43 -2,879.34 开发区 船舶饮食供应业务；国 司 际货运代理等业务 海运代理、综合运输、 连云港轮渡 韩国仁川 贸易、物流相关业务、 50 50 404.87 1,496.72 221.69 株式会社 旅游等 二、联营企业 70 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 船务工程设计施工、船 舶、海洋工程及相关钢 连云港中远 结构的设计、制造、修 连云港市 船务工程有 理；海洋工程模块制造 40 40 22,497.59 40,455.15 4,497.59 开发区 限公司 及相关修理、自营和代 理各类商品名和技术 的进出口业务等 8、长期股权投资: 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 其 减 现 在被投 在被投资 中： 值 金 资单位 单位表决 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 准 红 持股比 权比例 减值 备 利 例（％） （％） 准备 连云港中韩 轮渡有限公 13,170,919.78 29,927,228.39 -14,396,689.34 15,530,539.05 50.00 50.00 司 连云港轮渡 2,245,044.78 1,317,080.06 707,263.14 2,024,343.20 50.00 50.00 株式会社 连云港中远 船务工程有 72,000,000.00 0.00 89,990,366.11 89,990,366.11 40.00 40.00 限公司 连云港东联 包装有限公 9,014,847.10 7,526,947.74 -7,526,947.74 0.00 100.00 100.00 司 注 1：本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 注 2：截至 2008 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资无账面价值低于可收回金额的情况。 注 3：长期股权投资期末余额较 2007 年末余额增加 177.38%，主要是由于本期增加对连云港中远 船务工程有限公司的投资所致。 9、固定资产: (1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计： 2,415,005,760.01 169,544,650.17 16,558,800.00 2,567,991,610.18 其中：房屋及建筑物 1,498,867,358.89 6,834,219.44 5,048,100.00 1,500,653,478.33 机器设备 774,728,200.64 136,026,715.61 10,990,100.00 899,764,816.25 运输工具 40,920,086.19 21,288,743.94 338,200.00 61,870,630.13 电子设备 38,893,981.29 3,907,636.81 182,400.00 42,619,218.10 管道 61,596,133.00 1,487,334.37 0 63,083,467.37 二、累计折旧合计： 910,692,925.21 109,390,492.54 11,807,803.57 1,008,275,614.18 其中：房屋及建筑物 480,141,635.41 33,315,515.79 1,774,185.71 511,682,965.49 机器设备 372,354,550.80 58,428,245.52 9,529,288.86 421,253,507.46 运输工具 9,776,021.86 8,930,330.90 176,275.00 18,530,077.76 电子设备 22,013,744.14 6,665,199.32 328,054.00 28,350,889.46 管道 26,406,973.00 2,051,201.01 0 28,458,174.01 三、固定资产净值合计 1,504,312,834.80 60,154,157.63 4,750,996.43 1,559,715,996.00 其中：房屋及建筑物 1,018,725,723.48 -26,481,296.35 3,273,914.29 988,970,512.84 机器设备 402,373,649.84 77,598,470.09 1,460,811.14 478,511,308.79 71 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 运输工具 31,144,064.33 12,358,413.04 161,925.00 43,340,552.37 电子设备 16,880,237.15 -2,757,562.51 -145,654.00 14,268,328.64 管道 35,189,160.00 -563,866.64 0 34,625,293.36 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 管道 五、固定资产净额合计 1,504,312,834.80 60,154,157.63 4,750,996.43 1,559,715,996.00 其中：房屋及建筑物 1,018,725,723.48 -26,481,296.35 3,273,914.29 988,970,512.84 机器设备 402,373,649.84 77,598,470.09 1,460,811.14 478,511,308.79 运输工具 31,144,064.33 12,358,413.04 161,925.00 43,340,552.37 电子设备 16,880,237.15 -2,757,562.51 -145,654.00 14,268,328.64 管道 35,189,160.00 -563,866.64 0 34,625,293.36 注 1：固定资产本期增加从在建工程转入 40,975,525.56 元。 注 2：截至 2008 年 12 月 31 日，未发现固定资产的可收回净额低于账面价值的情况。 注 3：截至 2008 年 12 月 31 日固定资产无抵押。 10、在建工程： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 项目 跌价准 跌价准 账面余额 账面净额 账面余额 账面净额 备 备 在建工程 246,931,968.41 246,931,968.41 32,968,405.00 32,968,405.00 (1) 在建工程项目变动情况： 单位：元 币种：人民币 工程投 入占预 工程进 资金 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 算比例 度 来源 （％） 东泰门卫 480,539.38 2,000.00 478,539.38 480,539.38 100.00 100.00% 自筹 0 工程 58#焦碳专 募集 512,220,000.00 31,988,629.00 226,087,624.84 33,443,725.68 50.38 50.38% 224,632,528.16 业化泊位 资金 客滚码头 20,950,000.00 11,983.00 6,577,546.00 0 31.45 31.45% 自筹 6,589,529.00 东泰浴室 662,701.00 150,000.00 512,701.00 662,701.00 100.00 100.00% 自筹 0 东联桥头 411,261.71 0 411,261.71 411,261.71 100.00 100.00% 自筹 0 岗工程 东源 1050 10,000,000.00 0 3,546,941.61 0 35.47 35.47% 自筹 3,546,941.61 改造工程 东源 2＃ 泵房至东 1,995,000.00 0 1,627,268.38 1,117,782.38 81.57 81.57% 自筹 509,486.00 堆场喷洒 管道工程 东联公司 307 场改 4,500,000.00 0 4,054,939.77 0 90.11 90.11% 自筹 4,054,939.77 造工程 72 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 东联公司 东油库工 665,478.49 0 665,478.49 665,478.49 100.00 100.00% 自筹 0 程 东联洗车 台及油水 426,101.34 0 426,101.34 426,101.34 100.00 100.00% 自筹 0 分离器工 程 东联三突 堤电子磅 475,000.00 0 38,235.25 0 8.05 8.05% 自筹 38,235.25 房改造工 程 东源南大 500,000.00 0 58,800.00 0 11.76 11.76% 自筹 58,800.00 门工程 东源公司 18#、28#、 2,890,000.00 0 190,000.00 0 6.57 6.57% 自筹 190,000.00 38#场地硬 化工程 东源公司 东大门工 500,000.00 0 63,964.71 0 12.79 12.79% 自筹 63,964.71 程 东联公司 11-12 道 1,036,697.31 0 1,036,697.31 1,036,697.31 100.00 100.00% 自筹 0 大修工程 东联远大 货场新建 5,385,024.43 0 2,033,139.86 0 37.76 37.76% 自筹 2,033,139.86 场地 东联 100T 263,962.34 193,500.00 70,462.34 263,962.34 100.00 100.00% 自筹 0 汽车衡 东源远程 485,000.00 97,000.00 388,000.00 485,000.00 100.00 100.00% 自筹 0 站工程 东泰西通 道 150T 地 259,500.00 60,600.00 198,900.00 259,500.00 100.00 100.00% 自筹 0 磅 东联西货 场 120T 地 379,382.03 211,000.00 168,382.03 379,382.03 100.00 100.00% 自筹 0 磅 东联 3#变 高压开关 243,693.00 243,693.00 243,693.00 100.00 100.00% 自筹 0 柜工程 东泰新增 459,927.18 10,000.00 449,927.18 459,927.18 100.00 100.00% 自筹 0 锅炉工程 14#泊位柴 油管线工 369,551.99 0 369,551.99 369,551.99 100.00 100.00% 自筹 0 程 67#泊位管 线东延工 5,000,000.00 0 1,042,039.68 0 20.84 20.84% 自筹 1,042,039.68 程 东源 1#变 开关柜改 1,900,000.00 0 400,000.00 0 21.05 21.05% 自筹 400,000.00 造工程 东联三突 270,221.73 0 270,221.73 270,221.73 100.00 100.00% 自筹 0 73 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 堤数字式 汽车衡移 位大修工 程 东联 3#变 电所 1#变 200,000.00 0 119,800.00 0 59.90 59.90% 自筹 119,800.00 压器改造 工程 东联 2#变 电所高压 12,000,000.00 0 458,750.00 0 3.82 3.82% 自筹 458,750.00 电缆改造 工程 东泰西通 380,500.00 0 129,969.35 0 34.16 34.16% 自筹 129,969.35 道磅房 船厂货场 8,114,975.57 0 3,063,845.02 0 37.76 37.76% 自筹 3,063,845.02 合计 593,424,517.50 32,968,405.00 254,939,088.97 40,975,525.56 / / / 246,931,968.41 (2) 在建工程的说明： 注 1：截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。 注 2：在建工程中无利息资本化情况。 注 3：在建工程期末余额较 2007 年末余额增加 649.00%，主要是由于 58#焦碳专业化泊位本期增 加所致。 11、递延所得税资产： (1) 明细情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 坏账准备产生的递延所得税资产 1,747,906.85 1,176,723.39 全资子公司未弥补以前年度亏损 471,229.33 0 产生的递延所得税资产 合计 2,219,136.18 1,176,723.39 本公司经营活动正常、盈利能力良好，持续经营能力不存在重大问题，在可预见的未来可以获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，因此将可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资 产予以确认。2008 年确认递延所得税资产使用的税率为 25%。 注：递延所得税资产期末余额较 2007 年末余额增加 88.59%，主要是由于计提坏账准备所致。 12、资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 合计 一、坏账准备 5,168,175.88 1,823,451.48 6,991,627.36 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资 产减值准备 四、持有至到期投资 减值准备 五、长期股权投资减 值准备 六、投资性房地产减 值准备 七、固定资产减值准 备 74 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 八、工程物资减值准 备 九、在建工程减值准 备 十、生产性生物资产 减值准备 其中：成熟生产性生 物资产减值准备 十一、油气资产减值 准备 十二、无形资产减值 准备 十三、商誉减值准备 0.00 4,443,592.99 4,443,592.99 十四、其他 合计 5,168,175.88 6,267,044.47 11,435,220.35 13、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 440,000,000.00 370,000,000.00 合计 440,000,000.00 370,000,000.00 注：截至 2008 年 12 月 31 日，短期借款全部系信用借款，不存在已到期未偿还的短期借款。 14、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位： 元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 连云港港务工程公司 3,078,357.94 1,416,238.37 连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) 5,343,070.94 6,982,760.31 连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司) 166,867.50 67,234.00 连云港建港实业总公司 220,032.72 36,570.55 连云港港口集团有限公司(物资分公司) 655,880.60 444,047.82 连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) 180,502.26 525,946.62 连云港中理外轮理货有限公司 3,379.50 3,379.50 连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司) 280,554.66 132,877.11 连云港港口工程设计研究所 19,000.00 0.00 连云港陆桥公共保税仓库 246,043.75 271,243.75 连云港三源物流有限公司 20,000.00 0.00 新陆桥(连云港)码头有限公司 41,100.00 0.00 连云港港口集团客车公司 185,500.00 0.00 连云港凯远国际集装箱储运有限公司 27,380.00 31,520.00 连云港新东方国际货柜码头有限公司 67,100.00 84,815.00 合计 10,534,769.87 9,996,633.03 75 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 单位名称 金额 未结转原因 ----------------------- -------------- --------------- 交通部上海船舶运输科学研究所 100,000.00 结算尾款 连云港陆桥公共保税仓库 204,622.70 结算尾款 连云港华夏实业公司 499,387.82 结算尾款 合计 804,010.52 15、预收账款： (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明 单位名称 金额 账龄 未结转原因 ----------------------- -------------- ----------- ---------------- 东莞市银洲燃料有限公司 141,468.51 3 年以上 结算尾款 合计 141,468.51 注：截至 2008 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。 16、应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 225,346,630.08 225,346,630.08 二、职工福利费 20,117,631.49 20,117,631.49 三、社会保险费 31,357,491.14 31,357,491.14 四、住房公积金 4,471,370.00 19,710,708.00 24,182,078.00 0.00 五、其他 工会经费 2,072,664.83 4,824,329.86 5,753,814.75 1,143,179.94 职工教育经费 5,338,258.44 3,288,809.24 1,515,606.46 7,111,461.22 合计 11,882,293.27 304,645,599.81 308,273,251.92 8,254,641.16 注 1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 注 2：应付职工薪酬期末余额较 2007 年末余额减少 30.53%，主要是由于 2008 年缴纳 2007 年度 已计提但尚未支付住房公积金所致。 17、应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 产品销售、提供劳务收 增值税 3,615.04 入 营业税 1,151,433.54 3,075,174.65 营业收入 所得税 -21,944,990.36 应纳税所得额 个人所得税 219,270.76 964,346.00 个人收入 城建税 80,600.35 215,292.35 流转税 教育费附加 34,543.01 92,268.14 流转税 地方教育费附加 11,514.34 -18,082.68 流转税 物价调节基金 97,927.56 营业收入 港口建设费 39,597,164.61 37,902,734.67 按交通部规定标准 港口设施保安费 208,415.63 285,576.77 按交通部规定标准 印花税 46,628.40 49,174.70 按规定科目、税率 合计 19,404,580.28 42,668,027.20 / 76 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 注 1：上述应交税费的具体计缴标准及税率详见本财务报表附注五、主要税项。 注 2：教育地方附加费是根据江苏省连云港市财政局、江苏省连云港市国家税务局、江苏省连云 港市地方税务局、江苏省连云港市教育委员会联合下发的《关于城市企业按三税的 1%开征教育地方附 加费的暂行规定》(连财预 [1994]第 81 号、连国税发[1994]第 38 号、连地税发[1994]第 16 号、连教 计[1994]第 64 号)的有关规定，按实际缴纳的增值税、营业税、消费税总额的 1%计征。 注 3：港口设施保安费是依据交通部交水发[2006]156 号《关于收取港口设施保安费的通知》和交 水发[2006]238 号《关于收取港口设施保安费有关事宜的通知》的有关规定计收，由本公司向外贸进 出口货物的托运人(或其代理人)或收货人(或其代理人)收取，计收标准为 0.5 元/吨，但进口化肥、国 际旅客(含国际旅游船和港澳线旅客)、国际转关运输的其他货物和《中华人民共和国交通部港口收费 规则(外贸部分)》规定免征货物港务费的货物，免收港口设施保安费。 注 4：根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号文的有关规定，并经连云港市地方税务局连 地税发[2006]201 号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》及连云港市地方税务局连 地税发[2007]187 号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》批准，并经连云港市地方 税务局第五税务分局核定，2008 年技术改造的国产设备抵免所得税 25,634,930.46 元。故本期末应交 所得税余额为-21,994,990.36 元。 注 5：应交税费期末余额较 2007 年末余额减少 54.52%，主要是由于国产设备抵减所得税所致。 18、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 连云港港口集团有限公司 14,394,629.40 0 连云港港口集团有限公司(铁路 2,012,734.64 0 运输分公司) 合计 16,407,364.04 0 (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 金额 账龄 未结转原因 ------------- ----------- ----------- ------------- 连云港港口集团有限公司 4,500,000.00 1至2年 结算尾款 上交医疗统筹 1,740,400.00 1至2年 结算尾款 合计 6,240,400.00 注：其他应付款期末余额较 2007 年末余额增加 54.40%，主要是由于工程质量保证金及代收代付 款项增加所致。 19、长期借款： (1) 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 150,000,000.00 0 合计 150,000,000.00 0.00 (2) 长期借款情况： 注：保证借款由连云港港口集团有限公司提供借款保证，不存在已到期未偿还的长期借款。 20、股本： 单位：万股 期初数 变动增减 期末数 比例 公积金 比例 数量 发行新股 送股 其他 小计 数量 (%) 转股 (%) 股份总数 44,800 100 8,960 0 8,960 53,760 100 77 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 报告期内因利润分配送股使公司股本总额由 44800 万股增加至 53760 万股。 21、资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 929,205,175.20 929,205,175.20 其他资本公积 849,574.21 849,574.21 合计 930,054,749.41 930,054,749.41 注 1：股本溢价 929,205,175.20 元形成的原因： ①2007 年资本公积增加 572,162,097.28 元，主要原因是 2007 年度发行 15,000 万社会公众股股 本溢价发行股票所致。 ②2006 年股本溢价 74,060,000.00 元，根据江苏省连云港市人民政府国有资产监督管理委员会连 国资产(2006)68 号文《关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准的增资 方案，中国信达资产管理公司增资 120,060,000.00 元，其中 46,000,000.00 元计入股本，74,060,000.00 元计入资本公积。 ③2005 年股本溢价 221,941,233.69 元形成的原因为根据江苏省人民政府苏政复[2005]117 号文 《省政府关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股的批复》批准的增资方案，连云港港口集团 有限公司单方净资产出资 358,941,233.69 元，其中 137,000,000.00 元转增股本，余额 221,941,233.69 元计入本公司的资本公积。 ④2004 年股本溢价 61,041,844.23 元形成的原因： 根据财政部财企(2001)488 号文件《财政部关于批复江苏连云港港口股份有限公司(筹)国有股权 管理有关问题的函》，连云港港口集团有限公司以其下属原连云港港务局煤炭装卸公司评估确认的部 分净资产出资 124,989,688.91 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 81,650,000.00 元，资本公积 43,339,688.91 元。 中国信达资产管理公司以受让连云港港口集团有限公司所属的原连云港港务局煤炭装卸公司经评 估确认的部分净资产出资 45,770,900.00 元, 折股比例为 65.33%，折合成股本 29,900,000.00 元，资 本公积 15,870,900.00 元。 兖州煤业股份有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。 中煤进出口连云港有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股 本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。 中国连云港外轮代理有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成 股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。 注 2：其他资本公积 849,574.21 元主要是: ①2006 年股权投资准备增加 565,837.20 元系本公司收购连云港港口集团有限公司持有的连云港 中韩轮渡有限公司股权产生的贷方股权投资差额。 ②2004 年其他资本公积增加 283,737.01 元系对中国信达资产管理公司借款利息进行债务重组和 无法支付的应付款所致。 22、盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 46,406,535.81 10,649,817.64 57,056,353.45 任意盈余公积 4,219,531.61 4,219,531.61 合计 50,626,067.42 10,649,817.64 61,275,885.06 注：2008 年度盈余公积增加 10,649,817.64 元是根据母公司当年净利润 106,498,176.44 元的 10% 计提法定盈余公积金。 78 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 23、未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 125,827,809.17 / （2007 年期末数） 调整后 年初未分配利润 125,827,809.17 / 加：本期净利润 101,777,923.65 / 减：提取法定盈余公积 10,649,817.64 10 应付普通股股利 13,440,000.92 转作股本的普通股股利 89,600,000.00 期末未分配利润 113,915,914.26 / 24、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 981,039,281.88 843,735,113.38 其他业务收入 3,567,942.88 4,468,449.20 合计 984,607,224.76 848,203,562.58 (2) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 装卸收入 815,845,904.01 480,956,810.12 749,191,133.15 414,417,540.13 堆存收入 110,950,756.70 143,369,704.29 40,729,234.47 96,588,378.36 港务管理收入 54,242,621.17 34,627,683.87 53,814,745.76 49,923,328.64 合计 981,039,281.88 658,954,198.28 843,735,113.38 560,929,247.13 (3) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％） 连云港港口物流有限 85,508,679.85 8.68 公司 中国连云港外轮代理 53,292,311.95 5.41 有限公司 连云港凯达国际货运 48,157,608.50 4.89 有限公司 中国外运陆桥运输有 41,602,371.39 4.23 限公司 连云港威尔德国际货 29,654,409.67 3.01 运代理有限公司 合计 258,215,381.36 26.22 注 1：装卸收入 2008 年度比 2007 年度增长较大的原因是吞吐量增加和部分货种的港口装卸费率 提高。 注 2：堆存业务收入 2008 年度比 2007 年度增长较大的原因是吞吐量增加和部分货种实行超期累 进堆存费率。 79 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 25、营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 31,785,399.28 26,334,980.24 营业收入 城建税 2,235,257.49 1,847,037.76 流转税 教育费附加 957,967.49 791,587.61 流转税 地方教育费附加 319,322.50 263,862.55 流转税 物价调节基金 293,771.64 848,203.55 营业收入 合计 35,591,718.40 30,085,671.71 / 注：上述营业税金及附加的计缴标准详见本财务报表附注五、税项。 26、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 4,300,939.91 12,881,747.58 合计 4,300,939.91 12,881,747.58 (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 连云港轮渡株 -1,006,169.40 707,263.14 式会社 公司在年初与中远船务工程集团有限公司合 资设立连云港中远船务工程有限公司，公司 连云港中远船 持有其 40%的股份，主要经营船务工程设计、 务工程有限公 0.00 17,990,366.11 海洋工程设计制造等，报告期内公司确认投 司 资收益 1799 万元，目前该公司各方面运行良 好。 公司持有连云港中韩轮渡有限公司 50%的股 权，中韩轮渡有限公司主要经营连云港-韩国 海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应 连云港中韩轮 业务；国际货运代理等业务，报告期内韩国 15,889,842.38 -14,396,689.34 渡有限公司 国内因抗议美国牛肉进口大罢工期间造成新 航线停航，国内举办奥运会限制韩国带工造 成旅客流失，加上燃油价格上涨等原因，使 得报告期内中韩轮渡处于亏损状态。 连云港东联包 连云港东联包装有限公司因股权变动报告期 -2,001,925.40 0.00 装有限公司 纳入公司合并范围 合计 12,881,747.58 4,300,939.91 / 27、资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,823,451.48 371,216.08 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 80 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 4,443,592.99 0.00 十四、其他 合计 6,267,044.47 371,216.08 注：资产减值损失 2008 年度发生额较 2007 年度增加 1588.25%，主要是由于对连云港东联包装 有限公司投资产生的商誉全额计提减值准备所致。 28、营业外收入： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 1,323,255.22 6,761,994.65 其中：固定资产处置利得 1,323,255.22 6,761,994.65 政府补助 77,000.00 0 其他无法支付的应付款项 50,000.00 3,658,058.14 合计 1,450,255.22 10,420,052.79 注：营业外收入 2008 年度发生额较 2007 年度减少 86.08%，主要是固定资产处置利得减少所致。 29、营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 905,278.39 71,599.14 其中：固定资产处置损失 905,278.39 71,599.14 对外捐赠 3,800.00 184,500.00 其他 997,152.00 634,639.00 合计 1,906,230.39 890,738.14 注：营业外支出 2008 年度发生额较 2007 年度增加 114.01%，主要是由于固定资产处置损失增加 所致。 30、所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按《企业所得税法》等规定的当 0 18,944,990.36 期所得税 递延所得税调整 -1,042,412.79 265,412.75 合计 -1,042,412.79 19,210,403.11 注：经企业所得税汇算，本期应缴所得税 25,634,930.46 元，经连云港地方税务局第五分局核定： 技术改造的国产设备抵免所得税 25,634,930.46 元，故当期所得税费用为-1,042,412.79 元。 31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： ① 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 81 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 份下一月份起至报告期期末的月份数。 ② 稀释每股收益计算过程 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期 因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告 期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末 的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到 最小。 报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一 致。 32、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利息收入 3,661,984.25 科技发展金 77,000.00 合计 3,738,984.25 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 代客户支付铁路运费 3,800,000.00 捐赠支出 3,800.00 差旅费 4,635,195.88 保险费 3,696,445.00 业务招待费 4,209,383.69 办公、业务费 2,500,749.61 排污费 699,857.00 董事会经费 1,001,247.03 会议费 432,361.60 咨询费 865,657.30 付土地等租金 1,002,314.53 其他 5,201,963.03 事故损失费 1,027,171.50 合计 29,076,146.17 (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 手续费 56,074.73 合计 56,074.73 82 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 33、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,777,923.65 100,400,281.45 加：资产减值准备 6,267,044.47 371,216.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 96,106,065.17 73,357,912.54 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -417,976.83 -6,690,395.51 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 36,938,689.58 28,530,934.85 投资损失（收益以“－”号填列） -4,300,939.91 -12,881,747.58 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,042,412.79 265,412.75 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 3,271,575.77 -5,466,850.80 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -121,214,089.16 -116,658,040.69 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -37,185,991.73 -1,059,903.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,199,888.22 60,168,819.91 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 279,082,589.66 356,767,529.92 减：现金的期初余额 356,767,529.92 46,097,302.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,684,940.26 310,670,227.51 (八) 母公司会计报表附注 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额 比例(%) (%) 单项金额重大 93,610,888.73 71.21 5,181,164.88 66.59 50,393,817.50 55.52 2,519,690.88 50.03 的应收账款 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 219,431.57 0.17 219,431.57 2.82 219,431.57 0.24 219,431.57 4.36 该组合的风险 较大的应收账 款 83 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 其他不重大应 37,620,832.94 28.62 2,379,735.11 30.59 40,161,878.19 44.24 2,297,324.12 45.61 收账款 合计 131,451,153.24 / 7,780,331.56 / 90,775,127.26 / 5,036,446.57 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄年限 较长基本确定属于无法收回的应收款项。 (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 的比例(%) 应收账款前五名客 长期客户 31,955,649.55 一年以内 24.31 户 合计 / 31,955,649.55 / 24.31 (4) 应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例(%) 连云港东联包装有限公司 本公司的全资子公司 8,820,625.00 6.71 连云港凯达国际货运有限 母公司的全资子公司 4,917,612.60 3.74 公司 连云港凯达国际船舶代理 母公司的控股子公司 401.25 0 有限公司 连云港港口物流有限公司 母公司的全资子公司 6,361,407.55 4.84 连云港中韩轮渡有限公司 合营企业 2,629,347.20 2.00 益海(连云港)粮油工业有 同一自然人担任董事 29,687.51 0.02 限公司 中国连云港外轮代理有限 同一自然人担任董事 710,799.31 0.54 公司 连云港千红石化仓储有限 同一自然人担任董事 1,020.87 0 公司 合计 / 23,470,901.29 17.85 注 1：单项金额重大的应收款项根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确定 坏账准备。 注 2：应收账款期末余额较 2007 年末余额增加 44.81%，原因是由于本期营业收入大幅增加,应收 账款相应增加所致。 注 3：单项金额重大的应收账款指金额超过 100 万元的欠款客户。 84 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2、其他应收款： (1) 其他应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重 大的其他应 1,168,469.95 82.96 58,423.50 62.58 786,791.66 53.11 84,524.58 64.17 收款项 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 15,180.00 1.08 15,180.00 16.26 300.00 0.02 300.00 0.23 合的风险较 大的其他应 收款项 其他不重大 的其他应收 224,840.80 15.96 19,754.80 21.16 694,247.65 46.87 46,904.73 35.60 款项 合计 1,408,490.75 / 93,358.30 / 1,481,339.31 / 131,729.31 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款系该其他应收款账龄 年限较长基本确定属于无法收回的其他应收款项。 (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 连云港港口集团有限公司 2,398.00 119.90 10,177.20 508.86 （轮驳分公司） 连云港港口集团有限公司 11,076.80 553.84 0.00 0.00 （物资分公司） 合计 13,474.80 673.74 10,177.20 508.86 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例(%) 其他应收款前五 1,218,469.95 一年以内 86.51 名客户 合计 / 1,218,469.95 / 86.51 (4) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的比例(%) 连云港港口集团有限公司 本公司的母公司 2,398.00 0.17 (轮驳分公司) 新陆桥(连云港)码头有限 同一自然人担任董事 14,912.65 1.06 公司 85 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 连云港港口集团有限公司 本公司的母公司 11,076.80 0.79 (物资分公司) 合计 / 28,387.45 2.02 注 1：单项金额重大的其他应收款根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确 定坏账准备。 注 2：单项金额重大的其他应收账款指金额超过 10 万元的欠款客户。 3、长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被 中： 投资 本 在被投 被投 单位 期 减值 资单位 资单 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决 减 准备 持股比 位 权比 值 例（％） 例 准 （％） 备 连云 港东 联包 9,014,847.10 9,014,847.10 13,000,000.00 22,014,847.10 100 100 装有 限公 司 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 其 在被投 减 现 在被投 中： 资单位 值 金 资单位 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期 表决权 准 红 持股比 减值 比例 备 利 例（％） 准备 （％） 连云港中韩 轮渡有限公 13,170,919.78 29,927,228.39 -14,396,689.34 15,530,539.05 50 50 司 连云港轮渡 2,245,044.78 1,317,080.06 707,263.14 2,024,343.20 50 50 株式会社 连云港中远 船务工程有 72,000,000.00 0.00 89,990,366.11 89,990,366.11 40 40 限公司 注 1：本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 注 2：被投资企业连云港东联包装有限公司会计核算方法为成本法，其余三家会计核算方法为权 益法。 4、营业收入： (1) 营业收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 981,039,281.88 843,735,113.38 其他业务收入 3,567,942.88 4,468,449.20 合计 984,607,224.76 848,203,562.58 86 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 装卸收入 815,845,904.01 480,956,810.12 749,191,133.15 414,417,540.13 堆存收入 110,950,756.70 143,369,704.29 40,729,234.47 96,588,378.36 港务管理收入 54,242,621.17 34,627,683.87 53,814,745.76 49,923,328.64 合计 981,039,281.88 658,954,198.28 843,735,113.38 560,929,247.13 (3) 公司前五名客户的销售收入情况 单位：元 币种：人民币 占公司全部销售收入的比例 客户名称 销售收入总额 （％） 前 5 名客户 258,215,381.36 26.22 合计 258,215,381.36 26.22 5、投资收益： (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 4,300,939.91 14,883,672.98 合计 4,300,939.91 14,883,672.98 (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 连云港轮渡株式 -1,006,169.40 707,263.14 会社 公司在年初与中远船务工程集团有限公司 合资设立连云港中远船务工程有限公司，公 连云港中远船务 司持有其 40%的股份，主要经营船务工程设 0 17,990,366.11 工程有限公司 计、海洋工程设计制造等，报告期内公司确 认投资收益 1799 万元，目前该公司各方面 运行良好。 公司持有连云港中韩轮渡有限公司 50%的股 权，中韩轮渡有限公司主要经营连云港-韩 国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供 连云港中韩轮渡 应业务；国际货运代理等业务，报告期内韩 15,889,842.38 -14,396,689.34 有限公司 国国内因抗议美国牛肉进口大罢工期间造 成新航线停航，国内举办奥运会限制韩国带 工造成旅客流失，加上燃油价格上涨等原 因，使得报告期内中韩轮渡处于亏损状态。 合计 14,883,672.98 4,300,939.91 / 注 1：投资收益 2008 年度发生额较 2007 年度减少 71.10%，主要是由于对连云港中韩轮渡有限公 司投资收益减少所致。 注 2：连云港东联包装有限公司成为全资子公司，2008 年度按成本法核算。 87 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 6、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 106,498,176.44 102,402,206.85 加：资产减值准备 2,705,513.98 371,216.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 92,722,501.80 73,357,912.54 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -417,976.83 -6,690,395.51 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 36,938,449.00 28,530,934.85 投资损失（收益以“－”号填列） -4,300,939.91 -14,883,672.98 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -791,699.08 265,412.75 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 3,271,575.77 -5,466,850.80 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -121,213,849.16 -116,658,040.69 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -35,280,911.73 -1,059,903.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,130,840.28 60,168,819.91 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 278,966,323.94 356,767,529.92 减：现金的期初余额 356,767,529.92 46,097,302.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,801,205.98 310,670,227.51 (九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公 母公司对本 母公司对本 本企业 企业 注册 法人代 注册资 组织机构 司名 业务性质 企业的持股 企业的表决 最终控 类型 地 表 本 代码 称 比例(%) 权比例(%) 制方 货物装卸、仓储、 江苏 连云 保税仓库、客货运 省连 港港 输、集装箱拆装洗 国有 云港 连云港 口集 修多式联运货运及 3,500,0 独资 工商 俞向阳 48.80 48.80 市人民 13900825-0 团有 船务代理、船舶修 00,000 公司 行政 政府 限公 理、国内贸易、进 管理 司 出口贸易、房地产 局 开发等 88 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 控股股东连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司，连云港市人民政府为连云港港口集团有 限公司的出资人，连云港市人民政府委托市国有资产管理委员会代行出资人职能，授权集团公司为国 有资产投资主体。 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 子公司 企业类 法人代 业务性 持股比 表决权 组织机构代 注册地 注册资本 全称 型 表 质 例(%) 比例(%) 码 港口装 连云港 卸及包 连云港 东联包 有限责 装，仓储 市开发 庄文毅 20,000,000 100 100 75797508-8 装有限 任公司 设施建 区 公司 设及经 营 3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币 本企业 本企 被投资 在被投 企业 注册 法人代 业持 组织机构代 单位名 业务性质 注册资本 资单位 类型 地 表 股比 码 称 表决权 例(%) 比例(%) 一、合营企业 连云港—韩国 海上客货班轮 连云港 连云 运输业务，自 中韩轮 中外 港市 李润载 营船舶饮食供 3,000,000 50 50 76512529-4 渡有限 合资 开发 应业务；国际 公司 区 货运代理等业 务 海运代理、综 连云港 中外 韩国 合运输、贸易、 轮渡株 郑尚泳 300,000 50 50 无 合资 仁川 物流相关业 式会社 务、旅游等 二、联营企业 船务工程设计 施工、船舶、 海洋工程及相 连云港 关钢结构的设 连云 中远船 有限 计、制造、修 港市 务工程 责任 王兴如 理；海洋工程 180,000,000 40 40 67204247-3 开发 有限公 公司 模块制造及相 区 司 关修理、自营 和代理各类商 品名和技术的 进出口业务等 89 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 期末净资产总 本期营业收入 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润 额 总额 一、合营企业 连云港中韩轮渡有限 6,086.13 2,980.02 3,106.11 21,880.43 -2,879.34 公司 连云港轮渡株式会社 2,485.39 2,080.52 404.87 1,496.72 221.69 二、联营企业 连云港中远船务工程 34,184.22 11,686.63 22,497.59 40,455.15 4,497.59 有限公司 备注 连云港中韩轮渡有限公司、连云港轮渡株式会社为美元注册，注册资本单位应为美元，分别为 300 万 美元和 30 万美元。 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 中国信达资产管理公司 参股股东 71092494-5 连云港东顺实业有限公司 母公司的全资子公司 13899408-7 连云港新海岸投资发展有限公司 母公司的全资子公司 77965155-1 连云港云藤油脂有限公司 母公司的全资子公司 60839355-1 连云港港口物流有限公司 母公司的全资子公司 78436276-2 连云港港务工程公司 母公司的全资子公司 13889026-1 连云港鑫磊房地产开发公司 母公司的全资子公司 13899619-7 连云港港口集团货运代理公司 母公司的全资子公司 13897621-7 连云港凯达国际货运有限公司 母公司的全资子公司 13900792-8 连云港港口工程设计研究所 母公司的全资子公司 13897805-2 连云港市新瑞建设工程监理有限公司 母公司的全资子公司 13897732-4 连云港先达技术工程公司 母公司的全资子公司 13899154-8 连云港百事达国际贸易有限公司 母公司的全资子公司 75797384-0 连云港建港实业总公司 母公司的全资子公司 13899668-0 连云港港口集团客车公司 母公司的全资子公司 13900795-2 连云港陆桥公共保税仓库 母公司的全资子公司 13897448-1 连云港凯远国际集装箱储运有限公司 母公司的控股子公司 76357400-2 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 母公司的控股子公司 75644767-0 连云港中理外轮理货有限公司 母公司的控股子公司 13900780-5 连云港凯达国际船舶代理有限公司 母公司的控股子公司 71323674-2 连云港鑫联散货码头有限公司 其他 78207468-7 淮钢进出口有限公司 其他 75392487-3 连云港电子口岸信息发展有限公司 其他 76911932-6 江苏新苏港投资发展有限公司 其他 77800896-x 江苏新为多式联运有限公司 其他 78765021-7 沙索益海（连云港）醇工业有限公司 其他 78271634-4 连云港益海实业开发有限公司 其他 76989265-0 中国连云港外轮代理有限公司 其他 13476656-2 连云港新东方国际货柜码头有限公司 其他 66384378-9 新陆桥（连云港）码头有限公司 其他 76586049-1 益海（连云港）粮油工业有限公司 其他 72352727-9 连云港千红石化仓储有限公司 其他 60839651-7 山西连方陆海国际物流有限公司 其他 67230521-0 90 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 淮安华东国际物流有限公司 其他 79106842-2 连云港中联理货有限公司 其他 76989307-1 江苏捷顺国际物流有限公司 其他 78559487-2 连云港三源物流有限公司 其他 73955037-7 江苏金港湾投资有限公司 其他 78836519-4 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 关联交易 关联交 关联交易 占同类交易 占同类交易 关联方 类型 易内容 定价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例 （%） （%） 连云港港口集 购买燃 团有限公司(物 购买商品 协议价格 50,521,723.64 46.29 28,251,533.20 29.34 料 资分公司) 连云港港口集 生产用 团有限公司(外 接受劳务 协议价格 4,311,093.76 13.44 4,702,139.12 14.21 水 轮服务分公司) 连云港港口集 管道改 团有限公司(外 接受劳务 协议价格 1,117,782.38 100.00 造服务 轮服务分公司) 连云港港务工 安装工 接受劳务 协议价格 45,036,465.94 17.67 3,818,351.77 3.51 程公司 程 连云港建港实 工程改 接受劳务 协议价格 2,553,758.31 1.00 业总公司 造 连云港港口集 团有限公司(通 通讯服 接受劳务 协议价格 4,570,135.72 91.94 3,175,338.45 84.29 信信息工程分 务 公司) 连云港港口集 生产用 团有限公司(供 接受劳务 协议价格 27,768,241.67 86.55 28,384,633.16 85.79 电 电工程分公司) 连云港凯远国 生产用 际集装箱储运 接受劳务 协议价格 5,199.72 0.01 电 有限公司 职工上 连云港港口集 接受劳务 下班交 协议价格 4,633,224.00 48.83 4,310,962.00 45.24 团客车公司 通费 江苏新为多式 堆存服 接受劳务 协议价格 346,716.00 0.52 连运有限公司 务 连云港港口物 堆存服 接受劳务 协议价格 109,360.75 0.16 流有限公司 务 连云港三源物 堆存服 接受劳务 协议价格 20,000.00 0.03 流有限公司 务 连云港港务工 堆存服 接受劳务 协议价格 699,402.86 1.05 程公司 务 连云港港口集 堆存服 团有限公司(铁 接受劳务 协议价格 1,490,168.62 2.25 务 路运输分公司) 91 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 连云港港务工 维修服 接受劳务 协议价格 952,504.29 12.04 8,393,363.24 44.37 程公司 务 工程设 连云港港口工 接受劳务 计改造 协议价格 66,100.00 1.36 程设计研究所 服务 连云港港口集 铁路运 团有限公司(铁 接受劳务 协议价格 203,176.63 100.00 输服务 路运输分公司) 连云港新东方 装卸劳 国际货柜码头 接受劳务 协议价格 877,641.00 1.06 务 有限公司 连云港中联理 测量服 接受劳务 协议价格 51,874.80 1.07 货有限公司 务 新陆桥(连云 机械租 港)码头有限公 接受劳务 协议价格 41,100.00 0.85 赁 司 连云港凯达国 提供港 际货运有限公 提供劳务 口作业 协议价格 48,157,608.50 4.89 24,445,324.84 2.88 司 服务 提供港 连云港港口物 提供劳务 口作业 协议价格 85,508,679.85 8.69 53,019,455.61 6.25 流有限公司 服务 连云港凯达国 提供港 际船舶代理有 提供劳务 口作业 协议价格 221,788.62 0.02 限公司 服务 提供港 连云港中韩轮 提供劳务 口作业 协议价格 5,418,671.70 0.55 渡有限公司 服务 益海(连云港) 提供港 粮油工业有限 提供劳务 口作业 协议价格 28,252,082.73 2.87 公司 服务 新陆桥(连云 提供港 港)码头有限公 提供劳务 口作业 协议价格 888,431.34 0.09 司 服务 连云港中远船 提供修 务工程有限公 提供劳务 理修配 协议价格 28,400.00 3.29 司 劳务 中国连云港外 提供港 轮代理有限公 提供劳务 口作业 协议价格 53,292,311.95 5.41 司 服务 提供港 连云港云藤油 提供劳务 口作业 协议价格 8,636.35 脂有限公司 服务 连云港千红石 提供港 化仓储有限公 提供劳务 口作业 协议价格 844.97 司 服务 92 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 关联租赁情况 单位：元 币种：人民币 租赁收 租赁收益 出租方名 租赁资产 租赁资产涉及 租赁 承租方名称 租赁期限 益确定 对公司影 称 情况 金额 收益 依据 响 连云港港 江苏连云港港 口集团有 口股份有限公 土地租赁 9,894,629.40 限公司 司 连云港港 口集团有 江苏连云港港 限公司 口股份有限公 浮吊租赁 295,000.00 (轮驳分 司 公司) 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收帐款 连云港凯达国际货运有限公司 4,917,612.60 3,166,181.44 应收帐款 连云港凯达国际船舶代理有限公司 401.25 1,159.92 应收帐款 连云港港口物流有限公司 6,361,407.55 8,626,292.99 应收帐款 连云港中韩轮渡有限公司 2,629,347.20 251,024.17 应收帐款 益海(连云港)粮油工业有限公司 29,687.51 3,245,187.79 应收帐款 新陆桥(连云港)码头有限公司 0 63,550.00 应收帐款 中国连云港外轮代理有限公司 710,799.31 4,923,311.39 应收帐款 连云港千红石化仓储有限公司 1,020.87 0 其他应收款 连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 2,398.00 10,177.20 其他应收款 新陆桥(连云港)码头有限公司 14,912.65 12,551.00 其他应收款 连云港港口物流有限公司 11,076.80 0 预付帐款 连云港港口集团有限公司(物资分公司） 494,390.55 0 其他应付款 连云港港口集团有限公司 14,394,629.40 0 其他应付款 连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司） 2,012,734.64 0 应付帐款 连云港港务工程公司 3,078,357.94 1,416,268.37 应付帐款 连云港港口集团有限公司（供电工程分公司） 5,343,070.94 6,982,760.31 连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公 应付帐款 166,867.50 67,234.00 司） 应付帐款 连云港建港实业总公司 220,032.72 36,570.55 应付帐款 连云港港口集团有限公司（物资分公司） 655,880.60 444,047.82 应付帐款 连云港港口集团有限公司（轮驳分公司） 0 2,921,044.30 应付帐款 连云港港口集团有限公司（铁路运输分公司) 180,502.26 525,946.62 应付帐款 连云港中理外轮理货有限公司 3,379.50 3,379.50 应付帐款 连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司) 280,554.66 132,877.11 应付帐款 连云港港口工程设计研究所 19,000.00 0 应付帐款 连云港陆桥公共保税仓库 246,043.75 271,243.75 应付帐款 连云港三源物流有限公司 20,000.00 0 应付帐款 新陆桥(连云港)码头有限公司 41,100.00 0 应付帐款 连云港港口集团客车公司 185,500.00 0 应付帐款 连云港凯远国际集装箱储运有限公司 27,380.00 31,520.00 应付帐款 连云港新东方国际货柜码头有限公司 67,100.00 84,815.00 应付帐款 连云港港口集团有限公司 0 2,000,000.00 93 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 (十) 股份支付： 无 (十一) 或有事项： 无 (十二) 承诺事项： 无 (十三) 资产负债表日后事项： 无 (十四) 其他重要事项： 无 (十五) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规 定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 417,976.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 77,000.00 补助除外 债务重组损益 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,952.00 所得税影响额 113,993.79 合计 -341,981.38 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 6.20 6.37 0.19 0.19 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 6.22 6.39 0.19 0.19 东的净利润 3、境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 101,777,923.65 100,400,281.45 1,554,508,626.00 1,642,846,548.73 94 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 4、上述文件备置于江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书处 董事长：李春宏 江苏连云港港口股份有限公司 2009 年 4 月 16 日 附件一 公司内部控制的自我评估报告 详见年报附件 审计机构的核实评价意见： 详见年报附件 上海上会会计师事务所有限公司 兰正恩、任伟红 附件二. 公司披露履行社会责任的报告 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年度社会责任报告 详见年报附件 95 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 江苏连云港港口股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目 标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。 内部环境方面：公司法人治理结构健全，设立了股东大会、董事会、监事会，三会各 司其职、规范运作；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。公司还设立了董事会秘书处、事务部、人力资源部、财务部、审计部、业务部、技术 部、投资管理部、党群工作部等职能部门，各职能部门之间职责明确、分工协作；公司秉 承“以诚信成就市场，与客户共创财富”的经营理念，公司管理层高度重视特定工作岗 位所需的用途能力水平的设定，努力为员工创造良好的工作环境，实现员工与企业的同 步发展。 风险评估方面：公司制定了长远战略目标，具体的经营目标和经营计划，建立了有效 的风险评估程序，公司制定了《危机管理控制办法》，设立了危机预防控制小组，有效避 免和减轻风险和危机。 控制活动方面：公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润 和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并 且积极地对其加以监控。公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法 规及其补充补充规定，制订了财务管理制度，包括《财务会计管理及内控制度》、《关联 交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》、《物资采购与存货 管理办法》等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，公司建立的相 关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。 96 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 信息与沟通方面：公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、 《定期沟通管理办法》，确保沟通渠道顺畅；保证公司内外部、上下级之间能够准确、及 时收集、传递、反馈有关信息。 内部监督方面：公司制定了《内部审计制度》，明确规定了审计机构和人员、审计权 限、工作程序和审计报告。公司内部审计机构独立开展业务，向董事会报告工作。制定了 《内部控制检查监督制度》，规定了对公司内部控制执行的检查程序、报告程序和措施。 通过实施该项工作，引导和促进公司全体员工掌握内部控制的本质要求，加强职业道德修 养，提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年 度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健 全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法合 规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整；完善的法人治理结构及内部 组织结构，能够形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有利于提高公司经营效率和 效果、保证公司发展战略的实现。 本报告已于2009年4月14日经公司第三届第十二次董事会审议通过，本公司董事会及 其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司聘请上海上会会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了核实评价，并出 具了《内部控制鉴证报告》[上会师报字(2009)第0624号]，报告认为：本公司按照内部控制 自我评估报告设定的控制标准于2008年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 江苏连云港港口股份有限公司 董事会 二○○九年四月十四日 97 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 内部控制鉴证报告 上会师报字(2009)第 0624 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理当局 对 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司按照财政部颁布 的《企业内部控制规范-基本规范》的有关规范标准的规定，对贵公司于 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行了自我评价。贵公司管理当局的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表 意见。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程 度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司按照内部控制自我评估报告设定的控制标准于2008年12月31日在所 有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：兰正恩 中国注册会计师：任伟红 中国 上海 二○○九年四月十四日 98 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 99 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 前 言 本报告是江苏连云港港口股份有限公司首次向社会发布的社会责 任报告。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度社 会责任报告是依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关 于做好上市公司 2008 年履行社会责任的报告及内部控制自我评估报 告披露工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关 法律法规，结合公司在 2008 年度生产经营过程中，在保护股东和债权 人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、 支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，按照真实、客观、 透明的原则编制而成。 报告收集了公司在履行社会责任方面的全部信息，这些信息是由 江苏连云港港口股份有限公司及所属企业的相关部门提供，这些信息 已经经过了公司的认真审核。 我们期望本报告能为您提供有价值的信息，使您更全面的了解公 司，并籍此搭建起与您沟通、交流的桥梁。 一、保护股东和债权人的权益 100 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 1、 建立完善的法人治理机制 公司建立了完善的法人治理结构，保证所有股东能够公平、充分的享受各项 权利。 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意 见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。制定了《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事 会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《高级管理人 员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项制 度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资与决策管理 制度》、《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《投资者关系管 理制度》、《内部审计制度》、《财务会计管理和内控制度》、《计划管理制度》、 《信用（合同）管理制度》、《对外担保管理制度》、《人力资源管理制度》、 《招投标管理制度》、《内部控制检查监督制度》、《控股子公司管理制度》等 相关制度，并积极开展规范运作。 2、认真履行信息披露义务 公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，制订了《信息披露管理制度》、 《投资者关系管理制度》，履行信息披露义务，确保信息披露的公开、公平和及 时性，增强投资者对公司的了解。公司除在上海证券交易所网站和三大证券报及 时披露公司重大信息外，还为投资者设立专门的电话、传真、邮箱等沟通平台， 加强与投资者的沟通交流，保证所有投资者对公司享有同等的知情权。全年共披 露定期报告 4 个，临时公告 22 个。 3、回报公司股东 公司一贯遵循回报股东的原则，每年都会根据公司的盈利情况，确定利润分 配政策。在 2008 年 5 月公司根据 2007 年度经营情况，以现金方式分配股利 1344 万元，同时以股票方式进行了每 10 股股票送 2 股的股票分红。 4、保护债权人权益 公司在追求股东利益最大化的同时，能够保证公司财务稳健与公司资产、资 金安全，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权 人的合法权益，并及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。2008 年共 支付债权人利息 3688.24 万元。 101 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 公司的债权人主要为各大商业银行，在银行的资信良好，从未发生过拖欠利 息或逾期还款的情形，各债权人给予公司信誉评级均为总行级优质客户或者是省 级优质客户。 5、遵守税法，足额纳税 公司遵守税收法规，按时足额纳税，连续多年被连云港市地方税务局评为 A 级纳税信用单位，2008 年，公司合计缴纳各种税费 6318.15 万元。代扣代缴个 人所得税 1186.59 万元，代征代缴港口建设费 17795.6 万元。 二、保护职工权益 1、保障职工利益 公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保 障了每位职工的合法权益。公司每月按时足额发放工资、奖金，从未拖欠职工工 资。按照国家有关规定，公司为每位职工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、 工伤保险、生育保险以及住房公积金，并按时足额缴纳。 公司定期进行职工的调查走访，建立困难职工档案，并针对困难职工开展送 爱心活动。每逢节假日，公司领导代表全体员工为困难职工送去慰问金、慰问品 等。公司开展的送爱心、送温暖活动，使全体员工感受到了公司大家庭的温暖。 公司制定专项保护女职工权益的制度条款，保障女职工在怀孕、生产、哺乳 期间所享有的各项权利。 2、保护职工安全 公司自成立伊始就把安全工作放在第一位。根据《安全生产法》等相关法律、 法规制定了完备的职工安全生产条例，为职工配备了齐全的安全防护用品，同时 定期组织职工进行安全知识培训以及事故演练。在重大危险源处实施实时监控， 并有专门人员负责。同时对于每个新进厂职工，都要进行入厂安全知识培训。2008 年为职工购置劳动保护用品支出 895 万元。 3、重视职工培训，营造成才环境 公司已经建立起完备的员工培训档案。坚持员工培训与生产需要相结合，以 聘请专家授课、组织技术比武等多种形式对公司员工进行多层次、多主题的职业 培训。建立了一套完备的培训制度，使培训工作制度化、规范化。近几年公司加 大了对职工培训方面的投入，为每位职工成才创造了机会，2008 年共投入 185.9 万元开展各类培训 190 余期，培训人员达 4320 人次，积极为员工提供发展机会， 不断完善后备人才库的建设。 4、保障员工在公司治理中享有充分的权利。 102 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 公司依据《公司法》和公司章程规定，建立了职工监事的选任制度，公司监 事会的 5 名监事中有 2 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。同时 公司坚持在广大职工中深入开展合理化建议活动，对所提合理化建议取得显著经 济效应或大幅提高工作效率的职工，给予奖励，极大地激发了职工参与公司管理 的积极性。 5、关心职工身心健康 为保证职工身体健康，公司每年都组织职工进行身体健康检查，提高了职工 的自我保健意识。 2008 年公司召开了首届职工运动会，有近千名职工参与了本次活动，极大 地激发了职工的热情，增加了职工的自豪感和归属感。 三、社区文化活动和社会公益事业 1、社区文化活动 2008 年，公司和社区中其他单位多次开展乒乓球、羽毛球、游泳等运动， 促进社区体育文化活动的开展；组织社区中职工子女开展美术、诗歌比赛，每年 对获得“三好学生”等荣誉称号的职工子女进行奖励和表彰，鼓励社区中职工子 女奋发向上。 2、增加就业，减轻社会就业压力 几年来，随着规模的不断壮大，公司提供了大量的就业机会，每年都会主动 安排退伍军人和大学生以及大量劳务人员到公司就业，在一定程度上解决了社会 就业压力。2008 年共吸收 19 名退伍军人、20 名大学毕业生到公司就业，提供 2000 多个劳务岗位。 3、社会公益活动 公司 2008 年组织广大干部职工参加无偿献血 110 人次。2008 年我国南方部 分城市遭受到历史罕见的冰雪灾害、四川大地震等自然灾害, 公司组织广大干部 职工捐款计 41.37 万元，捐物 294 件套。为促进社会和谐、文明进步做出了应有 的贡献。 四、供应商和客户的权益保护 近几年，公司与供应商和客户之间保持了良好的合作关系，为供应商创造了 价值，为客户提供了优质的服务。2008 年，公司通过召开恳谈会的形式，与客 户及供应商充分交流，客户及供应商对公司的信誉、服务质量以及服务方面均给 与了高度的赞扬。 103 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年公司累计投入 16154.76 万元向上海港机重工有限公司、南京港口机 械厂、哈尔滨工程机械制造有限责任公司、安徽合力股份有限公司、大连叉车有 限责任公司、四川邦立重机有限责任公司、小松（中国）投资有限公司等多家供 应商购置各类设备 87 台套。 至本报告发布日，公司所在的连云港港连续 3 年 3 次荣登以“服务—生命力” 为主题的“船港星光榜”榜首，受到客户的一致好评。 在采购方面，公司通过招标的方式进行采购，挑选出价格和质量都具有优势 的供应商，并与之保持良好的合作关系。 五、促进环境及生态可持续发展 自公司成立以来，一直严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境 保护有关规定，深入实践科学发展观，积极保护公司区域内和周边环境，在公司 生产和经营活动中充分考虑对环境的影响，走可持续发展道路，更好地回报社会。 公司主要以散杂货装卸、堆存为主，因此特别注重对粉尘的防治。2008 年 公司共投入 900 余万元，用于粉尘的防治。 1、公司针对不同货物的性质，配套设置了不同类型的自动喷淋系统，在装 船机、堆取料机、卸车机设有洒水降尘装置，公司还有流动洒水车对道路堆场进 行定时洒水，制定了具体喷淋计划，2008 年喷淋投入共 492 万元； 2、转运站配套安装了除尘系统，并定期清理收集的尘渣。公司配有专门的 清扫队伍全天不间断对道路洒落的粉尘进行清理，避免来往车辆行进带来的二次 扬尘。2008 年共投入 100 万元制作了 800 多块砼挡板，购置了蓬布等物资，用 于散货围堰和苫盖，投入近 10 万元对灌包机进行防尘改造，投入 28 万元进行清 扫车改造。 3、2008 年绿化投入 5.83 万元，在道路两侧和堆场周围栽种树木花草，形 成了天然的防尘屏障。 4、加强锅炉消烟除尘设施和生产污水处理设备的使用和维修，各分公司还 建设了污水处理系统，对堆场径流污水进行收集和处理，同时为贯彻国家减排要 求，处理后的污水可作为喷淋降尘用水，2008 年污水达标排放率 100%，烟尘排 放合格率 100%。 5、人工放流，保护生物多样性。公司主动根据海洋环境和生态保护的要求， 用人工放流的方式保护生态环境，维护生物的多样性。2008 年公司共投入 23 万 元，将杂色蛤、文蛤等幼贝 22.5 吨投放大海。 公司积极配合环保部门的环境监测工作。公司新的建项目全部进行了环境评 价。 104 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、公益事业、供应 商及客户权益保护、环境保护等承担社会责任方面做了诸多工作，并取得了一定 的成绩。2009 年，我们仍将秉承“以诚信成就市场，与客户共创财富”的经营 理念，继续致力于建设资源节约型、环境友好型企业，认真履行企业的社会责任， 促进社会、经济和环境的可持续发展。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 2009 年 4 月 14 日 105