中关村(000931)2008年年度报告摘要

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000931 证券简称：中 关 村 公告编号：2009-010 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄光裕 正在接受警方调查 无 许钟民 正在接受警方调查 无 史晋京 出差 易永发 刘力文 出差 邹晓春 1.4 公司本报告期财务会计报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.5 本公司副董事长邹晓春先生、副总裁周宁先生、财务总监侯占军先生和财务资金部经理魏明杰先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中 关 村 股票代码 000931 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电话 （010）62140168 传真 （010）62140038 电子信箱 investor@centek.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 2,056,061,312.87 2,232,309,181.09 -7.90% 2,828,457,186.37 利润总额 75,057,055.55 109,986,199.49 -31.76% 28,843,094.66 归属于上市公司股东的净利 60,527,677.81 89,018,199.43 -32.01% 3,289,618.78 润 归属于上市公司股东的扣除 52,528,953.07 -149,960,675.17 135.03% -150,139,364.08 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 196,034,807.56 720,544,525.54 -72.79% -56,673,222.39 额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 4,015,765,370.20 4,708,229,088.47 -14.71% 7,734,012,927.94 所有者权益（或股东权益） 624,746,430.58 614,986,887.32 1.59% 520,572,464.85 股本 674,846,940.00 674,846,940.00 0.00% 674,846,940.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.0897 0.1319 -31.99% 0.0049 稀释每股收益（元/股） 0.0897 0.1319 -31.99% 0.0049 扣除非经常性损益后的基本 0.0778 -0.2222 135.01% -0.1811 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.69% 14.47% -4.78% 0.63% 加权平均净资产收益率（%） 9.75% 15.68% -5.93% 0.64% 扣除非经常性损益后全面摊 8.41% -24.38% 32.79% -28.84% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 8.46% -26.41% 34.87% -29.35% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.29 1.07 -72.90% -0.08 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 0.926 0.911 1.65% 0.77 净资产（元/股） 非经常性损益项目 2 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -643,053.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,495,282.81 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,247,020.90 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,570,172.50 债务重组损益 -18,493,514.75 委托他人投资或管理资产的损益 7,386.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,457,811.94 所得税影响额 -526,720.42 少数股东权益影响额 4,799,962.85 合计 7,998,724.74 公司前三年净利润及扣除非经常性损益 的净利润（调整后） 单位：人民币万元 10000 5000 0 -5000 -10000 -15000 -20000 2006年度 2007年度 2008年度 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 240,024,490 35.57% 240,024,490 35.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 17,800,000 2.64% 17,800,000 2.64% 3、其他内资持股 195,227,858 28.93% 195,227,858 28.93% 其中：境内非国有法 195,227,858 28.93% 195,227,858 28.93% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 26,996,632 4.00% 26,996,632 4.00% 其中：境外法人持股 26,996,632 4.00% 26,996,632 4.00% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 434,822,450 64.43% 434,822,450 64.43% 1、人民币普通股 434,822,450 64.43% 434,822,450 64.43% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 674,846,940 100.00% 674,846,940 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 北京鹏泰投资有限 153,532,910 0 0 153,532,910 股改承诺期限售期未到 待定 公司 广东粤文音像实业 40,494,948 0 0 40,494,948 股改承诺期限售期未到 2009 年 2 月 2 日 有限公司 海源控股有限公司 26,996,632 0 0 26,996,632 股改承诺期限售期未到 待定 北京实创高科技发 5,000,000 0 0 5,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 展总公司 中关村高科技产业 5,000,000 0 0 5,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 促进中心 北大方正集团有限 3,000,000 0 0 3,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 公司 联想控股有限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 武汉国信房地产发 1,800,000 0 0 1,800,000 股改承诺期限售期未到 待定 展有限公司 民生证券有限责任 1,200,000 0 0 1,200,000 股改承诺期限售期未到 待定 公司 4 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 240,024,490 0 0 240,024,490 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 147,036 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 条件股份数量 的股份数量 北京鹏泰投资有限公司 境内非国有法人 22.75% 153,532,910 153,532,910 0 广东粤文音像实业有限公司 境内非国有法人 6.00% 40,494,948 40,494,948 0 海源控股有限公司 境外法人 4.00% 26,996,632 26,996,632 0 东方汇理银行 其他 1.06% 7,153,609 0 0 北京实创高科技发展总公司 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 联想控股有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 0 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 0 申银万国－农行－BNP PARIBAS 其他 0.44% 2,999,904 0 0 利联实业发展（深圳）有限公司 未知 0.34% 2,266,599 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方汇理银行 7,153,609 人民币普通股 申银万国－农行－BNP PARIBAS 2,999,904 人民币普通股 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 人民币普通股 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 人民币普通股 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股 何星明 1,464,290 人民币普通股 兰州钢达物资有限公司 1,443,900 人民币普通股 陈淑华 1,365,911 人民币普通股 陈奕安 1,322,400 人民币普通股 郑少康 1,232,049 人民币普通股 公司第 1-3 名、第 5-8 名股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披 上述股东关联关系 露管理办法》中规定的一致行动人。 或一致行动的说明 未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人：黄光裕先生，国籍：中国（香港）。 5 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 黄光裕先生，现为国美电器控股有限公司董事局主席（根据国美电器控股有限公司发布的公告，黄光裕先生已辞去该公 司董事职务，于 2009 年 1 月 16 日生效） ，兼任北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司执行董事兼总裁，北京国 美电器有限公司执行董事兼总裁，北京鹏润地产控股有限公司董事长等。经营领域涉足家电零售业及房地产业务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 年初 年末 报告期内从公 任期起始 任期终止 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 司领取的报酬 日期 日期 原因 其他关联 数 数 总额（元）税前 单位领取 董事 2007.01.11 至今 许钟民 董事长 男 43 2007.01.11 至今 0 0 无 810,540.00 否 总裁 2007.12.20 至今 黄光裕 董事 男 39 2007.01.11 至今 0 0 无 0.00 是 董事 2008.12.18 至今 邹晓春 男 39 0 0 无 0.00 是 副董事长 2008.12.18 至今 魏秋立 董事 女 41 2007.01.11 2009.01.15 0 0 无 0.00 是 刘力文 董事 男 42 2007.12.14 至今 0 0 无 41,760.00 是 史晋京 独立董事 男 47 2007.01.11 至今 0 0 无 139,200.00 否 刘培强 独立董事 男 54 2007.01.11 至今 0 0 无 139,200.00 否 易永发 独立董事 男 50 2007.05.18 至今 0 0 无 139,200.00 否 监事 2007.01.11 至今 贾鹏云 男 34 0 0 无 278,640.00 否 监事会 2007.01.11 至今 6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主席 杜鹃 监事 女 36 2007.01.11 至今 0 0 无 0.00 是 于冬梅 监事 女 45 2007.12.14 至今 0 0 无 0.00 是 李斌 监事 男 39 2007.01.11 至今 0 0 无 152,419.08 否 姚辉 监事 女 37 2007.01.11 至今 0 0 无 194,402.60 否 周宁 副总裁 男 51 2007.01.11 至今 0 0 无 549,248.87 否 王军 副总裁 男 38 2008.05.04 至今 0 0 无 0.00 是 人力资源 王冬梅 女 36 2007.01.11 至今 0 0 无 271,219.11 否 总监 侯占军 财务总监 男 37 2007.10.23 至今 0 0 无 329,120.63 是 董事会 黄志宇 男 34 2007.01.11 至今 0 0 无 193,011.79 否 秘书 合计 3,237,962.08 注：公司第三届董事会已于 2008 年 12 月 31 日到期，由于 2008 年底公司实际控制人黄光裕先生及董事长兼总裁许钟民 先生接受警方调查，至今无法联络，董事会、监事会尚未换届。 公司董事长兼总裁许钟民先生书面委托董事魏秋立女士主持公司董事会日常工作，书面委托副总裁周宁先生主持公司日 常工作（详见 2008 年 12 月 1 日公告 2008-067 号） 。 2008 年 12 月 18 日，公司 2008 年度第三次临时股东大会选举邹晓春先生担任第三届董事会董事，同日召开的第三届董 事会 2008 年度第十一次临时会议，选举邹晓春先生担任副董事长，并依据《公司章程》主持董事会日常工作。 目前，公司董事会、监事会和高管人员仍在正常履职，董事会正与各股东方协商，争取尽快完成董事会、监事会的换届 工作。 报告期内，除董事长兼总裁许钟民先生外，其他非独立董事均未领取董事薪酬，全体监事均未领取监事薪酬。 董事刘力文先生 2008 年 1-6 月间为公司提供法律顾问服务，故此在本公司领取劳务费；监事贾鹏云先生、姚辉女士在 控股子公司任职，故此领取职务薪酬。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 10 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾： 1、公司报告期内总体经营情况： 经营环境变化对公司的影响 2008 年世界范围内的金融危机使房地产行业成为一个被人们提及频率颇高的“关键词” ，然而此时的房地产却被与次贷风 波紧紧联系在一起作为金融危机罪魁祸首，加之 2006-07 年国内各地房价经历了超常规的上涨，2008 年绝大部分时间内，房 地产业都受到宏观调控和从紧货币政策的影响步履维艰。 根据国家统计局发布的数据显示：2008 年，全国商品房销售面积 6.2 亿平方米，同比下降 19.7%。其中，商品住宅销售 面积下降 20.3%；商品房销售额 24,071 亿元，同比下降 19.5%。其中，商品住宅销售额下降 20.1%。 7 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的数据显示：2008 年，全市房地产开发投资比上年下降 4.4%。2008 年，全市商品房销售面积比上年下降 38.6%。销售商品住宅面积同比下降 40.4%。尽管 2008 年全年新建住宅价格累计比上年 增长 11.9%，但从 2008 年 9 月份开始，新建住宅价格出现 2005 年以来环比首次下降趋势，之后连续四个月环比下降。12 月 份，新建住宅环比降幅由 9 月份的 0.3%扩大为 1.1%，降幅为 2008 年以来最大值。 随着 2008 年 11 月份国家和地方一些购房利好政策的出台，购房税费和贷款利率下调幅度加大，一定程度刺激了市场需 求的释放，但就整体而言销售市场依旧低迷。 报告期内，由于受奥运限制及金融危机的负面影响，公司在房地产市场低潮期，及时调整经营策略，坚持“效益优先， 挖潜过冬”，应对外部行业及政策变化带来的挑战。2008 年公司实现营业收入 20.56 亿元，比上年同期下降 8%；净利润 6,591 万元，比上年同期下降 32%；归属于上市公司股东的净利润为 6,053 万元，比上年同期下降 32%。 2008 年 11 月下旬，本公司实际控制人、董事黄光裕先生，董事长兼总裁许钟民先生因涉嫌经济犯罪接受调查，尽管其后 公司得到了中国证监会等监管部门的高度关注，但中关村建设部分应收款的追缴仍受到冲击，而对于债权人而言，因担心事 件波及上市公司运营，已有不少分包商提前追索债权。鹏泰投资及其关联企业累积为上市公司提供担保 26,800 万元，已有部 分银行要求上市公司在贷款未到期前追加担保资产。对于上述情况，公司管理层千方百计筹措资金，保证工程款按期支付， 工程进度如期进展。本着谨慎性原则，经与审计机构沟通，公司对中关村建设个别应收账款坏账计提调整了比例，在 2009 年 3 月 28 日发布 2009-004 号《业绩预告公告》 ，预计 2008 年度业绩同比预减 25-45%。 为解决公司发展的资金需求，经董事会审议通过，公司及控股子公司中关村建设已累计向鹏泰投资借款近 5 亿元，鹏泰 投资对其中 4.08 亿元不收取利息，上述借款有效的缓解了公司的资金压力。但实际控制人接受调查后，包含第一大股东鹏泰 投资在内由黄光裕先生控制的企业受到很大冲击，鹏泰投资本身资金紧张的问题也开始显现，公司难以从控股股东得到进一 步的资金支持，公司发展面临资金瓶颈。 针对经营中出现的不利因素和市场环境变化，公司及时制定多种应对策略： 1、严把质量，调控开发节奏 工程质量和安全生产是房地产行业的生命线，报告期内控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关 村建设）获长城杯、鲁班奖、建设部科技示范工程 1 项，2 个项目被北京市建委评为绿色工地，2008 年度集团未发生重大安 全事故。 受外部经济形势影响，中关村建设所属的开发项目采取了适度放缓开发周期，顺延销售计划等各项应对措施，开源节流、 挖潜过冬；受奥运停工和奥运后金融危机超出预期的影响，中关村建设主营的建安施工业务也受到一定程度的冲击，2008 年 度北京市新开房地产开发项目有限，中关村建设新增业务承揽拓展不畅。公司的开发节奏将根据市场形势的变化随时调整， 一旦市场销售好转，公司随时可以加快施工进度。 2、优化成本，压缩期间费用 在当前房价出现环比下降、成交量锐减的情势下，房地产业毛利率将可能出现较为明显的下滑。低毛利率背景下，成本 控制更显重要。报告期内，中关村建设以经济效益为中心，强化成本监督体系，实施总承包项目管理，通过编制执行《项目 管理办法》《项目绩效考核管理办法》等一系列管理制度，加强了各种类型的合同管理和审核，进一步提升公司管理水平。 3、开拓市场，注重资金安全 奥运会停工对建筑业的冲击无疑是巨大的，但是控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实公司）通过 承接北京阜石路一期改造、北京西六环、北京地铁 4 号线多个标段等市政地铁工程，不仅避免了过大的结算损失，更重要的 是占领有效市场、确保资金及时回收。 4、搭建网络，成为营销专家 控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）对原 有销售模式进行了调整，加快对终端销售的扩张力度，销售队伍从 07 年 100 人增长到 500 人，遍布全国 25 个办事处，覆盖 全国 5 万家药店，900 家医院，通过调整销售模式，华素制药在保证原有生产质量优势的基础上，与经销商建立了深度合作关 系，分销网络已基本搭建成型， “厂商共赢”的合作模式初步确立，基本建立了能抵御风险的营销模式。销售模式的调整也导 致销售费用较上年同比有所提高。与此同时华素制药积极进行研发投入，各项研发工作正在积极的按计划有序进行，2008 年 12 月 24 日获得北京市高新技术企业认证。该公司将凭借以新产品研发投入和新制剂技术为核心形成的竞争实力，成为中国市 场 OTC 与特色处方药的营销专家。 尽管 2008 年度我国房地产业调整的速度和幅度均超出了人们的预期，但是我们仍坚持在 2008 年中报里的判断“鉴于国 内人民可支配收入增加、人口红利、住房刚性需求、房地产市场结构改善等长期利好因素，以及中国经济的持续增长等宏观 有利因素依然存在，作为国民经济支柱行业之一的房地产，在经历理性回归后，从长期来看还是向好的。” 中关村科技自成立以来一直处于业务转型过程中，公司曾先后涉足生物医药、信息化服务、房地产开发建设、金融风险 投资等诸多业务，在进行了缜密政策研究和大量市场分析的基础上，公司决定依托大股东在资金和资源上的优势，整合资源， 明确主业，将主营业务确立为房地产开发、建筑施工和生物医药。 2008 年度公司主要做了以下工作： 1、非公开发行受阻，重组进程停滞 2008 年 5 月 4 日，经第三届董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过，公司拟向控股股东北京鹏泰投资有限公司、一致 行动人北京鹏康科技有限公司及黄秀虹女士非公开发行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司 100%的股权。 然而在“公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，因今年宏观调控力度超出预期，紧缩货币政策对国内地产业务冲击 8 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 巨大，拟注入中关村的房地产类资产盈利前景不明确；房地产作为重点调控行业，融资前景亦不明朗。如果注入后不能立即 筹集大量资金进行开发投入的话，注入的房地产项目将面临开发风险。”为保护全体股东的利益，综合考虑多方面因素，2008 年 8 月 28 日，经第三届董事会 2008 年度第七次临时会议审议通过，公司放弃实施非公开发行方案。 2008 年 11 月底，公司通过新华社报道了解到：公司实际控制人、董事黄光裕先生，董事长兼总裁许钟民先生正在接受警 方调查。对此突发事件，公司现阶段无法与筹划重组方案的主要领导取得联系，未来重组的进程陷入停滞。 2、清理债权债务，盘活存量资产 （1）与北京华运达房地产开发有限公司担保纠纷案 2008 年 9 月 23 日，北京高院委托拍卖公司对北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）开发的“森豪公 寓”项目进行拍卖并成交。本公司 7,660 万元工程款本金可在拍卖价格中优先受偿；本公司为华运达公司代偿 1.59 亿元将根 据法院判决与其他债权人在剩余范围内按比例受偿。 （2）上海新东方数码科技股份有限公司借款纠纷案 2001 年 6 月 6 日，北京兴林源投资顾问有限公司（以下简称：兴林源公司）向上海新东方数码科技股份有限公司借款人 民币 1,750 万元，后经过一系列的债权转让及回转程序，最终确定由本公司直接就该债权对兴林源公司行使追偿。2008 年 10 月，本公司与兴林源公司、北京金鼎丰园物业管理有限公司签订了三方《执行和解协议》 ，约定以力鸿花园锅炉房及其设备的 产权向本公司偿还债务，报告期内完成了资产接收工作。目前正在办理产权过户手续。 （3）与广夏（银川）实业股份有限公司担保纠纷案 2000 年本公司为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）5,000 万元贷款提供担保，2006 年本公司代偿 2,000 万元免除担保责任。就已代偿的 2,000 万元清偿款，本公司于 2007 年 6 月 21 日与银广夏按“每 10 元债务抵偿 1.4 股银广夏 企业股权”的比例签订了《债转股协议》，转持银广夏的股票 301.2 万股。此债转股方案经财政部审查通过后已由国务院批准。 银广夏于 2008 年 12 月 3 日召开了股东大会，实施债转股方案。2009 年 1 月 16 日，银广夏的 301.2 万股股票已完成过户手续。 （4）存量房产租售工作 2008 年公司存量可售房产面积 3.94 万平方米。2008 年实际销售面积 1.11 万平方米，销售合同总额为 1.83 亿元，实现 回款 1.8 亿元。 经多次谈判， 2008 年 9 月公司与承租人达成协议，将科贸中心七层整租五年，当年取得租金和保证金 455 万元。按照协 议，公司每年可获得租金收入 800 余万元。 3、通过资产置换和收购，实现对中关村建设的绝对控股 报告期内，为履行《收购报告书》中的承诺，提升上市公司盈利能力，经中国证监会核准，通过与第一大股东鹏泰投资 的重大资产置换，置出参股公司启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33%股权，置入中关村建设 48.25%股权。 其后，公司又收购信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 0.75%股权，合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本的 94%。此举有效解决了中关村建设控制权的问题（之前公司持有中关村建设 45%股权，为第二大股东） ，有利于梳理中关村建设 的组织结构和管理流程，通过精细化管理、科学决策，获取更大的收益。 2007 年 12 月 27 日，中国证监会下发证监公司字〔2007〕228 号《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大 资产置换方案的意见》，中国证监会对本公司报送的以所持启迪控股股份有限公司 33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持 有的北京中关村开发建设股份有限公司 48.25%股权进行置换的方案无异议（详见 2008 年 1 月 2 日，公告 2008-001 号《重大 事项进展公告》）。 2008 年 1 月 4 日，公司第三届董事会 2008 年度第一次临时会议决定召开股东大会审议本次重大资产置换暨关联交易方案 （详见 2008 年 1 月 7 日，公告 2008-002 号《关于召开临时股东大会的通知》和 2008-003 号《重大资产置换暨关联交易报告 书》）。 2008 年 1 月 22 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过《重大资产置换暨关联交易》（详见 2008 年 1 月 23 日， 公告 2008-009 号《股东大会决议公告》）。 2008 年 2 月，中关村建设股东变更的工商登记备案手续已完成，本公司合并持有其 93.25%股权（详见 2008 年 2 月 25 日， 公告 2008-014 号《重大事项进展公告》）。 2008 年 5 月，启迪控股股东变更的工商登记备案手续完成（详见 2008 年 6 月 5 日，公告 2008-048 号《重大资产置换暨 关联交易进展公告》）。 根据启迪控股 2008 年度股东大会决议，进行 2007 年度利润分配，每 10 股派 0.7 元，公司应分配股利共 1270.08 万元。 2008 年 12 月，公司收到分红款 770.08 万元；2009 年 1 月，公司收到分红款 500 万元，上述分红已计入公司 2008 年度投资 收益。 中关村建设未实现盈利预测的说明 2007 年公司报送启迪建设重大置换暨关联交易的阶段，正值我国宏观经济和建筑行业处于景气度不断上升、房价迭创新 高的大发展的时期，中关村建设不但从事建安施工、还有开发项目储备，发展前景和发展空间都较为乐观。基于对我国宏观 经济形势周期性向好的预期和对建筑行业在 2008 年及可预见未来持续稳定发展的判断，公司对中关村建设 2008 年度净利润 做出积极预测，并制定了详尽可行的实施方案。 进入 2008 年度以来，由美国次贷危机引发的世界性经济危机席卷全球，我国宏观经济形势和建筑行业运行情况发生了根 本性的转变，中关村建设的发展也面临重重困难。根据实际情况，公司董事会和管理层非常重视，经过审慎、深入地研究， 9 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 实地踏勘监察，采取多种有效措施，试图改善中关村建设经营状况，提升经营业绩。但是由于行业外部环境的恶化，中关村 建设 2008 年的盈利情况未能达到预测的目标，具体情况如下： 大股东鹏泰投资在启迪建设重大置换暨关联交易中书面承诺：“北京中关村开发建设股份有限公司 2008 年扣除非经常性 损益后的净利润未到达预测的 6,221.78 万元，本公司将以现金方式，在上市公司出具 2008 年年报前将差额部分补足给北京 中关村开发建设股份有限公司”。经审计，2008 年度中关村建设实际完成营业收入 139,360.02 万元，扣除非经常性损益的净 利润 4,016.48 万元，鹏泰投资已于审计报告日前将差额 2,205.30 万元补足给中关村建设。 造成实际的经营情况与预算情况产生差距的原因主要有以下几个方面： （1）中关村建设开发部所属力鸿项目整体销售未达到预期 中关村建设现有力鸿生态家园公寓开发项目，由开发部进行开发建设，2007 年竣工开始销售。原订 2 年内销售完毕，其 中：2007 年完成销售面积五分之三，2008 年完成销售面积五分之二。该项目在 2007 年销售形势良好，当年销售基本达到预 计水平。但受房地产行业系统性风险影响，2008 年北京房地产市场销售量急剧萎缩，全年销售同比下降 37.8%，同时金融危 机对写字楼项目冲击更为明显。尽管中关村建设采取了多种销售策略，仍未能达到销售预期，截至报告期末该项目完成销售 面积五分之四，尚有约 5,000 平米未实现销售，对于毛利影响约减少 3,500 万元。 （2）部分资产计提坏账准备 中关村建设存在部分长期应收款项，由于时间较长，本着谨慎性原则，中关村建设对部分应收款项计提了坏账准备。本 期按个别认定法共计计提坏账准备 2,298 万元，具体明细如下： 损失类别___________单位名称_______________金额（人民币元） 计提减值__北京嘉利恒德房地产开发有限公司____2,073,100.00 计提减值__北京汉森维康投资有限公司_________11,250,000.00 计提减值__经翔房建开发公司__________________9,661,078.81 合计_______________________________________22,984,178.81 其中： A、中关村建设应收北京嘉利恒德房地产开发有限公司（以下简称：嘉利恒德公司）207.31 万元，鉴于此笔应收款时间较 长，出于谨慎原则，中关村建设对该项债权全额计提坏账准备 207.31 万元。 B、中关村建设其他应收款中应收北京汉森维康投资有限公司（以下简称：汉森维康）2,500 万元，中关村建设已与汉森 维康沟通并取得该公司还款承诺书。鉴于此笔应收款时间较长，出于谨慎原则，中关村建设对该项债权按 50%计提坏账准备， 补充计提坏账准备 1,125 万元。 C、中关村建设控股子公司北京中宏基建筑工程有限责任公司应收经翔房建开发公司（以下简称：经翔公司）工程款 1,932 万元，鉴于此笔应收款时间较长，中关村建设对该项债权按 50%计提坏账准备 966 万元。 4、中关村建设主要在建项目进展情况 （1）哈尔滨松北商贸区项目 中关村建设控股子公司哈尔滨中关村建设开发有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）负责开发哈尔滨松北商贸区项 目。该项目位于黑龙江省哈尔滨市松北区江湾分区，北临世贸大道，东临福州路，南侧为金水河与哈尔滨市政府办公大厦隔 河相望，区位优势明显。由于缺乏后续开发资金，该项目曾一度陷入停工状态，2007 年 10 月该项目正式复工，进入哈尔滨地 区冬季施工期后停工。 2008 年度，考虑到金融危机对整个房地产市场的冲击，宏观调控力度超出预期，紧缩货币政策对国内地产业务冲击巨大， 中关村建设暂缓施工进度，减少投入，在此期间梳理与施工方工程结算的历史问题。与此同时，公司通过对哈尔滨市地产需 求状况进行深入考察分析，为了适应市场需要、提高项目盈利能力，拟对原有规划做出调整。2008 年 10 月 15 日，哈尔滨中 关村接到哈尔滨市城乡规划局松北分局关于该项目调整方案的批复，将原规划方案调整为商业酒店 10 万平米、公寓 10 万平 米、住宅 10 万平米。调整后规划方案更符合当地房地产行业环境特点、贴近市场，有利于提升项目整体收益、缩短回收期。 在规划方案批复后，中关村建设正积极筹备复工，鉴于方案批复时间已经进入哈尔滨地区冬季施工停工期，故该项目未在 2008 年复工。 报告期内，由于 2008 年规划方案调整期间，本公司暂缓施工进度，哈尔滨松北商贸区项目未达到可销售状态，导致该项 目未能实现营业收入。 （2）北京美仑项目 北京美仑房地产开发有限责任公司（以下简称：美仑房地产）负责开发的美仑项目位于北二环南侧，原为“园丁危改小 区”。2004 年由于文物保护区的划定和旧城区风貌保护政策的实施，美仑危改项目原设计方案被废止。由于该项目是 ‘831’ 和‘458’号文出台后过关项目，2005 年在政府储备土地和入市交易土地联席会审议确定按照专家论证程序论证，在符合北京 总体规划修编和旧城保护要求的前提下实施。 2007 年中关村建设通过股权收购，控股美仑房地产，美仑项目得以全面启动。2008 年度，中关村建设对近年陆续出台的 文保政策进行了研究，并就现阶段北京四合院市场的租售情况、市场供给及存量统计分析，结合人们对稀有资源、奢侈品的 追求和喜好，对北京四合院市场深入调研。调查结果表明：近年来北京四合院销售呈现逐年升温的态势，由于四合院的稀缺 性出现量价齐升的局面。 2008 年 10 月，美仑项目引起北京市政府有关领导、部门的重视，负责开发美仑项目的美仑房地产及时走访北京市规委、 10 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京市建委、北京市文物局、东城区建委等相关委办局，积极推进美仑项目。 报告期内，中关村建设就美仑项目多方征询北京市、东城区两级各委办局建议，按照项目整体用地 18.15 公顷，重新委 托北京兴中兴设计公司进行概念规划设计，遵照“修缮、改善、疏散”的总体原则下编制了风貌保护设计方案，初步具备通 过专家论证会的条件。 5、根据公司业务发展需要，暂缓出售四环医药 公司原计划将持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）99%股权作价 39,600 万元转让给第 一大股东鹏泰投资；将控股子公司北京中实混凝土有限责任公司将其持有的四环医药 1%股权作价 400 万元转让给鹏泰投资。 报告期内，公司根据目前实际情况，经董事会审批决定暂缓出售四环医药。鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环医药的决 定，并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则。 6、探索科技地产盈利模式，打造“中关村”美誉品牌 公司以“科技地产”为战略发展方向，将“中关村”的品牌效应与科技理念应用于地产开发。报告期内，公司分别与广 东省惠州市仲恺高新技术产业开发区管理委员会和四川省成都海峡两岸科技产业开发园管委会签订框架性协议，力争形成一 套符合国家产业政策、有自己特色、集约型发展的盈利模式，为公司创造新的成长空间，实现长期可持续发展。 以下两个事项均为意向性协议，具体合作方式、投资额度等尚存在不确定性，公司将在充分可行性研究的基础上，对项 目的合作进行探讨，并履行相关审批程序。公司将对项目进展情况持续性披露。 （1）就广东惠州项目签署框架性协议 公司于 2008 年 4 月 8 日与广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区（以下简称：仲恺高新区）管理委员会签署《战略合作 框架协议》。主要内容为：公司拟在国家级高新技术开发区仲恺高新区投资建设以孵化器和加速器为主要内容的“中关村科技 （惠州）孵化产业园”项目。 公司于 2008 年 4 月 8 日与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》 。主要内容为：公司拟在广东省惠州市选取适宜 地点，合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地、电子信息产品集中展示中心、高端电子产品交易市场、信息化学术 交流和教育培训为一体的“惠州电子信息大厦”项目。 （2）就四川温江项目签署框架性协议 公司于 2008 年 4 月 17 日与四川省成都海峡两岸科技产业开发园管委会（以下简称：成都海峡开发园）签署《项目合作 框架协议书》，主要内容为：公司拟在成都海峡开发园投资建设“中关村科技创新孵化中心”项目。该项目主要孵化和培育以 电子信息、生物医药等行业为主的创新型中小企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产开发及建安施工 157,872.59 134,918.89 14.54% -15.93% -16.65% 5.34% 生物医药 23,450.52 4,973.13 78.79% 14.04% -8.56% 7.13% 物业管理 3,523.17 2,700.88 23.34% 14.26% 1.49% 70.48% 软件开发 1,233.55 972.35 21.17% 49.33% 65.80% -27.00% 广告服务 562.99 20.02 96.44% -45.34% -92.39% 29.49% 其 他 874.79 378.50 56.73% -34.06% -37.34% 4.15% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京地区 187,517.61 -12.63% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 11 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本期公允价值 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 变动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 32,409,130.00 6,263,608.19 6,862,806.52 金融资产小计 32,409,130.00 6,263,608.19 6,862,806.52 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 32,409,130.00 6,263,608.19 6,862,806.52 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让中关村建设 300 万股 360.00 已完成 11.57 合计 360.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》第 193 条规定："公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司 2005 年度出现较大数额的亏损，2008 年度未 分配利润用于弥补以前年度亏损。 公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 89,018,199.43 0.00% 12 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 0.00 3,289,618.78 0.00% 2005 年 0.00 -531,275,493.34 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年实现净利润（合 公司 2005 年度出现较大数额的亏 并报表）60,527,677.81 元 。经第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章 损，2008 年度未分配利润用于弥补以前 程》第 193 条规定： “公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 年度亏损。 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司 2005 年度出现较大 数额的亏损，2008 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。 公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。此分配预案尚需 经公司 2008 年度股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是 否 为 自购买日 所涉及 所涉及 末为公司贡献 关 联 交 起至本年 的资产 的债权 交易对方或最 的净利润（适 易 （ 如 定价原 关 联 关 被收购资产 购买日 收购价格 末 为 公 司 产权是 债务是 终控制方 用于同一控制 是，说明 则说明 系 贡献的净 否已全 否已全 下的企业合定价原 利润 部过户 部转移 并） 则） 北京中关村开发 本公司 北京鹏泰投资 2008 年 建设股份有限公 16,024.52 578.69 0 是 公允 是 是 第一大 有限公司 5 月 31 日 司 48.25%股权 股东 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 联交易 的资产 的债权 出售产生 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 （如是， 产权是 债务是 关联关系 的损益 则说明 司贡献的净 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 启迪控股股份 北京鹏泰投 2008 年 本公司第 有限公司 18,624.52 0.00 0.00 是 公允 是 是 资有限公司 5 月 31 日 一大股东 33.55%股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，为履行《收购报告书》中的承诺，提升上市公司盈利能力，经中国证监会核准，通过与第一大股东鹏泰投资 的重大资产置换，置出参股公司启迪控股股份有限公司（以下简称：启迪控股）33.33%股权，置入中关村建设 48.25%股权。 其后，公司又收购信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 0.75%股权，合并持有中关村建设 37,600 万股，占其总股本的 94%。此举有效解决了中关村建设控制权的问题（之前公司持有中关村建设 45%股权，为第二大股东） ，有利于梳理中关村建设 的组织结构和管理流程，通过精细化管理、科学决策，获取更大的收益。 13 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履行 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 （是或否） 北京国信华电物资贸易公司 2002 年 04 月 29 日 995.00 连带责任担保 2002-11-30 否 否 福州华电房地产公司 2001 年 08 月 23 日 1,500.00 连带责任担保 2002-8-23 否 否 北京中华民族园蓝海洋有限 2000 年 07 月 26 日 2,935.10 连带责任担保 2001-8-26 否 否 责任公司 中关村科技贸易中心商品房 2008 年 01 月 01 日 762.00 阶段担保 阶段 否 否 承购人 中关村科技贸易中心商品房 2008 年 01 月 01 日 2,436.05 阶段担保 阶段 否 否 承购人 蓝筹名座商品房承购人 2008 年 01 月 01 日 1,486.74 阶段担保 阶段 否 否 中关村科技贸易中心商品房 2008 年 01 月 01 日 585.33 阶段担保 阶段 否 否 承购人 中关村科技贸易中心商品房、 2008 年 01 月 01 日 17,306.13 阶段担保 阶段 否 否 蓝筹名座、蓝筹名居承购人 蓝筹名座商品房承购人 2008 年 01 月 01 日 2,345.00 阶段担保 阶段 否 否 武汉王家墩中央商务区建设 2003 年 06 月 25 日 46,000.00 连带责任担保 2013-6-24 否 否 投资股份有限公司 北京新宇计算机系统有限公 2007 年 12 月 28 日 496.31 连带责任担保 2008-12-27 否 否 司 北京五棵松文化体育中心有 2004 年 03 月 30 日 87,500.00 连带责任担保 2019-3-29 否 否 限公司 力鸿生态家园公寓商品房承 2008 年 01 月 01 日 4,189.00 阶段担保 阶段 否 否 购人 北京中关村通讯网络发展有 2001 年 06 月 28 日 256,000.00 连带责任担保 2006-7-28 否 是 限责任公司 北京中关村通讯网络发展有 2001 年 12 月 29 日 51,000.00 连带责任担保 2006-7-28 否 是 限责任公司 北京中关村通讯网络发展有 2002 年 06 月 20 日 5,000.00 连带责任担保 2006-7-28 否 是 限责任公司 北京中关村通讯网络发展有 2002 年 03 月 26 日 27,000.00 连带责任担保 2003-3-25 否 是 限责任公司 报告期内担保发生额合计 -1,994.42 报告期末担保余额合计 507,536.66 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,700.00 报告期末对子公司担保余额合计 27,550.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 535,086.66 担保总额占公司净资产的比例 856.49% 其中： 14 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 449,780.10 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 503,849.34 上述三项担保金额合计 503,849.34 作为奥运篮球主场馆的五棵松项目与国家开发银行签订了 30 亿元借款合同， 作为股东中关村建设对上述借款按持股比例提供 8.75 亿元担保。中关村建设已将 所持五棵松项目 35%股权转让给民航房地产有限公司（以下简称：民航公司），担 保尚未转移。民航公司于 2008 年 7 月 24 日出具书面《承诺函》：说明该司经与国 家开发银行沟通，基本达成共识，争取尽快办理撤销担保的手续。根据《股权转让 协议》，在此笔担保过渡期间，民航公司以股权质押（五棵松项目 35%股权的质押 在该司股东名册上已做登记）和连带担保责任提供反担保。 武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称：王家墩公司）与国 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 家开发银行签订了 18.4 亿元借款合同，作为股东中关村建设上述借款提供 4.6 亿 元担保。中关村建设已将所持王家墩公司 35%股权转让给泛海建设控股有限公司 （以下简称：泛海控股），担保尚未转移。泛海控股于 2008 年 8 月 7 日出具书面《承 诺函》：说明该司所属王家墩公司已办理王家墩机场 4,000 亩土地（共 27 宗地）中 13 宗地的国有土地使用证，其中 4 宗地已抵押给国家开发银行，因技术原因，剩 余 14 宗地的国有土地使用证正在办理中。待全部国有土地使用证办妥后，该按与 国家开发银行约定办妥土地抵押手续，并与国家开发银行协商尽快解除中关村建设 的担保责任。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 重庆中房房地产开发有限公司 9,390.34 5.95% 0.00 0.00% 刘力文 0.00 0.00% 4.18 100.00% 合计 9,390.34 5.95% 4.18 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,390.34 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海源控股有限公司 1,900.00 8,220.73 0.00 0.00 国美电器有限公司 0.00 0.00 -661.17 7,934.02 北京鹏泰投资有限公司 0.00 0.00 -1,994.40 0.00 北京中关村通信网络发展有限责任公司 0.00 0.00 -779.00 8,336.17 北京鹏润投资有限公司 0.00 0.00 0.00 63.79 重庆中房房地产开发有限公司 0.00 0.00 696.05 696.05 15 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 启迪控股股份有限公司 500.00 500.00 0.00 0.00 北京鹏润投资有限公司 0.00 0.00 -2,950.90 37,839.10 合计 2,400.00 8,720.73 -5,689.42 54,869.13 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 起始日期 终止日期 工商银行共赢理财人民币 100.00 2008 年 06 月 26 日 2008 年 07 月 28 日 固定利率 3% 0.26 100.26 理财产品 工商银行 62 天增强型信 80.00 2008 年 08 月 05 日 2008 年 10 月 06 日 固定利率 3.5% 0.48 80.48 托投资 合计 180.00 - - - 0.74 180.74 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元。 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、重大资产重组承诺： 北京鹏泰投资有限责任公司（以下简称：鹏泰投资）在《收购报告书》中承诺“以市场公允价格将其所持有的中关村 建设 48.25%股权全部转售给本公司”。报告期内，鹏泰投资已履行承诺，通过资产置换的方式将中关村建设 48.25%股权置 入上市公司。 为了支持上市公司确立主业，提升盈利能力，鹏泰投资出具书面《承诺函》：“本公司承诺，若北京中关村开发建设股 份有限公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润未达到预测的 6,221.78 万元， 本公司将以现金方式，在上市公司出具 2008 年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司。” 经审计，2008 年度中关村建设实际完成营业收入 139,360.02 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,016.48 万元，鹏泰 投资已于审计报告日前将差额 2,205.30 万元补足给中关村建设，上述承诺已履行完毕。 2、限售流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 北京鹏泰投资有限公司 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十 1、公司 2006 年度实现盈 四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二 利，2007 年度实现每股收 十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股 益 0.1 元以上； 份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 2、会计师对公司 2006 年 十。 度、2007 年度报告均出具 2、特别承诺 标准无保留审计意见。 （1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流 通股股东将按每 10 股流通股获送 0.3 股的比例追加送股一次， 追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股 股本计算为 11,245,408 股。一旦触发上述追送股份条件，在中 关村 2006 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追 送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记日在 16 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的 日期将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于 2006 年年度报告 披露之日起 5 日内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露 2006 年年报，或者 2006 年年度报告未被注册会计师出具标准 无保留审计意见，均视同触发追送股份条件。 （ 2 ） 如 果 2007 年 度 中 关 村 全 年 实 现 净 利 润 低 于 6,748.4694 万元，即每股收益低于 0.10 元（按现总股本 67,484.694 万股计算），全体非流通股股东将按每 10 股流通股 获送 0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次相关 股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为 11,245,408 股。 一旦触发上述追送条件，在中关村 2007 年年度报告披露之日起 10 日内公司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加 送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加 送股执行对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告 （最晚不晚于 2007 年年度报告披露之日起 5 日内公告）。如果 公司未能在法定披露时间内披露 2007 年年报，或者 2007 年年 度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发 追送股份条件。 广东粤文音像实业有限公司 同上 同上 海源控股有限公司 除上述 1、2 项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺： 1、公司 2006 年度实现盈 利，2007 年度实现每股收 积极协助中关村妥善解决因 CDMA 产生的 33.9 亿元担保（在 益 0.1 元以上； 2005 年年报中已因 CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约 1.2 亿 元） ； 2、会计师对公司 2006 年 度、2007 年度报告均出具 海源控股同意单方在股改中因 CDMA 担保的解保事宜对全 标准无保留审计意见； 体无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次： 3、2007 年 12 月 31 日前化 如果中关村在 2007 年 12 月 31 日前解除了 CDMA 的担保， 解 33.9 亿元 CDMA 担保风 未支付或支付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备 险。 时（即公司净资产不为此相应减少），不视为公司为 CDMA 解保 发生了实际经济损失，海源控股不予追加送股； 如果中关村支付的解保对价在 1.2 亿元以上、1.69 亿元以 下（含已计提的应收款坏帐准备约 1.2 亿元，下同；即公司净 资产为此相应减少在 4,900 万元以内），海源控股将其股改后保 留股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）的 50%作为追加对 价； 如中关村支付的解保对价在 1.69 亿元以上（即公司净资产 为此相应减少在 4,900 万元以上） ，海源控股将其股改后保留的 全部股份（含先按特别承诺业绩追加送股后）作为追加对价。 如果中关村在 2007 年 12 月 31 日前不能签署相关法律文件解除 该担保，海源控股将其股改后保留的全部股份（含先按特别承 诺业绩追加送股后）作为追加对价。 公司将在 2007 年年报公布后的 10 个工作日内（如因 CDMA 担保的原因，公司未在 2008 年 4 月 30 日之前公布年报，则视 为 CDMA 担保未解除） ，按照深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价 安排。 北京实创高科技发展总公司 北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、 1、公司 2006 年度实现盈 北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产 利，2007 年度实现每股收 中关村高科技产业促进中心 发展有限公司、民生证券有限责任公司 6 家股东未参与提出动 益 0.1 元以上； 议，根据《上市公司股权分置改革管理办法》 ，“股权分置改革 2、会计师对公司 2006 年 北大方正集团有限公司 动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股 度、2007 年度报告均出具 东提出” ，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股权分置 标准无保留审计意见。 联想控股有限公司 改革方案中除海源控股有限公司对解决 CDMA 担保单独承诺外 17 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的所有承诺。 武汉国信房地产发展有限公 司 民生证券有限责任公司 说明： （1）公司限售流通股股东北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司、北京实创高科技发展总公司、中关村 高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司 在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行： A、承诺公司2006年度实现盈利，2007年度实现每股收益0.1元以上； 公司实际2006年度盈利419万元，2007年度盈利8,902万元，折合每股收益0.1319元 B、承诺会计师对公司2006年度、2007年度报告均出具标准无保留审计意见。 公司2006年度报告于2007年4月25日在《中国证券报》和《证券时报》披露，北京京都会计师事务所有限责任公司出具 标准无保留审计意见；公司2007年度报告于2008年4月24日在《中国证券报》和《证券时报》披露，北京京都会计师事务所 有限责任公司出具标准无保留审计意见。 （2）公司限售流通股股东海源控股有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项已全部履行： 除上述两项承诺外，海源控股有限公司还承诺在上市公司不产生新的损失的前提下，签署相关法律文件解决 CDMA 担保 问题。该承诺也已履行。 综上所述，经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：限售流通股 股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。2008年4月25日，限售流通股股东因股权分置 改革承诺事项冻结股份全部解冻（详见2008年4月28日，公告2008-035号）。 3、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 同鹏泰投资在“2、限售流通股股东 同鹏泰投资在“2、限售流通股股东在股权分置改革过程中作 鹏泰投资 在股权分置改革过程中作出的承诺事项 出的承诺事项及其履行情况”中相关描述。 股改承诺 及其履行情况”中相关描述。 鹏泰投资收购公司时的后续计划： 截止目前，鹏泰投资在《收购报告书》中的承诺事项已全部履 1、增持中关村建设的股权； 行完毕。 2、处置光大银行股权； 1、处置光大银行股权 3、处置“四环股份”股权； 2006 年 7 月 31 日，经第三届董事会 2006 年度第四次临时会议 4、重组“启迪控股”； 审议通过，公司将所持 7,425 万股光大银行股权全部按法定程序转 让（详见 2006 年 8 月 2 日公告 2006-034 号）。其中 3,715 万股转 5、清理和处置中关村证券股权； 让予浙江天圣股份有限公司；3,710 万股转让予绍兴裕隆工贸集团 6、协助中关村解除因 CDMA 产生的 有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有光大银行的股权（详 33.9 亿元的担保责任； 见 2006 年 12 月 14 日公告 2006-054 号） 。公司已全额收到股权转 7、盘活其他不良资产，为中关村挽 让款，受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过，转让 回经济损失。 完成。 鹏泰投资收购 除此之外，鹏泰投资做出如下承诺： 2、增持中关村建设股权与处置启迪控股股权 报告书或权益 1、鹏泰投资及其关联公司不从事建 （1）受让大成公司所持中关村建设股权 变动报告书中 筑施工、市政施工等与上市公司有竞争性 2007 年 4 月 20 日，经第三届董事会第五次会议审议过，公司 所作承诺 的施工类业务； 以 2,400 万元应收款项及 96 万元现金收购大成投资发展有限公司 2、鹏泰投资及其关联公司不从事与 所持的中关村建设 2,400 万股权（占中关村建设总股本的 6%）。本 上市公司有竞争的科技园区及开发区的 公司合并持有中关村建设 45%股权。工商登记变更手续已办理完毕 地产开发业务； （详见 2007 年 4 月 25 日公告 2007-020 号） 。 3、鹏泰投资及其关联公司在上市公 （2）重大资产置换暨关联交易（启迪建设置换） 司有房地产开发项目的同一地区直接或 2007 年 6 月 27 日，经第三届董事会 2007 年度第四次临时会议 间接从事新的与上市公司构成竞争的住 审议通过，公司以持有的启迪控股 33.33%股权与鹏泰投资持有的中 宅类房地产开发业务时,优先考虑上市公 关村建设 48.25%股权进行置换。 司开发权；但其目前正在开发的房地产项 2007 年 12 月 27 日，中国证监会发函对本次重大资产置换暨关 目和按下述第 4 条所述实施的开发业务 联交易方案无异议（详见 2008 年 1 月 2 日公告 2008-001 号） 。 除外； 2008 年 1 月 22 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通 4、在上市公司有资金和开发计划的 18 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前提下，鹏泰投资及其关联公司有任何商 过《重大资产置换暨关联交易》（详见 2008 年 1 月 23 日公告 2008 业机会可从事、参与或入股任何可能与上 －009 号）。本公司合并持有中关村建设 93.25%股权。中关村建设、 市公司所从事的房地产开发业务构成竞 启迪控股的工商变更登记手续已办理完毕。 争的业务，均应将上述商业机会优先让与 （3）受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设公司股 上市公司。如先通知上市公司并在所指定 权 的合理期间内，上市公司作出愿意利用该 经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过，本公司 商业机会的肯定答复，则承诺放弃该商业 以 360 万元受让信远产业控股集团有限公司所持中关村建设 300 万 机会；如果上市公司不予答复或者给予否 股（占中关村建设总股本的 0.75%）。本公司合并持有中关村建设 定的答复，则被视为放弃该业务机会。 94%股权（详见 2008 年 4 月 18 日公告 2008-026 号）。工商变更登 5、在上市公司妥善解决 CDMA 担保问 记手续已办理完毕。 题后及在各方努力下解决了上市公司的 3、处置“四环股份”股权-重大出售暨关联交易（出售四环医 其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问 药） 题，可以确保上市公司的资产和资金安全 2007 年 10 月 25 日，经第三届董事会 2007 年度第八次临时会 的前提下，鹏泰投资同意向上市公司寻找 议公司审议通过，公司将持有的北京中关村四环医药开发有限责任 或注入优质的房地产项目及提供部分资 公司（以下简称：四环医药）99%股权作价 39,600 万元转让给鹏泰 金帮助，以协助上市公司明确主业及增强 投资；本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司将其持有 其持续盈利能力，同时最大限度规避与上 的四环医药 1%股权作价 400 万元转让给鹏泰投资。交易完成后本公 市公司间的同业竞争。 司及控股子公司不再持有四环医药股权（详见 2007 年 10 月 29 日 公告 2007-60 号、061 号、告 2007-062 号） 。 2008 年 1 月 17 日，经第三届董事会 2008 年度第二次临时会议 审议通过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重 大资产出售暨关联交易报告书》。鹏泰投资同意本公司做出暂缓出 售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于 40,000 万元 再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得 为原则（详见 2008 年 1 月 19 日公告 2007-006 号、007 号）。 2008 年 3 月，公司收悉中国证监会《中国证监会行政许可申请 终止审查通知书》：中国证监会决定终止对本公司申请的审查（详 见 2008 年 3 月 31 日公告 2008-022 号） 。 4、清理和处置中关村证券股权 2007 年 9 月 7 日，北京市第一中级人民法院根据中关村证券行 政清理工作组的申请，裁定受理中关村证券行政清理工作组申请中 关村证券股份有限公司破产还债一案（详见 2007 年 9 月 17 日公告 2007-047 号）。本公司对该项投资已全额计提减值准备。 5、协助中关村解除因 CDMA 产生的 33.9 亿元的担保责任 公司为中关村网络在广东发展银行的 31.2 亿元贷款和在中国 建设银行天津市分行 2.7 亿元提供的担保，上述贷款是与广东 CDMA 项目相关的贷款。 （1）本公司为参股公司中关村网络 31.2 亿元 CDMA 项目贷款 提供的担保。本公司已接到广东粤财投资控股有限公司《关于解除 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司连带担保责任的函》， 本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿元贷款项 下的连带责任保证已经解除。 （2）本公司因 CDMA 项目为参股公司中关村网络 2.7 亿元贷款 提供的担保。2007 年 12 月底，重庆海德实业有限公司（以下简称： 重庆海德）全体股东以其持有的重庆海德 100%股权质押给本公司， 作为本公司对上述 2.7 亿元担保的反担保（重庆海德拥有的重庆海 德大酒店评估值为 31,107 万元） ；同时珠海国利工贸有限公司（其 持有中关村网络 22.5%股权）出具书面《担保函》 ，为本公司对上述 2.7 亿元担保提供反担保。故此，本公司已不存在实际承担损失的 风险。 6、盘活其他不良资产，为中关村挽回经济损失 经 2007 年度第四次临时股东大会审议通过公司将科贸中心通 过出租、出售给同一控制人下的关联企业盘活资产、回收资金（详 见 2007 年 12 月 15 日公告 2007-082 号） 。 （1）出售房产 依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的 19 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 京都评报字（2007）第 054 号《资产评估报告书》对科贸中心拟转 让房产的评估值，本公司将中关村科贸中心 6 层 7,897.22 平方米 房产出售给北京鹏泽置业有限公司。 （2）出租房产 依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9 月 25 日出具的 京都评报字（2007）第 061 号《资产评估报告书》对科贸中心 5 层 拟出租房产租金的评估值，本公司将中关村科贸中心 5 层 5,232.99 平方米房产出租给国美电器有限公司。 7、鹏泰投资向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供 部分资金帮助 （1）非公开发行股份购买资产暨关联交易（收购鹏润地产） 2008年5月4日，经第三届董事会2008年度第四次临时会议审议 通过，本公司拟向鹏泰投资、一致行动人北京鹏康科技有限公司及 黄秀虹非公开发行股份用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股 有限公司100%的股权（详见2008年5月7日公告2008-037号、038号）。 在公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，因宏观调控 超出预期和房地产行业环境变化，拟注入资产盈利前景不明确，为 保护全体股东的利益，综合考虑多方面因素，2008年8月28日，经 第三届董事会2008年度第七次临时会议审议通过公司决定放弃实 施非公开发行预案（详见2008年8月29日，公告2008-059号）。 （2）鹏泰投资向上市公司提供借款 截止目前，鹏泰投资向上市公司及控股子公司已累计借款近 5 亿元，其中 4.08 亿元不收取利息，鹏泰投资及其关联企业累积为 上市公司融资提供担保 2.68 亿元。 鹏泰投资重大 同鹏泰投资在“1、重大资产重组承 资产重组时所 同鹏泰投资在“1、重大资产重组承诺”中相关描述。 诺”中相关描述。 作承诺 发行时所作承 无 无 诺 其他对公司中 小股东所作承 无 无 诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、母公司重大诉讼、仲裁事项 本公司作为原告或执行人的案件 （1）本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院做出[（2001）一中民初字第 5083 号]《民事调解书》 ，中育公司应在调解书 生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务， 本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公 场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日做出裁定，中止该案执行。目前，由于发现中育房地产公司 股东中国建设教育协会未依法履行出资义务，经本公司申请法院已恢复执行，并将该单位追加为被执行人进行强制执行。 （2）本公司对北京华运达房地产开发有限公司的仲裁申请强制执行案 2000 年 9 月 26 日，本公司与北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司，原名：北京慕来房地产开发中心） 签订施工合同，本公司承包其开发的的森豪庭院公寓工程。合同签订后，中关村建设代表中关村科技履行了施工合同。其后 由于华运达公司拖欠工程款，该工程于 2002 年 2 月停工。2002 年 11 月，本公司向北京仲裁委员会提出仲裁申请。 2003 年 9 月，北京仲裁委员会作出（2003）京仲裁字第 0208 号裁决书，裁决华运达公司向本公司支付款项共计 77,923,470.56 元，其中工程欠款 76,631,208 元。森豪公寓项目已于 2008 年 9 月 23 日由北京市高院拍卖成功（详见 2008 年 10 月 7 日，公告 2008-061 号） ，北京市高级人民法院将本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司在朝阳区法院 多年累积被执行案的案款 10,344,348.67 元发放至朝阳法院的相关债权人后，已将其余的森豪公寓工程案款本金 66,286,859.33 元直接发还本公司。 20 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （3）本公司对中关村科贸中心房产买受人的诉讼 2007 年 9 月 12 日，本公司因与中关村科贸中心房产买受人买卖合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求房 产买受人立即将中关村科贸中心八层房产 11,046.59 平方米返还本公司，并清偿房产买受人已支付的 1,812 万元后自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 8 月 31 日所欠缴租金 17,665,561.08 元和 2007 年 9 月 1 日至实际返还房产日的租金。2007 年 12 月 12 日，北京市第一中级人民法院 2007）一中民初字第 11464 号《民事判决书》判决： 1、房产买受人于判决生效七日内将中关村科贸中心八层房产退还给本公司； 2、房产买受人于判决生效七日内给付本公司租金（自 2004 年 10 月 10 日起，至退还房屋之日止，按每天每平方米 2.8 元 计算，扣除房产买受人已支付的 1,812 万元）； 3、驳回本公司其他诉讼请求，如房产买受人未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利 息。案件受理费 127,993 元由房产买受人承担。房产买受人提起上诉。 2008 年 3 月 20 日，北京市高级人民法院（2008）高民终字第 76 号《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。一审受 理费 127,993 元和二审受理费 127,993 元由房产买受人承担（详见 2008 年 3 月 26 日，公告 2008-020 号） 。由于对方未能按 时主动履行判决，本公司已申请强制执行。2008 年 8 月 22 日，本公司接到（2008）民申字第 55 号最高院民事裁定书，本案 由最高院提审，并中止了原判决的执行，本公司正积极准备应诉。 本公司作为被告或被执行人的案件 （4）中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼 公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行） 的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院做出 [（2002）宁经初字第 29 号]《民事判决书》 ，判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承 担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院 二审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并 申请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理，经三 方协商，在本公司向资产管理公司支付 2,000 万元的条件下（包括以前年度已支付的 110 万元） ，免除本公司就该 5,000 万元 所承担的担保责任，同时，本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司 8,000 万股权全部予以解封（详见 2006 年 10 月 24 日 2006-40 号《2006 年第三季度报告》 ）。2006 年 9 月 15 日，本公司与银广厦签订还款协议，约定于 2007 年 9 月 30 日前 银广夏应偿还本公司 2,000 万元及利息。2007 年 4 月，公司同意银广夏债转股方案，每 10 元转 1.4 股。2009 年 1 月 16 日， 银广夏的股份 3,012,398 股过户登记在本公司名下（详见 2009 年 1 月 21 日，公告 2009-002 号），本案终结。 （5）北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提 供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担 保责任。2004 年 4 月 23 日，北京市第一中级人民法院做出[（2003）一中民初字第 440 号]判决，判决本公司对蓝海洋公司的 贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003 年 7 月 3 日，信用社已经向法院申请强制执行，公司已 代偿 64.9 万元。就本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 2,850 万元的股权被法院查封事宜，本公司正与农商行 协商，以图解决剩余部分债务。 （6）中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼 公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇 票提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款， 本公司承担连带责任。2002 年 12 月 19 日和 2003 年 2 月 18 日，北京市西城区人民法院分别做出[（2002）西民初字第 10897 号]、[（2003）西民初字第 1356 号]、[（2003）西民初字第 1357 号]、[（2003）西民初字第 1359 号]民事调解书。调解如 下：西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息，2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公 司承担连带责任。截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该部分担保解除。就代偿部分本公 司已经起诉并胜诉，申请了强制执行。本公司持有的中关村建设 1,600 万股股权被法院查封。鉴于国信华电已无财产可供执 行，现公司据国信华电对福州华电房地产公司存在 2,345 万元的到期债权，已向福州中院就本公司代偿 1,350 万元提起代位 权诉讼。 （7）中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元贷款提供担保， 该贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公 司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003 年 12 月 3 日，北京市高级人民法院做出[（2003）高民初字 812 号]判决（详 见 2003 年 12 月 10 日，公告 2003-025 号），本公司对华运达公司的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银 行北京分行申请强制执行（详见 2004 年 4 月 27 日，公告 2004-013 号） ，并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任 公司 4,000 万股权和中关村建设 12,750 万股权以及中关村科贸中心部分房产。经第三届董事会 2007 年度第十次临时会议（详 见 2007 年 11 月 29 日，公告 2007-072 号）和 2007 年度第四次临时股东大会（详见 2007 年 12 月 15 日，公告 2007-082 号） 审议通过，公司与中国建设银行北京分行达成和解协议，本公司代偿借款本金 1.15 亿元、利息 9,441,551.32 元后，该行就 剩余债权（包括但不限于本金、利息及相关诉讼执行费用）不再向本公司追偿，解除本公司的担保责任和对公司财产的查封。 截至报告期末，公司累计代偿 159,441,551.32 元。公司已就代偿部分行使追偿权，申请强制执行。森豪公寓项目已于 2008 年 9 月 23 日由北京市高院拍卖成功（详见 2008 年 10 月 7 日，公告 2008-061 号） ，华运达公司债权将于刑事案件结案后予以 21 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 解决。 （8）北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼 北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下 简称：福州华电）提供 1,500 万元贷款，期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日，本公司为该项贷款提供了担保。由 于福州华电至今未能偿还贷款，2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》 （详见 2004 年 9 月 21 日，公告 2004-028 号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004 年 10 月 25 日该院做出裁定： 托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见 2004 年 11 月 3 日，公告 2004-031 号） 。2005 年 1 月 18 日，公司收到北京市 第一中级人民法院《应诉通知书》 （详见 2005 年 1 月 27 日，公告 2005-002 号），托普天空就本案以中信实业银行福州分行 闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005 年 2 月 5 日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权 提出的异议成立，本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理（详见 2005 年 2 月 22 日，公告 2005-004 号） 。2005 年 4 月 30 日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》 （详见 2005 年 5 月 10 日，公告 2005-016 号），该院受理本案。2005 年 10 月 10 日，福建省福州市中级人民法院做出（2005）榕民初字第 214 号《民事判决书》 （详见 2005 年 10 月 15 日，公告 2005-029 号），判决公司对其中的 1,392 万元本息承担连带责任，本公司不服，提起上诉。2006 年 2 月 8 日，福建省高级人民法院下达 （2005）闽民终字第 531 号《民事判决书》 （详见 2006 年 3 月 1 日，公告 2006-007 号），终审驳回上诉，维持原判。 2006 年，福建建工混凝土有限公司（以下简称：福建建工）就福州友谊大厦工程款一案，在申请强制执行阶段追加本公 司为被执行人，福州中院就上述两案合并查封了本公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2,631,668 股股权，并将 该股权暂时挂至福建建工混凝土有限公司名下，由福州中院对此股权予以处置。2008 年 6 月 19 日，福州市中级人民法院做出 （2008）榕执行字第 349 号《民事裁定书》 ，裁定将本公司所持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（证券简称：ST 天桥， 证券代码：600657）2,631,668 股的股份扣划至福建建工帐户，并于同日向中国证券登记结算有限公司上海分公司发出《协助 执行通知书》，要求其协助将本公司持有的上述股份扣划至福建建工帐户，每股折价 4.7 元。扣除已经支付给福建建工的 38 万股 ST 天桥股份的相应款项，尚有 2,251,668 万股股份系向托普天空代偿。本公司就代偿部份将向福州华电追偿。 2、合并范围重大诉讼、仲裁事项： 中关村建设作为原告或执行人的案件 （1）中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼 中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目，凯瑞房地产公司、东润投资集团公司 累计支付工程款 1.04 亿元。中关村建设报送的结算价格约为 2.25 亿元，但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算， 反以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院，要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006 年 11 月 20 日， 中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约 121,459,555 元 以及相应违约金。目前北京市第二中级人民法院已经合并审理上述案件。法院已指定鉴定机构对部分工程质量进行鉴定。同 时，应中关村建设的申请法院对凯瑞房地产公司销售的部分商品房采取了财产保全措施。此外，由于双方对于工程造价分歧 较大，将来可能进行造价鉴定。 （2）中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼 中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程，但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约 1,707 万元的工 程款本金。中关村建设于 2004 年 6 月 9 日起诉至秦皇岛市中级人民法院，要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违 约金，2004 年 10 月 18 日，秦皇岛市中级人民法院做出（2004）秦民初字第 110 号民事判决书，判决秦皇岛圣地置业公司支 付工程款 17,070,751.54 元以及违约金 265,045.70 元，秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。中关村建设于 2005 年 3 月 25 日 提出强制执行申请，秦皇岛中级人民法院决定在华商大厦业主集体诉讼完毕后对工程进行整体拍卖。2008 年 4 月，中关村建 设办理了查封执行标的续封事宜，目前本案正在执行中。 （3）中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼 中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院（以下简称：河北高院） ，要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利 息共计 57,812,312.6 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》 。2007 年 8 月 10 日，河北高院出 具（2005）冀民一初字第 4 号民事调解书，确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款 4,056 万元，诉讼费等 544,327 元。 本案已进入执行阶段，目前三河燕庆房地产公司尚欠 9,304,000 元工程款、诉讼费等 544,327 元及违约金。鉴于三河燕庆房 地产公司未能依据民事调解书履行相关义务，2008 年 4 月，中关村建设已向河北高院申请强制执行，目前河北省廊坊市中级 人民法院已查封了三河燕庆房地产公司的房产。 （4）中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼 中关村建设总承包时光房地产公司开发的美时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗） ，因时光房地产公司拖欠工程款， 2006 年 1 月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006 年 8 月 10 日，双方进行调解，时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计 1,130.25 万元。但时光房 地产公司未严格按照调解书履行义务，仅支付了 156 万元，尚欠 974.25 万元以及逾期支付违约金。中关村建设向内蒙古兴安 盟中级人民法院申请强制执行，并查封了对方的房产。在执行过程中，双方于 2008 年 9 月达成执行和解，本案已终结。 （5）信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼 2000 年 11 月 15 日，中关村建设与海南源集实业投资有限公司（以下简称：海南源集）签订《股权转让合同书》 ，约定中 关村建设以 5,750 万元受让海南源集在北京中源大通房地产开发有限公司 10%的股权。同日，中关村建设、海南源集、信远控 22 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股集团有限公司（以下简称：信远集团）三方签订《股权转让合同书之补充协议》，约定信远集团代中关村建设支付股权转让 款 1,750 万元，信远集团于同年 12 月 29 日支付了该款项。2001 年 3 月 9 日，中关村建设向信远集团借款 4,000 万元，用于 支付股权转让款。2006 月 6 月 12 日，信远集团起诉中关村建设，要求中关村建设支付 5,750 万元借款及利息 1,630 万元。 2006 年 10 月 30 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 10027 号民事判决书，判决中关村建设清偿 5,750 万元借款本金，1,630 万元的利息诉请被驳回。判决生效后信远集团申请强制执行，二中院执行庭查封了中关村建设办公楼。 2008 年 4 月，中关村建设与信远集团达成和解，本案已终结。 （6）中关村建设对亚星腾飞计算机软件发展有限公司、甘肃西兰科技实业股份有限公司、亚星数码科技园有限公司的诉 讼 2001 年 5 月 28 日，亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款 3,000 万元，中关村建设对此借款提供保证 担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任 的反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，2003 年 12 月 12 日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺 书，承诺代亚星腾飞公司偿还 2,000 万元，同日，亚星数码公司向中关村建设出具担保函，为代偿 2,000 万元借款提供保证， 此后，中关村建设代偿了该 2,000 万元借款。2004 年 7 月 6 日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求北京 市第一中级人民法院组织拍卖西兰科技公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公 司、亚星数码公司承担连带清偿责任。2004 年 12 月 8 日，北京市第一中级人民法院做出（2004）一中民初字第 8418 号民事 判决书，判决支持中关村建设的诉讼请求。2005 年 5 月 26 日，北京中谷成开发建设有限公司（以下简称：中谷成，现更名为 北京百键开发建设有限公司）出具承诺函，承诺受让该笔债权，并以对中关村建设的债权抵消其中 2,000 万元，现尚欠的 500 万元及有关费用承诺以资产进行担保。中关村建设已申请强制执行，本案正在执行过程中，执行部分回款已交中谷成，中谷 成将负担中关村建设向亚星公司追索债权产生的全部费用，目前本案正在执行中。 （7）中关村建设对北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司的诉讼 2006 年 4 月 6 日，中关村建设、民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司签订《还款协议书》 ，约定： （1）民福房地产公司、 力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还 6,600 万元；（2）民福房地产公司向中关村建设偿还 1,600 万元，力鸿兴业房地 产公司提供连带责任保证； （3）民福房地产公司向中关村建设偿还 150 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证。综上， 民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还 8,350 万元。同年 4 月 7 日，三方对以上《还款协议书》在 北京市公证处进行了强制执行公证。但民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约，故中关村建设向北京市第二中级人 民法院申请强制执行。2008 年 12 月，经公司第三届董事会 2008 年度第十二次临时会议审议通过，各方达成和解（详见 2008 年 12 月 27 日，公告 2008-074 号） ，本案已终结。 （8）中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼 2000 年，中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄，同年 8 月 6 日，中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》 ， 约定征地 290 亩，征地补偿费 1,200 万元。协议签订后，中关村建设按约定支付了 450 万元，但由于诸多原因，征地工作一 直未能完成。2006 年 6 月 30 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求溪翁庄村委会退还中关村建设 450 万元及 相应资金占用费和违约金 100 万元。2006 年 12 月 13 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 11705 号民事 判决书，判决双方签订的《征地补偿协议书》无效，溪翁庄村委会向中关村建设返还 450 万元以及相应利息（自 2001 年 1 月 16 日起至实际给付之日止）。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院，2007 年 3 月 20 日，北京市高级人民法院做出（2007） 高民终字第 288 号民事判决书，判决维持原判。溪翁庄村委会未按判决履行，中关村建设已向北京市第二中级人民法院提出 强制执行申请。由于溪翁庄村委会目前无可执行的财产，故此北京市第二中级人民法院已暂时中止执行程序，待有新的财产 线索后恢复执行。 （9）中关村建设对北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司的诉讼案 2007 年 2 月 8 日，中关村建设与北京市塑化贸易有限公司及北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称：龙天陆公司） 共同签署了《股权转让约定书》（以下简称：约定书），约定由中关村建设向塑化公司与龙天陆公司转让中关村建设所持有北 京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）93.33%的股权，股权转让 款为 1,500 万元。截止目前，对方已支付 1,000 万元转让款。按约定书约定，对方应于股权转让工商变更登记完成后第二个 工作日将第三笔股权转让款 500 万元支付给中关村建设。但是对方迟迟不予支付，并起诉中关村建设（详见 2008 年 1 月 14 日，公告 2008-005 号） ，后又撤诉（详见 2008 年 3 月 26 日，公告 2008-021 号） 。鉴于上述情况，2008 年 4 月，中关村建设 向北京市第二中级人民法院起诉，要求收回转让款 500 万元，目前法院已经受理该案，正在审理中。 （10）中关村建设对北京中环通泰房地产开发有限公司的诉讼案 中关村建设与北京中环通泰房地产开发有限公司于 2005 年 10 月 28 日、2005 年 4 月 28 日、2003 年 6 月 26 日就京棉危 改一厂 1 号、2 号、3 号、4 号楼及人防通道和 5 号配套公建楼共同签署施工协议书、施工总承包合同协议书及复工协议等， 北京中环通泰房地产开发有限公司将其开发的京棉危改一厂 1 号、2 号、3 号、4 号楼及人防通道和 5 号配套公建楼工程发包 给中关村建设进行工程施工。上述工程分别于 2005 年 12 月、2006 年 5 月 26 日、2006 年 7 月 12 日全部验收合格，并于 2006 年 8 月 18 日、2006 年 12 月 11 日和 2007 年初与北京中环通泰房地产开发有限公司进行了结算。截至目前，北京中环通泰房 地产开发有限公司共计拖欠中关村建设工程款 41,146,844.05 元，经中关村建设多次催要，北京中环通泰房地产开发有限公 司仍未支付。为了维护公司利益，中关村建设在北京市第二中级人民法院起诉北京中环通泰房地产开发有限公司，要求支付 工程欠款，目前法院已经受理该案，正在审理中。 （11）中关村建设对周口市兴鹿建筑劳务有限公司的诉讼案 周口市兴鹿建筑劳务有限公司是中关村建设在光彩项目的分包方，2009 年 2 月，中关村建设在北京市东城区人民法院提 起诉讼，请求法院撤销双方于 2007 年 1 月 28 日签署的编号为 GC-07-01 的《工程结算审核单》及返还工程款 4,360,204.42 23 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 元，目前本案正在审理中。 中关村建设作为被告或被执行人的案件 （12）北京深长城建筑装饰工程有限公司对中关村建设的诉讼 2003 年 1 月 10 日，中关村建设与深长城公司就中关村科技大厦部分装修工程签订《装饰工程施工合同》，经中关村建设 装饰分公司确认的结算款总金额为 6,211,693 元，已付款项为 3,860,500 元，尚欠款 2,351,193 元。2008 年 1 月，深长城公 司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求中关村建设及中关村建设装饰分公司支付欠款本金 2,351,193 元以及利息 1,890,000 元。2008 年 3 月 13 日，朝阳法院作出（2008）朝民初字第 02377 号民事判决书，判决中关村建设及中关村建设装 饰分公司支付工程款 2,351,193 元以及从 2007 年 4 月 6 日起的利息（同期银行存款利率） 。北京深长城建筑装饰工程有限公 司向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，现执行案毕，本案已终结。 （13）宋征宇对中关村建设提起的仲裁 2004 年 6 月 9 日，中关村建设与宋征宇就北京钰苑房地产开发有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议书》及《股权 转让补充协议》，约定中关村建设受让宋征宇在钰苑房地产公司 20%的股权，价值 336 万元。由于中关村建设后将此股权转让 了北京东方国盛房地产开发有限公司，因此并未向宋征宇支付股权转让款。2007 年 3 月 9 日，宋征宇向北京仲裁委员会提 起仲裁，要求中关村建设向其支付股权转让款 336 万元、利息 23.4 万元、律师费 6 万元，以上共计 365.4 万元。2008 年 2 月 2 日，北京仲裁委员会做出（2008）京仲裁字第 0061 号裁决书，裁决中关村建设支付股权转让款 136 万元以及从 2005 年 10 月 1 日起的利息（同期银行贷款利率）及仲裁费 21251.2 元。宋征宇已向北京市二中院申请执行，2008 年 3 月 17 日中关 村建设收到北京市二中院送达的执行通知书中。目前双方已达成执行和解，本案已终结。 （14）北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司对中关村建设的诉讼 2008 年 1 月，中关村建设收到 北京市第二中级人民法院传票，北京市塑化贸易有限公司（以下简称：塑化公司）、北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简 称：龙天陆公司）因股权转让侵权纠纷起诉中关村建设。塑化公司、龙天陆公司称中关村建设在转让北京中谷成开发建设有 限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）股权过程中存在虚增债权、隐瞒债务行为，诉 中关村建设赔偿经济损失 1,698.9 万元（详见 2008 年 1 月 14 日，公告 2008-005 号） 。经过开庭审理，塑化公司和龙天陆公 司于 2008 年 3 月 22 日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费 6.18665 万元由塑化公司和龙天陆公司负担 （详见 2008 年 3 月 26 日，公告 2008-021 号） 。 （15）北京百键开发建设有限公司对中关村建设的诉讼 2008 年 1 月，北京百键开发建设有限公司（以下简称：百键公司）以企业之间借款纠纷为由在法院起诉中关村建设（详 见 2008 年 1 月 24 日，公告 2008-010 号） ，要求偿还欠款 2,500 万及利息 4,922,527.31 元，共计 29,922,527.31 元。理由是： 中关村建设向其转让对亚星腾飞计算机软件发展有限公司的 2,500 万元债权的行为没有生效。经过开庭审理，百键公司于 2008 年 3 月 7 日向法院申请撤回起诉（详见 2008 年 3 月 17 日，公告 2008-017 号） 。法院经审查准许撤诉，案件受理费 95,706 元 由百键公司负担。 2008 年 10 月，北京百键开发建设有限公司以企业之间借款纠纷为由在二中院起诉中关村建设（详见 2008 年 10 月 21 日， 公告 2008-063 号） ，要求偿还欠款 2,000 万及赔偿利息损失 1,557,793.31 元，共计 21,557,793.31 元。事实和理由：北京百 键开发建设有限公司认为中关村建设在 2003 年从中谷成借款 2,000 万元，要求返还。一审判决北京百键开发建设有限公司败 诉，北京百键开发建设有限公司不服，提起上诉，目前案件正在二审中。 （16）北京瑞普得工程技术有限公司对中关村建设装饰分公司提起仲裁案 北京瑞普得工程技术有限公司是森豪公寓“砼拆除工程、碳纤维加固、结构加固等”工程的分包方，2007 年 10 月 15 日， 该公司以结算单为依据向北京仲裁委员会提起仲裁，要求中关村建设装饰分公司支付工程款 2,304,636 元及利息 184,370 元。 2008 年 8 月 12 日，北京仲裁委员会做出（2008）京仲裁字第 0715 号裁决书，裁决中关村建设支付工程款 2,304,636 元、利 息 266,676.3 元及负担仲裁费用 45,549.19 元。 （17）深圳市科源建设集团有限公司对中关村建设装饰分公司提起的仲裁 深圳市科源建设集团有限公司是森豪公寓 C 座三层以上的室内装饰工程分包方，于 2008 年 4 月对中关村建设装饰分公司 提起仲裁，要求支付工程款 3,457,193 元、利息 1,295,297.28 元及律师费 285,149 元。在仲裁庭主持下，双方达成和解，根 据仲裁调解书，中关村建设装饰分公司在领取森豪公寓工程款后，向深圳市科源建设集团有限公司支付工程款 280 万元，深 圳市科源建设集团有限公司将放置于“森豪公寓”项目现场的所有尚未使用的装修、装饰材料自行取回。 （18）北京聚骏飞腾经贸有限公司对中关村建设的诉讼 2006 年 3 月至 6 月，北京聚骏飞腾经贸有限公司与中关村建设分别签订了编号为钢 2006－2 号、2006－4 号、钢 2006－5 号及 2006－6 号的四份《工业品买卖合同》 ，北京聚骏飞腾经贸有限公司向中关村建设供应钢材。由于北京聚骏飞腾经贸有限 公司供应的钢材中有假冒他人注册商标的商品，给中关村建设造成了损失，中关村建设部分钢材款未支付。2008 年 7 月，北 京聚骏飞腾经贸有限公司依据上述合同分六起案件在海淀法院起诉中关村建设分别要求：返还首钢生产的供货时价值为 3,326,261.70 元的钢材 800.279 吨（钢 2006－6 号《工业品买卖合同》 ）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为 4,084,383.96 元的钢材 1,166.702 吨（钢 2006－6 号《工业品买卖合同》 ）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为 3,331,580.17 元的钢材 961.005 吨（钢 2006－5 号《工业品买卖合同》 ）；要求返还首钢生产的供货时价值为 4,110,872.23 元的钢材 1,182.502 吨（钢 2006－5 号《工业品买卖合同》 ）；要求返还供货时价值为 2,175,372.22 元的钢材 641.526 吨（钢 2006－4 号《工业品买卖合同》 ）；要求支付拖欠的货款 293,180.78 元和逾期利息 64,504.69 元，以上共计 357,685.47 元（钢 2006－2 号《工业品买卖合同》 ）。由于北京聚骏飞腾经贸有限公司供应假冒他人注册商标的商品给中关村建设造成损失，中关 村建设依法提起反诉。法院将上述六起案件及反诉合并审理，2008 年 12 月双方在法院主持下，达成和解，法院出具民事调解 24 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 书，中关村建设应向北京聚骏飞腾经贸有限公司支付钢材款 1,500 万元，北京聚骏飞腾经贸有限公司将存放的钢材自行拉走。 （19）定州市国安城建工程有限公司对中关村建设的诉讼 定州市国安城建工程有限公司系中关村建设在京棉一厂项目中的分包方，2009 年 2 月，定州市国安城建工程有限公司以 建设工程施工合同未结算和付款为由，在北京市朝阳区人民法院起诉中关村建设，要求支付欠款 370 万元及利息，目前，案 件正在审理中。 （20）北京博维信物资贸易有限责任公司对中关村建设的诉讼 2006 年 4 月 18 日、4 月 30 日、5 月 19 日，中关村建设公司与北京博维信物资贸易有限责任公司（以下简称：博维信公 司）签订系列买卖合同，购买钢材，累计货款额为 16,389,633.6 元，截止至起诉之日，中关村建设公司尚欠钢材款额为 4,989,633.6 元。2008 年 6 月 4 日，博维信公司起诉中关村建设公司，诉求钢材款欠款本金 4,989,634 元及滞纳金 871,245 元。2008 年 9 月 12 日，北京市第二中级人民法院作出判决，判决中关村建设支付钢材款 4,989,633.6 元以及相应逾期付款违 约金。目前博维信公司已申请强制执行。 （21）哈尔滨长城建筑集团股份有限公司对中关村建设哈尔滨分公司的诉讼 中关村建设哈尔滨分公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 2008 年 10 月 8 日发出的（08）民初字第 32 号《应诉通 知书》。哈尔滨长城建筑集团股份有限公司请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及 利息、停工损失、入冬维护费，共计 82,998,261.79 元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村和中关村建设被列为第一， 第二，第三被告。诉讼费、保全费由中关村建设方承担（详见 2008 年 10 月 11 日，公告 2008-062 号） 。2008 年 11 月 20 日， 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具（2008）哈民一初字第 32 号民事裁定书，哈尔滨长城建筑集团股份有限公司撤回起诉。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金额 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 （元） （%） 1 A股 600577 精达股份 1,000,000.00 1,634,742 6,637,052.52 96.71% 1,252,671.32 2 A股 002181 粤传媒 62,000.00 31,800 179,034.00 2.61% 0.00 3 三板 400006 京中兴 7,260.00 40,000 31,200.00 0.45% 0.00 4 三板 400005 海国实 11,640.00 11,000 7,480.00 0.11% 0.00 5 三板 400007 华凯 69,324.00 12,000 8,040.00 0.12% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 1,150,224.00 - 6,862,806.52 100% 1,252,671.32 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有者 会计核 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 权益变动 算科目 可供出售 600577 精达股份 1,000,000.00 0.74% 6,637,052.52 1,252,671.32 -6,163,225.78 发起人 金融资产 可供出售 002181 粤传媒 62,000.00 0.02% 179,034.00 0.00 -580,668.00 购买 金融资产 合计 1,062,000.00 - 6,816,086.52 1,252,671.32 -6,743,893.78 - - 25 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 股权比例 者权益变动 中关村证券股 246,000,000.00 240,000,000 15.58% 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 发起人 份有限公司 合计 246,000,000.00 240,000,000 - 0.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入 报告期卖出 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 股份数量 股份数量 精达股份 992,190 726,552 84,000 1,634,742 1,297,116 1,252,671.32 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 5 次监事会，具体情况如下： （1）2008 年 1 月 17 日，第三届监事会 2008 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监 事 4 名，监事杜鹃女士书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏 云先生主持，审议通过了撤回公司《重大资产出售暨关联交易报告书》的议案。决议公告于 2008 年 1 月 18 日刊登在《中国 证券报》和《证券时报》上。 （2）2008 年 4 月 21 日，第三届监事会第七次会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名，监事杜鹃女士 书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过 了《2007 年度报告》及摘要、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》 、《2008 年度财务预算报告》 、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度财务报告各项计提的方案》 、《2008 年第一季度报告》 。决议公告于 2008 年 4 月 24 日刊登在 《中国证券报》和《证券时报》上。 （3）2008 年 5 月 4 日，第三届监事会 2008 年度第二次临时会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了关于转让益民康诺全部股权的 议案。决议公告于 2008 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （4）2008 年 7 月 31 日，第三届监事会 2007 年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监 事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了《关于公司治理整改 完成情况的报告》的议案、《关于资金占用情况的自查报告》的议案、《监事会对＜关于资金占用情况的自查报告﹥的复核意 见》的议案。决议公告于 2008 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （5）2008 年 8 月 18 日，第三届监事会第八次会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名，监事杜鹃女士 书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过 了《2008 年半年度报告》及摘要。决议公告于 2008 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。 公司监事会 5 名监事列席了公司 2008 年度召开的董事会和股东大会，公司监事会根据有关法律法规，贯彻落实“公平、 公正、公开”原则，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司 日常经营运作，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，并依据监管部门的要求建立、健全各项 内控体系，加强独立董事、监事会和审计委员会的财务监督职能，公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高，2008 年 度公司各项决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 26 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、检查公司财务的情况。 报告期内，监事会通过公司内部审计监察部门等多种途径，对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审查， 认为公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计 制度，2008 年度财务报告各项计提的方案经过董事会、监事会和股东大会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符 合谨慎性原则。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 3、检查公司募集资金使用的情况。 报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、检查公司收购、出售资产的情况。 报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产、股权事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合 理，未发现内幕交易。 5、检查公司关联交易的情况。 公司 2008 年度存在以下关联交易行为：暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》 ； 非公开发行股份购买资产暨关联交易（收购鹏润地产）及放弃实施非公开发行方案；向大股东鹏泰投资借款；子公司北京中 关村四环医药开发有限责任公司及其控股公司北京华素制药股份有限公司转让对北京益民康诺医药科技发展有限公司全部出 资等事项。 公司监事会对上述关联交易均在认真核查并参与董事会讨论的基础上发表意见。在上述关联交易的审议过程中，监督董 事会表决关联交易时关联董事回避表决，在监事会表决关联交易时关联监事回避表决，故此监事会认为：公司关联交易公平， 定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。 6、监事会对公司内部控制自我评估的意见 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有法律法规等要求，监事会全体成员现就董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见： 公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发 挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 北京京都天华审字（2009）第 686 号 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村科技公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动 表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中关村科技公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控 制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 27 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中关村科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中关村科技公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师 李欣 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 郭立颖 2009 年 4 月 16 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 82,022,321.00 6,260,530.01 164,972,522.36 8,244,356.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,458,701.90 32,806,392.08 应收账款 1,328,218,026.13 28,689,275.03 1,450,950,807.71 13,709,393.10 预付款项 55,013,126.15 4,213,833.14 61,354,164.68 6,044,492.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,917,622.10 9,282,551.00 917,622.10 4,282,551.00 其他应收款 453,990,853.92 820,445,934.94 650,111,228.33 699,398,516.34 买入返售金融资产 存货 1,454,358,044.68 766,720,589.70 1,391,428,331.59 816,180,631.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,415,978,695.88 1,635,612,713.82 3,752,541,068.85 1,547,859,940.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,862,806.52 32,409,130.00 17,500,592.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,615,594.10 681,476,249.26 318,985,364.56 703,876,249.26 28 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资性房地产 112,845,582.12 112,845,582.12 167,238,252.89 167,238,252.89 固定资产 301,011,920.50 15,699,624.08 380,026,334.31 1,727,488.97 在建工程 496,905.00 3,671,625.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,131,304.26 7,972,771.99 开发支出 商誉 5,164,750.18 5,164,750.18 长期待摊费用 24,511,651.50 5,639,185.57 24,411,197.71 11,354,023.09 递延所得税资产 7,364,391.07 6,996,856.29 其他非流动资产 5,781,769.07 8,811,736.52 非流动资产合计 599,786,674.32 815,660,641.03 955,688,019.62 901,696,606.41 资产总计 4,015,765,370.20 2,451,273,354.85 4,708,229,088.47 2,449,556,546.84 流动负债： 短期借款 599,861,277.17 214,861,277.17 774,890,000.00 333,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15,150,000.00 3,000,000.00 应付账款 1,076,272,350.57 61,852,340.37 1,134,457,389.74 65,097,098.37 预收款项 250,685,846.87 151,975,471.73 397,386,778.26 221,034,026.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,856,581.60 936,098.24 40,573,820.19 730,017.03 应交税费 206,371,937.53 30,296,272.51 203,694,074.57 40,311,705.98 应付利息 应付股利 11,922,301.88 7,002,152.88 9,260,501.88 7,002,152.88 其他应付款 889,841,875.73 1,180,257,283.68 974,252,745.83 869,231,273.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,237,447.76 30,237,447.76 141,980,301.22 141,980,301.22 其他流动负债 流动负债合计 3,128,199,619.11 1,677,418,344.34 3,679,495,611.69 1,678,886,575.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,820,000.00 19,820,000.00 44,649,119.76 42,649,119.76 29 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 专项应付款 11,250,000.00 11,250,000.00 预计负债 54,301,013.57 54,301,013.57 54,301,013.57 54,301,013.57 递延所得税负债 1,565,902.05 7,212,835.82 3,734,548.05 其他非流动负债 非流动负债合计 88,936,915.62 74,121,013.57 117,412,969.15 100,684,681.38 负债合计 3,217,136,534.73 1,751,539,357.91 3,796,908,580.84 1,779,571,257.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 资本公积 909,395,889.33 914,614,014.44 960,164,023.88 925,817,658.59 减：库存股 盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 一般风险准备 未分配利润 -1,042,511,563.45 -972,742,122.20 -1,103,039,241.26 -1,013,694,473.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 624,746,430.58 699,733,996.94 614,986,887.32 669,985,289.81 少数股东权益 173,882,404.89 296,333,620.31 所有者权益合计 798,628,835.47 699,733,996.94 911,320,507.63 669,985,289.81 负债和所有者权益总计 4,015,765,370.20 2,451,273,354.85 4,708,229,088.47 2,449,556,546.84 9.2.2 利润表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,056,061,312.87 213,175,859.60 2,232,309,181.09 299,753,213.65 其中：营业收入 2,056,061,312.87 213,175,859.60 2,232,309,181.09 299,753,213.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,981,783,177.04 188,719,880.03 2,340,752,771.56 313,019,472.19 其中：营业成本 1,528,872,578.20 112,668,150.29 1,780,650,919.41 157,665,425.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 90,612,002.00 11,625,927.69 108,847,367.95 44,798,092.25 销售费用 152,256,446.10 14,726,125.53 112,846,245.61 7,668,239.92 管理费用 146,050,629.96 34,148,551.69 125,057,823.69 33,139,533.83 财务费用 72,589,025.00 36,479,575.26 112,743,423.74 83,428,912.39 30 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 -8,597,504.220 -20,928,450.430 100,606,991.16 -13,680,731.610 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 14,414,411.73 12,700,800.00 94,878,067.14 101,098,004.61 号填列） 其中：对联营企业和合 13,623,609.91 1,370,173.48 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 88,692,547.56 37,156,779.57 -13,565,523.330 87,831,746.07 填列） 加：营业外收入 10,098,467.88 4,029,131.98 141,750,158.43 130,634,410.27 减：营业外支出 23,733,959.89 233,560.27 18,198,435.61 11,891,433.18 其中：非流动资产处置损失 236,738.53 48,432.11 388,528.06 24,481.33 四、利润总额（亏损总额以“-” 75,057,055.55 40,952,351.28 109,986,199.49 206,574,723.16 号填列） 减：所得税费用 9,144,388.93 14,273,913.70 五、净利润（净亏损以“-”号 65,912,666.62 40,952,351.28 95,712,285.79 206,574,723.16 填列） 归属于母公司所有者的净 60,527,677.81 40,952,351.28 89,018,199.43 206,574,723.16 利润 少数股东损益 5,384,988.81 6,694,086.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0897 0.0607 0.1319 0.3061 （二）稀释每股收益 0.0897 0.0607 0.1319 0.3061 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,959,664,347.64 50,683,771.08 3,062,187,219.35 366,008,262.27 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 31 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,995,482.81 290,841.05 收到其他与经营活动有关 247,135,725.49 442,389,083.01 741,087,431.56 963,648,425.15 的现金 经营活动现金流入小计 2,208,795,555.94 493,072,854.09 3,803,565,491.96 1,329,656,687.42 购买商品、接受劳务支付的 1,453,572,937.52 16,713,272.95 2,271,538,387.40 196,065,581.98 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 125,611,696.22 9,013,326.49 144,245,955.41 10,176,611.89 付的现金 支付的各项税费 131,289,205.75 21,411,002.77 116,707,673.90 15,491,910.95 支付其他与经营活动有关 302,286,908.89 267,881,144.59 550,528,949.71 425,489,368.16 的现金 经营活动现金流出小计 2,012,760,748.38 315,018,746.80 3,083,020,966.42 647,223,472.98 经营活动产生的现金 196,034,807.56 178,054,107.29 720,544,525.54 682,433,214.44 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,260,736.07 4,208,777.66 2,578,795.39 取得投资收益收到的现金 8,955,207.20 7,700,800.00 39,154,898.33 12,098,004.61 处置固定资产、无形资产和 100,743,143.08 100,394,403.00 73,514,920.35 33,356,840.34 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 51,945.00 3,572,661.59 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,354,121.90 51,927.57 2,407,596.33 101,192.48 的现金 投资活动现金流入小计 122,365,153.25 108,147,130.57 122,858,854.26 48,134,832.82 购建固定资产、无形资产和 17,707,242.09 74,230.00 23,289,999.51 643,246.73 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 960,000.00 2,960,000.00 质押贷款净增加额 36,828,498.35 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 4,353,748.51 的现金 投资活动现金流出小计 22,060,990.60 74,230.00 61,078,497.86 3,603,246.73 投资活动产生的现金 100,304,162.65 108,072,900.57 61,780,356.40 44,531,586.09 流量净额 32 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 520,500,000.00 95,000,000.00 547,900,000.00 116,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 2,784,200.00 1,418,328.00 68,328.00 的现金 筹资活动现金流入小计 523,284,200.00 95,000,000.00 549,318,328.00 116,568,328.00 偿还债务支付的现金 830,100,696.05 348,210,696.05 1,373,561,847.00 800,491,847.00 分配股利、利润或偿付利息 70,664,209.61 34,879,981.93 73,273,683.29 38,934,329.27 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 584,616.48 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,780,499.52 16,651.22 2,962,515.88 1,990,488.87 的现金 筹资活动现金流出小计 903,545,405.18 383,107,329.20 1,449,798,046.17 841,416,665.14 筹资活动产生的现金 -380,261,205.18 -288,107,329.20 -900,479,718.17 -724,848,337.14 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -2,282.35 -2,165.90 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,924,517.32 -1,980,321.34 -118,157,002.13 2,116,463.39 加：期初现金及现金等价物 161,464,689.44 5,642,798.03 279,621,691.57 3,526,334.64 余额 六、期末现金及现金等价物余额 77,540,172.12 3,662,476.69 161,464,689.44 5,642,798.03 33 北京中关村科技 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司 项目 实收资本（或股 减：库 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 资本公积 盈余 本） 存股 准备 本） 存股 一、上年年末余额 674,846,940.00 960,164,023.88 83,015,164.70 -1,103,039,241.26 296,333,620.31 911,320,507.63 674,846,940.00 941,979,143.76 83,01 加：会计政策变更 12,788,657.08 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 674,846,940.00 960,164,023.88 83,015,164.70 -1,103,039,241.26 296,333,620.31 911,320,507.63 674,846,940.00 954,767,800.84 83,01 三、本年增减变动金额（减 -50,768,134.55 60,527,677.81 -122,451,215.42 -112,691,672.16 5,396,223.04 少以“-”号填列） （一）净利润 60,527,677.81 5,384,988.81 65,912,666.62 （二）直接计入所有者权 -50,768,134.55 -558,918.34 -51,327,052.89 5,396,223.04 益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -20,853,416.80 -2,086,062.28 -22,939,479.08 7,503,703.58 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 22,586,796.48 1,006,507.73 23,593,304.21 647,270.96 影响 3．与计入所有者权益 5,126,297.56 520,636.21 5,646,933.77 -1,259,001.50 北京中关村科技 项目相关的所得税影响 4．其他 -57,627,811.79 -57,627,811.79 -1,495,750.00 上述（一）和（二）小计 -50,768,134.55 60,527,677.81 4,826,070.47 14,585,613.73 5,396,223.04 （三）所有者投入和减少 -127,277,285.89 -127,277,285.89 资本 1．所有者投入资本 -127,277,285.89 -127,277,285.89 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 北京中关村科技 四、本期期末余额 674,846,940.00 909,395,889.33 83,015,164.70 -1,042,511,563.45 173,882,404.89 798,628,835.47 674,846,940.00 960,164,023.88 83,01 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 OO 九年四月十八日 37