金陵饭店(601007)2007年年度报告摘要

金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长李建伟女士、总经理胡中强先生、财务负责人费志冰先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金陵饭店 股票代码 601007 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市汉中路 2 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 http://www.jinlinghotel.com 电子信箱 securities@jinlinghotel.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张胜新 彭涛 联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号 电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 securities@jinlinghotel.com securities@jinlinghotel.com 第 1 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 409,232,545.34 341,482,455.97 19.84 317,645,343.74 利润总额 88,520,266.48 63,913,582.57 38.50 54,898,108.10 归属于上市公司股东的净利润 58,543,252.13 43,505,560.28 34.56 39,350,961.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 56,714,044.90 41,975,669.01 35.11 39,320,863.88 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 66,571,866.13 65,294,637.31 1.96 73,770,110.23 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,183,940,941.56 531,991,515.69 122.55 478,387,039.37 所有者权益（或股东权益） 878,274,878.48 375,256,508.35 134.05 350,750,948.07 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.22 0.23 -4.35 0.21 稀释每股收益 0.22 0.23 -4.35 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22 0 0.21 全面摊薄净资产收益率 6.67 11.59 减少 4.92 个百分点 11.22 加权平均净资产收益率 8.35 11.98 减少 3.63 个百分点 12.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.46 11.19 减少 4.73 个百分点 11.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.09 11.56 减少 3.47 个百分点 12.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.34 -35.29 0.39 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 1.98 47.98 1.85 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -98,299.36 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,444,021.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 382,048.40 所得税影响金额 -900,164.11 少数股东权益影响金额 1,601.30 合计 1,829,207.23 第 2 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金转 小计 数量 (%) 股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 168,150,000 88.5 168,150,000 56.05 股 3、其他内资持 2,850,000 1.5 2,850,000 0.95 股 其中： 境内法人持股 2,850,000 1.5 2,850,000 0.95 境内自然人持 股 4、外资持股 19,000,000 10 19,000,000 6.33 其中： 境外法人持股 19,000,000 10 19,000,000 6.33 境外自然人持 股 有限售条件股 190,000,000 100 190,000,000 63.33 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 110,000,000 110,000,000 110,000,000 36.67 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 110,000,000 110,000,000 110,000,000 36.67 通股份合计 三、股份总数 190,000,000 100 110,000,000 110,000,000 300,000,000 100 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 38,532 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 南京金陵饭店集团有 国有法人 50.67 152,000,000 152,000,000 0 限公司 新加坡欣光投资有限 境外法人 6.33 19,000,000 19,000,000 0 公司 江苏交通控股有限公 国有法人 3.48 10,450,000 10,450,000 0 司 江苏省出版印刷物资 国有法人 1.9 5,700,000 5,700,000 0 公司 南京消防技术服务事 境内法人 0.95 2,850,000 2,850,000 0 务所 郭鹿 境内自然人 0.2 605,000 0 未知 中国工商银行－博时 平衡配置混合型证券 其他 0.17 499,901 0 未知 投资基金 佳德盛物业 境内法人 0.16 484,848 0 未知 罗耀 境内自然人 0.15 438,000 0 未知 李宁 境内自然人 0.12 348,905 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郭鹿 605,000 人民币普通股 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券 499,901 人民币普通股 投资基金 佳德盛物业 484,848 人民币普通股 罗耀 438,000 人民币普通股 李宁 348,905 人民币普通股 李云 331,598 人民币普通股 赵崇伦 315,000 人民币普通股 郭秋亮 280,400 人民币普通股 汪卫东 278,500 人民币普通股 吕景灿 240,300 人民币普通股 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售 条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在 关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第 九条规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 第 4 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 控股股东名称：南京金陵饭店集团有限公司 法人代表：汤文俭 注册资本：172,950,000 元 成立日期：2002 年 10 月 31 日 主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资， 企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：江苏省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏省国有资产监督管理委员会 100% 南京金陵饭店集团有限公司 50.67% 金陵饭店股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 在股 年 报告期内 变 东单 初 年末 从公司领 性 年 动 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持股 取的报酬 可行 已行 期末 别 龄 原 行权 其他 股 数 总额(万 权股 权数 股票 因 价 关联 数 元) 数 量 市价 单位 领取 2005 年 12 月 李建 董事 女 43 29 日～2008 年 0 0 0 是 伟 长 12 月 28 日 第 5 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2005 年 12 月 陶锡 董事 男 40 29 日～2008 年 0 0 0 是 祺 12 月 28 日 2005 年 12 月 孙宏 董事 男 46 29 日～2008 年 0 0 0 是 宁 12 月 28 日 2007 年 6 月 6 田锋 董事 男 44 日～2008 年 12 0 0 0 是 月 28 日 2005 年 12 月 沈永 董事 男 45 29 日～2008 年 0 0 0 是 平 12 月 28 日 董 2005 年 12 月 金美 事、 男 44 29 日～2008 年 0 0 30.36 否 成 副总 12 月 28 日 经理 2007 年 6 月 6 独立 陈枫 男 58 日～2008 年 12 0 0 3 否 董事 月 28 日 2005 年 12 月 俞安 独立 男 43 29 日～2008 年 0 0 3 否 平 董事 12 月 28 日 2005 年 12 月 独立 谈臻 男 53 29 日～2008 年 0 0 3 否 董事 12 月 28 日 2005 年 12 月 周雪 独立 男 43 29 日～2008 年 0 0 3 否 洪 董事 12 月 28 日 新 监事 2005 年 12 月 宋景 股 会主 男 51 29 日～2008 年 0 1,000 0 是 义 申 席 12 月 28 日 购 2005 年 12 月 杨波 监事 女 43 29 日～2008 年 0 0 0 是 12 月 28 日 2005 年 12 月 夏玉 监事 女 45 29 日～2008 年 0 0 8.29 否 萍 12 月 28 日 2007 年 9 月 18 胡中 总经 男 45 日～2008 年 12 0 0 15.03 否 强 理 月 28 日 财务 2005 年 12 月 费志 负责 男 43 29 日～2008 年 0 0 22.59 否 冰 人 12 月 28 日 董事 2005 年 12 月 张胜 会秘 男 38 29 日～2008 年 0 0 17.10 否 新 书 12 月 28 日 合计 / / / / 0 1,000 / 105.37 / / / 第 6 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 2007 年，公司业务发展良好、经营稳健增长，共实现营业收入 40923.25 万元，同比 增长 19.84%；利润总额 8852.03 万元，同比增长 38.50%；实现归属于母公司所有者的净 利润 5854.33 万元，同比增长 34.56%。2007 年主营业务收入中，酒店业务收入 21499.7 万元，占公司总营收的 52.54%，同比增长 6.36%；商品贸易收入 18033.83 万元，占总营 收的 44.07%，同比增长 38.20%。 2007 年，公司以“创建具有国际影响力的百年企业”为目标，坚持完善公司治理， 强化战略建设、品牌建设、制度建设、文化建设、人才建设，持续创新经营、打造精品形 象，积极创造条件、推动成功上市，促进了经营业绩的稳步增长，提升了“金陵饭店”民 族品牌的市场竞争力和影响力，为实现全面、和谐、可持续发展奠定了坚实基础。报告期 内，公司被世界金融实验室、《世界经理人》周刊评选为“中国 100 最受尊敬上市公司”， 成为唯一上榜的酒店上市公司；荣登“2007 中国上市公司董事会治理百强排行榜”；入 选“2007 年度中国经济十大诚信示范单位”；在“中国酒店金枕头奖”评选中，再度作 为中国本土酒店品牌的唯一代表入选“中国十大最受欢迎商务酒店”并荣登榜眼；第三次 荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为其中唯一连续三年 入选的民族酒店品牌。 报告期内，公司全面规范了法人治理结构，完善了内控制度体系，严格按照国家法律 法规和上市公司规范运作；创新扁平化组织机构，进一步完善了经营管理体系，建立了符 合公司特色的系统化长效机制，推进公司不断向法制化、规范化、市场化方向发展，使公 司的管理运营更加科学、高效。为确保上市顺利进行，公司上市工作小组制订了详细的实 施计划，不断修改和完善上市材料、深入研究发展战略、反复讨论募集资金投资项目、健 全公司治理、创造良好业绩，做好上市前各项准备工作，为成功发行上市创造了条件。2007 年 2 月 6 日，中国证监会发审委工作会议顺利通过了公司首次公开发行股票的申请；2007 年 4 月 6 日，金陵饭店 A 股在上海证券交易所成功上市，成为全流通后国内酒店业首发上 第 7 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 市第一股、江苏省首家上市旅游企业，金陵饭店从而迈上了新的里程碑，进入了资本扩张 的快车道，为推动公司的品牌化、规模化、资本化发展奠定了坚实基础。 公司利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京市中心商业区、紧邻金 陵饭店北侧建设集豪华商务酒店、高档写字楼、会议、展览、休闲、精品商业于一体的大 型综合性建筑，努力提升市场竞争力和行业领先地位。公司已选定规划设计单位、配套合 作单位，组织召开了多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，积极做好项目开工前的各 项准备。 公司利用上市打造的资本平台，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径， 积极推进“酒店实体+地产经营”联动发展模式，对相关项目进行持续调研、分析和洽谈， 以确保发展项目的资产质量和稳定收益，为加速推进资本扩张奠定基础。 公司立足精品战略和上市目标，积极创新经营理念，充分发挥资源优势，锁定海内外 高端商务市场，制定了有针对性的销售策略，确保了市场占有率稳中有升, 经营业绩持续 增长。公司与在宁 60 多家世界五百强企业签订了长期订房协议，与国内外大公司、世界 著名旅行代理商和国际订房组织建立了密切合作关系；建立了“金陵市场营销系统”，系 统直接订房量就达到了每月客房总量的 75%；全年接待重大活动和商务会议 1082 批次， 比上年增长 17%。报告期末，公司已拥有南京地区最大份额的境外客源市场，商务客人比 例保持在 96%以上，境外客人占到 45%，常住客达到 38%。公司致力于用心传承中华美食 文化，充分挖掘餐饮文化特色，倡导绿色、营养、健康的饮食理念，着力提升精品环境和 餐饮附加值，使金陵美食在市场上更具代表性和生命力。2007 年度，饭店客房收入、餐 饮收入均创历史新高。 针对南京地铁二号线围挡施工对饭店产生的不利影响，公司在经营、管理、产品、服 务上采取了一系列针对性措施，为宾客提供更加贴心、安全、舒适的环境，给予更多的人 文关爱。以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题，大力开展了绿色环保活动，加强能 源控制管理工作，采取了一系列节能减排和技改措施。同时，从采购源头抓起，坚持使用 绿色生态原料，与供应商签订了食品安全质量承诺书，并采用国际先进的 HACCP 食品安全 管理模式，确保了食品健康和安全。 第 8 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司注重信息化建设，实现了利用现代高科技手段提升传统服务业的突破。金陵饭店 网站成为国内酒店业第一家拥有强大在线功能的“中字号”网站；金陵中央预订系统成为 国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统。公司与全球旅游技术领导者 Pegasus Solution 达成合作，使金陵预订系统与全球最大的 GDS 分销渠道实现了“无缝”连接， 全球 60 万家旅行代理商、70 万个直接销售点、1000 家主流网站可以直接在线预订金陵饭 店，进一步扩大了金陵的市场影响力。2007 年 11 月，金陵饭店再度入选“中国商业科技 100 强”，排名上升到第 20 位。 报告期内，公司主要控股、参股公司经营情况： 江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 90%， 主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产 5907.08 万元，净资产 1954.76 万 元。该公司积极调整经营模式，通过扩大地区经销代理权、贴牌销售等方式，与著名酒类 品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，报告期内实现营收 16272.59 万元， 实现净利润 440 万元。 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司， 注册资本 500 万元， 金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务， 报告期末总资产 4865.57 万元，净资产 935.13 万元；净利润 341.99 万元。 江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司， 注册资本 50 万元，本公司持股 90%， 主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产 79.44 万元，净资产 52.24 万元；净利润 0.59 万元。 南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 27800 万元，本公司持股 59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为 实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程及其建成后运营而设立，报告期内无 经营业绩。 南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200 万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期末总资产 36070.08 万元，净资产 6731.28 万元，实现营收 13977.33 万元，净利润 3680.35 万元。该公司主要开发南京江宁区玛斯 兰德别墅项目。项目占地面积 724 亩，目前在建三期均为高品质独立别墅项目。 第 9 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本 1111 万元，本公司持股 18%，主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务，报告期末总资产 3436.36 万元， 净资产 1389.78 万元，净利润 173.65 万元，目前在管成员酒店达 60 家（其中高星级酒店 47 家，经济型酒店 13 家），客房总数超过 1.5 万间。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司面临的发展机遇和挑战 世界经济一体化明显加速，后 WTO 期的经济特征已经显现，国内经济的高速发展为 酒店业创造了良好的市场机会；中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游 目的地国，到 2015 年中国将成为世界第一大旅游目的地国家，旅游业的增长将带动酒店 业的快速发展；2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会等大型国际活动的举办，将对我 国经济发展起到重要促进作用，我国与世界各国的经济、文化和旅游交流将日益深入；商 务旅游消费以每年 20%的速度增长，也将极大促进高档商务酒店的收入增长。 党的十七大确立了以“科学发展观”和“构建和谐社会”为我国经济社会发展的重 要指导方针，制定了到 2010 年人均 GDP 翻两番，实现全面建设小康社会的奋斗目标。江 苏省正在积极推进服务业的快速发展，江苏省委、省政府就“十一五”期间加快发展服务 业下发了《关于加快发展现代服务业的实施纲要》，明确提出要支持金陵饭店等优势服务 品牌企业做大做强，加快培育一批国际知名的服务业品牌，此将极大推动酒店业的快速发 展，为公司带来了历史性的战略机遇。 “十一五”期间，南京国民经济将持续快速增长，GDP 年均增长将达 13%，到 2010 年 比“十五”期末翻一番，2008 年南京市将以十大重点工程为核心，城市规划、建设总投 资将达到 352 亿元。随着发展环境的优化和开放型经济发展水平不断提高，南京的城市知 名度、影响力和国际化程度日益提升，南京已成为世界 500 强企业投资集中地，截至 2007 年底已有 81 家世界 500 强企业落户南京，投资设立了 141 个项目、分公司和代表机构。 区域经济的迅速发展，产业结构的不断优化，更加活跃的国际投资、商务交流、大型会议、 会展活动等，将给酒店业带来广阔的商机与增长空间。 与此同时，各类社会资本、国际酒店集团对本公司所处地区、酒店行业投资经营和管 理的介入，将给本公司经营和发展带来挑战；2008 年城市居民消费价格指数（CPI）将持 第 10 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 续上升，导致餐饮原材料成本、人工成本及社会统筹费用不断增加，而且随着国际油价持 续上扬，水、电、天然气价格呈上升趋势，酒店运营成本将面临较大压力；政府加强宏观 调控，信贷政策从严控制，预期贷款利率上升压力陡增，势必增加公司建设项目的资金成 本。 2、公司的发展战略 公司将以资本为纽带，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，快速拓 展高星级酒店实体连锁经营，推动专业化、规模化、国际化发展，建设中国人自己管理的、 具有国际影响力的百年企业。 3、2008 年度经营计划 2008 年，公司将进一步放大金陵优势，整合内外资源，大力实施品牌运营和资本运 作，推进内涵式提升和外延式扩张，进一步提升市场竞争力和影响力，实现资产规模和盈 利空间的持续增长，实现公司的创新发展、持续发展、和谐发展，为创建具有国际影响力 的百年企业奠定基础。 2008 年度，公司预计主营业务收入 45769 万元，主营业务成本 24490 万元。 （1）加大精品酒店建设力度，提升品牌形象和业绩增长空间。结合 2008 年北京“第 29 届奥运会”、南京“第四届世界城市论坛”（联合国人居环境署主办）等重大活动， 坚持走精品路线，制定有针对性的销售策略，努力提升平均房价、客房出租率、餐饮消费 水平，进一步扩大酒店本部经营增长空间。 （2）利用上市募集资金，实施金陵饭店扩建工程项目，尽快完成项目深化设计以及 桩基、地下工程施工，为提升公司市场竞争力和行业领先地位创造条件。 （3）加大资本运作力度，为公司持续、稳健发展奠定良好基础。开拓以高星级酒店 为主体的综合地产项目，加强对旅游优势资源的挖掘与整合，选择优势企业、优质项目参 股投资，进一步拓宽业务发展空间，实现稳健性和成长性同步发展。 （4）拓宽金陵贸易子公司经营模式，努力开发上下游产业链，提高投资收益。通过 地区经营代理权、贴牌销售等方式，与高档酒水类品牌公司加强业务合作，整合市场资源 和供销渠道，推动经营规模和收入水平大幅度增长。 （5）公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛 斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩增长很快，市场前景较好，处于供不应求局面。 第 11 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （6）公司投资参股的酒店管理公司将大力创新组织架构、运行模式和系统建设，不 断稳步推进高星级酒店托管和经济型酒店投资业务。 4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源 目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，计划投资总额为 161038 万元，其中公司投入募集资金和自有资金 44500 万元，引入战略投资者资金 30000 万元， 银行贷款 86538 万元。 公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款和再融资手段，通过收购、控股、参 股、租赁经营、投资建设等途径，积极推进“酒店实体+地产经营”联动发展模式，进一 步扩大资产规模和利润空间。 5、实现发展战略和经营目标的风险因素 （1）行业竞争风险 各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来 3 年内预计 将新增 3-4 家五星级酒店。同时，我国加入 WTO 后，国际酒店集团加快了进入中国市场的 步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。 （2）投资项目风险 虽然公司对投资项目已经过严格的调研、论证和分析，但还是面临建设、并购过程 中的成本控制风险、国家宏观政策调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件 影响等。 （3）营运成本上升风险 本公司以经营客房、餐饮业务为主。随着物价指数的提高，餐饮原材料成本、人工成 本有所增加，该等因素将进一步增加公司的运营成本；此外，在经营过程中所消耗的主要 能源是电力、天然气和水，该等能源价格的上升将增加公司的营运成本。 （4）人力资源管理指导思想和政策稳定性的风险 公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯 彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持 企业的凝聚力和骨干队伍的稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此， 人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。 6、已经或准备采取的对策及措施 第 12 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）提升公司治理，加大制度建设，进一步创新运行机制。完善公司治理架构，健 全内控制度建设，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，进一步提 升公司市值管理和运营水平。强化对分、子公司的有效管理和监督，加强财务、人事、采 购、工程等系统化制度建设，按照上市公司要求严格、依法、规范运作。 （2）在资产经营和资本运营中，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、 风险防控等工作，精心筹划，稳健运作，提高项目投资收益率，统筹好质量、规模、速度、 效益的协调统一。 （3）面对行业竞争，公司将进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系 统”，并针对市场经营环境的变化，研究采取相应政策和销售策略；加大“金陵饭店”品 牌形象的宣传推广力度，加强金陵贵宾计划的拓展，与世界 500 强和国内外知名企业签定 长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持“以人为本”经营理念，加强产品创新 和改造升级，完善服务内涵，提供更加人性化、特色化、针对性的客房、餐饮、会议等产 品，完成部分客房出新、会议区域改造等，进一步提升酒店经营品位和附加值，树立“精 品金陵”整体形象。 （4）针对营运成本上升风险的影响，公司将进一步加强内部控制管理制度。加大能 源控制力度，加强能源节约和环境保护，积极采用节能、环保新技术，创建资源节约型企 业，降低能源消耗，降低营运成本；通过电子化采购系统的专业化运作和规模化效应，大 幅降低酒店原材料成本费用；通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠 道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。 （5）全面实施人才开发与管理规划，加大人才培养、引进和使用力度，通过职业生 涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，提高管理人员、业务骨干、员工的综合素质和 专业水平，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；完善以绩效为导向，责、权、利相 对应的薪酬分配体系、绩效考评体系和激励约束机制，激发管理人员和员工队伍积极性、 创造性，搭建更具竞争力的人才发展平台，为资本扩张培育高素质、高水准、专业化、国 际化的人才队伍。 （6）本公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规 的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性 措施积极消化或避免其影响。 第 13 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 酒店 减少 0.27 个百分 214,996,950.53 40,093,287.77 81.35 6.36 7.90 业务 点 贸易 增加 1.11 个百分 180,338,251.64 160,040,135.40 11.26 38.20 36.49 业务 点 增加 12.87 个百分 其他 13,897,343.17 2,099,671.29 84.89 56.85 -15.29 点 产品 客房 102,403,322.95 4.42 增加 0.35 个百分 餐饮 109,655,030.34 39,964,866.77 63.55 8.59 7.55 点 商品 增加 1.11 个百分 180,338,251.64 160,040,135.40 11.26 38.20 36.49 贸易 点 增加 7.51 个百分 其他 16,835,940.41 2,228,092.29 86.77 40.88 -10.11 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京 409,232,545.34 19.84 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 12934 总额 募集资金总额 46750 已累计使用募集资金总 12934 额 产生 是否变更项 实际投 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 收益 目 入金额 划进度 情况 金陵饭店扩建 否 104,703 28,453 是 工程 合计 / 104,703 28,453 / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具 体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 存储于公司在银行开立的募集资金专户中。 向 第 14 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，2007 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利 润为 58,543,252.13 元；母公司净利润为 54,550,296.39 元。根据《公司法》及本公司章 程的规定，按照 2007 年度净利润的 10%提取法定公积金 5,455,029.64 元，加上以往年度 滚存未分配利润 60,608,657.56 元，本年末可供全体股东分配的利润为 109,703,924.31 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，2007 年度利润分配预案为：以公司 2007 年 末总股本 300,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。本次实际用于分配的 利润共计 30，000，000 元，剩余未分配利润 79，703，924.31 元，转存以后年度分配。 2007 年末，公司资本公积金 437,261,502.62 元，公司拟定本年度不以资本公积金转 增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 第 15 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 3.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 第 16 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股 15，200 万股）承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股 1，900 万股）、江苏交通控股有限公司（持股 1，045 万股）、南京消防技术事务所（持股 285 万股）依据《公司法》规定，自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的 发行人股份。目前，承诺事项正严格依法履行。 2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺： （1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发 行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2） 因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用 之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以 有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集 团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人 员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调 和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。目前，该承诺事项正严格依法履行。 3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺： 本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发 展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发 展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司 联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司， 并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益 归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。目 第 17 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 前，该承诺事项正严格依法履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 10,426,870.45 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 第 18 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天衡审字（2008）92 号 金陵饭店股份有限公司全体股东： 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：骆竞 中国 注册会计师：顾晓蓉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表 和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金陵饭店管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 我们认为，金陵饭店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金 陵饭店 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：骆竞、顾晓蓉 中国南京 2008 年 3 月 12 日 第 19 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 500,902,864.09 97,869,917.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,708,901.85 14,368,035.96 预付款项 11,240,688.64 39,336,863.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 60,375.00 应收股利 其他应收款 3,271,040.35 1,726,084.83 买入返售金融资产 存货 36,215,470.19 20,782,360.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 569,338,965.12 174,143,637.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,076,802.14 69,197,070.98 投资性房地产 固定资产 271,283,072.39 288,053,002.91 在建工程 284,529,326.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 81,281.37 181,974.96 递延所得税资产 631,493.91 415,828.97 其他非流动资产 非流动资产合计 614,601,976.44 357,847,877.82 资产总计 1,183,940,941.56 531,991,515.69 流动负债： 第 20 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 短期借款 31,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,389,616.98 18,348,326.66 预收款项 40,692,846.88 26,741,773.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,821,840.70 17,625,845.66 应交税费 14,344,336.71 12,838,774.72 应付利息 应付股利 其他应付款 61,471,604.09 48,609,278.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,222,010.48 其他流动负债 流动负债合计 186,842,255.84 124,163,998.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 27,600.63 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,666,031.48 非流动负债合计 3,693,632.11 负债合计 186,842,255.84 127,857,630.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 437,261,502.62 102,786,384.62 减：库存股 盈余公积 25,334,632.56 19,879,602.92 一般风险准备 未分配利润 115,678,743.30 62,590,520.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 878,274,878.48 375,256,508.35 少数股东权益 118,823,807.24 28,877,376.70 所有者权益合计 997,098,685.72 404,133,885.05 负债和所有者权益总计 1,183,940,941.56 531,991,515.69 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 21 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 467,647,435.98 73,771,277.50 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,856,572.95 6,238,175.84 预付款项 1,573,252.45 830,878.61 应收利息 应收股利 其他应收款 24,908,648.49 4,122,929.46 存货 9,353,514.33 8,059,858.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 510,339,424.20 93,023,119.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 232,464,802.14 114,245,070.98 投资性房地产 固定资产 266,452,498.77 286,770,698.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 81,281.37 164,573.37 递延所得税资产 380,619.84 162,416.50 其他非流动资产 非流动资产合计 499,379,202.12 401,342,759.43 资产总计 1,009,718,626.32 494,365,879.10 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,986,225.69 14,210,984.76 预收款项 36,833,987.45 25,779,345.53 应付职工薪酬 16,062,181.21 17,131,007.45 应交税费 12,311,477.25 12,360,783.58 应付利息 应付股利 其他应付款 57,002,684.75 47,943,081.20 第 22 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 1,222,010.48 其他流动负债 流动负债合计 137,418,566.83 117,425,202.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,666,031.48 非流动负债合计 3,666,031.48 负债合计 137,418,566.83 121,091,234.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 437,261,502.62 102,786,384.62 减：库存股 盈余公积 25,334,632.56 19,879,602.92 未分配利润 109,703,924.31 60,608,657.56 所有者权益（或股东权益）合计 872,300,059.49 373,274,645.10 负债和所有者权益（或股东权益） 1,009,718,626.32 494,365,879.10 总计 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 23 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 409,232,545.34 341,482,455.97 其中：营业收入 409,232,545.34 341,482,455.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 335,842,639.24 285,377,804.99 其中：营业成本 202,233,094.46 156,890,157.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,952,544.40 11,892,605.01 销售费用 51,892,016.94 49,155,008.74 管理费用 70,081,204.61 65,971,083.18 财务费用 -1,684,507.48 1,389,518.55 资产减值损失 368,286.31 79,432.37 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 12,402,590.34 5,536,034.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,975,719.89 5,536,034.15 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,792,496.44 61,640,685.13 加：营业外收入 2,831,069.40 2,320,957.51 减：营业外支出 103,299.36 48,060.07 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,520,266.48 63,913,582.57 减：所得税费用 28,535,233.81 19,927,912.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,985,032.67 43,985,670.36 归属于母公司所有者的净利润 58,543,252.13 43,505,560.28 少数股东损益 1,441,780.54 480,110.08 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.23 （二）稀释每股收益 0.22 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 24 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 258,504,612.65 239,769,840.68 减：营业成本 66,691,821.61 63,258,281.51 营业税金及附加 12,768,739.60 11,765,609.68 销售费用 46,708,554.16 44,788,373.16 管理费用 67,477,904.16 64,124,411.22 财务费用 -1,777,116.09 1,508,959.84 资产减值损失 1,143,043.95 64,962.75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 12,402,590.34 5,536,034.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,381,462.83 5,536,034.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,894,255.60 59,795,276.67 加：营业外收入 2,831,069.40 2,320,957.51 减：营业外支出 98,299.36 26,623.12 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,627,025.64 62,089,611.06 减：所得税费用 26,076,729.25 18,953,744.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,550,296.39 43,135,866.25 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 25 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 469,744,925.79 363,052,277.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,785,444.56 24,691,820.10 经营活动现金流入小计 494,530,370.35 387,744,097.40 购买商品、接受劳务支付的现金 273,432,324.60 180,548,223.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 62,616,773.04 53,931,658.01 支付的各项税费 42,932,897.43 37,053,621.88 支付其他与经营活动有关的现金 48,976,509.15 50,915,957.10 经营活动现金流出小计 427,958,504.22 322,449,460.09 经营活动产生的现金流量净额 66,571,866.13 65,294,637.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,011,065.45 取得投资收益收到的现金 13,095,988.73 6,690,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,258.00 1,592,500.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,137,312.18 8,283,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 253,172,198.72 38,036,587.08 的现金 投资支付的现金 7,584,195.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 260,756,393.72 38,036,587.08 投资活动产生的现金流量净额 -229,619,081.54 -29,753,587.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 556,160,000.00 24,402,000.00 第 26 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 31,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 588,060,000.00 24,402,000.00 偿还债务支付的现金 38,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,435.13 19,086,040.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 21,755,402.77 筹资活动现金流出小计 21,979,837.90 19,124,440.00 筹资活动产生的现金流量净额 566,080,162.10 5,277,560.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 403,032,946.69 40,818,610.23 加：期初现金及现金等价物余额 97,869,917.40 57,051,307.17 六、期末现金及现金等价物余额 500,902,864.09 97,869,917.40 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 27 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,927,967.61 248,521,937.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,676,661.35 24,626,291.54 经营活动现金流入小计 298,604,628.96 273,148,228.56 购买商品、接受劳务支付的现金 73,088,788.76 69,110,199.55 支付给职工以及为职工支付的现金 60,282,679.58 52,536,579.47 支付的各项税费 40,420,763.39 35,180,628.53 支付其他与经营活动有关的现金 68,911,847.11 49,025,375.31 经营活动现金流出小计 242,704,078.84 205,852,782.86 经营活动产生的现金流量净额 55,900,550.12 67,295,445.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,011,065.45 取得投资收益收到的现金 13,095,988.73 6,690,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,258.00 1,592,500.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,137,312.18 8,283,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,982,106.05 964,330.63 的现金 投资支付的现金 136,924,195.00 35,598,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 138,906,301.05 36,562,330.63 投资活动产生的现金流量净额 -107,768,988.87 -28,279,330.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 467,500,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 467,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 21,755,402.77 筹资活动现金流出小计 21,755,402.77 19,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 445,744,597.23 -19,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 393,876,158.48 20,016,115.07 加：期初现金及现金等价物余额 73,771,277.50 53,755,162.43 六、期末现金及现金等价物余额 467,647,435.98 73,771,277.50 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 28 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 少数股东 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 本) 存股 准备 一、上年年末余额 190,000,000.00 102,786,384.62 20,386,777.56 61,820,697.18 28,778, 加：会计政策变更 -507,174.64 769,823.63 99, 前期差错更正 二、本年年初余额 190,000,000.00 102,786,384.62 19,879,602.92 62,590,520.81 28,877, 三、本年增减变动金额（减 110,000,000.00 334,475,118.00 5,455,029.64 53,088,222.49 89,946, 少以“－”号填列） （一）净利润 58,543,252.13 1,441, （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 58,543,252.13 1,441, （三）所有者投入和减少资 110,000,000.00 334,475,118.00 88,660, 本 1．所有者投入资本 110,000,000.00 334,475,118.00 88,660, 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 第 1 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （四）利润分配 5,455,029.64 -5,455,029.64 -155, 1．提取盈余公积 5,455,029.64 -5,455,029.64 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -155, 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 115,678,743.30 118,823, 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库存 一般风 少数股东 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 股 险准备 一、上年年末余额 190,000,000.00 102,786,384.62 15,899,205.74 41,258,940.98 3,937,7 加：会计政策变更 -333,189.45 1,139,606.18 143,5 前期差错更正 二、本年年初余额 190,000,000.00 102,786,384.62 15,566,016.29 42,398,547.16 4,081,3 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填 4,313,586.63 20,191,973.65 24,796,0 列） （一）净利润 43,505,560.28 480,1 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 第 2 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 43,505,560.28 480,1 计 （三）所有者投入和减 24,402,0 少资本 1．所有者投入资本 24,402,0 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,313,586.63 -23,313,586.63 -86,0 1．提取盈余公积 4,313,586.63 -4,313,586.63 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -19,000,000.00 -86,040. 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 190,000,000.00 102,786,384.62 19,879,602.92 62,590,520.81 28,877,3 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 第 3 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 190,000,000.00 102,786,384.62 20,036,584.24 62,021,489.48 374,844,458.34 余额 加：会计政策 -156,981.32 -1,412,831.92 -1,569,813.24 变更 前期差错更正 二、本年年初 190,000,000.00 102,786,384.62 19,879,602.92 60,608,657.56 373,274,645.10 余额 三、本年增减 变动金额（减 110,000,000.00 334,475,118.00 5,455,029.64 49,095,266.75 499,025,414.39 少以“－”号 填列） （一）净利润 54,550,296.39 54,550,296.39 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 54,550,296.39 54,550,296.39 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 110,000,000.00 334,475,118.00 444,475,118.00 本 1．所有者投入 110,000,000.00 334,475,118.00 444,475,118.00 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 5,455,029.64 -5,455,029.64 配 1．提取盈余公 5,455,029.64 -5,455,029.64 积 第 1 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 109,703,924.31 872,300,059.49 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 190,000,000.00 102,786,384.62 15,641,803.98 41,468,467.19 349,896,655.79 余额 加：会计政策 -75,787.69 -682,089.25 -757,876.94 变更 前期差错更正 二、本年年初 190,000,000.00 102,786,384.62 15,566,016.29 40,786,377.94 349,138,778.85 余额 三、本年增减 变动金额（减 4,313,586.63 19,822,279.62 24,135,866.25 少以“－”号 填列） （一）净利润 43,135,866.25 43,135,866.25 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 43,135,866.25 43,135,866.25 （二）小计 （三）所有者 第 2 页 共 34 页 金陵饭店股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 4,313,586.63 -23,313,586.63 -19,000,000.00 配 1．提取盈余公 4,313,586.63 -4,313,586.63 积 2．对所有者 （或股东）的 -19,000,000.00 -19,000,000.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 190,000,000.00 102,786,384.62 19,879,602.92 60,608,657.56 373,274,645.10 余额 公司法定代表人:李建伟 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:胡文进 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内合并范围未发生变更 董事长：李建伟 金陵饭店股份有限公司 2008 年 3 月 14 日 第 3 页 共 34 页