上海金陵(600621)2007年年度报告摘要

上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海金陵 股票代码 600621 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新区金海路 1000 号;上海市福州路 666 号 26F 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.jin-ling.com 电子信箱 shjl@jin-ling.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳良 张建涛 联系地址 上海市福州路 666 号 26F 上海市福州路 666 号 26F 电话 021－63222658 021-63602361 传真 021－63502688 021-63502688 电子信箱 cbl@jin-ling.com zjt@jin-ling.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,505,772,697.70 1,154,795,408.36 30.39 1,116,310,601.45 利润总额 119,629,938.25 108,608,223.34 10.15 108,914,336.98 归属于上市公司股东的净利润 95,289,671.52 80,024,550.41 19.08 75,537,293.77 第 页 共 30 页 1 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经 40,269,471.20 25,807,021.02 56.04 46,975,424.53 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,568,706.06 106,753,144.00 -97.59 93,504,900.46 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,990,128,237.58 1,778,334,107.18 11.91 1,910,504,607.29 所有者权益（或股东权益） 1,040,811,243.40 967,570,691.19 7.57 949,751,778.36 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.1818 0.1527 19.06 0.1441 稀释每股收益 0.1818 0.1527 19.06 0.1441 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0768 0.0492 56.10 0.0896 全面摊薄净资产收益率 9.16 8.27 增加 0.89 个百分点 7.95 加权平均净资产收益率 9.49 8.35 增加 1.14 个百分点 7.86 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 3.87 2.67 增加 1.20 个百分点 4.95 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.01 2.69 增加 1.32 个百分点 4.88 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0049 0.2037 -97.59 0.1784 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.85 7.57 1.81 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 76,271,257.06 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 638,697.03 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 6,988,305.97 允价值产生的损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -25,520,194.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 459,489.53 子公司歇业费用 -5,015,716.66 少数股东损益影响 1,198,361.53 合计 55,020,200.32 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,322,880.00 5,246,800.00 2,401,680.00 2,401,680.00 可供出售金融资产 81,640,814.52 71,333,354.81 合计 3,322,880.00 86,887,614.52 73,735,034.81 2,401,680.00 第 页 共 30 页 2 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限 年末限售股 限售 解除限售日 股东名称 数 股数 售股数 数 原因 期 上海敏特投资 2007 年 10 月 30,298,170 26,204,117 0 4,094,053 有限公司 22 日 合计 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 85,370 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 上海市国有资产监督 国家 17.28 90,576,302 90,576,302 未知 管理委员会 上海敏特投资管理有 境内非国有法人 7.11 37,268,170 4,094,053 未知 限公司 爱建证券有限责任公 境内非国有法人 2.35 12,331,223 0 未知 司 上海由由（集团）股份 境内非国有法人 2.33 12,200,700 0 未知 有限公司 上海益民食品一厂（集 国有法人 1.30 6,831,436 0 未知 团）有限公司 招商银行股份有限公 司－上证红利交易型 境内非国有法人 0.61 3,175,827 0 未知 开放式指数证券投资 基金 上海仪电控股（集团） 国有法人 0.43 2,235,956 0 未知 公司 上海白猫集团有限公 国有法人 0.21 1,110,000 0 未知 司 陶建萍 境内自然人 0.21 1,084,200 0 未知 朱六青 境内自然人 0.20 1,070,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海敏特投资有限公司 33,174,117 人民币普通股 爱建证券有限责任公司 12,331,223 人民币普通股 上海由由（集团）股份有限公司 12,200,770 人民币普通股 上海益民食品一厂（集团）有限公司 6,831,346 人民币普通股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型 3,175,827 人民币普通股 开放 上海仪电控股（集团）公司 2,235,956 人民币普通股 第 页 共 30 页 3 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海白猫集团有限公司 1,110,000 人民币普通股 陶建萍 1,084,200 人民币普通股 朱六清 1,070,000 人民币普通股 王丹 1,012,100 人民币普通股 1、上述股东中，上海仪电控股（集团）公司（国有资产授权持股单位） 持有上海敏特投资有限公司 31.45％股权。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是 否 在 报告 股 期内 东 从公 报告期被授予的股权激励情况 单 变 司领 位 职 性 年 年初持 年末持 动 取的 或 姓名 任期起止日期 务 别 龄 股数 股数 原 报酬 其 因 总额 他 (万 关 元) 联 税后 可行 已行 行 期末 单 权股 权数 权 股票 位 数 量 价 市价 领 取 第 页 共 30 页 4 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 二 级 董 佘宝 2004 年 4 月 12 日～ 市 事 男 60 182,182 182,200 是 庆 2007 年 4 月 12 日 场 长 买 卖 独 匡定 立 2004 年 4 月 12 日～ 男 77 0 0 3.24 否 波 董 2007 年 4 月 12 日 事 独 方培 立 2004 年 4 月 12 日～ 男 46 0 0 3.24 否 琦 董 2007 年 4 月 12 日 事 独 裴静 立 2004 年 4 月 12 日～ 男 75 0 0 3.24 否 之 董 2007 年 4 月 12 日 事 董 事 徐伟 2004 年 4 月 12 日～ 总 男 51 182,178 182,178 38 否 梧 2007 年 4 月 12 日 经 理 董 事 仲宗 副 2004 年 4 月 12 日～ 男 60 155,237 155,237 36 否 尧 总 2007 年 4 月 12 日 经 理 董 2004 年 4 月 12 日～ 李军 男 42 0 0 是 事 2007 年 4 月 12 日 董 2004 年 4 月 12 日～ 张平 男 44 0 0 是 事 2007 年 4 月 12 日 陈志 董 2004 年 4 月 12 日～ 男 60 0 0 是 铭 事 2007 年 4 月 12 日 董 事 姜树 总 2005 年 9 月 30 日～ 男 54 0 0 28 否 勤 会 2007 年 4 月 12 日 计 师 监 张荣 2004 年 4 月 12 日～ 事 男 62 9,100 9,100 否 高 2007 年 4 月 12 日 长 任典 监 2005 年 6 月 20 日～ 男 36 0 0 是 帅 事 2007 年 4 月 12 日 寿向 监 2004 年 4 月 12 日～ 女 44 0 0 是 阳 事 2007 年 4 月 12 日 监 2006 年 9 月 5 日～ 唐瑛 女 40 0 0 12 否 事 2007 年 4 月 12 日 沈根 监 2004 年 4 月 12 日～ 男 58 76,641 76,641 15 否 发 事 2007 年 4 月 12 日 副 邬树 总 2004 年 4 月 12 日～ 男 51 21,840 21,840 28 否 伟 经 2007 年 4 月 12 日 理 第 页 共 30 页 5 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 副 李晓 总 2006 年 5 月 26 日～ 男 48 0 0 25 否 君 经 2007 年 4 月 12 日 理 副 2006 年 10 月 27 陶亚 总 男 42 日～2007 年 4 月 12 0 0 29 否 华 经 日 理 董 事 陈炳 2004 年 4 月 12 日～ 会 男 52 8,990 8,990 16 否 良 2007 年 4 月 12 日 秘 书 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期，公司营业收入 150,577.27 万元，比上年同期增长 30.39%，净利润 9,528.97 万元，比 上年同期增长 19.08 %。其中，以工业房地产和出租汽车服务为代表的现代服务业板块继续保持良好 的发展态势，主营业务收入 10,428.38 万元，净利润 3077.59 万元；公司合并范围内制造业板块主营 业务收入 132,419.76 万元，比上年同期增加 34 %，主营业务利润 9,587.91 万元，比上年同期增加 28.49%。公司对参股企业实现投资收益 1,259 万元。地处上海市中心福州路 666 号的上海金陵海欣大 厦出租率达到 97 %，为公司不动产的继续增值奠定了良好的基础。年内，公司名列全国电子信息百强 企业第 72 位。 推进“积极拓展服务业，稳定发展制造业”的战略，保持公司持续稳定地增长。公司逐步转向以 现代服务业、工业制造业为一体的综合类企业。报告期内，公司正处在不断地转型过程中，公司的不 动产板块初步由过去租赁、维修的服务型向经营型转变，通过观念的转变和创新，人员的充实和建制 的完善，使得公司该板块继续保持持续稳定地增长，取得较好业绩。公司的工业制造业也在调整中求 得稳步发展，克服了企业改制、场地搬迁调整的困难，面对汇率调整、原材料上涨的现状，不断提高 产品的技术能级，依靠产品的技术含量去开拓占领市场。提高了企业抗风险能力，使企业的素质和赢 利能力得到进一步的提高。 加快园区建设的速度和提高整体物业管理水平，拓展公司的服务产业。报告期内，公司为持续推 进金桥园区和松江园区的建设速度，成立了公司不动产领导小组，定期策划、协调各方的工作，从规 划、设计和建造入手，合力打造园区建设精品楼宇、年内，两个园区开工建设面积 7.01 万平方米，竣 工面积 4.18 万平方米。金桥二区一期幕墙铝板的高档建筑已在年底完成质监验收。报告期内，公司 完成了宜山路园区的企业搬迁工作。 公司与上海瑞中仓储有限公司合资组建的上海金陵国际物流有限公司在奉贤建成了 1.1 万平方米 的物流基地，化工区仓库和办公楼于 2007 年 9 月初顺利竣工并投入使用与运营，并同东芝电脑网络等 近十家公司签订了进出口代理业务。物流公司目前拥有员工 32 人，一支较为专业，又富有奉献精神的 物流团队正在形成之中。上海金陵出租汽车服务公司盈利能力比上年度有较大幅度的上升，达到 707.12 万元，比上年同期增长 29.73％。该公司克服种种困难，年内甄选、招聘了 300 名出租车驾驶 员，在浦东设立了分公司，为和谐金陵作出了他们的一份贡献。 公司的制造业调整重组取得一定成效，上海普林电路板公司已完成了松江新厂的建设，目前产能 已达到 24000 平方米/月。专业生产调谐器的上海金鑫电子有限公司销售收入超过亿元，净利润 600 多万元。公司从稳定发展制造业着眼对该公司增资 1200 万元，推进新调谐器的研发，开发国际市场。 年内，公司的原全资子公司上海金陵智能电表有限公司通过改制，成为沪港合资企业，经营者团队通 过改制拥有了部分股权，体制的改革，极大地调动了经营者的积极性，2007 年，该公司一举抛掉了亏 损的帽子，实现转亏为赢 100 多万元。原上海外开希电路板有限公司也通过改制为中国与西班牙的合 资企业，经营者团队通过改制拥有了部分股权，从公司的经营情况预计，该公司 2008 年也将会有较大 的起色。 第 页 共 30 页 6 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司生产、销售的用于上海数字电视平移工程的数字电视机顶盒项目，2007 年 8 月成功实现量产， 8 月至 12 月累计生产、销售 40 万台。11 月份，公司已达到量产 13 万台的规模，为 2008 年上海有线 数字电视平移工程扩大再生产打下了良好的基础。 公司的其它投资又取得较好收益。报告期内，公司根据发展的需要，把持有的部分已上市原有限 售条件的股票进行了出售，取得了收益 8,121.64 万元。至 2007 年 12 月 28 日，该部分剩余股票成本 为 1,030.75 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 (1) 减少 2.28 个百分 表面 767,154,638.50 733,533,987.21 4.38 49.64 53.29 点 贴装 (2) 线路 减少 5.97 个百分 板 256,483,654.02 242,735,238.40 5.36 144.6 161.05 点 (3) 物业 减少 8.83 个百分 42,800,371.65 11,776,268.76 72.49 -3.96 41.46 经营 点 收入 (4) 增加 7.14 个百分 出租 61,483,400.27 41,425,962.27 32.62 4.69 -5.35 点 汽车 (5) 增加 4.63 个百分 360,271,764.65 314,481,619.92 12.71 -54.48 -56.77 其 他 点 内部 抵消 -89,916,789.23 -66,078,907.01 减少 5.53 个百分 合计 1,398,277,039.86 1,277,874,169.55 8.61 28.24 36.49 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 19,257.81 47.36 国内 120,569.89 25.64 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 第 页 共 30 页 7 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让上海松江园区土地使用 本期投入 2,973 万元， 进行中 权和支付工程建设款 累计投入 16,487 万元 受让上海金桥园区土地使用 本期投入 3,527 万元, 进行中 权和支付工程建设款 累计投入 18,650 万元 增资上海外开希电路板有限 本期实现收益-89 万 本期出资 80 万美元 已完成 公司 元 参股设立深圳金陵通讯技术 本期出资 76 万美元 已完成 本期实现收益 9 万元 有限公司 增资上海金陵出租汽车服务 本期分期出资 1866 万 本期实现收益 87 万 已完成 有限公司 元 元 本期实现收益-141 万 增资上海普林电子有限公司 本期出资 75 万美元 已完成 元 受让上海尼赛拉电子元件有 本期实现收益-165 万 本期出资 228 万元 已完成 限公司股权 元 增资上海金陵时威科技发展 本期实现收益 20 万 本期出资 70 万元 已完成 股份有限公司 元 本期实现收益 23 万 增资上海金鑫电子有限公司 本期出资 952 万元 已完成 元 增资上海金陵电子网络股份 本期实现收益 106 万 本期出资 340 万元 已完成 有限公司 元 本期实现收益 364 万 增资香港文康电子有限公司 本期出资 150 万美元 已完成 元 增资上海金殷电子科技有限 本期实现收益 57 万 本期出资 112 万元 已完成 公司 元 受让上海金欣联合发展有限 本期出资 630 万元 已完成 公司 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 第 页 共 30 页 8 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起 是否为关 所涉及 所涉及 至出售日 联交易 的资产 的债权 被出售 出售 该出售资 出售产生 交易对方 出售价格 （如是， 产权是 债务是 资产 日 产为公司 的损益 说明定价 否已全 否已全 贡献的净 原则） 部过户 部转移 利润 上海良 标智能 1、安徽省振 2007 终端股 帆装饰有限 年3月 51.00 -293.09 否 是 份有限 公司 27 日 公司 10 ％股权 上海金 陵智能 2、香港北天 2007 电表有 星国际有限 年5月 2,396.50 189.41 否 是 限公司 公司 9日 55％股 权 上海金 3、上海众佑 陵智能 2007 投资管理有 电表有 年5月 174.29 12.93 否 是 限公司 限公司 4 9日 ％股权 上海阿 4、阿尔卑斯 尔卑斯 2007 （中国）有 电子有 年4月 1,363.65 360.37 否 是 限公司 限公司 5 19 日 ％股权 上海外 开希电 5、INCIFSA 2007 路板有 股份有限公 年7月 733.59 272.81 否 是 限公司 司 9日 20％股 权 注：上述股权转让已收款并办理产权转移手续 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 页 共 30 页 9 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 上海金陵智能电表有限公 1,928,361.77 0.28 司 上海金陵雷戈勃劳伊特电 21,716,851.28 3.16 机有限公司 上海阿尔卑斯电子有限公 17,313,362.85 1.52 司 上海金陵智能电表有限公 5,552,692.70 0.49 司 上海 JVC 系统开发工程有 110,004.28 0.03 限公司 上海碧邦酒店管理有限公 951,515.93 2.22 司 上海金陵国际物流有限公 263,508.08 0.62 司 上海金陵雷戈勃劳伊特电 6,782,837.52 15.85 机有限公司 上海金殷电子科技有限公 165,551.43 0.39 司 合计 31,139,472.79 23,645,213.05 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合计 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺：其持有的非流通股股份（持有的募集法人股除外）自 获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电 第 页 共 30 页 10 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 （集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。 正常 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 证 占期末证 序 券 证券代 券 初始投资金额 持有数量 期末账面值 券总投资 报告期损益 号 品 码 简 （元） 比例（％） 种 称 股 中 票 国 1 601601 1,080,000.00 36,000.00 1,780,200.00 33.93 700,200.00 投 太 资 保 股 中 票 海 2 601866 900,320.00 136,000.00 1,652,400.00 31.49 752,080.00 投 集 资 运 股 中 票 国 3 601088 739,800.00 20,000.00 1,312,200.00 25.01 572,400.00 投 神 资 华 股 辰 票 州 4 2155 125,000.00 10,000.00 502,000.00 9.57 377,000.00 投 矿 资 业 期末持有的其他证券投 - 资 报告期已出售证券投资 - - - - 5,571,238.75 损益 合计 2,845,120.00 - 5,246,800.00 100% 7,972,918.75 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 占该 报 股 公司 告 会计 证券代 报告期所有者权 份 证券简称 初始投资金额 股权 期末账面值 期 核算 码 益变动 来 比例 损 科目 源 （％） 益 600633 白猫股份 3,823,215.00 19,766,835.00 15,943,620.00 可供 外 第 页 共 30 页 11 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 出售 购 金融 资产 可供 出售 外 600661 交大南洋 2,840,244.71 13,440,200.00 10,599,955.29 金融 购 资产 可供 出售 外 600627 上电股份 1,009,800.00 28,311,120.00 27,301,320.00 金融 购 资产 可供 出售 外 600655 豫园商城 292,320.00 3,207,000.00 2,914,680.00 金融 购 资产 可供 出售 外 601328 交通银行 160,280.00 2,503,573.60 2,343,293.60 金融 购 资产 可供 出售 外 600615 丰华股份 2,181,600.00 14,412,085.92 12,230,485.92 金融 购 资产 长期 外 600643 S 爱建 26,543.82 26,543.82 股权 购 投资 长期 外 600610 S*ST 中纺 1,411,476.00 1,411,476.00 股权 购 投资 11,745,479.5 合计 - 83,078,834.34 71,333,354.81 - - 3 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期所 所持对 初始投资金 持有 占该公司 报告期损 会计核 股份 期末账面值 有者权益 象名称 额 数量 股权比例 益 算科目 来源 变动 上海银 长期股 635,900.00 635,900.00 76,308.00 外购 行 权投资 合计 635,900.00 － 635,900.00 76,308.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买入/ 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数 产生的投资收益 股份名称 卖出股份数量 （股） （股） 量（元） （元） （股） 中国人寿 176,000 176,000 0.00 3,322,880.00 3,371,534.70 第 页 共 30 页 12 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 晋亿实业 108,000.00 0.00 460,080.00 433,462.00 兴业银行 93,000.00 0.00 1,486,140.00 1,202,551.35 平安保险 133,000.00 0.00 4,495,400.00 2,259,952.87 三维通信 8,500.00 0.00 77,775.00 82,604.19 罗平锌电 10,000.00 0.00 100,800.00 172,916.73 天马股份 12,500.00 0.00 362,500.00 480,311.85 金陵饭店 33,000.00 0.00 140,250.00 274,093.99 中环股份 500.00 0.00 2,905.00 5,709.73 中信银行 176,000.00 0.00 1,020,800.00 1,066,814.68 交通银行 244,000.00 0.00 1,927,600.00 1,046,067.81 露天煤业 39,000.00 0.00 382,200.00 633,765.01 利欧股份 21,500.00 0.00 294,335.00 350,777.84 东南网架 9,500.00 0.00 91,200.00 145,350.23 安纳达 3,500.00 0.00 28,280.00 69,502.39 实益达 12,500.00 0.00 128,750.00 253,465.38 拓邦电子 500.00 0.00 5,240.00 16,096.99 中国远洋 153,000.00 0.00 1,297,440.00 1,105,378.93 西部矿业 58,000.00 0.00 781,840.00 1,218,769.06 宁波银行 52,000.00 0.00 478,400.00 576,907.89 南京银行 55,000.00 0.00 605,000.00 545,276.33 中核钛白 8,500.00 0.00 47,430.00 244,149.30 荣盛发展 11,000.00 0.00 142,230.00 463,836.61 辰州矿业 32,000.00 10,000.00 400,000.00 1,055,597.58 常铝股份 16,000.00 0.00 111,680.00 405,443.69 远望谷 9,000.00 0.00 119,700.00 419,597.49 中信证券 1,000.00 0.00 74,910.00 18,215.09 通富微电 500.00 0.00 4,410.00 11,442.33 红宝丽 3,500.00 0.00 42,315.00 115,949.56 莱茵生物 4,000.00 0.00 39,560.00 90,318.53 东方锆业 2,000.00 0.00 17,820.00 72,477.45 北京银行 138,000.00 0.00 1,725,000.00 1,532,236.51 建设银行 846,000.00 0.00 5,456,700.00 2,086,574.49 中海油服 44,000.00 0.00 593,120.00 1,199,398.72 中国神华 148,000.00 20,000.00 5,474,520.00 4,113,303.16 中石油 238,000.00 0.00 3,974,600.00 7,545,099.22 中航光电 5,500.00 0.00 89,045.00 197,454.69 中国中铁 228,000.00 0.00 1,094,400.00 642,445.38 云海金属 8,500.00 0.00 91,715.00 96,177.10 海得控制 9,500.00 0.00 122,550.00 103,402.79 第 页 共 30 页 13 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 广百股份 6,500.00 0.00 75,920.00 183,040.26 成飞集成 5,500.00 0.00 54,450.00 48,207.82 中海集运 136,000.00 136,000.00 900,320.00 九鼎新材 2,000.00 0.00 20,380.00 39,678.85 东晶电子 1,500.00 0.00 13,200.00 21,341.31 方正电机 3,000.00 0.00 22,440.00 35,945.58 海隆软件 1,500.00 0.00 15,735.00 31,565.09 中国太保 56,000.00 36,000.00 1,680,000.00 430,841.04 中卫国脉 47,736.00 47,736.00 0.00 920,556.76 白猫股份 2,904,000.00 1,277,100.00 1,626,900.00 18,383,595.92 广电信息 2,346,502.00 2,346,502.00 0.00 3,927,802.02 嘉宝集团 863,999.00 863,999.00 0.00 5,090,816.05 交大南洋 3,555,286.00 2,375,286.00 1,180,000.00 27,446,384.38 锦江投资 534,758.00 534,758.00 0.00 5,349,680.13 龙头股份 2,400,000 2,400,000 0 5,428,596.80 氯碱化工 1,524,600 1,524,600 0 5,483,926.58 三九发展 125,235 125,235 0 808,465.96 四川长虹 264,895 264,895 0 618,182.40 豫园商城 293,333 253,333 100,000 9,260,359.02 原水股份 320,000 320,000 0 3,151,022.19 上海三毛 73,920 73,920 0 585,804.51 原水股份 102,640 102,640 0 1,282,805.12 广电信息 233,147 233,147 0 1,386,099.06 盐田港 0 90,788 0 1,537,791.60 254,816.73 上海机电 0 20,000 0 526,054.73 -25,513.24 卢天化 0 40,000 0 440,735.35 163,412.79 万科 A 0 50,194 0 988,843.82 11,380.35 攀諭钛业 0 30,000 0 409,897.20 35,322.85 福建高速 0 35,135 0 320,392.36 14,337.17 山东高速 0 20,000 0 203,562.09 20,371.62 山西三维 0 20,000 0 609,721.99 65,557.69 广州药业 0 30,000 0 435,143.92 23,881.48 新湖中宝 0 30,220 0 516,431.37 -25,865.33 荣盛发展 0 20,000 0 663,637.64 74,513.92 大龙地产 0 30,000 0 342,816.63 44,813.37 上海普天 108,160 108,160 0 1,110,060.61 广电信息 28,989 28,989 0 179,362.98 生益科技 313,029 313,029 0 5,134,891.30 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 36,515,049.59 元。 第 页 共 30 页 14 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 沪众会字(2008)第 1002 号 上海金陵股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海金陵股份有限公司(以下简称上海金陵)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合 并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海金陵管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上海金陵财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上 海金陵 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈 蓉 中国注册会计师 乔宇晴 9.2 财务报表 第 页 共 30 页 15 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海金陵股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6.1 289,152,852.01 342,874,939.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6.2 5,246,800.00 3,322,880.00 应收票据 6.3 18,430,826.78 13,731,401.59 应收账款 6.5 229,387,347.81 159,315,373.45 预付款项 6.7 17,330,658.77 13,270,668.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 应收股利 6.4 2,840,764.58 486,594.72 其他应收款 6.6 92,371,993.36 100,193,478.89 买入返售金融资产 存货 6.8 100,863,927.09 90,786,370.80 一年内到期的非流动资产 0 其他流动资产 0 流动资产合计 755,625,170.40 723,981,707.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6.9 81,640,814.52 0 持有至到期投资 0 长期应收款 0 长期股权投资 6.10 333,969,729.06 407,402,393.58 投资性房地产 6.11 110,182,278.40 110,897,091.71 固定资产 6.12 427,164,791.75 261,177,120.23 在建工程 6.13 75,875,104.49 66,349,245.04 工程物资 0 固定资产清理 0 生产性生物资产 0 油气资产 0 无形资产 6.14 197,553,632.59 198,424,909.53 开发支出 0 商誉 6.15 5,447,929.62 长期待摊费用 6.16 7,758,199.54 4,653,709.84 递延所得税资产 6.17 358,516.83 0 其他非流动资产 0 非流动资产合计 1,234,503,067.18 1,054,352,399.55 资产总计 1,990,128,237.58 1,778,334,107.18 流动负债： 短期借款 6.18 441,242,223.82 356,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 第 页 共 30 页 16 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 交易性金融负债 0 应付票据 3,432,000.00 应付账款 6.19 216,185,054.79 163,981,179.04 预收款项 6.20 6,686,426.42 26,392,760.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6.21 2,882,564.56 7,610,870.82 应交税费 6.23 5,863,833.67 8,083,497.69 应付利息 6.24 665,592.16 513,487.50 应付股利 6.22 894,666.38 2,640,756.77 其他应付款 6.25 148,068,082.81 141,439,838.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 0 流动负债合计 822,488,444.61 710,094,390.48 非流动负债： 长期借款 0 应付债券 0 长期应付款 0 专项应付款 0 预计负债 0 递延所得税负债 6.26 19,916,126.63 0 其他非流动负债 0 非流动负债合计 19,916,126.63 0 负债合计 842,404,571.24 710,094,390.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6.27 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 6.28 271,779,024.38 214,690,590.77 减：库存股 盈余公积 6.29 120,036,556.18 111,028,738.01 一般风险准备 未分配利润 6.30 125,087,413.90 117,417,913.20 外币报表折算差额 -174,102.06 351,098.21 归属于母公司所有者权益合计 1,040,811,243.40 967,570,691.19 少数股东权益 6.31 106,912,422.94 100,669,025.51 所有者权益合计 1,147,723,666.34 1,068,239,716.70 负债和所有者权益总计 1,990,128,237.58 1,778,334,107.18 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 第 页 共 30 页 17 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海金陵股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 181,573,431.90 216,085,226.27 交易性金融资产 5,246,800.00 3,322,880.00 应收票据 13,867,168.74 7,134,587.57 应收账款 9,154,431.13 8,737,964.66 预付款项 0 应收利息 0 应收股利 32,603,011.84 38,807,123.37 其他应收款 236,820,584.79 182,200,025.15 存货 820,308.64 3,245,428.34 一年内到期的非流动资产 0 其他流动资产 0 流动资产合计 480,085,737.04 459,533,235.36 非流动资产： 可供出售金融资产 81,640,814.52 0 持有至到期投资 0 长期应收款 0 长期股权投资 618,833,650.17 650,543,837.13 投资性房地产 110,182,278.40 110,897,091.71 固定资产 177,912,416.37 115,416,169.06 在建工程 61,830,570.19 55,853,771.83 工程物资 0 固定资产清理 0 生产性生物资产 0 油气资产 0 无形资产 116,648,807.28 119,207,544.30 开发支出 0 商誉 0 长期待摊费用 2,664,281.44 4,469,274.88 递延所得税资产 0 其他非流动资产 0 非流动资产合计 1,169,712,818.37 1,056,387,688.91 资产总计 1,649,798,555.41 1,515,920,924.27 流动负债： 短期借款 415,000,000.00 355,000,000.00 交易性金融负债 0 应付票据 0 应付账款 9,311,208.59 5,051,598.79 预收款项 803,176.37 应付职工薪酬 435,734.92 4,639,446.06 应交税费 3,047,593.71 4,209,181.39 应付利息 604,575.00 513,487.50 应付股利 720,993.44 811,737.28 其他应付款 191,385,167.47 200,604,971.23 第 页 共 30 页 18 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 0 流动负债合计 621,308,449.50 570,830,422.25 非流动负债： 长期借款 0 应付债券 0 长期应付款 0 专项应付款 0 预计负债 0 递延所得税负债 18,433,758.70 0 其他非流动负债 0 非流动负债合计 18,433,758.70 0 负债合计 639,742,208.20 570,830,422.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 268,190,606.88 214,690,590.77 减：库存股 盈余公积 120,036,556.18 111,028,738.01 未分配利润 97,746,833.15 95,288,822.24 所有者权益（或股东权益）合计 1,010,056,347.21 945,090,502.02 负债和所有者权益（或股东权益） 1,649,798,555.41 1,515,920,924.27 总计 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6.32 1,505,772,697.70 1,154,795,408.36 其中：营业收入 1,505,772,697.70 1,154,795,408.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6.32 1,539,015,939.06 1,129,586,309.88 其中：营业成本 1,379,446,867.05 997,340,712.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6.33 7,735,831.27 12,710,425.75 销售费用 6.34 17,370,858.97 25,787,086.05 管理费用 6.35 117,271,421.94 87,996,529.85 财务费用 6.36 10,708,510.60 8,478,535.06 第 页 共 30 页 19 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产减值损失 6.37 6,482,449.23 -2,726,979.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6.38 2,401,680.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6.39 150,966,754.69 66,153,785.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,763,942.50 10,244,896.53 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,125,193.33 91,362,884.33 加：营业外收入 6.40 13,175,438.88 18,737,732.21 减：营业外支出 6.41 13,670,693.96 1,492,393.20 其中：非流动资产处置损失 13,446,346.50 588,247.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,629,938.25 108,608,223.34 减：所得税费用 6.42 16,040,144.13 9,317,254.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,589,794.12 99,290,969.03 归属于母公司所有者的净利润 95,289,671.52 80,024,550.41 少数股东损益 8,300,122.60 19,266,418.62 六、每股收益： （一）基本每股收益 6.44 0.1818 0.1527 （二）稀释每股收益 6.44 0.1818 0.1527 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 70,150,903.15 70,023,142.25 减：营业成本 64,888,221.55 62,766,721.64 营业税金及附加 961,739.74 2,066,710.00 销售费用 0 管理费用 68,687,295.49 28,716,911.21 财务费用 4,512,859.50 4,987,507.18 资产减值损失 875,327.18 -133,643.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,401,680.00 投资收益（损失以“－”号填列） 166,988,135.74 118,754,527.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,376,656.52 20,761,527.90 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,615,275.43 90,373,463.01 加：营业外收入 211,067.43 13,024,170.30 减：营业外支出 818,150.89 9,431,939.17 其中：非流动资产处置净损失 766,204.04 452,449.56 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,008,191.97 93,965,694.14 减：所得税费用 8,930,010.24 2,740,277.36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,078,181.73 91,225,416.78 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 第 页 共 30 页 20 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,449,516,880.35 1,269,774,743.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,965,328.07 12,375,567.45 收到其他与经营活动有关的现金 14,073,222.25 41,385,646.97 经营活动现金流入小计 1,469,555,430.67 1,323,535,958.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,194,758,227.40 956,571,550.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,793,682.59 99,133,266.46 支付的各项税费 49,370,860.05 45,345,717.14 支付其他与经营活动有关的现金 6.45.4 91,063,954.57 115,732,279.89 经营活动现金流出小计 1,466,986,724.61 1,216,782,814.08 经营活动产生的现金流量净额 2,568,706.06 106,753,144.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 144,447,854.90 122,072,525.37 取得投资收益收到的现金 150,231,068.78 67,412,373.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,851,431.89 95,218,216.01 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,227,535.60 收到其他与投资活动有关的现金 29,638,183.62 20,364,179.14 投资活动现金流入小计 336,168,539.19 311,294,830.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 224,597,404.65 143,551,505.42 的现金 投资支付的现金 59,937,118.27 105,118,444.33 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6.45.5 92,378,513.72 32,454,640.15 投资活动现金流出小计 376,913,036.64 281,124,589.90 第 页 共 30 页 21 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -40,744,497.45 30,170,240.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,451,212.55 29,820,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,451,212.55 29,820,000.00 取得借款收到的现金 699,626,780.33 635,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,300,495.00 筹资活动现金流入小计 714,378,487.88 664,820,000.00 偿还债务支付的现金 614,384,556.51 474,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,870,638.51 99,315,292.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,662,490.25 21,894,124.63 支付其他与筹资活动有关的现金 6.45.6 19,237,515.71 11,408,384.21 筹资活动现金流出小计 738,492,710.73 584,723,676.67 筹资活动产生的现金流量净额 -24,114,222.85 80,096,323.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,674,296.80 -421,005.13 五、现金及现金等价物净增加额 -64,964,311.04 216,598,702.31 加：期初现金及现金等价物余额 342,874,939.23 126,276,236.92 六、期末现金及现金等价物余额 277,910,628.19 342,874,939.23 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,865,627.84 92,102,997.73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,637,885.85 1,498,812.89 经营活动现金流入小计 73,503,513.69 93,601,810.62 购买商品、接受劳务支付的现金 28,245,199.15 44,853,377.67 支付给职工以及为职工支付的现金 34,957,351.19 23,840,235.58 支付的各项税费 16,883,232.02 7,381,900.32 支付其他与经营活动有关的现金 78,430,976.87 60,494,525.73 经营活动现金流出小计 158,516,759.23 136,570,039.30 经营活动产生的现金流量净额 -85,013,245.54 -42,968,228.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,161,780.46 121,930,485.37 取得投资收益收到的现金 181,831,824.01 103,588,452.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 186,400.00 86,395,642.14 的现金净额 第 页 共 30 页 22 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,227,535.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 302,180,004.47 318,142,115.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 103,264,632.00 71,399,033.01 的现金 投资支付的现金 107,896,642.13 73,917,255.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,215,574.70 投资活动现金流出小计 211,161,274.13 157,531,862.71 投资活动产生的现金流量净额 91,018,730.34 160,610,253.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 665,000,000.00 625,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 665,000,000.00 625,000,000.00 偿还债务支付的现金 605,000,000.00 465,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,517,279.17 78,072,710.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 705,517,279.17 543,072,710.78 筹资活动产生的现金流量净额 -40,517,279.17 81,927,289.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,511,794.37 199,569,313.65 加：期初现金及现金等价物余额 216,085,226.27 16,515,912.62 六、期末现金及现金等价物余额 181,573,431.90 216,085,226.27 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 减 般 少数股东权益 所有者权益合计 ： 实收资本(或股 风 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其他 本) 险 存 准 股 备 一、上 1,065,866,547.2 年年末 524,082,351.00 214,690,590.77 140,295,966.03 85,777,515.69 351,098.21 100,669,025.51 1 余额 加：会 计政策 -29,267,228.02 31,640,397.51 2,373,169.49 变更 前期差 第 页 共 30 页 23 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 错更正 二、本 1,068,239,716.7 年年初 524,082,351.00 214,690,590.77 111,028,738.01 117,417,913.20 351,098.21 100,669,025.51 0 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 57,088,433.61 9,007,818.17 7,669,500.70 -525,200.27 6,243,397.43 79,483,949.64 “－” 号填 列） （一） 95,289,671.52 8,300,122.60 103,589,794.12 净利润 （二） 直接计 入所有 57,088,433.61 -3,124,085.69 53,964,347.92 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 71,333,354.81 71,333,354.81 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 3,588,417.50 712,077.50 4,300,495.00 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 -17,833,338.70 -17,833,338.70 关的所 得税影 响 4．其他 -3,836,163.19 -3,836,163.19 上述 （一） 57,088,433.61 95,289,671.52 5,176,036.91 157,554,142.04 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 -525,200.27 1,067,360.52 542,160.25 减少资 本 1．所有 者投入 -1,450,000.00 -1,450,000.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -525,200.27 2,517,360.52 1,992,160.25 （四） 利润分 9,007,818.17 -87,620,170.82 -78,612,352.65 配 1．提取 盈余公 9,007,818.17 -9,007,818.17 积 第 页 共 30 页 24 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -78,612,352.65 -78,612,352.65 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 1,147,723,666.3 期期末 524,082,351.00 271,779,024.38 120,036,556.18 125,087,413.90 -174,102.06 106,912,422.94 4 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 本) 险 股 准 备 一、上 年年末 524,082,351.00 214,325,237.97 131,376,043.54 77,284,346.68 182,326,665.87 1,129,394,645.06 余额 加：会 计政策 -29,469,847.20 32,153,646.37 2,683,799.17 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 524,082,351.00 214,325,237.97 101,906,196.34 109,437,993.05 182,326,665.87 1,132,078,444.23 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 365,352.80 9,122,541.67 7,979,920.15 351,098.21 -81,657,640.36 -63,838,727.53 “－” 号填 列） （一） 80,024,550.41 19,266,418.62 99,290,969.03 净利润 （二） 直接计 入所有 365,352.80 351,098.21 -99,392,867.23 -98,676,416.22 者权益 的利得 第 页 共 30 页 25 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 365,352.80 351,098.21 -99,392,867.23 -98,676,416.22 上述 （一） 365,352.80 80,024,550.41 351,098.21 -80,126,448.61 614,552.81 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 18,411,615.79 18,411,615.79 减少资 本 1．所有 者投入 18,411,615.79 18,411,615.79 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 9,122,541.67 -72,044,630.26 -19,942,807.54 -82,864,896.13 配 1．提取 盈余公 9,122,541.67 -9,122,541.67 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -62,889,882.12 -19,942,807.54 -82,832,689.66 东）的 分配 4．其他 -32,206.47 -32,206.47 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 第 页 共 30 页 26 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 524,082,351.00 214,690,590.77 111,028,738.01 117,417,913.20 351,098.21 100,669,025.51 1,068,239,716.70 余额 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 524,082,351.00 214,690,590.77 113,004,330.16 113,069,151.56 964,846,423.49 末余额 加：会计政 -1,975,592.15 -17,780,329.32 -19,755,921.47 策变更 前期差错 更正 二、本年年 524,082,351.00 214,690,590.77 111,028,738.01 95,288,822.24 945,090,502.02 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 53,500,016.11 9,007,818.17 2,458,010.91 64,965,845.19 “－”号 填列） （一）净利 90,078,181.73 90,078,181.73 润 （二）直接 计入所有 者权益的 53,500,016.11 53,500,016.11 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 71,333,354.81 71,333,354.81 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 第 页 共 30 页 27 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．与计入 所有者权 益项目相 -17,833,338.70 -17,833,338.70 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 53,500,016.11 90,078,181.73 143,578,197.84 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 9,007,818.17 -87,620,170.82 -78,612,352.65 分配 1．提取盈 9,007,818.17 -9,007,818.17 余公积 2．对所有 者（或股 -78,612,352.65 -78,612,352.65 东）的分配 3．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 524,082,351.00 268,190,606.88 120,036,556.18 97,746,833.15 1,010,056,347.21 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 524,082,351.00 214,325,237.97 104,974,032.80 103,686,357.42 947,067,979.19 余额 加：会计政策 -3,067,836.46 -27,610,528.17 -30,678,364.63 变更 第 页 共 30 页 28 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 前期差错更 正 二、本年年初 524,082,351.00 214,325,237.97 101,906,196.34 76,075,829.25 916,389,614.56 余额 三、本年增减 变动金额（减 365,352.80 9,122,541.67 19,212,992.99 28,700,887.46 少以“－” 号填列） （一）净利润 91,225,416.78 91,225,416.78 （二）直接计 入所有者权 365,352.80 365,352.80 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 365,352.80 365,352.80 上述（一）和 365,352.80 91,225,416.78 91,590,769.58 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 9,122,541.67 -72,012,423.79 -62,889,882.12 配 1．提取盈余 9,122,541.67 -9,122,541.67 公积 2．对所有者 （或股东）的 -62,889,882.12 -62,889,882.12 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 第 页 共 30 页 29 上海金陵股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 524,082,351.00 214,690,590.77 111,028,738.01 95,288,822.24 945,090,502.02 余额 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 上海金陵股份有限公司 董事长：佘宝庆 二 OO 八年三月二十日 第 页 共 30 页 30