绵世股份(000609)2007年年度报告摘要

北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2008-13 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 马骏 因公出差 韩建旻 1.4 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路 3 号 3.4 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 办公地址的邮政编码 100005 公司国际互联网网址 www.mainstreets.cn 电子信箱 msgf@mainstreets.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成 祖国 联系地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 电话 （010）65275609 （010）65275609 传真 （010）65279466 （010）65279466 电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn 1 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 475,381,369.41 213,212,370.00 213,912,370.00 122.23% 236,474,652.79 236,474,652.79 利润总额 225,405,338.53 50,063,113.49 52,429,498.11 329.92% 35,598,697.01 36,405,288.64 归属于上市公司 142,144,565.12 31,942,889.95 34,209,079.35 315.52% 30,664,791.86 29,592,007.91 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 141,447,567.42 20,384,781.70 31,309,772.66 351.77% 9,976,879.69 11,022,259.28 常性损益的净利 润 经营活动产生的 405,015,958.67 -51,274,021.15 -51,274,021.15 889.90% -98,648.60 -98,648.60 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,129,479,955.71 686,474,156.57 694,252,887.65 62.69% 769,977,163.22 775,489,704.90 所有者权益（或股 669,145,896.17 513,551,294.98 521,330,026.06 28.35% 481,608,405.03 487,120,946.71 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.95 0.25 0.26 265.38% 0.24 0.23 稀释每股收益 0.95 0.25 0.26 265.38% 0.24 0.23 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.95 0.16 0.24 295.83% 0.08 0.09 收益 全面摊薄净资产 21.24% 6.22% 6.56% 14.68% 6.37% 6.07% 收益率 加权平均净资产 24.03% 6.42% 6.78% 17.25% 6.65% 6.43% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 21.14% 3.97% 6.01% 15.13% 2.07% 2.26% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 23.91% 4.10% 6.21% 17.70% 2.17% 2.39% 净资产收益率 每股经营活动产 2.72 -0.40 -0.40 786.87% -0.0008 -0.0008 生的现金流量净 2 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 4.49 3.96 4.02 11.69% 3.72 3.76 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -42,152.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占 2,814,300.00 用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,158,092.48 所得税影响 -917,057.68 合计 696,997.70 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 80,467,843 53.99% -273 -273 80,467,570 53.99% 1、国家持股 2、国有法人持股 28,616,250 19.20% 0 28,616,250 19.20% 3、其他内资持股 51,851,593 34.79% -273 -273 51,851,320 34.79% 其中：境内非国有 51,850,503 34.79% 0 51,850,503 34.79% 法人持股 境内自然人 1,090 0.00% -273 -273 817 0.00% 持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件股份 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 3 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、人民币普通股 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 149,047,761 100.00% 0 149,047,761 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京中北能能源科 37,000,000 0 0 37,000,000 股改限售 2010 年 01 月 29 日 技有限责任公司 2008 年 01 月 29 日 天华国际投资服务 14,850,503 0 0 14,850,503 股改限售 有限公司 2009 年 01 月 29 日 2008 年 01 月 29 日 北京燕化联营开发 10,062,000 0 0 10,062,000 股改限售 总公司 2009 年 01 月 29 日 中国石化集团北京 5,850,000 0 0 5,850,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 化工研究院 中国石油化工科技 3,900,000 0 0 3,900,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 开发有限公司 北京燕山石油化工 2,466,750 0 0 2,466,750 股改限售 2008 年 01 月 29 日 公司大修厂 北京燕化石油化工 1,950,000 0 0 1,950,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 设计院 北京燕化兴业技术 1,950,000 0 0 1,950,000 股改限售 2008 年 01 月 29 日 开发公司 北京市北化研化工 1,316,250 0 0 1,316,250 股改限售 2008 年 01 月 29 日 新技术公司 北京燕山爆破工程 1,121,250 0 0 1,121,250 股改限售 2008 年 01 月 29 日 公司 合计 80,466,753 0 0 80,466,753 － － 4.1.1 关于公司股权变动情况的说明 注 1、鉴于本公司股权分置改革于 2007 年 1 月 29 日实施完毕，为使投资者更好掌握本公司的股份变化情况，在本公司 2006 年年度报告中，公司股份变化情况表披露截止日为 2007 年 1 月 29 日；故在本报告中，“公司股份变化情况表”、“限售股份 变动情况表”披露起始日为 2007 年 1 月 30 日，截止日为 2007 年 12 月 31 日（本项说明仅适用于该两表内容）。 注 2、公司股份结构变化原因：根据《公司法》的规定，中国证券登记结算有限责任公司对上市公司董事、监事、高级管理 人员所持股份解除 25％锁定，解除的股份变更为无限售条件流通股。 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,208 前 10 名股东持股情况 4 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 北京中北能能源科技有限责 境内非国有法人 24.82% 37,000,000 37,000,000 10,204,004 任公司 天华国际投资服务有限公司 境内非国有法人 9.96% 14,850,503 14,850,503 0 北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.75% 10,062,000 10,062,000 0 中国石化集团北京化工研究 国有法人 3.92% 5,850,000 5,850,000 0 院 中国石油化工科技开发有限 国有法人 2.62% 3,900,000 3,900,000 0 公司 北京燕山石油化工公司大修 国有法人 1.66% 2,466,750 2,466,750 0 厂 北京燕化石油化工设计院 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 北京燕化兴业技术开发公司 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0 中国工商银行－诺安股票证 境内非国有法人 1.01% 1,500,000 0 0 券投资基金 中国工商银行－中银国际收 境内非国有法人 0.89% 1,327,684 0 0 益混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资 1,327,684 人民币普通股 基金 四川铁航投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混 792,834 人民币普通股 合型证券投资基金 陈添财 792,238 人民币普通股 龚菁 539,700 人民币普通股 张爱兰 466,343 人民币普通股 段玉清 335,000 人民币普通股 刘念 303,479 人民币普通股 阮文良 295,000 人民币普通股 1、根据在公司股权分置改革过程中做出的承诺，我公司第 1 大股东北京中北能能源科技有限责 任公司将其持有的 10,204,004 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 上述股东关联关系或一致行 临时保管手续。 动的说明 2、前述公司前十名股东中的第 3 至 8 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 3、公司前 10 名无限售条件股东的关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司，该公司持有本公司 3,700 万股，占公司股本总额的 24.82％。该公司法定 代表人是周双盛先生，成立于 2004 年 8 月 5 日，注册资本为人民币 14,000 万元，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南 甲Ⅲ305，其主营业务范围为：能源、股权投资，科技开发等。 截止本报告披露前，北京中北能能源科技有限责任公司的股东均为自然人。公司与控股股东及其股东的关系如下表。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 年 任期起始 任期终止 姓名 职务 性别 持股 持股 变动原因 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 龄 日期 日期 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 04 2008 年 04 李方 董事长 男 45 0 0无 38.60 0 0 0.00 0.00 否 月 17 日 月 15 日 2005 年 04 2008 年 04 董事 月 15 日 月 15 日 36.21 郑宽 男 35 0 0无 0 0 0.00 0.00 否 2005 年 04 2010 年 04 总经理 月 15 日 月 15 日 股权分置改 2005 年 04 2008 年 04 温贤昭 董事 男 61 781 1,090 革公积金转 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 增及送股 2005 年 04 2008 年 04 石东平 董事 男 38 0 0无 14.94 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 6 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2005 年 04 2010 年 04 副总经理 月 15 日 月 15 日 2005 年 04 2008 年 04 董事 月 15 日 月 15 日 胡陇琳 男 32 0 0无 23.77 0 0 0.00 0.00 否 2007 年 02 2012 年 02 副总经理 月 07 日 月 07 日 2006 年 04 2008 年 04 马骏 独立董事 男 44 0 0无 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 17 日 月 15 日 2007 年 11 2008 年 04 徐晋涛 独立董事 男 44 0 0无 0.42 0 0 0.00 0.00 否 月 29 日 月 15 日 2005 年 05 2008 年 04 韩建旻 独立董事 男 38 0 0无 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 30 日 月 15 日 2005 年 04 2008 年 04 郑巍 监事 男 33 0 0无 5.18 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2005 年 04 2008 年 04 王冬英 监事 女 41 0 0无 11.16 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2005 年 04 2008 年 04 毕旭东 监事 男 41 0 0无 15.56 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 11 2012 年 11 副总经理 月 14 日 月 14 日 咸海丰 男 37 0 0无 22.34 0 0 0.00 0.00 否 2005 年 04 2010 年 04 财务总监 月 15 日 月 15 日 2005 年 04 2010 年 04 吴黎明 副总经理 男 36 0 0无 4.61 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 15 日 2007 年 02 2012 年 02 刘绿洲 副总经理 男 41 0 0无 20.96 0 0 0.00 0.00 否 月 07 日 月 07 日 董事会秘 2007 年 05 2010 年 05 张成 男 33 0 0 13.05 0 0 0.00 0.00 否 书 月 15 日 月 15 日 合计 - - - - - 781 1,090 - 220.80 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司一方面集中力量推进下属全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”） 正在进行土地一级开发项目的进行，同时通过收购成都中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称为“中新绵世公司”） 35％股权的方式，开拓了新的土地一级开发项目；另一方面，公司逐步加大了其他行业特别是环保节能行业的研究、考察和 投资力度。在公司业绩显著提高的同时，不断提升公司的整体经营实力和持续发展能力。 报告期内，公司继续推进天府新城公司在四川省成都市成华区保和乡进行的土地一级开发项目的开发工作，积极推进项 目地块的上市拍卖，本年度内共计上市土地两块，其中 2007 年 5 月 25 日拍卖地块 117.2564 亩，成交价格为每亩 365 万元； 2007 年 9 月 14 日拍卖地块 133.413 亩，成交价格达每亩 1,270 万元。 报告期内，公司通过收购中新绵世公司 35％的股权，开始与中新地产集团控股有限公司一起，进行四川省成都市郫县犀 浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目，为片区的二级房地产开发提供必要的熟地资源，项目土地计约 2100 亩。本项投 资进一步增强了公司在土地一级开发领域的业务实力。截至报告期末，该项目各项工作进展较为顺利，项目拆迁与市政设施 建设进展顺利，已拆迁 370 多户，部分市政设施建设进入招投标程序，预计 2008 年开始该项目将有地块完成整备并陆续推向 市场。 随着环境问题的日益严重，全球对于环保问题的关注程度越来越高；我国政府也不断加大在环保建设上的力度，陆续出 台了一系列扶植环保节能产业发展的有利政策。有鉴于此，报告期内公司在经营好原有的土地一级开发业务的同时，也密切 关注环保节能产业的发展和投资机会。报告期内，公司曾计划与相关合作方一同在内蒙古自治区二连浩特市开发建设风力发 7 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电场，后由于经营理念层面的原因终止。虽然该项目最终未能实施，但公司对整个环保节能产业的基本判断并未改变，报告 期内，公司已投资设立了全资子公司——北京长风共同新能源投资有限公司，该公司正重点关注工业污染治理、工业节能领 域设备生产和工程服务，环境监测设备和新能源设备生产等清洁技术领域方面的投资项目，未来公司将加大在该领域的项目 考察、评估和投资力度。 同时，公司也在密切关注其他具有发展前景的行业，抓住其中良好的商业机会。报告期内，广州珠江化工集团有限公司 拟以其属下的广州制漆厂和广州红云涂料厂的现有固定资产及流动资产经合格的评估机构评估和国有资产管理相关法律法规 的核准程序后确定的净资产总额出资，合作方以现金出资，共同组建一家有限责任公司，生产经营环保涂料项目，根据广州 市“退二进三”城市总体发展规划，将来实现易地搬迁生产，企业原有市区约 480 亩土地将用于第三产业开发。在广州产权 交易所的主持下，本公司最终中标该项目的投资商。至本报告披露前，该项目正处于前期尽职调查、资产评估的阶段。 另外，报告期内公司还与广州京灏投资有限公司（以下简称为“京灏公司”）签订了《合作框架协议》，拟收购广州京灏投资 有限公司现有各股东所持有的该公司 60％的股权，以京灏公司的名义与广州化工集团有限公司合作，共同投资设立广州黄浦 化工有限公司，进行医药级合成樟脑等产品的生产，并逐步对企业现有的市区约 140 亩土地资源进行整合和增值利用。报告 期末至本报告披露前，本公司已与京灏公司的股东签订了正式的股权转让协议，以 2,507.496 万元的价格收购京灏公司 60％的 股权，并按照京灏公司与广州化工集团有限公司的约定，办理设立广州黄埔化工有限公司的事项。 综上所述，报告期内公司集中力量，较好的推动了下属土地一级开发业务的发展，使得公司 2007 年度的经营业绩较 2006 年度有了大幅度的提高；同时，通过对新土地一级开发项目、及其他具有良好发展前景的行业的项目研究和投资，进一步壮 大了公司的整体经营实力，为公司的可持续发展奠定了良好基础。 2007 年度，公司实现营业收入 47,538.14 万元，同比增长 122.23%；实现营业利润 22,682.98 万元，同比增长 331.22%； 实现利润总额 22,540.53 万元，同比增长 329.92%；实现净利润 14,214.46 万元，同比增长 315.52%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产综合开发与经营 47,446.97 29,674.15 37.46% 122.53% 76.78% 16.19% 主营业务分产品情况 土地一级开发 47,446.97 29,674.15 37.46% 122.53% 76.78% 16.19% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南 47,446.97 122.53% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 6,972.00 募集资金总额 22,949.00 已累计使用募集资金总额 22,949.00 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 公司子公司成都天府新城 房地产开发有限公司在四 是 6,972.00 6,972.00 是 1,109.76 1109.76 川省成都市成华区保和乡 进行的土地一级开发项目 合计 - 6,972.00 6,972.00 - 1,109.76 - 8 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 未达到计划进度和预计收 无 益的说明（分具体项目） 公司 1996 年 10 月上市募集资金 8,424 万元，1998 年 11 月，公司实施了上市后的首次增资配 股，募集资金 14,525 万元，共募集资金 22,949 万元。公司原有的全部募集资金投资项目（包括依 法改变募集资金投向的项目）均已在 2005 年 1 月 1 日之前实施完毕，尚剩余 6,972 万元。 报告期内，即 2007 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会 变更原因及变更程序说明 第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的 6,972 万元募集资金 （分具体项目） 全部投入公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司正在四川省成都市成华区保和乡进行 的土地一级开发项目中；2007 年 6 月 21 日公司召开 2006 年年度股东大会审议通过了前述募集资 金改变投向的事项。报告期内，前述改变投向的募集资金已投入项目建设，按规定设立了募集资 金专户，规范使用，并于报告期末前全部使用完毕。 尚未使用的募集资金用途 无 及去向 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 6,972.00 变更后的项 变更项目拟投入 实际投入金 是否符合计划进 变更项目的预计 对应的原承诺项目 产生收益情况 目 金额 额 度 收益 公司 1996 年 10 月上市募集资 公司子公司 金 8,424 万元，1998 年 11 月， 成都天府新 公司实施了上市后的首次增 城房地产开 资配股，募集资金 14,525 万 发有限公司 元，共募集资金 22,949 万元。 在四川省成 6,972.00 6,972.00 是 1,109.76 1109.76 公司原有的全部募集资金投 都市成华区 资项目（包括依法改变募集资 保和乡进行 金投向的项目）均已在 2005 的土地一级 年 1 月 1 日之前实施完毕，尚 开发项目 剩余 6,972 万元。 合计 - 6,972.00 6,972.00 - 1,109.76 - 未达到计划 进度和预计 收益的说明 无 （分具体项 目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 与北京新松投资集团有限公司合作 2007 年应得合作收益人民币 300 万 5,000.00 已完成 投资中山大厦项目 元已全部结算完毕 截至报告期末，郫县项目的各项工作进 展较为顺利，项目拆迁与市政设施建设 收购中新绵世（成都）建设开发有限 4,200.00 进展顺利，已拆迁 370 多户，部分市政 报告期内尚未产生收益 公司 3500 万元股权 设施建设进入招投标程序，报告期内尚 未有地块上市拍卖。 与中国风电投资有限公司合资设立 项目已终止进行，故报告期内未产 3,876.00 项目已终止 内蒙古联合风能投资有限公司 生收益 投资设立北京长风共同新能源投资 报告期内长风公司已按公司确定的 5,000.00 报告期内公司的设立工作已经完成 有限公司 发展目标对潜在的环保投资项目进 9 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 行考察和研究，尚未产生收益 合计 18,076.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司 2007 年合并净利润 142,144,565.12 元，加上 2007 年年初未分配利润 132,344,485.64 元，提取盈余公积 482,243.96 元后，未分配利润为 274,006,806.80 元。 本公司 2007 年母公司实现净利润 4,822,439.63 元，加上 2007 年年初未分配利润 97,351,028.67 元，提取盈余公积 482,243.96 元后，可供股东分配利润为 101,691,224.34 元。截止 2007 年 12 月 31 日，母公司资本公积 146,934,324.08 元，盈余公积 91,966,004.29 元。 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司 2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 149,047,761 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股并派发现金人民币 0.25 元（含税）；同时，用资本公 积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本 所涉及 交易对 年末为公司 是否为关 所涉及的 自购买日起至 的资产 方或最 被收购资 贡献的净利 联交易（如 债权债务 购买日 收购价格 本年末为公司 定价原则说明 产权是 终控制 产 润（适用于同 是，说明定 是否已全 贡献的净利润 否已全 方 一控制下的 价原则） 部转移 部过户 企业合并） 本次交易的股权转让对价以四川 华信（集团）会计师事务所出具的 川华信审(2007)173 号审计报告为 基础：截至 2007 年 4 月 10 日，中 新绵世股份的净资产为人民币 90,000,000.00 元。鉴于当时中新绵 北京风 中新绵世 世公司的股东中尚有两家共计 华西贸 （成都）建 1,000 万元出资未到位，故风华西 国际物 设开发有 2007 年 04 贸公司持有的中新绵世股份 3,500 4,200.00 -104.91 否 是 是 业管理 限公司 月 13 日 万元股权占公司当时已出资到位 有限公 3,500 万元 的股本总额人民币 9,000 万元的 司 的股权 38.89％，其所对应的净资产值为 3,500 万元。据此，经双方平等协 商，以前述经审计的净资产值为基 础，溢价 20％，最终确定我公司收 购风华西贸公司持有的中新绵世 公司 3,500 万元的股权，作价 4,200 万元。 10 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过收购中新绵世 35％股权的交易，进一步扩大了公司在土地一级开发领域的业务范围，提高了公司的经营实力。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 截止至贷款 合同项下债 中新绵世（成都） 2007 年 04 月 17 日 8,000.00 连带责任保证 务履行期限 否 是 建设开发有限公司 届满之日后 两年止 报告期内担保发生额合计 8,000.00 报告期末担保余额合计 8,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 20,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 28,000.00 担保总额占公司净资产的比例 41.84% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中新绵世（成都）建设开发有限公司 11.00 11.00 4,000.10 4,000.10 11 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 11.00 11.00 4,000.10 4,000.10 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2006 年 12 月 11 日启动公司的股权分置改革程序，2007 年 1 月 10 日公司召开 2007 年度第一次临时股东大会暨相 关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司持股 5％以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺， 具体情况如下： 一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺 1、在公司股权分置改革实施后，如果公司 2007 年半年度或 2007 年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北 京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。 （1）追送股份的触发条件：a.公司 2007 年经审计的半年度报告的净利润与 2006 年半年度报告的净利润相比，增长率低 于 100%；或 b.公司 2007 年会计年度的净利润与 2006 年会计年度的净利润相比，增长率低于 150%；或 c.公司 2007 年半年度 或 2007 年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 （2）追送股份数量：每 10 股送 1 股。 （3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承 诺。 （4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管 人员及届时公司无限售条件的流通股股东 2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售 所持有的原非流通股股份。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行限售承诺；追送股份承诺未触发履行条件。 二、天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四 个月内不超过 5%，在股改完成后三十六个月内不超过 10%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 三、北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个 月内不超过 5%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金额 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 （元） （%） 1 证券投资 000000 无 174,584,240.47 0 0.00 0.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 65,227,922.60 合计 174,584,240.47 - 0.00 100% 65,227,922.60 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会依据《公司法》等法律法规、政策性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，及时召开 监事会会议，依法履行职责，对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行了有效的监督和检查。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下。 1、第五届监事会第五次会议 公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 1 月 11 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了关于修改《北京燕化高新技术股份有限公司监事会议事规则》的议案。 本次监事会的决议公告于 2007 年 1 月 12 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/） 上。 2、第五届监事会第六次会议 公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 28 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司 2006 年年度报告》及摘要。 （2）审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。 （3）审议通过了公司 2006 年度利润分配预案。 （4）审议通过了公司监事会 2006 年度工作报告。 本次监事会的决议公告于 2007 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/） 上。 3、第五届监事会第七次会议 公司第五届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 16 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。 本次监事会的决议公告于 2007 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/） 13 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 上。 4、第五届监事会第二次临时会议 公司第五届监事会第二次临时会议于 2007 年 8 月 10 日召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年半年度报告》及摘要。 5、第五届监事会第三次临时会议： 公司第五届监事会第三次临时会议于 2007 年 10 月 19 日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年度三季报告； （2）审议通过了关于核销对北京市房山燕化聚乙烯发泡厂的长期股权投资的议案。 本次监事会的决议公告于 2007 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/） 上。 二、监事会独立意见 、 1、报告期内，结合上市公司治理活动的开展，公司对于包括《公司章程》《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《总 经理工作细则》等在内的各项内控制度进行了进一步的修改和完善；及时、依法定程序召开股东大会、董事会和监事会会议， 审议相关重大事项，决策程序合法有效；公司各位董事、监事和高级管理人员均能够做到严格依法履行职责，勤勉工作，不 存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、报告期内，公司监事会按规定对公司定期报告进行审查，并依法对公司财务工作和财务状况的进行了检查。通过检查 公司监事会一致认为：公司 2007 年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计报告 是真实客观的。 3、2007 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分 募集资金投向的议案，拟将公司剩余的 6,972 万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司正在四 川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；2007 年 6 月 21 日公司召开 2006 年年度股东大会审议通过了前述募集资金改 变投向的事项。公司监事会一致认为，前述募集资金改变投向的事项，决策程序合法有效。报告期内，前述改变投向的募集 资金已投入项目建设，按规定设立了募集资金专户，规范使用，并于报告期末前全部使用完毕。 4、报告期内，公司发生的重大收购资产交易主要是收购中新绵世（成都）建设开发有限公司 3500 万元股权的交易，本 项交易以四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审(2007)173 号审计报告为基础，定价政策公允，决策程序合法，未发 现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中磊审字[2008]第 1052 号 北京绵世投资集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日母公司 及合并资产负债表、2007 年度母公司及合并利润表、2007 年度母公司及合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是绵世股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财 务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3） 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 14 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，绵世股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了绵世股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2007 年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。 中磊会计师事务所 中国注册会计师 谢 维 有限责任公司 中国注册会计师 刘玉分 中国.北京 二〇〇八年三月二十四日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,595.87 1,595.87 应收票据 应收账款 8,400.00 19,110.00 预付款项 141,878.00 22,674,078.00 22,559,500.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 17,117,736.50 13,513,662.87 7,918,549.77 4,698,298.48 买入返售金融资产 存货 235,265,880.34 217,384,425.31 一年内到期的非流动资产 2,640,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,015,956,519.42 703,027,081.65 630,685,434.53 219,913,878.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 15 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,877,534.09 507,336,800.09 14,057,052.96 420,516,318.96 投资性房地产 6,993,237.17 6,993,237.17 7,270,288.73 7,270,288.73 固定资产 19,803,283.77 17,483,731.69 13,520,652.23 11,732,047.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 22,971,591.56 22,971,591.56 长期待摊费用 1,142,112.81 1,142,112.81 递延所得税资产 11,877,789.70 1,038,819.26 4,605,754.83 4,454,440.10 其他非流动资产 非流动资产合计 113,523,436.29 532,852,588.21 63,567,453.12 445,115,208.11 资产总计 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86 694,252,887.65 665,029,086.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,741,458.88 33,903.45 257,780.26 33,903.45 预收款项 300,017,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 743,608.96 110,826.45 868,478.05 179,053.68 应交税费 14,765,456.21 4,141,447.00 16,215,607.67 1,408,215.78 应付利息 其他应付款 41,884,715.50 740,828,247.12 14,381,382.29 175,945,412.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 流动负债合计 360,261,171.68 746,240,356.15 32,849,180.40 178,692,517.12 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 140,000,000.00 16 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,000,000.00 140,000,000.00 负债合计 460,261,171.68 746,240,356.15 172,849,180.40 178,692,517.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 149,047,761.00 149,047,761.00 129,606,749.00 129,606,749.00 资本公积 154,125,324.08 146,934,324.08 167,895,031.09 167,895,031.09 减：库存股 盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,483,760.33 91,483,760.33 一般风险准备 未分配利润 274,006,806.80 101,691,224.34 132,344,485.64 97,351,028.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 669,145,896.17 489,639,313.71 521,330,026.06 486,336,569.09 少数股东权益 72,887.86 73,681.19 所有者权益合计 669,218,784.03 489,639,313.71 521,403,707.25 486,336,569.09 负债和所有者权益总计 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86 694,252,887.65 665,029,086.21 9.2.2 利润表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 475,381,369.41 911,666.67 213,912,370.00 700,000.00 其中：营业收入 475,381,369.41 911,666.67 213,912,370.00 700,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 315,768,929.32 15,517,492.34 177,313,451.68 8,208,840.39 其中：营业成本 297,018,550.58 277,051.56 168,132,351.98 277,051.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 50,141.66 50,141.66 38,500.00 38,500.00 销售费用 17 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 管理费用 20,828,366.15 16,998,587.13 12,562,955.05 11,783,483.92 财务费用 -2,952,795.51 -2,338,132.75 -2,859,571.50 -2,749,753.48 资产减值损失 824,666.44 529,844.74 -560,783.85 -1,140,441.61 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 67,217,330.48 28,978,303.17 16,003,256.37 11,900,538.52 填列） 其中：对联营企业和合 -1,049,090.33 -1,049,090.33 -5,134.07 -5,134.07 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 226,829,770.57 14,372,477.50 52,602,174.69 4,391,698.13 列） 加：营业外收入 7,591.52 7,591.52 67,383.57 67,383.57 减：营业外支出 1,432,023.56 257,862.27 240,060.15 174,490.57 其中：非流动资产处置损失 266,339.56 257,085.53 240,060.15 174,490.57 四、利润总额（亏损总额以“-” 225,405,338.53 14,122,206.75 52,429,498.11 4,284,591.13 号填列） 减：所得税费用 83,261,566.74 9,299,767.12 18,230,640.07 2,044,589.18 五、净利润（净亏损以“-”号填 142,143,771.79 4,822,439.63 34,198,858.04 2,240,001.95 列） 归属于母公司所有者的净 142,144,565.12 34,209,079.35 利润 少数股东损益 -793.33 -10,221.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.95 0.26 （二）稀释每股收益 0.95 0.26 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 652,976,300.00 970,000.00 775,000.00 775,000.00 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 18 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,591.52 7,591.52 1,697.55 收到其他与经营活动有关 233,043,941.80 1,901,848,229.98 87,301,523.77 820,837,788.02 的现金 经营活动现金流入小计 886,027,833.32 1,902,825,821.50 88,078,221.32 821,612,788.02 购买商品、接受劳务支付的 191,536,478.35 53,237,357.62 765,000.00 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 6,007,137.46 4,709,061.80 3,884,053.67 3,089,290.16 付的现金 支付的各项税费 93,533,324.24 4,254,374.68 4,717,276.00 4,221,507.47 支付其他与经营活动有关 189,934,934.60 1,325,742,296.01 77,513,555.18 685,366,361.09 的现金 经营活动现金流出小计 481,011,874.65 1,334,705,732.49 139,352,242.47 693,442,158.72 经营活动产生的现金 405,015,958.67 568,120,089.01 -51,274,021.15 128,170,629.30 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 59,001,606.66 59,001,606.66 41,988,091.49 27,857,673.94 取得投资收益收到的现金 68,227,922.60 30,007,789.22 4,500,000.00 4,500,000.00 处置固定资产、无形资产和 330,000.00 330,000.00 1,618,956.50 1,568,956.50 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 918,893.93 1,200,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 961,125.00 961,125.00 1,158,284.74 1,158,284.74 的现金 投资活动现金流入小计 129,439,548.19 91,500,520.88 49,265,332.73 35,084,915.18 购建固定资产、无形资产和 9,322,809.05 8,363,926.05 2,286,002.00 2,268,562.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 55,504,277.97 102,864,277.97 102,481,296.92 238,453,597.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 64,827,087.02 111,228,204.02 104,767,298.92 240,722,159.22 投资活动产生的现金 64,612,461.17 -19,727,683.14 -55,501,966.19 -205,637,244.04 19 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,519,695.01 1,519,695.01 的现金 筹资活动现金流出小计 141,519,695.01 1,519,695.01 筹资活动产生的现金 -41,519,695.01 -1,519,695.01 60,000,000.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -13,775.83 -13,775.83 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 428,094,949.00 546,858,935.03 -46,775,987.34 -77,466,614.74 加：期初现金及现金等价物 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49 余额 六、期末现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75 20 北京绵 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 129,606, 167,895, 91,483,7 132,344, 73,681.1 521,403, 129,606, 167,895, 89 一、上年年末余额 749.00 031.09 60.33 485.64 9 707.25 749.00 031.09 1,2 加：会计政策变更 前期差错更正 129,606, 167,895, 91,483,7 132,344, 73,681.1 521,403, 129,606, 167,895, 91 二、本年年初余额 749.00 031.09 60.33 485.64 9 707.25 749.00 031.09 三、本年增减变动金额（减 19,441,0 -13,769, 482,243. 141,662, 147,815, 44 -793.33 少以“-”号填列） 12.00 707.01 96 321.16 076.78 142,144, 142,143, （一）净利润 -793.33 565.12 771.79 （二）直接计入所有者权 5,671,30 5,671,30 益的利得和损失 4.99 4.99 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 21 北京绵 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 5,671,30 5,671,30 4．其他 4.99 4.99 5,671,30 142,144, 147,815, 上述（一）和（二）小计 -793.33 4.99 565.12 076.78 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 482,243. -482,24 44 （四）利润分配 96 3.96 482,243. -482,24 44 1．提取盈余公积 96 3.96 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 19,441,0 -19,441, 转 12.00 012.00 22 北京绵 1．资本公积转增资本 19,441,0 -19,441, （或股本） 12.00 012.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 149,047, 154,125, 91,966,0 274,006, 72,887.8 669,218, 129,606, 167,895, 91 四、本期期末余额 761.00 324.08 04.29 806.80 6 784.03 749.00 031.09 23 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会计制度》及相关规定（以 下合称“原会计准则和制度”）编制财务报表。本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企 业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下称“企业会计准则”）。 本公司 2007 年 1 月 1 日全面执行新企业会计准则，除了按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》第五 条至第十九条的规定进行追溯调整外，还按照《企业会计准则解释第 1 号》的规定，根据取得的相关信息对于按照企业会计 准则确定的会计政策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年度的财务报表并重新 列报。追溯调整涉及的内容主要包括： 1、对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，确认相应的递延所得税资产。 2、对于持有的对子公司的长期股权投资，在母公司财务报表中进行追溯，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司原执行 2006 年以前颁布的原会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日全面执行企业会计准则，涉及的追溯调整事 项主要包括： （1） 所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法 根据《企业会计准则》的规定，所得税应采用资产负债表债务法进行核算。首次执行日，公司对资产、负债的账面价值 与其计税基础进行复核，并将形成的暂时性差异按照相关规定确认为递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整留存收益。 该事项调增合并所有者权益 4,605,754.83 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 3,714,866.81 元，调增盈余公积 890,888.02 元）， 调增母公司所有者权益 4,454,440.10 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 3,563,552.08 元，调增盈余公积 890,888.02 元）。 （2）对非同一控制下企业合并形成的股权投资借方差额进行追溯调整 根据《企业会计准则解释第 1 号》 （财会〔2007〕14 号）的规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投 资，应视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认 的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。 该事项调增合并所有者权益 3,172,976.25 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 2,567,628.50 元，调增盈余公积 605,347.75 元）；调增母公司股东权益 3,026,738.73 元（其中调增 2007 年年初未分配利润 2,421,390.98 元，调增盈余公积 605,347.75 元）。 （3） 对子公司的长期股权投资由权益法转换为成本法 根据新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司应对子公司的长期股权投资视同最初时即采用成 本法进行核算；在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，最终合并抵销。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润 4,914,410.36 元，同时调减盈余公积 4,914,410.36 ；调减母公司所有者权益 24,572,051.77 元（其中调减 2007 年年初未分配利润 19,657,641.41 元，调减盈余公积 4,914,410.36 元） 元）。 （4）合并财务报表中，对子公司提取的盈余公积不再予以还原 根据《企业会计准则》的相关规定，子公司计提的盈余公积在合并报表时不再还原。 该事项对合并所有者权益总额没有影响（调增 2007 年年初未分配利润 6,136,403.24 元，同时调减盈余公积 6,136,403.24 24 北京绵世投资集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 元），对母公司所有者权益没有影响。 （5）少数股东权益在所有者权益项下列示 根据《企业会计准则》的规定，少数股东权益在所有者权益项下列示。 该事项调增 2007 年初合并所有者权益 73,681.19 元，对母公司所有者权益没有影响。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于本期投资 5,000 万元，新设成立北京长风共同新能源投资有限公司，直接持有其 100%的表决权股份，并按规定 将其纳入合并范围。截止到 2007 年 12 月 31 日，北京长风共同新能源投资有限公司净资产为 47,615,415.14 元，成立日至 2007 年年末实现净利润-2,384,584.86 元。本公司本报告期未发生其他重大合并范围变化。 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长（签署）：李 方 2008 年 3 月 24 日 25