金自天正(600560)2007年年度报告摘要

北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事吴晓根，因公未能出席董事会，委托周新长独立董事代为行使表决权,董事孙彦广，因公 未能出席董事会，委托张剑武董事代为行使表决权。 1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生，主管会计工作负责人陈斌先生及会计机构负 责人（会计主管人员）杨光浩先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金自天正 股票代码 600560 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市丰台区科学城富丰路６号 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http://www.AriTime.com 电子信箱 aritime@AriTime.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡邦周 杨光浩 北京市丰台区科学城富丰路６号董事会 北京市丰台区科学城富丰路６号董事会 联系地址 秘书办公室 秘书办公室 电话 （010）83671666-6104 （010）83671666-6104 传真 （010）63713257 （010）63713257 电子信箱 hubangzhou@sohu.com yanggh@aritime.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 521,075,203.23 423,649,221.98 23.00 322,942,521.16 利润总额 40,937,740.68 30,488,818.97 34.27 19,559,090.91 归属于上市公司股东的净利润 35,434,994.65 27,370,398.96 29.46 16,141,023.35 第 1 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非 34,166,565.71 27,217,424.68 25.53 15,974,062.67 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,880,802.16 3,445,858.32 -444.78 50,140,191.74 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,373,329,350.75 1,035,256,726.26 32.66 870,091,630.89 所有者权益（或股东权益） 427,011,113.12 410,955,718.47 3.91 396,739,088.10 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.36 0.28 29.46 0.16 稀释每股收益 0.36 0.28 29.46 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.27 25.53 0.16 全面摊薄净资产收益率 8.30 6.66 增加 1.64 个百分点 4.07 加权平均净资产收益率 8.27 6.66 增加 1.61 个百分点 4.05 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 8.00 6.62 4.03 增加 1.38 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.97 6.62 4.01 增加 1.35 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.03 -444.78 0.50 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.13 3.91 3.99 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -269,986.61 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,028.53 其他非经常性损益项目 54,389.48 处理福利费余额 1,500,054.60 合计 1,268,428.94 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 第 2 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 45,897,800 46.18 -7,062,800 -7,062,800 38,835,000 39.07 股 3、其他内资持 850,200 0.86 -850,200 -850,200 0 0 股 其中： 境内法人持股 850,200 0.86 -850,200 -850,200 0 0 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 46,748,000 47.03 -7,913,000 -7,913,000 38,835,000 39.07 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 52,650,000 52.97 7,913,000 7,913,000 60,563,000 60.93 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 52,650,000 52.97 7,913,000 7,913,000 60,563,000 60.93 通股份合计 三、股份总数 99,398,000 100.00 99,398,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 日期 冶金自动化研 股权分 2007 年 5 月 43,804,900 4,969,900 0 38,835,000 究设计院 置改革 14 日 北京富丰高科 股权分 2007 年 5 月 1,438,900 1,438,900 0 0 技发展总公司 置改革 14 日 北京市机电研 股权分 2007 年 5 月 654,000 654,000 0 0 究院 置改革 14 日 股权分 2007 年 5 月 中钢设备公司 523,200 523,200 0 0 置改革 14 日 深圳市禾滨实 股权分 2007 年 5 月 327,000 327,000 0 0 业有限公司 置改革 14 日 合计 46,748,000 7,913,000 0 38,835,000 — — 第 3 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,324 前十名股东持股情况 质押 持有有限售 或冻 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 结的 例(%) 量 股份 数量 冶金自动化研究设计院 国有法人 44.07 43,804,900 38,835,000 中国钢研科技集团公司 国有法人 2.03 2,021,955 0 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.88 1,870,482 0 未知 北京富丰高科技发展总公司 国有法人 1.45 1,438,900 0 未知 北京市机电研究院 国有法人 0.66 654,000 0 未知 中钢设备公司 国有法人 0.53 523,200 0 未知 陈伟英 境内自然人 0.53 522,800 0 未知 马伟丰 境内自然人 0.31 310,845 0 未知 苏燕珍 境内自然人 0.28 276,800 0 未知 夏保民 境内自然人 0.27 270,071 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 冶金自动化研究设计院 4,969,900 人民币普通股 中国钢研科技集团公司 2,021,955 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 1,870,482 人民币普通股 北京富丰高科技发展总公司 1,438,900 人民币普通股 北京市机电研究院 654,000 人民币普通股 中钢设备公司 523,200 人民币普通股 陈伟英 522,800 人民币普通股 马伟丰 310,845 人民币普通股 苏燕珍 276,800 人民币普通股 夏保民 270,071 人民币普通股 冶金自动化研究设计院为公司的第一大股东，中国钢研科技集团公 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系；公司未 知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：冶金自动化研究设计院 法人代表：张剑武 注册资本：102,809,905.89 元 成立日期：1973 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、 服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务; 机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、 设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训; 《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经 第 4 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国钢研科技集团公司 法人代表：干勇 注册资本：835,985,000 元 成立日期：2007 年 1 月 18 日 主要经营业务或管理活动：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、 英文版）、《冶金分析》、《物理测试》、《冶金自动化》、《工业计量》的出版、发行（有效期至 2008 年 12 月 31 日）医疗机械的生产（‖-6865-10 正畸材料，有效期至 2007 年 12 月 31 日）；中餐 （含冷荤凉菜）、饮料、酒（限所属取得卫生许可的分支机构经营。具体经营项目、有效期以卫生许 可证为准）一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非 标准设备的技术开发、转让、咨询、服务；工程技术的设计、承包及其产品制造；计算机应用、电气 传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；分析测 试技术及仪器仪表、设备用品、机械电子设备、计算机软件、硬件、电子元器件的开发、研制、销售； 冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；经济信息的咨询；环保及资源综合利用 技术、设备的开发、研制、转让、咨询、销售、工程承包、服务；纺织品、化工材料、建筑材料的销 售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告、利用上述期刊发布广告；人 员培训；自有房屋出租；物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国钢研科技集团公司 100% 2.03% 冶金自动化研究设计院 44.07% 北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 第 5 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 是否在 年 年 报告期被授予的股权激励情况 变 内从公 股东单 初 末 姓 性 年 动 司领取 位或其 职务 任期起止日期 持 持 期末 名 别 龄 原 的报酬 可行权 已行权 行权 他关联 股 股 股票 因 总额 股数 数量 价 单位领 数 数 市价 (万元) 取 张 董事 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 剑 男 44 0 0 0 0 0 0 0 是 长 月 17 日 武 周 副董 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 男 48 0 0 0 0 0 0 0 是 康 事长 月 17 日 葛 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 董事 男 52 0 0 0 0 0 0 0 是 钢 月 17 日 张 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 玉 董事 男 52 0 0 0 0 0 0 0 是 月 17 日 庆 孙 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 彦 董事 男 44 0 0 0 0 0 0 0 是 月 17 日 广 董 杨 事、 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 溪 男 50 0 0 27.62 0 0 0 0 否 总经 月 17 日 林 理 周 独立 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 新 男 48 0 0 5.00 0 0 0 0 否 董事 月 17 日 长 吴 独立 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 晓 男 42 0 0 5.00 0 0 0 0 否 董事 月 17 日 根 孙 独立 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 男 41 0 0 5.00 0 0 0 0 否 为 董事 月 17 日 王 监事 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 社 会主 男 42 0 0 0 0 0 0 0 是 月 17 日 教 席 方 2006 年 1 月 18 日～2008 年 3 伦 监事 男 61 0 0 0 0 0 0 0 是 月 27 日 言 李 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 崇 监事 男 56 0 0 0 0 0 0 0 是 月 17 日 坚 邱 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 建 监事 男 53 0 0 11.93 0 0 0 0 否 月 17 日 平 高 2006 年 1 月 18 日～2009 年 1 监事 女 51 0 0 6.72 0 0 0 0 否 萍 月 17 日 张 副总 2006 年 1 月 18 日～2007 年 4 丕 男 54 0 0 22.62 0 0 0 0 否 经理 月 23 日 贞 陈 副总 春 男 44 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.59 0 0 0 0 否 经理 雨 第 6 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 金 副总 樟 男 43 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.17 0 0 0 0 否 经理 贤 董事 胡 会秘 邦 书、 男 46 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.52 0 0 0 0 否 周 副总 经理 路 副总 尚 男 45 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.72 0 0 0 0 否 经理 书 党 副总 红 男 51 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.53 0 0 0 0 否 经理 文 李 副总 男 43 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.57 0 0 0 0 否 江 经理 陈 财务 男 45 2006 年 1 月 18 日～ 0 0 20.45 0 0 0 0 否 斌 总监 胡 副总 男 37 2007 年 4 月 6 日～ 0 0 17.92 0 0 0 0 否 宇 经理 合 / / / / 0 0 / 245.36 0 0 / / / 计 1)董事长张剑武持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 2)副董事长周康持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 3)董事葛钢持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 4)董事张玉庆持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 5)董事孙彦广持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 6)董事、总经理杨溪林持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 7)独立董事周新长持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 8)独立董事吴晓根持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 9)独立董事孙为持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 10)监事会主席王社教持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 11)监事方伦言持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 12)监事李崇坚持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 13)监事邱建平持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 14)监事高萍持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 15)副总经理张丕贞持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 16)副总经理陈春雨持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 17)副总经理金樟贤持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 18)董事会秘书、副总经理胡邦周持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 19)副总经理路尚书持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 20)副总经理党红文持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 21)副总经理李江持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 22)财务总监陈斌持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 23)副总经理胡宇持有本公司的股票期权为 0,被授予的限制性股票数量为 0。 第 7 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2007 年度，公司共计完成营业收入 521,075,203.23 元，营业利润 32,766,840.76 元，归属于母 公司所有者的净利润 35,434,994.65 元，分别比上年度增加了 23.00%、25.13 %、29.46%，公司各方 面业务都得到了快速发展。 2007 年，公司的软件产品趋于完善，全年共实现软件产品退税 7,047,652.64 元，比 2006 年度的 2,985,818.65 元提高了 136.04%。 2007 年，公司通过整合本部六大销售区域、子公司及各办事处的市场资源，围绕扩大市场占有率 和收回账款两项中心工作，实现了新签合同新的突破；在工程实施量激增、客户要求更高的情况下， 公司通过推进工程管理创新，在项目实施各环节推进标准化作业，实现了标准化产品在多个工程项目 中的应用，提升了工程实施的效率，工程实施完成量再创公司历年最好水平；制造部门在人员结构、 用工方式、生产场地、考核方法及劳动效率测算等方面进行了多项变革和改进，精心组织，同心协力， 可控硅产量和标准柜产量均创历年最好水平；在公司本部的大力支持下，公司控股子公司的总体业绩 再创历史新高；公司进销存管理系统 2007 年正式上线运行，提升了公司的运作管理水平，也为公司业 务的进一步发展打造了重要的基础管理平台。 （2）公司主营业务及经营状况 1）公司主营业务的范围：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造销售 计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元 器件、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 2）主要产品系列：工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器 件等。 3）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或 营业利 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 分产品 润率（%） 减(%) 减(%) 减(%) 行业 钢铁行业 503,889,710.93 415,130,828.99 17.20 40.45 37.25 增加 1.51 个百分点 产品 电气传动装 366,193,786.31 314,993,460.22 13.57 25.03 19.82 增加 4.07 个百分点 置 工业计算机 122,443,729.28 92,136,986.95 24.34 10.00 14.71 减少 3.50 个百分点 控制系统 4) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 195,085,621.71 45.19 华中地区 111,862,167.52 514.01 华东地区 150,161,687.03 -5.34 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 第 8 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 213,791,966.69 占采购总额比重（%） 40.83 前五名销售客户销售金额合计 243,018,441.09 占销售总额比重（%） 46.64 （4）报告期公司主要财务数据分析 1)公司期末应收票据为 187,733,700.00 元 ，比上年度末的 127,653,139.40 元增加了 47.07% ，应收 票据增加主要是公司主要客户集中在钢铁行业，钢铁企业多用银行承兑汇票结算所致。 2)公司期末预付款项为 166,914,528.38 元，比上年度末的 47,172,019.68 元增加了 253.84%，预付账 款大幅增加主要是公司本年度新开工项目增加及公司与工程项目配套的设备采购周期较长所致。 3)公司期末应收利息为 413,240.00 元，比上年度末的 1,473,610.63 元减少了 71.96%，应收利息减 少主要是公司在报告期末未收回的银行存款利息减少所致。 4)公司期末其他应收款为 17,652,099.12 元，比上年度末的 4,449,996.30 元增加了 296.68%，主要 是报告期末公司存在大量未收回的投标保证金和履约保证金所致。 5)公司期末存货净额为 531,861,114.91 元，比上年度末的 390,547,425.25 元增加了 36.18%，存货余 额较大主要有以下几方面原因：（1）部分产成品在期末尚未验收或交付使用；（2）公司生产的产品 主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较 长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点；（3）为避免缺货或供应中断造 成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量；（4）公司存货水平适应公司生产经营规模及特点， 并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三者之和较小。 6)公司期末在建工程净额为 13,643,700.21 元，比上年度末的 6,113,200.00 元增加了 123.18%，主要 是公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司支付办公楼购房款增加所致。 7）公司期末递延所得税资产为 6,867,259.07 元，比上年度末的 4,913,573.71 元增加了 39.76%，主 要是公司计提了较大金额的减值准备，导致暂时性差异增大所致。 8)公司期末应付票据为 61,574,847.35 元，比上年度末的 12,843,053.18 元增加了 379.44%，主要是 公司充分利用银行信用支付采购款所致。 9）公司期末应付账款为 111,332,645.54 元，比上年度末的 59,329,856.62 元增加了 87.65%，主要是 公司充分利用商业信用采购设备所致。 10）公司期末预收款项为 744,465,690.02 元，比上年度末的 528,914,952.87 元增加了 40.75%，主要 是公司未结算项目增加所致。 11)公司期末应交税费为 5,976,593.76 元，比上年度末的 2,308,668.08 元增加了 158.88%，主要是公 司期末应交而未交的税费增加所致。 12）公司 2007 年度销售费用为 13,796,033.94 元，比上年度的 7,802,756.17 元增加了 76.81%，主要 是报告期内公司加大市场开拓力度，相应投入增加所致。 13）公司 2007 年度管理费用为 32,313,230.43 元，比上年度的 20,682,661.32 元增加了 56.23%，主 要是随着公司业务规模扩大，管理难度加大，同时劳动力成本相应也有所提高所致。 14）公司 2007 年度资产减值损失为 14,688,494.30 元，比上年度的 9,822,039.08 元增加了 49.55 %， 主要是报告期内公司严格执行公司会计政策计提了相应应收账款减值准备所致。 15）公司 2007 年度的营业外收入为 8,575,832.91 元，比上年度的 4,361,485.14 元增加了 96.63%， 主要是公司取得增值税软件退税大幅增加所致。 16）公司 2007 年度的营业外支出为 404,932.99 元，比上年度的 58,077.37 元增加了 597.23%，主要 是报告期内公司处置了部分资产，处置收入和账面净值差额较大所致。 17）公司报告期收到的税费返还为 8,508,631.35 元，比上年度的 4,212,785.14 元增加了 101.97%， 主要是公司报告期取得的增值税软件退税大幅增加所致。 18）公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 57,919,912.09 元，比上年度的 43,448,666.12 元增加了 33.31%，主要是职工薪酬和相应的社会保障增加所致。 19）公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-11,880,802.16 元，比上年度的 3,445,858.32 元减 少了 444.78%，公司经营活动产生的现金流量净额减少是由于公司项目运作的特点决定的，回款周期 与付款周期不一致,报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相对较少,导致经营活动现金流量大幅 度波动,以较长的周期看,收付款趋于均衡。 第 9 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 20) 公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 391,565.00 元，比上年度 的 30,149.56 元增加了 1,198.74%，主要是报告期内公司处置资产收回的现金增加所致。 21）公司报告期投资所支付的现金为 2,450,000.00 元，是投资参股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工 程有限公司”所支付的投资款。 22）公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 500,000.00 元，比上年度的 1,500,000.00 元减少 了 66.67%，主要是报告期内公司收到的专项拨款较上年度下降所致。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况 1）主要控股公司的经营情况 上海金自天正信息技术有限公司，其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系 统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、 设计、生产、销售等，注册资本为 1000 万元，截止 2007 年末的总资产为 166,945,459.44 元，净资产 为 41,369,631.16 元 ，2007 年度的主营业务收入为 99,244,462.33 元，主营业务利润为 20,944,948.37 元 ，净利润为 12,052,101.19 元。 成都金自天正智能控制有限公司，其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、 通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备 等，注册资本为 500 万元，截止 2007 年末的总资产为 36,099,928.26 元，净资产为 12,222,581.12 元，2007 年度的主营业务收入为 20,617,499.87 元，主营业务利润为 5,884,412.06 元，净利润为 3,692,949.13 元。 辽宁金自天正智能控制有限公司，其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销 售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术 服务等，注册资本为 500 万元，截止 2007 年末的总资产为 31,034,944.20 元，净资产为 8,516,693.07 元，2007 年度的主营业务收入为 10,220,860.80 元，主营业务利润为 3,208,206.28 元，净利润为 2,838,535.41 元。 山西金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机软、 硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，注册资 本为 500 万元，截止 2007 年末的总资产为 13,773,617.50 元， 净资产为 6,119,076.25 元，2007 年度的主营业务收入为 13,497,430.39 元，主营业务利润为 2,144,068.73 元，净利润为 951,653.12 元。 北京金自软件有限责任公司，其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务， 主要从事混合流程制造行业的软件开发，注册资本为 1000 万元，截止 2007 年末的总资产为 14,028,035.95 元，净资产为 9,199,995.48 元，2007 年度的主营业务收入为 3,620,204.98 元，主营 业务利润为 1,536,210.76 元，净利润 255,786.81 元。 辽宁金自天正科技有限公司，其业务性质为计算机软硬件、自动化系统及工程承包、仪器仪表、 机电和液压装置及配套产品的开发、设计、制造、系统集成、技术服务、销售业务等。2007 年度的主 营业务收入为 3,376,068.38 元，主营业务利润为-253,513.91 元，净利润为-515,741.56 元。公司为 加强对子公司的管理，有效配置公司的资源，2007 年 12 月 11 日公司第三届董事会第十二次会议决定 撤销辽宁金自天正科技有限公司，撤销辽宁金自天正科技有限公司不会影响公司整体生产经营和业绩。 2）主要参股公司的经营情况 根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司以现金出资 245 万元参股成立“攀枝花恒鼎金自天 正信息工程有限公司”，占该公司注册资本的 49％，该公司已于 2007 年 12 月 19 日在攀枝花市工商 行政管理局注册成立。 （6）公司在报告期内的技术创新情况 2007 年，公司继续加大研发力度，国家 863 IGCT 项目通过几年的努力，在 07 年通过了国家验收， 形成了数字控制板、高性能控制器及交直交三电平算法等自主知识产权的技术成果，为公司未来在该 第 10 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 领域的继续开发及应用于冶金的大传动起到良好的平台作用；完成了 10KV 高压变频器及大功率高压变 频器的开发，实现了功率主柜的改型，交交变频控制系统研发取得阶段成果，PWM 变频器研发已完成 多项重要实验，并建立了用于进行 PWM 变频器研发的试验平台。 2007 年，公司新获得了 3 项发明专利、3 项实用新型专利，6 项软件著作权（软件著作权共 57 项），同时，2007 年公司获得“国家重点新产品”、“北京科技奖企业创新专项”、“北京市高成长 企业自主创新科技专项”等资助共 160 万元。 公司持续的研发投入，保证了公司在国内同行业中的领先地位，在国家加大节能减排力度的情况 下，有可能形成公司新的利润增长点。 2、对未来经营情况的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及 控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对 象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项 目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外 国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模 式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。 面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营 销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；积极研发具有自主知识产权 的高附加值产品；强化管理，尽可能增收节支，增加公司的盈利能力。 （2）公司的发展战略、发展规划 1）自动化技术向信息化扩展 以热连轧项目为基础，逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台，并将机理模型与智能控 制相结合，形成炼钢模型库。 2）冶金主流程向能源环保扩展 调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略，适应国家、企业对节能与环保的要求。 3）自动化工程向产品化扩展 以传动装置为主，实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化，并逐步实现操作站 和控制站的结构标准化，实现以工程带动产品发展，以产品促进工程销售。 4）自动化系统业务向总包扩展 5）钢铁行业向其它行业扩展 立足钢铁，积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。 6）理顺管理，尽快培养干部和业务骨干力量。 （3）2008 年的主要工作及经营计划 1）以管理促效益，通过向优秀企业的学习来提升公司整体的管理运营水平，强化科学管理，提升公司 软实力。 2)集中公司所有的资源进一步拓展市场，拓展诸如生产维护、矿井安全监控等新业务领域，不断强化 已有市场的开发。 3)全力保障已签项目的顺利实施，进一步加大工程实施标准化，在工程实施的各环节推广标准化工作。 4)继续加强公司的产品装置标准化，争取 2008 年在大多数工程项目实施中应用。 5)改善产品研发的管理方式，加强研发队伍建设，加快公司产品研发的步伐。 6)集中公司的各种资源，确保涿州基地建设工作的顺利进行，并配合基地建设进度完善相关的配套支 持工作。 第 11 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 7)继续加强对子公司各项业务的支持工作。在保障公司本部快速增长的同时，集合市场、技术、人力 等各项资源支持子公司的发展。 8）加快公司信息化系统的建设，在公司现有进销存信息化系统的基础上，进一步完善信息系统，通过 打造完善科学的信息系统，提高公司的内部管理效率。 9）力争使公司的营业收入达到 6 亿元以上，同时严格控制营业成本，使公司的营业利润与营业收入保 持同步增长。 （4）公司未来发展对资金的需求、使用计划及来源 公司目前的自有资金基本能满足公司未来发展的需要。 （5）公司面临的风险因素的分析及应对措施 1）市场领域过于集中风险 由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，这在很大程度上对冶金行业形成了较 为明显的依赖性，产生了业务过于集中的风险。国家有关冶金工业政策的变化、本公司对煤炭、电力、 石油、化工等其他对工业自动化有需求的相关产业拓展力度的大小、国内外冶金行业自身景气程度的 周期性波动、其他行业运用工业自动化技术的成熟程度、国际工业自动化以及相关三电产业类产品市 场的变化都将会给公司的生产经营、销售收入及利润总额带来一定的影响。 针对目前过于集中的行业依赖性问题，本公司将按照“立足冶金领域基础，充分运用战略联盟及 资本运营手段，实施经营领域扩张”的发展战略，不断推出三电产业类系列化产品，增强本公司的产 品和服务进军其他行业的技术实力，扩大对外合作的范围，从而将工业自动化领域三电产业的技术和 产品尽可能地应用于轻工、石化、建筑、建材和环保等诸多行业，增加在其他行业的市场占有率，不 断拓展公司的生存空间，保持企业长期持续、稳定地发展。 2）市场开发不足风险 公司凭借多年来在工业自动化领域的三电产业方面形成的系列产品的经营优势以及系统集成的技 术实力，在工业自动化领域，特别是冶金工业自动化领域，已经占有一定的市场份额，但作为由科研 院所改制而来的科技企业，本公司在市场意识、经营策略、市场研究等方面与市场经济和现代高科技 企业发展的要求尚有一定差距，在市场开拓及市场营销策划等方面仍有许多不足，主要表现为对三电 产业相关产品及工程的市场研究力度不够、营销手段单一，加之国内外同行业竞争对手不断改进销售 策略而使本公司面临的竞争环境不断发生变化，所以本公司在工业自动化领域三电产业的市场开发上 面临一定的压力。 针对上述风险，为了适应公司生产经营的产业化发展，公司明确了“以满足市场需求为导向，以 提高服务质量为重点”的市场运营基本原则，市场按区域划分，高管分工负责。公司还专门制定了《市 场营销管理制度》、《合同管理办法》等一系列制度，以确保公司在市场开发方面制度化、规范化。 为提高营销队伍的整体素质，公司还定期对营销人员进行全方位的培训，使其在管理技能、销售技巧、 市场认识、业务能力等多方面不断得到提高。与此同时，公司将市场开发和营销网络建设工作提升到 核心地位，在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。 3）应收帐款的坏帐风险 公司期末应收帐款净额为 172,398,039.86 元，占期末所有者权益 433,317,009.01 元的 39.79%， 公司应收帐款余额较大的主要原因在于回收期和变现周期长，其原因主要是由于本公司客户多数集中 在冶金自动化领域所导致的。冶金自动化领域的三电产业系统集成及工程实施周期长，且钢铁企业的 资金流转较慢，资金相对紧张，致使公司的应收帐款回收期和变现周期较长。 公司针对现存的上述风险，将不断加强对财务管理和应收帐款的清理工作。目前本公司的应收帐 款余额主要是未结算销售款且帐龄较短，1 年以内的占 42.50%，1—2 年的占 26.39%，另外，本公司还 遵循谨慎性原则，对帐龄在 4—5 年的应收帐款按 50%的比例计提坏帐准备，对帐龄在 5 年以上的应收 帐款全额计提坏帐准备，同时，本公司通过选择已有长期合作经历、业务往来频繁、信用基础良好的 客户进行合作以及与客户签定正式的销售合同等措施，使应收帐款可能出现的坏帐风险得到有效控制。 第 12 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司已于 2007 年 12 参股成立“攀枝花恒鼎金自天 2007 年度没有产 245 月 19 日在攀枝花市工商 正信息工程有限公司 生收益。 行政管理局注册成立。 合计 245 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度共实 现归属于母公司的净利润 35,434,994.65 元，按照《公司章程》以及《企业会计准则》的有关规定, 提取法定盈余公积金 1,792,786.59 元,本年度可供股东分配利润为 33,642,208.06 元, 加上年初转入 的未分配利润 34,224,822.96 元,报告期内已实施普通股股利分配 19,879,600.00 元,本次可供股东分 配的利润为 47,987,431.02 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以 2007 年度末 总股本 9939.80 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元(含税)，共计派发现金股利 7,951,840.00 元(含税),占本次可分配利润的 16.57%,余额 40,035,591.02 元结转下一年度。 本次公司不实施资本公积金转增股本。 此预案需提交公司 2007 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 13 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 冶金自动化研究设计 42.70 0.08 625.18 1.18 院 中钢设备公司 128.22 0.25 0 0 北京中冶科技发展公 0 0 51.12 0.10 司 合计 170.92 0.33 676.30 1.28 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 426,962.24 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 冶金自动化研究设计院 180.29 260.22 172.39 328.75 北京阿瑞姆科贸集团 0 255.45 0 10.00 华腾数控有限公司 -90.56 0 0 0 北京金汇自动化系统工 0 0 -0.03 0 程有限公司 北京中钢实业总公司 0 0.37 0 0 北京中冶科技发展公司 0 0 26.43 51.09 安泰科技股份有限公司 4.00 4.00 138.46 138.46 中钢设备公司 -420.72 625.18 72.41 1,489.72 合计 -326.99 1,145.23 409.66 2,018.03 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 897,300.22 元，余额 5,160,481.18 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天职京审字[2008]第 603 号 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会： 我们审计了后附的北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称金自天正公司）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、所有者权 益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金自天正公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，金自天正公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了金自天正公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2007 年度的经营成果和现金流量及 合并经营成果和合并现金流量。 天职国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱宝祥、张居忠 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 2008 年 3 月 27 日 第 16 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 159,484,785.99 193,273,577.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 187,733,700.00 127,653,139.40 应收账款 八.4 172,398,039.86 139,981,446.04 预付款项 八.5 166,914,528.38 47,172,019.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 八.3 413,240.00 1,473,610.63 应收股利 其他应收款 八.6 17,652,099.12 4,449,996.30 买入返售金融资产 存货 八.7 531,861,114.91 390,547,425.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,236,457,508.26 904,551,214.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.8 2,450,000.00 投资性房地产 固定资产 八.9 100,555,103.41 105,770,516.39 在建工程 八.10 13,643,700.21 6,113,200.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.11 13,355,779.80 13,908,221.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八.12 6,867,259.07 4,913,573.71 其他非流动资产 非流动资产合计 136,871,842.49 130,705,511.69 第 17 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 1,373,329,350.75 1,035,256,726.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八.14 61,574,847.35 12,843,053.18 应付账款 八.15 111,332,645.54 59,329,856.62 预收款项 八.16 744,465,690.02 528,914,952.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.17 10,103,405.25 10,592,056.10 应交税费 八.18 5,976,593.76 2,308,668.08 应付利息 应付股利 其他应付款 八.19 2,429,159.82 2,175,692.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 935,882,341.74 616,164,279.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 八.20 4,130,000.00 3,457,777.77 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,130,000.00 3,457,777.77 负债合计 940,012,341.74 619,622,057.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八.21 99,398,000.00 99,398,000.00 资本公积 八.22 251,866,418.58 251,366,418.58 减：库存股 盈余公积 八.23 27,759,263.52 25,966,476.93 一般风险准备 未分配利润 八.24 47,987,431.02 34,224,822.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 427,011,113.12 410,955,718.47 少数股东权益 6,305,895.89 4,678,950.77 所有者权益合计 433,317,009.01 415,634,669.24 负债和所有者权益总计 1,373,329,350.75 1,035,256,726.26 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 第 18 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 126,903,361.33 168,462,915.39 交易性金融资产 应收票据 160,749,700.00 112,698,681.40 应收账款 九.1 152,534,041.16 127,101,568.47 预付款项 166,794,632.59 42,581,164.68 应收利息 353,350.00 1,424,113.13 应收股利 其他应收款 九.2 17,742,497.03 2,876,076.53 存货 427,374,234.38 316,597,824.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,052,451,816.49 771,742,343.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.3 32,950,000.00 35,000,000.00 投资性房地产 固定资产 94,355,350.34 99,478,192.48 在建工程 940,350.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,321,996.05 13,908,221.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,658,039.67 4,609,744.51 其他非流动资产 非流动资产合计 148,225,736.27 152,996,158.58 资产总计 1,200,677,552.76 924,738,502.50 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 61,574,847.35 12,843,053.18 应付账款 104,301,746.63 55,538,432.67 预收款项 621,851,511.74 443,925,581.04 应付职工薪酬 9,320,548.71 9,105,401.13 第 19 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 5,114,613.52 -268,538.90 应付利息 应付股利 其他应付款 2,361,214.55 6,661,991.21 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 804,524,482.50 527,805,920.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,130,000.00 3,457,777.77 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,130,000.00 3,457,777.77 负债合计 808,654,482.50 531,263,698.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 99,398,000.00 99,398,000.00 资本公积 251,866,418.58 251,366,418.58 减：库存股 盈余公积 27,759,263.52 25,966,476.93 未分配利润 12,999,388.16 16,743,908.89 所有者权益（或股东权益）合计 392,023,070.26 393,474,804.40 负债和所有者权益（或股东权益） 1,200,677,552.76 924,738,502.50 总计 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 第 20 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 521,075,203.23 423,649,221.98 其中：营业收入 八.25 521,075,203.23 423,649,221.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 488,372,350.09 397,463,810.78 其中：营业成本 八.25 427,894,799.73 360,303,974.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.26 2,157,423.21 2,187,501.33 销售费用 13,796,033.94 7,802,756.17 管理费用 32,313,230.43 20,682,661.32 财务费用 -2,477,631.52 -3,335,121.26 资产减值损失 八.28 14,688,494.30 9,822,039.08 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.27 63,987.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,766,840.76 26,185,411.20 加：营业外收入 八.29 8,575,832.91 4,361,485.14 减：营业外支出 八.30 404,932.99 58,077.37 其中：非流动资产处置损失 326,605.35 44,115.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,937,740.68 30,488,818.97 减：所得税费用 八.31 3,875,800.91 1,917,157.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,061,939.77 28,571,661.84 归属于母公司所有者的净利润 35,434,994.65 27,370,398.96 少数股东损益 1,626,945.12 1,201,262.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 十九.1 0.36 0.28 （二）稀释每股收益 十九.1 0.36 0.28 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 第 21 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九.4 409,182,966.16 355,258,713.00 减：营业成本 九.4 349,376,831.71 314,790,994.63 营业税金及附加 1,568,463.52 1,442,514.09 销售费用 9,172,466.34 4,955,131.91 管理费用 24,409,417.12 14,645,962.00 财务费用 -2,391,235.92 -3,082,491.66 资产减值损失 13,727,057.22 9,014,395.08 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九.5 35,845.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,355,812.10 13,492,206.95 加：营业外收入 7,114,854.20 3,134,518.65 减：营业外支出 698,614.37 57,698.32 其中：非流动资产处置净损失 321,014.37 44,115.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,772,051.93 16,569,027.28 减：所得税费用 1,844,186.07 1,045,824.14 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,927,865.86 15,523,203.14 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 527,620,743.87 467,333,039.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,508,631.35 4,216,078.00 收到其他与经营活动有关的现金 八.34 1,456,647.80 677,743.44 第 22 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 537,586,023.02 472,226,860.96 购买商品、接受劳务支付的现金 451,119,752.49 387,782,543.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,919,912.09 43,448,666.12 支付的各项税费 32,610,864.44 30,694,467.82 支付其他与经营活动有关的现金 八.34 7,816,296.16 6,855,325.51 经营活动现金流出小计 549,466,825.18 468,781,002.64 经营活动产生的现金流量净额 -11,880,802.16 3,445,858.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 391,565.00 30,149.56 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 391,565.00 30,149.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,158,207.75 9,564,438.65 的现金 投资支付的现金 2,450,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,608,207.75 9,564,438.65 投资活动产生的现金流量净额 -12,216,642.75 -9,534,289.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 八.35 500,000.00 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 500,000.00 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,189,318.39 8,815,436.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八.35 2,321,100.00 筹资活动现金流出小计 10,189,318.39 11,136,536.72 筹资活动产生的现金流量净额 -9,689,318.39 -9,636,536.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,027.98 6,803.50 五、现金及现金等价物净增加额 -33,788,791.28 -15,718,163.99 加：期初现金及现金等价物余额 193,273,577.27 208,991,741.26 六、期末现金及现金等价物余额 159,484,785.99 193,273,577.27 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 第 23 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 447,591,603.86 394,752,152.93 收到的税费返还 7,047,652.64 2,985,818.65 收到其他与经营活动有关的现金 371,365.77 161,500.00 经营活动现金流入小计 455,010,622.27 397,899,471.58 购买商品、接受劳务支付的现金 416,336,279.62 334,483,809.82 支付给职工以及为职工支付的现金 42,023,959.68 30,869,637.59 支付的各项税费 21,872,014.83 23,228,780.18 支付其他与经营活动有关的现金 4,597,227.81 2,550,180.51 经营活动现金流出小计 484,829,481.94 391,132,408.10 经营活动产生的现金流量净额 -29,818,859.67 6,767,063.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,127,805.77 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 391,565.00 30,149.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,519,370.77 30,149.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,118,718.79 1,934,809.50 投资支付的现金 2,450,000.00 4,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,568,718.79 6,434,809.50 投资活动产生的现金流量净额 -2,049,348.02 -6,404,659.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 500,000.00 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,189,318.39 8,815,436.72 支付其他与筹资活动有关的现金 4,121,100.00 筹资活动现金流出小计 10,189,318.39 12,936,536.72 筹资活动产生的现金流量净额 -9,689,318.39 -11,436,536.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,027.98 6,803.50 五、现金及现金等价物净增加额 -41,559,554.06 -11,067,329.68 加：期初现金及现金等价物余额 168,462,915.39 179,530,245.07 六、期末现金及现金等价物余额 126,903,361.33 168,462,915.39 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 第 24 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 99,398,000.00 251,366,418.58 31,932,324.40 23,362,094.25 4,662,258.30 410,721,095.53 余额 加：会 计政策 -5,965,847.47 10,862,728.71 16,692.47 4,913,573.71 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 99,398,000.00 251,366,418.58 25,966,476.93 34,224,822.96 4,678,950.77 415,634,669.24 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 500,000.00 1,792,786.59 13,762,608.06 1,626,945.12 17,682,339.77 少以 “－” 号填 列） （一） 35,434,994.65 1,626,945.12 37,061,939.77 净利润 （二） 直接计 入所有 500,000.00 500,000.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 第 25 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 500,000.00 500,000.00 上述 （一） 500,000.00 35,434,994.65 1,626,945.12 37,561,939.77 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 1,792,786.59 -21,672,386.59 -19,879,600.00 配 1．提取 盈余公 1,792,786.59 -1,792,786.59 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -19,879,600.00 -19,879,600.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 第 26 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 99,398,000.00 251,866,418.58 27,759,263.52 47,987,431.02 6,305,895.89 433,317,009.01 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 99,398,000.00 252,592,427.17 28,312,749.04 14,737,897.00 3,474,072.86 398,515,146.07 余额 加：会 计政策 -3,898,592.42 5,596,607.31 3,615.03 1,701,629.92 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 99,398,000.00 252,592,427.17 24,414,156.62 20,334,504.31 3,477,687.89 400,216,775.99 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -1,226,008.59 1,552,320.31 13,890,318.65 1,201,262.88 15,417,893.25 少以 “－” 号填 列） （一） 27,370,398.96 1,201,262.88 28,571,661.84 净利润 （二） 直接计 入所有 -1,226,008.59 -1,226,008.59 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 第 27 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -1,226,008.59 -1,226,008.59 上述 （一） -1,226,008.59 27,370,398.96 1,201,262.88 27,345,653.25 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 1,552,320.31 -13,480,080.31 -11,927,760.00 配 1．提取 盈余公 1,552,320.31 -1,552,320.31 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -11,927,760.00 -11,927,760.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 第 28 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 99,398,000.00 251,366,418.58 25,966,476.93 34,224,822.96 4,678,950.77 415,634,669.24 余额 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末 99,398,000.00 251,366,418.58 28,267,185.08 30,216,232.03 409,247,835.69 余额 加：会计政策 -2,300,708.15 -13,472,323.14 -15,773,031.29 变更 前期差错更正 二、本年年初 99,398,000.00 251,366,418.58 25,966,476.93 16,743,908.89 393,474,804.40 余额 三、本年增减 变动金额（减 500,000.00 1,792,786.59 -3,744,520.73 -1,451,734.14 少以“－”号 填列） （一）净利润 17,927,865.86 17,927,865.86 （二）直接计 入所有者权益 500,000.00 500,000.00 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 500,000.00 500,000.00 上述（一）和 500,000.00 17,927,865.86 18,427,865.86 （二）小计 （三）所有者 第 29 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 1,792,786.59 -21,672,386.59 -19,879,600.00 配 1．提取盈余公 1,792,786.59 -1,792,786.59 积 2．对所有者 （或股东）的 -19,879,600.00 -19,879,600.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 99,398,000.00 251,866,418.58 27,759,263.52 12,999,388.16 392,023,070.26 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末 99,398,000.00 252,592,427.17 25,860,966.66 20,488,026.23 398,339,420.06 余额 加：会计政策 -1,446,810.04 -5,787,240.17 -7,234,050.21 变更 前期差错更正 二、本年年初 99,398,000.00 252,592,427.17 24,414,156.62 14,700,786.06 391,105,369.85 余额 三、本年增减 变动金额（减 -1,226,008.59 1,552,320.31 2,043,122.83 2,369,434.55 少以“－”号 填列） （一）净利润 15,523,203.14 15,523,203.14 （二）直接计 入所有者权益 -1,226,008.59 -1,226,008.59 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 第 30 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 -1,226,008.59 -1,226,008.59 上述（一）和 -1,226,008.59 15,523,203.14 14,297,194.55 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 1,552,320.31 -13,480,080.31 -11,927,760.00 配 1．提取盈余公 1,552,320.31 -1,552,320.31 积 2．对所有者 （或股东）的 -11,927,760.00 -11,927,760.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 99,398,000.00 251,366,418.58 25,966,476.93 16,743,908.89 393,474,804.40 余额 公司法定代表人:张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:杨光浩 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。按照《企业 会计准则》、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发 [2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进 行了追溯调整。其中： （1）本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对 2007 年 1 月 1 日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按 照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整。因该项会计 政策变更，调整增加 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 4,913,573.71 元，调整增加 2007 年 1 月 1 日 盈余公积 624,753.54 元、未分配利润 4,272,127.70 元、少数股东权益 16,692.47 元，调整增加 2006 第 31 页 共 32 页 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007 年度报告摘要 年度净利润 3,211,943.79 元，其中：调整增加归属于母公司净利润 3,198,866.35 元。 （2）本公司对 2007 年 1 月 1 日持有的对子公司长期股权投资按照《企业会计准则解释第 1 号》 进行了追溯调整，调整减少母公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 20,382,775.80 元。调整减少合并报 表盈余公积 6,590,601.01 元、调整增加合并报表未分配利润 6,590,601.01 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年报相比，公司合并范围发生变化的具体说明。 根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司控股子公司辽宁金自天正科技有限公司已于 2007 年 12 月 12 日终止经营并进行清算，本期不再纳入合并范围。 第 32 页 共 32 页