鄂尔多斯(600295)2007年年度报告摘要

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：//www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事张志，因故未能出席,委托董事刘凤双女士出席并代为表决。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鄂尔多斯 股票代码 600295 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 鄂绒 B 股 股票代码 900936 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 http：//www.chinaerdos.com 电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477—8523812 0477—8523812 电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com 第 1 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 6,736,805,450.00 4,813,345,661.00 39.96 3,385,753,068 利润总额 840,327,399.00 384,470,356.00 118.57 271,686,648 归属于上市公司股东的净利润 519,621,442.00 228,861,541.00 127.05 192,453,999 归属于上市公司股东的扣除非经 504,844,831.00 167,445,011.00 201.50 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,364,812,896.00 487,534,282.00 179.94 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 13,588,851,190.00 12,563,698,524.00 8.16 10,866,519,569 所有者权益（或股东权益） 3,387,760,706.00 3,124,770,304.00 8.42 3,966,068,763 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.50 0.22 127.27 0.19 稀释每股收益 0.50 0.22 127.27 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.16 206.25 全面摊薄净资产收益率 15.34 7.32 增加 109.56 个百分点 4.85 加权平均净资产收益率 15.71 5.70 增加 175.61 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.90 5.36 增加 177.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.30 4.20 增加 264.29 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.32 0.47 180.85 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.03 8.25 3.84 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,202,729 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 10,559,550 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 3,218,288 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,605,419 合计 20,585,986.00 第 2 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 99,278 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 鄂尔多斯羊绒集团 境内非国有法人 40.7 420,000,000 420,000,000 质押 350,000,000 TOYO SECURITIES ASIA 境外法人 1.23 12,666,875 未知 LTD. A/C CLIENT 国都证券有限责任公司 境内非国有法人 0.58 6,000,000 未知 NAITO SECURITIES CO., 境外法人 0.51 5,243,756 未知 LTD. HSBC MULTIALPHA CHINA 境外法人 0.34 3,529,247 未知 FUND 杨建荣 境外自然人 0.30 3,141,476 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.28 2,912,783 未知 LIMITED P.G.G.M. 境外法人 0.26 2,733,500 未知 中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券 境内非国有法人 0.22 2,247,949 未知 投资基金 AIZAWA SECURITIES 境外法人 0.21 2,154,310 未知 CO.,LTD. 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 12,666,875 境内上市外资股 国都证券有限责任公司 6,000,000 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,243,756 境内上市外资股 HSBC MULTIALPHA CHINA FUND 3,529,247 境内上市外资股 杨建荣 3,141,476 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 2,912,783 境内上市外资股 LIMITED P.G.G.M. 2,733,500 境内上市外资股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型 2,247,949 人民币普通股 第 3 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 证券投资基金 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 2,154,310 境内上市外资股 BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION WB3Q 1,992,200 境内上市外资股 上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结 或质押情况。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：集团公司 法人代表：王林祥 注册资本：136,038 万元 成立日期：1991 年 4 月 29 日 主要经营业务或管理活动：：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑 材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服 务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司 法人代表：杨志远 注册资本：43,329.4 万元 成立日期：2001 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额 价 关联 数 数 数 量 市价 (万元) 单位 领取 2005 年 5 月 26 王林 董事 男 57 日～2008 年 5 月 36 否 祥 长 25 日 2005 年 5 月 26 杨志 副董 男 55 日～2008 年 5 月 30 否 远 事长 25 日 2006 年 5 月 29 张志 董事 女 57 日～2008 年 5 月 18 否 25 日 董 2006 年 5 月 29 刘凤 事、 女 55 日～2008 年 5 月 24 否 双 总经 25 日 第 5 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 理 2005 年 5 月 26 张全 董事 男 55 日～2008 年 5 月 18 否 祥 25 日 董 事、 2007 年 10 月 26 曾广 董事 男 33 日～2008 年 5 月 18 否 春 会秘 25 日 书 2005 年 5 月 26 文宗 独立 男 45 日～2008 年 5 月 4 否 瑜 董事 25 日 2005 年 5 月 26 周文 独立 女 40 日～2008 年 5 月 4 否 玲 董事 25 日 2005 年 5 月 26 刘艳 独立 女 37 日～2008 年 5 月 4 否 霞 董事 25 日 监事 2006 年 5 月 29 刘玉 会主 男 50 日～2008 年 5 月 18 否 民 席 25 日 2006 年 5 月 29 马占 监事 男 47 日～2008 年 5 月 12 否 森 25 日 2005 年 5 月 26 沈校 监事 男 45 日～2008 年 5 月 12 否 生 25 日 2005 年 5 月 26 王贵 财务 男 38 日～2008 年 5 月 12 否 生 总监 25 日 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （１）公司报告期内总体经营情况 2007 年，面对国家宏观调控政策带来的巨大冲击，全球性行业竞争形成的巨大压力，金融、税收等政 策因素带来的影响，公司认真落实“羊绒产业继续作贡献，新建产业尽快出成果”，经营业绩又创新 高。报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持管理创新、产品创新，推动企业的持续发展， 加大品牌建设力度。公司 2007 年全年实现主营收入 67.37 亿元，利润总额 8.4 亿元，净利润 5.2 亿元。 报告期，“鄂尔多斯”品牌价值经评估为 100.27 亿元人民币，由中国绒纺业第一品牌一跃成为中国纺 织服装行业第一品牌。 在羊绒产业方面： 生产系统全面改革，产业布局更趋合理。针对羊绒生产系统普遍存在的效率低、成本高、劳动力不足 三大问题，公司从改革经营机制入手，羊绒针织企业全部实行了租赁承包经营，利用经营机制的灵活、 精干、高效特点，实现生产系统的降本增效。鉴于鄂尔多斯市经济高速发展直接拉动了劳动力需求增 加和劳动力成本上升这一现状，公司选择在宁夏、合肥和阜阳建立了外围加工基地。 原料与销售两端运行平稳，市场控制力持续增强。2007 年，羊绒原料市场保持着基本稳定的态势，原 料公司坚持自主收购和合作收购两条腿走路，在成本、质量和数量几个主要方面确立了比较优势，为 第 6 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 羊绒产业的稳健经营提供了可靠的支持和保障。内外销战线在改革中求发展，市场占有率和经营绩效 继续保持着行业第一的位置，为鄂尔多斯品牌营销做出了巨大的贡献。 在继续巩固羊绒行业龙头地位的同时，品牌的延伸与运作出现了新的亮点。作为顶级羊绒服装品牌的 1436 厚积薄发，横空出世，一上市就创下了单店月销售额破百万的优异业绩，在全国一线城市取得了 良好的市场表现，极大地促进了鄂尔多斯品牌形象的提升，进一步增强了鄂尔多斯品牌的市场号召力。 在新产业——煤炭、电力、冶金方面： 电力冶金项目建设有序推进，循环经济产业集群初具规模。至报告期末，初步建成了煤炭开采—选洗 —发电—特色冶金和煤—化工等主产业链，建成了粉煤灰制砖、硅微粉回收、水处理等废物回收利用 产业链，建成了供水、物业、物流等公用服务产业链。目前已形成年产原煤 120 万吨、洗煤 240 万吨、 供电 42 亿度、硅铁 55 万吨、硅锰 7.5 万吨，工业硅 3.5 万吨、供水 1800 万吨的能力。 战略合作日益增强，国际化程度进一步提升。在与日本三井物产株式会社在羊绒产业领域成功合作的 基础上，2007 年又引进其参股电力冶金公司，双方建立了长期战略合作伙伴关系，为园区建设和经营 解决了一系列实际问题，也为企业的后续发展提供了更加广阔的空间。另外，冶金产业集团大力实施 强强联合战略，与国内前十五名大型钢铁企业建立了战略合作伙伴关系，不仅我们自己生产的产品供 不应求，同时为即将展开的大营销战略整合奠定了坚实的基础。 （2）公司现金流量分析 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 136,481 万元，比上年同期增加了 87,728 万元，每股经营 活动产生的现金流量净额为 1.32 元，比上年同期的每股 0.47 元增加了 0.85 元。主要是报告期内销售 资金回笼较好。投资活动产生的现金流量净流出为 134,255 万元，较上年同期减少 42,844 万元，主要 原因是随着新产业的基建项目逐步完成,投资支出大大缩减。筹资活动产生的现金流量净额为 52,282 万元，比上年同期减少 22,938 万元，主要原因是我们支付大量的资金偿还了银行借贷，进一步增加了 我们的信用度。 （3）技术创新情况 2007 年羊绒共完成新产品、新技术研发项目 31 项，推广数码印花、彩虹纱、花式纱、机可洗、抗起 球等新产品系列 7 个品种；电力冶金项目在初建期，公司通过为各炉台安装了袋式除尘系统，对产生 的粉尘进行回收解决粉尘污染问题；烟气在线检测装置、高效静电除尘器已投入使用；灰场防渗漏建 设工程、煤场封闭工程均已完成；生活污水、工业废水处理系统完成并投入使用。 2、对公司未来发展的展望 （1）未来的机遇和挑战： 羊绒行业：出口退税、人民币进一步升值、利率的调整等因素的影响，纺织服装行业利润空间不断被 压缩，由于没有出口自主品牌，产供销一体化的经营模式越来越不适应市场经济环境的变化；电力冶 金行业：该产业属于资源性传统型产业和能源性基础产业，容易受到国家政策的限制和垄断经营的挤 压，再继续做大这些项目，有很大的政策风险和市场风险。 （2）未来发展的主要战略： 公司将始终遵循“发展是硬道理”的指导方针，继续深化“以人为本”的治企思想，以品牌经营为 重点，全面推进羊绒产业系统的整合；加快电力冶金新产业的建设步伐，加强产业结构的优化升级。 公司一直以来坚持以实业经营为主，不仅把羊绒制品的产销规模做到了世界第一，而且培育出了中 国纺织服装行业第一品牌，羊绒产业由产品经营向品牌经营转变的条件已经成熟。公司品牌经营的总 体思路是：以名牌延伸为导向，通过羊绒制品向非绒类纺织服装的扩展，逐步形成以鄂尔多斯为主品 牌的多牌多品系列组合；实业经营和虚拟经营相结合，构筑起由羊绒、非绒两大品系和内销、外销两 大市场共同构成的大服装产业，创中国的世界名牌。 电力冶金工业园区的第一阶段的投资已经基本完成，煤炭—电力—冶金、煤—洗选—焦化等产业链 初具规模并初见效益。第二阶段，要以建成项目为依托，完善循环经济产业链，向下游的高、精、尖 领域延伸，加快发展高新技术产业，应用先进技术改造提升传统产业，着力优化产业结构。 第 7 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上 营业收入 营业成本 利润 分产 增减(%) 增减(%) 年增减(%) 率（%） 品 产品 羊绒衫 2,997,957,639 2,029,798,113 32.29 4.91 7.98 减少 5.64 个百分点 硅铁 1,818,534,342 1,251,722,334 31.17 83.05 76.71 增加 8.59 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国地区 4,282,587,337.00 35.30 欧洲地区 714,004,383.00 131.10 北美地区 604,962,353.00 10.30 日韩地区 1,119,515,454.00 42.70 其他 15,735,923.00 177.40 合计 6,736,805,450.00 40.00 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购电冶公司 15%的股权 81,540 已收购完成 公司尚未对该项目进 鄂尔多斯花园 10,000 行资金投入 1、前期工作已完成： 项目批文、立项、建 设用地规划许可证、 土地使用证等均已完 成。2、设计：方案设 计、初步设计已完成， 内蒙古党校项目 8,633 正在报呼和浩特规划 局审批，并很快进入 施工图设计。3、勘察 测量、拆迁、施工、 园林景观、电梯等正 在进行考察招标选 定。 合计 / / 第 8 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司以合并报表口径的净利润为 519,621,442 元，母公司口径的净利润为 305,158,316 元。按照中国会计准则审计后净利润计提 10%的法定公积金 30,515,832 元。加年初未分配利润（母公司数据）338,195,167 元，本年度可供分配利润为: 按照中 国会计准则计算的可供分配利润 458,037,651 元。本次股利分配拟按以 2007 年年末总股本 103200 万 股为基数，每 10 股按人民币 1.5 元（含税）分红，实分股利总额 154,800,000 元，其余未分配利润结 转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 自购买 本年初至本 及的 及的 交易 日起至 年末为公司 资产 债权 对方 被收购 购买 收购价 本年末 贡献的净利 是否为关联交易（如 产权 债务 或最 资产 日 格 为公司 润（适用于同 是，说明定价原则） 是否 是否 终控 贡献的 一控制下的 已全 已全 制方 净利润 企业合并） 部过 部转 户 移 鄂尔 多斯 电力冶 市东 2007 金股份 是，以 2007 年年底 民投 年 11 有限公 81,540 每股净资产为依据， 是 是 资有 月 17 司 15% 双方协商定价。 限责 日 的股权 任公 司 是，公司与集团公司 协商，以到目前集团 内蒙古 2007 公司支付的项目资 集团 党校项 年8月 8,633 金 8250 万元及产生 是 是 公司 目 27 日 的利息 383 万元合计 8633 万元的价格收 购股权。 第 9 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 交 本年初起至出 出售 是否为关联 所涉及的 所涉及的 易 被出售资 出售 售日该出售资 产生 交易（如是， 资产产权 债权债务 出售日 对 产 价格 产为公司贡献 的损 说明定价原 是否已全 是否已全 方 的净利润 益 则） 部过户 部转移 集 电冶公司 2007 年 是，根据资产 团 3#、4#机 6 月 30 5.6 的评估价值， 是 是 公 组 日 协商定价。 司 1)、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 截至报告期末，收购资金已经全部到位。 2)、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 截至报告期末，收购资金已经全部到位。 3)、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 已完成 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 42,400 报告期末对子公司担保余额合计 113,800 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 113,800 担保总额占公司净资产的比例 21.20 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 第 10 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古鄂尔多斯羊绒集 77,172 24 团有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯电子有 300 500 限责任公司 内蒙古天骄大酒店有限 1,237 1,183 公司 内蒙古鄂尔多斯帝财羊 27 1 绒制品有限公司 东祥碳化硅有限责任公 20 司 鄂尔多斯集团美国公司 704 -305 德国中国开司米有限公 316 219 司 鄂尔多斯集团欧洲公司 1,275 -64 鄂尔多斯集团香港有限 14,453 -391 公司 鄂尔多斯俄罗斯代表处 86 鄂尔多斯房地产开发有 1,193 1,193 限公司 北京爱瑞邦德服装有限 276 439 公司 内蒙古东昊羊绒制品有 215 3,400 限公司 鄂尔多斯集团东建羊绒 64 460 制品有限责任公司 鄂尔多斯市东腾羊绒制 550 1,960 品有限责任公司 鄂尔多斯市同源化工有 548 780 限责任公司 鄂尔多斯市鄂尔多斯双 9,750 6,600 第 11 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 欣电力有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯埃肯材 150 150 料有限公司 鄂尔多斯集团东阜羊绒 83 制品有限责任公司 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 108,333 元，余额 16,235 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经 股东大会审议通过第 10 个交易日后的 12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后 12 个月 内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过本公司股份总数的 10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。2、承诺通过交易所挂 牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公 告。3、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 未触发上述承诺条件 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 √适用 □不适用 （1）集团公司承诺：如果本公司 2007 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润低于 27028 万元或当 年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通 A 股股东 追送 3200 万股股份，相当于以股权分置改革前流通 A 股股份总数为基础每 10 股流通 A 股获追送 2 股 股份。 根据本公司 2007 年经审计的财务报告，本公司达到承诺利润。 （2）在公司第三季度报告中披露：“由于公司今年 1-9 月份累计净利润与上年同期相比增长超过 50%， 同时预计第四季度保持盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年 同期相比增长超过 50%，具体财务数据将在 2007 年度报告中披露。” 根据本公司 2007 年经审计的财务报告，本公司达到承诺利润。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 12 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章 程》、现已建立的内控制度，依法运作，合法决策，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务 时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认真审查了公司财务情况，认为普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告真实 可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 近三年内公司没有募集资金。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告年度，公司依法按程序进行了股权收购交易、收购资产交易，监事会认为所有交易公平公正，未 损害公司利益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告年度，公司按程序进行了股权收购、生产经营等关联交易，监事会认为所有关联交易完全公平， 未损害公司及广大股东利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告年度，公司财务报告没有被出具非标意见。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司于 2007 年第三季度预测公司 2007 年度全年利润同比增长在 50％以上，经审计的 2007 年度利润 与经调整后的 2006 年度利润相比，实际增长 127％，与第三季度进行的预测有较大差异，经征询董事 会，主要有以下原因： 1、会计制度调整。公司于 2007 年度首次使用新会计制度，由于新旧会计制度之间对利润认定的差异， 造成部分项目的实际利润大于原先预测； 第 13 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、2007 年第四季度公司主业经营情况有较大提升。羊绒业务加大了内销力度，推出大量新品，并对 部分存货进行促销活动，市场反应良好，销售收入和销售利润大幅超过预期；铁合金价格持续上涨， 销售利润超出预期； 3、部分非主业利润贡献较大。由于审计认定的原因，几年来公司房地产项目的利润贡献集中体现在 2007 年度第四季度，大大超出原先预测。 监事会认为，公司 2007 年度全年实际利润增长超出第三季度的预测，主要由以上三个原因造成，都是 公司在第三季度不可预见的因素。因此，监事会认为，2007 年度第三季度对全年利润的预增，并未损 害公司和投资者利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 普华永道中天审字(2008)第 10051 号 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“鄂绒股份”)及其子公司(以 下与鄂绒股份合称“鄂绒股份及其子公司”)的合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是鄂绒股份及其子公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 第 14 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、审计意见 我们认为，上述鄂绒股份及其子公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了鄂绒股份及其子公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成 果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司青岛分所 中国注册会计师：张国俊、贾娜 中国青岛市香港中路 59 号青岛国际金融中心 4601 室 2008 年 4 月 14 日 第 15 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,217,685,470 1,424,364,984 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,786,157 应收票据 167,699,394 177,410,737 应收账款 819,113,751 541,923,919 预付款项 290,112,290 815,664,228 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 173,888 应收股利 其他应收款 277,980,126 173,700,726 买入返售金融资产 存货 3,373,448,169 3,251,018,493 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,150,999,245 6,384,083,087 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 10,000,000 长期应收款 18,549,553 长期股权投资 735,633,446 525,739,298 投资性房地产 75,429,282 17,652,750 固定资产 5,369,317,792 4,412,979,439 在建工程 619,140,193 941,418,734 工程物资 167,400 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 367,822,645 155,182,685 开发支出 商誉 39,652,339 39,652,339 长期待摊费用 67,043,508 70,610,939 递延所得税资产 48,645,787 16,379,253 其他非流动资产 86,450,000 非流动资产合计 7,437,851,945 6,179,615,437 资产总计 13,588,851,190 12,563,698,524 第 16 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 3,250,000,000 4,348,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 100,000,000 应付账款 462,477,321 188,409,690 预收款项 428,588,638 451,108,689 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,687,856 59,890,372 应交税费 -38,409,455 -123,666,965 应付利息 7,063,041 5,645,852 应付股利 其他应付款 1,670,876,002 762,416,915 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 209,000,000 9,000,000 其他流动负债 流动负债合计 6,136,283,403 5,700,804,553 非流动负债： 长期借款 2,057,774,495 2,010,215,030 应付债券 长期应付款 7,637,807 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 756,199 其他非流动负债 17,298,948 13,860,000 非流动负债合计 2,083,467,449 2,024,075,030 负债合计 8,219,750,852 7,724,879,583 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,348,967,700 1,450,798,740 减：库存股 盈余公积 320,223,286 289,707,454 一般风险准备 未分配利润 686,569,720 352,264,110 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,387,760,706 3,124,770,304 少数股东权益 1,981,339,632 1,714,048,637 所有者权益合计 5,369,100,338 4,838,818,941 负债和所有者权益总计 13,588,851,190 12,563,698,524 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 17 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 452,778,454 742,502,406 交易性金融资产 应收票据 3,580,000 14,400,000 应收账款 554,094,723 491,855,820 预付款项 92,669,705 95,267,948 应收利息 应收股利 其他应收款 91,891,243 100,125,490 存货 1,443,757,927 1,671,890,300 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,638,772,052 3,116,041,964 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,508,004,420 2,828,031,144 投资性房地产 328,519,870 119,857,654 固定资产 325,424,331 345,846,114 在建工程 60,000 217,615,526 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,973,950 51,651,958 开发支出 商誉 长期待摊费用 70,319 递延所得税资产 8,378,475 5,713,974 其他非流动资产 86,330,000 非流动资产合计 4,303,691,046 3,568,786,689 资产总计 6,942,463,098 6,684,828,653 流动负债： 短期借款 2,630,000,000 3,428,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 357,130,662 5,113,490 预收款项 66,260,179 1,771,951 应付职工薪酬 881,915 6,207,980 第 18 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 -87,228,324 -112,843,491 应付利息 8,601,788 5,645,852 应付股利 其他应付款 817,602,714 151,400,275 一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,802,248,934 3,494,296,057 非流动负债： 长期借款 64,500,000 73,500,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,847,172 非流动负债合计 67,347,172 73,500,000 负债合计 3,869,596,106 3,567,796,057 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,457,129,975 减：库存股 盈余公积 320,223,286 289,707,454 未分配利润 458,037,651 338,195,167 所有者权益（或股东权益）合计 3,072,866,992 3,117,032,596 负债和所有者权益（或股东权益） 6,942,463,098 6,684,828,653 总计 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 19 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,736,805,450 4,813,345,661 其中：营业收入 6,736,805,450 4,813,345,661 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,046,618,692 4,468,654,865 其中：营业成本 4,640,471,327 3,341,567,950 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 186,044,813 46,374,788 销售费用 543,900,035 425,498,459 管理费用 313,714,565 362,258,872 财务费用 361,977,436 278,425,456 资产减值损失 510,516 14,529,340 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,201,104 投资收益（损失以“－”号填列） 126,326,766 -8,285,828 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 126,485,217 1,763,207 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 820,714,628 336,404,968 加：营业外收入 27,808,369 55,210,149 减：营业外支出 8,195,598 7,144,761 其中：非流动资产处置损失 3,651,338 3,471,976 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 840,327,399 384,470,356 减：所得税费用 27,860,917 66,258,328 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 812,466,482 318,212,028 归属于母公司所有者的净利润 519,621,442 228,861,541 少数股东损益 292,845,040 89,350,487 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.22 （二）稀释每股收益 0.50 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 20 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,677,956,926 2,783,427,065 减：营业成本 2,332,137,120 2,416,821,743 营业税金及附加 销售费用 31,692,290 48,770,443 管理费用 102,749,629 96,751,219 财务费用 181,908,868 155,869,368 资产减值损失 -12,186,134 10,147,674 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 260,469,413 103,804,341 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 86,559,236 181,077 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,124,566 158,870,959 加：营业外收入 2,486,506 9,982,924 减：营业外支出 152,972 1,404,663 其中：非流动资产处置净损失 84,572 1,176,911 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 304,458,100 167,449,220 减：所得税费用 -700,216 15,422,281 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,158,316 152,026,939 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 21 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,369,331,994 5,693,001,460 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 107,881,862 71,932,496 收到其他与经营活动有关的现金 91,942,297 163,150,765 经营活动现金流入小计 7,569,156,153 5,928,084,721 购买商品、接受劳务支付的现金 4,724,820,149 4,406,008,143 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 376,290,290 314,044,793 支付的各项税费 643,703,115 354,529,833 支付其他与经营活动有关的现金 459,529,703 365,967,670 经营活动现金流出小计 6,204,343,257 5,440,550,439 经营活动产生的现金流量净额 1,364,812,896 487,534,282 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,880,287 50,000,000 取得投资收益收到的现金 1,408,190 1,158,241 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 737,238,308 61,830,701 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,882,273 341,736,702 收到其他与投资活动有关的现金 303,836,881 586,219,496 投资活动现金流入小计 1,082,245,939 1,040,945,140 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,286,974,108 1,600,940,469 的现金 投资支付的现金 832,640,905 1,104,392,463 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 305,180,000 106,600,000 第 22 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 2,424,795,013 2,811,932,932 投资活动产生的现金流量净额 -1,342,549,074 -1,770,987,792 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 811,500,000 1,345,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 811,500,000 1,345,000 取得借款收到的现金 4,573,000,000 5,132,722,717 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 790,000,000 226,500,000 筹资活动现金流入小计 6,174,500,000 5,360,567,717 偿还债务支付的现金 4,985,000,000 3,041,150,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 582,328,986 463,962,433 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 67,631,735 30,989,848 支付其他与筹资活动有关的现金 84,348,419 1,103,255,237 筹资活动现金流出小计 5,651,677,405 4,608,367,670 筹资活动产生的现金流量净额 522,822,595 752,200,047 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,801,031 -842,343 五、现金及现金等价物净增加额 543,285,386 -532,095,806 加：期初现金及现金等价物余额 554,364,984 1,086,460,790 六、期末现金及现金等价物余额 1,097,650,370 554,364,984 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 23 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,074,770,059 3,106,277,438 收到的税费返还 91,169,432 26,104,539 收到其他与经营活动有关的现金 82,709,972 81,382,976 经营活动现金流入小计 3,248,649,463 3,213,764,953 购买商品、接受劳务支付的现金 2,232,835,384 1,855,492,711 支付给职工以及为职工支付的现金 66,253,692 81,428,003 支付的各项税费 18,800,060 35,179,850 支付其他与经营活动有关的现金 78,582,579 121,442,296 经营活动现金流出小计 2,396,471,715 2,093,542,860 经营活动产生的现金流量净额 852,177,748 1,120,222,093 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000 取得投资收益收到的现金 180,475,169 77,485,456 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,564,265 11,849,349 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,882,273 收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000 31,106,476 投资活动现金流入小计 210,921,707 170,441,281 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,084,644 169,945,162 的现金 投资支付的现金 612,586,961 937,500,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 26,300,000 投资活动现金流出小计 633,671,605 1,133,745,162 投资活动产生的现金流量净额 -422,749,898 -963,303,881 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,192,200,000 3,237,255,350 收到其他与筹资活动有关的现金 640,000,000 17,500,000 筹资活动现金流入小计 3,832,200,000 3,254,755,350 偿还债务支付的现金 3,539,000,000 2,950,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,257,286 271,524,268 支付其他与筹资活动有关的现金 35,078,089 740,519,950 筹资活动现金流出小计 3,911,335,375 3,962,544,218 筹资活动产生的现金流量净额 -79,135,375 -707,788,868 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,429 -40,269 第 24 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 350,276,046 -550,910,925 加：期初现金及现金等价物余额 22,502,406 573,413,331 六、期末现金及现金等价物余额 372,778,452 22,502,406 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 25 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 所有者权益合 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 计 一 般 减： 风 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 303,025,653 -4,460,737 1,712,003,793 5,011,233,792 年末余额 加：会计 -231,103,960 2,945,071 49,238,457 4,460,737 2,044,844 -172,414,851 政策变更 前期差错 更正 二、本年 1,032,000,000 1,450,798,740 289,707,454 352,264,110 1,714,048,637 4,838,818,941 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -101,831,040 30,515,832 334,305,610 267,290,995 530,281,397 少以“－” 号填列） （一）净 519,621,442 292,845,040 812,466,482 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -194,360,340 -620,676,147 -815,036,487 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 163,580 199,933 363,513 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -194,523,920 -620,876,080 -815,400,000 上述（一） -194,360,340 519,621,442 -327,831,107 -2,570,005 和（二） 第 26 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 小计 （三）所 有者投入 92,529,300 688,511,912 781,041,212 和减少资 本 1．所有者 780,355,190 780,355,190 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 92,529,300 -91,843,278 686,022 （四）利 30,515,832 -185,315,832 -93,389,810 -248,189,810 润分配 1．提取盈 30,515,832 -30,515,832 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -154,800,000 -93,389,810 -248,189,810 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 1,032,000,000 1,348,967,700 320,223,286 686,569,720 1,981,339,632 5,369,100,338 期末余额 第 27 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 风 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上 年年末 1,032,000,000.00 1,678,952,832.00 266,314,778.00 253,157,206.00 -4,460,737.00 181,336,049.00 3,407,300,128.00 余额 加：会 计政策 707,845,899.00 8,041,658.00 19,756,381.00 4,460,737.00 1,483,172,454.00 2,223,277,129.00 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 1,032,000,000.00 2,386,798,731.00 274,356,436.00 272,913,587.00 1,664,508,503.00 5,630,577,257.00 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -935,999,991.00 15,351,018.00 79,350,523.00 49,540,134.00 -791,758,316.00 少以 “－” 号填 列） （一） 228,861,541.00 89,350,487.00 318,212,028.00 净利润 （二） 直接计 入所有 -935,999,991.00 -935,999,991.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -935,999,991.00 -935,999,991.00 上述 （一） -935,999,991.00 228,861,541.00 89,350,487.00 -617,787,963.00 和（二） 小计 （三） 所有者 -9,951,912.00 -9,951,912.00 投入和 减少资 第 28 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 本 1．所有 者投入 -8,254,887.00 -8,254,887.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -1,697,025.00 -1,697,025.00 （四） 利润分 15,351,018.00 -149,511,018.00 -29,858,441.00 -164,018,441.00 配 1．提取 盈余公 15,351,018.00 -15,351,018.00 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -134,160,000.00 -29,858,441.00 -164,018,441.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 1,032,000,000.00 1,450,798,740.00 289,707,454.00 352,264,110.00 1,714,048,637.00 4,838,818,941.00 余额 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 29 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余额 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 303,025,653 3,303,690,736 加：会计政策变更 -224,772,725 2,945,071 35,169,514 -186,658,140 前期差错更正 二、本年年初余额 1,032,000,000 1,457,129,975 289,707,454 338,195,167 3,117,032,596 三、本年增减变动金额 -194,523,920 30,515,832 119,842,484 -44,165,604 （减少以“－”号填列） （一）净利润 305,158,316 305,158,316 （二）直接计入所有者 -194,523,920 -194,523,920 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -194,523,920 -194,523,920 上述（一）和（二）小 -194,523,920 305,158,316 110,634,396 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 30,515,832 -185,315,832 -154,800,000 1．提取盈余公积 30,515,832 -30,515,832 2．对所有者（或股东） -154,800,000 -154,800,000 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 458,037,651 3,072,866,992 第 30 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 253,157,206 3,230,424,816 加：会计政策变更 -12,154,101 8,041,658 82,522,040 78,409,597 前期差错更正 二、本年年初余额 1,032,000,000 1,666,798,731 274,356,436 335,679,246 3,308,834,413 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -209,668,756 15,351,018 2,515,921 -191,801,817 填列） （一）净利润 152,026,939 152,026,939 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -209,668,756 -209,668,756 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 -209,668,756 -209,668,756 上述（一）和（二） -209,668,756 152,026,939 -57,641,817 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 15,351,018 -149,511,018 -134,160,000 1．提取盈余公积 15,351,018 -15,351,018 2．对所有者（或股 -134,160,000 -134,160,000 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,032,000,000 1,457,129,975 289,707,454 338,195,167 3,117,032,596 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 第 31 页 共 32 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本集团属于原同时按照中国的原会计准则和制度及国际财务报告准则分别编制并对外提供财务报 表的 A 股及 B 股上市公司；于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时，本集团除了按照《企业会 计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整外，还按照《企业会 计准则解释第 1 号》的规定，根据取得的相关信息，对于按照企业会计准则确定的会计政策与之前按 照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年度的财务报表，相关数据已 经按照上述追溯调整后的金额重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括： (1)对于属于同一控制下企业合并产生的股权投资差额，以及其他采用权益法核算的长期股权投资中的 股权投资贷方差额，予以全额冲销。 (2)对于属于同一控制下企业合并产生的商誉价值，予以全额冲销。对于属于非同一控制下企业合并产 生的商誉，按照企业会计准则计提减值准备。 (3)对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异以及能够结转以后年度的可抵扣亏损 和税款抵减，确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。 (4)对于持有的对子公司的长期股权投资，在母公司财务报表中进行追溯，视同该子公司自最初即采用 成本法核算。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 07 年度子公司东恒公司注销，新增子公司北京国际传媒、北京鄂尔多斯大酒店、东科检验及桐乡服装 检验公司。 第 32 页 共 32 页