张江高科(600895)2008年年度报告摘要

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长刘小龙、主管会计工作负责人须超先生及会计机构负责人卢缨女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 张江高科 股票代码 600895 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海浦东龙东大道 200 号 上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋 邮政编码 201203 公司国际互联网网址 www.600895.com, www.600895.cn 电子信箱 investors@600895.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽辉 须磊 联系地址 上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋 上海市浦东新区张东路 1388 号 5 栋 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 investors@600895.com investors@600895.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 1,757,230,684.13 1,200,415,972.06 46.39 1,300,733,459.97 利润总额 777,067,581.29 505,727,026.08 53.65 335,831,106.02 归属于上市公司股东 528,277,844.56 379,563,326.09 39.18 162,694,988.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 527,019,313.01 266,590,929.03 97.69 191,904,637.88 的净利润 经营活动产生的现金 -213,007,807.66 -518,196,972.75 58.89 123,266,990.18 流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 10,658,646,348.06 8,223,310,534.69 29.62 6,171,497,090.54 所有者权益（或股东权 5,195,041,069.72 2,624,092,766.11 97.97 2,706,267,370.20 益） 第 1 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.29 31.03 0.12 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.29 31.03 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.38 0.21 80.95 0.15 全面摊薄净资产收益率（%） 10.17 14.46 减少 4.29 个百分点 6.01 加权平均净资产收益率（%） 14.78 14.70 增加 0.08 个百分点 5.90 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 10.14 10.16 减少 0.02 个百分点 7.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.75 10.33 增加 4.42 个百分点 6.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.14 -0.43 67.44 0.10 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.35 2.16 55.09 2.23 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,999,023.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 226,000.00 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -3,251,982.66 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,015.11 少数股东权益影响额 -63,378.42 所得税影响额 -202,145.99 合计 1,258,531.55 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比 比例 送 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 例 (%) 股 转 (%) 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 633,183,412 52.09 -633,183,412 -633,183,412 0 0 股 2、国有法 人持股 第 2 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 633,183,412 52.09 -633,183,412 -633,183,412 0 0 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 582,485,588 47.91 333,020,550 633,183,412 966,203,962 1,548,689,550 100 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 582,485,588 47.91 333,020,550 633,183,412 966,203,962 1,548,689,550 100 份合计 三、股份 1,215,669,000 100 333,020,550 0 333,020,550 1,548,689,550 100 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 公司股权分 置方案实施 后，唯一的原 非流通股股 东张江集团 上海张江 公司持有的 2008 年 10 （集团）有 633,183,412 633,183,412 0 633,183.412 月 24 日 限公司 股为有限售 条件的流通 股。张江集团 公司承诺，自 股权转让分 置改革方案 第 3 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 实施之日起， 所持原非流 通股份在三 十六个月内 不进行上市 流通或者转 让 合计 633,183,412 633,183,412 0 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 73,586 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 上海张江（集团）有限公司 国家 53.55 829,322,687 无 中邮核心成长股票型证券投资 其他 2.96 45,782,572 无 基金 华夏成长证券投资基金 其他 2.58 40,002,162 无 华夏蓝筹核心混合型证券投资 其他 2.26 35,030,676 无 基金(LOF) 华安宏利股票型证券投资基金 其他 1.36 20,690,109 无 富兰克林国海潜力组合股票型 其他 1.03 15,990,236 无 证券投资基金 华宝兴业多策略增长证券投资 其他 0.72 11,132,149 无 基金 交银施罗德成长股票证券投资 其他 0.70 10,812,240 无 基金 交银施罗德蓝筹股票证券投资 其他 0.65 9,999,877 无 基金 UBS AG 境外法人 0.60 9,281,355 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海张江（集团）有限公司 829,322,687 人民币普通股 中邮核心成长股票型证券投资基金 45,782,572 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 40,002,162 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 35,030,676 人民币普通股 华安宏利股票型证券投资基金 20,690,109 人民币普通股 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 15,990,236 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 11,132,149 人民币普通股 交银施罗德成长股票证券投资基金 10,812,240 人民币普通股 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 9,999,877 人民币普通股 UBS AG 9,281,355 人民币普通股 上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 高科技项目经营转 让、市政基础设施开 上海张江（集团） 刘小龙 1,000,000,000 1992 年 7 月 3 日 发设计、房地产经营。 有限公司 咨询，综合性商场， 建筑材料，金属材料 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 上海市浦东新区 国有资产监督管 理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 100％ 上海张江（集团）有限公司 53.55％ 上海张江高科技园区开发股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 内从公 位或 司领取 可 已 其他 姓 性 年 任期 年初持 年末持 变动 职务 的税后 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 股数 原因 行权价 报酬总 权 权 票市价 单位 （元） 额（万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 酬、 津贴 刘 董事 2008 年 5 月 7 日～ 小 男 52 566,000 730,100 配股 是 长 2011 年 5 月 6 日 龙 朱 副董 2008 年 5 月 7 日～ 守 男 59 是 事长 2011 年 5 月 6 日 淳 万 2008 年 5 月 7 日～ 4.2 曾 董事 男 60 否 2011 年 5 月 6 日 1至5月 炜 第 5 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 谢 2008 年 5 月 7 日～ 董事 男 40 否 勇 2011 年 5 月 6 日 王 独立 2008 年 5 月 7 日～ 洪 男 41 10.08 否 董事 2011 年 5 月 6 日 卫 李 6.72 独立 2008 年 5 月 7 日～ 振 男 56 5 至 12 否 董事 2011 年 5 月 6 日 宁 月 6.72 周 独立 2008 年 5 月 7 日～ 男 58 5 至 12 否 骏 董事 2011 年 5 月 6 日 月 吕 二级 监事 2008 年 5 月 7 日～ 尚 男 59 9,500 9,002 市场 否 长 2011 年 5 月 6 日 清 减持 张 2008 年 5 月 7 日～ 乐 监事 女 53 否 2011 年 5 月 6 日 平 任职 胡 2008 年 7 月 28 前，二 职工 剑 男 38 日～ 7,200 0 级市 21.34 否 监事 秋 2011 年 5 月 6 日 场减 持 谷 19.05 总经 2008 年 7 月 9 日～ 奕 男 44 8 至 12 否 理 2011 年 5 月 6 日 伟 月 常务 副总 周 经 2008 年 7 月 9 日～ 丽 理、 女 36 114,539 147,755 配股 56.19 否 2011 年 5 月 6 日 辉 董事 会秘 书 顾 副总 2008 年 7 月 9 日～ 学 男 54 46,000 59,340 配股 64.42 否 经理 2011 年 5 月 6 日 励 沈 副总 2008 年 7 月 9 日～ 男 57 51,300 66,177 配股 64.42 否 方 经理 2011 年 5 月 6 日 须 副总 2008 年 7 月 9 日～ 男 39 19,000 24,510 配股 84.88 否 超 经理 2011 年 5 月 6 日 林 副总 2008 年 10 月 28 日～ 男 44 2011 年 5 月 6 日 是 平 经理 金 财务 2008 年 7 月 9 日～ 雅 女 46 40,000 51,600 配股 46.6 否 总监 2011 年 5 月 6 日 珍 卢 总会 2008 年 7 月 9 日～ 女 36 35,045 45,208 配股 54.7 否 缨 计师 2011 年 5 月 6 日 合 / / / / / 439.32 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一）报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，面对恶劣的经济环境，公司各项经营活动按照董事会确定的目标积极、卓有成效地开展， 情况良好。公司经营层带领全体员工，着力落实“一体两翼”互动战略，取得了较好的经营成绩。 第 6 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、总体经营成果和利润与上度相比发生重大变化的原因 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 增减额 项目 金额 占利润总 金额 占利润总 增减幅度 额比例% 额比例% 营业收入 1,757,230,684.13 226.14 1,200,415,972.06 237.36 556,814,712.07 46.39% 期间费用 331,736,183.57 42.69 217,923,171.24 43.09 113,813,012.33 52.23% 资产减值 1,156,624.39 0.15 16,074,956.27 3.18 -14,918,331.88 -92.80% 损失 公允价值变动 -3,579,163.06 -0.46 4,216,162.56 0.83 -7,795,325.62 -184.89% 收益 投资收益 105,875,277.82 13.62 267,215,178.63 52.84 -161,339,900.81 -60.38% 营业利润 772,096,386.83 99.36 476,327,924.39 94.19 295,768,462.44 62.09% 营业外收支净 4,971,194.46 0.64 29,399,101.69 5.81 -24,427,907.23 -83.09% 额 利润总额 777,067,581.29 100.00 505,727,026.08 100.00 271,340,555.21 53.65% 归属于母公司 所有者的净利 528,277,844.56 379,563,326.09 148,714,518.47 39.18% 润 1、本年营业收入较上年上升的主要原因： 公司 08 年度实现营业收入 175,723 万元,较 07 年度增加了 46.39%,其中:主营业务收入 172,582 万元,其它业务收入 3,141 万元;上年实现主营业务收入 117,258 万元,其它业务收入 2,784 万元。由于 08 年度公司根据市场的需求加大房产销售力度，销售价格稳中有升,本年度公司房地产销售实现营业 收入 112,774 万元,较去年增加了 49,604 万元,增长率为 78%。08 年度公司各类经营性物业的出租形势 仍保持良性态势,出租率继续保持 95%以上(除新购建招租期外的成熟物业)，房产租赁均价也较去年同 期有所上升，本年度实现房产租赁收入 40,715 万元,较去年增加 9,488 万元.增长率为 30%。 本期公司房地产销售实现主营利润 72,883 万元,是上年同期的 3.36 倍；房产租赁实现主营业务利 润 24160 万元，比上年同期增长 22%。显示公司始终立足于园区的开发建设，园区开发主业业绩贡献 突出且稳定，进入 08 年度后呈现跨越式提升。 2、本年期间费用较上年上升的原因： 本年期间费用占利润总额比例较上年基本持平。其中销管两项费用合计同比增加 27％，考虑本年 因新增合并子公司上海数讯信息技术有限公司而合并入该公司报告期销管两项费用 2609 万元，剔除该 因素后两项费用与上年同期基本持平。财务费用较上年同期增加 8625 万元，主要系贷款规模扩张造成 利息支出增加。 3、本年投资收益占利润总额比例较上年下降的原因： 本年投资收益较上年减少了 16134 万元,上年度公司投资收益主要源自股权投资收益中权益法下 确认投资收益 16061 万元及交易性金融资产处置收益 9345 万元。而本年度公司权益法下确认投资收益 为 10079 万元，比上年减少 5982 万元,而交易性金融资产处置收益仅实现 33 万元，较上年减少 9312 万元。 二、完成经营计划情况 2008 年度公司预算主营业务收入为 21 亿，其中：房地产业务预算实现收入约 18 亿；2008 年实现主 营业务收入 17.3 亿元，实际完成全年计划 82％。房地产业务收入 15.3 亿，实际完成全年计划 85％。 计划执行发生偏差主要在房产销售，主要原因系公司根据经营需要和市场情况，在销售毛利较预算有 所提升的情况下,适度调减部分集电港二期西块的房产销售面积，故使本期销售收入较原经营计划减少 约 2 亿元。 第 7 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、公司主营业务及其经营状况 1. 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收 营业利 营业成本比 主营业务收入 主营业务成本 入比上 营业利润率比 分行业 润率 上年增减 年增减 上年增减（％） （％） （％） （％） 房地产 1,534,895,240.92 466,780,656.19 63.22 62.60 -0.96 19.29 工业 234,501.71 202,150.52 8.55 -70.75 -118.44 -205.60 服务业 120,148,503.80 84,473,599.79 25.87 434.24 1,338.53 -41.28 商业 70,545,770.84 70,352,280.95 0.15 -65.64 -64.83 -2.42 合计 1,725,824,017.27 621,808,687.45 58.04 47.18 -8.03 20.78 分产品 房地产 1,127,741,283.20 328,655,065.21 64.63 78.53 -13.26 30.26 销售 房产 407,153,957.72 138,125,590.98 59.34 30.38 49.44 -3.96 租赁 通讯 105,901,653.26 78,390,244.15 服务 合计 1,640,796,894.18 545,170,900.34 60.60 73.82 15.67 16.67 2、 主要业务分布地区 单位：元 币种：人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 境内 1,712,053,989.69 52.44 境外 13,770,027.58 -72.16 合计 1,725,824,017.27 47.18 3、主营业务盈利能力与上年发生重大变化的原因说明 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 主营业务利润 毛利率 分行业 主营业务利润 毛利率% 主营业务利润 毛利率 增减额 增减率％ 变动％ % 房地产 970,428,608.19 63.22 414,740,313.60 43.94 555,688,294.59 133.98 19.29 工业 20,039.85 8.55 1,716,804.95 214.14 -1,696,765.10 -98.83 -205.59 服务业 31,082,665.44 25.87 15,101,731.66 67.15 15,980,933.78 105.82 -41.28 商业 107,758.63 0.15 5,283,307.75 2.57 -5,175,549.12 -97.96 -2.42 合计 1,001,639,072.11 58.04 436,842,157.96 37.25 564,796,914.15 129.29 20.79 本年度公司房地产主营业务利润较上年增加 55,569 万元,其中房地产销售实现主营利润 72,883 万元,较上年增加 51,174 万元；房产租赁实现主营利润 24,160 万元,较上年增加 4,395 万元。毛利率 与上年度相比提升了 19 个百分点。房地产毛利的持续提升显示 08 年度虽然整个宏观经济对房地产行 业有较大调控,但公司作为园区开发服务类企业，其销售价格稳中有升,并未受到明显的价格冲击。相 比周边和同类地区，园区租赁价格也保持增长态势，客户认同园区的入驻价值并接受价格的提涨。本 年度公司房地产平均销售毛利率为 64%,上年同期仅为 34%。提升原因主要系下属子公司集电公司上年 度毛利率较低的土地销售占比重较大稀释了上年毛利。 本年度服务业实现主营业务利润 3,108 万元，比上年大幅上升的原因系本年度新增合并子公司上海 数讯信息技术有限公司，其实现主营业务利润 2,682 万元，毛利率为 25%。 本年度工业、商业及服务业营业额占公司营业总额比例甚小，故其毛利率波动对公司的主营业务利 润影响甚微。 第 8 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量和披露的相关制度，收集证实计量所使用 假设和估计的证据，最后选择适当的方法进行计量。内部审核方面，公司由专人负责进行公允价值会 计和内部审核工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，以改进公司内部控制的一些缺陷。 与公允价值计量相关的项目 √适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 变动损益 公允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公 允价值计量 且其变动计 5,466,286.80 -3,579,163.06 1,676,155.41 入当期损益 的金融资产 其中：衍生金 融资产 2.可供出售 345,399,380.58 -207,784,477.53 146,983,712.55 金融资产 金融资产小 350,865,667.38 -3,579,163.06 -207,784,477.53 148,659,867.96 计 合计 350,865,667.38 -3,579,163.06 -207,784,477.53 148,659,867.96 注：表中计入权益的累计公允价值变动是扣除所得税影响额后的可供出售金融资产公允价值变动净额。 公司在本报告期内主要资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算，对于 交易性金融资产及可供出售金融资产，公司采用期末该些资产市价（年末收盘价）作为其公允价值， 公允价值在报告期内的波动分别计入当期损益和所有者权益资本公积项目。主要资产计量属性在报告 期内未发生重大变化。 公司所持有的交易性金融资产的公允价值(期末市价)在报告期内的波动计入当期损益,金额为 -357.92 万元,占净利润比重很小。而公司持有的可供出售金融资产期末公允价值有一定幅度的下跌， 其中中芯国际公允价值累计下跌折人民币 27099.57 万元， 展讯通信公允价值累计下跌折人民币 605.03 万元，上述公允价值变动扣除递延所得税影响后计入所有者权益资本公积项目。 公司所持有的中芯国际和展讯通信股票 08 年度内市价有较大幅度的下跌，股价已远低于其每股净 资产，主要系受累于美国金融风暴对经济和股市的严重影响(系统性风险)和两公司因内部业务重整而 使业绩出现阶段性下滑。公司对上述两项投资的意图并非追逐短期的资本差价，而系对核心主业在张 江园区内的优质且行业龙头企业的战略性投资, 公司持股意图不受短期股价波动影响。 根据上述两家公司公布的业绩公告显示，该两公司 08 年度主营业务仍有序开展经营,基本面并未 受到重创，业绩阶段性下滑原因之一也是由于该两公司对其产品研发和布局向高端调整而造成的营运 成本增加或损失。而中芯国际最近完成了大唐电信的战略投资引入，与我国移动通信技术的领导者- 大唐形成的战略伙伴关系有望为中芯国际进一步抢占中国市场带来先机。而我国正在实施的众多刺激 经济政策，包括最近发行的 3 G(“第三代” )移动通信牌照及刚出台的电子信息产业振兴规划，对上 述两家公司未来业绩实现都会带来正面影响和机遇。 基于上述原因，虽然 08 年下半年上述两司的股票市价有所下跌，但因公司无法可靠计量本轮股价下跌 现象对该等金融资产在公司预计持有整个期间的未来预计现金流量的影响，亦无法判断该种影响会构 成相关资产的非暂时性减值，所以不予计提减值准备。 第 9 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5. 持有外币金融资产、金融负债情况 √适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 变动损益 公允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1. 以公允价值 计量且其变 5,466,286.8 -3,579,163.06 1,676,155.41 动计入当期 损益的金融 资产 其中：衍生 金融资产 2.贷款和 应收款 3.可供出 345,399,380.58 -207,784,477.53 146,983,712.55 售金融资产 4.持有至 到期投资 金融资产 350,865,667.38 -3,579,163.06 -207,784,477.53 148,659,867.96 小计 注：表中计入权益的累计公允价值变动是扣除所得税影响额后的可供出售金融资产公允价值变动净额。 四、主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 前五名采购金额合计 487,010,761.92 占年度采购总额比例 37.28% 占年度同类采购总额比例 43.79% 前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例 前五名销售客户销售金额合计 613,790,868.69 占年度销售总额比例 34.93% 五、资产购成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 增减变动 项目 2008 年 2007 年 增减额 变动原因 比例 本年度公司实施配股, 部分募集资金需根据募 货币资金 2,248,491,448.14 1,245,931,577.77 1,002,559,870.37 80.47% 投项目建设进度逐步投 入,故使期末货币资金 较上年末有较所增加。 本年度公司所持有的境 交易性金融 外上市交易性金融资产 1,676,155.41 5,466,286.80 -3,790,131.39 -69.34% 资产 市值下跌使该类资产余 额较上年末有所减少。 本年度因新增合并子公 司上海数讯信息技术有 预付款项 10,135,844.81 4,574,419.44 5,561,425.37 121.58% 限公司而并入该公司预 付账款设备款 328 万元。 第 10 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年度公司与银行签订 应收利息 6,630,000.00 6,630,000.00 银行金融产品按合约计 提的利息 本年度公司支付张江中 区土地竞买保证金 其他应收款 48,244,958.56 25,080,190.74 23,164,767.82 92.36% 2,600 万元使其他应收 款余额较上年有较大幅 度增加。 公司所持有的境外上市 可供出售金融资产本年 可供出售金 146,983,712.55 345,399,380.58 -198,415,668.03 -57.45% 度市值下跌使该类资产 融资产 余额较上年末有所减 少。 主要系本年度因收购配 股募投项目微电子港公 长期股权投 司 31.4%股权，支付股权 1,605,977,829.92 876,808,539.66 729,169,290.26 83.16% 资 转让款 7.08 亿,使长期 股权投资较上年末有较 大幅度增长 本年度因新增合并子公 司上海数讯信息技术有 固定资产 132,526,803.82 63,267,241.45 69,259,562.37 109.47% 限公司而合并入该公司 报告期末所拥有的固定 资产 3,687 万元。 本年度在建工程余额较 上年增加主要系报告期 内因新增合并子公司上 在建工程 32,697,235.36 16,730,199.98 15,967,035.38 95.44% 海数讯信息技术有限公 司而合并入该公司报告 期末所拥有的在建机房 工程 3,270 万元。 报告期内因新增合并子 公司上海数讯信息技术 有限公司而合并入该公 无形资产 26,534,112.95 291,769.93 26,242,343.02 8994.19% 司报告期末所拥有的电 信网络、软件等无形资 产 2,636 万元。 主要系可供出售金融资 产公允价值暂时性低于 帐面价值而形成的可抵 扣暂时性差异，本期增 递延所得税 106,132,506.80 33,128,420.16 73,004,086.64 220.37% 加确认递延所得税资产 资产 5,878 万元及长期投资 等帐面成本与计税基础 差额形成递延所得税资 产 1,422 万元. 本年度公司为满足经营 短期借款 3,230,000,000.00 1,898,000,000.00 1,332,000,000.00 70.18% 需求及兑付短期融资券 而加大借款力度。 报告期内公司兑付到期 应付票据 26,328,787.00 55,689,727.80 -29,360,940.80 -52.72% 票据使应付票据余额有 所减少。 本年度土地及房产销售 预收款项 79,759,634.32 137,153,564.24 -57,393,929.92 -41.85% 结转收入使预收账款减 少 本年度公司支付上年末 应付职工薪 7,881,315.72 18,660,350.12 -10,779,034.40 -57.76% 应付工资薪酬使应付职 酬 工薪酬余额减少。 合并子公司应付股利在 应付股利 74,480.00 7,641,889.23 -7,567,409.23 -99.03% 年度内支付。 第 11 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主要系本年度合并子公 司创业源支付代开发费 其他应付款 333,047,908.84 658,481,593.75 -325,433,684.91 -49.42% 10,594 万元及合并子公 司德馨支付经营性债务 款 24,890 万元 一年内到期 本年度新增合并子公司 的非流动负 85,800,000.00 - 85,800,000.00 德馨一年内到期的银行 债 借款。 本年度公司兑付 10 亿短 其他流动负 - 1,034,830,000.00 -1,034,830,000.00 -100.00% 期融资券本金及利息 债 3,483 万元。 本年度合并子公司集电 预计负债 7,720,000.00 -7,720,000.00 -100.00% 公司冲回上年计提的违 约金,减少预计负债. 六、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 增减变动 项目 2008 年 2007 年 增减额 变动原因 比例 本年度因新增合并子公 司上海数讯信息技术有 限公司而合并入该公司 本年度发生的管理费用 管理费用 82,004,029.22 48,079,600.88 33,924,428.34 70.56% 1,602 万元；此外本年 度公司由于经营规模的 扩大而相应发生管理费 用增加。 本年度由于贷款规模扩 张造成利息支出达 20,700 万元，较上年度 财务费用 202,062,931.58 115,817,093.32 86,245,838.26 74.47% 增加 11,780 万元，从而 使本年度财务费用较上 年度有较大增加。 本年度利润总额增加, 所得税 125,540,232.79 70,821,397.43 54,718,835.36 77.26% 应交所得税相应增加 七、现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 增减变动 项目 2008 年 2007 年 增减额 变动原因 比例 主要系本年度公司主 营业务收入较上年有 大幅增加,其中房地 产销售收入较上年增 长 4.96 亿、房产租赁 收入较上年增长 0.94 亿，本期新增合并子 经营性现 公司上海数讯信息技 -213,007,807.66 -518,196,972.75 305,189,165.09 -58.89% 金净流量 术有限公司产生通讯 服务收入 1.08 亿元， 使得本年度销售劳务 收现较上年增加 4.8 亿,而房产购建及其 他经营采购现金流出 较上年有所减少,从 而使 08 年度整体经营 第 12 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流出赤字减少。 公司所处的房地产行 业具有较强的开发销 售周期性，公司近年 和未来若干年将处于 一体两翼发展战略的 发展扩张期,而公司 以长期租赁为主的经 营模式又有别于一般 的房地产销售企业， 故房产租售现金流入 与相应建设支出在各 期不能完全匹配，各 期经营性现金流量可 能存在较大波动。本 年度房产租售现金流 入基本满足房产建设 现金支出。 本报告期主要由于配 股募投项目的实施， 股权投资付现较上年 投资性现 同期大额增加使 08 年 -1,602,974,457.61 -157,960,960.65 -1,430,013,496.96 914.79% 金净流量 度投资付现金额达 16.2 亿，导致本年投 资性现金净流入较上 年同期有较大减少。 本期筹资现金流入主 要系收到配股款 25.64 亿(扣除相关配 股费用后为 25.37 亿)，剔除本期借款净 筹资性现 流入现金较上年同期 2,486,743,484.77 1,287,308,781.24 1,199,434,703.53 93.17% 金净流量 减少的 11.6 亿和支付 股利及利息支出较去 年同期增加的 1.8 亿， 累计本期筹资性现金 净流入较上年同期增 加约 12 亿。 八、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：人民币万元 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 集成电路研究开发，高科技 项目经营转让，高科技成果 上海张江集成电路产业区开 转让、创业投资，实业投资， 76,000 364,147 19,996 发有限公司 建筑工程，房地产开发经 营，张江集成电路产业区土 地开发 计算机软硬件系统的开发、 生产相关的电器产品，销售 上海机械电脑有限公司 4,099.05 556 -189 自产产品（涉及许可经营的 凭许可证经营）。 国际贸易、高科技产业项目 运鸿有限公司*1 830.00 49,207 2,400 的孵化及相关业务 第 13 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 房地产开发、经营、销售， 物业管理，房地产信息咨 上海张江管理中心发展有限 询，建筑材料的销售（涉及 2,980.00 5,462 -59 公司 许可经营的凭许可证经 营）。 高新技术的研发，创业投 资，投资管理，投资咨询， 上海张江创业源科技发展有 房地产开发与经营，物业管 3,655.00 37,708 25,619 限公司 理（涉及许可经营的凭许可 证经营）。 高新技术的研发，创业投 资，投资管理，房地产开发 上海奇都科技发展有限公司 1,000.00 4,249 -7 与经营，物业管理（涉及许 可经营的凭许可证经营）。 高新技术产业领域内的技 术咨询、技术服务，经济信 息咨询，投资咨询，企业管 理咨询，商务咨询（以上四 上海张江高新技术产业咨询 项除经纪），会展服务，计 100.00 100 -3 服务有限公司 算机软硬件及网络工程领 域内的“四技”服务（涉及 行政许可的，凭许可证经 营） 自有房屋租赁、物业管理、 房地产信息咨询（除经纪）、 上海德馨置业有限公司 投资管理、投资咨询（涉及 8,000 34,765 1,191 许可经营的凭许可证经 营）。 对高新技术企业和高新技 术项目的创业投资，创业投 上海浩成创业投资有限公司 资管理和创业投资咨询（涉 22,500 24,765 -543 及行政许可的，凭许可证经 营） 数据通信、网络接入、信息 增值服务及信息资源的开 发与服务，计算机软硬件、 上海数讯信息技术有限公司 网络产品、通信产品以及各 5,000 14,989 54 类电子产品的开发生产销 售，通信工程 高新技术产业投资，投资管 理，招商咨询服务，国内外 市场经济及技术信息咨询， 上海张江投资创业服务有限 组织产品展示服务，高新技 公司 1,000.00 2,524 1 术项目及设备引进的咨询 服务（涉及许可经营的凭许 可证经营） *1：注册资本为美元 100 万元。 第 14 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币 占上市 主要产品或服务 参股公司贡献 公司净 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 (经营范围) 的投资收益 利润的 比重(%) 在张江高科技园区 内微电子港基地土 地内从事土地开发 上海张江微电子港有 与经营、房地产开 683,300,515.23 346,412,855.01 351,364,623.69 73,334,468.28 13.88% 限公司 发与经营、微电子 项目孵化（涉及许 可经营的凭许可证 经营） 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析 单位：人民币万元 本年数 上年同期数 公司名称 对公司合并净 对公司合并净 出现大幅波动的原因 净利润 净利润 利润的贡献 利润的贡献 上海张江集成电路产 当年房产销售产生的营业利润较上年 19,996 19,176 8,160 4,896 业区开发有限公司 同期大幅增长 上海张江创业源科技 当年房产销售产生的营业利润较上年 25,619 14,089 5,008 2,754 发展有限公司 同期大幅增长 由于其参股公司上海张江创业源科技 发展有限公司当年利润大幅增长，公 上海张江微电子港有限 35,136 7,333 25,706 4,653 司确认的权益法投资收益较上年同期 公司 大幅增加使得公司当年净利润较上年 度有较大幅度增长 由于公司上年度抛售可供出售金融资 产取得 1.8 亿投资收益，而 08 公司未 嘉事堂药业股份有限 继续抛售所持有的可供出售金融资 4,058 774 17,807 4,008 公司 产，无此项投资收益产生，使得公司 当年净利润较上年同期有较大幅度下 降。 (二)公司未来发展的展望 一、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1. 行业发展趋势 作为全球高科技企业的聚集地以及国内自主创新企业的培育地，张江高科技园区不仅是上海浦东新 区综合配套改革的核心承载平台，更是承接国家“加强技术创新，发展高科技，实现产业化”战略的 自主创新示范基地。近年来，张江高科技园区已经形成了集成电路、软件、生物医药三大主导产业的 规模集聚，并且通过产业交叉，延伸出了金融服务，文化创意，节能环保等新兴产业。产业的集聚效 应和延伸效应，扩张了公司的客户资源，持续吸引国内外高端客户入驻园区，不断增加的优质客户群 也为公司未来业务的发展提供了广阔的空间。同时，随着张江高科技园区中区的开发，公司也将迎来 新一轮的发展契机。 2. 市场竞争格局 2008 年，我国房地产行业受到国家财税政策、金融政策等宏观调控政策及国际经济危机的影响，步 入行业调整期。与普通商品住宅和非普通商品住宅开发企业相比，由于园区房地产业务面临的客户对 象大多是从事研发、制造型的企业，在中国经济增长趋势不变的大环境下，他们对研发办公楼、配套 居住型物业具有刚性需求，因此房地产政策调控对园区开发类企业的影响相对有限。 但同时，由于各地纷纷加大了对高新技术企业的招商引资力度，虽然公司所处的张江高科技园区在 第 15 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 产业政策、客户结构等方面具备较多的竞争优势，但与周边甚至国内其他开发区之间的竞争在所难免。 对此，公司提出了“提高张江高科房产的品质和品牌”的发展思路，通过加强园区开发的深加工能力， 全面提升物业的开发深度，彰显公司品牌效应；并拟定了短期、中期、远期的经营规划，形成阶梯性 的开发品种，稳步推进园区建设，确保公司平稳发展。 二、公司发展战略 公司秉承了“一体两翼产业互动式”的发展战略，紧密结合张江高科技园区的新一轮开发建设，积 极参与张江集团优质资源的重新整合，努力成为自主创新园区的特色房产运营商、专业化创新服务集 成商和高科技产业投资商。 报告期内，公司进行了董事会专业换届及公司经营层市场竞聘，一系列自上而下的市场化改革举措， 提高了公司的管理效率，确保了公司战略的有力实施。 三、2009 度经营计划 2009 年是公司的“效率年”，一切以效率为先。公司将在在董事会的领导下，以“一体两翼”发展 战略为方针，面对全球经济下行、国内经济增速放缓的大环境，以稳定经营业绩，提升上市公司综合 实力为重点，抓住张江中区开发建设的历史机遇，继续做好高科技特色房产开发运营、高科技投资、 集成服务三大主业，夯实公司资产，为业绩持续提升打下扎实基础。 房产开发建设方面，公司将重点依托张江集电港 B 区开发、张江技术创新区的规划调整及改造、张 江中区科学城的开发建设，凸显特色房产开发主业，加快工程建设进度，努力增加经营性物业存量， 保持公司主业持续发展的强劲势头。房产销售方面，公司将提高整体资源的整合力度，合理配置销售 力量，统筹调配房产资源，加大整体销售推进力度。 高科技项目投资方面，公司将一手抓好历史投资项目的创新管理，一手抓好新增投资的筛选和实施， 切实提高整体投资效益和管理能力。 创新集成服务方面，公司将继续深化客户服务水平，在服务理念、服务水平、服务效率、服务能级、 服务措施、服务平台等方面寻求实质性的突破。 2009 年，公司预算主营业务收入为 23 亿元，其中房地产业务预算实现收入约 20-21 亿元，预计销 售及管理费用 1.6 亿。 四、资金需求、使用计划及来源情况 进入 2009 年度，张江版图向南扩张的规划已基本成熟,公司将迎来张江中区新一轮的开发机遇及现 有北区(技术创新区)规划调整、空间拓建，而全资子公司集电港也将继续展开 B 区的全面开发建设， 公司房产开发力度和规模将阶越式的提升，其中除了配股项目已有专项资金做保证外，其余开发建设 都需要配备一定规模的资金供给。如果上述区域的开发在 09 年能够实现全面启动，预计 2009 年度公 司在 2008 年末融资规模基础上将新增资金需求约 45-50 亿，子公司集电港也将新增融资规模约 10 亿。 在目前经济形式不容乐观的情况下，本着持续稳健发展的策略，公司将根据项目的市场前景和盈利 能力区分轻重缓急分期投入，以降低财务成本。一方面公司将积极培育市场、提升园区主导产业链的 集聚效应、完善商务配套环境和持续提升园区服务品质，另一方面继续坚持稳健严谨的财务战略，在 经营活动中严格控制成本，提高获利能力，加快销售资金的回笼。而对发展所形成的资金需求拟通过 以下方式进行筹措: 第一、积极寻找资本市场和金融市场间接融资的良好机会，包括续发短期融资券、启动公司债或中 期票据的发行申请。08 年度配股的顺利实施极大地夯实公司的净资产，降低了公司的资产负债率。公 司的融资平台和品种将更多元化，各类中长期债券（公司债）和中期票据品种更匹配公司的经营模式， 是公司未来资金筹措的合适渠道。 第二、继续保持与银行、信托等金融机构建立的良好合作关系，稳定银行间接融资渠道。目前公司 已获批的各家商业银行授信已近百亿，子公司集电港也取得授信逾 15 亿，为后续开发资金供给提供了 有利的保障。 第三、继续密切关注尝试不断推出的金融创新融资品种，通过各种创新模式进行融资，加快资源储 备，促进公司的长期稳定持续发展。 五、主要风险因素 1. 市场的风险 房地产行业是受经济周期波动影响较为明显的行业之一，有较强的周期性。宏观经济因素的变化会 第 16 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 透过房产市场供需的变化对房产市场产生重大影响。目前，房地产行业供求双方观望气氛浓重，虽然 公司为园区开发类企业，与单纯的房地产开发企业的经营模式具有本质区别，但园区物业租售的收益 水平仍将受到市场波动的影响。 2. 土地政策的风险 近年来，国家加大了对土地出让方式的规范力度，对包括土地供应方式、土地供应总量和结构、土 地审批权限以及土地使用成本在内的各项土地政策进行了进一步的细化和规范。张江高科技园区作为 国家级的科技园区，虽然在土地资源利用和产业项目用地方面享有优惠政策，但在土地严控政策背景 下，公司获取土地资源的成本可能会有所提高，进而可能对公司的收益产生一定的影响。 3. 经营模式带来的经营风险 公司致力于对园区进行整体规划、物业开发并吸引相关产业集群企业入驻，为入驻的企业提供物业 及配套服务，对物业的经营采取“以租为主，租售结合”的模式。该模式资金回收周期较长，租售现 金流入与相应建设现金支出在短期不能完全配比，尤其近年来公司新建项目较多，资金投入量大，使 公司经营性活动产生的现金流净额年度间波动较大，从而对公司的筹资能力提出了较高的要求，如公 司筹资能力不足，将可能产生资金缺口，进而对公司园区的持续性开发带来相关经营风险。 4. 项目开发及投资决策的风险 作为国家级高科技开发区，目前园区已经形成集成电路、生物医药、信息软件等产业集群，各产业 区域的规划、不同客户群体的差异化要求是公司在物业开发过程中一直需要面对的问题。如果各产业 区域的规划、物业的设计理念不先进，或技术上有欠缺，都会带来一定的风险。 同时虽然公司拥有较为完善的对外投资决策的机制、管理制度，但宏观经济或国家政策的发生变化 可能对被投资企业发展有所影响，从而会对公司投资收益带来一定的波动影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 详见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 16.28 募集资金总额 25.37 总额 已累计使用募集资金总额 16.28 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 情况 收购集电港 否 5.38 5.38 是 0.81 0.76 40%股权 收购微电子港 否 7.08 7.08 是 0.14 0.10 31.4%股权 收购快标厂房 否 0.68 0.68 是 0.02 张江高科苑项 否 2.52 0.48 是 0 目 集电港 43 号地 否 3.25 1.79 是 0 块项目 集电港三期— 否 3.51 0.81 是 0 南块项目 集电港 B 区 1 －6 北地块项 否 1.44 0.03 是 0 目 第 17 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 集电港 B 区 1 －7 北地块项 否 1.51 0.03 是 0 目 合计 / 25.37 16.28 / / 未达到计划进度和预计收益的说明 快标厂房正根据市场需求进行重新定位，尚未开展招租。 （分具体项目） 存放于监管帐户，用于张江高科苑项目、集电港 43 号地 尚未使用的募集资金用途及去向 块项目、集电港三期—南块项目、集电港 B 区 1－6 北地 块项目、集电港 B 区 1－7 北地块项目的后续开发支出 注：预计收益系假设 2008 年 4 月 1 日完成配股并实施收购的预测结果。而实际配股完成延迟至 2008 年 8 月。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购上海数讯信息技术有 2,229 已完成 13 限公司 24.5%的股权 增资张江汉世纪创业投资 6,000 已完成 有限公司 投资上海浦东新区张江小 1,000 已完成 额贷款股份有限公司 合计 9,229 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为 528,277,844.56 元，按母公司实现净利 润 181,802,229.03 元的 10%提取法定盈余公积金 18,180,222.90 元，加上年初未分配利润 592,964,499 .36 元，扣除 2007 年度现金红利分配 218,820,420.00 元，加上其他调整，2008 年度可 分配利润合计为 884,438,351.27 元。 公司拟以 2008 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共计分配股利 170,355,850.50 元。本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 18 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初至 所涉 所涉 本年末为 是否为 及的 及的 交易 公司贡献 关联交 资产 债权 对方 被收 自购买日起至 购买 的净利润 易（如 产权 债务 或最 购资 收购价格 本年末为公司 日 （适用于 是，说 是否 是否 终控 产 贡献的净利润 同一控制 明定价 已全 已全 制方 下的企业 原则） 部过 部转 合并） 户 移 上海 张江 上海 集成 2008 张江 电路 年6 是 （集 产业 月 538,092,365.00 76,419,028.24 按评估 是 是 团）有 区开 27 价定价 限公 发有 日 司 限公 司 上海 上海 德馨 2008 盛翰 置业 年1 投资 11,630,000.00 1,190,522.35 否 是 是 发展 月8 有限 有限 日 公司 公司 上海 上海 数讯 2008 国通 信息 年1 电信 22,289,356.00 131,168.08 否 是 是 技术 月7 有限 有限 日 公司 公司 上海 上海 2008 张江 张江 年9 是 （集 微电 月 707,719,450.00 9,737,561.76 按评估 是 是 团）有 子港 16 价定价 限公 有限 日 司 公司 第 19 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 至出售日 关联交 的资产 的债权 交易对 被出售 该出售资 出售产生 易（如 出售日 出售价格 产权是 债务是 方 资产 产为公司 的损益 是，说明 否已全 否已全 贡献的净 定价原 部过户 部转移 利润 则） 长春新 上海新 产业光 产业光 2008 年 电技术 电技术 1 月 31 2,000,000.00 13,407.00 否 是 是 有限公 有限公 日 司 司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日 担保是否 担保对象名称 期(协议签 担保金额 担保类型 担保期 已经履行 是否为关联方担保 署日) 完毕 上海张江新希 2006 年 12 2007 年 12 月 30 日～ 望企业有限公 30,000,000.00 连带责任担保 是 是 月 30 日 2008 年 6 月 21 日 司 上海东昊测试 2007 年 3 月 4,464,999.98 连带责任担保 否 否 技术有限公司 27 日 上海河图石化 2007 年 8 月 11,730,000.00 连带责任担保 是 否 工程有限公司 9日 上海相达企业 2007 年 11 3,875,000.00 连带责任担保 否 否 咨询有限公司 月 12 日 上海外高桥保 2006 年 3 月 2009 年 3 月 29 日～ 税区三联发展 37,500,000.00 连带责任担保 否 否 29 日 2011 年 3 月 28 日 有限公司 上海傲邑在线 2006 年 8 月 2006 年 8 月 17 日～ 信息管理系统 2,532,198.37 连带责任担保 否 否 17 日 2013 年 9 月 10 日 有限公司 报告期内担保发生额合计 90,102,198.35 报告期末担保余额合计 48,372,198.35 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,120,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 14,120,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 62,492,198.35 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.20 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 37,500,000.00 提供的债务担保金额 上述三项担保金额合计 37,500,000.00 第 20 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 上海张江（集 206,680,704 18.33 团）有限公司 上海张江企业 孵化器经营管 181,874,637 16.13 理有限公司 上海张江（集 18,849,558.12 4.63 团）有限公司 上海市银行卡 产业园开发有 2,300,527.86 0.57 限公司 上海八六三信 息安全产业基 7,530,396.76 1.85 地有限公司 上海张江（集 68,073,694 6.12 团）有限公司 合计 417,235,823.74 68,073,694 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 225,530,262.12 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 ①自股权分置改革方案实施之日起， 所持原非流通股份在三十六个月内 不进行上市交易或者转让。②在股权 分置改革实施之后，张江集团公司承 诺将在股东大会上提议张江高科 股改承诺 未发生违背上述承诺的情形 2005 年至 2007 年连续三年的利润分 配比例将不低于当年实现的可分配 利润（非累计可分配利润）的 50％， 并承诺在股东大会表决时对该议案 投赞成票。 第 21 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 张江集团公司于 2008 年 9 月 16 日起通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份。张江集团拟 在自首次增持之日起六个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，后续增持计划 拟动用资金不超过人民币 3 亿元，增持价格不高于 16 元/股，累计增持比例不超过本公司股份总数的 2％。张江集团公司承诺，在后续增持计划实施期间内不减持所持有的本公司股份。截至本报告期末， 张江集团累计增持本公司股份 12,516,086 股。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末 序 券 证券 证券简 初始投资金额 证券投 持有数量 期末账面值 报告期损益 号 品 代码 称 （元） 资比例 种 （％） 股 复旦张 1. 8231 4,823,198.97 6,788,000.00 1,676,155.41 100.00 -3,579,163.06 票 江 报告期已出售证券投资 / / / / 327,180.40 损益 合计 4,823,198.97 / 1,676,155.41 100% -3,251,982.66 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该 公司 会计 证券 报告期所有者权益 股份 证券简称 初始投资金额 股权 期末账面值 报告期损益 核算 代码 变动 来源 比例 科目 （％） 原始 可供 认购 出售 及二 0981 中芯国际 417,150,950.09 2.76 146,155,252.07 -150,212,123.79 金融 级市 资产 场购 入 原始 可供 认购 出售 及二 SPRD 展讯通信 6,878,732.51 0.06 828,460.48 -7,535,086.44 金融 级市 资产 场购 入 长期 受让 281 川河集团 160,137,376.12 29.90 274,407,173.37 16,100,920.64 股权 股权 投资 长期 原始 8231 复旦张江 11,842,627.07 14.92 11,842,627.07 股权 投入 投资 合计 596,009,685.79 / 433,233,512.99 16,100,920.64 -157,747,210.23 / / 第 22 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买 期初股份 期末股份 使用的资金 产生的投资 股份名称 入/卖出股 数量 数量 数量 收益（元） 份数量 华锐铸钢 002204 0 1,000 0 10,780.00 22,071.50 海利得 002206 0 500 0 7,345.00 9,578.50 合肥城建 002208 0 500 0 7,800.00 6,564.07 南洋股份 002212 0 500 0 7,560.00 6,177.90 特尔佳 002213 0 1,000 0 4,700.00 8,599.88 中煤能源 601898 0 8,000 0 134,640.00 49,081.48 三全食品 002216 0 500 0 10,795.00 16,586.22 拓日能新 002218 0 500 0 5,395.00 20,567.64 独一味 002219 0 500 0 3,090.00 9,751.95 中国铁建 601186 0 15,000 0 136,200.00 38,146.82 福晶科技 002222 0 500 0 3,895.00 7,110.25 金钼股份 601958 0 3,000 0 49,710.00 13,003.50 紫金矿业 601899 0 6,000 0 42,780.00 17,414.11 江南化工 002226 0 500 0 6,300.00 6,243.56 科大讯飞 002230 0 500 0 6,330.00 7,884.37 安妮股份 002235 0 500 0 5,455.00 3,309.03 天威视讯 002238 0 500 0 3,490.00 4,644.61 九阳股份 002242 0 500 0 11,270.00 10,724.87 澳洋顺昌 002245 0 500 0 8,190.00 3,086.73 步步高 002251 0 500 0 13,040.00 8,057.12 烟台氨纶 002254 0 500 0 9,295.00 3,772.25 升华林业 002259 0 1,000 0 4,560.00 3,779.10 恩华药业 002262 0 500 0 2,840.00 3,808.33 大东南 002263 0 1,000 0 5,280.00 3,677.55 浙富股份 002266 0 500 0 7,145.00 4,166.65 卫士通 002268 0 500 0 6,060.00 7,506.00 中国南车 601766 0 12,000 0 26,160.00 19,194.30 美邦服饰 002269 0 500 0 9,880.00 3,885.50 东方雨虹 002271 0 500 0 8,665.00 -295.98 川润股份 002272 0 500 0 5,220.00 3,938.04 华昌化工 002274 0 500 0 5,005.00 5,144.55 报告期内公司下属子公司上海数讯信息技术有限公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 327,180.40 元。 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 23 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，董事会在本年度认真履行了股东大会的决议，利润分配、重大决策等执行符合有关法律、 法规及公司章程的有关规定。公司在本年度各项内控制度进一步完善，公司董事、经理在执行公司章 程、履行职务、遵纪守法和维护股东权益方面未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，公司财务核算制度健全，会计事项的处理、全年报表的编制及会计制度的执行符合有关 制度的要求；公司的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的审 计意见及所涉及事项是真实的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会认为，公司最近一次配股募集资金的使用及效益情况，与配股说明书中承诺的计划一致，并取 得了良好的效果。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公 司资产流失。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司进行的关联交易（包括控股子公司与公司控股股东的房产等）重大关联交 易能按公平原则和一般市场准则进行，有利于上市公司的长期发展，且未损害全体股东的利益。 第 24 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 10428 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的 现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师：施国樑 有限公司 中国注册会计师：杜志强 中 国·上海 二 OO 九年 三 月 九 日 第 25 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注六 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 一 2,248,491,448.14 1,245,931,577.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 二 1,676,155.41 5,466,286.80 应收票据 应收账款 三 315,413,347.12 285,598,549.69 预付款项 四 10,135,844.81 4,574,419.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 五 6,630,000.00 应收股利 六 844,989.76 其他应收款 七 48,244,958.56 25,080,190.74 买入返售金融资产 存货 八 2,323,463,975.16 1,834,606,926.99 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 4,954,900,718.96 3,401,257,951.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 九 146,983,712.55 345,399,380.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十 1,605,977,829.92 876,808,539.66 投资性房地产 十一 3,651,821,556.09 3,486,427,031.50 固定资产 十二 132,526,803.82 63,267,241.45 在建工程 十三 32,697,235.36 16,730,199.98 工程物资 十四 683,319.42 0.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 十五 26,534,112.95 291,769.93 开发支出 商誉 十六 第 26 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 十七 388,552.19 0.00 递延所得税资产 十八 106,132,506.80 33,128,420.16 其他非流动资产 非流动资产合计 5,703,745,629.10 4,822,052,583.26 资产总计 10,658,646,348.06 8,223,310,534.69 流动负债： 短期借款 二十 3,230,000,000.00 1,898,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 二十一 26,328,787.00 55,689,727.80 应付账款 二十二 537,276,322.13 456,211,736.72 预收款项 二十三 79,759,634.32 137,153,564.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 二十四 7,881,315.72 18,660,350.12 应交税费 二十五 38,165,403.07 34,073,464.36 应付利息 二十六 7,172,160.00 4,506,741.70 应付股利 二十七 74,480.00 7,641,889.23 其他应付款 二十八 333,047,908.84 658,481,593.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 二十九 85,800,000.00 负债 其他流动负债 三十 1,034,830,000.00 流动负债合计 4,345,506,011.08 4,305,249,067.92 非流动负债： 长期借款 三十一 825,800,000.00 750,000,000.00 应付债券 长期应付款 三十二 873,000.00 1,222,200.00 专项应付款 预计负债 三十三 0.00 7,720,000.00 递延所得税负债 十八 58,474,462.17 43,848,410.81 其他非流动负债 非流动负债合计 885,147,462.17 802,790,610.81 负债合计 5,230,653,473.25 5,108,039,678.73 股东权益： 股本 三十四 1,548,689,550.00 1,215,669,000.00 资本公积 三十五 2,501,679,137.33 557,991,807.37 第 27 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 三十六 300,126,520.24 282,142,947.59 一般风险准备 未分配利润 三十七 884,438,351.27 592,964,499.36 外币报表折算差额 -39,892,489.12 -24,675,488.21 归属于母公司所有者 5,195,041,069.72 2,624,092,766.11 权益合计 少数股东权益 232,951,805.09 491,178,089.85 股东权益合计 5,427,992,874.81 3,115,270,855.96 负债和股东权益合 10,658,646,348.06 8,223,310,534.69 计 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 28 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注七 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,048,442,391.38 616,228,042.98 交易性金融资产 应收票据 应收账款 一 19,121,165.41 60,134,414.97 预付款项 1,338,201.90 1,113,956.32 应收利息 6,630,000.00 应收股利 其他应收款 二 606,728,913.79 586,745,373.89 存货 736,383,236.49 605,469,582.37 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,418,643,908.97 1,869,691,370.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 三 3,702,979,274.53 1,442,345,812.96 投资性房地产 2,471,905,797.44 2,184,243,311.15 固定资产 5,764,604.14 21,225,607.75 在建工程 2,020,790.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 151,546.89 220,749.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,050,000.00 递延所得税资产 57,508,715.99 47,279,272.91 其他非流动资产 非流动资产合计 6,262,359,938.99 3,697,335,544.19 资产总计 8,681,003,847.96 5,567,026,914.72 流动负债： 短期借款 2,510,000,000.00 990,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 26,328,787.00 185,689,727.80 第 29 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 83,728,796.13 14,004,689.58 预收款项 42,160,329.20 62,536,522.90 应付职工薪酬 6,962,269.54 18,149,871.59 应交税费 12,417,420.00 6,507,329.78 应付利息 6,012,450.00 2,675,925.00 应付股利 其他应付款 116,566,053.42 163,799,850.06 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,034,830,000.00 流动负债合计 2,804,176,105.29 2,478,193,916.71 非流动负债： 长期借款 740,000,000.00 450,000,000.00 应付债券 长期应付款 873,000.00 1,222,200.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7,179,996.86 其他非流动负债 非流动负债合计 740,873,000.00 458,402,196.86 负债合计 3,545,049,105.29 2,936,596,113.57 股东权益： 股本 1,548,689,550.00 1,215,669,000.00 资本公积 2,888,598,973.90 677,110,888.95 减：库存股 盈余公积 300,126,520.24 282,142,947.59 未分配利润 398,539,698.53 455,507,964.61 外币报表折算差额 股东权益合计 5,135,954,742.67 2,630,430,801.15 负债和股东权益合 8,681,003,847.96 5,567,026,914.72 计 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 30 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注六 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,757,230,684.13 1,200,415,972.06 其中：营业收入 三十八 1,757,230,684.13 1,200,415,972.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,087,430,412.06 995,519,388.86 其中：营业成本 三十八 652,075,829.69 701,683,199.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 三十九 102,461,774.41 59,838,062.32 销售费用 47,669,222.77 54,026,477.04 管理费用 82,004,029.22 48,079,600.88 财务费用 四十 202,062,931.58 115,817,093.32 资产减值损失 四十一 1,156,624.39 16,074,956.27 加：公允价值变动收益（损失以“－” 四十二 -3,579,163.06 4,216,162.56 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 四十三 105,875,277.82 267,215,178.63 其中：对联营企业和合营企业 100,793,711.52 160,604,757.30 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 772,096,386.83 476,327,924.39 加：营业外收入 四十四 7,404,668.66 32,873,383.15 减：营业外支出 四十五 2,433,474.20 3,474,281.46 其中：非流动资产处置净损失 183,310.58 10,656.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 777,067,581.29 505,727,026.08 列） 减：所得税费用 四十六 125,540,232.79 70,821,397.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 651,527,348.50 434,905,628.65 归属于母公司所有者的净利润 528,277,844.56 379,563,326.09 少数股东损益 123,249,503.94 55,342,302.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.38 0.29 （二）稀释每股收益 0.38 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 31 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注七 本期金额 上期金额 一、营业收入 四 593,501,179.38 565,500,500.72 减：营业成本 四 224,298,253.42 329,323,009.49 营业税金及附加 32,422,694.69 23,044,192.50 销售费用 23,166,269.69 40,144,231.88 管理费用 36,779,983.03 27,912,703.39 财务费用 174,697,470.44 97,984,253.23 资产减值损失 -3,460,273.95 1,372,957.88 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 五 89,556,493.88 215,671,213.42 填列） 其中：对联营企业和合营 85,666,744.80 107,061,385.95 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,153,275.94 261,390,365.77 加：营业外收入 928,547.15 9,702,240.54 减：营业外支出 1,799,076.90 146,806.22 其中：非流动资产处置净损 152,266.75 6,306.22 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 194,282,746.19 270,945,800.09 填列） 减：所得税费用 12,480,517.16 33,074,188.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,802,229.03 237,871,611.13 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 32 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,682,551,018.87 1,198,632,026.83 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 330,932.28 收到其他与经营活动 四十七 93,842,653.27 153,386,202.29 有关的现金 经营活动现金流入 1,776,724,604.42 1,352,018,229.12 小计 购买商品、接受劳务 1,343,109,230.17 1,509,090,456.00 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 33 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 57,779,185.87 38,660,041.98 工支付的现金 支付的各项税费 251,312,859.60 153,282,392.81 支付其他与经营活动 四十七 337,531,136.44 169,182,311.08 有关的现金 经营活动现金流出 1,989,732,412.08 1,870,215,201.87 小计 经营活动产生的 -213,007,807.66 -518,196,972.75 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 4,000,000.00 121,692,119.85 取得投资收益收到的 60,017,818.02 74,762,493.33 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 19,146,985.00 977,900.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 四十七 15,828,151.83 有关的现金 投资活动现金流入 98,992,954.85 197,432,513.18 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 62,890,149.44 53,968,315.46 的现金 投资支付的现金 1,638,262,294.88 190,453,020.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 110,972,137.70 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 四十七 814,968.14 有关的现金 投资活动现金流出 1,701,967,412.46 355,393,473.83 小计 投资活动产生的 -1,602,974,457.61 -157,960,960.65 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 2,564,258,235.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,652,500,000.00 3,787,386,676.00 发行债券收到的现金 第 34 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 四十七 有关的现金 筹资活动现金流入 9,216,758,235.00 3,787,386,676.00 小计 偿还债务支付的现金 6,158,900,000.00 2,133,722,196.00 分配股利、利润或偿 543,709,477.18 361,977,398.76 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 2,641,200.00 151,409,571.53 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 四十七 27,405,273.05 4,378,300.00 有关的现金 筹资活动现金流出 6,730,014,750.23 2,500,077,894.76 小计 筹资活动产生的 2,486,743,484.77 1,287,308,781.24 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -2,201,349.13 -851,708.18 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 668,559,870.37 610,299,139.66 增加额 加：期初现金及现金 1,243,931,577.77 633,632,438.11 等价物余额 六、期末现金及现金等价 1,912,491,448.14 1,243,931,577.77 物余额 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 35 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 623,128,656.33 652,238,991.16 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 60,598,383.77 50,111,060.09 有关的现金 经营活动现金流入 683,727,040.10 702,350,051.25 小计 购买商品、接受劳务 738,056,561.19 1,126,276,628.97 支付的现金 支付给职工以及为职 30,305,286.85 25,365,597.39 工支付的现金 支付的各项税费 67,984,594.02 74,844,030.41 支付其他与经营活动 68,447,076.10 56,596,647.19 有关的现金 经营活动现金流出 904,793,518.16 1,283,082,903.96 小计 经营活动产生的 -221,066,478.06 -580,732,852.71 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 32,000,000.00 120,112,819.85 取得投资收益收到的 46,139,718.44 58,026,888.13 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 13,810.00 760,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 78,153,528.44 178,899,707.98 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 13,370,424.38 5,235,437.20 的现金 投资支付的现金 2,605,060,522.89 65,921,468.77 取得子公司及其他营 14,622,549.20 949,650,000.00 第 36 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 208,562.84 有关的现金 投资活动现金流出 2,633,262,059.31 1,020,806,905.97 小计 投资活动产生的 -2,555,108,530.87 -841,907,197.99 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 2,564,258,235.00 取得借款收到的现金 5,260,000,000.00 2,490,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 7,824,258,235.00 2,490,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 4,450,000,000.00 620,000,000.00 分配股利、利润或偿 453,463,604.62 177,487,808.96 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 27,405,273.05 4,378,300.00 有关的现金 筹资活动现金流出 4,930,868,877.67 801,866,108.96 小计 筹资活动产生的 2,893,389,357.33 1,688,133,891.04 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 117,214,348.40 265,493,840.34 增加额 加：期初现金及现金 616,228,042.98 350,734,202.64 等价物余额 六、期末现金及现金等价 733,442,391.38 616,228,042.98 物余额 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 37 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年 1,215,669,000.00 557,991,807.37 282,142,947.59 592,964,499.36 -24,67 末余额 加：同 一控制下企 业合并产生 的追溯调整 加：会 计政策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年 1,215,669,000.00 557,991,807.37 282,142,947.59 592,964,499.36 -24,67 初余额 三、本年增 减变动金额 （ 减 少 以 333,020,550.00 1,943,687,329.96 17,983,572.65 291,473,851.91 -15,21 “－”号填 列） （一）净利 528,277,844.56 润 （二）直接 计入所有者 -157,747,210.23 -15,21 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 -217,121,099.03 允价值变动 净额 2．权益法下 第 35 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 59,373,888.80 目相关的所 得税影响 4．其他 -15,21 上述（一） 和（二）小 -157,747,210.23 528,277,844.56 -15,21 计 （三）所有 者投入和减 333,020,550.00 2,101,434,540.19 少资本 1．所有者投 333,020,550.00 2,204,181,611.95 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 -102,747,071.76 （四）利润 17,983,572.65 -236,803,992.65 分配 1．提取盈余 18,180,222.90 -18,180,222.90 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -218,820,420.00 的分配 4．其他 -196,650.25 196,650.25 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转 增 资 本 （或股本） 2．盈余公积 第 36 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 转 增 资 本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 1,548,689,550.00 2,501,679,137.33 300,126,520.24 884,438,351.27 -39,89 末余额 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年 1,215,669,000.00 762,701,001.24 274,856,628.77 517,552,023.95 -9,961, 末余额 加：同一控 制下企业合 108,536,210.82 -16,132,021.85 -147,008,920.01 54,970. 并产生的追 溯调整 加：会计政 策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年 1,215,669,000.00 871,237,212.06 258,724,606.92 370,543,103.94 -9,906, 初余额 三、本年增 减变动金额 （ 减 少 以 -313,245,404.69 23,418,340.67 222,421,395.42 -14,768 “－”号填 列） （一）净利 379,563,326.09 润 （二）直接 计入所有者 -62,573,478.12 -14,768 权益的利得 和损失 1．可供出售 -74,938,297.14 金融资产公 第 37 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 12,364,819.02 目相关的所 得税影响 4．其他 -14,768 上述（一） 和（二）小 -62,573,478.12 379,563,326.09 -14,768 计 （三）所有 者投入和减 -85,590,112.29 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 -85,590,112.29 （四）利润 23,418,340.67 -157,141,930.67 分配 1．提取盈余 23,787,161.11 -23,787,161.11 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -133,723,590.00 的分配 4．其他 -368,820.44 368,820.44 （五）所有 者权益内部 -165,081,814.28 结转 1．资本公积 第 38 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 转 增 资 本 （或股本） 2．盈余公积 转 增 资 本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 -165,081,814.28 四、本期期 1,215,669,000.00 557,991,807.37 282,142,947.59 592,964,499.36 -24,675 末余额 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 第 39 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 1,215,669,000.00 677,110,888.95 282,142,947.59 455,507,964.61 2,630,430,801.15 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 1,215,669,000.00 677,110,888.95 282,142,947.59 455,507,964.61 2,630,430,801.15 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 333,020,550.00 2,211,488,084.95 17,983,572.65 -56,968,266.08 2,505,523,941.52 填列） （一）净利润 181,802,229.03 181,802,229.03 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 181,802,229.03 181,802,229.03 小计 （三）所有者投入和 333,020,550.00 2,211,488,084.95 2,544,508,634.95 减少资本 1．所有者投入资本 333,020,550.00 2,204,181,611.95 2,537,202,161.95 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 7,306,473.00 7,306,473.00 （四）利润分配 17,983,572.65 -238,770,495.11 -220,786,922.46 1．提取盈余公积 18,180,222.90 -18,180,222.90 2．对所有者（或股 -218,820,420.00 -218,820,420.00 东）的分配 3．其他 -196,650.25 -1,769,852.21 -1,966,502.46 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 300,126,520.24 398,539,698.53 5,135,954,742.67 第 40 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,215,669,000.00 762,701,001.24 274,487,808.33 520,335,301.24 2,773,193,110.81 加：会计政策变 -16,132,021.85 -145,188,196.65 -161,320,218.50 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 1,215,669,000.00 762,701,001.24 258,355,786.48 375,147,104.59 2,611,872,892.31 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -85,590,112.29 23,787,161.11 80,360,860.02 18,557,908.84 填列） （一）净利润 237,871,611.13 237,871,611.13 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 237,871,611.13 237,871,611.13 小计 （三）所有者投入和 -85,590,112.29 -85,590,112.29 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 -85,590,112.29 -85,590,112.29 （四）利润分配 23,787,161.11 -157,510,751.11 -133,723,590.00 1．提取盈余公积 23,787,161.11 -23,787,161.11 2．对所有者（或股 -133,723,590.00 -133,723,590.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,215,669,000.00 677,110,888.95 282,142,947.59 455,507,964.61 2,630,430,801.15 公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：须超 会计机构负责人：卢缨 第 41 页 共 45 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，本年合并报表范围的变更情况 1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为： 1. 公司上年持有上海数讯信息技术有限公司 33.97%的股权，本年向该公司其他股东购入 24.50%的股 权，合计持有 58.47%的股权，实现非同一控制下的企业合并，故本年将其纳入合并范围。 2、本年减少合并单位 1 家，原因为：本年公司控股子公司上海腾辉物流设备有限公司成立清算组对其 进行清算，并业已清算完毕，故本年仅合并其自年初至清算组成立之日的利润表、现金流量表，年末 资产负债表不再合并。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事长：刘小龙 2009 年 3 月 10 日 第 42 页 共 45 页