东源电器(002074)2006年年度报告摘要

江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-005 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张宗九 工作原因 刘念义 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人孙益源、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人顾宪荣声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东源电器 股票代码 002074 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 注册地址的邮政编码 226341 办公地址 江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 办公地址的邮政编码 226341 公司国际互联网网址 http://www.jsdydq.com 电子信箱 dyluyan@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陆燕 无 陆燕 江苏省通州市十总镇振兴北路 江苏省通州市十总镇振兴北路 联系地址 16 号 16 号 电话 0513-86268788 0513-86268788 传真 0513-86268222 0513-86268222 电子信箱 dyluyan@126.com dyluyan@126.com 1 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（％） 2004 年 主营业务收入 259,882,925.59 207,284,341.79 25.38% 184,765,358.29 利润总额 34,388,058.68 18,836,420.38 82.56% 28,344,407.58 净利润 24,221,569.42 13,323,814.91 81.79% 22,028,053.56 扣除非经常性损益的净利润 23,951,942.15 13,367,882.80 79.18% 22,087,484.75 经营活动产生的现金流量净 13,132,836.73 445,998.37 2,844.59% 36,006,810.52 额 本年末比上年末增减 2006 年末 2005 年末 2004 年末 （％） 总资产 469,756,301.54 304,730,141.71 54.15% 242,230,897.30 股东权益（不含少数股东权 300,856,819.18 112,750,054.81 166.84% 103,926,239.90 益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（％） 2004 年 每股收益 0.35 0.30 16.67% 0.49 每股收益（注） 0.35 - - - 净资产收益率 8.05% 11.82% -3.77% 21.20% 扣除非经常性损益的净利润为 7.96% 11.86% -3.90% 21.25% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 0.19 0.01 1,800.00% 0.80 净额 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（％） 2004 年末 每股净资产 4.36 2.51 73.71% 2.31 调整后的每股净资产 4.36 2.50 74.40% 2.31 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 650,000.00 营业外收入 251,479.28 营业外支出 -648,759.94 股权转让收益 0.00 各项资产减值准备的转回 96,142.83 所得税影响数 -143,372.65 少数股东损益影响数 64,137.75 合计 269,627.27 2 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 45,000,000 100.00% 4,800,000 4,800,000 49,800,000 72.17% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 45,000,000 100.00% 4,800,000 4,800,000 49,800,000 72.17% 其中：境内法人持 31,760,000 70.58% 4,800,000 4,800,000 36,560,000 52.99% 股 境内自然人持 13,240,000 29.42% 13,240,000 19.19% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 19,200,000 19,200,000 19,200,000 27.83% 1、人民币普通股 19,200,000 19,200,000 19,200,000 27.83% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 45,000,000 100.00% 24,000,000 24,000,000 69,000,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量 时间 说明 交易股份数量 余额 余额 网下配售 480 万股三个月锁定期满， 2007-01-18 4,800,000 45,000,000 24,000,000 可上市流通 南通苏源实业有限责任公司持有的 全部 952 万股可上市流通；葛美琴 持有的全部 489 万股可上市流通； 2007-10-18 16,497,500 28,502,500 40,497,500 孙益源、邱卫东为公司董事兼高级 管理人员，其每年转让股份不超过 其持有公司股份的 25%。 通州市十总集体资产投资中心所持 公司股份三年锁定期满。孙益源、 2009-10-18 22,240,000 7,822,500 61,177,500 邱卫东为公司董事兼高级管理人 员，其每年转让股份不超过其持有 3 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 公司股份的 25%。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份 序号 有限售条件股东名称 限售条件 量 间 数量 自股票上市之日起三十六个 月内不转让或委托他人管理 通州市十总集体资产 1 22,240,000 2009-10-18 22,240,000 其本次发行前持有的发行人 投资中心 股份，也不由发行人收购该 部分股份。 自股票上市之日起十二个月 内不转让或委托他人管理其 南通苏源实业有限责 2 9,520,000 2007-10-18 9,520,000 本次发行前持有的发行人股 任公司 份，也不由发行人收购该部 分股份。 自股票上市之日起十二个月 内不转让或委托他人管理其 本次发行前持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部 分股份。承诺期届满后，上 3 孙益源 5,540,000 2007-10-18 1,385,000 述股份可以上市流通或转 让；在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持本公司 股份的 25%；离职后半年内 不转让其所持有的本公司的 股份。 自股票上市之日起十二个月 内不转让或委托他人管理其 4 葛美琴 4,890,000 2007-10-18 4,890,000 本次发行前持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部 分股份。 自股票上市之日起十二个月 内不转让或委托他人管理其 本次发行前持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部 分股份。承诺期届满后，上 5 邱卫东 2,810,000 2007-10-18 7,025,000 述股份可以上市流通或转 让；在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持本公司 股份的 25%；离职后半年内 不转让其所持有的本公司的 股份。 联合证券有限责任公 6 42,423 2007-01-18 42,423 上市之日起锁定三个月. 司 国金证券有限责任公 7 42,423 2007-01-18 42,423 上市之日起锁定三个月. 司 南京证券有限责任公 8 42,423 2007-01-18 42,423 上市之日起锁定三个月. 司 中船重工财务有限责 9 42,423 2007-01-18 42,423 上市之日起锁定三个月. 任公司 兵器财务有限责任公 10 42,423 2007-01-18 42,423 上市之日起锁定三个月. 司 4 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 6,876 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 通州市十总集体资产投资中 其他 32.23% 22,240,000 22,240,000 0 心 南通苏源实业有限责任公司 其他 13.80% 9,520,000 9,520,000 0 孙益源 其他 8.03% 5,540,000 5,540,000 0 葛美琴 其他 7.09% 4,890,000 4,890,000 0 邱卫东 其他 4.07% 2,810,000 2,810,000 0 中国银行-易方达策略成长二 其他 2.50% 1,724,623 1,724,623 0 号混合型证券投资基金 中国工商银行-易方达价值精 其他 0.88% 604,450 604,450 0 选股票型证券投资基金 中国银行-易方达策略成长证 其他 0.81% 559,994 559,994 0 券投资基金 中国银行-易方达平稳增长证 其他 0.72% 498,103 498,103 0 券投资基金 中国民族证券有限责任公司 其他 0.43% 300,000 300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投 1,724,623 人民币普通股 资基金 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投 604,450 人民币普通股 资基金 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 559,994 人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 498,103 人民币普通股 中国民族证券有限责任公司 300,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 240,572 人民币普通股 基金 陈涵 217,440 人民币普通股 劳俊豪 153,000 人民币普通股 安徽长江钢铁有限责任公司 134,575 人民币普通股 管伟芬 119,149 人民币普通股 前五名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。前十名无限售条件股东中,中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国工 上述股东关联关系或一致行 商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金、中国银行-易方达策略成长证券投资基金、中国银 动的说明 行-易方达平稳增长证券投资基金同属易方达基金管理公司管理。公司未知其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 5 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股和实际控制人为通州市十总集体资产投资中心，持有公司 32.23%的股份，对公司的经营有重大影响。 成立时间：2001 年 2 月 14 日 法定代表人：王菊芬 注册资本：4,450 万元，实收资本：4,450 万元 注册地址：通州市十总镇春桃街 11 号 主要生产经营地址：通州市十总镇春桃街 11 号 主营业务：对十总镇范围内国家允许的行业进行投资 投资中心设主任一名，负责投资中心的日常经营。投资中心下设资产管理科和财务科，具体负责企业的资产经营、对外投资 以及财务会计工作。主任和副主任组成的主任办公会根据资产管理科提交的可行性分析和财务科提交的财务分析对企业的重 要经营活动和投资进行决策。目前，主要管理层为：主任（法定代表人） ：王菊芬；副主任：刘冬明、季红兵。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 年初持股 年末持股 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 变动原因 取的报酬 数 数 其他关联 总额（万 单位领取 元） 董事长、总 孙益源 男 51 2004-11-19 2007-11-18 5,540,000 5,540,000 27.12 否 经理 副董事长、 戴 军 男 51 2006-05-22 2007-11-18 0 0 0.00 是 副总经理 董事、副总 邱卫东 经 理 、 财 务 男 36 2004-11-19 2007-11-18 2,810,000 2,810,000 16.59 否 总监 季红兵 董事 男 49 2004-11-19 2007-11-18 0 0 0.00 是 6 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 徐晓舒 董事 男 33 2004-11-19 2007-11-18 0 0 0.00 否 董事、副总 浩银琪 男 49 2004-11-19 2007-11-18 0 0 10.49 否 经理 刘念义 独立董事 男 65 2004-11-19 2007-11-18 0 0 1.20 否 张宗九 独立董事 男 69 2004-11-19 2007-11-18 0 0 1.20 否 葛志军 独立董事 男 41 2004-11-19 2007-11-18 0 0 1.20 否 吴永钢 监事会主席 男 37 2004-11-19 2007-11-18 0 0 4.35 否 徐恩益 监事 男 50 2006-05-22 2007-11-18 0 0 0.00 是 史正明 监事 男 45 2004-11-19 2007-11-18 0 0 0.00 是 张雪娟 监事 女 41 2004-11-19 2007-11-18 0 0 4.29 否 陆志军 监事 男 50 2004-11-19 2007-11-18 0 0 1.97 否 吴 强 副总经理 男 43 2004-11-19 2007-11-18 0 0 9.31 否 陆 燕 董事会秘书 女 43 2004-11-19 2007-11-18 0 0 5.16 否 王兴昌 总工程师 男 62 2004-11-19 2007-11-18 0 0 5.00 否 合计 - - - - - 8,350,000 8,350,000 - 87.88 - 5.2 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续两次 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 孙益源 董事长、总经理 5 0 0 否 副董事长、副总经 戴 军 4 0 0 否 理 董事、副总经理、 邱卫东 5 0 0 否 财务总监 季红兵 董事 5 0 0 否 徐晓舒 董事 5 0 0 否 浩银琪 董事、副总经理 5 0 0 否 刘念义 独立董事 5 0 0 否 张宗九 独立董事 5 0 0 否 葛志军 独立董事 5 0 0 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、本年度公司总体经营情况和公司本年度经营计划实现情况的总结 2006 年是股份公司生产经营和资本运营共同前进的一年。一年来，面对激烈的市场竞争、原材料价格上涨的经营态势，公司 一方面着力进行成本控制，一方面注重产品质量提高，在本年度取得了良好的经济效益。公司以市场为导向，以结构调整为 重点，以诚信经营为依托，稳步向前，不断的做大做强。 报告期内，公司主营业务收入 25,988.29 万元， 同比增长 25.38%；主营业务利润 7,526.89 万元， 同比增长 39.64%；净利润 2,422.16 万元，同比增长 81.79%，主营业务利润、净利润明显上升，主要原因归于公司产能扩大和销售额的提升，具体体现在以下几 个方面： （1）拓展主营业务，重点发展了两大市场，新开辟了 7 个新地区，外销市场有了新的突破。2006 年，针对电力市场招投标体 制的变化，公司在原 11 个省市入围的基础上，重点发展了中央企业、国网公司、五大发电公司和省（市）电网公司两大市场。 7 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 目前，已有国网及四大发电公司办理了入网证，参与了工程投标；成功开发了内蒙、甘肃、宁夏、云南、四川、重庆、山西 等 7 个新省和自治区；与伊朗、苏丹、 、越南、安哥拉、格鲁吉亚等国进行了业务洽谈和合作。公司的产品逐步走向全国和国 际市场。 （2）强化科技创新，以“双新”管理模式和有效的质量管理，推动产品技术质量水平的不断攀升。2006 年，公司立足“双新” 管理，实行“双定”、“双到位”，并以“三位一体”为抓手，着力 3C 认证工作、高压产品认证和体系内审工作，全面提升了 企业的生产制造和管理水平。与此同时，公司将加快科技创新视为重中之重，加快推进新产品的研发与升级。 报告期内，来自国家电力安全专家委员会、清华大学、江苏省电力试验研究院、江苏省电力设计院等有关领导组成的产品鉴 定委员会一致通过了公司自主研发的 ZW 口－126/T1600-40 型户外高压真空断路器、LW 口－126/T3150-31.5 型户外高压自能 式 SF6 断路器两项新产品的技术鉴定，该两项新产品的研制成功，进一步提升了公司自身核心竞争力，为企业的快速发展奠 定了更为坚实的基础。 报告期内，公司自行研制开发的 ZZK(ZKN)-40.5 中置式铠装设备、KYN-40.5 双母线铠装设备、ZZK□-12 中置式双层开关设 备等三项新品已经问世，该三项产品是在原上市募集资金投向项目 KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备基础上研制开发 产业升级的高科技产品，从而形成产品系列产业链。其中，ZZK(ZKN)-40.5 中置式铠装设备是一种真正意义上的中置式铠装 结构新产品，国内首创；KYN-40.5 双母线铠装设备是公司自行研制的新型铠装设备，采用双母线型设计，极大提高了配电可 靠性；ZZK□-12 中置式双层开关设备实现了开关设备“双回路”的技术突破。 此外，公司 VED4-40.5 户内固封极柱真空断路器、40.5/0.4kV 新农村欧式箱变的开发、126kV 隔离开关等 4 项产品正加紧在 手研制，为公司的持续发展力增加动力。 （3） 深化机制改革，从人才队伍建设、综合管理等方面全方位提升现代企业的管理理念。一是积极引进和培养技术人才、 管理人才和证券、财务等专业人才，同时营造尊重人才、鼓励创新的良好企业氛围；二是公司逐步建立起完善的治理结构， 提高企业运作效率；三是加强公司安全生产隐患的治理，确保生产的稳定和安全。2006 年，公司“顶塔”牌低压开关设备荣 获中国名牌产品、经国家人事部批准设立了国家博士后科研工作站、省重大成果转化项目通过中期验收、获批多项省级科技 计划、重点导向性计划和省重点培育企业、省优秀民营企业等资质荣誉。 2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司的主要优势在于：公司现为国家重点高新技术企业，建有国家博士后科研工作站和省级技术中心，技术创新体系完善， 研发条件齐全，开发投入稳定，产学研合作广泛，在吸收消化基础上自主创新，按照中国输配电设备行业标准，研发出系列 中高压开关及开关柜，历年先后获得多项荣誉，具备较强的科研实力和持续创新能力；公司在激烈的市场竞争中逐步形成了 一套独具特色、科学高效、运作有序的管理机制；公司产品的销售渠道逐步扩展，营销队伍素质不断加强，利于未来占领更 多市场。 公司存在的困难主要有：随着我国电力行业整体水平的不断提高，用户对高压开关设备的技术要求和安全质量保证也随之提 高，因此新产品开发周期普遍较长，公司开发新产品存在开发难度较大、周期较长以及能否顺利实现产业化的风险；公司应 收账款数额较大，一定程度上影响资产周转的效率；原材料价格的持续上涨，会提高生产成本。 公司所处行业为输配电及控制设备制造业，在宏观政策上，此行业为国家鼓励发展的行业， “十一五”期间，国家将加大电网 建设和电网改造力度，预计在未来的几年中公司所处行业发展前景良好。另一方面，公司加大对技术研究的投入，加强生产 经营管理，努力开拓国内外市场，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。 3、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势和面临的市场竞争格局 行业发展趋势：随着生产、生活对电能需求的增长及中国电力建设、现代化建设的发展，预计整个 “十一五”期间输配电设 备行业市场总量仍将保持持续增长。主要增长因素包括： 宏观经济保持持续高速增长，新增的固定资产投资规模及新增的企业必将导致电力消费需求大幅增长，这就要求输配电设备 行业与我国宏观经济和固定资产投资规模保持同步增长。 多项国家大型重点工程的启动，如电网改造、城市化进程、铁路电气化改造、地铁和轻轨建设、三峡特大水电站发电，西电 东送等，都将有效启动输配电网建设，推动我国输配电设备行业的进一步发展。近年来，国产电力设备的质量、可靠性有了 很大提高，与国际大公司产品的差距越来越小，而价格则比国外同类产品便宜得多，各公司为了减少设备投资成本，必然更 多地选用国产设备而减少进口。另外，由于电力涉及国家安全，同时每个国家的电力系统也具有一定的特殊性，因此电力市 场的输配电设备很大程度上要由国内自己来开发，而不可能大量依靠进口，以上将进一步促进输配电设备行业的发展。根据 国家电网公司的"十一五"电网规划，国家电网公司的总投资额达到 9000 亿，南方电网规划"十一五"中电网建设的总投资规模 为 3000 亿元左右，二者合计为 12000 亿。从最新的资料看，两家电网公司的投资都减少了 500 亿左右，但合计数 1100 亿相 对于"十五"期间仍增加了 1.2 倍。因此输配电行业仍将处于景气周期。 市场竞争格局：目前在 12kV 电压等级领域，由于参与厂商较多，市场竞争较为激烈。相对而言，由于全国具备 40.5kV 真空 断路器及开关柜规模生产能力的企业在 40 家左右，因而，该电压等级产品市场竞争相对平缓。公司在华东地区的主要竞争对 手有：（1）原有同行业竞争厂家为：华通开关厂、苏州开关厂、宝应开关厂及浙江开关厂。由于其主导产品与本公司不尽相 同，同时随着日趋激烈的市场竞争和各大开关厂相继改制、被兼并收购及破产等原因，上述开关厂在市场中与本公司已不存 在直接的市场竞争。（2）现有同行业主要竞争厂家为：福州天宇电气股份有限公司、浙江宁波天安集团公司、大全集团有限 公司、山东泰开电气有限公司、厦门 ABB 开关有限公司、北开电气股份有限公司。就行业平均水平而言，公司已具备较大的 生产规模和竞争优势，系列产品产量均超过行业平均水平，特别是在 40.5KV 铠装开关设备及配永磁机构 40.5KV 系列真空断 路器 2 个主导产品销量排名全国第一，具有较大的竞争优势。 8 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4、公司发展机遇和挑战，发展战略及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 公司发展战略是：公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段， 用高新技术改造传统产业，集中发展中高压开关设备制造业，大力拓展机电一体化、程序数控化、配网自动化工程，用优良 的经营业绩回报公司股东，逐步把公司建设成为国际知名、国内一流的现代化开关设备制造企业。 公司拟开发的新产品、拟投资的新项目：公司将不断加大技术开发与投入，完善公司技术创新体系，通过将技术中心晋升为 国家级重点技术中心，研发出高精尖和适销对路的产品。通过运用大量科技前沿技术，进一步增强公司的可持续发展能力。 在未来两到三年，公司将安排以下技术、产品的开发与创新计划： （1）充气式 40.5kV 高压开关柜：利用 SF6 气体作为外绝缘，将 SF6 气体优良的绝缘性能与真空优良的无弧性能有机结合起 来；开关柜结构造型精巧别致，是现有 40.5kV 开关柜体积的五分之一；所配真空断路器采用遥感技术，开关柜具有智能化及 自动化保护功能，实现自我诊断、自动保护、自动监测和通信功能。 （2）ZFC-126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备：该项目是集数字化、智能环保、全绝缘、小型化（仅占一般设备的 1/4-1/12） 和免维护为一体的高压、超高压等级开关设备，其各项技术居国际先进水平。通过采用信息数字化传感器技术和现场总线技 术，实现设备二次系统数字化和开关设备智能化；用低压力 SF6 与 N2 混合气体为绝缘介质，用真空灭弧室为开断元件，完 全符合《京都议定书》环保要求；利用永磁操动技术，使设备免维护运行；产品模块化结构设计，具有组装方便灵活、可变 性适应性强等特点。 （3）纳米绝缘子：利用纳米材料的优良特点，使绝缘体结构排列非常紧密，其绝缘性能高于硅橡胶，且防凝露、阴雨，使用 极为安全可靠。该产品投产后将满足国内电力行业的大量需求，并可实现出口创汇。 公司面临的机遇和挑战：机遇是，根据国家发改委“十一五”规划，国家将在“十一五”期间加大电网建设和电网改造力度， 预计在后续几年中公司所处行业发展前景良好。公司将利用自身的技术优势、人才优势和资本优势，提高产品技术含量，研 发新产品，提高产品的市场占有率。挑战是，公司与国内同行业企业的竞争将会进一步加剧，在市场竞争中需要采取更加积 极的竞争策略。 5、公司 2007 年度的经营计划和经营目标 公司新年度的经营计划和经营目标如下： （1）加快实施上市项目，加速提升产销总量。在 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器已建设完毕并初步生产的基础上， 加紧推进 KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开关设备及 ZHC 口-35~110kV 新型组合电器项目，争取提前完成募集资金投向项 目建设，实现企业的规模化、跨越式发展。 （2）收购兼并上下游产业，形成发展产业链。公司将采取股权并购、战略联盟等方式，整合资源，实行对变压器等上下游产 品的纵向一体化经营。公司在新年度将继续进行市场调研，做好收购目标企业的准备工作。为寻求更大的发展空间，公司将 加大省外投资的工作力度。 （3）拓宽销售渠道，优化市场布局。在现有 20 多个省市营销网络的基础上，2007 年要建立新的直销网络，基本覆盖全国大 多数省市。同时优化营销队伍，改革完善现有市场营销风险机制，促进市场营销工作有进行。 （4）搞好专业服务，实现诚信经营。继续扩大售后服务网点，坚持质量回访制度，采集用户对企业产品的各种意见和建议， 以及产品安装、运行、维修等方面的信息，不断落实改进，优化服务队伍，强化诚信经营理念，进一步提高服务效率和服务 质量，满足市场需求。 （5）重抓质量创新，提高产品品牌档次。一是大力打造精品工程，保持低压产品中国名牌，申报高压开关设备中国名牌产品， 争创国家驰名商标，形成高压成套设备品牌体系。二是要继续保持 40.5KV 铠装开关设备及配永磁机构 40.5KV 系列真空断路 器 2 个主导产品销量排名全国第一，并提高其他其他产品销量，逐步形成系列化精品产业链，为企业的发展增添后劲。 （6）强化管理创新，提升企业管理水平。对新建车间及整个生产工段、工艺按新的管理模式要求设置，新建生产流水线，提 高生产制造水平，同时在生产系统全面推行“一卡跟踪制”，以履历卡全面跟踪生产制造全过程，进一步改进完善新的考核机 制，使“双新”管理真正在创新中纵深推进，并将安全生产、清洁生产和循环经济工作常抓不懈。 6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1) 宏观政策风险。公司生产经营和电力行业的发展状况、发展趋势息息相关。电力行业是国民经济的基础部门，国家在产业 政策上一向给予重点支持。 “十五”期间（2000-2005 年），全国电网实现投资约 6,300 亿元。根据国家发改委《电力行业“十 一五”计划及 2020 年发展规划（草案）》，预计“十一五”期间电网总投资将达到 12,000 亿元，年均投资额将超过 2,400 亿元， 比“十五”期间年均电网投资额增幅超过 90%。此外，三峡特大水电站发电、北京申奥成功所需的大规模城市电网改造、西 气东输、南水北调、电气化铁道改造等重点项目，都将会有效地启动配电网建设，由于上述因素，我国输配电设备行业将保 持一个较长的景气周期，为行业内企业提供了大好的发展机会和巨大的市场空间。尽管如此，若国家支持电力行业发展的产 业政策发生变化，将影响输配电设备制造业的发展，进而影响本公司的经济效益。对策：公司依靠多年来建立的与本行业及 相关行业管理部门良好的信息沟通和技术交流渠道，公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预 测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；同时，根据对产业 政策变化趋势的研判，及时进行前瞻性生产经营策略和产品开发策略调整。 (2) 市场和经营的风险。由于电力行业对安全性的高要求，新产品初期市场开拓将会存在一定的难度。对策：公司以可靠的性 能品质和良好的售后服务为保证，树立新产品的知名度，开拓市场空间。 (3)财务风险。公司主要原材料价格上涨，直接导致生产成本的上升，从而影响公司的经济效益。受客户工程进度不及时及工 程款不能及时到位的影响而造成公司应收账款数额较大，流动资金占用较多。为降低上述风险，公司严格按进度计划采购， 加强采购管理，严格采购招标制度，降低采购资金占用。同时公司加强应收帐款清收力度，把应收帐款回收状况也作为销售 9 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 人员考核的重要指标之一。 (4) 技术风险。随着我国电力行业整体水平的不断提高，用户对高压开关设备的技术要求和安全质量保证也随之提高，因此新 产品开发周期普遍较长，本公司开发新产品存在开发难度较大、周期较长以及能否顺利实现产业化的风险；随着科技进步以 及电网改造对电力设备产品的技术要求日益提高，公司的技术和产品存在被替代的风险；如果发生核心技术人员流失现象， 将对本公司生产经营带来一定影响。 对策：1、本公司为国家重点高新技术企业，拥有省级技术中心及国家博士后科研工作站，公司研发费用投入占当期销售收入 （母公司）的比例逐年上升，具备较强的新产品开发研究能力。2、本公司产品属于高新技术产品，科技含量和技术升级对产 品的生命周期具有很大的影响。公司本次募集资金投资项目均为具有高科技含量的新产品，项目的建成将促进本公司产品结 构的优化和调整。3、本公司设有省级技术中心和国家博士后科技工作站，并建立和完善了一整套严密的技术管理制度，尽量 避免核心技术掌握在少数人手中，并且执行严格的技术保密制度，防止核心技术外泄。此外，本公司采取了一系列的激励措 施，多年来保证了核心技术人员队伍的稳定。 （5）人力资源风险。公司上市以后，经营规模和市场范进一步扩大，现有的管理、营销、研发等人才数量不能满足需要。对 策：通过各种措施加大对公司紧缺人才的引进力度；加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训。 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果 的影响 √ 适用 □ 不适用 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的 规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。 1、公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下： ①、所得税 公司按现行企业会计准则的规定，制定了会计政策，对时间性差异均采用应付税款法核算。根据新会计准则的规定，所得税 采用资产负债表债务法核算，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追 溯调整，公司据此确认递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,216,472.76 元，其中归属于母公司所有者权益增 加 2,099,397.63 元，归属于少数股东的权益增加 117,075.13 元。 ②、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为 23,150,815.49 元，新会计准则下应 计入股东权益；子公司执行新会计准则，因确认递延所得税资产调增的留存收益中归属于少数股东的权益为 117,075.13 元， 合计增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 23,267,890.62 元。 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况如下： ①、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核 算，此变更将影响母公司当期损益，不影响公司合并报表。 ②、据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，新取得的土地使用权按照无形资产准则进行核算，公司将对 2007 年以 后取得的土地使用权按照无形资产准则进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。 ③、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将 变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、 将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。 ④、根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的 专门借款和一般借款，此政策变化将会增加资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加当期损益和股东权益。 ⑤、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会 影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步诠释而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 率（％） 比上年增减（％） （％） （％） 10 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 输配电及控制设备制造 25,988.29 18,347.41 28.96% 25.38% 20.31% 2.96% 业 主营业务分产品情况 系列开关 1,990.12 613.70 69.16% 50.03% 3.70% 13.77% 系列开关柜 22,623.11 16,689.73 26.23% 37.16% 38.93% -0.94% 轻钢结构件 1,375.06 1,043.98 24.08% -52.71% -60.54% 15.06% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏 13,196.85 -4.42% 华东(不含江苏) 5,239.24 -8.74% 华北 2,845.72 0.35% 华南 498.98 -0.08% 华中 654.90 0.52% 西部及其他地区 3,552.60 12.37% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 1,965.27 募集资金总额 17,119.10 已累计使用募集资金总额 7,580.53 项目可 是否已变 本年度实现 是否 是否 项目建成时间 行性是 更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 的收益（以 符合 符合 承诺项目 或预计建成时 否发生 （含部分 入总额 入金额 入金额 进度（%） 利润总额计 计划 预计 间 重大变 变更） 算） 进度 收益 化 ZN72-40.5/M 永磁操动 智能型真空断路器国 否 9,000.00 1,248.97 6,864.23 76.27% 418.93 2006-06-30 是 是 否 家级双高一优高新技 术产业化推进项目 KYN-12～40.5 系列智 能化铠装式开关设备 否 4,920.00 280.60 280.60 5.70% 0.00 2007-12-31 是 是 否 技术改造项目 ZHC□-35～110kv 新 型组合电器技术改造 否 4,480.00 435.70 435.70 9.70% 0.00 2008-12-31 是 是 否 项目 合计 - 18,400.00 1,965.27 7,580.53 - 418.93 - - - - 未达到计划进度和预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金项目实施地 无 点变更情况 募集资金项目实施方 无 11 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 式调整情况 在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目 6,864.23 万元，均为投入 ZN72－40.5/M 永磁 募集资金项目先期投 操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目。募集资金到位后，公司从募集资金 入及置换情况 专用账户中共划拨 6,864.23 万元至基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目，于 2004 年 12 月 项目实施出现募集资 开工建设，项目计划总投资为 9000 万元，截至 2006 年 6 月 30 日，完成项目进度 100%，实际累计投 金结余的金额及原因 入 6,864.23 万元，尚有闲置资金 2135.77 万元。结余的主要原因是：本项目建设期间，在保质保量的 基础上对大宗采购等严格控制成本，同时在施工等环节上制定了一系列成本控制措施。 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据江苏天衡会计师事务所（天衡审字［2007］632 号）对本公司的审计报告，公司 2006 年度实现利润总额 29,435,382.26 元, 净利润 22,754,440.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，应提取 10%的法定盈余公积金 2,275,444.02 元，加年初未 分配利润 49,908,611.15 元，扣除 2006 年已分配的股利 11,700,000.00 元， 2006 年度可供股东分配的利润 58,687,607.29 元。 公司拟以 2006 年末股本总额 6900 万股为基数，向全体股东每 10 股实施资本公积转增 2 股，以及每 10 股派现金 1.00 元(含 税),共计分配利润 6,900,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 12 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的工作情况 1、2006 年 4 月 20 日召开了公司第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于王军先生辞去公司监事职务的议案》、《关 于提名徐恩益先生公司监事候选人的议案》 2、2006 年 5 月 28 日召开了公司第三届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》、 《2005 年度总 经理工作报告》、 《2005 年度财务决算报告》、 《2006 年财务预算方案》、 《2005 年度利润分配方案》、 《关于续聘江苏天衡会计师 事务所的议案》、《关于投资南通阿斯通电器制造有限公司的议案》、《关于为通州市东源电器机械工程有限公司担保的议案》、 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）成功后发行前 滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、 《授权董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股） 事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向项目可行性的议案》、《关于修改公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）成功后章程（草案）的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）相关决议有效期的议 案》、《江苏东源电器集团股份有限公司募集资金专项使用规定》 3、2006 年 8 月 10 日召开了第三届监事会第八次次会议，会议审计通过了《关于聘任邱卫东先生兼任财务总监的议案》 13 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4、2006 年 9 月 26 日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金专户存储的议 案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司申请在深圳证券交易所上市的议案》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司在 2006 年的经营和运作中合乎法律规范的要求，完善了各项内部控制制度，公司董事、经理执行公司职责 时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立审计意见 公司 2006 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司 的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 四、募集资金使用情况 公司监事会认为公司募集资金的使用程序合规合法。 五、监事会对资产收购和关联交易情况 2006 年度公司资产收购和关联交易公平、公正，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东的利益或造成公司资产流失。 六、股东大会决议情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会 并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见： 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 160,455,259.17 150,550,789.02 68,493,590.71 66,736,753.15 短期投资 应收票据 1,693,850.00 928,000.00 4,522,400.00 4,422,400.00 应收股利 347,150.00 294,750.00 应收利息 应收账款 100,056,639.74 91,266,358.11 71,735,131.75 62,745,284.79 其他应收款 6,332,539.24 4,850,525.44 7,551,655.46 5,823,704.87 预付账款 10,519,448.15 7,489,443.30 8,532,369.14 6,955,379.88 14 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 应收补贴款 存货 56,251,136.64 32,100,775.57 40,786,786.81 32,359,052.96 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 335,308,872.94 287,533,041.44 201,621,933.87 179,337,325.65 长期投资： 长期股权投资 55,818,174.10 12,274,488.34 长期债权投资 长期投资合计 55,818,174.10 12,274,488.34 合并价差 固定资产： 固定资产原价 132,974,374.31 90,848,440.91 113,218,396.42 90,774,008.44 减：累计折旧 29,127,555.35 18,537,155.36 23,525,990.41 22,379,305.71 固定资产净值 103,846,818.96 72,311,285.55 89,692,406.01 68,394,702.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 103,846,818.96 72,311,285.55 89,692,406.01 68,394,702.73 工程物资 190,630.93 187,038.59 2,149.56 在建工程 16,820,714.58 17,560,458.67 3,364,895.40 2,469,849.09 固定资产清理 固定资产合计 120,858,164.47 90,058,782.81 93,059,450.97 70,864,551.82 无形资产及其他资产： 无形资产 13,589,264.13 9,041,481.13 10,048,756.87 7,475,098.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,589,264.13 9,041,481.13 10,048,756.87 7,475,098.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 469,756,301.54 442,451,479.48 304,730,141.71 269,951,464.32 流动负债： 短期借款 27,600,000.00 10,000,000.00 76,800,000.00 60,000,000.00 应付票据 12,755,091.79 8,509,684.79 33,864,248.67 34,204,248.67 应付账款 62,113,371.64 77,971,782.98 50,397,302.90 41,085,240.71 预收账款 4,676,566.02 4,406,716.02 11,440,429.41 11,306,429.41 应付工资 3,260,050.08 1,914,519.14 4,005,078.42 2,854,759.55 应付福利费 170,627.06 3,439.09 1,163,862.90 679,640.97 应付股利 76,850.00 45,000.00 应交税金 3,331,169.51 2,468,151.97 2,112,865.35 2,441,144.56 其他应交款 48,974.43 22,628.27 40,468.18 35,393.76 其他应付款 1,456,966.34 6,368,460.99 2,224,344.92 1,064,992.42 预提费用 116,119.80 93,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 115,489,666.87 111,665,383.25 182,209,720.55 153,764,850.05 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 259,000.00 259,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 30,259,000.00 30,259,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 145,748,666.87 141,924,383.25 185,209,720.55 156,764,850.05 少数股东权益 23,150,815.49 6,770,366.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 69,000,000.00 69,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 69,000,000.00 69,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 资本公积 158,329,654.90 159,030,501.75 6,744,459.95 6,744,459.95 盈余公积 14,290,744.34 13,808,987.19 11,651,118.56 11,533,543.17 其中：法定公益金 未分配利润 59,236,419.94 58,687,607.29 49,354,476.30 49,908,611.15 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 300,856,819.18 300,527,096.23 112,750,054.81 113,186,614.27 计 负债和所有者权益（或股东权 469,756,301.54 442,451,479.48 304,730,141.71 269,951,464.32 益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 259,882,925.59 239,695,139.54 207,284,341.79 177,969,640.86 减：主营业务成本 183,474,134.62 184,031,602.97 152,500,119.50 127,003,591.69 主营业务税金及附加 1,139,851.69 1,019,117.34 882,451.41 778,294.41 二、主营业务利润（亏损以“-” 75,268,939.28 54,644,419.23 53,901,770.88 50,187,754.76 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,796,025.60 1,241,798.55 551,067.44 466,386.58 号填列） 减：营业费用 17,453,526.74 14,549,537.16 13,122,338.80 12,530,505.73 管理费用 21,541,307.46 15,205,772.61 18,950,838.66 14,272,673.22 财务费用 3,924,670.22 2,684,042.52 3,133,414.21 2,471,051.80 16 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填 34,145,460.46 23,446,865.49 19,246,246.65 21,379,910.59 列） 加：投资收益（亏损以“-”号 -10,121.12 5,112,685.81 -1,442,958.69 填列） 补贴收入 650,000.00 650,000.00 营业外收入 251,479.28 623,007.34 95,442.00 94,118.00 减：营业外支出 648,759.94 397,176.38 505,268.27 376,770.83 四、利润总额（亏损以“-”号填 34,388,058.68 29,435,382.26 18,836,420.38 19,654,299.07 列） 减：所得税 7,396,700.15 6,680,942.10 6,909,307.55 6,394,169.11 少数股东损益 2,769,789.11 -1,396,702.08 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,221,569.42 22,754,440.16 13,323,814.91 13,260,129.96 加：年初未分配利润 49,354,476.30 49,908,611.15 42,523,714.22 43,137,500.69 其他转入 六、可供分配的利润 73,576,045.72 72,663,051.31 55,847,529.13 56,397,630.65 减：提取法定盈余公积 2,639,625.78 2,275,444.02 1,328,701.89 1,326,013.00 提取法定公益金 664,350.94 663,006.50 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 70,936,419.94 70,387,607.29 53,854,476.30 54,408,611.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,700,000.00 11,700,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 59,236,419.94 58,687,607.29 49,354,476.30 49,908,611.15 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元 项目 本期 17 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 291,332,592.59 249,583,130.76 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,485,758.69 8,171,218.05 经营活动现金流入小计 313,818,351.28 257,754,348.81 购买商品、接受劳务支付的现金 230,128,180.59 186,707,205.97 支付给职工以及为职工支付的现金 17,146,366.63 9,808,322.67 支付的各项税费 23,476,110.51 20,658,839.63 支付的其他与经营活动有关的现金 29,934,856.82 18,418,170.77 经营活动现金流出小计 300,685,514.55 235,592,539.04 经营活动产生的现金流量净额 13,132,836.73 22,161,809.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 294,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 294,750.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 34,515,369.45 31,149,382.99 资产所支付的现金 投资所支付的现金 11,260,000.00 31,170,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45,775,369.45 62,319,382.99 投资活动产生的现金流量净额 -45,775,369.45 -62,024,632.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 171,891,000.00 171,191,000.00 借款所收到的现金 158,100,000.00 132,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 329,991,000.00 303,191,000.00 偿还债务所支付的现金 177,300,000.00 152,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 15,890,175.01 14,557,895.00 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 193,190,175.01 166,557,895.00 筹资活动产生的现金流量净额 136,800,824.99 136,633,105.00 四、汇率变动对现金的影响 -11,622.03 -11,622.03 五、现金及现金等价物净增加额 104,146,670.24 96,758,659.75 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 24,221,569.42 22,754,440.16 加：计提的资产减值准备 1,700,112.99 1,738,634.78 固定资产折旧 5,601,564.94 3,616,494.82 18 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 无形资产摊销 2,126,643.75 179,166.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -116,119.80 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,833,655.01 3,453,375.00 投资损失（减：收益） 10,121.12 -5,112,685.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,464,349.83 258,277.39 经营性应收项目的减少（减： -19,406,503.02 -32,691,842.06 增加） 经营性应付项目的增加（减： 6,844,731.01 27,954,327.05 减少） 其他 11,622.03 11,622.03 少数股东损益 2,769,789.11 经营活动产生的现金流量净额 13,132,836.73 22,161,809.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,322,012.28 140,691,164.23 减：现金的期初余额 45,175,342.04 43,932,504.48 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 104,146,670.24 96,758,659.75 9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：（人民币）元 项目名称 金额 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 300,856,819.18 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 19 江苏东源电器集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 2,099,397.63 少数股东权益 23,267,890.62 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 326,224,107.43 会计师事务所的审阅意见 江苏东源电器集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的江苏东源电器集团股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企 业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发 [2006]136 号，以下简称“通知”）的规定编制差异调节表是江苏东源电器集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则 要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调 节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制 基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 和“通知”的有关规定编制。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司 2006 年 2 月对南通阿斯通电器制造有限公司投资 320 万美元并于 2006 年 6 月受让其外方出资 140 万美元，共计持有其 74.194%的股权，自 2006 年 3 月起将其纳入合并会计报表。 20