湖北迈亚(000971)2007年年度报告摘要

湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000971 证券简称：湖北迈亚 公告编号：2008-11 号 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司负责人王永、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）程远标声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北迈亚 股票代码 000971 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 注册地址的邮政编码 433000 办公地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 办公地址的邮政编码 433000 公司国际互联网网址 http://www.maiya.hb.cn 电子信箱 peng7714@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 peng7714@126.com 1 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 208,243,880.75 317,417,970.14 317,417,970.14 -34.39% 345,646,940.52 345,646,940.52 利润总额 -138,730,175.44 -195,548,054.63 -195,405,692.83 11,894,163.26 11,894,163.26 归属于上市公司 -138,191,077.03 -195,476,873.73 -195,405,692.83 11,894,163.26 11,894,163.26 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -139,420,103.36 -195,483,857.85 -195,483,857.85 10,115,970.40 10,115,970.40 常性损益的净利 润 经营活动产生的 47,522,306.71 -1,116,071.98 -1,116,071.98 19,436,824.36 19,436,824.36 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,020,010,644.8 总资产 1,577,455,664.15 1,199,335,304.54 1,183,635,996.95 33.27% 1,020,010,644.88 8 所有者权益（或股 600,459,235.97 279,670,027.80 278,162,924.69 115.87% 475,146,901.56 475,146,901.56 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 -0.5685 -0.8038 -0.8041 29.30% 0.0636 0.0636 稀释每股收益 -0.5685 -0.8038 -0.8041 29.30% 0.0636 0.0636 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.5735 -0.8041 -0.8041 171.32% 0.0636 0.0636 收益 全面摊薄净资产 -23.01% -69.90% -70.25% 47.24% 2.50% 2.50% 收益率 加权平均净资产 -66.10% -69.87% -69.90% 3.80% 2.30% 2.30% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -23.22% -69.90% -70.28% 47.06% 2.13% 2.13% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -66.69% -69.90% -69.90% 3.21% 2.30% 2.30% 净资产收益率 每股经营活动产 0.1955 -0.0046 -0.0046 4,350.00% 0.1039 0.1039 2 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.47 1.1504 1.1442 115.87% 2.54 2.51 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,181,907.06 计入当期损益的政府补助 3,000,000.00 委托投资损益 213,840.00 其他营业外收支净额 -1,261,158.70 转入应付职工薪酬的福利费年初余额中调整 4,458,252.09 合计 1,229,026.33 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 万家 180 基金 171,180.90 121,859.10 49,321.80 -49,321.80 合计 171,180.90 121,859.10 49,321.80 -49,321.80 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -13,170,04 -13,170,04 一、有限售条件股份 99,331,190 40.86% 86,161,148 35.44% 2 2 1、国家持股 2、国有法人持股 85,708,800 35.26% 85,708,800 35.26% -13,170,04 -13,170,04 3、其他内资持股 13,622,390 5.60% 452,348 0.19% 2 2 其中：境内非国有 -13,164,00 -13,164,00 13,476,000 5.54% 312,000 0.13% 法人持股 0 0 境内自然人持 146,390 0.06% -6,042 -6,042 140,348 0.06% 3 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 143,768,81 156,938,85 二、无限售条件股份 59.14% 13,170,042 13,170,042 64.56% 0 2 143,768,81 156,938,85 1、人民币普通股 59.14% 13,170,042 13,170,042 64.56% 0 2 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 243,100,00 243,100,00 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 由于公司处于重 湖北仙桃毛纺集 2008 年 12 月 29 85,708,800 0 0 85,708,800 组阶段，未申请 团有限公司 日 解除限售。 合计 85,708,800 0 0 85,708,800 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,683 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有法人 35.26% 85,708,800 85,708,800 33,800,000 张少旺 境内自然人 0.47% 1,148,000 马宏 境内自然人 0.44% 1,080,000 郭银虎 境内自然人 0.43% 1,047,556 张满 境内自然人 0.35% 853,000 梁艳奎 境内自然人 0.31% 746,683 李佳 境内自然人 0.28% 690,000 贾贵元 境内自然人 0.28% 680,000 黄仕杰 境内自然人 0.27% 646,148 窦宗军 境内自然人 0.26% 638,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张少旺 1,148,000 人民币普通股 马宏 1,080,000 人民币普通股 4 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 郭银虎 1,047,556 人民币普通股 张满 853,000 人民币普通股 梁艳奎 746,683 人民币普通股 李佳 690,000 人民币普通股 贾贵元 680,000 人民币普通股 黄仕杰 646,148 人民币普通股 窦宗军 646,148 人民币普通股 鹿正林 520,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司不清楚前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 湖北仙桃毛纺集团有限公司是本公司的控股股东，截止报告期末，其持有公司股份的比例为 35.26%，报告期内湖北仙桃毛纺 集团有限公司将其持有的本公司的 3380 万股进行了质押。 湖北仙桃毛纺集团有限公司成立于 1989 年 8 月 16 日，法定代表人是王永，注册资本是 15588.4 万元人民币，系湖北省仙桃市 国有资产监督管理委员会办公室全资拥有的企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北省仙桃市国有资产监督管理委员会办公室 湖北仙桃毛纺集团有限公司 湖北迈亚股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 任期起始 任期终止 变动 从公司领 况 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 日期 日期 原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 可行 已行 行权 期末 单位领取 5 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 元） 权股 权数 价 股票 薪酬 数 量 市价 2008 年 2007 年 11 王永 董事长 男 38 04 月 30 0 0 7.40 0 0 0.00 0.00 否 月 29 日 日 2008 年 2007 年 11 严启方 董事 男 45 04 月 30 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 29 日 日 2008 年 2008 年 郑明强 董事 男 52 01 月 31 04 月 30 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2008 年 2008 年 蔡颖恒 董事 男 31 01 月 31 04 月 30 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 欧阳光 董事 男 41 04 月 30 04 月 30 0 0 9.00 0 0 0.00 0.00 否 华 日 日 2005 年 2008 年 程远标 董事 男 40 04 月 30 04 月 30 0 0 9.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 肖新祥 董事 男 46 04 月 30 04 月 30 10,608 10,608 9.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 伍新木 独立董事 男 64 04 月 30 04 月 30 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 黄晓清 独立董事 男 68 04 月 30 04 月 30 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 熊亚平 独立董事 男 53 04 月 30 04 月 30 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 张植泽 监事 男 53 04 月 30 04 月 30 0 0 6.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 刘胜华 监事 男 40 04 月 30 04 月 30 3,359 2,519 出售 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 邹国臣 监事 男 45 04 月 30 04 月 30 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 曹中业 监事 男 42 04 月 30 04 月 30 3,536 2,577 出售 5.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 田化明 监事 男 45 04 月 30 04 月 30 0 0 5.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 魏敏 副总经理 男 43 04 月 30 04 月 30 21,216 21,216 9.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 梁建华 副总经理 男 52 21,216 21,216 9.00 0 0 0.00 0.00 否 04 月 06 04 月 30 6 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2006 年 2008 年 徐萍 副总经理 女 36 04 月 06 04 月 30 0 0 20.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 董事会秘 彭新波 男 31 04 月 30 04 月 30 0 0 5.50 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 合计 - - - - - 59,935 58,136 - 106.90 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司生产经营依然受到流动资金吃紧、外部环境不理想，主要原料、辅助材料、燃料、运输费用急剧增加等情况 的影响，加之发生了大股东资金占用、企业重组等事项，生产经营极不正常，导致出现了较大亏损的情况。 报告期内，主营业务收入 20824 万元，比上年减少 34.40%，主营业务利润-13529 万元，比上年减少 30.76%，净利润为-13873 万元。 造成较大亏损的主要原因为： 1、公司债务负担重，融资困难，公司营运资金严重短缺，开工严重不足，公司虽经多方努力，但公司主营业务收入同比大幅 下滑，成本无法摊销。 2、公司用工成本增加，原辅料、燃料动力价格持续上涨，但公司产品结构、产业结构调整未取得明显进展，造成经营业绩下 降。 3、公司所处的纺织行业承受了一系列政策和环境的变化，主要是人民币不断升值，出口退税政策影响，造成公司毛毯、 呢绒、色织布产品出口压力增大，汇兑损失增加。 4、央行年内多次上调贷款利率，导致公司财务费用增加。 5、2007 年度公司计提资产减值准备 4700 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 纺织 20,815.70 23,481.15 -12.80% -34.42% -22.31% -17.58% 主营业务分产品情况 毛毯 4,822.27 5,278.09 -9.45% -33.20% -29.29% -6.04% 呢绒面料 7,723.60 9,254.52 -19.82% -24.20% -21.01% -44.76% 色织布 7,676.04 8,192.16 -6.72% -45.70% -44.98% -1.38% 西服 134.96 242.08 -79.37% -32.09% -9.24% -67.86% 其他 458.83 514.30 -12.09% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 7 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 国内 17,939.39 -22.34% 国外 5,552.73 -35.74% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 巴西迈亚项目 583.28 仍处于试生产阶段 还没有受益 合计 583.28 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 仙桃市彩凤实业公司 42.99 0.10% 0.00 0.00% 仙桃市丽华装饰面料厂 3,866.23 8.55% 3,135.26 7.51% 湖北仙桃毛纺集团有限公司 0.00 0.00% 1,164.11 2.79% 合计 3,909.22 8.65% 4,299.37 10.30% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,909.22 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北仙桃毛纺集团有限公司 -9,910.98 -225.45 708.01 708.01 仙桃市彩凤实业公司 0.00 0.00 -67.17 -1.15 仙桃市锦华纺织有限公司 -10,925.96 0.00 0.00 0.00 合计 -20,836.94 -225.45 640.84 706.86 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-20,836.94 万元，余额-225.45 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 资金的余额（万元） 报告期清欠总 清欠时间（月 清欠方式 清欠金额 2007 年 1 月 1 2007 年 12 月 31 额（万元） 份） 年内发生额 日 日 现金清偿 3,177.02 2007 年 04 月 18,582.49 0.00 0.00 18,582.49 以股抵债清偿 15,405.47 2007 年 12 月 公司在 2006 年底发生了大股东湖北仙毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集 团”）资金占用问题。2007 年 4 月 29 日前，毛纺集团已还资金占用款 3,177.02 万元，尚余 15,405.47 万元，经湖北省汉江中级人民法院调解，毛纺集团用所持 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 有的长江证券有限责任公司 2850 万股的股权抵偿未还 15,405.47 万元的占用资 资金及清欠情况的具体说明 金，并将该股权进行冻结。2007 年 12 月 28 日，公司通过司法手段将毛纺集团 所持有的长江证券有限责任公司 2012.7493 万股过户到了公司名下。目前，公 司正在全力配合仙桃市政府进行企业重组，彻底解决大股东的历史遗留问题， 防止资金占用问题的再度发生。 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 154,054,697. 616,023,18 616,023,184. 可供出售权 大股东还 000783 长江证券 20,127,493.00 1.20% 76 4.42 42 益工具 款 154,054,697. 616,023,18 616,023,184. 合计 20,127,493.00 - - - 76 4.42 42 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会会议共计召开二次，具体情况我就不作介绍了。 二、监事会的独立意见 2007 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会 对股东大会决议的执行情况、对公司董事、经理及其它高级管理人员及公司管理制度进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善。 （2）检查公司财务情况。监事会认为公司 2007 年度报告能够真实地反映了本公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师 事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。 （3）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （4）公司本年度无募集资金投资项目建设。 （5）大股东资金占用情况。公司在 2006 年底发生了大股东湖北仙毛纺集团有限公司资金占用问题。2007 年 4 月 29 日前，湖 北仙桃毛纺集团有限公司已还资金占用款 3,177.02 万元，尚余 15,405.47 万元。 2007 年 12 月 28 日，公司通过司法手段将湖 北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券股权过户到了公司名下。监事会认为公司大股东资金占用问题已经得到了彻底解 决。 10 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 勤信审字[2008]179 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北迈亚股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日母公司资产负债表及合并资 产负债表，2007 年度母公司利润表及合并利润表、母公司现金流量表及合并现金流量表和母公司所有者权益变动表及合并所 有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王永新 中国注册会计师：揭亚容 中国 北京 二○○八年四月九日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 55,840,853.62 55,833,249.67 64,146,765.84 64,143,791.80 结算备付金 11 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 拆出资金 交易性金融资产 121,859.10 121,859.10 171,180.90 171,180.90 应收票据 712,040.00 712,040.00 1,500,000.00 1,500,000.00 应收账款 121,609,648.61 158,031,644.63 187,798,431.82 187,199,551.22 预付款项 3,251,097.27 3,244,657.96 11,008,864.46 10,940,539.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 10,267,522.27 140,880,261.50 212,081,877.24 322,555,930.49 买入返售金融资产 存货 89,924,255.45 87,561,230.88 114,307,893.22 104,608,983.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 281,727,276.32 446,384,943.74 591,015,013.48 691,119,978.01 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 770,077,882.18 770,077,882.18 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,644,011.99 76,415,727.95 6,286,724.64 79,058,440.60 投资性房地产 固定资产 465,789,592.78 360,464,631.09 532,148,911.06 422,579,874.04 在建工程 839,924.86 699,000.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,536,900.88 8,557,269.02 52,545,422.91 4,370,907.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 680,000.00 800,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,295,728,387.83 1,215,515,510.24 592,620,983.47 506,708,223.39 资产总计 1,577,455,664.15 1,661,900,453.98 1,183,635,996.95 1,197,828,201.40 流动负债： 短期借款 460,645,712.15 460,645,712.15 478,511,122.24 478,511,122.24 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 12 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付票据 114,697,707.33 114,697,707.33 122,539,876.02 121,999,876.02 应付账款 55,374,290.77 131,361,808.40 46,581,958.47 76,853,661.68 预收款项 33,267,236.24 31,967,797.07 48,472,803.65 48,472,803.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,910,016.53 4,522,096.53 9,116,025.36 8,805,139.36 应交税费 -1,677,187.45 -2,057,404.93 -876,986.53 -1,153,626.70 应付利息 其他应付款 39,476,693.25 38,460,846.06 38,293,011.39 26,176,300.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 137,000,000.00 137,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 706,694,468.82 779,598,562.61 879,637,810.60 896,665,276.71 非流动负债： 长期借款 114,000,000.00 114,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 154,005,796.11 其他非流动负债 非流动负债合计 268,005,796.11 114,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 负债合计 974,700,264.93 893,598,562.61 902,637,810.60 919,665,276.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 资本公积 613,063,450.86 767,069,246.97 152,576,062.55 152,576,062.55 减：库存股 盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 一般风险准备 未分配利润 -303,498,816.39 -289,661,957.10 -165,307,739.36 -165,307,739.36 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 600,459,235.97 768,301,891.37 278,162,924.69 278,162,924.69 少数股东权益 2,296,163.25 2,835,261.66 所有者权益合计 602,755,399.22 768,301,891.37 280,998,186.35 278,162,924.69 负债和所有者权益总计 1,577,455,664.15 1,661,900,453.98 1,183,635,996.95 1,197,828,201.40 9.2.2 利润表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 13 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 208,243,880.75 234,958,797.37 317,417,970.14 317,417,970.14 其中：营业收入 208,243,880.75 234,958,797.37 317,417,970.14 317,417,970.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 343,695,508.63 356,007,163.12 512,901,828.29 512,901,828.29 其中：营业成本 234,811,490.94 250,687,330.09 302,245,001.04 302,245,001.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 493,445.46 424,978.69 788,474.72 788,474.72 销售费用 10,314,252.26 10,291,140.87 9,992,288.80 9,992,288.80 管理费用 27,519,058.06 24,796,602.88 12,904,096.68 12,904,096.68 财务费用 43,972,929.62 42,765,824.29 25,034,364.74 25,034,364.74 资产减值损失 26,584,332.29 27,041,286.30 161,937,602.31 161,937,602.31 加：公允价值变动收益（损失 -49,321.80 -49,321.80 71,180.90 71,180.90 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 213,840.00 213,840.00 18,978.40 18,978.40 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -135,287,109.68 -120,883,847.55 -195,393,698.85 -195,393,698.85 列） 加：营业外收入 3,164,191.93 3,164,191.93 86,364.20 86,364.20 减：营业外支出 6,607,257.69 6,634,562.12 98,358.18 98,358.18 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” -138,730,175.44 -124,354,217.74 -195,405,692.83 -195,405,692.83 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 -138,730,175.44 -124,354,217.74 -195,405,692.83 -195,405,692.83 列） 归属于母公司所有者的净 -138,191,077.03 -195,405,692.83 利润 少数股东损益 -539,098.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.5685 -0.8041 （二）稀释每股收益 -0.5685 -0.8041 14 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 179,497,558.09 162,714,803.44 305,681,510.53 305,681,510.53 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 916,107.35 916,107.35 收到其他与经营活动有关 56,665,415.36 60,853,081.91 3,564,262.84 3,564,262.84 的现金 经营活动现金流入小计 236,162,973.45 223,567,885.35 310,161,880.72 310,161,880.72 购买商品、接受劳务支付的 133,252,821.55 124,620,583.04 230,300,951.57 230,300,951.57 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 31,384,865.64 27,058,528.00 26,310,667.90 26,310,667.90 付的现金 支付的各项税费 2,496,949.22 1,810,981.25 17,534,067.22 17,534,067.22 支付其他与经营活动有关 21,506,030.33 23,760,116.26 37,132,266.01 37,132,266.01 的现金 经营活动现金流出小计 188,640,666.74 177,250,208.55 311,277,952.70 311,277,952.70 经营活动产生的现金 47,522,306.71 46,317,676.80 -1,116,071.98 -1,116,071.98 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 15 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 213,840.00 213,840.00 处置固定资产、无形资产和 60,000.00 60,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 213,840.00 213,840.00 60,000.00 60,000.00 购建固定资产、无形资产和 130,547.31 130,547.31 678,434.70 678,434.70 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 360,898.95 363,872.99 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 532,262.02 532,262.02 的现金 投资活动现金流出小计 662,809.33 662,809.33 1,039,333.65 1,042,307.69 投资活动产生的现金 -448,969.33 -448,969.33 -979,333.65 -982,307.69 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 486,678,877.76 486,678,877.76 272,932,833.89 272,932,833.89 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 391,965.52 391,965.52 的现金 筹资活动现金流入小计 486,678,877.76 486,678,877.76 273,324,799.41 273,324,799.41 偿还债务支付的现金 551,144,287.85 551,144,287.85 270,148,658.60 270,148,658.60 分配股利、利润或偿付利息 43,439,722.43 42,239,722.43 30,728,207.80 30,728,207.80 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 26,559,893.99 26,559,893.99 的现金 筹资活动现金流出小计 594,584,010.28 593,384,010.28 327,436,760.39 327,436,760.39 筹资活动产生的现金 -107,905,132.52 -106,705,132.52 -54,111,960.98 -54,111,960.98 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -1,550,530.51 -1,550,530.51 -1,014,831.82 -1,014,831.82 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -62,382,325.65 -62,386,955.56 -57,222,198.43 -57,225,172.47 加：期初现金及现金等价物 64,146,765.84 64,143,791.80 121,368,964.27 121,368,964.27 余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,764,440.19 1,756,836.24 64,146,765.84 64,143,791.80 16 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 243,100, 152,576, 47,794,6 -163,80 2,835,26 282,505, 187,000, 208,676, 47 一、上年年末余额 000.00 062.55 01.50 0,636.22 1.66 289.49 000.00 062.55 -1,507,1 -1,507,1 加：会计政策变更 03.14 03.14 前期差错更正 243,100, 152,576, 47,794,6 -165,30 2,835,26 280,998, 187,000, 208,676, 47 二、本年年初余额 000.00 062.55 01.50 7,739.36 1.66 186.35 000.00 062.55 三、本年增减变动金额（减 460,487, -138,19 -539,09 321,757, 56,100,0 -56,100, 少以“-”号填列） 388.31 1,077.03 8.41 212.87 00.00 000.00 -138,19 -539,09 -138,73 （一）净利润 1,077.03 8.41 0,175.44 （二）直接计入所有者权 462,017, 462,017, 益的利得和损失 388.31 388.31 1．可供出售金融资产公 462,017, 462,017, 允价值变动净额 388.31 388.31 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 462,017, -138,19 -539,09 323,287, 上述（一）和（二）小计 388.31 1,077.03 8.41 212.87 （三）所有者投入和减少 -1,530,0 -1,530,0 资本 00.00 00.00 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -1,530,0 -1,530,0 3．其他 00.00 00.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 56,100,0 -56,100, 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 56,100,0 -56,100, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 243,100, 613,063, 47,794,6 -303,49 2,296,16 602,755, 243,100, 152,576, 47 四、本期期末余额 000.00 450.86 01.50 8,816.39 3.25 399.22 000.00 062.55 湖北迈亚股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权 投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。期初 将仙桃丽华装饰面料厂的股权投资差额 1,578,284.04 冲减留存收益，调减期初未分配利润 1,578,284.04 元； 2、根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第十四条 “划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益或可 供出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益”的规定，将天同 180 基金的公允价值同账面价值的差额 71,180.90 元调增留存收益。 以上合计对调减期初未分配利润 1,507,103.14 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20