云南城投(600239)红河光明2005年年度报告摘要

云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事苏乔宝因已辞去公司董事职务无需参加表决和发表意见，独立董事郭辉华已向本 公司递交了辞职书，未参加表决和发表意见。 1.3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王劲松，主管会计工作负责人许珂，会计机构负责人（会计主管人员）杨震声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 红河光明 股票代码 600239 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省开远市市西南路 120 号 ； 云南省开远市市西南路 120 号 邮政编码 661600 公司国际互联网网址 http://www.hhgm.com.cn 电子信箱 hhgmltd@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晖 张宏兴 联系地址 云南省开远市市西南路 120 号 云南省开远市市西南路 120 号 电话 0873-7123420 0873-7123420 传真 0873-7122528 0873-7122528 电子信箱 hhgmltd@sohu.com hhgmltd@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 42,915,690.54 58,659,284.80 -26.84 53,003,039.25 利润总额 -19,549,100.21 465,778.76 -4,297.08 -19,994,992.43 净利润 -16,341,599.95 515,273.77 -3,271.44 -19,441,521.95 扣除非经常性损益的净利润 -15,097,907.99 622,717.54 -2,524.52 -15,096,520.76 经营活动产生的现金流量净额 -143,614,196.82 50,810,410.15 -382.65 -29,038,378.14 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 322,681,910.35 335,804,748.81 -3.91 339,613,190.80 股东权益（不含少数股东权益） 305,424,643.07 324,567,573.78 -5.90 321,512,012.43 第 1 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.092 0.0029 -3,272.41 -0.11 最新每股收益 减少 3406.25 个百 净资产收益率（%） -5.35 0.16 -6.05 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少 2700 个百分 -4.94 0.19 -4.53 资产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.81 0.287 -382.23 -0.16 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 1.72 1.83 -6.01 1.81 调整后的每股净资产 1.70 1.80 -5.56 1.78 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -620,516.26 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 71,900.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -706,364.03 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 11,288.33 合计 -1,243,691.96 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,807,920 46.69 82,807,920 46.69 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 82,807,920 46.69 82,807,920 46.69 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 第 2 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,530,240 53.31 94,530,240 53.31 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 94,530,240 53.31 94,530,240 53.31 三、股份总数 177,338,160 100.00 177,338,160 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,521 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 北京步长创业投资有限公司 28.77 51,020,248 无 上海百瑞佳投资有限公司 13.89 24,624,000 无 云南省小龙潭煤矿 3.29 5,832,000 未知 云南开远恒虹经贸有限公司 0.60 1,072,440 未知 夏晓勤 0.32 566,100 未知 彭建蓉 0.32 563,860 未知 唐春山 0.28 490,000 未知 杜才信 0.27 481,286 未知 宋秀芝 0.25 440,000 未知 彭哲熙 0.20 362,300 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 夏晓勤 566,100 人民币普通股 彭建蓉 563,860 人民币普通股 唐春山 490,000 人民币普通股 杜才信 481,286 人民币普通股 宋秀芝 440,000 人民币普通股 彭哲熙 362,300 人民币普通股 丛德军 348,359 人民币普通股 宋关怀 320,000 人民币普通股 高秀英 311,100 人民币普通股 何琳 305,080 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京步长创业投资有限公司 第 3 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 法人代表：赵涛 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：2001 年 6 月 主要经营业务或管理活动：投资管理 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京华清科源投资管理有限公司 法人代表：王劲松 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：2003 年 5 月 主要经营业务或管理活动：投资管理 2004 年 6 月，本公司第一大股东北京步长创业投资有限公司于与北京华清科源投资管理有限公 司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司全部法人股份 5108.5048 万股转让给北京华清科源投资 管理有限公司，截至目前，该部分股份的过户工作尚未完成。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 清华大学 100% 清华控股有限公司 31.25% 北京华清科源投资管理有限公司 28.79% 云南红河光明股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 性 年 年初 年末 位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 取的报酬 别 龄 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 王劲松 董事长 男 38 2004-8～2007-8 0 0 0 是 许珂 董事兼总经理 男 40 2004-8～2007-8 0 0 0 是 吴卫东 董事 男 40 2004-8～2007-8 0 0 0 是 苏乔宝 董事 男 56 2002-1～ 0 0 0 是 周长华 董事 男 54 2002-1～ 0 0 0 是 张琳 董事 女 45 2002-1～ 3,780 3,780 0 否 许虹 董事兼副总经理 男 36 2003-6～2006-6 75,508 75,508 2.3 否 第 4 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 王明 独立董事 男 63 2002-1～ 0 0 O 否 邱淼贵 独立董事 男 60 2004-8～2007-8 0 0 O 否 郭辉华 独立董事 男 51 2004-8～2007-8 0 0 O 否 王鹏 独立董事 男 30 2004-8～2007-8 0 0 O 否 刘绍荣 监事 男 53 2005-12～ 20,000 20,000 1.8 否 方建 监事 男 57 2002-1～ 0 0 0 否 赵兴德 监事 男 45 2002-1～ 0 0 0 是 张永葵 监事 男 34 2002-1～ 0 0 0 是 沈英 监事 男 60 2002-1～2007-8 0 0 0 是 张仕发 副总经理 男 54 2001-1～ 153,090 153,090 2.4 否 谭冰 副总经理 男 35 2002-4～ 0 0 0 是 郭力 副总经理 男 33 2004-8～ 0 0 0 是 杨震 财务总监 男 38 2004-8～ 0 0 0 是 徐晖 董事会秘书 男 36 2003-5～ 44,037 44,037 1.7 否 / 合计 / / / / 8.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 回顾过去的一年,公司的主营业务为啤酒产品及印楝产品的生产和销售。由于受商标侵权案件 （一审被判赔偿 1000 万元）及工商银行划款案件（被划款 771 万余元）的严重影响，以及销售市场 激烈竞争的冲击，虽然公司努力强化销售工作，稳定现有市场，开拓新的营销渠道，但啤酒的销售量 还是下滑，啤酒主营业务收入比上年度有所减少；印楝产品也受此影响，原预计的销售均未能实现。 报告期内公司资产和和利润构成未发生变化,主要控股子公司的经营尚未取得实质性突破,也未为 本公司增加利润。 为扭转不利局面，公司重点加大了印楝植物、原料林取得方面的资金投入，同时在生产研发设备 方面也作了较大的投入，使公司初步具备了完备的印楝产业链，为下年度印楝产品的生产、研发及销 售作好了充分的准备。 面对未来,啤酒产业的竞争将更加激烈，单纯发展啤酒无疑蕴含着风险，但植物生物农药的发展 会更加迅猛，公司面临着发展印楝产业的良好机遇。新年度里，公司将加快印楝产业的整合与发展， 继续狠抓印楝植物、原料的取得工作，以及印楝产品的生产、研发及销售，力争使印楝产业取得重大 进展，成为公司经营业绩的重要组成部分。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 利润率(%) 年增减 年增减 （%） （％） （％） 行业 减少 4.08 个 啤酒制造业 42,810,931.55 28,915,015.25 32.46 -4.63 1.50 百分点 产品 减少 4.08 个 啤酒 42,810,931.55 28,915,015.25 32.46 -4.63 1.50 百分点 第 5 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 33,851,697.53 -34.71 国外 8,959,234.02 31.46 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 10,883 募集资金总额 14,320.96 已累计使用募集资金总额 15,937.05 拟投入 是否变 产生收益情 是否符合计划 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 金额 更项目 况 进度 计收益 云南省 100 万亩印楝种植 基地一期工程（15 万亩） 4,875 否 8,947.05 否 否 否 建设项目 年产 60 吨印楝素干粉建设 4,800 否 1,990 否 否 否 项目 云南印楝产业科技开发研 4,905 否 5,000 否 否 否 究院建设项目 合计 14,580 / 15,937.05 / / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期亏损，未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售价 售日该出售资 出售产生 出售日 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 产 格 产为上市公司 的损益 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 开远汇力贸易有限公 司、开远新力商贸有 2005 年 02 月 限公司 , 本公司持 04 日、2005 5,000 0 0 否 否 否 有的红河光明酿酒有 年 06 月 02 日 限公司法人股股份 4438.8 万股 第 6 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京华盛印楝生物科技有限公司 2,047.35 2,001.75 云南印楝研究院有限公司 698.8 0 合计 2,746.15 2,001.75 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 27,461,450.00 元人民币 ， 余额 20,017,450.00 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经公司董事会询问本公司第一大、第二大法人股股东，并综合相关意见，本公司计划于 2006 年 5 月 启动股权分置改革工作，争取于 2006 年上半年完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2004 年 5 月,开远市工商银行擅自划拨本公司存款 771 万余元，对此，本公司认为该银行恶 意侵权，向红河州中级人民法院提起诉讼 ，请求判令该银行返还存款，并支付利息，2005 年 9 月， 红河州中级人民法院下达判决，判令开远市工商银行归还本公司存款 771.304555 万元,并支付相应的 第 7 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 利息,该银行不服,已向云南省高级人民法院上诉。目前，云南省高级人民法院尚未作出二审判决。 该重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 30 日刊登在中国证券报上。 2)、山东世纪泰和投资公司、济南红河饮料制剂经营部认为本公司生产的“红河红”啤酒侵犯其 持有的“红河”商标，故向佛山市中级人民法院提起侵权索赔诉讼，2005 年 9 月，佛山市中级人民 法院下达判决，判令本公司向原告支付赔偿金 1000 万元，本公司不服，已向广东省高级人民法院提 起上诉。目前，该院尚未作出二审判决。该重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 30 日刊登在中国证券报 上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司注册会计师孙行军、鲍琼审计，并出具了 中和正信审字（2006）第 5－71 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:云南红河光明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 8,061,684.01 123,031,386.33 5,912,086.33 40,165,304.12 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6,570,604.68 6,280,927.34 4,235,247.09 3,246,198.42 其他应收款 112,426,700.03 58,457,140.33 56,727,966.49 80,055,183.98 预付账款 94,413,517.76 3,155,901.29 93,940,717.76 2,335,192.79 应收补贴款 存货 17,177,507.69 20,704,238.53 12,200,109.23 1,362,939.67 待摊费用 125,107.25 117,345.19 125,107.25 113,025.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 238,775,121.42 211,746,939.01 173,141,234.15 127,277,844.17 长期投资： 长期股权投资 54,299.42 154,790,706.46 165,473,760.80 长期债权投资 长期投资合计 54,299.42 154,790,706.46 165,473,760.80 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 第 8 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 93,541,701.48 87,616,993.98 22,797,821.15 16,303,635.26 减：累计折旧 17,063,902.49 5,088,551.52 5,210,891.22 3,354,124.11 固定资产净值 76,477,798.99 82,528,442.46 17,586,929.93 12,949,511.15 减：固定资产减值准备 固定资产净额 76,477,798.99 82,528,442.46 17,586,929.93 12,949,511.15 工程物资 59,153.00 在建工程 1,958,206.66 5,999,456.20 45,718.87 4,146,121.41 固定资产清理 固定资产合计 78,436,005.65 88,587,051.66 17,632,648.80 17,095,632.56 无形资产及其他资产： 无形资产 4,467,782.77 34,316,458.17 1,391,480.07 31,177,159.07 长期待摊费用 1,003,000.51 1,100,000.55 1,003,000.51 1,100,000.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,470,783.28 35,416,458.72 2,394,480.58 32,277,159.62 递延税项： 递延税款借项 资产总计 322,681,910.35 335,804,748.81 347,959,069.99 342,124,397.15 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 1,803,330.98 2,186,246.08 16,770,341.62 1,555,578.08 预收账款 154,451.73 133,729.34 154,451.73 133,729.34 应付工资 应付福利费 818,144.18 728,211.06 727,753.00 607,400.00 应付股利 应交税金 6,707,324.91 2,064,167.77 3,419,914.69 1,516,558.88 其他应交款 49,970.55 55,044.14 22,553.40 39,783.22 其他应付款 4,675,807.11 2,615,369.33 26,510,718.61 17,666,447.20 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 14,209,029.46 7,782,767.72 47,605,733.05 21,519,496.72 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 第 9 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债合计 14,209,029.46 7,782,767.72 47,605,733.05 21,519,496.72 少数股东权益(合并报表填列) 3,048,237.82 3,454,407.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 资本公积 129,680,975.53 129,680,975.53 129,680,975.53 129,680,975.53 盈余公积 28,593,620.68 28,593,620.68 28,213,176.25 28,213,176.25 其中：法定公益金 5,917,567.29 5,917,567.29 5,815,640.35 5,815,640.35 未分配利润 -27,386,782.38 -11,045,182.43 -34,878,974.84 -14,627,411.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 -2,801,330.76 填列) 所有者权益（或股东权益）合 305,424,643.07 324,567,573.78 300,353,336.94 320,604,900.43 计 负债和所有者权益（或股东权 322,681,910.35 335,804,748.81 347,959,069.99 342,124,397.15 益）总计 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:云南红河光明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 42,915,690.54 58,659,284.80 42,900,469.30 53,880,440.53 减：主营业务成本 29,038,130.87 33,012,088.84 29,109,788.91 30,462,087.70 主营业务税金及附加 5,379,594.88 5,427,887.67 5,379,594.88 5,373,879.97 二、主营业务利润（亏损以“- 8,497,964.79 20,219,308.29 8,411,085.51 18,044,472.86 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 121,619.94 413,310.54 805,169.94 397,110.24 ”号填列） 减: 营业费用 10,554,629.15 9,415,329.71 10,217,090.59 9,366,058.29 管理费用 16,496,175.70 11,002,118.44 7,896,241.50 9,252,599.71 财务费用 -191,399.62 -358,508.14 -29,260.39 -229,696.63 三、营业利润（亏损以“-”号 -18,239,820.50 573,678.82 -8,867,816.25 52,621.73 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -54,299.42 -456.30 -10,683,054.34 715,393.49 填列） 补贴收入 71,900.00 营业外收入 257,050.00 16,647.56 257,050.00 16,647.56 减：营业外支出 1,583,930.29 124,091.33 957,742.90 123,991.33 四、利润总额（亏损总额以“- -19,549,100.21 465,778.75 -20,251,563.49 660,671.45 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -406,169.50 -49,495.01 加：未确认投资损失(合并报表 2,801,330.76 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -16,341,599.95 515,273.76 -20,251,563.49 660,671.45 列） 第 10 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：年初未分配利润 -11,045,182.43 -11,478,666.20 -14,627,411.35 -15,288,082.80 其他转入 六、可供分配的利润 -27,386,782.38 -10,963,392.44 -34,878,974.84 -14,627,411.35 减：提取法定盈余公积 54,526.66 提取法定公益金 27,263.33 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -27,386,782.38 -11,045,182.43 -34,878,974.84 -14,627,411.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -27,386,782.38 -11,045,182.43 -34,878,974.84 -14,627,411.35 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:云南红河光明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49,285,397.68 48,670,566.71 收到的税费返还 71,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 58,700,598.66 57,247,960.63 经营活动现金流入小计 108,057,896.34 105,918,527.34 购买商品、接受劳务支付的现金 27,715,988.12 26,540,099.67 支付给职工以及为职工支付的现金 5,484,512.13 4,620,675.33 支付的各项税费 11,626,110.53 11,238,693.07 支付的其他与经营活动有关的现金 206,845,482.38 126,473,270.56 经营活动现金流出小计 251,672,093.16 168,872,738.63 经营活动现金流量净额 -143,614,196.82 -62,954,211.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 第 11 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 30,002,560.00 30,002,560.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,002,560.00 30,002,560.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,358,065.50 1,301,566.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,358,065.50 1,301,566.50 投资活动产生的现金流量净额 28,644,494.50 28,700,993.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -114,969,702.32 -34,253,217.79 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -16,341,599.95 -20,251,563.49 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -406,169.50 减：未确认的投资损失 -2,801,330.76 加：计提的资产减值准备 5,944,905.56 1,720,275.78 固定资产折旧 12,007,438.25 1,888,854.39 无形资产摊销 98,675.40 35,679.00 长期待摊费用摊销 97,000.04 97,000.04 待摊费用减少（减：增加） -7,762.06 -12,082.06 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -249,461.13 -249,461.13 固定资产报废损失 630,299.72 4,322.33 财务费用 投资损失（减：收益） 54,299.42 10,683,054.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,155,301.18 -11,726,263.56 经营性应收项目的减少(减：增加) -151,628,336.84 -69,153,976.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,832,543.85 24,009,949.77 其他(预计负债的增加) 第 12 页 共 13 页 云南红河光明股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -143,614,196.82 -62,954,211.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,061,684.01 5,912,086.33 减：现金的期初余额 123,031,386.33 40,165,304.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -114,969,702.32 -34,253,217.79 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：王劲松 云南红河光明股份有限公司 2006 年 3 月 8 日 第 13 页 共 13 页