东信和平(002017)2005年年度报告摘要

东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文，全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 朱武祥 工作原因 戴祥波 1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人周忠国先生、主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任 勃先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东信和平 股票代码 002017 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 邮政编码 注册地址的邮政编码：519060 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：519060 公司国际互联网网址 http://www.eastcompeace.com 电子信箱 webmaster@eastcompeace.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 张晓川 陈宗潮 张晓川 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 电 话 0756-8682893 传 真 0756-8682736 电子信箱 eastcompeace@eastcompeace.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 647,634,721.69 656,080,479.97 -1.29% 598,965,329.49 利润总额 13,491,624.38 47,147,904.77 -71.38% 43,751,834.97 净利润 11,583,419.15 37,516,950.97 -69.12% 37,294,688.18 扣除非经常性损益的 11,364,518.94 38,575,742.20 -70.54% 37,533,390.99 净利润 经营活动产生的现金 155,043,468.93 345,849.62 44,729.74% 36,884,332.35 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 539,652,211.01 606,849,386.28 -11.07% 390,838,067.86 股东权益（不含少数 398,045,399.84 410,335,494.45 -3.00% 146,919,677.62 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.1276 0.4132 -69.12% 0.5668 每股收益（注） 0.1276 - - - 净资产收益率 2.91% 9.14% 减少 6.23 个百分点 25.38% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.85% 9.40% 减少 6.55 个百分点 25.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.7075 0.0038 44,834.21% 0.5606 现金流量净额 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.3838 4.5191 -2.99% 2.2328 调整后的每股净资产 4.3811 4.5172 -3.01% 2.2318 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 739,424.00 各项非经常性营业外收 -481,894.34 入、支出 企业所得税影响数 38,629.45 合计 218,900.21 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,800,000 72.47% -8,750,000 -8,750,000 57,050,000 62.83% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 56,147,140 61.84% -7,466,375 -7,466,375 48,680,765 53.61% 3、其他内资持股 9,652,860 10.63% -1,283,625 -1,283,625 8,369,235 9.22% 其中： 境内法人持股 5,474,560 6.03% -728,000 -728,000 4,746,560 5.23% 境内自然人持股 4,178,300 4.60% -555,625 -555,625 3,622,675 3.99% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 25,000,000 27.53% 8,750,000 8,750,000 33,750,000 37.17% 1、人民币普通股 25,000,000 27.53% 8,750,000 8,750,000 33,750,000 37.17% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 90,800,000 100.00% 0 0 90,800,000 100.00% 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 北京信捷通移动通信技术有限 责任公司、珠海市富春通信设备 有限公司以及周忠国等8位自然 人股东所持股份可全部上市，普 2006年11月8日 17,449,235 39,600,765 51,199,235 天东方通信集团有限公司和珠 海普天和平电信工业有限公司 所持股份中占总股本5%部分可 上市 普天东方通信集团有限公司和 珠海普天和平电信工业有限公 2007年11月8日 9,080,000 30,520,765 60,279,235 司所持股份中占总股本5%部分 可上市 普天东方通信集团有限公司和 2008年11月8日 30,520,765 0 90,800,000珠海普天和平电信工业有限公 司所持股份中剩余部分可上市 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年11月8日 4,540,000所持有的非流通股股份 2007年11月8日 4,540,000自获得上市流通权之日 起，在十二个月内不上市 交易或者转让；在上述承 诺期届满后，通过证券交 普天东方通信 1 26,773,565 易所挂牌交易出售原非 集团有限公司 2008年11月8日 17,693,565流通股股份数量占公司 股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过 百分之十。 2006年11月8日 4,540,000所持有的非流通股股份 2007年11月8日 4,540,000自获得上市流通权之日 起，在十二个月内不上市 交易或者转让；在上述承 珠海普天和平 诺期届满后，通过证券交 2 电信工业有限 21,907,200 易所挂牌交易出售原非 公司 2008年11月8日 12,827,200流通股股份数量占公司 股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过 百分之十。 3 北京信捷通移 2,915,2552006年11月8日 2,915,255所持有的非流通股股份 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 动通信技术有 自改革方案实施之日起 限责任公司 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 珠海市富春通 自改革方案实施之日起 4 信设备有限公 1,831,3052006年11月8日 1,831,305 的十二个月内不上市交 司 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 5 周忠国 701,7152006年11月8日 701,715 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 6 施继兴 467,8102006年11月8日 467,810 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 7 杨有为 467,8102006年11月8日 467,810 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 8 郑国民 467,8102006年11月8日 467,810 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 9 张培德 467,8102006年11月8日 467,810 的十二个月内不上市交 易或者转让。 所持有的非流通股股份 自改革方案实施之日起 10 黄宁宅 467,8102006年11月8日 467,810 的十二个月内不上市交 易或者转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 12,778 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 普天东方通信集团有 国有股东 29.49% 26,773,565 26,773,565 15,430,000 限公司 珠海普天和平电信工 国有股东 24.13% 21,907,200 21,907,200 0 业有限公司 北京信捷通移动通信 其他 3.21% 2,915,255 2,915,255 0 技术有限责任公司 珠海市富春通信设备 其他 2.02% 1,831,305 1,831,305 0 有限公司 周忠国 其他 0.77% 701,715 701,715 0 施继兴 其他 0.52% 467,810 467,810 0 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 郑国民 其他 0.52% 467,810 467,810 0 杨有为 其他 0.52% 467,810 467,810 0 张培德 其他 0.52% 467,810 467,810 0 黄宁宅 其他 0.52% 467,810 467,810 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波甬立不锈钢材料有限公司 229,240人民币普通股 杨毅 128,454人民币普通股 王自华 112,600人民币普通股 王忠洪 107,328人民币普通股 周昆林 103,100人民币普通股 陈远球 94,500人民币普通股 枣一兵 93,141人民币普通股 焦兰芳 91,800人民币普通股 林东 89,235人民币普通股 张德福 88,320人民币普通股 1、报告期末持有公司5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通 信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普 天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司50%的股 份 ,是公司控股股东。郑国民先生兼任普天东方通信集团有限公司董事 长。杨有为先生兼任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长，珠海 经济特区科汇企业集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 13.5%的股份。未知公司其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是 上述股东关联关系或一致行动的说 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 明 人； 2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人； 3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限 售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：普天东方通信集团有限公司 法定代表人：郑国民 公司负责人：张泽熙 成立日期：1996年4月18日 注册资本：871,885,086.00元 公司类型：有限责任公司 注 册 地：杭州市西湖区文三路398号 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 营业执照注册号：3301001600265 经营范围：技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备， 电子元器件；承包；通信工程；咨询；经济信息；经营进出口业务。 为了进一步深化改革、调整产业结构、集中资源强化主业发展、提高集团产业竞争力，普天集团于2003年7 月23日，以持有的下属公司股权(包括东信集团99.07%的股权、宁波电子信息集团有限公司56.75%的股权等) 作为全部出资、独家全资发起成立了中国普天信息产业股份有限公司(以下简称：“普天股份”)，自此普 天股份持有东信集团99.07%的股权。 普天股份基本资料如下： 成立时间：2003年7月23日；注册地：北京市海淀区中关村科技园上地二街2号；注册资本：人民币19亿元； 法定代表人：邢炜；企业类型：股份有限公司。 经营范围：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生 产、销售、服务；技术转让、咨询、服务；工程施工承包、工程规划、设计；实业投资。 董事会成员：邢炜（董事长）、徐名文（董事）、黄志勤（董事）、鲍康荣（董事）、陶雄强（董事）、 郑国民（董事）、徐立华（董事）、孙广相（独立董事）、郑奇宝（独立董事）。 经理层成员：邢炜（总经理）、徐名文（副总经理）、黄志勤（副总经理）、鲍康荣（副总经理）、陶雄 强（副总经理）、吴长林（财务总监） 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法定代表人：邢炜 公司负责人：邢炜 成立日期：1980年 注册资本：30.8694亿元 公司类型：全民所有制企业 注 册 地：北京市朝阳区将台路2号 企业法人营业执照注册号：1000001000157 经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、IP系列产品、微波通 信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体 计算机终端、传真机、邮政机械等多门类的各种通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合 作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长 2004年2月至今 股权分置 周忠国 男 38 809,340 701,715 51.58否 总裁 2001年11月至今 改革 股权分置 杨有为 董事 男 62 2001年11月至今 539,560 467,810 0.00是 改革 股权分置 郑国民 董事 男 61 2001年11月至今 539,560 467,810 0.00是 改革 张泽熙 董事 男 50 2004年9月至今 0 0 0.00是 倪首萍 董事 女 41 2001年11月至今 0 0 0.00是 金伟民 董事 男 43 2005年4月至今 0 0 0.00是 朱武祥 独立董事 男 41 2002年12月至今 0 0 3.60否 范 炼 独立董事 女 58 2002年12月至今 0 0 3.60否 戴祥波 独立董事 男 44 2004年5月至今 0 0 3.60否 施文忠 监事 男 39 2004年9月至今 0 0 0.00是 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 李赛雄 监事 女 58 2002年10月至今 0 0 0.00是 黄金叶 监事 女 39 2001年11月至今 0 0 0.00是 王建波 监事 男 46 2002年12月至今 0 0 9.69否 周涌建 监事 男 47 2001年11月至今 0 0 9.36否 股权分置 张培德 副总经理 男 46 2001年11月15日至今 539,560 467,810 33.95否 改革 副总经理、 股权分置 张晓川 董事会秘 男 35 2001年11月15日至今 335,580 290,955 改革股权 28.89否 书 分置改革 股权分置 黄宁宅 副总经理 男 36 2001年11月15日至今 539,560 467,810 31.95否 改革 股权分置 李海江 财务总监 男 35 2004年9月15日至今 335,580 290,955 19.49否 改革 合计 - - - - 3,638,740 3,154,865 - 195.71 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司报告期内总体经营情况 报告期内，由于国内移动通信用智能卡市场竞争不断加剧，受公司主营业务产品的销售价格有不同程 度的下降以及产品销售成本下降滞后的影响，公司主导产品 SIM 卡、储值卡和充值卡毛利率分别较上一报 告期下降了 5.2%、3.8%和 0.9%，全年产品综合毛利率同较上一报告期下降 3.2%。公司来自国内移动通信 用智能卡产品的收入和利润减少，对公司整体盈利能力造成较大的冲击，并使得利润总额、净利润及每股 收益同比去年出现超过 50%以上的下降。面对困难，公司不断加大生产技改、市场营销、产品研发及内部 管理的力度，市场份额得到进一步提高，行业地位和影响力也得到不断提升，使公司在技术服务、产品质 量和销售价格方面具有较大的竞争优势。报告期内产品销售量同比去年增加 1.8 亿张，增长 40.85%，但由 于受到产品销售价格下降，毛利降低的影响，共实现主营业务收入 64,763 万元，同比上年下降 1.29%。主 营业务利润实现 9,804 万元，同比下降 20.35%，利润总额实现 1,349 万元，同比下降 71.38%。 报告期内公司在继续立足主业不放的基础上，加大对银行卡、社保卡、二代证等跨领域、高附加值产 品的技术和市场投入，力争缩短新产品的研发、生产及市场投入周期，培育出新的利润增长点，同时积极 利用新加坡子公司作为公司国际化战略的一个销售和服务平台，充分发挥公司在制造、服务方面的优势， 加快公司的国际化战略步伐。 在内部管理方面，公司积极通过拓宽采购渠道、供应商的招投标管理、健全内部控制制度、挖掘内部 潜力等措施来全方位多点面地降低成本, 同时大力推行预算质询管理体系，不断加强费用的管理和控制， 从而使公司在生产经营规模加大，人员增多以及新产品市场开拓和技术研发的投入逐年增长的情况下，各 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 项常规费用得到有效控制。 报告期内，公司积极通过开源节流措施，不断加强应收账款和存货的精细化管理，建立货款回笼跟踪 责任制度，与供应商建立长远的战略合作关系，加强存货管理，从而使应收账款和材料库存风险得到大大 降低，同时经营活动产生的现金净流量也得到大幅度的提升，同比去年增长 447 倍，达到 1.55 亿元。 （二）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 截止2005年12月31日，公司资产负债率（母公司）为26.3%，处于合理水平；流动比率为2.90，不存 在短期偿债风险。募集资金的投入使公司资产质量整体得到大幅提升，并优化了公司的财务状况。公司经 营性现金流量较为正常、稳定和充裕，2005年公司经营活动产生的现金流量净额为155,043,468.93元，正 常、稳定和充裕的经营性现金流量可以有效满足公司正常生产经营和偿还到期债务的需要。 公司主营业务进展顺利，近三年主营业务收入分别为 598,965,329.49 元、656,080,479.97 元、 647,634,721.69 元，主营业务收入保持持续稳定增长的趋势。虽然近三年公司主营业务毛利率受市场竞争 激烈影响有一定幅度下降，但公司已经占据稳定的市场份额，拥有忠诚度较高的客户群，在较长的一段时 间内，公司的市场占有率将保持稳定增长。 目前公司产品销售遍布 20 多个国家和地区。随着世界经济的快速发展，智能卡及相关产品也已得到 长足的发展，国内、国际移动通信市场的进一步发展，金融 IC 卡、EMV 迁移的应用、第二代居民身份证的 大量发卡以及第三代移动通信的启动，诸多利好因素都将保障公司的经营和盈利能力的连续性和稳定性。 （三）公司存在的主要优势和困难 1、存在的主要优势 公司自投产以来，一直专注于智能卡领域，在技术储备、生产规模、生产工艺、产品品质等方面都处 于行业前茅；公司拥有一支强大的营销队伍，确保了公司产品市场份额的稳定增长；公司成功上市后，拥 有雄厚的资金，为公司未来的发展提供了有力的保障。 2、公司存在的主要困难 主营业务产品毛利率下降，由于国内移动通信用智能卡市场竞争加剧，受公司主营业务产品的销售价 格有不同程度的下降以及产品销售成本下降滞后的影响。公司整体盈利能力造成较大的冲击； 公司产品结构相对单一，目前公司主营业务产品仍为移动通信用智能卡产品，抵御和化解行业风险的 能力不够。公司将在继续移动扩大智能卡产品市场份额的基础上，进一步加大对金融、身份识别等领域的 投入，优化产品结构。 （四）主营业务范围及经营状况 公司所处行业为智能卡行业。本公司的主营业务：生产和销售移动通信用智能卡、非接触式智能卡及 配套应用系统等高端产品。 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 1、主营业务、产品分行业情况表 见表 6.2 2、主要供应商、客户情况 前五名供应商合计采购额 24,951.96 万元 占采购总额比重 72.7% 前五名客户合计销售金额 28,251.57 万元 占销售总额比重 43.99% 3、主营业务分地区情况 见表 6.3 4、报告期主营业务或结构及盈利能力变化的说明 报告期内，由于国内移动通信用智能卡市场竞争不断加剧，受公司主营业务产品的销售价格有不同程 度的下降以及产品销售成本下降滞后的影响，公司主导产品 SIM 卡、储值卡和充值卡毛利率分别较上一报 告期下降了 5.2%、3.8%和 0.9%，全年产品综合毛利率同较上一报告期下降 3.2%。公司来自国内移动通信 用智能卡产品的收入和利润减少，对公司整体盈利能力造成较大的冲击，并使得利润总额、净利润及每股 收益同比去年出现超过 50%以上的下降。 5、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 指标 2005 年末 2004 年末 同比增减额 同比增减幅度(%) 总资产 539,652,211.01 606,849,386.28 -67,197,175.27 -11.07 货币资金 219,717,939.91 128,343,645.71 91,374,294.20 71.2 应收补贴款 8,735.40 2,981,309.71 -2,972,574.31 -99.71 存货 105,620,721.97 287,746,862.79 -182,126,140.82 -63.29 长期股权投资 3,003,554.23 -- 3,003,554.23 -- 无形资产 5,311,847.23 1,248,496.62 4,063,350.61 325.46 股东权益 398,045,399.84 410,335,494.45 -12,290,094.61 -3.00 1）货币资金较上年同期增加 9,137 万元，增长 71.2%，主要是公司不断加强应收账款和存货的精细化 管理，建立货款回笼跟踪责任制度，积极有效地降低存货所致。 2）2005 年出口退税 897 万元，较上年增加 177 万元，应收补贴款年末较上年同期减少近 300 万元， 主要是年末已收回应收的出口退税款。 3）存货较上年末减少库存 1.8 亿元，下降 63%，主要是报告期内公司为有效防范风险、降低库存，加 强了存货的精细化管理力度，与供应商建立了长期的战略合作关系，实行了本地化采购和零库存管理所致。 4）长期股权投资较上年增加 300 万元，是公司根据第一届董事会第十次会议决议，以自有资金现汇 方式向 Eastcompeace Smart Card（Singapore）Pte.Ltd 增资 USD40 万元，占其注册资本的 80%。 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 5）无形资产年末较上年同期增加 406 万元，是公司本期新购 3.4 万平方米珠海科技创新海岸二期土 地使用权所致。 6）股东权益较上年末减少 1,229 万元，主要是今年 3 月 1 日公司根据 2004 年度股东大会会议决议， 向全体股东每 10 股派现金股利 2.5 元，共计分配现金红利 2,270 万元所致。 6、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 指标 2005 年度 2004 年度 同比增减额 同比增减幅度(%) 营业费用 29,612,901.80 22,914,116.92 6,698,784.88 29.23 管理费用 64,468,094.68 51,000,614.82 13,467,479.86 26.41 财务费用 780,532.31 2,657,742.43 -1,877,210.12 -70.63 补贴收入 11,714,693.67 1,661,289.88 10,053,403.79 605.16 1）营业费用较上年同期增加 670 万元，主要是由于销售量迅速增长，导致产品运输费用同比上年增 加 408 万元，增长 31%，以及市场拓展难度加大，人员增多，今年用于国内外市场开拓的费用较上年增加 近 300 万元所致。 2）管理费用较上年同期增加 1,347 万元，原因是一方面今年将新加坡子公司纳入到合并范围，增加 费用近 630 万元，另一方面为进一步夯实资产稳健经营，对已往滞留及可变现净值低于成本的存货计提了 1,059 万元存货跌价准备所致。 3）财务费用较上年同期减少 188 万元，主是报告内利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金两次共 计 1 亿元，以及压缩库存、降低采购，减少货币流出，使得公司流动资金较为充沛，贷款利息较上年同期 减少 199 万元。 4）补贴收入较上年同期增加 1,005 万元，主要是今年材料采购量降低，收到的增值税进项税额减少， 软件产品缴纳的增值税较上年增加 1,420 万元。 7、报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的主要影响因素及经营活动产生的现金流量与 净利润存在重大差异的原因说明 指标 2005 年度 2004 年度 同比增减额 同比增减幅度(%) 经营活动产生的现 155,043,468.93 345,849.62 154,697,619.31 44,729.74 金流量净额 投资活动产生的现 -38,662,570.83 -51,078,038.43 12,415,467.60 -24.31 金流量净额 筹资活动产生的现 -24,152,211.25 130,129,765.86 -154,281,977.11 -118.56 金流量净额 现金及现金等价物 1,374,294.00 78,874,268.15 12,500,025.85 15.85 净增加额 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 1）报告期内公司经营活动产生的现金净流量得到大幅度的提升，同比去年增长 447 倍，达到 15,470 万元，主要是公司消化库存，采购量下降，“购买商品、接受劳务支付的现金”同比去年减少 18,925 万元， 下降 28.45%所致。 2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1242 万元，主要是由于 2004 年度二期厂房建设支 出 2,370 万元所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是 2004 年度发行新股募集资金 24,485 万元 所致。 4）经营活动产生的现金净流量与报告期净利润相差 14,346 万元，主要是由于存货较上年同期减少 17,217 万元,计提资产减值准备 1,047 万元，计提固定资产折旧 2,631 万元及经营性应付项目减少 6,140 万元所致。 8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 目前公司拥有一家控股子公司： Eastcompeace Smart Card（Singapore）Pte.Ltd Eastcompeace Smart Card（Singapore）Pte.Ltd 注册资本 50 万新元，公司占其注册资本的 80%，经营范围包括：海外智能卡市 场开拓、个性化方案的支持和服务。本公司自 2005 年 2 月起，将其纳入到公司合并报表范围，截至 2005 年 12 月 31 日，其实现主营业务收入 34,570,830.55 元，利润总额-2,820,207.81 元。 二、对公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006 年是我国“十一五”规划的开篇之年，国内经济将保持 9%左右的快速增长，宏观经济将全面带 动了电子信息产业的发展，为智能卡产业创造了良好的发展机遇。从全球市场看，在电信领域 SIM 卡市场 仍将保持强势增长，EMV 将推动全球的银行智能卡发卡量，政府与医疗市场异军突起，技术革新将使非接 触卡出货量上升；国内的银行卡、电信卡、公安身份管理和交通卡的蓬勃发展，倍受全球注目。智能卡产 业将保持较大的国内国际市场空间，智能卡采购将保持稳定增长。 公司所处的智能卡行业，虽然多层次、多应用领域的市场仍然如雨后春笋般蓬勃生长，随着智能卡行 业自身的发展，行业集中度逐渐提高，智能卡企业间的竞争将更多的体现为综合实力的竞争，如新产品研 发能力、市场拓展能力、产品品质等。 （二）未来公司发展战略 1、继续实施市场份额领先战略，全力开拓扩大新市场。保持国内移动通信市场主要供应商地位，及 时收集、分析市场信息，进一步加大国内市场营销力度和资源整合；扩大海外业务规模，增加海外业务收 入，提高海外业务收入占全部销售收入的比例；紧跟公安部“二代证”的发卡计划，合理调配，精心安排， 确保完成已下达的 2000 万张委托生产任务；金融卡应用领域争取取得实质性突破，积极深入开展金融卡工 作；加强对潜在市场需求分析，挖掘新的利润增长点。 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 2、加大技术开发投入力度，加快建立技术创新体系。一方面要加快重点开发项目的技术公关，力促 成果产业化，满足现有市场的需求。另一方面，从产业、市场、技术三方面进行定位，注重研究增强技术 创新能力需要解决的瓶颈问题和提高技术创新能力的薄弱环节。 3、加强战略研究，明晰产业推进目标。结合公司卡技术和产品跨行业多应用的特点，提高系统集成 度和整体方案解决能力，明晰产业推进目标，充分发现市场的潜在需求，创造新价值。 4、基础管理常抓不懈，创新管理与时俱进。继续坚持不懈推行每一个环节的“精细化”管理理念， 提升“执行”效率和效果。强化专业型和知识型管理团队的建设，不断完善不同层次的人才梯队建设，建 立和完善公司高级管理人员和核心骨干人员激励约束机制。 此外，加大监控力度，优化业务流程，加强采购、生产、销售重要环节的控制，加强财务预算和费用 支出控制，有效降低运营成本，提高工作效率。 （三）为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源 公司在建的“智能卡生产线技改项目”、“广东省智能卡工程技术研发中心项目”两个项目由募集资金 投入。除此之外，随着主营业务的进一步开拓，所需资金将有一定增加，为实现公司持续、稳定健康发展， 将根据具体情况采用自有资金、银行贷款等形式解决上述资金需求问题。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的不利因素 1、产品价格下降 本公司产品在质量、产量方面均位列全国同行业前茅，但受国内移动通信用智能卡市场竞争加剧的影 响，2005 年本公司主导产品平均销售价格有较大幅度下降，未来公司主导产品价格仍可能继续下降，这将 在一定程度上影响公司未来的盈利能力。 针对部分产品价格下降的不利因素，本公司将进一步提高产品的质量性能，扩大产品的销售数量和市 场份额，加强管理以降低产品成本，提高现有产品的市场竞争能力。同时，将继续加大科技投入，提升技 术创新能力，不断开发具有较高附加值的新产品，减少产品价格下降对实现未来公司经营目标市场的不利 影响。 2、主要原材料价格波动及供货渠道集中的不利因素 本公司主要原材料芯片和模块主要通过委托国外加工或进口该类原材料，且进口供货渠道主要集中在 法国和美国等少数跨国公司。2005 年度，本公司向前五名供应商合计采购额 24,951.96 万元，占采购总额 比重 72.7%。因此主要原材料采购价格的波动，以及供货渠道的变化，将直接影响本公司的产品成本。 针对主要原材料价格波动及供货渠道集中的不利因素，一方面，公司与国外主要原材料供应商签订了 长期供货合同和服务协议，确保其供应量、价格和主要技术指标的稳定，努力提高议价能力；同时，公司 将积极寻求新的供货渠道，以减小主要供应商操纵原材料价格的不利影响。 3、人才瓶颈形成的不利因素 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 公司目前仍处于成长期，提升核心技术水平和核心竞争能力仍是目前推动公司发展的主要动力，因此， 对于具有较高专业技术能力和管理水平的高素质人才的需求仍然较大。但受行业、地域等特性的影响，公 司在人才引进，特别是中高级管理人才、技术人才方面，存在一定的瓶颈。人才瓶颈的制约将会影响到公 司的长期经营和未来发展。 针对上述不利因素，公司计划将加大人才投入力度、培育良好的人力资源作为工作重点，以留住和引 进中高级技术人才和管理人才，建立专家型的技术团队和管理团队为目标，同时要构建和进一步完善激励 现有机制，通过高薪聘请、绩效挂钩、股权激励等多种方式，将短期激励和长期激励相结合，打破公司的 人才瓶颈，培育公司良好的“以人为本”的企业文化，加强对现有员工在素质、技术、管理能力等方面的 培训，增强企业的凝聚力，稳定公司的人才队伍。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 智能卡行业 64,763.47 54,567.58 15.74% -1.29% 2.61% -3.20% 主营业务分产品情况 SIM卡 43,099.55 37,174.03 13.75% 0.34% 7.73% -5.91% 储值卡 5,092.90 4,366.14 14.27% -40.37% -37.15% -4.40% 充值卡 12,834.39 10,690.77 16.70% 2.56% 0.37% 1.81% 二代证 1,851.88 1,045.13 43.56% 2,845.61% 2,523.57% 6.92% 其他产品 1,884.75 1,291.51 31.48% 22.50% 24.92% -1.32% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 51,401.13 -3.82% 境外 13,362.34 9.86% 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 4,697.48 募集资金总额 24,234.89 已累计使用募集资金总额 15,537.42 是否已 报告期实 本年度实 项目建成 是否符 是否符 项目可 原计划投 本年度投 累计已投 承诺项目 变更项 际投资进 现的收益 时间或预 合计划 合预计 行性是 入总额 入金额 入金额 目（含 度（%） （以利润 计建成时 进度 收益 否发生 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 部分变 总额计算） 间 重大变 更） 化 智能卡生产线 否 17,322.00 2,597.20 11,823.75 91.00% 559.092007 否 否 否 技改项目 广东省智能卡 工程技术研究 否 6,750.00 2,100.28 3,713.67 54.01% 0.002007 否 否 否 开发中心建设 项目 非接触式IC卡 读写设备及应 否 2,930.00 0.00 0.00 0.00% 0.002006 否 否 否 用系统产业化 项目 合计 - 27,002.00 4,697.48 15,537.42 - 559.09 - - - - 公司2005年智能卡生产线技改项目计划投资金额与实际投资金额存在差异，主要是因公 司根据产品市场销售情况、项目技改的实施进度，对项目资金投入进度作了适当调整。 公司2005年广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目计划投资金额与实际投资金额 存在较大差异，主要原因系：（1）原计划在2005年完工的研发中心科研楼，因报建、招标 未达到计划进 及基建等工作进展的原因，导致建设周期延长；（2）公司根据智能卡市场变化情况，适时 度和预计收益 调整和暂缓部分计划项目的实施，使得研发经费投入进度延缓。 的情况和原因 公司2004年、2005年非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目实际未投入,系由于实 际募集资金总额低于拟投资项目总金额及相关产品和市场状况发生变化，非接触式IC卡读写 设备及应用系统产业化项目实施的风险增大，故该项目暂缓启动。 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 募集资金项目 实施地点变更 无 情况 募集资金项目 实施方式调整 无 情况 募集资金项目 先期投入及弥 本报告期不存在募集资金项目先期投入及弥补情况。 补情况 为提高资金使用效率、减少财务费用开支，根据公司《募集资金管理及使用办法》，2005 年4月25日公司第二届董事会第五次会议批准公司于2005年11月30日以前使用部分闲置资金 用闲置募集资 用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过 金暂时补充流 6000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月。该款已按时回笼。 动资金情况 2005年11月22日公司第二届董事会第八次会议批准公司于2006年5月31日以前使用部分闲置 资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不 超过4000万元，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月。 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 本期不存在募集资金其他使用情况。 使用情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资Eastcompeace Smart Card（Singapore） 331.00100% -256 Pte.Ltd 合计 331.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〔2006〕第166号审计报告确认，公司2005年母公司实现净利 润11,318,340.03元，根据《公司章程》有关规定，按10%分别提取法定盈余公积金1,131,834元、法定公益 金1,131,834元后，加上年初未分配利润73,759,302.85元，减去年中已分配股利22,700,000.00元，实际可 供股东分配的利润为60,113,974.88元暂不分配，滚存至下年度。 董事会另提议，以2005年12月31日的总股本9080万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3股，转增后公司总股本由9080万股增加至11804万股，资本公积金由216,139,865.86元减为 188,899,865.86元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 因公司 2003、2004 年度连续两年现金分红，总计分红金额为 39,150,000 元。2006 年公司将加大在研 发、生产以及非募集资金项目等各方面的投入，为了确保公司重点项目的资金安排，保证公司的可持 续性发展，拟定 2005 年度暂不进行现金利润分配。 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 周忠国 董事长、总裁 5 0 0否 杨有为 副董事长 5 0 0否 郑国民 董事 5 0 0否 张泽熙 董事 5 0 0否 倪首萍 董事 4 1 0否 金伟民 董事 5 0 0否 朱武祥 独立董事 5 0 0否 范炼 独立董事 4 1 0否 戴祥波 独立董事 4 1 0否 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国普天信息产 85.34 0.13% 0.00 0.00% 业集团公司 东方通信股份有 245.99 0.38% 0.00 0.00% 限公司 杭州东信实业有 0.12 0.00% 0.00 0.00% 限公司 杭州东信灵通电 2.05 0.00% 0.00 0.00% 子实业公司 北京巨龙东方国 际信息技术有限 45.57 0.07% 0.00 0.00% 责任公司 杭州东信光通信 0.27 0.00% 0.00 0.00% 技术公司 宁波波导股份有 6.39 0.01% 0.00 0.00% 限公司 宁波波导萨基姆 20.41 0.03% 0.00 0.00% 电子有限公司 合计 406.14 0.63% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额406.14万元。 7.4.2 关联债权债务往来 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国普天信息产业集团公司 85.34 0.00 0.00 0.00 东方通信股份有限公司 245.99 0.00 0.00 0.00 杭州东信实业有限公司 0.12 0.00 0.00 0.00 杭州东信灵通电子实业公司 2.05 0.00 0.00 0.00 北京巨龙东方国际信息技术 45.57 53.32 0.00 0.00 有限责任公司 杭州东信光通信技术公司 0.27 0.00 0.00 0.00 宁波波导股份有限公司 6.39 1.74 0.00 0.00 宁波波导萨基姆电子有限公 20.41 7.22 0.00 0.00 司 合计 406.14 62.28 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额406.14万元，余额62.28万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，公司顺利完成股权分置改革，股改承诺事项： （1）东信和平全体原非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上 市交易或转让。 （2）东信和平持股5％以上的原非流通股股东东信集团及和平电信承诺：所持有的东信和平非流通股股份 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂 牌交易出售原东信和平非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。 （3）东信和平全体原非流通股股东承诺，严格按照《管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承 担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易 出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公 告期间无须停止出售股份。 2、承诺履行情况 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 （一）公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息 产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争 的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。 （二）公司控股股东普天东方通信集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让所持有公 司的股份，也不由公司回购其所持有的股份。报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。 （三）公司控股股东普天东方通信集团承诺：如果股权分置改革相关股东会议通过了《东信和平智能卡股 份有限公司股权分置改革方案》，则将向本公司2005年度股东大会提出每10股转增不少于3股的资本公积金 转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 在报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益 和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资 金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。 2005年度，公司监事会共召开两次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第二届监事会第二次会议于2005年3月1日在珠海渡假村酒店一楼新会议室召开，应出席监事5 名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席施文忠先生主持。会议经过审议并逐项表决，审议通过了《2004 年度监事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度募集资金管理及使用情况及2005年募集 资金使用计划》、《2004年度报告及其摘要》。 本次会议决议公告刊登于2005年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。 （二）公司第二届监事会第三次会议于2005年7月20日在杭州东信大厦203会议室召开，应出席监事5名，亲 自出席监事4名监事李赛雄女士因工作原因无法出席会议，委托监事王建波先生代为出席并表决。会议由监 事会主席施文忠先生主持。会议经过审议并逐项表决，审议通过了《2005年半年度报告正文及摘要》、《关 于调整生产用专用设备折旧计提年限的议案》。 本次会议决议公告刊登于2005年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 （一）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见 报告期内公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金投资项 目没有发生变更。公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在实际使用 过程中没有发现超出批准额度、批准期限的情况。监事会认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合公 司生产经营的实际情况。 （二）监事会检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计 无重大遗漏和虚假记载，2005年年度报告如实反映了公司财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见 本报告期内，公司发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，未发现损害本公 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 司利益的行为。 （四）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见 本报告期内，公司未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东 利益或造成公司资产流失的情况。 （五）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职 权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。 （六）监事会对非募集资金投资的重大项目的独立意见 公司首届十次董事会审议通过了《关于向（新加坡）ZEP智能卡有限公司增资的议案》。公司于2005年1月 29日以自有资金现汇方式向（新加坡）ZEP智能卡有限公司（ZEP SMART CARD PTE.LTD）增资40万美元，（新 加坡）ZEP智能卡有限公司注册资本50万新元，公司占其注册资本的80%，经营范围包括：海外智能卡市场 开拓、个性化方案的支持和服务。监事会认为，该项投资程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕 交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 219,717,939.91 217,423,755.16 128,343,645.71 128,343,645.71 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 58,791,957.94 64,046,801.64 57,286,622.90 57,286,622.90 其他应收款 2,269,118.91 2,140,136.09 1,410,691.15 1,410,691.15 预付账款 2,880,958.08 2,820,176.16 1,971,277.01 1,971,277.01 应收补贴款 8,735.40 8,735.40 2,981,309.71 2,981,309.71 存货 105,620,721.97 105,578,985.72 287,746,862.79 287,746,862.79 待摊费用 240,490.73 240,490.73 170,599.16 170,599.16 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 389,529,922.94 392,259,080.90 479,911,008.43 479,911,008.43 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 3,003,554.23 751,322.77 长期债权投资 长期投资合计 3,003,554.23 751,322.77 合并价差 3,003,554.23 固定资产： 固定资产原价 276,788,493.98 275,966,912.92 244,571,364.31 244,571,364.31 减：累计折旧 142,825,921.18 142,422,249.29 116,795,966.54 116,795,966.54 固定资产净值 133,962,572.80 133,544,663.63 127,775,397.77 127,775,397.77 减：固定资产减 2,416,297.94 2,416,297.94 2,416,297.94 2,416,297.94 值准备 固定资产净额 131,546,274.86 131,128,365.69 125,359,099.83 125,359,099.83 工程物资 在建工程 10,260,611.75 10,260,611.75 330,781.40 330,781.40 固定资产清理 固定资产合计 141,806,886.61 141,388,977.44 125,689,881.23 125,689,881.23 无形资产及其他资 产： 无形资产 5,311,847.23 5,311,847.23 1,248,496.62 1,248,496.62 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 5,311,847.23 5,311,847.23 1,248,496.62 1,248,496.62 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 539,652,211.01 539,711,228.34 606,849,386.28 606,849,386.28 流动负债： 短期借款 应付票据 26,499,151.04 26,499,151.04 应付账款 90,041,086.54 89,963,196.19 129,295,755.87 129,295,755.87 预收账款 153,728.51 153,728.51 149,656.31 149,656.31 应付工资 7,642,755.60 7,440,639.46 6,617,192.12 6,617,192.12 应付福利费 13,508,016.93 13,407,310.11 11,829,471.45 11,829,471.45 应付股利 应交税金 -899,596.35 -899,596.35 -6,507,438.13 -6,507,438.13 其他应交款 82,264.06 82,264.06 其他应付款 24,191,613.74 24,368,851.88 18,730,103.17 18,730,103.17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 134,719,869.03 134,516,393.86 186,613,891.83 186,613,891.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,450,000.00 7,450,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,450,000.00 7,450,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 142,169,869.03 141,966,393.86 196,513,891.83 196,513,891.83 少数股东权益 -563,057.86 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 90,800,000.00 90,800,000.00 90,800,000.00 90,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 90,800,000.00 90,800,000.00 90,800,000.00 90,800,000.00 净额 资本公积 216,139,865.86 216,139,865.86 217,348,865.86 217,348,865.86 盈余公积 30,690,993.74 30,690,993.74 28,427,325.74 28,427,325.74 其中：法定公益 15,345,496.87 15,345,496.87 14,213,662.87 14,213,662.87 金 未分配利润 60,379,054.00 60,113,974.88 73,759,302.85 73,759,302.85 其中：现金股利 22,700,000.00 22,700,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 35,486.24 所有者权益（或股 398,045,399.84 397,744,834.48 410,335,494.45 410,335,494.45 东权益）合计 负债和所有者权益 539,652,211.01 539,711,228.34 606,849,386.28 606,849,386.28 （或股东权益）合计 法定代表人：周忠国 主管会计机构负责人：李海江 会计机构负责人：任勃 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 647,634,721.69 642,228,396.06 656,080,479.97 656,080,479.97 减：主营业务成本 545,675,768.13 544,842,209.53 531,786,096.66 531,786,096.66 主营业务税金 3,915,379.32 3,915,379.32 1,203,798.33 1,203,798.33 及附加 二、主营业务利润（亏 98,043,574.24 93,470,807.21 123,090,584.98 123,090,584.98 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -444,974.20 -444,974.20 634,140.82 634,140.82 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 29,612,901.80 28,794,415.56 22,914,116.92 22,914,116.92 管理费用 64,468,094.68 58,167,065.39 51,000,614.82 51,000,614.82 财务费用 780,532.31 772,152.12 2,657,742.43 2,657,742.43 三、营业利润（亏损 2,737,071.25 5,292,199.94 47,152,251.63 47,152,251.63 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -303,110.98 -2,559,277.23 损以“-”号填列） 补贴收入 11,714,693.67 11,714,693.67 1,661,289.88 1,661,289.88 营业外收入 28,475.36 28,475.36 57,550.10 57,550.10 减：营业外支出 685,504.92 685,504.92 1,723,186.84 1,723,186.84 四、利润总额（亏损 13,491,624.38 13,790,586.82 47,147,904.77 47,147,904.77 以“-”号填列） 减：所得税 2,472,246.79 2,472,246.79 9,630,953.80 9,630,953.80 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 -564,041.56 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 11,583,419.15 11,318,340.03 37,516,950.97 37,516,950.97 “-”号填列） 加：年初未分配利 73,759,302.85 73,759,302.85 60,195,742.08 60,195,742.08 润 其他转入 六、可供分配的利润 85,342,722.00 85,077,642.88 97,712,693.05 97,712,693.05 减：提取法定盈余 1,131,834.00 1,131,834.00 3,751,695.10 3,751,695.10 公积 提取法定公益 1,131,834.00 1,131,834.00 3,751,695.10 3,751,695.10 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 83,079,054.00 82,813,974.88 90,209,302.85 90,209,302.85 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 22,700,000.00 22,700,000.00 16,450,000.00 16,450,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 60,379,054.00 60,113,974.88 73,759,302.85 73,759,302.85 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 11,186,587.93 11,186,587.93 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：周忠国 主管会计机构负责人：李海江 会计机构负责人：任勃 9.2.3 现金流量表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 731,704,147.80 727,523,975.59 收到的税费返还 18,555,776.70 18,555,776.70 收到的其他与经营活动有关的现金 6,090,558.99 6,006,816.40 现金流入小计 756,350,483.49 752,086,568.69 购买商品、接受劳务支付的现金 475,832,866.66 475,009,423.50 支付给职工以及为职工支付的现金 43,023,786.82 39,896,224.52 支付的各项税费 32,735,734.10 32,735,734.10 支付的其他与经营活动有关的现金 49,714,626.98 44,597,357.96 现金流出小计 601,307,014.56 592,238,740.08 经营活动产生的现金流量净额 155,043,468.93 159,847,828.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,976.69 600.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,610,282.71 1,575,783.95 现金流入小计 5,616,259.40 1,576,383.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,278,830.23 44,010,580.08 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,310,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,278,830.23 47,321,180.08 投资活动产生的现金流量净额 -38,662,570.83 -45,744,796.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 205,000,000.00 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 205,000,000.00 205,000,000.00 偿还债务所支付的现金 205,000,000.00 205,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 24,152,211.25 24,152,211.25 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 229,152,211.25 229,152,211.25 筹资活动产生的现金流量净额 -24,152,211.25 -24,152,211.25 四、汇率变动对现金的影响 -854,392.65 -870,711.78 五、现金及现金等价物净增加额 91,374,294.20 89,080,109.45 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,583,419.15 11,318,340.03 加：计提的资产减值准备 10,472,307.23 10,737,386.35 固定资产折旧 26,312,992.67 26,073,995.63 无形资产摊销 33,157.79 33,157.79 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -69,891.57 -69,891.57 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 472,093.10 472,093.10 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 东信和平智能卡股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 218,590.94 247,139.08 投资损失（减：收益） 303,110.98 2,559,277.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 172,167,918.12 172,209,654.37 经营性应收项目的减少（减：增 -4,738,901.08 -6,145,112.17 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -61,147,286.84 -57,588,211.23 少） 其他 少数股东损益 -564,041.56 经营活动产生的现金流量净额 155,043,468.93 159,847,828.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 219,717,939.91 217,423,755.16 减：现金的期初余额 128,343,645.71 128,343,645.71 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 91,374,294.20 89,080,109.45 法定代表人：周忠国 主管会计机构负责人：李海江 会计机构负责人：任勃 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 为客观、真实反映设备的使用情况，参照行业内同类企业同质设备折旧的计提年限，按照国家财务制度的 相关规定，经第二届董事长第六次会议决议通过《关于调整生产用专用设备折旧计提年限的议案》，公司 自2005年7月1日起将生产用专用设备的折旧年限由原来的4-5年统一调整为按8年计提折旧，使折旧年限与 实际使用年限尽量匹配。对于该项会计估计变更已按《企业会计制度》的相关规定采用未来适用法，分别 增加本期母公司和合并利润总额11,186,587.93元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2004年8月18日，公司与Anthony Ong先生和Andy Chew先生签订了关于新加坡ZEP公司增资协议书,并经公司 董事会一届十次会议决议通过和中华人民共和国商务部商合批[2004]861号文《商务部关于同意珠海东信和 平智能卡股份有限公司参股(新加坡)ZEP SMART CARDS PTE.LTD的批复》同意，于2005年1月29日以自有资 金现汇方式向新加坡ZEP公司单方溢价增资40万美元。增资后新加坡ZEP公司注册资本从10万新元增资至50 万新元，并更名为Eastcompeace Smart Card （Singapore）Pte Ltd（东信和平智能卡(新加坡)有限公司）。 由于增资后公司占其注册资本的80%，拥有实质控制权，故本公司自2005年2月起，将其纳入合并报表范围。