*ST华塑(000509)同人华塑2005年年度报告摘要

同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000509 证券简称：同人华塑 公告编号：2006-004 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事（除李建生董事）、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 李建生董事对本报告表示反对，理由如下，请投资者关注： 本董事对同人华塑六届四次董事会议案1-7表示反对（2005年董事会工作报告，2005年总经理工作 报告，2005年财务决算报告，2005年年报及年报摘要，关于董事会对2005年审计报告中强调事项段的说 明，关于对重大会计差错进行更正，2005年利润分配预案）理由如下：1、时间太短，一天时间无法研 读长达85页以上的年报文件；2、公司连续的亏损，净资产仅剩1亿多，作为董事痛心，作为股东真是无 法接受，且从目前了解到的情况，无法保证年报的真实性、可靠性、完整性，故表示反对。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 冼国明 工作原因 王爱军 倪进凯 工作原因 刘壮成 1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人刘壮成先生、主管会计工作负责人卢庚保先生、会计机构负责人李先慧先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同人华塑 股票代码 000509 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省南充市涪江路117号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼 注册地址的邮政编码：637000 邮政编码 办公地址的邮政编码：610016 公司国际互联网网址 Http://www.000509.com 电子信箱 dongban@000509.com 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 叶容 联系地址 四川省成都市大业路39号大业大厦20楼 四川省成都市大业路39号大业大厦20楼 电话 028-86650101 028-86650101 传真 028-86657755 028-86657755 电子信箱 Wl-0509@tom.com yr-0509@tom.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年 2005年 2003年 增减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 313,707,126.88 288,824,503.74 288,824,503.74 8.62% 166,011,839.88 利润总额 -184,302,493.15 -34,951,431.61- -39,158,151.87 -370.66% 14,533,449.17 净利润 -167,479,534.12 -38,091,933.82 -30,967,608.02 -440.82% 10,879,807.09 扣除非经常性损益的 -158,141,951.32 -42,216,757.86 -26,842,784.04 -489.14% -20,249,598.98 净利润 经营活动产生的现金 -1,581,749.27 -29,742,384.23 -29,742,384.23 -94.68% -33,499,605.79 流量净额 2004年末 本年末比上 2005年末 年末增减 2003年末 调整前 调整后 （％） 总资产 859,390,542.58 1,027,262,740.01 1,023,056,019.75 -16.00% 1,080,668,915.98 股东权益（不含少数 124,868,141.82 353,100,362.91 274,003,002.69 -54.43% 388,351,407.56 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2005年 本年比上年增减（％） 2003年 调整前 调整后 每股收益 -0.67 -0.15 -0.12 -440.68% 0.04 每股收益（注） 0.67 - - - - 净资产收益率 -134.13% -10.79 -11.30% -122.83% 2.80% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -126.65% -11.96 -12.81% -113.84% -5.43% 净资产收益率 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 -0.0063 -0.119 -0.119 94.71% -0.134 现金流量净额 2004年末 本年末比上年末增减 2005年末 2003年末 调整前 调整后 （％） 每股净资产 0.4995 1.4123 1.0960 -54.43% 1.5533 调整后的每股净资产 0.4995 1.2831 0.9771 -48.88% 1.4672 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -12,816,235.43 其他 3,547,392.77 所得税影响 -83,814.62 少数股东收益影响 15,074.48 合计 -9,337,582.80 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 99,227,454 39.69% 0 99,227,454 39.69% 流通股份 1、发起人 19,901,760 7.96% 0 19,901,760 7.96% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 19,901,760 7.96% 0 19,901,760 7.96% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法 79,201,200 31.68% 0 79,201,200 31.68% 人股份 3、内部职 17,853 0.01% 0 17,853 0.01% 工股 4、优先股 106,641 0.04% 0 106,641 0.04% 或其他 二、已上市 150,782,431 60.31% 0 150,782,431 60.31% 流通股份 1、人民币 150,782,431 60.31% 0 150,782,431 60.31% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 250,009,885 100.00% 0 250,009,885 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 47,865 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 1、山东同人实业有限 其他 22.53% 56,315,700 56,315,700 56,315,700 公司 2、南充天益资产投资 其他 7.99% 19,967,760 19,967,760 0 管理公司 3、深圳市天勤资产管 其他 2.64% 6,600,000 6,600,000 6,600,000 理有限公司 4、中国银行南充分行其他 2.18% 5,445,000 5,445,000 0 5、广东证券股份有限 其他 2.11% 5,270,000 0 0 公司 6、珠海经济特区富华 其他 0.79% 1,980,000 1,980,000 0 投资公司 7、深圳发展银行股份 其他 0.66% 1,650,000 1,650,000 0 有限公司 8、深圳市华夏实业股 其他 0.52% 1,303,500 1,303,500 0 份有限公司 9、上海飞通贸易有限 其他 0.35% 880,000 880,000 0 公司 10、深圳市鸿基(集 其他 0.33% 825,000 825,000 825,000 团)股份有限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、广东证券股份有限公司 5,270,000人民币普通股 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 2、胡玉珊 522,536人民币普通股 3、杨文辉 513,079人民币普通股 4、王波 468,248人民币普通股 5、广东时代盈和投资有限公司 452,300人民币普通股 6、陈少龙 408,200人民币普通股 7、傅鸿辉 320,000人民币普通股 8、谭忠祥 310,987人民币普通股 9、刘斌 260,000人民币普通股 10、吴杰 242,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 山东中宸数码科技有限公司 变更日期 新实际控制人变更日期：2006年1月25日 控股股东变更情况刊登日期和 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 2006年3月18日 和报刊 《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)本公司控股股东为山东同人实业有限公司。该公司法定代表人：杨新春，注册资本：1亿元，成立日期： 一九九七年六月，主营业务：计算机软件技术及网络工程技术开发；企业管理咨询；企业形象策划；电子 产品、印刷机械、造纸原料、装饰材料的销售。 (2)报告期内控股股东无变化。 (3) 山东同人实业有限公司的控股股东为道勤控股有限公司，其出资7000万元，占总股本的70%。法定代表 人：赵卫东；注册资本：21200万元；经营范围：网络受托维护，运营管理，计算机软硬件技术及系统集成， 资产委托管理业务的四技服务；投资咨询，财务咨询，经济信息咨询中介服务，代客理财，风险资产管理， 信息采集、加工、发布与经济信息服务，投资管理，资产委托经营管理业务，股权和产业投资（以上经营 范围涉及法律、法规规定应经审批的，未经审批前不得经营）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年9月28日 至 2007 刘壮成 董事长 男 42 0 0 16.11否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 李建生 董事 男 53 1,650 1,650 11.80否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 卢庚保 财务总监 男 35 0 0 11.29否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 倪进凯 董事 男 35 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 王之钧 董事 男 33 0 0 11.29否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 窦学海 董事 男 42 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 冼国明 独立董事 男 51 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 王爱军 独立董事 男 51 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 郭永清 独立董事 男 31 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 成平江 监事 男 53 0 0 10.89否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 冷海涛 监事 男 34 0 0 8.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 王冠三 监事 男 35 0 0 6.00否 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 田汉卿 副总经理 男 74 0 0 0.00是 年9月28日 2004年9月28日 至 2007 陈志 副总经理 男 42 0 0 0.00是 年9月28日 董事会秘 2004年9月27日 至 2007 王磊 男 30 0 0 4.80否 书 年9月28日 合计 - - - - 1,650 1,650 - 110.18 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况概述 2005年，公司在面临诸多困难和考验的情况下，整体经营得以正常保持，主营业务得以健康发展，建材板 块继续实行由单一的型材向型材及门窗并重的产品战略延展，实施以门窗工程带动型材销售的营销策略， 努力拓展市场份额；同时，进一步加大新产品研制及推广力度，西南地区第一条彩色喷涂型材生产线于6 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 月份正式在成都投产并接单，追逐并引领市场的个性化需求。另外，“高档门窗”项目一期工程已于06年 初正式投产，产品的先进性直接与国际接轨，所主张的节能环保理念与世界同步，引领市场潮流。服饰板 块业务稳定，保持了较好的盈利能力；物业板块专业化进一步加强。 但是，由于公司历史遗留问题众多，历史沉淀负债包袱沉重，进入下半年后，公司历史承接的大量银行负 债到期偿还的压力日渐加大，涉及诉讼的事项不断增多，银企关系进一步恶化，融资工作受阻，一直困扰 公司的流动资金紧缺问题无法得到根本缓解。同时，造成公司建材产业的门窗工程承接能力及履约能力受 到较大影响，门窗业务量大幅降低，导致了公司门窗业务利润降低；另外，按照相关法规，依据证监会处 罚决定进行了相关账务调整，对公司的本期利润产生较大影响；依据谨慎性原则,全额计提了银行逾期贷款 利息及罚息。由于以上因素，最终影响了公司2005年的整体业绩。公司2005年度实现主营业务收入 313,707,126.88元，主营业务利润47,215,863.48元，净利润-167,479,534.12元。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业构成情况： 单位： 元 行 业 营业收入 营业利润 建 材 248,757,360.67 27,194,907.84 服 装 51,852,020.88 14,487,963.25 资产租赁 9,287,704.23 4,938,868.60 其 他 3,810,041.10 2,500,787.36 合 计 313,707,126.88 49,122,527.05 (2)主营业务分产品构成情况： 单位： 元 产 品 营业收入 营业利润 型材及门窗 (含型材设备) 248,757,360.67 27,194,907.84 来料加工产品 51,852,020.88 14,487,963.25 房屋出租 9,287,704.23 4,938,868.60 其 他 3,810,041.10 2,500,787.36 合 计 313,707,126.88 49,122,527.05 (3)主营业务分地区构成情况： 单位： 元 地 区 营业收入 营业利润 西南及华北 248,757,360.67 27,194,907.84 深 圳 51,852,020.88 14,487,963.25 成 都 9,287,704.23 4,938,868.60 其 他 3,810,041.10 2,500,787.36 合 计 313,707,126.88 49,122,527.05 (4)占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品情况 单位： 元 行 业/产 品 销售收入 销售成本 毛利率 建材/型材及门窗 248,757,360.67 221,562,452.83 10.93% (含型材设备) 服装/来料加工产品 51,852,020.88 37,364,057.63 27.94% （5）主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生的变化情况说明 由于资金极度紧缺，主营业务建材产业的门窗工程承接能力及履约能力受到较大影响，门窗业务量大幅降 低，导致了公司门窗业务利润降低。 (6) 主要供应商、客户情况 公司目前除建材业务外，其他主营业务的原料采购和产品销售非常零散，无较大的主要供应商和客户公司， 建材业务前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的56.87%,前五名客户销售额合计占公司销售总额 的18.64%。 3、报告期内的财务状况(单位：人民币万元) 项目 报告期末数 占总资产的比重(%) 报告期末 上年期末 增减 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 货币资金 55,778,427.49 6.49 11.86 -5.37 应收账款 78,946,742.00 9.19 9.66 -0.47 其他应收款 68,737,826.26 8.00 9.87 -1.87 预付账款 34,421,379.15 4.01 7.44 -3.43 存货 46,828,091.59 5.45 3.33 2.12 固定资产 409,957,520.92 47.70 41.59 6.11 短期借款 407,309,585.18 47.40 46.62 0.78 其他应付款 74,620,265.15 8.68 3.24 5.44 长期借款 -- -- -- -- 负债总额 720,338,296.13 83.82 64.10 19.72 股东权益 124,868,141.82 14.53 34.37 -19.84 4、报告期内期间费用变化情况(单位：人民币元) 项目 报告期数 比上年同期增减 增减额(元) 增减比例(%) 营业费用 14,390,002.46 1,805,518.46 14.35 管理费用 135,961,035.90 68,960,103.70 102.92 财务费用 39,725,294.23 9,283,402.62 30.50 所得税 2,075,080.35 10,985.69 0.53 变动原因： (1)管理费用增加的原因是本年度计提的坏账准备增加及销售规模扩大相应增加管理费用所致； (2)财务费用增加的原因是借款逾期增加的罚息。 5、现金流量构成的变化 项目 报告期数 比上年同期增减 增减额(元) 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,581,749.27 -28,160,634.96 -94.68 投资活动产生的现金流量净额 19,064,765.38 8,577,542.53 81.79 筹资活动产生的现金流量净额 -83,519,497.76 -25,717,923.40 -23.54 变动原因： (1) 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是2005年度公司主营业务有较快的增长； (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的原因是南充化学建材基地的投资； (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是归还银行贷款。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品 和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研 发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的 进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司96%的股份， 本年度实现主营业务收入14883万元，净利润-3444万元。 （2）山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管 材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、 咨询，像胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经 营)。报告期末，本公司持有该公司12.5%的股份，共计实现主营业务收入9745万元，净利润-2162万元。 （3）南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销 售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司93.24% 的股份，共计实现主营业务收入13320万元，净利润-1130万元。 （4）深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元； 深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司今年的经营 状况良好，报告期末，上述三家公司共计实现主营业务收入4985万元，净利润358万元。 （二）公司未来发展的展望 1、行业形势及竞争格局 公司主营业务行业为建材行业，细分为塑料异型材和门窗业，塑料异型材与门窗自上世纪八十年代中期在 我国诞生至今已经有二十年的历史，行业市场容量每年强劲增长，截至目前，全国塑料异型材总产能已接 近400万吨/年，实际产销量也已接近200万吨/年。快速发展的塑料异型材及门窗行业，大大推动了我国化 学建材产品应用的步伐，为我国节约能源、资源，为我国的经济建设做出了巨大贡献。同时，为提高和改 善我国人民的居住环境发挥了巨大作用。但在急速发展过程中呈现出的各种矛盾和不平衡现象也已成为制 约行业健康发展的重要因素，前两年受内外环境的影响，在行业内呈现的价格倒挂现象给行业造成较大打 击，自05年来，伴随着国家节能政策、住宅产业政策、西北大开发政策、节约资源与综合利用政策等不断 的深入实施，该行业逐步回暖，塑料异型材及门窗得到了全社会的广泛宣传、大力推广、政策性应用，就 目前来说，行业内部将进入一个大的优胜劣汰的时期，但机遇与挑战并存，就公司来说，如何把握、跟随、 甚至引领行业的主流将成为可持续发展的根本因素。 公司对行业状况及竞争格局的认识：（1）中国拥有了世界第一位的产能规模和应用规模；（2）行业基本 掌握了产品的一流制造技术；（3）原料、助剂、设备、模具、门窗附配件等全部上下游产品完成了配套供 应国产化的进程；（4）上下游配套产品的产品品位、质量逐年提高，与国外先进国家的差距越来越小；（5） 型材、门窗、设备、模具、五金件、胶条等产品逐步开始销往国外，且有逐步形成规模出口的趋势；（6） 国家的应用与推广政策没有改变，市场潜力巨大，目前销售市场已由城市向乡镇扩大，由东部向西部扩展、 由沿海向内地扩展；（7）行业国际化发展趋势明显；（8）产品标准基本完善，主产品达到国际先进标准 水平；（9）从市场份额角度，行业内无绝对垄断性企业；（10）从品牌角度，市场内的品牌较多且档次不 同，区域性也较强（11）产业结构调整已经开始，企业间的整合、重组将大规模的展开；（12）行业中恶 性竞争的现象还普遍存在，但维护行业正常市场经济秩序已经被行业多数企业重视，自律性在加强； 2、发展思路 面对当前市场形势，公司在今后几年的发展思路是： 建材板块：以市场为导向，通过持续技术改造和强化基础管理，建立产品竞争优势，拓展市场份额，把握、 跟随、甚至引领行业的主流，重视行业内的产业整合，持续提升企业盈利能力，做强、做大。 服装板块：保持现有规模，稳定提升盈利能力。 物业板块：专业化方向发展。 3、2006年经营计划 2006年公司力争实现销售收入4.5亿，为达到此目标，公司拟采取的策略和措施如下： (1)加强建材业务的市场建设，创新管理思路，全面提升销量； 公司将进一步加强市场建设，加强销售渠道管理，健全营销网络；创新思路，积极采取灵活的营销策略应 对不断变化的市场，增强市场控制力；加快“高档门窗”新项目产品推广，大力开拓市场，确保全年销售 目标的实现。 (2)强化内部基础管理，稳定产品质量，降低成本及费用； 按照“高效率、稳质量、低成本”的运营标准，公司将进一步加强现场管理，合理组织生产，提高产品质 量；进一步做好节能降耗和增收节支，努力降低生产成本，提高产品竞争力。 （3）增加研发投入，加强新产品的开发工作，把握、引领行业主流； 公司重视未来的市场方向，以把握和引领行业的主流为己任，将在节能环保产品，彩色、腹膜产品等方面 加大投入，以期顺应市场趋势的同时满足不同的、个性化需求。 (4)调整资产结构，加强低效资产的盘活和处置，夯实目前的产业基础，着力提升整体运营质量，增强公司 综合竞争力。 （5）稳步发展服装及物业板块，不断挖掘潜力，提升盈利能力。 4、发展规划资金需求、使用计划及资金来源 公司对资金的需求将呈增长态势。为此，公司将通过采取大力发展主营业务，加大销售回款力度；加快低 效资产的处置和盘活，视具体情况分别采取运用自有资金、银行借款、寻找合作伙伴共同投资等多种方式 确保公司发展所需资金。 5、未来发展中的风险因素及对策 (1) 宏观政策风险及对策 随着国家宏观调控的加深，一系列房地产控制政策出台，短期内对型材门窗的销量可能产生影响，但是就 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 国家对能耗产业的政策导向上看，节能性塑料异型材产品将会得到大力推广。公司将进一步在节能环保产 品上下功夫，加大市场开拓渠道和力度，尽力提高市场占有率。 (2) 市场风险及对策 由于PVC主原材料价格在一段时间内回落，行业毛利上升，部分中小型材厂家竞相开工，区域市场竞争加剧， 构成对公司的市场压力。公司将努力培育核心客户，与客户建立紧密合作关系，以高质量、高品质逐步建 立差异化竞争优势。 (3)财务风险及对策 本公司2005年末负债总额为7.20亿元，其中长期负债仅为189万元，流动负债比例为99.7%，存在短期偿债 压力较大的风险。公司将进一步在盘活处置低效资产工作方面加快进度，进一步优化资产负债结构，降低 财务费用，尽量减少财务风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 建材 24,875.74 22,156.25 10.93% 8.62% 11.05% -4.59% 服装制造业 5,185.20 3,736.41 27.94% 4.58% 7.42% -1.90% 资产租赁 928.78 434.89 53.18% 610.08% 其他行业 381.00 130.93 65.64% 356.10% 57.58% 12.64% 主营业务分产品情况 型材及门窗 24,875.74 22,156.25 10.93% 8.62% 11.05% -4.59% (含型材设备) 来料加工产品 5,185.20 3,736.41 27.94% 4.58% 7.42% -1.90% 房屋出租 928.78 434.89 53.18% 610.08% 其 他 381.00 130.93 65.64% 356.10% 57.58% 12.64% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南及华北 24,875.74 8.62% 深 圳 5,185.20 4.58% 成 都 928.78 610.08% 其 他 381.00 65.64% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 37,960.63 已累计使用募集资金总额 331.19 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 1、成立中外合 资天歌光电子 技术发展有限 29,992.50否 331.190 否 否 公司，建立 CD-R/RW光盘 生产基地项目 2、酞菁染料产 业化技术改造 3,610.00否 0.000 否 否 项目 3、CD-R/RW光 盘刻录机产业 3,512.00否 0.000 否 否 化技术改造项 目 4、光电子技术 研究开发中心 4,010.00否 0.000 否 否 技术改造项目 5、有效生物菌 群（简称：EM） 10,121.00否 0.000 否 否 高科技产品项 目 合计 51,245.50 - 331.19 - - - 未达到计划进 2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技 度和预计收益 术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议 的说明（分具 批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资 体项目） 金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 变更原因及变 2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技 更程序说明 术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议 （分具体项 批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资 目） 金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目一期工程已于 高档塑料门窗项目 27,191.84 0 2006年1月正式投产 合计 27,191.84 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 根据四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的“君和审（2006）第2022号”审计报告，就该报 告中的强调事项段董事会的专项说明如下: 1、由于历史原因，公司银行借款数额巨大，主要资产赢利能力较差，本届董事会换届以来积极推动公司产 业调整，努力培育主导产业，加大非主业低效资产处置力度，2004年下半年以来，因国家宏观调控金融机 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 构加大了收贷力度，公司一方面要增加对主业的培育投资，另一方面又要妥善处理和银行的关系，确实处 于两难境地，从公司长远发展角度考虑，公司把主要资源用于培育主要产业，这就必然造成银企关系恶化。 随着南充建材基地一期投产，公司可集中精力和财力在2006年度积极主动地化解银企之间的矛盾，我们相 信随着主营业务规模的进一步扩大和赢利能力的增强，加之我们积极处置存量低效资产，公司应该能够妥 善处理同金融机构之间的关系； 2、分析2002年以来的每年经营性现金流，其中2003年为-3350万元、2004年为-2974万元，我们不难发现公 司经营性现金流净额每年大幅增加，2006年度公司经营性现金流必将有进一步的增加； 3、公司将采取各种措施，减少因对外担保等活动所产生的或有负债对公司的实质性影响。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 董事会决定2005年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 以2005年3月 31日山东鲁宏 山东鲁宏 塑窗机械集团 塑窗机械 总公司五金电 山东鲁宏塑窗 集团总公 2005年12月19日 1,460.00 0.00否 镀厂的会计报 是 否 机械有限公司 司五金电 告为基础，收 镀厂 购价格按照评 估值酌价1460 万元 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产 的债权 产 的损益 说明 该出售资 易 产权是 债务是 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以2005年 10月31日 荆州市天 歌现代农 本公司所 业有限公 持有的荆 司的会计 州市天歌 报告为基 侯君 现代农业 2005年12月19日 0.00 0.00 0.00否 础，对方全否 否 有限公司 部认可无 98.62%的 异议，协商 股权 议定为零 值转让，不 影响对外 主张任何 权益 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述交易对公司业务连续性及管理层稳定性无影响. 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 四川汇源 2004年11月28 光通信股 2004年9月14日 2,000.00连带责任担保 日--2006年6 否 否 份有限公 月10日 司 成都金炜 2005年2月6日 制管有限 2005年4月3日 1,500.00连带责任担保 --2006年2月6 否 否 公司 日 四川蜀乐 2004年9月20 药业股份 2005年5月24日 2,000.00连带责任担保 日--2005年9 否 否 有限公司 月20日 成都青山 2004年7月16 制药有限 2004年5月31日 1,520.00连带责任担保 日－2005年7 否 否 责任公司 月16日 报告期内担保发生额合计 3,500.00 报告期末担保余额合计 7,020.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,075.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,425.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 10,445.00 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 83.65% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 4,202.00 上述三项担保金额合计 4,202.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南充天益资产投资管理公司 0.00 0.00 47.84 47.84 合计 0.00 0.00 47.84 47.84 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询本公司实际控制人，本公司将在2006年6月底以前进入股权分置改革程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 1、2005年6月，公司收到四川省高级人民法院发出的《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司成都第 七支行请求判令公司偿还所欠其的借款本金人民币9000万元及至本金还清之日止的利息，并确认其对于本 公司就5000万元债务中的本息所提供的抵押物享有抵押权。四川省高级人民法院于2005年8月对本案进行了 公开法院审理并判决 (民事判决书[2005]川民初字第50-1号、第50-2号)。公司已就此案上诉至最高人民法 院，有待于进一步审理，本公司将对诉讼事项进展情况及时予以披露。 有关情况刊登于2005年6月23日、10月19日的《中国证券报》。 2、2005年6月10日，中国农业银行章丘市支行诉我公司的子公司山东华塑建材有限公司要求偿还2391万元 借款一案，已由济南市仲裁委员会作出裁决，山东华塑负还款义务。该笔款项属承接的历史负债，目前双 方正在积极商讨解决方案，暂时还未对山东华塑的生产经营造成影响。 3、2005年6月23日，中国建设银行章丘市支行诉我公司的子公司山东华塑建材有限公司要求偿还1400 万元借款一案，章丘市人民法院就此作出（2005）章民初字第2630号、2631号判决，山东华塑负还款义务。 该笔款项仍属承接的历史负债，公司正与银行进行积极磋商以形成解决方案，目前对山东华塑的生产经营 也未造成实质影响。 4、2004年5月31日与成都青山制药有限责任公司签订互保协议，公司为对方担保1520万。目前获悉已涉诉， 但存在一定争议，公司已向四川省高级人民法院提起诉讼请求，相关程序尚在进行中，公司将根据进展情 况进行详细披露。目前对公司的生产经营未造成影响。 5、2005年10月，公司收到四川省高级人民法院发出的《应诉通知书》，中国工商银行成都市锦江支行请求 判令公司偿还所欠其的借款本金人民币6700万元及至本金还清之日止的利息。四川省高级人民法院于2005 年10月对本案进行了公开法院审理并判决 (民事判决书[2005]川民初字第74号、第81号)。裁定送达后，因 双方均不服一审判决，都上诉至最高人民法院，此案有待于进一步审理，本公司将对诉讼事项进展情况及 时予以披露。 有关情况刊登于2005年10月19日、10月21日、12月21日的《中国证券报》。 其他有关诉讼事项请查阅审计报告会计报表附注八、或有事项。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期监事会会议情况： 报告期内公司共召开了2次监事会，具体情况如下： 1、于2005年1月6日在公司本部会议室召开了公司六届二次监事会，出席会议监事有成平江、冷海涛，王冠 三监事因工作原因未能出席会议，书面委托成平江先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会召集人 成平江主持，与会监事对公司董事会六届二次临时会议决议中《关于公司核销部分坏帐准备和长期股权投 资减值准备的议案》的背景资料进行了审阅，听取了董事会对此事宜的相关说明，监事会同意核销公司子 公司成都天族金网科技有限公司其他应收款中应收成都锦阳西部开发实业有限公司款项2,890.19万元, 同 意核销公司账面长期股权投资中对宁波大宁通信技术发展有限公司的290万元投资。 2、于2005年4月21日在公司本部会议室召开了第六届三次监事会，出席会议监事有成平江、王冠三，冷海 涛监事因工作原因未能出席会议，书面委托成平江先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会召集人 成平江先生主持，会议经表决一致形成如下决议： (1)讨论通过了二00四年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议； (2)讨论通过了二00四年度公司财务决算报告； (3)讨论通过了二00四年度年报及年报摘要； (4)讨论通过了二00四年度公司利润分配预案； (5)讨论通过了《监事会议事规则》，报年度股东大会审议； (6)讨论了公司二00四年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见： （7）公司依法运作情况 A根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2004年度股东大会、董 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况 以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和相关董事会议。监事会认为：公司董事会能 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策理性，工作勤勉，贯 彻落实股东大会的各项决议认真、及时；公司董事、高级管理人员在执行公司公务时能够严格按照国家法 律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 B监事会对2004年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务 运作规范、财务状况正常；四川君和会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真 实、公允地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。 C报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停； D公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内 幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的规定，未 发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 E监事会认为，报告期内，公司的业务拓展和内部控制制度还需要得到进一步加强，内部管理、 调度及外部联系、协调制度尚需完善。 (二)监事会对2005年度公司有关事项的独立意见 1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2005年度股东大会、 董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情 况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策理性，工作勤勉，贯 彻落实股东大会的各项决议认真、及时；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司公务过程中违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对2005年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为：公司财务制度健全、财 务运作规范；四川君和会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反 映了公司2005年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的强调事项段及董事会对强调事项段的专项说 明无异议。 3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。 4、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无 内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害部分股东的权益或 造成公司资产流失。 5、监事会认为，报告期内，公司的内部控制制度还需要继续完善。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审计报告 同人华塑股份有限公司全体股东： 君和审(2006)第 2022 号 我们审计了后附的同人华塑股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表 及合并资产负债表、2005 年度的利润表及合并利润表和 2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2005 年度的经营成果及合并经 营成果和 2005 年度现金流量及合并现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如本报告附注十一第 17 项所述，贵公司 2004 年度亏损 3,096.76 万元、2005 年度亏损 16,747.95 万元，已连续 2 年亏损，贵公司已被银行起诉的债务总额为 25,892.97 万元，导致贵公司债务状况严重恶化，贵公司已在会计报表附注十一第 17 项充分披露了拟采 取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王文春 何 勇 中国·成都 报告日期 2006 年 3 月 15 日 强调事项段涉及事项的有关附注： 十一、其他重要事项 17、本公司 2004 年度亏损 3,096.76 万元、2005 年度亏损 16,747.95 万元，已连续 2 年亏损；由于国 家宏观经济调控政策的影响，目前存在的严峻金融形势，加上沉重的历史包袱，逾期借款金额巨大，涉 及诉讼事项较多。导致本公司的持续经营能力存在不确定性。为此，本公司拟采取以下改善措施： （1）针对大量借款逾期的情况，积极着手进行对应抵押优良资产的处置及盘活工作，与银行在利 于双方发展的双赢的基础上洽谈、协商，化解矛盾，进行债务重组，降低公司的负债水平，改善公司的 财务状况。 （2）2006 年，中国的建材行业迎来了新的高峰期，为适应市场需求，扩大公司的市场占用率，公 司在增加产能方面做了大量的工作，2006 年度的主营业务产能将得到大幅度提高：南充化学华塑建材基 地建成投产，将使公司的型材生产线由原来的 30 条增加到 44 条，产量由原来的年产 2 万吨提高到年产 3.5 万吨，其中新投产的高档型材年产能达 8000 吨；经过 2005 年底的大修及改造，山东华塑的产能也 得到提高，型材产量每年将增加 5000 吨左右。这些措施将增强公司的盈利能力，使公司走上良性发展 道路。 9.2 财务报表 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：同人华塑股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 55,778,427.49 2,221,065.08 121,814,909.14 82,109,198.27 短期投资 37,547,266.00 37,547,266.00 应收票据 50,000.00 250,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 78,946,742.00 3,049.88 99,268,618.06 7,982,761.52 其他应收款 68,737,826.26 168,497,028.60 59,589,337.37 154,155,693.90 预付账款 34,421,379.15 76,389,068.14 22,265,903.00 应收补贴款 存货 46,828,091.59 2,802,800.60 34,236,417.48 待摊费用 211,423.08 679,457.36 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 284,973,889.57 173,523,944.16 429,775,073.55 304,060,822.69 长期投资： 长期股权投资 38,974,754.78 273,074,675.66 43,504,240.62 262,175,586.29 长期债权投资 长期投资合计 38,974,754.78 273,074,675.66 43,504,240.62 262,175,586.29 合并价差 固定资产： 固定资产原价 583,473,234.19 220,182,568.05 639,165,367.78 238,345,445.97 减：累计折旧 166,627,261.61 53,587,800.76 167,411,898.49 51,143,890.05 固定资产净值 416,845,972.58 166,594,767.29 471,753,469.29 187,201,555.92 减：固定资产减 26,887,423.56 17,495,732.09 64,095,234.08 25,335,732.09 值准备 固定资产净额 389,958,549.02 149,099,035.20 407,658,235.21 161,865,823.83 工程物资 在建工程 19,998,971.90 6,308,751.80 19,599,496.67 6,342,678.31 固定资产清理 固定资产合计 409,957,520.92 155,407,787.00 427,257,731.88 168,208,502.14 无形资产及其他资 产： 无形资产 121,800,533.31 15,977,927.44 118,941,595.13 16,335,812.56 长期待摊费用 3,683,844.00 235,693.83 3,577,378.57 322,501.47 其他长期资产 无形资产及其他资 125,484,377.31 16,213,621.27 122,518,973.70 16,658,314.03 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 859,390,542.58 618,220,028.09 1,023,056,019.75 751,103,225.15 流动负债： 短期借款 407,309,585.18 250,509,605.18 478,960,000.00 330,520,000.00 应付票据 46,308,715.47 32,450,000.00 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 88,125,426.15 6,687,771.55 116,824,930.94 3,001,229.15 预收账款 34,167,341.53 553,072.67 30,950,564.80 553,072.67 应付工资 3,731,072.85 3,882,230.70 21,230.00 应付福利费 6,581,516.68 1,584,195.75 5,779,755.50 1,493,412.07 应付股利 4,196,820.81 2,443,291.91 4,196,820.81 2,443,291.91 应交税金 18,881,331.21 4,340,214.31 20,672,756.97 6,100,125.20 其他应交款 821,420.19 360,905.61 538,719.69 373,655.11 其他应付款 74,620,265.15 188,111,635.95 33,296,492.73 100,848,056.97 预提费用 27,254,944.49 22,040,952.26 4,715,632.68 3,156,037.82 预计负债 6,449,879.69 5,989,994.69 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 718,448,319.40 482,621,639.88 732,267,904.82 448,510,110.90 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 49,578.14 专项应付款 128,400.00 128,400.00 其他长期负债 1,711,998.59 39,123,669.23 1,712,148.59 36,971,639.27 长期负债合计 1,889,976.73 39,123,669.23 1,840,548.59 36,971,639.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 720,338,296.13 521,745,309.11 734,108,453.41 485,481,750.17 少数股东权益 14,184,104.63 14,944,563.65 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 净额 资本公积 467,293,786.80 467,293,786.80 466,790,430.10 466,790,430.10 盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 其中：法定公益 7,013,211.41 7,013,211.41 7,013,211.41 7,013,211.41 金 未分配利润 -614,973,523.66 -649,722,728.67 -447,493,989.54 -480,072,615.97 其中：现金股利 未确认的投资损失 -6,355,782.17 -24,197,098.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股 124,868,141.82 96,474,718.98 274,003,002.69 265,621,474.98 东权益）合计 负债和所有者权益 859,390,542.58 618,220,028.09 1,023,056,019.75 751,103,225.15 （或股东权益）合计 法定代表人：刘壮成 主管会计机构负责人：卢庚保 会计机构负责人：李先慧 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：同人华塑股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 一、主营业务收入 313,707,126.88 5,326,637.95 288,824,503.74 4,897,344.75 减：主营业务成本 264,584,599.83 3,331,558.41 235,136,465.65 997,385.94 主营业务税金 1,906,663.57 300,955.10 1,324,148.02 289,218.55 及附加 二、主营业务利润（亏 47,215,863.48 1,694,124.44 52,363,890.07 3,610,740.26 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -29,306,803.48 -23,749,210.49 23,339,140.09 19,537,669.99 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 14,390,002.46 12,584,484.00 管理费用 135,961,035.90 64,161,969.24 67,000,932.20 18,273,847.14 财务费用 39,725,294.23 27,339,090.34 30,441,891.61 18,446,774.02 三、营业利润（亏损 -172,167,272.59 -113,556,145.63 -34,324,277.65 -13,572,210.91 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 681,014.87 -47,766,050.82 -8,806,959.77 -34,224,153.48 损以“-”号填列） 补贴收入 4,632,843.00 营业外收入 1,367,666.28 1,066,792.45 617,952.79 750.00 减：营业外支出 14,183,901.71 9,394,708.70 1,277,710.24 275,533.13 四、利润总额（亏损 -184,302,493.15 -169,650,112.70 -39,158,151.87 -48,071,147.52 以“-”号填列） 减：所得税 2,075,080.35 2,064,094.66 少数股东损益 -126,949.56 1,234,964.06 加：未确认的投资 18,771,089.82 11,489,602.57 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -167,479,534.12 -169,650,112.70 -30,967,608.02 -48,071,147.52 “-”号填列） 加：年初未分配利 -447,493,989.54 -480,072,615.97 -416,526,381.52 -432,001,468.45 润 其他转入 六、可供分配的利润 -614,973,523.66 -649,722,728.67 -447,493,989.54 -480,072,615.97 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -614,973,523.66 -649,722,728.67 -447,493,989.54 -480,072,615.97 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 八、未分配利润 -614,973,523.66 -649,722,728.67 -447,493,989.54 -480,072,615.97 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 714,468.79 129,921.50 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 468,306.06 6．其他 法定代表人：刘壮成 主管会计机构负责人：卢庚保 会计机构负责人：李先慧 9.2.3 现金流量表 编制单位：同人华塑股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 305,457,871.37 9,063,903.53 收到的税费返还 291,376.36 收到的其他与经营活动有关的现金 19,131,800.00 22,322,437.61 现金流入小计 324,881,047.73 31,386,341.14 购买商品、接受劳务支付的现金 198,529,678.45 162,703.10 支付给职工以及为职工支付的现金 46,055,869.30 2,102,526.68 支付的各项税费 12,032,631.35 1,402,714.73 支付的其他与经营活动有关的现金 69,844,617.90 34,330,563.91 现金流出小计 326,462,797.00 37,998,508.42 经营活动产生的现金流量净额 -1,581,749.27 -6,612,167.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,067,530.00 5,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,166,892.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,495,826.32 4,817,288.70 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,563,356.32 11,484,181.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,368,967.44 1,919,535.51 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 129,623.50 现金流出小计 9,498,590.94 1,919,535.51 投资活动产生的现金流量净额 19,064,765.38 9,564,645.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 89,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30.94 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 89,000,030.94 偿还债务所支付的现金 160,900,020.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 11,619,508.70 2,840,611.67 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 172,519,528.70 82,840,611.67 筹资活动产生的现金流量净额 -83,519,497.76 -82,840,611.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -66,036,481.65 -79,888,133.19 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -167,479,534.12 -169,650,112.70 加：计提的资产减值准备 52,227,303.66 98,228,575.16 固定资产折旧 33,379,285.58 7,746,425.82 无形资产摊销 5,658,782.04 357,885.12 长期待摊费用摊销 1,646,140.61 86,807.64 待摊费用减少（减：增加） 468,034.28 预提费用增加（减：减少） 22,539,311.81 18,884,914.44 处置固定资产、无形资产和其他 289,768.81 -1,066,792.45 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 459,026.48 财务费用 39,725,294.23 27,339,090.34 投资损失（减：收益） -681,014.87 47,766,050.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,327,346.96 -2,802,800.60 经营性应收项目的减少（减：增 15,706,768.06 -17,824,184.85 加） 经营性应付项目的增加（减：减 7,933,380.68 -15,678,026.02 少） 其他 少数股东损益 -126,949.56 经营活动产生的现金流量净额 -1,581,749.27 -6,612,167.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,778,427.49 2,221,065.08 减：现金的期初余额 121,814,909.14 82,109,198.27 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,036,481.65 -79,888,133.19 法定代表人：刘壮成 主管会计机构负责人：卢庚保 会计机构负责人：李先慧 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 同人华塑股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 目前，我们正在接受四川君和会计师事务所有限责任公司对公司2005年财务报告进行审计，审计过程中发 现以前年度的财务报表中存在以下两项重大会计差错，经董事会研究决定对其进行更正，具体情况如下： （1）根据2005年6月17日收到中国证监会证监罚字[2005]14号行政处罚决定书认定的控股子公司荆州市天 歌现代农业有限公司虚增2000年度利润3766万元，虚增2001年度利润3794万元事项，本公司据此对会计报 表进行了追溯调整；该项会计差错的累积影响数为50,693,541.24元，调整减少2003年年初留存收益 69,034,082.08元，对2003年度利润的影响为增加利润总额7,009,494.78元（本年度未确认投资损失），对 2004年度利润的影响为增加利润总额11,331,046.06元（本年度未确认投资损失）。 （2）根据2005年11月4日经公司董事会第六届第九次临时会议通过的《关于与成都天族金网科技有限公司、 北京百利通投资有限公司签订的议案》，本公司对该项会计差错进行了追溯调 整，对交易涉及的应收账款全额计提了坏账准备；该项会计差错的累积影响数为4,206,720.26元，对2004 年度利润的影响为减少利润总额4,206,720.26元。 上述会计差错本公司已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及资产负债表的年初数；利润及利润分配表 的上年数栏，已按调整后的数字填列，上述会计差错的累积影响数为54,900,261.50元；对2004年利润的影 响为增加利润总额7,124,325.80元；调减2004年年初留存收益62,024,587.30元，其中：调减未分配利润 62,024,587.30元。 董事会认为，公司对上述会计差错采用追溯调整是合理的。通过这些会计差错调整，使更正后的财务报告 更能真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年度新增投资纳入合并范围的控股子公司北京门窗公司、成都同人华塑建材公司、鲁宏精饰公司3家；因 天歌装饰公司、天歌广告公司注销，本年度不再纳入合并报表范围；因本年度出售了荆州农业公司，仅将 其利润表纳入合并会计报表，资产负债表不再纳入合并会计报表范围。 本公司未将控股子公司上海茸发置业有限公司资产负债表及利润表、格鲁伯挤出技术公司2005年转让完成 期间内的利润表纳入合并会计报表范围，系由于2004年12月31日经董事会批准签订了将上述股权转让的协 议，根据《合并会计报表暂行规定》属于“准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司” ， 可以不纳入合并报表范围。 同人华塑股份有限公司董事会 二零零六年三月十六日