弘业股份(600128)2001年年度报告

江苏弘业股份有限公司 ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＯＬＬＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ２００１ 年年度报告 二 ＯＯ 二 年 四 月 156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 江苏弘业股份有限公司 董 事 会 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日 1 256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ３ 第二章 会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ４ 第三章 股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－ ８ 第五章 公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ９ 第六章 股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０ 第七章 董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１ 第八章 监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９ 第九章 重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０ 第十章 财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３ 第十一章 备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５５ 2 356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏弘业股份有限公司 公司法定英文名称：ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＯＬＬＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 二、公司法定代表人：刘绥芝 三、公司董事会秘书：姜琳 联系地址：江苏省南京市中华路 ５０ 号弘业大厦 电话：０２５－２３０８７３８ 传真：０２５－２３０７１１７ 电子信箱：ｊｉａｎｇｌｉｎ＠ａｒｔａｌｌ．ｃｏｍ 四、公司注册地址：江苏省南京市中华路 ５０ 号弘业大厦 公司办公地址：江苏省南京市中华路 ５０ 号弘业大厦 邮政编码：２１０００１ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓａｃ．ｃｏｍ 电子信箱：ｊｓａｃｇｒｐ＠ａｒｔａｌｌ．ｃｏｍ ｊｓａｃｇｒｐ＠ｐｕｂｌｉｃｌ．ｐｔｔ．ｊｓ．ｃｎ 五、公司信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：弘业股份 股票代码：６００１２８ 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９４ 年 ６ 月 ３０ 日 公司变更注册登记日期：２００１ 年 ８ 月 ２８ 日 公司注册登记地点：江苏省南京市中华路 ５０ 号 企业法人营业执照注册号：３２００００１１０１０９３ 税务登记号码：３２０１０３１３４７６４３０５ 公司聘请的会计师事务名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 １８ 号东宇大厦 ８ 楼 3 456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 ２００１ 年 利润总额 ２１，８２８，００８．３１ 净利润 １０，２４３，０８７．１０ 扣除非经常性损益后的净利润 ２，２４２，１６１．１８ 主营业务利润 １１３，１８０，６９７．８０ 其他业务利润 ８，８２８，９７８．６８ 营业利润 ２７，８４１，７５１．０５ 投资收益 ５，５７３，６６２．２６ 补贴收入 ７，１０９，４８１．４２ 营业外收支净额 －１８，６９６，８８６．４２ 经营活动产生的现金流量净额 １９，６６７，８１６．９３ 现金及现金等价物净增减额 ９，２５１，２１９．７９ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 项 目 金 额 资金占用费收入 １３，１７４，２７１．２５ 处置被投资单位股权收益 １４５，５３０．８８ 营业外收入 ２２９，３０５．６３ 营业外支出 －１，６２５，３１７．６３ 以上项目涉及的所得税 －３，９２２，８６４．２１ 合计 ８，０００，９２５．９２ 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 １、主营业务收入（万元） １４４，９２５．２７ １４３，２０５．５１ １２２，１７５．１１ ２、净利润（万元） １，０２４．３１ ４，４２３．９２ ４，５９７．９６ ３、总资产（万元） ８４，２１８．６１ ８２，５２５．８７ ７０，０８８．６６ ４、股东权益（万元） ５５，１４０．０４ ５５，６３０．２０ ４３，４２１．３４ ５、每股收益（元） ０．０５ ０．２２ ０．４０ （加权） ０．０５ ０．２３ ０．４０ （扣除非经常性损益后） ０．０１ ０．１８ ０．３５ ６、每股净资产（元） ２．７６ ２．７９ ３．７３ ７、调整后每股净资产（元） ２．６９ ２．６３ ３．５０ ８、每股经营活动产生的现金 ０．１０ ０．３７ ０．４６ 流量净额（元） ９、净资产收益率（％） １．８６ ７．９５ １０．５９ （扣除非经常性损益后 ０．４１ ６．６２ ９．２９ 加权平均） 4 556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 三、利润表附表： 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 ９ 号》，公司 ２００１ 年度净资 产收益率和每股收益具体如下： 净资产收益率％ 每股收益 （单位：人民币元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 每股摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０．５３ ２０．３５ ０．５７ ０．５７ 营业利润 ５．０５ ５．０１ ０．１４ ０．１４ 净利润 １．８６ １．８４ ０．０５ ０．０５ 扣除非经常性损益后的净利 ０．４１ ０．４０ ０．０１ ０．０１ 润 四、报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 １９９，４４７，５００．００ １９９，４４７，５００．００ 资本公积 ２２０，０７２，８１６．７０ ３，０８７，０１４．１３ ２２３，１５９，８３０．８３ 盈余公积 ５０，８７０，７９３，３２ １，９１６，６８５．２５ ５２，７８７，４７８．５７ 法定公益金 １０，７７３，０６９．７９ １，０９１，８６２．２７ １１，８６４，９３２．０６ 未分配利润 ７５，１３６，０１５．２１ １０，２４３，０８７．１０ ２１，２３８，４７４．３５ ６４，１４０，６２７．９６ 股东权益合计 ５５６，３００，１９５．０２ １６，３３８，６４８．７５ ２１，２３８，４７４．３５ ５５１，４００，３６９．４２ 变动原因： 资本公积本期增加系根据《企业会计制度》规定，将尚未转销的公司向社 会公开发行社会公众股冻结的申购资金利息收入转入所致； 盈余公积、法定公益金增加，为本年度从税后利润中提取法定盈余公积、 法定公益金所致； 未分配利润增加为当年净利润所致，减少为转销住房周转金和从税后利润 中提取盈余公积金分配股利所致； 股东权益减少主要为转销住房周转金所致。 5 656 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股本结构如下：（单位：股） 本次变动增减（＋，－） 股份类别 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 （一）未上市流通股份 １、发起人股份 １０３，４０５，２６５ １０３，４０５，２６５ 其中：国家持有股份 １０３，４０５，２６５ １０３，４０５，２６５ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、战略投资者配售股份 ３、募集法人股份 ２１，９１９，１３５ ２１，９１９，１３５ ４、内部职工股 ５、优先股及其他 未上市流通股份合计 １２５，３２４，４００ １２５，３２４，４００ （二）已流通股份 １、人民币普通股 ２、境内上市的外资股 ７４，１２３，１００ ７４，１２３，１００ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ７４，１２３，１００ ７４，１２３，１００ （三）股份合计 １９９，４４７，５００ １９９，４４７，５００ 二、股票发行与上市情况 （一）本 公 司 于 １９９７ 年 ８ 月 １５ 日通过上海证券交易所向社会网上公 开 发 行 ３５００ 万 股 人 民 币 普 通 股 ， 发 行 价 格 ６．７７ 元，于 １９９７ 年 ９ 月 １ 日 获准上市。 （ 二 ） 公 司 １９９９ 年度配股方案经中国证监会“证监公司字［２０００］７９ 号 ” 文 件 批 准 实 施 ，《 配 股 说 明 书 》 登 载 于 ２０００ 年 ７ 月 １２ 日的《中国证 券报》、《上海证券报》上，股权登记日为 ２０００ 年 ７ 月 ２６ 日，配股缴款期 为 ７ 月 ２７ 日 至 ８ 月 ９ 日 止 。 本 次 配 股 以 公 司 １９９８ 年 末 总 股 本 １１，６４８．７５ 万股为基数，向全体股 东 按 １０： ３ 的 比 例 实 施 配 售 ， 国 家 股 股 东 承 诺 以 现金方式认购 １９５．６４ 万 股，其余配股权放弃；法人股股东书面承诺放弃本次配股权；社会公众股 股 东 可配售 １，０５０ 万股；内部职工股股东可配售 ６１．１１ 万股；本次配股配 售 总 额 为 １，３０６．７５ 万股，配股价为每股人民币 ８．５０ 元。经上海证券交易 所 批 准 ， 本 次 配 股 可 流 通 股 份 于 ２０００ 年 ９ 月 ４ 日 上 市 交 易 。 （ 三 ） 公 司 内 部 职 工 股 及 获 配 部 分 共 ２６４．８１ 万股，经上海证券交易 所 批 准 ， 在 公 司 社 会 公 众 股 发 行 之 日 起 期 满 三 年 后 ， 于 ２０００ 年 ９ 月 ８ 日 上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持 １８．５１６４ 万股按规定 暂时锁定。 （四）经公司第三届董事会第四次会议决议，并经 ２０００ 年 ９ 月 １２ 日 公 司 ２０００ 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 公 司 以 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日 公 司 总 股 本 １１，６４８．７５ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股，按转 6 756 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 增 前 现 有 股 本 １２，９５５．５０ 万 股 为 基 数 ， 折 算 的 转 增 比 例 为 每 １０ 股 转 增 ５．３９４８１３ 股 ， 共 计 应 用 资 本 公 积 金 ６９８９．２５ 万元。本次转增方案实施的 股 权 登 记 日 为 ２０００ 年 ９ 月 ２５ 日，除权日及新增可流通股上市日为 ２０００ 年 ９ 月 ２６ 日 。 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司董事、监事及高级管理人员所持 ２２．６０７ 万股公司股票暂时锁定。 三、股东情况 （ 一 ） 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ， 公 司 股 东 共 ５９２１０ 户，其中：国家 股 股 东 １ 户 ， 社 会 法 人 股 股 东 １７ 户 ， 社 会 公 众 股 股 东 ２９１９２ 户 。 （二）公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股数（ 股 ） 比 例 （％） 持股性质 １、 江 苏 弘 业 国 际 集 团 有 限 公 司 103, 405, 265 51. 85 国家股 ２、 中 国 烟 草 总 公 司 江 苏 省 公 司 3, 386, 859 1. 70 法人股 ３、 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 3,078,963 1.54 法人股 ４、 国 通 证 券 有 限 公 司 1,751,930 法人股 0.88 （原招银证券有限公司） ５、 江 苏 省 东 晟 燃 料 有 限 公 司 1,539,481 0.77 法人股 ６、 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 针 棉 1,539, 481 0.77 法人股 织品进出口集团股份有限公司 ７、 江 苏 舜 天 股 份 有 限 公 司 1,539, 481 0.77 法人股 ８、 江 苏 开 元 国 际 集 团 1,539, 481 0.77 法人股 轻工业品进出口股份有限公司 ９、 南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 1,539, 481 0.77 法人股 １０、 江 苏 省 陶 瓷 进 出 口 （ 集 团 ） 公 司 1,231,585 0.62 法人股 报告期内，上述股东所持股份未发生变动，没有质押、冻结等情况。 上述股东之间不存在关联关系。 （三）公司控股股东情况简介 报告期内控股股东未发生变动 控股股东名称：江苏弘业国际集团有限公司 法定代表人：刘绥芝 成立日期：１９９９ 年 １ 月 ２６ 日 注册资本：２５，１５３．８４ 万元 企业性质：国有独资 经营范围：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务。 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复［１９９８］１３６ 号”文 件及国家财政部“财管字［１９９９］２０２ 号”文件批准，作为国有资产投资主体， 共持有本公司国家股 １０３，４０５，２６５ 股。 （四）控股股东的控股股东或实际控制人情况 江苏弘业国际集团有限公司受江苏省人民政府管理． 7 856 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初及年 末持股数 刘绥芝 男 ５６ 董事长 至 ２００２ 年度股东大会 ２６６７８ 钱竞琪 女 ５３ 董事、总经理 同上 ２６６７８ 葛 猛 男 ５４ 董事 同上 ２６６７８ 周宗林 男 ６０ 董事 同上 ２６６７８ 吴廷昌 男 ４２ 董事 同上 ２１７６１ 杨国庆 男 ３９ 监事会主席 同上 ２１７６１ 蒋志华 男 ３９ 监事 同上 １８２５４ 徐雨祥 男 ３７ 监事 同上 ０ 史 剑 男 ４３ 监事 同上 ０ 赵 琨 女 ３２ 监事 同上 ０ 张发松 男 ３９ 副总经理 同上 ２１７６１ 顾明荣 男 ４６ 副总经理 同上 ２１７６１ 濮学年 男 ３９ 财务部经理 同上 １４０６０ 姜 琳 男 ３７ 董事会秘书 同上 ０ （一）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 公司董事长刘绥芝先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事长； 公司董事钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、总裁； 公司董事葛猛先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事周宗林先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事吴廷昌先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事； 公司监事会主席杨国庆先生兼任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副 总经理。 （二）年度报酬情况 公司实行经营者年薪制，在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行 业水平，每年由江苏省劳动行政部门核定标准，董事、监事和高级管理人员按 公司工资奖励有关规定考核兑现。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 １０６ 万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 ７６ 万元； 在公司领薪的董事、监事、高级管理人员共 ９ 人，其中年度薪酬人民币 ５－１５ 万元的 ６ 人，１５－４０ 万元的 ３ 人。 刘绥芝先生、葛猛先生、周宗林先生、吴廷昌先生、杨国庆先生均在股东 单位领取薪酬。 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 经 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日公司 ２０００ 年度股东大会审议通过：公司原监事会成员 宋晓玲女士、吴爱国女士、胡静女士因工作变动辞去公司监事会监事职务，另 由公司职工代表大会选举徐雨祥先生、史剑先生担任公司监事会监事职务，本 次股东大会选举赵琨女士为公司监事会监事。 报告期内，公司董事和高级管理人员未发生变动。 （四）公司员工情况 8 956 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 公司现有在职员工 ２１４ 人，其中综合管理人员 ６３ 人，业务人员 １５１ 人；大 专以上学历 １７４ 人，其中硕士 ２ 人，博士 １ 人。此外，公司离退休人员 ６０ 人， 离岗人员 ６１ 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东 的利益，并进一步使公司治理结构和运作达到《上市公司治理准则》要求。 （一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；能够按照有关规定召集、召 开股东大会，行使股东表决权；公司关联交易公平合理，未损害公司和股东的 利益；公司正着手完善《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会的职能和责 任，规范运作。 （二）关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会，直接或间 接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务方面基本上做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定选举董事；董事和 董事会能在有关法律、法规和公司章程的规定下，认真履行职责，公司正着手 完善《董事会议事规则》，建立独立董事制度。 （四）关于监事和监事会：公司按照《公司章程》规定选举监事；公司监 事和监事会能够对公司董事、经理和其他高级管理人员及公司财务进行监督， 维护公司及股东的合法权益；公司正着手完善《监事会议事规则》，确保公司监 事和监事会能规范运作，认真履行职责。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，内部实施全员绩效考核制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员 进行考核和奖励；公司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评 价标准和激励约束机制。 （六）关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （七）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股东来访和咨询，在具体工作中努力按照法律、法规和公司章程的规定履 行信息披露义务。 （八）进一步完善公司治理的计划 １、对照《上市公司治理准则》，修改完善《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》； ２、建立独立董事制度，聘任独立董事； ３、制定和完善公司信息披露制度，促进信息披露工作水平不断提高； ４、进一步规范公司与控股股东的关系 ５、进一步完善公司董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。 二、独立董事履行职责情况 9 1056 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 报告期内，公司尚未设立独立董事。公司现正着手建立独立董事制度，聘 请独立董事。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五分开” 情况 本公司与控股股东之间实现业务独立、人员分开、资产完整、机构独立、 财务独立。 （一）在业务方面：公司独立开展业务经营，拥有独立的货源采购、销售 系统，拥有自己的市场和客户资源，业务过程不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）在人员方面，本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公 司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；除总经理钱竞琪女 士兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。 （三）在资产方面，公司资产完整，与控股股东分开，拥有独立的业务采 购和销售系统，独立拥有商标和土地使用权。江苏弘业国际集团有限公司与本 公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。 （四）在财务方面，公司设立了独立的财会部门，配备了专业会计管理人 员，并在银行独立开户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 （五）在机构方面，公司根据经营管理和发展需要，设立了办公室、证券 部、财务部、人事部、审计企管部以及业务部、贸易公司等独立运行的机构， 与控股股东及其关联企业不存在机构重叠现象。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、 监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资奖励等有关规定，对经理人员 担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了 ２０００ 年度股东大会 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关 于召开 ２０００ 年度股东大会的公告。 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日上午在南京市中华路 ５０ 号弘业大厦召开了本公司 ２０００ 年度股东大会，与会股东及股东代表 ２５ 名，代表股份数为 １１８４７１６９１ 股，占公 司总股本的 ５９．４０％，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议 由董事长刘绥芝先生主持，对提交大会的事项逐项审议，以记名投票、逐项表 决方式通过如下决议： １、《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》 ２、《公司 ２０００ 年度监事会工作报告》 ３、《公司 ２０００ 年度财务决算报告》 ４、《公司 ２０００ 年度利润分配方案》 ５、《关于住房周转金冲销的方案》 ６、《关于核销资产减值准备的报告》 ７、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》 ８、《变更公司名称的议案》 10 1156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ９、《调整监事会成员的议案》：同意公司原监事会成员宋晓玲女士、吴爱国 女士、胡静女士因工作原因辞出公司监事会监事职务，另由公司职工代表大会 选举余雨祥先生、史剑先生担任公司监事会监事职务，选举赵琨女士为公司监 事会监事。 金鼎律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日《中国证券报》、《上海证 券报》。 第七章 董事会报告 一、主营业务的范围及其经营情况 （一）公司主营业务范围 本公司主营工艺品等商品的进出口业务，接受委托，代理上述商品的进出 口业务，承办中外合资经营、合作、“三来一补”业务及转口贸易。根据海关统 计和《国际商报》公布，公司 ２０００ 年度出口总额在全国排列第 １４０ 位，进出口 总额排列第 ２７６ 位。 （二）报告期内主营业务情况 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 １，４４９，２５２，７０９．３７ １，３３６，０６６，２９７．７３ １１３，１８０，６９７．８０ ７．８１％ （三）主要销售商品分类 （单位：人民币元） 部 门 销售收入 占公司％ 销售成本 占公司％ 利 润 占公司％ （万美元） （万元） （万元） 帽类产品 １０１０．００ ５．７６ ７８２２．００ ５．８５ ５４２．００ ５４．８３ 手套 ８３４．００ ４．７６ ６３６８．００ ４．７７ ５２８．００ ２４．１９ 玩具产品 １１２２．００ ６．４０ ８７９９．００ ６．５９ ４８４．００ ２２．１７ 箱包 ６００．００ ３．４２ ４８６１．００ ３．６４ １０４．００ ４．７６ 丝毯 ５１０．００ ２．９１ ４１３６．００ ３．１０ ８５．００ ３．８９ （四）公司主要商品市场情况 地区 销售情况（万美元） 占公司％ 日本 ６，８３５．００ ３４．０５ 欧盟 ４，２１０．００ ２０．９７ 美国 ２，８６９．００ １４．２９ 香港 １，５０６．００ ７．５０ （五）主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 ７．８４％； 报告期内公司前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的 １３．５６％。 二、主要控股及子公司的经营情况 （单位：人民币万元） 11 1256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项目名称 注册资本 投资额 权益比例 利润总额 经营范围 江苏蔺艺草制品有限 １５００ １３５０ ９０％ ５０．７６ 天然植物纤维纺织、 公司 工艺品制造销售 江苏省工艺品进出口 ５０ ３０ ６０％ １３．０２ 工艺美术品、针纺织 集团扬州贸易有限公 品、五金、交电、矿 司 产品等的销售 江苏省工艺品进出口 ５００ ２５５ ５１％ ３５８．１０ 工艺美术品、针纺织 集团无锡贸易有限公 品、五金、交电、矿 司 产品等的销售 江苏艺丰堂艺术精品 ３００ ２２５ ７５％ ２１７．３７ 工艺美术品设计、制 有限公司 作、销售、咨询 江苏爱涛艺术精品有 ５６７ ４２５．２５ ７５％ ４６２．２３ 生产制作及销售高 限公司 万美元 万美元 档木雕、刺绣、漆器 及红木制品等 江苏爱涛信息产业有 １５００ ７６５ ５１％ －１５３．６７ 计算机软件开发、销 限公司 售及信息咨询服务； 计算机系统集成等 江苏爱涛置业有限公 ２０００ ８００ ４０％ －４１．８０ 房地产开发、牧业管 司 理、房屋租赁 江苏弘业期货经纪有 ３０００ ４６％ ３９０．７７ 国办商品期货代理、 限公司 期货咨询、培训 江苏省工艺品进出口 ５００ ２５０ ５０％ ４６７．１４ 工艺美术品、针纺织 集团爱涛礼品贸易有 品、五金、化工产品 限公司 等商品的销售 江苏省工艺品进出口 ４００ ２００ ５０％ ４５１．７５ 服装服饰、工艺美术 集团爱涛服饰贸易有 品、针纺织品等商品 限公司 的销售 江苏省工艺进出口集 １００ ５５ ５５％ ２１．８９ 工艺美术品、针纺织 团苏州贸易有限公司 品、五金矿产品、丝 绸等商品的销售 三、经营中出现的困难及解决方案 ２００１ 年，美国、日本和欧盟经济衰退，亚洲经济复苏受阻，特别是美国 ９．１１ 事件的影响，世界经济和贸易形势严峻，加之出口退税严重滞后而致资金被大 量占用，经营成本加大，外贸出口面临前所未有的困难。在不利形势下，公司 全体员工在董事会和总经理室的带领下，认真学习江泽民总书记“三个代表” 的重要思想，立足市场，以经济效益为中心，全面落实“观念、经营、管理” 三个 １００％ 市场化要求，树立危机意识、竞争意识和服务意识，发扬不畏困难、 勇于奋进的拼搏精神，研究和采取一系列措施，圆满了完成了各项工作。２００１ 年，公司完成出口创汇 １９４７２．６０ 万美元，比去年同期增长 １０．８５％，实现主营 业务收入 １４４，９２５．００ 万元，主营业务利润 １１，３１８．００ 万元，保持了主营进出口 业务的稳定。 １、设立新产品开发基金，鼓励开发新品，调整和优化商品结构，努力形成 出口商品的系列化和专业化；组织小组出国推销，开拓市场，发展客户；加强与 货源企业的合作，稳定货源基地；设立贸易子公司，进一步扩大出口经营规模。 ２、进一步强化品牌意识，推进名牌战略。继 ２０００ 年“爱涛 ＡＲＴＡＬＬ”品牌 被评为江苏省重点名牌产品之后，２００１ 年“爱涛”牌刺绣又被外经贸部列为“重 点支持和发展的名牌出口商品”，“爱涛”商标已在西班牙、意大利、德国等九 个国家成功注册。 ３、深化产权制度改革，转换经营机制，实行部门改制，进一步调动业务人 12 1356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 员的积极性，培养自主经营、自我发展的主动意识，发扬团队合作精神，增强 经营活力。 ４、成立工作小组，加强人才引进和培养，将岗前培训和在岗培训相结合， 提高全体员工的业务和管理水平，并积极鼓励员工再深造；以“效率、效益、 效果”为标准建立人才聘用考核机制，加大奖励力度，稳定和扩大业务骨干队 伍。 ５、按照市场化要求实现管理创新。在继续贯彻 ＩＳＯ９００２ 质量体系的基础上， 建立资源管理 ＥＲＰ 系统，同时完善内部管理制度，加强财务管理，实行费用预 算，以降低经营成本，提高经济效益。 四、公司投资情况 （一）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司长期投资金额为 １２，７８６．００ 万元，较 上年增加 １，９７４．００ 万元，增幅为 １８．２５％，其增减变化如下：（单位：人民币元） 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 长期投资 １０８，１１９，７７０．８８ ３５，４０９，２００．５１ １５，６６８，５１０．２２ １２７，８６０，４６１．１７ （二）报告期内募集资金投资情况 ２０００ 年 ８ 月，公司实施 １９９９ 年度配股方案，扣除费用后实际募集资金 １０，７９５．５０ 万元。 １、募集资金投资进度 （单位：万元） 承诺投资项目 承诺运用 项 目 项目预 实际投资项目 实际投资 实际投资 日 期 总投资 计收益 金 额 日 期 收购货源 ２０００ 年度 ７８８５．５０ 收购货源 ７８８５．５０ 流动资金 流动资金 江苏弘业电子商 ２０００ 年度 １０８０ ２２３ 江苏爱涛信息 ７６５ ２０００－１２－２５ 务信息有限公司 产业有限公司 ３１５ ２００１－０６－２５ 江苏弘业胶粉科 ２０００ 年度 １１１０ ３２７ 技实业有限公司 爱涛花园项目 １８３０ ２００１－０６－２５ 江苏弘业国际广 ２０００ 年度 ７２０ １５５ 告展览有限公司 合 计 １０７９５．５０ １０７９５．５０ ２、募集资金项目变更原因 （１）江苏弘业胶粉科技实业有限公司 江苏弘业胶粉科技实业有限公司项目 该项目原计划总投资 １４８０ 万元，我公司拟使用募集资金 １１１０ 万元，占总 投资的 ７５％，协议合作方和“利用废旧橡胶制超精细胶粉”专利持有人拟以现 金和所持专利折价共计 ４７０ 万元投入，占总投资的 ２５％。由于从项目市场调研、 可行性论证、签订合作协议到配股方案得以批准实施，经历了较长一段时间， 具体情况发生变化： ａ、专利持有人将专利技术转让给予第三方。后几方虽经洽谈，但未能找到 相互合作的结合点。 ｂ、精细胶粉产品的国内市场用户是橡胶轮胎生产企业。由于经济和技术方 面的因素，国内橡胶轮胎生产企业利用废旧胶粉再生产的工艺改进和资金投入 13 1456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 短期内有一定难度，因而精细胶粉国内市场开发受到相对的局限。 由于技术因素、市场因素以及项目实施的条件有变，公司如继续实施该项 目，市场风险加大，短期内项目效益以及公司利益得不到保证，因此公司变更 该项目。 （２）江苏弘业国际广告展览有限公司 该项目总投资 ８００ 万元，我公司拟使用募集资金 ７２０ 万元，占总投资的 ９０％， 协议合作方投入 ８０ 万元，占总投资的 １０％。实施该项目原意是抓住第六届中国 艺术节在南京举办以及南京发展会展经济的契机，为公司进一步实施精品发展 战略，举办大型的工艺美术博览会和展销会服务，同时从事广告和展览，向传 媒业发展。由于从项目调研可行性论证到配股方案得以批准实施，经过较长的 时间，情况有所变化： ａ、由于资金到位较迟，项目公司未及组建，第六届中国艺术节期间及后来 举办的《中国工艺美术精品展》、《江苏首届国际艺术博览会》、《’２０００ 国际工 艺美术发展论坛》、《’２０００ 国际工艺美术精品拍卖会》等活动已由我公司控股 企业江苏爱涛艺术精品有限公司全部承担并实施完成。 ｂ、这期间，江苏省和南京市新设立的广告展览公司急速增加，据不完全统 计，已由原来的 １０００ 多家增加到现在的 ３０００ 家左右，市场竞争激烈，广告等 业务利润空间越来越小，许多前期效益较好的公司目前只能做到微利和保本。 鉴于以上情况，公司认为该项目已失去最佳实施时机，如继续实施，市场 风险较大，效益难以保证，因此公司变更该项目。 （３）项目变更程序及其披露情况 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会 议通过了《关于变更部分配股募集资金资金投向的议案》，就变更募集资金投向 的具体情况进行了详细说明，于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日在《中国证券报》、《上海证 券报》上披露，并按要求向中国证监会、中国证监会南京特派办、上海证券交 易所报备相关文件材料。 公司 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日召开的 ２０００ 年度股东大会，审议通过了《关于变更 部分配股募集资金投向的议案》，于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日在《中国证券报》、《上海 证券报》上披露。 ３、募集资金实际投资项目情况 （１）收购货源流动资金项目 报告期内，由于出口退税严重滞后，造成资金大量被占用。因此本项目的 投入对于解决本公司资金短缺、带动出口增长、降低财务费用，起到重要的作 用；同时公司利用资金稳定了货源，巩固了与生产企业的贸易合作伙伴关系， 为公司主营业务的长远发展创造了有利条件。 （２）爱涛花园项目 本项目规划建设期 ３．５ 年，建成后预计实现销售收入 ５１，９４０．２８ 万元，项 目内部收益率 ３６．６５％，投资回报率 １８．２２％。目前本项目整体规划方案已经政府 有关部门审查通过，并完成了一期工程场地平整、地质勘探及建筑设计工作。 ２００２ 年计划开工建设一期工程，有望开盘销售并实现销售利润。 （３）江苏爱涛信息有限公司项目 本项目将电子网络计算机技术与传统贸易相结合，探索国际贸易方式的革 新之路。项目启动后，创建了爱涛网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｒｔａｌｌ．ｃｏｍ），制作电子样 本，提供了电子贸易的商务平台，展示网上“爱涛艺术馆”。爱涛网站继在江 14 1556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 苏省信息产业厅电子商务评选中获得“十佳”称号，成为“江苏省行业网站建 设示范工程十大网站”之一外，还成为国家外经贸部重点关注和支持的国际贸 易革新项目。公司举办的“２００１ 国际数字化论坛”，有效地宣传和促进公司进 出口业务的发展。 在 ＩＴ 行业普遍不景气的情况下，公司强化内部管理，增收节支，谨慎有效 地进行软件开发和硬件设备投入，有步骤地进行网络信息平台和配套体系等基 础建设，报告期内本项目实现利润－１５３ 万元。２００２ 年准备大力引进和培养计算 机网络技术和国际贸易知识兼备的专业人才，进一步完善电子商务平台和贸易 手段，提高网络贸易成交额。 （三）报告期内非募集资金主要投资项目情况 （单位：万元） 项目名称 注册资本 投资额 权益比例 利润总额 经营范围 江苏弘业镇江贸易有限 １００ ５１ ５１％ １．１５ 纺织品、工艺品、 公司 进出口贸易 江苏省工艺品进出口集 １００ ７６ ７６％ ３．５５ 纺织品、工艺品、 团南通贸易有限公司 进出口贸易 江苏淮安弘业贸易有限 １００ ６０ ６０％ ２．４６ 纺织品、工艺品、 公司 进出口贸易 江苏爱涛物业管理有限 ３００ ２１０ ７０％ ４８．３３ 牧业管理、房屋租 公司 赁 江苏省工艺品进出口集 ５００ ２５０ ５０％ ４６７．１４ 纺织品、工艺品、 团爱涛礼品有限公司 进出口贸易 江苏省工艺品进出口集 ４００ ２００ ５０％ ４５１．７５ 纺织品、工艺品、 团爱涛服饰有限公司 进出口贸易 江苏弘业靖江三江贸易 ３００ １２０ ４０％ ６．１１ 出口贸易 有限公司 南京宏顺鞋业有限公司 ９０ ８１ ９０％ ３０．５７ 生产销售工艺鞋、 玩具、服饰等 五、报告期内公司财务状况 （单位：人民币元） 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 增减％ 总资产 ８４２，１８６，０７４．８４ ８２６，４４２，０７６．２５ １．９１ 应收账款 ８４，７４５，１３８．４４ １０３，９５７，３０９．４５ －１８．４８ 存货 ５９，４４０，９１５．８２ ６５，１７７，３６３．３８ －８．８０ 长期投资 １２７，８６０，４６１．１７ １０８，１１９，７７０．８８ １８．２６ 固定资产 １９０，３６１，７１０．４２ １９０，０９５，２５１．６１ ０．１４ 长期负债 ６４６，０００．００ －５，１７０，５３７．７０ １１２．４９ 股东权益 ５５１，４００，３６９．４２ ５５６，３００，１９５．０２ －０．８８ 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 增减％ 主营业务利润 １１３，１８０，６９７．８０ １３３，６１７，４３６．０２ －１５．２９ 净利润 １０，２４３，０８７．１０ ４４，２３９，１５５．７４ －７６．８５ 变动原因： 总资产增加为对外投资增加，以及退税占用资金不到位，使应收出口退税 增加所致； 应收帐款减少为核销坏帐； 存货减少为经营周转加快； 长期投资增加为对外投资增加； 15 1656 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 固定资产减少为提取折旧和报废到期资产所致； 长期负债增加为转销住房周转金； 股东权益变动主要为转销住房周转金； 主营业务利润减少受毛利率下降影响； 净利润减少为计提坏帐损失影响所致。 六、经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 （一）会计政策的变化对公司的影响 按照财政部“财务 ［２０００］２５ 号”和“财会［２００１］１７ 号”文件规定，本 公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其规定，进一步完善 公司内部控制制度，制定了对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款 计提资产减值准备的政策。经检查，本公司 ２０００ 年 度 和 ２００１ 年度未发生 相关经济业务，且公司固定资产、在建工程、无形资产未发生减值，因此 对 公 司 ２０００ 年 度 和 ２００１ 年 度 财 务 状 况 和 经 营 成 果 没 有 影 响 。 中国加入 ＷＴＯ 和所得税优惠政策终止对公司的影响见第九章“重要事项”。 七、公司 ２００２ 年度经营计划 ２００２ 年，公司将以中国加入 ＷＴＯ 为契机，解放思想，抢抓机遇，开拓创新， 迎接挑战。以观念、经营、管理三个 １００％市场化为指导，以提高经济效益为中 心，以发展业务为重点，深化改革，调整结构着力培育企业的核心竞争力，促 进公司持续健康发展，以回报社会和广大投资者。２００２ 年，公司争取实现出口 创汇 ２ 亿美元，为实现目标，公司主要做好以下重点工作： （一）大力整合资源，促使进出口贸易再上台阶。 积极调整商品结构，鼓励成立设计打样中心，加强重点市场、重点客户、 重点商品、重点货源的培养，以投资联营、参股的形式加强与生产企业的合作， 同时设立海外机构，发展国内贸易，形成国内外市场并重、进出口并举的国际 贸易经营格局。 （二）强化资本经营，优化资产结构，抓好投资项目经营和管理，着力培 育公司新的经济增长点，向实现国际贸易为龙头、高科技投资为支撑、产业国 际化发展的“十五”规划目标迈进。 （三）深化体制改革，加快业务部改制步伐，转换经营机制，增强员工的 主人翁意识和团结合作的精神。 （四）改革用人制度，建立绩效考核体系，完善激励约束机制，“以人为本”， 营造和谐向上的企业文化，引进、培养和留住人才，造就一支高素质的人才队 伍。 （五）继续实施品牌战略和精品发展战略，以塑造“爱涛”国际名牌为目 标，强化宣传手段，实现商品品牌和企业形象的一体化。 （六）利用网络优势，发展电子贸易，实现与传统贸易的有机结合，努力 取得有效成果。 （七）实现管理创新，全面提升管理水平 首先，加强财务基础管理，特别是资金管理工作，建立健全费用预算制度、 执行情况检查制度和财务指标预测制度，以指导业务发展；其次完成资源管理 ＥＲＰ 系统的全面实施，实现办公自动化，强化管理，提高效率；继续贯彻 ＩＳＯ９００２ 质量体系，切实加强风险点控制，完善各项规章制度，确保企业安全正常运行。 16 1756 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 八、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及其决议内容 １、２００１ 年 １ 月 ６ 日公司召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过了： （１）购买江宁经济技术开发区高湖地块北侧 ６２ 亩土地使用权。 （２）同意江苏爱涛置业有限公司注册资本由 １００ 万元增至 ２０００ 万元。 以上事项于 ２００１ 年 １ 月 ８ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、２００１ 年月日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董事 ５ 名， 实到 ４ 名，会议审议通过了： （１）设立江苏爱涛礼品有限公司，注册资本 ５００ 万元，本公司出资 ２５０ 万元，占其注册资本的 ５０％； （２）设立江苏爱涛服饰有限公司，注册资本 ４００ 万元，本公司出资 ２００ 万元，占其注册资本的 ５０％。 ４、２００１ 年 ４ 月 ２５ 日公司召开了第三届董事会第九次会议，会议应到董事 ５ 名，实到 ５ 名，会议审议通过了： （１）《关于变更部分配股募集资金投向的议案》及《公司董事会关于变更 部分募集资金投向的情况说明》； （２）《关于公司更名的议案》； （３）决定召开公司 ２０００ 年度股东大会。 以上事项于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 ５、２００１ 年 ８ 月 １５ 日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过了： （ １）《 公 司 ２００１ 年 中 期 报 告 及 其 摘 要 》； （ ２）根据财政部财会［２００１］１７ 号文要求，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起， 执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其相关规定，完善提取和核销 各 项 资 产 减 值 准 备 的 《 公 司 内 部 控 制 制 度 》。 （ ３）同意受让江苏精科互感器有限公司 １０％的股权，用于抵偿南京新 港经济实业开发公司所欠本公司部分款项。参照江苏精科互感器有限公司 ２０００ 年 中 期 账 面 净 资 产 ， 协 议 转 让 价 格 为 ４００ 万 元 。 同意江苏华诚百姓自选商场有限公司与本公司达成的协议，中国华诚 集团以在南京部分企业经评估的净资产重新注册成立企业的股权，用于抵 偿 江 苏 华 诚 实 业 公 司 等 所 欠 本 公 司 ９７８ 万 元 的 款 项 。 以上事项于 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 ６、２００１ 年 １１ 月 ２６ 日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董 事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过了： 利用自有资金以每股 ３ 元的价格共计 ３００ 万元受让江苏省纺织品进出口集 团股份有限公司内部职工股 １００ 万股。 以上事项于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 ７、２００１ 年 １２ 月 ２６ 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议应到 董事 ５ 名，实到 ５ 名，会议审议通过了： 在股东大会授权公司董事会对外投资 ５０００ 万元的决策权限内，利用自有资 金 ３５８２ 万元，投资设立江苏弘业华龙等贸易有限公司。 以上事项于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 17 1856 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、公司董事会按照 ２０００ 年度股东大会决议实施了公司 ２０００ 年度利润分配 方案：向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税）。该方案已于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日实施完毕。 ２、公司董事会按照 ２０００ 年度股东大会决议完成了公司更名工作：经江苏 省工商行政管理批准，办理了公司新名称的变更登记手续，并相应修改了公司 章程，公司名称由“江苏省工艺品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏弘 业股份有限公司”，英文名称由“ＪＩＡＮＧＳＵ ＡＲＴＳ ＆ ＣＲＡＦＴＳ ＩＭＰ． ＆ ＥＸＰ． ＧＲＯＵＰ ＣＯＲＰ” 变更为“ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＯＬＬＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ”，公司股票简称由“江苏工艺”变更为 “弘业股份”，公司股票代码保持不变，仍为“６００１２８” 。自 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日， 新名称正式启用。 九、公司 ２００１ 年度利润分配预案 ２００１ 年 公 司 实 现 税 后 利 润 ７，２５６，９９２．７４ 元 ，提 取 １０％法 定 公 积 金 ７２５，６９９．２７ 元 ，提 取 １０％法定公益金 ７２５，６９９．２７ 元 ，当年可供股东分配的 利 润 为 ５，８０５，５９４．２０ 元 。 年 初 未 分 配 利 润 ７５，８７９，１０５．１０ 元，其中根据 公 司 ２０００ 年度股东大会审议通过转销住房周转金余额－８，２５７，５５１．８３ 元 ， 剩 余 ６７，６２１，５５３．２７ 元，加上本年实现可供股东分配的利润，累计本年度可 供股东分配的利润为 ７３，４２７，１４７．４７ 元。以 ２００１ 年末总股本 １９９，４４７，５００ 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 以 每 １０ 股派发现金红利 ０．５０ 元（含税），共分配 利 润 ９，９７２，３７５．００ 元 ， 剩 余 ６３，４５４，７７２．４７ 元 ， 滚 存 至 下 次 分 配 。 ２００１ 年 度 不实施资本公积金转增股本方案。 以上分配预案尚需经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过。 十、预 计 公 司 ２００２ 年 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 政 策 ： （ 一 ） ２００２ 年度利润分配的次数为 １ 次； （二）２００２ 年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于 １０ ％； （三）２００１ 年度留存的未分配利润用于股利分配的比例不低于 ５％； （四）２００２ 年度利润分配的形式采取派现金红利或送红股，现金红利占股利 分配的比例不低于 ２０％； （五）公司 ２００２ 年度不实施资本公积金转增股本方案。 本公司保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 18 1956 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第八章 监事会报告 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了三次会议 （一）２００１ 年 ３ 月 １３ 日召开公司第三届监事会第三次会议，应到监事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过了： １、《公司 ２０００ 年度报告和年报摘要》 ２、《公司 ２０００ 年度监事会工作报告》 ３、对公司事项发表独立意见。 以上事项于 ２００１ 年 ３ 月 １５ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）２００１ 年 ４ 月 ２５ 日召开公司第三届监事会第四次会议，应到监事 ５ 名，实到 ５ 名，会议审议通过了： １、《关于变更部分募集资金投向的议案》 ２、《关于调整监事会成员的议案》 以上事项于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （三）２００１ 年 ８ 月 １５ 日召开公司第三届监事会第五次会议，应到监事 ５ 名，实到 ５ 名，会议审议通过了： １、《公司 ２００１ 年度中期报告及其摘要》 ２、对公司事项发表独立意见。 以上事项于 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、２００１ 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决 议；按照财政部有关规定，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及 其规定，本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制 制度，董事会所作计提和核销资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合 实际情况；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、２００１ 年度，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务报告真实反映 了公司的财务状况和经营成果。 四、公司关于 １９９９ 年度部分配股募集资金变更履行了有关的法定程序，募 集资金实际投入与对外披露的信息一致。 五、２００１ 年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易， 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、２００１ 年度，公司的关联交易公平，没有损害公司和其他股东的利益。 19 2056 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项： （一）本公司诉江苏华诚实业公司、江苏华诚百姓自选商场有限公司、中国 华诚财务公司江苏办事处外贸代理纠纷一案，根据南京市中级人民法院 １９９９ 年 ８ 月（１９９９）宁经初字第 １７９ 号民事判决书判决，公司胜诉，华诚实业等应归 还公司信用证代垫款及费用 ９，７００，６０４．３２ 元，并承担延期付款的利息。同年 ９ 月本公司向法院申请执行，案号为（１９９９）宁执字第 ５２６ 号。该案件的执行情况 如下： １、已执行到位款项 １９６ 万元； ２、２００１ 年 ７ 月 ２６ 日经南京市中级人民法院（２００１）宁执字第 ２２７ 号民事裁 定书裁定，以及江苏华诚百姓自选商场有限公司与本公司达成的资产重组协议， 本公司将本案剩余执行标的 ９７８ 万元债权转为中国华诚集团在南京部分企业资 产重新注册成立新企业—江苏华诚新天投资管理有限公司股权，该公司注册资 本 ５９２０ 万元，本公司持股比例为 １６．５２％，现已在工商部门办理了股权登记等 相关事宜。 （二）公司于 １９９８ 年 １０ 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开 发公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料，所有货物已交由南京新港提货， 公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计 ３１，２９７，２８３．８６ 元，但南京新 港到期未能按约支付上述欠款。公司于 １９９９ 年 ７ 月向法院提起诉讼。根据南京 市中级人民法院（１９９９）宁经初字第 ４４５ 号民事判决书判决，南京新港应偿付 公司信用证垫款及费用 １７，９９７，２８３．８６ 元，并支付逾期违约金；其余欠款 １，３３０ 万元与代理进口纠纷案无关，因该部分余款的收回存在一定难度，公司对该部 分欠款计提了 １００％特别坏账准备 １，３３０ 万元。本期南京新港投资的江苏华利科 工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的 １０％股权转让给本公司，用 于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为 ４００ 万元。扣除已收到执行的款项 ８０ 万元及债转股 ４００ 万元，尚余欠款 １３，１９７，２８３．８６ 元，因该欠款收回也有一定难 度，本期按 １００％的比例全额计提了特别坏帐准备 １３，１９７，２８３．８６ 元。现该案尚 在执行中。 （三）公司“其他应收款——南京宏顺工艺品有限公司”１，０００ 万元、中 国工商银行南京分行账户存在的“行付我未付”未达帐 １，６００ 万元、“行收我未 收”未达帐 ２，２００ 万元，经办人涉嫌贷款诈骗，涉及总金额 ２，６００ 万元，该案 现仍在侦破中。根据《企业会计制度》和《企业会计准则》，按照稳健性原则， 公司本期对“其他应收款——南京宏顺工艺品有限公司”１０００ 万元全额计提了 特别坏帐，对其余 １６００ 万元作为预计负债，计入营业外支出。 对在正常经营活动中出现的上述事项，公司一直积极通过法律途径解决问 题，想方设法追讨欠款；同时认真总结，加强管理，按要求建立健全公司内部 控制制度，排查风险点，防范经营风险。 二、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易 关联方：江苏鹏程国际储运有限公司（以下简称鹏程公司） 交易内容：为圆满完成本公司出口合同履约工作，由鹏程公司为本公司提 20 2156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 供制单、运输和交单结汇等服务，按照 ＩＳＯ９００２ 质量体系要求双方签订了合格 分承包方协议。 定价原则：本着公平合理的原则，以市场价格为依据，由双方协商定价。 交易价格：由业务部与鹏程公司按每份合同具体商定，逐笔结算。 ２００１ 年度，公司共支付给予鹏程公司海运费、港杂费等共计 ３３，３５０，４６４．１０ 元。 外贸进出口过程中制单、运输、交单结汇等工作，涉及海关、商检、外管、 银行多个管理部门，操作性强、要求高，鹏程公司的专业化服务，提高了本公 司业务运转效率，承担了相应的责任，防范和化解了风险。 本公司在 １９９９ 年至今的历次定期报告中对该事项均有披露。 （二）股权转让发生的关联交易 关联交易方：江苏弘业国际集团有限公司（以下简称投资公司） 交易内容：转让江苏弘业期货经纪有限公司 ４８％的股权 定价原则：本着公平合理的原则，参照江苏弘业期货经纪有限公司 １９９４ 年底经审计的账面净资产的基础上，由双方按照市场价格协议商定。 转让价格：１５７２ 万元。 结算方式：投资公司向本公司先支付 ５２４ 万元人民币，余款 １０４８ 万元在得 到国家有关部门批准后支付。 ２００１ 年 １１ 月，股权转让得到中国证监会的批准，并已在国家工商行政管 理部门办理了股权变更手续，投资公司已支付了余款。本次股权转让未产生转 让收益，对公司经营无重大影响。 该事项于 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日、２００１ 年 １１ 月 ２８ 日分别在《中国证券报》、《上 海证券报》公告。 （三）公司与关联方发生的债权事项 本公司和江苏弘业国际集团为加强管理，防范经营风险，结合本企业的实 际情况，制订了内部资金控制制度，对集团内包括本公司在内的企业的业务和 其他资金往来进行统一管理调拨，监督使用，以保障资金使用安全。在此管理 制度下，根据业务发展需要，２００１ 年本公司因而与集团发生资金往来，表现为 江苏弘业国际集团有限公司临时向本公司暂借款平均为 ２８，１５０．００ 万元，期限 断续为 １０ 个月，为保障本公司的利益，按银行贷款利息率即年利率 ５．５８％统一 收取借款利息计 １３，０９０，４７６．３３ 元，并在 ２００１ 年年度报告中列入非经常性损益 项目。至报告期末，资金及利息已全部返还本公司。 该事项已于 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日、２００１ 年 ８ 月 ２９ 日在《中国证券报》、《上 海证劵报》刊登的中期报告及补充公告中披露。 其他关联交易事项见“会计报表附注”。 四、报告期内公司未发生托管、承包、租赁事项。 五、报告期内公司无重大合同及担保事项。 六、报告期内未发生委托理财、委托贷款事项。 七、报告期内公司或持股 ５％以上股东未有承诺事项。 八、聘任会计师事务所情况 本报告期，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。根 据本公司总资产和净资产规模，由公司财务部与会计师事务所初步商定审计费 用并经审计企管部提出意见后报公司董事会批准。公司最近两年支付江苏天衡 会计师事务的费用如下：（单位：人民币元） 21 2256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 中期审计 年度审计 配股验资费 合计 ２０００ 年 １５０，０００．００ ２５０，０００．００ ４０，０００．００ ４４０，０００．００ ２００１ 年 ２８０，０００．００ ２８０，０００．００ 九、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况。 十、公司更名事项 根据公司第三届第九次董事会决议和公司 ２０００ 年度股东大会决议，本公司 名称由“江苏省工艺品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏弘业股份有限 公司”，英文名称由“ＪＩＡＮＧＳＵ ＡＲＴＳ ＆ ＣＲＡＦＴＳ ＩＭＰ． ＆ ＥＸＰ． ＧＲＯＵＰ ＣＯＲＰ．”变 更为“ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＯＬＬＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ” ，公司股票简称由“江苏工艺”变更为 “弘业股份”，公司股票代码保持不变，仍为“６００１２８” 。公司新名称从 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日起正式启用。 十一、所得税优惠政策终止对公司的影响 根据国家财政部“财税［２０００］９９ 号”文件规定，从 ２００２ 年度起，本公司 原实行的“按 ３３％的税率征收所得税，再返还 １８％，实际所得税税率为 １５％”的 优惠政策取消，将对公司的税后利润产生一定的影响。本公司将采取各种措施， 努力扩大经营规模，培育新的利润增长点，以减少和消化不利影响。 十二、中国加入世贸组织对公司的影响 中国加入 ＷＴＯ 后，随着外贸体制改革的进一步深化，外贸经营权全面放开， 企业面临着国内外更加激烈的竞争和挑战，但同时也给企业带来发展的机遇， 促使我们进一步深化体制改革，转换经营机制，大力开发人力资源，提高管理 水平，增强企业的核心竞争力。 22 2356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第十章 财务报告 本公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师—余瑞玉、 杨宏斌审计，出具了无保留意见的审计报告，全文如下： 一、审计报告 审 计 报 告 天衡审字（２００２） ２０２ 号 江苏弘业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产 负债表；２００１ 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年 度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计 准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 江苏·南京 中国注册会计师：杨宏斌 二○○二年四月十日 23 2456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 江 苏 弘 业 股 份 有 限 公 司 会计报表附注 一、公司一般情况 江苏弘业股份有限公司 （以下简称公司） 原名江苏省工艺品进出口集团股 份有限公司，于 １９９４ 年 ６ 月经江苏省体改委苏体改生［１９９４］２８０ 号文《关于同 意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品 进出口（集团）公司改制设立，并于同年 ６ 月领取企业法人营业执照。公司主要 经营工艺品等商品的进出口业务和代理工艺品等进出口业务。 二、公司主要会计政策 （一）公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业 会计制度》。 （二）会计年度：以公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 （三）记账本位币：人民币。 （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原 则。 （五）外币业务核算方法：对所发生的非本位币经济业务，采用业务发生当日 的市场汇价折合为人民币金额记账，对资产负债表日外币货币性资产和负债按 中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，折合人民币金额与账面人民 币金额之差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外，其余均作 为汇兑损益，计入当期损益。 （六）现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法： １、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 ２、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得 各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。 如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持 有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时， 按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股 24 2556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ３、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价 孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 （八）坏账核算方法： １、坏账损失采用备抵法核算； ２、应收款项（包括应收账款、其他应收款）按期末余额的账龄分析计提坏 账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：账 龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ２％计提；账龄 １－２ 年的，按 其余额的 ５％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ８％计提；账龄 ３－４ 年，按其余额 的 １５％计提；账龄 ４－５ 年的，按其余额的 ５０％计提；账龄 ５ 年以上的，按其余额 的 １００％计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况，提 取特别坏账准备。 ３、坏账确认标准为： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （九）存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易 耗品。 １、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转； ２、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转； ３、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算； ４、公司的存货采用永续盘存制。 ５、存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对 存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不 可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额确定。 （十）长期投资核算方法： １、长期股权投资： ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他单 位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采 用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以 上，或虽投资不足 ２０％，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽投资不超过 ５０％， 但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单 位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股 权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资 期限的，按十年平均摊销。 ２、长期债权投资： ①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司 25 2656 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券 面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利 息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入， 经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 ②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计 利息，计入当期投资收益。 ３、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的帐 面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差 额，计提长期投资减值准备。 （十一）固定资产计价和折旧方法： １、固定资产按实际成本计价。 ２、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备 的物品，单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 ３、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残 值率 ３％确定分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０ ３．２３ 运输设备 １０ ９．７０ 其他设备 ５ １９．４０ （十二）在建工程核算方法： １、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包 括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩 建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益， 在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到 预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 ２、在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果 存在（Ａ）在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；（Ｂ）所建项 目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性；（Ｃ）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回 金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建 工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 （十三）无形资产核算方法： １、无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期 的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 ２、无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果 （Ａ）该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响；（Ｂ）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内 26 2756 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 可能不会恢复；（Ｃ）其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的 情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备， 提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 （十四）长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果 长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余 价值全部转入当期损益。 （十五）借款费用的会计处理方法： １、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅 助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 ２、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化， 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发 生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固 定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化， 计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资 产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非 正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认 为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产 达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建 的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款 费用于发生当期确认为损益。 （十六）收入确认原则： １、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得 了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收 入的实现。 ２、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关 的经济利益能够流入企业，在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入 实现。 ３、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 （十七）所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 （十八）会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部 财会［２０００］２５ 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字［２００１］１７ 号 文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等 文件的规定，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其有关规定。 经公司董事会决议，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日公司会计政策做如下变更： 27 2856 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １、开办费原按 ５ 年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理； ２、固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项固定资产可收回金额低 于其账面价值的的差额计提减值准备； ３、在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如 有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备； ４、无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查无形资产预计带来未来经 济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的的差额计 提减值准备。 鉴于上述会计政策变更，公司没有需要调整的事项存在，故对报告期的经营 成果、净资产无影响。 （十九）合并会计报表编制方法：按照财政部财会字（１９９５）１１ 号《合并会 计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字［１９９６］２ 号《关于合并会计报表合 并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公 司。 三、税项 １、流转税： （１）增值税：内销销项税率 １７％；出口商品销项税实行零税率，同时按国家 规定的出口退税率享受出口退税政策。 （２）营业税：按应纳税额的 ５％计缴。 ２、城建税：按实际缴纳流转税额的 ７％计缴。 ３、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 ４％计缴。 ４、所得税：按应纳税所得额的 ３３％计缴。 ５、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 １、 纳入合并范围的控股子公司情况如下： 母公司所占 子公司名称 注册资本 母公司投资额 经营范围 权益比例 江苏蔺艺草制品有限 天然植物纤维纺织、工艺品制造销 １５００ 万元 １３５０ 万元 ９０％ 公司 售 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金、交 集团扬州贸易有限公 ５０ 万元 ３０ 万元 ６０％ 电、矿产品等的销售 司 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金、交 集团无锡贸易有限公 ５００ 万元 ２５５ 万元 ５１％ 电、矿产品等的销售 司 江苏艺丰堂艺术精品 工艺美术品设计、制作、销售、咨 ３００ 万元 ２２５ 万元 ７５％ 有限公司 询 江苏爱涛艺术精品有 ５６７ 万 ４２５．２５ 万 生产制作及销售高档木雕、刺绣、 ７５％ 限公司 美元 美元 漆器及红木制品等 28 2956 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金矿产 集团苏州贸易有限公 １００ 万元 ５５ 万元 ５５％ 品、丝绸、化工产品、普通机械、 司 土特产品、机电产品 计算机软件开发、销售及信息咨询 江苏爱涛信息产业有 １５００ 万元 ７６５ 万元 ５１％ 服务；计算机系统工程的设计、安 限公司 装、维护等 江苏省工艺品进出口 服装服饰、工艺美术品（金银首饰 集团爱涛服饰有限公 ４００ 万元 ２００ 万元 ５０％ 除外）、针纺织品、五金等的销售 司 江苏省工艺品进出口 工艺美术品（金银首饰除外）、针 集团爱涛礼品有限公 ５００ 万元 ２５０ 万元 ５０％ 纺织品、五金、化工产品（危险品 司 除外）等的销售 服装、针织品、化工机械、五金、 江苏弘业华龙贸易有 ５００ 万元 ４５０ 万元 ９０％ 日用杂品、工艺品（金银制品及字 限公司 画除外）的销售 工艺品（黄金制品及字画除外）、 江苏弘业工艺品有限 ５００ 万元 ４５０ 万元 ９０％ 服装、针织品、机电产品（小轿车 公司 除外）等的销售 服装、针纺织品、日用杂品、五金、 江苏爱涛贸易有限公 ５００ 万元 ４５０ 万元 ９０％ 化工机械、、工艺品（不含金银制 司 品及字画）销售 日用杂品、日用百货、工艺品（不 江苏弘业轻工业品有 ５００ 万元 ４５０ 万元 ９０％ 含金银制品及字画）、化工机械的 限公司 销售 玩具、工艺品（金银制品及字画除 南京爱涛玩具有限公 ４００ 万元 ３６０ 万元 ９０％ 外）的生产、销售；百货、针织品、 司 化工机械的销售 家居用品、日用百货、服装、纺织 南京爱涛家居有限公 ３５０ 万元 ３１５ 万元 ９０％ 品、五金、工艺品（金银制品及字 司 画除外）等的销售 机电产品（小轿车除外）、服装、 南京爱涛机电有限公 ３００ 万元 ２７０ 万元 ９０％ 日用百货、工艺品（金银制品及字 司 画除外）等的销售 工艺品（金银制品及字画除外）、 南京爱涛贸易有限公 针纺织品、五金、机电产品（小轿 ３００ 万元 ２７０ 万元 ９０％ 司 车除外）、普通机械、木材、电子 产品、仪器仪表等的销售 日用杂品、日用百货、工艺品（黄 南京弘业日用杂品有 １８０ 万元 １６２ 万元 ９０％ 金制品及字画除外）、服装、化工 限公司 机械的销售 日用杂品、日用百货、工艺品（黄 南京爱涛轻工品有限 １００ 万元 ９０ 万元 ９０％ 金制品及字画除外）、化工机械的 公司 销售 礼品、工艺品（金银制品及字画除 南京爱涛礼品有限公 １００ 万元 ９０ 万元 ９０％ 外）、服装、针纺织品、化工机械 司 的销售 服装、针织品、机电产品（小轿车 江苏弘业服装有限公 ５００ 万元 ２２５ 万元 ４５％ 除外）、工艺品（金银制品及字画 司 除外）等的销售 （１）本期公司新投资设立江苏弘业华龙贸易有限公司、江苏弘业工艺品有 限公司、江苏爱涛贸易有限公司、江苏弘业轻工业品有限公司、南京爱涛玩具有 29 3056 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 限公司、南京爱涛家居有限公司、南京爱涛机电有限公司、南京爱涛贸易有限公 司、南京弘业日用杂品有限公司、南京爱涛轻工品有限公司、南京爱涛礼品有限 公司等 １１ 个控股子公司，纳入合并会计报表范围。 （２）本期公司新投资设立江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司、江苏 省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司和江苏弘业服装有限公司，投资比例分别 为 ５０％、５０％和 ４５％，但由于公司具有实质控制权，故纳入合并报表范围。 （３）上期未纳入合并报表范围的江苏爱涛信息产业有限公司，投资比例 ５１％， 本期纳入合并会计报表范围。 （４）原纳入合并报表范围的江苏弘业期货经纪有限公司和江苏爱涛置业有限 公司本期投资比例分别减少为 ４６％和 ４０％，不再纳入合并报表范围。 ２、未纳入合并报表范围的控股子公司的有关情况列示如下： 母公司所 未合 母公司 子公司名称 注册资本 占 经营范围 并原 投资额 权益比例 因 江苏弘业盐城贸易有限公 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产品 １００ 万元 ６０ 万元 ６０％ ［注 １］ 司 销售。 江苏常州弘业凯荣贸易有 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产品 １００ 万元 ６５ 万元 ６５％ ［注 １］ 限公司 销售 上海怡达国际贸易有限公 经营经批准的进出口业务、三来一补业务， ２００ 万元 １８０ 万元 ９０％ ［注 １］ 司 承办中外合资经营、合作生产业务 物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电 江苏爱涛物业管理有限公 ３００ 万元 ２１０ 万元 ７０％ 设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线 ［注 １］ 司 路、管道设备的安装、维修等 生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅 南京宏顺鞋业有限公司 ９０ 万元 ８１ 万元 ９０％ ［注 １］ 材料的销售 江苏弘业镇江贸易有限公 工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产 １００ 万元 ５１ 万元 ５１％ ［注 １］ 司 品（危险品除外）、普通机械等的销售 江苏淮安弘业贸易有限公 轻工工艺品（不经营金银制品）、针纺织品、 １００ 万元 ６０ 万元 ６０％ ［注 １］ 司 五金、矿产品、普通机械等的销售 江苏弘业南通贸易有限公 五金交电、工艺美术品（金银除外）、针纺 １００ 万元 ７６ 万元 ７６％ ［注 １］ 司 织品、日用杂品、服装等的销售 接受委托代理进出口业务、来料加工、来样 兴化市苏艺贸易有限公司 ２００ 万元 １４０ 万元 ７０％ ［注 ２］ 加工、来件装配等业务 江苏省工艺品进出口 （集 ５０ 万元 ５０ 万元 １００％ 工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发 ［注 ２］ 团）公司江宁公司 江苏省工艺品进出口 （集 ５０ 万元 ５０ 万元 １００％ 工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销售 ［注 ２］ 团）公司上海公司 江苏省工艺品进出口 （集 收购调拨供应母公司业务所需的物资和产 ５０ 万元 ５０ 万元 １００％ ［注 ２］ 团）公司苏州公司 品，代理母公司委托的进出口业务 ［注 １］ 上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总 30 3156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 额、主营业务收入、净利润的比例在 １０％以下，依据财政部财会二字（９６）２ 号 函的有关规定，未纳入本期合并报表范围。上述子公司未合并对合并报表资产 总额的影响为 ３９，２４９，０３５．０５ 元，对负债总额的影响为 ２３，６６６，８８０．２６ 元，对 净利润的影响为 １，９９３，５１３．５０ 元。 ［注 ２］ 上述子公司本期已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） １、货币资金：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日货币资金余额 ２０６，８９１，２７１．７５ 元， 其明细项目列示如下： 项 目 期初数 期末数 现金 89,385.80 511,597.53 银行存款 197,550,666.16 205,722,241.67 其他货币资金 - 657,432.55 合 计 197,640,051.96 206,891,271.75 ２、短期投资： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日短期投资余额 ６，１８９，９２８．９２ 元， 其主要情况列示如下： 项 目 期初数 期末数 投 资 金 额 跌价准备 投 资 金 额 跌价准备 股票投资 5,070,000.00 - 6,189,928.92 [注] - 债券投资 - - - - 其他投资 - - - - 合 计 5,070,000.00 - 6,189,928.92 - ［注］ 根据证券交易所公布的 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价，公司所持有股票 的市价总值为 ７，５９９，５８１．７０ 元。 ３、应收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款余额１１４，２４８，７４４．９９元， 坏账准备２９，５０３，６０６．５５元，应收账款账面价值 ８４，７４５，１３８．４４ 元，其主要情况 列示如下： （１）应收账款分类情况： 项 目 期初数 期末数 应收国内账款 110,011,877.64 69,640,505.71 应收外汇账款 38,293,611.55 44,608,239.28 合 计 148,305,489.19 114,248,744.99 31 3256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （２）账龄分析： 账 龄 期初数 期末数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ６９，５０４，７６９．３７ ４６．８７ １，３９０，０９５．３９ ７８，６３４，８９３．７３ ６８．８３ １，５７２，６９７．８７ 一至二年 ４，３９６，３８６．４０ ２．９６ ２１９，８１９．３２ １，３４４，１１９．４６ １．１８ ６７，２０５．９７ 二至三年 ７０，１２９，９２１．０９ ４７．２９ ４１，８８１，１５３．１６ ３，９２１，４３２．９９ ３．４３ ３１３，７１４．６４ 三年以上 ４，２７４，４１２．３３ ２．８８ ８５７，１１１．８７ ３０，３４８，２９８．８１ ２６．５６ ＊ ２７，５４９，９８８．０７ 合 计 １４８，３０５，４８９．１９ １００．００ ４４，３４８，１７９．７４ １１４，２４８，７４４．９９ １００．００ ＊＊ ２９，５０３，６０６．５５ ＊ 其中对应收“南京新港经济实业开发公司”２６，４９７，２８３．８６ 元计提 １００％特别坏账准 备。 ＊＊ 坏帐准备本期减少是因为经公司 ２０００ 年度股东大会批准通过，用坏帐准备核销应 收“上海三立经贸研究开发中心”２８，２９３，２１６．８２ 元。 （３）应收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 ４，６２５，８９３．８ ５，３８５，７２１．３ 美元 ８．２７８１ ３８，２９３，６１１．５５ ８．２７６６ ４４，５７５，４６１．１４ １ ３ 日元 － － － ４８９，１７９．２７ ０．０６３００５ ３０，８２０．７４ 英镑 － － － １６３．０８ １２．００２７ １，９５７．４０ 合计 ３８，２９３，６１１．５５ ４４，６０８，２３９．２８ （４）本账户余额中无应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 （５）期末欠款前五名的单位金额合计 ４０，７０１，１８６．５０ 元，占应收账款余额 的 ３５．６３％。 ４、其他应收款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额５９，８８２，８０８．１４元， 坏账准备１３，２２９，９１８．６５元，其他应收账款账面价值 ４６，６５２，８８９．４９ 元，其主要情 况列示如下： （１）账龄分析： 账 龄 期初数 期末数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ９，９０６，５３３．７６ １５．１５ １９８，１３０．６８ ３９，７８０，１９９．１８ ６６．４３ ７９５，６０３．９８ 一至二年 １４，９４０，３２３．４０ ２２．８５ ７４７，０１６．１７ ６４８，８３４．２８ １．０８ ３２，４４１．７１ 二至三年 ３３，９９２，７８５．６９ ５１．９８ ２，７１９，４２２．８６ １４，０４０，７５９．４６ ２３．４５ ＊ １０，３２３，２６０．７６ 三年以上 ６，５４９，４８６．９７ １０．０２ ２，０１５，２９５．７２ ５，４１３，０１５．２２ ９．０４ ２，０７８，６１２．２０ 合 计 ６５，３８９，１２９．８２ １００．００ ５，６７９，８６５．４３ ５９，８８２，８０８．１４ １００．００ １３，２２９，９１８．６５ 32 3356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ＊ 其中对应收“南京宏顺工艺品有限公司” １０，０００，０００．００ 元计提 １００％特别坏账准 备。 （２）本帐户余额中无应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 （３）金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏爱涛置业有限公司 １２，４１１，３１７．５０ 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 １０，０００，０００．００ 见“会计报表附注八之 ２”说明 江苏华瑞实业有限公司 ８，０００，０００．００ 暂借款 上海怡达国际贸易有限公司 ３，８２３，４１６．９８ 暂借款 扬州秀艺储运有限公司 ３，２４０，０００．００ 暂借款 ５、预付账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预付账款余额 ６，３４２，５９０．２１ 元，其 主要情况列示如下： （１）预付账款分类情况： 项 目 期初数 期末数 预付国内账款 ２，５３５，４１２．９１ ５，８９９，５６１．３５ 预付外汇账款 ３１３，５８８．０１ ４４３，０２８．８６ 合 计 ２，８４９，０００．９２ ６，３４２，５９０．２１ （２）预付帐款的账龄均为一年以内。 （３）预付外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 ３７，８８１．６４ ８．２７８１ ３１３，５８８．０１ ４２，１９０．１５ ８．２７６６ ３４９，１９１．０３ 日元 － － － １，４８９，３７１．１６ ０．０６３００５ ９３，８３７．８３ 合计 ３１３，５８８．０１ ４４３，０２８．８６ （４）本账户余额中无预付持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ６、应收补贴款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收补贴款余额 ９３，２２８，２８５．５４ 元，其明细情况列示如下： 项 目 期初数 期末数 应收出口退税款 ７０，９６６，５１９．２１ ９３，２２８，２８５．５４ 合 计 ７０，９６６，５１９．２１ ９３，２２８，２８５．５４ 33 3456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 应收补贴款余额较期初上升 ３１．３７％的主要原因是： ２００１ 年度国家放慢出 口退税速度，收到的出口退税减少。 ７、存货：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日存货余额 ５９，４４０，９１５．８２ 元，其明细项 目列示如下： 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存出囗商品 25,065,345.70 - 18,859,387.81 其他库存商品 22,277,943.88 - 20,884,084.68 材料物资 14,282,109.83 - 15,499,404.12 加工商品 1,078,533.31 - 902,541.02 在产品 604,250.35 - 1,249,749.79 低值易耗品 1,869,180.31 - 2,045,748.40 合 计 65,177,363.38 - 59,440,915.82 - ８、长期股权投资：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资余额 １２７，８６０，４６１．１７ 元，其有关情况列示如下： （１）分类情况： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 ５４，４５２，３６８．００ ５４，４５２，３６８．００ ６０，４５２，３６８．００ ６０，４５２，３６８．００ 股权投资 ５３，６６７，４０２．８８ ５３，６６７，４０２．８８ ６７，４０８，０９３．１７ ６７，４０８，０９３．１７ 其中：对子公司投资 ７，６８２，９０１．１０ ７，６８２，９０１．１０ １７，３５０，１１０．１４ １７，３５０，１１０．１４ 联营企业投资 ３３，８０７，５８２．００ ３３，８０７，５８２．００ ２６，１３９，０７１．７８ ２６，１３９，０７１．７８ 其他股权投资 １２，１７６，９１９．７８ １２，１７６，９１９．７８ ２３，９１８，９１１．２５ ２３，９１８，９１１．２５ 合 计 １０８，１１９，７７０．８８ １０８，１１９，７７０．８８ １２７，８６０，４６１．１ １２７，８６０，４６１．１ ７ ７ （２）长期股权投资－－－－股票投资 占被投资 单位注册 被 投 资 公司 名 称 股份性质 股票数量 资本的比 投资金额 例 中国交通银行 法人股 ４７３，１９０ 微小 ６５２，３６８．００ 南京信业集团有限公司 法人股 １００，０００ 微小 ２００，０００．００ 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 １，１００，０００ 微小 ３，０００，０００．００ 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 ５６２，５００ 微小 １，５００，０００．００ 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 ２００，０００ 微小 ２００，０００．００ 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 ２，０００，０００ 微小 ４，０００，０００．００ 北京首创股份有限公司 ［ 注 ］ 战略投资普通股 ５，０００，０００ 微小 ４４，９００，０００．００ 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 １，０００，０００ 微小 ３，０００，０００．００ 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 １，０００，０００ 微小 ３，０００，０００．００ 合 计 ６０，４５２，３６８．００ 34 3556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ［注］ 根据证券交易所公布的 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价，公司所持有北京首创 股份有限公司的股票市价总值为 ６７，４５０，０００．００ 元。 （３）长期股权投资－－－－股权投资 ① 明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本比例 投资余额 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 １０．００％ ２，０００，０００．００ 江苏精科互感器有限公司 １０．００％ ４，０００，０００．００ 江苏华诚新天投资管理有限公司 １６．５２％ ７，７４１，９９１．４７ 江苏金茂储运有限公司 １８．７５％ ９，３７５，０００．００ 江苏钟艺箱包有限公司 １９．００％ ８０１，９１９．７８ 小 计 ２３，９１８，９１１．２５ 二、权益法核算 江苏爱涛置业有限公司 ４０．００％ ７，９６２，４５５．３３ 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 ４０．００％ １，２２４，４３８．１３ 江苏弘业期货经纪有限公司 ［ 注 ］ ４６．００％ １６，６８７，９０３．４７ 江苏爱涛资讯科技有限公司 ４８．０８％ ２６４，２７４．８５ 江苏弘业镇江贸易有限公司 ５１．００％ ５１４，８１４．７２ 江苏淮安弘业贸易有限公司 ６０．００％ ６１２，１１３．９８ 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 ６５．００％ １，２１８，４７０．７１ 兴化市苏艺贸易有限公司 ７０．００％ １，５３３，１０１．６０ 江苏爱涛物业管理有限公司 ７０．００％ ２，３２２，７３７．１９ 江苏弘业南通贸易有限公司 ７６．００％ ７８７，０１１．２１ 江苏弘业盐城贸易有限公司 ６０．００％ ６９９，９４８．０４ 南京宏顺鞋业有限公司 ９０．００％ ９９４，２９８．１８ 上海怡达国际贸易有限公司 ９０．００％ ４，４１５，７３７．７５ 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 ９０．００％ ３，７５０，０００．００ 江苏省工艺品进出口（集团）公司江宁公司 １００．００％ ６０，３９６．６３ 江苏省工艺品进出口（集团）公司上海公司 １００．００％ ６，０６１．１５ 江苏省工艺品进出口（集团）公司苏州公司 １００．００％ ４３５，４１８．９８ 小 计 ４３，４８９，１８１．９２ 股权投资合计 ６７，４０８，０９３．１７ ［注］ 其中股权投资差额 ５８５，７６５．９７ 元。 ② 权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 35 3656 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 初始投 追加(减少)投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 资额 资额 法核算 现金红利 增减额 江苏爱涛置业有限公司 780,000.00 7,220,000.00 -167,186.54 -55,229.31 -37,544.67 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 24,438.13 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 28,200,000.00 --16,666,171. 1,591,475.32 4,568,308.62 12 江苏爱涛资讯科技有限公司 250,000.00 -33,602.67 14,274.85 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 4,814.72 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 12,113.98 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 261,688.76 -113,100.00 568,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 1,400,000.00 133,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 222,737.19 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 27,011.21 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 800,000.00 -225,212.64 131,276.51 -166,080.70 125,160.68 南京宏顺鞋业有限公司 810,000.00 184,298.18 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 1,159,619.05 2,615,737.75 江苏省工艺品进出口 (集团 )公司江宁 500,000.00 -337,482.03 -439,603.37 公司 江苏省工艺品进出口 (集团 )公司上海 -493,938.85 500,000.00 -24,475.21 公司 江苏省工艺品进出口 (集团 )公司苏州 -64,581.02 500,000.00 公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 3,750,000.00 合 计 45,110,000.00 -9,671,383.76 3,056,726.60 -334,410.01 7,464,799.71 ③ 长期股权投资－－－－股权投资差额 项 目 初始金额 摊销期限 本期转出 本期摊销 累计摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限 1,710,000.00 10 年 625,787.23 156,446.80 498.446.80 585,765.97 公司 （４）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重 大限制。 ９、固定资产及累计折旧：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日固定资产原价为 ２２６，３６６，００５．８０ 元 ， 累 计 折 旧 为 ３８，４２３，４００．３８ 元 ， 固 定 资 产 净 值 为 １８７，９４２，６０５．４２ 元，其本期增减变动情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原价 房屋及建筑物 203,751,226.75 3,595,302.72 - 207,346,529.47 运输设备 3,503,952.63 953,001.20 1,047,229.10 3,409,724.73 其他设备 15,256,645.28 4,059,123.42 3,706,017.10 15,609,751.60 合 计 222,511,824.66 8,607,427.34 [注] 4,753,246.20 226,366,005.80 36 3756 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 累计折旧 房屋及建筑物 20,920,390.28 6,758,232.48 - 27,678,622.76 运输设备 2,862,701.42 254,792.67 984,450.21 2,133,043.88 其他设备 8,954,931.35 1,919,577.68 2,262,775.29 8,611,733.74 合 计 32,738,023.05 8,932,602.83 3,247,225.50 38,423,400.38 净值 189,773,801.61 187,942,605.42 ［注］ 本年度无由在建工程完工转入的固定资产。 １０、在建工程：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程余额 ２，４１８，０３９．００ 元， 为预付的土地使用权出让金。 １１、无形资产：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产余额 ８，２２４，６８７．０６ 元， 其明细项目列示如下： 剩余摊销 无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 年限 土地使用权 8,732,896.81 8,034,265.05 - 174,657.94 7,859,607.11 45.00 商标权 8,000.00 4,600.00 - 800.00 3,800.00 4.75 软件费 418,641.00 - 418,641.00 57,361.05 361,279.95 合 计 9,159,537.81 8,038,865.05 418,641.00 232,818.99 8,224,687.06 １２ 、 长 期 待 摊 费 用 ： 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 长 期 待 摊 费 用 余 额 １１，３９６，４３１．０９ 元，其明细项目列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 12,546,595.32 455,895.90 1,606,060.13 11,396,431.09 开办费 45,015.91 - 45,015.91 - 合计 12,591,611.23 455,895.90 1,651,076.04 11,396,431.09 １３、短期借款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日短期借款余额为 １０７，０００，０００．００ 元，其明细项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 信用借款 104,800,000.00 107,000,000.00 担保借款 - - 合 计 104,800,000.00 107,000,000.00 １４、应付账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付账款余额 ５３，９２０，５４５．４４ 元， 其余额中无应付持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 37 3856 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １５、预收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预收账款余额 ７３，６１４，２０４．１１ 元， 其有关情况列示如下： （１）预收账款分类情况： 项 目 期初数 期末数 预收国内账款 8,474,121.78 5,881,557.41 预收外汇账款 54,146,414.19 67,732,646.70 合 计 62,620,535.97 73,614,204.11 （２）预收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 6,478,101.43 8.2781 53,626,371.41 8,063,099.14 8.2766 66,735,046.34 日元 70,252.27 0.072342 5,082.19 76,970.72 0.063005 4,849.54 港币 317,411.46 1.0606 336,646.59 668,055.74 1.0606 708,539.92 欧元 23,167.89 7.6966 178,314.00 13,039.62 7.3178 95,421.36 马克 - - - 29,708.37 3.7415 111,153.88 新加坡元 - - - 17,346.81 4.4755 77,635.66 合计 54,146,414.19 67,732,646.70 （３）预收帐款余额中无预收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款 项。 （４）一年以上的预收帐款余额 ３，０６３，４３４．３５ 元，其未结转的原因为公司 基本固定客户交存的购货押金。 １６、应付股利：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应付股利余额为 ９，９７２，３７５．００ 元， 其有关情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应付股利 29,917,125.00 9,972,375.00 [注] 29,917,125.00 9,972,375.00 ［注］ 根据公司董事会决议， 公司以 ２００１ 年末总股本 １９９，４４７，５００ 股为基数， 向全体股东以每 １０ 股派发现金红利 ０．５ 元（含税），共分配利润 ９，９７２，３７５．００ 元。 38 3956 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 １７、应交税金：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应交税金余额 －６３，２１１，８０７．７２ 元， 其明细项目列示如下： 税 种 期初数 期末数 增值税 -45,664,088.47 -67,882,922.45 企业所得税 5,169,355.52 3,578,479.49 营业税 622,730.67 1,046,989.71 城建税 29,765.88 25,883.12 个人所得税 173,588.11 9,946.92 印花税 - 9,789.28 房产税 - 26.21 合 计 -39,668,648.29 -63,211,807.72 应交税金余额较期初减少 ５９．３５％的原因是 ２００１ 年国家放慢出口退税速度， 出口退税申报审核速度亦均放慢。 １８、其他应付款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款余额 ２０，４６４，２２０．９７ 元，其余额中无应付持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １９、预提费用：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预提费用余额 １５，３１７，５５６．４４ 元， 其明细项目列示如下： 项 目 期初数 期末数 运输费、保险费、佣金 11,831,039.89 14,812,603.18 利息 161,200.00 113,770.00 租赁费 46,467.81 257,467.81 其他 80,000.00 133,715.45 合 计 12,118,707.70 15,317,556.44 ２０、预计负债：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日预计负债余额 １６，０００，０００．００ 元， 其有关情况见“会计报表附注八之 ２”说明。 ２１、专项应付款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日专项应付款余额 ６４６，０００．００ 元， 为南京江宁经济技术开发区管理委员会根据宁经管委企（２００１）２４ 号文，给予 公司在南京江宁经济技术开发区投资控股的子公司的企业发展专项资金。 该文件同时规定，若上述子公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限 不足十五年，则需将收到的企业发展基金归还开发区管理委员会，并按同期商 业银行贷款基准利率全额支付资金占用费。 ２２、其他长期负债：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他长期负债余额为零，其有 关情况列示如下： 39 4056 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 项 目 期初数 期末数 发行新股冻结资金存款利息 3,087,014.13 - [注 1] 住房周转金 -8,257,551.83 - [注 2] 合 计 -5,170,537.70 - ［注 １］ 期末较期初数减少 ３，０８７，０１４．１３ 元的原因是：根据企业会计制度的 规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购资金的 利息收入转入资本公积。 ［注 ２］ 期末较期初数增加 ８，２５７，５５１．８３ 元的原因是：根据财政部财企（２０００） ２９５ 号、财政部财企（２０００）８７８ 号及财政部财会（２００１）５ 号文的有关规定， 公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起取消住房周转金管理制度，经公司 ２０００ 年度股东大 会审议通过，将 ２０００ 年末住房周转金余额－８，２５７，５５１．８３ 元调减年初未分配利 润。 ２３、股本：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本总额为 １９９，４４７，５００．００ 元，股本 结构本期无增减变动，其明细项目列示如下： （数 量单位：股） 股 份 类 别 期 初 数 期 末 数 一、尚未流通股份 １．发起人股份 １０３，４０５，２６５ １０３，４０５，２６５ 其中： 国家拥有股份 １０３，４０５，２６５ １０３，４０５，２６５ 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ２１，９１９，１３５ ２１，９１９，１３５ ３．内部职工股 － － ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 １２５，３２４，４００ １２５，３２４，４００ 二、已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ７４，１２３，１００ ７４，１２３，１００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已流通股份合计 ７４，１２３，１００ ７４，１２３，１００ 三、股份总数 １９９，４４７，５００ １９９，４４７，５００ 40 4156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２４、资本公积：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资本公积余额为２２３，１５９，８３０．８３ 元，本期增减变动情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 219,982,816.70 3,087,014.13 [注] - 223,069,830.83 其他资本公积转入 90,000.00 - 90,000.00 合 计 220,072,816.70 3,087,014.13 - 223,159,830.83 ［注］ 系根据《企业会计制度》规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社 会公众股所冻结的无效申购资金的利息收入，从其他长期负债转入资本公积。 ２５、盈余公积：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日盈余公积余额为 ６４，６５２，４１０．６３ 元，其增减变动情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 50,870,793.32 1,916,685.25 - 52,787,478.57 公益金 10,773,069.79 1,091,862.27 - 11,864,932.06 合 计 61,643,863.11 3,008,399.15 - 64,652,410.63 ２６、未分配利润：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润 ６４，１４０，６２７．９６ 元， 其 增减变动情况列示如下： 项 目 金 额 年初未分配利润 ７５，１３６，０１５．２１ 加：其他转入 [注] －８，２５７，５５１．８３ 加：本期净利润 １０，２４３，０８７．１０ 减：提取法定盈余公积 １，３４７，６１６．０５ 提取法定公益金 １，０９１，８６２．２７ 提取法定公益金 ２８４，５３４．６０ 提取法定公益金 ２８４，５３４．６０ 分配普通股股利 ９，９７２，３７５．００ 年末未分配利润 ６４，１４０，６２７．９６ ［注］ 详见“会计报表附注五之 ２２”说明。 41 4256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２７、主营业务收入：２００１ 年度主营业务收入发生额 １，４４９，２５２，７０９．３７ 元，按业务分部列示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 １，４４４，８６４，２４０．１４ １，４２５，９５１，９０５．００ 工艺品制作 ２１，１４３，９９４．８６ １６，９１５，６７８．７２ 小 计 1,466,008,235.00 1,442,867,583.72 合并抵销数 16,755,525.63 12,388,070.37 合 计 1,449,252,709.37 1,430,479,513.35 ２８、主营业务成本：２００１ 年度主营业务成本发生额 １，３３６，０６６，２９７．７３ 元，按业务分部列示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 １，３３６，９５１，７０３．３７ １，２９６，６３２，２４０．０８ 工艺品制作 １５，８７０，１１９．９９ １２，５９７，７５１．０６ 小 计 １，３５２，８２１，８２３．３６ １，３０９，２２９，９９１．１４ 合并抵销数 １６，７５５，５２５．６３ １２，３８８，０７０．３７ 合 计 １，３３６，０６６，２９７．７３ １，２９６，８４１，９２０．７７ ２９、其他业务利润：２００１ 年度其他业务利润 ８，８２８，９７８．６８ 元，其明细项 目列示如下： 本期发生数 上年同期发生数 类 别 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料作价加工 7,391,454.00 4,537,041.77 2,854,412.23 2,722,363.48 1,308,253.56 1,414,109.92 房租收入 7,291,072.89 1,636,682.77 5,654,390.12 8,069,240.76 982,324.73 7,086,916.03 代理手续费 378,989.28 72,338.78 306,650.50 211,463.29 - 211,463.29 其他收入 219,300.00 205,774.17 13,525.83 686,168.06 918,512.45 -232,344.39 合 计 15,280,816.17 6,451,837.49 8,828,978.68 11,689,235.59 3,209,090.74 8,480,144.85 ３０、财务费用：２００１ 年度财务费用－３，７８２，９３０．６６ 元，其明细项目列示如 下： 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 １０，８５６，３１１．６４ １８，５７７，３６８．７６ 减:利息收入 １５，５２３，６２５．９４ ２１，１１５，１２３．１８ 减:汇兑收益 １７４，２４７．１６ １６９，３２８．９６ 手续费及其他 １，０５８，６３０．８０ １，３３２，８３３．５０ 合 计 －３，７８２，９３０．６６ －１，３７４，２４９．８８ 42 4356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 财务费用较上期减少 １７５．２７％的原因是由于本期银行借款的平均占用额 低于上期，故利息支出减少较多所致。 ３１、投资收益：２００１ 年度投资收益５，５７３，６６２．２６元，其明细项目列示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 ２，５２７，８５１．５８ ５，７４７，２５４．２６ 权益法核算的被投资单位损益 ３，０５６，７２６．６０ ３，０７３，７９５．２５ 股权投资转让损益 １４５，５３０．８８ －１，０２８，３７５．１０ 股权投资差额摊销 －１５６，４４６．８０ －１７１，０００．００ 合 计 ５，５７３，６６２．２６ ７，６２１，６７４．４１ ３２、补贴收入：２００１ 年度补贴收入 ７，１０９，４８１．４２ 元，均为收到的出口商 品创汇贴息收入。 ３３、营业外支出：２００１ 年度营业外支出 １８，９２６，１９２．０５ 元，其明细项目列 示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 １，４７３，４８３．６３ － 粮食风险基金 ６１２，１８３．１６ ４６５，６１２．６８ 防洪保安基金 ６７５，６６９．０６ ６０９，３７２．８７ 非常损失 [注] １６，０００，０００．００ － 其他 １６４，８５６．２０ １２２，４６５．２７ 合 计 １８，９２６，１９２．０５ １，１９７，４５０．８２ ［注］ 详见“会计报表附注八之 ２”说明。 ３４、支付的其他与经营活动有关的现金：２００１ 年度支付的其他与经营活动 有关的现金为 ５５，４６９，２１１．０２ 元，其中价值较大的项目列示如下： 项 目 金 额 支付运杂费 ９，９７４，７６１．３４ 支付展览费 ５，１５１，４９４．７９ 支付邮电费 ４，７４０，７９４．７１ 支付配额费 ４，１３３，９５３．８２ 支付差旅费 ２，４２９，２５１．３３ 支付办公费 ２，０５６，０５３．７２ 支付业务招待费 １，６７４，５４５．３３ 支付涉外费 １，４１８，８４６．７４ 支付保管费 １，２１０，６２７．６６ 43 4456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 六、母公司会计报表主要项目注释 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） １、应收账款：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款余额９４，８４９，４５１．３０ 元， 坏账准备２９，１２０，７３９．０４元，应收账款账面价值 ６５，７２８，７１２．２６ 元，其主要情况 列示如下： （１）应收账款分类情况 项 目 期初数 期末数 应收国内账款 109,452,854.07 62,965,644.99 应收外汇账款 37,584,608.36 31,883,806.31 合 计 147,037,462.43 94,849,451.30 （２）账龄分析： 账 龄 期初数 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 68,664,742.61 46.70 1,373,294.85 58,636,987.95 61.82 1,172,739.76 一至二年 3,968,386.40 2.70 198,419.32 2,370,731.55 2.50 118,536.58 二至三年 70,129,921.09 47.70 41,881,153.16 3,493,432.99 3.68 279,474.64 三年以上 4,274,412.33 2.90 857,111.88 30,348,298.81 32.00 * 27,549,988.0 6 合 计 147,037,462.4 100.00 44,309,979.21 94,849,451.30 100.00 ** 29,120,739.0 3 4 ＊ 其中对应收“南京新港经济实业开发公司”２６，４９７，２８３．８６ 元计提 １００％ 特别坏账准备。 ＊＊ 坏帐准备本期减少是因为经公司 ２０００ 年度股东大会批准通过，用坏帐 准备核销应收“上海三立经贸研究开发中心”２８，２９３，２１６．８２ 元。 （３）应收外汇账款有关情况列示如下： 期 初 数 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 4,540,245.75 8.2781 37,584,608.36 3,848,322.76 8.2766 31,851,028.17 日元 - - - 489,179.27 0.063005 30,820.74 英镑 - - - 163.08 12.0027 1,957.40 合计 37,584,608.36 31,883,806.31 （４）本账户余额中无应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 44 4556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （５）期末欠款前五名的单位金额合计 ３８，３９９，７２４．７０ 元，占应收账款余额 的 ４０．４８％。 ２、其他应收款： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款余额１６１，７０４，８１４．７６ 元，坏账准备１６，５８８，８９６．１８元，其他应收款账面价值 １４５，１１５，９１８．５８ 元，其 主要情况列示如下： （１） 账龄分析： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 97,025,054.79 84.34 1,940,501.10 63,256,498.34 39.12 1,265,129.97 一至二年 11,680,313.40 10.15 584,015.67 84,534,345.46 52.27 4,226,717.27 二至三年 2,312,915.52 2.01 185,033.24 10,780,749.46 6.67 * 10,062,459.95 三年以上 4,018,962.32 3.50 1,635,717.02 3,133,221.50 1.94 1,034,588.99 合 计 115,037,246.03 100.00 4,345,267.03 161,704,814.76 100.00 16,588,896.18 ＊ 其中对应收“南京宏顺工艺品有限公司” １０，０００，０００．００ 元计提 １００％特别坏账 准备。 （２）本帐户余额中无应收持有公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 （３）金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏爱涛艺术精品有限公司 84,850,921.25 暂借款 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 15,000,000.00 暂借款 江苏爱涛置业有限公司 12,411,317.50 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之 2”说明 江苏华瑞实业有限公司 8,000,000.00 暂借款 ３、长期股权投资：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日长期股权投资余额２４２，６８５，６１５．８９元， 其有关情况列示如下： （１） 分类情况： 期 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 54,452,368.00 54,452,368.00 60,452,368.00 60,452,368.00 股权投资 126,201,027.29 126,201,027.29 182,233,247.89 182,233,247.89 其中：对子公司投资 80,514,403.03 80,514,403.03 132,439,539.71 132,439,539.71 联营企业投资 33,509,704.48 33,509,704.48 25,874,796.93 25,874,796.93 其他股权投资 12,176,919.78 12,176,919.78 23,918,911.25 23,918,911.25 合 计 180,653,395.29 180,653,395.29 242,685,615.89 242,685,615.89 45 4656 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 （２）长期股权投资－－－－股票投资 占被投资 单位注册 被 投 资 公司 名 称 股份性质 股票数量 资本的比 投资金额 例 中国交通银行 法人股 473,190 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,100,000 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 微小 4,000,000.00 北京首创股份有限公司 ［ 注 ］ 战略投资普通股 5,000,000 微小 44,900,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 微小 3,000,000.00 合 计 60,452,368.00 ［注］ 根据证券交易所公布的 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价，公司所持有北京首创股份有 限公司的股票市价总值为 ６７，４５０，０００．００ 元。 （３）长期股权投资－－－－股权投资 ① 明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏金茂储运有限公司 18.75% 9,375,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小 计 23,918,911.25 二、权益法核算 江苏爱涛置业有限公司 40.00% 7,962,455.33 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,224,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 [ 注 ] 46.00% 16,687,903.47 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 514,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 612,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 65.00% 1,218,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 70.00% 1,533,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,322,737.19 46 4756 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 787,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 60.00% 699,948.04 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 994,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 4,415,737.75 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 100.00% 435,418.98 江苏蔺艺草制品有限公司 90.00% 13,140,929.50 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60.00% 411,313.28 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 51.00% 5,030,769.91 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 75.00% 4,258,646.65 江苏爱涛艺术精品有限公司 75.00% 45,048,189.77 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 55.00% 725,938.20 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 50.00% 3,522,136.71 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 50.00% 4,015,239.10 江苏爱涛信息产业有限公司 51.00% 6,866,266.45 江苏弘业服装有限公司 45.00% 2,250,000.00 南京爱涛礼品有限公司 90.00% 900,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 90.00% 900,000.00 南京弘业日用杂品有限公司 90.00% 1,620,000.00 南京爱涛贸易有限公司 90.00% 2,700,000.00 南京爱涛机电有限公司 90.00% 2,700,000.00 南京爱涛家居有限公司 90.00% 3,150,000.00 南京爱涛玩具有限公司 90.00% 3,600,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 90.00% 4,500,000.00 小 计 158,314,336.64 股权投资合计 182,233,247.89 ［注］其中股权投资差额 ５８５，７６５．９７ 元。 47 4856 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ② 权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 初始投 本期权益 本期分得 累计权益 项 目 追加(减少)投资额 资额 法核算 现金红利 增减额 江苏爱涛置业有限公司 780,000.00 7,220,000.00 -167,186.54 -55,229.31 -37,544.67 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 24,438.13 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 28,200,000.00 --16,666,171.12 1,591,475.32 4,568,308.62 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 4,814.72 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 12,113.98 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 261,688.76 -113,100.00 568,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 1,400,000.00 133,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 222,737.19 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 27,011.21 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 800,000.00 -225,212.64 131,276.51 -166,080.70 125,160.68 南京宏顺鞋业有限公司 810,000.00 184,298.18 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 1,159,619.05 2,615,737.75 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 -337,482.03 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 -24,475.21 -493,938.85 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 500,000.00 -64,581.02 江苏蔺艺草制品有限公司 13,500,000.00 93,631.62 -1,696,852.85 -359,070.50 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 350,000.00 -60,898.13 89,938.56 -68,555.09 122,211.41 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 1,020,000.00 1,530,000.00 1,741,966.88 -1,020,000.00 2,480,769.91 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 2,250,000.00 1,104,092.05 2,008,646.65 江苏爱涛艺术精品有限公司 35,149,038.75 2,845,345.94 9,899,151.02 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 550,000.00 125,616.42 175,938.20 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 2,000,000.00 1,522,136.71 1,522,136.71 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 2,500,000.00 1,515,239.10 1,515,239.10 江苏爱涛信息产业有限公司 7,650,000.00 -783,733.55 -783,733.55 江苏弘业服装有限公司 2,250,000.00 南京爱涛礼品有限公司 900,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 900,000.00 南京弘业日用杂品有限公司 1,620,000.00 南京爱涛贸易有限公司 2,700,000.00 南京爱涛机电有限公司 2,700,000.00 南京爱涛家居有限公司 3,150,000.00 南京爱涛玩具有限公司 3,600,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 4,500,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 4,500,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 4,500,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 4,500,000.00 合 计 141,899,038.75 -8,202,281.89 11,344,563.00 -3,119,817.95 24,031,813.81 48 4956 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ③ 长期股权投资－－－－股权投资差额 项 目 初始金额 摊销期限 本期转出 本期摊销 累计摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有 1,710,000.00 10 年 625,787.23 156,446.80 498.446.80 585,765.97 限公司 （４）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限 制。 ４、主营业务收入：２００１ 年度主营业务收入发生额 １，０２３，８４３，９４０．８１ 元，按业 务分部列示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,023,843,940.81 1,234,141,807.85 工艺品制作 - - 合 计 1,023,843,940.81 1,234,141,807.85 ５、主营业务成本：２００１ 年度主营业务成本发生额 ９４５，５０５，０１１．１３ 元，按业 务分部列示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 945,505,011.13 1,114,252,466.05 工艺品制作 - - 合 计 945,505,011.13 1,114,252,466.05 ６、投资收益：２００１ 年度投资收益发生额１３，８６１，４９８．６６元，其明细情况列 示如下： 项 目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 2,527,851.58 5,747,254.26 权益法核算的被投资单位损益 11,344,563.00 8,019,488.80 股权投资转让损益 145,530.88 -1,028,375.10 股权投资差额摊销 -156,446.80 -171,000.00 合 计 13,861,498.66 12,567,367.96 七、关联方关系及其交易 一、存在控制关系的关联方： １、江苏弘业国际集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路 ５０ 号 49 5056 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注册资本：人民币 ２５，１５３．８４ 万元 经营范围：国有资产经营；国内贸易 持本公司股权：５１．８５％ ２、上海怡达国际贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：上海浦东新区崂山东路 ５２８ 号江苏大厦 注册资本：人民币 ２００ 万元 经营范围：经营经批准的进出口业务、“三来一补”业务，承办中外合 资 经营、合作生产业务。 本公司投资比例：９０％ ３、江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：常州市劳动西路 ４７ 号四楼 注册资本：人民币 １００ 万元 经营范围：工艺美术品（金银制品除外）、针纺织品、五金、交电、矿产 品（贵金属除外）、化工产品（危险品除外）、普通机械、木材、农副土产 品销售。 本公司投资比例：６５％ ４、江苏弘业盐城贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：盐城市建军中路 ８０ 号三楼 注册资本：人民币 １００ 万元 经营范围：工艺美术品（金银制品除外）、针纺织品、五金、交电、矿产 品（贵金属除外）、化工产品（危险品除外）、普通机械、木材、农副土产 品销售。 本公司投资比例：６０％ ５、兴化市苏艺贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张洪孝 注册地：兴化市建行路美食街一号楼 注册资本：人民币 ２００ 万元 经营范围：授受委托代理进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配 业务，组织出口商品生产所需的允许上市的原辅材料、包装物料销售。 本公司投资比例：７０％ ６、江苏爱涛艺术设计制作有限公司 企业类型：有限责任公司 50 5156 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 法定代表人：陈国欢 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币 ５００ 万元 经营范围：工艺品（金银制品及字画除外）的设计、制作及销售。 本公司投资比例：７５％ ７、江苏省工艺品进出口（集团）公司江宁公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：朱昌瑜 注册地：江宁东山镇同夏路 ８ 号 注册资本：人民币 ５０ 万元 经营范围：工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发。 本公司投资比例：１００％ ８、江苏省工艺品进出口（集团）公司上海公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：上海市零陵路 ５８３ 号海洋石油大厦 注册资本：人民币 ５０ 万元 经营范围：工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销售。 本公司投资比例：１００％ ９、江苏省工艺品进出口（集团）公司苏州公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：谢凌云 注册地：苏州市竹辉路玉兰新村 ５１ 幢 １０３ 室 注册资本：人民币 ５０ 万元 经营范围：收购调拨供应母公司业务所需的物资和产品，代理母公司委 托的进出口业务。 本公司投资比例：１００％ １０、江苏淮安弘业贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：淮安市淮海北路 ４５ 号 注册资本：人民币 １００ 万元 经营范围：轻工工艺品（不经营金银制品）、针纺织品、五金、矿产品、 普通机械等的销售。 本公司投资比例：６０％ １１、江苏弘业镇江贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：镇江新区兴港东路 ８９ 号 51 5256 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 注册资本：人民币 １００ 万元 经营范围：工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品（危险品除外）、 普通机械等的销售。 本公司投资比例：５１％ １２、江苏弘业南通贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市开发区通富路 １ 号 注册资本：人民币 １００ 万元 经营范围：五金交电、工艺美术品（金银除外）、针纺织品、日用杂品、 服装等的销售。 本公司投资比例：７６％ １３、江苏爱涛物业管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市中华路 ５０ 号 注册资本：人民币 ３００ 万元 经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网 络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。 本公司投资比例：７０％ １４、南京宏顺鞋业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币 ９０ 万元 经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。 本公司投资比例：９０％ 二、不存在控制关系的关联方： 企 业 名 称 关 联 关 系 江苏艺光绘画品有限公司 受同一母公司控制 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏爱涛置业有限公司 持有该公司 40% 股权 52 5356 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二、关联方交易事项： (1) 采购货物 企 业 名 称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏艺帽业有限公司 2,672,213.29 3,352,725.15 江苏淮安弘业贸易有限公司 1,804,923.09 - 南京宏顺鞋业有限公司 1,616,227.41 - (2)往来余额 关 联 单 位 期末数 期初数 一、其他应收款 江苏爱涛资讯科技有限公司 - 1,300,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 1,586,819.40 1,169,884.93 上海怡达国际贸易有限公司 3,828,416.98 200,760.00 江苏爱涛置业有限公司 12,411,317.50 - 江苏省工艺品进出口（集团）上海公司 809,816.41 809,816.41 江苏省工艺品进出口（集团）江宁公司 508,725.44 1,141,388.50 江苏弘业盐城贸易有限公司 1,746,487.49 - 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 1,747,600.00 392.160.90 江苏淮安弘业贸易有限公司 444,724.02 - 二、其他应付款 江苏艺光绘画品有限公司 - 792,168.90 兴化市苏艺贸易有限公司 1,421,928.63 1,395,659.81 江苏省工艺品进出口（集团）苏州公司 329,558.92 - 三、应付账款 江苏省工艺品进出口（集团）江宁公司 473,043.67 1,197,557.60 （３）利息收入 ２００１ 年度收取江苏弘业国际集团有限公司暂借款利息 １３，０９０，４７６．３３ 元。 ２００１ 年度江苏弘业国际集团有限公司临时向公司暂借款约为 ２８，１５０ 万元，期 限断续为 １０ 个月，公司按银行贷款利息率即年利率 ５．５８％统一收取借款利息。 （４）接受劳务 ２００１ 年 度 公 司 支 付 江 苏 鹏 程 国 际 储 运 有 限 公 司 海 运 费 、 港 杂 费 等 ３３，３５０，４６４．１０ 元。 （５）租金收入 53 5456 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００１ 年度公司收取江苏弘业国际集团有限公司房租 ２，０７１，１９９．５２ 元。 ２００１ 年度公司收取江苏鹏程国际储运有限公司房租 ３０６，０００．００ 元。 （６）转让股权 ２００１ 年 １１ 月，公司向江苏弘业国际集团投资管理有限公司转让江苏弘业期 货经纪有限公司 ４８％股权。本次股权转让涉及交易总金额 １，７４６．７６ 万元，产生 转让收益 １７．５６ 万元。 八、或有事项 １、公司于 １９９８ 年 １０ 至 １１ 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业 开发公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料，所有货物已交由南京新港提 货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为 ３１，２９７，２８３．８６ 元， 但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于 １９９９ 年 ７ 月向南京市中级人民 法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院（１９９９）宁经初字第 ４４５ 号民事判决 书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用 １７，９９７，２８３．８６ 元，并支付逾 期违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关。本期南京新港投资的江苏华利科 工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的 １０％股权转让给本公司，用 于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为 ４００ 万元。扣除已收到执行的款项 ８０ 万元及债转股 ４００ 万元，尚余欠款 ２６，４９７，２８３．８６ 元，公司已全额计提了特别坏 帐准备。 现该案尚在执行中。 ２、公司“其他应收款－南京宏顺工艺品有限公司”１０００ 万元、中国工商银 行南京分行账户存在的“行付我未付”未达账 １６００ 万元、“行收我未收”未达 账 ２２００ 万元，经办人涉嫌诈骗，金额 ２６００ 万元，该案现正在侦破中。 公司本期对“其他应收款－南京宏顺工艺品有限公司”１０００ 万元全额计提 了特别坏帐准备，对其余 １６００ 万元作为预计负债，计入营业外支出。 九、承诺事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 ２００２ 年 ３ 月 ２７ 日，公司预付招商银行股份有限公司发行新股的申购款人 民币 ２１９，０００，０００．００ 元。 十一、其他重大事项 根据公司董事会决议，公司 ２００１ 年度实现净利润 ７，２５６，９９２．７４ 元，提取 １０％法定公积金 ７２５，６９９．２７ 元，提取 １０％法定公益金 ７２５，６９９．２７ 元，当年可供 股东分配的利润为 ５，８０５，５９４．２０ 元，加上年初未分配利润 ７５，８７９，１０５．１０ 元， 减 去 转 销 住 房 周 转 金 余 额 ８，２５７，５５１．８３， 共 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 ７３，４２７，１４７．４７ 元，以 ２００１ 年末总股本 １９９，４４７，５００ 股为基数，向全体股东以 每 １０ 股派发现金红利 ０．５ 元（含税），共分配利润 ９，９７２，３７５．００ 元。 以上预案待股东大会批准后实施。 54 5556 江苏弘业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 江 苏 弘 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 刘 绥 芝 二 ＯＯ 二年四月十二日 55 资 产 负 债 表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 27,416,473.95 206,891,271.75 86,650,847.69 197,640,051.96 短期投资 ２ 6,189,928.92 6,189,928.92 5,070,000.00 5,070,000.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 809,952.85 113,100.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 ３ 65,728,712.26 84,745,138.44 102,727,483.22 103,957,309.45 其他应收款 ４ 145,115,918.58 46,652,889.49 110,691,979.00 59,709,264.39 预付账款 ５ 455,607.61 6,342,590.21 626,656.67 2,849,000.92 应收补贴款 ６ 62,459,253.55 93,228,285.54 57,269,322.51 70,966,519.21 存货 ７ 22,393,006.71 59,440,915.82 33,829,403.73 65,177,363.38 待摊费用 708,847.76 738,664.93 2,109,196.19 2,227,068.17 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 331,277,702.19 504,342,785.10 398,974,889.01 507,596,577.48 长期投资： 长期股权投资 ８ 242,685,615.89 127,860,461.17 180,653,395.29 108,119,770.88 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 242,685,615.89 127,860,461.17 180,653,395.29 108,119,770.88 固定资产： 固定资产原值 ９ 218,572,535.54 226,366,005.80 218,347,677.61 222,511,824.66 减：累计折旧 36,309,626.27 38,423,400.38 31,142,939.24 32,738,023.05 固定资产净值 182,262,909.27 187,942,605.42 187,204,738.37 189,773,801.61 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 182,262,909.27 187,942,605.42 187,204,738.37 189,773,801.61 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 １０ 2,418,039.00 2,418,039.00 321,450.00 321,450.00 固定资产清理 0.00 1,066.00 0.00 0.00 固定资产合计 184,680,948.27 190,361,710.42 187,526,188.37 190,095,251.61 无形资产及其他资产： 无形资产 １１ 7,859,607.11 8,224,687.06 8,034,265.05 8,038,865.05 长期待摊费用 １２ 3,956,034.00 11,396,431.09 4,023,968.79 12,591,611.23 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 11,815,641.11 19,621,118.15 12,058,233.84 20,630,476.28 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 770,459,907.46 842,186,074.84 779,212,706.51 826,442,076.25 企业负责人：刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 资产负债表（续） 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 １３ 105,000,000.00 107,000,000.00 104,000,000.00 104,800,000.00 应付票据 3,968,113.76 3,968,113.76 0.00 0.00 应付帐款 １４ 34,296,734.10 53,920,545.44 42,671,098.83 50,707,442.80 预收账款 １５ 63,900,421.98 73,614,204.11 57,559,725.79 62,620,535.97 应付工资 5,541,717.83 6,582,290.25 5,502,292.83 6,371,850.71 应付福利费 2,766,430.30 3,544,721.73 2,226,283.20 2,771,199.05 应付股利 １６ 9,972,375.00 9,972,375.00 29,917,125.00 29,917,125.00 应交税金 １７ -48,794,111.92 -63,211,807.72 -41,708,071.32 -39,668,648.29 其他应交款 302,428.00 291,044.40 0.00 93,094.96 其他应付款 １８ 18,652,768.67 20,464,220.97 17,722,417.22 21,021,419.21 预提费用 １９ 12,238,816.93 15,317,556.44 11,992,239.89 12,118,707.70 预计负债 ２０ 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 223,845,694.65 247,463,264.38 229,883,111.44 250,752,727.11 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 ２１ 0.00 646,000.00 0.00 0.00 其他长期负债 ２２ 0.00 0.00 -5,170,537.70 -5,170,537.70 长期负债合计 0.00 646,000.00 -5,170,537.70 -5,170,537.70 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 223,845,694.65 248,109,264.38 224,712,573.74 245,582,189.41 少数股东权益 0.00 42,676,441.04 0.00 24,559,691.82 股东权益 股本 ２３ 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 ２４ 223,159,830.83 223,159,830.83 220,072,816.70 220,072,816.70 盈余公积 ２５ 60,552,109.51 64,652,410.63 59,100,710.97 61,643,863.11 其中：法定公益金 10,951,694.64 11,864,932.06 10,225,995.37 10,773,069.79 未分配利润 ２６ 63,454,772.47 64,140,627.96 75,879,105.10 75,136,015.21 股东权益合计 546,614,212.81 551,400,369.42 554,500,132.77 556,300,195.02 负债和股东权益总计 770,459,907.46 842,186,074.84 779,212,706.51 826,442,076.25 企业负责人：刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 注释 本年累计数 上年累计数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 ２７ 1,023,843,940.81 1,449,252,709.37 1,234,141,807.85 1,430,479,513.35 减： 主营业务成本 ２８ 945,505,011.13 1,336,066,297.73 1,114,252,466.05 1,296,841,920.77 主营业务税金及附加 0.00 5,713.84 0.00 20,156.56 二、主营业务利润 78,338,929.68 113,180,697.80 119,889,341.80 133,617,436.02 加： 其他业务利润 ２９ 6,080,871.10 8,828,978.68 7,086,916.03 8,480,144.85 减： 营业费用 28,252,594.61 42,852,290.64 35,894,281.63 42,037,662.41 管理费用 49,231,067.48 55,098,565.45 48,983,540.21 54,744,740.06 财务费用 ３０ 1,748,030.66 -3,782,930.66 5,246,788.35 -1,374,249.88 三、营业利润 5,188,108.03 27,841,751.05 36,851,647.64 46,689,428.28 加： 投资收益 ３１ 13,861,498.66 5,573,662.26 12,567,367.96 7,621,674.41 补贴收入 ３２ 6,438,204.07 7,109,481.42 6,057,856.78 6,834,596.08 营业外收入 104,520.17 229,305.63 3,325,751.33 3,409,895.73 减： 营业外支出 ３３ 17,381,994.80 18,926,192.05 1,074,404.26 1,197,450.82 四、利润总额 8,210,336.13 21,828,008.31 57,728,219.45 63,358,143.68 减： 所得税 953,343.39 6,031,150.19 15,092,554.88 17,849,028.81 减： 少数股东损益 0.00 5,553,771.02 0.00 1,269,959.13 五、净利润 7,256,992.74 10,243,087.10 42,635,664.57 44,239,155.74 加： 年初未分配利润 75,879,105.10 75,136,015.21 71,687,698.45 70,141,372.65 其他转入 -8,257,551.83 -8,257,551.83 0.00 0.00 六、可供分配的利润 74,878,546.01 77,121,550.48 114,323,363.02 114,380,528.39 减： 提取法定盈余公积 725,699.27 1,347,616.05 4,263,566.46 4,566,153.39 提取法定公益金 725,699.27 1,091,862.27 4,263,566.46 4,421,706.73 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 284,534.60 0.00 169,764.03 提取企业发展基金 0.00 284,534.60 0.00 169,764.03 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 73,427,147.47 74,113,002.96 105,796,230.10 105,053,140.21 减： 应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 9,972,375.00 9,972,375.00 29,917,125.00 29,917,125.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润 63,454,772.47 64,140,627.96 75,879,105.10 75,136,015.21 企业负责人：刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 利 润 表 附 表 ２００１年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（人民币元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０．５３ ２０．３５ ０．５７ ０．５７ 营业利润 ５．０５ ５．０１ ０．１４ ０．１４ 净利润 １．８６ １．８４ ０．０５ ０．０５ 扣除非经常性损益后的净利润 ０．４１ ０．４０ ０．０１ ０．０１ 企业负责人：刘绥芝 财务负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母 公 司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，０５５，０７３，２２２．８９ １，４８３，９６４，９８７．８９ 收到的税费返还 １６１，０９５，０３６．６７ １６１，０９５，０３６．６７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，２２８，９８２．９６ １０，３１７，２６０．９７ 现金流入小计 １，２２４，３９７，２４２．５２ １，６５５，３７７，２８５．５３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１０６，０７５，８１９．７４ １，５３８，５８１，４９９．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，０１１，９２３．１２ ２１，９１８，７６４．５４ 支付的各种税费 １３，８３２，７５０．８９ １９，７３９，９９３．７３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４ ３８，２６１，１０５．４０ ５５，４６９，２１１．０２ 现金流出小计 １，１７５，１８１，５９９．１５ １，６３５，７０９，４６８．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，２１５，６４３．３７ １９，６６７，８１６．９３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １５，９７６，０００．００ １５，９７６，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４，８３７，７１６．６８ ２，７４９，１６１．５７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ４６，４１１．８６ ４８，３５１．８６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ７，２４５，８６３．００ ４１，１４４，２７１．２３ 现金流入小计 ２８，１０５，９９１．５４ ５９，９１７，７８４．６６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３，９７７，２６０．７５ ５，８２２，４８５．６９ 投资所支付的现金 ６２，１６９，９２８．９２ ２４，０６９，９２８．９２ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３１，４４１，１００．５５ １４，５４１，１００．５５ 现金流出小计 ９７，５８８，２９０．２２ ４４，４３３，５１５．１６ 投资活动产生的现金流量净额 －６９，４８２，２９８．６８ １５，４８４，２６９．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ １２，７２０，０００．００ 借款所收到的现金 ８５９，０００，０００．００ ８６９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ８５９，０００，０００．００ ８８１，７２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８５８，０００，０００．００ ８６６，８００，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ３９，９６７，７１８．４３ ４０，８２０，８６６．６４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ８９７，９６７，７１８．４３ ９０７，６２０，８６６．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 －３８，９６７，７１８．４３ －２５，９００，８６６．６４ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 －５９，２３４，３７３．７４ ９，２５１，２１９．７９ 企业负责人：刘绥芝 财务负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表（补充资料） ２００１年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母 公 司 合 并 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７，２５６，９９２．７４ １０，２４３，０８７．１０ 加：少数股东损益 ０．００ ５，５５３，７７１．０２ 计提的资产减值准备 ２５，３４７，６０５．８０ ２０，９９８，６９６．８５ 固定资产折旧 ８，３７５，７９１．５３ ８，９３２，６０２．８３ 无形资产的摊销 １７４，６５７．９４ ２３２，８１８．９９ 长期待摊费用摊销 ５２２，９３４．７９ １，６５１，０７６．０４ 开办费的摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减；增加） １，４００，３４８．４３ １，４８８，４０３．２４ 预提费用增加（减；减少） ２４６，５７７．０４ ３，１９８，８４８．７４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ２９，４６５．０１ １，４５６，６０２．８４ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ２，８０４，７３０．４３ －２，２７０，５２９．５９ 投资损失（减：收益） －１３，８６１，４９８．６６ －５，５７３，６６２．２６ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） １１，４３６，３９７．０２ ５，７３６，４４７．５６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７，１７９，１１４．８７ －４３，８８２，７８４．９６ 经营性应付项目的增加（减：减少） １２，６６０，７５６．１７ １１，９０２，４３８．５３ 其他 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，２１５，６４３．３７ １９，６６７，８１６．９３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租赁固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２７，４１６，４７３．９５ ２０６，８９１，２７１．７５ 减：现金的期初余额 ８６，６５０，８４７．６９ １９７，６４０，０５１．９６ 加：现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物的净增加额 －５９，２３４，３７３．７４ ９，２５１，２１９．７９ 企业负责人：刘绥芝 财务负责人：濮学年 编制人：陈蓉平