*ST上普(600680)上海邮通2005年年度报告摘要

上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 上海邮电通信设备股份有限公司 2005年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司独立董事王征先生、独立董事郑奇宝先生均因公务未能出席董事会，均授权独立董事张鸣先生 代为出席及表决。 1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长鲍康荣先生，主管会计工作负责人总会计师丛惠生先生，会计机构负责人陶云意女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海邮通 邮通 B 股 股票代码 600680 900930 上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市宜山路 700 号 邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.shpte.com.cn 电子信箱 shpte@shpte.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周锦荣 周应昕 联系地址 上海市宜山路 700 号 上海市宜山路 700 号 电话 021-64832699 021-64832699 传真 021-64832699、021-64333435 021-64832699、021-64333435 电子信箱 zhengquanb@shpte.com zhengquanb@shpte.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 1,106,269,911.79 1,601,998,568.14 -30.94 2,000,781,364.93 利润总额 -12,359,966.12 -20,777,973.30 40.51 61,850,361.79 净利润 7,067,018.50 6,517,605.51 8.43 51,519,738.82 扣除非经常性损益的净利润 -40,744,081.00 -18,923,395.58 -115.31 53,280,788.89 经营活动产生的现金流量净额 40,626,859.15 -323,034,846.41 112.58 -35,005,682.60 1 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 1,803,291,089.39 2,067,462,239.45 -12.78 2,248,819,676.07 股东权益 （不含少数股东权益） 642,144,709.61 647,828,887.92 -0.88 649,010,595.86 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.023 0.021 9.52 0.169 最新每股收益 净资产收益率（%） 1.101 1.006 0.10 7.938 扣除非经常性损益的净利润为基础计 -6.35 -2.92 -3.43 8.21 算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益的净利润为基础计 -6.32 -2.92 -3.40 8.47 算的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.133 -1.059 112.56 0.115 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.106 2.125 -0.894 2.128 调整后的每股净资产 1.881 2.00 -5.95 1.99 非经常性损益项目 □√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 26,623,012.68 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 577,405.17 以前年度已经计提各项减值准备的转回 597,810.83 短期投资收益 24,100.00 其他 28,428,494.55 所得税影响数 8,439,723.73 合计 47,811,099.50 3.3 国内外会计准则差异 □√适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 7,067 6,517 647,829 642,145 按国际会计准则调整项目： 直接計入儲備之收入及支出 289 未确认投资损失 -12,953 -7,750 提前退休补偿支出 1,240 -3.860 -3,860 -2,624 长期投资-股权投资差异摊销 505 280 -8,300 969 递延所得税 4,498 8,390 8,390 14,786 2 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 其他 -1,691 1,440 1,330 -878 少数股东权益 2,992 -5,107 汇率差造成差异 1,960 按国际会计准则 1,947 5,017 647,349 649,291 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 128,749,337 42.22 128,749,337 42.22 境内法人持有股份 24,336,000 7.98 24,336,000 7.98 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,085,337 50.20 153,085,337 50.20 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,040,000 8.87 27,040,000 8.87 2、境内上市的外资股 124,800,000 40.93 124,800,000 40.93 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,840,000 49.80 151,840,000 49.80 三、股份总数 304,925,337 100 304,925,337 100 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 A 股股东总数：19355 户，B 股股东总数：23822 户。 前十名股东持股情况 股东 持股比例 年度内 股份 持有非流 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 (%) 增减 类别 通股数量 的股份数量 国有 冻结 中国普天信息产业集团公司 22.96 70,000,000 -58,749,337 未流通 70,000,000 法人股 70,000,000 中国普天信息产业股份有限 国有 19.26 58,749,337 +58,749,337 未流通 58,749,337 无 公司 法人股 社会 海通证券股份有限公司 1.81 5,529,680 未流通 5,529,680 未知 法人股 社会 万科企业股份有限公司 1.41 4,299,360 未流通 4,299,360 未知 法人股 社会 冻结 巨田证券有限责任公司 1.37 4,186,874 未流通 4,186,874 法人股 4,186,874 3 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 TOYO SECURITIES ASIA B股 1.23 3,759,464 -205,643 已流通 未知 LTD.A/C CLIENT NAITO SECURITIES B股 0.73 2,238,912 +50,100 已流通 未知 CO.,LTD 社会 万科财务顾问有限公司 0.44 1,352,000 未流通 1,352,000 未知 法人股 MERRILL LYNCH FAR B股 0.33 1,011,554 -31,200 已流通 未知 EAST LIMITED NIKKO CORDIAL B股 0.30 925,696 -91,520 已流通 未知 SECURITIES INC. 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C 3,759,464 B股 CLIENT NAITO SECURITIES CO.，LTD. 2,238,912 B股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 1,011,554 B股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 925,696 B股 DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO 626,840 B股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 581,588 B股 曾萍湘 530,000 B股 张惠定 443,998 B股 CHENUG,KWAN TAT 400,000 B股 STANLEY KI CHENG 400,000 B股 前十名股东中，第 1 名股东与第 2 名股东存在关联关系，中国普天信息产 业股份有限公司是中国普天信息产业集团公司的全资子公司；第 4 名股东与第 8 名股东存在关联关系，万科企业股份有限公司是万科财务顾问有限公司的控 股公司。此外，本公司未知其他大股东相互间是否存在关联关系，也未知其相 上述股东关联关系或一致行动关系的 互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 本公司未知前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 本公司未知前十名股东及前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也 未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □√适用 □不适用 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司第一大股东中国普天信息产业集团公司（以下简称：普天集团）于 2005 年 1 月 21 日与中国普 天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）签署了《股权划转协议》。普天集团将其所持有占本 公司股本总数 42.22%的国有法人股 128,749,337 股权，无偿转让给普天股份。 上述股权划转事项，已获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和商务部的 批准。公司已按照相关规定对该事项进行了披露，详见 2005 年 1 月 26 日、2005 年 2 月 5 日、2005 年 3 月 18 日、2005 年 4 月 5 日、2005 年 4 月 14 日、2006 年 1 月 5 日《上海证券报》、《香港商报》。 4 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 因普天集团与民生银行担保纠纷，民生银行申请诉讼保金，经广东省高级人民法院裁定，将普天集 团所持本公司的 7000 万股股权依法冻结。详见 2005 年 6 月 18 日《上海证券报》、 《香港商报》。公司于 2005 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，普天集 团持有本公司的部分股权 5874.9337 万股（未冻结股份）已经过户至普天股份。 本次股权过户后，普天集团持有公司 7000 万股股权，占公司总股本的 22.96%，股权性质为国有法 人股；普天股份持有公司 5874.9337 万股股权，占公司总股本的 19.26%，股权性质为国有法人股。普 天集团所持有公司的 7000 万股股权，至报告期末尚未解冻。详见 2005 年 7 月 2 日《上海证券报》、《香 港商报》。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 □√适用 □不适用 控股股东情况： 公司名称：中国普天信息产业集团公司 法人代表：邢炜 注册资本：308,694 万元人民币 成立日期：1980 年 主要经营业务或管理活动：业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终端产品包括： 移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设 备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线市话手机、行业物流信息 系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技 术引进、产品进出口等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 100% 国务院国有资产 中国普天信息产 中国普天信息产 监督管理委员会 业集团公司 业股份有限公司 22.96% 19.26% 上海邮电通信设 备股份有限公司 5 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 别 龄 日期 日期 股数 股数 报酬总额 关联单位领 （万元） 取 鲍康荣 董事长 男 43 2003-04-23 2006-04-24 1,000 1,000 是 王忠夫 董事 男 41 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 朱晓兵 董事 女 39 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 李础前 董事 男 49 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 张晓成 董事 男 49 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 郑建华 董事 男 34 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 王征 独立董事 男 64 2003-04-23 2006-04-24 0 0 5 张鸣 独立董事 男 48 2005-05-30 2006-04-24 0 0 5 郑奇宝 独立董事 男 48 2003-04-23 2006-04-24 0 0 5 蒯满康 监事会主席 男 62 2003-04-23 2006-04-24 4,160 4,160 5.76 张仲琪 监事 男 48 2003-04-23 2006-04-24 0 0 是 李军 监事 女 47 2003-04-23 2006-04-24 0 0 9.24 曹宏斌 总经理 男 39 2005-01-14 2006-04-24 0 0 13.48 蔡祥云 党委书记、副总经理 女 50 2003-04-23 2006-04-24 4,160 4,160 11.78 骆山明 常务副总经理 男 52 2005-01-14 2006-04-24 0 0 12.26 计扬 副总经理 男 52 2003-04-23 2006-04-24 0 0 10.50 石民宪 副总经理 男 52 2003-04-23 2006-04-24 0 0 9.33 丛惠生 总会计师 男 53 2003-04-23 2006-04-24 4,160 4,160 10.50 曹年宝 总工程师 男 45 2003-04-23 2006-04-24 0 0 8.66 周锦荣 董事会秘书 男 45 2004-01-14 2006-04-24 0 0 12.06 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 2005 年度，对公司而言是调整和发展的一年。年初，结合公司自身的实际，提出了将公司的主业 定位于行业电子机具产业的战略，制订了“一个目标，二个建立，三个第一，四个产品”的整体发展规 划，更加明确了公司的经营思路和产业发展方向。同时，进一步梳理产业结构、突出主业，发展具有公 司自有品牌、自主知识产权、自己制造的“三自产品”，提升沟通与执行能力，强化管理，并得到了具 体的实施。 报告期，通过加大对 “三自产品”研发、生产及市场运作力度，公司自动售检票系统（AFC）产 品中标金额 8700 万；收款机签订合同 4660 万元，销售收入比上年有所增长；第二代身份证读卡器签订 合同 3000 余台，在上海的市场占有率达到 70％；打印机系列产品签订合同 1500 万元，比上年增长了 25％。此外，邮政产品、光通信传输、金加工等产品都有不同程度的增长。 报告期，公司“三自产品”取得了一定成绩。为进一步做强以“三自产品”为代表的主业产品，公 司实施了管理模式的转变，即从分散管理的模式过渡到集中管理，进行组织结构的调整；在公司职代会 的支持下，通过全员竞聘上岗，将公司资源优化配置，目的是为了把市场规模做大以及导入、开发适销 对路的产品。目前已基本完成了从分散管理向集中管理的调整，为公司 2006 年的发展打下了良好的基 础。 6 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 报告期，公司实现主营业务收入 110,627 万元，较上年下降 30.94 %，主要原因是因为公司进行产 业结构调整，主业向行业电子机具产业发展，通信产品的销售与 2004 年相比减少人民币 5 亿元；实现 主营业务利润 11,414 万元，较上年下降 18.68 %；实现净利润 707 万元，较上年增长 8.44 %。 （二）报告期内公司经营情况的回顾 1、主营业务及其经营状况 （1）主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务收入 主营业务成 主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 本比上年增 润率比上年 （%） （%） 减（%） 增减（%） 自动售检票系统 20,291,115.58 15,723,676.60 22.51 19.47 27.39 -4.82 POS 机产品 28,265,007.35 20,699,765.38 26.77 24.55 16.11 5.32 多媒体数据产品 67,959,630.54 59,145,417.30 12.97 48.01 43.27 2..88 工程服务 66,187,880.40 60,281,337.14 8.92 323.54 330.10 -1.39 通信产品 787,295,474.67 731,369,948.84 7.10 -38.92 -38.64 -0.41 加工收入 69,815,613.39 51,853,383.79 25.73 2.09 8.45 -4.36 其他 66,455,189.86 53,274,284.14 19.83 -53.69 -60.39 13.56 合计 1,106,269,911.79 992,347,813.19 10.30 -30.94 -32.02 1.42 其中：关联交易 81,509,010.00 73,659,692.34 9.63 -32.77 -34.26 2.05 （2）主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 上海地区 409,902,648.32 -14.99 华东地区 165,921,289.69 -75.08 福建地区 25,187,244.07 9.41 东北地区 193,868,758.61 -52.25 其他地区 462,931,413.46 21.64 合计 1,257,811,354.15 -35.74 公司内部抵消 151,514,442.36 -57.37 合计 1,106,269,911.79 -30.94 （3）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 469,196,134.99 占采购总额比重（%） 42.96% 前五名销售客户销售金额合计 261,372,418.36 占销售总额比重（%） 23.63% 2、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减（%） 货币资金 14,936.75 26,680.92 -44.02 应收票据 218.80 4,974.54 -95.60 应收帐款 48,422.94 37,140.64 30.38 预付帐款 7,323.00 5,073.70 44.33 在建工程 485.78 2,643.84 -81.63 7 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 2,170.39 935.54 131.99 应付票据 2,074.70 5,650.00 -63.28 其他应付款 2,300.69 4,467.17 -48.50 变动原因说明： （1）货币资金期末比期初减少 44.02%，主要原因是归还银行借款。 （2）应收票据期末比期初减少 95.60%，主要原因系根据销售合同所持有的票据到期承兑所致。 （3）应收帐款期末比期初增加 30.38%，主要原因是： ①与河南省的买方信贷到期转入应收帐款 2400 万元； ②天津中天通信有限公司 12 月份集中出库手机 4000 万元款项未到。 （4）预付帐款期末比期初增加 44.33%，主要原因系自动售检票系统和 POS 机进货的预付款项。 （5）在建工程期末比期初减少 81.63%，主要原因是公司科技园区在建项目完工转入固定资产而减少。 （6）长期待摊费用期末比期初增加 131.99%，主要原因是模具费用增加。 （7）应付票据期末比期初减少 63.28%，主要原因是按购货合同出具的票据到期承兑而减少。 （8）其他应付款期末比期初减少 48.50%，主要原因是上年度收到参股公司上海朗讯科技通信有限公司 清算款本年度转入收入。 3、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变化说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 增减（%） 管理费用 13,157.26 15,036.50 -12.50 财务费用 3,505.84 3,944.44 -11.12 未确认投资损失 1,295.34 774.90 67.16 其他业务利润 5,065.26 3,018.35 67.82 投资收益 3,600.78 4,892.16 -26.40 营业外收入 352.48 23.43 1405.00 变动原因说明： （1）管理费用本期与上年同期相比下降 12.50%，主要原因是准备金计提减少及公司因调整人员结构， 工资性费用支出减少所致。 （2）财务费用本期与上年同期相比下降 11.12%，主要原因是银行短期借款减少而减少利息支出。 （3）未确认投资损失本期与上年同期相比增加 67.16%，主要原因是纳入合并范围子公司亏损增加负净 资产所致。 （4）其他业务利润本期与上年同期增加 2047 万元，主要原因是： ①本公司工程服务收入比上年增加 5000 万元。 ②公司控股子公司天津中天通信有限公司收到手机价保和市场推销服务费约 1600 万元。 （5）投资收益本期与上年同期相比下降 26.40%，主要原因是：公司参股公司上海朗讯科技通信有限公 司于 2004 年已清算结束，收到该公司清算款上年度为 2095 万元，本年度为 1350 万元。 （6）营业外收入本期与上年同期相比增加 1405%，主要原因是： ①轨道 9 号线拆迁赔款 244.85 万元。 ②房屋租赁赔款 65 万元。 4、报告期内现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及与报告期净利润存在重大差异的说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 4,062.69 -32,303.48 112.58 投资活动产生的现金流量净额 4,553.09 12,173.32 -62.60 筹资活动产生的现金流量净额 -20,578.87 14,291.17 -244.00 8 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 变动原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 112.58%，主要原因是纳入合并范围的控股子公司天津中 天通信有限公司的下属子公司天津三洋通信设备有限公司处理库存手机收回货款所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 62.60%，主要原因是上年度清算的参股公司上海朗讯科技 通信有限公司收回投资款 10,104 万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 244%，主要原因是归还银行短期借款。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天津中天通信有 主要经营 CDMA 手机、SIM 卡和 生产、销售 20,000.00 42,099.15 -2,810.64 限公司 IC 卡、通讯设备制造。 上海邮通移动通 主营通信设备及其外围设备的试 生产、销售 2,100.00 12,143.67 -117.19 信科技有限公司 制、产销。 上海邮通商用机 生产、销售 主要经营 POS 机的生产与销售 600.00 2,223.65 -148.77 器有限公司 主营通信设备器材，办公自动化设 广西普天邮通通 生产、销售 备；计算机及软件等产品的购销； 300.00 2,828.89 -122.26 信设备有限公司 计算机网络工程设计及安装。 （2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公 司或参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 控股子公司及 业 务 主要产品 控股子公司及 参股公司贡献 主营业务 主营业务 公司名称 性 质 或服务 净利润 参股公司贡献 的投资收益占 收入 利润 的投资收益 上市公司净利 润的比重(%) 主 要 经 营 生产、 CDMA 手 机 、 天津中天通信有限公司 46,917.47 967.65 -2,810.64 -1,433.43 -202.83 销售 SIM 卡和 IC 卡、 通讯设备制造。 主 要 经 营 POS 上海邮通商用机器有限 生产、 机的生产与销 6,097.37 585.54 -148.77 -133.89 -18.95 公司 销售 售。 主营通信设备 上海邮通移动通信科技 生产、 及其外围设备 19,752.78 -117.19 -99.61 -14.10 有限公司 销售 539.92 的试制、产销。 主营通信设备 器材，办公自动 化设备；计算机 广西普天邮通通信设备 生产、 及软件等产品 3,116.74 195.41 -122.26 -85.58 -12.11 有限公司 销售 的购销；计算机 网络工程设计 及安装。 9 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 主要从事生产 天津杰普智能卡有限公 生产、 及销售 SIM 卡 30,864.36 1,921.04 1,284.10 629.21 89.03 司 销售 和智能卡。 生产、 主营印刷电路 上海山崎电路板有限公 销售 板及相关产品 25,531.77 2,999.13 1,327.75 294.76 41.71 司 的销售 （3）单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响 的情况说明及变动原因分析： 报告期，公司控股子公司天津中天通信有限公司实现销售收入 46,917 万元，比上年度减少了 7,813 万元；实现净利润-2,811 万元，比上年度实现净利润-5,174 万元减少亏损 2,363 万元，增加本公司投资 收益 1,205 万元。主要原因是该公司下属子公司天津三洋通信设备有限公司上年度销售处理库存手机量 大于本年度，故毛利率高于上年度，从而使利润增加。 （三）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 目前公司正处于产业结构的调整阶段，相对于通信产品来说，行业电子应用领域竞争对手实力较弱， 有实力的大公司较少。由于几年来的自有产品的积累，公司的产品在社会上已有一定的知名度，同时具 备一定的核心技术能力及专利，所以具有较强的竞争力。公司目前的四大主营产品，由于客户群体多与 政府关联，故存在着一定的政策风险，但同时也拥有较好的市场前景。 公司生产的商用收款机已广泛应用于零售连锁业，现名列国产收款机全国前三位。同时，随着国家 金税工程的逐步推进，全国对税控收款机的需求量将会超过 800 万台，形成几百亿的市场容量。 现阶段是国家城市轨道交通加快建设与发展的时期，近年来已通过国家批准并在近期开工的城市有 深圳、广州、重庆、北京、沈阳等，均将采用 AFC 系统，中国已成为全世界 AFC 最大的市场，至 2010 年，上海轨道交通将从目前的 4 条线、82 公里增加到 11 条线，形成 400 公里以上的运营网络。2005 年，公司承接的 AFC 合同额已名列全国前三位。至 2008 年，国家要完成近 9 亿张二代身份证的换发工 作，把从前的普通卡片式身份证更换为包含 IC 卡的身份证，并实现身份证系统的数字化、网络化。目 前银行、证券、公安、出入境的领域已形成对第二代身证份阅读器的广泛需求，并随着换证工作的推进， 对阅读器的需求量也将不断扩大；而公司是国内 10 家具有生产许可证的企业之一，现在销量名列全国 第三位。 公司是国内唯一能生产微型打印头的生产企业，在国内出租车计价器行业占据 30％的份额。应用 范围逐步扩大到车辆计费、收费站设备，各类收款机等配套领域，随着国家税控收款机规模的形成，将 会给打印机设备带来了巨大的商机。 2、新年度经营计划、未来公司发展机遇和挑战及公司发展战略 （1）继续加大产品开发及市场拓展力度，完善产品系列，完善销售渠道及售后服务体系，以市场 带动生产，以规模带动效益，做大主业规模。 （2）在通信上，由目前做运营商的上游，即做产品供应商过渡到运营商的上下游相结合，即产品 供应与工程服务相结合，这样既能发挥公司在通信技术品牌上的优势，又能减少资金投入，降低经营风 险。新年度要确保通信工程有较大幅度的提高，以室内覆盖工程为切入点，积极拓展工程服务；同时要 开发出适合市场需求的通信产品。 （3）加快邮通科技园区建设，使之成为稳定的收入 通过与政府相关部门合作，加快邮通科技园区的建设，搞好物业管理，做到双赢。2006 年要确保 公司一号地块的顺利动工，并做到与地铁 9 号线的同步施工。 3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 2006 年，公司开发的“三自产品”将会有较大的资金投入。因此公司已向华夏银行上海市分行申 10 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 请人民币 1 亿元的流动资金贷款信用额度，以满足资金需求状况，此项工作正在进行中。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和 措施 公司前几年利润的支撑点主要是靠对外投资的回报，然而这些投资回报对公司而言是难以掌控的。 2004 年起公司的投资回报大幅度下降，这也是导致公司近两年利润大幅度下降的一个重要原因。另一 方面，虽然公司进行了产业结构的调整，但是新的利润增长点尚未形成规模，因此要真正形成扎实的利 润支撑点还需要一定的时间，故近几年是公司二次创业的艰苦阶段。 根据公司自身的优势，公司已确立了近三年的战略目标，即三年之内把公司建设成为中国最大的行 业电子机具制造商之一。但把远大的目标变成现实需要与之相适应的不容怀疑及强有力的执行力，而这 也是公司目前所欠缺的，即战略的高要求与执行力的低效率之间的矛盾。 尽管公司实现了产业结构的调整，管理模式也实现了由分散管理向集中管理的转变，但公司仍存在 效率低下、管理粗放的弊端，所以要通过加快信息化的管理，提高办事效率；通过精细化的管理，使公 司管理更科学合理。同时要逐步加大科研投入比重，注重科技创新。近几年将专注有一定技术含量、有 一定市场规模、有一定前瞻性产品的挖掘、开发、生产和销售。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 □√不适用 变更项目情况 □适用 □√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 □√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计，本公司 2005 年度合并报表实现税后 利润为 7,067,018.50 元(浩华中国会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为 195 万元)；母公司实现 税后利润为 8,435,018.27 元。 按母公司税后利润 8,435,018.27 元提取 10%法定公积金 843,501.83 元和 10%公益金 843,501.83 元后， 当年可供分配利润为 6,748,014.61 元，加按有关规定调整后的上年未分配利润 125,680,540.85 元，减子 公司计提上年度盈余公积金 21,429.45 元，累计可供分配利润为 131,039,126.24 元。 董事会拟定：2005 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 11 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □√适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 基于公司目前的现金流量状况，并充分考虑到公司主 将用于投资新产品领域 业产品结构调整的情况，董事会拟定：2005 年度公司 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本年初起 出售产生 是否为关联交易 所 涉 及 所 涉 及 交易对方及被出售 出售日 交易价格 至出售日 的损益 （如是，说明定价 资 产 产 债 权 债 或置出资产 该出售资 原则） 权 是 否 务 是 否 产为上市 已 全 部 已 全 部 公司贡献 过户 转移 的净利润 公司向北京普天太 2005.5 3,772,659 / 1,708,100 是。转让价格是以 是 是 力通信科技公司转 2004年11月9日经 让所持参股公司上 评估后的上海矽 海矽魁电子科技有 魁电子科技有限 限公司20%股权 公司净资产为依 据 公司持有广西普天 进行中 按出资额 进行中 进行中 否 进行中 进行中 邮通通信设备有限 公司70%的股权。广 西普天的各股东方 将广西普天的注册 资 本 从 300 万 元 减 少为200万元，公司 的持股比例将从70 ％减为30％。 公司控股子公司天 2006.1 5,314,300 / / 是。转让价格以经 是 是 津中天通信有限公 评估机构评估后 司向天津电话设备 的净资产为依据， 厂转让其下属子公 并以经产权交易 司天津华韩电子通 所挂牌交割后的 信设备有限公司 价格为转让价格。 50%股权 12 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 公司控股子公司天 2006.1 1 / / 是。转让价格以经 是 是 津中天通信有限公 评估机构评估后 司向天津电话设备 的净资产为依据， 厂转让其下属子公 并以经产权交易 司天津市高速通讯 所挂牌交割后的 设备有限责任公司 价格为转让价格。 87.5%股权 公司控股子公司天 2006.1 1 / / 是。转让价格以经 是 是 津中天通信有限公 评估机构评估后 司向天津电话设备 的净资产为依据， 厂转让其下属子公 并以经产权交易 司天津中天移动通 所挂牌交割后的 信客户服务有限公 价格为转让价格。 司70%股权 7.3 重大担保 □√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期 担保 是否履行 担保对象名称 担保金额 担保期 方担保（是 （协议签署日） 类型 完毕 或否） 报告期内担保发生额合计 / 报告期末担保余额合计 / 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3000 担保总额占公司净资产的比例 4.67% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 / 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 / 务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 / 上述三项担保金额合计 / 13 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易 金额的比例 金额的比例 天津电话设备厂 46,809,333.30 4.23% 21,367.52 0.00% 深圳市普天凌云电子有限公司 17,032,099.30 1.54% 55,720,477.94 5.10% 上海普天友通信息科技有限公司 5,996,151.54 0.54% 76,203,538.10 6.98% 上海幻影显示技术有限公司 13,799.61 0.00% 3,014,529.91 0.28% 上海邮通科技有限公司 116,212.64 0.01% 35,179.48 0.00% 上海山崎电路板有限公司 1,050.00 0.00% 江西普天通信设备有限公司 908,962.71 0.08% 中国普天信息产业上海工业园发展公司 202,649.57 0.02% 1,441,153.84 0.13% 上海俊英通信电子有限公司 58,760.83 0.01% 204,996.53 0.02% 大唐移动通信设备有限公司 4,556,410.26 0.41% 北京首信股份有限公司 5,443,853.74 0.49% 北京首信股份有限公司 3,000,000.00 3.61% 北京邮电电话设备厂 369,726.50 0.03% 东方通信有限公司 1,153,846.15 0.11% 南京普天通信股份有限公司 1,025,979.73 0.09% 合计 84,509,010.00 10.97% 138,821,069.20 12.71% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 74,011,508.56 元。 7.42 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生 余额 发生额 余额 额 天津电话设备厂 同属子公司 4,318.85 1,000,000.00 1,000,000.00 北京普天太力通信技术开发公司 同属子公司 800.00 北京首信股份有限公司 同属子公司 4,006.27 上海邮通科技有限公司 联营公司 0.56 新疆广通网络设备有限公司 联营公司 28.97 中国普天信息产业上海工业园发展公司 同属子公司 470,075.18 470,075.18 合计 9,125.68 28.97 1,470,075.18 1,470,075.18 / 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,125.12 万元人民币，上市公司向控股 股东及其子公司提供资金的余额为 0 元。 14 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 □√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □适用 □√不适用 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □√适用 □不适用 公司在控股股东中国普天信息产业集团公司的指导下，大量的前期准备工作已经完成，已与多家证 券保荐机构就股改工作进行了广泛深入的沟通，并提出了《股权分置改革建议书》，公司当全力配合控 股股东和保荐机构做好相关的协调工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □√适用 □不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 公司在前一报告期中披露的诉讼事项进展情况如下： 2003 年 10 月 23 日，上海市第一中级人民法院以“（2003）沪一中民三（商）初字第 166 号” 《民 事判决书》判决，上海中经投资管理公司应于本判决生效之日起十日内向本公司支付剩余的股权转让款 人民币 4,914 万元；上海安格投资（集团）有限公司、上海尚杰房地产有限公司、上海正邦计算机网络 有限公司（系上海中经投资管理公司的股东）对上海中经投资管理公司上述债务承担连带清偿责任。 2004 年 6 月 4 日，上海市第一中级人民法院以“（2004）沪一中执字第 178 号” 《民事裁定书》 裁定，冻结或划拨被执行人上海中经投资管理公司、上海安格投资（集团）有限公司、上海尚杰房地产 有限公司、上海正邦计算机网络有限公司银行存款人民币 49,641,930.00 元。 2005 年 3 月 3 日，上海市第一中级人民法院依法查封了被执行人上海中经投资管理公司投资于大 唐移动通讯设备有限公司 3.65%（出资额为人民币 5,475,000 元，现因增加注册资金，上述股权比例下 降为 3.471%）的股权，并委托评估、拍卖机构进行转让。2005 年 12 月 20 日经第二次拍卖，由电信科 学技术研究院以人民币 29,000,000 元买受。该笔拍卖款项现由上海市第一中级人民法院代管。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、关联交易、出售资产交易不存在问题，不存在募集资金 使用、公司收购资产交易情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师顾文贤、冯蕾审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表请见附表。 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 15 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化：因上海宏美货运代理有限公司清算手续已 办理完毕，故不纳入合并范围。 上海邮电通信设备股份有限公司 董事长（签字）：鲍康荣 2006年3月23日 16 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 149,367,515.44 266,809,261.68 86,535,251.43 155,474,980.94 短期投资 应收票据 2 2,188,000.00 49,745,382.40 67,047,000.00 49,745,382.40 应收股利 3 587,090.55 1,337,269.25 25,654,158.76 25,473,997.57 应收利息 应收账款 4 1 484,229,376.58 371,406,402.25 313,746,210.62 256,930,841.81 其他应收款 5 2 63,931,857.37 76,137,672.10 87,434,068.08 105,782,021.12 预付账款 6 73,229,957.99 50,736,997.75 79,367,050.89 57,564,703.60 应收补贴款 存货 7 499,172,794.43 699,141,356.35 419,890,719.34 454,352,158.53 待摊费用 8 9,320.18 358,202.81 一年内到期的长期债权投 9 32,000.00 32,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 1,272,715,912.54 1,515,704,544.59 1,079,674,459.12 1,105,356,085.97 长期投资： 长期股权投资 10 3 169,142,541.52 175,381,566.21 226,119,446.02 245,836,716.03 长期债权投资 长期投资合计 169,142,541.52 175,381,566.21 226,119,446.02 245,836,716.03 其中：合并价差(贷差以“-” 10 162,306.10 185,411.57 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表填 10 162,306.10 185,411.57 1,203,122.07 1,485,089.27 列) 固定资产： 固定资产原价 11 541,971,835.65 520,758,915.22 201,102,877.35 179,449,725.48 减：累计折旧 11 268,308,343.65 244,467,885.94 105,955,204.60 105,145,305.49 固定资产净值 273,663,492.00 276,291,029.28 95,147,672.75 74,304,419.99 减：固定资产减值准备 11 2,425,087.65 2,425,087.65 1,260,253.48 1,260,253.48 固定资产净额 271,238,404.35 273,865,941.63 93,887,419.27 73,044,166.51 工程物资 在建工程 12 4,857,789.41 26,438,399.36 4,525,705.30 26,050,607.44 固定资产清理 固定资产合计 276,096,193.76 300,304,340.99 98,413,124.57 99,094,773.95 17 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 13 63,632,543.91 66,716,400.98 42,625,154.97 44,559,173.82 长期待摊费用 14 21,703,897.66 9,355,386.68 10,537,093.43 592,903.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 85,336,441.57 76,071,787.66 53,162,248.40 45,152,077.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,803,291,089.39 2,067,462,239.45 1,457,369,278.11 1,495,439,653.55 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 15 776,006,782.00 939,242,237.40 497,445,000.00 569,297,382.40 应付票据 16 20,747,020.00 56,500,000.00 18,497,020.00 35,500,000.00 应付账款 17 261,046,985.08 287,263,128.09 133,248,055.21 150,538,108.21 预收账款 18 44,452,788.58 49,237,035.63 33,171,956.07 40,962,927.27 应付工资 713,844.25 549,297.41 应付福利费 4,541,516.48 4,228,670.88 1,030,660.69 867,437.16 应付股利 20 121,162.14 1,131,108.22 111,919.45 177,529.65 应交税金 21 -61,272,786.77 -70,222,444.61 8,272,856.90 724,070.08 其他应交款 22 1,070,635.28 661,253.15 1,018,848.82 643,377.45 其他应付款 19 23,006,912.73 44,671,728.83 98,497,569.25 39,220,699.93 预提费用 23 56,683.58 127,632.00 70,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,070,491,543.35 1,313,389,647.00 791,293,886.39 838,001,532.15 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,070,491,543.35 1,313,389,647.00 791,293,886.39 838,001,532.15 少数股东权益(合并报表 90,654,836.43 106,243,704.53 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 24 304,925,337.00 304,925,337.00 304,925,337.00 304,925,337.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 304,925,337.00 304,925,337.00 304,925,337.00 304,925,337.00 18 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 资本公积 25 131,051,175.92 130,848,923.87 131,051,175.92 130,848,923.87 盈余公积 26 97,798,863.79 96,090,430.68 88,207,398.84 86,520,395.18 其中：法定公益金 26 43,476,394.49 42,622,741.87 40,620,459.51 39,776,957.68 未分配利润 27 131,039,126.24 125,680,540.85 141,891,479.96 135,143,465.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并 报表填列) 减：未确认投资损失(合并 22,669,793.34 9,716,344.48 报表填列) 所有者权益（或股东权益） 642,144,709.61 647,828,887.92 666,075,391.72 657,438,121.40 合计 负债和所有者权益（或股 1,803,291,089.39 2,067,462,239.45 1,457,369,278.11 1,495,439,653.55 东权益）总计 公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人: 从惠生 会计机构负责人: 陶云意 19 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 28 4 1,106,269,911.79 1,601,998,568.14 449,538,353.75 1,011,535,029.13 减：主营业务成本 28 4 992,347,813.19 1,459,785,690.72 367,286,769.74 885,844,160.63 主营业务税金及附加 29 2,220,492.46 1,854,166.20 1,660,568.97 1,112,466.29 二、主营业务利润（亏损以 111,701,606.14 140,358,711.22 80,591,015.04 124,578,402.21 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 30 50,652,598.82 30,183,466.62 40,898,185.97 22,369,522.98 “-”号填列） 减: 营业费用 47,085,053.58 48,362,249.38 21,021,785.24 28,809,970.78 管理费用 131,572,562.71 150,364,968.28 72,365,423.82 79,408,369.39 财务费用 31 35,058,404.62 39,444,440.00 27,529,567.39 26,854,957.14 三、营业利润（亏损以“-” -51,361,815.95 -67,629,479.82 572,424.56 11,874,627.88 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 32 5 36,007,790.07 48,921,644.00 11,026,289.01 3,420,435.01 号填列） 补贴收入 90,312.00 营业外收入 33 3,524,755.54 234,312.78 3,140,133.66 7,501.59 减：营业外支出 34 530,695.78 2,394,762.26 150,628.25 589,149.33 四、利润总额（亏损总额以 -12,359,966.12 -20,777,973.30 14,588,218.98 14,713,415.15 “-”号填列） 减：所得税 8,810,605.78 9,026,912.93 6,153,200.71 8,189,521.81 减：少数股东损益 -15,284,141.54 -28,573,520.42 加：未确认投资损失(合并报 12,953,448.86 7,748,971.32 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 7,067,018.50 6,517,605.51 8,435,018.27 6,523,893.34 列） 加：年初未分配利润 125,680,540.85 121,818,616.98 135,143,465.35 129,924,350.67 其他转入 六、可供分配的利润 132,747,559.35 128,336,222.49 143,578,483.62 136,448,244.01 减：提取法定盈余公积 854,780.49 1,327,840.82 843,501.83 652,389.33 提取法定公益金 853,652.62 1,327,840.82 843,501.83 652,389.33 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 131,039,126.24 125,680,540.85 141,891,479.96 135,143,465.35 20 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 131,039,126.24 125,680,540.85 141,891,479.96 135,143,465.35 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 26,630,929.03 28,636,823.17 26,646,190.87 28,636,823.17 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人: 从惠生 会计机构负责人: 陶云意 21 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,340,914.17 575,553,362.78 收到的税费返还 8,287,150.32 收到的其他与经营活动有关的现金 35 2,015,572.71 1,174,425.66 经营活动现金流入小计 1,218,643,637.20 576,727,788.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,099,008.22 482,731,788.24 支付给职工以及为职工支付的现金 78,011,199.48 54,234,408.09 支付的各项税费 36,098,362.88 27,135,363.50 支付的其他与经营活动有关的现金 36 56,808,207.47 24,054,527.00 经营活动现金流出小计 1,178,016,778.05 588,156,086.83 经营活动现金流量净额 40,626,859.15 -11,428,298.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,194,021.64 9,604,659.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,866,420.45 2,054,875.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 1,533,595.33 377,223.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 37 66,000,000.00 66,000,000.00 投资活动现金流入小计 90,594,037.42 78,036,757.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 45,063,180.67 35,449,098.01 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45,063,180.67 35,449,098.01 投资活动产生的现金流量净额 45,530,856.75 42,587,659.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 258,235,455.40 71,852,382.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,553,259.91 27,809,511.56 其中：支付少数股东的股利 1,018,140.20 65,610.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 22 上海邮电通信设备股份有限公司 Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co., Ltd. 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 300,788,715.31 99,661,893.96 筹资活动产生的现金流量净额 -205,788,715.31 -99,661,893.96 四、汇率变动对现金的影响 2,189,253.17 -437,196.74 五、现金及现金等价物净增加额 -117,441,746.24 -68,939,729.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,067,018.50 8,435,018.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -15,284,141.54 减：未确认的投资损失 12,953,448.86 加：计提的资产减值准备 27,185,935.20 12,762,952.18 固定资产折旧 37,050,575.20 12,540,120.20 无形资产摊销 2,176,897.01 1,002,158.79 长期待摊费用摊销 5,295,997.07 805,710.35 待摊费用减少（减：增加） 348,882.63 预提费用增加（减：减少） -70,948.42 -70,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 147,560.15 -122,330.21 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 39,345,866.54 28,181,098.10 投资损失（减：收益） -36,007,790.07 -11,026,289.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 181,280,565.64 24,338,798.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -68,210,830.01 -60,400,315.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -60,745,279.89 38,124,780.50 其他(预计负债的增加) -66,000,000.00 -66,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 40,626,859.15 -11,428,298.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,367,515.44 86,535,251.43 减：现金的期初余额 266,809,261.68 155,474,980.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -117,441,746.24 -68,939,729.51 公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人: 从惠生 会计机构负责人: 陶云意 23