科力远(600478)力元新材2005年年度报告摘要

长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司副董事长夏传文先生因无法联系未能出席会议,也未对年报签署书面确认意见；董事钟 发平先生、吴学贵先生因公出差委托董事长张世明先生代为行使表决权。 1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张世明，主管会计工作负责人向秀清，会计机构负责人（会计主管人员）周家 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 力元新材 股票代码 600478 上市交易所 上海证券交易所 长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 ； 长沙经济技术开发区星沙南路 注册地址和办公地址 6号 邮政编码 410100 公司国际互联网网址 http://www.lyrun.com 电子信箱 lyxc@lyrun.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志军 文建惠 联系地址 长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 电话 0731-4019421 0731-4019421 传真 0731-4016101 0731-4016101 电子信箱 c7719@163.net wjh4328@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 451,628,212.04 372,456,986.71 21.26 281,488,011.40 利润总额 7,219,751.78 22,117,987.49 -67.36 33,328,867.19 净利润 6,021,019.71 19,646,264.90 -69.35 30,791,029.75 扣除非经常性损益的净利润 6,771,762.32 18,968,801.15 -64.30 22,634,194.56 经营活动产生的现金流量净额 56,266,429.61 10,703,272.54 425.69 -1,239,443.92 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 629,591,418.84 594,526,616.24 5.90 527,453,089.17 股东权益（不含少数股东权益） 303,380,341.54 312,203,025.43 -2.83 311,108,836.53 第 1 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.049 0.159 -69.18 0.25 最新每股收益 减少 4.31 个百 净资产收益率（%） 1.98 6.29 9.90 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 3.85 个百 2.23 6.08 7.28 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.455 0.09 425.69 -0.01 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.453 2.524 -2.81 2.52 调整后的每股净资产 2.450 2.516 -2.62 2.50 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -765,190.41 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -106,271.48 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 130,719.28 营业外支出,非公益性损赠 -10,000 合计 -750,742.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 68,631,970 55.48 68,631,970 55.48 境外法人持有股份 其他 15,065,560 12.18 15,065,560 12.18 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,697,530 67.66 83,697,530 67.66 第 2 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 32.34 40,000,000 32.34 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 32.34 40,000,000 32.34 三、股份总数 123,697,530 100 123,697,530 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,179 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 质押 湖南新兴科技发展有限公司 国有股东 20.30 25,109,260 25,109,260 11,054,630 质押 成都银河动力股份有限公司 其他 20.30 25,109,260 25,109,260 25,109,260 钟发平 其他 12.18 15,066,660 15,065,560 未知 上海三湘(集团)有限公司 其他 6.76 8,369,750 8,369,750 未知 广东新锐投资有限公司 其他 4.06 5,021,850 5,021,850 未知 湖南天联复合材料有限公司 其他 4.06 5,021,850 5,021,850 未知 何勇 其他 0.22 267,000 未知 韩杰 其他 0.11 133,350 未知 陈汝珍 其他 0.1 128,100 未知 杨树根 其他 0.1 127,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 何勇 267,000 人民币普通股 韩杰 133,350 人民币普通股 陈汝珍 128,100 人民币普通股 杨树根 127,000 人民币普通股 朱燕成 118,000 人民币普通股 李锐华 117,000 人民币普通股 王小宣 108,000 人民币普通股 梁伟伟 104,211 人民币普通股 贺聪 100,901 人民币普通股 王彦士 100,000 人民币普通股 刁丽英 100,000 人民币普通股 李英 100,000 人民币普通股 韩立真 100,000 人民币普通股 上述股东关联关 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和以上非流通股股东之间是否存在关联 系或一致行动关 关系或为一致行动人。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：湖南新兴科技发展有限公司 法人代表：郑永龙 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 6 月 19 日 主要经营业务或管理活动：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、 电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：华天实业控股集团有限公司 法人代表：贺坚 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 11 月 18 日 主要经营业务或管理活动：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业 管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药十三大类行业的投资和集团范围内企业资 产的经营管理。 湖南新兴科技发展有限公司是华天实业控股集团有限公司的全资子公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 公司领取的 年初 年末 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报酬总额 持股数 持股数 原因 其他关联 (税前)(万 单位领取 元) 张世明 董事长 男 51 2005-04-15～2008-04-14 15 否 夏传文 副董事长 男 44 2005-04-15～2008-04-14 是 钟发平 董事 男 39 2005-04-15～2008-04-14 15,066,660 15,066,660 是 汤义武 董事 男 35 2005-04-15～2008-04-14 是 郑永龙 董事 男 45 2005-04-15～2008-04-14 是 吴学贵 董事 男 48 2005-04-15～2008-04-14 是 黄健柏 独立董事 男 51 2005-04-15～2008-04-14 5 否 肖汉宁 独立董事 男 44 2005-04-15～2008-04-14 5 否 邓小洋 独立董事 男 42 2005-04-15～2008-04-14 5 否 张敏 监事会召集人 女 51 2005-04-15～2008-04-14 是 熊尚荣 监事 男 33 2005-04-15～2008-04-14 是 唐振武 监事 男 44 2005-04-15～2008-04-14 5 否 张聚东 代理总经理 男 37 2005-04-15～2008-04-14 15 否 副总经理兼财 向秀清 女 42 2005-04-15～2008-04-14 12 否 务总监 殷志锋 副总经理 男 42 2005-04-15～2008-04-14 12 否 肖腾彬 副总经理 男 43 2005-04-15～2008-04-14 12 否 副总经理兼董 陈志军 男 33 2005-04-15～2008-04-14 12 否 事会秘书 合计 / / / / 15,066,660 15,066,660 / 98 / §6 董事会报告 6.1 报告期内经营情况的回顾 6.1.1 公司报告期内总体经营情况 2005 年，公司坚持“以国际战略合作客户为主，国内外大客户为基础，国内优质客户为补充” 的市场营销战略，加大海外市场的开拓力度，进一步优化产品客户结构，取得了不错的成绩。特别是 公司与国际知名动力汽车用动力电池制造商的携手，标志着公司成功进入电动汽车材料市场，为公司 今后的发展提供了更为广阔的市场空间。 但是，由于二次电池行业的小容量电池市场增长暂时放缓,市场供求关系失衡,公司主要原材料 价格高企，行业竞争加剧等因素的影响，公司业绩出现下滑。2005 年，公司实现主营业务收入 45,162.82 万元，主营业务利润 5,094.8 万元，实现利润总额 721.98 万元，净利润 602.1 万元。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务经营情况的说明 连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务； 经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务。 第 5 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 品 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 泡沫镍 451,628,212.04 399,359,889.03 11.28 21.26 30.73 减少 6.35 个百分点 产品 带状镍 378,545,342.76 324,414,227.15 块状镍 35,873,629.32 35,734,467.00 等外品 D 9,775,393.16 11,916,730.37 其他 24,838,148.20 24,650,974.65 高性能电池负 2,595,698.60 2,643,489.86 极材料 合计 451,628,212.04 399,359,889.03 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 出口收入 135,162,975.16 -17.38 内销收入 316,465,236.88 34 合 计 451,628,212.04 21.26 （4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商商采购金额合计 301,623,726.98 占采购总额比重 56.33% 前五名销售客户销售金额合计 251,682,739.72 占销售总额比重 56.58% 6.1.3 报告期内公司财务状况、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 资产 期末数 期初数 差额 变动率% 短期投资 564,595.33 383,500.00 181,095.33 47.22% 81,996,163.39 54,048,771.07 27,947,392.32 51.71% 应收账款 预付账款 24,989,798.78 41,904,973.15 -16,915,174.37 -40.37% 存货 65,388,468.91 50,082,271.35 15,306,197.56 30.56% 在建工程 76,010.11 2,727,414.82 -2,651,404.71 -97.21% 应付票据 56,300,000.00 18,800,000.00 37,500,000.00 199.47% 第 6 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付账款 67,560,229.04 32,441,418.21 35,118,810.83 108.25% 9,780,616.02 19,644,674.35 -9,864,058.33 -50.21% 未分配利润 303,380,341.54 312,203,025.43 -8,822,683.89 -2.83% 股东权益合计 6,021,019.71 19,646,264.9 -13,625,245.19 -69.35% 净利润 -708,901.4 -1,729,854.31 1,020,952.91 -59.02% 投资收益 经营活动产生的现金流量 56,266,429.61 10,703,272.54 45,563,157.07 425.69% 净额 投资活动产生的现金流量 -28,508,938.81 -43,589,072.33 15,080,133.52 -34.60% 净额 筹资活动产生的现金流量 -16,111,283.82 23,105,783.66 -39,217,067.48 -169.73% 净额 (1)短期投资变化的主要原因是本期增加了基金投资额； (2)应收账款增加的主要原因是扩大销售增加了对客户的赊销； (3)预付账款变化的主要原因是主要系未结算的工程款； (4)存货增加的主要原因是子公司投产后存货增加； (5)在建工程变化的主要原因工程完工转入固定资产； (6)应付票据变化的主要原因本期减少了银行借款、增加了票据结算所致； (7)应付账款变化的主要原因公司应付工程款增加所致； (8)净利润变化的主要原因是原材料价格大幅上涨,造成利润总额大幅下降； (9)投资收益变化的主要原因系投资上海远桥公司营业首年亏损较多,造成上年投资损失较大； (10)经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因是本期加强了应收帐款的管理,货款回笼较好,同时 增加了票据结算量； (11)投资活动产生的现金流量净额变化较大的原因系公司二期工程项目以及常德力元的已经建设完工 投产； (12)筹资活动产生的现金流量净额变化较大的原因系本期减少了银行借款。 6.1.4 公司利润构成情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 金额 占利润总额的比例 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 增减 主营业务利润 50,947,985.99 65,676,525.72 705.68% 296.94% 408.74 个百分点 其他业务利润 1,047,567.30 4,342,864.23 14.51% 19.63% -5.13 个百分点 期间费用 43,950,628.63 46,026,338.69 608.76% 208.09% 400.66 个百分点 投资收益 -708,901.40 -1,729,854.31 -9.82% -7.82% -2.00 个百分点 补贴收入 - - 0.00% 0.00% 0.00 个百分点 营业外收支净额 -116,271.48 -145,209.46 -1.61% -0.66% -0.95 个百分点 利润总额 7,219,751.78 22,117,987.49 第 7 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 由于本年度原材料价格大幅上涨,造成公司利润总额下降,从而引起利润构成比例的变化较大。 单位:元 币种:人民币 项目 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.79% 16.55% 0.412 0.412 营业利润 2.65% 2.61% 0.065 0.065 净利润 1.98% 1.96% 0.049 0.049 扣除非经营性损益净利润 2.23% 2.20% 0.055 0.055 6.1.5 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 常德力元新材料有限责任公司 泡沫镍及相关产品 10008 19360 386.83 湖南欧力科技开发有限责任公司 泡沫镍及相关产品 500 475 -15.60 上海远桥投资有限公司 实业投资企业投资 3800 3153 -188.37 6.1.6 公司未来发展的展望 6.1.6.1 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 目前，世界各国都加大投入发展新型电化学能量转换及储存技术，并形成了如储氢材料及镍氢电 池、锂离子电池、燃料电池等热点。特别是近年来，移动电话、笔记本电脑、电动工具、电动汽车等 新型电池产品的飞跃发展，极大地刺激了对新能源及新能源材料的需求。但是随着世界制造工厂向中 国转移，产业成熟度的提高，普通泡沫镍及镍电池已处于产业成熟期，行业平均利润率降低，而用于 电动汽车方面的动力电池用泡沫镍则刚刚起步，伴随着电动汽车的快速发展，动力电池用泡沫镍将获 得更大的增长空间。 由于看好未来动力电池市场的巨大发展潜力，国内外优势企业纷纷介入泡沫镍行业并加快扩张步 伐，使目前泡沫镍行业市场竞争非常激烈。 6.1.6.2 公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 （1）公司未来发展机遇 随着煤炭、石油等不可再生能源的频频告急和人类环保意识的增强，符合建设集约型社会需求的 二次电池及电动汽车行业将获得快速发展。公司作为二次电池材料领域的优势企业，必将受惠于下游 行业的发展，获得历史发展新机遇。 （2）公司发展战略 面对未来的发展机遇，公司将总结自身及泡沫镍行业发展历程，市场目标集聚全球电池标杆企 业，借鉴其成功经验，以技术领先和成本领先为竞争策略，把握镍氢动力电池材料的历史机遇，加大 向电动汽车用动力电池材料市场拓展力度，加快二次电池材料领域纵向发展步伐，确立在二次电池关 键材料领域的领导地位，适时向太阳能领域推进，最终实现成为二次电池材料行业领导者的战略目 标。 （3）公司新年度的经营计划 公司 2006 年度主要经营目标是：实现主营业务收入 4.28 亿元，利润总额较 2005 年有所增长。 6.1.6.3 公司为实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划、资金来源情况 公司为实现未来发展战略所需的资金来源主要为：一、自有资金；二、银行贷款；三、证券市场 再融资。为此，公司将加大对新项目的开发，通过证券市场进行再融资，同时与银行等金融机构保持 良好的合作关系，稳定间接融资渠道，并将严格控制成本，提高盈利能力，保持稳定的现金流。 6.1.6.4 公司面临的风险因素的分析 第 8 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 一方面由于国内外资本的纷纷介入和快速扩张，加剧了行业的市场竞争；另一方面公司产品单 一，在主要原材料价格居高不下而销售价格不能相应提高的情况下，抵抗市场的风险能力较弱。从而 加大了公司的经营风险。 针对以上问题，公司将采取以下对策降低风险：（1）充分发挥自身技术优势，加快高性能电池 负极材料项目建设，尽早改善公司产品单一的结构，提高盈利能力。（2）提升产品品质，加强营销 力度,抢占国外市场；（3）加强内部管理，节能降耗，严控成本，确保公司经营持续发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 二期扩建工程 269,600.63 高强度超强结 合力型泡沫镍 21,205,158.23 已完工 工程 电池负极材料 10,040,605.21 已完工 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司 2005 年度共实现净利润 6,021,019.71 元，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10 %的法定盈余公积金，提取 5%的法定公益金，共 计提 1,041,374.44 元，加上上年度余下的未分配利润 4,800,970.75 元，本次可供新老股东分配的利 润为 9,780,616.02 元。 本次利润分配预案：本年度未分配利润暂不分配，待结转以后年度分配。本年度不进行资本公积 金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于公司发展需要大量资金，为实现公司长 期、持续、稳健、高效的发展，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 公司未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金。 第 9 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.24 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 2,500 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南科力远高技术有限公司 2,262.02 805.97 湖南新兴科技发展有限公司 10 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前，公司五个非流通股股东已授权公司董事会办理公司股权分置改革相关事宜，公司已聘请保 荐机构，但公司自然人股东对启动公司股权分置改革仍存有异议，公司将按照监管部门的相关要求积 极敦促并协助非流通股股东之间尽快达成共识，以全面启动股改事宜。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 82,080,895.39 70,434,688.41 81,313,280.87 67,123,912.78 短期投资 564,595.33 383,500.00 564,595.33 383,500.00 应收票据 35,651,578.40 47,257,249.55 35,651,578.40 47,257,249.55 应收股利 应收利息 应收账款 81,996,163.39 54,048,771.07 81,987,408.47 54,048,771.07 其他应收款 5,124,785.21 3,952,132.59 20,095,910.05 13,015,767.54 预付账款 24,989,798.78 41,904,973.15 22,408,824.32 39,602,591.94 应收补贴款 存货 65,388,468.91 50,082,271.35 41,261,855.87 43,982,253.40 待摊费用 181,058.75 27,900.00 94,953.51 27,900.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 295,977,344.16 268,091,486.12 283,378,406.82 265,441,946.28 长期投资： 长期股权投资 8,275,865.46 9,771,576.45 111,960,598.70 101,743,935.49 长期债权投资 长期投资合计 8,275,865.46 9,771,576.45 111,960,598.70 101,743,935.49 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 383,811,957.55 348,741,936.90 238,953,659.35 238,507,587.96 减：累计折旧 71,893,752.27 50,189,664.34 63,872,085.29 49,688,447.53 固定资产净值 311,918,205.28 298,552,272.56 175,081,574.06 188,819,140.43 减：固定资产减值准备 固定资产净额 311,918,205.28 298,552,272.56 175,081,574.06 188,819,140.43 工程物资 在建工程 76,010.11 2,727,414.82 76,010.11 5,000.00 固定资产清理 固定资产合计 311,994,215.39 301,279,687.38 175,157,584.17 188,824,140.43 无形资产及其他资产： 无形资产 13,343,993.83 15,194,197.03 13,343,993.83 15,194,197.03 长期待摊费用 189,669.26 189,669.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,343,993.83 15,383,866.29 13,343,993.83 15,383,866.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 629,591,418.84 594,526,616.24 583,840,583.52 571,393,888.49 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 196,656,826.89 213,729,971.52 141,156,826.89 198,729,971.52 应付票据 56,300,000.00 18,800,000.00 86,800,000.00 18,800,000.00 应付账款 67,560,229.04 32,441,418.21 46,279,320.51 24,654,281.63 第 12 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 预收账款 1,062,456.08 7,087,334.10 1,796,646.01 5,167,829.91 应付工资 应付福利费 51,705.92 684,355.52 44,770.99 677,508.42 应付股利 115,070.41 120,184.97 115,070.41 120,184.97 应交税金 267,100.68 2,711,119.63 533,722.85 4,249,046.50 其他应交款 10,364.04 143,738.21 8,756.40 143,738.21 其他应付款 4,187,324.24 6,389,710.97 3,531,829.86 6,082,513.00 预提费用 207,507.68 207,507.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 326,211,077.30 282,315,340.81 280,266,943.92 258,832,581.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,250.00 其他长期负债 长期负债合计 8,250.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 326,211,077.30 282,323,590.81 280,266,943.92 258,832,581.84 少数股东权益(合并报表填列) 0 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 123,697,535.60 123,697,535.60 123,697,535.60 123,697,535.60 资本公积 148,153,165.50 148,153,165.50 148,153,165.50 148,153,165.50 盈余公积 21,749,024.42 20,707,649.98 21,586,055.47 20,707,649.98 其中：法定公益金 7,373,745.53 7,026,620.72 7,319,422.55 7,026,620.72 未分配利润 9,780,616.02 19,644,674.35 10,136,883.03 20,002,955.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 303,380,341.54 312,203,025.43 303,573,639.60 312,561,306.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 629,591,418.84 594,526,616.24 583,840,583.52 571,393,888.49 公司法定代表人: 张世明 主管会计工作负责人: 向秀清 会计机构负责人: 周家华 第 13 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 451,628,212.04 372,456,986.71 419,935,840.50 358,750,885.64 减：主营业务成本 399,359,889.03 305,485,625.55 380,700,974.30 291,936,012.05 主营业务税金及附加 1,320,337.02 1,294,835.44 1,314,978.21 1,279,579.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,947,985.99 65,676,525.72 37,919,887.99 65,535,294.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,047,567.30 4,342,864.23 1,032,793.58 4,702,418.62 减: 营业费用 11,231,744.53 11,196,393.59 11,001,233.78 11,189,833.59 管理费用 19,558,712.27 22,465,128.01 13,522,229.82 19,577,645.45 财务费用 13,160,171.83 12,364,817.09 10,274,114.25 12,311,260.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,044,924.66 23,993,051.26 4,155,103.72 27,158,973.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） -708,901.40 -1,729,854.31 3,003,472.80 -4,537,495.27 补贴收入 营业外收入 2,218.09 5,394.83 2,218.09 5,394.83 减：营业外支出 118,489.57 150,604.29 118,489.57 150,604.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,219,751.78 22,117,987.49 7,042,305.04 22,476,268.71 减：所得税 1,198,732.07 2,471,722.59 1,186,268.49 2,471,722.59 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,021,019.71 19,646,264.90 5,856,036.55 20,004,546.12 加：年初未分配利润 19,644,674.35 21,553,720.87 20,002,955.57 21,553,720.87 其他转入 六、可供分配的利润 25,665,694.06 41,199,985.77 25,858,992.12 41,558,266.99 减：提取法定盈余公积 694,249.63 2,000,454.61 585,603.66 2,000,454.61 提取法定公益金 347,124.81 1,000,227.31 292,801.83 1,000,227.31 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 24,624,319.62 38,199,303.85 24,980,586.63 38,557,585.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,843,703.60 18,554,629.50 14,843,703.60 18,554,629.50 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 9,780,616.02 19,644,674.35 10,136,883.03 20,002,955.57 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张世明 主管会计工作负责人: 向秀清 会计机构负责人: 周家华 第 14 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 502,159,143.38 535,016,813.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,250,478.87 1,612,840.00 经营活动现金流入小计 506,409,622.25 536,629,653.94 购买商品、接受劳务支付的现金 390,110,466.50 425,132,936.61 支付给职工以及为职工支付的现金 20,949,462.33 18,089,753.12 支付的各项税费 22,136,059.00 21,579,058.56 支付的其他与经营活动有关的现金 16,947,204.81 15,834,632.68 经营活动现金流出小计 450,143,192.64 480,636,380.97 经营活动现金流量净额 56,266,429.61 55,993,272.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,505,714.26 10,505,714.26 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,505,714.26 10,505,714.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,114,653.07 2,741,142.80 投资所支付的现金 9,900,000.00 17,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26,373,510.27 投资活动现金流出小计 39,014,653.07 47,014,653.07 投资活动产生的现金流量净额 -28,508,938.81 -36,508,938.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 283,426,753.85 292,854,258.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,542.81 筹资活动现金流入小计 283,430,296.66 292,854,258.85 偿还债务所支付的现金 270,769,926.96 273,697,432.96 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,771,653.52 24,451,791.96 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 299,541,580.48 298,149,224.92 筹资活动产生的现金流量净额 -16,111,283.82 -5,294,966.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,646,206.98 14,189,368.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,021,019.71 5,856,036.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 第 15 页 共 16 页 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,400,640.96 1,387,474.02 固定资产折旧 21,835,384.24 14,183,637.76 无形资产摊销 1,850,203.20 1,850,203.20 长期待摊费用摊销 189,669.26 189,669.26 待摊费用减少（减：增加） -153,158.75 -67,053.51 预提费用增加（减：减少） -207,507.68 -207,507.68 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 108,489.57 108,489.57 财务费用 13,160,171.83 10,274,114.25 投资损失（减：收益） 708,901.40 -3,003,472.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,306,197.56 2,720,397.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,710,907.23 10,424,197.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,369,720.66 12,277,087.21 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 56,266,429.61 55,993,272.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 82,080,895.39 81,313,280.87 减：现金的期初余额 70,434,688.41 67,123,912.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,646,206.98 14,189,368.09 公司法定代表人: 张世明 主管会计工作负责人: 向秀清 会计机构负责人: 周家华 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张世明 长沙力元新材料股份有限公司 2006 年 3 月 23 日 第 16 页 共 16 页