大明退市(000406)石油大明2005年年度报告摘要

中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000406 证券简称：石油大明 公告编号：2006-023 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 全体董事均出席董事会。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人薛万东、主管会计工作负责人苟春光及会计机构负责人陈伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油大明 股票代码 000406 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：山东省东营市济南路228号大明大厦 邮政编码 257000 公司国际互联网网址 http://www.sydm.com.cn 电子信箱 zqyw@sydm.com.cn 1 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟中东 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路228号大明大厦 山东省东营市济南路228号大明大厦 电话 0546—8251698 0546—8251698 传真 0546—8251698 0546—8251698 电子信箱 zqyw@sydm.com.cn zqyw@sydm.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,666,566,999.62 1,477,566,330.86 12.79% 916,289,038.10 利润总额 413,974,618.49 251,906,403.83 64.34% 232,729,242.51 净利润 186,048,311.71 133,438,024.55 39.43% 121,104,925.67 扣除非经常性损益的 294,273,722.55 120,248,865.72 144.72% 92,994,828.57 净利润 经营活动产生的现金 762,267,567.47 600,160,099.81 27.01% 145,264,353.37 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,536,480,314.61 3,634,955,424.73 -2.71% 3,065,668,663.02 股东权益（不含少数 1,820,508,550.51 1,743,668,521.20 4.41% 1,608,853,376.06 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.51 0.37 37.84% 0.33 每股收益（注） 0.51 - - - 净资产收益率 10.22% 7.65% 2.57% 7.53% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 16.16% 6.90% 9.26% 5.78% 净资产收益率 每股经营活动产生的 2.09 1.65 26.67% 0.40 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.00 4.79 4.38% 4.42 调整后的每股净资产 4.88 4.60 6.09% 4.13 2 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 -43,115,106.65 的损益； （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免； 10,217,600.00 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； 2,761,071.37 （4）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 -188,312,069.63 的短期投资损益除外； （5）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -3,643,050.69 业外收入、支出； （6）以前年度已经计提各项减值准备的转回； 98,435,952.84 上述事项的所得税影响金额 15,430,191.92 合计 -108,225,410.84 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 98,199,216 26.97% 0 98,199,216 26.97% 1、发起人股份 98,199,216 26.97% 0 98,199,216 26.97% 其中： 95,866,416 26.33% 0 95,866,416 26.33% 国家持有股份 境内法人持有股份 2,332,800 0.64% 0 2,332,800 0.64% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 265,828,392 73.03% 0 265,828,392 73.03% 1、人民币普通股 265,828,392 73.03% 0 265,828,392 73.03% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 364,027,608 100.00% 0 364,027,608 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 3 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 64,609 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 26.33% 95,866,416 95,866,416 0 华宝信托投资有限责任公司 其他 1.92% 6,975,390 0 0 国联证券有限责任公司 其他 1.41% 5,116,616 0 0 中国银行—景宏证券投资基金 其他 0.84% 3,054,730 0 0 景博证券投资基金 其他 0.71% 2,599,890 0 0 金鑫证券投资基金 其他 0.69% 2,515,519 0 0 中国东方资产管理公司 国有股东 0.64% 2,332,800 2,332,800 0 王辉 其他 0.46% 1,670,000 0 0 梁伟 其他 0.44% 1,609,300 0 0 华宝信托投资有限责任公司— 其他 0.42% 1,543,485 0 0 宝祥有价证券组合投资信托 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 华宝信托投资有限责任公司 6,975,390人民币普通股 国联证券有限责任公司 5,116,616人民币普通股 中国银行—景宏证券投资基金 3,054,730人民币普通股 景博证券投资基金 2,599,890人民币普通股 金鑫证券投资基金 2,515,519人民币普通股 王辉 1,670,000人民币普通股 梁伟 1,609,300人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司—宝祥有 1,543,485人民币普通股 价证券组合投资信托 景阳证券投资基金 1,383,354人民币普通股 马志勇 1,141,787人民币普通股 中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；华宝信 托投资有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司—宝祥有价证券 上述股东关联关系或一致行动的说明 组合投资信托存在关联关系，属于一致行动人，公司不知道其他股 东之间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 成立日期：2000年2月25日 注册资本：867亿元 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号 4 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 中国石化概况：中国石化是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的中国公司，亦是上、中、下游综合一体 化的能源化工公司。中国石化的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易石油的加工，石 油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销石化产品的生产、分销和贸易；根据二零零五年的营 业额，中国石化是中国及亚洲大型石油和石化公司之一；中国及亚洲大型汽油、柴油、航空煤油及其它主 要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 （2）实际控制人情况 名 称：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049亿元 石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。2000年，石化集团通过重组，将其石油 石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、 测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 71.23% 中国石油化工股份有限公司 26.33% 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年5月24日 至 2008 薛万东 董事长 男 44 0 00 0.00是 年5月1日 副董事长、 2005年5月24日 至 2008 周长江 男 52 1,080 1,0800 15.30否 总裁 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 王凤阁 董事 男 52 0 00 0.00是 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 许卫华 董事 男 42 0 00 0.00是 年5月1日 李宗勤 董事、常务男 52 2005年5月24日 至 2008 2,333 2,3330 13.00否 5 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 副总裁 年5月1日 董事、财务 2005年5月24日 至 2008 苟春光 男 43 0 00 10.70否 总监 年5月1日 董事、董事 2005年5月24日 至 2008 迟中东 男 38 0 00 10.80否 会秘书 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 才汝成 独立董事 男 64 0 00 2.50否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 周春生 独立董事 男 39 0 00 5.00否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 周志济 独立董事 男 42 0 00 5.00否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 卢建康 独立董事 男 39 0 00 2.50否 年5月1日 监事会主 2005年5月24日 至 2008 李长喜 男 42 1,166 1,1660 10.70否 席 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 胡建国 监事 男 55 0 00 0.00是 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 王光友 监事 男 47 0 00 0.00是 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 陈建华 监事 男 42 0 00 6.10否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 周国防 监事 男 49 0 00 6.00否 年5月1日 2005年4月24日 至 2008 姚亦华 副总裁 男 39 0 00 11.10否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 王建民 副总裁 男 50 0 00 10.80否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 张鑫 副总裁 男 49 0 00 10.80否 年5月1日 2005年5月24日 至 2008 董冬 总裁助理 男 41 600 6000 11.10否 年5月1日 合计 - - - - 5,179 5,179 - 131.40 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年原油价格继续保持高位运行，这就为公司继续进行产业结构调整、转变增长方式带来了机遇。油气 主业紧紧抓住油价高位运行的战略机遇，立足老油田调整治理和油藏的精细管理，油田稳产基础进一步增 强，全年生产并销售原油39万吨。燃气一路四个公司全部实现安全准点通气，完成了由市场开发建设期向 供气经营期的转变。其他社会产品公司也取得了较好的成绩。成都天拓公司开发的金沙西园二期项目全部 销售完毕，并荣获“成都楼市年度名盘”称号，实现了经济效益与社会效益的双丰收。电子公司坚持走高 端客户路线，先后取得了松下、日立、阿尔普斯的产品认证。防水公司以工程施工带动市场营销，先后中 标了北京地铁、中央电视台等一批国家级重点工程。 全年共实现销售收入16.67亿元，净利润1.86亿元，超额完成了年初确定的生产经营任务。 6 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务成 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 率比上年增减 品 本 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 石油和天然气 110,909.15 32,917.23 68.64% 30.90% 6.60% 7.84% 开采业 主营业务分产品情况 原油 110,909.15 32,917.23 68.64% 30.90% 6.60% 7.84% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 124,224.00 29.65% 国内 38,242.00 -26.38% 境外 4,191.00 100.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气开发 13,146.00 91% 1261 城市燃气产业管网 6,777.00 30% 153 其他固定资产投资 3,241.00 29% 0 合计 23,164.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 7 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2006年2月15日，公司大股东中国石油化工股份有限公司董事会会议决 议全面收购公司所有流通股和非流通股，本次收购以终止公司的上市 公司地位为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。截至2006年4月6 日,根据登记公司的确认，公司已预受要约流通股233,828,641股，要 约收购已经生效。股份交割手续完成后，中国石化将合计持有 329,695,057股，占公司股份总额的90.57%，公司已达到《证券法》规用于公司的生产经营。 定的退市条件。大股东在要约收购报告书中明确表示，如果要约收购 成功，将不支持以2005年的利润或以其他任何形式向股东分红的方案。 假如公司董事会提出与中国石化承诺相冲突的利润分配预案，将不可 能获得公司股东大会的批准。因此公司2005年度不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 井田公司30% 的股权及其 黄 敏 2005年2月8日 15,345.60 0.00否 协议价格 是 是 对黄敏的负 债 井田公司20% 的股权及其 刘红华 2005年2月8日 4,254.40 0.00否 协议价格 是 是 对刘红华的 负债 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次转让有利于公司调整房地产项目的投资，提高公司的投资收益。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 8 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石化集团胜 2,057.02 14.50% 7,043.80 17.63% 利石油管理 中国石化胜利油 104,599.18 88.67% 966.31 21.20% 田有限公司 东方书院 876.11 100.00% 0.00 0.00% 合计 107,532.31 91.15% 8,010.11 18.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额104,599.18万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化集团胜利石油管理 2,489.36 2,908.42 6,374.71 4,610.51 局 中国石化胜利油田有限公司 124,932.57 5,362.61 832.54 45.05 东方书院 3,529.90 0.00 0.00 0.00 中国石油化工股份有限公司 0.00 0.00 0.00 20,000.00 合计 130,951.83 8,271.03 7,207.25 24,655.56 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额124,932.57万元，余额5,362.61万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 2005年9月22日 中国银行股份有 2,000.00至 2006年9月22 每年6% 120.00 0.00 限公司东营分行 日 合计 2,000.00 - - 120.00 0.00 9 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计2,120.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司不适用。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 东方书院系于1994年由深圳安华工业公司、深圳昭信公司和中国职业大学外语教学研究会三家单位（以下 简称“原创股东”）共同创办成立的产业性私立学校，开办资金2,000万元人民币，住所为深圳市宝安区教 育城。 1996年，原创股东将其持有的东方书院的股权转让给深圳信恒基公司、深圳通久公司和江门深 南公司（以下简称“继任股东”）。1998年6月，原创股东以股权变更未履行合法手续为由向法院起诉，经 判决原股权转让无效，即东方书院股东仍为原创股东。 2002年6月，原创股东中的两家股东将其所持 东方书院的64%股权转让给泛友公司，泛友公司又于2003年12月7日将上述股权转让给了永泰投资。 永泰投资自2004年初接收东方书院以来，于2004年 7月14日变更了民办教育学校许可证。2004年12月19日 深圳市中级法院再次受理原股权转让案，并作出了原股权转让（即继任股东）合法有效的判决。原创股东 于2005年1月31日又上诉至广东省高院，该案目前尚未宣判。 2005年2月21日，永泰投资为保全其在东方书院借款的安全完整，以东方书院借款逾期未还向东营市中级人 民法院提起诉讼，请求查封东方书院的土地使用权及房产。 2005年2月23日，东营市中院对深圳市国土资源和房产管理局宝安分局下达了编号为(2005)东民四初字第 16-36号的协助执行通知书，请其协助执行查封东方书院的房产和土地。 2005年3月3日，东营市中院下达了(2005)东民四初字第16-36号民事调解书，裁定东方书院于2005年3月9 日前还清永泰投资借款，永泰投资预付的案件受理费、实支费和诉讼保全费由东方书院径付永泰投资。 2005年3月14日，东营市中院向东方书院下达了（2005东执第40-60号）执行通知书。限东方书院履行上述 民事调解书全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息，逾期仍不履行，将依法强制执行。 2005年3月23日，永泰投资与东方书院达成协议，双方同意以经深圳乾嘉德会计师事务所评估价值 141,221,114.57元（深乾嘉德评报［2005］第009号）的房产抵账141,221,114.57元，其余债务另行偿还。 2005年3月30日，永泰投资与东方书院签订资产租赁协议将以上资产租给东方书院使用，租赁期限自2005 年9月1日起至2005年12月31日，双方约定租金为600万元。并对欠款已收取资金占用费2,761,071.37元。 2005年6月16日，永泰投资与东方书院达成协议，双方同意以经深圳乾嘉德会计师事务所评估价值 23,029,529.95元土地使用权（深乾嘉德评报［2005］第009号）和价值217,841.98元的房产抵账 23,247,371.93元。 以上不动产分别于2005年6月办理了房屋和土地使用权的变更登记手续。 2005年7月26日永泰投资与东方书院达成协议，双方同意以经深圳市中衡信资产评估有限公司评估价值 14,143,728.00元的体育场等附属建筑物（深衡评［2005］第029号）抵账14,143,728.00元。 2005年11月26日永泰投资与东方书院达成协议，双方同意以经深圳市中衡信资产评估有限公司评估价值 23,182,610.20元的建筑物（深衡评［2005］第052号）和价值8,218,020.25的无形资产（深乾嘉德评报［2005］ 第009号）抵账31,400,630.45元。 截至2005年12月31日累计对东方书院借款223,912,610.27元用于其基建支出、退还学生教育储备金和正常 教学经营，其中：东方书院用房地产等抵账210,012,844.95元，余款13,899,765.32元用货币资金已全部偿 还。 10 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 报告期内监事会共召开了两次会议。主要情况如下： 1、公司四届五次监事会会议于2005年4月12日在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李树荣先生主持，全体与会监事经认真审议和逐项 表决，通过了以下议案： ①2004年度监事会工作报告； ②2004年度财务决算报告； ③2004年度利润分配预案； ④2004年年度报告； ⑤2005年度投资计划； ⑥关于监事会换届选举的议案； ⑦关于修订《公司监事会议事规则》的议案； ⑧关于续聘会计师事务所的议案； ⑨关于2005年日常关联交易的议案。由于该项议案涉及关联交易，关联监事胡建国、王光友履行了回避表 决程序。 2、公司五届一次监事会会议于2005年5月24日在北京召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。全体与会监事经认真审议和逐项表决，一致通过了以下议案： 选举李长喜先生为公司监事会主席。 （二）监事会发表独立意见情况 报告期内，公司监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督和检查，并列席了各 次董事会会议和股东大会，并对公司下列事项发表独立意见。监事会认为： 1、公司依法运作情况：报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 规范运行；认真执行股东大会的决议，在股东大会决议和《公司章程》规定的范围内行使职权，并为加强 内控制度的建设和完善做了大量工作；现任公司董事、经营班子成员在履行职务时，尽职尽责，诚信勤勉， 没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况:公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会计师 事务所为公司2005年财务报表出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为，公司财务报告客观、真实地 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金的使用情况:报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 4、对收购、出售资产的意见：公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内部交易和损害部分股东及造成 公司资产流失的情况。 5、关联交易情况：公司的关联交易均依据双方签定的合同和国家主管部门的规定计价结算，是公平合理的。 这种关联交易对于壮大公司主业，扩张经营规模起到了很大的推动作用，未损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 11 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 393,185,996.10 78,817,824.11 345,327,315.22 102,330,923.86 短期投资 130,749,156.93 20,000,000.00 286,376,500.60 应收票据 19,717,167.48 16,460,867.48 7,923,450.00 905,000.00 应收股利 1,029,600.00 应收利息 应收账款 206,663,750.19 241,102,794.15 其他应收款 51,478,461.38 1,580,373,511.86 242,528,689.14 1,443,175,258.39 预付账款 80,795,652.67 76,831,574.64 应收补贴款 355,609.07 321,735.88 存货 794,230,635.28 709,353,700.28 待摊费用 447,297.55 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,677,176,429.10 1,695,652,203.45 1,911,242,657.46 1,546,411,182.25 长期投资： 长期股权投资 151,654,089.65 2,048,320,388.17 210,801,473.78 1,974,991,000.45 长期债权投资 长期投资合计 151,654,089.65 2,048,320,388.17 210,801,473.78 1,974,991,000.45 合并价差 25,384,155.73 41,502,118.58 固定资产： 固定资产原价 2,070,560,988.54 15,995,903.49 1,758,028,041.00 21,793,965.84 减：累计折旧 592,068,359.82 5,455,337.14 529,646,392.96 9,095,543.28 固定资产净值 1,478,492,628.72 10,540,566.35 1,228,381,648.04 12,698,422.56 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 1,478,492,628.72 10,540,566.35 1,228,381,648.04 12,698,422.56 工程物资 10,514,803.94 3,463,867.38 在建工程 89,159,302.62 101,617,792.85 固定资产清理 固定资产合计 1,578,166,735.28 10,540,566.35 1,333,463,308.27 12,698,422.56 无形资产及其他资 产： 无形资产 100,223,355.08 2,381,638.00 119,604,550.80 5,014,782.00 长期待摊费用 29,259,705.50 59,843,434.42 1,027,500.00 其他长期资产 无形资产及其他资 129,483,060.58 2,381,638.00 179,447,985.22 6,042,282.00 产合计 12 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,536,480,314.61 3,756,894,795.97 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26 流动负债： 短期借款 420,000,000.00 420,000,000.00 960,000,000.00 880,000,000.00 应付票据 54,796,000.00 54,000,000.00 2,065,100.39 应付账款 209,349,149.39 243,880,113.96 预收账款 424,595,953.80 202,456,742.04 应付工资 11,832,148.82 2,597,100.00 10,001,152.27 1,482,542.00 应付福利费 8,308,029.08 836,581.42 6,753,615.81 967,915.97 应付股利 5,616,752.96 4,476,056.00 5,259,514.32 4,482,624.00 应交税金 22,206,467.87 511,452.62 48,526,512.73 13,521,571.98 其他应交款 5,822,077.51 2,949,359.97 5,151,085.51 2,960,003.77 其他应付款 396,072,724.80 1,444,598,955.38 255,972,145.47 893,059,708.34 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,558,599,304.23 1,929,969,505.39 1,740,065,982.50 1,796,474,366.06 长期负债： 长期借款 60,000,000.00 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,146,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,000,000.00 53,146,496.83 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,618,599,304.23 1,929,969,505.39 1,793,212,479.33 1,796,474,366.06 少数股东权益 97,372,459.87 98,074,424.20 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 净额 资本公积 662,492,938.26 662,492,938.26 662,492,938.26 662,492,938.26 盈余公积 288,623,734.53 287,265,878.72 250,130,724.17 248,772,868.36 其中：法定公益 119,253,854.01 118,801,235.42 100,007,348.83 99,554,730.24 金 未分配利润 505,364,269.72 513,138,865.60 357,808,968.37 359,166,824.18 其中：现金股利 拟分配现金股利 109,208,282.40 109,208,282.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,820,508,550.51 1,826,925,290.58 1,743,668,521.20 1,743,668,521.20 东权益）合计 负债和所有者权益 3,536,480,314.61 3,756,894,795.97 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26 （或股东权益）合计 13 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：薛万东 主管会计机构负责人：苟春光 会计机构负责人：陈伟 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,666,566,999.62 1,477,566,330.86 减：主营业务成本 748,794,925.91 849,593,179.42 主营业务税金 31,035,789.96 27,536,552.59 及附加 二、主营业务利润（亏 886,736,283.75 600,436,598.85 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 31,666,466.75 2,530,825.81 -754,948.37 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 74,767,383.79 53,979,178.05 管理费用 140,877,255.33 15,572,387.86 96,800,735.66 2,559,118.72 财务费用 34,735,000.88 4,313,718.67 89,099,148.72 30,174,027.09 三、营业利润（亏损 668,023,110.50 -19,886,106.53 363,088,362.23 -33,488,094.18 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -207,275,474.65 215,351,949.82 -98,177,413.33 167,132,522.88 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 718,809.23 173,000.00 251,935.86 39,595.85 减：营业外支出 47,491,826.59 3,173,791.51 13,256,480.93 246,000.00 四、利润总额（亏损 413,974,618.49 192,465,051.78 251,906,403.83 133,438,024.55 以“-”号填列） 减：所得税 216,586,770.97 136,531,367.92 少数股东损益 11,339,535.81 -18,062,988.64 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 186,048,311.71 192,465,051.78 133,438,024.55 133,438,024.55 “-”号填列） 加：年初未分配利 357,808,968.37 359,166,824.18 360,266,831.14 361,624,686.95 润 其他转入 六、可供分配的利润 543,857,280.08 551,631,875.96 493,704,855.69 495,062,711.50 减：提取法定盈余 19,246,505.18 19,246,505.18 13,343,802.46 13,343,802.46 公积 提取法定公益 19,246,505.18 19,246,505.18 13,343,802.46 13,343,802.46 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 505,364,269.72 513,138,865.60 467,017,250.77 468,375,106.58 的利润 减：应付优先股股 14 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 109,208,282.40 109,208,282.40 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 505,364,269.72 513,138,865.60 357,808,968.37 359,166,824.18 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：薛万东 主管会计机构负责人：苟春光 会计机构负责人：陈伟 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,007,435,583.34 收到的税费返还 13,404,538.17 收到的其他与经营活动有关的现金 153,466,156.21 21,818,216.93 现金流入小计 2,174,306,277.72 21,818,216.93 购买商品、接受劳务支付的现金 754,967,908.87 支付给职工以及为职工支付的现金 82,097,384.80 21,605,918.20 支付的各项税费 465,749,525.35 21,941,180.29 支付的其他与经营活动有关的现金 109,223,891.23 27,290,382.01 现金流出小计 1,412,038,710.25 70,837,480.50 经营活动产生的现金流量净额 762,267,567.47 -49,019,263.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 222,210,572.06 取得投资收益所收到的现金 4,788,602.96 229,322,562.10 出售子公司及其他营业单位所收到的现金 200,715,690.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,089,356.87 8,688,070.65 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,815,989.61 现金流入小计 434,620,211.50 238,010,632.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资 249,649,557.87 224,473.00 产所支付的现金 15 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 186,189,928.94 22,305,213.02 购买子公司及其他营业单位支付的现金 2,940,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,189.83 现金流出小计 438,804,676.64 22,529,686.02 投资活动产生的现金流量净额 -4,184,465.14 215,480,946.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 0.00 到的现金 借款所收到的现金 1,252,000,000.00 1,172,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,912,304.26 408,727,770.95 现金流入小计 1,269,912,304.26 1,580,727,770.95 偿还债务所支付的现金 1,832,125,618.00 1,632,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 142,564,907.09 138,702,553.86 金 其中：子公司支付给少数股东股利或利润 所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,446,200.62 现金流出小计 1,980,136,725.71 1,770,702,553.86 筹资活动产生的现金流量净额 -710,224,421.45 -189,974,782.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 47,858,680.88 -23,513,099.75 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 186,048,311.71 192,465,051.78 加：少数股东损益 11,339,535.81 加：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 17,289,319.89 360,389.14 固定资产折旧 148,216,833.47 801,785.96 无形资产摊销 5,381,195.72 92,567.00 长期待摊费用摊销 31,076,808.58 137,000.00 待摊费用减少（减：增加） 447,297.55 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 43,129,966.67 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 30,283,648.72 4,997,653.84 投资损失（减：收益） 192,488,021.84 -215,351,949.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -125,246,804.62 经营性应收项目的减少（减：增 161,411,985.13 -23,641,801.91 加） 经营性应付项目的增加（减：减 60,401,447.00 -8,879,959.56 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 762,267,567.47 -49,019,263.57 16 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 393,185,996.10 78,817,824.11 减：现金的期初余额 345,327,315.22 102,330,923.86 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 47,858,680.88 -23,513,099.75 法定代表人：薛万东 主管会计机构负责人：苟春光 会计机构负责人：陈伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇〇六年四月十四日 17