协鑫能科(002015)霞客环保2005年年度报告摘要

江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2006-006 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 周子馨 健康原因 奚海清 朱伟峰 工作原因 陈建忠 钟振良 工作原因 未授权委托 1.4 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人（会计主管 人员）邓鹤庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 霞客环保 股票代码 002015 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号 注册地址的邮政编码：214406 邮政编码 办公地址的邮政编码：214406 公司国际互联网网址 http://www.chinaxiake.com 电子信箱 xkhb@chinaxiake.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 朱 瑜 陈银凤 陈银凤 江苏省江阴市霞客镇马镇东 江苏省江阴市霞客镇马镇东 江苏省江阴市霞客镇马镇东 联系地址 街7号 街7号 街7号 电 话 0510--86520112 0510--86520126 0510--86520126 传 真 0510--86520152 0510--86520152 0510--86520152 电子信箱 redgem0201@163.com chenyf1203@126.com chenyf1203@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 459,780,011.13 407,584,059.20 12.81% 398,920,378.36 利润总额 39,386,215.95 34,810,108.30 13.15% 30,460,144.21 净利润 25,168,309.15 22,819,776.45 10.29% 19,725,752.51 扣除非经常性损益的 24,983,969.42 22,530,912.67 10.89% 18,718,303.55 净利润 经营活动产生的现金 6,158,624.95 1,128,828.22 445.58% 2,108,684.43 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 561,226,704.19 493,352,030.49 13.76% 300,560,073.17 股东权益（不含少数 252,919,930.24 233,940,121.09 8.11% 8,839,044.64 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.50 0.45 11.11% 0.65 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益（注） 0.50 - - - 净资产收益率 9.95% 9.75% 0.20% 22.32% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 9.88% 9.63% 0.25% 21.18% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.12 0.02 500.00% 0.07 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.03 4.65 8.17% 2.92 调整后的每股净资产 5.02 4.64 8.19% 2.90 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 加：各项营业外收入 85,133.93 加：补帖收入 200,000.00 加：资产减值准备冲回 0.00 减：处理固定资产支出 0.00 减：其他营业外支出 10,000.00 减：上述损益所得税影响 90,794.20 数 合计 184,339.73 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 30,320,000 60.25% -6,000,000 -6,000,000 24,320,000 48.33% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 30,320,000 60.25% -6,000,000 -6,000,000 24,320,000 48.33% 其中： 境内法人持股 11,600,400 23.05% -2,295,593 -2,295,593 9,304,807 18.49% 境内自然人持股 18,719,600 37.20% -3,704,407 -3,704,407 15,015,193 29.84% 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 20,000,000 39.75% 6,000,000 6,000,000 26,000,000 51.67% 1、人民币普通股 20,000,000 39.75% 6,000,000 6,000,000 26,000,000 51.67% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 50,320,000 100.00% 0 0 50,320,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 江阴市马镇投资有限公司、林祥 麟、范文华所持股份可全部上 2006年11月15日 9,134,717 15,185,283 35,134,717市，江阴市伊马机电有限公司和 赵方平所持占公司股份总数5% 的股份可上市。 江阴市伊马机电有限公司和赵 2007年11月15日 5,032,000 10,153,283 40,166,717方平所持占公司股份总数5%的 股份可上市。 江阴市伊马机电有限公司、赵方 2008年11月15日 10,153,283 0 50,320,000平和陈建忠所持股份可全部上 市。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 自股权分置改革实施之 日起三十六个月内不通 1 陈建忠 7,400,5952008年11月15日 7,400,595 过深圳证券交易所上市 交易或转让。 2006年11月15日 2,516,000自获得上市流通权之日 2007年11月15日 2,516,000起12个月内不上市交易 或转让，期满后通过深圳 江阴市伊马机 证券交易所挂牌交易出 2 6,916,602 电有限公司 售的股份数量占霞客环 2008年11月15日 1,884,602 保股份总数的比例在十 二个月内不超过5%，在二 十四个月内不超过10%。 2006年11月15日 2,516,000自获得上市流通权之日 2007年11月15日 2,516,000起12个月内不上市交易 或转让，期满后通过深圳 3 赵方平 5,900,086 证券交易所挂牌交易出 2008年11月15日 868,086 售的股份数量占霞客环 保股份总数的比例在十 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 二个月内不超过5%，在二 十四个月内不超过10%。 自获得上市流通权之日 江阴市马镇投 4 2,388,2052006年11月15日 2,388,205起十二个月内不上市交 资有限公司 易或者转让。 自获得上市流通权之日 5 林祥麟 1,383,8022006年11月15日 1,383,802起十二个月内不上市交 易或者转让。 自获得上市流通权之日 6 范文华 330,7102006年11月15日 330,710起十二个月内不上市交 易或者转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 8,989 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 陈建忠 其他 14.71% 7,400,595 7,400,595 0 江阴市伊马机电有限 其他 13.75% 6,916,602 6,916,602 0 公司 赵方平 其他 11.73% 5,900,086 5,900,086 0 江阴市马镇投资有限 其他 4.75% 2,388,205 2,388,205 0 公司 林祥麟 其他 2.75% 1,383,802 1,383,802 0 范文华 其他 0.66% 330,710 330,710 0 任正东 其他 0.42% 210,100 0 赵晓军 其他 0.40% 200,013 0 庞小平 其他 0.37% 188,292 0 孟 莉 其他 0.36% 181,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 任正东 210,100人民币普通股 赵晓军 200,013人民币普通股 庞小平 188,292人民币普通股 孟 莉 181,700人民币普通股 郭幼全 144,300人民币普通股 宋丛诗 139,000人民币普通股 张新凯 137,820人民币普通股 曾西祥 131,600人民币普通股 陈友谊 113,100人民币普通股 徐洪章 110,730人民币普通股 公司前十名股东中，六名有限售条件股股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 上述股东关联关系或一致行动的说 动人；六名有限售条件股股东与四名流通股股东之间不存在关联关系， 明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；未知四名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 司前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限 售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化。本公司第一大股东陈建忠先生所持有的公司股份无质押、冻结 或托管等情况。陈建忠，男，中国国籍，本公司董事长兼总经理，公司第一大股东。陈建忠先生无其他国 家或地区永久居留权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈建忠 14.71% 江苏霞客环保色纺股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长兼 2004年3月12日 至 2007 股改支付 陈建忠 男 46 9,226,400 7,400,595 14.60否 总经理 年3月1日 对价 2004年2月29日 至 2007 朱伟峰 董事 男 43 0 0 0.00是 年3月1日 奚海清 独立董事 男 43 2004年2月29日 至 2007 0 0 3.00是 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 年3月1日 2004年2月29日 至 2007 钟振良 独立董事 男 52 0 0 3.00是 年3月1日 2004年2月29日 至 2007 周子馨 独立董事 男 61 0 0 3.00否 年3月1日 2004年2月29日 至 2007 范明喜 监事 女 40 0 0 4.57否 年3月1日 2004年2月29日 至 2007 股改支付 范文华 监事 女 34 412,300 330,710 5.08否 年3月1日 对价 董事会秘 2004年3月12日 至 2007 朱 瑜 书兼副总 男 44 0 0 7.92否 年3月12日 经理 2004年3月12日 至 2007 邓鹤庭 财务总监 男 44 0 0 7.80否 年3月12日 2004年3月12日 至 2007 唐其君 副总经理 男 41 0 0 7.85否 年3月12日 2004年3月12日 至 2007 王琪瑢 副总经理 男 43 0 0 14.45否 年3月12日 2005年12月17日 至 刘 旭 副总经理 男 40 0 0 3.79否 2008年12月17日 合计 - - - - 9,638,700 7,731,305 - 75.06 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况分析 2005年度，公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务，在公司董事会的领导下，依托公司多 年来形成的竞争优势及良好的品牌形象，通过公司经营层及全体员工的共同努力，克服了欧盟反倾销、原 材料涨价、废旧物资税管政策限制等不利因素的影响，使公司经营得以稳步发展。2005年度，公司实现主 营业务收入45978.00万元，同比增加12.81%。销售收入的增加主要是由于公司控股子公司滁州霞客环保色 纺有限公司完成色纺纱线生产线的设备技改以后，产能得到了一定规模的扩大。同时，公司新开发的“高 支色纺纱”和“生态彩纱”等产品等到市场的认同导致销售收入的增加。2005年度，公司实现主营业务利 润39386215.95元， 同比增长13.15%；实现净利润25168309.15元，同比增长10.29%。利润的增长主要得益 于公司产品结构调整方略的成功实施，公司有色纤维和色纺纱线等的新产品具有较高的附加值，产品结构 调整带来了产品整体价格的提升。 二、经营中的问题与困难及解决措施 2005年是公司经受严峻考验的一年，年初欧盟对我国的涤纶短纤维实施了反倾销，使公司有色纤维产 品的出口受阻，2005年一季度相关产品的出口量还不到上年同期一个月的出口量。针对欧盟的反倾销，公 司在第三季度成功开发了三角异型纤维、荧光纤维等具有短纤维特性的长丝束纤维，利用出口产品税则号 的区别，成功地规避了欧盟对短纤维课以惩罚性关税的风险，公司产品在欧盟地区的市场得以全面恢复。 报告期内，国际石油价格的大幅度上涨带动了石油衍生产品的价格上涨，公司产品所需的原材料——废弃 聚酯的价格也随之发生了较大幅度的上扬，原材料价格上涨导致公司生产成本上升。针对原材料的价格上 涨，公司加大了物耗的控制，在严控生产成本的同时，积极调整产品结构，加大新产品的开发力度。下半 年公司成功开发了“高支色纺纱”和“生态彩纱”等新产品，同时还开发了涤粘、涤粘棉、高温不退色的 色纱产品，在巩固市场的同时也增强了企业自身的市场竞争能力。 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内，地方税务机构对于废旧物资征税管理办法的特殊规定进一步增加了公司的生产成本。为化 解由于地方税务机构对废旧物资征税管理办法的特殊规定给公司造成的成本压力，公司通过反复沟通，取 得了政府相关部门的理解和支持，相关问题在第四季度得到了较为圆满的解决。 报告期内，国内化纤与纺纱生产规模无序扩张，使化纤和纱线产品的国内销售市场竞争更趋激烈。面 对激烈的市场竞争，公司一手抓新品开发，一手抓装备改造，全面提升了公司的市场竞争能力。报告期内， 公司投入巨资，对部分设备进行了彻底的技术改造，增加了装置，改善了功能，提升了产品档次，增加了 产品附加值。尤为突出的是2005年公司应用募集资金完成了有色纤维生产线的技术改造，完成了由普通纺 丝向高压纺丝过渡的历史性转变，为从整体上降低物耗、提高产品档次和质量、提高企业的市场竞争力打 下了坚实的基础。 报告期内，公司有色纤维生产线的技术改造工程客观上造成生产线开工不足。针对公司由于有色纤维 生产线的技术改造工程造成的间隙性停产，公司采用委托加工的方式，及时弥补了生产线开工不足的问题， 保证了全年销售收入的稳定。 三、公司2006 年度的经营思路以及对未来发展的展望 1、强化新品开发，扩大市场占有率 近年来，公司以特具自身特色的产品赢得了市场，2006年，公司 将把调整产品结构、开发创新产品作为首要任务，通过实施产品的“三大转变”策略，巩固和扩大公司产 品的市场占有率。2006年公司将稳步扩大“高支色纺纱”、“生态彩纱”以及涤粘、涤粘棉、高温不退色 等色纱产品和高压纺差别化有色纤维的国内外市场占有率。 2、强化质量意识，扩大品牌效应 经过多年的打造，公司“霞客”品牌的有色差别化纤维和色纺纱线 产品已经赢得了较高的质量美誉度。2006年，公司将不断加强质量意识，加强质量管理，加强质量考核， 把优质率提高到最佳水平。 3、强化营销工作，拓展两个市场 2006年，公司将在扩大国际国内两个市场、加快营销队伍“转型”、 完善营销信息网络建设等三个方面来强化公司的营销工作。公司将在稳定现有客户群体的基础上，有计划、 分区域、定量化地拓展国内外市场；其次，公司将通过培训和充实等途径、落实营销考核制度和内部市场 化运作等手段，提高营销队伍的整体素质；此外，公司将完善营销信息网络的建设，2006年公司将在在信 息网络建设上有所突破，以促进和提高公司的营销水平。 4、强化检查考核，提高调控能力 2006年，公司将进一步加强经济责任制的建设，坚持责任制的“刚 性”，坚持责任制的考核，坚持责任的落实。公司各分、子公司将严格做好责任制的分解工作，充分调动 和发挥全体员工的积极性，群策群力，确保责任制落到实处。 5、强化人才培育，打造高素质经营团队 公司将扎实抓好现有人才的使用和管理，将在优化现有人力 资源的基础上进一步加大人才招聘力度，同时公司也将进一步加大员工的培训力度，努力打造一支具备高 素质高水平高效率的经营管理团队，以尽快适应公司发展需要。 公司将继续专注于废弃聚酯的综合处理、有色差别化纤维及色纺纱线的开发和生产这三个方面。公司 将以巩固国内色纺纱线的龙头地位、完善产业链、调整产品结构、提高综合盈利能力、回报投资者为战略 目标。未来几年中，公司将通过自身投入、委托加工、租赁、收购等手段，大幅度扩大生产规模，色纺纱 线的生产能力将在现有基础上扩大100%，并将提高有色差别化纤维和废弃聚酯综合处理的配套能力，真正 实现产业链的前后道配套。公司将全面完成产品结构的调整计划，公司将以有色纤维、多纤维混纺纱线、 多颜色配色纱线、“高支色纺纱”和“生态彩纱”全面替代常规品种，全面提升产品档次水平。公司将以 稳健的经营风格，务实的市场拓展计划，扎实的经营管理措施，良好的综合盈利能力，回报投资者。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他纤维制品 45,978.00 38,447.27 15.71% 12.81% 11.87% 0.47% 制造业 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 有色聚酯纤维 7,672.09 6,847.76 10.08% -20.42% -17.32% 3.58% 色纺纱线 38,305.91 31,599.51 16.84% 23.10% 21.13% 1.11% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 36,823.70 21.54% 国外销售 9,154.30 -12.48% 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 3,607.75 募集资金总额 12,261.16 已累计使用募集资金总额 6,223.48 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 采用先进设备 生产再生聚酯 是 9,587.00 1,703.56 2,838.02 59.37% 0.002006年6月 否 否 是 切片技术改造 项目 利用再生聚酯 资源开发生产 2005年11 有色差别化纤 否 2,991.00 404.19 1,885.46 100.00% 有收益 是 否 否 月 维技术改造项 目 合计 - 12,578.00 2,107.75 4,723.48 - - - - - "采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目" 项目计划投资9587万元，将形成年处 未达到计划进 理废弃聚酯3万吨的生产能力，其中2万吨用作公司生产有色聚酯纤维的原料，1万吨外销。 度和预计收益 由于受注册地税务部门废旧物资税收征管办法限制等不利因素的影响，经公司第二届董事会 的情况和原因 第九次会议审议通过，公司调减了本项目的投资额，将在完成年处理废弃聚酯2万吨的生产 （分具体项 能力产品满足自用后，停止对该项目的追加投资。 目） 截止2005年12月31日，该项目实际使用募集资金2838.0195万元，已经形成废弃聚酯清 洗处理能力10000吨/年。 “采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”原拟进口意大利“索罗玛”公司的清 洗设备，对废弃聚酯进行综合处理生产再生聚酯切片30000吨/年，其中含10000吨/年X光片 脱膜处理并回收白银。由于原可行性研究报告编制时间较早，项目报批至今，国内外相关设 项目可行性发 备市场已发生变化，原定的国外进口设备在技术水平、性价比、维护成本等方面已经不再具 生重大变化的 有明显的优势，国产设备在技术上已经具备替代进口设备的能力，同时国产设备具有进口设 情况说明 备所不能比拟的价格优势，采用国产设备，在生产能力及产成品质量基本相同的前提下，将 大幅度降低投资额，企业将节约大量的资金；其次，由于成像技术和方式的改变，X光片的 原料供应市场发生了根本性变化，原进口设备的X光片脱膜并回收白银功能已无法实施；再 者，公司受注册地税务机构“废旧物资购销发票管理办法”执行措施的政策性限制，导致公 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 司通过正常渠道在国内采购废聚酯原材料的税收负担大幅度增加，按“管理办法”执行措施 的规定，如果公司按原计划全面实施本项目，相比成本将大幅度增加。经公司二届十二次董 事会议审议、2005年第一次临时股东大会审议通过如下决议：1、以国产设备替代原定进口 设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；2、产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年（取 消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）；3、项目建设总额由原来的9587万元，调整为 4780万元，节余资金尽快落实新的投资项目。 募集资金项目 实施地点变更 公司无变更募集资金项目的实施地点情况 情况 募集资金项目 实施方式调整 公司无变更募集资金项目的实施方式情况 情况 募集资金项目 公司募集资金于2004年6月28日到位，截至2004年6月30日止，公司利用自有资金先期投 先期投入及弥 入101.56万元用于"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"。 补情况 经2005年12月17日二届十四次董事会同意，在不影响原定募集资金投资项目的正常进行 用闲置募集资 及新投资项目进程的前提下，将不超过3000万元的节余募集资金用于补充流动资金，使用期 金暂时补充流 限为2005年12月17日至2006年6月17日。 动资金情况 截止报告期末,节余募集资金用于补充流动资金1500万元。 “采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”原定项目建设总额9587万元，经公司 二届十二次董事会议审议、2005年第一次临时股东大会通过，项目建设总额调减为4780万元， 项目实施出现 节余资金4807万元。 募集资金结余 “利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目” 已于2005年11月全部竣 的金额及原因 工，项目实际完成投资额2019万元，节余资金971万元，资金节余为设备价格下浮等因素所 致。 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 9,587.00 变更后 本年度实 项目建成 的项目 变更后项 是否符 是否符 变更后的 对应的原 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 可行性 目拟投入 合计划 合预计 项目 承诺项目 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 是否发 金额 进度 收益 总额计算） 间 生重大 变化 "采用先进 "采用先进 设备生产 设备生产 再生聚酯 再生聚酯 4,780.00 1,703.56 2,838.02 59.37% 0.002006年6月 是 是 否 切片技术 切片技术 改造项目" 改造项目" 合计 - 4,780.00 1,703.56 2,838.02 - 0.00 - - - - "采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"原拟进口意大利"索 变更原因及变更程序说明（分具 罗玛"公司的清洗设备，对废弃聚酯进行综合处理生产再生聚酯切片30000 体项目） 吨/年，其中含10000吨/年X光片脱膜处理并回收白银。由于原可行性研究 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 报告编制时间较早，项目报批至今，国内外相关设备市场已发生变化，原 定的国外进口设备在技术水平、性价比、维护成本等方面已经不再具有明 显的优势，国产设备在技术上已经具备替代进口设备的能力，同时国产设 备具有进口设备所不能比拟的价格优势，采用国产设备，在生产能力及产 成品质量基本相同的前提下，将大幅度降低投资额，企业将节约大量的资 金；其次，由于成像技术和方式的改变，X光片的原料供应市场发生了根本 性变化，原进口设备的X光片脱膜并回收白银功能已无法实施；再者，公司 受注册地税务机构"废旧物资购销发票管理办法"执行措施的政策性限制， 导致公司通过正常渠道在国内采购废聚酯原材料的税收负担大幅度增加， 按"管理办法"执行措施的规定，如果公司按原计划全面实施本项目，相比 成本将大幅度增加。经公司二届十二次董事会议审议、2005年第一次临时 股东大会审议通过如下决议：1、以国产设备替代原定进口设备实施再生聚 酯切片生产的技术改造项目；2、产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年（取 消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）；3、项目建设总额由原来的 9587万元，调整为4780万元，节余资金尽快落实新的投资项目。 "采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目" 项目计划投资9587万 元，将形成年处理废弃聚酯3万吨的生产能力，其中2万吨用作公司生产有 色聚酯纤维的原料，1万吨外销。由于受注册地税务部门废旧物资税收征管 未达到计划进度和预计收益的 办法限制等不利因素的影响，经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 情况和原因（分具体项目） 公司调减了本项目的投资额，将在完成年处理废弃聚酯2万吨的生产能力产 品满足自用后，停止对该项目的追加投资。 截止2005年12月31日，该项目实际使用募集资金2838.0195万元，已经 形成废弃聚酯清洗处理能力10000吨/年。 变更后的项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 以2005年12月31日的股本5032万股为基础，向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)共计503.20万 元，公司剩余未分配利润为65593445.36元结转下一年度。以资本公积向全体股东每10股转增10股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 8 是否连续 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 两次未亲 自出席会 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 议 陈建忠 董事长兼总经理 8 0 0否 朱伟峰 董事 8 0 0否 周子馨 独立董事 7 1 0否 钟振良 独立董事 5 3 0否 奚海清 独立董事 8 0 0否 赵方平 董事 1 1 5是 倪文广 董事 2 0 6是 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司全体非流通股股东分别做出如下法定 承诺：其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；持有公司 百分之五以上股份的非流通股股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平承诺：在前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过 百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 2、额外承诺:公司控股股东陈建忠承诺，其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三 十六个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。 2、承诺履行情况 报告期内，公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、法人股东及作为自然人股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别做出了股份锁定承诺； 2、霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺； 3、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让主 办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股份 转让系统继续交易。 报告期内，公司和上述承诺人均遵守了所做的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了5 次会议，会议情况如下： （一）2005 年4月18 日，第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议审议并通过以下议案： 1、《2004年度监事会工作报告》； 2、《2004年度财务报告》； 3、《2004年度利润分配预案》； 4、《公司2004年年度报告及摘要》。 该次监事会决议公告刊登在2005年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 （http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）2005 年4 月26 日，第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2005 年第一季度报告》。 （三）2005 年6月27 日，第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过以下议案： 1、《关于“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”结余资金投向的议案》； 2、《关于变更“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目”部分募集资金用途的议案》； 3、《关于拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购福州永升房地产开发有限 公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的预案》； 4、《提名杨朝晖先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》； 该次监事会决议公告刊登在2005年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 （四）2005 年7月26 日，第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2005 年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。 该次监事会决议公告刊登在2005年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 （五）2005 年12 月17 日，第二届监事会第九次会议在滁州霞客环保色纺有限公司会议室召开，会议 审议并通过了《关于增补监事候选人的议案》。 该次监事会决议公告刊登在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对2005年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关法律、法规 的有关规定，监事会对2005 年度股东大会、董事会的召集召开程序的合法性；审议事项的合法性；董事会 对股东大会决议事项的执行情况；董事、高管人员执行职务及公司各项管理制度的勤勉程度进行了监督。 监事会列席了各类董事会及股东大会。监事会认为：董事会能严格根据相关法律法规规范运作，决策程序 合法、合理，工作认真负责，能较好地执行及完成股东大会的各项决议，董事成员及高级管理人员能忠于 职守，严格执行股东大会及董事会的各项决议，勤勉尽责，没有违反相关法律法规的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对2005 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务 管理体系完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。江苏公证会计师事务所出具的标准无保留意见审计 报告真实、公允地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内公司依照法律法规严格管理和使用募集资金，期间经公司董事会和股东大会审议通过，公司对部 分募集资金项目进行了变更；公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 在实际使用过程中没有发现超出批准额度的情况。监事会认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合公 司生产经营的实际情况。 （四）报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。 （五）公司2005 年度未发生重大关联交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 （六）对外担保、关联方占用资金情况 截至2005 年12 月31 日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的规定，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《通知》中规定相 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 违背的情形。 截至2005 年12 月31 日，江苏霞客环保色纺股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》 中规定相违背的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 126,789,565.63 123,442,894.56 162,549,543.66 152,931,901.87 短期投资 应收票据 2,970,000.00 2,350,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 33,161,646.19 30,035,325.14 23,438,648.19 22,908,632.89 其他应收款 321,871.07 290,881.07 490,664.47 460,664.47 预付账款 29,036,466.34 54,585,655.93 45,006,159.15 40,549,793.67 应收补贴款 存货 184,000,338.73 130,913,458.63 117,260,789.72 84,336,911.81 待摊费用 30,333.33 24,900.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 373,340,221.29 339,268,215.33 351,740,705.19 303,537,904.71 长期投资： 长期股权投资 808,454.45 46,006,613.24 923,662.23 38,423,538.36 长期债权投资 长期投资合计 808,454.45 46,006,613.24 923,662.23 38,423,538.36 合并价差 固定资产： 固定资产原价 189,540,721.50 89,293,271.75 137,156,553.87 53,879,256.05 减：累计折旧 58,539,304.69 18,427,040.92 50,041,062.28 14,859,028.52 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净值 131,001,416.81 70,866,230.83 87,115,491.59 39,020,227.53 减：固定资产减 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 值准备 固定资产净额 130,891,416.81 70,756,230.83 87,005,491.59 38,910,227.53 工程物资 在建工程 19,178,825.33 19,178,825.33 21,804,931.87 21,561,631.87 固定资产清理 固定资产合计 150,070,242.14 89,935,056.16 108,810,423.46 60,471,859.40 无形资产及其他资 产： 无形资产 36,762,003.69 10,541,337.07 31,525,256.99 10,766,713.07 长期待摊费用 245,782.62 245,782.62 351,982.62 351,982.62 其他长期资产 无形资产及其他资 37,007,786.31 10,787,119.69 31,877,239.61 11,118,695.69 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 561,226,704.19 485,997,004.42 493,352,030.49 413,551,998.16 流动负债： 短期借款 199,411,336.63 145,411,336.63 169,334,000.00 110,334,000.00 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 应付账款 31,196,291.38 26,497,672.00 30,198,563.83 19,597,298.35 预收账款 17,802,442.98 14,800,966.35 1,251,084.43 841,053.79 应付工资 1,906,480.76 1,711,612.26 1,574,679.86 1,574,679.86 应付福利费 5,931,912.28 4,824,773.45 5,088,770.36 4,089,205.42 应付股利 应交税金 6,325,139.76 2,808,114.92 2,436,313.95 1,734,862.19 其他应交款 976,555.81 947,377.04 914,982.05 894,860.04 其他应付款 4,927,029.89 1,701,825.94 5,786,718.40 2,677,782.66 预提费用 4,807,566.81 4,073,395.59 5,660,143.61 4,268,134.76 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 303,284,756.30 232,777,074.18 255,245,256.49 179,011,877.07 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 303,284,756.30 232,777,074.18 255,245,256.49 179,011,877.07 少数股东权益 5,022,017.65 4,166,652.91 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 50,320,000.00 50,320,000.00 50,320,000.00 50,320,000.00 减：已归还投资 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 50,320,000.00 50,320,000.00 50,320,000.00 50,320,000.00 净额 资本公积 115,748,455.70 115,748,455.70 116,904,955.70 116,904,955.70 盈余公积 16,226,029.18 13,827,521.19 11,327,192.49 10,097,274.81 其中：法定公益 5,408,676.39 4,609,173.73 3,775,730.83 3,365,758.27 金 未分配利润 70,625,445.36 73,323,953.35 55,387,972.90 57,217,890.58 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 252,919,930.24 253,219,930.24 233,940,121.09 234,540,121.09 东权益）合计 负债和所有者权益 561,226,704.19 485,997,004.42 493,352,030.49 413,551,998.16 （或股东权益）合计 法定代表人：陈建忠 主管会计机构负责人：邓鹤庭 会计机构负责人：邓鹤庭 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 459,780,011.13 346,815,174.19 407,584,059.20 304,749,069.43 减：主营业务成本 384,472,678.70 295,683,542.76 343,688,744.59 259,079,559.83 主营业务税金 3,061,154.39 2,217,190.04 1,785,466.51 1,035,508.33 及附加 二、主营业务利润（亏 72,246,178.04 48,914,441.39 62,109,848.10 44,634,001.27 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 21,558.31 -17,743.87 42,957.71 -87.71 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 10,766,251.09 9,340,026.77 6,694,620.71 5,480,337.67 管理费用 12,945,372.80 7,522,966.01 11,091,476.50 7,240,625.81 财务费用 9,330,112.66 5,736,074.12 7,854,682.41 4,794,694.60 三、营业利润（亏损 39,225,999.80 26,297,630.62 36,512,026.19 27,118,255.48 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -114,917.78 7,583,364.88 -115,077.58 5,488,840.07 损以“-”号填列） 补贴收入 200,000.00 营业外收入 85,133.93 4,681.00 减：营业外支出 10,000.00 1,586,840.31 1,586,840.31 四、利润总额（亏损 39,386,215.95 33,885,676.50 34,810,108.30 31,020,255.24 以“-”号填列） 减：所得税 13,362,542.06 9,017,367.35 11,367,674.33 8,350,478.79 少数股东损益 855,364.74 622,657.52 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 25,168,309.15 24,868,309.15 22,819,776.45 22,669,776.45 “-”号填列） 加：年初未分配利 55,387,972.90 57,217,890.58 36,823,098.48 37,948,580.60 润 其他转入 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 六、可供分配的利润 80,556,282.05 82,086,199.73 59,642,874.93 60,618,357.05 减：提取法定盈余 3,265,891.13 2,486,830.92 2,836,601.36 2,266,977.65 公积 提取法定公益 1,632,945.56 1,243,415.46 1,418,300.67 1,133,488.82 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 75,657,445.36 78,355,953.35 55,387,972.90 57,217,890.58 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 5,032,000.00 5,032,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 70,625,445.36 73,323,953.35 55,387,972.90 57,217,890.58 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈建忠 主管会计机构负责人：邓鹤庭 会计机构负责人：邓鹤庭 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 478,560,351.94 424,621,360.02 收到的税费返还 105,000.00 105,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,459,107.08 2,112,305.35 现金流入小计 481,124,459.02 426,838,665.37 购买商品、接受劳务支付的现金 394,577,618.81 394,843,895.95 支付给职工以及为职工支付的现金 39,973,423.35 17,933,377.01 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的各项税费 27,034,521.51 17,486,568.88 支付的其他与经营活动有关的现金 13,380,270.40 11,360,684.23 现金流出小计 474,965,834.07 441,624,526.07 经营活动产生的现金流量净额 6,158,624.95 -14,785,860.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 290.00 290.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 290.00 290.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,316,511.09 35,689,659.16 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 54,316,511.09 35,689,659.16 投资活动产生的现金流量净额 -54,316,221.09 -35,689,369.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 294,475,840.87 235,475,840.87 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 294,475,840.87 235,475,840.87 偿还债务所支付的现金 264,398,504.24 200,398,504.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 16,562,005.36 12,973,400.92 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,260,000.00 1,260,000.00 现金流出小计 282,220,509.60 214,631,905.16 筹资活动产生的现金流量净额 12,255,331.27 20,843,935.71 四、汇率变动对现金的影响 142,286.84 142,286.84 五、现金及现金等价物净增加额 -35,759,978.03 -29,489,007.31 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,168,309.15 24,868,309.15 加：计提的资产减值准备 1,042,209.81 573,837.83 固定资产折旧 8,498,242.41 3,568,012.40 无形资产摊销 795,953.30 225,376.00 长期待摊费用摊销 106,200.00 106,200.00 待摊费用减少（减：增加） -5,433.33 预提费用增加（减：减少） -852,576.80 -194,739.17 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,530,005.36 7,899,398.45 投资损失（减：收益） 114,917.78 -7,583,364.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,269,247.01 -46,776,546.82 经营性应收项目的减少（减：增 9,454,642.14 9,599,165.88 加） 经营性应付项目的增加（减：减 16,720,037.40 -7,071,509.54 少） 江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 少数股东损益 855,364.74 经营活动产生的现金流量净额 6,158,624.95 -14,785,860.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,789,565.63 123,442,894.56 减：现金的期初余额 162,549,543.66 152,931,901.87 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,759,978.03 -29,489,007.31 法定代表人：陈建忠 主管会计机构负责人：邓鹤庭 会计机构负责人：邓鹤庭 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用