*ST金宇(000803)金宇车城2005年年度报告摘要

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码：000803 股票简称：金宇车城 公告编号：2006-009 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告 摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈密勇 请假 无 汪明树 请假 无 1.4 北京中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈虹宇先生、总经理胡先林先生、财务总监兼财务部部长刘孝军先 生均声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 1 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 金宇车城 股票代码 000803 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省南充市顺庆区延安路380号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省南充市顺庆区延安路380号 邮政编码 注册地址的邮政编码：637000 办公地址的邮政编码：637000 公司国际互联网网址 http://www .scmeiya.com 电子信箱 scjymy@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 唐均 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路380号 四川省南充市顺庆区延安路380号 电话 0817-2198989 2600868 0817-2198989 2600868 传真 0817-2602653 0817-2602653 电子信箱 scjymy@vip.sina.com scjymy@vip.sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2003年 2005年 2004年 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 82,739,021.75 74,108,679.09 11.65% 61,451,613.33 63,424,880.77 利润总额 -57,780,878.26 6,201,476.68 -1,031.73% 2,915,881.79 3,797,133.67 净利润 -56,788,844.95 3,322,559.93 -1,809.19% 2,559,260.57 3,430,779.65 扣除非经常性损益 -46,183,537.23 1,739,799.29 -2,754.53% 2,034,246.22 2,905,765.30 的净利润 经营活动产生的现 15,122,730.21 26,606,830.89 -43.16% 9,436,315.87 9,436,315.87 金流量净额 本年末比上 2003年末 2005年末 2004年末 年末增减 （％） 调整后 调整前 总资产 338,742,774.74 338,690,610.27 0.02% 303,614,045.60 305,634,492.12 股东权益（不含少数 117,389,739.11 173,936,134.03 -32.51% 170,534,921.80 171,406,440.88 股东权益） 2 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003年 2005年 2004年 （％） 调整后 调整前 每股收益 -0.56 0.03 -1,966.67% 0.03 0.03 每股收益（注） - - - - - 净资产收益率 -48.38% 1.91% -50.29% 1.50% 2.00% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 -39.34% 1.00% -40.34% 1.19% 1.69% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.15 0.26 -42.31% 0.09 0.09 的现金流量净额 本年末比上年末 2003年末 2005年末 2004年末 增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 1.16 1.72 -32.56% 1.68 1.69 调整后的每股净资 1.16 1.70 -31.76% 1.67 1.68 产 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除减值准备后的其他 -178,575.77 营业外收入、支出 处置长期资产产生的损 -10,453,314.95 益 政府补贴收入 26,583.00 合计 -10,605,307.72 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 52,611,00 52,611,00 一、未上市流通股份 51.90% 0 0 51.90% 0 0 43,836,00 43,836,00 1、发起人股份 43.25% 0 0 43.25% 0 0 其中： 13,810,00 13,810,00 13.62% 0 0 13.62% 国家持有股份 0 0 30,026,00 30,026,00 境内法人持有股份 29.62% 0 0 29.62% 0 0 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 8,775,000 8.66% 0 0 8,775,000 8.66% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 48,750,00 48,750,00 二、已上市流通股份 48.10% 0 0 48.10% 0 0 48,721,70 48,729,50 1、人民币普通股 48.07% 7,800 7,800 48.08% 0 0 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 28,300 0.03% -7,800 -7,800 20,500 0.02% 101,361,0 101,361,0 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 00 00 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 3,914 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 成都金宇控股集团 社会法人股 29.62% 30,026,000 30,026,000 30,026,000 有限公司 四川省南充市财政 国有股东 13.62% 13,810,000 13,810,000 0 局 四川省南充美亚时 法人股 4.81% 4,875,000 4,875,000 0 装公司 四川省南充市丝绸 法人股 1.92% 1,950,000 1,950,000 0 加工厂 四川省美鸿实业公 法人股 1.15% 1,170,000 1,170,000 0 司 上海金天网络信息 法人股 0.38% 390,000 390,000 0 有限公司 四川省岳池县蚕茧 法人股 0.19% 195,000 195,000 0 公司 四川省西充县晋新 法人股 0.19% 195,000 195,000 0 丝绸厂 张付友 流通股 0.15% 150,300 0 0 4 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 江振明 流通股 0.12% 124,710 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张付友 150,300 A 江振明 124,710 A 黄龙兴 115,300 A 李志桂 106,000 A 张传辉 104,400 A 张贤木 102,700 A 宋丕枝 102,100 A 张进德 101,600 A 黄孝英 100,000 A 徐文珊 99,600 A 上述股东关联关系或一致行动的说 已知公司第一大股东成都金宇控股集团有限公司与上述股东不存在关 明 联关系。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 公司名称：成都金宇控股集团有限公司 公司住所：成都市外南红牌楼成都西部汽车城综合大楼8层 法定代表人：胡先成 注册资本：（人民币）贰亿零壹拾捌万元正 企业类型：有限责任公司 经营范围：国内商业贸易（国家专控、专营商品除外）、企业购并重组的投资业务、资产管理、 企业托管；项目投资及相关开发与经营（法律限制的或有专项许可的除外）；融资担保、融资租赁； 投资咨询（不含证券、金融、期货），中小企业担保；房地产开发经营（以上范围涉及许可证、资质 证的凭证经营）。 2、公司实际控制人情况介绍 胡先成：男，现年50岁，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任成都金宇控股集团有限公司董事长、 总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 胡 先 成 持股 34.65% 成都金宇控股集团有限公司 持股 29.62% 5 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内从 股东单 年初持股 年末持股 变动原 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 因 报酬总额 他关联 （万元） 单位领 取 2004年5月8日 至 陈虹宇 董事长 男 43 0 0 15.00 否 2005年12月31日 李光 代理董事长 男 50 2006年1月1日 至 今 0 0 0.00 否 2004年5月8日 至 彭可云 副董事长 男 53 9,750 9,750 9.00 否 2007年5月8日 2004年5月8日 至 向永生 副董事长 男 41 0 0 3.00 是 2007年5月8日 2004年5月8日 至 侯水平 独立董事 男 50 0 0 3.50 否 2007年5月8日 2004年5月8日 至 余海宗 独立董事 男 41 0 0 3.50 否 2007年5月8日 董事、总经 2004年5月8日 至 陈密勇 男 40 0 0 14.00 否 理 2005年12月31日 董事、副总 2004年5月8日 至 汪明树 男 56 9,750 9,750 9.25 否 经理 2005年12月17日 董秘、副总 2004年5月8日 至 罗雄飞 男 44 1,000 1,000 7.20 否 经理 2007年5月8日 2005年6月6日 至 袁效英 监事会主席 女 32 0 0 0.00 是 2007年5月8日 2005年6月6日 至 雷鸿 监事 女 46 0 0 4.12 否 2007年5月8日 2004年5月8日 至 潘建萍 监事 女 51 0 0 5.34 否 2007年5月8日 胡先林 总经理 男 41 2006年1月1日 至 今 0 0 0.00 否 胡明 副总经理 男 40 2006年1月1日 至 今 0 0 0.00 否 刘孝军 财务总监 男 35 2006年3月15日 至 今 0 0 0.00 否 合计 - - - - 20,500 20,500 - 73.91 - §6 董事会报告 6 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况 2005年，由于受国家宏观调控政策的影响，公司房地产开发遇到了前所未有的困难,汽车贸易业务也 受到一定影响。在此情况下，公司董事会和经营班子紧紧围绕全年的目标任务，采取了一系列行之有效的 措施，通过经营创新和艰苦努力，使公司顺利度过了难关。 在汽车城经营方面，公司积极拓展和培育汽贸市场，努力协调与各经销商的关系。年内，公司成功地 引进了别克4S店，同时成为川内唯一一家非4S店东风雪铁龙代理商，大力提升了公司品牌形象。 在房地产开发方面，公司“香榭春天”房产项目主体工程和一期景观工程已全部完工，二期景观工程 正在修建之中。该项目的销售在本地同行业中处于较好水平，现在公司正全力抓余量房的销售工作，争取 尽快实现资金回笼。 在丝绸经营方面，公司以南充被评选为“中国绸都”为契机，加快丝绸生产基地建设，积极进行品种 创新，努力开拓销售市场，重铸“美亚丝绸”辉煌。 2005年度，公司实现主营业务收入8,273.90万元，比上年同期增长11.65%，主营业务利润87.33万元， 比上年同期降低94%，净利润-5,678.88万元，上年同期净利润为332.26万元。 二、对公司未来的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 房地产方面：该行业经过近几年的快速增长，增速开始回落，上涨乏力，行业平均利润率有所下降， 二、三级城市的房价虽然仍然在延续上涨势头，但补涨的态势较为明显，整个行业已经有调整的迹象。另 外，南充市其他大型楼盘相继竣工并开始销售，这些，都给公司的房地产业务带来较大的竞争压力； 汽车贸易方面：在连续两年的回落后，开始触底反弹，行业趋势开始转暖，同时，一些新汽车贸易商 城也正迅速加入、并在分割市场机会。 丝绸方面：丝绸原料在经过2003年、2004年的缓慢攀升后，2005年由于原料价格继续上涨，如今丝绸 生产正处于高风险时期，这给公司的丝绸经营带来一定困难。 （二）公司未来的发展机遇和挑战及新年度的经营计划 第一，房地产方面。2006年，公司首先将抓住房地产高位运行的势头，抓住二级城市房价补涨的大好 机遇，快速收回“香榭春天”一期投资，并完成二期项目的开发,大力发展商业地产和住宅地产； 第二，汽车贸易方面。小排量家用轿车销势正出现新一轮强劲增长，公司下属的南充西部汽车城、成 都中继汽贸公司所经营的汽车品牌正好切入市场热点，我们将抓住难得的行业机会，根据市场特征，引进 更多的小排量汽车品牌，提高汽车贸易量。 第三，丝绸业务方面。公司的产品研发能力和生产技术水平在四川业界具有比较优势，能够满足客户 的多层次需求，因此，公司2006年将继续实行订单生产的模式，以重点技改项目为契机，加大新品种开发 力度，完善丝绸配套，扩大丝绸生产规模，提升公司丝绸产品的市场占有份额。 （三 ）公司未来发展所需要的资金需求、筹资方式、使用计划。 公司今年拟开发项目有“香榭春天”二期5万平方米住宅项目、南充西部汽车城大车市场、丝绸新区 120台有梭织机生产线、练整生产线回迁，总共约需资金4800万元，主要通过“香榭春天”一期的销售回 笼和自筹方式解决。 （四）公司所面临的风险和解决办法。 第一，房地产方面。如果2006年房地产业出现快速回落，公司的项目开发将非常被动，因此，我们将 根据资金供给情况，分段、分期施工，并重点搞好营销工作； 第二，汽车贸易方面。如果汽油价格出现较大幅度上涨，汽车消费力将受到制约，因此，我们将重点 实行“二级代理销售”，并将南充西部汽车城和成都中继汽贸公司的业务进行整合，优势互补，提高周转 率，提高销售量，减少库存资金积压，防范跌价风险，加强二手车市场开发，拟扩建二手车市场经营，新 增大车交易项目等； 第三，丝绸方面。若原料继续上涨推动产成品价格上涨，将制约市场消费。同时，人民币继续升值则 不利于丝绸出口。规避风险的主要措施是实行现款现货的销售方式，不搞赊销和代理，以减少资金占用压 力，并确保资金安全。另一方面是加大家装用绸和其他高附加值品种的开发力度，增加产品技术含量，摆 脱简单的价格竞争风险。 7 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 润率比上年 产品 入 本 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 丝绸经营 2,772.75 2,693.54 2.86% -26.13% -23.00% -3.94% 房地产开发 3,538.14 3,139.17 11.28% 26.47% 121.33% -38.02% 汽车贸易 1,963.01 2,002.99 -2.04% 128.29% 150.01% -8.87% 主营业务分产品情况 丝绸 2,772.75 2,693.54 2.86% -26.13% -23.00% -3.94% 房产 3,538.14 3,139.17 11.28% 26.47% 121.33% -38.02% 汽车 1,963.01 2,002.99 -2.04% 128.29% 150.01% -8.87% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江浙地区 141.15 -75.82% 广东地区 279.03 58.12% 西南地区 7,853.72 18.09% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京中喜会计师事务所审计确认，2005年公司实现净利润-5,678.88万元，加上年度结转的未分配 利润2,002.25万元，本年度可供股东分配利润为-3,676.64万元。公司2005年度利润分配预案为：本年度 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 8 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 名称 日） 毕 保（是或否） 重庆民生 燃气(集 2004年6月28日 2,500.00 保证担保 2年 否 否 团)有限 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 2,500.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,500.00 担保总额占公司净资产的比例 21.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,500.00 7.4 重大关联交易 9 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 成都西部汽车城 76.76 3.91% 0.00 0.00% 股份有限公司 合计 76.76 3.91% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都金宇控股集团公司 10.00 5.52 60.00 0.00 成都西部汽车城股份有限公 154.39 74.95 145.13 0.00 司 成都金宇(集团)通信股份有 0.00 14.10 98.00 0.00 限公司 成都工贸开发公司 0.00 593.12 0.00 0.00 成都工贸开发公司西部娱乐 0.00 3,544.28 0.00 0.00 开发公司 四川省南充绸厂 249.16 249.16 0.00 0.00 南充市美鸿实业公司 32.50 32.50 0.00 0.00 丝绸加工厂 4.80 4.80 0.00 0.00 四川省南充美亚时装公司 336.43 336.18 0.58 0.00 合计 787.28 4,854.61 303.71 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10.00万元，余额5.52万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备 注 2006年1月底 现金、以资抵债、以股抵债等 40.57 2006年2月底 现金、以资抵债、以股抵债等 97.9 2006年3月底 现金、以资抵债、以股抵债等 123.58 2006年4月底 现金、以资抵债、以股抵债等 152 2006年5月底 现金、以资抵债、以股抵债等 441.15 2006年6月底 现金、以资抵债、以股抵债等 1,282.76 2006年7月底 现金、以资抵债、以股抵债等 427.56 2006年8月底 现金、以资抵债、以股抵债等 641.36 2006年9月底 现金、以资抵债、以股抵债等 1,025.09 2006年10月底 现金、以资抵债、其他 622.64 合 计 4,854.61 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 10 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的规定立即启动股权分置改革程序，力争在2006年6月30前 公布股权分置改革方案。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 关于周明成等人诉本公司及四川省南充绸厂返还股本金纠纷一案，周明成等原四川省南充绸厂职工不 服四川省广安市中级人民法院（2003）广法民初字第123号民事判决，向四川省高级人民法院提起上诉。 四川省高级人民法院于2005年1月4日受理了此案，并于2005年1月25日公开开庭进行审理。 由于原审判决关于原告诉讼主体等基本案件事实认定不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 五十三条第一款第（三）项的规定，经四川省高级人民法院审判委员会讨论决定，裁定如下： 1、撤消四川省广安市中级人民法院（2003）广法民初字第123号民事判决； 2、发回四川省广安市中级人民法院重审。 该案的基本情况及审理情况分别刊登在2004年2月21日、2004年9月30日、2005年1月8日和2005年7月5 日《中国证券报》上。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、本公司《章程》、《上市公司治理准则》等有 关法律法规，本着对全体股东高度负责的精神，切实履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，参加经 营管理会议，对公司重要投资、资产收购或出售、关联交易、董事及高管人员履行职责等进行了检查和监 督，积极开展内部审计，促进公司规范运作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 11 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,202,286.04 112,070.19 4,466,092.33 885,837.88 短期投资 67,366.34 67,366.34 69,207.92 69,207.92 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,564,870.95 7,937,610.61 7,971,852.24 7,595,391.79 其他应收款 10,968,668.19 29,631,437.12 14,946,477.04 56,924,210.34 预付账款 52,354,551.52 42,400,279.21 77,202,800.14 42,616,501.53 应收补贴款 存货 113,049,784.72 565,068.98 64,135,971.34 4,532,646.48 待摊费用 2,600.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 189,210,127.76 80,713,832.45 168,792,401.01 112,623,795.94 长期投资： 长期股权投资 25,897,150.25 78,033,356.11 29,145,937.29 84,014,485.81 长期债权投资 长期投资合计 25,897,150.25 78,033,356.11 29,145,937.29 84,014,485.81 合并价差 25,108,068.29 28,056,940.09 固定资产： 固定资产原价 91,710,269.65 71,943,398.10 105,318,271.09 100,682,149.54 减：累计折旧 5,983,981.11 4,008,345.35 17,059,745.49 16,655,736.74 固定资产净值 85,726,288.54 67,935,052.75 88,258,525.60 84,026,412.80 减：固定资产减值准 4,328,224.18 2,717.79 1,219,056.73 1,219,056.73 备 固定资产净额 81,398,064.36 67,932,334.96 87,039,468.87 82,807,356.07 工程物资 在建工程 7,776.00 306,390.54 306,390.54 固定资产清理 固定资产合计 81,405,840.36 67,932,334.96 87,345,859.41 83,113,746.61 无形资产及其他资 产： 无形资产 42,209,469.12 5,400,922.38 53,369,178.11 15,860,631.41 长期待摊费用 20,187.25 37,234.45 其他长期资产 无形资产及其他资 42,229,656.37 5,400,922.38 53,406,412.56 15,860,631.41 产合计 递延税项： 12 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 338,742,774.74 232,080,445.90 338,690,610.27 295,612,659.77 流动负债： 短期借款 67,972,838.56 67,972,838.56 77,090,000.00 77,090,000.00 应付票据 应付账款 29,496,735.34 1,685,542.46 4,950,585.96 1,096,032.68 预收账款 35,171,104.62 1,028,407.32 21,781,065.28 2,436,472.74 应付工资 409,148.67 134,368.10 397,168.10 334,368.10 应付福利费 884,343.54 418,633.43 822,822.95 560,939.60 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 17,838,501.45 7,248,853.53 14,506,174.77 7,205,208.84 其他应交款 539,154.70 361,044.06 431,365.38 341,599.79 其他应付款 35,311,325.66 17,355,114.74 11,057,728.25 5,474,161.76 预提费用 4,133,387.54 3,087,208.99 1,851,400.02 1,827,400.02 预计负债 一年内到期的长期 25,520,836.89 25,520,836.89 27,005,757.20 27,005,757.20 负债 其他流动负债 流动负债合计 218,478,493.29 126,013,964.40 161,095,184.23 124,573,057.05 长期负债： 长期借款 23,654.45 92,026.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 其他长期负债 长期负债合计 363,654.45 340,000.00 432,026.75 340,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 218,842,147.74 126,353,964.40 161,527,210.98 124,913,057.05 少数股东权益 2,510,887.89 3,227,265.26 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 101,361,000.00 净额 资本公积 18,780,543.47 18,780,543.47 18,538,093.44 18,538,093.44 盈余公积 34,014,557.36 33,172,050.02 34,014,557.36 33,172,050.02 其中：法定公益金 4,202,028.25 3,921,192.48 4,202,028.25 3,921,192.48 未分配利润 -36,766,361.72 -47,587,111.99 20,022,483.23 17,628,459.26 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 117,389,739.11 105,726,481.50 173,936,134.03 170,699,602.72 权益）合计 负债和所有者权益 338,742,774.74 232,080,445.90 338,690,610.27 295,612,659.77 （或股东权益）合计 法定代表人：陈虹宇 主管会计机构负责人：刘孝军 会计机构负责人：刘孝军 9.2.2 利润及利润分配表 13 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 82,739,021.75 9,074,847.91 74,108,679.09 37,533,772.56 减：主营业务成本 79,290,074.11 8,852,255.01 57,183,685.59 34,980,747.80 主营业务税金及附 2,575,650.55 69,013.75 2,371,870.55 404,189.49 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 873,297.09 153,579.15 14,553,122.95 2,148,835.27 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 -434,282.95 -179,953.68 8,447,596.27 7,431,333.63 列） 减：营业费用 2,947,308.61 54,332.61 3,322,490.70 334,480.71 管理费用 32,947,477.04 34,641,257.23 7,419,376.12 5,826,413.35 财务费用 14,009,738.59 9,792,786.76 6,582,149.66 6,220,829.38 三、营业利润（亏损 -49,465,510.10 -44,514,751.13 5,676,702.74 -2,801,554.54 以“-”号填列） 加：投资收益（亏损 -3,837,869.00 -20,718,592.60 -967,480.70 3,319,223.75 以“-”号填列） 补贴收入 26,583.00 26,583.00 营业外收入 23,202.00 11,152.00 1,600,715.32 1,535,072.66 减：营业外支出 4,527,284.16 19,962.52 108,460.68 89,033.40 四、利润总额（亏损 -57,780,878.26 -65,215,571.25 6,201,476.68 1,963,708.47 以“-”号填列） 减：所得税 2,954,625.36 少数股东损益 -992,033.31 -75,708.61 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以 -56,788,844.95 -65,215,571.25 3,322,559.93 1,963,708.47 “-”号填列） 加：年初未分配利润 20,022,483.23 17,628,459.26 17,617,979.92 15,959,307.06 其他转入 六、可供分配的利润 -36,766,361.72 -47,587,111.99 20,940,539.85 17,923,015.53 减：提取法定盈余公 612,037.75 196,370.85 积 提取法定公益金 306,018.87 98,185.42 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -36,766,361.72 -47,587,111.99 20,022,483.23 17,628,459.26 的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -36,766,361.72 -47,587,111.99 20,022,483.23 17,628,459.26 利润表（补充资料） 14 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得 收益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈虹宇 主管会计机构负责人：刘孝军 会计机构负责人：刘孝军 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 94,742,561.69 8,032,443.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,301,335.26 45,549,175.41 现金流入小计 139,043,896.95 53,581,619.29 购买商品、接受劳务支付的现金 78,730,909.14 5,936,642.89 支付给职工以及为职工支付的现金 5,219,967.43 1,626,094.92 支付的各项税费 2,696,425.17 1,332,291.17 支付的其他与经营活动有关的现金 37,273,865.00 27,583,997.50 现金流出小计 123,921,166.74 36,479,026.48 经营活动产生的现金流量净额 15,122,730.21 17,102,592.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,841.58 1,841.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,505,000.00 5,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,506,841.58 6,841.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 746,770.09 736,594.09 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 746,770.09 736,594.09 投资活动产生的现金流量净额 760,071.49 -729,752.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 28,220,000.00 28,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 29,220,000.00 28,220,000.00 偿还债务所支付的现金 40,954,302.74 40,954,302.74 15 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,412,305.25 4,412,305.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,366,607.99 45,366,607.99 筹资活动产生的现金流量净额 -16,146,607.99 -17,146,607.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -263,806.29 -773,767.69 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -56,788,844.95 -65,215,571.25 加：计提的资产减值准备 16,149,015.39 19,162,726.47 固定资产折旧 3,829,162.96 2,219,546.82 无形资产摊销 706,394.04 6,394.08 长期待摊费用摊销 17,047.20 待摊费用减少（减：增加） -2,600.00 预提费用增加（减：减少） -9,918.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 10,453,314.95 10,453,314.95 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 165,297.85 财务费用 14,046,560.79 9,973,300.26 投资损失（减：收益） 3,837,869.00 20,718,592.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,913,813.38 3,967,577.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,904,984.64 7,528,950.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,720,293.14 8,287,760.78 其他 少数股东损益 -992,033.31 经营活动产生的现金流量净额 15,122,730.21 17,102,592.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,202,286.04 112,070.19 减：现金的期初余额 4,466,092.33 885,837.88 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -263,806.29 -773,767.69 法定代表人：陈虹宇 主管会计机构负责人：刘孝军 会计机构负责人：刘孝军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 鉴于经营情况的变化，本年度按照原比例计提坏帐准备已不能反映应收款项的真实情况，出于谨慎性 原则的考虑，将公司原应收款项坏帐准备计提比例（账龄在1年以内的应收款项按期末余额5%计提，1至2 年按10%计提，2至3年按20%计提，3年以上的按30%计提）改变为：账龄在1年以内的应收款项按期末余额 5%计提，1至2年按30%计提，2至3年按50%计提，3至5年按80%计提，5年以上的按100%计提。本次会计估计 变更减少本期利润8,288,851.48元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 16 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 二〇〇六年四月十八日 17