*ST宏图(600122)宏图高科2005年年度报告摘要

江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司应出席会议的董事十名，实际出席九名，独立董事沈晗耀先生因公出差，委托独立董事 李心丹先生代为表决。 1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长张琉先生、总裁朱雷先生、副总裁兼财务总监黄维江先生、会计机构负责人檀加 敏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宏图高科 股票代码 600122 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京浦口高新区 03 栋 2 楼 ； 南京市中山北路 219 号 邮政编码 210009 公司国际互联网网址 www.hiteker.cn 电子信箱 hiteker@hiteker.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈刚 王浩 联系地址 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 电话 （025）83274691 （025）83274692 传真 （025）83274701 （025）83274701 电子信箱 chengang@hiteker.cn wanghao@hiteker.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 3,467,156,806.60 3,009,290,178.32 15.22 2,933,206,393.78 利润总额 36,915,234.29 45,212,729.59 -18.35 45,854,796.42 净利润 14,885,777.40 9,879,927.06 50.67 18,051,709.13 扣除非经常性损益的净 8,664,400.37 5,235,263.37 65.50 17,514,960.02 利润 经营活动产生的现金流 147,140,901.10 50,859,628.67 189.31 -29,198,814.63 量净额 1 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05 4.40 3,231,043,615.77 股东权益（不含少数股 1,030,766,386.73 1,015,613,139.56 1.49 997,663,004.82 东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.047 0.031 51.61 0.057 最新每股收益 0.047 净资产收益率（%） 1.444 0.973 增长 0.471 个百分点 1.809 扣除非经常性损益的净利润为 0.841 0.515 增长 0.326 个百分点 1.756 基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.461 0.159 189.94 -0.091 净额 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.229 3.182 1.48 3.126 调整后的每股净资产 2.878 2.841 1.30 2.975 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -1,894,922.37 他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 805,989.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,788,108.65 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,656,016.04 其他非经常性损益项目 -989,747.05 所得税影响数 144,067.24 合计 6,221,377.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 数量 送股 金转 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,200,000 54.89 0 175,200,000 54.89 其中： 2 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 国家持有股份 174,686,948 54.73 -75,870,701 -75,870,701 98,816,247 30.96 境内法人持有股份 513,052 0.16 75,870,701 75,870,701 76,383,753 23.93 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,200,000 54.89 0 175,200,000 54.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,000,000 45.11 0 144,000,000 45.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 45.11 0 144,000,000 45.11 三、股份总数 319,200,000 100.00 0 319,200,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,849 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 份数量 三胞集团有限公司 其他 20.00 63,840,000 63,840,000 质押 58,540,000 江苏紫金电子信息产业(集 质押 29,820,000 国有股东 18.689 59,654,333 59,654,333 团)公司 冻结 20,000,000 镇江江奎集团公司 国有股东 12.108 38,648,861 38,648,861 无 南京中森泰富科技发展有 其他 3.930 12,543,753 12,543,753 无 限公司 江苏省电子工业技术经济 国有股东 0.161 513,053 513,053 无 开发公司 徐建平 其他 0.146 467,500 0 未知 朱秀兰 其他 0.106 338,300 0 未知 胡静 其他 0.094 301,500 0 未知 郑海诚 其他 0.085 270,400 0 未知 黄根元 其他 0.081 257,638 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 徐建平 467,500 人民币普通股 朱秀兰 338,300 人民币普通股 胡静 301,500 人民币普通股 郑海诚 270,400 人民币普通股 黄根元 257,638 人民币普通股 葛晓虹 249,800 人民币普通股 阳昌红 243,700 人民币普通股 崔振兰 241,000 人民币普通股 3 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 孙林珍 237,800 人民币普通股 徐玉平 224,200 人民币普通股 三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。 其余非流通股股东间无关联关系；除此之外，未知前十名股东之间是否存 在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理 办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间 动关系的说明 是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知其相互间是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 三胞集团有限公司 新实际控制人名称 袁亚非先生 变更日期 2005 年 5 月 25 日 刊登日期和报刊 2005 年 5 月 28 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：三胞集团有限公司 法人代表：袁亚非先生 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1995 年 4 月 28 日 经营范围：电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地 面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五 金交电（不含助力车）、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出 版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；房地产开发经营；自营和代 理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术出外）。 三胞集团有限公司持有公司 6384 万股，占公司总股本的 20%，为公司第一大股东。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：袁亚非 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委 员、江苏省计算机行业协会常务副会长、江苏省计算机用户协会常务副理事长。 袁亚非先生持有三胞集团有限公司 63.18%的股权。 4 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 袁亚非 63.18% 三胞集团有限公司 20% 江苏宏图高科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 (万元)(税后) 单位领取 张琉 董事长 男 51 2004-06-01～2007-05-31 24,000 24,000 未变动 2.59 是 朱雷 副董事长、总裁 男 41 2005-06-30～2007-05-31 0 0 10 否 刘小峰 副董事长 男 60 2004-06-01～2007-05-31 28,800 28,800 未变动 18.84 否 陈斌 董事、副总裁 男 40 2005-06-30～2007-05-31 0 0 15.4 否 董事、副总裁、 黄维江 男 39 2005-09-05～2007-05-31 0 0 7.04 否 财务总监 李元洪 董事、副总裁 男 59 2004-06-01～2007-05-31 24,000 24,000 未变动 16.32 否 黄君励 董事 女 54 2004-06-01～2007-05-31 24,000 24,000 未变动 1.79 是 陈传明 独立董事 男 48 2004-06-01～2007-05-31 0 0 5.04 否 何次琴 独立董事 女 58 2004-06-01～2007-05-31 0 0 5.04 否 沈晗耀 独立董事 男 51 2004-06-01～2007-05-31 0 0 5.04 否 李心丹 独立董事 男 39 2004-06-01～2007-05-31 0 0 5.04 否 杨怀珍 监事会主席 女 42 2005-06-30～2007-05-31 0 0 2.59 是 詹国华 监事 男 55 2004-06-01～2007-05-31 0 0 4.12 否 徐文学 监事 男 40 2004-06-01～2007-05-31 0 0 1.79 是 花贵侃 副总裁 男 36 2005-09-28～2007-05-31 0 0 2.4 否 刘建中 副总裁 女 51 2005-06-30～2007-05-31 0 0 21.6 否 袁国强 副总裁 男 53 2005-06-30～2007-05-31 0 0 19 否 吴珊 副总裁 男 35 2005-09-28～2007-05-31 0 0 2.47 否 陈刚 董事会秘书 男 45 2004-06-01～2007-05-31 0 0 9.6 否 合计 / / / / 100,800 100,800 / 155.71 / 5 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营状况的回顾 （一）报告期内公司总体经营状况 2005 年是公司重组改制与改革发展的关键一年。公司经营班子在董事会的领导下，借力重组契 机，通过全体员工的共同努力，牢牢抓住经营发展这一中心，明确产业定位，实施“多元化产业，专 业化管理”战略，积极开展科技创新，提高企业竞争能力，努力加强经营管理，积极应对日趋激烈的 市场竞争，克服原材料价格持续上涨、产品结构调整等诸多不利因素的影响，较好地完成了全年的各 项生产经营任务，实现了公司“强抓管理、调整提高”的战略目标。 2005 年，公司实现主营业务收入 34.67 亿元，同比增长 15.22 %，实现净利润 1488.58 万元，同 比增长 50.67％。 公司消费电子产业方面，强调走技术升级的路子，两个市场一起抓。通过强化技术创新，缩小了 普通 DVD 机型所占的份额，转向以附加值较高的便携式 DVD、车载 DVD、TV+DVD 二合一等机型 为主，完成了可录 DVD 、PMP、 TV+DVD、PORTABLE DVD 等设计投产任务，在产品外观设计等 方面也针对市场需求采用了大量的新颖设计，深受客户好评。公司在原有欧美市场的基础上，通过与 国际知名厂商的代工合作，产品已经覆盖到欧洲、东南亚包括俄罗斯，拥有了一批优质客户群。 光电线缆产业方面，通过有效地利用其在能源、交通、城建、电信、电力等行业的良好基础，积 极组织销售和生产，进一步拓展市场份额，2005 年全年产量达 45796 公里，同比增长 16.7%，海南电 缆厂产品已占海南市场的 95%以上份额，创造出良好的品牌效应，并积极向周边市场扩张。光电线 缆分公司今年新开发了室内光缆、环保型电缆、交联电缆、阻燃被复线等新产品项目。公司海南电缆 厂在原有的设备基础上，增加钢丝铠装功能，并在原有计划的基础上提前安装调试成功。YJV32 交 联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆完成开发并投产，市场反映良好。 宏图三胞已连续三年在全国 IT 连锁销售行业中排名第一，销售网络覆盖苏、沪、皖等地区。宏 图三胞在不断占领市场的同时，还积极以技术创新、管理创新打造核心竞争力，公司以“WDM 电子 商务项目”为核心的交易模式创新项目，在国家发改委组织的专家组严格评审中脱颖而出，获得国家 专项资金扶持。 软件与系统集成产业方面，继续在原有的社保行业和医疗卫生行业进行市场资源、客户资源的深 入挖掘和拓展的同时，加大了对电子政务领域的进入速度。实施和加强项目管理机制，努力进行人才 梯队建设，提高项目实施质量和技术附加值，增强企业核心竞争力。2005 年公司开发了“地铁会员俱 乐部”项目、彩信、WAP 的内容授权的战略合作项目、“读者短信俱乐部”项目、上海铁路局“列车信 息查询”项目、南京民政局“地名查询”等项目，顺利承接了国家“校校通”软件专项采购、江苏省公路 局数据交换中心、江苏省高考网上阅卷平台、江苏省电子政务网等一批省内及国家大型信息化项目， 并成为国家电子政务办公室成员，宏图高科软件及系统网络集成的水平已获得社会各界的广泛认可。 房地产业务方面，公司严把工程质量，维护品牌形象，树立起“宏图地产－造传给子孙的房子”的 高品质形象。2005 年香榭里小区二期、三期实现交付，并积极推进宏图上福园项目开工建设。同时 积极进行开发地块储备，增强持续发展能力。 通信设备分公司研制成功了数字配电线载波机、低压载波抄表系统、异步光数据传输模块等九个 新品项目，GK3690 型阻波器、DLC5000 型数字配电线载波机等一批新产品通过了江苏省科技厅科技 成果鉴定。 公司投资的南京富士通计算机设备公司，三个新品票据打印机顺利通过新品鉴定会，实现了量产, 取得了良好的经济效益。 2005 年，公司硕果累累，先后获得“中国制造业企业 500 强”、“中国电子信息百强企业”、“中国 科技 100 强”、“中国 IT 零售商第一强”、“江苏省高新技术企业”、“华东政府行业十佳系统集成商”等 荣誉，公司的“宏图牌 DVD 激光视盘机”、“宏图牌微型计算机”获得江苏名牌产品称号。 6 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期 增减（%） 主营业务利润 382,782,826.30 325,180,856.91 17.71 其他业务利润 77,135,892.05 35,903,445.29 114.84 管理费用 156,942,024.16 118,933,130.02 31.96 营业费用 191,485,584.88 136,784,172.43 39.99 变化原因： 1.主营业务利润增长的原因是公司电子设备销和视听产品等销售收入增长所致。 2.其他业务利润增长的原因是公司本期收取的市场推广费、服务费以及移动业务收入增加所致。 3.管理费用增长的原因是 IT 连锁销售营业网点增加，相关费用增加所致。 4.营业费用增长的原因是 IT 连锁销售营业网点增加，相关费用增加所致。 （三）报告期公司资产构成及变化情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 占总资产比重 占总资产比重 金额 金额 （％） （％） 货币资金 582,728,880.76 16.03 535,543,941.35 15.38 应收帐款 670,121,334.75 18.44 664,401,705.40 19.09 存货 812,158,515.84 22.35 763,404,880.11 21.93 长期投资 561,955,215.57 15.46 461,120,088.85 13.25 变动原因： 1.货币资金增加是本期货款回笼速度加快所致。 2.存货增加为 IT 连锁销售营业网点增加备货增加所致。 3.长期投资增加为子公司增加的长期债权投资增加所致。 （四）报告期公司现金流构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期 增减 经营活动产生的现金流量 147,140,901.10 50,859,628.67 96,281,272.43 投资活动产生的现金流量 -18,097,266.35 -44,308,353.39 26,211,087.04 筹资活动产生的现金流量 -78,638,460.63 -25,836,788.93 -52,801,671.70 变动原因： 1.经营活动产生的现金流量增加的原因是本期货款回笼速度加快所致。 2.投资活动产生的现金流量增加的原因是本期对外投资减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量减少的原因是本期归还银行借款增加所致 二、对公司未来发展的展望 （一）各项业务保持健康发展 2006 年，公司继续紧紧围绕“为股东创造价值”这一根本目标，发扬奋发图强、敢于创新的实 干精神，明确产业定位，强抓管理，开拓市场，储备技术，完善产品结构，规范营销管理，提高销售 能力和利润水平。积极开拓国内国际两个市场，努力扩大产品销售渠道与区域分布，提高产品市场占 有率，培育新的经济增长点，努力实现规模、结构、技术和效益的协同发展。 光电线缆产业方面，公司将充分发挥国内一流 OPGW 生产线的优势，抓住国家通信产业快速发 展的机遇，提高光缆占销售收入比重和利润。完成阻燃被复线、室内光缆、环保型电缆、彩色被复线 7 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 几个新品项目的研发任务，为电缆产品更型换代奠定基础。海南通信电缆厂重点是根据市场需要，合 理配置通讯缆和电力缆的结构比重，在巩固海南市场的同时，加大对周边地区的辐射力度。 通信产业方面，公司今后重点是集中力量加大对重点新品的资源配置；提高市场营销的综合推广 能力。充分发挥公司在数字载波机市场的优势地位，力争占有细分市场 50 的份额。通过积极开展自 我开发和对外技术合作，完成远程数字视频监控系统、电力远程通道监控系统、配网自动化系统等新 品的研发，实现批量投产，形成新的经济增长点。 消费类电子产业方面，公司逐步向专业国际代工转型，在稳定和服务现有客户资源的同时，积极 开拓新的稳定的大企业客户。进一步优化产品结构，提高产品的技术附加值。在巩固美洲市场的同 时，加速开发亚州、欧洲市场和客户。 宏图三胞将积极拓展市场，进一步塑造品牌和服务，完善和创新交易模式，进一步巩固在江苏市 场的优势地位，提高在上海、浙江等重点市场的份额，争取与国内外投资机构和国际连锁企业形成合 作。 软件和系统集成业务将充分利用南京市打造软件产业城市的契机，在巩固原医疗、社保软件继续 发展的同时，进军电子政务领域。短信增值业务的市场开拓与新品研发紧密结合，确保公司的可持续 发展。通过实施科学的项目管理，加强市场营销和经营管理水平，提高客户维护和服务能力，提升服 务附加值能力，提高产品质量和技术能力。充分抓住南京市“十一五”打造软件城的良好契机，在项 目开发，政策利用、业务发展等方面取得长足的发展。 房地产产业要继续保持持续稳定发展的势头，充分利用“宏图上福园”、“柳营地块”、“宁南 地块”和“宏图高科产业园”几个项目，在管理上落实项目管理制度。在品牌宣传和打造上要树立宏 图高科房地产的知名度和美誉度，突出房地产产业的实业形象。提高资金效率，提高盈利能力，成为 全公司重要的利润增长点。 通过分析，公司计划 2006 实现主营业务收入 45 亿元，主营业务成本 39 亿元，费用 5.5 亿元。 （二）2006 年公司资金需求、使用计划及资金来源 2006 年公司 DVD 出口有望达到 1.3 亿美元，常州铜业分公司销售收入 5-6 亿元，宏图三胞新开 门店 20-30 家，需要增加资金需求 1-2 亿元。主要来源是银行贷款和自有资金。 （三）经营风险及对策 1、原材料价格持续上涨。例如电线电缆的主要原材料铜材，在过去一年里大幅上涨，而且从全 球趋势来看，大宗原材料的价格上涨还将持续相当长的时期。公司将通过实施精细化管理，改进工艺 流程，降本增效，努力消化原材料价格上涨带来的不利影响。 2、房地产行业仍可能面对国家宏观调控的后续政策措施。我国房地产经过数年高速发展，在部 分地区已经有过热迹象，2005 年国家出台一系列宏观调控措施之后，不排除会在将来继续出台调控 措施。公司将密切关注国家产业政策，及时采取对策，并通过加强项目的全过程管理，开发精品项 目，创造优秀品牌形象，提高公司抗风险能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务成本 分行业或分 收入比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 产品 年增减 上年增减（%） 率(%) 增减 （％） （％） 行业 工业 87,477.18 74,218.82 15.16 2.30 0.07 增加 1.9 个百分点 电子产品 231,332.32 209,617.82 9.39 25.05 23.65 增加 1.04 个百分点 系统集成 4,983.62 4,072.84 18.28 -37.13 -40.94 增加 5.28 个百分点 房地产 22,922.55 18,565.24 19.01 1.83 14.57 减少 9 个百分点 产品 8 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 计算机 231,332.32 209,617.82 9.39 27.41 26.07 增长 0.97 个百分点 视听产品 48,381.09 41,475.25 14.27 0.79 -1.27 增长 1.78 个百分点 电缆 33,309.62 28,277.33 15.11 18.68 13.43 增长 3.93 个百分点 房地产 22,922.55 18,565.24 19.01 1.83 14.57 减少 9 个百分点 通信产品 6,467.29 3,558.35 44.98 6.23 -11.28 增长 10.86 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 镇江 48,076.56 0.15 无锡 23,073.26 14.13 海南 10,918.18 23.32 上海 60,931.86 197.94 南京 204,572.87 0.08 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 32,052 已累计使用募集资金总额 10615.99 是否符 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 承诺项目 合预计 金额 项目 金额 情况 计划进度 收益 2005 年销售收入 宽带接入网光缆与光纤复合架空地 5,863 已完成 6,604.74 6501 万元，利润 已完成 是 线改造项目 553 万元 数字化视频光盘机激光头技改项目 11,199 拟调整 0 见说明 开发 DVB-D 等五 项新产品，通过省 技术开发中心技改项目 1,602 已完成 1,739.25 已完成 是 级鉴定，性能达到 国内领先水平 软件开发生产线项目 2,966 拟调整 0 见说明 同步光纤传输设备系列产品技改项 2,952 772 销售收入 1200 万元 见说明 目 宏天宽频视讯有限公司 4,500 1,500 实施中 安全服务器技术改造项目 2,614 拟调整 0 见说明 INTERNET 综合服务平台及电子商 600 拟调整 0 见说明 务应用项目 合计 32,296 / 10615.99 / / （1）经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，用“数字有线电视视频网络系 统生产技术改造项目”募集资金 2591 万元、“视频点播系统工程改造项目”募集资 金 640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万元，与香港天地数码 （控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”。按合资企业合同，第 一期 1500 万元已于 2002 年投入，其余资金将按合资公司业务拓展情况以及国家相 未达到计划进度和预计收益的说明 关政策分批投入。 （分具体项目） （2）本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司已用自有资金实施完毕 “INTERNET 综合服务平台及电子商务应用项目”，本项目拟做调整。 （3）软件开发生产线项目、同步光纤传输设备、安全服务器技改项目，为适应产 品、产品结构的调整，拟进行调整。 （4）数字化视频激光头技改项目，由于目前生产条件已基本满足，拟进行调整。 变更原因及变更程序说明 报告期内无项目变更 （分具体项目） 9 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，同时 公司计划用 2005 年利润补充生产流 考虑到国家宏观调控及信贷政策的影响因素，为了促进公司 动资金 长远发展，公司计划用 2005 年利润补充生产流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否已 是否为 担保 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 经履行 关联方 金额 完毕 担保 南京鸿国实业集团有限公司 2005-07-29 1,000 连带责任担保 2005-07-29～2006-01-26 是 否 南京鸿国实业集团有限公司 2005-07-27 2,500 连带责任担保 2005-07-27～2006-07-15 否 否 南京鸿国实业集团有限公司 2005-06-22 1,000 连带责任担保 2005-06-22～2006-06-22 否 否 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-10-25 1,000 连带责任担保 2005-10-25～2006-10-24 否 否 南京鸿国实业发展有限公司 2005-11-15 3,500 连带责任担保 2005-11-15～2006-05-14 否 否 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-10-28 1,500 连带责任担保 2005-10-28～2006-10-28 否 否 江苏鸿国文化产业有限公司 2005-11-04 1,500 连带责任担保 2005-11-04～2006-11-03 否 否 南京美丽华鞋业有限公司 2005-12-06 700 连带责任担保 2005-12-06～2006-03-02 是 否 江苏钟山化工有限公司 2005-10-28 3,000 连带责任担保 2005-10-28～2006-10-23 否 否 江苏钟山化工有限公司 2005-12-29 5,000 连带责任担保 2005-12-29～2006-07-21 否 否 南京金陵塑胶化工有限公司 2005-09-28 2,000 连带责任担保 2005-09-28～2006-09-11 否 否 报告期内担保发生额合计 15,321.2 报告期末担保余额合计 15,321.2 10 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,535 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,535 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,856.2 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 8,700 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,700 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江苏宏图数码音视发展有限公司 4,898,905.37 0.14 镇江江奎电子实业公司 2,713,865.38 0.71 合计 4,898,905.37 0.14 2,713,865.38 0.71 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 2005 年度占用 占用方与上 2005 年度 2005 年度偿 资金占用方名 2005 年期初占 累计发生金额 2005 年期末占用 占用形成原 市公司的关 占用资金 还累计发生 称 用资金余额 （不含占用资金 资金余额 因 联关系 的利息 金额 利息） 镇江江奎集团 参股股东及 有限公司及其 17,948,373.51 - - 54,634.88 17,893,738.63 往来款 其子公司 子公司 镇江江奎集团 参股股东及 拆借及往来 有限公司及其 2,437,587.03 1,692,491.68 3,765.00 4,126,313.71 其子公司 款等 子公司 江苏省电子器 参股股东的 土地补偿款 3,163,350.00 7,094,885.10 - 10,258,235.10 材公司 子公司 等 股权投资收 南京有线电厂 参股股东 7,105,946.75 - - 7,105,946.75 益争议 11 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年度占用 占用方与上 2005 年度 2005 年度偿 资金占用方名 2005 年期初占 累计发生金额 2005 年期末占用 占用形成原 市公司的关 占用资金 还累计发生 称 用资金余额 （不含占用资金 资金余额 因 联关系 的利息 金额 利息） 南京中森泰富 科技发展有限 参股股东 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 往来款 公司 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 （一）本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供 担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术 逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。上述事项相关公告已刊登于 2003 年 4 月 12 日、2003 年 8 月 6 日、2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，本公司 2002 年、 2003 年、2004 年年度报告中已作披露。该事件进展情况如下： 1、本公司使用江苏技术的出口退税款及房产等资产变现款 6489.49 万元及交通控股支付的 723 万元，共计 7212.49 万元偿付工商银行江苏省分行营业部。 2、根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对 江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省文化产业公司同意在 5000 万元内承担宏图 高科对江苏技术担保所造成的最终损失。实际偿付了中国进出口银行 2050 万元，交通银行南京分行 2700 万元。 3、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）签署了 关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵 横国际承担对宏图高科总额不超过 6800 万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项）的反担 保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转 由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。实际偿付 了中国进出口银行 3000 万元，交通银行南京分行 1500 万元，中国银行南通分行 320 万元。 通过上述措施，本公司在工商银行江苏省分行营业部、中国进出口银行、交通银行南京分行、中 国银行南通分行的担保责任解除，与江苏技术的担保纠纷没有给本公司造成损失。 上述事项公告刊登在 2006 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）本公司向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两被告承 担产品质量侵权责任，目前该案在和解中，近期有望达成协议。该诉讼事项已于 2003 年 9 月 21 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 12 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.8 公司股权分置改革计划日程 2006 年 5 月 31 日前，进入股改程序；2006 年 6 月 30 日前，召开相关股东会议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 13 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 合并数 母公司数 项目 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 资产 流动资产 货币资金 582,728,880.76 535,543,941.35 202,168,719.07 193,757,692.09 短期投资 2,817,421.01 1,110,121.01 1,010,121.01 1,010,121.01 应收票据 29,698,280.00 350,000.00 29,617,280.00 - 应收股利 - - 7,874,705.75 7,874,705.75 应收利息 - 279,000.00 - 279,000.00 应收帐款 670,121,334.75 664,401,705.40 534,120,551.67 539,520,695.42 其他应收款 307,632,999.72 372,156,373.66 175,860,985.74 166,816,637.24 预付帐款 241,960,185.82 254,958,411.50 108,870,844.06 87,413,435.70 应收补贴款 - 26,194,027.97 - 26,194,027.97 应收出口退税款 - - - - 存货 812,158,515.84 763,404,880.11 327,937,136.44 312,184,425.36 待摊费用 11,444,277.99 3,667,191.80 308,230.30 241,493.64 待处理流动资产净损失 - - - - 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,658,561,895.89 2,622,065,652.80 1,387,768,574.04 1,335,292,234.18 长期投资 - - - 长期股权投资 456,866,323.48 461,631,839.55 674,401,354.14 669,910,908.02 长期债权投资 105,088,892.09 - - 长期投资合计 561,955,215.57 461,631,839.55 674,401,354.14 669,910,908.02 减：长期投资减值准备 - 511,750.70 - - 长期投资净额 561,955,215.57 461,120,088.85 674,401,354.14 669,910,908.02 固定资产 - - - 固定资产原价 548,148,604.90 495,625,487.38 353,933,012.47 329,582,941.75 减：累计折旧 169,007,526.51 138,393,931.72 136,523,923.25 119,046,527.61 固定资产净值 379,141,078.39 357,231,555.66 217,409,089.22 210,536,414.14 减：固定资产减值准备 9,577,805.36 9,569,741.99 9,577,805.36 9,569,741.99 固定资产净额 369,563,273.03 347,661,813.67 207,831,283.86 200,966,672.15 工程物资 - - - - 在建工程 - 1,998,078.05 - 1,998,078.05 固定资产清理 - - - - 待处理固定资产净损失 - - - - 固定资产合计 369,563,273.03 349,659,891.72 207,831,283.86 202,964,750.20 无形资产及其他资产 - - - - 无形资产 35,372,830.21 35,332,773.53 22,109,332.59 21,605,315.04 开办费 - - - - 长期待摊费用 8,924,638.06 12,946,981.15 6,138,238.66 7,831,115.23 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 44,297,468.27 48,279,754.68 28,247,571.25 29,436,430.27 资产总计 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05 2,298,248,783.29 2,237,604,322.67 负债及股东权益： 流动负债 短期借款 1,317,699,400.71 1,314,500,000.00 831,199,400.71 839,500,000.00 应付票据 486,505,046.60 340,767,948.14 66,606,265.15 25,931,976.69 应付帐款 488,188,239.00 371,123,277.96 281,264,354.46 267,292,271.39 预收帐款 50,971,586.83 171,533,469.26 6,326,798.30 10,120,170.05 应付工资 249,223.88 738,496.00 90,072.00 - 应付福利费 16,984,997.45 13,268,165.19 2,211,006.61 2,278,054.69 应付股利 3,925,487.27 3,925,487.27 20,521.54 20,521.54 14 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 应交税金 -30,173,747.72 -663,887.91 -36,987,480.69 -7,980,002.51 其他应交款 287,790.92 18,039.68 82,528.65 108,048.23 其他应付款 108,292,995.58 123,003,388.10 90,588,570.93 86,426,861.83 预提费用 1,062,816.64 599,121.98 - - 一年内到期的长期负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 2,443,993,837.16 2,338,813,505.67 1,241,402,037.66 1,223,697,901.91 长期负债 - - - 长期借款 22,687,500.00 26,812,500.00 - - 应付债券 - - - 长期应付款 27,425,225.44 27,425,225.44 - 住房周转金 - - - 专项应付款 1,386,528.42 681,660.30 86,528.42 103,430.30 其他长期负债 - - - 长期负债合计 51,499,253.86 27,494,160.30 27,511,753.86 103,430.30 负债合计 2,495,493,091.02 2,366,307,665.97 1,268,913,791.52 1,223,801,332.21 少数股东权益 108,118,375.01 99,204,582.52 - 股东权益 股本 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 减：已归还投资 - - - 股本净额 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 资本公积 439,488,871.02 439,221,401.25 439,488,871.02 439,221,401.25 盈余公积 87,753,047.10 78,427,333.14 63,178,822.14 60,125,915.84 其中：公益金 41,302,974.51 36,894,557.10 31,114,517.27 29,588,064.12 未分配利润 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 股东权益合计 1,030,766,386.73 1,015,613,139.56 1,029,334,991.77 1,013,802,990.46 负债和股东权益合计 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05 2,298,248,783.29 2,237,604,322.67 公司法定代表人:张琉 主管会计工作负责人:黄维江 会计机构负责人:檀加敏 15 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度 单位:元 合并数 母公司数 项目 2005年 2004年 2005年 2004年 一、主营业务收入 3,467,156,806.60 3,009,290,178.32 881,580,015.47 821,598,024.06 减：主营业务成本 3,064,747,209.83 2,668,005,114.63 733,109,333.33 709,495,197.85 主营业务税金及附加 19,626,770.47 16,104,206.78 2,109,202.45 1,400,153.73 二、主营业务利润 382,782,826.30 325,180,856.91 146,361,479.69 110,702,672.48 加：其他业务利润 77,135,892.05 35,903,445.29 5,811,859.30 4,320,081.44 减：营业费用 191,485,584.88 136,784,172.43 34,582,690.80 35,732,591.59 管理费用 156,942,024.16 118,933,130.02 66,968,592.73 53,968,959.53 财务费用 72,267,995.01 60,759,552.30 48,903,910.70 44,222,205.79 三、营业利润 39,223,114.30 44,607,447.45 1,718,144.76 -18,901,002.99 加：投资收益 -577,844.17 4,453,153.62 14,944,180.16 28,099,005.13 补贴收入 805,989.00 116,422.48 - - 营业外收入 631,946.44 838,877.04 285,541.82 131,789.07 减：营业外支出 3,167,971.28 4,803,171.00 1,086,434.16 957,229.14 四、利润总额 36,915,234.29 45,212,729.59 15,861,432.58 8,372,562.07 减：所得税 13,212,314.62 19,432,276.34 596,901.04 -14,558.56 减：少数股东本期收益 8,817,142.27 15,900,526.19 - - 五、净利润（33%） 14,885,777.40 9,879,927.06 15,264,531.54 8,387,120.63 加：年初未分配利润 178,764,405.17 178,118,573.02 195,255,673.37 188,545,976.86 六、可供分配的利润 193,650,182.57 187,998,500.08 210,520,204.91 196,933,097.49 减：提取法定盈余公积 4,917,296.55 5,232,861.00 1,526,453.15 838,712.06 提取法定公益金 4,408,417.41 4,001,233.91 1,526,453.15 838,712.06 提取职工福利及奖励基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供股东分配的利润 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 减：应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 其他 - - - 八、未分配利润 184,324,468.61 178,764,405.17 207,467,298.61 195,255,673.37 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 -1,723,562.13 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张琉 主管会计工作负责人:黄维江 会计机构负责人:檀加敏 16 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度 单位:元 项目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳收到的现金 1 3,742,382,836.05 875,601,186.98 收到的税费返还 3 3,303,075.65 3,303,075.65 收到的其他与经营活动有关的现金 8 86,309,887.50 51,289,525.69 现金流入小计 9 3,831,995,799.20 930,193,788.32 购买商品接受劳务支付的现金 10 3,183,036,496.89 704,562,722.75 支付给职工以及为职工支付的现金 12 130,524,469.01 63,445,101.70 支付的各种税费 13 62,334,972.53 17,344,388.98 支付的其他与经营活动有关的现金 18 308,958,959.67 83,836,285.76 现金流出小计 20 3,684,854,898.10 869,188,499.19 经营活动产生的现金流量净额 21 147,140,901.10 61,005,289.13 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 22 4,527,941.84 1,979,007.08 取得投资收益所收到的现金 23 10,742,679.35 10,742,196.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 25 1,506,789.94 36,710.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - - 现金流入小计 29 16,777,411.13 12,757,913.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 30 23,936,797.46 3,521,506.31 付的现金 投资所支付的现金 31 10,937,880.00 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金流出小计 36 34,874,677.46 5,521,506.31 投资活动产生的现金流量净额 37 -18,097,266.33 7,236,407.50 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 38 2,000,000.00 - 借款所收到的现金 40 1,833,324,559.49 1,020,824,559.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - - 现金流入小计 44 1,835,324,559.49 1,020,824,559.49 偿还债务所支付的现金 45 1,833,342,247.99 1,028,217,247.99 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 80,620,772.13 49,217,746.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - - 现金流出小计 53 1,913,963,020.12 1,077,434,994.41 筹资活动产生的现金流量净额 54 -78,638,460.63 -56,610,434.92 四、汇率变动对现金的影响 55 -3,220,234.73 -3,220,234.73 五、现金及现金等价物净增加额 56 47,184,939.41 8,411,026.98 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 14,885,777.40 15,264,531.54 加：少数股东本期收益 8,817,142.27 - 计提的资产减值准备 58 12,523,860.33 9,264,648.55 固定资产折旧 59 32,372,758.77 19,004,262.68 无形资产摊销 60 1,657,735.12 698,774.25 长期待摊费用摊销 61 6,160,136.37 3,353,669.85 待摊费用减少（减：增加） 64 -7,777,086.19 -66,736.66 预提费用增加（减：减少） 65 463,694.66 - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损 66 77,222.35 -37,367.75 失 固定资产报废损失 67 148.44 - 财务费用 68 83,841,006.86 52,437,981.15 投资损失（减收益） 69 564,126.75 -14,944,180.16 17 江苏宏图高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 70 - - 存货的减少（减：增加） 71 -59,540,311.06 -16,148,367.12 经营性应收项目的减少（减增加） 72 -52,793,681.84 -61,385,899.83 经营性应付项目的增加（减减少） 73 105,888,370.87 53,563,972.63 其他 74 - - 经营活动产生的现金流量净额 75 147,140,901.10 61,005,289.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 79 582,728,880.76 202,168,719.07 减：现金的期初余额 80 535,543,941.35 193,757,692.09 现金等价物的期末余额 81 - - 减：现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 47,184,939.41 8,411,026.98 公司法定代表人:张琉 主管会计工作负责人:黄维江 会计机构负责人:檀加敏 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张琉 江苏宏图高科技股份有限公司 2006 年 4 月 18 日 18