大众公用(600635)G大众2005年年度报告摘要

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理，主管会计工作负责人财务总监钟晋倖，会计机 构负责人（会计主管人员）计划财务经理罗民伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大众公用 股票代码 600635 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东商城路 518 号 ； 上海市中山西路 1515 号 8 楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn 电子信箱 master@dzug.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟晋倖 梁嘉玮 联系地址 上海市中山西路 1515 号 8 楼 上海市中山西路 1515 号 8 楼 电话 021-64288888×5609、64280679 021-64288888×5609、64280679 传真 64288727 64288727 电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,110,301,176.62 1,872,169,376.15 12.72 1,471,882,824.98 利润总额 129,494,761.85 103,182,397.73 25.50 208,199,384.52 净利润 36,231,631.08 30,117,517.52 20.30 124,420,560.43 扣除非经常性损益的净利润 20,593,906.14 2,637,009.95 680.96 83,574,825.72 经营活动产生的现金流量净额 353,094,110.77 160,326,927.93 120.23 469,709,762.15 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 13.58 4,531,427,669.67 股东权益（不含少数股东权益） 1,706,716,738.17 1,668,215,734.63 2.31 1,719,337,014.85 第 1 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.05 0.06 -16.67 0.23 最新每股收益 0.04 增加 17.78 个百 净资产收益率（%） 2.12 1.80 7.25 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 656.25 个百 1.21 0.16 4.88 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4973 0.2935 69.44 0.86 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.40 3.05 -21.31 3.15 调整后的每股净资产 2.40 3.05 -21.31 3.15 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -2,121,961.54 长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,064,732.65 各种形式的政府补贴 9,653,577.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,649,084.43 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 2,242,291.79 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 150,000.00 合计 15,637,724.94 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,873,750 11.88 19,462,125 19,462,125 84,335,875 11.88 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 64,873,750 11.88 19,462,125 19,462,125 84,335,875 11.88 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 152,009,374 27.83 45,602,812 45,602,812 197,612,186 27.83 3、内部职工股 第 2 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,883,124 39.71 65,064,937 65,064,937 281,948,061 39.71 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 329,298,542 60.29 98,789,563 98,789,563 428,088,105 60.29 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 546,181,666 100.00 163,854,500 163,854,500 710,036,166 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 122,875 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 上海大众企业管理有限公司 其他 25.87 183,678,781 175,531,907 未知 上海市政资产经营发展有限公司 国有股东 10.59 75,219,625 75,219,625 未知 交通银行上海浦东分行 国有股东 1.28 9,116,250 9,116,250 未知 上海大众万祥汽车修理公司 其他 0.95 6,740,279 6,740,279 未知 无锡客运总公司 其他 0.88 6,240,000 6,240,000 未知 上海双发投资有限公司 其他 0.84 5,980,000 5,980,000 未知 中保财产保险无锡分公司离退休职工服务 其他 0.44 3,120,000 3,120,000 未知 部 上海国际信托投资有限公司-指数连接-E- 其他 0.28 1,992,980 0 未知 4001 国元证券投资基金 其他 0.27 1,930,431 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.27 1,894,917 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海大众企业管理有限公司 8,146,874 人民币普通股 上海国际信托投资有限公司-指数连接-E-4001 1,992,980 人民币普通股 国元证券投资基金 1,930,431 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,894,917 人民币普通股 陈继 1,587,504 人民币普通股 张禹门 1,304,000 人民币普通股 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投 1,189,385 人民币普通股 资基金 张荔雯 1,100,000 人民币普通股 上海银桑企业发展有限公司 997,731 人民币普通股 顾惠忠 837,438 人民币普通股 上述股东关联关系 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前 10 名流通股股东和前 10 名 或一致行动关系的 股东之间是否存在关联关系。 说明 第 3 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海大众企业管理有限公司 法人代表：张锡麟 注册资本：159,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨 询、代理、服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 公司领取的 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税 单位领取 前) 杨国平 董事长 男 49 2005-08-02～2008-08-01 108,751 245,376 认购及送股 是 孔 炜 副董事长 男 51 2005-08-02～2008-08-01 45,648 124,342 认购及送股 30 否 陈靖丰 董事、总经理 男 37 2005-08-02～2008-08-01 0 71,500 认购及送股 30 否 董事、董事会秘 钟晋倖 男 51 2005-08-02～2008-08-01 12,680 42,549 认购及送股 28 否 书、财务总监 金盛利 董事 男 55 2005-08-02～2008-08-01 62,000 80,600 送股 是 顾功耘 独立董事 男 48 2005-08-02～2008-08-01 0 0 未变动 5 否 蒋铁柱 独立董事 男 63 2005-08-02～2008-08-01 0 0 未变动 5 否 李龙龄 独立董事 男 65 2005-08-02～2008-08-01 44,268 57,548 送股 5 否 李柏龄 独立董事 男 51 2005-08-02～2008-08-01 0 0 未变动 5 否 曹永勤 监事长 女 48 2005-08-02～2008-08-01 0 13,000 认购及送股 否 顾倚涛 监事 男 55 2005-08-02～2008-08-01 0 0 未变动 是 俞 敏 监事 女 45 2005-08-02～2008-08-01 4,945 32,428 认购及送股 19.6 否 庄建浩 副总经理 男 44 2005-08-29～2008-08-01 0 26,000 认购及送股 28 否 郭东兴 副总经理 男 56 2005-08-29～2008-08-01 0 39,000 认购及送股 28 否 杨继才 副总经理 男 47 2005-08-29～2008-08-01 0 0 未变动 28 否 庄自国 总经济师 男 55 2005-08-29～2008-08-01 0 26,000 认购及送股 是 合计 / / / / / 211.6 / 第 4 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司经营情况回顾 ⑴ 报告期内公司总体经营状况分析 2005 年，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，团结进取，勤勉尽职，继续拓展公司在公用事 业领域的投资空间。同时积极推进产业结构的进一步深化整合，在实施投资城市公用事业基础设施产 业发展战略的进程中取得可喜的成果。 经过几年努力，公司基本实现了经营战略转型。公司把投资重点放在城市燃气、市政基础设施、 污水处理等领域。报告期内，翔殷路越江隧道按期建成通车，杭州萧山污水处理项目按计划顺利进 行。公司下属子公司上海大众市政发展有限公司成功中标投资常州市常焦公路改建工程和金山区体育 中心体育场工程,此外，公司还成功受让上海嘉定新城污水处理厂原水质净化二厂一期工程的全部资 产。 报告期内，公司将所持有的青海金诃藏药药业股份公司的股份成功转让，使公司产业结构更趋合 理。 报告期内，公司的主营业务收入及其利润来源主要为交通运输业和城市燃气业。2005 年公司共 计实现主营业务收入 21.10 亿元，实现利润 3623 万元，每股收益 0.05 元，净资产收益率 2.12%。 ⑵ 公司主营业务及经营状况分析 报告期内公司财务状况经营成果 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 其他应收款 111,121,356.34 112,349,905.02 -1,228,548.68 -1.09% 存货 404,966,933.08 378,076,982.96 26,889,950.12 7.11% 长期股权投资 940,955,706.11 907,202,595.96 33,753,110.15 3.72% 固定资产 1,675,963,498.25 1,487,696,498.68 188,266,999.57 12.65% 在建工程 226,534,139.26 156,924,700.50 69,609,438.76 44.36% 总资产 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 771,887,554.30 13.58% 股东权益 1,706,716,738.17 1,668,215,734.63 38,501,003.54 2.31% 增减幅度 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 （％） 主营业务利润 269,874,809.16 191,600,831.40 78,273,977.76 40.85% 净利润 36,231,631.08 30,117,517.52 6,114,113.56 20.30% 营业费用 59,827,828.88 52,014,602.05 7,813,226.83 15.02% 管理费用 131,143,038.47 100,151,196.55 30,991,841.92 30.95% 财务费用 23,711,562.21 19,564,679.36 4,146,882.85 21.20% 经营活动产生的现 353,094,110.77 160,326,927.93 192,767,182.84 120.23% 金流量净额 投资活动产生的现 -685,362,150.83 -1,044,446,117.08 359,083,966.25 -34.38% 金流量净额 筹资活动产生的现 491,008,137.54 595,153,320.37 -104,145,182.83 -17.50% 金流量净额 报告期内公司财务状况经营成果分析: (1)固定资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及本年新增固定资产所致。 (2)在建工程增加的主要原因是公司新增萧山污水工程项目所致。 (3)总资产增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及新增项目投资所致。 (4)主营业务利润增加的主要原因是公司主营业务收入增加所致。 第 5 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5)净利润增加的主要原因是公司对深圳创新投资公司计提大额减值准备变化影响所致。 (6)营业费用增加的主要原因是公司燃气销售营业网点增加所致。 (7)管理费用增加的主要原因是公司新增合并报表范围以及项目拓展所致。 (8)财务费用增加的主要原因是公司新增银行借款增加所致。 (9)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是主营业务收入增加所致。 (10)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、 萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少所致。 (11)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是公司翔殷路隧道建设资金支出、 萧山污水工程项目开发继续投入资金相比去年减少，从而筹资减少所致。 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业务 主要产品 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 性质 或服务 大众交通（集 客运服务 交通 团）股份有限 和现代物 598,701,580 6,897,442,366.08 211,739,750.66 运输 公司 流 燃气输配 上海大众燃气 燃气 供应与销 800,000,000 3,180,954,314.93 88,057,584.42 有限公司 销售 售服务 上海虹口大众 交通 出租汽车 出租汽车有限 194,540,000 407,061,447.04 18,150,892.11 运输 客运业务 公司 2. 对公司未来发展的展望 2006 年是国家实施"十一五"国民经济和社会发展规划的开局之年，《中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出，"十一五"期间"要加强基础产业基础设施建设"。公司 以城市基础设施建设为主营方向，发展趋势令人鼓舞。公司将继续坚持"稳健经营、稳步发展"的指导 方针，坚持"有所为，有所不为"的指导思想，坚持"有进有退"的发展策略。要在去年工作的基础上， 进一步夯实和拓展产业板块的发展，加快实现企业的战略转型。 ⑴ 燃气事业要开创新局面 公司将进一步加大与各方面的沟通力度，妥善解决 1.4 亿元一次性入网费的相关问题，与燃气集团更 加紧密合作，开拓新的合作空间。将继续强化对大众燃气的管理力度，全力支持经营班子推动大众燃 气的各项改革。积极推进南昌、南通、崇明燃气改制重组后的管理优化，尽快实现燃气投资企业的经 济效益。 ⑵ 市政板块要完善赢利模式 在确保翔殷路隧道建成通车和安全运营,常州常焦路 BT 项目、金山体育场项目全面施工的基础上，继 续做好市政板块后继项目的拓展。其中，重点是做好西藏南路隧道的竞标工作。 环境产业项目要积累经验，锻炼队伍，增强板块的核心竞争力。要确保萧山污水处理项目建设的 各个重大节点：6 月实现试运行，12 月正式交付使用。嘉定新城污水厂确保平稳接管，掌握对该厂运 营的实际控制权，争取早日产生经济效益。 ⑶ 争取基本完成产业结构调整 重点推进解决中医大药业和深创投的转让和退出，争取基本完成公司产业结构的调整，保证公司 集中资源拓展核心产业，实现企业的战略转型。 第 6 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务利润 分行业或 主营业务收入比上年 主营业务成本比上年 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减 分产品 增减（％） 增减（％） 率(%) （%） 行业 减少 5.38 个 1、工业 138,501,138.15 109,526,359.39 20.92 150,664,269.11 111,032,517.28 百分点 增加 0.73 个 2、商业 159,614,979.34 141,441,126.56 11.39 180,330,612.40 161,121,131.10 百分点 3、燃气 增加 4.91 个 1,717,768,522.65 1,539,514,798.73 10.38 1,421,330,701.55 1,343,642,290.83 销售 百分点 4、工程 减少 6.95 个 267,918,340.27 240,092,009.60 10.39 187,588,336.17 155,074,346.90 施工 百分点 5、交通 减少 3.99 个 82,884,372.00 55,061,245.04 33.57 88,065,490.01 54,989,909.48 运输业 百分点 6、其他 增加 38.33 个 6,319,772.22 2,200,508.27 65.18 31,805,372.65 23,265,802.04 行业 百分点 其中:关 增加 1.4 个百 82,884,371.00 44,755,357.04 46.00 94,906,245.13 52,576,467.54 联交易 分点 增加 1.42 个 合计 2,455,891,495.63 2,132,591,404.63 13.16 2,154,691,027.02 1,901,702,465.17 百分点 减少 2.43 个 内部抵消 262,705,948.01 262,388,471.85 0.12 187,615,405.74 182,825,619.59 百分点 抵消后合 增加 2.11 个 2,193,185,547.62 1,870,202,932.78 14.73 1,967,075,621.28 1,718,876,845.58 计 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 1,967,684,284.68 7.84 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海翔殷路隧道建设项目 9.84 完成 杭州萧山钱塘污水处理项目 6.35 建设中 常州市常焦路改造工程项目 2.4 建设中 金山体育场建设项目 2.5 建设中 合计 21.09 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 第 7 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称："立信长江"）对公司 2005 年 度会计报表进行了审计。经审计，立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告（信长会师报字 [2006]第 11097 号）。 立信长江出具保留意见的缘由为：如会计报表附注十一（四）所述，贵公司与上海燃气（集团） 有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议，2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事 项对贵公司资产保全的影响。 董事会认为： 1.对立信长江出具的保留意见的审计报告表示认可。上述大众燃气 1.4 亿元一次性入网费的归属 在 2001 年合资时已经过必备的法定程序予以了界定。 2.在近一年的时间里，公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在政府有关部门的主持下进行 了大量的协调工作。 3.公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在此过程中全力维护上市公司和全体股东特别是广 大中小股东的合法权益，履行了勤勉尽责的义务，尽到了应有的责任。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计 2005 年公司实现税后利润 3,623.16 万元。公司董事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提出如下分配预案： 一、按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，提取两金： 1、提取法定公积金 1,372.66 万元(含子公司提取数 1,215.39 万元)； 2、提取法定公益金 464.50 万元(子公司提取数 464.50 万元)； 二、提取两金后，公司本年可分配利润 1,786.00 万元，加上其他转入数 37.56 万元，加上上年未分 配利润 4,818.03 万元，本次可供分配的利润为 6,641.59 万元。拟提议本次分配方案为：以总股本 92,304.70 万股为基数，每十股拟分配现金红利人民币 0.30 元（含税），共计支付 2769.14 万元。 此方案实施后，留存未分配利润 3,872.45 万元结转 2006 年度使用。 上述利润分配预案尚须经公司 2005 年度股东大会表决通过后才能实施，股利发放的办法与时 间，公司另行公告。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海嘉定新城 污水处理厂 , 2005-12- 1.22 否 水质净化二厂 01 一期工程 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海浦 顺房地 2004- 连带责 7,000,000.00 2004-12-28 ～ 2005-06-28 是 否 产有限 12-28 任担保 公司 报告期内担保发生额合计 7,000,000.00 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,062,120,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 360,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 360,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 21 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大众市政 -3,700.00 虹口大众 7,141.00 7,141.00 海南大众 892.47 892.47 上海燃气（集团）有限公司 955.79 1,580.18 隽基环境 7,184.20 7,184.20 萧山污水 4,700.00 4,700.00 萧山污水 700.00 700.00 隽基环境 21.47 21.47 缘起置业 1,200.00 1,200.00 第 9 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海煤气发展有限公司 3,749.61 3,749.61 大众市政 9,620.05 9,620.05 上海安远物业管理有限公司 28.70 39.00 隽基环境 400.00 400.00 南昌市昌申市政工程有限公司 88.32 88.32 萧山污水 393.13 393.13 萧山污水 8,000.00 8,000.00 南通燃气工程 81.82 81.82 南通燃气设备 13.41 13.41 南通燃气物业 3.74 3.74 南通大众燃气 -1,000.00 市南管道 -750.00 大众燃气 -50.00 5,000.00 杰奥燃气工程 -1,292.23 大众燃气投资 1,000.00 大众燃气 11,175.80 30,175.80 杰奥燃气工程 -9,700.00 12,300.00 大众燃气投资 -1,000.00 大众燃气 1,500.00 1,500.00 大众燃气 1,795.34 1,795.34 煤气物资 1,000.00 1,000.00 大众燃气 1,500.00 1,500.00 大众燃气投资 -1,000.00 崇明大众燃气 5.35 50.00 南昌燃气 1,813.60 1,813.60 奉贤燃气 59.66 宜兴新天地置业 -700.00 1,283.00 宜兴新天地置业 -300.00 550.00 南昌昌申市政 1,081.72 1,081.72 煤气发展 -16,168.44 8,831.56 上海燃气（集团）有限公司 3,731.05 合计 23,362.43 107,091.97 6,022.42 10,388.16 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 10 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1.上海翔殷路隧道建设发展有限公司以翔殷路隧道专营权向中国工商银行杨浦支行作为质押取得 借款 40,000 万元； 2.上海大众公用事业（集团）股份有限公司年末为出具银行保函而质押银行存款 300 万元； 3.南昌市燃气有限公司年末为出具银行承兑汇票而质押银行存款 2,000 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005 年度董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策过程符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，公司内控制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违 反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。本年度公司继续聘请上海立信长 江会计师事务所有限公司为审计机构。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 最近一次募集资金（2002 年配股）已全部投入申报项目，并已产生超过配股说明书承诺的回 报。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司在收购、出售资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部 分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称："立信长江"）对公司 2005 年 度会计报表进行了审计。经审计，立信长江出具了保留意见并加说明段的审计报告（信长会师报字 [2006]第 11097 号）。 立信长江出具保留意见的缘由为：如会计报表附注十一（四）所述，贵公司与上海燃气（集团） 有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议，2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事 项对贵公司资产保全的影响。 监事会认为： 1.对立信长江出具的保留意见的审计报告表示认可。上述大众燃气 1.4 亿元一次性入网费的归属 在 2001 年合资时已经过必备的法定程序予以了界定。 2.在近一年的时间里，公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在政府有关部门的主持下进行 了大量的协调工作。 3.公司董监事、独立董事和其他高级管理人员在此过程中全力维护上市公司和全体股东特别是广 大中小股东的合法权益，履行了勤勉尽责的义务，尽到了应有的责任。 第 11 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师周琪、绕海兵审计，并出 具了有保留意见的审计报告。 审计报告 信长会师报字（2006）第 11097 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配 表，以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注十一（四）所述，贵公司与上海燃气（集团）有限公司对公司 2001 年收购上海 大众燃气有限公司时存在的一次性入网费的处理存在争议，2004 年、2005 年子公司上海大众燃气有 限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保全的影响。 我们认为，除前段所述对 2005 年度会计报表产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业 会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪 、饶海兵 上海南京东路 61 号 4 楼 附会计报表附注五（二十六）递延收益： 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 一次性入网费 835,972,227.35 250,007,393.51 93,943,647.74 992,035,973.12 子公司大众燃气本年度未将公司 2001 年收购大众燃气时存在的一次性入网费摊销计入损益，其 金额为 15,494,780.64 元，2004 年至 2005 年累计未摊销金额为 30,989,561.28 元。 会计报表附注十一（四）: 公司与上海燃气（集团）有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入 网费的处理存在争议，按上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于 2005 年 6 月 24 日作出的对申 能（集团）有限公司《关于转报燃气集团〈关于“大众燃气”1.4 亿排管结余资金处理意见的报告〉 的报告》的意见：“同意对 1.4 亿元排管结余资金仍计作负债，暂不作会计处理”，故大众燃气公司 2004 年度和 2005 年度都未按财政部财会[2003]16 号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规 定》及大众燃气 2003 年所制定的关于一次性入网费的会计政策对该部分一次性入网费进行摊销， 2004 年至 2005 年累计未摊销金额为 3,098.96 万元。 第 12 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,412,234,993.09 1,241,781,557.94 197,543,275.75 96,708,813.16 短期投资 126,011,338.39 272,624,737.21 31,336,667.00 应收票据 5,257,716.50 4,052,800.00 应收股利 51,000,000.00 27,000,000.00 应收利息 应收账款 184,035,036.97 132,098,378.16 其他应收款 111,121,356.34 112,349,905.02 209,751,826.96 294,494.00 预付账款 99,213,239.08 93,141,039.62 10,000.00 应收补贴款 存货 404,966,933.08 378,076,982.96 待摊费用 735,406.71 760,007.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,343,576,020.16 2,234,885,408.48 489,631,769.71 124,013,307.16 长期投资： 长期股权投资 940,955,706.11 907,202,595.96 2,151,537,399.83 2,056,980,741.40 长期债权投资 长期投资合计 940,955,706.11 907,202,595.96 2,151,537,399.83 2,056,980,741.40 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， -43,106,058.56 -49,456,481.58 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,582,816,502.27 2,329,214,425.36 67,377,633.14 67,306,653.14 减：累计折旧 846,396,446.41 780,866,956.07 7,552,723.48 5,104,520.08 固定资产净值 1,736,420,055.86 1,548,347,469.29 59,824,909.66 62,202,133.06 减：固定资产减值准备 60,456,557.61 60,650,970.61 固定资产净额 1,675,963,498.25 1,487,696,498.68 59,824,909.66 62,202,133.06 工程物资 1,881,991.82 6,292,921.50 在建工程 226,534,139.26 156,924,700.50 固定资产清理 固定资产合计 1,904,379,629.33 1,650,914,120.68 59,824,909.66 62,202,133.06 无形资产及其他资产： 无形资产 56,633,308.42 57,196,690.82 3,593,404.47 3,672,859.71 长期待摊费用 56,250.30 691,212.89 其他长期资产 1,209,745,602.02 832,568,933.21 无形资产及其他资产合计 1,266,435,160.74 890,456,836.92 3,593,404.47 3,672,859.71 递延税项： 递延税款借项 第 13 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 2,704,587,483.67 2,246,869,041.33 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,408,000,000.00 1,292,800,000.00 990,000,000.00 525,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 188,305,714.43 应付账款 160,509,722.99 156,883,147.69 预收账款 462,790,102.15 380,085,151.27 应付工资 16,710,362.73 31,246,824.92 应付福利费 4,472,247.78 3,616,622.30 452,565.99 288,226.68 应付股利 52,894,322.44 28,796,012.39 1,739,279.90 1,739,279.90 应交税金 -1,332,660.03 -5,108,194.71 279,130.44 274,725.34 其他应交款 -860,165.66 -495,339.66 485.00 325.00 其他应付款 398,582,779.72 331,618,094.52 17,069,449.54 42,516,006.98 预提费用 8,076,572.86 13,746,346.88 预计负债 递延收益 992,035,973.12 835,972,227.35 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,541,879,258.10 3,257,466,607.38 1,009,540,910.87 569,818,563.90 长期负债： 长期借款 431,192,962.89 44,374,781.89 应付债券 长期应付款 37,310,483.93 40,224,471.62 专项应付款 9,425,555.71 其他长期负债 长期负债合计 468,503,446.82 94,024,809.22 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,010,382,704.92 3,351,491,416.60 1,009,540,910.87 569,818,563.90 少数股东权益(合并报表填列) 738,247,073.25 663,751,810.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 710,036,166.00 546,181,666.00 710,036,166.00 546,181,666.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 710,036,166.00 546,181,666.00 710,036,166.00 546,181,666.00 资本公积 624,560,020.68 786,145,148.22 624,560,020.68 786,145,148.22 盈余公积 305,704,614.14 287,708,576.59 194,056,790.65 192,484,118.36 其中：法定公益金 116,510,086.60 111,990,260.52 70,217,379.50 70,217,379.50 未分配利润 66,415,937.35 48,180,343.82 166,393,595.47 152,239,544.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,706,716,738.17 1,668,215,734.63 1,695,046,572.80 1,677,050,477.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,455,346,516.34 5,683,458,962.04 2,704,587,483.67 2,246,869,041.33 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 钟晋倖 会计机构负责人: 罗民伟 第 14 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,110,301,176.62 1,872,169,376.15 减：主营业务成本 1,825,447,575.74 1,666,300,378.04 主营业务税金及附加 14,978,791.72 14,268,166.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 269,874,809.16 191,600,831.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 23,933,852.91 37,767,203.14 759,661.35 3,349,280.11 减: 营业费用 59,827,828.88 52,014,602.05 管理费用 131,143,038.47 100,151,196.55 19,142,314.94 9,218,266.72 财务费用 23,711,562.21 19,564,679.36 29,638,078.27 17,642,619.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,126,232.51 57,637,556.58 -48,020,731.86 -23,511,606.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） 31,536,078.55 26,038,473.22 63,712,454.77 48,969,446.41 补贴收入 21,228,056.96 22,267,019.12 5,508,119.12 营业外收入 6,404,522.75 3,558,242.12 35,000.00 减：营业外支出 8,800,128.92 6,318,893.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 129,494,761.85 103,182,397.73 15,726,722.91 30,965,959.29 减：所得税 50,963,386.30 29,052,875.18 减：少数股东损益 42,299,744.47 44,012,005.03 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 36,231,631.08 30,117,517.52 15,726,722.91 30,965,959.29 加：年初未分配利润 48,180,343.82 131,397,232.80 152,239,544.85 209,394,027.32 其他转入 375,641.04 113,195.06 六、可供分配的利润 84,787,615.94 161,627,945.38 167,966,267.76 240,359,986.61 减：提取法定盈余公积 13,726,638.83 18,387,146.18 1,572,672.29 3,096,595.93 提取法定公益金 4,645,039.76 13,133,205.48 3,096,595.93 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 66,415,937.35 130,107,593.72 166,393,595.47 234,166,794.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,927,249.90 81,927,249.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 66,415,937.35 48,180,343.82 166,393,595.47 152,239,544.85 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 13,936,645.96 46,981.31 -5,382,029.93 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 钟晋倖 会计机构负责人: 罗民伟 第 15 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,621,119,239.76 641,800.00 收到的税费返还 21,228,056.96 收到的其他与经营活动有关的现金 192,555,434.66 22,022,169.21 经营活动现金流入小计 2,834,902,731.38 22,663,969.21 购买商品、接受劳务支付的现金 2,001,693,171.35 支付给职工以及为职工支付的现金 177,001,132.60 4,596,964.77 支付的各项税费 125,602,451.91 79,726.74 支付的其他与经营活动有关的现金 177,511,864.75 258,803,651.91 经营活动现金流出小计 2,481,808,620.61 263,480,343.42 经营活动现金流量净额 353,094,110.77 -240,816,374.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 285,328,735.74 27,180,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 48,555,944.80 36,574,210.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9,764,849.65 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 343,649,530.19 63,754,210.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 344,827,160.96 70,980.00 投资所支付的现金 162,375,698.51 147,665,708.22 支付的其他与投资活动有关的现金 521,808,821.55 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,029,011,681.02 150,736,688.22 投资活动产生的现金流量净额 -685,362,150.83 -86,982,478.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 56,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 56,050,000.00 借款所收到的现金 1,530,000,000.00 1,310,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 480,000.00 筹资活动现金流入小计 1,586,530,000.00 1,310,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,020,895,806.69 845,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,626,055.77 31,366,685.00 其中：支付少数股东的股利 2,091,728.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,095,521,862.46 876,366,685.00 筹资活动产生的现金流量净额 491,008,137.54 433,633,315.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 158,740,097.48 105,834,462.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36,231,631.08 15,726,722.91 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 42,299,744.47 第 16 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,888,121.02 2,159,292.25 固定资产折旧 157,249,765.86 2,448,203.40 无形资产摊销 1,624,213.40 79,455.24 长期待摊费用摊销 634,962.59 待摊费用减少（减：增加） 23,485.82 预提费用增加（减：减少） -5,729,710.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,050,999.73 固定资产报废损失 财务费用 32,989,455.89 31,366,685.00 投资损失（减：收益） -31,536,078.55 -63,712,454.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,428,148.20 经营性应收项目的减少(减：增加) -65,265,300.27 -211,606,625.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 259,165,253.87 -25,277,653.03 其他(预计负债的增加) -11,104,285.67 8,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 353,094,110.77 -240,816,374.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,377,834,993.09 194,543,275.75 减：现金的期初余额 1,219,094,895.61 88,708,813.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 158,740,097.48 105,834,462.59 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 钟晋倖 会计机构负责人: 罗民伟 第 17 页 共 18 页 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司的被投资单位深圳市创新投资集团有限公司因补缴 1999 年度至 2003 年度超范围减免的企业 所得税共计 35,086,078.93 元而进行会计差错更正并采用追溯调整，公司按照财政部财会（2002）18 号文的规定，根据其投资比例 20%相应进行追溯调整。 上述事项对会计报表的影响数如下： 项 目 深创投追溯调整 合计 对 2004 年初留存收益影响 -7,017,215.79 -7,017,215.79 其中：对 2004 年初未分配利润影响 -5,613,772.63 -5,613,772.63 对 2004 年度净利润影响 --- --- 对 2005 年初留存收益影响 -7,017,215.79 -7,017,215.79 其中：对 2005 年初未分配利润影响 -5,613,772.63 -5,613,772.63 对 2005 年度净利润影响 --- --- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为： 1、南通大众燃气物业管理有限公司。2005 年南 通大众燃气有限公司和南通大众燃气安装工程有限公司共同出资组建南通大众燃气物业管理有限公 司，其中南通大众燃气有限公司投资 80%，南通大众燃气安装工程有限公司投资 20%，故将其纳入合 并报表范围。 2、新建县燃气有限公司。2005 年南昌市燃气有限公司和南昌市昌申市政工程有限公 司共同出资组建新建县燃气有限公司，其中南昌市燃气有限公司投资比例为 98％，故将其纳入合并 报表范围。 本年减少合并单位 2 家，原因为： 1、南昌市煤气公司工程处。南昌市煤气公司工程处 2005 年已清算完毕，并办理了工商注销手续，故其不再纳入合并报表范围。 2、上海华旅客运有限 公司。2005 年 9 月子公司上海大众燃气有限公司、上海市南燃气发展有限公司分别将持有的上海华 旅客运有限公司 80%、20%股权全部转让给大众交通（集团）股份有限公司和上海大众汽车租赁公 司，故不再纳入合并报表范围。 董事长：杨国平 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2006 年 4 月 28 日 第 18 页 共 18 页