*ST海创(600555)G茉织华2005年年度报告摘要

上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人李勤夫，主管会计工作负责人汪为民，会计机构负责人（会计主管人员）姚利 琴声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 茉织华 股票代码 600555 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 茉织华 B 股票代码 900955 上市交易所 上海证券交易所 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F ； 上海市南京西路 1266 号恒隆 注册地址和办公地址 广场 65F 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 http://www.matsuoka.com.cn 电子信箱 matsuoka@public2.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许鸣放 姚利琴 联系地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F 电话 021-62883080-6530 021-62883080-6510 传真 021-62882928 021-62882928 电子信箱 xmf@matsuoka.com yaolqzj@hotmail.com 第 1 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,390,136,427.51 2,072,879,548.83 -32.94 2,417,097,663 利润总额 29,999,721.18 -536,443,603.50 144,805,656 净利润 47,797,368.86 -534,959,762.96 110,276,361 扣除非经常性损益的净利润 -24,138,424.26 -561,770,452.90 95.70 30,978,182 经营活动产生的现金流量净额 -158,479,064.89 227,097,613.33 -167.33 177,340,185 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,529,603,181.54 2,910,507,227.04 -13.09 4,107,064,824 股东权益（不含少数股东权益） 1,672,855,601.24 1,623,403,643.25 3.05 2,224,337,402 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 每股收益 0.11 -1.23 0.25 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.86 -32.95 35.81 4.96 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 -1.44 -34.60 33.16 1.39 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.52 0.27 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.85 3.736 3.05 5.119 调整后的每股净资产 3.85 3.736 3.05 5.119 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 14,350,967.43 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 866,806.11 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 7,955,331.92 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -3,978,854.72 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,237,564.38 其他非经常性损益项目 35,951,500.21 所得税影响数 -2,447,522.21 合计 71,935,793.12 第 2 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 58,632 65,002 A 股对收购联营公司成本不计入本年成本，B 股则计入本年成本，差异- 5571 千元； 差异说明 A 股对开办费不计入本年费用，B 股则计入本年成本，差异-5672 千元； A 股对递延税款借项不计入本年收益，B 股则计入本年收益，差异 17613 千元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,500,000 56.04 243,500,000 56.04 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 149,171,244 34.33 149,171,244 34.33 境外法人持有股份 94,328,756 21.71 94,328,756 21.71 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 243,500,000 56.04 243,500,000 56.04 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 81,000,000 18.64 81,000,000 18.64 2、境内上市的外资股 110,000,000 25.32 110,000,000 25.32 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 191,000,000 43.96 191,000,000 43.96 三、股份总数 434,500,000 100 434,500,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,870 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 日本松冈株式会社 外资股东 21.32 92,630,489 无 日本松冈株式会社 其他 20.34 88,380,000 无 平湖茉织华实业发展有限公司 国有股东 30.82 133,917,195 无 嘉兴中宇服装有限公司 其他 1.40 6,081,901 无 第 3 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 平湖市壮健服装有限公司 其他 1.06 4,610,071 无 平湖市永华制衣有限公司 其他 1.05 4,562,077 无 嘉兴维亦娜制衣有限公司 其他 0.71 3,072,857 无 北洋皮革（嘉兴）有限公司 其他 0.68 2,963,184 无 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 其他 0.64 2,796,100 无 韩国 ROMA 株式会社 外资股东 0.39 1,698,267 无 浙江新成达投资有限公司 其他 0.38 1,635,551 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 日本松冈株式会社 88,380,000 境内上市外资股 嘉兴维亦娜制衣有限公司 3,072,857 人民币普通股 北洋皮革（嘉兴）有限公司 2,963,184 人民币普通股 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 2,796,100 境内上市外资股 浙江新成达投资有限公司 1,635,551 人民币普通股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED 638,190 境内上市外资股 CLIENTS ACCOUNT TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 584,037 境内上市外资股 陈友林 525,593 人民币普通股 蔺莲池 499,300 人民币普通股 郭闽虹 497,350 人民币普通股 公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之间不存在关联关系，也非一致行动人。 上述股东关联关 公司第二至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 系或一致行动关 公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一致行动人，与公司 系的说明 前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：平湖茉织华实业发展有限公司 法人代表：李勤珠 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2002 年 4 月 10 日 主要经营业务或管理活动：服装制造及销售 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：李勤夫 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司高层管理 最近五年内职务：上海茉织华股份有限公司董事长 日本松冈株式会社是本公司的第一大股东，持有本公司 181,010,489 股股份,占公司总股本的 41.66%.其中:流通股为 88,380,000 股,.2000 年 12 月起日本松冈株式会社将其 8838 万股流通股所拥 有的表决权和提案权授权给公司第二大股东平湖茉织华实业发展有限公司自主行使,该项授权的期限 为十年,目前公司的实际控股股东为平湖茉织华实业发展有限公司. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2005-05-25～2008-05- 李勤夫 董事长 男 43 0 0 30 否 24 松冈典 董事、总 2005-05-25～2008-05- 男 48 0 0 16 否 之 经理 24 董事、副 2005-05-25～2008-05- 汪为民 总经理、 男 54 0 0 12 否 24 财务总监 董事、副 2005-05-25～2008-05- 潘中华 男 41 0 0 0 是 总经理 24 董秘、副 2005-05-25～2008-05- 许呜放 男 47 0 0 11 否 总经理 24 2005-05-25～2008-05- 李勤珠 董事 女 38 0 0 0 是 24 2005-05-25～2008-05- 蒋衡杰 独立董事 男 56 0 0 3 否 24 2005-05-25～2008-05- 姚爱娣 独立董事 女 38 0 0 3 否 24 2005-05-25～2008-05- 黄明华 独立董事 男 49 0 0 3 否 24 2005-05-25～2008-05- 杨峰 副总经理 男 36 0 0 8 否 24 金光义 2005-05-25～2008-05- 副总经理 男 43 0 0 13 否 孝 24 2005-05-25～2008-05- 藤振华 副总经理 男 55 0 0 0 是 24 监事会主 2005-05-25～2008-05- 乡英训 男 51 0 0 13 否 席 24 2005-05-25～2008-05- 宋菊 职工监事 女 37 0 0 6 否 24 2005-05-25～2008-05- 居宏平 监事 男 33 0 0 6 否 24 2006-03-03～2008-05- 陈灿中 副总经理 男 56 0 0 12 否 24 合计 / / / / / 136 / 第 5 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、 报告期内整体经营情况的讨论与分析： 公司 2005 的经营主业发生了重大调整和变化，鉴于服装产业的盈利能力进一步下降，公司本着加快 地产开发进度，做大做强造纸产业，优化印刷产业结构的发展方针，将公司的服装产业出售给了专业 服装生产及销售的大股东日本松冈株式会社。公司减少了一块盈利能力逐年下降且未来可能产生一定 风险的资产，并能集中精力搞好九龙山项目的开发，且取得了初步的成效。 公司印刷业务在面临行业竞争加剧的局势下，发挥公司技术、形象、服务及营销策略的优势，在金 融、商业票据领域内取得了优于上期报告年度的经营业绩。 公司全体员工经过公共努力，克服各种不利因素造成的困难和影响，公司 2005 年的经营业绩为盈 利。 二、 报告期公司经营情况 1、公司主营业务经营情况的说明 本公司所属行业为工业类，产业由房地产业、服装业及印刷业构成。主要业务经营为印刷；生 产服装、服饰及相关产品；纺织、服装机械、汽车坐椅；销售自产产品、资产管理、投资举办符合国 家产业政策的项目。本报告期内，公司对主业进行了战略调整，2005 年 7 月，公司与公司股东日本 松冈株式会社签订了一系列的服装股权及相关资产转让协议，公司将退出服装业，倾力进军九龙山旅 游、房地产业。经地方政府批准，本公司已获得九龙山区域内 10 平方公里 15000 亩 20 年开发建设 权，预期公司未来几年在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益将成为本公司的主要收入来源 和新的利润增长点。为此公司在原有经营范围基础上增加了“房地产”这项经营范围，并经 2005 年 6 月 29 日召开的 2004 年度股东大会的审议通过。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 服装销售及加工 增加 0.71 个 1,107,163,936.38 986,904,228.41 10.86 -38.27 -38.76 费收入 百分点 增加 0.66 个 印刷品销售收入 263,045,464.27 189,928,800.80 27.80 14.15 13.10 百分点 减少 2 个百 贸易 15,209,621.76 15,362,169.38 -1 -68.91 -68.27 分点 其他 4,717,405.10 1,397,174.86 70.38 增加 2.32 个 合计 1,390,136,427.51 14.14 -32.93 -34.70 百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 出口日本 1,051,475,672.54 -38.53 出口韩国 35,969,470.42 37.08 出口其他地区 54,084,499.43 -34.67 中国地区 248,606,785.12 -1.82 第 6 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 是否变更项 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 进度 收益 北京金融票据 200,000,000 是 23,395,534.58 印刷项目 上海金茂印务 有限公司股权 45,500,000 否 45,500,000 收购 上海金茂印务 有限公司改扩 200,000,000 是 63,383,238.77 建 浙江茉织华印 务有限公司股 32,800,000 否 26,496,000 权收购 浙江茉织华印 务有限公司增 99,600,000 是 资扩建 上海茉织华股 份有限公司南 120,000,000 是 汇分公司 浙江平湖茉织 华工业城西服 120,000,000 否 项目 上海茉织华股 份有限公司服 50,000,000 否 120,172,911.41 饰分公司扩建 项目 茉织华工业城 一期基础设施 29,800,000 否 建设 浙江平湖茉织 华工业城裤子 60,000,000 否 43,575,000 项目 浙江平湖茉织 华工业城服装 20,000,000 否 12,450,000 水洗项目 浙江平湖茉织 华工业城汽车 70,220,000 是 11,178,000 座椅项目 合计 1,047,920,000 / 346,150,684.76 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 第 7 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 1、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司 2005 年度的经营情况和成果 进行曲了审计，并出具了带有强调事项段保留意见的审计报告，对此公司董事会说明如下： 1）关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序，使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当 持保留意见：公司对茉织华美国公司原始投资额为 6,648,700 万美元，其成立宗旨是为了在美国从事 成品废纸的回收、加工和贸易业务，为茉织华的造纸基地提供资源。根据美国公司提供的 2005 年报 表及审计报告资料显示，截止本报告期 2005 年末的净资产折合人民币为 4,889.39 万元，2005 年度 盈利额折合人民币为 336.49 万元。由于公司在审计截止日前虽然取得了注册会计师出具的审计报 告，但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告，使得会计师无法对上述资产实施进一步 的审计程序。公司董事会认为，公司成立两年多来，美国公司未能达到预期的目的。为了更好地发挥 该投出资金的效益，因此公司董事会作出决议，注销美国公司，并将其资产（均为现金资产）全部划 入香港华茂有限公司，由香港华茂公司负责该划入资产的管理。 2）关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山 旅游度假区开发系例项目，因该项目投资规模较大，将对贵公司未来的财务状况和经营成果产生重大 不确定性的影响：公司下属子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止 2005 年 12 月 31 日，预付浙江九 龙山旅游度假区管委会土地款 5 亿元及流动资金借款 0.2 亿元,再可将获取土地 1500 亩左右。公司另 一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以 3.68 亿元受让和竞拍九龙山土地约 1,767 亩。公司董事会 认为公司于 2005 年已成功进行了战略转型，并处置了服装股权及相关服装资产，收到了近 6 亿元的 现金。同时高尔夫俱乐部会员卡销售已达 400 多张，收入也近 1 亿元左右。同时，九龙山所处的地理 位置优势明显，紧邻杭州湾大桥，又距沪杭磁悬浮列车嘉兴站仅 20 多分钟的路程，未来公司所拥有 的土地的升值潜力巨大，董事会将督促项目公司严格按照项目规划进度实施，确保股份公司的利益最 大化。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所确认，2005 年度公司的净利润为 47,797,368.86 元，加年初未分配利润-414,500,797.62 元，提取法定盈余公积 1598085.97 元，提取 法定公益金 168218。52 元，提取职工奖励基金 1683668.97 元，本次可供股东分配的利润为- 370153402.22 元。 鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会作出决议在 2005 年度不进行利润分配，也不进行 资本公转增股本的分配预案。此分配预案尚须经股东大会的审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司在本报告期虽然有盈利，但是由于 2004 年度 计提 5.29 亿元坏账准备而出现巨额亏损,至本报告期 用于弥补以前年度亏损. 末,公司的未分配利润仍为-37015 万元,因此本报告期 公司不提出现金利润分配预案 第 8 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本年末 是否为关联交易 所涉及的资产产 所涉及的债权债 交易对方及被收 购买日 收购价格 为上市公司贡献的净 （如是，说明定 权是否已全部过 务是否已全部转 购资产 利润 价原则） 户 移 POINTWELL INTERNATIONAL LIMITED. , 上海 2005-05-08 62,084,968.49 -38,724,891.01 否 是 是 茂麓贸易有限公 司 相卫集团 , 上海 茂华置业有限公 2005-02-01 10,000,000 否 是 是 司 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生的损 出售日 出售价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 产为上市公司 益 明定价原则） 部过户 部转移 贡献的净利润 日本松冈株式会 2005-09- 社 , 茉织华实业 371,501,847.76 17,397,626.44 -4,585,556.81 是, 评估值 是 是 30 （集团）有限公司 日本松冈株式会 2005-09- 社 , 上海茉织华 18,395,900.00 10,222,744.58 2,661,007.54 是, 评估值 是 是 30 服饰有限公司 日本松冈株式会 2005-09- 社 , 嘉兴松富发 2,795,800.00 543,060.28 1,254,710.59 是, 评估值 是 是 30 展有限公司 茉织华实业（集 2005-09- 团）有限公司 , 92,149,200.00 -3,844,188.87 7,178,344.47 是, 评估值 是 是 30 所属的平湖分公司 茉织华实业（集 2005-09- 团）有限公司 , 80,937,100.00 1,739,426.20 2,947,540.94 是, 评估值 是 是 30 所属的平湖分公司 茉织华实业（集 团）有限公司 , 2005-03- 是, 账面值协 17,550,800.00 -1,176,711.38 222,550.81 是 是 嘉兴罗马制衣有限 15 商 公司 平湖市凯峰制衣有 2005-02- 限公司 , 嘉兴丰 5,605,800.00 -565,214.84 -240,824.31 否 是 是 28 顺达服饰有限公司 平湖市城成实业有 2005-03- 限公司 , 浙江旭 8,931,600 -763,187.58 1,404,682.07 否 是 是 15 马服饰有限公司 张卫明\朱忠贤 , 2005-05- 浙江金茂进出口有 16,675,300 -1,317,895.06 573,949.93 否 是 是 26 限公司 上海康南投资有限 2005-05- 公司 , 天津金茂 9,500,000 389,305.38 2,238,721.42 否 是 是 30 印务有限公司 河南辅仁药业集团 有限公司 , 北京 2005-09- 8,132,808.90 3,132,808.90 否 是 是 银牡丹印务有限公 30 司 河南辅仁药业集团 有限公司 , 上海 2005-04- 69,725,700.00 -4,268,130 否 是 是 民丰实业股份有限 30 公司 第 9 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方 担保对象 是否履行 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 担保（是或 名称 完毕 署日） 否） 浙江茉织 连带责任 华印务有 10,000,000.00 2005-12-01 ～ 2006-12-01 是 是 担保 限公司 浙江茉织 连带责任 华印刷有 14,000,000.00 2005-08-01 ～ 2006-07-01 是 是 担保 限公司 浙江茉织 连带责任 华印刷有 20,000,000.00 2005-08-01 ～ 2006-08-01 是 是 担保 限公司 浙江茉织 连带责任 华印刷有 40,000,000.00 2005-09-01 ～ 2006-09-01 是 是 担保 限公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2006-05-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2007-11-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2007-05-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2007-11-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2008-05-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2008-11-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2009-05-01 是 是 造纸有限 担保 公司 浙江景兴 纸业集团 连带责任 10,000,000.00 2001-11-01 ～ 2009-11-01 是 是 造纸有限 担保 公司 上海拓业 连带责任 进出口有 15,000,000.00 2005-05-01 ～ 2006-08-01 是 是 担保 限公司 上海拓业 连带责任 进出口有 12,000,000.00 2005-11-01 ～ 2006-09-01 是 是 担保 限公司 茉织华实 业（集 连带责任 11,000,000.00 2005-03-01 ～ 2006-03-01 是 是 团）有限 担保 公司 茉织华实 业（集 连带责任 USD618,000.00 2005-10-01 ～ 2006-06-01 是 是 团）有限 担保 公司 第 10 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 茉织华实 业（集 连带责任 USD103,000.00 2005-10-01 ～ 2006-06-01 是 是 团）有限 担保 公司 茉织华实 业（集 连带责任 USD600,000.00 2005-10-01 ～ 2006-06-01 是 是 团）有限 担保 公司 上海茉织 连带责任 华服饰有 USD1,382,385.00 2005-08-01 ～ 2006-02-01 是 是 担保 限公司 上海茉织 连带责任 华服饰有 USD320,866.00 2005-08-01 ～ 2006-02-01 是 是 担保 限公司 上海茉织 连带责任 华服饰有 USD44,952.00 2005-12-01 ～ 2006-06-01 是 是 担保 限公司 上海茂麓 连带责任 贸易有限 USD1,592,120.00 2005-12-01 ～ 2006-01-01 是 是 担保 公司 上海茂麓 连带责任 贸易有限 USD86,827.00 2005-12-01 ～ 2006-01-01 是 是 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 15,000,000.00 2005-04-01 ～ 2006-04-01 是 否 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 USD24,885.00 2005-04-01 ～ 2006-04-01 是 否 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 USD22,185.00 2005-07-01 ～ 2006-05-01 是 否 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 USD18,619.00 2005-09-01 ～ 2006-05-01 是 否 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 USD28,601.00 2005-04-01 ～ 2006-05-01 是 否 担保 公司 浙江华盛 连带责任 服饰有限 USD23,003.00 2005-07-01 ～ 2006-05-01 是 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 52,555,697.92 报告期末担保余额合计 147,555,697.92 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 69,659,600.44 报告期末对控股子公司担保余额合计 69,659,600.44 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 217,215,298.36 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.98 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 40,465,155 担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 40,465,155 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 第 11 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 嘉兴中宇服装有限公司 248.06 0 日本松冈株式会社 37,429.77 0 茉织华实业（集团）有限公司 20,532.07 6,753.15 注1 上海茉织华服饰有限公司 注 1 4,237.14 4,237.14 韩国罗马株式会社 1,972.08 0 嘉兴川上服装设备有限公司 10.67 0.23 嘉兴大友汽车座椅有限公司 8.15 0 嘉兴花衣娜露服饰有限公司 12.50 0 嘉兴绿安制衣有限公司 3.29 0 嘉兴太洋服饰辅料有限公司 1.96 0.88 平湖茉织华实业发展有限公司 嘉兴中宇服装有限公司 24.03 0.06 日本松冈株式会社 61,573.90 428.25 嘉兴罗马制衣有限公司 注 2 0.29 嘉兴松富发展有限公司 注 1 0.01 上海茉织华服饰有限公司 注 1 0.09 已出售原上海茉织华股份有限 2.53 2.53 公司服饰分公司 注 1 上海茉织华漂染有限公司 注 1 0.06 0.02 茉织华实业（集团）有限公司 1,706.19 1,467.03 注1 平湖茉织华实业发展有限公司 470.74 0.20 嘉兴大友汽车座椅有限公司 94.24 嘉兴花衣娜露服饰有限公司 11.56 嘉兴太洋服饰辅料有限公司 28.71 嘉兴罗马制衣有限公司 注 2 36.23 0.42 嘉兴茉织华漂染有限公司 注 1 54.05 嘉兴松富发展有限公司 注 1 113.56 85.20 嘉兴川上服装设备有限公司 上海茉织华漂染有限公司 注 1 浙江九龙山国际高尔夫俱乐部 25,743.95 2,675 有限公司 浙江九龙山开发有限公司 26,701.52 9,670.88 茉织华实业（集团）有限公司 4,300.40 0 注1 上海浦东新区印刷厂 136.39 19,077.69 第 12 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海茂华置业有限公司 0.95 0 上海茂麓贸易有限公司 6,835.71 5,324.46 上海茉织华实业发展有限公司 17,142.8 1,193.59 香港华茂有限公司 6,285.53 11,911.13 上海迅捷国际印务有限公司 6,900 6,853.27 上海九龙山投资有限公司（原 11,576.94 5,151.24 名上海易富投资有限公司） 浙江茉织华印务有限公司 2,217.45 2,919.32 浙江茉织华印刷有限公司 4,598.54 3,485.12 嘉兴港区大洋房地产开发有限 8,000 8,000 公司 嘉兴港区大洋房地产开发有限 10,000 1,300 公司 平湖京之梦家居用品有限公司 309.08 0 上海速必得商务有限公司 0 24.26 上海新闵太阳机械有限公司 143.13 143.13 西江服装后整理有限公司 330 300 合计 259,794.27 91,004.4 注 1：该公司原为上海茉织华股份有限公司的控股子公司。由于本年度出售全部股权给控股股东，成 为控股股东附属企业。 注 2：该公司原为上海茉织华股份有限公司的控股子公司。由于本年度出售全部股权给控股股东，成 为参股公司及控股股东附属企业。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 64,913.89 万元人民币 ， 余额 10,990.49 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 鉴于上述存在的股东附属企业欠款，公司董事会相当重视，经与股东及其附属企业协商，提出如 下还款计划： 1、 对于集团公司所欠的 3200 万元股权款，计划于 2006 年 6 月 30 日之前付清； 2、 对于集团公司所欠的嘉兴罗马公司股权款，2006 年度本公司已收到了 800 万元，余额 950 万 元计划于 2006 年 8 月 31 日之前付清； 3、 对于以前年度的往来欠 1803 万元款，计划于 2006 年 10 月 31 日之前付清； 4、 对于上海服饰所欠的结算往来款，计划于 2006 年 8 月 31 日之前付清。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 2 月底 现金清偿 300 至报告日已收到 2006 年 4 月底 现金清偿 4,500 至报告日已收到 2006 年 6 月底 现金清偿 3,200 2006 年 8 月底 现金清偿 1,187.14 2006 年 10 月底 现金清偿 1,803 合计 / / 10,990.14 第 13 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 公司董事会确保在 2006 年底前解决资金占用问题。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （一）2000 年度，日本松冈株式会社下属子公司 TERUCOM CO., LTD.将其持有公司流通股 88,380,000 股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告 年度继续履行。 （二）截止 2005 年 12 月 31 日，公司已签订将于下一年度支付的房屋及设备租赁费为 937 万元。 （三）截止 2005 年 12 月 31 日，公司已签订的尚未全部履行的支付购买设备及工程支出约为 26,768 万元，年内已支付了 9,718 万元，详见附注五/(十一)。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、公司上年与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷（公司已 在 2004 年度报告中披露）目前仍在仲裁之中。 2、公司于 2003 年 9 月与兰州三毛纺织（集团）有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公 司 20,604,915 股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷（公司已在 2004 年度报告中披露），目 前仍在仲裁之中。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户 40,000,000.00 元股权转 让款仍处于被相关司法机关冻结状态。 3、公司与中国民生银行上海市分行于 2003 年 8 月签订《委托资产管理协议》，约定公司划 1 亿人民 币至民生银行指定账户进行投资，但届满时，民生银行未按时、足额向公司支付本金和投资收益，为 此公司于 2005 年 4 月 28 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元，目前法院 已受理，尚在审理之中。。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司 2005 年度的经营情况和成果进 行曲了审计，并出具了带有强调事项的保留意见的审计报告，对报告中涉及的事项： 1、关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序，使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当 持保留意见：美国公司 2005 年度盈利额折算为人民币为 336.49 万元。由于公司在审计截止日前虽然 取得了注册会计师出具的审计报告，但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告，使得会 计师无法对上述资产实施进一步的审计程序。 2、关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山 旅游度假区开发系例项目，因该项目投资规模较大，将对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不 确定性的影响； 监事会同意董事会对会计师出具带强调事项段保留意见说明的意见： 1、监事会将督促公司及时完成把美国公司全部资产划入香港华茂有限公司，并及时获取香港华茂公 司的经营情况和财务状况，确保股份公司财务资料的完整性和准确性、及时性。 2、监事会将密切关注国家宏观政策的变化趋势和整个九龙山建设项目的开发进度，确保股份公司利 益最大化。 第 14 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中国立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定义、李云潮审计，并 出具了带强调事项段保留意见的审计报告。 信长会师报字(2006)第 11100 号 上海茉织华股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海茉织华股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 贵公司纳入合并报表的子公司美国茉织华有限公司 2005 年 12 月 31 日的净资产折合人民币为 4,889.39 万元， 2005 年度盈利额折合人民币为 336.49 万元。我所未能获得该公司的其他有关财务 资料且无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度 的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注：如会计报表附注十一/（四）、（七）所述，贵公司下属 子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止 2005 年 12 月 31 日，预付浙江九龙山旅游度假区管委会土地 款 5 亿元及流动资金借款 0.2 亿元,并与公司另一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以 3.68 亿元受 让和竞拍九龙山土地约 1,767 亩。由于该项目投资规模较大，将对贵公司未来的财务状况和经营成果 产生重大不确定性的影响。上述需关注的内容并不影响已发表的无保留意见的意见类型。 中国立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：戴定义 、李云潮 上海市南京东路 61 号 4 楼 2006 年 4 月 28 日 第 15 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海茉织华股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 521,448,359.92 581,044,615.53 131,168,357.56 274,380,398.91 短期投资 144,000,883.91 197,995,078.97 0.00 应收票据 740,000.00 740,000.00 应收股利 30,440,355.98 95,347,183.90 应收利息 应收账款 72,008,338.95 263,178,487.41 122,488.07 55,958,172.28 其他应收款 718,539,419.08 441,051,455.62 532,683,945.91 647,964,081.56 预付账款 17,914,198.12 27,264,579.80 14,071,202.84 应收补贴款 存货 56,921,318.73 147,094,910.00 22,287,253.88 待摊费用 171,001.80 517,173.18 75,765.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,531,743,520.51 1,658,146,300.51 695,155,147.52 1,110,084,058.83 长期投资： 长期股权投资 211,302,094.53 254,967,675.64 563,261,816.59 929,385,145.70 长期债权投资 500,000,000.00 长期投资合计 211,302,094.53 254,967,675.64 1,063,261,816.59 929,385,145.70 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， -1,016,854.03 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 523,941,479.11 1,128,140,495.37 124,900,503.02 263,841,008.94 减：累计折旧 191,913,742.23 433,902,631.74 19,583,391.73 58,692,565.56 固定资产净值 332,027,736.88 694,237,863.63 105,317,111.29 205,148,443.38 减：固定资产减值准备 固定资产净额 332,027,736.88 694,237,863.63 105,317,111.29 205,148,443.38 工程物资 在建工程 97,171,398.96 23,028,659.50 固定资产清理 固定资产合计 429,199,135.84 717,266,523.13 105,317,111.29 205,148,443.38 无形资产及其他资产： 无形资产 357,358,430.66 280,126,727.76 -2,676,278.33 长期待摊费用 -3,285,508.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 357,358,430.66 280,126,727.76 -3,285,508.37 -2,676,278.33 递延税项： 递延税款借项 第 16 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 2,529,603,181.54 2,910,507,227.04 1,860,448,567.03 2,241,941,369.58 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 242,700,000.00 630,200,000.00 85,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 应付账款 67,942,099.88 78,781,803.80 329,102.71 16,206,668.04 预收账款 2,932,104.62 50,502,171.84 305,779.65 33,724,451.25 应付工资 45,407.62 应付福利费 5,056,198.91 6,108,449.30 0.00 应付股利 34,928,403.30 34,928,403.30 应交税金 6,877,639.97 9,199,027.58 1,202,237.22 -2,690,453.66 其他应交款 35,975.21 165,226.16 4,581.67 882.32 其他应付款 410,737,500.93 267,147,195.61 104,501,456.55 292,422,960.81 预提费用 386,410.73 2,729,439.75 123,250.00 507,500.45 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 736,667,930.25 1,079,807,124.96 191,466,407.80 625,100,412.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 736,667,930.25 1,079,807,124.96 191,466,407.80 625,100,412.51 少数股东权益(合并报表填列) 120,079,650.05 207,296,458.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 1,431,673,339.15 1,428,402,448.66 1,431,673,339.15 1,428,402,448.66 盈余公积 177,870,857.95 176,104,553.46 127,593,834.40 127,593,834.40 其中：法定公益金 46,244,581.32 46,076,362.80 36,524,200.19 36,524,200.19 未分配利润 -370,153,402.22 -414,500,797.62 -324,785,014.32 -373,655,325.99 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) -1,035,193.64 -1,102,561.25 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,672,855,601.24 1,623,403,643.25 1,668,982,159.23 1,616,840,957.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,529,603,181.54 2,910,507,227.04 1,860,448,567.03 2,241,941,369.58 公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 汪为民 会计机构负责人: 姚利琴 第 17 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海茉织华股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,390,136,427.51 2,072,879,548.83 134,269,196.54 375,939,840.30 减：主营业务成本 1,193,592,373.45 1,827,856,970.65 125,074,289.50 351,573,787.52 主营业务税金及附加 3,260,633.14 6,125,521.51 1,035.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 193,283,420.92 238,897,056.67 9,194,907.04 24,365,017.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 14,901,129.80 9,137,116.50 3,361,989.09 3,400,288.76 减: 营业费用 55,916,473.42 62,405,881.44 5,481,758.01 3,893,433.01 管理费用 145,173,022.14 623,680,403.07 90,153,851.52 207,109,361.93 财务费用 30,656,063.72 45,283,099.12 -38,345,333.54 859,573.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -23,561,008.56 -483,335,210.46 -44,733,379.86 -184,097,062.08 加：投资收益（损失以“-”号填列） 48,770,671.61 -64,221,643.27 83,401,245.40 -364,405,260.76 补贴收入 866,806.11 4,890,917.00 477,900.00 营业外收入 15,698,728.22 10,302,846.14 12,817,357.64 436,919.67 减：营业外支出 11,775,476.20 4,080,512.91 1,451,795.30 11,826.90 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,999,721.18 -536,443,603.50 50,033,427.88 -547,599,330.07 减：所得税 14,302,466.39 23,113,570.46 1,163,116.21 -630,072.53 减：少数股东损益 -32,100,114.07 -24,597,411.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 47,797,368.86 -534,959,762.96 48,870,311.67 -546,969,257.54 加：年初未分配利润 -414,500,797.62 197,204,897.98 -373,655,325.99 238,488,931.55 其他转入 六、可供分配的利润 -366,703,428.76 -337,754,864.98 -324,785,014.32 -308,480,325.99 减：提取法定盈余公积 1,598,085.97 5,913,730.55 提取法定公益金 168,218.52 713,456.79 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1,683,668.97 4,943,745.30 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -370,153,402.22 -349,325,797.62 -324,785,014.32 -308,480,325.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 65,175,000.00 65,175,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -370,153,402.22 -414,500,797.62 -324,785,014.32 -373,655,325.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 7,949,336.01 2,567,527.21 38,036,373.64 -69,410,593.76 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 汪为民 会计机构负责人: 姚利琴 第 18 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海茉织华股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,973,691.42 130,940,428.49 收到的税费返还 20,788,566.16 5,549,899.15 收到的其他与经营活动有关的现金 829,627,763.49 1,246,263,299.88 经营活动现金流入小计 2,265,390,021.07 1,382,753,627.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,481,099.46 109,313,605.35 支付给职工以及为职工支付的现金 103,580,598.03 12,769,510.13 支付的各项税费 55,590,596.75 4,804,582.8 支付的其他与经营活动有关的现金 1,237,216,791.72 1,248,643,581.42 经营活动现金流出小计 2,423,869,085.96 1,375,531,279.70 经营活动现金流量净额 -158,479,064.89 7,222,347.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 582,268,740.16 346,312,331.89 其中：出售子公司收到的现金 331,629,415.94 330,421,531.49 取得投资收益所收到的现金 26,376,237.43 16,129,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 169,758,431.93 164,948,746.68 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 778,403,409.52 527,390,178.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 232,039,929.01 33,587,924.37 投资所支付的现金 170,254,047.35 500,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 402,293,976.36 533,587,924.37 投资活动产生的现金流量净额 376,109,433.16 -6,197,745.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,536,909.04 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,536,909.04 借款所收到的现金 461,100,000.00 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 466,636,909.04 135,000,000.00 偿还债务所支付的现金 690,600,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,974,150.95 29,533,956.82 其中：支付少数股东的股利 3,468,210.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 741,574,150.95 279,533,956.82 筹资活动产生的现金流量净额 -274,937,241.91 -144,533,956.82 四、汇率变动对现金的影响 -2,289,381.97 297,313.45 五、现金及现金等价物净增加额 -59,596,255.61 -143,212,041.35 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,797,368.86 48,870,311.67 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -32,100,114.07 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,908,351.74 50,964,774.44 第 19 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 64,559,751.45 11,933,736.11 无形资产摊销 5,373,476.32 609,230.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -474,077.49 -511,312.87 预提费用增加（减：减少） 3,278,902.01 77,938.30 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -9,098,041.84 -11,405,502.07 固定资产报废损失 6,659,910.99 2,451.40 财务费用 28,608,991.02 7,891,256.34 投资损失（减：收益） -50,724,794.51 -84,448,756.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 77,889,725.60 17,239,380.47 经营性应收项目的减少(减：增加) -172,253,076.63 150,303,053.90 经营性应付项目的增加(减：减少) -133,905,438.34 -184,304,213.39 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -158,479,064.89 7,222,347.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 521,448,359.92 131,168,357.56 减：现金的期初余额 581,044,615.53 274,380,398.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -59,596,255.61 -143,212,041.35 公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 汪为民 会计机构负责人: 姚利琴 第 20 页 共 21 页 上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （一）本年新增合并单位 6 家： 1、 上海茉织华广告有限公司 原因：本年新设 2、 上海来卡茂商务咨询有限公司 原因：本年新设 3、 上海茂麓贸易有限公司 原因：转让协议中止，股权收回 4、 日喜贸易(上海)有限公司 原因：转让协议中止，股权收回 5、 上海京之梦贸易有限公司 原因：转让协议中止，股权收回 6、 兹普逊(上海)贸易有限公司 原因：转让协议中止，股权收回 （二）本年减少合并单位 15 家： 1、 海茉织华股份有限公司服饰分公司 原因：资产转让 2、 上海茉织华股份有限公司平湖分公司 原因：资产转让 3、 茉织华实业集团有限公司 原因：股权转让 4、 嘉兴茉织华漂染有限公司 原因：股权转让 5、 上海茉织华漂染有限公司 原因：股权转让 6、 上海茉织华服饰有限公司 原因：股权转让 7、 嘉兴罗马制衣有限公司 原因：股权转让 8、 平湖京之梦家居用品有限公司 原因：股权转让 9、 嘉兴丰顺达服饰有限公司 原因：股权转让 10、嘉兴华茂制衣有限公司 原因：股权转让 11、 嘉兴松富发展有限公司 原因：股权转让 12、浙江旭马服饰有限公司 原因：股权转让 13、嘉兴仁多漂染有限公司 原因：股权转让 14、 浙江金茂进出口有限公司 原因：股权转让 15、天津金茂印务有限公司 原因：股权转让 董事长：李勤夫 上海茉织华股份有限公司 2006 年 4 月 29 日 第 21 页 共 21 页