中弘退(000979)科苑集团2005年年度报告摘要

安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000979 证券简称：科苑集团 公告编号：2006－09 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 许志榕 无 无 1.4 公司本年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告。 1.5 董事长吴立平先生、总经理郭林清先生、财务总监顾维宏先生声明：保证公司 本年度报告中财务报告真实完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科苑集团 股票代码 000979 上市交易所 深圳证券交易所 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：安徽省宿州市浍水路271号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省宿州市浍水路271号 注册地址的邮政编码：234023 邮政编码 办公地址的邮政编码：234023 公司国际互联网网址 http://www.koyogroup.com 电子信箱 dmb@koyogroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳明 马刚 联系地址 安徽省宿州市浍水路271号 安徽省宿州市浍水路271号 电话 0557－3920707 0557－3920707 传真 0557－3912448 0557－3912448 电子信箱 dmb@koyogroup.com magang@vip.163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 282,539,391.56 351,259,376.11 -19.56% 324,250,726.72 利润总额 -125,909,530.77 -290,723,865.45 56.69% 3,727,061.48 净利润 -125,025,605.39 -290,612,797.75 56.98% 556,246.31 扣除非经常性损益的 -130,566,919.71 -289,840,967.30 54.95% -19,985,319.12 净利润 经营活动产生的现金 -71,922,120.31 -51,099,052.15 40.75% 48,980,315.39 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 743,698,988.39 832,680,643.55 -10.69% 1,074,638,799.78 股东权益（不含少数 30,449,102.63 155,029,204.02 -80.36% 445,642,001.77 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -1.33 -3.09 56.96% 0.006 每股收益（注） -1.33 - - - 净资产收益率 -410.61% -187.46% -223.15% 0.00% 扣除非经常性损益的 -141.13% -96.51% -44.62% -0.05% 净利润为基础计算的 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.77 -0.54 -42.59% 0.52 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.32 1.65 -80.61% 4.74 调整后的每股净资产 0.01 1.58 -99.37% 4.65 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收入 6,008,315.58 罚款净收入 130,682.00 补贴收入 212,799.00 其他 124,120.64 小计 6,475,917.22 处理固定资产净损失 657,277.49 罚款支出 90,244.51 其他 187,080.90 小计 934,602.90 合计 5,541,314.32 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 54,000,000 57.45% 0 54,000,000 57.45% 流通股份 1、发起人 54,000,000 57.45% 0 54,000,000 57.45% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 51,840,000 55.15% 0 51,840,000 55.15% 人持有股 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 2,160,000 2.30% 0 2,160,000 2.30% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 40,000,000 42.55% 0 40,000,000 42.55% 流通股份 1、人民币 40,000,000 42.55% 0 40,000,000 42.55% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 94,000,000 100.00% 0 94,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 24,792 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 安徽省应用技术研究 发起人法人股 44.21% 41,560,000 41,560,000 所 上海申多利实业公司 法人股 8.06% 7,580,000 宿州市技术服务有限 发起人法人股 2.87% 2,700,000 2,700,000 公司 汪德荣 发起人自然人股 0.57% 504,000 李健 发起人自然人股 0.43% 405,000 夏洪亮 发起人自然人股 0.43% 405,000 刘勇 发起人自然人股 0.43% 405,000 胡明 发起人自然人股 0.43% 405,000 王伟林 流通股 0.20% 188,094 188,094 陈志伟 流通股 0.19% 178,000 178,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王伟林 188,094人民币普通股 陈志伟 178,000人民币普通股 袁厚斌 170,319人民币普通股 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 张月华 158,800人民币普通股 郑青 147,000人民币普通股 周国群 123,700人民币普通股 平凡 109,800人民币普通股 陈组涛 88,100人民币普通股 周祖芳 86,900人民币普通股 石咏梅 86,760人民币普通股 1、本公司控股股东未发生变更。 2、本公司前1、3、4、5、6、7、8名股东为发起人股东，本公司第2名 上述股东关联关系或一致行动的说 股东持有的股权为控股股东安徽省应用技术研究所转让所致。未知其他 明 流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：安徽省应用技术研究所，法定代表人：肖宝恒；成立日期：1981年3月；注册资本：2888 万元人民币，公司类型：有限责任公司；经营范围：高新技术产业投资、技术咨询、技术中介，养殖技术 服务，计算机软件开发，装潢材料销售、设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告。 2、公司控股股东实际控制人简介 名称：上海庆安科技发展有限公司；法定代表人：肖宝恒；成立日期：1998年3月；注册资本：1.7亿元人 民币；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：高新技术、工农业项目投资及咨询，五金交电、 石化产品（除成品油）、针纺织品及原料（除棉花）、建材、金属材料、通讯设备、计算机及配件、服装 服饰，自营和代理除国家规定以外的进出口业务，三来一补，对销和转口贸易。 本公司最终控制人为吴彦，男，1966年6月生，北京市人，中国公民，无他国和地区居留权，自1995年起， 即在北京金海达投资管理有限责任公司任总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年12月29日 至 吴立平 董事长 男 40 0 0 14.40否 2006年12月29日 董事、总经 2005年6月17日 至 2006 郭林清 男 42 0 0 4.20否 理 年12月29日 2005年3月31日 至 2006 董建军 董事 男 43 0 0 0.00否 年12月29日 2005年6月17日 至 2006 徐述 董事 男 42 0 0 0.00否 年12月29日 2005年3月31日 至 2006 戴新民 独立董事 男 43 0 0 2.50否 年12月29日 2005年3月31日 至 2006 高峰 独立董事 男 37 0 0 2.50否 年12月29日 2005年6月17日 至 2006 许志榕 独立董事 男 38 0 0 1.75否 年12月29日 监事会主 2005年6月17日 至 2006 庞厚刚 男 42 0 0 2.80否 席 年12月29日 2003年12月29日 至 孙嵘 监事 男 37 0 0 4.80否 2006年12月29日 2003年12月29日 至 朱继军 监事 男 46 0 0 4.80否 2006年12月29日 戚晨 副总经理 男 38 2005年8月24日 至 今 0 0 0.00否 梁大荟 副总经理 男 37 2003年12月29日 至 今 0 0 5.40否 副总经理、 欧阳明 男 37 2003年12月29日 至 今 0 0 5.40否 董秘 丁建 副总经理 男 37 2003年12月29日 至 今 0 0 5.40否 顾维宏 财务总监 男 35 2003年12月29日 至 今 0 0 5.40否 合计 - - - - 0 0 - 59.35 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，受银行政策调整的影响，经营环境未得 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 到改善。2005年公司加大对控股子公司产业的扶持力度，同时严格推行预算管理制度，控制集团公司的经 营风险，尽最大可能降低管理成本和经营成本，取得显著的效果。但由于流动资金缺乏，加上公司对历史 遗留问题的处理，公司部分应收款项坏帐计提增加，导致2005年公司经营业绩继续出现较大幅度亏损。 2005年公司实现主营业务收入282,539,391.56元，比上年下降19.56% ，实现主营业务利润12,640,035.71 元，比上年下降32.11% ，净利润为-125,025,605.39元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 有机化学产品 20,531.54 20,057.39 2.31% -9.99% -9.48% -19.11% 制造业 其他塑料制造 6,190.92 5,751.50 7.10% -20.95% -23.25% 64.55% 业 通用设备制造 974.32 872.04 10.50% -75.37% -73.40% -38.71% 业 化学药品原药 557.16 292.36 47.53% 5.50% 2.72% 3.08% 制造业 主营业务分产品情况 生化技术及产 20,531.54 20,057.39 2.31% -9.99% -9.48% -19.11% 品 塑胶产品 6,190.92 5,751.50 7.10% -20.95% -23.25% 64.55% 机械产品 974.32 872.04 10.50% -75.37% -73.40% -38.71% 医药产品 557.16 292.36 47.53% 5.50% 2.72% 3.08% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 63.11 -7.50% 辽宁 6.34 -41.34% 安徽 3,632.77 -24.31% 浙江 801.06 -4.88% 上海 125.52 江苏 1,140.36 -34.55% 河北 302.50 -71.26% 河南 1,007.07 -38.25% 山东 288.74 -75.12% 北京 293.09 -68.65% 湖北 56.43 -27.01% 境内其他地区 807.03 56.01% 美国 10,084.66 -1.68% 德国 3,459.76 -42.21% 荷兰 225.49 -43.40% 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 西班牙 4,978.52 57.84% 丹麦 115.25 -53.32% 阿根廷 98.55 -3.64% 澳大利亚 0.00 -100.00% 加纳 0.00 -100.00% 尼日利亚 -2.36 -100.66% 泰国 29.90 -34.14% 境外其他地区 740.16 -33.81% 合计 28,253.94 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会作出如下说明： 带强调事项文字段：中国证监会于2005年6月15日，向公司下达了皖证监立通字（2005）2号《立案调查通 知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。 针对上述事项，公司已于2005年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上做出公告（2005 －23号公告）。截止本报告之日，相关调查仍在进行之中。有关中国证监会本次调查的进展情况，公司将 在第一时间以公告的形式进行披露。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 上海庆安 连带责任保证 2004年4月 科技发展 2004年4月21日 1,000.00 是 是 担保 -2004年12月 有限公司 上海庆安 连带责任保证 2004年8月 科技发展 2004年2月18日 2,500.00 是 是 担保 -2005年2月 有限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 3,500.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,500.00 担保总额占公司净资产的比例 114.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,500.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 安徽省应用技术研究所 757.77 2,519.04 0.00 0.00 合计 757.77 2,519.04 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额757.77万元，余额2,519.04万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止 2005 年 12 月 31 日，公司控股股东安徽省应用技术研究所占用公司资金余额为 2519.04 万元。本 公司通过与控股股东及其关联企业协商，控股股东拟采取以资抵债和以股抵债的方式进行偿还，确保在 2006 年 5 月 20 日之前偿其所欠公司的全部债务。 本公司董事会保证在上述期限内完成大股东占用的清欠工作。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 目前，持有本公司非流通股股份80%以上的股东同意进行股权分置改革，并已签署了相关协议，预计将于2006 年5月底之前向深圳证券交易所正式提交股改相关材料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 上海市第一中级人民法院于2004年12月23日受理了交通银行上海浦东分行诉上海庆安科技发展有限公司和 本公司借款合同纠纷一案。并与当日达了民事裁定书，裁定冻结庆安科技、本公司银行存款人民币10132750 元或查封等值财产。2004年12月30日，公司投资于中国光大银行股份有限公司的550万股股权被冻结。详见 2005年1月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2005-02号公司诉讼公告。 2005年10月份，交通银行上海浦东分行申请执行，本公司投资于中国光大银行550万股被拍卖，本公司为其 承担了相应的担保责任，上海庆安科技发展有限公司将转让给本公司的上海信安技术发展股份有限公司 37.33%的股权转让款中的10,725,000.00元用于补偿上述担保损失。上述股权交割手续已于2006年3月30日 在上海联合产权交易所办理。 §8 监事会报告 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，列 席董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大 股东的利益。 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开四次监事会会议。 （一）公司第三届监事会第六次会议于2005年4月26日在合肥市高新技术产业开发区天乐路科苑公司五楼会 议室召开，会议审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》、《公司2004年年度报告正文及摘要》、《公 司2005年第一季度报告》、《公司监事会对2004年度财务报告审计意见涉及事项的说明议案》、《关于修 订部分条款的议案》。 本次监事会决议刊登于2005年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 （二）公司第三届监事会第七次会议于2005年6月17日在公司本部三楼会议室召开，会议审议通过了《关于 选举庞厚刚先生为公司第三届监事会主席的议案》。 本次监事会决议刊登于2005年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 （三）公司第三届监事会第八次会议于2005年8月24日在合肥市高新技术产业开发区天乐路科苑公司五楼会 议室召开，会议审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。 本次监事会决议刊登于2005年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 （四）公司第三届监事会第九次会议于2005年10月24日在公司本部三楼会议室召开，会议审议通过了《公 司2005年第三季度报告》。 二、监事会发表独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大 会和董事会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执 行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格贯彻执行了股东大会的各项决议和授权， 决策程序科学、合法；公司董事及高管人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽 尽职尽责，严格管理并规范运作，没有发生损害公司利益和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务情况进行了认真、细致地检查，认为公司财 务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财 务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。 公司监事会同意深圳鹏城会计师事务所对公司2005 年度财务报告发表的审计意见。监事会认为，审计报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 （四）公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理；无发生内幕交易、损害部分股东 特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易事项。 （六）股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事 会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的 有关决议。 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审计报告 深鹏所股审字[2006]035 号 安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“科苑股份”）2005 年 12 月 31 日的 公司及合并资产负债表、2005 年度的公司及合并利润表以及现金流量表。这些会计报表的编制是科苑股 份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表 时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了科苑股份 2005 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况、2005 年度公司及合并的经营成果和现 金流量。 中国证券监督管理委员会于 2005 年 6 月 15 日，向科苑股份下达了皖证监立通字（2005）2 号《立 案调查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截止审计报告日，相关调查仍在进 行之中。本段内容并不影响已发表的审计意见。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 卢剑波 中国 y 深圳 中国注册会计师 2006 年 4 月 11 日 桑 涛 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 36,255,138.32 87,551.24 81,376,931.38 51,974,802.20 短期投资 应收票据 95,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 41,301,282.52 22,613,610.40 46,875,354.18 34,957,181.54 其他应收款 153,281,263.47 199,691,164.19 184,871,966.98 224,153,998.94 预付账款 21,583,821.05 10,853,628.84 22,482,193.89 7,357,363.54 应收补贴款 5,231,602.17 772,711.38 1,759,049.79 772,711.38 存货 45,553,872.38 14,618,109.89 42,170,946.07 18,225,238.09 待摊费用 9,914.32 665.55 15,118.90 15,118.90 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 303,311,894.23 248,637,441.49 379,551,561.19 337,456,414.59 长期投资： 长期股权投资 98,204,332.52 287,088,521.65 118,284,936.16 224,009,320.19 长期债权投资 长期投资合计 98,204,332.52 287,088,521.65 118,284,936.16 224,009,320.19 合并价差 12,449,723.98 6,317,346.86 固定资产： 固定资产原价 284,901,060.96 102,667,976.70 205,051,372.52 163,368,789.32 减：累计折旧 77,720,572.33 28,453,783.47 52,372,984.43 42,108,553.71 固定资产净值 207,180,488.63 74,214,193.23 152,678,388.09 121,260,235.61 减：固定资产减 9,480,359.80 7,122,468.45 7,122,468.45 7,122,468.45 值准备 固定资产净额 197,700,128.83 67,091,724.78 145,555,919.64 114,137,767.16 工程物资 在建工程 143,195,042.60 34,778,564.10 173,935,198.07 63,600,438.43 固定资产清理 -50,000.00 -50,000.00 14,530,462.04 14,530,462.04 固定资产合计 340,845,171.43 101,820,288.88 334,021,579.75 192,268,667.63 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 1,337,590.21 822,566.45 其他长期资产 无形资产及其他资 1,337,590.21 822,566.45 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 743,698,988.39 637,546,252.02 832,680,643.55 753,734,402.41 流动负债： 短期借款 399,322,359.98 388,742,359.98 330,280,000.00 319,000,000.00 应付票据 32,187,295.03 95,003,528.88 60,345,420.00 应付账款 26,845,088.91 5,838,021.42 22,113,223.17 9,219,738.61 预收账款 21,115,301.68 14,979,453.70 17,758,828.05 12,578,880.08 应付工资 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 应付福利费 2,661,009.33 1,047,945.19 2,539,490.68 1,357,348.26 应付股利 应交税金 -9,845,321.45 -9,479,020.88 -12,615,058.82 -10,693,584.41 其他应交款 294,978.07 284,476.32 351,445.25 217,835.25 其他应付款 50,494,968.30 40,288,959.08 28,330,000.58 27,679,560.60 预提费用 31,641,735.24 26,394,954.58 993,592.83 预计负债 一年内到期的长期 139,000,000.00 139,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 693,717,415.09 607,097,149.39 497,755,050.62 432,705,198.39 长期负债： 长期借款 166,000,000.00 166,000,000.00 应付债券 长期应付款 620,000.00 620,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 620,000.00 166,620,000.00 166,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 694,337,415.09 607,097,149.39 664,375,050.62 598,705,198.39 少数股东权益 18,912,470.67 13,276,388.91 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 净额 资本公积 352,341,344.28 352,341,344.28 351,895,840.28 351,895,840.28 盈余公积 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 其中：法定公益 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 金 未分配利润 -428,389,297.42 -428,389,297.42 -303,363,692.03 -303,363,692.03 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 30,449,102.63 30,449,102.63 155,029,204.02 155,029,204.02 东权益）合计 负债和所有者权益 743,698,988.39 637,546,252.02 832,680,643.55 753,734,402.41 （或股东权益）合计 法定代表人：吴立平 主管会计机构负责人：顾维宏 会计机构负责人：程松林 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 282,539,391.56 12,943,420.40 351,259,376.11 99,225,055.41 减：主营业务成本 269,732,871.93 12,982,662.92 332,157,884.21 93,081,789.89 主营业务税金 166,483.92 -23,958.10 482,127.87 40,142.19 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 及附加 二、主营业务利润（亏 12,640,035.71 -15,284.42 18,619,364.03 6,103,123.33 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 617,657.69 107,596.35 1,427,927.76 1,079,409.93 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 11,111,021.45 1,588,846.24 13,112,898.02 4,499,018.65 管理费用 67,513,440.91 57,829,737.62 220,347,519.25 205,726,588.87 财务费用 35,511,592.37 31,489,618.79 26,472,264.89 26,318,840.91 三、营业利润（亏损 -100,878,361.33 -90,815,890.72 -239,885,390.37 -229,361,915.17 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -30,572,483.76 -39,953,729.19 -51,544,909.60 -61,372,970.01 损以“-”号填列） 补贴收入 212,799.00 1,091,781.67 332,320.00 营业外收入 6,263,118.22 6,008,315.58 425,295.13 50,000.00 减：营业外支出 934,602.90 264,301.06 810,642.28 260,232.57 四、利润总额（亏损 -125,909,530.77 -125,025,605.39 -290,723,865.45 -290,612,797.75 以“-”号填列） 减：所得税 235,245.89 292,319.85 少数股东损益 -1,119,171.27 -403,387.55 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -125,025,605.39 -125,025,605.39 -290,612,797.75 -290,612,797.75 “-”号填列） 加：年初未分配利 -303,363,692.03 -303,363,692.03 -12,750,894.28 -12,750,894.28 润 其他转入 六、可供分配的利润 -428,389,297.42 -428,389,297.42 -303,363,692.03 -303,363,692.03 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -428,389,297.42 -428,389,297.42 -303,363,692.03 -303,363,692.03 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -428,389,297.42 -428,389,297.42 -303,363,692.03 -303,363,692.03 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 -1,478,264.97 -1,478,264.97 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 122,087.43 706,434.52 法定代表人：吴立平 主管会计机构负责人：顾维宏 会计机构负责人：程松林 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 310,864,290.22 6,684,000.26 收到的税费返还 17,918,296.44 18,211.71 收到的其他与经营活动有关的现金 26,865,802.60 25,662,010.27 现金流入小计 355,648,389.26 32,364,222.24 购买商品、接受劳务支付的现金 328,666,532.47 32,656,775.48 支付给职工以及为职工支付的现金 11,038,547.05 2,816,634.72 支付的各项税费 2,628,564.36 40,385.29 支付的其他与经营活动有关的现金 85,236,865.69 69,764,308.89 现金流出小计 427,570,509.57 105,278,104.38 经营活动产生的现金流量净额 -71,922,120.31 -72,913,882.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 599,979.50 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,282,105.00 3,102,105.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14,457,183.40 现金流入小计 18,339,267.90 3,102,105.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,183,352.23 2,207,545.92 产所支付的现金 投资所支付的现金 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 17,798,717.05 现金流出小计 22,282,069.28 2,207,545.92 投资活动产生的现金流量净额 -3,942,801.38 894,559.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 112,822,900.00 107,822,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 114,822,900.00 107,822,900.00 偿还债务所支付的现金 83,780,540.02 78,080,540.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 9,670,796.76 9,610,287.88 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 415,616.35 现金流出小计 93,866,953.13 87,690,827.90 筹资活动产生的现金流量净额 20,955,946.87 20,132,072.10 四、汇率变动对现金的影响 -61,218.24 五、现金及现金等价物净增加额 -54,970,193.06 -51,887,250.96 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -125,025,605.39 -125,025,605.39 加：计提的资产减值准备 79,660,016.51 75,186,271.55 固定资产折旧 14,007,953.66 5,492,444.37 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 707,104.67 待摊费用减少（减：增加） 5,204.58 14,453.35 预提费用增加（减：减少） 5,180,293.56 1,040,500.00 处置固定资产、无形资产和其他 -5,307,530.87 -5,744,014.52 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 31,782,525.93 31,465,589.04 投资损失（减：收益） 1,580,139.93 10,961,385.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,983,824.94 3,374,628.62 经营性应收项目的减少（减：增 -36,122,020.88 -34,296,131.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -35,287,205.80 -35,383,403.52 少） 其他 少数股东损益 -1,119,171.27 经营活动产生的现金流量净额 -71,922,120.31 -72,913,882.14 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 26,406,738.32 87,551.24 减：现金的期初余额 81,376,931.38 51,974,802.20 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,970,193.06 -51,887,250.96 法定代表人：吴立平 主管会计机构负责人：顾维宏 会计机构负责人：程松林 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 安徽省科苑(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1）安徽省科苑华宇包装机械制造有限公司和安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司为本公司控股子公司-- 安徽省科苑包装系统有限公司本年度设立的子公司，该两家子公司均纳入了本期合并报表。 2）本年度公司将应收上海庆安药业集团宿州制药有限公司的债权3000万元转为对该公司的股权，从而占该 公司股权的比例为79.87%，本期纳入合并范围。 3)本年度公司投资设立安徽科苑化工有限公司,占该公司股权比例为95%,,从而本期纳入合并范围。 4)本期公司对原控股子公司--安徽省科苑食品包装机械有限公司增资扩股，使得本公司对该公司的持股比 例由90%下降为49.09%，本期不纳入合并范围。