深天地Ａ(000023)2001年年度报告

深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 证券代码 000023 证券简称 深天地A 公告编号 2002-015 深圳市天地 集团 股份有限公司 SHENZHEN UNIVERSE GROUP CO.,LTD. 二 一年年度报告 二 二年四月 1 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的 审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 8 第四节 股本变动及股东情况 11 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 14 第六节 公司治理结构 20 第七节 股东大会情况简介 23 第八节 董事会报告 24 第九节 监事会报告 36 第十节 重要事项 38 第十一节 财务报告 45 第十二节 备查文件目录 93 2 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 深圳市天地 集团 股份有限公司[SHENZHEN UNIVERSE GROUP CO.,LTD.]创建于1981年,其前身为深圳市建筑工业公 司 公司从1991年6月开始实行股份制改造 1993年2月向社会公开发 行了总股本7,600万股(其中社会公众股2,300万股 内部职工股230万 股)的普通股股票 并于同年4月29日在深圳证券交易所上市交易 到 本年度末总股本达138,756,240股 其中社会公众股46,191,222股 含 高级管理人员持股127,270股 总资产8.29亿元 本企业净资产1.70亿 元 公司主要经营建筑材料 装饰材料 机电设备 钢材 五金 化 工原料等 并从事房地产开发经营 物业管理 宾馆酒楼和仓储业务 等 经过多年来的积累发展 公司实力逐步壮大 现共有全资 控股 参股企业24家 形成了包括建筑石料产品 商品混凝土产品 预制构 件产品等多个系列在内的比较完整的建材工业生产体系 公司以其整 体优势 站在深圳市建材生产的前列 公司在不断提升传统产业产品 附加值的同时 积极拓展高新技术产业 99年参股的国人通信公司网 络优化产品占中国联通市场的三分之一 公司重视依靠先进的科学技 术 十分注意引进和培养科技人才和管理人才 公司现有高 中级专 业技术人员70人 专业技术人员占公司员工总数的45.1% 历年来公司曾分别被深圳市人民政府 深圳市建设(集团)公司(现 为深圳市建设投资控股公司)等上级有关部门和机构授予 先进单位 等光荣称号 曾被深圳市人民政府评为深圳市第一届 优秀企业 , 获 金鹏奖 曾被中国工商银行深圳分行等信用评级机构定为AAA级 3 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 企业 曾被市最佳创业奖评选委员会评为创业荣誉奖单位;曾被市工 商局评为 重合同 守信用企业 被国家体改委 国家经贸委 中 国证监会 国家统计局联合组成的专家评审委员会评为中国最大300 家股份制企业中建材房地产企业第29名 公司所属企业曾获 国家二 级企业 和广东省级 先进企业 称号 所属企业中有五家企业获 ISO9002国际标准认证 公司所属九个企业获深圳市 文明企业 称 号 天地物业公司管理的松园南小区获深圳市罗湖区物业管理优秀小 区 深圳市安全文明先进小区 市标兵小区称号 天地大厦 获广 东省物业管理优秀大厦 国家建设部物业管理优秀大厦称号 方海商 苑被深圳市政府授予 安全文明小区标兵 称号 高性能泵送 混凝土获深圳市科技局科技成果奖 公司多种产品分别获全国行检行 评质量优秀奖 深圳经济特区优质产品称号 质量优秀奖等 公司亦 获市标准化工作先进单位 1997年公司被深圳市建设投资控股公司授 予 优秀企业 称号 1998年度授予 先进企业 称号 公司党委理 论学习中心组被市委评为98 99年度先进中心组 公司被评为2000年 度深圳市基层思想政治工作先进集体 4 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 1 公司的法定中 英文名称 中文名称 深圳市天地 集团 股份有限公司 英文名称 SHENZHEN UNIVERSE GROUP CO.,LTD. 2 公司法定代表人 陈 德 伦 董事长 3 公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李 惟 诚 董事会秘书 董事会办公室主任 侯 剑 董事会证券事务代表 联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地 集团 股份有限公司 董事会办公室 电 话: 0755 5566321 传 真: 0755 5590169 电子信箱 univese@public.szptt.net.cn 4 公司注册地址 公司办公地址及其邮政编码 公司国际互联网 网址 电子信箱 公司注册地址及办公地址 深圳市宝安南路天地大厦二 三楼 邮政编码 518008 公司国际互联网网址 http //www.universe-sz.com.cn 国内域名 http //www.universe-china.com 国际域名 5 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 公司电子信箱 szunives@public.topway.net.cn 5 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 公司股票上市交易所 股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 7 其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期 地点 公司首次注册登记日期 地点 日 期 1984 年 11 月 16 日 地 点 深圳市宝安路鸡枝下 公司变更注册登记日期 地点 日 期 1993年6月30日 地 点 深圳市宝安南路天地大厦三楼 企业法人营业执照注册号 19219282-7号 税务登记号码 6 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 国税深字 440301192192827 04001694 地税登字 440303192192827 04001694 公司聘请的会计师事所名称 办公地址 名 称 深圳南方民和会计师事务所 地 址 深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 7 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现利润情况 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 94,089,770.81 净利润 63,889,419.05 扣除非经常性损益后的净利润 41,073,935.96 主营业务利润 21,645,620.43 其他业务利润 3,248,379.10 营业利润 (82,208,409.55) 投资收益 11,136,686.95 补贴收入 0 营业外收支净额 744,674.31 经营活动产生的现金流量净额 -22,242,098.94 现金及现金等价物净增减额 10,708,995.83 注 非经营性损益扣除项目包括: 1.追溯调整1999年度以前计提在建工程减值准备2,366,487.37元 2.营业外收入1,638,361.67元(扣除地产地销销项税转31,126,267.68 元) 营业外支出31,109,685.69元(扣除地产地销进项税转入 2,399,617.97元),其中赔偿支出项24,514,000.00元 3.股权转让收益中侨光项目股权转让收益为5,095,046.11元,转让下属公司 天地娱乐公司的收益为-805,692.55元 8 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 2 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 223,029,552.65 256,863,445.22 301,215,865.26 净利润 63,889,419.05 17,845,738.01 25,549,906.12 总资产 828,512,506.82 828,554,545.17 737,676,159.73 股东权益 不含少数股东 170,169,613.24 270,545,036.32 257,637,805.37 权益 每股收益 (0.46) 0.1286 0.1841 加权平均每股收益 (0.46) 0.1286 0.1902 扣除非经常性损益后的每 (0.30) 0.002 0.1249 股收益 每股净资产 1.23 1.95 1.86 调整后的每股净资产 0.89 1.57 1.41 每股经营活动产生的现金 -0.1603 0.1763 0.1242 流量净额 净资产收益率(%) (37.54) 6.60 9.92 加权净资产收益率(%) (27.04) 6.69 10.11 扣除非经常性损益后的净 (24.14) 0.12 6.73 资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加 (17.39) 0.12 6.86 权净资产收益率(%) 9 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 3 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 文的规定 分别按全面摊薄和加权平均法计算 2001 年度净资产收益率和每股收益如下 净资产收益率和每股收益利润表附表 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.72 9.16 0.16 0.16 营业利润 (48.31) (34.80) (0.59) (0.59) 净利润 (37.54) (27.04) (0.46) (0.46) 扣除非经常性损益后的 (24.14) (17.39) (0.30) (0.30) 净利润 4 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 138,756,240 100,348,725.75 11,228,655.60 19,257,022.36 (1,412,094.76) 268,178,548.95 本期增加 0 0 本期减少 0 0 63,889,419.05 98,008,935.71 期末数 138,756,240 100,348,725.75 11,228,655.60 19,257,022.36 (65,301,513.81) 170,169,516.66 本年度亏损和 本年度亏损所 对资不抵债的 变动原因 致 子公司进行权 益法调整所致 10 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 数量单位 股 本 次 变 动 增 减 (+ -) 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一 尚未流通股份 1 发起人股份 92,565,018 92,565,018 其中: 国家拥有股份 92,565,018 92,565,018 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 92,565,018 92,565,018 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 46,191,222 46,191,222 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 46,191,222 46,191,222 三 股份总数 138,756,240 138,756,240 注 已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事 监事和高级管 理人员持股 127,270 股 11 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 二 股票发行与上市情况 1 到报告期末为止的前三年 我公司未发行股票及衍生证券 2 报告期内于 2001 年 8 月 24 日实施 2000 年度分红派息 每 10 股派现金 0.506 元人民币 含税 余数滚存到 2001 年度 2000 年不 用公积金转增股本 公司股份总数 138,756,240 股不变 其中国家持 有股份 92,565,018 股 人民币普通股 46,191,222 股 3 公司内部职工股发行日期为 1993 年 2 月 22 日 发行价格为 人民币 3.10 元/股 发行数量为 230 万股 托管机构为深圳证券结算 有限公司 内部职工股除公司董事 监事和高级管理人员所持股份外 于 1994 年 8 月 1 日上市 报告期末 公司董事 监事和高级管理人 员所持股份共 127,270 股 二 股东情况 一 报告期末股东总数 报告期末股东总数为 15,030 户 其中持有国家股的股东 1 户 持 有被冻结股份的公司董事 监事和高级管理人员 5 户 二 前十名大股东持股情况 持有本公司 5%以上 含 5% 股份的股东是深圳市建设投资控 股公司 该公司代表国家持有本公司股份年初及年末均持有 92,565,018 股 未有变化 所持股份占总股本的 66.71% 该公司所持本公司股份 无质押 冻结情况 前十名股东之间不存在关联关系 公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况 12 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 数量单位 股 序 年末持股数量(股) 股东名称 持股比例(%) 号 未上市流通股份 已上市流通股份 1 深圳市建设投资控股公司 92,565,018 66.711% 2 褚植神 374,936 0.270% 3 韩雪梅 337,670 0.243% 4 陆桂琴 310,300 0.224% 5 魏少华 280,869 0.202% 6 冷云英 280,093 0.202% 7 欧翔 253,189 0.182% 8 刘礼真 251,181 0.181% 9 田四 246,671 0.178% 10 彭功堂 234,208 0.169% 注 1 深圳市建设投资控股公司持有的股份为国家股 为未上 市流通股份 2 其余 2 10 名股东持有的股份均为已上市流通股份 三 本公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东 深圳市建设投资控股公司成立于 1996 年 12 月 是根据深圳市委 市政府深发[1996]32 号文 关于调整和完善 三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案 在原建设集团及所 属企业的基础上与市属 15 家国有全资 控股的建筑施工 房地产企 业共同组建的国有资产经营公司 其主要职能是代表市政府对授权范 围内的国有资产行使出资者权利 确保国有资产的保值增值 其法定代表人为张宝先生 注册资本人民币 150,000 万元 建设控股 公司经营范围广泛 主要有 工业与民用建设项目的总承包 通用工 业与民用建设项目的建筑施工 设计 工程监理 地盘管理 商品房 13 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 经营 房地产开发 对外经济技术合作 进出口业务 大型机电设备 安装 市政工程施工 劳务输出 培训 投资交通运输业 装饰业 旅游酒店业 物业管理等 建设控股公司现有一级企业 20 家 其中 上市公司 7 家 包括深深房 000029 ST 深物业 000011 深长城 000042 深振业 000006 深天健 000090 深天地 000023 深华源 000014 报告期内本公司的控股股东没有变化 深圳市建设投资控股公司的实际控制人为深圳市国有资产管理办 公室 深圳市人民政府设国有资产管理委员会 其常设机构为深圳市 国有资产管理办公室 由其代表市政府对深圳市建设投资控股公司 深圳市商贸控股公司及深圳市投资管理公司三家资产经营公司进行管 理 市国资办办公地址在深圳市福田区深南大道投资大厦 邮政编码 518026 四 其他持股在 10%以上 含 10% 的法人股东 报告期内 本公司除第一大股东深圳市建设投资控股公司以外 没有其他持股在 10%以上 含 10% 的法人股东 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 1 董事 监事 高级管理人员简历及任期 陈德伦 男 55 岁 大专文化 具有三十多年建材生产经营与企 业管理经验 曾任深圳市市政工程公司副经理 党委书记 本公司执 行董事 总经理 党委副书记 罗湖区第二届人大代表 现任本公司 14 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 董事长 党委书记 罗湖区第三届人大代表 何头国 男 49 岁 大专文化 工程师 具有二十多年工程管理 和房地产开发经验 曾任深圳市市政工程公司第三分公司经理 市政 工程公司总经理助理 副总经理 深圳市天健实业股份有限公司董事 副总经理 现任本公司执行董事 总经理 党委副书记 宗德纯 男 60 岁 大专文化 高级政工师 长期从事行政管理 工作 曾任深圳市第五建筑工程公司党委副书记 深圳市建设集团公 司人事处处长 工会主席 监事会主席 现任深圳市建设投资控股公 司监事会主席 纪律检查委员会书记 本公司董事 贾连生 男 50 岁 大专文化 高级会计师 曾任深圳市第五建 筑工程公司财务科科长 深圳市建设集团公司计财处副处长 处长 计财部经理 总会计师 现任深圳市建设投资控股公司总会计师兼计 财部经理 本公司董事 丘世安 男 44 岁 中专文化 工程师 具有十多年建筑材料生 产经营和领导工作经验 曾任深圳市混凝土厂实验室技术员 助理工 程师 主任 副厂长 深圳利建混凝土公司经理 现任本公司董事 副总经理 党委委员 深圳市天地新型构件公司经理 李长慧 男 42 岁 大专文化 助理工程师 历任施工员 技术 员 工号长 分公司经理 厂长 曾任深圳市天健景田物业管理公司 经理 现任本公司董事 副总经理 党委委员 深圳市天地物业管理 有限公司 深圳市天地石矿有限公司董事长 深圳市天地房地产开发 公司经理 杨华山 男 37 岁 研究生文化 经济学硕士 高级经济师 多 15 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 年从事金融证券 项目投资等工作 具有丰富的金融运作 项目投资 企业管理经验 曾任中国农业银行深圳市分行国际业务部科长 深圳 本丰投资有限公司副总经理 总经理 现任本公司董事 副总经理 深圳市国人通信有限公司总裁 黄国雄 男 51 岁 具有 20 多年进出口贸易和企业管理经验 曾任深圳市沙头角进出口贸易公司经理办公室主任 经理助理 副经 理 经理 党委副书记 罗湖区第二届人大代表 现任本公司董事 党委委员 深圳市金河实业股份有限公司董事长 党委书记 李苏民 男 47 岁 大专文化 会计师 曾任本公司计财部副部 长 审计室经理 现任本公司董事 计财部经理 张 武 男 52 岁 大学文化 高级政工师 具有 20 多年行政 管理 纪检 监察工作经验 曾任深圳宝安西乡中学教师 科组长 本公司机关党支部书记 纪检干事 现任本公司监事会主席 纪委书 记 党委委员 行政监察室主任 王生贵 男 53 岁 大专文化 高级政工师 具有 30 年行政管 理 政工工作经验 在部队曾任司务长 副指导员 指导员 政治部 宣传干事 曾任深圳市第二建筑工程公司纪检员 深圳市建设集团公 司纪检员 本公司物业管理部副部长 部长 书记 现任本公司监事 工会主席 党委委员 党办主任 赵倚平 男 46 岁 大学文化 高级政工师 长期从事行政管理 及报刊编辑工作 曾任中共陕西省委党校校刊室编辑 本公司办公室 副主任 现任本公司监事 天地通讯 编辑部主任 张 敏 男 55 岁 大学文化 高级工程师 具有近 30 多年企 16 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 业管理及行政管理工作经验 曾任云南七七零厂 云南无线电厂生产 调度 企业管理科科长 深圳市沙头角保税工业区开发部负责人 深 圳市沙头角中昌投资开发公司总经理 党总支书记 沙头角镇第二届 第三届人大代表 本公司第二届董事会董事 现任本公司副总经理 中昌投资开发公司法定代表人兼经理 深圳市国人通信有限公司副总 裁 张长水 男 43 岁 大专文化 高级会计师 具有 20 年的财务 管理工作经验 曾任深圳市市政工程公司三公司财务科科长 深圳市 天健实业股份有限公司审计部部长 监事 本公司第二届董事会董事 财务部部长 现任本公司总会计师 李惟诚 男 54 岁 大学文化 高级经济师 长期从事企业管理 及科学研究工作 曾任广州市冶金工业研究所工程师 研究室主任 科协副主席 本公司高级工程师 董事会秘书 总经理秘书兼专家委 员会秘书 公司第一 二 三届董事会秘书 董事会秘书处主任 现 任本公司董事会秘书 董事会办公室主任 以上人员任期三年 从 1999 年 6 月 15 日至 2002 年 3 月 8 日止 2 董事 监事及高级管理人员持股数量及在股东单位任职情况 年初持股数量 年度内股份变 年末持股数量 序号 姓 名 职 务 股 动量(股)* 股 1 陈德伦 董事长 党委书记 27,386 0 27,386 2 何头国 执行董事 总经理 0 0 0 3 宗德纯 董 事 22,821 0 22,821 4 贾连生 董 事 27,386 0 27,386 5 丘世安 董事 副总经理 22,291 0 22,291 6 李长慧 董事 副总经理 0 0 0 7 杨华山 董事 副总经理 0 0 0 8 黄国雄 董 事 0 0 0 17 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 9 李苏民 董 事 27,386 0 27,386 10 张 武 监事会主席 纪委书记 0 0 0 11 王生贵 监 事 0 0 0 12 赵倚平 监 事 0 0 0 13 张 敏 副总经理 0 0 0 14 张长水 总会计师 0 0 0 董事会秘书 15 李惟诚 董事会办公室主任 0 0 0 注 董事宗德纯先生在公司第一大股东 深圳市建设投资控股公司任监事会主席 纪 律检查委员会书记 董事贾连生先生亦在深圳市建设投资控股公司任总会计师兼财务部经 理 二 年度报酬情况 1 公司董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 报酬确定 依据 依据 深圳市天地 集团 股份有限公司高级管理人员以及直属 企业产权代表责任人年度薪酬管理办法 确定公司董事 监事和高 级管理人员的报酬 其年度薪酬包括基本薪酬 年功薪酬和激励薪酬 该办法经审批后实施 2 2001 年度董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民 币 129.5 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 34.1 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 30.9 万元 3 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬数额区间及每个报酬 区间的人数 50,000 元~60,000 元 1 人 60,000 元~70,000 元 2 人 70,000 元~80,000 元 5 人 80,000 元~90,000 元 1 人 90,000 元~100,000 元 2 人 18 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 100,000 元以上 4 人 注:董事长陈德伦先生 总经理何头国先生 监事会主席张武先生 副总经理丘世安先 生 副总经理李长慧先生 副总经理杨华山先生 副总经理张敏先生 董事黄国雄先生 监 事王生贵先生 总会计师张长水先生及董事会秘书 董事会办公室主任李惟诚先生实行年薪 制 上面所列区间范围为基本薪酬 2001 年度总年薪尚未确定 4 董事宗德纯先生 贾连生先生不在公司领取报酬 在控股股 东单位领取报酬 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 1 董事 监事 高级管理人员离任情况 报告期内公司董事 监事 高级管理人员没有离任的情况 2 聘任或解聘公司总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 的情况 1996 年 6 月 8 日公司董事会聘任何头国先生为总经理至今 1994 年 3 月 28 日公司董事会聘任丘世安先生为副总经理至今 1996 年 6 月 8 日公司董事会聘任李长慧先生为副总经理至今 1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任杨华山先生为副总经理至今 1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任张敏先生为副总经理至今 1998 年 5 月 8 日公司董事会聘任张长水先生为总会计师至今 1993 年 3 月 28 日公司董事会聘任李惟诚先生为董事会秘书 董 事会办公室主任至今 二 公司在职员工的数量 专业构成 教育程度及公司需承担费用的 离退休职工人数 本公司共有员工 357 人 其专业构成 生产人员 113 人 销售人 员 27 人 技术人员 121 人 财务人员 46 人 行政人员 50 人 员工 19 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 中博士后及硕士研究生共 12 人 本科文化程度 80 人 大专文化程度 60 人 中专文化程度 28 人 大 中专以上毕业生占员工总数的 50.42% 需承担费用的离退休职工 60 人 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司自上市以来 严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 发布的其他有关法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建 立和完善现代企业制度 规范公司运作 公司先后制订 完善了 公 司章程 董事会工作条例 董事会议事规则 股东大会工作细 则 总经理工作条例 监事会议事规则 董事会基金管理暂行 办法 信息披露制度 等 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司的 治理情况如下 一 股东与股东大会 公司较早就建立了股东大会议事制度 能够确保所有股东按其 持有的股份享受平等的权利并承担相应义务 公司能严格按照 上市 公司股东大会规范意见 和 公司章程 规定的要求召集 召开股东 大会 使股东充分行使表决权 公司与关联方之间的关联交易遵循平 等 自愿 等价 有偿的原则进行 关联股东在股东大会表决时回避 公司没有为股东及其关联方提供担保 二 控股股东和上市公司 公司的控股股东是以国家出资者的身份对我公司进行产权监督和 20 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 管理 通过股东大会依法行使出资人的权利 并不直接干预公司的生 产经营活动 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务方面 做到了 五分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 独立 核算 独立承担责任和风险 人员彻底分开 控股公司仅有 2 人在公 司任非执行董事 公司高级管理人员均在本公司领取报酬 公司资产 是完整的 有独立的产 供 销系统 机构是独立的 彻底与大股东 分开 财务亦是独立的 建立了独立的财务核算体系 有一套规范独 立的财务会计制度 但控股股东对公司因是绝对控股 可通过所持股 份对公司的重大决策有一定的影响 三 董事与董事会 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的程序选举董事 并 将按照 上市公司治理准则 进一步完善董事的选聘程序 实行累积 投票制度 公司各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东 大会 勤勉尽职地履行职责 董事会会议严格按董事会议事规则规定 的程序进行 四 监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事 会建立了监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够 本着对全体股东负责的精神 对公司经营 财务以及公司董事 高级 管理人员履行的合法 合规进行监督 并独立发表意见 五 绩效评价与激励约束机制 公司对高级管理人员的绩效评价和激励约束主要是按照公司 高 级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法 实行 21 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 的 高级管理人员实行年薪制 其年度薪酬与企业规模 企业当年效 益和长远利益紧密挂钩 防止短期行为 促进企业的长期稳定发展 坚持 有奖有罚 奖罚对等 原则 确保实行年薪者的责权利相适应 基本薪酬逐月固定支付 年功薪酬是在完成年度利润指标和任务后 经考核合格后支付 激励薪酬是指超额完成计划及做出突出成绩后 根据超额部分计算所获得的奖励薪酬 年功薪酬和激励薪酬的实得数 额根据年末审计后对实行年薪者进行综合考评得出的综合考评系数确 定 公司正积极建立公正透明的董事 监事及高级管理人员的绩效评 价标准和激励约束机制 六 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及债权人 员工 客户等其他利益 相关者的合法权利 在经济交往中做到互惠互利 诚实信用 共同推 动公司持续 健康的发展 七 信息披露与透明度 公司已建立了信息披露制度 能够按照法律 法规和公司章程的 规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有 平等的机会获得信息 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待 股东来访和咨询 向投资者提供公司有关信息 保证了与外界的有效 沟通 公司的治理结构现状与 上市公司治理准则 的相关规定相比 还有一定的差距 如 尚未实施独立董事制度 尚未在董事会中建立 各专业委员会等 公司将按照 准则 的要求规范运作 进一步修订 完善相关制度 建立独立董事制度 结合公司实际情况设立董事会专 22 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 门委员会 提高科学决策水平 不断完善法人治理结构 努力寻求利 润最大化 切实维护全体股东的利益 二 独立董事履行职责的情况 到目前为止 公司董事会中尚未有独立董事 公司将在规定的期 限内根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见 的要求尽快建立独立董事制度 目前 正在加紧寻找独立董 事人选 一定要在今年 6 月 30 日前做到至少有 2 名独立董事 在 2003 年 6 月 30 日前使独立董事占董事会成员的三分之一 第七节 股东大会情况简介 公司于 2001 年 5 月 26 日在 证券时报 上刊登了 深圳市天地 集团 股份有限公司关于召开二 一年股东大会的公告 于 2001 年 6 月 28 日召开了公司二 一年股东大会 年会 审议通过了 公司董事会 2000 年度工作报告和 2001 年工作计划安排的报告 审议 通过了公司 2000 年年度报告 审议通过了公司监事会 2000 年度工作 报告 审议通过了公司关于 2000 年度财务决算报告的议案 审议通 过了公司关于 2000 年度利润分配 分红派息的预案 审议通过了公 司关于 2001 年利润分配政策的议案 审议通过了关于继续聘请中天 勤会计师事务所为公司 2001 年度财务顾问和审计单位的议案 股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 29 日 证券时报 同时 在中国证监会指定国际互联网网址 http //www.cninfo.com.cn 进行 了网上披露 23 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第八节 董事会报告 一 报告期内经营情况 一 主营业务的范围及其经营情况 公司的经营范围包括:投资兴办实业 进出口业务 国内商业 物 资供销业 物业管理 机电设备维修 1 按行业 产品说明报告期内公司主营业务收入 主营业务利润 的构成情况 本年度公司实现主营业务收入 22,303 万元, 实现主营业务利润 2165 万元,其中工业企业销售商品混凝土实现收入 18,930 万元 实现 主营业务利润 425 万元;房地产企业销售存货楼盘实现收入 1,130 万元, 实现主营业务利润 477 万元;物业管理实现收入 748 万元, 实现主营业 务利润 709 万元 其他行业实现收入 1,495 万元, 实现主营业务利润 554 万元 本公司一切销售均在深圳地区实现 2 介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润 10%以上的业务经 营活动及所属行业 本年度工业企业销售商品混凝土实现收入 18,930 万元 占公司主 营业务收入的 84.88%,实现主营业务利润 425 万元, 占公司主营业务利 润的 19.63%;房地产企业销售存货楼盘实现主营业务利润 477 万元, 占 公司主营业务利润的 22.03%;物业管理实现主营业务利润 709 万元, 占 公司主营业务利润的 32.75%;其他行业实现主营业务利润 554 万元, 占 公司主营业务利润的 25.59% 行业 产品销售收入 万元 产品销售成本 万元 毛利率 24 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 商品混凝土 18,930 18,503 2.26% 房地产业 1,130 595 47.35% 物业管理 748 0 100.00% 其他行业 1,495 913 38.93% 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 工业企业在行业竞争日益加剧的环境下逆流而上 完成了年初预 定的经营指标 创造了较好的经营业绩和经济效益 利建公司开展了 满意在利建 的活动 制定了系统的工作方案 充分调动了员工的 积极性 企业的生产经营形势呈现出新气象 远东公司进行了大规模 的厂区改造 并且不失时机地进行了拆旧线建新线的工作 经营形势 良好 12 月份产量创 4 万 M3 的历史最高纪录 更为重要的是为以后 获得更大的发展打好了基础 天地混凝土公司积极采取针对性措施 完成了全年经营计划 深康公司围绕生产经营及时调整管理组织架 构 紧抓产品结构比率的关键环节 强化 1 3 型号碎石的生产 管 理和销售 使产值 利润均超额完成年计划 投资参股的国人通信公司 在各股东方的培育下 终于迈出了具 有重要历史意义的一步 9 月份在倍受通信行业关注的中国联通新时 空 CDMA 直放站招投标中一炮打响 在总计 9660 台订货标的中赢得 十分之一份额 同一厂家所允许的最大份额 从而一举夺魁 在通 信业界引起不小的震动 房地产开发公司原计划投资开发的南山项目因各种原因没有开 工 出现了开发断层的局面 经营收入和利润大幅减少 再加之涉案 方海商苑业主李明 李湘回迁纠纷 须计提坏帐准备 因此出现了较 25 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 大亏损 物业公司利润基本持平 所管理的天地大厦继续保持部优 省优称号 所管理的方海商苑被罗湖区政府授予 文明商厦 和 安 全文明小区 称号 其它控股及参股的企业如金河公司 仓储公司 峰崇公司 中昌 公司等经营保持正常 盈利或亏损额均不大 三 主要供应商 客户情况 在本报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购 金额的 49.51% 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 55.48% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 出现的问题与困难表现在 主导产业盈利能力不强 产业结构调 整不到位 传统产业的行业环境竞争激烈 单体盈利水平下降 新投 资的高科技产业虽已初见成效 但不能成为主要的利润来源 企业资 产结构不合理 资产沉淀积压 只新世纪广场高级商住写字楼由于投 资方不能预期竣工 难于变现 使资金周转困难 企业的投资和经营 进度减缓 加之房地产业出现了经营不连贯 青黄不接 开发断层的 不利局面 使得主营业务收入及利润受到较大影响 而且涉案官司标 的额较大 给整体经营工作造成了被动 解决方案 正确把握深圳国企改革的新形势 努力搞好公司的经营和发 展 在深圳市政府着手对市属上市公司进行战略性重组的大背景下 通过重组步入战略性发展轨道 围绕产业结构调整 积极推进企业技术创新和抓大放小工作 有意识地加大了产业结构调整的力度 收缩产业阵线 优化产业布局 26 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 并通过技术创新大力提升产业发展水平 深入开展 学邯钢 抓管理 活动 推动企业各项基础管理上 新台阶 向管理要效益 以管理促发展 靠管理上水平 加大运用法律手段维护企业的合法权益的力度 大力提高企业 依法治理水平 把依法管理的意识渗透到日常管理中 五 公司报告期实际利润实现数较盈利预测数低 10%以上或较利 润预测数高 20%以上 以及本年度经营计划实际发生额较已披露的计 划数低 10%以上或高 20%以上 应详细说明造成差异的原因 本公司本报告期内未作利润预测 二 报告期内投资情况 公司在本报告期末长期投资净额 15,256 万元 较年初增加 4,681 万元 增幅 44.26% 主要是投资国人通信公司所致 一 募集资金使用情况 公司在本报告期内没有募集资金 亦无报告期之前募集资金延续 到本报告期内使用的情况 1993 年上市发行募集资金的使用情况已经 披露 二 非募集资金的投资情况 1 继续投资深圳东门方海商苑项目 报告期内完成投资 450 万 元 实现销售 1,100 万元 2 继续投资南山项目 累计投资 2,769 万元 报告期内完成投资 600 万元 3 继续参股投资深圳市国人通信公司 开发经营 射频技术产 业化及无线 毫米波 宽带接入系统 项目 累计投资 6,000 万元 27 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 报告期内完成投资 45,000 万元 基本实现了经营目标 三 报告期内公司财务状况 经营成果分析 公司年末总资产为 82,851 万元 较年初 82,619 万元增加 232 万 元 主要是货币资金及应收款项增加所致 年末长期负债为 257 万元 较年初 331 万元减少 74 万元 主要是长期借款减少所致 年末股东 权益为 17,017 万元 较年初 26,818 万元减少 9,801 万元 主要是本年 度亏损及对资不抵债子公司进行权益发调整所致 公司本年度实现主 营业务利润 2,165 万元较去年 3,946 万元减少 1,781 万元 降低 45.13% 主要是房地产企业利润减少和执行新的会计制度所致 公司本年度实 现净利润(6,389)万元,较去年的 1,785 万元减少 8,174 万元 降低 457.93%,主要是房地产企业净利润减少和行新的会计制度所致 其他会计科目变化说明 序号 主要科目 本期期末数 本期期初数 增减数 1 货币资金 176,123,645.14 165,414,649.31 10,708,995.83 2 其他应收款 28,949,672.62 82,523,117.60 -53,573,444.98 3 预付帐款 11,875,439.82 5,349,564.11 6,525,875.71 4 待摊费用 1,150,860.97 2,195,816.05 -1,044,955.08 5 长期股权投资 138,343,433.77 95,334,771.29 43,008,662.48 6 累积折旧 82,368,807.21 73,378,000.52 8,990,806.69 7 短期借款 350,433,000.00 275,011,571.44 75,421,428.56 8 应付票据 15,800,000.00 5,000,000.00 10,800,000.00 9 预提费用 5,317,263.79 10,416,319.72 -5,099,055.93 10 预计负债 24,514,000.00 0 24,514,000.0.00 28 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 11 未分配利润 -65,301,513.81 -1,412,094.76 -63,889,419.05 12 股东权益 170,169,613.24 268,178,548.95 -98,008,935.71 13 主营业务收入 223,029,552.65 258,863,445.22 -35,833,892.57 14 主营业务成本 200,105,844.53 214,162,834.42 -14,056,989.89 15 主营业务税金及附加 1,278,087.69 3,242,987.73 -1,964,900.04 16 主营业务利润 21,645,620.43 39,457,623.07 -17,812,002.64 17 管理费用 80,892,369.07 48,458,267.15 32,434,101.92 18 财务费用 20,920,788.26 12,718,347.70 8,202,440.56 19 营业利润 -82,208,409.55 -25,951,026.13 -56,257,383.42 20 投资收益 -11,136,686.95 17,758,734.17 -28,895,421.12 21 营业外支出 33,509,303.66 2,438,764.71 31,070,538.95 22 利润总额 -94,089,770.81 23,684,339.75 -117,774,110.56 23 净利润 -63,889,419.05 17,845,738.01 -81,735,157.06 24 可供分配的利润 –65,301,513.81 18,562,363.83 -83,863,877.64 25 可供股东分配的利润-65,301,513.81 14,576,704.49 -79,878,218.30 说明 1) 货币资金 货币资金比期初增加,主要系由于短期借款增加所致 2) 其他应收款 其他应收款比期初减少, 主要系由于上年应收股权 转让款人民币 3,240 万元已转入存货及上年投资预付金人民币 1,500 万元已转入长期投资所致 3) 预付帐款 预付帐款比期初增加 主要系由于工业企业增加预付 材料款所致 4) 待摊费用 待摊费用比期初减少,主要系由于分期摊销待摊费用 29 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 所致 5) 长期股权投资 长期股权投资比期初增加,主要系由于本期投资 深圳市国人通信有限公司人民币 6,000 万元所致 6) 累积折旧 累积折旧比期初增加 主要系由于分期计提固定资本 折旧所致 7) 短期借款 短期借款比期初增加 主要系由于本年度增加流动借 款所致 8) 应付票据 应付票据比期初增加 主要系由于银行承兑汇票增加 所致 9) 预提费用 预提费用比期初减少 主要系由于工业企业减少预提 的搬迁费所致 10) 预计负债 预计负债比期初增加 主要系由于房地产公司预提 诉讼赔偿款所致 11) 未分配利润 未分配利润比期初减少 主要系由于本年度亏损 和资不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致 12) 股东权益 股东权益比期初减少 主要系由于本年度亏损和资 不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致 13) 主营业务收入 主营业务收入比去年期减少 主要系由于房地 产收入下降所致 14) 主营业务成本 主营业务成本比去年期减少 主要系由于房地 产收入下降 导致相应的经营成本下降所致 15) 主营业务税金及附加 主营业务税金比去年期减少 主要系由 于房地产收入下降 导致相应的主营业务税金及附加下降所致 30 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 16) 主营业务利润 主营业务利润比去年期减少 主要系由于房地 产收入下降所致 17) 管理费用 管理费用比去年期增加 主要系本公司本年度计提 了 存 货 跌 价 准 备 人 民 币 14,879,449.15 元 及 坏 帐 准 备 人 民 币 12,220,096.56 元所致 18) 财务费用 财务费用比去年期增加 主要系流动资金借款增加 所致 19) 营业利润 营业利润比去年期减少 主要系由于房地产收入下 降 管理费用增加 财务费用增加及其他因素共同影响所致 20) 投资收益 投资收益去年期减少 主要系本公司权益法核算的 联营公司亏损及计提了长期投资减值准备所致 21) 营业外支出 营业外支出比去年期增加主要系本期计提了预计 负债人民币 2,451.40 万元及拆迁补偿产生净损失人民币 589.10 万元所致 22) 利润总额 利润总额比去年期减少 主要系由于房地产收入下 降 管理费用增加 财务费用增加及其他因素共同影响所致 23) 净利润 净利润比去年期减少 主要系由于房地产收入下降 管理费用增加 财务费用增加及其他因素共同影响所致 24) 可供分配的利润 可供分配的利润比去年期减少 主要系由于 本年度净利润减少所致 25) 可供股东分配的利润 可供股东分配的利润比去年期减少 主 要系由于本年度净利润减少所致 四 生产经营环境以及宏观政策 法规等变化对公司的影响 31 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 在本报告期内 没有发生生产经营环境 宏观政策 法规等重大 变化 在此方面没有发生已经 正在或将要对公司财务状况和经营成 果产生重要影响的事项 本公司生产经营活动正常开展 我国加入 WTO 对于本公司而言 是机遇和挑战并存 本公司将充分利用加入 WTO 的机遇 加快公司传统产业和高新技术产业的发展 五 对会计师事务所出具审计报告的说明 本年度公司财务报告由深圳南方民和会计师事务所审计 该所为 本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告 本公司董事 会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况 公司 1997 年转让 侨光项目 股权产生应收款人民币 2.4 亿元 其中 2 亿元以新世纪国际 控股 有限公司的新世纪广场 原侨光广 场 2 万平方米的房产作价 2 亿元人民币抵偿给本公司 约定于一年内 将上述楼盘建设完工 竣工验收合格后交付本公司 其余 4,000 万元以 现金支付 2000 年 12 月 31 日前支付 3,240 万元 2001 年 5 月 2 日前 支付 760 万元 同时 经广东省高级人民法院民事裁定书 2000 粤 高法执字第 13-3 号文裁定 新世纪广场东塔楼第 42 层至 27 层共 2 万 平方米未完工房产之所有权自 2000 年 11 月 23 日起属本公司所有 由于新世纪国际 控股 有限公司违约 应按 和解协议 约定 时间支付的 4000 万元股权转让款未能支付 经广东省高级人民法院 民事裁定书 2000 粤高法执字第 13-7 号文裁定 将新世纪国际 控 股 有限公司拥有的新世纪广场 8679.58 平方米未完工房产作价 4000 万元抵偿给本公司 又由于新世纪国际 控股 有限公司未能按 和 解协议 规定将东塔楼 2 万平方米房屋竣工交付使用 经三方协商和 32 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 广东省高级人民法院民事裁定书 2000 粤高法执字第 13-9 号文裁定 将新世纪广场西塔楼第 35 层至 36 层共计 2756.52 平方米的未完工房 产抵偿给本公司 作为前述 2 万平方米未完工房产的补偿 上述房产 之所有权自裁定之日起属本公司所有 本公司在确认股权转让收益时 将应收的 4,000 万元现金按协议约 定付款日期计入 2000 年度收益人民币 3,240 万元 计入 2001 年度收 益人民币 760 万元 并结转了相应的长期投资成本和费用 而对上述 以 2.27 万平方米未完工房产抵偿的股权转让款 由于该房产目前尚无 法预期何时能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处 理 六 新年度的经营计划 2002 年 公司将根据 五个一批 即资产置换一批 行业整合一 批 盘活存量一批 抓大放小一批 理顺主营企业一批的经营战略 确保 2002 年度不亏损 力争实现最佳的经济效益 1 围绕公司健康持续发展的战略目标和扭亏为盈的近期目标 进行资产置换 东部集团将其符合天地主导产业走向的优质资产注入 天地 将天地盈利能力较差的部分资产置换出去 2 实施行业整合 巩固和发展基础产业 提高产品的竞争能力 和盈利能力 对下属三家混凝土企业实行统一管理 统一装备 统一 品牌 统一技术 并根据其地理位置分散和企业历史状况以及覆盖客 户点的个性差异 贯彻 独立生产 独立核算 的原则 并以适当的 投入扩大其生产运输能力 使混凝土生产迈上一个新台阶 与此同时 加强石矿公司班子建设和生产组合的管理创新 对混凝土公司的碎石 33 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 实行内部供给制 提高石矿公司的盈利水平 3 加大盘活存量资产的力度 降低企业的财务风险 重点是侨 光广场的物业 要采取灵活的方式 争取早日使其全部或部分变现 强化应收款回收与所属企业经营目标责任制挂钩制度 加大应收款回 收的力度 4 进一步抓好放小工作 对那些连年亏损和今年有可能发生亏 损的企业以及长期微利经营 与天地主导产业无关 又不能形成优势 互补的企业坚决予以放掉 5 理顺促活一批企业 对经营效果暂不理想 未来存量资产潜 力看好 或由于客观因素影响 而导致效益欠佳的企业 如仓储公司 物业公司 深秦公司等 要加快管理体制改革 转换经营机制 强化 经营目标责任 同时加强对企业的扶持帮助 改善经营环境 促进企 业搞活经营 提高效益 6 继续推动高科技项目的发展 以积极的态度 支持国人通信 项目的经营运作 7 搞好企业管理机制改革和机构调整 加强和改善管理 如财 务管理 成本管理 质量管理 技术创新及安全生产等 全面提高企 业的管理水平 七 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内 公司董事会共召开了三次董事会会议 1 2001 年 3 月 27 日召开了集团公司第三届第六次董事会 会 议审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告和 2001 年工作计划安排 34 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 的报告 审议通过了公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要 审 议通过了公司 2000 年度财务决算报告 审议通过了公司 2000 年度利 润分配 分红派息预案 审议通过了 2001 年利润分配政策 审议通 过了关于聘请 2001 年度财务顾问和审计单位的议案 决定召开公司 2001 年股东大会 年会 2 2001 年 8 月 8 日召开了集团公司第三届第七次董事会 会议 审议通过了公司二 一年度中期报告正文及摘要 审议通过了公司 二 一年度中期利润分配方案 公积金转增股本方案 审议通过了 公司 关于提取固定资产 在建工程 无形资产及委托贷款四项资产 减值准备及损失处理的内部控制制度 的议案 3 2001 年 12 月 17 日召开了集团公司第三届第八次董事会 会 议审议通过了更换审计会计师事务所的决定 将中天勤会计师事务所 更换为深圳南方民和会计师事务所 二 董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内公司召开了一次股东大会年会 股东大会决议公告于 2001 年 6 月 29 日在 证券时报 上刊登 董事会基本执行了股东大 会的决议 股东大会通过的利润分配 分红派息方案 于 2001 年 8 月 24 日实施 但通过的 2001 年利润分配政策由于公司 2001 年度首 次出现亏损 未能实施 公司董事会深表歉意 八 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所审计 截止 2001 年 12 月 31 日止 本公司全年实现利润总额为-94,089,770.81 元 净利润-63,889,419.05 元 按年末总股本 138,756,240 股计算 每股收益-0.46 元 35 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 分红派息方案为 由于公司 2001 年度首次亏损 因此 2001 年 不分配 亦不用公积金转增股本 本预案需经 2002 年股东大会年会审议 公司对 2002 年利润分配政策作出如下计划 2002 年度净利润首 先用于弥补以前年度亏损 弥补后的余数拟进行一次利润分配 用于 股利分配的比例为 35% 70% 分配采用派现金的形式 所派现金股 息占弥补后余数的 35% 70% 2002 年不用资本公积金转增股本 2002 年度利润分配的具体方案 将由公司董事会根据当时实际情况 提出 分配预案 提交 2003 年股东大会审批后实施 九 其他报告事项 本公司 2001 年度选定信息披露报纸为 证券时报 未有变更 第九节 监事会报告 报告期内公司监事会根据 公司法 和 公司章程 等有关规定 本着对股东 对公司负责的精神 认真履行有关法律 法规赋予的职 责 积极开展各项工作 一 监事会的工作情况 报告期内本公司监事会共召开四次会 议 列席了各次董事会 出席了股东大会 2001 年 3 月 27 日召开了 监事会第三届第九次会议 审议通过了监事会 2000 年度工作报告和 监事会三届九次会议决议公告 2001 年度 5 月 15 日召开了监事会第 三届第十次会议 讨论 分析了 李明 李湘诉天地房地产开发公司 拆迁安置纠纷案 的有关问题 2001 年 6 月 21 日召开了监事会第三 届第十一次会议 研究 探讨构筑反腐保廉的工作体系 2001 年 8 月 36 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 8 日召开了监事会第三届第十二次会议 审议通过天地集团 2001 年度 中期报告及摘要 二 监事会独立意见 1 集团公司依法运作情况 集团公司监事会认为 一年来天地集团公司能严格按照 公司 法 公司章程 证券法 及其他的关规章制度进行运作 天地集 团公司及其公司董事 经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发 现违法违规现象 也没发现有任何损害公司利益和股东权益的情况 2 检查公司财务的情况 2001 年度深圳南方民和会计师事务所出具了有解释性说明段的审 计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果 监事会注意到深圳南方民和会计师事务所在审计报告中说明的关 于本公司 1997 年转让侨光项目股权产生应收款人民币 2.4 亿元 其中 有人民币 2 亿元因债务方新世纪国际 控股 有限公司以新世纪广场 2.27 万平方米房产 目前尚未完工 抵偿所欠本公司债务 尚未进行 帐务处理 另有应收取的人民币 4000 万元 2000 年应收 3240 万元 2001 年应收 760 万元 已分别于 2000 年及 2001 年列入损益中 但债 务方未能按期偿还 经广东省高级人民法院裁定 以其所拥有的新世 界广场 8,679.68 平方米的未完工房产作为抵偿 本公司已将其列入存 货中 3 公司最近一次募集资金使用情况 公司从 1993 年 2 月第一次募集资金以来 再没有向社会募集过 资金 该次发行募集的资金 其使用情况已经披露 37 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 4 公司收购 出售资产情况 报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司 63.52% 股权以 16.56 万元转让给经营者 有关手续正在办理中 公司全资企 业深圳市中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天地伟通程控设备 有限公司 60%股权以 120 万元转让给深圳中展新能源有限公司 有关 手续已办理完毕 5 关联交易情况 本年度公司向深圳市建设财务公司借款人民 币 8,000 万元 属关联交易 月利率为 5.3625 至 6.045 ,属正常利 率,无损害公司和股东的利益 6 对会计师事务所审议报告的说明 深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 7 重大诉讼情况 侨光广场股权转让款纠纷案已妥善解决 即被执行人将新世纪广 场 原侨光广场 31,000 平方米的房产抵偿给我公司 虽然没有及时 变现 但我公司的权益已依法确立 建鹏达公司产权转让纠纷案的有 关信息已在 证券时报 上披露 李明 李湘诉天地房地产开发公司 拆迁安置纠纷案已由广东省人民检察院于 2001 年 10 月 30 日正式提 请最高人民检察院对该案提出抗诉 目前最高人民检察院正在审查之 中 第十节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 38 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 一 侨光广场案件 新世纪国际 控股 有限公司 新世纪建设发展 深圳 有限公 司未能履行 2000 年 11 月 2 日和我公司达成的 和解协议 未如期 向我公司支付四仟万元人民币的现金 经评估拍卖程序后 广东省高 级人民法院于 2001 年 5 月 11 日下达粤高法执字第 13—7 号民事裁定 书 裁定新世纪广场东座第二十五层 西座第三十七层至第四十二层 房产之所有权自该裁定书生效之日起属我公司所有 由于被执行人未能按照 和解协议 的要求履行房产的竣工交 付义务 故被执行人于 2001 年 12 月 20 日和我公司达成 补充协议 约定 被执行人将新世纪广场西座第三十五层 第三十六层房产补偿 给我公司并承担过户税费 有关信息分别于 2001 年 3 月 29 日 4月 3 日 5 月 18 日 8 月 10 日在 证券时报 上披露 二 建鹏达公司产权转让纠纷案 2001 年 8 月 7 日 广东省高级人民法院对建鹏达案件下达 2001 粤高法经二终字第 156 号民事判决 判决撤销深圳市中级人 民法院 1999 深中法经一初字第 143 号民事判决 驳回我公司诉讼 请求 有关信息已分别于 2001 年 3 月 29 日 8 月 10 日 9 月 1 日在 证券时报 上披露 三 李明 李湘诉我公司所属子公司深圳市天地房地产开发有限 公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案 李明 李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达 房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案 深圳市中级人民法院于 2000 年 7 月作出一审判决 判令两公司共同支付李明 李湘经济损失 24 39 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 514 000 元及该款利息 一审判决后 两公司向广东省高级法院提出 上诉 广东高院于 2001 年 5 月 31 日下达 2000 粤高法民终字第 253 号民事判决 维持了一审判决 我公司针对二审判决 分别向广东省 人民检察院和广东省高级法院申诉 广东省人民检察院于 2001 年 8 月 1 日下达粤检民行立字 2001 15 号 立案决定书 决定立案审 查 2001 年 10 月 30 日 广东省人民检察院作出粤检民行提抗字 2001 第 4 号 提请抗诉报告书 正式提请最高人民检察院对该案提出抗 诉 目前最高人民检察院正在审查之中 2001 年 10 月 18 日 广东省 高级人民法院向深圳市天地房地产开发有限公司送达 2001 粤高法 审监民申字第 460 号 受理申诉通知书 决定对该案进行重新审查 有关信息已分别于 2001 年 3 月 29 日 5 月 9 日 6 月 12 日 8 月 10 日在 证券时报 上披露 二 报告期内公司收购及出售资产 吸收合并事项 1 报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司 63.52%股权以 16.56 万元转让给该公司经营者 有关手续正在办理中 公司全资企业深圳市天地中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天 地伟通程控设备有限公司 60%股权以 120 万元转让给深圳中展新能源 有限公司 有关手续已办理完毕 以上转让放活了小企业 对公司集中发展主导产业将有一定作 用 由于以上转让金额较少 对公司业务 管理 财务及经营成果影 响不大 2 报告期内公司没有发生收购 吸收 合并事项 三 报告期内发生的重大关联交易事项 40 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 本年度公司向关联方 深圳市建设财务公司借款 8,000 万元 借款月利率为 5.3625 —6.045 利息为 444.96 万元 同时本年度 公司在深圳市建设财务公司具有存款 2,287 万元 2 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内公司资产 股权转让没有发生关联交易 3 公司与关联方的债权 债务往来 担保等事项 占全部应收 付 款项余额 年末余额 项目 的比重 关联方名称 2001-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 其他应收款 深圳市金河实业股份有限 5,875,001.00 5,875,001.00 20.29% 7.12% 公司 深圳市建设投资控股公司 415,430.04 415,430.04 1.44% 0.50% 应付账款 深圳市建设投资控股公司 321,670.93 321,670.93 0.37% 0.35% 其他应付款 深圳市建设投资控股公司 6,000,000.00 6,000,000.00 5.19% 6.33% 深圳富国公司 1,621,723.28 3,298,049.94 1.40% 3.48% 深圳市金河实业股份有限 1,270,976.00 2,000,000.00 1.10% 2.11% 公司 香港文华石矿公司 899,780.72 - 0.78% - 深圳市国人通信有限公司 29,978,201.88 - 25.91% - 公司与关联方无担保事项 4 其他重大关联交易 报告期内公司没有发生其他重大关联交易 四 重大合同及履行情况 1 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租 赁上市公司资产事项 报告期内 本公司无托管 承包 租赁其他公司资产 亦无其他 41 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 公司托管 承包 租赁上市公司资产事项 2 重大担保 本公司为下属资不抵债子公司深圳市房地产开发有限公司短期借 款人民币 7,500 万元提供担保 3 委托现金资产管理事项及委托贷款事项 报告期内 本公司无委托现金资产管理事项及委托贷款事项 五 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事 项 但 2001 年度预计的利润分配计划 由于本年度首次出现亏损 而未能实施 六 聘任 解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬 情况 鉴于财政部已吊销本公司原财务审计单位中天勤会计师事务所 的执业资格 为充分保护公司股东的合法权益 保证本公司审计工作 的顺利进行 经公司第三届董事会第八次会议研究 决定解聘中天勤 会计师事务所 改聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2001 年度财 务审计单位 该议案将提交公司 2002 年股东大会年会审议通过 有关信息已于 2001 年 12 月 19 日在 证券时报 上披露 公司支付给财务审计单位的年度报酬情况如下表 2001 年度 2000 年度 中天勤会计师事务所 0 45 万元 深圳南方民和会计师事务所 35 万元 0 42 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 注 2000 年度的财务审计费用为 2000 年度报告及 2000 年中期报告 的审计费用 2001 年度的财务审计费用为 2001 年度报告的审计费用 七 报告期内 公司 公司董事会及董事受监管部门处罚情况 2001 年 9 月 3 日 因我公司 2001 年中期业绩出现大幅下滑 但 未刊登业绩预警公告 深圳证券交易所对我公司等十五家公司予以公 开谴责 报告期内 公司董事及高级管理人员无受到监管部门的处罚 八 其他重大事项 深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发 集团 有限公司 于 2001 年 11 月 30 日在深圳签署了 股份转让协议书 根据双方签 署的 股份转让协议书 深圳市建设投资控股公司将所持有的本公 司国有股 55,500,000 股 占本公司总股本的 40% 协议转让给深圳市 东部开发 集团 有限公司 每股转让价格 2.80 元 股份转让款总额 为人民币 155,400,000 元 股权转让后 深圳市东部开发 集团 有 限公司成为本公司第一大股东 深圳市建设投资控股公司仍持有本公 司国家股 37,065,018 股 占本公司总股本的 26.71% 为本公司的第二 大股东 同日 深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发 集团 有限 公司签署了 部分国有股股权托管协议书 本次托管股权后 深圳 市建设投资控股公司仍依法享有托管股权的所有权 深圳市东部开发 集团 有限公司依据本托管协议 享有除处置权和收益权以外的其 他股东权益 2001 年 12 月 4 日 我公司在 证券时报 上刊登了 深圳市天 43 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 地 集团 股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳市东部 开发 集团 有限公司签署国有股股权转让协议的提示性公 告 及 深 圳市天地 集团 股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳 市东部开发 集团 有限公司签署部分国有股股权托管协议的公 告 期后 2002 年 3 月 8 日召开了深圳市天地 集团 股份有限公 司二 二年临时股东大会 选举产生了公司第四届董事会 董事会 成员为陈德伦先生 杨玉科先生 刘德成先生 何头国先生 宗德纯 先生 贾连生先生 杨华山先生 赵子英先生 李苏民先生共 9 人 四届一次董事会选举陈德伦先生为公司董事长 选举刘德成先生为公 司执行董事 2002 年临时股东大会还选举产生了公司第四届监事会 监事会成员为张武先生 王生贵先生 董鹰女士 范保光先生 张平 先生共 5 人 四届一次监事会选举张武先生为监事会主席 44 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第十一节 财务报告 审 计 报 告 深南财审报字 2002 第 CA 262 号 深圳市天地 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 对 贵公司 2001 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表 2001 年度 公司及合并利润及利润分配表和现金流量表进行了审计 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审 计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及 2001 年度 公司及合并经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 此外 我们关注到如同附注十一所述 贵公司 1997 年转让侨光项目股权产生应收款 人民币 2.4 亿元 其中有人民币 2 亿元因债务方新世纪国际 控股 有限公司以新世纪广场 东塔楼 2.27 万平方米房产 目前尚未完工 抵偿所欠 贵公司债务 尚未进行帐务处理 另有应收取的现金人民币 4,000 万元 2000 年应收 3,240 万元 2001 年应收 760 万元 已分 别于 2000 年及 2001 年列入损益中 但债务方未能按期偿还 经广东省高级人民法院裁定 以其所拥有的新世纪广场 8,679.68 平方米的未完工房产作为抵偿 贵公司已将其列入存货 中 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 崔 岩 有限责任公司 中国注册会计师 义志强 中国 深圳 外勤结束日 2002 年 3 月 13 日 报告签发日 2002 年 4 月 5 日 45 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 资 产 类 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动资产 货币资金 五 1 176,123,645.14 165,414,649.31 短期投资 五 2 20,000.00 20,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五 3 115,426,000.49 110,533,804.66 其他应收款 五 4 28,949,672.62 82,523,117.60 预付账款 五 5 11,875,439.82 5,349,564.11 应收补贴款 - - 存 货 五 6 160,896,279.99 162,454,309.49 待摊费用 五 7 1,150,860.97 2,195,816.05 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 494,441,899.03 528,491,261.22 长期投资 长期股权投资 五 8 138,343,433.77 95,334,771.29 长期债权投资 - - 长期投资合计 138,343,433.77 95,334,771.29 固定资产 固定资产原值 五 9 208,991,397.00 204,650,256.74 减 累计折旧 五 9 82,368,807.21 73,378,000.52 固定资产净值 126,622,589.79 131,272,256.22 减 固定资产减值准备 五 9 - - 固定资产净额 126,622,589.79 131,272,256.22 工程物资 - - 在建工程 五 10 13,333,582.98 11,770,313.63 固定资产清理 - - 固定资产合计 139,956,172.77 143,042,569.85 无形资产及其他资产 无形资产 五 11 23,409,418.20 24,006,759.08 47 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 长期待摊费用 五 12 32,361,583.05 35,312,696.36 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 55,771,001.25 59,319,455.44 递延税项 递延税款借项 - - 资 产 总 计 828,512,506.82 826,188,057.80 所附附注系本会计报表的组成部分 合 并 资 产 负 债 表 续 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 负债及股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动负债 短期借款 五 13 350,433,000.00 275,011,571.44 应付票据 五 14 15,800,000.00 5,000,000.00 应付账款 五 15 85,411,008.15 91,934,725.06 预收账款 五 16 481,066.99 795,865.61 应付工资 2,681,157.19 2,520,730.09 应付福利费 3,163,966.82 2,518,072.97 应付股利 五 17 9,767,430.92 12,104,706.75 应交税金 五 18 22,245,441.34 19,740,280.42 其他未交款 - 1,980.93 其他应付款 五 19 115,713,768.69 114,760,466.27 预提费用 五 20 5,317,263.79 10,416,319.72 预计负债 八 4 24,514,000.00 - 一年内到期的长期负债 五 21 240,000.00 240,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 635,768,103.89 535,044,719.26 长期负债 长期借款 五 22 2,570,000.00 3,310,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 48 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,570,000.00 3,310,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 638,338,103.89 538,354,719.26 少数股东权益 20,004,789.69 19,654,789.59 股东权益 股本 五 23 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 五 24 100,348,725.75 100,348,725.75 盈余公积 五 25 30,485,677.96 30,485,677.96 其中 法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 未确认的投资损失 五 26 (34,119,516.66) - 股东权益合计 170,169,613.24 268,178,548.95 负债及股东权益总计 828,512,506.82 826,188,057.80 所附附注系本会计报表的组成部分 合并利润及利润分配表 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 五 27 223,029,552.65 256,863,445.22 减 主营业务成本 五 27 200,105,844.53 214,162,834.42 主营业务税金及附加 1,278,087.69 3,242,987.73 二 主营业务利润 21,645,620.43 39,457,623.07 加 其他业务利润 五 28 3,428,379.10 3,036,930.57 减 营业费用 5,469,251.75 7,268,964.92 管理费用 五 29 80,892,369.07 48,458,267.15 财务费用 五 30 20,920,788.26 12,718,347.70 三 营业利润 (82,208,409.55) (25,951,026.13) 加 投资收益 五 31 (11,136,686.95) 17,758,734.17 补贴收入 - - 营业外收入 五 32 32,764,629.35 34,315,396.42 减 营业外支出 五 33 33,509,303.66 2,438,764.71 四 利润总额 (94,089,770.81) 23,684,339.75 减 所得税 2,483,248.43 4,321,269.53 少数股东损益 1,435,916.47 1,517,332.21 加 未确认的投资损失 34,119,516.66 - 49 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 五 净利润 (63,889,419.05) 17,845,738.01 加 年初未分配利润 (1,412,094.76) (1,365,932.86) 住房周转金转入 - 2,082,558.68 六 可供分配利润 (65,301,513.81) 18,562,363.83 减 提取法定盈余公积 - 1,992,829.67 提取法定公益金 - 1,992,829.67 七 可供股东分配的利润 (65,301,513.81) 14,576,704.49 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 8,967,733.51 应付普通股股利 - 7,021,065.74 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 补充资料 项目 2001年度 2000年度 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 4,289,353.56 18,228,129.31 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4. 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 2001年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 199,723,685.00 收到的税费返还 112,322.37 收到的其他与经营活动有关的现金 五 34 - 现金流入小计 199,836,007.37 50 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 购买商品 接受劳务支付的现金 178,413,289.26 支付给职工以及为职工支付的现金 27,622,072.40 支付的各项税费 5,897,014.52 支付的其他与经营活动有关的现金 五 34 10,145,730.13 现金流出小计 222,078,106.31 经营活动产生的现金流量净额 (22,242,098.94) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 100,614.00 取得投资收益所收到的现金 5,856,793.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,077,980.95 收到的其他与投资活动有关的现金 五 36 2,554,675.53 现金流入小计 9,590,064.03 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 13,683,992.31 投资所支付的现金 45,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五 36 - 现金流出小计 8,683,992.31 投资活动产生的现金流量净额 (49,093,928.28) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 370,383,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五 35 32,718,201.88 现金流入小计 403,101,201.88 偿还债务所支付的现金 295,701,571.44 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 24,445,716.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 五 35 908,890.87 现金流出小计 321,056,178.83 筹资活动产生的现金流量净额 82,045,023.05 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 10,708,995.83 所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表 补充资料 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (63,889,419.05) 51 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 加 少数股东损益 1,435,916.47 未确认的投资损失 (34,119,516.66) 计提的资产减值准备 27,099,545.71 固定资产折旧 12,824,607.96 无形资产摊销 597,340.88 长期待摊费用摊销 3,757,945.24 待摊费用的减少 减 增加 1,044,955.08 预提费用的增加 减 减少 (5,098,055.93) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 减 收益 4,589,806.14 固定资产报废损失 322,027.23 财务费用 20,920,788.26 投资损失 减 收益 17,460,125.54 存货的减少 减 增加 (13,321,419.65) 递延税款贷项 减 借项 - 经营性应收项目的减少 减 增加 (23,505,978.06) 经营性应付项目的增加 减 减少 27,639,231.90 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (22,242,098.94) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 176,123,645.14 减 现金的期初余额 165,414,649.31 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 10,708,995.83 资 产 负 债 表 52 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 资 产 类 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动资产 货币资金 68,902,787.09 64,436,461.35 短期投资 10,000.00 10,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六 1 125,674.05 82,382.68 其他应收款 156,707,666.82 197,486,671.76 预付账款 - - 应收补贴款 - - 存 货 43,000,000.00 6,000,000.00 待摊费用 275,789.29 122,351.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 269,021,917.25 268,137,867.62 长期投资 长期股权投资 六 2 215,005,793,17 220,312,994.50 长期债权投资 长期投资合计 215,005,793,17 220,312,994.50 固定资产 固定资产原值 47,957,122,97 48,786,492.97 减 累计折旧 13,596,968.99 13,092,172.98 固定资产净值 34,360,153.98 35,694,319.99 减 固定资产减值准备 - - 固定资产净额 34,360,153.98 35,694,319.99 工程物资 - 在建工程 10,247,200.90 10,247,200.90 固定资产清理 - 固定资产合计 44,607,354.88 45,941,520.89 无形资产及其他资产 无形资产 14,555,454.48 14,846,294.16 长期待摊费用 31,114,913.98 32,611,277.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,670,368.46 47,457,571.87 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 574,305,433.76 581,849,954.88 所附附注系本会计报表的组成部分 资 产 负 债 表 续 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 53 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 负债及股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动负债 短期借款 218,700,000.00 196,850,000.00 应付票据 15,800,000.00 5,000,000.00 应付账款 2,370,801.71 2,370,801.71 预收账款 103,807.00 103,807.00 应付工资 553,408.19 352,237.00 应付福利费 1,715,497.39 1,514,175.33 应付股利 9,767,430.92 12,104,706.75 应交税金 4,156,174.08 3,486,344.64 其他未交款 - - 其他应付款 113,524,184.18 88,564,333.11 预提费用 3,325,000.39 3,325,000.39 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 370,016,303.86 313,671,405.93 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 370,016,303.86 313,671,405.93 少数股东权益 - - 股东权益 股本 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 100,348,725.75 100,348,725.75 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 其中 法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 股东权益合计 204,289,129.90 268,178,548.95 负债及股东权益总计 574,305,433.76 581,849,954.88 所附附注系本会计报表的组成部分 利润及利润分配表 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 54 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 项 目 附注 2001年度 2000年度 一 主营业务收入 - - 减 主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二 主营业务利润 - - 加 其他业务利润 2,828,824.03 2,734,323.35 减 营业费用 - - 管理费用 23,619,443.62 16,731,305.04 财务费用 8,045,698.34 4,712,532.42 三 营业利润 (28,836,317.93) (18,709,514.11) 加 投资收益 六 3 (34,882,250.62) 37,448,264.43 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减 营业外支出 170,850.50 184,106.38 四 利润总额 (63,889,419.05) 18,554,643.94 减 所得税 - 708,905.93 少数股东损益 - - 五 净利润 (63,889,419.05) 17,845,738.01 加 年初未分配利润 (1,412,094.76) (1,365,932.86) 住房周转金转入 - 2,082,558.68 六 可供分配利润 (65,301,513.81) 18,562,363.83 减 提取法定盈余公积 - 1,992,829.67 提取法定公益金 - 1,992,829.67 七 可供股东分配的利润 (65,301,513.81) 14,576,704.49 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 8,967,733.51 应付普通股股利 - 7,021,065.74 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 补充资料 项目 2001年度 2000年度 1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益 4,289,353.56 18,228,129.31 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4. 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 所附附注系本会计报表的组成部分 55 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 2001年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,694,337.70 收到的税费返还 112,322.37 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 2,806,660.07 购买商品 接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 6,322,250.35 支付的各项税费 794,026.05 支付的其他与经营活动有关的现金 7,882,657.00 现金流出小计 14,998,933.40 经营活动产生的现金流量净额 (12,192,273.33) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 5,856,793.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 8,203,316.34 现金流入小计 14,060,809.89 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 17,300.00 投资所支付的现金 45,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 45,017,300.00 投资活动产生的现金流量净额 (30,956,490.11) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 316,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46,539,081.24 现金流入小计 363,239,081.24 偿还债务所支付的现金 294,850,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 17,949,599.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,824,392.74 现金流出小计 5,623,992.06 筹资活动产生的现金流量净额 47,615,089.18 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 4,466,325.74 56 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 所附附注系本会计报表的组成部分 现金流量表 补充资料 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001年度 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (63,889,419.05) 加 少数股东损益 - 计提的资产减值准备 8,778,392.54 固定资产折旧 1,764,898.81 无形资产摊销 290,839.68 长期待摊费用摊销 1,579,002.31 待摊费用的减少 减 增加 (153,437.46) 预提费用的增加 减 减少 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 减 收益 - 固定资产报废损失 57,267.20 财务费用 8,045,698.34 投资损失 减 收益 41,205,689.21 存货的减少 减 增加 (40,000,000.00) 递延税款贷项 减 借项 - 经营性应收项目的减少 减 增加 22,220,526.57 经营性应付项目的增加 减 减少 7,908,268.52 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (12,192,273.33) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 68,902,787.09 减 现金的期初余额 64,436,461.35 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 57 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 现金及现金等价物净增加额 4,466,325.74 资产减值准备明细表 2001年度 资产负债表附表1 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一 坏账准备合计 49,631,009.91 14,177,175.92 1,957,079.36 61,851,106.47 其中 应收账款 24,781,202.45 1,675,925.76 26,457,128.21 其他应收款 24,849,807.46 12,501,250.16 1,957,079.36 35,393,978.26 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 35,723,573.40 15,595,178.83 715,729.68 50,603,022.55 其中 产成品 2,488,404.35 1,878,977.08 135,965.84 4,231,415.59 原材料 106,573.49 99,666.84 在成品 158,150.00 48,150.00 110,000.00 外购商品 592,682.22 592,682.22 委托代销商品 57,756.54 57,756.54 房地产开发产品 13,362,489.29 10,367,793.53 23,730,282.82 房地产开发成本 18,957,517.51 3,348,408.22 431,947.00 21,873,978.73 四 长期投资减值准备合计 22,142,785.84 4,369,862.44 26,512,648.28 其中 长期股权投资 22,142,785.84 4,369,862.44 26,512,648.28 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 机器设备 其他设备 六 无形资产减值准备合计 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 2,366,487.37 2,366,487.37 八 委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 58 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表2 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001年度 2000年度 一 股本 期初余额 138,756,240.00 138,756,240.00 本期增加数 - 其中 资本公积转入 - 盈余公积转入 - 利润分配转入 - 新增股本 本期减少数 - 期末余额 138,756,240.00 138,756,240.00 二 资本公积 期初余额 100,348,725.75 100,348,725.75 本期增加数 其中 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 其他资本公积 本期减少数 期末余额 100,348,725.75 100,348,725.75 三 法定和任意盈余公积 期初余额 11,228,655.60 268,092.42 本期增加数 10,960,563.18 其中 从净利润中提取数 10,960,563.18 其中 法定盈余公积 任意盈余公积 本期减少数 - 其中 弥补亏损 - 转增股本 - 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 期末余额 11,228,655.60 11,228,655.60 其中 法定盈余公积 四 法定公益金 期初余额 19,257,022.36 17,264,192.69 本期增加数 - 其中 从净利润中提取数 本年减少数 期末余额 19,257,022.36 19,257,022.36 五 未分配利润 期初未分配利润 (1,412,094.76) (1,365,932.86) 本期净利润 (63,889,419.05) 17,845,738.01 住房周转金转入 2,082,558.68 本期利润分配 19,974,458.59 期末未分配利润 (65,301,513.81) (1,412,094.76) 59 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 应交增值税明细表 资产负债表附表3 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 2001年度 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 (44,496.93) 2 销项税额 26,705,297.87 出口退税 - 进项税额转出 - 转出多交增值税 - 地产地销进项税转出 2,985,938.48 3 进项税额 7,847,369.92 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 1,892,008.75 地产地销销项税转出 19,951,857.68 (44,496.93 4 期末未抵扣数 ) 二 未交增值税 1 年初未交数 385,188.51 2 本期转入数 1,892,008.75 3 本期已交数 1,541,022.29 4 期末未交数 736,174.97 60 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2001年度 编制单位 深圳市天地 集团 股份有限公司 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一 相关指标 主营业务利润 12.72% 9.16% 0.16 0.16 营业利润 -48.31% -34.80% -0.59 -0.59 净利润 -37.54% -27.04% -0.46 -0.46 扣除非经常性损益后的净利润 -24.14% -17.39% -0.30 -0.30 二.计算方法 1 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 2 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE=----------------------------------------- E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中 P为报告期利润 NP为报告期净利润 E0为期初净资产 Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产 Ej为当期回购或现金分红等减少净资产 M0为报告期月份数 Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数 Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. 3 加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 P EPS=------------------------------------ S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中 P为报告期利润 S0为期初股份总数 S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj为当期因回购或缩股等减少股份数 M0为报告期月份数 Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数 Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. 4 非经营性损益扣除项目包括: 1.追溯调整1999年度以前计提在建工程减值准备2,366,487.37元 2.营业外收入1,638,361.67元(扣除地产地销销项税转入31,126,267.68元);营业外支出31,109,685.69元 (扣除地产地销进项税转入2,399,617.97元),其中赔偿支出项24,514,000.00元 3.股权转让收益中侨光项目股权转让收益为5,095,046.11元,转让下属公司天地娱乐公司的收益为 -805,692.55元 61 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 深圳市天地 集团 股份有限公司 会计报表附注 截止 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 附注一 公司基本情况 本公司于 1991 年 6 月 18 日经股份制改组成立 1993 年 2 月公开发行 A 股 7,600 万股 其中 社会公众股 2,300 万股 内部职工股 230 万股 的普通股股票 并于同年 4 月 29 日在深圳证券交 易所上市交易 本公司所处行业为房地产开发和建材生产业 现注册资本为人民币 13,875.62 万 元 经营范围包括 投资兴办实业 进出口业务 国内商业 物资供销业 物业管理 饮食歌 舞卡拉 OK 机电设备维修 各下属公司之主营业务详见附注四 附注二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2. 会计年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础 资产以历史成本为计价原则 期末 若发生减值 按 规定计提相应的减值准备 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营业务 按业务实际发生日市场汇价 中间价 折合为人民币记 账 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入本年损益 6. 现金等价物的确定标准 将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资等视为 现金等价物 包括可在证券市场上流通的 自购买日起三个月内到期的短期债券投资 62 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 7. 坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回 b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 坏账准备采用账龄分析法 期末对账龄在一年以内的应收款项提取 5%的坏账准备 对账龄 在一年以上两年以内的应收款项提取 10%的坏账准备 对账龄在两年以上三年以内的应收款项 提取 30%的坏账准备 对账龄在三年以上四年以内的应收款项提取 50%的坏账准备 对账龄在 四年以上五年以内的应收款项提取 80%的坏账准备 对账龄在五年以上的应收款项提取 100%的 坏账准备 同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相 关信息进行综合分析的基础上 对那些确认为收回的可能性不大的应收款项 则加大坏帐准备 计提比例 直至按全额提取坏账准备 8. 短期投资 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资 包括股票投资 债券投资等 短期投资在取得时以实际成本计价 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息 短期投资持有期间收到的现金股利或利息 冲减投资的账面值 但已记入应收项目的现金股利 或利息冲减原应收项目 在期末以成本与市价孰低法计价 按投资总体计提跌价准备 市价低于成本的金额确认为 当期投资损失 9. 存货核算方法 存货分为原材料 在产品 产成品 低值易耗品 外购商品 委托代销商品 房地产开发 成本 房地产开发产品等八大类 存货盘存制度采用永续盘存法 各类存货的购入与入库按成本计价 发出按先进先出法计 价 低值易耗品领用按一次摊销法摊销 包装物的领用按一次摊销法摊销 年末 在对存货进行全面盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因 预计其成本不可收回的部分 提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额确定 10. 长期投资核算方法 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买股票的 按实际支付的金额计入成本 实际支付的款项中若含有已宣告发 放的股利 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本 公司以实物和 无形资产折价入股的 按协议 合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本 63 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资 若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益 中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时 投资成本与享有被投资单位 所有者权益份额的差额 设置 股权投资差额 明细科目核算 年末时 对借方差额按被投资 公司剩余经营年限平均摊销 c. 其它股权投资 以货币资金投资的 按实际支付金额计入成本 以放弃非现金资产取得的长期股权 其投 资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定 如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现 金资产的公允价值更为清楚 则以取得的股权投资的公允价值确定 放弃非现金资产公允价值 或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值 的差额 扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目 d. 收益确认方法 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 采用权益法核算的 在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额 确认投资 收益 并调整长期股权投资的账面价值 对于股票投资和其他股权投资 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有 被投资公司有表决权资本总额 20%或以上 但不具有重大影响的 按成本法核算 若母公司持有 被投资单位有表决权资本总额 20%或以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响的 按权益法核算 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 以及支付的自发行日起至购 入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 实际成本与债权票面价值的差额 作为溢价或 折价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 摊销方法为实际 利率法 收益确认方法是 债券投资按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经调整债券投 资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益 其他债权投资按期计算的应收利息 确认为 当期投资收益 长期投资减值准备 对长期投资提取长期投资减值准备 年末 对长期投资逐项进行检查 如果长期投资的市 价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 则对可 收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备 首先冲抵该项投资的资本公积 准备项目 不足冲抵的差额部分确认为当期损失 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复 64 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 的 则在原已确认的投资损失的数额内转回 11. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上 使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机 器 机械 运输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产 经 营主要设备的 单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产 a. 固定资产按实际成本计价 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原账面价值 与最低租赁付款额的现值两者中较低者 作为入账价值 年末按账面价值与可收回金额孰低计 量 对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值 原值的 5% 确定其折旧率 年分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-35 年 2.71%-3.17% 机器设备 7-10 年 9.5%-13.57% 电子设备 5年 19% 运输工具 6年 15.83% 其他设备 5年 19% 12. 在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 并按成本值入账 此项目包括直接建筑 及安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益 在建工程在 完工并交付使用时 确认固定资产 并截止利息资本化 每年年度终了 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已发生了减值 则计 提相应的减值准备 13. 借款费用的会计处理方法 1 借款费用包括借款账面发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发 生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三 个条件时,借款费用予以资本化 a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 65 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用 2 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资本化 率 资本化率按以下原则确定 a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款的利率 b. 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 3 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月 则暂停借款费用的资本 化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 4 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借款 费用于发生当期确认费用 14. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产 按实际支付金额入账 对接受投资转入的无形 资产 按合同约定或评估确认的价值入账 研究开发费直接计入当期损益 按账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备 各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销 具体如下 a. 土地使用权按 30 年摊销 b. 专利权按 5 年摊销 c. 计算机软件按 3 年摊销 15. 其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算 并分别按下列方法摊销 a. 开办费 在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 b. 长期待摊费用 有明确受益期的 按受益期平均摊销 其他项目分 2-5 年平均摊销 c. 其他长期资产 在产生效益后分 2-5 年平均摊销 16. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 则将其确认为负债 1 该义务是企业承担的现时义务 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 3 该义务的金额能够可靠地计量 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数 如果所需支出存在一个金额范围 则最佳估计数按该 范围的上 下限金额的平均数确定 如果所需支出不存在一个金额范围 则最佳估计数按如下方法确 66 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 定 1 或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生金额确定 2 或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本确定能 收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 17. 收入确认原则 按以下原则确认营业收入实现 并按已实现的收入记账 计入当期损益 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 不包括长期合同 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 在确认劳务收入时 以劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发 生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提 股权转让 以合同已签定并经有关部门批准及认定 手续已办妥 收取款项的证据已取得 时作为股权转让收入的实现 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入 按有关合同 协议规定的收费时间和方法 计算确认营业收入的实现 18. 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 19. 重要会计政策 会计估计变更的说明 本公司原执行 股份有限公司会计制度 据财政部财会[2000]25 号文 关于印发 企业会 计制度 的通知 和财政部[2001]17 号文 关于印发 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接 问题的规定 的通知 以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的 实施 企业会计制度 及其相关准 则问题解答 的有关规定 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 按 企业会计制 度 规定计提固定资产 无形资产 在建工程 委托贷款减值准备 按 企业会计制度 规定 对债务重组 非货币性交易进行会计处理 并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年 度的会计报表 会计政策改变具体如下 1 开办费原按 5 年摊销 现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理 2 期末固定资产原按账面净值计价 现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计 量 对可收回金额低于账面净值的差额 计提固定资产减值准备 3 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 4 期末无形资产原按账面价值计价 改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量 对 67 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 此次会计政策变更调整的累积影响数为 2,366,487.37 元 其中因提取在建工程减值准备调减 1998 年度净利润 2,366,487.37 元 调减 2001 年年初留存收益共计 2,366,487.37 元 其中未分配利 润 1,419,892.42 元 盈余公积金 946,594.95 元 20. 合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则是 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上 或虽不超过 50%但 具有实际控制权的子公司合并其会计报表 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 合并时将母公司与各 子公司相互间的重要投资 往来 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并 并计 算少数股东权益 对符合比例合并法的合营公司的资产 负债 收入 费用 利润等亦按所占 比例份额予以合并 附注三 税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下 税 项 计税基础 税 率 增值税 产品 商品销售收入 工业性加工收入及修理修配收入 17%及 6% 营业税 一般劳务及其他收入 5% 城市维护建设税 营业税及已交增值税 1% 教育费附加 营业税及已交增值税 3% 企业所得税 应纳税所得额 15% 附注四 控股子公司及联营企业 1 纳入合并会计报表范围的子公司情况 实际原始 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 投资额 持股比例 主营业务 人民币万元 人民币万元 深圳市天地房地产开发有限公司 深圳市 何头国 2200 2300 100% 房地产开发 物业管理 深圳市天地物业管理有限公司 深圳市 李长慧 150 679.5 100% 物业管理 深圳市天地仓储贸易有限公司 深圳市 何头国 665 1200 100% 仓储 深圳市天地混凝土有限公司 深圳市 何头国 300 800 100% 混凝土 深圳市天地石矿有限公司 深圳市 李长慧 800 2143 80% 石粉 碎石 深圳市天地远东混凝土有限公司 深圳市 陈德伦 港币 1000 港币 900 90% 混凝土 深圳市利建混凝土有限公司 深圳市 何头国 800 708.3 50% 混凝土 68 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 深圳市深秦实业有限公司 深圳市 何头国 2000 1426 51% 水泥制品 建材 房地产开发 国内工 商 深圳市天地中昌投资开发有限公司 深圳市 张敏 1795 2577.7 100% 业 深圳市峰崇实业有限公司 深圳市 陈海鹰 240 245 100% 有关金属加工 茂名天地实业有限公司 茂名市 陈德伦 500 775 100% 房地产开发 物业管理 本期合并范围较上期减少一家公司 深圳市天地娱乐工程有限公司 本公司于 2001 年年内 对该公司进行了改制 改制后本公司原持有该公司的 63.5%股权已全部转让 2 未纳入合并会计报表范围的子公司情况 实际原始 持股 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 投资额 比例 主营业务 人民币万元 人民币万元 深圳市龙岗镇新生石场** 深圳市 陈国良 100 1100 100% 石材 石料 深圳市天地建材有限公司** 深圳市 张长水 100 110.4 100% 建筑陶瓷 日用陶瓷和工业陶瓷 采石 花岗石 大理石荒料 板材的加工和销 深圳市天地石材有限公司** 深圳市 李长慧 520 1193 100% 售 深圳市天地网络系统有限公司** 深圳市 张 敏 1000 637.7 55% 计算机软硬件及有线电视网络系统的开发 深圳深康大岭山石场* 深圳市 何头国 2383 39 100% 碎石 石粉 混凝土 深圳市天地新型构件有限公司* 深圳市 丘世安 500 500 100% 钢筋混凝土新型构件及水泥制品 桂林天地房地产开发公司** 桂林市 陈德伦 300 354.6 100% 房地产开发 物业管理 *该等公司总资产占合并总资产 5%以下 故本公司未将其纳入合并报表范围 本期按权益 法核算对其长期投资 **该等公司自 1998 年度起均已陆续停业 故本公司未将其纳入合并报表范围 本期按权益 法核算对其长期投资 3 联营公司的有关情况 公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 人民币万元 人民币元 深圳新兴防水工程公司 深圳市 150 137,308.94 36% 防水建筑材料 卫生陶瓷 绍兴轧钢厂 绍兴市 3,150 1,500,000.00 5% 开坯 轧材 深圳市士必达有限公司 深圳市 3,800 3,200,000.00 8% 投资兴办企业 国内贸易 深圳圳沪上海机电产品公司 深圳市 134 477,294.00 25% 机械电器设备 技术咨询 深圳市建设集团财务公司 深圳市 10,000 8,000,000.00 8% 各种金融业务 深圳侨光建设发展有限公司* 深圳市 美元 2030 24,074,511.79 26.67% 从事深南东路 H116-6 号地块开发 69 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 深圳乡镇企业投资开发公司 深圳市 530 5,300,000.00 18% ___ 深圳市金河实业股份有限公司 深圳市 3,273.28 15,908,592.38 37.12% 进出口 建筑施工 深圳市国人通信有限公司 深圳市 11,200 60,000,000.00 28.17% 移动通信网络优化产品系列 *该公司股权已经转让 详细情况见附注十一说明 附注五 会计报表主要项目注释 1. 货币资金 2001-12-31 2000-12-31 种类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 人民币 1,125,360.50 1.00 1,125,360.50 852,993.61 1.00 852,993.61 港币 122,679.64 1.07 131,263.84 122,679.64 1.07 131,263.82 小计 1,256,624.34 984,257.43 银行存款 人民币 174,564,623.96 1.00 *174,564,623.96 158,819,140.63 1.00 158,819,140.63 港币 203,553.28 1.07 217,802.17 5,147.879.92 1.07 5,507,955.08 美元 1.70 8.28 14.08 1,771.46 8.28 14,667.68 小计 174,782,440.21 164,341,763.39 其他货币资金 84,580.59 1.00 84,580.59 88,628.49 1.00 88,628.49 合 计 176,123,645.14 165,414,649.31 *银行存款中包括公司 1999 年至 2001 年售楼取得的银行按揭款人民币 90,657,616.09 元 该 款项双方约定办理按揭手续当年不得使用 次年起按使用资金余额不超过全部按揭款余额的一 定比例逐年使用 为取得银行贷款 本公司已将其中 7,200 万元作为质押 详见附注九说明 2. 短期投资 2001-12-31 2000-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 国债投资 20,000.00 - 20,000.00 - 合 计 20,000.00 - 20,000.00 - 3. 应收账款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1 年以内 86,926,758.18 61.27% 4,207,348.45 90,282,275.46 66.72% 4,663,450.72 70 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 1至2 年 25,475,883.72 17.95% 2,500.872.25 11,308,862.86 8.36% 1,949,423.90 2至3 年 10,523,675.82 7.42% 3,189,522.67 13,194,422.35 9.75% 2,844,865.00 3 年以上 18,956,810.98 13.36% 16,559,384.84 20,529,446.44 15.17% 15,323,462.83 合计 141,883,128.70 100% 26,457,128.21 135,315,007.11 100% 24,781,202.45 应收账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 期末应收账款中前五名欠款单位情况如下 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 RMB 中国建设二局深圳三分公司 6,582,345.70 2000 2001 年 货款 中国建设四局深圳公司 6,337,660.75 2001 年 货款 深圳市冠锦丰公司实业有限公司 4,095,521.50 1999 2000 年 工程款 中国建设二局深圳一分公司 3,901,174.39 2001 年 货款 河南珠海办 3,500,000.00 1998 年以前 建房款 4. 其他应收款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1 年以内 9,674,749.64 15.04% 1,741,211.18 54,286,370.89 50.56% 1,866,676.10 1至2 年 5,320,290.96 8.27% 468,134.23 16,320,145.43 15.20% 1,754,566.30 2至3 年 12,845,911.78 19.96% 3,781,262.24 9,139,651.00 8.51% 2,572,251.61 3 年以上 36,502,698.50 56.73% 29,403,370.61 27,626,757.74 25.73% 18,656,313.45 合计 64,343,650.88 100% 35,393,978.26 107,372,925.06 100% 24,849,807.46 期末余额中持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款见附注七 3 说明 期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 RMB 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 8,850,000.00 1996 年 股权转让款 深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 1998 1999 年 天地宾馆投入金河公司之超投部分及应收租金 深圳市中昌电力电子有限公司 5,440,977.29 1993 年 投资款及代垫款 徐松育 4,063,000.00 1999 年 伟通公司股权转让款 深圳市宝安区人民法院 2,351,956.00 1997 1998 年 诉讼费 本年度本公司对账龄超过 年以上的其他应收款计提了 100%的坏账准备计人民币 5,858,359.65 元 对应收下属资不抵债子公司-----深圳市天地房地产开发有限公司款项按账龄 计提了坏账准备计人民币 1,288,251.47 元 对应收深圳市建鹏达房地产开发有限公司股权转 71 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 让款因终审败诉计提了专项坏账准备计人民币 3,850,000.00 元 其他应收款本年较上年大幅下降主要系上年应收股权转让款人民币 3,240 万元已转入存 货(详见附注十一说明)及上年投资预付金人民币 1,500 万元已转入长期投资所致 5. 预付账款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 RMB RMB 1 年以内 10,832,407.76 91.22% 2,214,026.78 41.39% 1至2年 200,000.00 1.68% 2,186,052.90 40.86% 2至3年 843,032.06 7.10% 22,960.15 0.43% 3 年以上 - - 926,524.28 17.32% 合计 11,875,439.82 100% 5,349,564.11 100% 预付账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 期末预付账款中前五名欠款单位情况如下 欠款单位名称 欠款时间 金 额 欠款原因 RMB 亨利达水泥有限公司 2001 年 3,704,504.06 货款 深圳市福田区鹏程建筑材料商店 2001 年 3,616,136.03 货款 深圳市南山区冠鸿材料经销店 2001 年 1,124,038.82 货款 深圳市沙头角交通发展公司 1999 2000 年 1,000,000.00 建房款 深圳恒利隆建材公司 2001 年 639,646.84 货款 6. 存货 2001-12-31 2000-12-31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 原材料 2,065,155.65 6,906.65 3,523,063.15 106,573.49 在产品 300,477.14 110,000.00 613,216.98 158,150.00 产成品 6,968,600.22 4,231,415.59 9,906,600.92 2,488,404.35 低值易耗品 122,440.32 - 143,929.53 - 外购商品 592,682.22 592,682.22 769,010.03 592,682.22 委托代销商品 57,756.54 57,756.54 57,756.54 57,756.54 房地产开发成本 127,594,433.18 21,873,978.73 164,513,999.73 18,957,517.51 房地产开发产品 73,797,757.27 23,730,282.82 18,650,306.01 13,362,489.29 合 计 211,499,302.54 50,603,022.55 198,177,882.89 35,723,573.40 存货跌价准备本年较上年增加较多主要由于本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司计 提了方海商苑尾盘的跌价准备 72 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 7. 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 RMB RMB RMB RMB 天地大厦一楼展厅装修费 54,365.00 20,000.00 48,266.00 26,099.00 停车场保险费 18,000.00 18,000.00 27,000.00 9,000.00 电梯保险费 8,000.00 8,000.00 10,000.00 6,000.00 养路费 87,270.00 201,413.20 120,706.50 167,976.70 汽车保险费 245,302.79 641,304.91 673,747.52 212,860.18 广告费 1,012,253.43 109,797.00 1,114,692.43 7,358.00 律师费 549,308.00 793,456.00 761,597.00 581,167.00 代理费 89,685.00 - 89,685.00 - 电力增容费 44,000.00 9,000.00 50,000.00 3,000.00 报刊费 25,131.83 26,750.42 28,377.16 23,505.09 装修费 - 108,800.00 9,917.00 98,883.00 其他 62,500.00 223,114.96 270,602.96 15,012.00 合 计 2,195,816.05 2,159,636.49 3,204,591.57 1,150,860.97 8. 长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少或摊销 期末余额 RMB RMB RMB RMB 长期股权投资* 117,477,557.13 53,601,782.46 6,223,257.54 164,856,082.05 其中 股票投资*A 13,719,420.00 - 30,720.00 13,688,700.00 其他股权投资*B 86,291,443.05 53,601,782.46 1,845,469.06 138,047,756.45 股权投资差额*C 17,466,694.08 - 4,347,068.48 13,119,625.60 长期债权投资 - - - - 合 计 117,477,557.13 53,601,782.46 6,223,257.54 164,856,082.05 减 长期投资减值准备 22,142,785.84 4,369,862.44 - 26,512,648.28 长期投资净额 95,334,771.29 138,343,433.77 *长期股权投资 *A. 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 初始投资成本 期末余额 期末市值 减值准备 万股 RMB RMB RMB RMB 上海中大房地产公司* 法人股 480 3% 4,830,720.00 4,800,000.00 - - 上海电器集团公司* 法人股 6.12 197,500.00 197,500.00 - 197,500.00 无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 691,200.00 691,200.00 5,620,680.00 - 73 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 深圳市建设控股公司财务公司* 法人股 800 8% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 合 计 13,719,420.00 13,688,700.00 197,500.00 *均为未上市之法人股 故无年末市价 *B. 其他股权投资 投资金额 投资 初始投 本年权益 累计权益 投资 被投资单位名称 本期减少 期末余额 减值准备 期限 资额 调整 调整 比例 RMB RMB RMB RMB RMB 深圳圳沪上海机电产品公司 5年 582,294.00 - (105,000.00) - 477,294.00 25% - 深圳新兴防水工程公司 10 年 137,308.94 - - - 137,308.94 36% 137,308.94 绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 15% 1,200,000.00 深圳乡镇企业投资开发有限公司 20 年 5,300,000.00 - - - 5,300,000.00 18% 5,300,000.00 士必达有限公司 - 3,200,000.00 - - - 3,200,000.00 8% 3,050,000.00 深圳侨光建设发展有限公司 10 年 25,208,659.50 - (218,316.65) 915,831.06*3 24,074,511.79 26.67% - 深圳市龙岗镇新生石场 7年 11,000,000.00 - (2,964,090.17) - 8,035,909.83 100% 7,610,846.84 深圳中昌电力电子有限公司 15 年 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 75% 2,000,000.00 深圳万力磁电有限公司 15 年 1,913,160.00 - - - 1,913,160.00 60% 1,913,160.00 深圳天地中昌智能设备有限公司 5年 100,000.00 - - - 100,000.00 20% 100,000.00 桂林天地房地产开发公司 - 3,546,131.35 - (1,474,832.62) 100,614.00*2 1,970,684.73 100% 1,970,684.73 深圳市金河实业股份有限公司 12 年 30,450,000.00 274,916.89 (13,812,383.62) 729,024.00*1 15,908,592.38 37.12% - 深圳市天地建材公司 12 年 1,104,276.58 - (1,104,276.58) - - 100% - 深圳市天地石材有限公司 20 年 11,934,004.46 (3,865,774.04) (8,562,872.78) - 3,371,131.68 100% 1,060,000.00 深圳深康大岭山石场 15 年 393,361.00 962,591.56 2,358,481.23 100,000.00*1 2,651,842.23 100% - 深圳市天地网络系统有限公司 20 年 6,376,984.74 (1,954,717.05) (2,154,428.97) - 4,222,555.77 55% 1,973,147.77 深圳市天地新型构件有限公司 10 年 5,000,000.00 (1,815,234.90) (1,815,234.90) - 3,184,765.10 100% - 深圳市国人通信有限公司*4 10 年 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 28.17% - 合 计 169,746,180.57 (6,398,217.54) (29,852,955.06) 1,845,469.06 138,047,756.45 26,315,148.28 *1.该减少数为下属公司上交利润 *2.该减少数为收回对下属公司投资款 *3.系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元 按配比原则应分摊的相关 长期投资成本 74 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 *4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币 29,978,201.88 万元 根据该公司董事 会决议本公司按扣除该借款后的出资比例 14.085%参与 2001 年度利润分配 因此本公司本期对 此项投资按成本法核算 长期投资减值准备计提原因是 被投资单位已停业或经营状况恶化 导致其可回收金额低 于投资的账面价值 *C. 股仅投资差额 被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本期摊销金额 累计摊销额 期末余额 形成原因 RMB RMB RMB 深圳市天地远东混凝土有限公司 15 1,668,686.34 111,245.76 778,720.32 889,966.02 收购产生商誉 深圳市天地石矿有限公司 6 7,029,528.82 - 7,029,528.82 - 收购产生商誉 深圳市龙岗新生石场 7 2,500,000.00 357,857.14 2,500,000.00 - 收购产生商誉 深圳市峰崇实业有限公司 20 1,706,018.84 85,300.94 340,902.82 1,365,116.02 收购产生商誉 深圳市天地中昌投资开发有限公司 10 3,145,433.90 314,543.90 1,258,174.58 1,887,259.32 收购产生商誉 深圳市金河实业股份有限公司 12 14,946,485.98 3,478,120.74 5,969,201.74 8,977,284.24 收购产生商誉 合 计 30,996,153.88 4,347,068.48 17,876,528.28 13,119,625.60 长期投资本年较上年大幅增加主要系本期投资深圳市国人通信有限公司人民币 6,000 万元所致 9. 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 原 值 房屋建筑物 110,069,722.28 1,282,621.56 4,043,387.14 107,308.956.70 机器设备 45,166,586.16 1,235,278.10 1,202,693.06 45,199,171.20 运输工具 41,920,744.52 8,990,058.00 1,382.170.00 49,528,632.52 电子设备 2,250,906.20 335,693.00 77,131.00 2,509,468.20 其他设备 5,242,297.58 337,367.00 1,134,496.20 4,445,168.38 合 计 204,650,256.74 12,181,017.66 7,839,877.40 208,991,397.00 累计折旧 房屋建筑物 21,309,947.16 3,805,099.03 647,278.51 24,467,767.68 机器设备 19,708,512.95 4,204,384.80 1,100,199.34 22.812,698.41 75 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 运输工具 26,824,571.31 4,110,236.76 1,186,763.05 29,748,045.02 电子设备 1,307,219.83 333,608.23 56,042.21 1,584,785.85 其他设备 4,227,749.27 371,279.14 843,518.16 3,755,510.25 合 计 73,378,000.52 12,824,607.96 3,833,801.27 82,368,807.21 净 值 131,272,256.22 126,622,589.79 减 固定资产减值准 备 - - 净 额 131,272,256.22 126,622,589.79 10. 在建工程 本期转入 工程名称 期初余额 本期增加额 其他减少额 期末余额 资金来源 完工程度 固定资产 RMB RMB RMB RMB RMB 西丽厂房 9,557,688.27 - - - 9,557,688.27 自筹及借款 未完工 南澳培训中心 3,056,000.00 - - - 3,056,000.00 自筹 未完工 砼加工生产线 410,693.63 700,000.00 410,693.63 - 700,000.00 自筹 未完工 砼旧生产线改造 1,051,994.10 104,558.00 1,156,552.10 - - 自筹 未完工 自动化设备 20,000.00 1,928,483.31 - - 1,948,483.31 自筹 未完工 电缆安装 40,425.00 - - 40,425.00 - 自筹 未完工 变压器增容工程 - 330,000.00 - - 330,000.00 自筹 未完工 车间设备改造 - 107,898.77 - - 107,898.77 自筹 未完工 合 计 14,136,801.00 3,170,940.08 1,567,245.73 40,425.00 15,700,070.35 上述期初及期末余额中含有资本化的利息金额为人民币 838,487.37 元 本期无增加的资本化利 息 在建工程减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 西丽厂房 838,487.37 - - 838,487.37 南澳培训中心 1,528,000.00 - - 1,528,000.00 合计 2,366,487.37 - - 2,366,487.37 76 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 11. 无形资产 本期 本期 本期 累计 剩余摊销 类别 原值 期初余额 期末余额 增加额 转出额 摊销额 摊销额 年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 良材公司土地使用权 3,286,865.69 3,058,897.69 - - 116,919.00 344,887.00 2,941,978.69 23 年 台联土地使用权 6,132,945.00 3,275,581.53 - - 124,354.60 2,981,718.07 3,151,226.93 26 年 深秦公司土地使用权 5,565,182.00 4,919,136.54 - - 164,948.24 810,993.70 4,754,188.30 21.5 年 峰崇公司土地使用权 1,231,698.63 1,182,430.69 - - 24,633.96 73,901.90 1,157,796.73 22 年 龙井石厂土地使用权 11,653,955.17 11,570,712.63 - - 166,485.08 249,727.62 11,404,227.55 68.5 年 合 计 24,006,759.08 597,340.88 4,461,228.29 23,409,418.20 无形资产减值准备 - - 净 额 24,006,759.08 23,409,418.20 12. 长期待摊费用 本期摊销 累计摊销 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 期末余额 或减少额 或减少额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 汽车大修理费 142,435.50 77,935.50 - 57,000.00 121,500.00 20,935.50 办公楼装修费 2,765,656.27 2,017,016.61 85,586.96 1,276,561.41 1,939,614.11 826,042.16 侨光项目费用及利息 44,820,209.77 32,308,836.81 - *1,193,922.83 13,705,295.79 31,114,913.98 办公楼及小区道路改造费 790,000.00 216,280.24 - 216,280.24 790,000.00 - 认证费 130,079.20 110,479.20 19,600.00 9,800.00 9,800.00 120,279.20 砼搅拌罐安装费 157,500.00 107,777.80 - 52,500.00 102,222.20 55,277.80 其他 893,702.30 474,370.20 230,604.59 480,840.38 669,567.89 224,134.41 合 计 49,699,583.04 35,312,696.36 335,791.55 3,286,904.86 17,337,999.99 32,361,583.05 *系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元 按配比原则结转应分摊的相关 费用及利息 13. 短期借款 2001-12-31 2000-12-31 借款条件及币种 月利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款 人民币 5.3625 11,000,000.00 11,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 抵押借款 (见附注九说明) 人民币 5.3625 -6.3375 22,900,000.00 22,900,000.00 23,878,571.44 23,878,571.44 保证借款 人民币 4.875 -6.3375 253,950,000,00 253,950,000,00 172,910,000.00 172,910,000.00 77 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 港 币 1,900,000.00 2,033,000.00 6,900,000.00 7,383,000.00 质押借款 (见附注九说明) 人民币 4.875 6.3375 60,550,000.00 60,550,000.00 33,840,000.00 33,840,000.00 合 计 350,433,000.00 275,011,571.44 逾期未还借款明细如下 借款余额 贷款银行 原 币 折人民币 逾期原因 农业银行沙头角支行 HKD 1,900,000.00 2,033,000.00 未及时办理展期手续 深圳市建设投资控股公司财务公司 RMB 13,000,000.00 13,000,000.00 未及时办理展期手续 深圳市建设投资控股公司财务公司 RMB30,000,000.00 30,000,000.00 未及时办理展期手续 合 计 45,033,000.00 14. 应付票据 票据种类 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 银行承兑汇票 15,800,000.00 5,000,000.00 合 计 15,800,000.00 5,000,000.00 应付票据期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 本年度无将 到期的应付票据 15. 应付账款 应付账款期末余额中持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款见附注七 3 说明 期末应付账款中三年以上大额欠款情况如下 欠款单位名称 欠款时间 金 额 欠款原因 RMB 南京石油化工公司 1996年以前 1,112,820.00 货款 16. 预收账款 预收账款期末余额中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 期末预付账款中一年以上大额欠款情况如下 欠款单位名称 发生时间 金 额 欠款原因 RMB 深圳市沙头角交通发展公司 1999-2000年 1,000,000.00 合作开发项目 17. 应付股利 应付投资者名称 2001-12-31 2000-12-31 未付原因 RMB RMB 78 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 深圳市建设投资控股公司 9,767,430.92 9,767,430.92 尚未支付 1999 年和 2000 年股利 社会公众 - 2,337,275.83 合 计 9,767,430.92 12,104,706.75 18. 应交税金 税 种 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 营业税 11,171,512.46 10,149,506.09 增值税 736,174.97 385,188.51 企业所得税 8,385,932.51 7,879,273.35 土地增值税 - (30,001.32) 房产税 502,012.30 401,716.90 车船使用税 - 3,948.99 印花税 763.92 - 代扣代缴个人所得税 32,565.88 26,589.62 代扣代缴分红所得税 1,155,484.56 688,029.33 城市维护建设税 107,920.90 97,096.19 教育费附加 153,073.84 138,932.76 合 计 22,245,441.34 19,740,280.42 19. 其他应付款 其他应付账款期末余额中无三年以上大额欠款 欠付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的 股东单位的款项明细见附注七 3 说明 20. 预提费用 项 目 2001-12-31 2000-12-31 结存原因 RMB RMB 土地增值费 3,000,000.00 3,000,000.00 尚未支付 修理费 300,000.00 27,385.88 尚未支付 租赁费 25,383.40 - 尚未支付 奖金 689,653.58 - 尚未支付 借款利息 566,000.00 574,541.24 尚未支付 运输费 471,860.50 799,940.50 尚未支付 79 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 水电费 126,160.00 - 尚未支付 钻孔费 100,000.00 - 尚未支付 工程费用 - 1,870,780.63 搬迁费 - 3,100,000.00 资源及土地使用费 - 763,729.74 诉讼费 - 44,175.30 其他 38,206.31 235,766.43 尚未支付 合 计 5,317,263.79 10,416,319.72 21. 一年内到期的长期负债 2001-12-31 2000-12-31 借款条件 原币 折人民币 原币 折人民币 抵押借款 (见附注九说明) 人民币 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 合计 240,000.00 240,000.00 22. 长期借款 2001-12-31 2000-12-31 借款条件 月利率 原币 折人民币 原币 折人民币 抵押借款 见附注九说明 人民币 6.435 2,570,000.00 2,570,000.00 3,310,000.00 3,310,000.00 合 计 2,570,000.00 3,310,000.00 23. 股本 本期增 减 变动 项目 期初余额 增发 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 一 尚未流通股份 1. 发起人股份 92,565,018.00 92,565,018.00 其中 国家股 92,565,018.00 92,565,018.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 80 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 其他 2. 非发起人股份 其中 国家股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 内部职工股 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他 3. 优先股或其他 其中 转配股 尚未流通股份合计 92,565,018.00 92,565,018.00 二. 已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 46,191,222.00 46,191,222.00 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 内部职工股(高管股) 5. 其他 已流通股份合计 46,191,222.00 46,191,222.00 三 股份总数 138,756,240.00 138,756,240.00 24. 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 49,313,780.00 - - 49,313,780.00 接受捐赠资产准备 500.00 - - 500.00 资产评估增值准备 51,034,445.75 - - 51,034,445.75 合 计 100,348,725.75 - - 100,348,725.75 81 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 25. 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 2,734,219.56 - - 2,734,219.56 法定公益金 19,257,022.36 - - 19,257,022.36 任意盈余公积 8,494,436.04 - - 8,494,436.04 合 计 30,485,677.96 - - 30,485,677.96 26. 未确认的投资损失 被投资单位名称 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 深圳市天地房地产开发有限公司 (30,692,228.40) - 深圳市天地石矿有限公司 (3,427,288.26) - 合计 (34,119,516.66) - 根据财政部财会函字(1999)10 号 关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函 上述两公司期 末审定净资产出现负数 本公司将本期未确认的投资损失分别在合并资产负债表的 未分配利润 项目下和合并利润及利润分配表的 少数股东损益 项目下的 未确认的投资损失 项目中列示 27. 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 工业 198,688,609.64 192,006,866.46 193,315,938.90 185,043,335.61 5,372,670.74 6,963,530.85 物业管理 10,016,405.52 9,407,931.69 142,242.92 97,187.39 9,874,162.60 9,310,744.30 房地产 11,297,215.79 49,852,143.36 5,952,076.02 26,261,100.36 5,345,139.77 23,591,043.00 仓储业 3,027,321.70 2,365,338.90 695,586.69 737,919.34 2,331,735.01 1,627,419.56 其他 - 3,624,296.15 - 2,416,423.06 - 1,207,873.09 集团内行业间相互抵销 - 393,131.34 - 393,131.34 - - 合 计 223,029,552.65 256,863,445.22 200,105,844.53 214,162,834.42 22,923,708.12 42,700,610.80 28. 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务税金 其他业务利润 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 租赁收入 3,573,804.70 3,341,645.80 - - 148,673.46 240,622.16 3,425,131.24 3,101,023.64 82 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 转让台联土地使用权 - 2,402,307.00 - 2,346,284.72 - 120,115.35 - (64,093.07) 其他收入 3,247.86 - - - - - 3,247.86 - 合计 3,577,052.56 5,743,952.80 - 2,346,284.72 148,673.46 360,737.51 3,428,379.10 3,036,930.57 29. 管理费用 本年管理费用计人民币 80,892,369.07 元较上年大幅增长 原因系本公司本年度计提了存货跌价 准备人民币 14,879,449.15 元及坏帐准备人民币 12,220,096.56 元所致 30. 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 RMB RMB 利息支出 22,566,572.92 14,585,085.29 减 利息收入 2,554,675.53 2,157,415.35 汇兑损失 - - 减 汇兑收益 - - 其他 908,890.87 290,677.76 合 计 20,920,788.26 12,718,347.70 本年财务费用较上年增幅较大主要由于本年银行借款增加使利息支出增加 31. 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 RMB RMB 股票投资收益 581,079.41 538,207.50 股权转让收益 4,289,353.56 18,228,129.31 成本法核算公司分配的利润 50,000.00 40,000.00 权益法核算公司所有者权益净增 减 7,239,575.00 3,068,250.47 股权投资差额摊销额 4,347,068.48 2,766,373.10 长期投资减值准备 4,470,476.44 1,349,480.01 合 计 11,136,686.95 17,758,734.17 投资收益本年较上年大幅减少主要系本公司权益法核算的联营公司亏损及计提了长期投资 减值准备所致 32. 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 83 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 RMB RMB 处置固定资产净收益 1,359.70 - 拆迁补偿净收益 1,516,172.85 - 地产地销销项税转入 31,126,267.68 34,129,081.02 罚款净收入 49,945.10 17,413.40 无法支付而转入的应付款 - 167,652.00 接受捐赠转入 - 1,250.00 其他 70,884.02 - 合 计 32,764,629.35 34,315,396.42 33. 营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 RMB RMB 固定资产盘亏 322,027.23 1,432.80 处置固定资产净损失 215,960.52 - 罚款支出 130,469.26 115,767.52 赔偿支出 24,514,000.00 - 地产地销进项税转入 2,399,617.97 2,282,476.56 拆迁补偿净损失 5,891,378.17 - 其他 35,850.51 39,087.83 合计 33,509,303.66 2,438,764.71 营业外支出本年较上年大幅增长主要系本期计提了预计负债人民币 2,451.40 万元及拆迁补偿 产生净损失人民币 589.10 万元所致 34. 其他与经营活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 律师费 - 6,960,000.00 办公及差旅费 - 1,975,579.70 广告费 - 1,210,150.43 合 计 - 10,145,730.13 35. 其他与筹资活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 暂借款 32,718,201.88 - 其他支出 - 908,890.87 84 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 32,718,201.88 908,890.87 36. 其他与投资活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 利息收入 2,554,675.53 - 合 计 2,554,675.53 - 附注六 母公司财务报表主要项目附注 1. 应收帐款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1 年以内 50,134.00 2.48% 2,506.70 86,718.61 4.40% 4,335.93 1 至2 年 86,718.61 4.29% 8,671.86 - - - 2 至3 年 - - - - - - 3 年以上 1,883,737.00 93.23% 1,883,737.00 1,883,737.00 95.60% 1,883,737.00 合计 2,020,589.61 100% 1,894,915.56 1,970,455.61 100% 1,888,072.93 2. 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 长期股权投资* 236,471,321.61 33,908,328.37 34,845,053.29 235,534,596.69 其中 股票投资*A 13,719,420.00 - 30,720.00 13,688,700.00 其他股权投资*B 205,285,207.53 33,908,328.37 30,467,264.81 208,726,271.09 股权投资差额*C 17,466,694.08 - 4,347,068.48 13,119,625.60 长期债权投资 - - - - 合 计 236,471,321.61 33,908,328.37 34,845,053.29 235,534,596.69 减 长期投资减值准备 16,158,327.11 4,370,476.44 - 20,528,803.55 长期投资净额 220,312,994.50 215,005,793.14 *长期股权投资 *A. 股票投资 初始投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 期末余额 期末市值 减值准备 成本 (万股) RMB RMB RMB RMB 上海中大房地产公司* 法人股 480 3% 4,830,720.00 4,800,000.00 - - 85 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 上海电器集团公司* 法人股 6.12 197,500.00 197,500.00 - 197,500.00 无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 691,200.00 691,200.00 5,620,680.00 - 深圳市建设控股公司财务公司* 法人股 800 8% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 合 计 13,719,420.00 13,688,700.00 197,500.00 *均为未上市之法人股 故无年末市价 *B. 其他股权投资 投资金额 投资 本年权益 累计权益 投资 被投资单位名称 初始投资额 本期减少 期末余额 减值准备 期限 调整 调整 比例 RMB RMB RMB RMB RMB 深圳圳沪上海机电产品公司 5年 582,294.00 - (105,000.00) - 477,294.00 25% - 深圳新兴防水工程公司 10 年 137,308.94 - - - 137,308.94 36% 137,308.94 绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 15% 1,200,000.00 深圳乡镇企业投资开发有限公司 20 年 5,300,000.00 - - - 5,300,000.00 18% 5,300,000.00 士必达有限公司 - 3,200,000.00 - - - 3,200,000.00 8% 3,050,000.00 深圳侨光建设发展有限公司 10 年 25,208,659.50 - (218,316.65) 915,831.06*2 24,074,511.79 26.67% - 深圳市龙岗镇新生石场 7年 11,000,000.00 - (2,964,090.17) - 8,035,909.83 100% 7,610,846.84 深圳市金河实业股份有限公司 12 年 30,450,000.00 274,916.89 (13,812,383.62) 729,024.00*1 15,908,592.38 37.12% - 深圳市天地建材公司 12 年 1,104,276.58 - (1,104,276.58) - - 100% - 深圳市天地石材有限公司 20 年 11,934,004.46 (3,865,774.04) (8,562,872.78) - 3,371,131.68 100% 1,060,000.00 深圳市天地网络系统有限公司 20 年 6,376,984.74 (1,954,717.05) (2,154,428.97 - 4,222,555.77 55% 1,973,147.77 深圳市天地新型构件有限公司 10 年 5,000,000.00 (1,815,234.90) (1,815,234.90) - 3,184,765.10 100% - 深圳市深秦实业有限公司 20 年 14,260,763.89 (2,271,895.15) (2,127,813.89) 12,132,950.00 51% 深圳市利建混凝土有限公司 10 年 7,082,620.61 3,242,510.57 2,007,857.94 1,116,255.61*1 7,974,222.94 50% 深圳市天地远东混凝土有限公司 15 年 8,231,313.66 2,544,506.74 9,964,893.44 3,600,137.81*1 14,596,069.29 90% 深圳市天地石矿有限公司 20 年 19,393,593.74 - (19,393,593.74) - - 80% 深圳市天地物业有限公司 15 年 6,795,241.63 (1,451,466.83) (3,470,762.18) - 3,324,479.45 100% 深圳市天地房地产开发有限公司 12 年 30,750,000.00 (29,215,671.54) (10,382,559.85) 20,367,440.15*1 - 100% 深圳市天地仓储贸易有限公司 20 年 12,000,000.00 1,102.86 (718,803.39) - 11,281,196.61 100% 深圳市天地混凝土有限公司 10 年 8,000,000.00 3,212,578.55 6,494,689.22 2,679,089.15*1 11,815,600.07 100% 深圳天地中昌投资开发有限公司 10 年 22,631,529.54 (901,773.35) (7,446,613.91) - 15,184,915.63 100% 深圳市天地娱乐工程有限公司 5年 1,286,161.01 - (326,673,98) 959,487.03*3 - 63.50% 深圳市峰崇实业有限公司 20 年 743,981.16 153,186.99 (391,055.78) 352,925.38 100% 深圳深康大岭山石场 15 年 393,361.00 962,591.56 2,358,481.23 100,000.00*1 2,651,842.23 100% - 深圳市国人通信有限公司*4 10 年 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 28.17% - 合 计 293,362,094.46 (31,085,138.70) (54,168,558.56) 30,467,264.81 208,726,271.09 20,331,303.55 86 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 *1.该减少数为下属公司上交利润 *2.该减少数为本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币 760 万元 按配比原则应分摊的 相关长期投资成本 *3.该减少数为该公司本年内完成改制 本公司将持有该公司股权全部转让给员工个人股东后 冲减形成的 *4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币 29,978,201.88 万元 根据该公司董事 会决议本公司按扣除该借款后的出资比例 14.085%参与 2001 年度利润分配 因此本公司本期对 此项投资按成本法核算 *C.股仅投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销金额 累计摊销 期末余额 形成原因 年限 RMB RMB RMB RMB 深圳市天地远东混凝土有限公司 15 1,668,686.34 111,245.76 778,720.32 889,966.02 收购产生商誉 深圳市天地石矿有限公司 6 7,029,528.82 - 7,029,528.82 - 收购产生商誉 深圳市龙岗新生石场 7 2,500,000.00 357,857.14 2,500,000.00 - 收购产生商誉 深圳市峰崇实业有限公司 20 1,706,018.84 85,300.94 340,902.82 1,365,116.02 收购产生商誉 深圳市天地中昌投资开发有限公司 10 3,145,433.90 314,543.90 1,258,174.58 1,887,259.32 收购产生商誉 深圳市金河实业股份有限公司 12 14,946,485.98 3,478,120.74 5,969,201.74 8,977,284.24 收购产生商誉 合 计 30,996,153.88 4,347,068.48 17,876,528.28 13,119,625.60 3. 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 RMB RMB 股票投资收益 581,079.41 538,207.50 股权转让净收益 4,289,353.56 18,228,129.31 成本法核算公司分配的利润 50,000.00 40,000.00 权益法核算公司所有者权益净增(减) (31,085,138.67) 22,757,780.73 股权投资差额摊销 (4,347,068.48) (2,766,373.10) 长期投资减值准备 (4,370,476.44) (1,349,480.01) 合计 (34,882,250.62) 37,448,264.43 附注七 关联方关系及其交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 与本公司关系 主营业务 深圳市建设投资控股公司 国有 张宝 深圳市 母公司 房地产施工 开 87 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 发 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控股公司 150,000 万元 - - 150,000 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 关联方名称 金 额 百分比 金 额 百分比 金 额 百分比 金 额 百分比 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控股公司 92,565,018.00 66.71% - - - - 92,565,018.00 66.71% 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 香港文华石矿有限公司 控股子公司之另一股东 深圳富国实业有限公司 控股子公司之另一股东 陕西省红旗水泥制品总厂 控股子公司之另一股东 深圳市建设投资控股公司财务公司 上级控股公司之下属公司,同时亦为本公司下属联营公司 深圳市金河实业股份有限公司 联营公司 深圳市国人通信有限公司 联营公司 2 关联交易 1 存款 关联方名称 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 深圳市建设投资控股公司财务公司 22,868,918.43 15,914,738.75 2 借款 借款发生金额 实际支付利息 关联方名称 月利率 2001-12-31 2000-12-31 2001 年度 2000 年度 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控股公司财务公司 80,000,000.00 37,000,000.00 4,449,604.50 2,393,345.00 5.3625 -6.045 88 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 3 接受担保及交付担保费 截止 2001 年 12 月 31 日 股东深圳市建设投资控股公司为本公司短期借款共人民币 9,670 万元提供担保 本公司本期共支付深圳市建设投资控股公司担保费人民币 4.9 万元 本公司为下 属资不抵债子公司深圳市天地房地产开发有限公司短期借款人民币 7,500 万元提供担保 4 关键管理人员报酬 2001 年度在本公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额中的工资部分由 公司经营班子根据同行业水平 结合公司的经营特点 提出建议报董事会批准执行 奖金部分 由董事会根据完成目标的情况和其业绩水平决定其奖金的额度 本公司 2001 年董事 监事 高级管理人员年度报酬总额为人民币 1,295,035.00 元 金额最高 的前三名董事的报酬总额为人民币 341,000.00 元 金额最高的前三名监事的报酬总额为人民币 247,466.00 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 309,000.00 元 100,000.00 元 以上的有 4 人 70,000.00 元至 100,000.00 元的有 8 人 70,000.00 元以下的有 3 人 董事宗德纯 贾连生均不在本公司领取报酬 在股东单位领取报酬 3 关联方应收应付款项 占全部应收 付 款项余额的比 年末余额 项目 重 关联方名称 2001-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2000-12-31 RMB RMB 其他应收款 深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 5,875,001.00 20.29% 7.12% 深圳市建设投资控股公司 415,430.04 415,430.04 1.44% 0.50% 应付账款 深圳市建设投资控股公司 321,670.93 321,670.93 0.37% 0.35% 陕西省红旗水泥制品总厂 354,538.05 - 0.42% - 其他应付款 深圳市建设投资控股公司 6,000,000.00 6,000,000.00 5.19% 6.33% 深圳市富国实业有限公司 1,621,723.28 3,298,049.94 1.40% 3.48% 深圳市金河实业股份有限公司 1,270,976.00 2,000,000.00 1.10% 2.11% 香港文华石矿有限公司 899,780.72 - 0.78% - 深圳市国人通信有限公司 29,978,201.88 - 25.91% - 附注八 或有事项 1 本公司下属桂林天地房地产开发公司 深圳市天地石材有限公司 深圳市天地建材有限 公司 深圳市龙岗镇新生石场 深圳市天地网络系统有限公司等均已停业 本公司对该等公司 89 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 的账面投资金额总计为人民币 1,763.16 万元 截止 2001 年 12 月 31 日已计提长期投资减值准备 1,261.47 万元 如该等公司清算可能还会产生一定损失 2 本公司股份制改组前与宝安县华威公司于 1985 年因购销钢材合同纠纷一案 经多次上诉 及审理后 深圳市宝安区人民法院于 1997 年 9 月及 12 月将本公司银行存款人民币 2,351,956.00 元强制划走 但经本公司向中国最高人民检察院申诉 该院向最高人民法院和广东省高级人民 法院分别去函要求重新审理 截止 2001 年 12 月 31 日上述款项仍未收回 本公司已按账龄计提 了坏账准备计人民币 188.16 万元 3 本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司 1999 年至 2001 年售楼取得的银行按揭款 根 据与银行签定的协议 房地产公司须为购房者提供反担保 若购房者未按期支付按揭款连续超过 6 个月 则银行要求房地产公司必须回购所售楼房 回购时若市价下跌本公司将承担由此而产生的 损失 4 本公司与合作方深圳市方兴达房地产开发有限公司 1997 年在开发建设方海商苑过程中, 与住户李明 李湘签订了 房屋拆迁补偿安置协议 2000 年 4 月 李明 李湘以拆迁安置不符 合约定为由向深圳市中级人民法院起诉 深圳市中院 广东省高院分别于 2000 年 7 月 2001 年 元月作出一审 二审判决 裁定本公司与方兴达公司共同赔偿原告损失人民币 2,451.40 万元 两 公司不服 已提请广东省人民检察院向中国最高人民法院抗诉 目前法院正在受理当中 按照 本公司与深圳市方兴达房地产开发有限公司的合作协议 应补偿给李明 李湘的房产已分配给 本公司 因此该损失应全部由本公司承担 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司已按二审判决书的 裁定计提了预计负债计人民币 2,451.40 万元 5 本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币 1,722,206.99 元 由于多次催收均未能收回 本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼 案件 尚在审理之中 6 本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币 2,925,746.51 元 经公司多次催收均未能收回 本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼 案 件尚在审理之中 附注九 资产抵押 本年度本公司以房屋建筑物价值人民币 6,377.91 万元作抵押 向交通银行红荔支行贷款人民 币 600 万元 向工商银行红围支行贷款人民币 800 万元 向农业银行沙头角支行贷款人民币 90 万元 向农业银行地王大厦支行贷款人民币 800 万元 向深圳发展银行沙头角支行贷款人民币 281 万元 以人民币定期存款价值人民币 7,200 万元作质押 向招商银行龙岗支行贷款人民币 2,230 万元 向商业银行桂园支行贷款人民币 2,800 万元 向深圳发展银行福田支行贷款人民币 550 万 元 向商业银行上步支行贷款人民币 475 万元 90 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 附注十 资产负债表日后事项中的非调整事项 根据本公司股东 深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发 集团 有限公司于 2001 年 11 月 30 日签署的 股份转让协议书 深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股 55,500,000 股 占本公司总股本的 40% 协议转让给深圳市东部开发 集团 有限公司 每股转 让价格为人民币 2.80 元 股份转让款总额为人民币 15,540 万元 股权转让后 深圳市东部开发 集团 有限公司成为本公司第一大股东 深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股 37,065,018 股 占本公司总股本的 26.71% 为本公司的第二大股东 此次股权转让业经财政部财 企[2001]840 号文批复 股权过户手续已于 2002 年 4 月 3 日办妥 附注十一 其他重要事项 本公司于 1997 年 3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司 40%股权转让予香港新世纪国 际 控股 有限公司 以下简称新世纪国际 该转让协议规定的转让总价为人民币 3 亿元 本 公司已于 1997 年收到人民币 1 亿元 1998 年收到人民币 150 万元 共计人民币 10,150 万元 尚欠 人民币 19,850 万元 本公司已分别在 1997 年度和 1998 年度将上述人民币 10,150 万元计入当期损 益并结转了长期投资成本和费用 至 2000 年 6 月新世纪国际尚欠本公司股权转让款和利息人民币 26,345.15 万元 本公司又于 2000 年 11 月与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展 深圳 有限公 司达成了和解协议 三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币 24,000 万元 其中 2 亿 元以新世纪国际的新世纪广场 2 万平方米的房产作价 2 亿元人民币抵偿给本公司 约定于一年内 将上述楼盘建设完工 竣工验收合格后交付本公司 其余 4,000 万元以现金支付 2000 年 12 月 31 日前支付 3,240 万元 2001 年 5 月 2 日前支付 760 万元 同时 经广东省高级人民法院民事裁定 书 2000 粤高法执字第 13-3 号文裁定 新世纪广场东塔楼第 42 层至 27 层共 2 万平方米未完工 房产之所有权自 2000 年 11 月 23 日起属本公司所有 由于新世纪国际违约 应按 和解协议 约定时间支付的 4000 万元股权转让款未能支付 经广东省高级人民法院民事裁定书 2000 粤高法执字第 13-7 号文裁定 将新世纪国际拥有的 新世纪广场 8679.58 平方米未完工房产作价 4000 万元抵偿给本公司 又由于新世纪国际未能按 和 解协议 规定将东塔楼 2 万平方米房屋竣工交付使用 经三方协商和广东省高级人民法院民事 裁定书 2000 粤高法执字第 13-9 号文裁定 将新世纪广场西塔楼第 35 层至 36 层共计 2756.52 平方米的未完工房产抵偿给本公司 作为前述 2 万平方米未完工房产的补偿 上述房产之所有 权自裁定之日起属本公司所有 本公司在确认股权转让收益时 将应收的 4,000 万元现金按协议约定付款日期计入 2000 年 度收益人民币 3,240 万元 计入 2001 年度收益人民币 760 万元 并结转了相应的长期投资成本和 费用 而对上述以 2.27 万平方米未完工房产抵偿的股权转让款,由于该房产目前尚无法预期何时 91 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处理 附注十二 承诺事项 本年度本公司无需要作出披露的重大承诺事项 上述 2001 年度母公司及合并的会计报表和有关注释 系我们按照 企业会计准则 以及的 企业会计制度 及有关规定编制. 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 日 期 日 期 日 期 92 深圳市天地 集团 股份有限公司 2001 年年度报告 第十二节 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 总会计师 会计 机构负责人签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告 原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 4 公司二 一年股东大会文件 查阅地点 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地 集团 股份有限公司董事会办公室 深圳市天地 集团 股份有限公司 董 事 会 二 二年四月九日 93