新疆天业(600075)2001年年度报告补充公告

新疆天业 代码：600075 编号：临 2002-008 新疆天业股份有限公司 ２００１ 年年报补充、更正公告 由于年报工作中的疏忽，公司董事会就 2001 年年报中出现的有 关披露不细致的情况向广大投资者表示歉意，现将年报补充、更正 情况说明如下： 1、关于投资新疆证券有限公司的情况 2001 年 1 月 19 日，本公司按协议出资 2500 万投资新疆证券有 限责任公司（下称新疆证券） ，由于当时工商变更一直未进行完毕， 本公司帐面体现的此款项为应收新疆证券款项。2001 年 2 月 7 日， 新疆鼎新投资发展有限公司汇至本公司 2500 万元款项，由于财务人 员的疏忽，误认为是新疆证券有限公司退回的款项，将新疆证券的 往来款项冲去。 2001 年 10 月，新疆证券有限责任公司办理完毕工商变更登记， 本公司财务部转投资新疆证券，帐务处理为长期投资—新疆证券金 额为 22104300 元，同时，其他应付款—新疆证券金额为 22104300 元，在年度审计检查中，会计师事务所认为该长期投资实际并未投 出，属于资产、负债同时虚挂，会计师事务所予以了调整： DR：其他应付款—新疆证券 22,104,300.00 元 CR：长期投资—新疆证券 22,104,300.00 元 相应会计师事务所在 2001 年度审计报告中，未披露该长期投资。 造成上述错误的原因一是公司财务部帐务处理错误，二是会计师审 计时工作不细，未与公司董事会秘书充分沟通所致，目前该笔错帐 1 新疆天业 代码：600075 编号：临 2002-008 已经纠正。 2、主营业务收入有关情况的说明 （1）本公司主营业务收入中“西红柿”系该公司之分公司—北 泉农场和东阜城农场种植的西红柿销售收入，“番茄酱”系本公司之 分公司—准噶尔果酒厂及子公司—天业番茄制品有限公司、天达番 茄制品有限公司生产的番茄酱销售收入。在 2001 年度会计报表的审 计中，会计所在编制主营业务收入 2000 年度对比数时，注意到“西 红柿”销售收入实际系“番茄酱”销售收入，为使各项主营业务收 入具有可比性，对该项收入数据予以了调整，“西红柿”收入由于本 年度该项收入金额甚小，我们合并入“其他”中反映。 （2）2001 年年报附注中对于番茄酱主营业务收入的披露数与 董事会报告中“按产品分主营业务收入和销售毛利率”中对番茄酱 披露不一致，是因为附注五.30 中的番茄酱的数据中含有与商贸流通 有关的收入（见主营业务收入与主营利润表中番茄酱栏） 。 （3）在 2000 年年度审计中会计所发现本公司 2000 年度销售收 入中包含糖制品销售收入 3995.27 万元，这部分收入包括内部销售 收入 3588.40 万元（销售给公司在无锡市的销售网点，由于 2000 年 度糖的销售情况不理想，当年尚未对外销售，在 2001 年度已全部实 现销售） ；由于 2000 年中期未作审计，财务部对合并数字未作抵销 内部销售处理，而将上半年销给公司无锡市网点的售糖数字 3669.92 万元作为中期糖的销售数字。因此，会计所在 2000 年年度审计时进 行了合并抵销，抵销后公司 2000 年度糖制品的销售收入为 406.86 万元。 （4）水电供应主要系天业公司之分公司—北泉农场、东阜城农 场下属单位水管站、电管站销售给农户的水电收入，该部分收入大 部分在每年度 7—12 月发生结算，因此下半年水电供应收入会远远 2 新疆天业 代码：600075 编号：临 2002-008 高于上半年。 3、按行业和产品划分的主营业务收入、毛利率与主营业务利润 的补充、更正情况。 本公司在年报中披露的“按行业区分主营业务收入与主营业务 利润表”中， “商贸流通”和“建筑业”栏目数字因工作疏忽，列入 了未抵消公司内部行业间销售数，致使该表与“按产品区分主营业 务收入 与主营业务利润表互不衔接，现重新制表如下： ①按行业分主营业务收入和主营业务利润表： 单位：万元 行 业 主营业务收入 毛 利 率% 主营业务利润 其中：工 业 92837.92 13.67 12686.75 农 业 27797.29 18.89 5250.52 建筑业 2046.06 39.69 812.08 运输业 120.01 30.8 36.97 其 他 6413. 34 13.90 891.75 合 计 129214.62 19678.07 A 在工业主营业务中，包扩商贸流通企业实现的主营业务收入 33768.06 万元，因年报财务报告中未将商贸流通企业作为一个独立 行业列出，因此，上表也不再单列，而在按产品分类表中列明。 B 工业包括财务报告附注五.30 中所列的塑料制品、化工制品、 胡萝卜汁、番茄酱等收入。 C 农业包括附注五.30 中所列的水电供应、棉花制品、小麦制品、 承包农场实际上缴利润和其他中与农业有关收入 2386.38 万元。 D 其他为财务报告附注五.30 中糖的销售收入 6371.09 万元和其 他中与商贸有关的收入 42.26 万元。 3 新疆天业 代码：600075 编号：临 2002-008 ②按产品分主营业务收入和主营业务利润表： 单位：万元 产 品 主营业务收入 毛 利 率% 主营业务利润 塑料制品 57864.17 7760.02 其中：PVC 管材 6897.99 22.56 1556.19 地 膜 11414.18 4.72 538.75 节水管材 13155.36 30.05 3953.19 PVC 包装膜 865.49 18.10 156.69 商贸流通 24565.93 6.12 1504.62 其 他 965.22 5.24 50.58 化工产品 27433.12 3615.17 其中：烧 碱 4921.94 17.43 857.89 聚氯乙烯树脂 9665.73 14.30 1382.20 硫 酸 2028.15 24.29 492.66 盐 酸 1582.48 25.92 410.15 漂 液 1141.65 24.71 282.08 商贸流通 8093.17 2.35 190.19 番茄酱（含胡萝卜汁） 7540.63 1311.56 其中：番茄酱 6019.14 20.40 1227.90 胡萝卜汁 412.53 12.51 51.61 商贸流通 1108.96 2.89 32.05 棉花等产品 20083.83 3770.14 其中：棉 花 19711.25 18.89 3723.46 小 麦 372.58 12.53 46.68 以上使用数据已扣除内部间相互抵销，与会计报表附注七计算 口径和包括范围均有区别，对附注五.30 也作了细化，但数据来源于 经审计的会计报表。 请投资者仔细阅读上述补充、更正说明，2001 年年报全文请参 阅上海证券交易所网站上披露的本公司 2001 年年报正文。 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 二○○二年四月十日 4