楚天高速(600035)2008年年度报告摘要

湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事邓明然先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代 独立董事 邓明然 为出席会议并行使表决权。 1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张世杰、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚玲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 楚天高速 股票代码 600035 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 邮政编码 430051 公司国际互联网网址 www.hbctgs.com 电子信箱 600035@hbctgs.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 郭生辉 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 电话 027-84863942 027-84863942 传真 027-84863942 027-84863942 电子信箱 600035@hbctgs.com 600035@hbctgs.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 717,064,077.94 725,892,131.34 -1.22 621,284,441.97 利润总额 404,324,991.21 403,631,162.13 0.17 390,610,419.11 第 1 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 301,722,650.55 267,962,208.62 12.60 261,182,788.60 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 296,659,040.86 267,992,048.40 10.70 259,054,499.53 的净利润 经营活动产生的现金 388,812,997.00 344,454,203.95 12.88 381,930,343.29 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,978,543,171.99 2,941,560,860.03 1.26 3,093,483,878.30 所有者权益（或股东权 2,487,101,265.24 2,334,443,011.02 6.54 2,178,279,102.58 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.32 0.29 10.34 0.28 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.13 11.48 增加 0.65 个百分点 11.99 加权平均净资产收益率（%） 12.58 11.83 增加 0.75 个百分点 12.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.93 11.48 增加 0.45 个百分点 11.89 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.37 11.83 增加 0.54 个百分点 11.91 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.42 0.37 13.51 0.41 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.67 2.51 6.37 2.34 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 175,221.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,438,168.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,133,335.67 少数股东权益影响额 3,565.54 所得税影响额 -1,686,681.38 合计 5,063,609.69 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 543,984, 58.39 -46,582,625 -46,582,625 497,402,317 53.39 持股 942 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 543,984, 58.39 -46,582,625 -46,582,625 497,402,317 53.39 股份合计 942 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 387,667, 41.61 46,582,625 46,582,625 434,250,178 46.61 通股 553 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 387,667, 流通股份合 41.61 46,582,625 46,582,625 434,250,178 46.61 553 计 三、股份总 931,652, 100 0 0 931,652,495 100 数 495 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 湖北省高 376,066,930 0 0 376,066,930 股改承诺 速公路集 第 3 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 团有限公 司 华建交通 2008 年 12 经济开发 167,918,012 46,582,625 0 121,335,387 股改承诺 月 29 日 中心 合计 543,984,942 46,582,625 0 497,402,317 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 67,837 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 湖北省高速公路集 国有法人 40.37 376,066,930 376,066,930 无 团有限公司 华建交通经济开发 国有法人 23.02 214,500,637 121,335,387 无 中心 全国社保基金一零 其他 1.34 12,451,478 0 未知 六组合 中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 其他 0.94 8,784,946 0 未知 票型证券投资基金 全国社保基金一零 其他 0.87 8,116,520 0 未知 四组合 交通银行－华夏蓝 筹核心混合型证券 其他 0.83 7,774,854 0 未知 投资基金（LOF） 中国建设银行－信 达澳银领先增长股 其他 0.73 6,758,087 0 未知 票型证券投资基金 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 其他 0.64 5,999,996 0 未知 个人分红－005L－ FH002 沪 中银国际－中行－ 法国爱德蒙得洛希 其他 0.52 4,799,891 0 未知 尔银行 中国银行－华夏行 业精选股票型证券 其他 0.48 4,509,419 0 未知 投资基金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 华建交通经济开发中心 93,165,250 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 12,451,478 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业 8,784,946 人民币普通股 精选股票型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 8,116,520 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合 7,774,854 人民币普通股 型证券投资基金（LOF） 第 4 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－信达澳银领先 6,758,087 人民币普通股 增长股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 5,999,996 人民币普通股 沪 中银国际－中行－法国爱德蒙 4,799,891 人民币普通股 得洛希尔银行 中国银行－华夏行业精选股票 4,509,419 人民币普通股 型证券投资基金（LOF） 中国工商银行－鹏华优质治理 3,950,224 人民币普通股 股票型证券投资基金(LOF) 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与 前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）和华夏行业精选股 的说明 票型证券投资基金（LOF）同属华夏基金管理有限公司管理。 公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 投资开发、建设、经营高速公 路及公路桥梁；与高速公路配 湖北省高速公路 谭石海 200,000,000 1999 年 6 月 8 日 套的汽车运输；与经营高速公 集团有限公司 路相配套的服务（法律法规规 定需要审批的除外） 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 湖北省交通厅 林志慧 省人民政府交通主管部门 第 5 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股 是否在 期内 权激励情况 股东单 年 年 从公 变 行 位或其 初 末 司领 可 已 期末 性 年 任期 动 权 他关联 姓名 职务 持 持 取的 行 行 股票 别 龄 起止日期 原 价 单位领 股 股 报酬 权 权 市价 因 （ 取报 数 数 总额 股 数 （元 元 酬、津 （万 数 量 ） ） 贴 元） 董事 2008 年 3 月 25 日～ 张世杰 男 59 0 0 7.3 否 长 2010 年 5 月 31 日 董事、 2007 年 5 月 31 日～ 祝向军 总经 男 44 0 0 15.5 否 2010 年 5 月 31 日 理 2008 年 7 月 3 日～ 谭石海 董事 男 55 0 0 0.6 是 2010 年 5 月 31 日 原董 2007 年 5 月 31 日～ 贺长松 男 60 0 0 0.6 是 事 2008 年 7 月 3 日 原董 事、 2007 年 5 月 31 日～ 安宏 男 57 0 0 0.6 是 副总 2008 年 7 月 3 日 经理 2008 年 7 月 3 日～ 陈缅 董事 男 50 0 0 0.6 是 2010 年 5 月 31 日 2007 年 11 月 30 日～ 刘先福 董事 男 45 0 0 1.2 是 2010 年 5 月 31 日 2007 年 11 月 30 日～ 张昕 董事 男 60 0 0 1.2 是 2010 年 5 月 31 日 独立 2007 年 5 月 31 日～ 邓明然 男 56 0 0 2.6 否 董事 2010 年 5 月 31 日 原独 2007 年 5 月 31 日～ 刘思跃 立董 男 47 0 0 1.3 否 2008 年 7 月 3 日 事 原独 2007 年 5 月 31 日～ 唐建新 立董 男 44 0 0 1.3 否 2008 年 7 月 3 日 事 独立 2008 年 7 月 3 日～ 谢获宝 男 42 0 0 1.3 否 董事 2010 年 5 月 31 日 独立 2008 年 7 月 3 日～ 肖卫国 男 43 0 0 1.3 否 董事 2010 年 5 月 31 日 监事 2007 年 5 月 31 日～ 旷旭光 会主 男 50 0 0 1.2 是 2010 年 5 月 31 日 席 2007 年 11 月 30 日～ 何琨 监事 女 32 0 0 1.2 是 2010 年 5 月 31 日 2007 年 5 月 31 日～ 李士显 监事 男 62 0 0 1.2 是 2010 年 5 月 31 日 夏慧琴 职工 女 54 2007 年 5 月 31 日～ 0 0 7.6 否 第 6 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 代表 2010 年 5 月 31 日 监事 职工 2008 年 7 月 3 日～ 许文红 代表 男 43 0 0 7.4 否 2010 年 5 月 31 日 监事 原职 工代 2007 年 5 月 31 日～ 彭建堂 男 53 0 0 7.6 否 表监 2008 年 7 月 3 日 事 副总 2007 年 5 月 31 日～ 王南军 男 42 0 0 10.3 否 经理 2010 年 5 月 31 日 副总 经理、 2007 年 5 月 31 日～ 张晴 董事 女 41 0 0 8.1 否 2010 年 5 月 31 日 会秘 书 总工 2007 年 5 月 31 日～ 刘道斌 男 45 0 0 10.6 否 程师 2010 年 5 月 31 日 财务 2008 年 3 月 6 日～ 夏亚玲 女 42 0 0 5.8 否 总监 2010 年 5 月 31 日 合计 / / / / 0 0 / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是世界经济的转折之年，受全球金融危机的影响，我国经济增速明显放缓，金融市场和实 体经济都面临了非常严峻的挑战。由于经济发展是决定交通需求增长的关键因素，作为从事交通基础 设施建设和经营管理的本公司，也经受了非常严峻的考验。报告期内公司克服雨雪冰冻灾害、全球金 融危机等不利影响，抢抓发展机遇，着力提升经营管理、拓展投资渠道，取得了一定成绩。 １、报告期总体经营情况 由于受宏观经济增速放缓、经济活跃度下降、年初冰雪灾害、绿色通道和抗震救灾免费车辆增加 等诸多不利因素的综合影响，公司 2008 年实现营业收入 71706.41 万元，比上年减少 1.22%，其中实 现通行费收入 70544.66 万元，比上年减少 1.39%；利润总额 40432.50 万元，比上年增加 0.17%; 净利 润 30176.21 万元，比上年增长 12.67%；实现每股收益 0.32 元，比上年增长 10.34%。 1）项目建设起步良好,公司发展取得重大突破 报告期内，公司积极谋划公司融资和投资建设高速公路的战略思路，在服务湖北高速公路建设的 同时实现自身发展的突破。报告期内，公司成功取得麻竹高速公路大悟至随州段项目投资人资格，并 注册成立了全资子公司“湖北楚天鄂北高速公路有限公司”负责该项目的投资建设。目前项目各项工 作正在稳步推进。 2）科技征费成效显著，质量与效益明显提升。 报告期内，公司提出了全员抓费收、系统抓费收和协同抓费收的指导方针，克服畏难无为情绪， 以主动有力的举措应对不利形势，努力构建系统内外立体稽查、常态稽查的长效机制，通过强规范、 抓稽查优化收费环境，努力实现多收费、收好费。全年共查处各类逃费车 44912 辆，堵漏增收 432 万 元，是 07 年的 2.95 倍。 报告期内，针对联网计重收费模式存在的薄弱环节，公司加强了收费设施、装备的建设，以科技 手段提高依法收费的能力。减少了计重误差和服务纠纷；通过完善安防监控系统，实现了收费工作全 环节监控，确保了收费安全和透明管理，有效杜绝了违章违纪事件发生。 3）养护管理成功转型，科学性、预防性、及时性养护破题上路。 报告期内，公司实现了专业化、市场化养护转型。科学制定养护规划。为科学预测汉宜高速公路 的路况变化，确定养护重点和正确的养护方法，开展了路面脱空处置对策研究和江宜段高边坡危岩体 勘察，有针对性地安排全年养护计划，保证了养护的有效性。慎重研究决策路面、桥梁养护模式。在 第 7 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广泛学习和召开专家咨询会的基础上，确定了专业化、市场化养护的模式，委托招标代理完成了沥青 路面和桥梁养护国内公开招标，迅速督促中标单位完成了项目驻地建设和标准沥青拌和站建设，路面、 桥梁养护总的态势良好。努力提高养护监管能力。高度重视路面、桥梁的日常巡查、定期检查和专业 检测，及时掌握路况，发现病害，全面建立了路面管理系统和桥梁管理系统，基本实现了养护管理的 数据化和信息化。 报告期内，公司扎实开展了以桥梁为重点的安全隐患排查治理工作。实行了严格、规范的公路评 定和桥梁检测制度，明确了路面病害巡查、桥梁经常检查的责任单位、责任人。定期检查布置安全隐 患排查治理工作，确保隐患排查率、发现率、处理率达到 100%。汉宜高速安全隐患治理成效显著，交 通事故和死、伤人数比 07 年分别下降了 5%、34%和 66%。 4）切实加强节能环保，汉宜高速生态环保建设迈上新起点。 公司为适应“两型社会”建设的要求， 制定了汉宜高速生态环保建设绿化规划。进一步加大了对 绿化工程的投入，汉宜高速和所有站所基本实现了应绿尽绿，部分绿化区域提档升级。 报告期内，公司对噪音污染严重的地段增设了声障屏、声障墙，对跨三类以上水体的大中桥面径 流实施了集中排放工程。公司在部分下属单位试行标准化支出模型，强化水、电、油定量管理。全面 实行无纸化网上办公，杜绝使用一次性办公用品，压缩非生产性开支，全年接待费、车辆使用费、办 公费分别比 07 年同期相比下降 31.39%、15.16%、37.72%。 5）内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高 报告期内，公司顺利完成董、监事会成员的充实调整工作，并根据中国证监会和上海证券交易所 的统一部署，做好了公司治理专项活动的深入推进工作。 此外，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，修订了《公司〈会计核算办法〉》、《独立董 事年报工作制度》，并制订了《董事会专门委员会工作制度》，进一步强化了内部控制和信息披露管 理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。 2、对公司未来发展的展望 1）公司的发展趋势 2008 年是我国改革开放 30 周年，30 年来湖北交通实现了跨越式发展和历史性巨变。 到 2008 年底， 全省公路总里程达到 18.8 万公里，公路密度达到 101.3 公里/百平方公里，均为 1978 年的 4 倍，现代 公路交通网络初具雏形；2008 年全省成功新建高速公路 348 公里，完成交通固定资产投资 320.5 亿元， 公路水路运输服务保障基础性作用进一步发挥。据交通运输部统计，2008 年湖北交通固定资产投资规 模居全国第四、中部六省第一；全省高速公路总里程达到 2719 公里；全省在建“十一路两桥”1045 公里，随岳北、武英、武荆等重点工程建设进展顺利，“四纵三横一环”高速公路网络初具雏形；目 前，连接我省经济大三角、武汉城市圈及周边省会城市的“三纵两横一环”高速公路骨架网已基本形 成。 2009 湖北交通计划完成固定资产投资 325 亿，其中：公路重点工程建设投资 207 亿，续建“十一 路两桥”1045 公里；力争建成高速公路 559 公里，全省高速公路通车总里程达到 3278 公里；新开工 13 条、778 公里高速公路。 湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交 通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保 持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的 汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业， 作为湖北省唯一一家高速公路上市公司，具有良好的发展前景。 2）公司主营业务风险分析 A、市场竞争风险 本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平 行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力， 以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段 的交通流量产生一定影响。 a、现有普通公路的市场竞争 公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这 些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。 由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和 半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争 第 8 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严 重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影 响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公 路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。即使 政府取消 318 国道的收费，由于其路面较窄，路况较差，行驶里程长，行车速度和行车安全性与高速 公路均无可比性，其所能承担的交通功能和交通流量都是有限度的。 针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进 服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高 速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。 b、未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争 根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，2007 年已建成荆宜段 95 公 里，武荆段 183 公里预计将于 2009 年底建成通车。这条新增的高速公路对于特定出行方向和目的的车 辆增加了一条可供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将 对汉宜高速公路的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于 汉宜高速沿线，且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高 速公路车流量的分流程度。 此外，国家铁道部和湖北省将合资建设汉宜铁路，汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉 宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长 291 公里，这段铁路的建设工期为 4 年，预计于 2012 年建成通车。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客 运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将 对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。 汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪渝高速公路在湖北省境内的重要路段。报告期末 沪蓉西高速公路全路段基土石方工程已完成，已建成的路段为：1、宜恩段宜昌至高家堰段 39 公里和 高坪至吉心段 64 公里，共计 103 公里已建成通车，占设计里程 320 公里的 32％。2、恩利段吉心至七 里坪段 9.97 公里主线和 7.37 公里连接线及利川乌池坝至雪屋滩 38 公里路面。2009 年是湖北沪蓉西 高速公路项目实现建设总目标的决胜年，该路段将于年内 全线建成通车。沪渝高速公路全线贯通以后， 川渝与湖北之间公路的沟通不畅的情况将得到较好缓解。未来在四川重建、西部开发的带动下，区域 间的经济合作也将不断加强，因此未来将给公司带来一定的车流增量。 B、经济周期风险 高速公路公司的主要收入来源是车辆通行费，通行费收入的高低取决于车流量的大小，而车流量 与国民经济发展水平、宏观经济景气程度等有着极为密切的关系。宏观经济运行状况的起伏波动，将 会导致通行费收入水平的变化。目前面临经济危机，全球经济进入衰退周期，如果经济不能如期逐渐 复苏，车流量不能回升，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 针对全球经济危机对中国经济的影响，中国政府及时出台了一系列经济刺激计划，对经济的拉动 作用将逐渐显现，这将有效缓解高速公路车流量增速的下降。同时，政府大力加强对铁路、公路等基 础设施的投资，将使得高速公路网络建设不断推进，从而有效推进高速公路车流量的增长。 3、公司 2009 年的经营计划 新的一年里，公司将进一步提高公司治理水平，强化内部控制，增强核心竞争力，努力提高公司 效益。 １）立足“科学、创新、规范、一流”，勇闯投资建设高速公路的新路子。 2009 年公司的建设目标为确保完成大随路投资 5.5 亿元，力争完成投资 8.3 亿元；主线路基基本 贯通，大桥下部构造工程全部出水，中小桥基础和下部构造工程基本完成。公司将从建设全过程、施 工全环节、管理全方位、监督全覆盖、反馈全角度等方面谋划项目建设的对策措施， 以期顺利推进前 期工作。 2）以科学养护为重点，全面提高养护管理质量。 巩固科学性养护的前提和基础，加强日常巡查，及时准确掌握路况信息；加强项目监管，适应路 面和桥梁市场化、专业化养护的新形势，加强项目管理和专业技术的学习培训，提高项目监管能力， 切实加强计划、质量、验收、计量、支付等各环节的全过程控制、全环节管理、全方位监管，确保完 成养护计划，确保工程质量；确保养护的及时性，保证道路和交通设施完好率 100%；加强养护管理的 规范性，进一步完善养护管理制度，建立以 GIS 系统为平台、整合桥梁和路面管理系统的养护综合管 理系统，提高养护管理科学化、信息化水平。 第 9 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3）以多收费为重点，全力确保主营业务收入。 加大宣传推介力度，采取合理设置指示标牌、加强媒体宣传等方式，扩大汉宜高速的社会影响， 吸引车辆上路行驶；加强收费对策研究，增强稽查手段，加大稽查力度，有效打击假冒绿色通道、假 轴车等逃费行为；出台鼓励收费员和管理所多收费的政策，切实调动积极性；强化科技收费手段，增 设不停车车道，提高站口通行能力，加强岗位练兵和技能比武，提高收费员业务技能；进一步开发收 费信息综合分析系统功能，提高收费管理水平；不断推出切合司乘需求的便民服务新举措，以高速公 路快捷、安全、优质、文明的服务优势稳定老客户，吸引新客户，进一步提升收费工作的质量效益。 考虑到经济危机等多种因素的影响，公司预计 2009 年车辆通行费收入为 7.2 亿元，支出为 3.88 亿元。 4）完善法人治理结构和内部控制制度，提高上市公司治理质量。 全面完善公司内部控制制度。对公司内部控制进行总体谋划，从内控环境、风险评估、内控活动、 信息与反馈、监督等方面建立公司内控体系，重点是完善各业务管理环节、程序、职责等方面的制度， 全面提高上市公司治理质量。 进一步完善法人治理结构。认真开展上市公司治理活动，加强对资本市场政策法规的学习，加强 投资者沟通，建立和完善风险化解和处置体系。有效发挥董事会专业委员会的作用，对公司经营管理 开展专题战略研究。 5）加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披 露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通， 努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展 潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公司的市场形象。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 通行费收 减少 1.97 个 705,446,586.85 240,983,746.89 65.84 -1.39 4.65 入 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 湖北 705,446,586.85 -1.39 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 麻城至竹溪高速公路大悟 前期准备阶段 至随州段 第 10 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润 302,225,049.39 元，依 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 30,222,504.94 元，提取 10%任意盈余 公积金 30,222,504.94 元后，本年度实现的可供股东分配的利润为 241,780,039.51 元，加上 2007 年 末滚存利润 289,995,705.94 元，减去已实施的 2007 年度普通股红利分配 149,064,396.34 元后，可供 股东分配利润为 382,711,349.11 元。 根据公司的实际情况，董事会提议以 2008 年 12 月 31 日总股本 93,165.25 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），派发现金红利总额 121,114,824.35 元（含税），公司拟不 实施转赠股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 11 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司控股股东湖北省高速公路集团有 限公司承诺：（1）持有的非流通股股份 自获得上市流通权之日起，在三十六个月 1）持有的非流通股股份还未获得上 内不上市交易； 市流通。2）公司 2006 年度与 2007 （2）在楚天高速股权分置改革方案通过 股改承诺 年度的分红比例为 60.30％、69.50 的当年及随后两个会计年度的年度股东 ％，公司 2008 年度利润分配预案中 大会上，提出楚天高速的分红比例不低于 的分红比例为 50.09％。 当年实现的可供股东分配利润（非累积可 分配利润）的 50%的分红议案，并保证在 股东大会表决时对该议案投赞成票。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 本年度公司严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时修订了《信息披露管理办法》，进一步完善了公司 治理结构。公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高级管理人 员能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有 违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 12 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良好，财 务管理规范，内控制度严格，无违规事项。2008 年度财务报告真实地反映了公司的资产状况和经营成 果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、公允的。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联方签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关联交易价格严格按照协 议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 2009 年 4 月 14 日，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了众环审字（2009）318 号标准无保留意见审计报告。 第 13 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）1 214,941,794.90 89,147,413.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （七）2 490,000.00 100,000.00 应收账款 （七）3 896,715.76 预付款项 （七）5 7,346,689.04 8,468,805.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）4 6,539,105.82 353,933.58 买入返售金融资产 存货 （七）6 4,291.70 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 230,214,305.52 98,074,444.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 （七）7 2,721,445,433.33 2,823,877,592.19 在建工程 （七）8 17,776,461.04 15,794,664.38 工程物资 （七）9 592,873.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）10 5,907,767.56 102,592.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 （七）11 38,764.58 76,788.62 第 14 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 （七）12 2,567,566.36 3,634,777.69 其他非流动资产 非流动资产合计 2,748,328,866.47 2,843,486,415.37 资产总计 2,978,543,171.99 2,941,560,860.03 流动负债： 短期借款 （七）14 390,000,000.00 310,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （七）15 11,127,721.41 83,502,348.66 预收款项 （七）16 6,439,642.94 200,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）17 5,759,416.56 4,026,431.47 应交税费 （七）18 60,089,739.51 37,089,417.82 应付利息 759,982.50 应付股利 其他应付款 （七）19 17,826,686.34 67,707,548.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 （七）20 100,000,000.00 负债 其他流动负债 3,675,964.04 流动负债合计 491,243,206.76 606,961,692.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 491,243,206.76 606,961,692.75 股东权益： 股本 （七）21 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 （七）22 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 第 15 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 盈余公积 （七）23 293,236,243.73 232,791,233.85 一般风险准备 未分配利润 （七）24 381,861,480.25 289,648,235.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 2,487,101,265.24 2,334,443,011.03 权益合计 少数股东权益 198,699.99 156,156.25 股东权益合计 2,487,299,965.23 2,334,599,167.28 负债和股东权益合 2,978,543,171.99 2,941,560,860.03 计 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 106,910,340.43 88,810,276.08 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 预付款项 7,086,960.00 8,468,805.80 应收利息 应收股利 其他应收款 （八）2 7,698,816.51 810,959.62 存货 4,291.70 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 121,696,116.94 98,194,333.20 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八）3 103,510,000.00 510,000.00 投资性房地产 固定资产 2,720,345,673.21 2,823,098,391.02 在建工程 17,776,461.04 15,794,664.38 第 16 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工程物资 592,873.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,907,767.56 102,592.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,764.58 76,788.62 递延所得税资产 2,589,539.98 3,634,777.69 其他非流动资产 非流动资产合计 2,850,761,079.97 2,843,217,214.20 资产总计 2,972,457,196.91 2,941,411,547.40 流动负债： 短期借款 390,000,000.00 310,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,098,381.41 83,560,786.66 预收款项 200,000.00 应付职工薪酬 5,467,319.79 3,950,074.10 应交税费 59,785,404.34 37,073,538.79 应付利息 759,982.50 应付股利 其他应付款 13,720,757.82 67,400,720.26 一年内到期的非流动 100,000,000.00 负债 其他流动负债 4,434,199.45 3,675,964.04 流动负债合计 484,506,062.81 606,621,066.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 484,506,062.81 606,621,066.35 股东权益： 股本 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 盈余公积 293,236,243.73 232,791,233.85 第 17 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未分配利润 382,711,349.11 289,995,705.94 外币报表折算差额 股东权益合计 2,487,951,134.10 2,334,790,481.05 负债和股东权益合 2,972,457,196.91 2,941,411,547.40 计 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 717,064,077.94 725,892,131.34 其中：营业收入 （七）25 717,064,077.94 725,892,131.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 315,047,644.26 322,216,432.21 其中：营业成本 （七）25 247,272,285.92 234,691,121.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （七）26 25,951,570.14 25,322,653.66 销售费用 管理费用 23,934,755.20 23,811,102.74 财务费用 22,157,878.29 30,947,717.19 资产减值损失 （七）27 -4,268,845.29 7,443,837.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 402,016,433.68 403,675,699.13 第 18 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：营业外收入 （七）28 3,495,354.46 107,163.00 减：营业外支出 （七）29 1,186,796.93 151,700.00 其中：非流动资产处置净损失 273,910.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号 404,324,991.21 403,631,162.13 填列） 减：所得税费用 （七）30 102,559,796.92 135,805,741.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 301,765,194.29 267,825,420.29 归属于母公司所有者的净利润 301,722,650.55 267,962,208.62 少数股东损益 42,543.74 -136,788.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 （七）31 0.32 0.29 （二）稀释每股收益 （七）31 0.32 0.29 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （八）4 710,508,676.85 724,018,725.84 减：营业成本 （八）4 243,865,449.33 233,487,259.43 营业税金及附加 25,432,780.27 25,254,856.81 销售费用 管理费用 20,631,267.78 22,929,710.76 财务费用 22,176,461.58 30,948,202.33 资产减值损失 -4,051,895.12 7,443,837.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 402,454,613.01 403,954,858.99 加：营业外收入 3,485,354.46 107,163.00 减：营业外支出 1,177,094.78 151,700.00 其中：非流动资产处置净损 273,910.34 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 404,762,872.69 403,910,321.99 填列） 减：所得税费用 102,537,823.30 135,805,741.84 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 302,225,049.39 268,104,580.15 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 第 19 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 721,517,391.55 724,110,946.95 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 （七）32 7,705,872.82 8,722,892.65 有关的现金 经营活动现金流入 729,223,264.37 732,833,839.60 小计 购买商品、接受劳务 169,057,978.01 121,976,485.54 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 第 20 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 55,140,355.62 44,905,439.87 工支付的现金 支付的各项税费 113,558,938.79 179,194,469.82 支付其他与经营活动 （七）32 2,652,994.95 42,303,240.42 有关的现金 经营活动现金流出 340,410,267.37 388,379,635.65 小计 经营活动产生的 388,812,997.00 344,454,203.95 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 67,071.80 80,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 67,071.80 80,000.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 74,505,442.06 73,231,459.93 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 74,505,442.06 73,231,459.93 小计 投资活动产生的 -74,438,370.26 -73,151,459.93 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 第 21 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 440,000,000.00 360,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 440,000,000.00 360,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 460,000,000.00 540,000,000.00 分配股利、利润或偿 168,580,245.42 141,250,521.71 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 628,580,245.42 681,250,521.71 小计 筹资活动产生的 -188,580,245.42 -321,250,521.71 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 125,794,381.32 -49,947,777.69 增加额 加：期初现金及现金 89,147,413.58 139,095,191.27 等价物余额 六、期末现金及现金等价 214,941,794.90 89,147,413.58 物余额 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 710,520,081.85 722,206,541.45 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 12,595,193.57 9,088,356.69 有关的现金 经营活动现金流入 723,115,275.42 731,294,898.14 小计 购买商品、接受劳务 165,745,296.06 120,827,062.04 支付的现金 支付给职工以及为职 53,483,323.51 44,621,223.41 工支付的现金 支付的各项税费 113,030,479.43 179,130,877.26 第 22 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动 6,746,796.39 42,366,221.44 有关的现金 经营活动现金流出 339,005,895.39 386,945,384.15 小计 经营活动产生的 384,109,380.03 344,349,513.99 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 67,071.80 80,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 67,071.80 80,000.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 74,496,142.06 73,227,079.93 的现金 投资支付的现金 103,000,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 177,496,142.06 73,227,079.93 小计 投资活动产生的 -177,429,070.26 -73,147,079.93 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 440,000,000.00 360,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 440,000,000.00 360,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 460,000,000.00 540,000,000.00 分配股利、利润或偿 168,580,245.42 141,250,521.71 付利息支付的现金 第 23 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 628,580,245.42 681,250,521.71 小计 筹资活动产生的 -188,580,245.42 -321,250,521.71 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 18,100,064.35 -50,048,087.65 增加额 加：期初现金及现金 88,810,276.08 138,858,363.73 等价物余额 六、期末现金及现金等价 106,910,340.43 88,810,276.08 物余额 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 第 24 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险准备 一、上年年末余 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 289,648,235.92 额 加：同一控 制下企业合并 产生的追溯调 整 会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 289,648,235.92 额 三、本年增减变 动金额（减少以 60,445,009.88 92,213,244.33 “－”号填列） （一）净利润 301,722,650.55 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 第 1 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 301,722,650.55 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 60,445,009.88 -209,509,406.22 1．提取盈余公 60,445,009.88 -60,445,009.88 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 -149,064,396.34 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 第 2 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 381,861,480.25 额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险准备 股 一、上年年 931,652,495.00 880,351,046.26 178,692,253.13 185,398,083.17 末余额 加：同 一控制下企 业合并产生 的追溯调整 会 478,064.70 1,707,160.32 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 187,105,243.49 初余额 三、本年增 减变动金额 53,620,916.02 102,542,992.43 （减少以 第 3 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 “－”号填 列） （一）净利 267,962,208.62 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 267,962,208.62 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 第 4 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润 53,620,916.02 -165,419,216.19 分配 1．提取盈余 53,620,916.02 -53,620,916.02 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -111,798,300.17 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 289,648,235.92 末余额 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 第 5 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 2 三、本年增减变动金额（减少以“－” 60,445,009.88 号填列） （一）净利润 3 （二）直接计入所有者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 3 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 60,445,009.88 -2 1．提取盈余公积 60,445,009.88 - 2．对所有者（或股东）的分配 -1 3．其他 第 6 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 293,236,243.73 3 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 178,692,253.13 1 加：会计政策变更 478,064.70 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 931,652,495.00 880,351,046.26 179,170,317.83 1 三、本年增减变动金额（减少以“－” 53,620,916.02 1 号填列） （一）净利润 2 （二）直接计入所有者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 2 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 第 7 页 共 32 页 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （四）利润分配 53,620,916.02 -1 1．提取盈余公积 53,620,916.02 - 2．对所有者（或股东）的分配 -1 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 931,652,495.00 880,351,046.26 232,791,233.85 2 公司法定代表人：张世杰 主管会计工作负责人：祝向军 会计机构负责人：夏亚玲 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内新纳入合并范围公司 公司名称 变更原因 变更日期 本年净利润 期末净资产 1.湖北汉宜高速公路经营开发有限公司 新设立 子公司 2008 年 9 月 1 日 -438,902.10 2,561,097.90 2.湖北楚天鄂北高速公路有限公司 新设立 第 8 页 共 32 页