华北高速(000916)2008年年度报告摘要

华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2009-05 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 罗翼 身体原因 孟杰 王占英 身体原因 李惠杰 李树根 工作原因 李惠杰 未委托其他董事代 王江帅 因故 为行使表决权 1.4 北京京都天华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人（会计主管人员）田英明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华北高速 股票代码 000916 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http://www.hbgsgl.com.cn 电子信箱 hbgsgl2005@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝继业 联系地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 1 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电话 010-58021999 传真 010-58021229 电子信箱 hbgsgl2005@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 803,847,610.04 801,423,704.85 801,423,704.85 0.30% 790,474,504.19 790,474,504.19 利润总额 338,064,693.60 457,679,533.78 457,679,533.78 -26.14% 369,851,655.36 385,673,642.26 归属于上市公司 251,992,309.67 312,144,992.86 312,144,992.86 -19.27% 250,573,278.30 264,652,221.85 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 264,068,364.26 312,143,223.38 289,851,439.13 -8.90% 237,341,897.72 251,420,841.28 常性损益的净利 润 经营活动产生的 310,682,409.98 353,385,070.35 353,385,070.35 -12.08% 338,350,259.84 338,350,259.84 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,523,967,289.05 4,090,599,052.53 4,090,599,052.53 -13.85% 3,228,458,496.02 3,306,487,094.93 所有者权益（或股 3,368,363,903.63 3,773,341,613.71 3,773,341,613.71 -10.73% 3,054,263,793.51 3,108,643,127.88 东权益） 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0.00% 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.231 0.286 0.286 -19.23% 0.23 0.243 稀释每股收益（元/股） 0.231 0.286 0.286 -19.23% 0.23 0.243 扣除非经常性损益后的基 0.242 0.286 0.266 -9.02% 0.22 0.243 本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 7.48% 8.27% 8.27% -0.79% 8.20% 8.51% （%） 加权平均净资产收益率 6.66% 9.91% 9.91% -3.25% 8.45% 8.44% （%） 扣除非经常性损益后全面 7.84% 8.27% 7.68% 0.16% 7.77% 8.09% 摊薄净资产收益率（%） 2 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后的加 6.98% 9.91% 9.21% -2.23% 8.44% 8.45% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.285 0.32 0.32 -10.94% 0.31 0.31 流量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 3.09 3.46 3.46 -10.69% 2.80 2.85 股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -73,047.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -15,067,955.39 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 -943,835.95 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,868.43 减：非经常性损益的所得税影响数 4,022,676.77 减：根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -8,024.27 合计 -12,076,054.59 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 678,636,844 62.26% -8,106 -8,106 678,628,738 62.26% 1、国家持股 678,600,000 62.26% 678,600,000 62.26% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 3 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 36,844 0.00% -8,106 -8,106 28,738 0.00% 二、无限售条件股份 411,363,156 37.74% 8,106 8,106 411,371,262 37.74% 1、人民币普通股 411,363,156 37.74% 8,106 8,106 411,371,262 37.74% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 1,090,000,000 100.00% 1,090,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 华建交通经济开 2011 年 04 月 19 257,868,000 0 0 257,868,000 股改承诺 发中心 日 天津市京津塘高 2011 年 04 月 19 257,596,560 0 0 257,596,560 股改承诺 速公路公司 日 京津塘高速公路 2011 年 04 月 19 132,327,000 0 0 132,327,000 股改承诺 北京市公司 日 河北省公路开发 2011 年 04 月 19 30,808,440 0 0 30,808,440 股改承诺 有限公司 日 董事、监事、高 2011 年 07 月 08 境内自然人持股 36,844 8,106 0 28,738 管持股 日 合计 678,636,844 8,106 0 678,628,738 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 116,660 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 华建交通经济开发中心 国有法人 26.82% 292,367,935 257,868,000 0 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 23.63% 257,596,560 257,596,560 0 京津塘高速公路北京市公司 国有法人 12.14% 132,327,000 132,327,000 0 河北省公路开发有限公司 国有法人 2.83% 30,808,440 30,808,440 0 杭州信谊经济信息咨询有限 境内非国有法 0.14% 1,500,000 0 0 公司 人 陈嫦英 境内自然人 0.11% 1,290,000 0 0 郑海平 境内自然人 0.10% 1,104,100 0 0 黄强 境内自然人 0.09% 1,050,000 0 0 何远辉 境内自然人 0.09% 1,004,865 0 0 4 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 谷国闽 境内自然人 0.08% 960,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股 杭州信谊经济信息咨询有限公司 1,500,000 人民币普通股 陈嫦英 1,290,000 人民币普通股 郑海平 1,104,100 人民币普通股 黄强 1,050,000 人民币普通股 何远辉 1,004,865 人民币普通股 谷国闽 960,000 人民币普通股 范树林 898,467 人民币普通股 施晓锋 850,099 人民币普通股 邹小士 808,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 未发现有关联关系或构成一致行动人 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第一大股东情况 本公司无绝对控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人。法定代表人傅育宁；成 立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设， 交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东外,还参股了宁 沪、沪杭甬、成渝、皖通、深高速、厦门路桥、东北高速、五洲交通、中原高速、山东基建、福建高速等 H 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。 本年度公司第一大股东未发生变更。 5 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 股数 股数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 郑海军 董事长 男 50 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 李惠杰 董事 男 59 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 孟杰 董事 男 31 2008 年 04 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 4.50 是 王占英 董事 男 53 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 李树根 董事 男 51 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 徐术通 董事 男 43 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 李洪伟 董事 男 38 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 王江帅 董事 男 51 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 是 石万鹏 董事 男 71 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 否 王全洲 董事 男 49 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 否 林国伟 董事 男 43 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 否 陈尚和 董事 男 40 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 6.00 否 秦伟 董事 男 29 2008 年 08 月 11 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 2.50 否 孙增印 监事 男 63 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 4.80 是 王希柱 监事 男 57 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 4.80 是 阎宇红 监事 女 54 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 4.80 是 陈焱 监事 女 36 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 4.80 是 6 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 王凤翥 监事 男 56 2008 年 03 月 07 日 2011 年 01 月 08 日 2,420 2,420 无 40.80 否 耿跃兴 监事 男 47 2008 年 03 月 07 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 24.00 否 孙祥保 总经理 男 56 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 2,420 2,420 无 43.00 否 王平原 副总经理 男 57 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 36.00 否 袁宇 副总经理 男 42 2008 年 12 月 22 日 2011 年 01 月 08 日 32,670 32,670 无 36.00 否 郝继业 董事会秘书 男 45 2008 年 12 月 22 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 36.00 否 罗翼 财务总监 女 36 2008 年 12 月 22 日 2011 年 01 月 08 日 0 0 无 0.00 是 合计 - - - - - 37,510 37,510 - 308.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 郑海军 董事长 8 6 2 0 0否 李惠杰 副董事长 8 5 2 1 0否 孟杰 董事 5 3 2 0 0否 王占英 董事 8 6 2 0 0否 李树根 董事 8 6 2 0 0否 徐术通 董事 8 6 2 0 0否 李洪伟 董事 8 6 2 0 0否 王江帅 董事 8 4 2 2 0否 石万鹏 独立董事 8 5 2 1 0否 王全洲 独立董事 8 6 2 0 0否 林国伟 独立董事 8 6 2 0 0否 陈尚和 独立董事 8 6 2 0 0否 秦伟 独立董事 3 2 1 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 7 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一）公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务--京津塘高速公路 2008 年全线双向交通量加权日平均为 28033 辆，同比下降 6.44％。全年 完成通行费收入 6.92 亿元（不包括运送鲜活农产品车辆及运送赈灾物资车辆，共计免征通行费 1600 万元）， 完成计划的 109.8％。 京津塘高速公路大羊坊收费站改扩建工程于 2008 年 5 月完成并投入使用。年内同时还完成廊坊收费站 改扩建工程、路面维修 41 万平方米、桥梁维修 8 座、迎奥绿化种植、路容站貌及配套设施综合整治、国高 网示范段标志更换等。 为最大限度地降低交通事故对道路通行的影响，公司着力增加了交通安全设施投入，组建专业清障队 伍，完善突发事件的组织调度与应急处理能力，联合交管部门、路政管理部门开展对超载车辆的治理等。 1.经营成果分析 单位：元 损益表主要变动项目 2008 年 2007 年 增减比例(%) 营业收入 803,847,610.04 801,423,704.85 0.30 营业利润 338,143,609.60 457,679,533.78 -26.14 净利润 250,074,836.93 312,909,736.27 -20.08 注：（1）营业利润变动的原因：公司营业成本增加,投资收益下降。 （2）净利润变动的原因： 原因同上。 2.交通量情况 2008 年各类车型交通量情况 单位：辆 车型 2008年通行量 2007年通行量 增长% 占总通行量% A 6896602 7436758 -7.26 67.22 B 543113 689925 -21.28 5.29 C 670378 808038 -17.04 6.53 D 589474 729817 -19.23 5.75 E 1560581 1272340 22.65 15.21 合计 10260148 10936878 -6.19 100.00 日平均 28033 29964 -6.44 注：2007 年、2008 年交通量数据为全年全线双向交通量加权平均数。 （二）报告期公司资产构成变动情况说明 1.资产变动情况说明 资 产 构 成 情 况 8 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年末 2007 年末 占总资产比重 增减比例 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收款项 31,506,385.99 0.89% 9,317,121.85 0.47% 0.42% 存货 2,007,350.20 0.06% 4,209,684.92 0.10% -0.04% 长期股权投资 3,030,000.00 0.09% 3,030,000.00 0.07% 0.02% 固定资产 1,639,988,028.32 46.54% 1,571,937,281.52 38.43% 8.11% 在建工程 137,292,412.05 3.90% 117,786,901.96 2.88% 1.02% 短期借款 长期借款 资产总额 3,523,967,289.05 4,090,599,052.53 2.财务数据变动情况说明 2008 年 2007 年 增减额 增减百分比(%) 营业成本 441,108,951.38 313,734,332.00 127,374,619.38 40.60 财务费用 -58,024,796.23 -8,967,146.68 -49,057,649.55 -547.08 管理费用 61,951,403.23 54,127,219.20 7,824,184.03 14.46 投资收益 22,347,628.05 60,058,645.22 -37,711,017.17 -62.79 所得税 87,989,856.67 144,769,797.51 -56,779,940.84 -39.22 注：（1）财务费用比上期降低 547.08%，主要系本期定期存款结息所致。 （2）投资收益降低，主要原因是子公司交易性金融资产投资收益大幅降低。 （3）由于利润总额下降及所得税税率降低，致使所得税费用减少。 （三）报告期公司现金流量构成情况说明 项 目 2008年 2007年 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 310,682,409.98 353,385,070.35 -12.08 投资活动产生的现金流量净额 -152,798,194.91 40,122,157.67 -480.83 筹资活动产生的现金流量净额 -215,658,880.00 -220,506,377.96 -2.20 注：投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期子公司交易性金融资产投资增加，公司固定资产投资支出增加。 （四）公司控股及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 单位 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 公司持 股比例 ﹡现代投资股份有 公路、桥梁建设、经营、养护 限公司 等 399,165,900.00 7.29% 易 通 交 通信 息发 展 物流、IT 业务 有限公司 50,000,000.00 29,832,473.03 2,225,276.44 76% 9 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 洋 浦 华 宇路桥科 技 路桥养护工程的设计、维护、产 有限责任公司 品销售、技术转让等 30,000,000.00 43,534,441.99 -6,638,701.26 67% 天 津 华 正高 速公 路 机械设备租赁、汽车维修 开发有限公司 4,360,000.00 8,530,993.91 25,478.54 86.03% 华 祺 投 资有 限责 任 投资兴办实业、投资咨询策划 公司 100,000,000.00 135,609,331.93 -18,066,458.56 100% 北 京 快 通高 速路 电 投资、建设高速公路电子收费 子 收 费 系统 有限 公 系统；电子收费系统的技术开 司 发、技术咨询、系统维护 30,000,000.00 11,406,225.23 -14,090,510.82 10% 注：1.华祺投资有限责任公司业绩受 2008 年证券市场波动的影响，投资的交易性金融资产出现帐面亏 损，随着证券市场的回暖，公司的业绩将会得到恢复和提升。 2.洋浦华宇路桥科技有限责任公司 2008 年营业收入下降，营业支出大于营业收入，造成 2008 年度亏损。 公司将加大对市场业务的开拓力度。 ﹡本公司将于现代投资股份有限公司公布年报后补充公告其相关数据。 二、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成 果的影响情况，无。 三、对公司未来的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1.公司所处行业的发展趋势 我国高速公路建设正处于生命周期的高速发展期。2008 年，全国高速公路通车里程 6.03 万公里。根据 我国的高速公路网规划和交通部相关专家的估计，我国的国家高速公路总里程预计将达到 8.5-9 万公里，加 上各地方的配套连接线，我国高速公路的总长度估计会达到 13 万公里。伴随着我国国民经济持续稳定的发 展，汽车保有量迅速上升，高速公路在今后相当长时期内都将保持平稳增长的趋势。 2.公司面临的市场竞争格局 京津冀地区已成为我国交通最繁忙的区域之一，公路运输在京津冀综合运输体系中占有十分重要的地 位。2008 年，随着京津高速和京津城际铁路的开通，为京津两地间的往来提供了更多的路线选择。京津高 速的开通对京津塘高速的车辆分流主要集中在小型车方面，特别是北京段小型车车流量分流影响相对略高。 京津塘高速在通行费价格方面具有较大的竞争力，并存在一定的地理优势，出行较为便捷。京津塘高速在此 优势基础上如能确保主路畅通仍可保持较高的车流量及通行费收入。如何进一步提高公司在区域交通中的竞 争地位和核心竞争力，进一步提高公司的经济效益，将是我们面对新的市场竞争格局需要认真解决的问题。 （二）公司发展战略目标和新年度经营计划 1.战略目标 10 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以高速公路运营为主业，坚定地发展已有核心业务，加快公路资产扩展，提高核心业务竞争力。以高速 公路周边产业为辅业，着重发展服务区相关配套业务，着手研究交通信息、地产、金融等项目。 2.机遇和挑战 公司面临的机遇： 近期国家提出了进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的一系列措施，公路建设是未来的重点之一； 环渤海地区的未来交通规划，特别是京津冀地区的未来交通规划蓝图，预示着公司主业资产扩张的发展机会 正在逐步加大；随着北京经济技术开发区、廊坊和天津武清、滨海新区经济圈的建设和发展，在相关区域城 镇化发展方面的机遇将会显现。 公司面临的挑战： 受全球金融危机的影响，以及周边路网的不断完善，京津间现有京津塘高速、京津高速、103 国道、 104 国道、京津城际铁路及部分在建项目等诸多连接通道加剧了市场竞争，对公司运营将带来诸多不利的 影响。 3.新年度公司经营计划 全面贯彻党的十七大精神，认真落实和实践科学发展观，坚持规模、质量、效益的均衡发展，实现“成 本管理年”的工作目标，确立以执行、监督、反馈为核心的管理机制，在竞争中做强主营业务，促进公司 和谐、健康、平稳发展。2009年公司主要经营计划为：实现年度主营业务收入65000万元(其中通行费收入 60000万元)，主营业务成本33000万元。 （1）以做强主业为核心，力争在投资发展上有所突破。 （2）节能降耗，严格控制非生产性成本支出。 （3）加大服务功能，确保年度通行费征收计划的完成并力争有所突破。 （4）提升管理水平，确保制度的有效执行。 （5）按时完成京津塘高速公路北京段（下行）路面及全线部分桥梁的维修工程。 （6）继续遵循“全面推进、重点突破、打通节点、马不停蹄”的工作方针，推进京津塘高速公路全线 拓宽工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 交通运输辅助业 69,202.16 33,909.18 51.00% -4.53% 61.47% -23.35% 主营业务分产品情况 交通运输辅助业 69,202.16 33,909.18 51.00% -4.53% 61.47% -23.35% 11 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 69,202.16 -4.53% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 -15,067,955.39 83,301,944.52 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 985,811,213.80 0.00 -482,570,019.75 342,384,520.80 金融资产小计 985,811,213.80 -15,067,955.39 -482,570,019.75 425,686,465.32 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 985,811,213.80 -15,067,955.39 -482,570,019.75 425,686,465.32 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 127,645.00 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 35,596.91 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 截至期 本年 截至期 投入金 项目达到 本年 是否 募集资金 末投入 性是 更项 调整后投 末承诺 度投 末累计 额与承 预定可使 度实 达到 承诺投资项目 承诺投资 进度 否发 目（含 资总额 投入金 入金 投入金 诺投入 用状态日 现的 预计 总额 （%）(4) 生重 部分 额(1) 额 额(2) 金额的 期 效益 效益 ＝(2)/(1) 大变 变更） 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 2011 年 01 投资京沈高速北京段 否 92,048.09 92,048.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是 月 07 日 合计 - 92,048.09 92,048.09 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 12 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 结余金额：92,048.09 万元。原因：公司无法控制的原因。 金结余的金额及原因 本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈高速 公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京 沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详 细情况见 2001 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。此笔募 集资金至今尚未投出。 本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案” （2002 年 3 月 8 日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余部分现存于银行。公司第三届董事会第七次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金 周转贷款的议案（详见 2006 年 3 月 7 日公告的董事会决议）。公司第三届董事会第十三 次会议审议通过了继续以 5 亿元募集资金周转贷款的议案（详见 2007 年 1 月 19 日公告 的董事会决议）。目前该部分资金已全部收回，现全部存于银行。公司管理层正积极寻找 适合公司长远发展，风险与收益匹配的项目，并对募集资金投入京津塘高速公路拓宽工 程展开了可行性研究。若变更此笔募集资金投向，公司将会按照证监会的有关规定和《公 司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 13 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 （一）经北京京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 2008 年度财务状况和利润状况的审计，本公 司 2008 年度税后净利润为 251,992,309.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 27,252,924.18 元，上年结转未分配利润 411,444,856.26 元，减去 2008 年已分配 2007 年度利润 174,400,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，本年度累计可供股东分配利润为 461,784,241.75 元。 （二）董事会决定，2008 年度利润分配采取派发现金股利的形式。以 2008 年末总股本 109,000 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发 1.40 元（含税），共分配现金红利 152,600,000 元,剩余未分配利润结转至下一年 度。该项预案尚需股东大会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 174,400,000.00 312,144,992.86 55.87% 2006 年 174,400,000.00 222,972,761.25 78.22% 2005 年 174,400,000.00 202,863,706.61 85.97% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 14 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 天津市京津塘高速公路公司 0.00 0.00% 195.20 64.32% 京津塘高速公路北京市公司 0.00 0.00% 91.90 30.28% 河北省公路开发有限公司 0.00 0.00% 16.40 5.40% 合计 0.00 0.00% 303.50 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法 定禁售期满后四十八个月内不上市交易。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司非流通股股东所持有的非流通股份 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上 股改承诺 正在履行承诺。 市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十 八个月内不上市交易。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 15 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金额 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 （元） （%） 1 基金 217003 招商债券 A 55,999,700.00 49,343,290 56,019,437.31 67.25% 19,737.31 2 基金 161706 招商优质成长 22,290,357.91 21,269,492 17,466,507.21 20.97% -4,823,850.70 3 股票 000069 华侨城 A 20,079,842.00 1,200,000 9,816,000.00 11.78% -10,263,842.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -1,109,619.39 合计 98,369,899.91 - 83,301,944.52 100% -16,177,574.78 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有者权 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 益变动 目 可供出售金 000900 现代投资 227,908,630.20 7.29% 342,384,520.80 23,291,464.00 -482,570,019.75 股权转让 融资产 合计 227,908,630.20 - 342,384,520.80 23,291,464.00 -482,570,019.75 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监事会职责，行使监督职能，维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议。 （一）2008 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过： 选举孙增印先生公司第四届监事会主席议案。 16 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 会议决议公告刊登于 2008 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）2008 年 3 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过： 1、公司 2007 年度监事会工作报告。 2、公司 2007 年度财务决算工作报告 3、公司 2007 年度利润分配预案， 4、公司 2007 年年度报告 5、公司内控制度自我评估报告。 6、关于调整公司监事会成员津贴的议案。 会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （三）2008 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过：公司 2008 年第一季度报 告。 （四）2008 年 8 月 11 日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过：公司 2008 年中期报告。 （五）2008 年 10 月 22 日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过：公司 2008 年第三季度报 告。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况：2008 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。 （二）公司财务检查情况：2008 年度由北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审 计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权项目的 92,048.09 万元募 集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次 募集资金使用与承诺一致。 （四）关于项目收购、出售资产情况：本年度不存在项目收购、出售资产情况。 （五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 17 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计报告 北京京都天华审字(2009)第 0298 号 华北高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华北高速公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择 和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的 规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册 会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华北高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北 高速公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 郑建彪 中国注册会计师 武 楠 2009 年 3 月 6 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 18 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,269,574,383.97 1,188,604,255.80 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 83,301,944.52 应收票据 应收账款 31,506,385.99 19,317,121.85 预付款项 2,046,681.92 468,258.53 12,150,718.23 11,734,055.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 418,082.19 应收股利 其他应收款 5,735,706.14 2,279,987.04 41,177,220.72 2,862,609.67 买入返售金融资产 存货 2,007,350.20 1,818,369.31 4,209,684.92 1,311,436.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,394,172,452.74 1,193,170,870.68 1,404,621,876.81 1,187,558,859.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 342,384,520.80 342,384,520.80 985,811,213.80 985,811,213.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,030,000.00 164,851,000.00 3,030,000.00 164,851,000.00 投资性房地产 固定资产 1,639,988,028.32 1,618,927,251.48 1,571,937,281.52 1,547,904,772.13 在建工程 137,292,412.05 137,292,412.05 117,786,901.96 117,786,901.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,796,733.30 6,796,733.30 6,956,008.33 6,956,008.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 192,500.00 262,500.00 递延所得税资产 110,641.84 20,899.67 193,270.11 1,002.24 其他非流动资产 非流动资产合计 2,129,794,836.31 2,270,272,817.30 2,685,977,175.72 2,823,310,898.46 资产总计 3,523,967,289.05 3,463,443,687.98 4,090,599,052.53 4,010,869,757.80 19 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 64,195,209.46 62,495,592.78 13,988,139.57 17,640,717.09 预收款项 9,101,039.35 7,423,139.35 9,114,365.40 7,176,365.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,200,452.63 6,640,444.29 6,415,127.71 5,746,608.90 应交税费 16,331,122.30 15,179,238.95 19,630,580.42 14,719,702.55 应付利息 应付股利 41,258,880.00 41,258,880.00 其他应付款 10,725,862.59 8,553,166.08 15,751,828.14 15,603,253.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,553,686.33 100,291,581.45 106,158,921.24 102,145,527.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 28,756,308.89 28,756,308.89 189,887,654.64 189,887,654.64 其他非流动负债 非流动负债合计 28,756,308.89 28,756,308.89 189,887,654.64 189,887,654.64 负债合计 136,309,995.22 129,047,890.34 296,046,575.88 292,033,182.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,424,013,771.06 1,421,266,741.32 1,906,583,790.81 1,903,836,761.07 减：库存股 盈余公积 392,565,890.82 384,778,538.82 365,312,966.64 357,525,614.64 一般风险准备 未分配利润 461,784,241.75 438,350,517.50 411,444,856.26 367,474,199.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,368,363,903.63 3,334,395,797.64 3,773,341,613.71 3,718,836,575.62 20 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 少数股东权益 19,293,390.20 21,210,862.94 所有者权益合计 3,387,657,293.83 3,334,395,797.64 3,794,552,476.65 3,718,836,575.62 负债和所有者权益总计 3,523,967,289.05 3,463,443,687.98 4,090,599,052.53 4,010,869,757.80 9.2.2 利润表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 803,847,610.04 693,255,463.30 801,423,704.85 726,586,700.85 其中：营业收入 803,847,610.04 693,255,463.30 801,423,704.85 726,586,700.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 472,983,673.35 357,192,726.36 387,927,837.75 317,258,970.33 其中：营业成本 441,108,951.38 339,091,783.05 313,734,332.00 256,079,293.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 25,899,311.65 23,024,446.45 26,954,289.07 24,136,707.91 销售费用 1,617,770.04 1,528,554.28 管理费用 61,951,403.23 52,786,851.04 54,127,219.20 45,781,612.32 财务费用 -58,024,796.23 -57,775,538.78 -8,967,146.68 -8,755,007.27 资产减值损失 431,033.28 65,184.60 550,589.88 16,364.06 加：公允价值变动收益（损失 -15,067,955.39 -15,877,521.72 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 22,347,628.05 23,291,464.00 60,058,645.22 24,463,445.40 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 338,143,609.35 359,354,200.94 457,676,990.60 433,791,175.92 列） 加：营业外收入 5,800.00 5,800.00 52,426.39 44,856.39 减：营业外支出 84,715.75 49,883.21 40,635.51 其中：非流动资产处置损失 78,847.32 8,447.70 四、利润总额（亏损总额以“-” 338,064,693.60 359,360,000.94 457,679,533.78 433,795,396.80 号填列） 减：所得税费用 87,989,856.67 86,830,759.17 144,769,797.51 140,758,898.05 21 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填 250,074,836.93 272,529,241.77 312,909,736.27 293,036,498.75 列） 归属于母公司所有者的净 251,992,309.67 272,529,241.77 312,144,992.86 293,036,498.75 利润 少数股东损益 -1,917,472.74 764,743.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.231 0.250 0.286 0.269 （二）稀释每股收益 0.231 0.250 0.286 0.269 9.2.3 现金流量表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 794,266,479.63 694,702,237.25 818,618,954.43 727,293,977.40 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 3,343,645.62 3,129,678.57 4,090,720.00 2,850,000.00 的现金 经营活动现金流入小计 797,610,125.25 697,831,915.82 822,709,674.43 730,143,977.40 购买商品、接受劳务支付的 258,934,621.13 178,848,997.68 196,052,180.68 144,888,860.87 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 22 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支 82,674,665.70 68,109,000.73 66,072,575.11 52,763,512.15 付的现金 支付的各项税费 117,982,739.84 110,116,600.31 176,253,666.88 169,931,332.04 支付其他与经营活动有关 27,335,688.60 21,741,232.06 30,946,181.41 25,154,987.09 的现金 经营活动现金流出小计 486,927,715.27 378,815,830.78 469,324,604.08 392,738,692.15 经营活动产生的现金 310,682,409.98 319,016,085.04 353,385,070.35 337,405,285.25 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,927,077.32 149,044,754.21 取得投资收益收到的现金 23,291,464.00 23,291,464.00 73,040,563.03 24,463,445.40 处置固定资产、无形资产和 7,403.85 10,807.69 4,900.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 35,000,000.00 35,000,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 58,046,656.47 57,791,660.26 8,971,863.75 8,755,336.78 的现金 投资活动现金流入小计 288,272,601.64 81,083,124.26 266,067,988.68 68,223,682.18 购建固定资产、无形资产和 171,122,833.83 167,486,831.47 129,493,551.70 128,085,038.25 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 269,947,962.72 96,452,279.31 8,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 441,070,796.55 167,486,831.47 225,945,831.01 136,085,038.25 投资活动产生的现金 -152,798,194.91 -86,403,707.21 40,122,157.67 -67,861,356.07 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 215,658,880.00 215,658,880.00 220,501,670.40 200,501,670.40 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 660,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,707.56 320.00 的现金 筹资活动现金流出小计 215,658,880.00 215,658,880.00 220,506,377.96 200,501,990.40 23 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金 -215,658,880.00 -215,658,880.00 -220,506,377.96 -200,501,990.40 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -57,774,664.93 16,953,497.83 173,000,850.06 69,041,938.78 加：期初现金及现金等价物 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97 1,154,348,198.84 1,102,608,819.19 余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,269,574,383.97 1,188,604,255.80 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97 24 华 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 1,090,00 1,906,58 365,312, 411,444, 21,210,8 3,794,55 1,090,00 1,338,15 33 一、上年年末余额 0,000.00 3,790.81 966.64 856.26 62.94 2,476.65 0,000.00 6,853.11 6 41,473,4 -3 加：会计政策变更 44.73 前期差错更正 其他 1,090,00 1,906,58 365,312, 411,444, 21,210,8 3,794,55 1,090,00 1,379,63 33 二、本年年初余额 0,000.00 3,790.81 966.64 856.26 62.94 2,476.65 0,000.00 0,297.84 3 三、本年增减变动金额（减 -482,57 27,252,9 50,339,3 -1,917,4 -406,89 526,953, 29 少以“-”号填列） 0,019.75 24.18 85.49 72.74 5,182.82 492.97 251,992, -1,917,4 250,074, （一）净利润 309.67 72.74 836.93 （二）直接计入所有者权 -482,57 -482,57 526,953, 益的利得和损失 0,019.75 0,019.75 492.97 1．可供出售金融资产公 -643,42 -643,42 695,832, 华 允价值变动净额 6,693.00 6,693.00 487.00 2．权益法下被投资单位 113,519. 其他所有者权益变动的影响 99 3．与计入所有者权益项 160,856, 160,856, -168,99 目相关的所得税影响 673.25 673.25 2,514.02 4．其他 -482,57 251,992, -1,917,4 -232,49 526,953, 上述（一）和（二）小计 0,019.75 309.67 72.74 5,182.82 492.97 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 27,252,9 -201,65 -174,40 29 （四）利润分配 24.18 2,924.18 0,000.00 27,252,9 -27,252, 29 1．提取盈余公积 24.18 924.18 -174,40 -174,40 2．提取一般风险准备 0,000.00 0,000.00 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 华 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,090,00 1,424,01 392,565, 461,784, 19,293,3 3,387,65 1,090,00 1,906,58 36 四、本期期末余额 0,000.00 3,771.06 890.82 241.75 90.20 7,293.83 0,000.00 3,790.81 9 华北高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 28