科学城(000975)2007年年度报告摘要

南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2008-012 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科学城 股票代码 000975 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广州科学城彩频路 11 号 A501 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州科学城彩频路 11 号广东软件科学园综合楼 5 楼 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 975@scd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何志远 广州科学城彩频路 11 号广东软件科学园综合楼 联系地址 5楼 电话 020-61397318 传真 020-32068322 电子信箱 975@scd.cn 1 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 71,778,040.61 248,241,030.78 248,257,216.59 -71.09% 267,195,261.33 267,262,000.22 利润总额 13,491,504.34 72,528,491.89 72,197,652.53 -81.31% 122,749,087.14 122,418,244.78 归属于上市公司 1,931,656.94 50,056,906.80 49,769,424.98 -96.12% 64,422,318.36 64,133,853.53 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 615,667.59 48,359,079.32 48,071,597.50 -98.72% 64,464,155.41 64,175,690.58 常性损益的净利 润 经营活动产生的 24,124,427.90 5,612,061.25 5,612,061.25 329.87% 96,060,574.29 96,060,574.29 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 2005 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,065,350,340.21 1,088,608,290.90 1,095,294,901.60 -2.73% 1,383,081,180.43 1,390,055,272.96 所有者权益（或股 955,439,844.97 957,573,356.06 964,259,966.76 -0.91% 907,401,831.37 914,375,923.90 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2007 年 2006 年 2005 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（注） 0.0031 0.0940 0.0799 -96.12% 0.1209 0.1030 稀释每股收益 0.0031 0.0940 0.0799 -96.12% 0.1209 0.1030 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0010 0.0908 0.0772 -98.70% 0.1210 0.1030 收益 全面摊薄净资产收益率 0.20% 5.23% 5.16% -4.96% 7.10% 7.01% 加权平均净资产收益率 0.20% 5.37% 5.34% -5.14% 7.27% 7.10% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 0.06% 5.05% 4.99% -4.93% 7.10% 7.02% 资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均 0.06% 5.19% 5.16% -5.10% 7.28% 7.10% 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净 0.0453 0.0105 0.0105 331.43% 0.1803 0.1803 额 归属于上市公司股东的每股净资 1.79 1.80 1.81 -1.10% 1.70 1.72 产 注：按截止报告日的实际总股本 622,925,697 股计算（报告期末至报告日公司股本因实施股权分置改革方案发生变化）。 2 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 1,168,476.32 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 100,453.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 96,368.78 他各项营业外收入、支出 所得税影响额 -49,308.81 合计 1,315,989.35 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 比例 数量 配股 送股 金转 增发 其它 小计 数量 比例 股 一、未上市流通股份 302,400,000 56.76% 0 0 0 0 0 0 302,400,000 56.76% 1、发起人股份 302,400,000 56.76% 0 0 0 0 0 0 302,400,000 56.76% 其中：国家持有股份 301,436,064 56.58% 0 0 0 0 -159,307,200 -159,307,200 142,128,864 26.68% 境内法人持有股份 963,936 0.18% 0 0 0 0 +159,307,200 +159,307,200 160,271,136 30.08% 境外法人持有股份 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2、募集法人股份 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3、内部职工股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4、优先股或其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 二、已上市流通股份 230,400,000 43.24% 0 0 0 0 0 0 230,400,000 43.24% 1、人民币普通股 230,400,000 43.24% 0 0 0 0 0 0 230,400,000 43.24% 2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 532,800,000 100.00% 0 0 0 0 0 0 532,800,000 100.00% 3 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表 公司前十名股东情况 单位：股 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持 比例 股东名称（全称） （已流通或 结的股份 （国有股东或 增减 股数量 未流通） 数量 外资股东） 中国银泰投资有限公司 +159,307,200 159,307,200 29.90% 未流通 0 其他 广州凯得控股有限公司 -159,307,200 124,130,592 23.30% 未流通 0 国有股东 重庆新禹投资（集团）有限公司 0 18,962,208 3.56% 未流通 0 国有股东 南京新港高科技股份有限公司 0 5,184,000 0.97% 已流通 未知 其他 中国民生银行股份有限公司－东方精选 +3,058,591 3,058,591 0.57% 已流通 未知 其他 混合型开放式证券投资基金 深圳市海基科技开发有限公司 +583,712 2,440,000 0.46% 已流通 未知 其他 王远永 +2,033,500 2,033,500 0.38% 已流通 未知 其他 黑龙江省华富电力投资有限公司 -6,400 1,830,000 0.34% 已流通 未知 其他 三峡证券有限责任公司 0 1,808,695 0.34% 已流通 未知 其他 宣铁山 +1,291,000 1,291,000 0.24% 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京新港高科技股份有限公司 5,184,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开 3,058,591 人民币普通股 放式证券投资基金 深圳市海基科技开发有限公司 2,440,000 人民币普通股 王远永 2,033,500 人民币普通股 黑龙江省华富电力投资有限公司 1,830,000 人民币普通股 三峡证券有限责任公司 1,808,695 人民币普通股 宣铁山 1,291,000 人民币普通股 胡光力 1,280,000 人民币普通股 项孟亮 1,263,500 人民币普通股 刘兵 1,002,200 人民币普通股 1、公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或 2、公司股权分置改革方案于 2008 年 1 月 24 日实施后，中国银泰投资有限公司（以下简 一致行动的说明 称“中国银泰”）及广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）分别持有本公司 236,547,296 股股份及 26,660,177 股股份，分别占本公司总股本的 37.97％及 4.28％，均属有限售条件流通 股。 4 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国银泰投资有限公司 新控股股东变更日期 2007 年 12 月 19 日 新控股股东变更情况刊登日期 2007 年 12 月 20 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》 新实际控制人名称 新实际控制人变更日期 新实际控制人变更情况刊登日期 新实际控制人变更情况刊登报刊 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国银泰与凯得控股就本公司部分国有股转让事宜分别于 2005 年 11 月 21 日及 2006 年 8 月 3 日签订了《关于转让南方 科学城发展股份有限公司 24.4%股份之股份转让协议》及《关于转让南方科学城发展股份有限公司 24.4%股份之股份转让协议 的补充协议》，相关转让事宜已分别刊登于 2005 年 11 月 22 日及 2006 年 8 月 5 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯 网。 2007 年 3 月 1 日，本公司收到了国务院国有资产监督管理委员会《关于南方科学城发展股份有限公司部分国有股转让有 关问题的批复》（国资产权[2007]131 号），同意凯得控股将其持有的本公司 15,930.72 万股国有法人股转让予中国银泰。本次 股权转让完成后，本公司总股本仍为 53,280 万股，其中中国银泰持有 15,930.72 万股，占公司总股本的 29.90%，为公司第一 大股东；凯得控股持有 12,413.0592 万股，占公司总股本的 23.30%，为公司第二大股东。 2007 年 9 月 11 日，本次国有股权转让事宜获得中国证券监督管理委员会（证监公司字[2007]147 号） 《关于同意中国银泰 投资有限公司公告南方科学城发展股份有限公司收购报告书的意见》。 2007 年 12 月 19 日，上述股权转让过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕（具体内容详见 2007 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告）。 1、法人控股股东情况 控股股东名称：中国银泰投资有限公司 法定代表人： 沈国军 注册资本： 人民币 30,000 万元 注册地： 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 52 层 02-03 单元 成立日期： 1996 年 12 月 25 日 经营范围： 资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用 品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。 2、法人实际控制人情况 控股股东名称：北京国俊投资有限公司 法定代表人： 沈国军 注册资本： 人民币 5,000 万元 成立日期： 2001 年 9 月 25 日 经营范围： 资产托管、重组与经营；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调查、信息咨询、投资咨询等。 企业性质： 该公司为自然人独资有限公司，系中国银泰的控股股东、实际控制人，持股比例为 75％。 3、自然人控制人情况 实际控制人姓名：沈国军 国籍： 中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权：无 近五年内职业： 董事长、总裁 近五年内职务： 自 1997 年起至今，任中国银泰投资有限公司董事长、总裁。沈国军先生系北京国俊投资有限公司的实 5 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈国军 100％ 北京国俊投资有限公司 75％ 中国银泰投资有限公司 29.90％ 南方科学城发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情 是否 报告期 况 在股 内从公 东单 年初 年末 司领取 位或 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 的报酬 可行 已行 期末 其他 原因 数 数 总额 权股 权数 行权 股票 关联 （万 价 数 量 市价 单位 元） 领取 薪酬 辛向东 董事长 男 51 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 42.65 0 0 0.00 0.00 否 陈晓东 副董事长 男 39 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 2.71 0 0 0.00 0.00 是 张海峰 总经理 男 38 2007 年 02 月 08 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 48.63 0 0 0.00 0.00 否 杨舜贤 董事 男 41 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 林毅建 董事 男 41 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 刘沛谷 董事 男 40 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 向志刚 董事 男 43 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 王世定 独立董事 男 63 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 否 于宁 独立董事 男 53 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 否 胡春元 独立董事 男 38 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 9,000 9,000 10.00 0 0 0.00 0.00 否 王毅镳 监事 男 35 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 曾林 监事 男 36 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 冯华 监事 女 44 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 14.83 0 0 0.00 0.00 否 钟明海 副总经理 男 50 2006 年 10 月 25 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 42.74 0 0 0.00 0.00 否 陈宏志 总会计师 男 41 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 41.96 0 0 0.00 0.00 否 陈捍东 总经济师 男 44 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 39.76 0 0 0.00 0.00 否 6 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 何志远 董事会秘书 男 31 2005 年 10 月 27 日 2008 年 10 月 26 日 0 0 35.29 0 0 0.00 0.00 否 合计 - - - - - 9,000 9,000 - 298.57 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 2007 年度公司仍处于控股股东变动及产业结构调整期，继 2006 年广州凯得市政开发服务有限公司（以下简称“凯得市政”） 主要经营资产出让后，2007 年公司出让了广州凯得环保环美有限公司（以下简称“环保环美”）90%股权，至此公司原主要经 营资产基本出售。公司 2005 年度投资的北京柏悦酒店尚未投入运营，同时公司积极寻求新的投资项目，但本年度仍没有找到 合适的投资机会。2007 年度实现营业收入 7,177.80 万元，营业利润 1,043.98 万元，净利润 246.66 万元，同比下降 95.51%。 利润主要来源于公司与北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）合作的北京银泰中心柏悦府项目（以下简称“柏悦府 项目”），该项目本年度取得分成收益 5,250.93 万元。 二、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1、广汉星荣水泥有限公司成立于 2000 年 12 月 28 日，现注册资本 4,750 万元，公司占出资比例的 100%。主要经营范围 为生产、销售水泥。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,560.24 万元、净资产 2,016.53 万元；2007 年度实现销售收入 5,244.59 万元，净利润-499.65 万元。 2、凯得市政成立于 2001 年 12 月 13 日，现注册资本 48,800 万元，公司占出资比例的 90%。主要经营范围为开发区内市 政设施、道路、路灯、桥梁人行道、排水、排污、供水、煤气管道施工、维修，销售市政设施构件。截止 2007 年 12 月 31 日， 该公司总资产 53,230.54 万元、净资产 53,228.54 万元；该公司已基本完成清算程序，工商注销手续正在办理中，因此 2007 年 度无经营，净利润-1.18 万元。 3、广东南方科学城环保科技产业有限公司成立于 2003 年 4 月 3 日，现注册资本 3,000 万元，公司占出资比例的 100%。 主要经营范围为环保技术、产品的开发及研究，环保技术服务、技术转让及技术咨询，环保工程的设计咨询服务；销售环保 产品；自营和代理种类商品和技术的进出口。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,815.78 万元、净资产 2,592.12 万元； 2007 年度实现销售收入 361.06 万元，净利润-325.44 万元。 4、广州科盛源贸易有限公司（以下简称“广州科盛源” ）成立于 2005 年 3 月 25 日，现注册资本 2,800 万元，公司占出资 比例的 100%。主要经营范围为货物进出口、技术进出口（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审 批前不得经营）。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外），以自有资金进行实业投资。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总 资产 3,767.80 万元、净资产 3,758.38 万元；2007 年度无销售收入，净利润 262.34 万元（原因：坏账准备转回）。 5、北京银泰酒店管理有限公司（以下简称“北京银泰酒店公司” ）成立于 2005 年 7 月 5 日，现注册资本 20,000 万元，公 司占出资比例的 100%。主要经营范围为酒店服务，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务 院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；未规定的可自主经营。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,568.79 万元、净资产 18,384.60 万元；2007 年度未开业，净利润-1,615.40 万元。 6、南方科学城（香港）有限公司成立于 2003 年 10 月 17 日，现注册资本港币 10 万元，公司占出资比例的 100%。主要 经营范围为可开展所有符合法律规定的经营活动。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 259.51 万元、净资产-192.63 万元； 2007 年度实现销售收入 154.51 万元，净利润-210.82 万元。 三、公司未来展望 （一）公司所在行业的发展趋势及公司发展战略 公司现正处于业务转型期，公司现有的主要业务项目包括正在销售的北京柏悦府项目和本年度将投入营运的北京柏悦酒 店。 1、行业发展趋势 因受宏观调控、市场环境和现金流量等因素影响，国内房地产市场正面临重大变动。但公司认为此轮房地产调控措施主 要针对一般住宅项目，而高档商业、公寓项目因具有一定的区域垄断性和资源稀缺性，在中国经济持续发展、国民消费能力 日益提高、人民币升值预期未改变的情况下，该类项目尚有较大的发展空间。 酒店业务方面，随着中国经济的蓬勃发展，作为国家政治经济文化中心的首都北京的高级酒店市场正急速扩张，世界多 数知名品牌酒店管理公司目前均已进入北京。今年，在奥运会的带动下，北京的高端酒店产品将是发展加快和竞争加剧局面 并存，但其发展前景仍然比较乐观。 2、公司发展战略 因中国、印度等发展中国家的经济正快速发展，相关矿产资源消费持续增长，且近年来世界范围内矿产勘探较少取得重 大新发现，令矿产资源的有限性凸显，矿产资源的供应在未来一段时间内依然较为紧张。公司认为矿产资源、能源产品虽然 在本轮商品价值重估过程中已涨幅较大，但仍有较大投资机会。 因此，公司将继续以北京柏悦酒店、北京柏悦府项目为依托，在发展酒店业务和在中高档商业、公寓房地产开发方面寻 找机会的同时，在矿产资源及能源领域寻求发展机遇。 7 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）公司 2008 年度的经营计划及拟投资开发的新项目 按照公司发展战略，拟尽快形成一至两个优质投资项目，完成主营业务转型，保证公司可持续发展；继续采取行之有效 的办法，做好在建（销）项目，为公司的业务发展提供支持；继续完善内部管理机制，提升管理水平。 1、利用公司资源优势，力争在矿产资源及能源领域寻求发展机遇； 2、保证北京柏悦酒店顺利开业、迎接奥运会的召开，并做好奥运会期间的各项接待与服务工作，充分借助奥运增加酒店 的市场美誉度； 3、积极在广州等城市开展中高档商业、公寓房地产项目的研究及投资，适时进行土地储备； 4、为保证公司的稳定发展，公司决定在柏悦府项目《房地产合作开发协议》终止后选择用部分公寓抵偿未退还项目款， 并加大销售力度，增加公司收益和尽快回笼相应资金； 5、整合现有资源，提高资产运营效率； 6、建立系统的管理体系、提高经营风险防范能力。公司将不断完善内控管理制度，加强各环节的管理，强化事前预防、 事中管理和事后监督检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力。 （三）公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源 基于公司现处于业务转型过程中，拟实施的业务发展计划资金需求量较大，因此公司将根据自身实际情况及未来发展战 略，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，以保证公司健康、稳定的发展。 （四）公司未来发展战略的主要风险、对策及措施 1、酒店行业 由于奥运前大量五星级酒店的投入，造成酒店供应量增加，在奥运会后北京高档酒店市场将迎来激烈竞争，可能造成北 京柏悦酒店入住率下降。公司将积极与凯悦国际集团下属企业凯悦国际亚洲有限公司合作，充分利用其先进的管理经验与完 善的预订系统和全球分销系统拓展市场，并坚持创新独特、优质的产品, 不断提升市场对酒店的满意度，争取单房盈利水平指 数尽快达到市场领先水平。 2、房地产行业 宏观调控是否持续深入的不确定性、市场的波动性和紧缩货币政策将是公司开展房地产业务面临的主要风险，公司将以 谨慎的态度选择地理位置独特的投资项目，通过合理的产品定位和快速开发周转等手段应对相关风险。 3、矿产资源、能源领域 因矿产资源、能源行业已高位运行多年，公司在此阶段介入将可能承受较大的风险。为此，公司将深入研究，谨慎选择 部分抗风险能力强的资源品种介入，防范投资风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 年增减 年增减 年增减 公用事业 1,417.64 510.76 63.97% -84.51% -86.11% 4.14% 其他 515.57 632.74 -22.73% 516.34% 716.97% -30.14% 水泥制造 5,244.59 5,348.99 -1.99% 57.75% 44.47% 9.37% 钢架结构工程 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -9.41% 合 计 7,177.80 6,492.49 9.55% -71.09% -65.03% -15.66% 主营业务分产品情况 普通水泥 5,244.59 5,348.99 -1.99% 57.75% 44.47% 9.37% 污水设备销售 154.51 26.42 82.90% 0.00% 0.00% 0.00% 污水处理 694.82 272.52 60.78% -84.43% -87.99% 11.60% 环卫服务 722.82 238.24 67.04% -84.58% -83.08% -2.93% 环保工程 361.06 606.32 -67.93% 331.63% 682.85% -75.34% 钢架结构工程 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -9.41% 合 计 7,177.80 6,492.49 9.55% -71.09% -65.03% -15.66% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 8 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减 广州 1,933.21 -79.07% 成都 5,244.59 57.75% 北京 0.00 -100.00% 合计 7,177.80 -71.09% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1、报告期内公司未有新增投资项目。 2、其他在建项目--北京柏悦酒店项目 2004年7月，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司与银泰置业采取非法人型联营合作方式，合作开发北京柏悦 酒店项目的议案，并签署有关房地产合作开发协议及补充协议书（详细内容见公司于2004年6月1日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告）。 经2006年3月29日公司第三届董事会第五次会议及2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司将北京柏悦 酒店项目之合同执行主体由公司变更为北京科盛源投资有限公司（2006年12月1日，该更名为北京银泰酒店公司），并终止公 司与银泰置业签定的《房地产合作开发协议》，改由北京科盛源与银泰置业签定关于合作开发北京柏悦酒店的《房地产合作 开发协议》 （详细内容见公司于2006年3月31日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登 的公告）。 2006年11月21日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司与国际知名酒店管理集团--凯悦集团下属企业凯悦国 际亚洲限公司（以下简称“凯悦亚洲”）共同对柏悦酒店的业主公司--北京银泰酒店公司进行增资并合资经营（详细内容见 公司于2006年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。 北京柏悦酒店项目计划总投资额为人民币9.88亿元，其建设资金来源构成为：股东出资5,000万美元（公司及凯悦亚洲 分别出资3,750万美元和1,250万美元），剩余资金主要通过股东借款或商业贷款解决。截止2007年12月31日，柏悦酒店项目 实际已累计投入工程款约人民币58,248万元，北京银泰酒店公司根据合作协议约定已以资本金及股东借款向该项目累计投入 人民币41,400万元，差额部分由合作方垫付。 因国家加强对外资进入房地产行业的控制，该酒店的增资并合资经营事宜目前尚未得到有关部门批准，凯悦亚洲的出资 未能到位。公司与凯悦亚洲签署的《酒店管理合同》正在执行中。 北京柏悦酒店项目主体已于 2005 年 12 月封顶，目前已进入机电安装、内部装修及员工招聘与培训阶段，预计该酒店于 2008 年第二季度可投入运营。 √6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司目前处于业务转型期，着眼于公司长远发展， 用于未来新投资项目。 2007 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 9 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则说 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 按 2006 年 广州凯得环保 广州凯得控 12 月 31 日 环美有限公司 2007 年 02 月 27 日 19,681.69 434.28 0 是 是 是 股有限公司 审计后的净 90%的股权 资产 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售资产是基于在既有业务经营环境可能出现经营风险的情况下，公司实施重大战略调整的一个主要步骤。 去年同期，公司的主要利润来源于下属控股子公司环保环美、广州科盛源和北京柏悦府项目，因此本次环保环美的股权 转让将对公司主营业务的连续性和收益带来一定影响（对管理层稳定性未产生影响） ，但从长远看，是规避重大经营风险、保 证公司可持续发展和保障股东权益的重要措施。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京银泰置业有限公司 -14,003.39 37,705.04 0.00 0.00 广州凯得基础设施有限公司 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 广州凯得控股有限公司 8,400.46 8,400.46 0.00 0.00 广州凯得环保环美有限公司 2,851.80 2,851.80 0.00 0.00 合计 2,448.87 54,157.30 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 16,452.26 万元，余额 54,157.30 万元。 注： 1、北京银泰置业有限公司 10 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）北京银泰置业有限公司的发生额包括：报告期内本公司收回北京柏悦府项目返还款 4,000.00 万元、柏悦府项目收 益分成款 5,250.93 万元及本公司下属全资子公司广州科盛源本期收回的钢结构工程款 4,200.00 万元，玻璃幕墙工程款 2,257.50 万元。 （2） 北京银泰置业有限公司的余额 37,705.04 万元，包括本公司对北京柏悦府项目的持有至到期投资款 36,000.00 万元，截止报告日本公司已收回项目款 18,022.03 万元；本公司应收的柏悦府项目收益分成款 1,705.04 万元，截至报告日 该款项已全额收回。 2、凯得控股的发生额及余额 8,400.46 万元，系本公司向其转让环保环美 90%股权的股权转让款，截止报告日该款项已 全额收回。 3、环保环美的发生额及余额 2,851.80 万元，系本公司应收环保环美的分红款，截止报告日该款项已全额收回。 4、广州凯得基础设施有限公司的发生额及余额 5,200.00 万元，系因本公司控股子公司凯得市政进入清算程序，其预付 给少数股东广州凯得基础设施有限公司的清算预分配款，因凯得市政清算的相关法律手续未完成，故暂挂其他应收款。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，持有公司 5%以上股份的股东为公司控股股东中国银泰和凯得控股，分别持有公司 29.90%、23.30%的股份。 （一）避免和减少同业竞争的承诺 为了进一步避免和减少同业竞争，中国银泰承诺事项如下： 本公司及本公司关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其 他权益）直接或间接参与任何与科学城主营业务构成竞争的业务或活动； 对于科学城拟发展有关矿产资源、能源业务的计划，收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目，在同等条件下，科学 城将享有优先选择权。 （二）对于科学城拟发展的房地产业务，中国银泰承诺如下： 1、如科学城成功进入四川地区进行房地产开发，则本公司及本公司关联方将不在科学城已进行房地产开发业务的四川地 区或科学城拟进行房地产开发业务的区域进行与上市公司所开发项目类型相同或相近的房地产开发业务； 2、本次收购完成后，本公司承诺将在 2008 年底前将与科学城的同业竞争或潜在的同业竞争予以消除。 （三）关于股权分置改革方案的承诺 1、法定承诺 中国银泰及凯得控股遵守法定承诺。 2、特别承诺 凯得控股和中国银泰共同做出如下特别承诺： 中国银泰受让的股份对应的缩股安排将由凯得控股代为执行。中国银泰就凯得控股代为执行的对价给予相应补偿。 报告期内，中国银泰和凯得控股未有违反承诺的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 11 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》 、《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 依法独立行使职权，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督，为公司的规范 运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）第三届监事会第五次会议于 2007 年 2 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会召集人王毅镳先生 主持。会议审议通过了以下事项：《关于转让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的议案》 。相关会议决议 公告刊登在 2007 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）第三届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会召集人王毅镳先 生主持。会议审议通过了以下事项：《公司监事会 2006 年年度工作报告》、《公司 2006 年年度报告正文及摘要》、《公司 2006 年年度利润分配预案》及《关于确定公司 2006 年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》 。相关会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）第三届监事会第七次会议于 2007 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯会议方式召开，会议由监事会召集人王毅镳先 生主持。会议审议通过了以下事项： 《关于调整广州凯得环保环美有限公司 90%股权转让交易价款及对〈关于转让广州凯得环 保环美有限公司 90%股权之股权转让协议书〉进行补充修改的议案》 。相关会议决议公告刊登在 2007 年 6 月 20 日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （四）第三届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会召集人王毅镳先 生主持。会议审议通过了以下事项： 《公司 2007 年半年度报告正文及摘要》。相关公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、报告期内，公司监事会成员列席了公司的各次董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，对公司董事及高 级管理人员进行了有效的监督。 监事会对公司 2007 年度有关事项发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为 公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序科学、 合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实 现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项 决议和授权，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益或广大投资者利益的行为。 （二）检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度 得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财、税政策。中喜会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的 2007 年度审计报告客观、公正；公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）最近一次募集资金使用情况 报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告期内使用的情况。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购及出售资产主要是根据公司的经营管理需要而进行，交易价格合理；无发生内幕交易、损害部分股 东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，独立董事均发表了独立意见；无发生内幕 交易、损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 （六）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定， 12 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆 盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有 效。 3、2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中喜审字(2008)第 02157 号 南方科学城发展股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的南方科学城发展股份有限公司（以下简称南方科学城公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产 负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南方科学城公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当 的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，南方科学城公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映 了南方科学城公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 中国注册会计师：王爽 有限责任公司 中国注册会计师：段林志 中国北京 二 OO 八年三月二十四日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 37,493,585.27 14,155,958.14 115,065,995.27 4,911,450.08 13 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 350,000.00 应收账款 2,144,579.95 74,545,160.72 预付款项 14,920,723.14 10,000.00 4,644,031.39 10,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 158,093,230.78 346,946,921.29 16,665,699.25 153,642,871.67 买入返售金融资产 存货 6,293,050.91 12,238,040.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,517,996.26 28,517,996.26 流动资产合计 247,463,166.31 389,630,875.69 223,508,927.50 158,564,321.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 360,000,000.00 360,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 967,606.60 701,725,563.09 49,210,125.36 902,991,442.81 投资性房地产 固定资产 28,503,465.53 1,205,364.63 117,047,310.55 1,134,933.17 在建工程 414,000,000.00 239,037,600.00 工程物资 固定资产清理 6,834.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,571,225.24 61,722,866.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 243,932.37 18,932.37 2,713,211.54 51,388.17 递延所得税资产 6,594,110.16 1,209,448.27 2,054,859.67 2,054,859.67 其他非流动资产 非流动资产合计 817,887,173.90 1,064,159,308.36 871,785,974.10 1,306,232,623.82 资产总计 1,065,350,340.21 1,453,790,184.05 1,095,294,901.60 1,464,796,945.57 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 14 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,724,904.97 11,453,272.55 预收款项 6,652,929.84 7,453,786.17 5,000,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,370,054.99 1,549,967.20 7,624,937.90 2,310,443.14 应交税费 10,304,004.75 9,317,366.22 7,939,978.43 10,338,529.70 应付利息 其他应付款 28,541,907.35 515,857,460.91 11,138,455.69 544,385,355.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 88,156.60 135.00 94,441.80 流动负债合计 56,681,958.50 526,724,929.33 55,704,872.54 572,034,328.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 56,681,958.50 526,724,929.33 55,704,872.54 572,034,328.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00 532,800,000.00 资本公积 138,603,932.87 139,094,395.19 138,700,724.58 140,213,367.30 减：库存股 盈余公积 71,629,897.08 65,072,947.40 67,022,136.13 60,465,186.45 一般风险准备 未分配利润 212,489,561.20 190,097,912.13 225,821,665.21 159,284,063.57 外币报表折算差额 -83,546.18 -84,559.16 归属于母公司所有者权益合计 955,439,844.97 927,065,254.72 964,259,966.76 892,762,617.32 少数股东权益 53,228,536.74 75,330,062.30 所有者权益合计 1,008,668,381.71 927,065,254.72 1,039,590,029.06 892,762,617.32 负债和所有者权益总计 1,065,350,340.21 1,453,790,184.05 1,095,294,901.60 1,464,796,945.57 9.2.2 利润表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 15 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 71,778,040.61 248,257,216.59 其中：营业收入 71,778,040.61 248,257,216.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 112,146,396.94 15,745,116.63 224,206,624.00 17,388,827.45 其中：营业成本 64,924,932.35 185,674,184.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,203,601.73 4,925,411.27 销售费用 1,446,660.70 669,360.55 管理费用 38,184,301.17 11,631,201.68 25,506,157.34 14,085,848.46 财务费用 269,131.78 -34,422.73 1,640,801.97 2,436,436.58 资产减值损失 6,117,769.21 4,148,337.68 5,790,708.25 866,542.41 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 50,808,199.81 77,048,902.35 46,659,174.01 91,415,778.40 填列） 其中：对联营企业和合 18,479.24 3,623,237.04 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 10,439,843.48 61,303,785.72 70,709,766.60 74,026,950.95 列） 加：营业外收入 3,194,235.60 129,778.65 2,029,070.16 100,000.00 减：营业外支出 142,574.74 103,125.82 541,184.23 514.40 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 13,491,504.34 61,330,438.55 72,197,652.53 74,126,436.55 号填列） 减：所得税费用 11,024,882.70 15,252,829.04 17,205,418.65 10,108,919.80 五、净利润（净亏损以“-”号填 2,466,621.64 46,077,609.51 54,992,233.88 64,017,516.75 列） 归属于母公司所有者的净 1,931,656.94 49,769,424.98 利润 少数股东损益 534,964.70 5,222,808.90 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0031 0.0799 16 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）稀释每股收益 0.0031 0.0799 9.2.3 现金流量表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 138,178,334.65 190,791,189.22 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,860,399.30 1,902,471.72 100,000.00 收到其他与经营活动有关 42,979,280.76 67,180,894.05 13,075,599.99 427,226,451.10 的现金 经营活动现金流入小计 184,018,014.71 67,180,894.05 205,769,260.93 427,326,451.10 购买商品、接受劳务支付的 62,819,002.54 107,480,545.01 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 26,807,212.00 7,736,609.60 26,305,432.15 6,559,017.99 付的现金 支付的各项税费 26,972,925.54 18,838,089.15 39,717,140.34 2,576,891.57 支付其他与经营活动有关 43,294,446.73 196,900,382.85 26,654,082.18 167,217,298.48 的现金 经营活动现金流出小计 159,893,586.81 223,475,081.60 200,157,199.68 176,353,208.04 经营活动产生的现金 24,124,427.90 -156,294,187.55 5,612,061.25 250,973,243.06 17 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,923,934.00 40,323,934.00 478,734,945.47 277,934,945.47 取得投资收益收到的现金 35,458,888.52 35,458,888.52 43,000,991.50 93,780,832.93 处置固定资产、无形资产和 412,944.00 194,954.98 145,100.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 66,588,889.05 113,838,212.11 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 201,720.50 的现金 投资活动现金流入小计 153,384,655.57 189,815,989.61 522,082,757.47 371,715,778.40 购建固定资产、无形资产和 178,040,515.74 679,994.00 246,891,452.60 352,434.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,999,006.39 2,675,500.00 380,000,000.00 577,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 189,210.00 189,210.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 182,228,732.13 3,544,704.00 626,891,452.60 577,352,434.00 投资活动产生的现金 -28,844,076.56 186,271,285.61 -104,808,695.13 -205,636,655.60 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 98,500,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 10,732,590.00 10,732,590.00 8,878,837.10 2,889,045.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 52,000,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 72,732,590.00 20,732,590.00 107,378,837.10 72,889,045.00 筹资活动产生的现金 -72,732,590.00 -20,732,590.00 -97,378,837.10 -62,889,045.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -120,171.34 -125,841.38 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,572,410.00 9,244,508.06 -196,701,312.36 -17,552,457.54 加：期初现金及现金等价物 115,065,995.27 4,911,450.08 311,767,307.63 22,463,907.62 余额 18 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 37,493,585.27 14,155,958.14 115,065,995.27 4,911,450.08 19 南方 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 532,800, 138,700, 66,361,5 219,795, -84,559. 75,330,0 1,032,90 532,800, 138,700, 38 一、上年年末余额 000.00 724.58 28.62 662.02 16 62.30 3,418.36 000.00 724.58 660,607. 6,026,00 6,686,61 加：会计政策变更 51 3.19 0.70 前期差错更正 532,800, 138,700, 67,022,1 225,821, -84,559. 75,330,0 1,039,59 532,800, 138,700, 38 二、本年年初余额 000.00 724.58 36.13 665.21 16 62.30 0,029.06 000.00 724.58 三、本年增减变动金额（减 -96,791. 4,607,76 -13,332, -22,101, -30,921, 27 1,012.98 少以“-”号填列） 71 0.95 104.01 525.56 647.35 1,931,65 534,964. 2,466,62 （一）净利润 6.94 70 1.64 （二）直接计入所有者权 -96,791. -22,636, -22,732, 1,012.98 益的利得和损失 71 490.26 268.99 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 南方 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -96,791. -22,636, -22,732, 4．其他 1,012.98 71 490.26 268.99 -96,791. 1,931,65 -22,101, -20,265, 上述（一）和（二）小计 1,012.98 71 6.94 525.56 647.35 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,607,76 -15,263, -10,656, 27 （四）利润分配 0.95 760.95 000.00 4,607,76 -4,607,7 4,9 1．提取盈余公积 0.95 60.95 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -10,656, -10,656, 的分配 000.00 000.00 23 4．其他 （五）所有者权益内部结 南方 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 532,800, 138,603, 71,629,8 212,489, -83,546. 53,228,5 1,008,66 532,800, 138,700, 66 四、本期期末余额 000.00 932.87 97.08 561.20 18 36.74 8,381.71 000.00 724.58 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更对合并报表的影响 1、 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条（二）的规定，其它采用权益法核算的长期股权投资， 存在贷方差额的，应冲销贷方，并调整留存收益。本公司 2006 年 12 月 31 日账面长期股权投资贷方差额 4,631,751.03 元， 是采用其他权益法核算的长期股权投资贷方差额。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将 其全额冲销，并调整留存收益。 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起采用资产负债表债务法对所得税进行处理， 公司 2007 年 1 月 1 日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响 金额调整留存收益。 截止 2007 年 1 月 1 日，本公司因会计政策变更对合并会计报表累计影响金额为 6,686,610.70 元，其中：合并价差为 -4,631,751.03 元；计提的董事会会费用对所得税的影响金额 2,054,859.67 元。本公司对比较合并会计报表相关项目的年初数和 上年数进行了追溯调整，调增了 2007 年 12 月 31 日合并资产负债表合并价差年初数 4,631,751.03 元，调增了 2007 年 12 月 31 日合并资产负债表盈余公积年初数 660,607.51 元，调增了 2007 年 12 月 31 日合并资产负债表递延所得税资产 2,054,859.67 元， 调增了 2007 年 12 月 31 日合并资产负债表未分配利润年初数 6,026,003.19 元；调减了 2007 年度合并利润表投资收益上年数 330,839.36 元，调增了 2007 年度合并利润表所得税上年数 43,357.54 元；调增了 2007 年 12 月 31 日合并股东权益增减变动表 盈余公积年初数 660,607.51 元，调增了 2007 年 12 月 31 日合并股东权益增减变动表未分配利润年初数 6,026,003.19 元。 2、少数股东权益 根据《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表会计准则》的有关规定， 现行会计制度下单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。故而，公司 2007 年 1 月 1 日将少数股东权益 75,330,062.30 元列于股东权益。 （二）会计政策变更对母公司会计报表影响 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条（一）的规定属于同一控制下企业合并产生的长期股权投 资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次 执行日的认定成本。第五条（二）的规定，其它采用权益法核算的长期股权投资，存在贷方差额的，应冲销贷方，并调整留 存收益。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将其全额冲销，并调整留存收益。 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起采用资产负债表债务法对所得税进行处理， 公司 2007 年 1 月 1 日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响 金额调整留存收益。 根据《企业会计准则解释第 1 号》对执行新准则前形成的对子公司的长期股权投资—损益调整和股权投资准备进行了追 溯调整。 1、截止 2007 年 1 月 1 日，本公司会计政策变更对会计报表累计影响金额为 6,606,075.12 元，其中：长期股权投资差额贷 方余额为 4,551,215.45 元，其中：贷方差额 4,631,751.03 元；借方差额为 80,535.58 元；计提的董事会会费用对所得税的影响 金额 2,054,859.67 元。本公司对母公司相关比较会计报表项目年初数和上年数进行了追溯调整，调增了 2007 年 12 月 31 日母 公司资产负债表长期股权投资年初数 4,551,215.45 元，调增了 2007 年 12 月 31 日母公司资产负债表递延所得税资产年初数 2,054,859.67 元，调增了 2007 年 12 月 31 日母公司资产负债表盈余公积年初数 660,607.51 元，调增了 2007 年 12 月 31 日母公 司资产负债表未分配利润年初数 5,945,467.61 元；调减了 2007 年度利润表投资收益上年数 321,807.32 元，调增了 2007 年度利 润表所得税上年数 43,357.54 元；调增了 2007 年 12 月 31 日母公司股东权益增减变动表盈余公积年初数 660,607.51 元，调增 了 2007 年 12 月 31 日母公司股东权益增减变动表未分配利润年初数 5,945,467.61 元。 2、截止 2007 年 1 月 1 日，本公司长期股权投资（损益调整）余额为 65,569,496.81 元，长期股权投资（股权投资准备） 768,447.71 元，累计影响金额为 66,337,944.52 元，对母公司比较会计报表的年初数和上年数进行了追溯调整，其中：调减了 2007 年 12 月 31 日资产负债表长期股权投资年初数 66,337,944.52 元，调减了 2007 年 12 月 31 日资产负债表盈余公积年初数 6,556,949.68 元；调减了 2007 年 12 月 31 日资产负债表未分配利润年初数 59,012,547.13 元；调减了 2007 年 12 月 31 日资产负 债表资本公积年初数 768,447.71 元，调增了 2007 年度利润表投资收益上年数 14,817,366.50 元；调减了 2007 年 12 月 31 日股 东权益增减变动表未分配利润年初数 59,012,547.13 元和盈余公积年初数 6,556,949.68 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 23 南方科学城发展股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）本期合并会计报表范围与上年度末合并会计报表的范围不一致，合并范围发生变化，环保环美本期不纳入合并范围。 公司 2007 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议通过转让控股子公司广州凯得环保环美有 限公司股权暨关联交易的决议》；公司 2007 年 2 月 27 日召开二 00 七年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议通过转 让控股子公司广州凯得环保环美有限公司股权暨关联交易的决议》。本公司与凯得控股于 2007 年 2 月 8 日签定《关于转让广 州凯得环保环美有限公司 90%之股权转让协议》，于 2007 年 6 月签订《关于转让广州凯得环保环美有限公司的 90%股权之股 权转让协议补充协议》。本公司将所持有的环保环美 90%股权转让给凯得控股，本公司不再对环保环美拥有控制权，本年未纳 入合并会计报表范围，仅将 1-2 月份的利润表纳入合并报表范围。 （2）凯得市政纳入本期合并范围的情况说明 2006 年 3 月 29 日本公司第三届董事会第五次会议审议通过对控股子公司凯得市政实施解散清算的决议，清算基准日为 2006 年 3 月 31 日。截止报告日，凯得市政的清算工作基本完成，相关工商登记注销正在办理过程中。依据深圳证券交易所《上 市公司执行新会计准则备忘录第 5 号》“对于由于自行解散而进行清算的子公司，在通常情况下，公司仍对其拥有控制关系， 公司可将其纳入合并范围。”之意见，本公司本年度仍将其纳入合并范围。 南方科学城发展股份有限公司董事会 董事长：辛向东 二○○八年三月二十五日 24