长源电力(000966)2007年年度报告摘要

国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2008－016 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李庆奎 工作原因 张玉新 施辉 工作原因 刘兴华 1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李庆奎、总经理汤方辉、总会计师杨元顶及会计主管人员朱虹声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长源电力 股票代码 000966 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 注册地址的邮政编码 430067 办公地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号华中电力金融大厦 办公地址的邮政编码 430067 公司国际互联网网址 www.cydl.com.cn 电子信箱 sec@cydl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号 电话 027-86610541 027-86610541 1 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 传真 027-86610550 027-86610550 电子信箱 zhaohu310@163.net dd312@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,486,020,499.7 营业收入 4,596,261,352.17 3,106,677,102.86 3,105,567,401.29 48.00% 2,486,020,499.78 8 利润总额 126,987,976.02 153,761,281.13 147,436,859.78 -13.87% -23,709,527.57 -27,155,767.73 归属于上市公司 43,654,883.56 62,411,086.10 60,646,532.91 -28.02% -42,339,540.12 -43,749,733.59 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 32,638,272.98 68,148,134.51 59,780,697.70 -45.40% -41,841,586.11 -41,826,050.52 常性损益的净利 润 经营活动产生的 628,954,201.13 461,269,281.38 462,767,162.63 35.91% 70,068,595.40 70,068,595.40 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 7,545,654,861.6 总资产 11,813,610,341.42 9,212,310,215.68 9,208,875,524.32 28.29% 7,558,636,971.19 4 所有者权益（或股 2,043,162,016.40 889,040,744.43 899,566,242.20 127.13% 820,820,116.09 818,849,658.33 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.11 0.17 0.16 -31.25% -0.1144 -0.1182 稀释每股收益 0.11 0.17 0.16 -31.25% -0.1144 -0.1182 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.08 0.18 0.16 -50.00% -0.1130 -0.1163 收益 全面摊薄净资产 2.14% 7.02% 6.74% -4.60% -5.16% -5.34% 收益率 加权平均净资产 3.93% 7.34% 7.10% -3.17% -4.94% -5.11% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 1.60% 7.67% 6.65% -5.05% -5.10% -5.11% 资产收益率 2 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损 益后的加权平均 2.94% 8.02% 7.00% -4.06% -4.88% -5.03% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.14 1.25 1.25 -8.80% 0.19 0.19 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.69 2.40 2.43 51.85% 2.21 2.21 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益_ -4,033,072.79 计入当期损益的政府补助 588,754.12 支付或收取的资金占用费 3,719,341.80 其他各项营业外收支 2,667,636.02 其他非经常性损益项目 10,701,251.63 所得税及少数股东损益影响额 -2,627,300.20 合计 11,016,610.58 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 224,409,53 184,000,00 -64,182,04 119,817,95 344,227,49 一、有限售条件股份 60.63% 0 0 62.12% 9 0 7 3 2 119,220,66 207,220,66 1、国家持股 32.21% 88,000,000 0 0 0 88,000,000 37.39% 6 6 -39,077,19 2、国有法人持股 80,032,642 21.62% 30,000,000 0 0 -9,077,191 70,955,451 12.80% 1 -25,104,85 3、其他内资持股 25,156,231 6.80% 66,000,000 0 0 40,895,144 66,051,375 11.92% 6 其中：境内非国有 -25,088,73 25,088,731 6.78% 66,000,000 0 0 40,911,269 66,000,000 11.91% 法人持股 1 3 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内自然人持 67,500 0.02% 0 0 0 -16,125 -16,125 51,375 0.01% 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 股 145,732,50 209,914,54 二、无限售条件股份 39.37% 0 0 0 64,182,047 64,182,047 37.88% 1 8 145,732,50 209,914,54 1、人民币普通股 39.37% 0 0 0 64,182,047 64,182,047 37.88% 1 8 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 370,142,04 184,000,00 184,000,00 554,142,04 三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00% 0 0 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国国电集团公 非公开发行股票 2010 年 10 月 22 119,220,666 0 88,000,000 207,220,666 司 锁定 日 湖北省能源集团 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 59,462,553 18,507,102 0 40,955,451 有限公司 诺 日 湖北省能源集团 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 20,000,000 20,000,000 有限公司 锁定 日 江西富源贸易有 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 15,000,000 15,000,000 限公司 锁定 日 泰康资产管理有 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 11,000,000 11,000,000 限公司 锁定 日 上海证大投资管 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 15,199,068 15,199,068 0 0 理有限公司 诺 日 上海证大投资管 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 10,000,000 10,000,000 理有限公司 锁定 日 兴业基金管理有 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 10,000,000 10,000,000 限公司 锁定 日 江苏瑞华投资发 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 10,000,000 10,000,000 展有限公司 锁定 日 浙江工信房地产 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 10,000,000 10,000,000 开发有限公司 锁定 日 长江证券有限责 非公开发行股票 2008 年 10 月 22 0 0 10,000,000 10,000,000 任公司 锁定 日 湖北民源电力实 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 业发展有限责任 9,530,226 9,530,226 0 0 诺 日 公司 中国工商银行湖 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 17,252,996 17,252,996 0 0 北省分行 诺 日 4 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 武汉建银房地产 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 1,694,490 1,694,490 0 0 开发限公司 诺 日 股权分置改革承 2007 年 07 月 31 东风汽车公司 1,622,603 1,622,603 0 0 诺 日 2007 年 01 月 01 施 辉 67,500 16,875 0 50,625 董事持股 日 2007 年 10 月 17 汪舒鸥 1,000 250 0 750 董事持股 日 合计 224,051,102 63,823,610 184,000,000 344,227,492 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 59,455 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 1、中国国电集团公司 国家 37.39% 207,220,666 207,220,666 0 2、湖北省能源集团有限公司 国有法人 14.34% 79,462,553 60,955,451 18,507,102 境内非国有法 3、江西富源贸易有限公司 2.71% 15,000,000 15,000,000 0 人 境内非国有法 4、泰康资产管理有限公司 1.96% 11,000,000 11,000,000 0 人 5、上海证大投资管理有限公 境 内 非 国 有 法 1.82% 10,102,000 10,000,000 102,000 司 人 6、江苏瑞华投资发展有限公 境 内 非 国 有 法 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 司 人 7、浙江工信房地产开发有限 境 内 非 国 有 法 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 公司 人 8、长江证券有限责任公司 国有法人 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 境内非国有法 9、兴业基金管理有限公司 1.80% 10,000,000 10,000,000 0 人 10、湖北民源电力实业发展有 境 内 非 国 有 法 1.72% 9,530,221 0 9,530,221 限公司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、湖北省能源集团有限公司 18,507,102 人民币普通股 2、湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,221 人民币普通股 3、中国工商银行湖北省分行 5,850,216 人民币普通股 4、北京东方诚信投资有限公司 2,600,000 人民币普通股 5、张越 1,788,387 人民币普通股 6、武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股 7、东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股 8、吴烈光 527,300 人民币普通股 9、东莞市飞龙装饰工程有限公司 420,248 人民币普通股 10、洪键 398,201 人民币普通股 5 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 12 月 27 日，根据湖北省能源集团有限公司股东会决议，中国国电集团公司出资 5.28 上述股东关联关系或一致行 亿元，参股湖北省能源集团有限公司，持股比例为 7.35％。其他前十名股东、前十名无限售流 动的说明 通股股东之间不存在关联关系。前十名股东、前十名无限售流通股股东不属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东为中国国电集团公司。该公司成立于 2003 年 4 月，为全民所有制企业，其法定代表人为周大兵，注 册资本为 120 亿元，经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、 销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息 咨询。中国国电集团公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2010 年 2007 年 11 李庆奎 董事长 男 52 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 月 01 日 日 2007 年 2010 年 张玉新 副董事长 男 46 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 肖宏江 副董事长 男 52 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 汤方辉 董事、总 男 54 2007 年 2010 年 0 0 23.13 0 0 0.00 8.12 是 6 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 经理 04 月 01 04 月 01 日 日 2007 年 2010 年 刘兴华 董事 男 51 04 月 01 04 月 01 0 0 52.28 0 0 0.00 8.12 否 日 日 2007 年 2010 年 张国勇 董事 男 35 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 姚玉宁 董事 男 51 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 施 辉 董事 男 44 04 月 01 04 月 01 67,500 67,500 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 张维川 董事 男 52 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 购入 汪舒鸥 董事 男 52 04 月 01 04 月 01 0 1,000 0.00 0 0 0.00 8.12 是 股票 日 日 2007 年 2008 年 张龙平 独立董事 男 42 04 月 01 04 月 01 0 0 5.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 温世扬 独立董事 男 44 04 月 01 04 月 01 0 0 5.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 梁文潮 独立董事 男 52 04 月 01 04 月 01 0 0 5.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 王茂坚 独立董事 男 47 04 月 01 04 月 01 0 0 5.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 梅亚东 独立董事 男 45 04 月 01 04 月 01 0 0 5.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 监事会主 栾宝兴 男 41 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 席 日 日 2007 年 2010 年 张洪伟 监事 男 37 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 姜 榕 监事 男 34 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 杨燕清 监事 男 45 04 月 01 04 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 8.12 是 日 日 2007 年 2010 年 孙明清 职工监事 男 45 04 月 01 04 月 01 0 0 16.29 0 0 0.00 8.12 否 日 日 2007 年 2010 年 刘 明 职工监事 男 37 0 0 22.54 0 0 0.00 8.12 否 04 月 01 04 月 01 7 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2007 年 2010 年 戚名辉 副总经理 男 57 04 月 01 04 月 01 0 0 15.84 0 0 0.00 8.12 否 日 日 2007 年 2010 年 吴岳生 副总经理 男 58 04 月 01 04 月 01 0 0 15.84 0 0 0.00 8.12 否 日 日 2007 年 2010 年 副总经理 赵 虎 男 43 04 月 01 04 月 01 0 0 40.82 0 0 0.00 8.12 否 兼董秘 日 日 2007 年 2010 年 杨元顶 总会计师 男 49 04 月 01 04 月 01 0 0 40.82 0 0 0.00 8.12 否 日 日 2010 年 2007 年 11 王眉林 总工程师 男 47 04 月 01 0 0 5.28 0 0 0.00 8.12 否 月 01 日 日 合计 - - - - - 67,500 68,500 - 257.84 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》有关规定，公司董事施辉、汪舒鸥报告期末分别持有公司有限 售条件股票数为 50265 股、750 股；其持股总数的 25%，即 16875 股、250 股，自 2008 年 1 月 1 日解锁后可以卖出。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 报告期内，公司完成发电量 153.26 亿千瓦时，售热量 249 万百万千焦，分别较上年增长 45.36%、4.54%；实现营业收入 459,626 万元，较上年同期增长 48%；归属母公司的净利润 4,365 万元，较上年同期 6,065 万元减少 1,700 万元，减少 28.03%。发电量 及售热量同比上升的主要原因是国电长源荆门发电有限公司 2×60 万千瓦机组投产，以及新增合并口径单位国电长源汉川第 一发电有限公司；净利润减少的主要原因是煤价持续上涨使燃料成本攀升，以及利率上调使财务费用增加。因 2007 年电煤市 场价格继续上涨，公司平均综合标煤单价达到 559 元/吨，较上年同期上升约 16 元/吨。 2007 年度，湖北省水电厂总体来水偏丰,夏季气温较往年偏低，加之新增装机较多，包括三峡水电厂七台 70 万千瓦新机、清 江水布垭水电站一台 46 万千瓦新机以及省内 6 台 60 万火电机组进入商业运行，导致电力供给相对过剩，机组平均利用小时 有所下降。针对机组利用小时下降、低价电量比重增加等不利因素，公司以市场营销为龙头，提出了开展“全员营销、精细 营销、和谐营销”的工作理念，全力以赴做好电量、电价和电费回收等工作，坚持“日监控、旬调度、月总结”，对生产经营 的全过程实行可控在控。对外主动加强与地方政府及有关部门、电网公司的联系和沟通，积极争取优惠政策，做好增供促销 文章；对内深入开展“强化管理，提高效益”活动，以优化技术经济指标、降低生产成本为重点，以杜绝“跑冒滴漏”现象、 优化机组运行方式、科学安排检修计划、加强燃料厂后管理为手段，进一步加大了降本增效力度。公司所属各火电厂克服电 力市场不利因素的影响，抓住一切机遇抢发电量；特别是在四季度水电厂枯水季节，湖北省社会用电负荷较高，在确保设备 健康水平和燃料库存的情况下，做到了多开满供，基本完成董事会年初下达的全年生产目标。 2、对未来发展的展望 （1）所处行业的发展趋势 公司处于华中区域，主要以电力生产和热力生产为主，控股装机容量为 368 万千瓦，目前在运发电装机都在湖北省内。据预 测，“十一五”期间华中地区国内生产总值和人均国内生产总值年均增长率分别为 9.92%和 8.3%，三个产业比重变化分别为： 第一产业比重下降 2.64%、第二产业比重上升 2.20%、第三产业比重上升 0.69%，高耗电的第二、三产业均有一定幅度的增长。 2008 年湖北经济预计将保持比较稳定的增长势头，综合考虑经济发展趋势、产业结构调整和能源政策对全省用电的影响，预 计 2008 年湖北全社会用电量和全口径发电量增长都将超过 10%。这表明“十一五”期间社会对于电力需求将进一步增强，公 司需加大发展力度，增强发展后劲，才能保持在湖北乃至华中区域的优势竞争地位。此外，随着国家一系列节能降耗政策的 出台，各发电企业都将节能降耗作为下一阶段的工作重点，一是压小，关停污染大、能耗高的小火电机组，减少污染，降低 发电成本；二是上大，积极争取政策，替代建设大容量、高参数、高性能的大机组；三是通过技术改造，降低现有机组的能 耗，增加部分出力。大容量、高参数、低能耗、低污染的机组将通过“节能调度”、 “置换电量”等方式获得更大的市场份额。 8 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （2）新年度经营计划 ① 公司 2008 年总体工作思路 深入贯彻落实党的十七大精神，牢固树立科学发展观，坚持“四化一中心”工作主线和“根植湖北、发展华中、相关多元、 做强做大”的发展思路，发展壮大核心产业，积极拓展相关产业，培育新的经济增长点，进一步强化管理、提高经济效益， 更好地回报股东、服务社会，有力推动公司“十一五”发展目标的全面实现。 ② 2008 年度工作目标 安全生产目标: 公司系统不发生人身死亡和重伤事故、不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故、不发生电厂垮坝事故、 不发生重大及以上设备责任事故、交通事故、火灾事故和环境污染事故。 经营目标: 确保完成发电量 163.82 亿千瓦时，完成供热量 260 万百万千焦；当年电热费回收率 100%，陈欠电热费回收率 30% 以上。供电煤耗低于 341.84g/kwh，综合厂用电率低于 6.38%。 发展及工程建设目标：完成“920 项目”（原国家电力公司 920 万千瓦发电权益资产变现项目，下同）相关股权收购；国电荆 州热电有限公司 2×300MW 机组工程一季度高标准开工。 精神文明建设目标：不发生影响公司形象和稳定的重大事件与重大经济案件。 （3）资金需求及使用计划 ① 国电长源荆州热电有限公司所属热电联产项目建设，该工程建设规模为 2 台 30 万千瓦级热电联产机组，本公司已投入资 本金 1,020 万元，控股比例为 50.50%。该项目将于 2008 年 1 季度正式开工建设，计划 2009 年投产发电。公司计划 2008 年投 入资本金 10,168 万元。 ② 按收购“920 项目”相关资产的计划，2008 年公司将收购湖北汉新发电有限公司 20%和国电长源汉川第一发电有限公司 39%股权。公司计划支付收购价款 19,600 万元，收购预计在 2008 年上半年完成。收购完成后，公司将分别持有湖北汉新发电 有限公司 55%和国电长源汉川第一发电有限公司 100%股权。 ③ 公司拟出资 1000 万元收购武汉新国电投资发展有限公司 100%股权后，再对其增资 9,000 万元，将其注册资本提高到 1 亿 元。武汉新国电投资发展有限公司拟建设国电长源大厦项目（公司办公大楼），该项目预计于 2008 年 1 季度开工，2009 年底 建成。 （4）风险因素分析及其对策 对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素有如下几方面： ① 电力市场风险 2008 年预计湖北全社会用电量同比增加 99 亿千瓦时，增长 10%。但省内将新增 285 万千瓦发电容量（不含三峡电厂新增容 量），按 4200 小时计算，新增发电能力近 120 亿千瓦时，大于市场用电量的自然增长，这将使发电市场的竞争激烈，导致发 电企业设备利用小时下降，增供促销难度加大。 ② 燃料市场风险 2008 年电煤价格全面上涨已成定局，但受 CPI 涨幅持续升高影响，为防止出现经济过热和通货膨胀，国家对电力价格调整实 施较严格的宏观调控。考虑到火电企业经营对煤炭涨价的敏感性和国家宏观调控政策影响，电煤价格进一步攀升将对公司盈 利能力产生较大影响。 ③ 资金市场风险 我国进入加息周期， 2007 年度中央银行六次调升贷款利息，一年期贷款基准利率已达到 7.47%。2008 年国家实施从紧的货 币政策要求，中央银行为加强银行体系流动性管理，抑制货币信贷过快增长，已从 2008 年 1 月 25 日起，上调存款类金融机 构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。种种迹象表明，2008 年发电企业将面临银根紧缩，财务费用持续攀升的局面。 ④ 环保政策风险 国家环保部门逐步加大环保收费力度，2005 年至 2007 年，公司实际缴纳的排污费增幅约 30%；2008 年受国家加大氮氧化物 排污费的征收管理，提高废气排污费收费标准影响，预计公司缴纳的排污费将在 2007 年基础上增加 40%。此外，2007 年至 2010 年，按照国家环保有关规定，公司将投入大额资金，用于在运 30 万千瓦机组的脱硫除尘环保工程，将给公司经营工作带 来一定压力。 ⑤ 关停小火电的风险 2007 年初，国务院以国发[2007]2 号文转批国家发改委、能源办《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，要求严格执行 电力工业产业政策，加大结构调整力度，确保如期实现“十一五”小火电机组的关停目标，完成电力工业能源消耗降低和污 染减排的各项任务。 根据国家关停小火电计划，公司全资的沙市热电厂 14 万千万装机容量被列入国家“十一五”关停计划，小机组的关停，将对 公司的资产、所有者权益、收入和利润产生一定影响。 为此，公司将采取积极的应对措施： 第一，加强市场营销工作，加大电费回收力度，积极争取电量、电价政策，提高市场竞争力。 第二，严格燃料管理，确保煤炭供应，积极组织各电厂制定燃料供应保障措施，狠抓煤源组织、运输、交货、结算等环节。 9 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 此外，着力增强对煤炭资源的控制能力，加深供求一体化协作，与煤炭企业、运输企业建立供应链上的协同联合、战略合作， 以确保长期稳定的供应渠道和通畅有序的供应链，达到控制生产成本的目的。 第三，夯实安全基础，加大设备治理力度，加强检修管理，减少非计划停运次数，提高设备健康水平和运行可靠性。 第四，深入开展同业对标，实施精细化管理，加强设备维护，提高设备可靠性，优化运行方式，推动节能降耗。 第五，加强资金监控管理，严格生产性开支的预算与审批，坚决压减非生产性开支，优化融资方案，减少资金沉淀，合理降 低资金成本。 第六，强化在建工程管理，确保实现工程建设“安全、质量、工期、造价”四大目标。 第七，对于拟关停小火电机组，积极争取相关政策支持，按照节能环保、优化结构、提升市场竞争力的原则，建设高参数、 大容量、城市供热的火电机组以替代关停的小机组；并积极推动通过资产重组的方式，减少对公司财务状况带来的影响。 第八，认真研究政策，利用多种渠道，积极呼吁，请求国家有关部门在电力公平交易监管、煤电价格联动、环保资金返还等 方面给予重视和推动。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电力产品 441,885.00 387,827.00 12.23% 46.61% 49.41% 29.30% 热力产品 8,800.00 10,124.00 -15.05% 4.51% 11.49% -100.42% 主营业务分产品情况 电力产品 441,885.00 387,827.00 12.23% 46.61% 49.41% 29.30% 热力产品 8,800.00 10,124.00 -15.05% 4.51% 11.49% -100.42% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖北 459,626.00 45.47% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 114,024.60 募集资金总额 114,024.60 已累计使用募集资金总额 167,132.60 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 净利润 4675 万元， 1、投资荆门电厂三期工程 否 77,760.00 77,760.00 是 4,084.00 投产当年达到预期 效益 2、投资湖北恩施老渡口水 在建工程，当年无效 否 10,080.00 10,080.00 是 0.00 电工程 益 减少财务费用 300 3、归还公司银行贷款 否 26,184.60 26,184.60 是 300.00 万元 合计 - 114,024.60 114,024.60 - 4,384.00 - 未达到计划进度和预计收 无 10 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 无 （分具体项目） 尚未使用的募集资金用途 无 及去向 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国电长源荆州热电有限公司 2*30 万 1,020.00 预计 2008 年 1 季度正式开工 0 千瓦热电联产机组工程 合计 1,020.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据新会计准则相关规定，长源电力母公司对控股子公司由权 益法核算改为成本法核算，并对以前年度进行追溯调整。经中 瑞岳华会计师事务所有限公司审计，长源电力母公司 2007 年 待公司控股子公司及参股公司 2007 年度利润分配到位后， 度实现净利润 49,849,857.09 元，加上经调整后的年初未分配 公司再于 2008 年中根据实际情况进行分配。 利润-59,597,213.13 元，减去分配上年股利 40,715,624.4 元， 本年度可供股东分配的利润为-50,462,980.44 元。根据相关制 度规定及公司章程，本次不提取法定公积金，不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 湖北恩施老渡 湖北安盛投资 2007 年 02 月 口水电公司 39 1,300.00 0.00 0.00 否 协议定价 是 是 发展有限公司 01 日 ％股权 11 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 湖北恩施老渡口水电开发有限公司成立于 2003 年 7 月 9 日，主营业务为老渡口水电开发，注册资本金 2800 万元，收购其 39 ％股权后，公司和湖北安盛投资发展有限公司持股比例分别为 90%和 10%。本年公司已按照非公开发行股票的募集资金使用 计划将 10,080 万元用于该公司增资扩股，增持该公司股份后，公司出资比例达到该公司注册资本 12,880 万元的 97.83%。截 至 2007 年 12 月 31 日止，该公司项目处于在建阶段，无收益产生。由于目前湖北省境内规模以上的中型水电站资源已基本开 发殆尽，增加对老渡口公司的资本金投入并增持其股份，一方面是为了满足其工程建设资金需求，另一方面可以在该工程投 产发电后，使公司可获得更多的预期收益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 湖北芭蕉河水电开 2007 年 04 月 10 日 3,000.00 连带责任保证 1 年 否 否 发有限公司 湖北汉电电力集团 2007 年 12 月 03 日 11,000.00 连带责任保证 1 年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 14,000.00 报告期末担保余额合计 14,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,600.00 报告期末对子公司担保余额合计 31,200.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 45,200.00 担保总额占公司净资产的比例 22.12% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 24,800.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 24,800.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 12 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 国电青山热电有限公司 2,671.00 0.60% 13,347.00 4.00% 国电荆门江山发电有限公司 2,318.00 0.52% 0.00 0.00% 合计 4,989.00 1.12% 13,347.00 4.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,989.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 国电青山发电有限公司 13,347.00 8,142.14 0.00 0.00 国电荆门江山有限公司 2,458.88 611.79 0.00 0.00 中国国电集团公司 21.03 1.81 0.00 0.00 中国国电集团公司 0.00 0.00 -19,675.59 726.38 国电燃料有限公司 0.00 0.00 83.02 83.02 北京国电联合商务网络有限公司 0.00 0.00 118.50 118.50 国电荆门江山公司 0.00 0.00 -131.81 0.00 国电青山热电公司 0.00 0.00 0.00 60.00 湖北省能源集团公司 0.00 0.00 0.00 3,777.38 国电科技环保研究院 0.00 0.00 13.30 13.30 国电科技环保集团有限公司 0.00 0.00 82.64 477.64 合计 15,826.91 8,755.74 -19,509.94 5,256.22 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,752.72 万元，余额 8,755.74 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司 2006 年度利润分配预计为：以公司现有总股份每 10 股派现金红利 1.1 元（含税），分配 40,715,624.40 元，结余 7,370,278.84 元结转下年度分配。2007 年 6 月 13 日，公司按以上利润分配方案进行了分红派息。 2、公司股权分置改革相关股东会决议通过了公司股权分置改革方案，公司控股股东国电集团承诺其持有的原非流通股股份自 获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量 在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过 10%。该承诺报告期内正在履行中。 3、控股股东国电集团出具《中国国电集团公司关于不转让所拥有的“长源电力”权益的承诺函》，承诺在本次非公开发行股 票结束之日（2007 年 10 月 22 日）起 36 个月内，不转让本公司在长源电力所拥有的权益。该承诺报告期内正在履行中。 13 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 中国国电财 111,325,650. 7,500,000.0 21,325,650.0 长期股权投 务有限责任 90,000,000.00 9,000 15.00% 自有资金 00 0 0资 公司 111,325,650. 7,500,000.0 21,325,650.0 合计 90,000,000.00 9,000 - - - 00 0 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内监事会工作情况 2007 年 3 月 13 日，召开第四届监事会第七次会议，审议通过了 2006 年度监事会工作报告、公司 2006 年年度报告及摘要、2006 年度期初数重大会计差错更正、监事会换届选举。 2007 年 4 月 19 日，召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席、2007 年第一季度报告。 2007 年 7 月中旬，以通讯方式召开第五届监事会第二次会议，审议通过了公司 2007 年半年度报告。 2007 年 10 月 18 日，召开第五届监事会第三次会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 经过换届选举、公司第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权，认真履行职责，积极开展 了各项工作。监事会成员列席了第四届董事会第十七及十八次、第五届董事会第一至六次会议，出席了 2006 年度股东大会、 2007 年第一次及第二次临时股东大会。听取了公司工作情况和财务情况的汇报，及时对公司一年来各项工作进展和财务状况 等情况进行了了解并实施监督。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：2007 年，公司进一步完善了内部控制制度，公司股东大会、董事会的决策程序合法，有较完善的内部控制制度， 股东、董事、高级管理人员履行职责时，未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 14 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （三）监事会对修改公司《章程》的独立意见 监事会认为：修改后的《公司章程》符合有关法律法规的规定。其中，对有关监事会、监事的职责及权利进行了进一步细化 和完善，有利于监事会和监事今后对公司运作的监督管理。 （四）监事会对非公开发行股票的独立意见 监事会认为：本次非公开发行股票遵循了公平、公正原则，保障了上市公司和全体股东的利益。发行价格、配售对象的确定， 以及股份数量的分配等过程，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承 销管理办法》等相关法律法规的规定。募集资金的使用严格、及时、规范，符合有关法律法规的要求，并及时履行了公告义 务。 （五）监事会对公司财务情况和审计报告的独立意见 监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司企业会计制度》的有关规定，会计报表编制方法正 确，客观真实地反应了公司的财务状况、经营成果、资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，符合财政部和 中国证监会的要求。同时，公司财务人员在经济活动中能够严于自律，诚实信用。 监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司的审计意见客观公正，同意其审计报告。 (六)监事会对内部控制制度的独立意见 监事会认为：2007 年公司内部控制制度更加完善，总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照深交所《内部控制指引》, 公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面，基 本做到了规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 (七)监事会对关联交易的独立意见 监事会认为：在股东大会、董事会审议关联交易的过程中，公司严格按照法律法规以及《公司章程》中对关联交易控制作出 的明确规定、要求，按照各自的职权履行相关程序，关联股东、董事按照有关规定回避了表决，形成的决议合法合规，发生 的关联交易价格公允，交易行为体现了公开、公平、公正的原则，未发生内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的 行为。有关财务状况信息披露及时、充分。建议公司加强和完善对关联交易事项的管理和信息披露工作，进一步促进公司规 范运作，提高公司治理水平。 (八)监事会关于对外担保的独立意见 监事会认为：公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序 的责任追究机制，公司的对外担保事宜经过了相关审核程序，基本做到了严格、及时、规范，符合有关法律法规的要求，并 及时履行了公告义务。 (九)监事会对重大会计差错的独立意见 监事会认为：公司会计差错更正符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，更正事项与公司 2007 年度财务报表的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致，公允地反映了公司 2007 年期初的财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中瑞岳华审字[2008]第 10388 号 国电长源电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的国电长源电力发展股份有限公司（以下简称“国电长源公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现 15 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是国电长源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，国电长源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国电长源公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 275,691,849.38 207,692,914.83 108,855,969.91 58,514,786.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 17,813.32 应收票据 296,690,144.21 76,190,144.21 245,459,830.80 106,359,830.80 应收账款 733,979,178.91 130,465,436.32 423,663,458.69 113,268,659.02 预付款项 339,366,889.28 40,140,461.44 114,359,637.27 22,439,234.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,345,170.19 1,382,453.20 其他应收款 439,165,453.34 331,960,487.56 359,652,866.48 354,057,484.77 买入返售金融资产 存货 149,658,469.87 42,183,293.62 87,832,984.49 45,180,357.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,234,551,984.99 829,977,908.17 1,339,842,560.96 701,202,806.96 非流动资产： 16 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 184,449,837.22 2,173,694,754.40 175,868,876.73 867,741,325.07 投资性房地产 固定资产 8,821,114,908.66 682,163,169.46 6,444,535,704.43 707,411,949.01 在建工程 255,035,392.35 8,884,918.08 507,568,035.41 9,245,313.16 工程物资 73,505,834.74 661,700,374.72 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,075,847.74 521,773.84 534,802.98 534,802.98 开发支出 商誉 10,789,056.24 长期待摊费用 20,802,442.04 19,927,742.10 递延所得税资产 45,115,921.91 11,879,716.05 其他非流动资产 40,169,115.53 47,017,710.94 非流动资产合计 9,579,058,356.43 2,865,264,615.78 7,869,032,963.36 1,584,933,390.22 资产总计 11,813,610,341.42 3,695,242,523.95 9,208,875,524.32 2,286,136,197.18 流动负债： 短期借款 1,650,100,000.00 555,000,000.00 1,566,000,000.00 520,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 应付账款 268,179,267.83 67,732,020.29 325,141,102.32 118,872,437.70 预收款项 437,307.20 437,307.20 435,758.14 435,758.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,673,296.87 14,604,547.66 65,454,265.91 31,549,804.06 应交税费 225,893,374.58 34,430,024.79 103,149,046.10 12,877,164.43 应付利息 9,611,239.50 2,967,840.00 其他应付款 663,010,162.30 582,506,842.68 560,749,416.23 189,654,190.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 350,600,000.00 513,000,000.00 190,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,224,504,648.28 1,284,710,742.62 3,172,897,428.70 1,099,389,354.49 17 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 5,346,654,755.27 484,800,000.00 4,347,731,912.83 414,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,467,303.80 其他非流动负债 10,656,916.40 7,833,387.00 3,745,670.53 3,745,670.53 非流动负债合计 5,376,778,975.47 492,633,387.00 4,351,477,583.36 418,545,670.53 负债合计 8,601,283,623.75 1,777,344,129.62 7,524,375,012.06 1,517,935,025.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 554,142,040.00 554,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 1,372,565,993.33 1,372,472,467.77 415,909,478.29 415,909,478.29 减：库存股 盈余公积 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 一般风险准备 未分配利润 74,707,116.07 -50,462,980.44 71,767,856.91 -59,597,213.13 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,043,162,016.40 1,917,898,394.33 899,566,242.20 768,201,172.16 少数股东权益 1,169,164,701.27 784,934,270.06 所有者权益合计 3,212,326,717.67 1,917,898,394.33 1,684,500,512.26 768,201,172.16 负债和所有者权益总计 11,813,610,341.42 3,695,242,523.95 9,208,875,524.32 2,286,136,197.18 9.2.2 利润表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,596,261,352.17 1,006,851,404.93 3,105,567,401.29 1,035,061,476.56 其中：营业收入 4,596,261,352.17 1,006,851,404.93 3,105,567,401.29 1,035,061,476.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,470,291,437.01 1,021,299,173.40 2,946,074,094.42 1,027,259,767.29 其中：营业成本 4,002,209,932.27 936,165,167.03 2,689,038,988.35 949,257,186.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 18 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 营业税金及附加 34,468,761.14 7,287,061.95 20,555,437.15 8,840,200.71 销售费用 96,507.36 管理费用 26,345,786.09 23,391,639.32 13,458,358.42 11,741,673.87 财务费用 404,780,582.95 54,073,074.50 221,427,781.97 56,512,341.18 资产减值损失 2,486,374.56 382,230.60 1,497,021.17 908,365.14 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,794,743.51 63,705,387.33 -11,787,608.38 37,063,225.59 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 127,764,658.67 49,257,618.86 147,705,698.49 44,864,934.86 列） 加：营业外收入 5,011,115.36 2,432,187.67 781,285.32 11,957.00 减：营业外支出 5,787,798.01 1,581,280.16 1,050,124.03 779,058.94 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 126,987,976.02 50,108,526.37 147,436,859.78 44,097,832.92 号填列） 减：所得税费用 50,543,285.70 258,669.28 12,144,966.89 五、净利润（净亏损以“-”号填 76,444,690.32 49,849,857.09 135,291,892.89 44,097,832.92 列） 归属于母公司所有者的净 43,654,883.56 60,646,532.91 利润 少数股东损益 32,789,806.76 74,645,359.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.16 （二）稀释每股收益 0.11 0.16 9.2.3 现金流量表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 5,274,871,190.75 1,341,331,635.28 3,219,306,411.02 1,044,725,731.15 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 19 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 39,820,204.39 149,909,088.48 13,624,957.89 9,166,741.52 的现金 经营活动现金流入小计 5,314,691,395.14 1,491,240,723.76 3,232,931,368.91 1,053,892,472.67 购买商品、接受劳务支付的 3,889,482,462.71 749,598,586.39 2,155,400,913.31 794,125,151.40 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 320,270,296.91 147,033,040.04 220,999,837.33 126,440,436.78 付的现金 支付的各项税费 407,944,293.57 128,130,209.75 368,206,525.01 184,538,329.82 支付其他与经营活动有关 68,040,140.82 74,734,382.23 25,556,930.63 22,266,129.61 的现金 经营活动现金流出小计 4,685,737,194.01 1,099,496,218.41 2,770,164,206.28 1,127,370,047.61 经营活动产生的现金 628,954,201.13 391,744,505.35 462,767,162.63 -73,477,574.94 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 68,702,563.24 665,954.55 29,658,235.21 取得投资收益收到的现金 8,909,910.52 7,500,000.00 400,000.00 7,784,263.67 处置固定资产、无形资产和 550,403.70 213,803.70 912,039.90 118,069.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 8,053,326.82 123,200,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 86,216,204.28 130,913,803.70 1,977,994.45 37,560,567.88 购建固定资产、无形资产和 917,022,845.08 19,949,573.39 1,749,280,858.25 44,595,158.12 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 9,990,000.00 1,306,280,000.00 39,319,372.70 39,319,372.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 21,886,073.54 80,000,000.00 20 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的现金 投资活动现金流出小计 948,898,918.62 1,326,229,573.39 1,788,600,230.95 163,914,530.82 投资活动产生的现金 -862,682,714.34 -1,195,315,769.69 -1,786,622,236.50 -126,353,962.94 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,150,246,000.00 1,140,246,000.00 其中：子公司吸收少数股东 10,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,841,552,842.44 655,000,000.00 4,194,717,127.18 1,035,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 218,786,432.00 98,406,432.00 的现金 筹资活动现金流入小计 4,991,798,842.44 1,795,246,000.00 4,413,503,559.18 1,133,406,432.00 偿还债务支付的现金 3,856,171,605.10 740,000,000.00 3,007,793,373.75 915,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 536,256,139.57 102,496,607.52 232,404,574.26 63,973,781.65 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 198,780,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 4,591,207,744.67 842,496,607.52 3,240,197,948.01 978,973,781.65 筹资活动产生的现金 400,591,097.77 952,749,392.48 1,173,305,611.17 154,432,650.35 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -26,705.09 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 166,835,879.47 149,178,128.14 -150,549,462.70 -45,398,887.53 加：期初现金及现金等价物 108,855,969.91 58,514,786.69 259,405,432.61 103,913,674.22 余额 六、期末现金及现金等价物余额 275,691,849.38 207,692,914.83 108,855,969.91 58,514,786.69 21 国 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 370,142, 404,609, 94,123,0 20,166,1 780,286, 1,669,32 370,142, 396,829, 84 一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 040.00 478.29 57.03 69.11 640.20 7,384.63 040.00 478.29 -52,376, 59,289,4 18,686,4 25,599,7 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.03 31.12 74.96 16.05 11,300,0 -7,687,7 -14,038, -10,426, 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 43.32 845.10 588.42 370,142, 415,909, 41,746,8 71,767,8 784,934, 1,684,50 370,142, 396,829, 84 二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 040.00 478.29 67.00 56.91 270.06 0,512.26 040.00 478.29 三、本年增减变动金额（减 184,000, 956,656, 2,939,25 384,230, 1,527,82 7,780,00 9,9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少以“-”号填列） 000.00 515.04 9.16 431.21 6,205.41 0.00 43,654,8 32,789,8 76,444,6 （一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.56 06.76 90.32 （二）直接计入所有者权 410,515. 173,690. 584,205. 7,780,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的利得和损失 04 32 36 0.00 1．可供出售金融资产公 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 允价值变动净额 国 2．权益法下被投资单位 93,525.5 173,690. 267,215. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他所有者权益变动的影响 6 32 88 3．与计入所有者权益项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目相关的所得税影响 316,989. 316,989. 7,780,00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 48 0.00 410,515. 43,654,8 32,963,4 77,028,8 7,780,00 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 83.56 97.08 95.68 0.00 （三）所有者投入和减少 184,000, 956,246, 417,226, 1,557,47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本 000.00 000.00 022.42 2,022.42 184,000, 956,246, 417,226, 1,557,47 1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000.00 000.00 022.42 2,022.42 2．股份支付计入所有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 权益的金额 3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,715, -65,959, -106,67 9,9 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.40 088.29 4,712.69 9,9 1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．对所有者（或股东） -40,715, -65,959, -106,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的分配 624.40 088.29 4,712.69 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）所有者权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国 转 1．资本公积转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,142, 1,372,56 41,746,8 74,707,1 1,169,16 3,212,32 370,142, 404,609, 94 四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 040.00 5,993.33 67.00 16.07 4,701.27 6,717.67 040.00 478.29 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相 关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号¨D 新旧会计准则过渡 期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追 溯调整，其中： 1、本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对 2007 年 1 月 1 日资产及负债的账面价值 进行了复核，对于资产、负债的账面价值与计税基础之间的差异，按照其预计可转回期间的适用税率计算了递延所得税资产 及负债，并进行了追溯调整，因该政策变更，增加 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 11,879,716.05 元,增加 2007 年 1 月 1 日未 分配利润 6,913,241.12 元、少数股东权益 4,966,474.93 元,调整增加 2006 年净利润 4,553,893.59 元,其中调整增加归属于母公司 净利润 2,386,812.02 元,调整增加少数股东损益 2,167,081.57 元。 2、2006 年 12 月 31 日，公司对湖北恩施老渡口水电开发有限公司持股比例为 51%，因规模较小，尚处于建设期，公司原按 合并会计报表暂行规定（财企 95 号文）“将规模较小不重要的子公司不纳入合并范围”，故未将其纳入合并报表范围；2007 年 1 月 1 日，公司执行新会计准则，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，将其纳入本期合并报表范围，同 时对比调整比较合并报表。 3、本公司对 2007 年 1 月 1 日持有的对子公司长期股权投资按照“企业会计准则解释第 1 号”进行了追溯调整，调整减少母 公司 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 135,428,205.38 元，调整减少盈余公积 19,113,577.76 元，调整减少未分配利润 11,6314,627.62 元，调整减少母公司 2006 年度净利润 16,381,729.58 元。 4、本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核。 （1）本期对以前年度会计差错进行了追溯调整，调整增加 2006 年 12 月 31 日股东权益（旧会计准则）3,612,256.65 元。 （2）所得税： a、本公司原对由于长期股权投资差额账面价值与计税基础不同所产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产,增加期初所 有者权益 3,272,197.46 元, 其中归属于母公司的所有者权益增加 3,272,197.46 元。由于该部分暂时性差异需要较长时间转回， 基于稳健性原则，本公司对该部分递延所得税资产予以冲回。 b、本公司及下属子公司在 2006 年度所得税汇算清缴过程中对各项暂时性差异进行了认定，对原确认的暂时性差异进行了相 应的调整，调整增加期初所有者权益 6,295,078.29 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 2,876,629.91 元,归属于少数股东的 所有者权益增加 3,418,448.37 元。 上述递延所得税资产修正后合计应增加 2007 年期初未分配利润 6,913,241.12 元，较原确认数 7,308,808.67 元，调减期初未分 配利润 395,567.55 元； （3）少数股东权益 a、会计差错追溯调整调整减少 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 14,038,845.10 元； b、执行新准则进一步追溯调整，增加 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 3,418,448.37 元； c、2006 年 12 月 31 日，公司对湖北恩施老渡口水电开发有限公司持股比例为 51%，因规模较小，尚处于建设期，公司原按合 并会计报表暂行规定（财企 95 号文） “将规模较小不重要的子公司不纳入合并范围”，故未将其纳入合并报表范围；2007 年 1 月 1 日，公司执行新会计准则，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，将其纳入本期合并报表范围，增加期 初所有者权益 13,720,000.00 元, 其中归属于少数股东的所有者权益增加 13,720,000.00 元。 上述事项合计调整增加 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 3,099,603.31 元。 25 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本年度公司发生有如下重大会计差错事项，需要对 2007 年初报表期初数进行更正： 1、收入调整 ①本年度由于湖北省电力公司对 2006 年度煤电联动电价未执行到位部分予以补充结算,使得控股子公司国电长源第一发电有 限公司和湖北汉新发电有限公司（分别增加 2006 年度售电收入 1,158,296.86 元和 1,226,931.42 元，本期两公司对该事项进行 了追溯调整。 ②控股子公司国电长源第一发电有限公司于 2006 年 1 月，收到湖北省电力公司确认的 2005 年度售电收入 3,369,914.62 元，将 其计入 2006 年收入。由于公司董事会审议通过 2005 年年报日为 2006 年 2 月 13 日，2005 年的审计报告日为 2006 年 2 月 14 日，该事项属于 2005 年资产负债表日后应调整事项，故本期对此会计差错进行追溯调整，调增国电长源第一发电有限公司 2005 年收入、减少 2006 年收入 3,369,914.62 元。 2、处理职工住房 ①本年度控股子公司国电长源第一发电有限公司对部分以前年度职工房改房进行清理和处理，产生处置净损失 3,913,733.12 元，根据该公司董事会决议，追溯调整减少 2006 年期初、2007 年初未分配利润 3,913,733.12 元。 ②本年度控股子公司湖北汉新发电有限公司对以前年度出售职工房改房进行清理处置，产生的处置净损失, 根据该公司董事会 决议，追溯调整减少该公司 2006 年期初盈余公积 14,789，204.40 元、冲销 2006 年多计的住房折旧费成本 653,333.39 元。 3、成本费用更正 公司所属单位成本费用计量错误，导致少计 2006 年成本费用 2808059.56 元，多计 2006 年以前年度成本费用 2170596.86 元， 本期对该事项进行了更正。 4、税金更正 ①控股子公司湖北汉新发电有限公司受差错调整影响,对以前年度多计的企业所得税进行调整，追溯调整增加 2007 年年初未分 配利润 497,744.57 元，其中调整增加 2006 年度净利润 311,139.88 元，调整增加 2006 年年初未分配利润 186,604.69 元。 ②控股子公司湖北长源科技发展有限公司少计以前年度部分企业所得税，本期追溯调整减少 2007、2006 年初未分配利润 231,674.18 元。 5、投资收益更正 ①公司本部 2006 年多计联营企业湖北芭蕉河水电开发有限责任公司投资收益 10,888.43 元，本期公司对上述会计差错进行更 正,追溯调减 2006 年投资收益 10,888.43 元； ②公司本部 2006 年重复确认对湖北长源科技发展有限公司投资收益 570,000.00 元，本期公司对上述会计差错进行更正,追溯调 减 2006 年损益 570,000.00 元。 6、专项拨款转资本公积 公司本部取得专项应付款基建拨款 1130 万元，2006 年以前已使用并形成固定资产，应调整转入资本公积，本期追溯调整减少 专项应付款 11,300,000 元，调整增加资本公积 11,300,000 元。 上述调整事项,追溯调整减少 2007 年年初未分配利润 7,687,743.32 元, 调整减少少数股东权益 14,038,845.10 元。其中，调整减 少 2006 年年初未分配利润 3,536,453.30 元；调整减少 2006 年初少数股东权益 11,960,336.34 元。 受上述调整事项影响,追溯调整增加 2006 年年初及 2007 年年初资本公积 11,300,000 元。 26 国电长源电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2006 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖北汉元发电有限公司部分股权的议案》,会 议同意公司收购湖北省国际信托投资有限公司所持湖北汉元发电有限责任公司（现更名为国电长源汉川第一发电有限公司） 48%的股权，交易总价为 39,469 万元；根据双方协议，目标股权交割日为 2007 年 1 月 1 日,公司为其第一大股东，于 2007 年 1 月 1 日将其纳入合并报表范围，合并日国电长源汉川第一发电有限公司净资产账面价值 73,980.19 万元。 2、2007 年 2 月 8 日，公司第四届十七次董事会审议通过了关于拟组建国电长源荆州热电有限公司的议案，会议同意由公司和 东方博润投资有限公司出资设立国电长源荆州热电有限公司，注册资本金为 10,000.00 元，其中公司认缴 5100 万元，占注册 资本的 51%。国电长源荆州热电有限公司分别于 2007 年 4 月 30 日、5 月 8 日收到东方博润投资有限公司和公司第一期出资 款 1000 万元、1020 万元，由湖北五环会计师事务所出具鄂五环验字[2007]065 号验资报告，并于 2007 年 5 月 18 日注册成立， 公司实际持股比例为 50.5%，本期纳入合并范围。 27