博闻科技(600883)2007年年度报告摘要

云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘志波，主管会计工作负责人符庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳虹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 博闻科技 股票代码 600883 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头； 办公地址 云南昆明国际会展中心 2-302 室 邮政编码 650200 公司国际互联网网址 http://www.ynbowin.com 电子信箱 600883dsh@ynbowin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨庆宏 联系地址 云南昆明国际会展中心 2-302 室 电话 0871-7197370 传真 0871-7197694 电子信箱 600883dsh@ynbowin.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 78,356,570.95 191,644,775.40 -59.11 132,257,374.19 利润总额 18,724,602.78 32,542,228.03 -42.46 7,790,253.54 归属于上市公司股东的净利润 19,022,242.68 26,210,102.22 -27.42 4,942,375.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,766,302.97 26,913,903.30 -37.70 6,631,901.28 经营活动产生的现金流量净额 698,050.50 116,411,920.36 -99.40 48,888,835.71 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 452,537,623.44 482,002,280.66 -6.11 505,729,056.90 所有者权益（或股东权益） 305,770,689.66 292,042,672.55 -2.99 265,760,221.69 第 1 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.08 0.11 -27.27 0.025 稀释每股收益 0.08 0.11 -27.27 0.025 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.11 -36.36 0.033 全面摊薄净资产收益率（%） 6.22 8.97 减少 2.75 个百分点 2.45 加权平均净资产收益率（%） 6.26 8.58 减少 2.32 个百分点 2.45 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.48 9.21 减少 3.73 个百分点 3.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.52 8.81 减少 3.29 个百分点 3.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.003 0.49 -99.39 0.25 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 1.24 4.84 1.34 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -27,518.32 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,756,308.22 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -182,872.14 其他非经常性损益项目 710,021.95 合计 2,255,939.71 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%) 新股 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 27,000,000 11.44 -11,804,400 -11,804,400 15,195,600 6.43 股 3、其他内资持 108,000,000 45.74 -37,108,800 -37,108,800 70,891,200 30.03 股 其中： 境内法人持股 108,000,000 45.74 -37,108,800 -37,108,800 70,891,200 30.03 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 第 2 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 境外自然人持股 有限售条件股 135,000,000 57.18 -48,913,200 -48,913,200 86,086,800 36.46 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 101,088,000 42.82 48,913,200 48,913,200 150,001,200 63.54 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 101,088,000 42.82 48,913,200 48,913,200 150,001,200 63.54 通股份合计 三、股份总数 236,088,000 100 - - 236,088,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加限 限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 解除限售日期 股数 售股数 原因 深圳市得融投资发 股改 2009 年 7 月 7 40,500,000 0 0 40,500,000 展有限公司 承诺 日 北京北大资源科技 28,800,000 11,804,400 0 16,995,600 有限公司 云南省保山建材实 27,000,000 11,804,400 0 15,195,600 业集团公司 云南圣地投资有限 25,200,000 11,804,400 0 13,395,600 公司 其他 13,500,000 13,500,000 0 0 合计 135,000,000 48,913,200 0 86,086,800 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,896 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件股份 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 份数量 境内非国 深圳市得融投资发展有限公司 17.15 40,500,000 40,500,000 有法人 境内非国 北京北大资源科技有限公司 12.20 28,800,000 16,995,600 有法人 境内非国 云南圣地投资有限公司 10.67 25,200,000 13,395,600 有法人 云南省保山建材实业集团公司 国有法人 6.50 15,340,000 15,195,600 东海证券有限责任公司 其他 2.22 5,239,501 0 未知 石姆妹 其他 1.70 4,003,200 0 未知 陈玉林 其他 1.68 3,962,420 0 未知 上海古井金豪房地产开发有限 其他 1.60 3,785,835 0 未知 公司 方月珍 其他 1.54 3,639,565 0 未知 许思吉 其他 1.10 2,608,370 0 未知 第 3 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南圣地投资有限公司 11,804,400 人民币普通股 北京北大资源科技有限公司 11,804,400 人民币普通股 东海证券有限责任公司 5,239,501 人民币普通股 石姆妹 4,003,200 人民币普通股 陈玉林 3,962,420 人民币普通股 上海古井金豪房地产开发有限 3,785,835 人民币普通股 公司 方月珍 3,639,565 人民币普通股 许思吉 2,608,370 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息 2,039,675 人民币普通股 平衡混合型证券投资基金 中国建设银行－交银施罗德蓝 1,958,860 人民币普通股 筹股票证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中持股 5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；此外， 关系的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：深圳市得融投资发展有限公司 法人代表：王绥义 注册资本：20,000,000 元成立日期：1997 年 8 月 29 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办实业(具体项目另行审批），国内商贸、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品） (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：王绥义 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：自 1997 年以来,一直担任深圳市得融投资有限公司的董事长,无其他兼职的情况。 最近五年内职务：投资管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 报告期被授予的股权激励情况 是否在股 变 内从公 东单位或 性 年 年初持 年末持 动 司领取 姓名 职务 任期起止日期 期末 其他关联 别 龄 股 数 股 数 原 的报酬 可行权 已行权 行权 股票 单位领取 因 总额 股数 数量 价 市价 报酬 (万元) 董事 2006 年 5 月 12 日～ 刘志波 男 44 0 0 9.20 否 长 2009 年 5 月 12 日 副董 事长 2006 年 5 月 12 日～ 施 阳 男 39 0 0 13.92 否 总经 2009 年 5 月 12 日 理 副董 事长 2006 年 5 月 12 日～ 许 策 男 50 0 0 14.01 否 常务 2009 年 5 月 12 日 副总 董事 2006 年 5 月 12 日～ 符庆丰 财务 男 50 0 0 12.10 否 2009 年 5 月 12 日 总监 独立 2006 年 5 月 12 日～ 吴 革 男 40 0 0 6.0 否 董事 2008 年 5 月 12 日 独立 2006 年 5 月 12 日～ 陈贵雄 男 39 0 0 6.0 否 董事 2008 年 5 月 12 日 独立 2006 年 5 月 12 日～ 王广兴 男 63 0 0 6.0 否 董事 2009 年 5 月 12 日 通 过 二 监事 2006 年 5 月 12 日～ 级 梅润忠 会主 男 55 16,600 13,600 8.39 否 2009 年 5 月 12 日 市 席 场 出 售 2007 年 4 月 23 日～ 田荣禄 监事 女 53 0 0 7.97 否 2009 年 5 月 12 日 2006 年 5 月 12 日～ 刘海莺 监事 女 57 0 0 9.00 否 2009 年 5 月 12 日 副总 2007 年 4 月 26 日～ 高云飞 男 37 0 0 3.83 否 经理 2009 年 5 月 12 日 董事 2007 年 4 月 26 日～ 杨庆宏 会秘 男 30 0 0 3.70 否 2009 年 5 月 12 日 书 合计 / / / / / 100.12 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司报告期内总体经营情况概述 报告期内，经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，按照谨慎稳健的原则，深入推进 产业结构调整，对商品贸易业务和部分下属企业进行清理和整合；积极寻求发展机遇，稳步推进对外 第 5 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资项目发展，防范和控制对外投资风险，努力培育新的利润增长点；积极参与联营企业经营管理， 投资收益稳步增长；加强水泥生产经营管理，狠抓成本控制，取得了较好的成效。 2007 年，公司实现营业收入 78,356,570.95 元，比去年同期减少 59.11%。其中，水泥业务实现 销售收入 68,924,403.95 元，比去年同期减少 10.64%；商品贸易业务实现营业收入 9,068,888.88 元， 较去年同期减少 89.46%，主要是去年同期商品贸易业务以普洱茶为主要经营项目，年内公司调整了该 项业务，销售收入大幅下降；实现营业利润 16,905,876 元，比去年同期下降 30.94%；实现净利润 19,015,351.41 元，比去年同期下降 34.73%。报告期内，公司利润构成同比变化情况如下： 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 与去年同期相比变 项 目 占净利润 占净利润 金额 金额 动数 比例（%） 比例（%） 营业收入 78,356,570.95 412.07 191,644,775.40 657.83 -245.76 个百分点 营业成本 67,182,160.14 353.30 142,824,035.72 490.25 -136.95 个百分点 期间费用 16,501,063.20 86.78 34,559,728.32 118.63 -31..85 个百分点 营业利润 16,905,876 88.91 24,478,617.98 84.02 -4.89 个百分点 利润总额 18,724,602.78 98.47 32,542,228.03 111.70 -13.23 个百分点 未分配利润 39,723,267.61 208.90 22,360,347.94 76.75 132.15 个百分点 (1)报告期内，公司营业收入所占净利润比重比上年同期减少了 245.76 个百分点，主要是合并报 表范围发生变化及商品贸易减少所致。 (2)报告期内，公司营业成本所占净利润比重比上年同期减少了 136.95 个百分点，主要是合并报 表范围发生变化及商品贸易减少所致。 (3)报告期内，公司期间费用所占净利润比重比上年同期减少了 31.85 个百分点，主要是合并报表 范围发生变化所致。 (4)报告期内，公司未分配利润所占净利润比重比上年同期增加了 132.15 个百分点，主要是会计 政策变更调整年初数所致。 （二）公司主营业务及其经营状况 单位:元 币种:人民币 营业成本比 营业利润率 营业利润率 营业收入比上 分行业 营业收入 营业成本 上年同期增减 比上年同期 （%） 年同期增减(%) (%) 增减(%) 水泥制造及销售 68,924,403.95 58,854,724.61 14.61 -10.64 6.62 -13.82 商品贸易 9,068,888.88 8,079,549.95 10.91 -89.46 -89.80 3.02 1、 水泥制造及销售： 全年生产水泥 22.06 万吨，比上年减少 9.26%；销售水泥 22.02 万吨，比上年减少 9.54%，其中销 售 32.5R 复合硅酸盐水泥 7.26 万吨，32.5 普通硅酸盐水泥 7.28 万吨，42.5R 复合硅酸盐水泥 0.02 万吨， 42.5 散装普通硅酸盐水泥 0.09 万吨，42.5 普通硅酸盐水泥 6.97 万吨，52.5 普通硅酸盐水泥 0.40 万吨。产销率约 99.82%，产销基本持平。 报告期内，公司水泥业务受到严峻的挑战和遇到了各种困难。辖区内新建水泥企业大规模组织生 产并投放市场，加之受低价水泥和区外同行业的持续冲击，市场竞争极其激烈；资源综合利用增值税 第 6 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 退税政策变化影响退税额大幅减少，石灰石资源占用费支付增加；煤、电、油、运等原（燃）材料供 应紧缺且价格持续高位运行；设备老化故障频繁等诸多不利因素，导致公司水泥产销量下降，生产成 本上升，盈利空间受到挤压。对此，公司重点作了以下工作： 第一，依托良好的服务信誉和品牌优势、过硬的产品质量，继续采取以服务高端客户为主、推进 区域性市场的营销策略，巩固重点基础设施建设和水电开发工程建设老客户的良好合作关系，努力拓 展周边新兴市场的销售渠道。 第二，强化内部经济责任制，加大设备运转率的考核力度，严格控制能耗；选择最佳时机采购大 宗原（燃）材料，稳定采购成本。 第三，严推生产过程质量控制，集中解决生产工艺存在的主要问题，确保出厂水泥合格率、富裕 强度、均匀性和袋重合格率连续 21 年达 100%。 第四，狠抓安全生产制度落实，全年未出一起重大安全事故，被云南省保山市命名为“市级安全 生产示范企业”。 2、商品贸易：2007 年以来，公司全面终止了与合作单位的普洱茶贸易及合作业务，期间所实现 的营业收入为销售原有的普洱茶存货所得。 3、报告期内，公司前 5 名供应商及客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 2,103.12 占采购总额比重 （%） 65.04 前五名销售客户销售金额合计 3,359.92 占销售总额比重 （%） 43.08 （三）报告期内公司资产构成同比变动情况及原因。 单位：元币种：人民币 期末数 期初数 本期变动情况 项目 占总资 占总资 金额 金额 增加额 增减幅度 原因 产比例 产比例 支付拟投资 入股昆明市 货币资金 73,428,146.75 16.41% 155,377,674.04 32.37% -81,949,527.29 -52.74% 商业银行股 份有限公司 保证金等。 合并范围发 应收账款 18,331,107.43 4.10% 24,133,870.14 5.03% -5,802,762.71 -24.04% 生变化所致。 支付拟投资 入股昆明市 预付款项 48,198,338.65 10.77% 31,971,002.09 6.66% 16,227,336.56 50.76% 商业银行股 份有限公司 保证金。 主要是普洱 存货 18,235,315.07 4.08% 41,578,942.47 8.66% -23,343,627.40 -56.14% 茶存货减少。 长期股权 合并范围发 239,395,028.98 52.88% 146,772,978.32 30.45% 92,532,050.66 63.04% 投资 生变化所致。 合并范围发 固定资产 43,981,338.72 9.83% 49,692,648.13 10.35% -5,711,309.41 -11.49% 生变化所致。 短期借款 15,000,000.00 3.35% 50,000,000.00 10.42% -35,000,000.00 -70% 偿还借款 主要是应付 其他应付 云南博闻信 74,137,179.07 16.57% 1,876,520.62 0.39% 72,260,658.45 3850.78% 款 通公司往来 所致。 （四）公司现金流量情况分析 第 7 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年末 2006 年末 与去年同期相比增 项 目 金额（元） 金额（元） 减（%） 经营活动产生的现金流量净额 698,050.50 116,411,920.36 -99.40 投资活动产生的现金流量净额 -35,231,347.52 1,610,372.48 -2,287.78 筹资活动产生的现金流量净额 -47,416,230.27 -24,048,068.90 -97.17 增减变动主要原因为： 经营活动产生的现金流量净额较 2006 年减少 115,713,869.86 元，主要是合并报表范围发生变化 及商品贸易减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较 2006 年减少 36,841,720.00 元，主要是处置控股公司收回投资 及拟投资昆明商行支付保证金所致。 筹资活动产生的现金流量净额较 2006 年减少 23,398,161.37 元，主要是银行借款减少。 （五）公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、主要控股子公司的经营情况及业绩分析 公司名称 主要产品或 注册资本（元） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 云南大理大保物资仓储 物资仓储、 3,300,000.00 2,648,245.50 2,453,243.49 -43,245.72 中转有限公司 中转 教育投资； 昆明博闻科技开发有限 教育网络及 33,000,000.00 34,232,700.67 34,185,323.12 76,534.69 公司 计算机技术 开发、转让 勐海博益茶业发展有限 茶叶系列产 10,000,000.00 18,475,390.30 18,417,548.62 63,049.89 公司 品贸易等 2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析 参股公司贡 净利润 占上市公司净利 公司名称 主要产品或服务 献的投资收 （万元） 润的比重(%) 益（万元） 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子 ①新疆众和股 元件原料的生产、销售。铝及铝制品生 12,033.96 2,470.01 129.85 份有限公司 产、销售。炭素制品的生产、销售。 面向数字电视、激光视盘、网络流媒体 ②联合信源数 的数字音视频编解码国家标准 AVS 的研 字音视频技术 究开发与测试验证，设计实现可供合作 216.95 87.74 4.62 （北京）有限 企业使用的软硬件基础技术和系统业 公司 务。 ①注：报告期末，公司持有联营企业新疆众和股份有限公司 65,739,240 股有限售条件流通股，持 股比例为 22.06%。本报告期，该公司营业收入 1,057,734,085.03 元，营业利润 148,239,809.50 元， 净利润 118,940,907.07 元，较上年度增长了 55.71%（详见新疆众和 2008 年 2 月 21 日披露的“2007 年度报告及摘要”）。 第 8 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 ②注：报告期末，公司持有联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 13,500,000 元股权，出资 比例为 30%。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，联合信源为公司的联营企业，不纳 入合并报表范围，对该项长期股权投资采用权益法核算。公司通过股东会或董事会的形式，参与该公 司经营管理活动。联合信源收入来源主要通过收取专利费以及从应用标准开发系列产品中来实现。本 报告期，该公司积极对 AVS 标准开发的相关产品进行商业运用及推广，AVS 标准产品已开始投入商用， 对公司经营业绩没有太大影响。 （六）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局 随着国家发布的一系列水泥行业政策的实施，极大的推动了水泥企业合并重组，提高了水泥企业 生产集中度和市场竞争能力，一些优势企业通过重组联合逐步提高了市场控制能力，今后水泥企业的 并购重组趋势仍会继续。 2007 年，根据国务院批准的水泥工业产业发展政策要求，2008 年底前各地要淘汰各种规格的干法 中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地 方各级人民政府要依法关停并转年产规模小于 20 万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力；到 2010 年末，全国完成淘汰小水泥产能 2.5 亿吨。 国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，对各省、自治区、直辖市 下达了淘汰落后水泥产能量化指标，淘汰落后产能、水泥产业结构调整的步伐进一步加快。 目前，云南省水泥产量 3,306 万吨，落后产能达到 54.5%。从产业的集中度来看，云南省共有水 泥企业 272 家，平均生产能力为 22 万吨，低于全国水平，产业结构不合理问题突出。到 2010 年，全 省将淘汰 2000 万吨落后能力。 公司是云南省保山市唯一一家上市公司，长期以来，公司生产的“太保山”水泥在辖区建材行业 及广大客户中享有较高的知名度，同时也是大型重点工程建设项目的首选招标产品。公司所处区域水 泥行业总量过剩的局面将持续蔓延，市场环境不容乐观，公司水泥设计年产能仅为 40 万吨，设备老化、 运转率偏低，节能减排有一定压力。 2、未来公司发展面临的机遇和挑战 （1）水泥业务：西部大开发政策的实施，将带动基础设施建设投资的平稳增长，同时带动水泥产 业的良性发展。云南省“十一五”公路建设大规划、大投资带来的大建设，必将带动相关行业的大发 展，特别是为水泥行业的发展提供了良好的机遇。 与此同时，随着竞争对手的增多和规模扩张，公司面临市场份额存在重新划分和价格战的威胁； 设备老化，煤、电、油、运等原（燃）材料价格居高不下等因素导致公司成本压力进一步增大，将会 直接影响公司的盈利能力。 （2）对外投资：目前公司持有新疆众和（证券代码：600888）65,739,240 股有限售条件流通股， 根据股改承诺，2008 年 5 月 24 日起至 12 个月内可以减持不超过新疆众和总股本的 10%。按目前市值 计算，公司所持有的新疆众和股份较当初投资成本增值较大。但由于二级市场股价起伏较大，公司无 法对其后期市值情况作出准确的判断，目前的收益只是潜在的增值。 3、公司发展战略与新年度经营计划 第 9 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 发展战略：立足于云南，以资源型和具有竞争力、发展前景良好的项目为主要投资方向，将公司 培育为优质的资产经营型的实业公司。 新年度经营计划：2008 年，公司将围绕“投资+实业”产业架构的发展战略规划，稳步推进对外 投资业务，加强风险防范，积极参与联营企业经营管理。精心组织水泥生产，深入开展节能降耗管理， 充分利用过硬的品牌优势和良好的服务信誉，稳定高端客户群和努力拓展新兴市场。 2008 年，公司预计实现营业收入 7000 万元，成本控制在 7900 万元以下。 4、未来发展战略资金需求及使用计划 （1）用于水泥生产原（燃）材料、电力采购，更换改造水泥工艺设备、设施项目等； （2）公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司的资格若获得批准并且能确定公司预期认购的股 份数额后，公司还须支付 4.14 亿元认购款（不含已交付保证金）。 公司主要通过自有资金和自筹方式解决上述资金需求。 5、未来公司面临的风险因素分析 水泥业务存在的风险：所处区域水泥产能与销量增加，重点基础设施建设工程需求减少，市场竞 争进一步加剧；预计原煤和电力将持续高位运行，公司产能偏小，设备老化，能耗上升，环保达标排 放存在一定压力。对此，公司将继续推行品牌战略，及时调整销售策略，稳定高端市场，积极拓展新 兴市场；深入开展成本考核，平衡生产工艺，努力降低大宗原燃材料的采购价格；同时，注重节能环 保，加大对环保设施的维护管理和巡回检查力度，及时对环保治理设施配件损坏进行维护或更换，维 持正常的生产经营秩序。 对外投资业务存在的风险：一是，目前公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司（现已更名为 “富滇银行股份有限公司”）存在未能获得银行业监督管理机构批准以及最终认购的股份数额及所占 比例存在不确定性的风险；另外，国家持续加大了宏观调控力度，央行年内已 6 次上调贷款利息达到 7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模。2008 年将继续施行紧缩的货币政策，从而增加了企业的融 资难度。公司自有资金与所需投入认购股份资金存在较大缺口。对此，公司将根据实际情况，通过多 渠道、低成本的灵活的筹资方式，保证资金及时足额到位。二是，联合信源依托 AVS 标准发展业务， AVS 标准面临其他标准的激烈竞争，其产业化进程与市场推广活动存在不确定性。 6.2 募集资金使用情况 变更项目情况 √适用 □不适用 1、报告期内，公司未通过配股、增发或其他方式实施再融资。 2、2007 年 4 月 23 日，公司 2006 年度股东大会批准了关于公司转让 2001 年度配股募集资金项目 之一“商品混凝土搅拌站”部分权益所获资金 1989.39 万元用于补充生产经营所需流动资金的议案（详 见本公司于 2007 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“2006 年度股东大会决议公 告”）。 2007 年 10 月 16 日，公司 2007 年第一次临时股东大会批准关于对公司已实施完毕的前次募集资 金继续投资的议案。同意公司对退出北京算通科技发展有限公司后所得资金中的 3918.82 万元作为已 实施完毕的募集资金继续投资，全部用于公司投资入股昆明市商业银行股份有限公司（详见本公司于 2007 年 10 月 17 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“2007 年第一次临时股东大会决议公告”）。 第 10 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 2007 年 9 月 21 日，昆明市商业银行股份有限公司（现已更名为“富滇银行股份有限公司”下称 “富滇银行”）向公司发出了《昆明市商业银行股份有限公司招股邀请函》等有关定向募集股份的资 料，经公司第六届董事会第十三次临时会议审议同意，依照富滇银行本次招股说明书所列条件，按 2.3 元人民币/股的价格，公司拟出资 4.6 亿元意向认购富滇银行股份 2 亿股，占其拟增资扩股后注册资本 的 8%，并按《昆明市商业银行股份有限公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行。该项投资已 经公司 2007 年第一次临时股东大会批准。 2007 年 9 月 27 日，公司已交付股份认购款的 10%（即 4600 万元）作为保证金存入富滇银行指定 帐户。目前，尚未获银行业监督管理机构的批准，同时最终认购的股份数额及所占比例尚存在不确定 性。 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中磊会计师事务所审计，2007 年度公司（母 公司）实现净利润 25,160,693.69 元，提取法定盈 余公积 2,516,069.37 元，加上以前年度按新会计准 则调整后结转的期初未分配利润 20,282,795.89 元 ， 减 2007 年 公 司 已 实 施 对 股 东 分 配 11,804,401.27 元， 2007 年末实际可供股东分配的 公司未分配利润将用于补充生产经营所需 利润为 31,123,018.94 元。 流动资金或者公司对外投资。 鉴于公司战略规划和投资发展的需要，同时根 据公司的财务状况，公司拟定 2007 年度不进行利润 分配，未分配利润结转至下年度。 截 至 2007 年 末 ， 公 司 的 资 本 公 积 金 为 5,893,525.41 元，公司拟定本年度不进行资本公积 金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 （1）2007 年 6 月 6 日，公司与控股子公司北京富邦宏盛置业有限公司签署《股权转让协议》， 公司受让富邦宏盛所持有的云南博闻信通 9.14%的股权，股权转让价款为 6,480,000 元，博闻信通成 为公司的全资子公司，2007 年 6 月 18 日完成股权过户变更登记手续（详见本公司于 2007 年 6 月 5 日 刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“第六届董事会第十一次会议决议公告”）。 （2）2007 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过受让控股子公司昆明 博闻科技开发有限公司 10%股权的议案，受让价款为 3,411,483.82 元，昆明博闻成为公司的全资子公 司。同日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过受让全资子公司云南博闻信通所持有的 联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 30%股权的议案，受让价款为 13,635,166.04 元，公司将 第 11 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 直接持有联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 30%即 1350 万元的股权（详见本公司于 2007 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的公司“第六届董事会第十三次会议决议公告”）。 （3）2007 年 9 月 21 日，昆明市商业银行股份有限公司（现已更名为“富滇银行股份有限公司” 下称“富滇银行”）向公司发出了《昆明市商业银行股份有限公司招股邀请函》等有关定向募集股份 的资料，公司决定依照法定程序投资入股富滇银行。按照富滇银行本次招股说明书所列条件，按 2.3 元人民币/股的价格，公司拟出资 4.6 亿元意向认购富滇银行股份 2 亿股，并按《昆明市商业银行股份 有限公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行，该项投资已经公司 2007 年第一次临时股东大会 批准；目前，尚未获银行业监督管理机构的批准，同时最终认购的股份数额及所占比例尚存在不确定 性（详见本公司于 2007 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于拟投资入股昆 明市商业银行股份有限公司的公告”）。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 （1）2007 年 1 月 23 日，公司控股子公司云南博闻信通科技发展有限公司与其子公司北京算通科 技发展有限公司的其他股东签订了北京算通科技发展有限公司减少注册资本协议，同意以依法减少注 册资本的形式全额返还公司拥有注册资本 67.362%的出资额，合计 32,184,733.00 元。同时北京算通 科技发展有限公司及其他全体股东一致同意，北京算通科技发展有限公司向本公司单向支付北京算通 科技发展有限公司可分配股东利润、其他全体股东向本公司支付其退出北京算通科技发展有限公司的 补偿款，共计 16,615,267.00 元。2007 年 3 月 15 日，公司已收到全部款项 48,800,000.00 元，协议 履行完毕（详见本公司于 2007 年 1 月 25 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于控股孙 公司减少注册资本的公告”）。 （2）2007 年 6 月 25 日，公司与北京益普天下茶文化发展有限公司签署了《股权转让协议》，转 让公司所持有的控股子公司富邦宏盛 80%即 800 万元股权。本次股权转让价款依据 2006 年期末公司对 其投资余额打折优惠进行协议转让，经协议双方商定，本次股权转让价款为 13,800,000 元。公司已不 再享有富邦宏盛股东的权利与承担股东义务，不再对富邦宏盛的财务报表进行合并，本次股权交易将 导致公司的当期利润减少 386,486.46 元（截至 2007 年 5 月末， 以 2006 年末经审计后的会计报表计算）。 截至 2007 年 6 月 28 日，公司已收到全部款项 13,800,000 元，协议履行完毕（详见本公司已 2007 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于转让控股子公司股权的公告”）。 （3）根据公司第六届董事会第四次会议决议，2006 年 12 月 21 日公司与创升国际有限公司签署《股 份买卖协议》，将公司所持有的全资子公司香港博闻国际贸易有限公司 100%的股权（即每股面值港币 一元共计 1,900,000 股）全部转让给创升国际有限公司，按《股份买卖协议》约定，2006 年 12 月 28 日公司收到创升国际有限公司首付款 1,100,000 元人民币，2007 年 6 月 25 日收到尾款 1,000,000 万 元人民币，协议履行完毕（详见本公司于 2006 年 12 月 23 日刊登在《上海证券报》上的“关于子公司 股权转让的公告”）。 （4）2007 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司解散清算云南博闻信通 科技发展有限公司的议案。目前，对该公司的解散清算工作尚在开展（详见 2007 年 9 月 26 日刊登在 《上海证券报》和《证券时报》上的公司“第六届董事会第十三次会议决议公告”）。 第 12 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本报告期内发生的资产交易事项，是为了深入落实公司产业结构整合和调整的年度经营计划，加 强集约化经营管理，提高投资质量和集中项目投资，减少对外投资风险。对公司当期业务的连续性、 管理层的稳定性以及财务状况和经营成果不构成重大影响。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（%） 的比例 云南省保山建材实业集团公司 129.87 1.88 0 0 合计 129.87 1.88 - - 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： （1）深圳市得融投资发展有限公司承诺：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个 月内不上市交易或者转让。深圳市得融投资发展有限公司正按承诺履行锁定义务。 （2）北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司和云南圣地投资有限公司承诺： ①其持有的非流通股份自改革方案实施日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 ②在上述承诺期满 后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达 到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售 股份。 截至本报告期末，云南省保山建材实业集团公司已通过上海证券交易所交易系统累计减持其持有 的本公司无限售条件的股票 11,660,000 股，占本公司总股本的 4.94%。保山建材尚持有本公司股份 第 13 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 15,34,000 股，占本公司总股本的 6.5%。其中，有限售条件流通股 15,195,600 股，无限售条件流通股 144,400 股，由本公司代为履行了公告义务。另外，截至目前持股 5%以上股东北京北大资源科技有限 公司和云南圣地投资有限公司尚未减持本公司无限售条件股份，分别为第二大股东和第三大股东。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券 证券 占该公司股 报告期所有者 会计核 股份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 代码 简称 权比例（%） 权益变动 算科目 来源 长期 受让 新疆 600888 123,286,747.00 22.06 152,776,889.86 26,546,915.93 股权 法人 众和 投资 股 合计 123,286,747.00 - 152,776,889.86 26,546,915.93 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 第 14 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 审计报告 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并 股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曾建华、熊靖 北京丰台区星火路 1 号 2008 年 3 月 24 日 9.2 财务报表 第 15 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八-1 73,428,146.75 155,377,674.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 八-2 18,331,107.43 24,133,870.14 预付款项 八-4 48,198,338.65 31,971,002.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八-3 3,035,234.83 14,263,913.20 买入返售金融资产 存货 八-5 18,235,315.07 41,578,942.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 872,414.83 流动资产合计 161,228,142.73 268,197,816.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八-6 239,305,028.98 146,772,978.32 投资性房地产 固定资产 八-7 43,981,338.72 49,692,648.13 在建工程 八-9 176,906.06 工程物资 八-8 209,361.87 155,970.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八-10 4,294,695.49 9,149,331.09 开发支出 商誉 5,259,655.66 长期待摊费用 八-11 2,306,668.75 980,067.41 递延所得税资产 八-12 1,212,386.90 1,616,906.35 其他非流动资产 非流动资产合计 291,309,480.71 213,804,463.89 资产总计 452,537,623.44 482,002,280.66 流动负债： 第 16 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 短期借款 八-13 15,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八-14 3,920,328.64 10,090,682.64 预收款项 八-15 1,581,248.47 46,278,331.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八-16 1,624,800.86 6,971,146.44 应交税费 八-18 404,726.61 1,580,039.30 应付利息 应付股利 八-17 6,905,469.00 2,040,900.00 其他应付款 八-19 74,137,179.07 1,876,520.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 143,573,752.65 118,837,620.13 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 八-20 247,466.70 4,947,466.70 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 247,466.70 44,947,466.70 负债合计 143,821,219.35 163,785,086.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八-21 236,088,000.00 236,088,000.00 资本公积 八-22 5,477,798.70 2,939,871.16 减：库存股 盈余公积 八-23 24,481,623.35 30,654,453.45 一般风险准备 未分配利润 八-24 39,723,267.61 22,360,347.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 305,770,689.66 292,042,672.55 少数股东权益 2,945,714.43 26,174,521.28 所有者权益合计 308,716,404.09 318,217,193.83 负债和所有者权益总计 452,537,623.44 482,002,280.66 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 第 17 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 66,699,832.88 52,398,813.06 交易性金融资产 应收票据 应收账款 九-1 18,331,107.43 21,261,577.71 预付款项 九-3 48,192,200.78 28,477,484.75 应收利息 应收股利 其他应收款 九-2 3,084,426.55 3,599,692.66 存货 18,235,315.07 26,646,859.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 514,924.52 流动资产合计 154,542,882.71 132,899,352.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九-4 283,230,907.82 242,081,267.82 投资性房地产 固定资产 43,010,484.31 47,189,289.21 在建工程 176,906.06 工程物资 209,361.87 155,970.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,755,504.91 2,719,652.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,306,668.75 887,558.78 递延所得税资产 1,204,176.20 850,558.03 其他非流动资产 非流动资产合计 332,717,103.86 294,061,203.76 资产总计 487,259,986.57 426,960,556.36 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,920,328.64 7,022,140.51 预收款项 1,577,474.98 934,554.07 应付职工薪酬 1,619,762.17 2,894,122.83 第 18 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 298,926.29 -245,686.19 应付利息 应付股利 6,905,469.00 2,040,900.00 其他应付款 120,104,391.09 43,081,836.13 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 189,426,352.17 105,727,867.35 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 247,466.70 247,466.70 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 247,466.70 40,247,466.70 负债合计 189,673,818.87 145,975,334.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00 资本公积 5,893,525.41 2,648,872.44 减：库存股 盈余公积 24,481,623.35 21,965,553.98 未分配利润 31,123,018.94 20,282,795.89 所有者权益（或股东权益）合计 297,586,167.70 280,985,222.31 负债和所有者权益（或股东权益） 487,259,986.57 426,960,556.36 总计 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 第 19 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 78,356,570.95 191,644,775.40 其中：营业收入 八-25 78,356,570.95 191,644,775.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,151,919.62 181,110,995.44 其中：营业成本 八-25 67,182,160.14 142,824,035.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八-26 258,486.75 802,018.04 销售费用 1,027,181.20 5,549,224.61 管理费用 11,168,730.29 22,700,602.82 财务费用 八-27 4,305,151.71 6,309,900.89 资产减值损失 八-28 4,210,209.53 2,925,213.36 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八-29 26,701,224.67 13,944,838.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,577,544.67 19,216,565.03 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,905,876.00 24,478,617.98 加：营业外收入 八-30 2,074,758.19 8,577,342.06 减：营业外支出 八-31 256,031.41 513,732.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,724,602.78 32,542,228.03 减：所得税费用 -290,748.63 3,409,301.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,015,351.41 29,132,926.33 归属于母公司所有者的净利润 19,022,242.68 26,210,102.22 少数股东损益 -6,891.27 2,922,824.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.11 （二）稀释每股收益 0.08 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 第 20 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九-5 78,279,170.95 82,882,116.91 减：营业成本 九-5 67,169,996.34 60,556,598.09 营业税金及附加 254,268.45 305,968.71 销售费用 992,789.35 1,166,285.86 管理费用 10,518,198.23 11,862,638.80 财务费用 4,904,647.58 6,744,128.59 资产减值损失 2,351,907.49 1,121,935.45 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九-6 31,351,615.32 9,453,243.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,577,544.67 9,453,243.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,438,978.83 10,577,804.43 加：营业外收入 2,074,758.19 6,140,278.61 减：营业外支出 204,198.92 326,013.73 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,309,538.10 16,392,069.31 减：所得税费用 148,844.41 1,440,985.55 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,160,693.69 14,951,083.76 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 60,704,313.97 249,052,985.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,066,244.96 8,536,775.03 收到其他与经营活动有关的现金 34,821,240.11 74,080,927.13 经营活动现金流入小计 97,591,799.04 331,670,688.02 购买商品、接受劳务支付的现金 48,025,754.54 164,919,697.26 第 21 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,582,544.16 19,119,809.53 支付的各项税费 11,289,093.41 15,788,402.22 支付其他与经营活动有关的现金 22,996,356.43 15,430,858.65 经营活动现金流出小计 96,893,748.54 215,258,767.66 经营活动产生的现金流量净额 698,050.50 116,411,920.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,106,509.78 3,037,000.00 取得投资收益收到的现金 3,195,513.15 1,184,868.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 199,582.89 622,324.77 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 53,501,605.82 4,844,192.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,076,945.15 1,747,067.77 的现金 投资支付的现金 53,480,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,176,008.19 1,486,752.69 投资活动现金流出小计 88,732,953.34 3,233,820.46 投资活动产生的现金流量净额 -35,231,347.52 1,610,372.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 57,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,416,230.27 7,048,068.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 62,416,230.27 64,048,068.90 筹资活动产生的现金流量净额 -47,416,230.27 -24,048,068.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -81,949,527.29 93,974,223.94 加：期初现金及现金等价物余额 155,377,674.04 61,403,450.10 六、期末现金及现金等价物余额 73,428,146.75 155,377,674.04 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 第 22 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 89,419,430.24 93,950,692.14 收到的税费返还 2,066,244.96 6,100,769.58 收到其他与经营活动有关的现金 101,716,947.39 104,647,059.55 经营活动现金流入小计 193,202,622.59 204,698,521.27 购买商品、接受劳务支付的现金 48,024,583.54 87,602,516.57 支付给职工以及为职工支付的现金 14,251,393.85 11,257,804.80 支付的各项税费 9,914,644.99 9,195,497.34 支付其他与经营活动有关的现金 22,910,666.01 7,029,231.91 经营活动现金流出小计 95,101,288.39 115,085,050.62 经营活动产生的现金流量净额 98,101,334.20 89,613,470.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,800,000.00 25,216,927.31 取得投资收益收到的现金 3,195,513.15 44,605.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 199,582.89 51,980.77 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,195,096.04 25,313,513.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,076,945.15 1,461,268.60 的现金 投资支付的现金 53,480,000.00 61,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 22,235.00 1,646,680.00 投资活动现金流出小计 55,579,180.15 64,307,948.60 投资活动产生的现金流量净额 -36,384,084.11 -38,994,435.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 57,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,416,230.27 7,048,068.90 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 62,416,230.27 64,048,068.90 筹资活动产生的现金流量净额 -47,416,230.27 -24,048,068.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,301,019.82 26,570,966.63 加：期初现金及现金等价物余额 52,398,813.06 25,827,846.43 六、期末现金及现金等价物余额 66,699,832.88 52,398,813.06 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 第 23 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 所有者权益 实收资本 风 其 少数股东权益 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 合计 (或股本) 险 他 股 准 备 一、上年年 236,088,000.00 2,939,871.16 30,654,453.45 21,463,426.70 26,077,793.04 317,223,544.35 末余额 加：会计政 896,921.24 96,728.24 993,649.48 策变更 前期差错 0 更正 二、本年年 236,088,000.00 2,939,871.16 30,654,453.45 22,360,347.94 26,174,521.28 318,217,193.83 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 2,537,927.54 -6,172,830.10 17,362,919.67 -23,228,806.85 -9,500,789.74 “－”号填 列） （一）净利润 19,022,242.68 -6,891.27 19,015,351.41 （二）直接计 入所有者权益 2,537,927.54 3,972,248.16 -23,221,915.58 -16,711,739.88 的利得和损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 3,276,076.36 3,276,076.36 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -738,148.82 3,972,248.16 -23,221,915.58 -19,987,816.24 上述（一） 和（二）小 2,537,927.54 22,994,490.84 -23,228,806.85 2,303,611.54 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 第 24 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 2,516,069.37 -14,320,470.64 -11,804,401.27 分配 1．提取盈 2,516,069.37 -2,516,069.37 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -11,804,401.27 -11,804,401.27 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 -8,688,899.47 8,688,899.47 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 -8,688,899.47 8,688,899.47 四、本期期 236,088,000.00 5,477,798.70 24,481,623.35 39,723,267.61 2,945,714.43 308,716,404.09 末余额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 险 他 股 准 备 一、上年 198,180,000.00 27,143,298.61 28,074,221.13 11,532,452.00 23,049,818.50 287,979,790.24 年末余额 加：会计 598,738.80 105,881.19 704,619.99 政策变更 前期差错 更正 二、本年 198,180,000.00 27,143,298.61 28,074,221.13 12,131,190.80 23,155,699.69 288,684,410.23 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 37,908,000.00 -24,203,427.45 2,580,232.32 9,332,235.90 2,922,093.35 28,539,134.12 少以“－” 号填列） （一）净 26,210,102.22 2,922,093.35 29,132,195.57 第 25 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 -450,934.65 -450,934.65 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 2,580,232.32 -2,580,232.32 润分配 1．提取盈 2,580,232.32 -2,580,232.32 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 37,908,000.00 -23,752,492.80 -14,297,634.00 -142,126.80 内部结转 1．资本公 积转增资 23,610,366.00 -23,610,366.00 本（或股 第 26 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 14,297,634.00 -142,126.80 -14,297,634.00 -142,126.80 四、本期 236,088,000.00 2,939,871.16 30,654,453.45 21,463,426.70 26,077,793.04 317,223,544.35 期末余额 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 236,088,000.00 2,281,504.43 21,965,553.98 31,090,095.38 291,425,153.79 额 加：会计政策变 367,368.01 -10,807,299.49 -10,439,931.48 更 前期差错更正 二、本年年初余 236,088,000.00 2,648,872.44 21,965,553.98 20,282,795.89 280,985,222.31 额 三、本年增减变 动金额（减少以 3,244,652.97 2,516,069.37 10,840,223.05 16,600,945.39 “－”号填列） （一）净利润 25,160,693.69 25,160,693.69 （二）直接计入 所有者权益的 3,222,842.07 3,222,842.07 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 3,276,076.36 3,276,076.36 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 0 关的所得税影 响 4．其他 -53,234.29 -53,234.29 上述（一）和 3,222,842.07 25,160,693.69 28,383,535.76 （二）小计 第 27 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 2,516,069.37 -14,320,470.64 -11,804,401.27 1．提取盈余公 2,516,069.37 -2,516,069.37 积 2．对所有者（或 -11,804,401.27 -11,804,401.27 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 21,810.90 21,810.90 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 21,810.90 21,810.90 四、本期期末余 236,088,000.00 5,893,525.41 24,481,623.35 31,123,018.94 297,586,167.70 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 198,180,000.00 27,143,298.61 19,509,859.15 20,927,063.93 265,760,221.69 余额 加：会计政策 -658,366.73 12,795,526.47 12,137,159.74 变更 前期差错更正 -124,537.49 -705,712.46 -830,249.95 二、本年年初 198,180,000.00 26,484,931.88 19,385,321.66 33,016,877.94 277,067,131.48 余额 三、本年增减 变动金额（减 37,908,000.00 -24,203,427.45 2,580,232.32 -1,926,782.56 14,358,022.31 少以“－”号 填列） （一）净利润 14,951,083.76 14,951,083.76 （二）直接计 入所有者权益 -593,061.45 -593,061.45 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 6,736.48 6,736.48 投资单位其他 第 28 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 -599,797.93 -599,797.93 上述（一）和 -593,061.45 14,951,083.76 14,358,022.31 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 2,580,232.32 -2,580,232.32 配 1．提取盈余公 2,580,232.32 -2,580,232.32 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 37,908,000.00 -23,610,366.00 -14,297,634.00 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 23,610,366.00 -23,610,366.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 14,297,634.00 -14,297,634.00 四、本期期末 236,088,000.00 2,281,504.43 21,965,553.98 31,090,095.38 291,425,153.79 余额 公司法定代表人： 刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则 第 38 号－首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会 计信息披露工作的通知”（证监会〔2006〕136 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况， 调整事项如下： （1）递延所得税资产 本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存 货跌价准备、长期投资减值准备。公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提 第 29 页 共 30 页 云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 了坏账准备和存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于计税基础的差额计算所得税资产， 增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,616,906.35 元， 其中归属于母公司的所有者权益增加 1,414,296.92 元，归属于少数股东的权益增加 202,609.43 元； （2）对子公司的长期股权投资 根据企业会计准则解释第 1 号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在 首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007 年 1 月 1 日执行新会计准则 母公司减少子公司长期投资 11,057,450.24 元，调整减少留存收益 11,057,450.24 元，其中归属于母 公司的股东权益减少 11,057,450.24 元，对合并账务报表无影响。 （3）其他采权益法核算的长期股权投资贷方差额 489,142.18 元，调整年初留成收益 489,142.18 元。 （4）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 25,971,911.85 元，新会 计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 25,971,911.85 元。此外，由于子公司计 提坏账准备和存货跌价准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 202,609.43 元，新会计准则 下少数股东权益为 26,174,521.28 元。 （5）对参股公司投资，由于参股公司新疆众和调整年初留成收益 8,923,037.08 元，公司相应调 整长期股权投资 1,968,421.98 元，调增盈余公积 196,842.20 元，未分配利润 1,771,579.78 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、2007 年 6 月 6 日，北京富邦宏盛置业有限公司与本公司签订《股权转让协议》，富邦宏盛将 持有云南博闻信通科技发展有限公司 9.14%的股权转让给本公司，转让价格 648 万元，转让价款已于 6 月 11 日支付。至此，公司拥有云南博闻信通科技发展有限公司 100%的股权。 2、2007 年 9 月 26 日，云南博闻信通科技发展有限公司与本公司签订《股权转让协议》，博闻信 通将持有的昆明博闻科技开发有限公司 10%的股权，以 3,411,483.82 元的价格转让给本公司。至此， 本公司拥有昆明博闻科技开发有限公司 100%的股权。 3、2007 年 10 月 27 日，云南博闻信通科技发展有限公司与本公司签订《股权转让协议》，博闻 信通将持有的联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 30%的股权,以 13,635,166.04 元的价格转让 给本公司。 报告期内子公司的处置情况 1、2007 年 6 月 25 日，本公司与北京益普天下茶文化发展有限公司签订《股权转让协议》，将公 司持有的北京富邦宏盛置业有限公司 80%的股权，以 1,380 万元转让给北京益普天下茶文化发展有限 公司，转让价款于 2007 年 6 月 28 日全部收回。 2、2007 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第十三次会议通过解散清算云南博闻信通科技发展有限 公司的议案，拟定清算组成员，依法对博闻信通进行清算及办理有关手续，截至到审计报告日，该公 司尚未清算完毕。 2008 年 3 月 24 日 第 30 页 共 30 页