苏宁环球(000718)G*ST环球2005年年度报告摘要

苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000718 证券简称：G*ST环球 公告编号：2006-003 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长、总裁张桂平先生、主管会计工作负责人崔振杰先生及会计机构负 责人（会计主管人员）王必伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G*ST环球 股票代码 000718 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：吉林省吉林经济技术开发区九站街718号 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：吉林省吉林市松江西路137号西关宾馆3号楼 注册地址的邮政编码：132101 邮政编码 办公地址的邮政编码：132012 公司国际互联网网址 - 电子信箱 suning@suning_universal.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟华（代） 邱洪涛 吉林省吉林市松江西路137号西关宾馆3号 吉林省吉林市松江西路137号西关宾馆3号 联系地址 楼 楼 电话 0432-4874998 0432-4874998 传真 0432-4864668 0432-4864668 电子信箱 suning@suning_universal.com suning@suning_universal.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 282,308.37 1,374,808.97 -79.47% 32,632,514.06 利润总额 15,584,101.38 -678,228,686.65 102.30% -507,521,991.66 净利润 15,584,101.38 -678,228,686.65 102.30% -507,521,991.66 扣除非经常性损益的 -26,338,502.44 -494,764,396.82 94.67% -435,282,034.52 净利润 经营活动产生的现金 129,220,489.07 1,078,827.70 11,877.86% -5,194,113.05 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,519,703,979.65 2,104,378,684.96 -27.78% 2,482,601,065.53 股东权益（不含少数 397,597,438.16 -233,309,789.12 270.42% 444,918,897.53 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.04 -1.70 102.36% -1.27 每股收益（注） 0.04 — — — 净资产收益率 3.92% 期末净资产为负数 — -114.07% 扣除非经常性损益的 6.62% 期末净资产为负数 — -62.31% 净利润为基础计算的 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.32 0.0027 11,751.85% -0.01 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.99 -0.58 270.69% 1.11 调整后的每股净资产 0.99 -0.63 270.69% 1.08 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 40,000,000.00 固定资产处置收益 200,678.86 以前年度已计提各项减 77,575,918.34 值准备的转回 营业外支出 -75,853,993.38 合计 41,922,603.82 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、有限售 211,149,406 52.82% 0 211,149,406 52.82% 条件股份 1、国家持 0 0.00% 0 0 0.00% 股 2、国有法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持股 3、其他内 211,149,406 52.82% 0 211,149,406 52.82% 资持股 其中： 境内法 211,135,080 52.82% 0 211,135,080 52.82% 人持股 境内自 14,326 0.00% 0 14,326 0.00% 然人持股 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 4、外资持 0 0.00% 0 0 0.00% 股 其中： 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持股 境外自 0 0.00% 0 0 0.00% 然人持股 二、无限售 188,589,674 47.18% 0 188,589,674 47.18% 条件股份 1、人民币 188,589,674 47.18% 0 188,589,674 47.18% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 399,739,080 100.00% 0 399,739,080 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 份数量余额 份数量余额 原公司高管于2005年12月10日离 2006年6月10日 14,236 211,135,080 188,575,348 职所持股票，将于半年后解冻流通 如果出现需要追加对价的情况，苏 宁集团所持股份自获得上市流通权之 2009年5月30日 211,135,080 0 399,739,080 日起五年内，不通过深圳证券交易所挂 牌交易。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 新增可上 序 有限售条件股东 持有的有限售 可上市交易时间 市交易股 限售条件 号 名称 条件股份数量 份数量 法定义务锁定期满后，至本公司 2008年年度报告公告后5个交易日内，所 持股份不通过深圳证券交易所挂牌交 江苏苏宁环球集 1 200,098,0802009年5月30日 0易。如果出现需要追加对价的情况，苏 团有限公司 宁集团所持股份自获得上市流通权之日 起五年内，不通过深圳证券交易所挂牌 交易。 在法定义务锁定期满后，募集法人 股股东可以选择以下方式之一使其股份 上市流通：（1）其股份在本次股权分置 沈阳化工集团有 2 3,120,0002009年5月30日 0改革对价完全支付后上市流通。即在苏 限公司 宁集团追加对价承诺期内，如果本公司 未触发追加对价条件，则募集法人股股 份锁定期延长至本公司2008年年度报告 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 公告后第5个交易日；如果出现需要追加 对价的情况，则募集法人股股份锁定期 延长至追加对价实施完毕后第5 个交易 日。延长锁定期满后，募集法人股股东 持有的本公司股份可上市流通；（2）法 定义务锁定期满后，向苏宁集团支付一 定的补偿，在取得苏宁集团同意后，募 集法人股股东持有的本公司股份可上市 流通。 中国轻工集团公 3 1,560,0002009年5月30日 0同上 司 大连经济技术开 4发区吉兴纸业公 1,357,2002009年5月30日 0同上 司 宁波银盛投资有 5 700,0002009年5月30日 0同上 限公司 中国轻工物资供 6 490,0002009年5月30日 0同上 销东北公司 佳木斯黑龙化学 7工业有限责任公 468,0002009年5月30日 0同上 司 吉林造纸（集团） 8 450,0002009年5月30日 0同上 有限公司 牡丹江恒丰纸业 9 218,4002009年5月30日 0同上 股份有限公司 北京市崇文区兴 10 156,0002009年5月30日 0同上 环贸易公司 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 59,855 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 江苏苏宁环球集团有 其他 50.06% 200,098,080 200,098,080 0 限公司 沈阳化工集团有限公 其他 0.78% 3,120,000 3,120,000 0 司 中国轻工集团公司 其他 0.39% 1,560,000 1,560,000 0 大连经济技术开发区 其他 0.34% 1,357,200 1,357,200 0 吉兴纸业公司 傅育 其他 0.29% 1,150,000 0 0 南京迈优文化传播有 其他 0.25% 1,015,100 0 0 限公司 上海巨强创业投资有 其他 0.24% 980,000 0 0 限公司 胡英姿 其他 0.23% 905,000 0 0 邝英海 其他 0.20% 804,000 0 0 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 孙亚芝 其他 0.18% 700,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 傅育 1,150,000人民币普通股 南京迈优文化传播有限公司 1,015,100人民币普通股 上海巨强创业投资有限公司 980,000人民币普通股 胡英姿 905,000人民币普通股 邝英海 804,000人民币普通股 孙亚芝 700,000人民币普通股 曹婧 631,832人民币普通股 南京薪加德科技发展有限公司 610,000人民币普通股 姜红文 578,000人民币普通股 张仁建 540,800人民币普通股 上述股东中我公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系或一致行动的说 法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系， 明 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 江苏苏宁环球集团有限公司 新实际控制人名称 张桂平 新控股股东变更日期：2005年12月20日 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年12月20日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年12月21日 报刊 证券时报 实际控制人变更情况刊登日期 2005年12月21日 和报刊 证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：江苏苏宁环球集团有限公司 法定代表人：张桂平 成立日期：1992年12月28日 注册资本：10000万元 经营范围：房地产开发与经营，实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器、空调制冷设备、 建筑材料的制造和销售，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营和代理各类商品和技 术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 注：本报告期内公司控股股东已由吉林市国有资产经营有限责任公司变更为江苏苏宁环球集团有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 张 桂 平 90% 江苏苏宁环球集团有限公司 50.06% 苏宁环球股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年12月10日 至 张桂平 董事长 男 55 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 李岭 董事 男 41 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 李曦华 董事 女 37 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 梁振邦 董事 男 32 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 倪培玲 董事 女 52 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 张伟华 董事 男 36 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 陈国钧 独立董事 男 57 0 0 0.00是 2008年6月30日 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年12月10日 至 谈臻 独立董事 男 52 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 张尔金 独立董事 男 43 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 倪祖瑜 监事 女 59 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 陈兴涛 监事 男 54 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 杨连霞 监事 女 38 0 0 0.00是 2008年6月30日 2005年12月10日 至 崔振杰 财务总监 男 32 0 0 0.00是 2008年6月30日 合计 - - - - 0 0 - 0.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司完成主营业务收入 28 万元，比上年 137 万元减少 79.56 %；主营业务利润-13 万元， 比上年增加 35 万元,实现净利润 1558 万元，比上年-67823 万元,增加 69381 万元。流动资产总额超过流动 负债总额 32727 万元。 由于公司报告期内进行了债务重组及重大资产重组，公司的主营业务已由造纸业变更为房地产开发经 营与混凝土生产销售。由于苏宁集团重组进入公司的天华百润和华浦高科股权工商变更登记完成日在 2005 年末，因此，天华百润和华浦高科 2005 年度公司股东应享有的利润未能记入公司利润表。2005 年度天华 百润实现净利润 6,232,608.37 元，华浦高科实现净利润 12,416,512.80 元。天华百润开发用地后备充足， 已进入滚动开发的良性循环阶段；而华浦高科现有年产 50 万立方米混凝土的生产能力，近年业绩稳步增长。 另外，根据公司业已公告的经审计的盈利预测报告，公司 2006 年度预计实现净利润 4303 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纸制品业 28.23 41.35 -46.48% -79.47% -77.72% 72.74% 主营业务分产品情况 新闻纸 28.23 41.35 -46.48% -79.47% -77.72% 72.74% 6.3 主营业务分地区情况 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 28.23 -79.47% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本次可供股东分配的利润为-27,502,401.33元。 根据本公司章程规定，本年度利润全部用于弥补 经公司董事会讨论决定本年度不进行利润分配，也不 上一年度的亏损。 进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 江苏苏宁环球 苏宁集团 根据评估价值 2005年12月12日 40,277.90 0.00是 是 是 集团有限公司 下属天华 定价 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 百润和华 浦高科各 95%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 账面所有 的固定资 产、无形资 产（土地使 用权）及其 他相关资 吉林晨鸣 产，该等资 纸业有限 产不含有 2005年9月8日 74,000.00 0.00 0.00否 是 是 责任公司 任何负债 及或有负 债，不包括 流动资产 及其他资 产（林木资 产）。 为公司出 售给吉林 晨鸣后的 吉林造纸 全部剩余 集团有限 资产，包括2005年9月8日 30,000.00 0.00 0.00否 是 是 公司 流动资产、 其他资产 （林木资 产）等。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 一、2005年4月30日公司收到吉林省吉林市中级人民法院（2005）吉中民破字第3号民事裁定书，获悉 吉林省吉林市中级人民法院已受理吉林市商业银行关于申请我公司破产的事项。申请人吉林市商业银行因 公司不能清偿到期债务，向吉林省吉林市中级人民法院申请宣告被申请人吉林纸业股份有限公司破产。 公司因连续三年亏损，公司股票已于2005年5月13日被深圳证券交易所暂停上市。为挽救公司，保护中、小 股东利益，避免公司终止上市，公司董事会积极实施债务重组。2005年8月15日在法院主持下，债权人会议 通过了债务和解方案：公司将以全部资产抵偿全部债务，向第三方转让全部资产，所获资金在法院监管下 依法清偿。 2005年8月23日，公司收到吉林省吉林市中级人民法院（2005）吉中民破字第3-7号民事裁定书，裁定 如下： 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）确认债务人吉林纸业股份有限公司与债权人达成的破产和解协议自法院公告之日起具有法律效 力； （二）自本院公告之日起中止吉林纸业股份有限公司破产程序的审理。 2005年9月8日,公司与吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）签署了《资产收购协议》、与 吉林造纸（集团）有限公司（以下简称“纸业集团”）签署了《承债式收购资产协议》，公司全部资产按 照吉林市中级人民法院（2005）吉中民破字第3-7号民事裁定书确认的和解方案第一条及北京中天华资产评 估有限责任公司出具的《吉林纸业股份有限公司偿债能力分析报告》（中天华咨字[2005]第2012号）确定 的价格10.4亿元转让给吉林晨鸣和纸业集团。（两份协议均已经吉林纸业股份有限公司监管组审查通过， 经公司2005年9月8日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。）公司董事会按照上述协议约定，尽快办 理了公司全部资产的过户和交接手续。上述公司资产转让所获全部资金在法院监管下按和解协议规定的期 限和条件，依法清偿了公司债务，并提请吉林市中级人民法院终结公司的破产程序。 2005年11月21日，公司收到吉林省吉林市中级人民法院（以下简称“市中级法院”）（2005）吉中民破字 第3—9号关于吉林市商业银行申请债务人吉林纸业股份有限公司破产一案的民事裁定书。市中级法院在该 裁定书中裁定：“宣告终结吉林纸业股份有限公司的破产程序。” 二、2005年8月30日，公司原控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司与江苏苏宁环球集团有限公司 （现公司控股股东）及张康黎先生签署了《吉林市国有资产经营有限责任公司与江苏苏宁环球集团有限公 司、张康黎之股份转让协议》。其中，苏宁集团受让吉林市国有资产经营有限责任公司持有的本公司 140,140,605股国家股股份，占股本总额的35.06％；张康黎先生受让59,957,475股国家股份，占股本总额 的15.00％。 2005年8月30日，本公司与苏宁集团及张康黎先生签署了《吉林纸业股份有限公司公司与江苏苏宁环球 集团有限公司、张康黎之资产购买协议》。苏宁集团及张康黎先生就本公司购买其分别在南京天华百润投 资发展有限公司（以下简称“天华百润”）和南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）中合 法拥有的股权，实施重大资产重组事宜达成一致。本公司同意根据协议约定的条件购买苏宁集团及张康黎 先生分别合法拥有之下述股权： （1）苏宁集团在天华百润中拥有的12,876.84万元出资（占天华百润注册资本的66.54%）；苏宁集团 在华浦高科中拥有1,996.2万元出资（占华浦高科注册资本的66.54%）； （2）张康黎先生在天华百润中拥有的5,123.16万元出资（占天华百润注册资本的28.46%）；张康黎先 生在华浦高科中拥有853.8万元出资（占华浦高科注册资本的28.46%）。 转让双方同意以2005年7月31日为基准日对天华百润和华浦高科进行整体资产评估，并以评估值作为股权转 让的价格。 2005年9月15日公司与江苏苏宁环球集团有限公司、张康黎先生与吉林市国有资产经营有限责任公司签 署了《吉林纸业股份有限公司收购与重组的补充协议》。 根据补充协议，张康黎先生不再作为受让主体受让吉林市国有资产经营有限责任公司持有的本公司 5,995.75万股国家股股份（占15%），原由张康黎先生受让的股份全部转由苏宁集团受让，即苏宁集团以1 元人民币的方式受让吉林市国资公司持有的公司全部20,009.81万股国家股（占50.06%）。张康黎先生不再 作为一致行动人与苏宁集团共同对公司实施资产重组，张康黎将其在南京天华百润投资发展有限公司和南 京华浦高科建材有限公司中拥有的4222.80万元出资和703.80万元出资（分别占两家公司注册资本的23.46 %）全部转让给苏宁集团，并由苏宁集团在受让上述股权后将其在天华百润和华浦高科中分别拥有的17100 万元出资和2850万元出资（分别占两家公司注册资本的95%）转让给本公司，并由苏宁集团豁免因此形成的 公司应付股权转让款 40,277.9万元人民币。 2005年9月25日获国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2005]1118号《关于吉林纸业股份有限公 司国家股转让有关问题的批复》文批准，同意吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司国家股 20,009.808万股转让给江苏苏宁环球集团有限公司。转让完成后，该股份属非国有股。 2005年11月9日，中国证监会以证监公司字[2005]112号《关于同意江苏苏宁环球集团有限公司公告吉 林纸业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件对公司国有股权转让事宜作出批复， 其主要内容如下：一、中国证监会对苏宁集团根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》无异议。 二、中国证监会同意豁免苏宁集团因持有吉林纸业股份有限公司50.06%的股份而应履行的要约收购义务。 公司重大资产重组方案于2005年11月8日经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过,并于2005年12月 9日获得公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过。 根据公司股东大会审议通过的《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》，公司与重组方江苏苏宁 环球集团有限公司于2005年12月12日将苏宁集团持有的天华百润95％股权和华浦高科95％股权的变更登记 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 至本公司名下。同时，公司完成工商变更登记。至此公司本次重大资产重组实施完毕。 公司通过债务重组及重大资产重组，公司主营业务由造纸业变更为房地产开发经营与混凝土生产销售。 并且置入的两家公司控股子公司质地优良，其中天华百润开发用地后备充足，已进入滚动开发的良性循环 阶段，而华浦高科现有年产50万立方米混凝土的生产能力，近年业绩稳步增长，使公司获得了持续经营能 力，避免了公司破产和股票终止上市，保护了广大股东利益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 吉林化纤 2004年12月31 股份有限 2004年12月31日 30,000.00互保 日-2005年8月 是 否 公司 24日 报告期内担保发生额合计 30,000.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、公司控股股东苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排，股权 分置改革方案实施后，公司净资产由0元上升为40,277.90万元，流通股股东每10股获得10.08元净资产。 2、追加对价安排：苏宁集团承诺，本次股权分置改革方案实施后，未来三年本公司如果发生下列情况 之一时，苏宁集团将向流通股股东追加对价一次，流通股股东每10股将获得2.2股股份。第一种情况：本公 司实现的净利润在2006年度低于4,306万元；或2007年度低于5,500万元；或2008年度低于7,098万元；第二 种情况：本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种 情况，本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。追加对价以上述情况中先发生 的情况为准，并只实施一次。 3、未明确表示参加本次股权分置改革的全体募集法人股股东在本次股权分置改革中不安排对价；在法 定义务锁定期满后，募集法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通：（1）其股份在本次股权分 置改革追送对价完成后上市流通。即在苏宁集团追加对价承诺期内，如果本公司未触发追加对价条件，则 募集法人股股份锁定期延长至公司2008年年度报告公告后第5个交易日；如果出现需要追加对价的情况，则 募集法人股股份锁定期延长至追加对价实施完毕后第5 个交易日。延长锁定期满后，募集法人股股东持有 的本公司股份可上市流通；（2）法定义务锁定期满后，向苏宁集团支付一定的补偿，在取得苏宁集团同意 后，募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通。 2、承诺履行情况 公司控股股东苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排。2005年 12月12日，天华百润和华浦高科95%股权过户完毕。公司净资产由0元上升为40,277.90万元，流通股股东每 10股获得10.08元净资产。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 请参见“7.1 7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 252,005,446.03 440,400.18 440,400.18 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 53,748,002.91 20,124,117.28 20,124,117.28 其他应收款 2,727,369.36 56,142,484.61 56,142,484.61 预付账款 93,963,322.39 11,053,572.53 11,053,572.53 应收补贴款 存货 907,200,532.12 52,543,856.55 52,543,856.55 待摊费用 868,855.65 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,310,513,528.46 140,304,431.15 140,304,431.15 长期投资： 长期股权投资 150,544,974.88 402,779,018.16 8,000,000.00 8,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 150,544,974.88 402,779,018.16 8,000,000.00 8,000,000.00 合并价差 150,544,974.88 固定资产： 固定资产原价 62,805,047.93 1,098,871,347.13 1,098,871,347.13 减：累计折旧 6,872,803.05 347,133,959.82 347,133,959.82 固定资产净值 55,932,244.88 751,737,387.31 751,737,387.31 减：固定资产减 190,348,836.13 190,348,836.13 值准备 固定资产净额 55,932,244.88 561,388,551.18 561,388,551.18 工程物资 29,400,193.56 29,400,193.56 在建工程 255,698.74 533,990,046.48 533,990,046.48 固定资产清理 固定资产合计 56,187,943.62 1,124,778,791.22 1,124,778,791.22 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 142,603.00 154,537,135.02 154,537,135.02 长期待摊费用 2,314,929.69 其他长期资产 676,758,327.57 676,758,327.57 无形资产及其他资 2,457,532.69 831,295,462.59 831,295,462.59 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,519,703,979.65 402,779,018.16 2,104,378,684.96 2,104,378,684.96 流动负债： 短期借款 109,000,000.00 671,493,970.00 671,493,970.00 应付票据 30,000,000.00 应付账款 41,521,716.84 181,263,824.72 181,263,824.72 预收账款 802,249,462.71 13,645,566.55 13,645,566.55 应付工资 8,985,637.62 8,985,637.62 应付福利费 535,677.71 8,735,924.78 8,735,924.78 应付股利 6,787,684.81 17,871,206.40 17,871,206.40 应交税金 -17,061,178.35 34,759,226.85 34,759,226.85 其他应交款 -1,286,247.14 15,182,890.52 15,182,890.52 其他应付款 11,500,748.73 5,181,580.00 461,857,102.54 461,857,102.54 预提费用 1,863,449.10 1,863,449.10 预计负债 一年内到期的长期 246,887,995.00 246,887,995.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 983,247,865.31 5,181,580.00 1,662,546,794.08 1,662,546,794.08 长期负债： 长期借款 125,583,200.22 523,461,680.00 523,461,680.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 151,680,000.00 151,680,000.00 其他长期负债 长期负债合计 125,583,200.22 675,141,680.00 675,141,680.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,108,831,065.53 5,181,580.00 2,337,688,474.08 2,337,688,474.08 少数股东权益 13,275,475.96 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 399,739,080.00 399,739,080.00 399,739,080.00 399,739,080.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 399,739,080.00 399,739,080.00 399,739,080.00 399,739,080.00 净额 资本公积 526,068,993.35 526,068,993.35 盈余公积 25,360,759.49 25,360,759.49 127,478,488.90 127,478,488.90 其中：法定公益 25,360,759.49 25,360,759.49 25,360,759.49 25,360,759.49 金 未分配利润 -27,502,401.33 -27,502,401.33 -1,286,596,351.37 -1,286,596,351.37 其中：现金股利 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 397,597,438.16 397,597,438.16 -233,309,789.12 -233,309,789.12 东权益）合计 负债和所有者权益 1,519,703,979.65 402,779,018.16 2,104,378,684.96 2,104,378,684.96 （或股东权益）合计 法定代表人：张桂平 主管会计机构负责人：崔振杰 会计机构负责人：王必伟 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 282,308.37 282,308.37 1,374,808.97 1,374,808.97 减：主营业务成本 413,524.32 413,524.32 1,856,229.20 1,856,229.20 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 -131,215.95 -131,215.95 -481,420.23 -481,420.23 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -2,108,722.06 -2,108,722.06 4,128,051.19 4,128,051.19 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 5,364,100.81 5,364,100.81 3,150,721.48 3,150,721.48 管理费用 -48,062,693.23 -48,062,693.23 254,929,733.36 254,929,733.36 财务费用 -10,778,761.49 -10,778,761.49 110,892,116.94 110,892,116.94 三、营业利润（亏损 51,237,415.90 51,237,415.90 -365,325,940.82 -365,325,940.82 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 91,232.00 91,232.00 损以“-”号填列） 补贴收入 40,000,000.00 40,000,000.00 营业外收入 200,678.86 200,678.86 6,740.00 6,740.00 减：营业外支出 75,853,993.38 75,853,993.38 313,000,717.83 313,000,717.83 四、利润总额（亏损 15,584,101.38 15,584,101.38 -678,228,686.65 -678,228,686.65 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 15,584,101.38 15,584,101.38 -678,228,686.65 -678,228,686.65 “-”号填列） 加：年初未分配利 -1,286,596,351.37 -1,286,596,351.37 -608,367,664.72 -608,367,664.72 润 其他转入 1,243,509,848.66 1,243,509,848.66 六、可供分配的利润 -27,502,401.33 -27,502,401.33 -1,286,596,351.37 -1,286,596,351.37 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -27,502,401.33 -27,502,401.33 -1,286,596,351.37 -1,286,596,351.37 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -27,502,401.33 -27,502,401.33 -1,286,596,351.37 -1,286,596,351.37 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张桂平 主管会计机构负责人：崔振杰 会计机构负责人：王必伟 9.2.3 现金流量表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 102,173,899.15 102,173,899.15 收到的税费返还 40,000,000.00 40,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,738,407.93 3,738,407.93 现金流入小计 145,912,307.08 145,912,307.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,117.28 1,195,117.28 支付给职工以及为职工支付的现金 6,174,540.71 6,174,540.71 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 9,322,160.02 9,322,160.02 现金流出小计 16,691,818.01 16,691,818.01 经营活动产生的现金流量净额 129,220,489.07 129,220,489.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 193,181.00 193,181.00 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 252,005,446.03 现金流入小计 252,198,627.03 193,181.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,530,965.25 4,530,965.25 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,530,965.25 4,530,965.25 投资活动产生的现金流量净额 247,667,661.78 -4,337,784.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 125,000,000.00 125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 323,105.00 323,105.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 125,323,105.00 125,323,105.00 筹资活动产生的现金流量净额 -125,323,105.00 -125,323,105.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 251,565,045.85 -440,400.18 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,584,101.38 15,584,101.38 加：计提的资产减值准备 -71,250,924.60 -71,250,924.60 固定资产折旧 42,930,135.50 42,930,135.50 无形资产摊销 2,744,886.90 2,744,886.90 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,863,449.10 -1,863,449.10 处置固定资产、无形资产和其他 -200,678.86 -200,678.86 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -10,787,820.00 -10,787,820.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 47,771,677.35 47,771,677.35 经营性应收项目的减少（减：增 285,989,877.77 285,989,877.77 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -181,697,317.27 -181,697,317.27 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 129,220,489.07 129,220,489.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 苏宁环球股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 252,005,446.03 减：现金的期初余额 440,400.18 440,400.18 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 251,565,045.85 -440,400.18 法定代表人：张桂平 主管会计机构负责人：崔振杰 会计机构负责人：王必伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本期公司发生重大资产重组，苏宁环球集团公司将天华百润与华浦高科两家0公0司95%的股权转入本公司， 本年度报告的合并资产负债表包括了天华与华浦两公司