老白干酒(600559)2007年年度报告摘要

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事石静霞女士，因工作原因未能出席本次董事会。 1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）李 玉雷先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 老白干酒 股票代码 600559 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省衡水市人民东路 809 号 邮政编码 053000 公司国际互联网网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 武晓涛 联系地址 河北省衡水市人民东路 809 号 河北省衡水市人民东路 809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net hslbg@hengshuilaobaigan.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 461,626,175.49 482,787,139.92 -4.38 372,975,648.70 利润总额 33,665,286.09 12,305,899.62 173.57 21,148,001.15 归属于上市公司股东的净利润 17,392,849.37 3,156,835.63 450.96 11,370,726.11 第 1 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常 15,723,577.54 2,057,517.03 664.20 9,009,071.80 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 252,517,436.22 78,119,802.57 223.24 98,776,361.68 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,005,332,127.41 807,110,838.67 24.56 665,140,836.57 所有者权益（或股东权益） 347,870,405.52 339,718,952.88 2.40 336,640,447.78 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.12 0.02 500.00 0.08 稀释每股收益 0.12 0.02 500.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.02 450.00 0.06 全面摊薄净资产收益率 5.00 0.96 增加 4.04 个百分点 3.38 加权平均净资产收益率 4.99 0.94 增加 4.05 个百分点 3.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 4.52 0.62 2.68 增加 3.9 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.51 0.61 2.56 增加 3.9 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.80 0.56 221.43 0.71 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.43 2.06 2.40 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,030,726.73 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 779,650.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -265,131.78 应付福利费转入 3,186,177.07 所得税的影响 999,303.27 合计 1,669,271.83 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 79,566,939 56.83 -7,000,000 -7,000,000 72,566,939 51.83 2、国有法人持 7,644,325 5.46 -7,310,992 -7,310,992 333,333 0.24 股 3、其他内资持 788,736 0.56 -435,336 -435,336 353,400 0.25 股 其中： 境内法人持股 788,736 0.56 -435,336 -435,336 353,400 0.25 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 88,000,000 62.85 -14,746,328 -14,746,328 73,253,672 52.32 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 52,000,000 37.15 14,746,328 14,746,328 66,746,328 47.68 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 52,000,000 37.15 14,746,328 14,746,328 66,746,328 47.68 通股份合计 三、股份总数 140,000,000 100 140,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 衡水京安集团有限公司 29,061,208 7,000,000 22,061,208 股改承诺 2007 年 8 月 30 日 河北省信息产业投资有 7,333,333 7,000,000 333,333 股改承诺 2007 年 8 月 30 日 限公司 河北农大高新技术开发 310,992 310,992 0 股改承诺 2007 年 8 月 30 日 总公司 衡水市陶瓷厂 310,992 310,992 0 股改承诺 2007 年 8 月 30 日 天津市天轻食品发酵开 124,344 124,344 0 股改承诺 2007 年 8 月 30 日 发公司 合计 37,140,869.00 14,746,328 22,394,541 — — 第 3 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,382 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 河北衡水老白干酿酒 国家 36.08 50,505,731 50,505,731 质押 25,000,000 （集团）有限公司 衡水京安集团有限公 国家 15.79 22,101,208 22,061,208 司 上海浦东发展银行－ 长信金利趋势股票型 其他 3.72 5,203,785 0 证券投资基金 河北省信息产业投资 国有法人 2.80 3,923,333 333,333 有限公司 张春秋 其他 1.37 1,924,484 0 中国民生银行股份有 限公司－长信增利动 其他 1.07 1,495,314 0 态策略股票型证券投 资基金 孙政 其他 1.05 1,471,730 0 中国建设银行－华夏 红利混合型开放式证 其他 0.76 1,070,000 0 券投资基金 郭强 其他 0.75 1,043,100 0 孙朋 其他 0.70 985,700 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型 5,203,785 人民币普通股 证券投资基金 河北省信息产业投资有限公司 3,590,000 人民币普通股 张春秋 1,924,484 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－长信增利动 1,495,314 人民币普通股 态策略股票型证券投资基金 孙政 1,471,730 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 1,070,000 人民币普通股 券投资基金 郭强 1,043,100 人民币普通股 孙朋 985,700 人民币普通股 兴华证券投资基金 808,817 人民币普通股 郭锦生 802,500 人民币普通股 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，上海浦东发展银 行－长信金利趋势股票型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－长 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 信增利动态策略股票型证券投资基金公司同属于长信基金管理有限责任 公司，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人 的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法人代表：张永增 注册资本：96,820,000 元 成立日期：1996 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效 期到 2007 年 12 月 10 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来 一补”业务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：田大峰 成立日期：2004 年 3 月 20 日 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 报告期内从 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东 初 年末 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持 持股 变动原因 报酬总额(万 可行权 已行权 行权 期末股 关联单位领 股 数 元) 股数 数量 价 票市价 取 数 2006年1月18日～ 张新广 董事长 男 44 0 0 12 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 刘彦龙 副董事长、总经理 男 43 0 0 10 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 魏志民 副董事长 男 59 0 0 10 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 张永增 董事 男 60 0 0 是 2009年1月18日 2006年1月18日～ 陈辅珍 董事、财务负责人 女 52 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 刘兰春 董事、副总经理 男 52 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 申富平 独立董事 男 44 0 0 5 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 秦玉昌 独立董事 男 45 0 0 5 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 石静霞 独立董事 女 38 0 0 5 否 2009年1月18日 2007年3月28日～ 甄小平 监事会主席 男 45 0 0 是 2009年1月18日 2006年1月18日～ 孙凤娟 监事 女 52 0 0 是 2009年1月18日 2007年3月28日～ 王建忠 监事 男 47 0 0 2.6 否 2009年1月18日 2006年3月27日～ 魏永 监事 男 33 0 0 2.6 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 马怀让 监事 男 59 0 0 是 2009年1月18日 2006年1月18日～ 商清艳 副总经理 男 46 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 张煜行 副总经理 男 40 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 润艳廷 副总经理 男 43 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 王占刚 副总经理 男 36 0 0 7 否 2009年1月18日 2006年1月18日～ 刘勇 董事会秘书 男 43 0 0 5 否 2009年1月18日 合计 / / / / / 99.2 / / / 第 6 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2007 年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新着力推进企 业持续发展：对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强 企业管理，狠抓产品质量，不断研发新产品；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全 面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，公司全 年共实现主营业务收入 461,626,175.49 元、营业利润 33,607,115.38 元、净利润 17,392,849.37 元， 分别比 2006 年增长-4.38%、195.97%、406.03%。公司利润大幅增长主要是由于公司主营业务衡水老白 干酒销售收入增长，利润增加所致。 报告期内，公司 1.5 万吨衡水老白干酒扩建改造项目已陆续建成投产，公司主导产业衡水老白干 酒的商品酒的生产能力达到了 3.5 万吨，提高了公司白酒的生产能力和公司主业的核心竞争力。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 2007 年，公司坚持走技术创新，产品创新的道路，精心打造企业形象和品牌形象，“衡水”老白 干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌的建设，不断研发中高档产品，优化产品质量， 提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，2007 年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效 益。全年销售商品酒 19110 吨，实现销售收入 388,193,473.93 元，利润总额 52,806,310.10 元，净利 润 36,837,614.79 元，分别比上年增长 12.86%，30.71%，78.38%。 受前几年生猪价格过低，饲养成本较高及猪蓝耳病疫情的影响，公司压缩了生猪的养殖规模，致 使养殖单位成本较高。面对内外部环境带来的诸多困难，公司通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣 传，努力开拓市场，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪 26026 万头、种猪 9763 万头，分别比 去年增长-74.17%、-79.10%，实现营业收入 47,481,200.9 元，利润总额-2,543,191.21 元，分别比上 年下降 66.57%、减少亏损 45.48%。 3、公司的存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。 （1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提 高，公司的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公 司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，公司作为“中华老字号”企业生产 的中国驰名商标"衡水牌"老白干酒还是老白干香型酒的代表，衡水老白干酒的品牌与知名度逐步提高。 同时作为国家农业产业化龙头企业，公司还拥有我国华北地区规模最大的瘦肉型种猪及商品猪生产基 地，是北京市"菜篮子基地"、"国家生猪活体储备基地"、"河北省农业开发高新技术示范园区"。 （2）存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争非常激烈，粮食价 格居高不下，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产 品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。 （3）经营和盈利能力的连续性与稳定性 公司自上市以来，一直以白酒、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。 2007 年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，白酒业务大幅增长，保持了公司生 产经营的连续性和稳定性。 第 7 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 94,299,768.78 元，占公司采购总额的比重为 43.78%， 前五名客户销售的收入总额为 75,844,043.33 元，占公司全部销售收入的 16%。 3、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明 (1)货币资金期末较期初增加 162%，主要原因是本公司扩建白酒的销售网络，白酒销售的势头旺 盛，预收白酒款增加所致。 (2)应收票据期末较期初增加 19，270，089.27 元，主要系本公司白酒销售势头旺盛，白酒销量增 加所致。 (3)公司本年度应收账款较上年度减少 33,824,747.74 元，减少 67.45%，系本公司加大了清欠力 度，收回部分欠款。 (4)预付账款期末比期初增加 14,483,007.03 元，增加 4 倍，主要原因是本公司白酒扩建投入生 产，增加了采购量所致。 (5)其他应收款期末比期初增加增加 186.75%，主要原因是公司 2007 年转让北京京裕大红门肉类 食品有限公司、河北城市人食品有限公司的股权，根据股权转让协议股权转让款分期收款，因此应收 股权转让款项增加。 (6)存货期末较期初增加 135,154,390.13 元，增加 72%，主要是由于白酒扩建而使相应的原材料 及自制半成品增加所致。 (7)长期股权投资余额期末较期初减少 91.12%，主要是因为公司本期转让所持有的北京京裕大红 门肉类食品有限公司股权。 (8)短期借款报告期内本项目较上期减少 83,490,000.00 元,减少 37%,系公司偿还已到期借款所 致。 (9)预收账款项目期末较期初余额增加 30 倍，主要原因是本公司在报告期加强了销售网略的建设， 成效显著，经销商增加，由于销售势头旺盛，我公司对经销商采取了先付款后提货的订单生产方式， 加之年底正遇春节前的旺季，预收的白酒款增加。 4、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明 公司所得税同比增长 69.02%，主要是因为公司白酒利润总额增长， 相应的应纳税所得增加。 5、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 70.84%,主要是因为公司加强了销售网略的建设，成效 显著，经销商增加，由于销售势头旺盛，我公司对经销商采取了先付款后提货的订单生产方式，加之 年底正遇春节前的旺季，预收的白酒款增加。 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 56.80%,主要是因为公司白酒扩建工程投产,产能扩大, 相应的增加投入所致。 收回投资收到的现金的现金增加 1950.47%,主要是公司出售北京京裕大红门肉类食品有限公司的 股权收到的股权转让款所致。 第 8 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 18.95%,主要是因为白酒扩建工程 后期投入较上年度减少所致。 吸收投资收到的现金同比变动较大,主要是本期公司未取得投资款。 取得借款收到的现金同比下降 50.75%,主要是本期现金流较上年有所好转,公司为节约开支,减少 贷款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 28.50%,主要是因为贷款减少,相应的支付利息减 少所致。 6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 500 万元，主要业务是白 酒的批发与零售，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 309,561,924.33 元，净资产 9,680,073.74 元，2007 年实现营业收入 171,396,266.74 元， 实现营业利润 36,965,390.62 元， 净利润 24,537,969.15 元，是公司利润的主要来源。 公司参股子公司河北斯格种猪有限公司，注册资本 1,620 万元，公司持有其 42%的股份,主要业务 是斯格种猪的选育、繁殖及销售，2007 年实现营业收入 5,523,684.40 元，实现营业利润-4,812,668.90 元，净利润-4,849,675.64 元。 报告期内，公司为了集中精力做大做强公司主业衡水老白干酒业务，出售了参股公司北京京裕大 红门肉类食品有限公司 40%的股权和控股子公司河北城市人食品有限公司 66.67%的股权，处置上述股 权分别影响公司利润总额-2,411,470.32 元、-160,373.90 元。 7、报告期内，公司的技术创新情况 报告期内，公司大力加强公司主业技术创新力度，完成并鉴定通过了“十八酒坊的生产工艺研究 与应用”、“白酒勾兑与规模控制专家系统”、“植酸酶生物发酵自动控制系统”，均达到了国内领 先水平，拥有完全的知识产权。开发了“金尊”、“ 玉尊”、“ 经典”等十几个衡水老白干和十八 酒坊系列酒，大大增加了老白干酒的核心竞争力。 2007 年，公司实施循环经济，推行节能、减排措施，加强环境管理，完善环境管理制度，加大环 境治理的资金投入，公司的循环经济实施方案被列为河北省首批试点项目、省重点工程， 5 月份公司 顺利的通过 ISO14000 环境管理体系认证，获得方圆标志北京审核中心颁发的环境管理体系认证证书。 12 月份，公司被省环境保护局授予“河北省环境友好企业”的称号。 9、公司未来发展的展望 （1）行业基本情况分析： 根据中国酿酒工业协会的统计，1989 年，我国白酒企业数量为 3.7 万家，2003 年减少至 2 万家， 而 2006 年 12 月底，企业数量为 1.8 万家。各级政府大力整顿白酒市场，为品牌知名白酒企业发展创 造了条件[资料来源：酿酒科技杂志（2007 年第 3 期）]。但是，整个白酒市场竞争仍然十分激烈，一 是白酒市场仍然明显地受到其它酒类对市场的挤压和瓜分的威胁，二是行业内企业间的竞争仍在不断 加剧，处于白热化状态，三是各企业越来越重视市场营销建设，广告宣传、公关推广、文化营销是各 公司在市场建设方面的常用手段，四是白酒行业发展已经开始呈现品牌化经营的趋势，消费者“指名 消费”的现象也愈发普遍，因此，有着驰名品牌的大企业从中得到了显著的市场优势和收益回报，五 第 9 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 是白酒市场的需求更趋理性，随着人们健康消费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费正逐渐回归 理性，向着讲究健康、品质和品位方面发展，具有知名度、美誉度的名优白酒渐成消费者的首选。 公司将加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导 消费者理性消费，提升公司白酒在消费者心目中的消费品位。 商品猪、种猪行业：受前几年生猪价格过低、饲养成本较高及猪蓝耳病疫情的影响,我国的生猪生 产出现了大幅下滑，造成报告期内生猪供应紧张，价格出现大幅度上涨，但养殖户补栏的积极性依然 不高，生猪存栏难以得到正常的补足，短期内生猪价格仍将在高位运行。 饲料及添加剂行业：目前饲料行业竞争激烈，原材料涨价等因素造成收益下降，植酸酶饲料添加 剂是一种新型酶制剂，能够提高动物对磷的利用率，减少磷对环境的污染。虽然植酸酶的重要性已在 世界范围内得到广泛认知，但市场尚有一个认同和品牌推广过程。公司将充分利用中国农业科学院饲 料研究所的品牌与技术优势，积极进行市场推广及销售网络的建设，提高经济效益。 （2）公司的发展战略及发展趋势： 公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整 结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步的提升公司中高档 白酒的市场占有率；通过对生猪养殖、饲料及添加剂等关联产业的深化延伸与有机链接，降低生产成 本，增加产品附加值；强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。 公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的 全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场 占有率将进一步提高。目前，公司生猪养殖业效益开始好转，但是受国家惠农政策的影响，粮食价格 在高位盘整，使饲料价格日益提高；同时，因公司压缩养殖规模，也造成养殖单位成本增加，公司将 采取灵活措施，逐步提高养殖业务的盈利水平。 （3）2008 年经营计划 为了取得最大的经济效益，2008 年度公司将加强企业管理，坚持"内抓管理理降成本，外拓市场 增效益"的既定方针，以科技创新和品牌营销为出发点，加大"衡水"牌老白干酒和斯格猪品牌的宣传力 度，不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口， 利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。2008 年计划实现营业收入 5.4 亿元，力争将营业成本控制在 3.1 亿元以内。 （4）资金需求及使用计划 2008 年，公司将拓宽融资渠道，灵活合理利用银行信贷政策，加强资金预算，量入为出，保障充 足的资金供应，确保公司生产经营资金的使用。 （5）风险揭示及对策 ①生猪养殖行业的周期性波动风险 公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这 种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。 第 10 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，压缩产量，充分发挥自有品牌优势及网络优势， 采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影 响。 ②市场分割风险 目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通 运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致 本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业 务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。 公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增 强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略， 最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。 ③疫病风险 公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一 方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡， 将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降 低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。 公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操 作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防 治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费 者信任。 ④假冒酒引致的相关风险 目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产 品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营 业绩。 为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积 极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面， 公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业利 营业收入比上年 营业成本比上 营业利润率比上年 或分产 营业收入 营业成本 润率（%） 增减(%) 年增减(%) 增减(%) 品 白酒 388,193,473.93 192,697,294.12 50.36 30.71 32.37 减少 0.63 个百分点 商品猪、 47,481,200.90 41,437,586.37 12.73 -66.57 -69.18 增加 7.40 个百分点 种猪 第 11 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 323,745,398.52 -27.16 其他地区 137,880,776.97 259.68 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 衡水老白干酒扩建改造项目 137,404,071.59 已建成投产。 合计 137,404,071.59 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 是否为关联 出售日该出 的资产 的债权 交易 出售产生的损 交易（如是， 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 产权是 债务是 对方 益 说明定价原 司贡献的净 否已全 否已全 则） 利润 部过户 部转移 北京 北京京裕肉 2007 45,000,000 -2,411,470.32 否 是 否 二商 类食品有限 年4月 第 12 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 集团 公司 40%的 24 日 有限 股权 公司 南通 市银 河北城市人 2007 燕食 食品有限公 年4月 28,500,000 -1,500,000.00 否 是 否 品有 司 66.7% 24 日 限公 司 1)、出售北京京裕肉类食品有限公司 40%的股权，符合公司产业结构调整的战略，更有利于集中精力 做大做强公司白酒(衡水老白干酒)业务,促进公司健康、快速的发展 目前，协议正在履行之中。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 担保金 是否履行完 是否为关联方担 担保对象名称 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 毕 保（是或否） 河北衡水远大集团棉 2006 年 3 月 10 日～ 2006 年 3 月 10 日 490 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 6 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 3 月 10 日～ 2006 年 3 月 10 日 490 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 6 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 3 月 15 日～ 2006 年 3 月 15 日 490 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 14 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 3 月 15 日～ 2006 年 3 月 15 日 490 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 14 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 3 月 17 日～ 2006 年 3 月 17 日 890 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 16 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 4 月 6 日～ 2006 年 4 月 6 日 750 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 3 月 23 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 4 月 6 日～ 2006 年 4 月 6 日 890 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 4 月 2 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 4 月 13 日～ 2006 年 4 月 13 日 800 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 4 月 12 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 4 月 18 日～ 2006 年 4 月 18 日 850 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 4 月 17 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 4 月 20 日～ 2006 年 4 月 20 日 500 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 4 月 19 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 7 月 19 日～ 2006 年 7 月 19 日 500 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 7 月 11 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 7 月 20 日～ 2006 年 7 月 20 日 600 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 7 月 19 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 7 月 18 日～ 2006 年 7 月 18 日 1,000 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 7 月 17 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 5 月 15 日～ 2006 年 5 月 15 日 500 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 5 月 14 日 河北冀衡化学股份有 2006 年 6 月 15 日～ 2006 年 6 月 15 日 6,000 连带责任担保 是 否 限公司 2007 年 6 月 14 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 11 月 16 日 700 连带责任担保 2006 年 11 月 16 日～ 是 否 第 13 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 纺织总厂 2007 年 11 月 15 日 河北衡水远大集团棉 2006 年 12 月 7 日～ 2006 年 12 月 7 日 1,000 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 12 月 6 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 3 月 16 日～ 2007 年 3 月 16 日 980 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 3 月 12 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 3 月 16 日～ 2007 年 3 月 16 日 980 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 2 月 20 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 3 月 28 日～ 2007 年 3 月 28 日 890 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 10 月 24 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 3 月 28 日～ 2007 年 3 月 28 日 890 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 3 月 25 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 4 月 16 日～ 2007 年 4 月 16 日 800 连带责任担保 是 否 纺织总厂 2007 年 12 月 5 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 4 月 16 日～ 2007 年 4 月 16 日 750 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 4 月 15 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 4 月 24 日～ 2007 年 4 月 24 日 850 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 4 月 1 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 5 月 25 日～ 2007 年 5 月 25 日 500 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 5 月 20 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 7 月 3 日～ 2007 年 7 月 3 日 380 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 7 月 2 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 7 月 19 日～ 2007 年 7 月 19 日 500 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 6 月 24 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 7 月 20 日～ 2007 年 7 月 20 日 600 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 6 月 24 日 河北衡水远大集团棉 2007 年 11 月 13 日～ 2007 年 11 月 13 日 150 连带责任担保 否 否 纺织总厂 2008 年 11 月 13 日 报告期内担保发生额合计 25,210 报告期末担保余额合计 6,580 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,580 担保总额占公司净资产的比例 18.92 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 14 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 额 比例 比例 河北衡水长虹包装装潢有 12,043,777.72 8% 限公司 合计 12,043,777.72 8% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中做出如下承诺事项：A、有关限 售期的承诺河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司特别承诺其所持有的原非流通股股份自获得上市流 通权之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。B、有关先行垫付相关对价的承诺公司非流通股股东 中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业执照，河北衡水老白干 酿酒（集团）有限公司已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。代为垫付相关对价后，该非流 通股股东所持股份如上市流通或转让，应向河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司偿还代为垫付的对 价及相关期间利息，或取得河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的书面同意，并由公司向上海证券 交易所提出该等股份的上市流通申请。 报告期内,河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 第 15 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 16 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中磊审字(2008)第 10036 号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白干酒业公司）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2007 年度的利润表与合并利润表、股东权益 变动表与合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注与合并财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是老白干酒业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，老白干酒业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 老白干酒业公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曹忠志、邱淦泳 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 2008 年 4 月 22 日 第 17 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 142,140,602.02 54,253,514.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 23,362,489.27 4,092,400.00 应收账款 八.3 16,320,648.49 50,145,396.23 预付款项 八.5 11,121,403.10 3,480,372.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.4 43,736,887.69 15,235,612.86 买入返售金融资产 存货 八.6 321,823,311.27 186,668,921.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 558,505,341.84 313,876,216.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.7 6,840,631.82 56,483,395.38 投资性房地产 固定资产 八.8 295,113,964.07 313,462,818.35 在建工程 八.9 34,734,742.43 28,213,278.12 工程物资 516,822.69 固定资产清理 生产性生物资产 八.10 3,153,625.60 5,332,032.76 油气资产 无形资产 八.11 106,435,436.23 87,145,673.71 开发支出 商誉 第 18 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期待摊费用 八.12 1,724,738.64 递延所得税资产 八.13 548,385.42 355,862.61 其他非流动资产 非流动资产合计 446,826,785.57 493,234,622.26 资产总计 1,005,332,127.41 807,110,838.67 流动负债： 短期借款 八.15 140,090,000.00 223,580,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八.16 86,455,304.22 85,100,155.82 预收款项 八.17 306,576,929.18 9,767,653.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.18 1,069,261.10 3,516,876.91 应交税费 八.20 52,963,146.26 36,194,736.93 应付利息 应付股利 八.19 421,058.27 540,991.20 其他应付款 八.21 7,836,022.86 23,790,753.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 八.22 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 655,411,721.89 382,491,167.79 非流动负债： 长期借款 八.23 79,500,000.00 应付债券 长期应付款 八.24 2,050,000.00 5,400,718.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,050,000.00 84,900,718.00 负债合计 657,461,721.89 467,391,885.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八.25 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 八.26 166,000,543.19 166,000,543.19 减：库存股 盈余公积 八.27 17,670,019.74 16,532,704.79 一般风险准备 未分配利润 八.28 24,199,842.59 7,944,308.17 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 347,870,405.52 330,477,556.15 第 19 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 少数股东权益 9,241,396.73 所有者权益合计 347,870,405.52 339,718,952.88 负债和所有者权益总计 1,005,332,127.41 807,110,838.67 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 20 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 10,795,603.56 54,067,246.59 交易性金融资产 应收票据 4,092,400.00 应收账款 九.1 16,320,648.49 42,037,313.23 预付款项 11,121,403.10 3,460,177.23 应收利息 应收股利 其他应收款 九.2 43,736,887.69 13,666,328.62 存货 321,823,311.27 180,685,244.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 403,797,854.11 298,008,710.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.3 11,840,631.82 86,483,395.38 投资性房地产 固定资产 295,113,964.07 263,071,577.55 在建工程 34,734,742.43 28,213,278.12 工程物资 516,822.69 固定资产清理 生产性生物资产 3,153,625.60 5,332,032.76 油气资产 无形资产 106,435,436.23 87,145,673.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,724,738.64 递延所得税资产 548,385.42 355,862.61 其他非流动资产 非流动资产合计 451,826,785.57 472,843,381.46 资产总计 855,624,639.68 770,852,091.97 流动负债： 短期借款 140,090,000.00 223,580,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 86,455,304.22 80,528,113.83 第 21 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 172,600,145.41 8,950,442.82 应付职工薪酬 977,441.12 3,212,731.33 应交税费 42,183,113.63 36,505,339.56 应付利息 应付股利 421,058.27 540,991.20 其他应付款 7,657,245.25 10,816,572.98 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 510,384,307.90 364,134,191.72 非流动负债： 长期借款 69,500,000.00 应付债券 长期应付款 2,050,000.00 5,400,718.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,050,000.00 74,900,718.00 负债合计 512,434,307.90 439,034,909.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 166,000,543.19 166,000,543.19 减：库存股 盈余公积 17,670,019.74 16,532,704.79 未分配利润 19,519,768.85 9,283,934.27 所有者权益（或股东权益）合计 343,190,331.78 331,817,182.25 负债和所有者权益（或股东权益） 855,624,639.68 770,852,091.97 总计 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 22 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八.29 461,626,175.49 482,787,139.92 其中：营业收入 461,626,175.49 482,787,139.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八.29 423,215,922.65 461,232,903.99 其中：营业成本 八.29 260,575,463.06 319,437,628.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.30 86,598,750.76 73,407,153.22 销售费用 12,255,615.58 10,841,041.62 管理费用 46,179,386.69 37,566,206.42 财务费用 八.31 17,214,880.30 16,862,806.92 资产减值损失 八.33 391,826.26 3,118,067.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.32 -4,803,137.46 -10,199,454.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,632,763.56 -10,199,454.49 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,607,115.38 11,354,781.44 加：营业外收入 八.34 804,397.71 1,937,368.00 减：营业外支出 八.35 746,227.00 986,249.82 其中：非流动资产处置损失 481,095.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,665,286.09 12,305,899.62 减：所得税费用 八.36 16,272,436.72 9,907,667.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,392,849.37 2,398,232.36 归属于母公司所有者的净利润 17,392,849.37 3,156,835.63 少数股东损益 -758,603.27 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.02 （二）稀释每股收益 0.12 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 23 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 403,106,970.66 466,870,040.31 减：营业成本 九.4 260,575,463.06 303,466,433.56 营业税金及附加 九.5 85,506,370.41 73,407,153.22 销售费用 6,907,018.44 10,514,622.21 管理费用 31,066,549.97 36,384,849.56 财务费用 17,214,880.30 16,826,512.65 资产减值损失 391,826.26 2,608,782.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九.6 13,715,131.85 -10,199,454.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,632,763.56 -10,199,454.49 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,159,994.07 13,462,232.61 加：营业外收入 804,397.71 1,913,670.00 减：营业外支出 485,721.00 971,773.62 其中：非流动资产处置净损失 481,095.22 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,478,670.78 14,404,128.99 减：所得税费用 4,105,521.25 9,907,667.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,373,149.53 4,496,461.73 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 24 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 860,525,775.14 503,705,857.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 八.37 4,112,438.51 4,584,361.97 经营活动现金流入小计 864,638,213.65 508,290,219.57 购买商品、接受劳务支付的现金 412,917,223.13 263,346,915.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 54,199,343.22 52,127,892.50 支付的各项税费 114,089,846.76 94,000,535.66 支付其他与经营活动有关的现金 八.38 30,914,364.32 20,695,073.33 经营活动现金流出小计 612,120,777.43 430,170,417.00 经营活动产生的现金流量净额 252,517,436.22 78,119,802.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,500,000.00 1,585,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 422,760.00 1,507,168.24 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -186,267.50 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,736,492.50 3,092,168.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 81,519,057.33 100,578,116.65 的现金 投资支付的现金 10,940,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 第 25 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流出小计 81,519,057.33 111,518,116.65 投资活动产生的现金流量净额 -48,782,564.83 -108,425,948.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,345,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,090,000.00 325,080,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,090,000.00 336,425,000.00 偿还债务支付的现金 256,430,817.00 245,690,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,506,966.46 27,281,521.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 275,937,783.46 272,971,521.38 筹资活动产生的现金流量净额 -115,847,783.46 63,453,478.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 87,887,087.93 33,147,332.78 加：期初现金及现金等价物余额 54,253,514.09 21,106,181.31 六、期末现金及现金等价物余额 142,140,602.02 54,253,514.09 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 26 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 662,254,910.35 493,375,642.42 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,112,438.51 4,556,868.96 经营活动现金流入小计 666,367,348.86 497,932,511.38 购买商品、接受劳务支付的现金 400,552,564.08 245,944,927.17 支付给职工以及为职工支付的现金 46,308,669.87 50,138,482.14 支付的各项税费 101,668,369.29 94,000,535.66 支付其他与经营活动有关的现金 11,523,203.27 22,255,008.44 经营活动现金流出小计 560,052,806.51 412,338,953.41 经营活动产生的现金流量净额 106,314,542.35 85,593,557.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,500,000.00 1,585,000.00 取得投资收益收到的现金 19,857,895.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 422,760.00 1,507,168.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 52,780,655.41 3,092,168.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,519,057.33 86,712,455.89 投资支付的现金 10,940,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,519,057.33 97,652,455.89 投资活动产生的现金流量净额 -33,738,401.92 -94,560,287.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,090,000.00 315,080,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,090,000.00 315,080,000.00 偿还债务支付的现金 256,430,817.00 245,690,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,506,966.46 27,244,801.38 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 275,937,783.46 272,934,801.38 筹资活动产生的现金流量净额 -115,847,783.46 42,145,198.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,271,643.03 33,178,468.94 加：期初现金及现金等价物余额 54,067,246.59 20,888,777.65 六、期末现金及现金等价物余额 10,795,603.56 54,067,246.59 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 27 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合 实收资本(或股 减：库存 一般风 其 益 计 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 股 险准备 他 一、上年年末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,343,099.08 7,778,051.27 9,241,396.73 339,363,090.27 加：会计政策变更 189,605.71 166,256.90 355,862.61 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,532,704.79 7,944,308.17 9,241,396.73 339,718,952.88 三、本年增减变动金额（减少 1,137,314.95 16,255,534.42 -9,241,396.73 8,151,452.64 以“－”号填列） （一）净利润 17,392,849.37 17,392,849.37 （二）直接计入所有者权益的 -9,241,396.73 -9,241,396.73 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -9,241,396.73 -9,241,396.73 上述（一）和（二）小计 17,392,849.37 -9,241,396.73 8,151,452.64 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1,137,314.95 -1,137,314.95 0 1．提取盈余公积 1,137,314.95 -1,137,314.95 0 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 17,670,019.74 24,199,842.59 347,870,405.52 第 28 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权 所有者权益合 实收资本(或股 减：库存 一般风 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计 本) 股 险准备 他 一、上年年末余额 140,000,000.00 168,600,543.19 16,055,031.35 11,984,873.24 3,995,000.00 340,635,447.78 加：会计政策变更 28,027.27 252,245.47 280,272.74 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000.00 168,600,543.19 16,083,058.62 12,237,118.71 3,995,000.00 340,915,720.52 三、本年增减变动金额（减少 -2,600,000.00 449,646.17 -4,292,810.54 5,246,396.73 -1,196,767.64 以“－”号填列） （一）净利润 3,156,835.63 -758,603.27 2,398,232.36 （二）直接计入所有者权益的 -2,600,000.00 -2,600,000.00 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -2,600,000.00 -2,600,000.00 上述（一）和（二）小计 -2,600,000.00 3,156,835.63 -758,603.27 -201,767.64 （三）所有者投入和减少资本 6,005,000.00 6,005,000.00 1．所有者投入资本 6,005,000.00 6,005,000.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 449,646.17 -7,449,646.17 -7,000,000.00 1．提取盈余公积 449,646.17 -449,646.17 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,000,000.00 -7,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,532,704.79 7,944,308.17 9,241,396.73 339,718,952.88 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 29 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,343,099.08 7,577,482.85 329,921,125.12 加：会计政策变更 189,605.71 1,706,451.42 1,896,057.13 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,532,704.79 9,283,934.27 331,817,182.25 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 1,137,314.95 10,235,834.58 11,373,149.53 填列） （一）净利润 11,373,149.53 11,373,149.53 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 11,373,149.53 11,373,149.53 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,137,314.95 -1,137,314.95 1．提取盈余公积 1,137,314.95 -1,137,314.95 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 17,670,019.74 19,519,768.85 343,190,331.78 第 30 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 140,000,000.00 168,600,543.19 16,055,031.35 11,984,873.24 336,640,447.78 加：会计政策变更 28,027.27 252,245.47 280,272.74 前期差错更正 二、本年年初余额 140,000,000.00 168,600,543.19 16,083,058.62 12,237,118.71 336,920,720.52 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -2,600,000.00 449,646.17 -2,953,184.44 -5,103,538.27 填列） （一）净利润 4,496,461.73 4,496,461.73 （二）直接计入所有 -2,600,000.00 -2,600,000.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -2,600,000.00 -2,600,000.00 上述（一）和（二） -2,600,000.00 4,496,461.73 1,896,461.73 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 449,646.17 -7,449,646.17 -7,000,000.00 1．提取盈余公积 449,646.17 -449,646.17 2．对所有者（或股东） -7,000,000.00 -7,000,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140,000,000.00 166,000,543.19 16,532,704.79 9,283,934.27 331,817,182.25 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生 第 31 页 共 32 页 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司原执行 2006 年以前颁布的原企业会计准则和《企业会计制度》，从 2007 年 1 月 1 日起执 行财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则；根据财政部《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准 则》、《企业会计准则解释第 1 号》、中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务信 息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧 会计准则过度期间比较财务会计信息编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对 2006 年度 财务报表进行了追溯调整,影响留存收益 355,862.61 元,其中:未分配利润影响 166,256.90 元,盈余公 积影响 189,605.71 元。公司本年度除首次执行新企业会计准则造成的影响外，不存在其他会计政策变 更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司编制 2006 年度合并财务报表时将河北城市人食品有限公司纳入合并范围；由于 2007 年 1 月 1 日本公司将持有的河北城市人食品有限公司 66.67%的股权全部转让给南通市银燕食品有限公司， 因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了河北城市人食品有限公司。本公司在 2007 年 8 月 3 日出资 500 万元，投资设立全资子公司衡水老白干营销有限公司，所以，本报告 2007 年合并 财务报表的合并范围增加了衡水老白干营销有限公司。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事长： 2008 年 4 月 22 日 第 32 页 共 32 页