华夏建通(600149)2007年年度报告摘要

华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事吕廷杰先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托独立董事张浩先生代为表决。 董事张红岩先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事何强先生代为表决；董事钱中华 先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事方林先生代为表决。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人何强，主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人（会计主管人员）王春根应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华夏建通 股票代码 600149 上市交易所 上海证券交易所 上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室; 注册地址和办公地址 上海市打浦路金玉兰广场 604、605 室 邮政编码 200023 公司国际互联网网址 http://www.600149.com.cn 电子信箱 hxjt@600149.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华家蓉 联系地址 上海市打浦路金玉兰广场 604、605 室 电话 021-53960935 传真 021-53960994 电子信箱 huajr@600149.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 25,276,673.37 166,994,373.62 -84.86 98,488,801.59 利润总额 6,280,855.43 7,669,316.34 -18.10 -7,931,999.57 归属于上市公司股东的净利润 6,925,382.13 7,066,238.27 -1.99 -9,008,701.41 归属于上市公司股东的扣除非 6,925,382.13 2,198,711.02 214.97 -8,992,945.16 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -60,010,057.47 59,001,657.08 -201.71 18,330,386.69 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 616,118,190.76 722,815,903.62 -14.76 704,748,240.84 所有者权益（或股东权益） 610,497,684.52 604,709,668.60 0.96 580,029,739.91 第 1 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.018 0.023 -21.74 -0.029 稀释每股收益 0.018 0.023 -21.74 -0.029 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.018 0.006 200 -0.029 全面摊薄净资产收益率 1.15 1.18 减少 0.03 个百分点 -1.55 加权平均净资产收益率 1.15 1.19 减少 0.04 个百分点 -1.55 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.15 0.37 增加 0.78 个百分点 -1.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.15 0.37 增加 0.78 个百分点 -1.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.19 -184.21 0.059 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.96 -18.88 1.90 非经常性损益项目 □适用 √不适用 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例% 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 51,590,200 16.88 -49,740,200 -49,740,200 1,850,000 0.49 2、国有法人持股 3、其他内资持股 129,849,800 42.48 49,740,200 49,740,200 179,590,000 47.24 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 124,200,000 40.64 74,520,000 74,520,000 198,720,000 52.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 305,640,000 100 74,520,000 74,520,000 380,160,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限 本年解除 本年增加限 限售 股东名称 年末限售股数 解除限售日期 售股数 限售股数 售股数 原因 海南中谊国际经济技术合作有 19,008,000 19,008,000 股改 2008 年 3 月 17 日 限公司 华夏建通科技开发集团有限责 19,008,000 19,008,000 股改 2008 年 3 月 17 日 第 2 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 任公司 江西洪都航空工业股份有限公 19,008,000 19,008,000 股改 2008 年 3 月 17 日 司 恩平市同和林业投资有限公司 19,008,000 19,008,000 股改 2008 年 3 月 17 日 邢台机械轧辊（集团）有限公 5,760,000 5,760,000 股改 2008 年 3 月 17 日 司顺达工贸公司 河北省信息产业投资有限公司 1,850,000 1,850,000 股改 2008 年 3 月 17 日 合计 83,642,000 83,642,000 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 51,408 前十名股东持股情况 持股比 股份类 持有非流 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 例(%) 别 通股数量 份数量 海南中谊国际经济 非国有法 19.48 74,058,000 74,058,000 未流通 技术合作有限公司 人 华夏建通科技开发 非国有法 质押 44,317,800 集团有限责任公司 11.66 44,317,800 -24,317,800 未流通 人 冻结 44,317,800 （注 1） 江西洪都航空工业 国有法人 9.33 35,454,200 未流通 股份有限公司 恩平市同和林业投 非国有法 5.26 20,000,000 20,000,000 未流通 资有限公司 人 非国有法 邢台顺达实业公司 1.52 5,760,000 未流通 人 河北省信息产业投 国有法人 0.49 1,850,000 未流通 资有限公司 广州市新图电脑系 非国有法 0.33 1,269,700 已流通 统有限公司 人 申尔 自然人 0.24 899,390 已流通 河南天明置业有限 非国有法 0.19 727,700 已流通 公司 人 王丹丽 自然人 0.18 700,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 广州市新图电脑系统有限公司 1,269,700 人民币普通股 申尔 899,390 人民币普通股 河南天明置业有限公司 727,700 人民币普通股 王丹丽 700,000 人民币普通股 杨达长 697,603 人民币普通股 张福利 540,000 人民币普通股 刘训安 520,000 人民币普通股 李静 512,350 人民币普通股 马郡 494,700 人民币普通股 梅文辉 485,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注 1：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 3063.56 万 股自 2005 年 8 月 8 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。 因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 3000 万股自 2006 年 2 月 21 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。 第 3 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 4431.78 万股 自 2006 年 3 月 24 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。 2007 年 3 月 23 日起被继续冻结， 期限 6 个月。 因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股自 2006 年 8 月 3 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称：海南中谊国际经济技术合作有限公司 新实际控制人名称：李关潮 控股股东发生变更的日期：2007 年 5 月 15 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 5 月 15 日 由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已 发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法 院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司 的 24,317,800 股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的 6.40%。海南中谊国际经济技术合作 有限公司原持有本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 13.08%，此次股权受让后，海南中谊国 际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一 大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控 制人为李关潮。 2007 年 5 月 31 日，相关过户手续已办理完成。 4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 NUMPA 报 告 07 年 4 页 共 { NUMPA 份有限公 §5 董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 股 报告期内 是否在股 变 年初 年末 份 从公司领 东单位或 性 年 任期起始日 任期终止日 动 姓名 职务 持股 持股 增 取的报酬 其他关联 别 龄 期 期 原 数 数 减 总额(万 单位领取 因 数 元税前) 报酬、津贴 何强 董事长 男 45 2003-12-26 2010-04-29 42.80 否 副董事长 2007-04-30 2010-04-29 29.41 方林 男 46 否 总经理 2007-04-04 2010-04-29 李冬 董事、副总 男 39 2007-04-30 2010-04-29 是 郑秋涛 董事 男 44 2005-04-25 2008-03-19 是 陈文浩 董事 男 52 2003-12-26 2010-04-29 是 第 4 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 张浩 独立董事 男 63 2003-12-26 2010-04-29 5 否 吕廷杰 独立董事 男 52 2003-12-26 2010-04-29 5 否 吕国英 独立董事 男 42 2005-04-25 2010-04-29 5 否 副总 2007-04-30 2010-04-29 18.19 华家蓉 女 34 否 董事会秘书 2006-08-25 2010-04-29 董事 2007-04-30 2008-03-19 16.63 张志坚 男 40 否 财务总监 2007-04-30 2010-04-29 孙利明 监事长 男 45 2007-04-30 2010-04-29 是 高惠娴 监事 女 27 2006-08-25 2010-04-29 是 韩静蓉 职工监事 女 25 2007-04-30 2010-04-29 4.05 否 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□适用 √不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司积极应对市场挑战和机遇，面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难，带领全体 员工，认真贯彻董事会的方针目标，全面落实“在发展中规范，加快实现公司业务转型。”的工作思路。 公司 2007 年度主营业务收入 2,527.67 万元，比去年同期减少 84.86%，利润总额 628.09 万元，比 去年同期减少 18.10%，净利润 692.54 万元，比去年同期减少 1.99%。 公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务、社区大屏幕软件开发及销 售业务，报告期世信科技发展有限公司实现营业收入 895.79 万元，营业利润 423.22 万元。报告期公司 从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益-253.15 万元，从北京华夏通网络技术服务有限公司获得投资 收益 1,263.28 万元，从益民基金管理有限公司获得投资收益 509.15 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 电子产品类 23,965,811.95 94.81 5,013,647.74 84.42 技术服务类 1,310,861.42 5.19 925,628.68 15.58 其中:关联交易 合计 25,276,673.37 100 5,939,276.42 100 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 上海市 25,276,673.37 100 5,939,276.42 100 合计 25,276,673.37 100 5,939,276.42 100 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对中寰卫星导航通信有限公 10,000 尚未过户 司进行股权投资 合计 10,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 5 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2007 年公司实现净利润 6,925,382.13 元，加年初未分配 利润 113,847,792.46，提取法定盈余公积后，2007 年底累计可供股东分配的利润为 120,080,636.37 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展 由于公司经营业务范围发生变更，用于公 需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也 司发展新业务。 不利用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资 本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了增资扩股协议，本公司出资 1 亿元人民币(其中 51,147,541 元作为注 册资本，48,852,459 元作为股权溢价)对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫 星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541 元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%，中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%，本公司将持有中寰卫星 39%的股权。 中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）成立于 2004 年 7 月 19 日，目前股东为中国卫星 通信集团公司（持股比例 95%）和中国四维测绘技术总公司（持股比例 5%），注册资本 8000 万元人 民币。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保金 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 额 经履行完毕 方担保 铁通华夏电信有 连带责任担 2004-08-13 523.22 2005-01-13～2007-05-12 否 是 限责任公司 保 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 523.22 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 523.22 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.86 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 523.22 上述三项担保金额合计 523.22 2004 年 8 月 13 日，本公司为合营公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，担保金额为 3,800 万元人民币，担保期 限为 2005 年 1 月 13 日至 2007 年 5 月 12 日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为 3,800，该事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。 2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[（2005)一中民初字第 7694 号]，中国工商银行 北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人 民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。 截止 2007 年 12 月 31 日，铁通华夏电信有限责任公司尚欠中国工商银行北京市南礼士路支行借款本金 5,232,217.33 元。截止 2008 年 4 月 24 日，铁通华夏电信有限责任公司未归还逾期借款。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 6 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 海南亿林 240 100 万利达 7,000 100 合计 7,240 100 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 华夏建通集团 参股股东 -159.67 北京华夏通网络技术服务有限 合营公司 1,534.37 1,041.96 552.41 公司 海南亿林农业有限公司 参股股东 240.00 240.00 海南中谊国际经济技术合作有 控股股东 -200.00 0 限公司 铁通华夏电信有限责任公司 合营公司 -161.18 58.49 控股股东的参股 万利达集团有限公司 7,000.00 5,426.50 -1,573.50 股东 合计 / 8,574.37 6,708.46 1,022.60 58.49 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 （1）海南中谊的暂借款已于 2007 年 12 月 31 日前清偿完毕。 （2）由于本公司已与海南中谊于 2008 年 3 月 19 日签订了《资产转让协议》，将藤药产权出售给海南 中谊，2008 年 4 月 10 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过了该方案，因此，海南亿林与本公 司的经营性往来已于 2008 年 4 月 11 日归还本公司。 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利 预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 第 7 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 益民基金管理有限公司 20,000,000 20,000,000 20 18,742,998.04 小计 20,000,000 20,000,000 － 18,742,998.04 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华夏建通科技开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称：华夏建通公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变 动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华夏建通公司管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华夏建通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了华夏建通公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司司 中国注册会计师 : 李力、陈翔 中国·北京市 2008 年 4 月 24 日 9.2 财务报表 第 8 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,625,054.41 85,272,943.93 交易性金融资产 应收票据 73,266,471.77 应收账款 6,868,628.01 5,265,853.45 预付款项 60,420,047.64 30,552,489.58 应收利息 应收股利 其他应收款 69,587,849.82 80,422,542.10 买入返售金融资产 存货 26,272,385.50 10,686,557.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,542.18 流动资产合计 167,773,965.38 286,267,400.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 314,871,182.72 299,678,379.24 投资性房地产 固定资产 347,458.74 383,209.18 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,149,144.91 131,507,575.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,976,439.01 4,979,338.52 其他非流动资产 非流动资产合计 448,344,225.38 436,548,502.85 资产总计 616,118,190.76 722,815,903.62 流动负债： 短期借款 76,536,300.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,045,680.00 14,133,635.49 预收款项 561,750.55 应付职工薪酬 1,593,419.81 1,786,743.07 应交税费 -63,301.66 -2,390,304.78 应付利息 1,186,285.00 应付股利 第 9 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 其他应付款 3,044,708.09 11,845,558.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,620,506.24 103,659,967.33 非流动负债： 长期借款 13,575,643.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 870,623.83 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,446,267.69 负债合计 5,620,506.24 118,106,235.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 380,160,000.00 305,640,000.00 资本公积 54,192,962.50 130,202,902.50 减：库存股 盈余公积 49,329,014.32 48,636,476.10 一般风险准备 未分配利润 120,080,636.37 113,847,792.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 603,762,613.19 598,327,171.06 少数股东权益 6,735,071.33 6,382,497.54 所有者权益合计 610,497,684.52 604,709,668.60 负债和所有者权益总计 616,118,190.76 722,815,903.62 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 10 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,470,114.99 85,260,976.78 应收票据 73,266,471.77 应收账款 6,400,000.75 4,311,250.61 预付款项 3,014,771.51 30,552,489.58 应收利息 应收股利 其他应收款 84,891,188.09 81,205,643.30 存货 2,601,880.34 10,686,557.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,542.18 流动资产合计 98,377,955.68 286,083,931.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 359,871,182.72 344,678,379.24 投资性房地产 固定资产 306,467.85 314,753.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 127,149,144.91 131,507,575.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,363,182.80 2,659,616.76 其他非流动资产 非流动资产合计 491,689,978.28 479,160,325.56 资产总计 590,067,933.96 765,244,257.54 流动负债： 短期借款 76,536,300.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,045,680.00 14,133,635.49 预收款项 561,750.55 应付职工薪酬 662,861.69 850,009.55 应交税费 -521,833.75 -1,554,536.53 应付利息 1,186,285.00 应付股利 其他应付款 734,254.77 73,199,852.59 第 11 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,920,962.71 164,913,296.65 非流动负债： 长期借款 13,575,643.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 870,623.83 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,446,267.69 负债合计 1,920,962.71 179,359,564.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 380,160,000.00 305,640,000.00 资本公积 54,192,962.50 130,202,902.50 减：库存股 盈余公积 46,544,231.47 46,169,009.66 未分配利润 107,249,777.28 103,872,781.04 所有者权益（或股东权益）合计 588,146,971.25 585,884,693.20 负债和所有者权益总计 590,067,933.96 765,244,257.54 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 12 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,276,673.37 166,994,373.62 其中：营业收入 25,276,673.37 166,994,373.62 二、营业总成本 34,188,621.42 155,617,158.50 其中：营业成本 19,337,396.95 132,791,429.24 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 241,852.64 1,551,380.46 销售费用 50,000.00 管理费用 13,357,347.45 20,568,743.17 财务费用 1,291,950.65 7,707,136.76 资产减值损失 -89,926.27 -7,001,531.13 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 15,192,803.48 -2,622,601.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,280,855.43 8,754,614.09 加：营业外收入 减：营业外支出 1,085,297.75 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,280,855.43 7,669,316.34 减：所得税费用 -997,100.49 22,692.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,277,955.92 7,646,623.40 归属于母公司所有者的净利润 6,925,382.13 7,066,238.27 少数股东损益 352,573.79 580,385.13 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.018 0.023 （二）稀释每股收益 0.018 0.023 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 13 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 16,318,803.41 166,850,373.62 减：营业成本 14,922,249.62 132,791,429.24 营业税金及附加 58,593.32 1,543,460.46 销售费用 50,000.00 管理费用 13,047,465.18 19,595,665.53 财务费用 1,315,034.92 6,164,967.20 资产减值损失 69,611.84 371,133.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 15,192,803.48 -2,622,601.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,048,652.01 3,761,116.97 加：营业外收入 减：营业外支出 1,085,297.75 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,048,652.01 2,675,819.22 减：所得税费用 -1,703,566.04 833,047.09 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,752,218.05 1,842,772.13 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 80,112,139.48 164,100,044.05 收到其他与经营活动有关的现金 228,346,588.86 41,338,672.11 经营活动现金流入小计 308,458,728.34 205,438,716.16 购买商品、接受劳务支付的现金 110,853,108.50 98,471,639.17 支付给职工以及为职工支付的现金 1,852,302.12 19,381,322.65 支付的各项税费 552,060.29 14,878,028.91 支付其他与经营活动有关的现金 255,211,314.90 13,706,068.35 经营活动现金流出小计 368,468,785.81 146,437,059.08 经营活动产生的现金流量净额 -60,010,057.47 59,001,657.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 62,115,700.00 53,236,300.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 第 14 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动现金流入小计 62,115,700.00 53,236,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 60,673.00 276,300.00 的现金 投资支付的现金 4,219,057.10 24,580,942.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,279,730.10 276,300.00 投资活动产生的现金流量净额 57,835,969.90 28,379,057.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 14,529.30 筹资活动现金流入小计 14,529.30 23,000,000.00 偿还债务支付的现金 76,536,300.00 36,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,731,991.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 220,040.00 4,741,999.43 筹资活动现金流出小计 78,488,331.25 40,741,999.43 筹资活动产生的现金流量净额 -78,473,801.95 -17,741,999.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,647,889.52 69,638,714.76 加：期初现金及现金等价物余额 85,272,943.93 15,634,229.17 六、期末现金及现金等价物余额 4,625,054.41 85,272,943.93 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 15 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,003,194.96 164,100,044.05 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 103,571,675.77 32,276,797.95 经营活动现金流入小计 167,574,870.73 196,376,842.00 购买商品、接受劳务支付的现金 20,653,108.50 98,471,639.17 支付给职工以及为职工支付的现金 1,730,392.41 18,892,554.31 支付的各项税费 -130,185.23 14,865,909.68 支付其他与经营活动有关的现金 208,474,584.79 22,683,030.16 经营活动现金流出小计 230,727,900.47 154,913,133.32 经营活动产生的现金流量净额 -63,153,029.74 41,463,708.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 62,115,700.00 53,236,300.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 62,115,700.00 53,236,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 60,673.00 276,300.00 的现金 投资支付的现金 4,219,057.10 24,580,942.89 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,279,730.10 276,300.00 投资活动产生的现金流量净额 57,835,969.90 28,379,057.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 23,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 14,529.30 筹资活动现金流入小计 14,529.30 23,000,000.00 偿还债务支付的现金 76,536,300.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,731,991.25 3,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 220,040.00 筹资活动现金流出小计 78,488,331.25 23,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -78,473,801.95 -200,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,790,861.79 69,642,765.79 加：期初现金及现金等价物余额 85,260,976.78 15,618,210.99 六、期末现金及现金等价物余额 1,470,114.99 85,260,976.78 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 16 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 48,636,476.10 109,100,426.12 6,150,525.36 599,730,330.08 加：会计政策变更 4,747,366.34 231,972.18 4,979,338.52 前期差错更正 二、本年年初余额 305,640,000.00 130,202,902.50 48,636,476.10 113,847,792.46 6,382,497.54 604,709,668.60 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号填 74,520,000.00 -76,009,940.00 692,538.22 6,232,843.91 352,573.79 5,788,015.92 列） （一）净利润 6,925,382.13 352,573.79 7,277,955.92 （二）直接计入所有 -1,489,940.00 -1,489,940.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -1,489,940.00 -1,489,940.00 上述(一)和(二)小计 -1,489,940.00 6,925,382.13 352,573.79 5,788,015.92 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 692,538.22 -692,538.22 1．提取盈余公积 692,538.22 -692,538.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者的分配 4．其他 （五）所有者权益内 74,520,000.00 -74,520,000.00 部结转 1．资本公积转增资本 74,520,000.00 -74,520,000.00 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 380,160,000.00 54,192,962.50 49,329,014.32 120,080,636.37 6,735,071.33 610,497,684.52 第 17 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计 一、上年年末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 47,428,647.53 103,223,466.09 5,651,175.65 592,146,191.77 加：会计政策变更 4,765,916.67 150,936.76 4,916,853.43 前期差错更正 二、本年年初余额 305,640,000.00 130,202,902.50 47,428,647.53 107,989,382.76 5,802,112.41 597,063,045.20 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 1,207,828.57 5,858,409.70 580,385.13 7,646,623.40 号填列） （一）净利润 7,066,238.27 580,385.13 7,646,623.40 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述(一)和(二)小 7,066,238.27 580,385.13 7,646,623.40 计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,207,828.57 -1,207,828.57 1．提取盈余公积 1,207,828.57 -1,207,828.57 2．提取一般风险准 备 3．对所有者的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本） 2．盈余公积转增资 本 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 48,636,476.10 113,847,792.46 6,382,497.54 604,709,668.60 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 第 18 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 46,169,009.66 111,567,892.56 593,579,804.72 加：会计政策变更 -7,695,111.52 -7,695,111.52 前期差错更正 二、本年年初余额 305,640,000.00 130,202,902.50 46,169,009.66 103,872,781.04 585,884,693.20 三、本年增减变动金额 74,520,000.00 -76,009,940.00 375,221.81 3,376,996.24 2,262,278.05 （减少以“－”号填列） （一）净利润 3,752,218.05 3,752,218.05 （二）直接计入所有者 -1,489,940.00 -1,489,940.00 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -1,489,940.00 -1,489,940.00 上述(一)和(二)小计 -1,489,940.00 3,752,218.05 2,262,278.05 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 375,221.81 -375,221.81 1．提取盈余公积 375,221.81 -375,221.81 2．对所有者的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 74,520,000.00 -74,520,000.00 结转 1．资本公积转增资本 74,520,000.00 -74,520,000.00 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 380,160,000.00 54,192,962.50 46,544,231.47 107,249,777.28 588,146,971.25 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 45,460,530.80 105,191,582.82 586,495,016.12 加：会计政策变更 -2,453,095.05 -2,453,095.05 前期差错更正 二、本年年初余额 305,640,000.00 130,202,902.50 45,460,530.80 102,738,487.77 584,041,921.07 三、本年增减变动金额 708,478.86 1,134,293.27 1,842,772.13 （减少以“－”号填列） （一）净利润 1,842,772.13 1,842,772.13 第 19 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述(一)和(二)小计 1,842,772.13 1,842,772.13 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 708,478.86 -708,478.86 1．提取盈余公积 708,478.86 -708,478.86 2．对所有者的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 305,640,000.00 130,202,902.50 46,169,009.66 103,872,781.04 585,884,693,20 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并依据财政部新企 业会计准则规定认定 2007 年 1 月 1 日为首次执行日。 根据财会[2007]14 号“财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知”规定企业在编制首份 年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权 益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。 本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正。 （1） 按企业会计准则的相关规定，期初会计报表项目追溯调整过程如下： 调整内容 原科目 新科目 金额 1. 将待摊费用调至其他流动资产 待摊费用 其他流动资产 800,542.18 2. 将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬 应付工资、应付福利费 应付职工薪酬 1,786,743.07 3. 将应交税金、其他应交款调至应交税费 应交税金、其他应交款 应交税费 -2,390,304.78 5. 将预提费用调至应付利息 预提费用 应付利息 1,186,285.00 （2）修正后 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表如下： 项 目 2007 年报披露数 2006 年报披露数 差异 2006 年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则） 593,579,804.72 593,579,804.72 1. 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 第 20 页 共 21 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2007 年度报告摘要 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5. 股份支付 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 7. 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以 及可供出售金融资产 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 11.衍生金融工具 12.所得税 4,979,338.52 991,240.01 3,988,098.51 13.少数股东权益 6,150,525.36 6,150,525.36 14.其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则） 604,709,668.60 600,721,570.09 3,988,098.51 根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 18 号－所得税》的有 关规定，公司于首次执行日对资产、负债项目的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异及可抵扣亏 损及税款抵减产生的暂时性差异进行了认定，确认递延所得税资产并相应调增股东权益共计 4,979,338.52 元，影响本公司合并报表 2007 年 1 月 1 日留存收益共计 4,979,338.52 元，（其中归属于 母公司的所有者权益增加 4,747,366.34 元；少数股东权益增加 231,972.18 元）。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：何强 华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年 4 月 24 日 第 21 页 共 21 页