*ST平能(000780)草原兴发2005年年度报告摘要

内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号：2006-005 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报 告。 1.5 本公司董事长张振武先生、财务总监董子树先生及财务部部长崔伟先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 草原兴发 股票代码 000780 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 注册地址的邮政编码：024076 邮政编码 办公地址的邮政编码：024076 公司国际互联网网址 http://www.cyxf.com 电子信箱 nmxflx@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐向前 孙凯 联系地址 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦 电话 0476-3514285 0476-3514285 传真 0476-3510053 0476-3510053 电子信箱 qixqian@public.hh.nm.cn sunkai5611@public.hh.nm.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66 -10.47% 2,104,150,479.51 利润总额 -391,667,772.30 44,278,366.36 -984.56% 39,746,629.67 净利润 -388,668,575.22 44,046,066.68 -982.41% 39,016,430.63 扣除非经常性损益的 -53,668,076.44 45,056,662.50 -219.11% 36,813,905.01 净利润 经营活动产生的现金 14,856,745.46 412,203,028.33 -96.40% 33,003,469.47 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,983,438,724.75 4,200,911,635.09 -5.18% 3,641,477,133.94 股东权益（不含少数 1,576,379,532.06 1,950,006,699.79 -19.16% 1,875,725,631.90 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.95 0.11 -963.64% 0.095 每股收益（注） -0.95 - - - 净资产收益率 -24.66% 2.26% -26.92% 2.08% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -3.04% 2.37% -5.41% 3.30% 净资产收益率 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.04 1.01 -96.04% 0.081 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.85 4.77 -19.29% 4.585 调整后的每股净资产 3.76 4.69 -19.83% 4.533 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 8,500,002.94 扣除资产减值准备后的 -348,381,498.75 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 4,880,997.03 减值准备的转回 合计 -335,000,498.78 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 222,947,287 54.49% 0 222,947,287 54.49% 流通股份 1、发起人 54,876,480 13.41% 0 54,876,480 13.41% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 54,876,480 13.41% 0 54,876,480 13.41% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法 168,070,807 41.08% 0 168,070,807 41.08% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 186,170,400 45.51% 0 186,170,400 45.51% 流通股份 1、人民币 186,170,400 45.51% 0 186,170,400 45.51% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 409,117,687 100.00% 0 409,117,687 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 62,203 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 赤峰市银联投资有限 其他 29.20% 119,454,840 119,454,840 119,454,840 责任公司 赤峰大兴经贸有限责 其他 13.41% 54,876,480 54,876,480 54,876,480 任公司 赤峰万顺食品有限责 其他 11.88% 48,615,967 48,615,967 48,615,967 任公司 中国银河证券有限责 其他 0.87% 3,579,121 任公司 覃宁 其他 0.19% 767,232 深圳市红筹投资有限 其他 0.16% 647,119 公司 孙小挺 其他 0.12% 500,000 北京禾盛嘉华科技有 其他 0.12% 478,684 限公司 赵双凤 其他 0.10% 410,600 王红亿 其他 0.09% 407,700 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银河证券有限责任公司 3,579,121人民币普通股 覃宁 767,232人民币普通股 深圳市红筹投资有限公司 647,119人民币普通股 孙小挺 500,000人民币普通股 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 北京禾盛嘉华科技有限公司 478,684人民币普通股 赵双凤 410,600人民币普通股 王红亿 407,700人民币普通股 孟庆玉 406,000人民币普通股 吴仁虎 400,000人民币普通股 张带好 373,000人民币普通股 公司前十名股东中，第二大法人股股东赤峰大兴经贸有限责任公司与第 三大法人股股东赤峰万顺食品有限责任公司属同一母公司控股子公司， 上述股东关联关系或一致行动的说 除此之外，其他法人股股东之间及法人股股东与其他流通股股东之间无 明 关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：赤峰市银联投资有限责任公司（所持股份为社会法人股） 法定代表人：王明辉 成立日期：1998年10月15日 注册资本：2,000万元 经营范围：投资及管理、咨询、资产托管；包装、装潢、印刷 持有股份：119,454,840股 占比：29.20% 其所持股份质押情况： ①2005年8月5日，经赤峰市银联投资有限责任公司同意，以其持有的87,154,840股社会法人股股权（占公 司总股本的21.30%），为公司向中国建设银行股份有限公司赤峰分行申请一年期人民币2.35亿元贷款的授 信额度提供质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质 押期限从2005年8月5日起，约定时间为一年(不自动解冻)。 ②赤峰市银联投资有限责任公司于2005年1月26日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7亿元贷款 联合提供质押担保，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”32,300,000股 质押给国家开发银行，质押期限自2005年1月26日起至2011年12月22日止(不自动解冻)。 其控股股东或实际控制人情况：赤峰市世博投资有限责任公司，法定代表人：齐向前，成立于2001年5月11 日，注册资本4,000万元，经营范围：投资、资产托管、投资管理、咨询、顾问，所持银联投资股份占其股 本总额的89%。 赤峰市世博投资有限责任公司的股东为孙守志、刘兆华、董士花、王志杰及陈广儒五个自然人，其持股比 例依次为：25%、25%、25%、12.5%及12.5%，上述五个自然人与本公司无任何关联关系。 上述实际控制人相关情况一览表： 姓名_国籍_是否取得其他国家或地区居留权_最近五年内的职业及职务_ 备注 孙守志_中国_ 否_ 个体从事煤炭经营业_ 刘兆华_中国_ 否_ 个体从事煤炭经营业 2004年1月—任赤峰市万顺食品 有限责任公司董事长_ 董士花_中国_ 否 个体从事煤炭经营业_ 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 王志杰_中国_ 否_ 个体从事煤炭经营业_ 陈广儒_中国_ 否 个体从事煤炭经营业_ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月29日 至 2007 张振武 董事长 男 51 11,934 11,934 2.46否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 金现龙 总经理 男 43 11,934 11,934 2.46否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 王明辉 董事 男 40 0 0 2.11否 年6月29日 张金峰 董事 男 37 2004年6月29日 至 2007 7,956 7,956 2.11否 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 齐向前 董事 男 37 7,956 7,956 2.11否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 屈桂林 董事 男 38 0 0 2.11否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 张立中 独立董事 男 43 0 0 3.60否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 孙国庆 独立董事 男 51 50,000 50,000 3.60否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 吴香馥 独立董事 男 65 0 0 3.60否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 张海儒 监事 男 46 7,956 7,956 2.46否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 徐国庆 监事 男 37 0 0 1.88否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 张连奎 监事 男 35 0 0 1.88否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 周学军 副总经理 男 37 0 0 2.11否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 孙永利 副总经理 男 35 0 0 2.11否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 张玉玺 副总经理 男 32 0 0 2.11否 年6月29日 2004年6月29日 至 2007 董子树 财务总监 男 42 0 0 2.11否 年6月29日 合计 - - - - 195,472 195,472 - 38.82 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，是公司实现转型的关键之年，在董事会的正确领导下，采取了有效应对措施，为深入推进转型调 整做了充分准备。 一年来，各生产经营单位按照年初确定的“做大做强三肉一粮主产业”的总体要求，以效益为中心，做了 大量卓有成效的工作，在产业化模式完善、市场网络建设、产品创新、品牌维护、资金调配使用以及禽流 感防控等各方面做出了突出的业绩。2005年，草原兴发被农业部评为“农业产业化优秀龙头企业”，被中 国企业联合会评为“中国优秀企业”，并入选“双优数据库”。 1、主导产业模式进一步定型 2005年，“绿鸟模式”得到了进一步的完善，虚拟经营体系初步构建，产业集群初步形成，全年引导农户 大量建设绿鸟放养牧场，专业化放养小区发挥效力，饲养方式、出栏标准得到普及。 肉羔羊产业基本成型。与风水沟种羊场、扎赉特种羊场密切配合，对乌珠穆沁种公羊与小尾寒羊受体母羊 杂交F1代的生产性能、肉质特点和饲养条件做了全面的测试，使“蒙羔模式”更具推广价值。牧区羔羊育 成模式得到了更多牧民群众的认可，羔羊当年育成出栏模式推广的成功，为草原兴发肉羊产业注入了“生 态畜牧业”、“环境友好型畜牧业”的新内涵。 世界屋脊事业部通过用野血牦牛反交家牦牛复壮，并推广牦牛18月龄出栏技术措施，使藏区牧民赖以生存 的牦牛具备了真正成为一个独立产业的基础。 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 2、产品质量保证体系更加完善 2005年，各事业部、总厂、各基地工厂，认真落实产品质量责任追究制度，总公司向市场派驻质量监督员， 对在市场上发现的质量问题进行信息反馈和责任追溯，起到了很好的效果，公司产品保持着良好的质量形 象。中央电视台《每周质量报告》栏目3.15特别节目对草原兴发进行了正面报道。 公司加大了对动物疾病检验检疫中心的投入，购置了先进的检测设备，并对操作人员派出培训，大大提升 了该中心对禽流感、新城疫等常见病以及药物残留的检测能力，灵敏程度更高，反应速度更快，已顺利通 过国家实验室考评认证，为禽类产品出口提供权威的检测数据。 食品研究所在去年工作的基础上，进一步完善内部管理流程，采取有效措施提高人员业务素质，经过一年 多的努力，顺利通过验收，成为继动物疾病检验检疫中心之后公司第二个国家实验室，从而使公司质量管 理水平又迈上了一个新台阶。 3、品牌影响力得到全面提升 2005年，公司在成功冠名央视春晚后，继续坚持企业形象树立与主导产品宣传同步的品牌打造策略，品牌 形象持续上升，“草原兴发”被商务部推荐为“三绿工程十大推荐品牌”之一，“绿鸟”商标获认内蒙古 自治区著名商标，中央电视台、内蒙古电视台、人民日报、经济日报、科技日报等强势媒体对草原兴发自 主创新的产业模式继续给予关注。 随着国家各有关部门对食品安全的重视和媒体监督的加强，绿色食品赢得了市场的认可，草原兴发在消费 者中间信誉进一步增强。 4、防控体系逐步健全 2005年，对中国禽类生产企业来说，是不平静的一年。全国共有14个省份、26个地市、33个县区发生33起 高致病性禽流感疫情，禽类生产面临严峻考验。疫情发生后，公司迅速抽调精兵强将，成立了禽流感防控 领导小组，启动防控应急预案。基地部、绿鸟事业部与各有关主管部门全面配合，周密部署，积极应对。 春节前一天，农业部宣布全面解除国内各省区的禽流感疫情封锁，标志着此次高致病性禽流感疫情的防控 战取得了阶段性胜利，标志着草原兴发绿鸟鸡的品种选择、饲养模式和疫情防控体系经受住了疫情灾害的 考验，坚定了我们继续做大做强绿鸟鸡产业的信心和决心。 5、市场网络建设稳中求进 2005年，大店建设与业务提升成为市场网络建设的亮点。哈尔滨、长春、武汉、杭州、北京、内蒙古等一 批规模大档次高形象佳的大型旗舰店建设完成，市场总体表现令人满意。为今后在其它地区建设大店、招 商加盟、产品销售和模块嫁接起到了很好的示范作用。 2005年上半年，在绿鸟鸡冠名活动带来的广告效应的强力拉动下，公司各类产品尤其是绿鸟鸡产品销售大 增，供不应求。羊产品销售继续执行灵活的销售政策，各基地工厂、销售分公司作为相对独立的经营单位， 积极性得到了充分发挥。世界屋脊牛肉产品开发的成功，极大地促进了销售业务的拓展，世界屋脊牛肉雪 茄、世界屋脊牛八宝、世界屋脊牛烤肉等高档高价的系列产品已经得到消费者的初步认可。 下半年以来，由于受禽流感灾情的波及，公司鸡产品生产销售出现困难，产销各环节出现对接障碍，但是， 由于草原兴发所有养殖基地均无疫情，“绿鸟鸡健康鸡”、“绿鸟鸡远离禽流感”等正面信息更加深入人 心，消费者更加信赖绿鸟，也给公司全体员工以及养殖专业户带来了信心，为迎接后禽流感时期恢复销售 和产量提升奠定了坚实的基础。家乐福超市主动邀请草原兴发在其中建设店中店，这更进一步证明，草原 兴发产品质量是过硬的。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 屠宰及肉类蛋 291,686.39 266,765.21 8.54% -11.77% -11.13% -0.66% 类加工业 畜牧业 21,397.32 5,278.87 75.33% -9.99% -1.84% -2.05% 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 鸡肉产品 78,928.31 75,897.47 3.84% -18.28% -17.88% -0.48% 羊肉产品 87,990.08 82,285.12 6.48% -6.73% -4.60% -2.09 饲料 42,990.89 31,112.40 27.63% -14.80% -15.68% 0.75% 鸡雏 23,412.75 6,894.19 70.55% -0.16% 4.59% -1.34% 牛肉产品 10,617.06 8,482.55 20.10% 41.76% 24.36% 11.17% 牧草 1,163.03 286.75 75.34% -78.56% -86.57% 14.72% 有机食品 839.27 531.60 36.66% -70.18% -72.67% 5.75% 熟食品 5,364.27 3,966.88 26.05% 229.37% 108.05% 43.12% 四野产品 1,433.39 1,211.31 15.49% -5.71% -0.80% -4.18% 兽药 1,350.68 3,509.34 -159.82% 8.03% 250.95% -179.84% 其他产品 3,614.28 3,292.34 8.91% 26.05% 23.55% 1.84% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部区 276,421.93 -12.82% 西部区 36,661.77 -1.70% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建赤峰市草原兴发饲 1,970.00完成 -621.42 料有限责任公司 组建草原兴发肇源肉食 4,900.00完成 -308.68 品有限公司 合计 6,870.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度本公司母公司实现净利润-388,668,575.22元，加年初未分配利润366,217,143.24元，可供分配利 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 润为人民币-22,451,431.98元。因受禽流感疫情影响，公司2005年度出现亏损，拟不进行利润分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 赤峰市银联投资 0.00 0.00% 585.63 0.41% 有限责任公司 赤峰万顺食品有 0.00 0.00% 114.51 0.08% 限责任公司 赤峰大兴经贸有 0.00 0.00% 93.90 0.07% 限责任公司 合计 0.00 0.00% 794.04 0.56% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年02月 本公司预计将与年度报告同步公布股权分置改革方案。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 （1）赤峰市银联投资有限责任公司于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承诺经营期二十年后， 锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二○○○年十月三十日本公司与“银联投资” 签订的《股权转让协议》，本公司将承接上述承诺资产。 （2）2002年10月28日，公司与北京家佳康食品饮料有限公司（以下简称“家佳康公司”）和中国银行总行 营业部（以下简称“中总行”）签订房地产买卖合同书和2002中营信转字第001号债务转让合同，本公司以 承担家佳康公司在（01）中营信商字第（018）号借款合同项下拖欠中总行3200万元人民币债务的方式收购 家佳康公司位于北京市经济技术开发区中和街5号的17559.25平方米土地以及13352.65平方米地上建筑物 和与之配套的的设备。根据二零零二年十月二十八日本公司与中总行和家佳康公司签订的《债务转让合同》， 本公司已承接上述承诺债务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司共召开了4次监事会。 公司监事会就下列事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况：2005年公司董事会和经营班子严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有 关法律法规要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的 有关规定。公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的 行为。 （2）检查公司财务的情况：监事会认为，公司有完善的财务制度、财务管理规范、内控制度比较完善，公 司年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所有限公司出 具有审计意见是客观、公正的； （3）公司最近一次募集资金的实际投入情况：公司募集资金实际投入的项目与承诺项目一致，在资金使用 过程中未发现变更或移作他用的现象； 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 （4）公司未发生收购、出售资产行为，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为； （5）公司未发生重大关联交易事项，未发现损害上市公司及股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 950,761,777.50 935,585,782.60 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 136,946,745.30 38,661,986.68 190,265,756.09 175,135,447.65 其他应收款 225,633,999.77 92,897,326.86 136,727,169.07 205,035,470.30 预付账款 42,556,794.84 23,287,797.91 31,587,114.63 20,320,591.97 应收补贴款 存货 300,867,615.05 214,061,027.14 409,105,567.51 331,023,024.02 待摊费用 4,794,278.67 4,255,589.07 2,765,554.83 2,610,308.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,661,561,211.13 1,308,749,510.26 1,841,574,315.16 1,766,663,834.86 长期投资： 长期股权投资 11,722,093.39 450,829,762.81 27,598,828.48 452,633,992.70 长期债权投资 长期投资合计 11,722,093.39 450,829,762.81 27,598,828.48 452,633,992.70 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,287,348,379.64 847,675,479.94 1,256,122,374.78 885,469,998.23 减：累计折旧 392,826,270.21 253,927,728.35 346,413,770.89 234,612,036.13 固定资产净值 894,522,109.43 593,747,751.59 909,708,603.89 650,857,962.10 减：固定资产减 7,447,089.93 7,447,089.93 7,298,147.83 7,298,147.83 值准备 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净额 887,075,019.50 586,300,661.66 902,410,456.06 643,559,814.27 工程物资 在建工程 47,539,960.44 5,575,106.15 18,578,968.83 3,066,898.35 固定资产清理 固定资产合计 934,614,979.94 591,875,767.81 920,989,424.89 646,626,712.62 无形资产及其他资 产： 无形资产 1,369,441,954.58 1,239,828,819.18 1,406,323,386.63 1,286,960,919.40 长期待摊费用 6,098,485.71 3,232,157.99 4,425,679.93 3,759,343.67 其他长期资产 无形资产及其他资 1,375,540,440.29 1,243,060,977.17 1,410,749,066.56 1,290,720,263.07 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25 流动负债： 短期借款 1,555,050,000.00 1,383,850,000.00 1,469,000,000.00 1,374,000,000.00 应付票据 应付账款 210,113,982.01 203,890,313.61 122,514,997.76 130,058,092.83 预收账款 49,279,693.79 29,946,408.39 42,516,960.10 39,179,306.56 应付工资 15,176,691.83 12,743,691.34 12,997,852.28 11,834,252.43 应付福利费 19,506,191.35 14,131,180.98 15,024,158.30 11,480,660.46 应付股利 应交税金 -4,953,452.38 7,139,569.43 -9,364,077.89 -2,900,900.60 其他应交款 503,506.73 456,554.16 447,912.98 431,857.80 其他应付款 163,342,580.45 64,482,841.80 79,253,290.78 239,783,425.79 预提费用 4,895,707.10 4,010,704.84 4,141,763.93 4,029,547.93 预计负债 一年内到期的长期 53,000,000.00 53,000,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,065,914,900.88 1,773,651,264.55 1,781,132,858.24 1,852,496,243.20 长期负债： 长期借款 273,000,000.00 248,000,000.00 405,400,000.00 380,400,000.00 应付债券 长期应付款 91,488.09 91,488.09 91,488.09 91,488.09 专项应付款 2,620,000.00 200,000.00 1,620,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 275,711,488.09 248,291,488.09 407,111,488.09 380,691,488.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,341,626,388.97 2,021,942,752.64 2,188,244,346.33 2,233,187,731.29 少数股东权益 65,432,803.72 62,660,588.97 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本） 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 净额 资本公积 1,060,919,219.82 1,060,919,877.81 1,044,970,874.66 1,044,970,874.66 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 盈余公积 129,700,994.89 129,700,994.89 129,700,994.89 129,700,994.89 其中：法定公益 27,214,955.53 27,214,955.53 27,214,955.53 27,214,955.53 金 未分配利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41 其中：现金股利 未确认的投资损失 -906,937.67 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,576,379,532.06 1,572,573,265.41 1,950,006,699.79 1,923,457,071.96 东权益）合计 负债和所有者权益 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25 （或股东权益）合计 法定代表人：张振武 主管会计机构负责人：董子树 会计机构负责人：崔伟 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,577,039,920.38 2,224,602,746.25 2,878,289,717.66 2,554,174,413.00 减：主营业务成本 2,174,699,551.25 1,823,284,524.97 2,398,527,969.98 2,120,414,385.35 主营业务税金 1,494,597.49 1,142,660.63 1,938,554.69 1,468,057.05 及附加 二、主营业务利润（亏 400,845,771.64 400,175,560.65 477,823,192.99 432,291,970.60 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -1,536,804.43 -3,560,183.71 1,011,337.18 251,121.88 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 192,596,212.54 171,406,605.25 205,946,175.35 178,980,992.03 管理费用 194,750,467.43 131,055,653.83 142,213,439.84 119,072,840.25 财务费用 70,691,846.06 65,355,655.41 76,451,626.92 72,129,808.68 三、营业利润（亏损 -58,729,558.82 28,797,462.45 54,223,288.06 62,359,451.52 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 6,943,282.33 -54,828,817.83 -5,659,320.79 -26,283,341.78 损以“-”号填列） 补贴收入 8,500,002.94 7,019,496.03 2,125,282.22 1,916,982.22 营业外收入 1,139,472.77 1,031,673.70 736,744.96 661,090.27 减：营业外支出 349,520,971.52 348,840,712.52 7,147,628.09 6,857,673.41 四、利润总额（亏损 -391,667,772.30 -366,820,898.17 44,278,366.36 31,796,508.82 以“-”号填列） 减：所得税 144,818.24 11,911.53 124,106.90 124,106.90 少数股东损益 -2,237,077.65 108,192.78 加：未确认的投资 906,937.67 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -388,668,575.22 -366,832,809.70 44,046,066.68 31,672,401.92 “-”号填列） 加：年初未分配利 366,217,143.24 339,667,515.41 326,921,936.85 312,745,973.78 润 其他转入 六、可供分配的利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 370,968,003.53 344,418,375.70 减：提取法定盈余 3,167,240.19 3,167,240.19 公积 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 提取法定公益 1,583,620.10 1,583,620.10 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 366,217,143.24 339,667,515.41 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：张振武 主管会计机构负责人：董子树 会计机构负责人：崔伟 9.2.3 现金流量表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,972,084,069.42 2,755,603,464.76 收到的税费返还 1,865,144.37 1,865,144.37 收到的其他与经营活动有关的现金 20,189,049.99 8,492,053.57 现金流入小计 2,994,138,263.78 2,765,960,662.70 购买商品、接受劳务支付的现金 2,351,936,661.46 2,054,595,025.37 支付给职工以及为职工支付的现金 93,012,194.23 65,350,294.77 支付的各项税费 30,484,280.69 16,996,051.07 支付的其他与经营活动有关的现金 503,848,381.94 531,942,762.50 现金流出小计 2,979,281,518.32 2,668,884,133.71 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 14,856,745.46 97,076,528.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,450,000.00 22,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,363,544.65 5,351,544.65 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,813,544.65 27,351,544.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,161,914.43 31,237,286.44 产所支付的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 524,428.77 524,428.77 现金流出小计 65,686,343.20 31,961,715.21 投资活动产生的现金流量净额 -33,872,798.55 -4,610,170.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 1,909,650,000.00 1,780,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,294,998.24 7,019,496.03 现金流入小计 1,934,944,998.24 1,787,869,496.03 偿还债务所支付的现金 1,947,600,000.00 1,895,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 88,690,320.68 82,289,064.78 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,036,290,320.68 1,977,289,064.78 筹资活动产生的现金流量净额 -101,345,322.44 -189,419,568.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -120,361,375.53 -96,953,210.32 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -388,668,575.22 -366,832,809.70 加：计提的资产减值准备 49,312,297.49 18,244,367.58 固定资产折旧 49,733,557.68 41,828,706.72 无形资产摊销 38,233,208.18 34,911,934.97 长期待摊费用摊销 2,056,980.96 598,577.68 待摊费用减少（减：增加） -2,028,723.84 -1,645,281.07 预提费用增加（减：减少） 753,943.17 -18,843.09 处置固定资产、无形资产和其他 9,505,969.17 7,756,429.37 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,392,911.38 160,065.45 财务费用 88,690,320.68 82,289,064.78 投资损失（减：收益） -6,943,282.33 48,141,586.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 108,237,952.47 116,961,996.89 经营性应收项目的减少（减：增 -100,601,852.54 280,635,253.19 加） 经营性应付项目的增加（减：减 166,419,115.86 -165,954,519.83 少） 其他 少数股东损益 -2,237,077.65 经营活动产生的现金流量净额 14,856,745.46 97,076,528.99 内蒙古草原兴发股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 950,761,777.50 935,585,782.60 减：现金的期初余额 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -120,361,375.53 -96,953,210.32 法定代表人：张振武 主管会计机构负责人：董子树 会计机构负责人：崔伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 与上期合并范围相比，本期新增控股子公司赤峰市草原兴发饲料有限公司、草原兴发肇源肉食品有限公司、 减少的子公司为内蒙古孝庄家酒业有限责任公司。