安泰科技(000969)2007年半年度报告摘要

安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2007-018 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人李连清先生声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱学军 杨春杰 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份 联系地址 有限公司 有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 qianxuejun@atmcn.com yangchunjie@atmcn.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末比上年度期末增减 本报告期末 上年度期末 （％） 调整前 调整后 调整前 调整后 3,258,966,306.9 3,266,407,901. 总资产 3,399,604,457.79 4.32% 4.08% 6 62 所有者权益（或股东权益） 1,766,154,250.33 1,738,255,244.3 1,744,834,068. 1.61% 1.22% 1 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 5 46 每股净资产 4.40 4.33 4.35 1.62% 1.15% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 79,441,825.18 67,027,186.94 69,562,488.77 18.52% 14.20% 利润总额 78,454,311.50 68,389,509.39 68,627,723.29 14.72% 14.32% 净利润 53,412,085.87 45,103,100.63 46,413,595.90 18.42% 15.08% 扣除非经常性损益后的净利润 53,151,454.04 46,100,133.10 47,208,146.56 15.30% 12.59% 基本每股收益 0.1331 0.1292 0.1438 3.02% -7.44% 稀释每股收益 0.1331 0.13 0.1438 2.38% -7.44% 净资产收益率 3.02% 3.53% 3.62% -0.51% -0.60% 经营活动产生的现金流量净额 -220,480,084.42 45,154,845.96 -588.28% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.11 -600.00% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 1,271,519.96 加：资产减值准备转回 22,619.40 营业外收入 308,080.78 营业外支出 -1,295,594.46 减：所得税影响数 -45,993.85 合计 260,631.83 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 39,599 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国钢研科技集团公司 国有法人 42.21% 169,330,644 169,330,644 0 新华人寿保险股份有限公司 境内非国有法 1.99% 8,000,000 8,000,000 －分红－个人分红 人 2 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 -018L-FH002 深 境内非国有法 海通证券股份有限公司 1.74% 7,000,000 7,000,000 人 境内非国有法 中国轻工业品进出口总公司 1.50% 6,000,000 6,000,000 人 海通－中行－富通银行 境外法人 1.50% 6,000,000 6,000,000 境内非国有法 长江证券有限责任公司 1.50% 6,000,000 6,000,000 人 中国工商银行－中海能源策 境内非国有法 1.38% 5,522,088 0 略混合型证券投资基金 人 华泰证券－招行－华泰紫金 2 境 内 非 国 有 法 1.00% 4,000,000 4,000,000 号集合资产管理计划 人 交通银行－科汇证券投资基 境内非国有法 0.95% 3,800,000 3,800,000 金 人 境内非国有法 华证经纬(北京)咨询有限公司 0.87% 3,500,000 3,500,000 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 5,522,088 人民币普通股 资基金 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 2,380,593 人民币普通股 资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 2,171,073 人民币普通股 金 宏源证券股份有限公司 1,704,746 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 1,300,000 人民币普通股 险分红 平安信托投资有限责任公司 1,121,091 人民币普通股 王小明 1,059,600 人民币普通股 岳阳市屈原管理区福湘油脂有限责任公司 963,730 人民币普通股 中国科技国际信托投资有限责任公司 906,799 人民币普通股 北京金基业工贸集团 906,799 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东 动的说明 的关联或一致行动人关系未知。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 本期增持股 本期减持股 姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因 份数量 份数量 干勇 董事长 0 0 0 0 3 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 才让 副董事长 84,942 0 0 84,942 王臣 董事 0 0 0 0 赵沛 董事、总裁 0 0 0 0 田志凌 董事 0 0 0 0 赵士谦 董事、副总裁 40,003 0 0 40,003 薛澜 独立董事 0 0 0 0 伊志宏 独立董事 0 0 0 0 陈居华 独立董事 0 0 0 0 毛素英 监事会主席 0 0 0 0 金命昌 监事 0 0 0 0 王淮 监事 0 0 0 0 曹大明 监事 38,057 0 0 38,057 张晋华 监事 53,520 0 0 53,520 副总裁、总工程 周少雄 74,415 0 0 74,415 师 副总裁、董事会 钱学军 74,415 0 0 74,415 秘书 李俊义 副总裁 75,925 0 0 75,925 总裁助理、财务 李连清 72,527 0 0 72,527 负责人 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%） 新材料及制品 87,987.28 73,526.83 16.43% 31.57% 34.20% -1.64% 贸易 20,075.87 18,055.22 10.07% -2.13% -6.07% 3.77% 工程技术 7,019.07 5,969.65 14.95% -27.55% -27.22% -0.38% 主营业务分产品情况 超硬及难熔材料制品 49,419.97 40,621.65 17.80% 23.75% 23.94% -0.12% 功能材料制品 12,896.37 10,339.86 19.82% 41.61% 42.94% -0.75% 精细金属制品 24,844.58 21,887.05 11.90% 45.23% 53.85% -4.94% 生物医学材料 826.35 678.26 17.92% 13.85% 22.83% -6.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 524.27 万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 4 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 国内市场 92,639.49 8.41% 国际市场 22,442.73 93.07% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本报告期已使用募集资金总额 3,903.08 募集资金总额 39,990.00 已累计使用募集资金总额 4,240.77 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 目 额 度 益 年产 4 万吨非晶带材及制 18,340.00 否 1,727.44 0 是 是 品项目 高品级聚晶金刚石材料及 高档专业金刚石工具产业 11,246.00 否 1,557.98 0 是 是 化项目 高性能难熔材料及制品产 10,404.00 否 955.35 0 是 是 业化项目 合计 39,990.00 - 4,240.77 - - - 未达到计划进度和收益的 无。 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 无。 （分具体项目） 尚未使用的募集资金用途 除 2.5 亿元补充流动资金以外，其余均为募集资金专项账户存款。 及去向 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明 □ 适用 √ 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计（A） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,021.41 报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,024.31 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 15,024.31 担保总额占净资产的比例 8.51% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额（C） 6 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0.00 保对象提供的担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007 年 02 月 01 公司会议室 实地调研 申银万国证券公司 介绍公司情况提供公司简介及年报 日 2007 年 03 月 01 信诚基金、平安保险 公司会议室 实地调研 介绍公司情况提供公司简介及年报 日 资产管理公司 海通证券、泰信基 2007 年 04 月 01 公司会议室 实地调研 金、南方基金、银华 介绍公司情况提供公司简介及年报 日 基金、中海基金 2007 年 06 月 01 诺安基金、三井住友 公司会议室 实地调研 介绍公司情况提供公司简介及年报 日 资产管理公司 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 462,238,921.74 252,129,770.76 744,894,958.98 601,761,440.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 248,125,679.45 205,617,673.43 216,419,243.99 159,069,380.79 应收账款 282,623,136.42 170,476,420.42 209,650,115.35 107,412,260.54 预付款项 523,497,057.56 437,121,532.23 403,830,358.82 381,226,449.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,535,301.83 13,835,912.73 2,535,301.83 3,397,478.93 其他应收款 35,284,194.10 16,528,778.52 18,352,234.34 20,787,889.00 买入返售金融资产 存货 791,531,312.69 419,689,136.99 678,681,276.89 399,083,378.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,276,177.38 146,638.59 流动资产合计 2,345,835,603.79 1,515,399,225.08 2,285,639,667.58 1,672,884,916.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,250,136.73 474,703,089.29 9,148,750.17 359,060,184.24 投资性房地产 固定资产 776,747,929.21 519,133,093.24 741,661,350.41 536,983,844.98 在建工程 116,271,967.93 83,460,869.23 133,796,868.97 58,240,330.11 工程物资 72,649.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,012,876.32 89,089,622.37 84,432,119.08 83,346,526.27 开发支出 商誉 1,695,672.61 1,695,672.61 长期待摊费用 2,271,331.81 1,988,849.49 2,519,229.14 2,183,857.78 8 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 递延所得税资产 7,518,939.39 3,511,319.94 7,441,594.66 2,894,819.92 其他非流动资产 非流动资产合计 1,053,768,854.00 1,171,886,843.56 980,768,234.04 1,042,709,563.30 资产总计 3,399,604,457.79 2,687,286,068.64 3,266,407,901.62 2,715,594,479.39 流动负债： 短期借款 242,000,000.00 220,000,000.00 237,000,000.00 220,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 297,006,723.78 188,407,160.00 314,809,941.64 272,744,348.30 应付账款 279,888,127.02 154,863,228.39 279,920,014.66 136,618,735.65 预收款项 325,898,177.31 243,180,421.81 299,189,971.66 237,532,235.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,954,668.38 17,717,378.36 21,912,891.30 7,309,715.54 应交税费 8,888,052.00 6,830,116.74 14,297,432.30 10,498,475.40 应付利息 应付股息 36,916,377.88 32,091,904.00 29,544.28 其他应付款 30,737,061.57 12,630,745.05 37,682,983.44 21,271,264.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 814,717.40 689,256.84 流动负债合计 1,251,289,187.94 875,720,954.35 1,205,657,496.68 906,664,032.22 非流动负债： 长期借款 41,907,515.48 41,907,515.48 应付债券 长期应付款 专项应付款 82,483,053.76 76,990,214.14 75,108,692.74 69,615,853.12 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 124,390,569.24 76,990,214.14 117,016,208.22 69,615,853.12 负债合计 1,375,679,757.18 952,711,168.49 1,322,673,704.90 976,279,885.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,148,800.00 401,148,800.00 401,148,800.00 401,148,800.00 资本公积 1,050,435,120.36 1,050,435,120.36 1,050,435,120.36 1,050,435,120.36 减：库存股 盈余公积 159,017,514.67 159,017,514.67 159,017,514.67 159,017,514.67 一般风险准备 9 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 未分配利润 155,552,815.30 123,973,465.12 134,232,633.43 128,713,159.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,766,154,250.33 1,734,574,900.15 1,744,834,068.46 1,739,314,594.05 少数股东权益 257,770,450.28 198,900,128.26 所有者权益合计 2,023,924,700.61 1,734,574,900.15 1,943,734,196.72 1,739,314,594.05 负债和所有者权益总计 3,399,604,457.79 2,687,286,068.64 3,266,407,901.62 2,715,594,479.39 7.2.2 利润表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,166,681,130.85 691,779,386.75 988,412,011.54 611,779,888.59 其中：营业收入 1,166,681,130.85 691,779,386.75 988,412,011.54 611,779,888.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,088,182,930.53 660,949,319.48 921,384,824.60 579,887,921.39 其中：营业成本 989,127,829.83 607,814,753.21 837,427,665.85 536,920,489.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,749,260.30 2,531,948.31 3,437,712.60 2,301,778.34 销售费用 37,418,363.89 14,625,835.77 30,671,546.99 11,252,485.56 管理费用 46,157,220.48 26,189,705.90 39,838,175.98 21,122,492.38 财务费用 6,088,476.15 5,001,363.15 5,673,265.86 4,863,483.22 资产减值损失 5,641,779.88 4,785,713.14 4,336,457.32 3,427,192.34 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 943,624.86 943,624.86 2,535,301.83 18,800,518.68 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 79,441,825.18 31,773,692.13 69,562,488.77 50,692,485.88 列） 加：营业外收入 308,080.78 260,706.99 55,549.11 25,258.00 减：营业外支出 1,295,594.46 135,000.00 990,314.59 308,875.99 其中：非流动资产处置损失 1,158,492.82 729,143.50 68,875.99 10 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 78,454,311.50 31,899,399.12 68,627,723.29 50,408,867.89 号填列） 减：所得税费用 9,511,647.86 4,547,189.02 10,539,431.77 4,136,246.80 五、净利润（净亏损以“-”号填 68,942,663.64 27,352,210.10 58,088,291.52 46,272,621.09 列） 归属于母公司所有者的净 53,412,085.87 27,352,210.10 46,413,595.90 46,272,621.09 利润 少数股东损益 15,530,577.76 11,674,695.62 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1331 0.1438 （二）稀释每股收益 0.1331 0.1438 7.2.3 现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,276,691,865.43 734,343,806.51 1,146,016,344.41 641,315,981.56 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,393,070.27 6,775,540.43 收到其他与经营活动有关 10,285,306.83 6,745,077.50 13,013,079.69 6,261,938.72 的现金 经营活动现金流入小计 1,297,370,242.53 741,088,884.01 1,165,804,964.53 647,577,920.28 购买商品、接受劳务支付的 1,307,528,779.04 784,141,809.72 959,368,388.63 538,011,469.75 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 11 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 89,363,394.50 64,725,337.66 67,106,049.45 42,811,333.36 付的现金 支付的各项税费 50,089,591.08 32,035,354.36 42,368,984.21 22,351,963.45 支付其他与经营活动有关 70,868,562.33 40,702,920.24 51,806,696.28 21,821,899.00 的现金 经营活动现金流出小计 1,517,850,326.95 921,605,421.98 1,120,650,118.57 624,996,665.56 经营活动产生的现金 -220,480,084.42 -180,516,537.97 45,154,845.96 22,581,254.72 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,371,580.04 6,371,580.04 取得投资收益收到的现金 1,271,519.96 17,291,567.66 22,111,564.46 处置固定资产、无形资产和 515,024.82 659,765.88 128,750.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 8,158,124.82 23,663,147.70 659,765.88 22,240,314.46 购建固定资产、无形资产和 64,705,480.27 37,873,596.29 83,558,707.17 34,029,873.87 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 77,800,861.69 148,800,861.69 19,005,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 48,290.34 118,482.06 的现金 投资活动现金流出小计 142,554,632.30 186,674,457.98 83,677,189.23 53,034,873.87 投资活动产生的现金 -134,396,507.48 -163,011,310.28 -83,017,423.35 -30,794,559.41 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 79,952,546.58 8,416,800.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 135,000,000.00 130,000,000.00 167,000,000.00 160,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 24,052.84 267,523.38 的现金 筹资活动现金流入小计 214,976,599.42 130,000,000.00 175,684,323.38 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 140,500,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 12,426,782.77 6,103,821.19 40,934,355.19 30,605,755.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 12 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 251,718.40 251,718.40 的现金 筹资活动现金流出小计 142,426,782.77 136,103,821.19 181,686,073.59 160,857,473.40 筹资活动产生的现金 72,549,816.65 -6,103,821.19 -6,001,750.21 -857,473.40 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -329,261.99 -85,497.71 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -282,656,037.24 -349,631,669.44 -43,949,825.31 -9,070,778.09 加：期初现金及现金等价物 744,894,958.98 601,761,440.20 259,768,576.74 105,279,843.60 余额 六、期末现金及现金等价物余额 462,238,921.74 252,129,770.76 215,818,751.43 96,209,065.51 13 7.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 401,148, 1,050,43 159,017, 127,653, 198,037, 1,936,29 317,408, 734,132, 13 一、上年年末余额 800.00 5,120.36 514.67 809.32 357.71 2,602.06 000.00 601.82 4 6,578,82 862,770. 7,441,59 加：会计政策变更 4.11 55 4.66 前期差错更正 401,148, 1,050,43 159,017, 134,232, 198,900, 1,943,73 317,408, 734,132, 13 二、本年年初余额 800.00 5,120.36 514.67 633.43 128.26 4,196.72 000.00 601.82 4 三、本年增减变动金额（减 21,320,1 58,870,3 80,190,5 83,740,8 316,302, 21 少以“-”号填列） 81.87 22.02 03.89 00.00 518.54 53,412,0 15,530,5 68,942,6 （一）净利润 85.87 77.77 63.64 （二）直接计入所有者权 145,318. 益的利得和损失 54 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 145,318. 其他所有者权益变动的影响 54 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 53,412,0 15,530,5 68,942,6 145,318. 上述（一）和（二）小计 85.87 77.77 63.64 54 （三）所有者投入和减少 53,952,5 53,952,5 52,000,0 347,898, 资本 46.58 46.58 00.00 000.00 53,952,5 53,952,5 52,000,0 347,898, 1.所有者投入资本 46.58 46.58 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -32,091, -10,612, -42,704, 21 （四）利润分配 904.00 802.33 706.33 21 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -32,091, -10,612, -42,704, 的分配 904.00 802.33 706.33 4．其他 （五）所有者权益内部结 31,740,8 -31,740, 转 00.00 800.00 1．资本公积转增资本 31,740,8 -31,740, （或股本） 00.00 800.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 401,148, 1,050,43 159,017, 155,552, 257,770, 2,023,92 401,148, 1,050,43 15 四、本期期末余额 800.00 5,120.36 514.67 815.30 450.28 4,700.61 800.00 5,120.36 5 安泰科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 公司从 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》 （财政部财会[2006]3 号）及相关规定，按其规定对会计政策进行了修改并予 以公告，除此之外报告期内无其他会计政策变更。 报告期无会计估计变更。 报告期无会计差错更正。 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 17