华立科技(600097)2006年年度报告

浙江华立科技股份有限公司 600097 2006 年年度报告 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、主要财务数据和指标 ............................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................... 11 七、股东大会情况简介 ................................................................ 12 八、董事会报告 ...................................................................... 14 九、监事会报告 ...................................................................... 19 十、重要事项 ........................................................................ 20 十一、财务会计报告 .................................................................. 22 十二、备查文件目录 .................................................................. 61 2 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事吴晓波未出席董事会。因有重要活动安排，委托独立董事甘为民出席并行使表决权。 3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘德春，主管会计工作负责人齐志刚，会计机构负责人（会计主管人员）解汝波声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江华立科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华立科技 公司英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Holley Technology 2、 公司法定代表人：刘德春 3、 公司董事会秘书：赵晓兵 电话：0571-88471777 传真：0571-88471666 E-mail：xiaobing.zhao@holley.cn 联系地址：杭州市西斗门路 18 号 4、 公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 公司国际互联网网址：www.holleykj.com 公司电子信箱：tech@holley.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华立科技 公司 A 股代码：600097 7、 其他有关资料 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008155 公司税务登记号码：3300001008155 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市金融贸易区国贸大道 CMEC 大厦 16 楼 3 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 11,553,699.24 净利润 6,865,324.22 扣除非经常性损益后的净利润 11,132,935.83 主营业务利润 77,527,077.05 其他业务利润 3,991,923.21 营业利润 10,318,431.48 投资收益 -471,869.16 补贴收入 6,773,770.77 营业外收支净额 -5,066,633.85 经营活动产生的现金流量净额 -32,367,165.55 现金及现金等价物净增加额 -15,170,008.58 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 -4,821,279.89 产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -245,353.96 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,620.68 所得税影响数 -769,443.82 少数股东损益影响数 -19,832.57 合计 -4,267,736.78 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2006 年 2005 年 2004 年 (%) 主营业务收入 301,578,552.81 338,111,667.66 -10.81 289,331,432.93 利润总额 11,553,699.24 12,487,120.22 -7.47 10,523,779.42 净利润 6,865,324.22 12,670,290.30 -45.82 10,442,390.07 扣除非经常性损益的净利润 11,133,061.00 12,635,448.68 -11.89 9,857,724.20 每股收益 0.059 0.11 -46.36 0.09 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.91 7.37 减少 3.46 个百分点 6.56 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 6.33 7.35 6.19 减少 1.02 个百分点 产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 6.40 7.63 6.40 减少 1.23 个百分点 平均净资产收益率（%） 4 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -32,367,165.55 22,489,532.05 -243.92 27,952,306.85 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.19 -247.37 0.24 本年末比上年末 2006 年末 2005 年末 2004 年末 增减(%) 总资产 478,021,268.50 494,866,358.77 -3.40 456,580,012.20 股东权益（不含少数股东权益） 175,764,567.50 171,954,840.02 2.21 159,278,939.97 每股净资产 1.52 1.49 2.01 1.38 调整后的每股净资产 1.48 1.41 4.96 1.33 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115,449,889.00 52,287,307.07 10,814,973.28 3,604,991.09 -6,597,329.33 171,954,840.02 本期增加 0 20.12 3,604,991.09 0 6,865,324.22 10,470,335.43 本期减少 0 2,968,736.29 3,604,991.09 3,604,991.09 86,880.57 6,660,587.74 期末数 115,449,889.00 49,318,590.90 10,814,973.28 0 181,114.32 175,764,567.50 1）资本公积期末比期初减少 2,968,716.17 元原因系支付股改费用所致； 2）为分配利润期末比期初增加原因系报告期盈利所致。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 68,899,889 59.68 68,899,889 59.68 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 68,899,889 59.68 68,899,889 59.68 份合计 二、无限售条件流通股份 5 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 1、人民币普通 46,550,000 40.32 46,550,000 40.32 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 46,550,000 40.32 46,550,000 40.32 通股份合计 三、股份总数 115,449,889 100.00 115,449,889 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新 有限售条件 无限售条件 时 间 增可上市交 股份数量余 股份数量余 说明 易股份数量 额 额 至 2008 年 6 月 8 日限售期满可上市交易股份 2007 年 44,409,343 24,490,546 46,550,000 数量为 8,564,324 股至 2009 年 6 月 8 日限售 6月8日 期满可上市交易股份数量为 15,926,222 股 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,411 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比例 年度内增 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量 (%) 减 量 华立产业集团有 其他 23.80 27,471,210 27,471,210 限公司 杭州华春工贸有 其他 7.42 8,564,324 8,564,324 限公司 杭州永建福利厂 其他 4.90 5,660,467 5,660,467 海南恒泰集团有 其他 4.77 5,510,362 5,510,362 质押 5,510,362 限公司 杭州长乐富华电 其他 4.15 4,796,021 4,796,021 器元件厂 6 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 宜章玉溪河综合 投资开发有限公 其他 4.08 4,710,378 4,710,378 冻结 4,710,378 司 杭州中南五金厂 其他 3.86 4,453,448 4,453,448 海南银泰建设投 其他 2.53 2,921,355 2,921,355 资开发公司 湖南华英科技有 其他 1.79 2,066,997 2,066,997 限公司 海南省国信实业 其他 1.27 1,460,678 发展公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李桂军 666,666 人民币普通股 石雷兵 329,000 人民币普通股 王海涛 313,258 人民币普通股 陈占春 234,025 人民币普通股 谭汉民 174,949 人民币普通股 仇健 153,000 人民币普通股 王绪洋 143,590 人民币普通股 阎伟骅 128,389 人民币普通股 邹正超 119,597 人民币普通股 田国清 116,868 人民币普通股 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动关系的 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 公司未发现前 10 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市交易时 新增可上市交 限售条件 号 数量 间 易股份数量 2007 年 6 月 8 日 5,772,494 股改实施后 12 个月内不 27,471,210 2008 年 6 月 8 日 5,772,494 上市交易,24 个月内出售 1 华立产业集团有限公司 不超过 5%,36 个月内出售 2009 年 6 月 8 日 15,926,222 不超过 10%. 2007 年 6 月 8 日 5,772,494 股改实施后 12 个月内不 2 杭州华春工贸有限公司 8,564,324 上市交易,24 个月内出售 2008 年 6 月 8 日 2,791,830 不超过 5% 3 杭州永建福利厂 5,660,467 2007 年 6 月 8 日 5,660,467 4 海南恒泰集团有限公司 5,510,362 2007 年 6 月 8 日 5,510,362 5 杭州长乐富华电器元件厂 4,796,021 2007 年 6 月 8 日 4,796,021 宜章玉溪河综合投资开发有限 6 4,710,378 2007 年 6 月 8 日 4,710,378 公司 7 杭州中南五金厂 4,453,448 2007 年 6 月 8 日 4,453,448 8 海南银泰建设投资开发公司 2,921,355 2007 年 6 月 8 日 2,921,355 9 湖南华英科技有限公司 2,066,997 2007 年 6 月 8 日 2,066,997 10 海南省国信实业发展公司 1,460,678 2007 年 6 月 8 日 1,460,678 7 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无 绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培 训。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：浙江立成实业有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：3,000 万元 成立日期：2005 年 2 月 23 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，投资管理咨询服务，经营国内贸易及进出口业务（国家法律法 规禁止、限制的除外），设计、制作、代理国内各类广告。 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：华立集团股份有限公司董事局主席 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 8 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 年 年 股 变 报告期内从公 初 末 份 性 年 动 司领取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增 别 龄 原 总额(万元)税 股 股 减 因 前 数 数 数 刘德春 董事长 男 48 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 7.6 齐志刚 董事兼总裁 男 45 2004 年 8 月 9 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 25.4 肖琪经 董事 男 42 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 1.75 金美星 董事 男 47 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 1.75 辛金国 独立董事 男 45 2004 年 8 月 9 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 4.8 甘为民 独立董事 男 41 2004 年 8 月 9 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 4.8 吴晓波 独立董事 男 47 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 2.0 林郁 监事会主席 女 43 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 0.75 朱小燕 监事 女 37 2006 年 8 月 18 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 0.75 衣建刚 监事 男 38 2004 年 8 月 9 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 17.0 朱宝岩 副总裁 男 44 2005 年 9 月 22 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 17.9 解汝波 财务负责人 男 35 2004 年 8 月 9 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 14.0 赵晓兵 董事会秘书 男 41 2006 年 10 月 1 日 2007 年 8 月 8 日 0 0 0 3.0 合计 / / / / / / 101.5 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘德春,曾历任山东烟台东方电子信息产业集团有限公司和烟台东方电子信息产业股份有限公司 工艺流程设计员、经营科科长、副总经理、总经济师、董事，浙江华立科技股份有限公司总裁。现任 浙江华立科技股份有限公司董事长、华立仪表集团股份有限公司董事长、浙江华立电子技术有限公司 董事长、浙江华立电网控制系统有限公司董事、成都华立信息技术有限公司董事。 (2)齐志刚,曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院,后历任烟台东方电子信息产业股份有限 公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长、浙江华立科技股份有限公司常务副总 裁。现任浙江华立科技股份有限公司总裁、杭州华立电网科技有限公司执行董事。 (3)肖琪经,曾任山西榆次市晋中电机厂技术员，余杭仪表厂电子表车间主任，华立仪表股份公司设 备科科长、厂长助理、分厂厂长，华立集团有限公司研发中心总经理助理，华立仪表股份有限公司销 售公司副总经理，浙江华立国际发展有限公司总裁。现任华立集团股份有限公司副总裁、华立仪表集 团股份有限公司董事、浙江华立国际发展有限公司董事长。 (4)金美星,曾在余杭仪表厂基建科、供应科及销售科任业务员等职，华立仪表集团股份有限公司广 州办事处主任、副总裁，杭州新生电子材料有限公司总经理。现任华立集团股份有限公司副总裁,华立 仪表集团股份有限公司董事、总裁，华正集团有限公司董事长。 (5)辛金国,曾任职于浙江黄岩轴承厂。现任杭州电子科技大学会计学教授、浙江华立科技股份有限 公司独立董事。 (6)甘为民,历任浙江大学讲师、浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京 市凯源律师事务所律师。现为高级律师、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江凯麦律 师事务所合伙人，并担任杭州市侨商协会副会长、浙江华立科技股份有限公司独立董事。 (7)吴晓波,曾任国家林业部节能办公室助理工程师,浙江省节能技术服务中心助理工程师。现任浙江 大学管理学院副院长、教授、博士生导师，浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家创新基地主 任，教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员，浙江华立科技股份有限公司、浙江杭萧钢构 股份有限公司独立董事。 (8)林郁,曾任巨化集团会计财务管理，浙江菲达环保股份有限公司审计员，浙江大东南集团有限公 9 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 司总会计师，华立产业集团审计分析师，现任华立集团股份有限公司资金财务部经理。 (9)朱小燕,曾任南京交家电集团会计,华立集团有限公司财务科会计、主管、法务稽查专员，华立仪 表集团股份有限公司审计部经理。现任华立仪表集团股份有限公司审计法务部经理。 (10)衣建刚,曾任山东烟台铝制品厂技术科助理工程师、 浙江大学工程图学研究所讲师。现任浙江 华立科技股份有限公司监事、浙江华立电网控制系统有限公司监事、杭州华立电网科技有限公司总经 理。 (11)朱宝岩,曾就职于烟台东方电子信息产业股份有限公司，先后担任市场部经理、总经理助理、经 营总公司（市场营销部）总经理、股份公司副总经济师、市场总监。现任浙江华立科技股份有限公司 副总裁。 (12)解汝波,曾任职于华立达铜箔板有限公司、杭州华立股份有限公司，后任浙江华立电子技术有限 公司财务负责人兼财务经理。现任浙江华立科技股份有限公司财务负责人、浙江华立电子技术有限公 司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。 (13)赵晓兵,曾任安徽淮北矿务局技术员，东方通信股份有限公司项目经理及销售经理，华立集团有 限公司投资部并购经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理。现任华立华立科技股份有限公 司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 华立集团股份有 资金财务部经 林郁 是 限公司 理 在其他单位任职情况 任期终止日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 期 酬津贴 华立仪表集团股份 2006 年 8 月 18 刘德春 董事长 是 有限公司 日 浙江华立国际发展 肖琪经 董事长 是 有限公司 华立仪表集团股份 金美星 总裁 是 有限公司 现任杭州电子科技 辛金国 会计学教授 是 大学 浙江凯麦律师事务 甘为民 合伙人、律师 是 所 管理学院副院 吴晓波 浙江大学 是 长 华立仪表集团股份 审计法务部经 朱小燕 是 有限公司 理 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事按职务领取津贴，由公司董事会审批； 董事长薪酬由公司董事会提出，报股东大会审批。公司高级管理人员实行年薪制，分月基本工资+季度 绩效收入+年终绩效收入三部分,根据绩效责任书的完成情况,由公司董事会年终考核。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董、监事津贴的发放根据 2006 年 6 月 30 日召开的 05 年度股东大会关于董监事薪酬调整的议案，高级管理人员薪资发放根据管理团队 2006 年 9 月 18 日 与公司董事会签订的绩效责任书。 10 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 肖琪经 是 金美星 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 汪力成 董事长 根据‘五分开“原则，规范上市治理结构与运作 李以勤 董事 根据‘五分开“原则，规范上市治理结构与运作 帅新武 监事会召集人 集团内部工作调动 方成强 监事 集团内部工作调动 马三光 董事会秘书 个人意愿辞职 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 317 人,需承担费用的离退休职工为 0 人,报告期内，公司员工构成 情况为：技术工程人员 171 人，市场营销人员 30 人，生产人员 51 人，财务人员 11 人，行政及其它 54 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 计算机专业 45 电力自动化及电气工程专业 195 经济管理、财税与其它专业 77 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士学历 6 硕士及双学位学历 27 本科及大专学历 216 中专及中等教育学历 25 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规 定和要求，不断完善公司的法人治理结构和规范公司运作，健全公司“三会”制度和监督职能，严格 执行“五分开”原则，强化内部控制制度，规范信息披露义务，建立绩效考评与激励机制。目前公司 治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。 11 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 独立董 亲自出席 委托出席 缺席 加董事会 备注 事姓名 （次） （次） （次） 次数 辛金国 7 7 0 0 甘为民 7 5 2 0 吴晓波先生在 2006 年 8 月 18 日召开的 吴晓波 4 3 1 0 公司四届十次会议上增选为公司独立 董事。 公司独立董事能根据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司《章程》的各项规定,勤勉尽责，按时 出席公司本年度各次董事会会议，认真履行了《董事声明与承诺书》义务，对董事会会议各项议案作 出客观、公正的判断，发表专业性意见和建议，并对重大事项出具《独立董事意见书》，有效提升公 司董事会决策的科学性和效率，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。此外，公司独立董事积极 关心公司的发展战略，为公司的经营管理献计献策，保障公司持续、稳定和健康地发展。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的电力自动化产品的研发、生产、采购、销售系统及独立运作能力。 2、人员方面：公司设立了专门的部门负责劳动、人事及薪资管理，建立健全了完善的劳动人事管理制 度。公司人员未在控股股东单位任职，公司高级管理人员皆在本公司领取薪酬。 3、资产方面：公司具有从事电力自动化产品的研发、生产和采购所必须的有形资产及商标、专利、知 识产权。 4、机构方面：公司拥有完全独立的组织架构及相应的规章制度，不存在与控股股东及实际控制人合暑 办公的现象。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，开立了单 独的银行开户与税务登记号，严格实行与控股股东及实际控制人分帐管理。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员年初与公司董事会签订《绩效责任书》，落实年度经营指标及重点工作，并将指标 及重点工作按月、季度分解，实行季度及年终两级考核。对于完成考核指标的部门和单位，可从超利 润中提取超额奖励基金，而对于未能完成考核指标的部门或单位，只领取基本月薪。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 7 月 1 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。 12 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计 1 人，代表股东 1 家(人)，代表股份 27,471,210 股，占本公司总股份数的 23.80%，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议无流通股股东参加。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提 案提交表决。 受董事长汪力成先生委托，刘德春董事主持了本次会议。会议审议通过了如下事项： 1） 《公司董事会 2005 年度工作报告》； 2）《公司监事会 2005 年度工作报告》； 3）《公司 2005 年度 财务决算报告》； 4）《公司 2005 年度利润分配方案》，公司 2005 年度实现的利润全部用于弥补以 前年度亏损。公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 5）《修改公司章程的 议案》； 6）《独立董事薪酬调整的议案》； 7）《公司 2005 年度年报正文及摘要》。 浙江天册律师事务所张立灏律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定， 作出的决议合法有效。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 5 月 19 日召开第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 22 日的《中国 证券报》、《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 8 月 18 日召开第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 8 月 19 日的《中国 证券报》、《上海证券报》。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 12 月 25 日召开第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 26 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。 1、公司于 2006 年 5 月 19 日召开股权分置改革第 1 次临时股东大会。公司非流通股股东向流通股股东 按照每 10 股获付 3.3 股的比例安排对价，对价股份总数为 11,550,000 股。 对价股份上市流通日为 2006 年 6 月 8 日。 2、公司于 2006 年 8 月 18 日在公司一楼会议室召开了第 2 次临时股东大会，出席会议的股东及受托代 表共计 4 人，代表股东 4 家(人)，代表股份 50,950,470 股，占本公司总股份数的 44.13%，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议无流通股股东参加。本次会议无否决或修改提案的情况，亦 无新提案提交表决。 受董事长汪力成先生委托，刘德春董事主持了本次会议。会议审议通过了如下事 项： 1）《公司董事辞职的议案》； 2）《补选公司董事的议案》； 3）《公司监事辞职的议案》； 4） 《补选公司监事的议案》； 5）《与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案》； 6）《公司 年度日常关联交易情况的议案》 浙江天册律师事务所吕晓红律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定， 作出的决议合法有效。 3、公司于 2006 年 12 月 25 日在公司一楼会议室召开第 3 次临时股东大会，出席会议的股东及受托代 表共计 2 人，代表股东 4 家(人)，代表股份 23,324,155 股，占本公司总股份数的 20.2%，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议无流通股股东参加。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无 新提案提交表决。 公司董事长刘德春先生主持了本次会议。会议审议通过了如下事项： 1）《关于转 让杭州天泽实业有限公司 95%股权的议案》； 2）《关于转让浙江华立电子技术有限公司 45%股权的议 案》。由于此两项议案属关联交易，关联控股股东华立产业集团有限公司回避表决。 浙江天册律师事务所吕晓红律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定， 作出的决议合法有效。 13 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、06 年公司经营情况的回顾 报告期内，公司实现主营业务收入 301,578,552.81 元，主营业务利润 77,527,077.05 元，净利润 6,865,324.22 元，比 2005 年分别减少 10.81%、增加 4.68%及减少 45.82%。 主要经营指标 2006 年 2005 年 增减幅 主营业务收入（元） 301,578,552.81 338,111,667.66 -10.81% 主营业务利润（元） 77,527,077.05 74,060,492.16 4.68% 净利润（元） 6,865,324.22 12,670,290.30 -45.82% 公司主营业务收入减少的主要原因是：1）行业竞争加剧而引起产品销售价格的下降；2）产业结 构的调整与升级，逐步减少低附加值电子终端产品的生产与销售规模。 公司净利润水平有较大幅度减 少的主要原因是：1）加大对具有自主知识产权新产品研发费用的投入；2）加大营销及市场拓展力度； 3）所得税的增加。公司利润总额在弥补完以前年度的累计亏损后，按《公司法》及《税法》的相关规 定交纳所得税。 2、公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务成 主营业务利润 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 本比上年增 率比上年增减 品 率(%) 年增减(%) 减(%) (%) 电力自动化 301,578,552.81 222,410,575.28 26.25 -10.81 -15.40 4.0 2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东区域 356,478,428.45 -11.53 华南区域 33,180,742.49 -53.49 西南区域 9,701,770.65 0.66 华北区域 19,142,829.42 113.42 东北区域 8,774,973.74 -2.17 西北区域 10,584,337.71 284.2 其 他 8,395,468.67 0.47 小 计 446,258,551.13 -10.97 抵 销 144,688,331.65 合 计 301,570,219.48 -10.81 3) 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 100,895,072.64 元，占年度采购总额的 47.25%；公司前五名 客户销售总额为 204,496,641.54 元，占全部主营业务收入的 67.81%。 14 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 3、2006 年是机遇与挑战并存的一年。国家"十一五"期间对电网改造和建设方面将逐步加大用电和配 电领域的投资力度，电力二次设备市场需求明显增长，我国的电网建设将步入新一轮景气周期，这是 公司面临的发展机遇。但由于上半年局部市场环境发生的变化，给公司的经营带来了不利的影响，在 一定程度上限制了公司业务的拓展。尽管如此，经过公司管理层及广大员工的共同努力和拼搏，在公 司经营与管理上仍然取得了较好的业绩：1）市场营销部门基本完成了公司年度销售额和资金回笼，新 市场开拓取得突破性进展；2）研发部门完成了配变计量终端等新产品的开发计划并投放市场创造效益； 3）生产采购部门在人员紧张的情况下，通过充分挖掘内部潜力及利用计划管理手段，出色地完成了供 货任务，并有效降低采购成本 9.95%；4）质量检测部门面对新产品多的情况，通过管理和流程再造， 严把产品测试关，提高了产品质量，赢得用户信赖；5）管理平台精简人员与机构，强化了绩效考核与 激励方案；6）梳理了各子公司的发展战略，明确产品策略及市场定位。2006 年,公司董事会重点推进 了股权分置改革,股权分置改革方案于 2006 年 5 月 19 日的临时股东大会表决通过,公司非流通股东向 流通股股东按照 10 股获得 3.3 股的比例安排对价，对价总股份数为 1155 万股，对价股份上市流通日 为 2006 年 6 月 8 日。此外，考虑到公司办公场地即将搬迁至五常工业园及调整产品结构，公司董事会 决定转让杭州天泽实业有限公司 95%股权及浙江华立电子技术有限公司 45%股权，以实现公司资产的保 值增值及提高公司的盈利能力。 4、公司发展中存在的问题与困难：1）依靠自主研发和自身积累发展速度相对较慢；2）市场与营销力 量有待加强；3）三项费用与同行相比偏高；4）资源相对分散。产品线覆盖面广，用户需求差异性大， 公司在研发及市场方面的资源共享性不够。 5、对公司未来发展的展望与对策。 根据国家电网及南方电网规划，"十一五"期间两家公司合计投资总额在 12500 亿元左右，是"十五 "期间的 5000 亿元的 2.5 倍，年均增长率维持在 20%左右，电网投资将迎来新一轮高潮。电网投资的 快速增长将给电子系统自动化行业带来良好的发展机遇，根据行业经验判断，电力二次设备占电网建 设投资的 1.5-3.0%份额，并且随着两网改造的结束及电力体制改革的深入，电力系统需求侧管理市场 所占比例将越来越高。 为此，公司将紧跟市场形势，抓住发展机遇，积极调整经营思路与经营策略，坚持以用电产品市 场作为公司的核心业务，以系统带终端的营销模式带动公司其他电力自动化产品的销售及盈利能力的 提高。以市场拉动技术创新，以技术创新保持行业优势，努力成为国内用电系统产品及电网自动化产 品的领先者及一二次设备联动制造商。 公司 2007 年的工作重点：1）以用电产品为核心，继续保持现有优势产品的市场份额，努力拓展 外延产品线；2）研发方面重点提升用电产品生产工艺的改进及技术升级；3）充实营销机构与人员， 加大市场拓展力度，同时大力发展分销、代理及 OEM 等多渠道营销方式，并加快海外市场的拓展；4） 加强管理，挖掘内部潜力，努力降低管理费用及采购成本；5）加大对各业务单元的考核力度，强化对 子公司的管控及考核激励机制；6）整合公司内部营销资源及研发资源，加强技术储备及重点研发项目 的管控。 6、报告期内资产构成及三项费用发生重大变动的情况 1）报告期内资产负债构成发生重大变动情况 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 所占比重增减 项 目 金额 占总资产 金额 占总资产 幅度% 比重% 比重% 应收帐款 129,018,024.37 26.99 89,445,511.33 18.07 8.92 长期股权投资 44,493,181.05 9.31 4,590,697.55 0.93 8.38 固定资产 69,982,499.21 14.64 112,185,758.94 22.66 -8.02 短期借款 213,249,843.00 44.61 172,574,363.80 34.87 9.74 15 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 说明: ①应收账款期末数比期初数增加 39,572,513.04 元，主要原因系项目延期收款所致； ②长期投资期末数比期初数增加 39,902,483.50 元，主要原因系增加杭州天泽实业有限公司； ③固定资产期末数比期初数减少 42,203,259.73 元,主要原因系用华立科技大楼投资杭州天泽实业有 限公司,部分电子及其他设备转让给华立仪表集团股份有限公司及清理银通办公楼； ④银行短期借款期末数比期初数增加 40,675,479.20 元，主要原因系银行保证借款的增加。 2）报告期内三项费用发生重大变动情况 单位:元 币种:人民币 项 目 2006 年 2005 年 增减幅度% 营业费用 23,101,341.27 22,308.401.50 3.55 管理费用 37,340,647.55 31,629,515.89 18.05 财务费用 10,758,579.96 11,052,708.62 -2.66 所得税 2,746,381.44 87,135.93 3051.86 说明: ①管理费用期末数比期初数增加 5,711,131.66 元，主要原因系加大对研发及市场的投入； ②所得税期末数比期初数增加 2,659,245.51 元，主要原因系以前年度利润总额用来弥补公司累计亏 损。自 06 年末开始，公司利润按正常规定交纳所得税。 7、报告期内净现金流量变动表 单位:元 币种:人民币 项 目 2006 年 2005 年 增减幅度% 经营活动产生的现金流净额 -32,367,165.55 22,489,532.05 -243.92 投资活动产生的现金流净额 -9,797,801.52 -3,917,045.66 150.13 筹资活动产生的现金流净额 26,994,958.49 1,267,074.89 2000.30 说明: ①经营活动产生的现金流净额减少 54,856,697.60 元，主要原因系项目延期收款导致公司现金流入的 减少； ②投资活动产生的现金流净额增加 5,880,755.86 元，主要原因系投资杭州天泽实业有限公司的现金出 资部分； ③筹资活动产生的现金流净额增加 25,727,883.60 元，主要原因系借款所收到的现金增加。 ④报告期内，公司经营性净现金流与净利润差额为 39,232,489.77 元，主要原因系项目延期收款导致 公司现金流入的减少。 8、报告期内，公司设备利用及订单获取情况正常，产品的销售与库存情况正常，主要技术人员无重大 变动情况。 9、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净利润 持股比 (万元) 例% 浙江华立电网控制 电力自动化系统软件技术 系统软件技术开发、设备安装 1,500 10,207,628.16 958,471.19 88 系统有限公司 开发、设备安装和成果转让 和成果转让 16 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 浙江华立电子技术 电网数据采集终端产品的 电网数据采集终端产品的制 USD150 60,423,349.17 1,737,611.32 75 有限公司 制造、销售 造、销售 电力自动化、电力市场、数据 北京华立卡斯特系 生产、销售能源工业电子监 网络通信、专业软件领域的产 统控制设备有限公 控设备，系统软硬件、技术 USD695.2 3,198,433.28 -958,831.67 80 品应用开发、系统集成销售， 司 开发等 以及工程技术服务 电子计算机软件开发、网 电子计算机软件的开发、网络 成都华立信息技术 8,710,407.58 1,271,596.83 络、系统集成、技术转让与 系统集成、技术转让、技术服 200 41 有限公司 服务等 务 技术开发、技术咨询、技术 电力自动化设备技术开发、技 杭州华立电网科技 服务，计算机软件，系统集 术咨询、技术服务；计算机软 275 11,681,697 -1,933,245 76 有限公司 成，批发、零售等 件，系统集成 电力自动化系统技术设计、安 技术开发、技术转让、成果 装、维护，计算机信息系统集 杭州华立电力系统 转让，计算机软硬件，批发、 成，通信、网络设备及配套产 150 7,650,127.22 -769,928.97 85.34 工程有限公司 零售等 品，计算机信息系统集成软硬 件 大用户用电管理系统，变电 广西华立科技有限 大用户用电管理系统，变电站 站抄表系统，电力负荷控制 200 2,898,405.76 -375,137.99 50 公司 抄表系统，电力负荷控制系统 系统等 大用户用电管理系统，变电 上海华立软件系统 大用户用电管理系统，变电站 站抄表系统，电力负荷控制 200 4,714,508.21 1,170,597.89 41 有限公司 抄表系统，电力负荷控制系统 系统 杭州天泽实业有限 房屋租赁代理、物业管理， 房屋租赁代理、物业管理 4300 100 公司 批发零售 报告期内，占公司净利润 10%以上的控股子公司情况如下： 1）浙江华立电子技术有限公司主营业务收入 111,313,168.54 元，主营业务利润 15,349,356.05 元； 2）成都华立信息技术有限公司主营业务收入 17,854,618.55 元，主营业务利润 3,690,160.37 元； 3）上海华立软件系统有限公司主营业务收入 8,178,746.03 元，主营业务利润 2,626,371.52 元。 (二)、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经 营成果的影响情况。 1、根据新《会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司的投资由权益法 核算变更为成本法核算,在编制合并报表时采用权益法进行调整。因此将减少子公司盈亏对本公司投资 收益的影响，但本事项不影响本公司合并报表。 2、根据新《会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下核算的投资性房地产从固 定资产转入投资性房地产核算，本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，本事项不影响利 润及股东权益。 3、根据新《会计准则第 5 号—生物资产》的规定，本公司将现行政策下核算的生物资产从固定资产转 入生物资产核算，本公司采用成本模式对生物资产进行后续计量，本事项不影响利润及股东权益。 4、根据新《会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，本公司将现行政策下按工资总额比例计提的福利费、 教育经费改为按实际支出计入当期损益，从而影响本公司利润及股东权益。 5、根据新《会计准则第 18 号—所得税》的规定，本公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债 表下的纳税影响会计法，直接影响本公司当期的所得税费用，从而影响本公司利润及股东权益。 (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 4,056 元，比上年增加 3,719 元，增加的比例为 1,103.5%。 1、报告期内公司投资额比上年增幅较大，主要是因为投资设立杭州天泽实业有限公司； 2、公司已于 2006 年 12 月 11 日与浙江华科实业开发有限公司签订股权转让合同，将本公司持有的杭 州天泽实业有限公司 95%股权转让给对方，详情请参见公司 2006 年 12 月 12 日的《关联交易公告》及 2006 年 12 月 25 日的《06 年二次临时股东大会决议公告》。截止本报告披露日，上述股权转让款已全 17 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 部进帐，并已办理完相关股权过户手续。 被投资的公司情况 占被投资公司 被投资的公司名称 主要经营活动 备 注 权益的比例(%) 房屋租赁代理，物业管理； 其余 5%由公司子公司浙江 杭州天泽实业有限公司 电力自动化设备的批发、零 95 华立电网控制系统有限公 售。 司持有。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2006 年 3 月 20 日召开四届第八次董事会会议，审议 2005 年年度报告正文及摘要等议 案。决议公告刊登在 2006 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）、公司于 2006 年 4 月 13 日召开四届临时董事会会议，审议股权分置改革说明书议案。决议公告 刊登在 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）、公司于 2006 年 7 月 25 日召开四届第九次董事会会议，审议聘任公司总裁、增补公司董事等议 案。决议公告刊登在 2006 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、公司于 2006 年 8 月 18 日召开四届第十次董事会会议，审议选举刘德春为董事长议案。决议公 告刊登在 2006 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）、公司于 2006 年 8 月 28 日召开四届第十一次董事会会议，审议 2006 年中报全文及摘要。决议 公告刊登在 2006 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司于 2006 年 10 月 26 日召开四届第十二次董事会会议，审议 2006 年三季度报告全文及正文。 决议公告刊登在 2006 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）、公司于 2006 年 12 月 8 日召开四届第十三次董事会会议，审议转让杭州天泽实业有限公司 95% 股权及浙江华立电子技术有限公司 45%股权的议案。决议公告刊登在 2006 年 12 月 9 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格地执行了公司股东大会决议，公司 2006 年召开的四次股东大会所形成的各项决议均执 行完毕。 报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况，也无配股、增发新股等方案 的实施情况。 (五)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 18 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 经海南从信会计师事务所审计，公司 2006 年度合并报表利润为 6,865,324.22 元，弥补以前年度 亏损 6,597,329.33 后，公司未分配利润为 181,114.32 元；母公司报表利润为 6,758,427.82 元，弥补 以前年度亏损后，未分配利润为-1,036,250.75 元。按照会计制度有关规定，公司本年度不提取盈余 公积金和任意盈余公积金。由于本年度母公司报表的亏损尚未弥补，公司董事会四届十四会议决议 2006 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 公司未分配利润的用途和使用计划: 弥补以前年度亏损及用作公司发展资金。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 3 月 20 日在公司召开,审议通过了《公司监事会 2005 年度 工作报告》 2、公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 7 月 25 日在公司召开,审议通过了《调整公司监事会成员 的议案》 3、公司第四届监事会第六次会议于 2006 年 8 月 18 日在公司召开,审议通过了《选举林郁女士为公司 监事会召集人的议案》 4、公司第四届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 28 日在公司召开,审议通过了《公司 2006 年中期报告 及摘要的议案》 5、公司第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 26 日在公司召开,审议通过了《公司 2006 年三季度 报告全文及正文的议案》 公司监事会成员按有关法律法规和规定，列席了公司董事会的各次会议，勤勉尽责，认真履行了《监 事声明及承诺书》中规定的各项义务。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为,公司董事会的决策程序能按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及相关法律法 规规范运作，完善了公司法人治理结构,建立了相关的内部控制制度，严格执行了股东大会的各项决议。 公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉尽责，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职 务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为，海南从信会计师事务所为本公司 2006 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司没有募集资金的使用情况。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司四届董事会第十三次会议作出的转让杭州天泽实业有限公司 95%股权及转让浙江华立电子技术有 限公司 45%股权关联交易决议的决策程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及股东利益。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联方的各项交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司及股东利益。 19 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 市 占同类交易 关联交 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 场 关联方 金额的比例 易结算 对公司利 内容 定价原则 价格 金额 价 (%) 方式 润的影响 格 华立仪表集团股份 现金结 采购货物 市场定价 635.17 3.02 有限公司 算 浙江华立国际发展 现金结 采购货物 市场定价 522.79 2.48 有限公司 算 1)、本公司向集团兄弟公司华立仪表集团股份有限公司采购货物。 2)、本公司向集团兄弟公司浙江华立国际发展有限公司采购货物。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 市 占同类交 关联交 关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易 场 关联方 易金额的 易结算 对公司利 内容 价原则 价格 金额 价 比例(%) 方式 润的影响 格 华立仪表集团股份 现金结 销售货物 市场定价 3,024.81 10.03 有限公司 算 浙江华立通信集团 收取房屋 现金结 市场定价 258.42 19.09 有限公司 租金 算 华立仪表集团股份 销售原材 先进结 市场定价 429.09 31.70 有限公司 料 算 1)、本公司向集团兄弟公司华立仪表集团股份有限公司销售货物。 2)、本公司向集团兄弟公司浙江华立通信集团有限公司收取房屋租金。 3)、本公司向集团兄弟公司华立仪表集团股份有限公司销售原材料。 本公司与上述关联方的关联交易属公司及下属子公司的日常经营活动中的持续业务，关联交易的进行 有利于公司及下属子公司正常业务的开展，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利 影响，同时对本公司的独立性也无实质性影响。 由于上述关联交易大量发生在本公司下属子公司浙江华立电子技术有限公司，随着该公司控股权的转 让，预计 07 年上述日常经营的关联交易金额将大幅下降。 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向公司集团兄弟公司浙江华科实业开发有限公司转让杭州天泽实业有限公司 95%股权， 交易的金额为 4,068.6 万元。该交易产生损益 1,259.6 万元。定价的原则是市场定价。资产的帐面价 20 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 值为 2,809.0 万元。资产的评估价值为 4,068.6 万元。转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原 因是华立科技大楼资产评估增值该事项已于 2006 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 2)、本公司向公司集团兄弟公司华立仪表集团股份有限公司转让浙江华立电子技术有限公司 45% 股权，交易的金额为 2,281.9 万元。该交易产生损益 382.3 万元。定价的原则是市场定价。资产的帐 面价值为 1,899.6 万元。资产的评估价值为 2,281.9 万元。转让价格与帐面价值或评估价值差异较大 的原因是无形资产评估增值该事项已于 2006 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告披露日,上述两项股权转让过户手续已办理完毕。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任海南从信会计师事务所为公司的境内审计机构。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 报告期内公司无其它重大事项。 21 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 (十四)公司内部控制制度的建设情况 报告期内,公司相关部门和下属子公司已经建立了相应的内部控制制度,包括发展战略与经营策略、生 产经营各关键环节、部门管理规章制度、信息管理制度、各项财务管理与预算制度、考核激激励以及 对外投资及担保等制度，强化了经营活动中的风险确认、评估、管理与控制流程。公司董事会授权审 计部门负责内部控制的检查监督工作。内部控制制度的强化，有效地控制了公司经营战略目标的制定 及经营活动过程中的风险，保证了公司整体战略目标的实现。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经海南从信会计师事务所注册会计师刘泽波 林军审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 22 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 海南从信会计师事务所 琼从会审字[2007]086 号 ★ 审 计 报 告 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流 量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出 合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 23 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成 果和现金流量。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师：林军 中国·海口 二○○七年四月七日 24 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 (二)财务报表 资产负债表 2006 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 76,222,971.74 108,693,520.65 66,663,183.83 95,438,711.08 短期投资 应收票据 0 2,753,992.00 0 2,753,992.00 应收股利 应收利息 应收账款 129,018,024.37 89,445,511.33 125,422,742.00 82,140,955.03 其他应收款 9,847,358.34 15,632,123.32 10,166,651.67 20,447,902.32 预付账款 31,275,372.45 37,288,571.81 应收补贴款 存货 62,077,936.77 65,289,257.66 42,183,118.76 51,703,136.76 待摊费用 68,538.44 55,382.20 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 308,510,202.11 319,158,358.97 254,409,964.50 275,139,359.51 长期投资： 长期股权投资 44,493,181.05 4,590,697.55 74,059,442.33 32,816,118.56 长期债权投资 长期投资合计 44,493,181.05 4,590,697.55 74,059,442.33 32,816,118.56 其中：合并价差(贷差以 “-”号表示，合并报表填 2,929,875.45 2,590,697.55 列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 2,929,875.45 2,590,697.55 填列) 固定资产： 固定资产原价 110,944,634.30 174,154,194.35 101,005,299.77 146,118,145.99 减：累计折旧 40,591,120.04 61,469,564.58 33,574,132.51 40,706,985.85 固定资产净值 70,353,514.26 112,684,629.77 67,431,167.26 105,411,160.14 减：固定资产减值准备 484,379.05 521,545.83 484,379.05 521,545.83 固定资产净额 69,869,135.21 112,163,083.94 66,946,788.21 104,889,614.31 工程物资 在建工程 113,364.00 22,675.00 固定资产清理 25 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 固定资产合计 69,982,499.21 112,185,758.94 66,946,788.21 104,889,614.31 无形资产及其他资产： 无形资产 54,961,561.13 58,648,857.85 54,476,828.85 58,008,857.61 长期待摊费用 73,825.00 282,685.46 0 79,387.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,035,386.13 58,931,543.31 54,476,828.85 58,088,244.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 478,021,268.50 494,866,358.77 449,893,023.89 470,933,337.35 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 213,249,843.00 172,574,363.80 196,000,000.00 144,000,000.00 应付票据 32,597,350.53 75,573,981.03 50,057,193.53 104,318,344.83 应付账款 35,889,673.46 54,465,458.95 15,307,535.57 32,227,690.74 预收账款 1,526,739.26 3,061,702.58 305,868.86 1,587,336.28 应付工资 29,966.98 883,884.98 3,626.98 883,884.98 应付福利费 2,027,846.74 622,404.88 576,337.41 30,240.00 应付股利 应交税金 2,937,773.20 5,047,003.50 3,928,095.66 4,040,207.02 其他应交款 243,413.73 287,933.15 200,951.97 273,917.97 其他应付款 1,814,540.32 1,339,770.23 8,608,663.98 12,565,708.75 预提费用 357,547.50 286,984.00 357,547.50 248,516.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 290,674,694.72 314,143,487.10 275,345,821.46 300,175,846.57 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 290,674,694.72 314,143,487.10 275,345,821.46 300,175,846.57 少数股东权益(合并报表 11,582,006.28 8,768,031.65 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 49,318,590.90 52,287,307.07 49,318,590.90 52,287,307.07 26 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 盈余公积 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定公益金 0 3,604,991.09 0 3,604,991.09 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 未分配利润 181,114.32 -6,597,329.33 -1,036,250.75 -7,794,678.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 175,764,567.50 171,954,840.02 174,547,202.43 170,757,490.78 负债和股东权益总计 478,021,268.50 494,866,358.77 449,893,023.89 470,933,337.35 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 27 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 利润及利润分配表 2006 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 301,578,552.81 338,111,667.66 272,410,756.42 297,673,840.03 减：主营业务成本 222,410,575.28 262,883,386.73 217,894,289.83 247,236,687.40 主营业务税金及附加 1,640,900.48 1,167,788.77 1,136,167.76 1,001,003.10 二、主营业务利润（亏 77,527,077.05 74,060,492.16 53,380,298.83 49,436,149.53 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 3,934,354.72 4,197,889.63 3,561,938.47 1,394,840.45 损以“-”号填列） 减: 营业费用 23,043,772.78 22,308,401.50 16,071,636.39 11,935,807.29 管理费用 37,340,647.55 31,629,515.89 24,396,691.75 14,165,674.02 财务费用 10,758,579.96 11,052,708.62 10,179,457.26 8,765,467.42 三、营业利润（亏损以 10,318,431.48 13,267,755.78 6,294,451.90 15,964,041.25 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -471,869.16 -444,834.22 1,413,018.17 -3,496,405.98 “-”号填列） 补贴收入 6,773,770.77 151,872.25 5,930,217.03 营业外收入 151,680.67 135,745.25 116,952.59 52,279.63 减：营业外支出 5,218,314.52 623,418.84 5,083,525.13 349,055.01 四、利润总额（亏损总 11,553,699.24 12,487,120.22 8,671,114.56 12,170,859.89 额以“-”号填列） 减：所得税 2,746,381.44 87,135.93 1,912,686.74 减：少数股东损益(合 1,941,993.58 -270,306.01 并报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 6,865,324.22 12,670,290.3 6,758,427.82 12,170,859.89 号填列） 加：年初未分配利润 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 其他转入 191,016,925.56 191,016,925.56 六、可供分配的利润 267,994.89 -6,558,328.16 -1,036,250.75 -7,794,678.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 86,880.57 39,001.17 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 181,114.32 -6,597,329.33 -1,036,250.75 -7,794,678.57 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 28 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 181,114.32 -6,597,329.33 -1,036,250.75 -7,794,678.57 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 -1,148,415.75 -1,106,799.87 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 29 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 现金流量表 2006 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 母公 合并数 母公司数 合并 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 309,121,430.90 282,599,513.96 收到的税费返还 7,142,812.54 6,010,878.00 收到的其他与经营活动有关的现金 49,815,144.21 经营活动现金流入小计 366,429,546.09 338,425,536.17 购买商品、接受劳务支付的现金 290,145,144.24 297,710,603.13 支付给职工以及为职工支付的现金 33,713,700.37 11,724,193.64 支付的各项税费 22,415,881.45 13,247,493.11 支付的其他与经营活动有关的现金 53,200,383.98 经营活动现金流出小计 398,796,711.64 375,882,673.86 经营活动产生的现金流量净额 -32,367,165.55 -37,457,137.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 123,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 4,168,862.65 64,600.00 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,482,163.49 投资活动现金流入小计 5,651,026.14 187,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,008,827.66 676,029.60 资产所支付的现金 投资所支付的现金 13,440,000.00 12,290,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,448,827.66 12,966,029.60 投资活动产生的现金流量净额 -9,797,801.52 -12,778,429.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 331,781,253.03 314,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 331,781,253.03 314,800,000.00 偿还债务所支付的现金 291,374,363.80 262,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 10,950,630.19 10,778,119.08 现金 其中：支付少数股东的股利 30 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,461,300.55 2,461,300.55 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 筹资活动现金流出小计 304,786,294.54 276,039,419.63 筹资活动产生的现金流量净额 26,994,958.49 38,760,580.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,170,008.58 -11,474,986.92 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 6,865,324.22 6,758,427.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 1,941,993.58 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,872,619.43 8,025,789.53 固定资产折旧 7,855,288.72 5,516,831.57 无形资产摊销 3,692,756.72 3,532,028.76 长期待摊费用摊销 227,596.10 75,000.00 待摊费用减少（减：增加） -13,156.24 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期 4,720,054.94 4,727,154.94 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 94,124.95 86,713.85 财务费用 11,522,921.96 10,900,298.04 投资损失（减：收益） 471,869.16 -1,413,018.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,211,320.89 9,520,018.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -33,893,176.13 -41,574,543.37 经营性应付项目的增加(减：减少) -47,936,703.85 -43,611,838.66 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -32,367,165.55 -37,457,137.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,315,425.78 48,755,637.87 减：现金的期初余额 73,485,434.36 60,230,624.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,170,008.58 -11,474,986.92 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 31 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 因 资 产 行 价 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 次 值 其他原因 合计 回 转出数 升 转 回 数 一、坏账准备合计 1 9,999,383.87 8,872,619.43 18,872,003.30 其中：应收账款 2 5,929,002.10 4,629,809.39 10,558,811.49 其他应收款 3 4,070,381.77 4,242,810.04 8,313,191.81 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 704,130.28 704,130.28 其中：库存商品 8 原材料 9 617,535.40 617,535.40 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 521,545.83 37,166.78 37,166.78 484,379.05 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 六、无形资产减值准备合计 16 861,268.28 861,268.28 其中：专利权 17 商标权 18 土地使用权 861,268.28 861,268.28 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 12,086,328.26 8,872,619.43 37,166.78 37,166.78 20,921,780.91 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 32 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 行 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 次 因资产价值 其他原因转 合计 回升转回数 出数 一、坏账准备合 1 9,204,188.89 8,025,789.53 17,229,978.42 计 其中：应收账款 2 5,390,393.14 4,523,285.10 9,913,678.24 其他应收款 3 3,813,795.75 3,502,504.43 7,316,300.18 二、短期投资跌 4 价准备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准 7 备合计 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减 10 值准备合计 其中：长期股权 11 投资 长期债权投资 12 五、固定资产减 13 521,545.83 37,166.78 37,166.78 484,379.05 值准备合计 其中：房屋、建 14 筑物 机器设备 15 电子设备 88,659.57 37,166.78 37,166.78 51,492.79 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 六、无形资产减 16 861,268.28 861,268.28 值准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 昌江芒果基地 861,268.28 861,268.28 土地使用权 七、在建工程减 19 值准备合计 八、委托贷款减 20 值准备合计 九、总 计 21 10,587,003.00 8,025,789.53 37,166.78 37,166.78 18,575,625.75 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 33 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益： 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 44.1100 44.2000 0.6715 0.6715 营业利润 5.8700 5.8800 0.0894 0.0894 净利润 3.91 3.9100 0.059 0.0595 扣除非经常性损益后的净利润 6.33 6.40 0.0964 0.0964 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会 计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号— 首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 34 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 股东权益调节表 单位:元 币种:人民币 项 注 项目名称 金额 目 释 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 175,764,567.50 1 长期股权投资差额 -117,461.38 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -120,585.56 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 3,124.18 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 -3,870,706.07 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -3,870,706.07 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 8 可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 2,897,967.00 13 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 186,311,556.93 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 35 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 浙江华立科技股份有限公司 2006 年度财务报表附注 （金额单位：人民币元） 附注 1：公司简介 浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，系 1997 年 4 月 1 日经海南省证券管理办公室琼证办（1997）62 号文和琼证办（1997）138 号文批准，由海口 恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册号为 4600001002968。公司于 1997 年 5 月 21 日至 5 月 23 日发行人民币普通股 3500 万股，并于 1997 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 为 11545 万元。2001 年 9 月本公司经浙江省工商行政管理局批准更名为“浙江华立科技股份有限公司”， 企业法人营业执照注册号为：3300001008155。法定代表人：刘德春；住所：杭州市西斗门路 18 号； 经营范围为：电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电 力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 本公司发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民 币记账。期末对外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其汇兑损益分别按下列情况 处理：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值；除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。 36 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按所收 到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，其市价以期末上海证券交易所、深圳证券交易所收盘价为 确认标准，若市价低于成本，则按其差额计提跌价准备。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 坏账的确认标准 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 2.8.2 坏账损失核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失,对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 6% 2—3 年 15% 3—4 年 30% 4—5 年 50% 5 年以上 100% 2.9 存货核算方法 2.9.1 存货分类：存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加 工材料、工程项目成本等。 2.9.2 存货按取得时的实际成本计价，终端产品原材料发出采用计划价格；月末通过材料成本差 异调整为实际价格；系统集成等项目原材料发出采用个别计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法核 算。 37 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 2.9.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按各类存货项目成 本高于其可变现净值的差额提取。 2.9.4 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期 付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则 按期计提利息，计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收 入时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃非现金资产的账面价值入账。对占被投资单位 有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被 投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对 占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用权益法核 算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的借 方差额，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的，按 投资期限摊销；没有投资期限的按不超过 10 年的期限摊销。其贷方差额计入资本公积。 2.10.3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长 期投资减值准备。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备。但单位价值在 2000 元以上，且使用年限 超过两年的，也列为固定资产。固定资产按实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，预留残值率为 4%。各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下： 类 别 估计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.8 38 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 机器设备 10 9.6 运输设备 5 19.2 电子及其他设备 5 19.2 果 园 50 1.92 2.11.2 固定资产减值准备：本公司的固定资产若实质上已经发生减值，则计提减值准备。对存在 下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，在建工程结转为固定资产的时点：在建工程自 达到预定可使用状态之日起转为固定资产，并按规定计提折旧。因在建工程所发生的借款利息支出和 外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备:若在建工程存在下列一项或若干项情况时，则计提在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 借款费用的会计处理方法 2.13.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差额， 辅助费用包括手续费等。 2.13.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为 费用，直接计入当期财务费用。 2.13.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 1）因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费 用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固定资产达到预定可使用状态之前 39 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计 入当期财务费用；对于金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，本公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价 或溢价的摊销、汇兑差额等，计入所购建固定资产的成本。 a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.14 无形资产计价和摊销方法 2.14.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。 2.14.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,则计提无形资产的减值准备： 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益。 2.16 收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计 量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时， 确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计 量、与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠确定时，按完工百分比法确认相关劳务收 入。 40 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或 协议规定确认为收入。 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18 会计政策、会计估计的变更、理由及其影响 经公司董事会决议，自 2006 年 1 月 1 日起，对账龄为 4-5 年的应收款项坏账准备计提比例进行了 变更, 变更情况如下： 账龄 变更前 变更后 4-5 年 30% 50% 上述会计估计变更已按未来适用法，调减了本年度净利润 1,148,415.75 元。 2.19 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政 部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。子公司的主要会计政策按 照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其 他权益等均已互相抵销。 附注 3：税项 3.1 增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计算交纳,税率为 17%。 3.2 营业税：以营业额的 5%计算交纳。 3.3 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额的 7%计算交纳。 3.4 教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 3%-5%计算交纳。 3.5 地方教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 2%计算交纳。 3.6 河道管理费：以应纳增值税额和营业税额的 1%计算交纳。 3.7 水利建设基金:以销售收入的 1%计算交纳。 3.8 企业所得税：根据税法规定标准计交。 3.9 税收优惠及批文：根据杭州市滨江国家税务局关于外商投资企业和外国企业所得税汇算清缴 涉税事宜通知书，浙江华立电子技术有限公司本年收到退还 2005 年度企业所得税额 280,388.80 元。 依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的 通知》（财税 [2000]25 号），华立科技股份有限公司本年收到退还增值税额 5,930,217.03 元；成都 41 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 华立信息技术有限公司本年收到退还增值税额 311,090.35 元；杭州华立电力系统工程有限公司本年收 到退还增值税额 212,413.22 元；杭州华立电网科技有限公司本年收到退还增值税额 100,393.16 元； 浙江华立电网控制系统有限公司本年收到退还增值税额 219,657.01 元。 附注 4：控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 浙江华立电网控制系统有限公司 1,500 万元 1,320 万元 88% 电力自动化系统软件技术开发、设 备安装成果转让 浙江华立电子技术有限公司 USD150 万元 USD112.5 万元 75% 生产销售电能计量检测终端等 北京华立卡斯特系统控制设备有限公 695.2 万元 556.16 万元 80% 生产、销售能源工业电子监控设 司 备；系统软硬件、技术开发等 成都华立信息技术有限公司 200 万元 82 万元 41% 电子计算机软件开发、网络、 系统集成、技术服务等 杭州华立电力系统工程有限公司 150 万元 128 万元 85.33% 技术开发、技术服务、成果转让； 计算机软、硬件等 杭州华立电网科技有限公司 275 万元 209 万元 76% 技术开发、技术咨询、技术服务； 计算机软件，系统集成等 广西华立科技有限公司 200 万元 100 万元 50% 大用户用电管理系统、变电站抄表 系统、电力负荷控制系统等 上海华立软件系统有限公司 200 万元 82 万元 41% 电力自动化系统平台软件开发，及 相关技术咨询和技术服务（涉及许 可证经营的凭许可证经营）。 杭州天泽实业有限公司 4300 万元 4056 万元 100% 批发、零售：电力自动化设备；服 务：房屋租赁代理，物业管理 4.1 合并会计报表范围的变更 本公司本期合并会计报表范围增加了广西华立科技有限公司、上海华立软件系统有限公司。杭州 天泽实业有限公司因股权转让原因，本期未纳入合并范围。 4.2 合并会计报表范围的其他说明 广西华立科技有限公司系本公司与广西西能科技有限责任公司共同控制，本次合并按照比例法合 并。 附注 5：合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现 金 35,881.38 16,965.66 银行存款-人民币 58,279,544.40 72,696,050.73 银行存款-美元 95,712.37 8.0702 772,417.97 42 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 其他货币资金 17,907,545.96 35,208,086.29 合 计 76,222,971.74 108,693,520.65 5.1.1 其他货币资金 17,907,545.96 元为保证金。 5.1.2 2006 年 12 月 31 日货币资金除保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、 或有潜在回收风险的款项。 5.1.3 货币资金期末数比期初数减少 29.87%,主要原因系支付采购款项所致。 5.2 应收票据 种 类 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2,753,992.00 合 计 2,753,992.00 5.2.1 应收票据期末数比期初数减少 100%,系银行承兑汇票到期所致。 5.3 应收账款 5.3.1 账龄分析 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 120,101,614.59 86.05% 6,005,080.73 83,566,879.93 87.62% 4,178,344.00 1-2 年 11,459,334.01 8.21% 687,560.05 6,639,112.05 6.96% 398,346.73 2-3 年 3,630,865.81 2.60% 544,629.88 1,321,633.75 1.39% 198,245.06 3-4 年 843,893.75 0.60% 253,168.13 3-5 年 3,846,887.70 4.03% 1,154,066.31 4-5 年 945,510.00 0.68% 472,755.00 5 年以上 2,595,617.70 1.86% 2,595,617.70 合 计 139,576,835.86 100.00% 10,558,811.49 95,374,513.43 100.00% 5,929,002.10 5.3.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.3 应收账款中欠款前五名金额 87,839,941.55 元，占全部应收账款的比例为 62.93%。 5.3.4 应收账款期末数比期初数增加 46.35%,主要原因系项目延期收款所致。 43 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.4 其他应收款 5.4.1 账龄分析 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 2,893,375.24 15.94% 144,668.77 4,536,861.61 23.03% 226,843.09 1-2 年 2,050,960.54 11.29% 123,057.64 3,771,547.93 19.14% 226,292.88 2-3 年 1,869,581.22 10.29% 280,437.18 1,737,920.35 8.82% 260,688.05 3-4 年 1,690,457.95 9.31% 507,137.39 3-5 年 8,999,453.49 45.68% 2,699,836.04 4-5 年 4,796,568.76 26.41% 2,398,284.39 5 年以上 4,859,606.44 26.76% 4,859,606.44 656,721.71 3.33% 656,721.71 合 计 18,160,550.15 100.00% 8,313,191.81 19,702,505.09 100.00% 4,070,381.77 5.4.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 往来款 其中： 981,400.00 2-3 年 101,000.00 3-4 年 1,753,274.60 3-4 年 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 5 以上年 往来款 OSC 公司 1,625,002.00 往来款 其中： 1,055,773.10 1-2 年 569,228.90 2-3 年 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中： 895,000.00 3-4 年 32,103.53 5 以上年 浙江大学 507,500.00 4-5 年 5.4.3 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中: 895,000.00 3-4 年 32,103.53 5 以上年 5.4.4 其他应收款中欠款前五名金额合计 8,385,280.13 元，占其他应收款的比例为 46.17%。 44 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.5 预付账款 5.5.1 账龄分析 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 14,218,153.41 45.46% 34,771,740.32 93.25% 1-2 年 14,653,340.55 46.85% 975,555.98 2.62% 2-3 年 892,832.98 2.85% 1,541,275.51 4.13% 3-4 年 1,511,045.51 4.83% 4-5 年 合 计 31,275,372.45 100% 37,288,571.81 100% 5.5.2 无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 5.5.3 预付账款中超过一年以上预付款 17,057,219.04 元， 主要原因系采购发票未到 及 因订单原因采购量减少所致。 5.6 存货及存货跌价准备 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 22,633,359.86 617,535.40 13,650,554.33 617,535.40 在产品 31,690,835.96 46,303,801.37 产成品 5,457,888.59 86,594.88 4,526,661.30 86,594.88 委托加工物资 483,978.41 544,579.91 自制半成品 2,473,712.45 923,265.89 低值易耗品 42,291.78 44,525.14 合 计 62,782,067.05 704,130.28 65,993,387.94 704,130.28 5.6.1 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的 市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。 5.7 待摊费用 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 保险费 17,138.44 55,382.20 房租费 51,400.00 合 计 68,538.44 55,382.20 45 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.8 长期投资 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 4,590,697.55 39,902,483.50 44,493,181.05 合 计 4,590,697.55 39,902,483.50 44,493,181.05 5.8.1 其他股权投资 占被投资 本期权 累计权益 减值 被投资单位名称 投资期限 投资金额 单位注册 益 备注 增减数 准备 资本比例 增减数 浙江华立国际发展有限公司 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 杭州天泽实业有限公司 2006 年 11 月起 40,563,305.60 100% 合 计 41,563,305.60 5.8.2 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.36 -3,124.18 浙江华立电网控制系统有限公司 401,951.94 购买股权 10 年 40,195.20 120,585.56 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 4,056,803.92 购买股权 10 年 405,680.40 2,028,401.93 上海华立软件系统有限公司 811,047.06 购买股权 10 年 27,034.92 784,012.14 合 计 5,259,389.17 471,869.16 2,929,875.45 5.8.3 长期投资期末数比期初数增加 8.69 倍，系杭州天泽实业有限公司因股权转让原因，本期未 纳入合并报表范围所致。 5.9 固定资产及累计折旧 固定资产原值 类 别 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 昌江芒果园 86,577,252.42 86,577,252.42 房屋建筑物 47,141,361.04 41,414,080.84 5,727,280.20 机器设备 4,184,587.58 246,000.00 3,093,891.29 1,336,696.29 运输设备 3,159,571.00 318,859.43 898,004.00 2,580,426.43 电子及其他设备 33,091,422.31 1,985,927.49 20,354,370.84 14,722,978.96 合 计 174,154,194.35 2,550,786.92 65,760,346.97 110,944,634.30 46 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 累计折旧 类 别 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 昌江芒果园 25,646,181.93 1,949,917.80 27,596,099.73 房屋建筑物 7,815,314.96 2,281,217.28 8,953,886.48 1,142,645.76 机器设备 1,664,932.10 297,998.64 1,640,664.14 322,266.60 运输设备 2,426,978.73 389,909.88 862,083.84 1,954,804.77 电子及其他设备 23,916,156.86 2,615,907.13 16,956,760.81 9,575,303.18 合 计 61,469,564.58 7,534,950.73 28,413,395.27 40,591,120.04 固定资产净值 112,684,629.77 70,353,514.26 5.9.1 本期减少固定资产主要系以华立科技大楼投资杭州天泽实业有限公司、转让部分电子及其 他设备和清理银通办公楼。 5.9.2 本期无融资租赁租入固定资产。 5.9.3 本期经营租赁租出华立科技大楼部分楼层，共计面积 6,183.29 ㎡，账面价值 15,806,241.09 元；租出北京中黎园三层 A 段，共计面积 1,201.1 ㎡，账面价值 4,524,218.44 元。 5.10 固定资产减值准备 类 别 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 电子设备 88,659.57 37,166.78 51,492.79 合 计 521,545.83 37,166.78 484,379.05 5.11 在建工程 本期转入固定资 资金 投入占预 工程名称 2005 年 12 月 31 日 本期增加 其他减少 2006 年 12 月 31 日 产 来源 算比例 预付工程款 22,675.00 22,675.00 自筹 测试演示台 5,550.00 5,550.00 自筹 管理系统开发 107,814.00 107,814.00 自筹 合 计 22,675.00 113,364.00 22,675.00 113,364.00 本公司在建工程无利息资本化情况。 5.12 无形资产 5.12.1 无形资产 类 别 原始金额 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期转出 本期摊销 2006 年 12 月 31 日 剩余摊销期限 取得方式 工业产权及专有技术 11,600,000.00 4,640,006.38 1,159,999.92 3,480,006.46 3年 投资取得 HLSYS 商标 12,350.00 6,175.10 2,469.96 3,705.14 1 年零 6 个月 47 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 昌江土地使用权 63,480,000.00 50,148,720.82 1,685,041.08 48,463,679.74 28 年零 3 个月 投资取得 商 誉 8,445,177.25 4,715,223.83 844,517.76 3,870,706.07 4 年零 6 个月 评估取得 用友软件 5,460.00 5,460.00 728.00 4,732.00 9 年 4 个月 购买 合 计 83,542,987.25 59,510,126.13 5,460.00 3,692,756.72 55,822,829.41 5.12.2 无形资产减值准备 类 别 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 昌江土地使用权 861,268.28 861,268.28 合 计 861,268.28 861,268.28 5.13 长期待摊费用 2006 年 12 月 31 剩余摊 项 目 原始金额 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 日 销年限 办公楼装璜费 302,993.20 10,901.78 10,901.78 302,993.20 房屋装修费 52,080.00 33,852.00 10,416.00 28,644.00 23,436.00 2 年零 3 个月 RTU 技术转让费 300,000.00 75,000.00 75,000.00 300,000.00 三楼防静电地 201,701.37 75,638.07 75,638.07 201,701.37 板工程 其 他 196,408.36 87,293.61 85,451.20 66,715.56 55,640.25 146,019.36 50,389.00 合 计 1,053,182.93 282,685.46 85,451.20 66,715.56 227,596.10 979,357.93 73,825.00 5.14 短期借款 借款类别 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 保证借款 196,000,000.00 87,000,000.00 抵押借款 50,000,000.00 质押借款 17,249,843.00 28,574,363.80 信用借款 7,000,000.00 合 计 213,249,843.00 172,574,363.80 5.14.1 短期借款中无外币借款及逾期借款。 5.14.2 短期借款中保证借款期末余额 196,000,000.00 元，全部由华立产业集团有限公司保证； 质押借款期末余额 17,249,843.00 元，质押物为浙江华立电子技术有限公司的银行承兑汇票。 5.15 应付票据 类 别 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 32,597,350.53 75,529,881.03 商业承兑汇票 44,100.00 合 计 32,597,350.53 75,573,981.03 5.15.1 应付票据均于 2007 年 6 月底以前到期。 5.15.2 应付票据期末比期初减少 56.87%，主要原因系到期承兑所致。 48 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.16 应付账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 35,889,673.46 54,465,458.95 5.16.1 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.16.2 应付账款期末比期初减少 34.11%，主要原因系支付采购款项所致。 5.17 预收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 1,526,739.26 3,061,702.58 5.17.1 无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.17.2 无账龄超过 1 年的预收账款。 5.17.3 预收账款期末数比期初数减少 50.13%,主要原因系销售合同预收款减少 所致。 5.18 应交税金 税 种 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 执行的法定税率 增值税 92,461.78 4,350,050.10 见附注 3 税项 营业税 34,666.82 -21,298.83 见附注 3 税项 个人所得税 95,851.30 190,390.45 城建税 188,766.61 509,749.59 见附注 3 税项 企业所得税 2,562,661.06 60,833.75 见附注 3 税项 房产税 -36,634.37 -42,082.86 土地使用税 -638.70 合 计 2,937,773.20 5,047,003.50 5.18.1 应交税金期末比期初减少 41.79%，主要原因系应交增值税减少所致。 5.19 其他未交款 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 执行的法定税率 教育费附加 136,632.31 287,933.15 见附注 3 税项 水利建设基金 106,009.23 见附注 3 税项 河道管理费 772.19 见附注 3 税项 合 计 243,413.73 287,933.15 5.19.1 其他未交款期末比期初增加 1.63 倍,主要原因系申请延期缴纳所致。 49 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.20 其他应付款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 1,814,540.32 1,339,770.23 5.20.1 无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.21 预提费用 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 期末结存原因 借款利息 357,547.50 248,516.00 尚未支付 绿化费 38,468.00 合 计 357,547.50 286,984.00 5.22 股本(单位:股) 股本结构 年 初 数 本年增加〔注〕 本年减少〔注〕 年 末 数 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 80,449,889.00 11,550,000.00 68,899,889.00 其中：境内法人持股 80,449,889.00 11,550,000.00 68,899,889.00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 80,449,889.00 11,550,000.00 68,899,889.00 二、无限售条件股份 1、境内上市的人民币普通股 35,000,000.00 11,550,000.00 46,550,000.00 2、有限售条件的人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 35,000,000.00 11,550,000.00 46,550,000.00 三、股份总数合计 115,449,889.00 115,449,889.00 5.22.1 本公司股本业经北京京都会计师事务所京都会验字[1997]第 66 号和第 80 号验资报告验 证。 5.22.2 依据上海证券交易所关于实施浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案的通知(上证 上字[2006]410 号)，本期增加无限售条件股份 1,155 万股，减少有限售条件股份 1,155 万股。 50 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.23 资本公积 项 目 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 股本溢价 52,207,444.07 2,968,736.29 49,238,707.78 股权投资准备 79,863.00 79,863.00 其他资本公积 20.12 20.12 合 计 52,287,307.07 20.12 2,968,736.29 49,318,590.90 5.23.1 资本公积期末比期初减少 2,968,716.17 元,主要原因系支付股改费用所致。 5.24 盈余公积 项 目 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 法定盈余公积 7,209,982.19 3,604,991.09 10,814,973.28 法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 合 计 10,814,973.28 3,604,991.09 3,604,991.09 10,814,973.28 5.25 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 6,865,324.22 加：年初未分配利润 -6,597,329.33 可供分配利润 267,994.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 86,880.57 可供股东分配的利润 181,114.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 181,114.32 5.25.1 浙江华立电子技术有限公司为中外合资企业,本期已按净利润的 5%计提职工奖励及福利基 金 86,880.57 元。 51 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.26 主营业务收入、主营业务成本 5.26.1 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 电力自动化 301,578,552.81 338,111,667.66 222,410,575.28 262,883,386.73 合 计 301,578,552.81 338,111,667.66 222,410,575.28 262,883,386.73 5.26.2 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 华东区域 356,478,428.45 402,958,197.44 303,372,512.61 358,060,715.61 华南区域 33,180,742.49 71,349,513.29 21,182,763.11 47,256,514.86 西南区域 9,701,770.65 9,637,294.08 9,731,224.83 6,538,730.88 华北区域 19,142,829.42 8,969,331.48 11,826,076.86 4,388,802.25 东北区域 8,774,973.74 2,090,349.9 3,142,791.66 2,990,058.49 西北区域 10,584,337.71 2,754,813.43 8,543,874.73 3,343,205.84 其他 8,395,468.67 3,510,393.27 6,123,220.18 2,816,084.03 小 计 446,258,551.13 501,269,892.89 363,922,463.98 425,394,111.96 抵 销 144,679,998.32 163,158,225.23 141,511,888.70 162,510,725.23 合 计 301,578,552.81 338,111,667.66 222,410,575.28 262,883,386.73 5.26.3 本公司向前五名客户销售总额为 204,496,641.54 元，占全部主营业务收入的 67.81%。 5.27 主营业务税金及附加 项 目 2006 年度 2005 年度 营业税 217,556.88 39,627.38 城市维护建设费 827,428.73 677,275.73 教育费附加 590,603.53 450,885.66 河道管理费 5,311.34 合 计 1,640,900.48 1,167,788.77 5.27.1 主营业务税金及附加本年度比上年度增加 40.51%,主要原因系本年度交纳的流转税增加所 致。 52 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.28 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项 目 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 原材料销售 5,863,460.32 40,737,023.23 5,573,390.82 37,433,166.42 房 租 3,420,819.66 2,070,314.55 1,551,215.14 1,365,498.00 农 业 5,094,400.00 3,820,100.00 3,635,009.51 3,634,958.88 废 品 197,347.22 其 他 117,942.99 4,097.35 22.20 合 计 14,693,970.19 46,631,535.13 10,759,615.47 42,433,645.50 5.29 财务费用 类 别 2006 年度 2005 年度 利息支出 11,522,921.96 11,716,808.76 减:利息收入 928,616.27 842,403.89 汇兑损失 65,014.91 42,716.99 减:汇兑收益 金融机构手续费 99,259.36 135,586.76 合 计 10,758,579.96 11,052,708.62 5.30 投资收益 项 目 2006 年度 2005 年度 股权投资差额摊销 -471,869.16 -444,834.22 合 计 -471,869.16 -444,834.22 本公司所属子公司投资收益汇回无重大限制。 5.31 补贴收入 项 目 2006 年度 依据、批准文件及时效 2005 年度 依据、批准文件及时效 退 税 6,773,770.77 财政部、国家税务总局、海 151,872.25 成都高薪区国税局第一税 关总署财税 [2000]25 号 务分局税收收入退还书 合 计 6,773,770.77 151,872.25 53 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 5.31.1 本期补贴收入比上年同期数增加 43.60 倍，主要原因系 2006 年度收到的退税收入增加所 致。 5.32 营业外收入 项 目 2006 年度 2005 年度 代扣个人所得税手续费 20,844.57 21,109.92 罚款收入 8,924.00 46,694.50 索赔收入 1,504.00 22,406.84 固定资产清理净收入 76,833.82 20,653.99 其 他 22,062.56 22,049.44 违约金 21,511.72 固定资产盘盈 2,830.56 合 计 151,680.67 135,745.25 5.33 营业外支出 项 目 2006 年度 2005 年度 水利建设基金 314,193.97 427,509.27 处理固定资产净损失 4,891,013.71 111,215.13 滞纳金 13,104.80 11,655.30 其 他 2.04 73,039.14 合 计 5,218,314.52 623,418.84 5.33.1 本期营业外支出比上年同期数增加 7.37 倍, 主要原因系清理固定资产损失增加所致。 5.34 收到的其他与经营活动有关的现金 50,165,302.65 元，其中数额较大的项目如下: 收到返还投标保证金 37,053,672.24 其他往来 7,132,564.14 收到个人归还借款 4,578,909.52 收到利息 928,616.27 5.35 支付的其他与经营活动有关的现金 52,521,985.58 元，其中数额较大的项目如下: 支付投标保证金 16,458,310.41 支付员工借款 7,357,877.35 支付交通差旅费 4,262,537.76 支付应酬费 4,054,991.56 支付房租水电费 3,480,655.16 支付保险费 2,391,821.65 支付咨询费 1,709,553.05 支付技术服务费 1,458,927.36 54 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 支付培训费 603,293.67 支付中介费 445,700.00 支付三包费 423,170.93 支付会务费 422,603.78 附注 6：母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 117,677,390.68 86.95% 5,883,869.54 76,981,151.62 87.95% 3,849,057.58 1-2 年 10,242,634.01 7.57% 614,558.05 5,939,493.10 6.79% 356,369.59 2-3 年 3,459,552.10 2.56% 518,932.82 1,321,633.75 1.51% 198,245.06 3-4 年 843,893.75 0.62% 253,168.13 3-5 年 3,289,069.70 3.75% 986,720.91 4-5 年 939,600.00 0.69% 469,800.00 5 年以上 2,173,349.70 1.61% 2,173,349.70 合 计 135,336,420.24 100% 9,913,678.24 87,531,348.17 100% 5,390,393.14 6.1.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.1.3 应收账款中欠款前五名合计金额 84,341,041.55 元，占全部应收账款的比例为 62.32%。 6.1.4 应收账款期末数比期初数增加 54.61%,主要原因系项目延期收款所致。 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 3,757,393.82 21.50% 187,869.70 10,281,737.51 42.38% 514,086.88 1-2 年 1,694,766.58 9.69% 101,686.00 3,731,149.93 15.38% 223,869.00 2-3 年 1,829,443.22 10.46% 274,416.48 1,692,920.35 6.98% 253,938.05 3-4 年 1,645,457.95 9.41% 493,637.39 55 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 3-5 年 8,191,412.08 33.76% 2,457,423.62 4-5 年 4,594,399.35 26.28% 2,297,199.68 5 年以上 3,961,490.93 22.66% 3,961,490.93 364,478.20 1.50% 364,478.20 合 计 17,482,951.85 100% 7,316,300.18 24,261,698.07 100% 3,813,795.75 6.2.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 往来款 其中： 981,400.00 2-3 年 101,000.00 3-4 年 1,753,274.60 3-4 年 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 5 以上年 往来款 OSC 公司 1,625,002.00 往来款 其中： 1,055,773.10 1-2 年 569,228.90 2-3 年 杭州华立电网科技有限公司 1,325,453.16 1 年以内 往来款 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中： 895,000.00 3-4 年 32,103.53 5 以上年 6.2.3 其他应收款中欠款前五名合计金额 9,203,233.29 元，占全部其他应收款的比例为 52.64%； 6.2.4 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中: 895,000.00 3-4 年 32,103.53 5 年以上 56 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 6.3 长期投资 2005.12.31 2006.12.31 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 32,816,118.56 41,243,323.77 74,059,442.33 合 计 32,816,118.56 41,243,323.77 74,059,442.33 6.3.1 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本年增加投资 本期权益 累计权益 期末数 减值 注册资本比例 增减额 增减额 准备 浙江华立电子技术有限公司 2000 年 5 月起 6,010,413.75 75% 1,238,048.07 9,137,656.06 15,148,069.81 浙江华立电网控制 2000 年 4 月起 12,798,048.06 88% 843,454.65 -3,779,514.05 9,018,534.01 系统有限公司 浙江华立国际发展有限公司 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 1,000,000.00 北京华立卡斯特系统 2001 年 12 月起 7,943,196.08 80% -767,065.34 -5,414,243.23 2,528,952.85 控制设备有限公司 成都华立信息技术有限公司 2003 年 10 月起 820,000.00 41% 398,354.70 852,385.96 1,672,385.96 杭州华立电力系统工 2005 年 9 月起 1,280,000.00 85.34% 112,069.38 -218,393.21 1,061,606.79 程有限公司 杭州华立电网科技有限公司 2005 年 5 月起 2,090,000.00 76% -585,146.02 -2,054,412.97 35,587.03 广西华立科技有限公司 2005 年 12 月起 1,000,000.00 50% -187,569.00 -187,569.00 812,431.00 上海华立软件系统有限公司 2006 年 11 月起 728,952.94 41% 728,952.94 709,740.89 709,740.89 1,438,693.83 杭州天泽实业有限公司 2006 年 11 月起 38,413,305.60 95% 38,413,305.60 38,413,305.60 合 计 72,083,916.43 39,142,258.54 1,761,887.33 -954,349.55 71,129,566.88 6.3.2 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.36 -3,124.18 浙江华立电网控制系统有限公司 401,951.94 购买股权 10 年 40,195.20 120,585.56 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 4,056,803.92 购买股权 10 年 405,680.40 2,028,401.93 上海华立软件系统有限公司 811,047.06 购买股权 10 年 27,034.92 784,012.14 合 计 5,259,389.17 471,869.16 2,929,875.45 57 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 6.3.3 被投资单位与本公司会计政策无重大差异。 6.4 主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 电力自动化 272,410,756.42 297,673,840.03 217,894,289.83 247,236,687.40 合 计 272,410,756.42 297,673,840.03 217,894,289.83 247,236,687.40 6.4.1 前五名客户销售收入合计 204,496,641.54 元，占全部主营业务收入的 75.07%。 6.5 投资收益 项 目 2006 年度 2005 年度 调整被投资公司所有者权益净增减的金额 1,884,887.33 -3,051,571.76 股权投资差额摊销 -471,869.16 -444,834.22 合 计 1,413,018.17 -3,496,405.98 6.5.1 投资收益汇回不存在重大限制。 附注 7：关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 华立产业集团有限公司 余杭直街 181 号 仪器仪表、电工材料、 母公司 有限责任公司 李以勤 机电设备及成套装置的 生产销售等，实业投资。 浙江华立电网控制系统 杭州市西湖区西斗门 技术开发、技术服务、 控股子公司 有限责任公司 齐志刚 有限公司 路 18 号 3 楼 成果转让；电力自动化 系统应用软件等 浙江华立电子技术有限 浙江省杭州高新技术 生产销售电能计量、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 开发区西斗门工业区 测、收费仪表及系统 北京华立卡斯特系统控 北京市石景山区 电子监控设备技术 控股子公司 有限责任公司 王兴和 制设备有限公司 八大处高科技园 开发等 实兴街 1 号 成都华立信息技术有限 成都高新区高新 电子计算机软件开发、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 孵化园 网络系统集成等 杭州华立电力系统工程 杭州市西湖区西斗门 技术开发、技术服务、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 58 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 有限公司 路 18 号 7 楼东区 成果转让；计算机软、 硬件， 杭州华立电网科技有限公 杭州市西湖区西斗门 技术开发、技术咨询、 控股子公司 有限责任公司 齐志刚 司 路 18 号 7 楼西区 技术服务；计算机软件， 系统集成等 上海华立软件系统有限公 上海市张江高科技园 电力自动化系统平台软 控股子公司 有限责任公司 刘德春 司 区张衡路 200 号 3 号 件开发，及相关技术咨 楼 3302 室 询和技术服务（涉及许 可证经营的许可证经 营）。 杭州天泽实业有限公司 杭州市西湖区西斗门 批发、零售：电力自动 控股子公司 有限责任公司 樊建明 路 18 号 化设备；服务：房屋租 赁代理等 7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 华立产业集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 浙江华立电网控制系统有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 浙江华立电子技术有限公司 12,138,650.00 12,138,650.00 北京华立卡斯特系统控制设备公司 6,952,000.00 6,952,000.00 成都华立信息技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州华立电力系统工程有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 杭州华立电网科技有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00 上海华立软件系统有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州天泽实业有限公司 43,000,000.00 43,000,000.00 7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2005 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2006 年 12 月 31 日 企业名称 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 华立产业集团有限公司 3630 万 28.58 4.78 3630 万 23.80 浙江华立电网控制系统有限公司 1320 万 88 1320 万 88 浙江华立电子技术有限公司 USD112.5 万 75 USD112.5 万 75 北京华立卡斯特系统控制设备公司 1200 万 80 1200 万 80 成都华立信息技术有限公司 82 万 41 82 万 41 杭州华立电力系统工程有限公司 128 万 85.34 128 万 85.34 杭州华立电网科技有限公司 209 万 76 209 万 76 上海华立软件系统有限公司 82 万 41 82 万 41 杭州天泽实业有限公司 4056 万 100 4056 万 100 59 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 7.4 不存在控制关系的关联方关系 关系方名称 与本公司关系 华立集团股份有限公司 母公司控股股东 重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 浙江华立国际发展有限公司 同一母公司 上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司 华立仪表集团股份有限公司 同一母公司 重庆华虹仪表有限公司 同一母公司 杭州华立技术开发有限公司 同一母公司 杭州华立信息网络技术有限公司 同一母公司 北京华立北方通信有限公司 同一母公司 浙江华立信息科学研究院 同一母公司 深圳华立仪表有限公司 同一母公司 浙江华立通信集团有限公司 同一母公司 关系方名称 与本公司关系 浙江华立信息产业发展有限公司 同一母公司 浙江华立通信销售服务有限公司 同一母公司 浙江华立房地产开发有限公司 同一母公司 浙江华立环境艺术发展有限公司 同一母公司 杭州贝特燃气表有限公司 同一母公司 杭州中盛仪表有限公司 同一母公司 四川华立天福仪表有限公司 同一母公司 浙江华立利源仪表有限公司 同一母公司 恒泰集团有限公司 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 7.5 关联方交易 7.5.1 定价政策 本公司与关联方购销货物、收取支付租金等交易均以市价为依据。 7.5.2 销售货物和其他业务收入 本公司 2006 年度向华立仪表集团股份有限公司等关联方销售货物 30,248,094.21 元，占 2006 年 度销售收入总额的 10.03%；向浙江华立通信集团有限公司等关联方收取租金 2,584,274.08 元，占 2006 年度其他业务收入的 19.09%；向华立仪表集团股份有限公司等销售原材料 4,290,993.55 元，占 2006 年度其他业务收入的 31.70%。 60 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 本公司 2005 年度向浙江华立国际发展有限公司等关联方销售货物 24,436,256.61 元，占 2005 年 度销售收入总额的 7.23%；向浙江华立通信集团有限公司等关联方收取租金 1,845,439.55 元，占 2005 年度其他业务收入的 3.96%；向华立仪表集团股份有限公司等销售原材料 5,748,989.95 元，占 2005 年度其他业务收入的 12.33%。 7.5.3 担保 本公司 2006 年度开具的应付票据 75,064,300.00 元、向银行借款 264,800,000 元，均由华立产业 集团有限公司提供担保。 本公司 2005 年度开具应付票据 196,772,356.67 元、向银行借款 126,900,000.00 元, 均由华立产 业集团有限公司提供担保。 7.5.4 支付房租费 本公司 2006 年度、2005 年度向华立仪表集团股份有限公司支付房租费分别为 371,403.91 元、 1,114,212.80 元。 7.5.5 采购货物 本公司 2006 年度从华立仪表集团股份有限公司等采购货物 6,351,739.03 元。 本公司 2005 年度从浙江华立国际发展有限公司等采购货物 5,227,961.46 元。 7.5.6 出、受让固定资产 本公司 2006 年度向华立仪表集团股份有限公司出让固定资产净值 4,106,136.44 元。受让华立仪 表集团股份有限公司固定资产价值 19,439.54 元。 本公司 2005 年度向华立仪表集团股份有限公司出让固定资产净值 154,281.73 元。受让华立仪表 集团股份有限公司固定资产价值 1,584,824.87 元。 上述出、受让固定资产之交易价格均为账面价值。 7.5.7 佣金及代理费 本公司 2005 年度向浙江华立国际发展有限公司支付佣金 1,743,187.58 元、运费 363,313.28 元及 代理费 270,230.19 元。 61 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 7.5.8 关联方应收应付款项 应收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 华立仪表集团股份有限公司 36,338,647.93 27,144.44 浙江华立国际发展有限公司 115,160.00 其他应收款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 杭州华立信息网络技术有限公司 561,726.09 北京华立北方通信有限公司 75,556.80 华立仪表集团股份有限公司 40,456.10 四川华立天福仪表有限公司 79,335.90 恒泰集团有限公司 927,103.53 预付账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 华立仪表集团股份有限公司 3,000.00 浙江华立国际发展有限公司 8,261.38 应付账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 杭州中盛仪表有限公司 19,172.55 华立仪表集团股份有限公司 1,622,560.96 应付票据 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 浙江华立国际发展有限公司 1,513,499.80 预收账款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 浙江华立国际发展有限公司 366,602.77 其他应付款 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 浙江华立房地产开发有限公司 56,454.73 56,454.73 浙江华立通信集团有限公司 7,300.00 7,400.00 杭州华立信息网络技术有限公司 7,000.00 深圳华立仪表有限公司 12,668.57 62 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 附注 8：承诺事项 本公司无应披露的重大承诺事项。 附注 9：或有事项 本公司无应披露的重大或有事项。 附注 10：资产负债表日后事项 1、本公司于 2007 年 2 月 6 日将持有的杭州天泽实业有限公司 83.6%的股权转让给浙江华科实业 开发有限公司，获得投资收益 10,886,476.52 元。此交易为关联交易,其交易价格为协议价格。 2、本公司于 2007 年 1 月 31 日将持有的浙江华立电子技术有限公司 45%的股权转让给浙江华立 仪表股份有限公司，获得投资收益 1,181,158.11 元。此交易为关联交易，其交易价格为协议价格。 附注 11：其他重要事项 本公司无应予披露的其他重要事项。 公司法定代表人:刘德春 主管会计工作负责人:齐志刚 会计机构负责人:解汝波 63 浙江华立科技股份有限公司 2006 年年度报告 十二、备查文件目录 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘德春 浙江华立科技股份有限公司 2007 年 4 月 7 日 64