皖能电力(000543)2007年年度报告摘要

安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-09 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 邱先浩 因公出差 朱昭明 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长方平先生、总经理吴优福先生、财务总监盛胜利先生及会计机构负责人杨治成先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皖能电力 股票代码 000543 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 注册地址的邮政编码 230011 办公地址 安徽省合肥市马鞍山路 109 号华水大厦 5-6 楼 办公地址的邮政编码 230011 公司国际互联网网址 http://www.wenergy.cn 电子信箱 wn000543@wenergy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路 109 号华水大厦 6 楼 电话 0551-5251506 传真 0551-5251500 电子信箱 wn000543@wenergy.com.cn 1 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,634,750,439.16 2,211,870,323.65 2,213,186,894.00 19.05% 2,281,143,483.30 2,283,744,203.25 利润总额 123,032,504.94 112,998,536.21 113,328,270.86 8.56% 108,934,960.68 109,870,160.39 归属于上市公司 63,566,553.12 45,894,763.42 59,143,315.07 7.48% -10,909,917.99 -9,974,718.28 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 206,569,430.86 19,102,540.34 32,351,091.99 538.52% -10,644,364.46 -9,709,164.75 常性损益的净利 润 经营活动产生的 256,386,876.14 599,768,089.91 599,768,089.91 -57.25% 584,371,943.91 584,371,943.91 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 10,283,415,680.02 5,072,994,315.22 5,090,884,775.61 102.00% 3,991,985,987.50 3,992,921,187.21 所有者权益（或股 5,273,701,058.12 2,381,632,694.12 2,398,836,281.16 119.84% 2,334,437,930.70 2,335,373,130.41 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.08 0.06 0.08 0.00% -0.01 -0.01 稀释每股收益 0.08 0.06 0.08 0.00% -0.01 -0.01 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.27 0.02 0.04 575.00% -0.01 -0.01 收益 全面摊薄净资产 1.21% 1.93% 2.47% -1.26% -0.47% -0.43% 收益率 加权平均净资产 1.66% 1.95% 2.50% -0.84% -0.46% -0.42% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 3.92% 0.80% 1.35% 2.57% -0.46% -0.42% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 5.38% 0.81% 1.37% 4.01% -0.45% -0.42% 净资产收益率 每股经营活动产 0.33 0.78 0.78 -57.69% 0.76 0.76 生的现金流量净 2 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 6.82 3.08 3.10 120.00% 3.02 3.02 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,275,257.49 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一 831,978.69 标准定额或定量享受的政府补助除外） 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -214,708,935.35 除上述各项之外的其他营业外收支净额 376,905.67 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,040,302.89 所得税影响数 31,245,474.52 少数股东损益影响数 37,486,653.33 合计 -143,002,877.74 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 0.00 3,775,829,753.00 3,775,829,753.00 0.00 合计 0.00 3,775,829,753.00 3,775,829,753.00 0.00 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 586,004,463 75.81% -55,312,087 -55,312,087 530,692,376 68.65% 1、国家持股 2、国有法人持股 421,587,541 54.54% 421,587,541 54.54% 3、其他内资持股 164,416,922 21.27% -55,312,087 -55,312,087 109,104,835 14.11% 其中：境内非国有 164,365,000 21.26% -55,275,000 -55,275,000 109,090,000 14.11% 法人持股 3 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内自然人持 51,922 0.01% -37,087 -37,087 14,835 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 187,004,353 24.19% 55,312,087 55,312,087 242,316,440 31.35% 1、人民币普通股 187,004,353 24.19% 55,312,087 55,312,087 242,316,440 31.35% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 773,008,816 100.00% 773,008,816 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 安徽省能源集团有限公 421,587,541 0 0 421,587,541 股改承诺 2009 年 03 月 07 日 司 安徽省新能创业投资有 47,590,000 0 0 47,590,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 限责任公司 安徽省能源物资供销公 27,700,000 0 0 27,700,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 司 安徽省电力公司 11,000,000 0 0 11,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 深圳市鸿基（集团）股份 5,000,000 0 0 5,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 有限公司 国信证券有限责任公司 3,300,000 0 0 3,300,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 深圳农村商业银行宝安 3,000,000 0 0 3,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 支行 深圳市丰宜实业发展有 2,200,000 0 0 2,200,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 限公司 深圳市百山创业投资有 2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 限公司 深圳市南光（集团）股份 2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 有限公司 深圳市农村信用合作社 2,000,000 0 0 2,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 联合社 深圳华强集团有限公司 1,100,000 0 0 1,100,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 深圳市飞亚达（集团）股 1,100,000 0 0 1,100,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 份有限公司 中国航空技术进出口深 1,000,000 0 0 1,000,000 股改承诺 2008 年 03 月 07 日 圳公司 因故未办理解禁 芜湖市能源投资公司 100,000 0 0 100,000 2008 年 03 月 07 日 手续 中国农业银行当涂县支 40,000 40,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 行 4 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合肥金穗投资咨询有限 100,000 100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 中汽财务有限责任公司 660,000 660,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 安徽新华印刷厂 440,000 440,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 深圳市宝安区松岗镇物 2,000,000 2,000,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 业发展总公司 邵阳市百春农村信用合 220,000 220,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 作社 安徽中州置业股份公司 440,000 440,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 市华夏实业股份有限公 330,000 330,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 司 深圳市燕化贸易有限公 330,000 330,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 司 安徽信托设资宣州地区 100,000 100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 办事处 安徽省证券公司 150,000 150,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 深圳三九国裕实业有限 1,000,000 1,000,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 大连汇丽建筑装饰材料 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 有限公司 上海瑞海仪器仪表有限 20,000 20,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 上海瑞利自动化成套设 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 备厂 上海贺创机电物资有限 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 上海惠鑫城房地产开发 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 经营有限公司 上海润马建筑安装工程 30,000 30,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 有限公司 上海纪豪商贸有限公司 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 李齐庆 500,000 500,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海亿茂电脑科技有限 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 上海枫汇商贸有限公司 80,000 80,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海冠浦商贸有限公司 100,000 100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 望江县舫颂摄影服务有 25,000 25,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 限责任公司 上海银湾餐饮有限公司 25,000 25,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海瑞浩木业有限公司 900,000 900,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 海南百勤投资顾问有限 100,000 100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 上海世涛贸易有限公司 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海复荣针织服装有限 150,000 150,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 上海红豆投资有限公司 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海菁韵投资咨询有限 20,000 20,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 5 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司 杭州锦园丝绸有限公司 610,000 610,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 北京今日华商广告有限 20,000 20,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 南京龙鑫服饰实业有限 20,000 20,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 责任公司 中国信达资产管理公司 1,000,000 1,000,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 深圳市龙岗区投资管理 1,500,000 1,500,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 有限公司 上海达君贸易有限公司 1,100,000 1,100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 上海香川饲料有限公司 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 深圳国际房地产咨询服 220,000 220,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 务有限公司 上海新淮海商用机器有 50,000 50,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 限公司 安徽省技术进出口深圳 220,000 220,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 河北金龙实业有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 合肥豪门装饰有限公司 110,000 110,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 中国东方资产管理公司 9,625,000 9,625,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 华宝信托投资有限责任 3,300,000 3,300,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 华宝信托投资有限责任 22,000,000 22,000,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 唐人控股有限公司 220,000 220,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 安徽国祯集团股份有限 3,360,000 3,360,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 公司 中国扬子（集团）公司进 100,000 100,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 出口部 深圳深业物流集团股份 600,000 600,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 有限公司 中国农业银行安徽省分 2,010,000 2,010,000 0 0 法定限售期已过 2007 年 03 月 07 日 行 董事持股限售股 朱昭明 19,780 4,945 0 14,835 2007 年 01 月 01 日 份 监事离任已过限 李波 12,362 12,362 0 0 2007 年 12 月 05 日 售期 董事离任已过限 张绍仓 19,780 19,780 0 0 2007 年 01 月 01 日 售期 合计 586,004,463 55,312,087 0 530,692,376 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 83,221 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 6 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 数量 量 安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54% 421,587,541 421,587,541 0 安徽省新能创业投资有限责 境内非国有法 6.16% 47,590,000 47,590,000 0 任公司 人 境内非国有法 安徽省能源物资供销公司 3.58% 27,700,000 27,700,000 0 人 境内非国有法 安徽省电力公司 1.42% 11,000,000 11,000,000 0 人 境内非国有法 中国东方资产管理公司 1.06% 8,225,000 0 0 人 深圳市鸿基（集团）股份有限 境 内 非 国 有 法 0.65% 5,000,000 5,000,000 0 公司 人 境内非国有法 华宝信托投资有限责任公司 0.65% 5,000,000 0 0 人 境内非国有法 国信证券有限责任公司 0.43% 3,300,000 3,300,000 0 人 境内非国有法 深圳农村商业银行宝安支行 0.39% 3,000,000 3,000,000 0 人 深圳市丰宜实业发展有限公 境内非国有法 0.28% 2,200,000 2,200,000 2,200,000 司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国东方资产管理公司 8,225,000 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司 5,000,000 人民币普通股 深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,678,559 人民币普通股 深圳市龙岗区投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 王斌 1,024,100 人民币普通股 深圳三九国裕实业有限公司 1,000,000 人民币普通股 岳耀俊 886,932 人民币普通股 武汉银海置业有限公司 690,000 人民币普通股 黄文俊 656,796 人民币普通股 安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；安徽省能源物资供 上述股东关联关系或一致行 销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他公司之间是否具有关联关系或一致行动不 动的说明 详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内没有变更，仍为安徽省能源集团有限公司。该公司于 1990 年 4 月 9 日成立，注册资本 423,200 万元，法定代 表人方平。 主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭及其他能源投资、建设、生产、 经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、 7 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 经营。 该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 2009 年 方平 董事长 男 54 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 汤大举 副董事长 男 52 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 王卫生 监事 男 53 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 董事、总 吴优福 男 42 06 月 30 06 月 29 0 0 51.04 0 0 0.00 0.00 否 经理 日 日 2006 年 2009 年 夏维东 董事 男 48 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 8 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2006 年 2009 年 邱先浩 董事 男 51 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 按证 2006 年 2009 年 监会 朱昭明 董事 男 54 06 月 30 06 月 29 19,780 14,835 0.00 0 0 0.00 0.00 是 规定 日 日 减持 2006 年 2009 年 赵惠芳 独立董事 女 56 06 月 30 06 月 29 0 0 2.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 韦伟 独立董事 男 52 06 月 30 06 月 29 0 0 2.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 许昌明 独立董事 男 60 06 月 30 06 月 29 0 0 2.50 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 施大福 副总经理 男 44 06 月 30 06 月 29 0 0 23.99 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2009 年 盛胜利 财务总监 男 40 01 月 08 06 月 29 0 0 17.73 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 史建伟 监事 男 49 06 月 30 06 月 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2007 年 2009 年 刘亚成 监事 男 34 06 月 01 06 月 29 0 0 14.65 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 董事会秘 周庆霞 女 37 06 月 30 06 月 29 0 0 16.95 0 0 0.00 0.00 否 书 日 日 合计 - - - - - 19,780 14,835 - 131.86 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 （1）公司主营业务及规模 公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入 100％。公司电力产品主要销售给安徽 省电力公司。2007 年底，本公司发电装机权益容量为 183.7 万千瓦，可控容量为 184.5 万千瓦（未考虑关停 5 台 12.5 万千瓦 机组因素）。 面对新一轮电力行业结构调整，报告期内，公司抓住“上大压小”和“代发电”的政策机遇，积极通过“上大压小”方 式，建设大容量、高参数机组，优化发电机组结构。按照国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》 （国发[2007]2 号） 有关“上大压小”政策的要求，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议决定关停公司直属合肥、马鞍山电厂机组及控股铜 陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）共 5 台 12.5 万千瓦发电机组，将其关停容量替代用于扩建铜陵皖能 1×100 万千瓦燃煤发电机组及马鞍山电厂 2×60 万千瓦等级燃煤发电机组。关停后，公司发电装机权益容量为 129.1 万千瓦，可控 容量为 122 万千瓦。 （2）生产经营情况 9 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 按合并报表口径，报告期内公司完成发电量 88.23 亿千瓦时，较上年增长了 11.75%；完成上网电量 81.86 亿千瓦时，较 上年增长了 11.89%；实现营业收入 263,475.04 万元，较上年增长 19.05%，实现营业利润 12,409.89 万元，较上年同期增长 5.92%；受参股公司阜阳华润电力有限公司利润大幅增长影响，报告期公司实现投资收益 12,190.04 万元，较上年同期增长 88.39％；归属于公司股东的净利润 6,356.66 万元，较上年同期增长 7.48%。 报告期内，由于公司关停 5 台 12.5 万千瓦机组，公司及子公司铜陵皖能发电有限公司计提资产减值损失，减少公司营 业利润 21,470.89 万元和归属于公司股东的净利润 15,033.04 万元；扣除减值损失等非经常性损益影响，归属于公司股东扣除 非经常性损益后的净利润为 20,656.94 万元。 （3）主要供货商、客户情况 公司直属发电机组及控股铜陵皖能发电有限公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，由公司委托安徽电力燃料有限公司集 中采购，少量由机组所在电厂组织采购。报告期内，公司直属发电机组及控股子公司向前五名供应商合计采购的金额 115,303 万元，约占年度采购总额的 69.80%。 公司及公司控股、参股投资的各发电公司电力产品主要销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给省内及华东电 网广大社会用户。 3、公司财务状况和经营成果分析 （1）公司资产构成及其变动原因 单位：万元 2007 年末 2006 年末 项目 同比增减变动幅度 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 总资产 1,028,341.57 100% 509,088.48 100% 102% 股东权益 611,955.95 59.51% 303,510.69 59.62% 101.63% 应收账款 46,736.73 4.54% 39,287.91 7.72% 18.96% 存货 11,217.28 1.09% 5,619.08 1.10% 99.63% 长期股权投资 58,471.05 5.69% 68,201.94 13.40% -14.27% 固定资产 327,250.40 31.82% 278,921.30 54.79% 17.33% 在建工程 43,901.50 4.27% 20,612.38 4.05% 112.99% 短期借款 134,700.00 13.10% 91,800.00 18.03% 46.73% 长期借款 84,576.00 8.22% 39,876.00 7.83% 112.10% 变动原因： 总资产较去年同期增加 102%,主要由于以下原因所致：一是报告期内，控股子公司铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜 陵皖能”）吸收合并铜陵深能发电有限公司（以下简称“铜陵深能” ）。二是报告期内，国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”）成功借壳上市，公司持有其股权账面价值采用公允价值计量。三是合肥皖能发电有限公司机组建设推进。 股东权益较去年同期增加 101.63%，主要是由于对国元证券投资公允价值变动计入本期的资本公积项下，及对铜陵皖能 重组时投资成本与其可辨认净资产的差额所致。 应收账款增加 18.96%，主要是铜陵皖能吸收合并铜陵深能一台 30 万千瓦的燃煤发电机组新增尚未结算的销售收入所致。 存货增加 99.63%，主要由于公司增加了冬季煤炭的储备量、煤价上涨以及新吸收合并机组的存煤所致。 长期股权投资减少 14.27%，主要由于公司持有国元证券股权由上年在股权投资账目下核算，转入可供出售的金融资产 核算所致。 固定资产增加 17.33%，主要是铜陵皖能吸收合并铜陵深能一台 30 万千瓦的燃煤发电机组的固定资产。 在建工程增加 112.99%，主要是合肥皖能发电有限公司一台在建的 60 万千瓦的发电机组工程。 短期借款增加 46.73%、长期借款增加 112.10%，主要由于吸收合并铜陵深能增加的短期借款，以及合肥皖能发电有限 公司机组建设新增借款所致。 （2）报告期公司主要资产采用计量属性的变化 报告期内，国元证券股份有限公司成功借壳上市，上市后，公司持有其 98,303,300 股股份，占其 6.71％。本期公司持有 该部分股权核算方法由长期股权投资转入可供出售的金融资产科目，并按期末股票市价确认的公允价值核算。 （3）期间费用、所得税等财务数据变动情况 增减变动（+， 项 目 2007 年度（千元） 2006 年度（千元） -） 10 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （调整后） 销售费用 195.74 786.00 -75.10% 管理费用 16,185.15 28,127.99 -42.46% 财务费用 94,707.65 54,794.36 72.84% 所得税 10,163.68 -2,170.87 568.18% 变动原因： 销售费用减少主要由于公司本期减少了宣传费用所致。 管理费用减少主要由于公司控股子公司淮北国安电力有限公司今年按照其董事会的要求没有从净利润中计提职工福利 和奖励基金所致。 财务费用增加主要由于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司增加负债所致。 所得税增加主要是公司营业利润增加所致。 (4) 主要经营成果财务数据变动 2006 年度（千元） 项 目 2007 年度（千元） 增减变动（＋/- %） （调整后） 投资收益 121,900.36 64,706.89 88.39％ 营业利润 124,098.88 117,161.53 5.92％ 归属上市公司股东的净利润 63,566.55 59,143.32 7.48％ 投资收益变动主要原因请见本节“1、报告期内总体经营情况”相关内容。 4、公司现金流量构成及变动情况 增减变动金 项 目 2007 年度（千元） 2006 年度（千元） 额（千元）（＋/- ） 经营活动产生的现金流量净额 256,386.88 599,768.09 -343,381.21 投资活动产生的现金流量净额 -753,773.01 -629,600.18 -124,172.83 筹资活动产生的现金流量净额 333,664.02 155,219.34 178,444.68 现金及现金等价物净增加额 -163,722.11 125,387.25 -289,109.36 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降的主要原因：煤炭价格上涨、存货增加及部分经营性应收项目增加造成购 买商品接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降的主要原因是本期在建工程投资额增大。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是公司建设项目长短期借款增加。 5、技术创新及节能减排情况 公司积极响应国家节能减排政策，努力建设资源节约型和环境友好型企业。 （1）为贯彻落实国家“节能减排”政策，优化发电资产结构，实现可持续发展，公司积极利用国家出台的“上大压小” 政策，通过关停高能耗小容量机组换取高效大容量机组的建设，将有效提高公司节能降耗水平，减少单位容量污染物排放。 （2）2007 年，委托替代发电（下简称“代发电”）工作是本公司为贯彻落实国家“节能减排”的方针所采取的一项有 力措施。通过代发电降低了公司综合平均发电成本，经济效益和社会效益都非常显著。据测算，通过减少煤炭消耗量、代发 机组污染物消减效率高等因素，共减少了烟尘排放量 2060 吨，减少了二氧化硫排放量 4720 吨。 （3）积极组织控股企业开展 30 万千瓦机组增容改造工作。报告期内，公司控股淮北国安电力有限公司#1 机组进行增 容降耗改造，改造后供电煤耗每千瓦时下降 10 克左右。 11 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6、主要控股参股公司的经营情况及业绩 （1）淮北国安电力有限公司 该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，注册资本 84,900 万元人民币，2 台 30 万千瓦燃煤发电机组分别于 2000 年 4 月 13 日和 2000 年 7 月 10 日投产发电。本公司作为第一大股东拥有其 40％股份。2007 年底，该公司总资产 175,607 万元，净资产 102,970 万元。本年度内共实现营业收入 101,183 万元、营业利润 15,728 万元、净利润 14,759 万元。 （2）铜陵皖能发电有限公司 该公司于 2005 年 12 月 6 日注册成立，现注册资本为 62,400 万元，本公司现持有其 68.5%的股权，主营电力生产与销 售。截至报告期末，拥有 2×30 万千瓦、2×12.5 万千瓦（已关停）燃煤发电机组,1 台 100 万千瓦发电机组已作为“上大压 小”项目于 2007 年 3 月获国家发改委批复同意开展前期工作，截至报告期末，该项目核准各类支持性文件已经全部取得， 正待国家发改委核准。根据《企业会计准则》的规定，本公司在合并报表时，对铜陵皖能发电有限公司按公允价值计价的财 务报表进行调整为按账面价值计量，调整后的相关数字为：截至 2007 年底，该公司总资产 270,143 万元，净资产 40,098 万 元。本报告期内共实现营业收入 89,056 万元、营业利润-12,504 万元、净利润-12,414 万元。 报告期内，铜陵皖能发电有限 公司吸收合并铜陵深能发电有限公司，同时本公司以铜陵电厂 2×12.5 万千瓦燃煤发电机组对铜陵皖能进行增资，导致该公 司资产、负债、所有者权益都有较大的变动。本期净利润亏损较大主要由于关停 2×12.5 万千瓦机组造成相关机器设备减值 11,643 万元所致。 （3）合肥皖能发电有限公司 该公司于 2006 年 1 月 27 日由本公司和合肥市建设投资公司分别按 70%和 30%比例出资组建，计划注册资本金 52,000 万元，主营电力生产与销售。该公司 1×60 万千瓦发电机组于 2007 年 5 月获得国家发改委核准，目前正处建设期。截至 2007 年底，该公司总资产 96,570 万元，净资产 33,800 万元。 （4）阜阳华润电力有限公司 该公司于 2003 年 7 月成立，注册资本金 125,900 万元，本公司投资 40％股份。该公司主营电力生产与销售，一期工程 2×64 万千瓦国产超临界燃煤发电机组于 2003 年底开工建设，于 2006 年 3 月 30 日、2006 年 6 月 17 日先后建成投入商业运 行。2007 年底，该公司总资产 3,845,08 万元，净资产 81,010 万元。本报告期该公司共实现营业收入 198,806 万元、营业利 润 31,385 万元、净利润 31,330 万元。本公司投资 40%股份享有 11,905 万元收益，占同期本公司实现净利润的 105％。 （5）安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 该公司于 1999 年 8 月 9 日成立，主营电力生产、销售，现注册资本 112,000 万元，本公司拥有 10％股份。一期工程 2 ×30 万千瓦燃煤发电机组于 1996 年先后投入商业运行； 二期工程 2×30 万千瓦燃煤发电机组 3 号机组、4 号机组先后于 2006 年 7 月、11 月投入商业运行。2007 年底，该公司总资产 355,649 万元，净资产 90,716 万元。本年度共实现营业收入 185,267 万元、营业利润 6,136 万元、净利润 3,919 万元。 （6）华安证券有限责任公司 该公司现注册资本金 22.05 亿元，本公司投资华安证券有限责任公司（以下简称华安证券）10,000 万元，占该公司注册 资本的 4.54%。截至 2007 年底，该公司总资产 876,429 万元，净资产 200,244 万元，本年度共实现净利润 80,421 万元（上 述数据未经审计）。 （7）国元证券股份有限公司 本公司参股的国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）初始成本为 14,900 万元，占国元证券注册资本的 7.34%。 报告期内，公司参股的国元证券借北京化二股份有限公司（以下简称北京化二）进行股权分置改革的时机，通过与北京化二 新增股份吸收合并的方式成功完成借壳上市。交易完成后，本公司持有国元证券 98,303,300 股股权，占国元证券总股本的 6.71%。根据相关规定，本公司所持有的国元证券股权自股权分置改革方案完成之日起，锁定 36 个月。截至报告期末，该 公司总资产 1,894,419 万元、净资产 516,794 万元，本年度实现净利润 227,969 万元。 根据该公司股票 2007 年 12 月 28 日收盘价计算，报告期末，本公司持有该公司股权期末账面值为 377,583 万元。 7、报告期经营中出现困难及应对措施 （1）困难与问题 ①近年来电煤价格持续上涨，火力发电企业燃料成本大幅上升。2007 年公司合同煤单价较上年同期上涨 32.5 元/吨，煤 电价格联动没有实行，大大增加了公司经营工作的压力。 ②根据安徽省物价局皖价商函（2007）131 号文《关于 2006 年外送电结算价格和 2007 年外送电预结算价格通知》，2007 年公司送网电预结算价格较年初预算价格下降 1.5 分/千瓦时。 ③2007 年安徽省内及华东电网所在地区新投产大容量机组数量较多，全省机组发电平均利用小时数下降。 ④2007 年度，随着环保、水资源费等政策性支出不断增加，环保成本上升，对电厂固定成本控制带来压力。 ⑤公司直属 125 机组规模偏小，人员多，负担重，发电成本高，竞争力不强。 （2）采取的应对措施 面对 2007 年严峻的经营形势，公司积极发挥专业化管理优势，推行精细化管理和对标管理，创新经营理念，拓展工作 思路，取得了明显成效。 ①以安全生产为基础，重点加强运行、检修、节能、环保等各生产环节的管理，提高发电设备健康水平，降低机组非计 12 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 划停运次数。 ②加强电力营销工作力度，努力开拓市场。在电量争取上，通过积极争取省有关部门支持，主动与省电力公司联系沟通， 做到按月落实年度基本电量计划，争取多发送网电量。 ③重点抓好电煤供应。面对煤炭供需偏紧、煤价居高不下的市场环境，在确保供应的前提下，努力控制电煤到厂价，加 强入厂煤的管理，减少入厂、入炉煤热值差。 ④积极推动并实施替代发电工作，在省内，率先实施机组间电量置换，组织开展小机组电量转移代发，降低了发电成本， 经济效益明显。 ⑤加强节能降耗，严控发电成本。实行发电机组运行精细化管理和对标管理，优化运行方式，提高发电经济技术指标， 节能降耗；强化预算管理与考核的刚性，严格控制非生产性支出和计划外支出，增收节支，确保实现年初制定的各项经营目 标。 （二）公司未来发展展望 1．行业环境变化趋势分析 (1) 2008 年新投产机组较多，影响区域发电机组平均发电利用小时。预计 2008 年，安徽省新增投产的发电机组容量为 737 万千瓦（其中“皖电东送”机组 180 万千瓦） 。随着新增机组投入运行数量的增加,区域内发电机组平均利用小时将会下 降，市场竞争将进一步加剧。 （2）电煤价格持续高位上涨。2008 年，受运力瓶颈制约和煤炭企业成本上升的影响，电煤价格仍将处在高位，平均价 格将继续上涨。 （3）随着优化发电调度方式政策实施和国家环保力度的不断加大，使公司容量小、参数低的发电机组面临比较严峻的 市场考验。 2．公司未来发展思路及 2008 年经营计划 （1）公司未来发展机遇与思路 “十一五”期间，国家实行“中部崛起”战略，安徽作为中部地区的能源大省，将带来新的发展机遇，经济将保持持续 快速发展，电力需求总量可望有较高水平增长，为公司创造了良好的发展环境和市场空间。 公司将积极研究影响公司发展的内外部环境，客观分析电力行业改革前景和趋势、电力供需形势，积极应对电力市场的 变化，以科学发展观为指导，以分层管理为主线，以对标管理为手段，以净资产收益率为核心，以完善制度为支撑，全面提 升公司发展突破能力、安全保障能力、市场开拓能力、项目盈利能力、风险防范能力。 公司将全力整合内外部资源，加快新项目开发。继续做好电力项目评优工作，抓好十一五末和十二五优选的项目准备， 为公司发展做好项目储备。积极推进秸秆发电、风电等可再生资源开发利用。积极利用国家出台的“上大压小”政策，加快 推进公司项目建设。通过各项措施，尽快完成公司从小机组、高能耗向大容量、高参数、低能耗机组的转变，优化发电资产 结构，提高市场竞争力，努力实现打造电力专业化管理公司的目标。 （2）2008 年度经营计划 2008 年经营目标，千方百计增发电量，力争完成全年发电量 74 亿千瓦时；确保合肥皖能发电有限公司#5 机建成投产， 舒城、含山生物质能发电项目开工建设；力争核准建设铜陵 1 台 100 万千瓦、马鞍山 2 台 60 万千瓦等级、合肥皖能#6 机 60 万千瓦机组；继续保持良好的安全生产局面，实现安全生产的“八无”目标。 3、2008 年公司可能面临存在的主要风险因素及采取的主要措施 （1）2008 年公司经营方面可能面临的主要风险因素 ①煤炭价格继续上涨。08 年初，根据已确定电煤采购合同，电煤价格在 07 年已上涨 32.5 元/吨的基础上，再上涨 40 元 /吨，预计，市场煤涨幅将超过 40 元/吨，而煤电联动政策具有不确定性，加大了公司经营工作的压力。 ②2008 年安徽省内及华东电网所在地区新投产机组数量较大，已经出现供大于求的局面，公司机组面临平均发电利用 小时数下降的风险。 ③根据国务院发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，该通知规定，按照补偿治理成本原则，提高排 污单位排污费征收标准。随着未来国家环保力度的不断加大，环境保护标准日益提高，公司排污费用和环保设施改造运行维 护支出将增加，对电厂成本控制带来压力。 （2）采取的主要措施 一是扎实推进电力项目的建设。引入先进管理模式，努力通过采取缩短建设工期，提高工程建设质量，降低工程建设成 本，降低财务费用和管理成本等多种措施，通过科学系统的过程管理，解决新投产机组经营压力大的问题。 二是继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确安全责任主体，完善分级管理体系，着力落实安全生产 责任制，加强安全监督管理，进一步稳定安全生产局面。 三是创新管理，缓解燃料成本压力。积极拓展采购渠道，多渠道采购煤炭，根据机组发电计划安排，在保证量的基础上， 优化来煤结构。合理规划煤源，减少运输费用。加强电煤采购效能监察，完善电煤采制化过程管理，进一步减少入厂、入炉 煤热值差。 四是积极争取电量电价。按月落实发电计划，增加送网电量；应对国家节能调度政策，探索新的生产经营模式；进一步 提高电费结算率，降低财务费用；制订有效的营销策略，提高发电收入。 五是统筹规划，积极做好代发电工作。通过代发电不断降低煤耗水平和平均发电成本，提高公司经济效益。 13 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六是加大资金投入，继续推进公司节能减排工作。认真落实公司节能环保工作“十一五”规划，关注国家及省有关部门 的政策导向，做好技术改造，降低煤耗和污染物排放。 七是完善管理制度，深化控股企业三项制度改革。建立并完善以净资产收益率为核心的考核评价机制，对控股企业进行 考核评价。建立充满生机和活力的内部经营机制，挖掘员工潜能，进一步提高劳动生产率和经济效益。 4、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力项目上， 2008 年预计本公司需提供项目建设资本金约 2.97 亿元。 公司将根据国家有关法律法规的规定，结合公司财务状况和项目资金需求情况，综合利用包括企业自有资金、银行借款、企 业债券等方式开展多渠道、多种形式的融资工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电力行业 263,475.04 229,561.59 12.87% 19.05% 11.65% 6.44% 主营业务分产品情况 电力 263,475.04 229,561.59 12.87% 19.05% 11.65% 6.44% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 省内和华东地区 263,475.04 19.05% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 至报告期末，核准各类支持性文 铜陵皖能发电有限公司 12,616.50 件已经全部取得，待国家发改委 无收益 核准。 锅炉构架到顶；受热面开始安装； 合肥皖能发电有限公司 16,380.00 无收益 主厂房结构到顶；烟囱结构到顶。 合计 28,996.50 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 14 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度共实现净利润 112,868,827.71 元。其中归属于母公司股东的净利润 63,566,553.12 元。公司 2007 年度母公司实现净利润 137,437,718.58 元。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟按 母公司净利润提取 10%法定盈余公积金 13,743,771.86 元，当年实现的可供股东分配利润 123,693,946.72 元。根据公司董事 会五届十八次董事会审议，2007 年年度股利分配预案为：以公司 2007 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.85 元（含税），计派现金股利 65,705,749.36 元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资 本公积金转增股本。 该利润分配预案尚需 2007 年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 安徽力源电力 铜陵皖能发电 2007 年 08 月 中介机构评 发展有限责任 有限公司 3％ 2,543.00 -336.67 0.00 否 是 是 28 日 估价 公司 股权 铜陵皖能发电 安徽省能源集 2007 年 11 月 比照上述股 有限公司 3.8 3,221.13 7.24 0.00 是 是 是 团有限公司 28 日 权转让价格 ％股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 有利于理顺铜陵皖能发电有限公司产权关系，优化股权结构，加强经营管理，同时减少公司与控股股东的同业竞争和关联交 易。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 15 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内对子公司担保发生额合计 106,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 116,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 116,000.00 担保总额占公司净资产的比例 22.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 60,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 60,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 安徽省电力燃料有限责任公司 0.00 0.00% 68,303.00 41.35% 阜阳华润发电有限公司 0.00 0.00% 12,956.00 46.67% 马鞍山万能达发电有限责任公司 0.00 0.00% 6,783.00 24.43% 合计 0.00 0.00% 88,042.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 铜陵皖能发电有限公司 25,000.00 25,000.00 31,310.00 0.00 淮北国安电力有限公司 0.00 0.00 3,808.00 0.00 安徽省电力燃料有限责任公司 0.00 0.00 1,348.00 1,790.00 合计 25,000.00 25,000.00 36,466.00 1,790.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 16 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺履 股东名称 承诺事项 备注 行情况 自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让； 禁售期满后2年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低 安徽省能源集团有限公司 价格不低于4.0元/股。2005－2007年连续三年向公司股 履约中 严格遵守承诺 东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配 利润的50%，并保证对该议案投赞成票。 安徽省新能创业投资有限责任公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 安徽省能源物资供销公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 安徽省电力公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 国信证券有限责任公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 深圳农村商业银行宝安支行（原深圳 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 市农村信用合作社联合社宝安支社） 深圳市丰宜实业发展有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 深圳市百山创业投资有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 深圳市南光（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让。 履约中 严格遵守承诺 深圳市农村信用合作社联合社 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易，12个 深圳华强集团有限公司 履约中 严格遵守承诺 月不转让 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 中国航空技术进出口深圳公司 自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让 履约中 严格遵守承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期 报告期所有者权 会计核算 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 股权比例 损益 益变动 科目 17 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 可供出售 000728 国元证券 149,000,000.00 6.71% 3,775,829,753.00 0.00 2,720,122,314.75 的金融资 出资 产 合计 149,000,000.00 - 3,775,829,753.00 0.00 2,720,122,314.75 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 股权比例 益 者权益变动 目 华安证券有 长期股权投 100,000,000.00 100,000,000 4.54% 20,000,000.00 0.00 0.00 出资 限责任公司 资 合计 100,000,000.00 100,000,000 - 20,000,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司董事会五届十一次审议通过了《关于公司运用自有闲置资金申购新股的议案》 ，决定运用人民币不超 过 1 亿元（含 1 亿元）自有闲置资金进行网上新股申购。报告期内新股申购产生收益合计为 404.03 万元，具体情况如下： 单位：（人民币）元 期初股份 报告期买入股份 报告期卖出股份 期末股份数 股份名称 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 数量（股） 数量（股） 量（股） 中航光电 0 500 500 0 8,095.00 15,836.82 中石油 0 83,000 83,000 0 1,386,100.00 2,331,183.20 怡亚通 0 3,500 3,500 0 87,115.00 104,461.00 全聚德 0 2,000 2,000 0 22,780.00 53,253.28 中国中铁 0 111,000 111,000 0 532,800.00 323,535.56 山东如意 0 2,500 2,500 0 32,675.00 32,057.38 海隆软件 0 1,000 1,000 0 10,490.00 20,993.68 中海集运 0 52,000 52,000 0 344,240.00 208,704.36 国投新集 0 18,000 18,000 0 105,840.00 136,974.30 金风科技 0 2,500 2,500 0 90,000.00 260,914.75 出版传媒 0 11,000 11,000 0 51,040.00 163,253.27 中国太保 0 19,000 19,000 0 570,000.00 389,135.29 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 18 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 审 计 报 告 华普审字[2008]372 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽省皖能股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财 务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 294,472,080.43 164,774,773.63 458,194,190.64 290,320,945.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 50,000,000.00 应收账款 467,367,327.04 88,463,422.12 392,879,137.81 154,875,266.83 预付款项 688,972,030.78 27,112,873.00 257,117,642.10 3,987,404.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 255,966,780.86 77,190,743.26 134,189,602.75 37,342,095.69 买入返售金融资产 存货 112,172,822.42 9,083,691.17 56,190,828.43 21,462,268.68 19 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 250,000,000.00 337,250,000.00 流动资产合计 1,868,951,041.53 616,625,503.18 1,298,571,401.73 845,237,981.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,775,829,753.00 3,775,829,753.00 持有至到期投资 长期应收款 297,451,423.80 长期股权投资 584,710,524.53 1,433,438,120.60 682,019,435.16 1,329,619,435.16 投资性房地产 固定资产 3,272,503,997.85 46,511,815.45 2,789,212,968.91 310,524,507.82 在建工程 439,014,989.85 206,123,789.19 26,238,770.48 工程物资 13,434,524.32 3,556,846.90 固定资产清理 37,738,681.62 12,995,850.41 生产性生物资产 油气资产 无形资产 230,422,853.17 18,662,344.39 90,938,723.91 28,972,646.43 开发支出 商誉 19,250,201.22 3,676,180.95 长期待摊费用 54,278.00 递延所得税资产 41,559,112.93 35,629,690.40 16,731,150.86 15,121,415.02 其他非流动资产 非流动资产合计 8,414,464,638.49 5,620,518,998.05 3,792,313,373.88 1,710,476,774.91 资产总计 10,283,415,680.02 6,237,144,501.23 5,090,884,775.61 2,555,714,756.65 流动负债： 短期借款 1,347,000,000.00 918,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 130,000,000.00 133,000,000.00 应付账款 156,460,307.20 50,475,228.85 125,237,115.94 72,741,503.34 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,802,199.55 24,562,204.07 61,017,563.40 33,135,328.26 应交税费 49,400,917.96 10,456,676.60 19,185,840.80 7,677,103.93 应付利息 3,178,765.00 1,597,686.75 应付股利 5,498,482.07 5,498,482.07 6,567,951.99 6,567,951.99 其他应付款 156,141,542.33 13,993,590.59 226,411,672.12 52,241,845.34 应付分保账款 保险合同准备金 20 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 405,000,000.00 166,000,000.00 其他流动负债 4,788,800.00 流动负债合计 2,312,271,014.11 104,986,182.18 1,657,017,831.00 172,363,732.86 非流动负债： 长期借款 845,760,000.00 398,760,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 951,798,102.45 906,707,438.25 其他非流动负债 54,027,021.31 非流动负债合计 1,851,585,123.76 906,707,438.25 398,760,000.00 负债合计 4,163,856,137.87 1,011,693,620.43 2,055,777,831.00 172,363,732.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 3,789,999,698.92 3,682,661,265.52 963,241,298.76 962,538,950.77 减：库存股 盈余公积 625,856,757.72 614,248,651.19 612,112,985.86 600,504,879.33 一般风险准备 未分配利润 84,835,785.48 155,532,148.09 50,473,180.54 47,298,377.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,273,701,058.12 5,225,450,880.80 2,398,836,281.16 2,383,351,023.79 少数股东权益 845,858,484.03 636,270,663.45 所有者权益合计 6,119,559,542.15 5,225,450,880.80 3,035,106,944.61 2,383,351,023.79 负债和所有者权益总计 10,283,415,680.02 6,237,144,501.23 5,090,884,775.61 2,555,714,756.65 9.2.2 利润表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,634,750,439.16 749,452,430.09 2,213,186,894.00 919,326,457.49 其中：营业收入 2,634,750,439.16 749,452,430.09 2,213,186,894.00 919,326,457.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,632,551,922.68 798,596,349.17 2,160,732,253.71 943,314,746.92 其中：营业成本 2,295,615,927.91 683,107,901.52 2,056,463,829.20 909,231,940.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 21 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,085,514.54 5,511,814.43 12,477,077.44 8,707,434.79 销售费用 195,740.00 195,740.00 786,000.00 786,000.00 管理费用 16,185,151.25 16,185,151.25 28,127,986.84 19,741,992.17 财务费用 94,707,645.37 -2,949,229.64 54,794,357.32 -3,163,492.63 资产减值损失 212,761,943.61 96,544,971.61 8,083,002.91 8,010,871.97 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 121,900,361.59 189,002,175.34 64,706,894.00 133,781,622.75 填列） 其中：对联营企业和合 119,072,625.34 119,072,625.34 65,840,236.33 65,840,236.33 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 124,098,878.07 139,858,256.26 117,161,534.29 109,793,333.32 列） 加：营业外收入 2,157,521.98 331,477.07 1,908,207.09 700,769.72 减：营业外支出 3,223,895.11 325,041.88 5,741,470.52 2,354,164.39 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 123,032,504.94 139,864,691.45 113,328,270.86 108,139,938.65 号填列） 减：所得税费用 10,163,677.23 2,426,972.87 -2,170,869.18 -10,204,192.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 112,868,827.71 137,437,718.58 115,499,140.04 118,344,130.97 列） 归属于母公司所有者的净 63,566,553.12 59,143,315.07 利润 少数股东损益 49,302,274.59 56,355,824.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.18 0.08 0.15 （二）稀释每股收益 0.08 0.18 0.08 0.15 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 2,824,133,002.57 943,138,034.34 2,806,406,690.59 1,131,337,393.85 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 22 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 18,993,325.56 14,844,671.78 67,665,098.29 63,660,327.64 的现金 经营活动现金流入小计 2,843,126,328.13 957,982,706.12 2,874,071,788.88 1,194,997,721.49 购买商品、接受劳务支付的 2,064,871,105.01 674,890,122.29 1,736,040,397.23 802,548,152.68 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 219,457,902.59 130,001,334.21 196,486,218.81 132,635,653.25 付的现金 支付的各项税费 264,214,537.89 79,414,341.08 297,053,136.14 135,278,138.29 支付其他与经营活动有关 38,195,906.50 15,778,652.82 44,723,946.79 28,667,519.49 的现金 经营活动现金流出小计 2,586,739,451.99 900,084,450.40 2,274,303,698.97 1,099,129,463.71 经营活动产生的现金 256,386,876.14 57,898,255.72 599,768,089.91 95,868,257.78 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,241,175.00 340,491,175.00 53,970,000.00 297,970,000.00 取得投资收益收到的现金 71,403,124.30 138,504,938.05 266,072.10 68,983,780.45 处置固定资产、无形资产和 145,758.00 109,106.00 524,477.10 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 18,714.56 18,714.56 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 63,836,137.19 2,863,798.40 9,137,156.46 3,165,310.63 的现金 投资活动现金流入小计 138,644,909.05 481,987,732.01 63,897,705.66 370,119,091.08 购建固定资产、无形资产和 827,875,454.76 32,215,194.60 668,820,203.40 58,279,490.33 其他长期资产支付的现金 23 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资支付的现金 60,882,475.00 600,847,475.00 24,000,000.00 375,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 3,659,988.64 15,839,844.23 677,680.00 215,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 892,417,918.40 648,902,513.83 693,497,883.40 433,494,490.33 投资活动产生的现金 -753,773,009.35 -166,914,781.82 -629,600,177.74 -63,375,399.25 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 151,497,737.60 36,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 151,497,737.60 36,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,772,000,000.00 1,190,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 4,788,800.00 的现金 筹资活动现金流入小计 1,928,286,537.60 1,226,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,382,000,000.00 926,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 212,622,514.60 16,529,646.24 144,780,659.63 637,000.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 72,000,000.00 72,000,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 1,594,622,514.60 16,529,646.24 1,070,780,659.63 637,000.00 筹资活动产生的现金 333,664,023.00 -16,529,646.24 155,219,340.37 -637,000.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -163,722,110.21 -125,546,172.34 125,387,252.54 31,855,858.53 加：期初现金及现金等价物 458,194,190.64 290,320,945.97 332,806,938.10 258,465,087.44 余额 六、期末现金及现金等价物余额 294,472,080.43 164,774,773.63 458,194,190.64 290,320,945.97 24 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司股东权益 项 目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 一、上年年末余额 773,008,816.00 963,241,298.76 615,340,157.86 30,042,421.50 加：会计政策变更 -3,227,172.00 20,430,759.04 前期差错更正 二、本年年初余额 773,008,816.00 963,241,298.76 612,112,985.86 50,473,180.54 三 、 本 年 增减变 动 金 额 2,826,758,400.16 13,743,771.86 34,362,604.94 （减少以“－”列示） （一）净利润 63,566,553.12 （二）直接计入股东权益 2,826,758,400.16 的利得和损失 1.可供出售金融资产公允 2,720,122,314.75 价值变动净额 2.权益法下被投资单位其 他股东权益变动影响 3.与计入股东权益项目相 关的所得税影响 4.其他 106,636,085.41 上述（一）和（二）小计 2,826,758,400.16 63,566,553.12 （三）股东投入和减少资 本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权 益的金额 3.其他 （四）利润分配 13,743,771.86 -29,203,948.18 1.提取盈余公积 13,743,771.86 -13,743,771.86 2.对股东的分配 -15,460,176.32 3.其他 （五）股东权益的内部结 转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补亏 4.其他 四、本年年末余额 773,008,816.00 3,789,999,698.92 625,856,757.72 84,835,785.48 所有者权益变动表（续） 上年金额 归属于母公司股东权益 项目 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 773,008,816.00 961,941,298.76 608,753,031.83 -9,265,215.89 加：会计政策变更 -10,487,262.15 14,442,297.54 前期差错更正 二、本年年初余额 773,008,816.00 961,941,298.76 598,265,769.68 5,177,081.65 三、本年增减变动金额（减少以 1,300,000.00 13,847,216.18 45,296,098.89 “－”列示） （一）净利润 59,143,315.07 （二）直接计入股东权益的利得 1,300,000.00 和损失 1.可供出售金融资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投资单位其他股东 权益变动影响 3.与计入股东权益项目相关的所 得税影响 4.其他 1,300,000.00 上述（一）和（二）小计 1,300,000.00 59,143,315.07 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的 金额 3.其他 （四）利润分配 13,847,216.18 -13,847,216.18 1.提取盈余公积 13,847,216.18 -13,847,216.18 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益的内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补亏 4.其他 四、本年年末余额 773,008,816.00 963,241,298.76 612,112,985.86 50,473,180.54 安徽省皖能股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）2 号《关于印发等 38 项具体准则的 通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下： （1）所得税 在首次执行日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，并将两者之间的差异确认了递延所得税资产 16,731,150.86 元。具体差异确认如下： 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备、长期投资减值准备、固定资产 减值准备等，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。相应增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 16,650,664.07 元，其中归属于母公司的留存收益增加 15,733,114.64 元，归属少数股东权益增加 917,549.43 元。 （2）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 635,353,114.02 元，新会计 准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 635,353,114.02 元。此外，根据各子公司少数股东持有股权比率， 各子公司因新现行会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益为 917,549.43 元，因此，新会计准则下少数股东权 益为 636,270,663.45 元。 （3）长期股权投资 公司 2006 年 12 月 31 日合并报表中长期股权投资为 684,225,143.71 元，因对子公司核算改按成本法，原始长期股权投 资差额 3,676,180.95 元被确认为商誉，因此减少长期股权投资未摊销完的投资差额 2,205,708.55 元，影响归属于母公司的留 存收益 1,470,472.40 元。 2、执行新会计准则后，发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响 执行新会计准则后，对公司财务状况和经营成果的影响主要有： （1）根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司对子公司采用成本法核算相对于原来权益法核算，增 加母公司当期投资收益 71,472,204.04 元。 （2）根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法相对于原应付税款法，减少母公司 的当期会计所得税费用 20,508,275.38 元。 （3）根据《企业会计准则第 33 号－合并报表》的规定，公司原政策下的合并报表中少数股东权益单独列示，公司当 期在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 安徽省皖能股份有限公司董事会 董事长：方平 二〇〇八年三月二十四日 29