福星科技(000926)2006年年度报告摘要

湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 证券代码：000926 证券简称：福星科技 公告编号：2007-006 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 1.3 所有董事均以出席 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长谭功炎先生，董事、总经理张守才先生，董事、财务总监胡朔商先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福星科技 股票代码 000926 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 注册地址的邮政编码 431608 办公地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 办公地址的邮政编码 431608 公司国际互联网网址 http://www.chinafxkj.com 电子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 电话 0712-8740018、8741411 0712-8740018、8741411 1 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com fxkj0926@chinafxkj.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2006 年 2005 年 2004 年 （％） 主营业务收入 2,451,680,527.44 2,082,515,320.08 17.73% 1,419,722,274.20 利润总额 364,650,940.76 230,580,873.93 58.14% 226,880,019.87 净利润 258,192,689.50 163,381,045.03 58.03% 159,029,526.05 扣除非经常性损益的 258,426,428.27 163,360,813.12 58.19% 159,252,981.16 净利润 经营活动产生的现金 -138,765,204.06 184,998,159.97 -175.01% 345,074,555.19 流量净额 本年末比上年末增 2006 年末 2005 年末 2004 年末 减（％） 总资产 4,690,121,917.60 3,464,904,734.45 35.36% 3,081,988,184.12 股东权益（不含少数股 1,777,359,820.76 1,111,220,429.26 59.95% 909,743,569.05 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2006 年 2005 年 2004 年 （％） 每股收益 0.97 0.80 21.25% 0.596 每股收益（注） - - 净资产收益率 14.53% 14.70% -0.17% 17.48% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 14.55% 14.70% -0.15% 17.51% 产收益率 每股经营活动产生的现 -0.52 0.90 -157.78% 1.29 金流量净额 本年末比上年末增 2006 年末 2005 年末 2004 年末 减（％） 每股净资产 6.70 5.41 23.84% 3.41 2 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 调整后的每股净资产 6.70 5.41 23.84% 3.41 注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,053,186.47 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相 关，按照料国家统一标准定额或定量享受的政府 551,000.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 153,322.64 所得税影响数 115,125.06 合计 -233,738.77 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 104,720,214 51.02% 60,000,000 -13,504,050 46,495,950 151,216,164 57.01% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 12,152,700 5.92% 15,000,000 -12,152,700 2,847,300 15,000,000 5.65% 3、其他内资持股 92,567,514 45.10% 45,000,000 -1,351,350 43,648,650 136,216,164 51.35% 其中：境内法人 92,441,790 45.04% 45,000,000 -1,351,350 43,648,650 136,090,440 51.30% 持股 境内自然人 125,724 0.06% 125,724 0.05% 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件股 100,546,276 48.98% 13,504,050 13,504,050 114,050,326 42.99% 3 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 份 1、人民币普通股 100,546,276 48.98% 13,504,050 13,504,050 114,050,326 42.99% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 205,266,490 100.00% 60,000,000 60,000,000 265,266,490 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时间 上市交易股份数 说明 数量余额 数量余额 量 2007-10-25 60,000,000 91,216,164 174,050,326 非公开发行股份上市交易 湖北省汉川市钢丝绳厂所 2008-11-9 13,263,325 77,952,839 187,313,651 持股份中不超过公司总股 本的 5%上市交易 有限售条件股份数量余额 2010-11-9 77,827,115 125,724 265,140,766 为高管持股 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 有限售条件股东 持有的有限售条件 可上市交易 新增可上市交易 限售条件 号 名称 股份数量 时间 股份数量 2008-11-09 13,263,325 自股权分置改革方案 实施之日起，三年内 湖北省汉川市钢 不减持，三年后的二 1 91,090,440 丝绳厂 2010-11-09 77,827,115 年内减持价格不低于 14 元且比例不超过公 司总股本的 5%。 兴业全球视野股 非公开发行股份锁定 2 票型证券投资基 8,000,000 2007-10-25 8,000,000 期一年 金 红塔证券股份有 非公开发行股份锁定 3 7,000,000 2007-10-25 7,000,000 限公司 期一年 上海博润投资有 非公开发行股份锁定 4 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 限公司 期一年 武汉万业投资发 非公开发行股份锁定 5 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 展有限公司 期一年 华宝信托投资有 非公开发行股份锁定 6 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 限责任公司 期一年 4 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 云南国际信托投 非公开发行股份锁定 7 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 资有限公司 期一年 东海证券有限责 非公开发行股份锁定 8 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 任公司 期一年 东方红 2 号集合 非公开发行股份锁定 9 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 资产管理计划 期一年 ＂东风 1 号＂集 非公开发行股份锁定 10 6,000,000 2007-10-25 6,000,000 合资产管理计划 期一年 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 15,370 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 湖北省汉川市钢丝绳 其他 34.34% 91,090,440 91,090,440 2,013,440 厂 兴业全球视野股票型 其他 3.77% 10,000,000 8,000,000 0 证券投资基金 红塔证券股份有限公 其他 2.64% 7,000,000 7,000,000 0 司 上海博润投资有限公 其他 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 司 武汉万业投资发展有 其他 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 限公司 华宝信托投资有限责 国有股东 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 任公司 云南国际信托投资有 其他 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 限公司 东海证券有限责任公 国有股东 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 司 东方证券－中行－东 方红 2 号集合资产管 其他 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 理计划 东海证券－农行－＂ 东风 1 号＂集合资产 其他 2.26% 6,000,000 6,000,000 0 管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 5 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京恒达信投资有限公司 4,513,600 人民币普通股 景顺长城新兴成长股票型证券投 4,422,896 人民币普通股 资基金 华夏红利混合型开放式证券投资 4,299,866 人民币普通股 基金 中工美投资有限责任公司 3,150,000 人民币普通股 景顺长城鼎益股票型开放式证券 2,749,840 人民币普通股 投资基金 孝感市产权交易中心 2,702,700 人民币普通股 兴业全球视野股票型证券投资基 2,000,000 人民币普通股 金 景顺长城优选股票证券投资基金 1,299,940 人民币普通股 景顺长城资源垄断股票型证券投 889,029 人民币普通股 资基金（ＬＯＦ） 北京东方雄鹰投资顾问有限公司 840,428 人民币普通股 公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂与前 10 名股东及前 10 名无限 售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 上述股东关联关系或 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间 一致行动的说明 是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是 否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东及前 10 名股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：1985 年 5 月 8 日 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 主要经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 6 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 变 是否在股 从公司领 任职起始日 任职终止日 年初持股 年末持股 动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 期 期 数 数 原 其他关联 总额（万 因 单位领取 元） 谭功炎 董事长 男 59 2005-04-02 2008-04-02 12,998 12,998 无 20.00 否 张守才 董事、总经理 男 45 2005-04-02 2008-04-02 12,998 12,998 无 17.09 否 夏木阳 董事、副总经理 男 46 2005-04-02 2008-04-02 12,998 12,998 无 15.23 否 张兆雄 独立董事 男 69 2005-04-02 2008-04-02 0 0无 4.50 否 赵 曼 独立董事 女 55 2005-04-02 2008-04-02 0 0无 4.50 否 李光忠 独立董事 男 61 2005-04-02 2008-04-02 0 0无 4.50 否 胡朔商 董事、财务总监 男 33 2005-04-02 2008-04-02 14,300 14,300 无 21.20 否 冯东兴 董事、董事会秘书 男 40 2005-04-02 2008-04-02 6,435 6,435 无 14.00 否 张守华 董事 男 44 2005-04-02 2008-04-02 0 0无 13.55 否 张运华 副总经理 男 51 2005-04-04 2008-04-04 13,000 13,000 无 14.69 否 张 俊 副总经理 男 45 2005-04-04 2008-04-04 0 0无 15.00 否 谭想成 副总经理 男 47 2005-04-04 2008-04-04 0 0无 13.25 否 谭才旺 监事会主席 男 51 2005-04-02 2008-04-02 25,997 25,997 无 0.00 是 涂相华 监事 男 62 2005-04-02 2008-04-02 12,998 12,998 无 12.99 否 夏德才 监事 男 40 2005-04-02 2008-04-02 14,000 14,000 无 8.00 否 合计 - - - - - 125,724 125,724 - 178.50 - 7 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要从事子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售，商品房开 发和销售。报告期内，公司董事会与管理层围绕 2006 年度经营目标，审时度势、科学决策、 规范管理、精心经营，公司各项生产经营活动均正常有序开展。同时，公司注重资本运营和管 理层的长效激励机制，致力完善法人治理结构，公司资产规模进一步壮大、盈利水平再上新台 阶，呈现出健康、快速发展的良好态势。 公司用募集资金投入建设的“新增年产 2 万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”于 2006 年 9 月 全部完工达产，并在报告期内实现销量 19,783 吨，实现主营业务收入 27,291.60 万元，实现主 营业务利润 7,932 万元。该项目的顺利建成使得公司利润率较高的子午轮胎钢帘线产品的比重 进一步增加，有利于公司经营业绩的稳步提高。 2006 年 9 月 28 日，公司非公开发行股票方案经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]87 号文核准。2006 年 10 月 16 日，公司向兴业基金－兴业全球视野证券投资基金、红塔 证券股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、云南国际信托投资有限公司、东海证券－东 风一号集合资产管理计划、东方证券－东方红 2 号集合资产管理计划、东海证券有限责任公司、 上海博润投资有限公司、武汉万业投资发展有限公司、兴业证券股份有限公司等十名特定投资 者非公开发行人民币 A 股 6,000 万股，并于 2006 年 10 月 25 日起在深圳证券交易所上市。本 次发行募集资金净额为 44,900 万元，已全部用于归还“新增年产 2 万吨子午轮胎用钢丝帘线 项目”的贷款。本次发行进一步增强了公司的资本实力，拓展了公司未来发展的空间。 为健全公司激励约束机制，进一步完善公司治理结构，促进公司长期稳定发展，公司于 2006 年 9 月推出并于 2006 年 12 月 11 日实施了股票期权激励计划，该计划的实施有利于充分 调动公司高级管理人员的积极性；有利于提高管理绩效；有利于维护股东利益、公司利益和职 业经理团队利益；有利于维护股东权益，为股东带来更高效更持久的回报。 报告期内公司实现主营业务收入 245,168.05 万元，比上年同期增长 17.73%；实现主营业 务利润 63,197.00 万元，比上年同期增长 42.40%；实现净利润 25,819.27 万元，比上年同期增 长 58.03%。 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状 况和经营成果的影响情况 √ 适用 □ 不适用 ①、根据《企业会计准则第 2 号----长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用 权益法核算变更为采用成本法进行核算，此项变更将影响母公司当期损益，但不影响公司合并 财务报表当期损益。 ②、根据《企业会计准则第 6 号----无形资产》的规定：新取得的土地使用权按照无形资产的 准则要求进行核算，公司将自 2007 年 1 月 1 日起对取得的土地使用权按照无形资产的要求 进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算；公司发生的研发费用将由现行的全 部费用化，变更为将符合规定条件的研发支出予以资本化，此变更将影响公司当期损益和股东 权益。 ③、根据《企业会计准则第 8 号----资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股 权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来期间即使 8 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 资产减值因素消除，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股东权益。 ④、根据《企业会计准则第 11 号----股份支付》的规定，公司于 2006 年度实施了首期股票期 权激励计划，对完成行权条件规定业绩方可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在 等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照期权定 价模型的方式估计公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，此项政策将 会影响公司当期利润和增加资本公积。 ⑤、根据《企业会计准则第 17 号----借款费用》的规定，公司借款利息可以资本化的资产范围 将由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的 购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等， 此项政策变化将会扩大公司借款利息资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。 ⑥、根据《企业会计准则第 18 号----所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付 税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，该准则将会影响公司当期所得税费用，从而影 响公司的当期损益和股东权益。 ⑦、根据《企业会计准则第 33 号----合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产 负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益” 项目列示。该项政策变化将会影响公司股东权益。 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 率比上年增减 入 本 润率（％） 减（％） 减（％） （％） 金属制品 132,806.73 106,279.96 19.97% 4.21% 5.65% -1.10% 房地产 112,361.32 68,161.37 39.34% 39.05% 17.27% 11.26% 合计 245,168.05 174,441.33 28.85% 17.73% 9.91% 5.06% 主营业务分产品情况 子午轮胎钢帘线 57,380.88 40,811.83 28.88% 7.73% 8.90% -0.76% 钢绞线系列 34,553.26 29,230.42 15.40% -1.64% 5.78% -5.93% 钢丝绳系列 19,630.39 17,431.03 11.20% -3.09% -8.23% 4.96% 钢丝系列 21,242.20 18,806.67 11.47% 13.04% 14.03% -0.77% 水岸星城 81,536.20 45,365.68 44.36% 汉口春天 30,033.49 21,206.01 29.39% 116.15% 118.57% -0.79% 6.3 主营业务分地区情况 9 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 西北地区 6,026.46 -5.95% 华中地区 34,364.95 33.03% 华东地区 5,000.26 -7.39% 东北地区 3,564.94 -1.59% 西南地区 8,462.48 2.58% 华南地区 9,292.31 -40.14% 华北地区 47,984.65 -9.63% 出口 18,110.68 94.60% 合计 132,806.73 4.21% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 44,900.00 募集资金总额 44,900.00 已累计使用募集资金总额 44,900.00 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 产生收益情况 额 项目 金额 进度 收益 2006 年度实现销 2 万吨子午轮胎用钢丝 售收入 2.73 亿元, 50,128.00 否 43,962.00 是 是 帘线项目 主营业务利润 7932.00 万元 合计 50,128.00 - 43,962.00 - - - 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具体 无 项目） 变更原因及变更程序 不适用 说明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 汉口春天 75,000.00 该项目三期工程正在进行主 报告期内,该项目实现销售结 10 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 体工程施工。 算面积 7.07 万平方米，销售收 入 3.00 亿元；累计实现销售结 算面积 10.79 万平方米，销售 收入 4.39 亿元；该项目累计实 现签约销售收入 4.39 亿元 该项目一期工程计划开发 报告期内，该项目一期工程实 26.91 万平方米，截至报告期 现结算面积 12.11 万平方米， 末一期工程低层区已竣工验 结算销售收入 8.15 亿元；累计 水岸星城 285,000.00 收，一期工程高层区主体工 实现签约销（预）售面积 18.80 程已封顶；项目二期工程计 万平方米,实现签约销(预)售收 划开发 21.53 万平方米，目 入 11.46 亿元。 前正进行主体工程施工。 合计 360,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：2006 年公司实现净利润 258,192,689.50 元， 按公司章程规定提取 10％法定盈余公积金 25,819,268.95 元，加年初未分配利润 425,141,254.51 元，减已分配股利 41,053,298.00 元，可供股东分配的利润为 616,461,377.06 元。 公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以 2006 年年末总股本 265,266,490 股为基数，按 10：1.8 的比例向全体股东派送红股并按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）， 同时以资本公积金按 10：8 的比例向全体股东转增股本，共计派送红股 47,747,968 股，资本 公积金转增股本 212,213,192 股，派发现金红利 5,305,330 元，剩余未分配利润结转下一年度。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2006 年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 不适用。 11 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2006 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清 欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 A、如果发生下述情况之一（以先 发生的情况为准），将追加对价安排一次 （对价安排执行完毕后，此承诺自动失 报告期内，公司没有出现 效）：①根据公司 2005 年、2006 年经审 湖北省汉川市钢丝绳厂承 计年度财务报告，如果公司 2004 年至 诺的追加对价安排的情 湖北省汉川市钢丝 2006 年净利润的年复合增长率低于 形，湖北省汉川市钢丝绳 无 绳厂 25%，即如果 2006 年净利润未达到 厂严格遵守了所持本公司 24,848.36 万元；②公司 2005 年度或 股份在上市交易或转让方 2006 年度财务报告被出具非标准无保 面的承诺。 留意见的审计报告。B、所持有的非流 通股股份自股权分置改革方案实施之日 12 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；在前述 36 个月 期满后，在 24 个月内本厂通过证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份的价格 不低于 14 元（若自股权分置改革方案实 施之日起至出售股份期间有派息、送股、 资本公积金转增股份等除权事项，应对 该价格进行除权处理）；同时，在前述 36 个月期满后的 24 个月内，本厂通过 交易所挂牌交易出售原非流通股股份总 数不超过公司总股本的 5%。本厂如有违 反承诺的卖出交易，本厂将卖出资金划 入上市公司账户归全体股东所有。 7.6.2 报告期末持股 5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 因青岛黄海橡胶集团有限责任公司拖欠本公司货款，本公司作为原告于 2006 年 7 月 20 日 向湖北省孝感市中级人民法院递交了民事起诉状，诉请被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司偿 还本公司货款及利息 1,136.67 万元。目前此案正在审理之中。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程 序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能 够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2006 年度财务报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作 出的评价是客观公正的。 3、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 4、报告期内，公司无关联交易发生。 5、报告期内，公司募集资金严格按承诺项目使用，实际投资项目没有变更。 6、北京京都会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见 的审计报告。 13 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见： 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 493,469,560.33 107,736,962.28 213,021,633.13 160,367,997.93 短期投资 应收票据 110,593,120.08 110,593,120.08 31,441,940.71 31,441,940.71 应收股利 应收利息 应收账款 362,233,367.93 334,303,130.54 337,394,024.25 333,641,008.50 其他应收款 17,173,197.58 11,791,795.25 22,505,932.25 12,696,114.12 预付账款 238,606,219.51 79,875,235.09 591,969,237.20 62,774,714.59 应收补贴款 存货 2,037,083,397.34 388,935,980.73 880,350,893.36 292,117,911.65 待摊费用 15,218,051.67 510,000.00 5,974,242.64 263,333.00 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 3,274,376,914.44 1,033,746,223.97 2,082,657,903.54 893,303,020.50 长期投资： 长期股权投资 803,952,004.97 622,012,687.88 长期债权投资 长期投资合计 803,952,004.97 622,012,687.88 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,819,754,667.23 1,679,780,118.86 1,602,748,355.21 1,463,735,746.17 减：累计折旧 417,485,111.12 406,464,554.03 323,433,606.35 317,325,802.58 固定资产净值 1,402,269,556.11 1,273,315,564.83 1,279,314,748.86 1,146,409,943.59 减：固定资产减值准备 4,357,794.51 4,357,794.51 4,357,794.51 4,357,794.51 固定资产净额 1,397,911,761.60 1,268,957,770.32 1,274,956,954.35 1,142,052,149.08 14 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 工程物资 在建工程 88,961,267.20 88,961,267.20 固定资产清理 固定资产合计 1,397,911,761.60 1,268,957,770.32 1,363,918,221.55 1,231,013,416.28 无形资产及其他资产： 无形资产 17,833,241.56 17,833,241.56 18,328,609.36 18,328,609.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 17,833,241.56 17,833,241.56 18,328,609.36 18,328,609.36 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,690,121,917.60 3,124,489,240.82 3,464,904,734.45 2,764,657,734.02 流动负债： 短期借款 404,990,000.00 188,000,000.00 280,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 352,492,687.00 308,550,000.00 473,096,581.80 409,180,000.00 应付账款 219,653,467.97 53,587,779.74 79,284,064.95 53,498,140.58 预收账款 214,812,590.89 10,552,037.68 69,554,389.92 10,670,884.92 应付工资 5,639,619.64 5,314,549.64 5,193,540.75 4,901,511.75 应付福利费 1,436,287.27 678,599.73 665,691.52 198,069.00 应付股利 4,133,710.00 4,133,710.00 2,788,500.00 2,788,500.00 应交税金 186,345,254.26 21,930,701.16 63,608,568.10 29,263,497.98 其他应交款 5,170,281.02 1,515,115.65 540,411.14 251,773.69 其他应付款 5,528,323.41 3,866,926.46 7,142,788.99 5,684,926.84 预提费用 1,672,662.79 3,068,206.43 预计负债 一年内到期的长期负债 59,710,736.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,461,585,620.25 598,129,420.06 994,942,743.60 656,437,304.76 长期负债： 长期借款 1,389,000,000.00 749,000,000.00 1,297,000,000.00 997,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,389,000,000.00 749,000,000.00 1,297,000,000.00 997,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 27,761,717.56 37,015,623.41 15 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 负债合计 2,878,347,337.81 1,347,129,420.06 2,328,958,367.01 1,653,437,304.76 少数股东权益 34,414,759.03 24,725,938.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 265,266,490.00 265,266,490.00 205,266,490.00 205,266,490.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 265,266,490.00 265,266,490.00 205,266,490.00 205,266,490.00 资本公积 731,287,948.42 731,287,948.42 342,287,948.42 342,287,948.42 盈余公积 235,138,135.99 164,344,005.28 174,430,322.10 138,524,736.33 其中：法定公益金 55,536,085.54 43,567,556.95 未分配利润 545,667,246.35 616,461,377.06 389,235,668.74 425,141,254.51 其中：现金股利 5,305,330.00 5,305,330.00 41,053,298.00 41,053,298.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 1,777,359,820.76 1,777,359,820.76 1,111,220,429.26 1,111,220,429.26 益）合计 负债和所有者权益（或股东 4,690,121,917.60 3,124,489,240.82 3,464,904,734.45 2,764,657,734.02 权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,451,680,527.44 1,328,067,275.44 2,082,515,320.08 1,274,424,971.08 减：主营业务成本 1,744,413,323.16 1,062,799,557.91 1,587,167,499.39 1,005,953,417.95 主营业务税金及附加 75,297,171.81 1,196,628.92 51,550,200.18 1,359,239.53 二、主营业务利润（亏损以 631,970,032.47 264,071,088.61 443,797,620.51 267,112,313.60 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,992,291.62 2,992,291.62 2,377,913.83 2,377,913.83 以“-”号填列） 减：营业费用 137,140,889.87 71,953,721.09 100,856,652.97 72,437,410.53 管理费用 51,619,537.10 27,792,496.02 46,832,170.34 27,591,264.91 财务费用 81,202,092.53 83,002,870.28 67,936,033.98 68,278,672.45 三、营业利润（亏损以“-” 364,999,804.59 84,314,292.84 230,550,677.05 101,182,879.54 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” 0.00 181,939,317.09 0.00 81,887,634.95 号填列） 补贴收入 551,000.00 551,000.00 170,000.00 170,000.00 营业外收入 431,047.94 410,107.84 244,982.08 237,447.78 减：营业外支出 1,330,911.77 693,463.80 384,785.20 362,785.20 16 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损以“-” 364,650,940.76 266,521,253.97 230,580,873.93 183,115,177.07 号填列） 减：所得税 96,769,430.41 8,328,564.47 65,228,241.74 19,734,132.04 少数股东损益 9,688,820.85 1,971,587.16 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“-”号 258,192,689.50 258,192,689.50 163,381,045.03 163,381,045.03 填列） 加：年初未分配利润 389,235,668.74 425,141,254.51 315,983,925.70 339,606,366.23 其他转入 六、可供分配的利润 647,428,358.24 683,333,944.01 479,364,970.73 502,987,411.26 减：提取法定盈余公积 60,707,813.89 25,819,268.95 24,526,868.00 16,338,104.50 提取法定公益金 12,263,433.99 8,169,052.25 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 586,720,544.35 657,514,675.06 442,574,668.74 478,480,254.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,053,298.00 41,053,298.00 53,339,000.00 53,339,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 545,667,246.35 616,461,377.06 389,235,668.74 425,141,254.51 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 17 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,707,952,789.62 1,463,229,881.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,557,526.89 3,881,761.62 经营活动现金流入小计 2,717,510,316.51 1,467,111,643.22 购买商品、接受劳务支付的现金 2,547,107,662.36 1,349,882,562.35 支付给职工以及为职工支付的现金 85,117,062.53 69,988,652.92 支付的各项税费 101,207,376.63 48,588,570.34 支付的其他与经营活动有关的现金 122,843,419.05 54,169,815.25 经营活动现金流出小计 2,856,275,520.57 1,522,629,600.86 经营活动产生的现金流量净额 -138,765,204.06 -55,517,957.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 946,195.14 764,489.14 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 946,195.14 764,489.14 购建固定资产、无形资产和其他长期 127,286,000.21 125,301,682.85 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 127,286,000.21 125,301,682.85 投资活动产生的现金流量净额 -126,339,805.07 -124,537,193.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 449,000,000.00 449,000,000.00 借款所收到的现金 1,310,000,000.00 384,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,759,000,000.00 833,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,043,299,264.00 584,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 169,355,406.85 120,783,491.48 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,212,654,670.85 704,783,491.48 筹资活动产生的现金流量净额 546,345,329.15 128,216,508.52 四、汇率变动对现金的影响 -792,392.82 -792,392.82 18 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 280,447,927.20 -52,631,035.65 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 258,192,689.50 258,192,689.50 加：计提的资产减值准备 5,788,978.72 5,508,261.07 固定资产折旧 100,491,002.40 95,049,025.02 无形资产摊销 495,367.80 495,367.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -9,243,809.03 -246,667.00 预提费用增加（减：减少） -2,613,906.43 处置固定资产、无形资产和其 1,053,186.47 635,738.50 他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 76,727,028.87 76,727,028.87 投资损失（减：收益） -181,939,317.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,107,146,214.58 -97,085,195.05 经营性应收项目的减少（减： 263,165,049.82 -84,268,964.88 增加） 经营性应付项目的增加（减： 264,636,601.55 -128,585,924.38 减少） 其他 少数股东损益 9,688,820.85 经营活动产生的现金流量净额 -138,765,204.06 -55,517,957.64 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 493,469,560.33 107,736,962.28 减：现金的期初余额 213,021,633.13 160,367,997.93 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 280,447,927.20 -52,631,035.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：（人民币）元 项目名称 金额 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 1,777,359,820.76 长期股权投资差额 0.00 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00 符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00 股份支付 -529,609.64 符合预计负债确认条件的重组义务 0.00 企业合并 0.00 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00 根据新准则计提的商誉减值准备 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 0.00 供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 金融工具分拆增加的权益 0.00 衍生金融工具 0.00 所得税 6,066,435.85 少数股东权益 2,671.64 其他 529,609.64 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 1,783,428,928.25 会计师事务所的审阅意见 20 湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要 湖北福星科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表 审阅报告 北京京都专字(2007)第 481 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星科技公司 ）编制的 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则 第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的 通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是福星科技公司 管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审 阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在 重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的 保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准 则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允 反映福星科技公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国·北京 2007 年 4 月 8 日 中国注册会计师 黄志斌 中国注册会计师 李连灯 湖北福星科技股份有限公司 二○○七年四月八日 21