粤电力Ａ(000539)2003年年度报告摘要

广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东电力发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 王珺董事因出差未能出席董事会，已委托宋献中董事出席并行使表决权。 １．４ 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长潘力、总经理刘罗寿及财务负责人刘学毛保证本报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤电力Ａ、粤电力Ｂ 股票代码 000539、200539 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼；办公地址：广 地址 州市天河东路 2 号粤电广场 23-26 楼。 邮政编码 510630 公司国际互联网 http://www.ged.com.cn 网址 电子信箱 ged@ged.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓晴 刘维 联系地址 广州市天河东路 2 号粤电广场 26 楼 广州市天河东路 2 号粤电广场 26 楼 电话 （020）87570276 （020）87570251 传真 （020）85138084 （020）85138084 电子信箱 lxq@ged.com.cn liuw@ged.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 6,029,014,914.08 5,619,722,960.25 7.28% 5,440,942,238.69 利润总额 2,115,988,760.23 1,990,168,664.34 6.32% 2,123,314,122.48 净利润 1,255,248,761.34 1,189,985,008.96 5.48% 1,057,768,824.32 扣除非经常性损益 1,255,888,617.73 1,200,845,061.80 4.58% 1,067,483,289.41 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 12,486,903,532.16 11,729,216,333.02 6.46% 12,193,080,473.37 股东权益（不含少 7,885,886,882.32 7,242,301,040.98 8.89% 6,052,646,426.67 数股东权益） 经营活动产生的现 2,060,540,550.29 2,642,457,538.31 -22.02% 2,019,216,317.62 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.47 0.45 5.53% 0.40 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.47 -- -- -- 计算） 净资产收益率 15.92% 16.43% -3.10% 17.48% 扣除非经常性损 益的净利润为基 16.70% 16.58% 0.72% 17.48% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.77 0.99 -22.05% 0.66 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.97 2.72 8.88% 2.28 调整后的每股净 2.97 2.64 12.31% 2.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 125,524.88 116,366.70 普华永道依据国际财务报告准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下： 依据国际财务报告准则所作之调整的影响（千元）： 开办费之撇销 11,086 中国会计准则关于房改损失的处理-20177 递延职工费用摊销-13022 差异说明 土地使用权摊销之差异-3171 产生之递延税项 23982 计提之员工提前退休福利-94181 其他 3901 经国际财务报告准则调整后所重列之净利润 1,163,667 －2－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,553,175,000 0 1,553,175,000 其中：国家持有股份 1,375,007,400 0 1,375,007,400 境内法人持有股份 178,167,600 0 178,167,600 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 49,413,000 0 49,413,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 1,602,588,000 0 1,602,588,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 391,476,000 0 391,476,000 2、境内上市的外资股 665,340,000 0 665,340,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 1,056,816,000 0 1,056,816,000 三、股份总数 2,659,404,000 0 2,659,404,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 110,430 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东省电力集团公 0 1,333,800,0 50.15 未流通 0 国有股东 司 00 中国信达资产管理 87,750,000 87,750,000 3.30 未流通 0 国有股东 公司 广东省电力开发公 0 85,082,400 3.20 未流通 0 国有股东 司 广东广控集团有限 0 43,875,000 1.65 未流通 未知 公司 长城证券有限责任 17,722,628 27,279,950 1.03 已流通 未知 公司 CMBLSA RE FTIF 未知 18,239,234 0.69 已流通 未知 外资股东 TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 湘财证券有限责任 未知 17,855,298 0.67 已流通 未知 公司 洋浦华盛投资管理 未知 16,728,419 0.63 已流通 未知 有限公司 TEMPLETON -48,591,215 16,090,315 0.61 已流通 未知 外资股东 WORLD FUND,INC. －3－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 西北证券有限责任 1,232,841 11,332,841 0.43 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 注 1：根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制政企分开 的说明 厂网分开改革实施方案的批复》（粤府函[2001]252 号）和《关 于同意广东省省属国有发电资产重组方案的批复》（粤府函 [2001]269 号），广东省电力集团公司持有本公司股票已变更为 广东省粤电资产经营公司（已更名为广东省粤电集团有限公司， 以下简称粤电集团）持有，有关手续正在办理之中。 注 2：前十名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股 东粤电集团的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 长城证券有限责任公司 27,279,950 A股 CMBLS A RE FTIF TEMPLETON 18,239,234 B股 ASIAN 湘财证券有限责任公司 17,855,298 A股 洋浦华盛投资管理有限公司 16,728,419 A股 TEMPLETON WORLD 16,090,315 B股 FUND,INC. 西北证券有限责任公司 11,332,841 A股 TEMPLETON EMERGING 9,090,765 B股 MARKETS MERRILL LYNCH 9,066,905 B股 INTERNATIONAL TOYO SECURITIES ASIA 8,783,117 B股 LIMITED CREDIT SUISSE FIRST 7,155,213 B股 BOSTON(HK) 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 粤电集团持有本公司 50.15%的股份，为公司第一大股东。2001 年 8 月 8 日由广东省电力集团公司分 设成立广东省粤电资产经营公司，2003 年 5 月 28 日更名为广东省粤电集团有限公司，更名公告见 2003 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 粤电集团企业性质为：有限责任公司（国有独资）；注册资本为：人民币 120 亿元；注册地址为：广 州市体育西路 1－3 号省邮政局峰源大厦 14－18 楼；法定代表人：潘力；经营范围为：发电企业的 经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装及检 修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资 料（不含金、银、小轿车、危险化学品）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） －4－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 广东省粤电集团有限公 潘力 董事长 2001 年至今 否 司 广东省粤电集团有限公 邓安 总经理 2001 年至今 否 司 广东省粤电集团有限公 洪荣坤 副总经理 2001 年至今 否 司 广东省粤电集团有限公 2003 年 10 月至 刘谦 副总经理 是 司 今 广东省粤电集团有限公 曹特朝 部长 2001 年至今 否 司 广东省粤电集团有限公 杨选兴 部长 2001 年至今 否 司 劳琼娟 中国信达资产管理公司 主任 2001 年至今 否 邹小平 广东广控集团有限公司 总裁 2001 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 308.20 金额最高的前三名董事的报 106.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 89.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 8.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无。 不在公司领取报酬、津贴的 潘力、邓安、洪荣坤、曹特朝、劳琼娟、邹小平、杨选兴、徐润雄 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元以上 3 10 万-30 万元 6 10 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司累计完成发电量 190.57 亿千瓦时，比上年同期的 167.06 亿千瓦时增长 14.07%，比 计划发电量 175.08 亿千瓦时增长 8.85%；完成上网电量 177.88 亿千瓦时，比上年同期的 155.29 亿千 瓦时，增长 14.55%；如按权益折算，则公司分别完成发电量 157.98 亿千瓦时和上网电量 147.59 亿 千瓦时，分别比上年同期增长 10.83%、11.27%。 2003 年，在全省用电负荷持续增长的有利发电形势下（我省全社会用电量比上年同期增长 19.80%）， 公司已投产电厂全年发电量实现普遍增长：湛江电厂在输电线路制约因素得到改善后，发电量比上 年增长 15.70%，完成计划的 110.02%；沙角 A 电厂发挥其地处用电负荷中心的有利条件，发电量比 上年增长 6.12%，完成计划的 107.78%；韶关电厂#10 机、梅县 B 电厂在上半年计划电量完成率较低 的情况下，抓住下半年负荷高峰的有利时机多发电，不但赶上上半年的不足电量，还超额完成全年 计划。其中，韶关电厂#10 机全年发电量比上年增长 10.44%，完成计划的 110.04%，梅县 B 电厂全 －5－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 年发电量比上年增长 9.88%、完成计划的 117.19%。 2003 年 5 月新投产的茂名瑞能#5 机组，在克服 机组设备磨合期出现的不少问题后，完成全年发电计划的 90.08%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 602,901.49 352,179.91 41.59 7.28 10.66 -1.78 和供应业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电力 602,901.49 352,179.91 41.59 7.28 10.66 -1.78 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无。 关联交易必要性、持续性的 无。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 602,901.49 7.28 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 206,800.63 占采购总额比重 84.06% 合计 前五名销售客户销售金 602,901.49 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年由于国民经济的持续增长带动用电需求的提高，公司所处的电力生产形势较好，预计 ２００４ 年用电需求仍将保持较高水平，有利于公司电力生产的稳定和增长。由于市场燃料价格的持续上涨， 公司经营面临较大的压力。根据国家发展改革委员会的发改电［２００３］１２４ 号文，公司下属电厂上网电 价从 ２００４ 年 １ 月 １ 日起一律提高 ０．００７ 元（含税），以缓解公司由于煤价上涨形成的成本压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广东茂名瑞能热电有限 0.00 2003 年 5 月底建成投 1540.64 公司 产。 惠州 LNG 电厂 2,656.00 LNG 一体化项目可研 0 报告已获国家正式批 准。 前湾燃机电厂 12,700.00 LNG 一体化项目可研 0 报告已获国家正式批 准。 湛江奥里油电厂 8,766.00 正筹备成立项目公司。 0 贵州盘南电厂 7,108.00 建设工程全面展开。 0 韶关#11 机组 16,900.00 于 2003 年 12 月正式开 0 工，桩基工程已全部施 工完成；土建工程、安 装工程全面展开；工程 进展按计划顺利进行。 梅县#5 机组 1,860.00 于 2003 年 6 月正式开 0 工，目前土建、安装工 程都进展顺利，预计能 提前到今年 12 月投入 试生产。 电厂脱硫工程 1,400.00 沙角 A 电厂#5 机组脱 0 硫工程进展顺利，已完 成 168 小时试运行，并 于 3 月 16 日投产；#1-#4 号机组脱硫项目主设备 已发标。 合计 51,390.00 -- -- －7－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 A 股每 10 股派现金 2.5 元（含税），B 股每 10 股派现金 2.5 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湛江电力 1998 年 150,000.0 连带责任 2002 年 1 月 1 日--2006 年 8 月 否 否 有限公司 08 月 31 0 担保 31 日 日 担保发生额合计 150,000.00 担保余额合计 41,200.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 41,200.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 5.22 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东省粤电集团有限公 13,603.53 23,000.00 578.56 3,048.00 司 －8－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东省电力工业燃料公 0.00 0.00 14,440.74 33,556.09 司 韶关发电厂 1,047.47 1,047.47 4,380.21 2,238.83 沙角 C 电厂 -74.49 461.80 0.00 0.00 韶关发电 D 厂有限公司 135.12 135.12 6,507.20 6,507.20 韶关九号机发电机组合 558.87 558.87 0.00 0.00 营有限公司 茂名热电厂 0.00 50.79 0.00 0.00 广东粤电控股西部投资 6,847.90 6,847.90 0.00 0.00 有限公司 合计 22,118.40 32,101.95 25,906.71 45,350.12 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司下属茂名瑞能于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为 ６５０，０００，０００．００ 元的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分 行出具了支持函，承诺：１）除贷款人另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能 ５１％ 的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可；２）本公司不得 就直接或间接持有的茂名瑞能的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置 或其他担保权益；３）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一 的本公司，不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，上述借款余额为 ４５３，０００，０００．００ 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务，十分关心公司的生 产经营和依法运作情况，积极参加董事会和股东大会工作，就公司经营与决策发表独立 意见，提高了公司治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。 §8 监事会报告 （一）2003 年度监事会工作情况 2003 年，监事会成员列席了 8 次董事会会议，出席了 2002 年年度股东大会及 2003 年两 次临时股东大会，召开了六次监事会会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第一次会议于 2003 年 4 月 3 日在韶关召开，会议审议并通过了《公司 2002 年度监事会 工作报告》、《公司 2002 年年度报告及其摘要》。 第二次会议于 2003 年 5 月 12 日在广州召开，会议审议并通过了刘维担任监事会秘书的 议案。 第三次会议于 2003 年 6 月 16 日在广州召开，会议审议并通过了"增加对深圳市广前电 力有限公司投资" 的议案。 第四次会议于 2003 年 8 月 19 日在广州召开，会议审议并通过了公司《 2003 年半年度报 告及其摘要》、"公司与粤电集团签署《燃料购销协议》"的议案。 第五次会议于 2003 年 10 月 29 日在广州召开，会议审议并通过了"公司参股投资惠来石 －9－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 碑山风电场"和"参与汕尾电厂（一期）投资"的议案。 第六次会议于 2003 年 12 月 29 日在广州召开，会议审议并通过了"瑞能公司委托茂名热 电厂承包管理 5 号机组"的议案。 在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司 各项议事制度有效，公司经营活动稳健合法。 此外，监事会还结合监察和内部审计，加强日常监督管理，参加了领导班子民主生活会， 开展了厂长经理经济责任离任审计，加强了对权力的监督和制约。 （二）监事会对下列事项的独立意见 1、监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理 制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司能依法运作，决策程序合法，建立了较 为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经营班子执行公司职务时有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 2、监事会认为：天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司对 公司出具的标准无保留审计意见是客观公正的，财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、公司最近一次募集资金，即 2001 年 3 月 28 日增发 8400 万 A 股募集资金承诺投入项 目为收购沙角 A 电厂（二期）2╳60 万机组，实际投入项目与承诺一致。 4、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。 5、监事会认为报告期内发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在 损害上市公司利益的行为。 （三）对公司经营情况及财务状况的评价 2003 年本公司完成发电量 190.57 亿千瓦时，完成全年计划发电量 175.08 亿千瓦时的 108.85%，较 2002 年 167.06 亿千瓦时增长 14.07%。公司下属各发电厂在保障安全生产 的前提下，不断提高机组运行的可靠性和经济性，争取稳发多发电量，同时加强预算管 理与成本控制，在上网电价比 2002 年较大幅度下调、燃料成本大幅上涨的不利情况下， 使公司经营业绩仍好于 2002 年。根据北京天健会计师事务所有限公司出具的《审计报 告》，本公司 2003 年总资产为 124.87 亿元，实现销售收入为 60.29 亿元，实现净利润为 12.55 亿元，其中净利润较 2002 年同期增长 0.65 亿元，每股收益为 0.47 元，增长 5.46%， 取得了良好的经营业绩。 （四）2004 年度监事会工作安排 1、根据上市公司治理准则及证监会的要求，加强监事会的自身建设，加大监事会的工 作力度。 2、积极出席公司股东大会、参加董事会会议，认真履行职责。 3、按规定召开监事会会议，对公司经营管理情况进行监督，维护股东的合法权益。 4、组织监事参加有关部门举办的监事培训学习，增强监事的法律责任意识，提高监督 质量。 5、组织监事到公司所属子公司进行实地检查工作。 监事会主席：杨选兴 §9 财务报告 9.1 审计意见 －10－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,509,499,078.70 1,042,105,587.05 2,536,545,683.22 950,247,500.38 短期投资 应收票据 应收股利 1,644,091.85 1,644,091.85 应收利息 165,000.00 165,000.00 应收账款 823,187,068.72 278,634,621.80 506,779,374.12 221,759,259.85 其他应收款 286,999,058.29 430,170,673.92 27,303,608.29 17,918,255.16 预付账款 236,217,256.53 182,282,640.80 154,011,177.11 125,153,400.00 应收补贴款 存货 234,610,240.04 108,676,301.49 301,995,281.06 128,436,714.76 待摊费用 1,499,598.16 979,770.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,092,012,300.44 2,041,869,825.06 3,529,423,986.32 1,445,324,222.00 长期投资: 长期股权投资 184,921,679.41 4,329,814,430.98 199,402,230.55 4,239,119,167.31 长期债权投资 76,115,494.06 76,115,494.06 9,321,743.06 9,321,743.06 长期投资合计 261,037,173.47 4,405,929,925.04 208,723,973.61 4,248,440,910.37 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 11,678,420,103.96 3,820,183,361.64 10,902,776,190.69 3,798,030,457.09 减：累计折旧 4,593,885,044.98 2,152,828,186.99 3,961,557,382.52 1,991,679,785.93 固定资产净值 7,084,535,058.98 1,667,355,174.65 6,941,218,808.17 1,806,350,671.16 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,084,535,058.98 1,667,355,174.65 6,941,218,808.17 1,806,350,671.16 工程物资 129,974,883.13 237,194,859.99 在建工程 452,630,341.27 83,142,502.11 310,862,927.79 50,556,114.27 固定资产清理 18,159.77 固定资产合计 7,667,140,283.38 1,750,497,676.76 7,489,294,755.72 1,856,906,785.43 无形资产及其他资产: 无形资产 466,713,774.87 135,672,708.21 490,688,002.76 139,151,495.60 长期待摊费用 11,085,614.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 466,713,774.87 135,672,708.21 501,773,617.37 139,151,495.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 12,486,903,532.16 8,333,970,135.07 11,729,216,333.02 7,689,823,413.40 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 应付票据 应付账款 417,278,097.70 234,748,049.54 276,165,578.30 165,487,554.93 预收账款 应付工资 45,317,546.54 37,720,474.39 47,198,840.14 47,188,599.44 应付福利费 11,367,805.35 2,216,358.41 8,628,278.62 2,705,590.97 应付股利 613,548.00 613,548.00 应交税金 283,059,364.20 105,929,138.12 270,525,103.75 127,276,002.56 其他应交款 2,173,206.58 -138,665.03 23,644,718.36 -461,271.19 其他应付款 264,957,510.30 66,994,349.32 169,917,185.69 88,500,563.50 预提费用 729,072.00 33,053,393.18 16,825,332.21 －11－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 283,360,000.00 475,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,308,856,150.67 448,083,252.75 1,354,133,098.04 447,522,372.42 长期负债: 长期借款 1,473,780,000.00 1,578,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,473,780,000.00 1,578,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,782,636,150.67 448,083,252.75 2,932,633,098.04 447,522,372.42 少数股东权益 1,818,380,499.17 1,554,282,194.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 资本公积 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 盈余公积 2,892,647,283.03 2,892,647,283.03 2,390,547,778.49 2,390,547,778.49 其中：法定公益金 259,384,837.89 196,622,399.82 196,622,399.82 未分配利润 950,648,451.63 950,648,451.63 809,162,114.83 809,162,114.83 其中：现金股利 664,851,000.00 611,662,920.00 664,851,000.00 611,662,920.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 7,885,886,882.32 7,885,886,882.32 7,242,301,040.98 7,242,301,040.98 负债和所有者权益（或股东权益） 12,486,903,532.16 8,333,970,135.07 11,729,216,333.02 7,689,823,413.40 总计 利润及利润分配表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 6,029,014,914.08 2,427,035,186.16 5,619,722,960.25 2,289,187,897.35 减：主营业务成本 3,521,799,129.68 1,397,434,291.63 3,182,655,546.85 1,413,280,231.60 主营业务税金及附加 32,730,217.70 32,993,446.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号 2,474,485,566.70 1,029,600,894.53 2,404,073,966.99 875,907,665.75 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 17,934,003.81 424,255.30 672,719.84 195,354.93 号填列） 减：营业费用 管理费用 290,566,754.44 128,232,278.08 294,669,108.45 132,742,043.33 财务费用 74,709,737.14 -10,402,635.23 97,253,730.72 -7,360,493.30 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,127,143,078.93 912,195,506.98 2,012,823,847.66 750,721,470.65 加：投资收益（损失以“-”号 -7,605,248.92 595,188,515.87 -676,538.92 660,923,529.66 填列） 补贴收入 营业外收入 1,882,779.80 1,513,268.42 1,237,459.57 1,095,409.01 减：营业外支出 5,431,849.58 2,492,129.10 23,216,103.97 15,122,348.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,115,988,760.23 1,506,405,162.17 1,990,168,664.34 1,397,618,061.26 填列） 减：所得税 618,165,220.83 251,156,400.83 556,358,245.22 207,633,052.30 减：少数股东损益 242,574,778.06 243,825,410.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,255,248,761.34 1,255,248,761.34 1,189,985,008.96 1,189,985,008.96 －12－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：年初未分配利润 809,162,114.83 809,162,114.83 692,839,989.46 692,839,989.46 其他转入 六、可供分配的利润 2,064,410,876.17 2,064,410,876.17 1,882,824,998.42 1,882,824,998.42 减：提取法定盈余公积 125,524,876.13 125,524,876.13 118,998,500.90 118,998,500.90 提取法定公益金 62,762,438.07 62,762,438.07 59,499,250.45 59,499,250.45 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,876,123,561.97 1,876,123,561.97 1,704,327,247.07 1,704,327,247.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 313,812,190.34 313,812,190.34 297,496,252.24 297,496,252.24 应付普通股股利 611,662,920.00 611,662,920.00 597,668,880.00 597,668,880.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 950,648,451.63 950,648,451.63 809,162,114.83 809,162,114.83 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 5,797,979.05 5,797,979.05 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,735,412,192.40 2,784,703,333.85 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 195,222,970.36 121,684,075.66 经营活动产生的现金流入小计 6,930,635,162.76 2,906,387,409.51 购买商品、接受劳务支付的现金 2,906,161,709.58 1,261,526,765.09 支付给职工以及为职工支付的现金 333,634,205.09 178,747,217.24 支付的各项税费 1,354,075,398.77 594,933,433.86 支付的其他与经营活动有关的现金 276,223,299.03 100,082,025.82 经营活动产生的现金流出小计 4,870,094,612.47 2,135,289,442.01 经营活动产生的现金流量净额 2,060,540,550.29 771,097,967.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,685,249.00 1,685,249.00 取得投资收益所收到的现金 8,592,981.85 508,890,270.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 230,622.68 230,622.68 投资活动产生的现金流入小计 10,508,853.53 510,806,141.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 842,104,976.69 97,697,030.84 的现金 投资所支付的现金 281,069,163.93 481,299,163.93 支付的其他与投资活动有关的现金 24,253,141.38 10,664.00 投资活动产生的现金流出小计 1,147,427,282.00 579,006,858.77 －13－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -1,136,918,428.47 -68,200,716.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 294,377,410.43 借款所收到的现金 116,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,189,184.73 筹资活动产生的现金流入小计 411,566,595.16 偿还债务所支付的现金 462,360,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 899,886,012.50 611,049,855.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,362,246,012.50 611,049,855.00 筹资活动产生的现金流量净额 -950,679,417.34 -611,049,855.00 四、汇率变动对现金的影响 10,691.00 10,691.00 五、现金及现金等价物净增加额 -27,046,604.52 91,858,086.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,255,248,761.34 1,255,248,761.34 加：计提的资产减值准备 2,387,798.36 410,840.07 固定资产折旧 686,540,633.44 215,073,519.44 无形资产摊销 43,804,180.89 3,478,787.39 长期待摊费用摊销 8,265,666.95 待摊费用减少（减：增加） -519,827.49 预提费用增加（减：减少） -32,324,321.18 -16,825,332.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,279,401.28 1,279,401.28 失(减：收益) 固定资产报废损失 214,836.64 财务费用 103,106,839.51 756,900.00 投资损失（减：收益） 7,605,248.92 -595,188,515.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 67,385,041.02 19,760,413.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -617,331,666.70 -358,061,119.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 150,993,718.22 69,979,959.33 其他 141,309,461.03 175,184,352.67 少数股东本期收益 242,574,778.06 经营活动产生的现金流量净额 2,060,540,550.29 771,097,967.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 2,509,499,078.70 1,042,105,587.05 减：现金的期初余额 2,536,545,683.22 950,247,500.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -27,046,604.52 91,858,086.67 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现根据修订后 的《企业会计准则－资产负债表日后事项》，不作会计处理，只在报告年度会计报表附 注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了相关项目的本期数和 期初数，其中：2002 年年初未分配利润调增 597,668,880.00 元，应付普通股股利调减 13,994,040.00 元，2002 年末应付股利调减 611,662,920.00 元；2003 年年初未分配利润调 增 611,662,920.00 元，应付普通股股利调增 611,662,920.00 元。 根据财政部财会字[2003]10 号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问 －14－ 广东电力发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 题解答（二）》的规定，公司自 2003 年 3 月 17 日起，对公司 2003 年 3 月 17 日及以后 新发生的股权投资贷方差额，由原按不低于 10 年的期限摊销计入损益改为直接计入资 本公积处理。对 2003 年 3 月 17 日之前形成的股权投资贷方差额，不做追溯调整，继续 采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。该项会计政策变更对公司 2003 年度会计报 表无影响。 2002 年 12 月 31 日以前，公司根据省财政厅粤财工[1997]36 号文，固定资产修理费采用 按月预提的办法，年末余额不超过当年预提数的 25%。2003 年 1 月 1 日起，公司按照财 政部财会[2003]10 号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》 的规定，改为按固定资产修理费实际发生额一次性记入当期损益。该项会计政策变更采 用未来适用法。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司沙角 A 电厂土地使用权原按 25 年摊销，根据该项土地使用权证办理状况，经董 事会批准，摊销年限由 25 年变更为 50 年，此项变更采用未来适用法。截止 2002 年 12 月 31 日，该土地使用权已摊销 10 年，2003 年 1 月 1 日起按剩余年限 40 年摊销。此项 会计估计变更使 2003 年度利润总额增加 5,797,979.05 元，净利润增加 4,232,524.71 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 00 四年四月十三日 －15－