四川九洲(000801)ST湖山2005年年度报告摘要

四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000801 证券简称：ST 湖 山 公告编号：200602 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 杜力平 由于工作原因 但丁 祁权生 由于工作原因 但丁 殷剑川 由于工作原因 王涛 刘邦兴 由于工作原因 独立董事王治安 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长兼总经理廖建明，副总经理兼总会计师但丁及财务部长覃晓凤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 ST 湖 山 股票代码 000801 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：绵阳市游仙经济试验区中经路36号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省绵阳市长虹大道中段53号 注册地址的邮政编码：621000 邮政编码 办公地址的邮政编码：621000 公司国际互联网网址 http://www.china-hushan.com 电子信箱 cy.rain@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 禹 张开玉 联系地址 四川省绵阳市长虹大道中段53号 四川省绵阳市长虹大道中段53号 电话 0816—2312421 0816—2336252 传真 0816—2336335 0816—2336335 电子信箱 cy.rain@263.net qf816@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 364,360,627.07 137,695,980.23 164.61% 75,243,766.75 利润总额 8,216,141.94 -27,069,916.52 130.35% 4,731,047.39 净利润 6,080,394.31 -26,704,250.71 122.77% 4,677,289.16 扣除非经常性损益的 2,120,513.93 -28,421,503.12 107.46% -5,666,005.92 净利润 经营活动产生的现金 29,240,178.52 -3,814,662.78 866.52% 25,699,756.98 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 235,413,796.44 201,375,433.39 16.90% 174,810,336.88 股东权益（不含少数 96,866,853.82 90,769,999.76 6.72% 116,363,857.76 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.046 -0.202 122.77% 0.035 每股收益（注） 0.046 - - - 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 6.28% -29.42% 增加35.70个百分点 4.02% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.26% -24.87% 增加27.13个百分点 -4.97% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.22 -0.03 833.33% 0.19 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.73 0.69 5.80% 0.88 调整后的每股净资产 0.73 0.66 10.61% 0.82 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期资产产生的损 101,575.55 益 扣除后的营业外收入、支 -205,047.95 出净额 以前年度已经计提各项 4,000,152.23 减值准备的转回 盘盈盘亏金额 44,361.15 以前年度已经核销的坏 18,839.40 账又收回 合计 3,959,880.38 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 92,723,904 70.23% 0 92,723,904 70.23% 流通股份 1、发起人 92,723,904 70.23% 0 92,723,904 70.23% 股份 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 股份 境内法 人持有股 92,723,904 70.23% 0 92,723,904 70.23% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 39,311,999 29.77% 0 39,311,999 29.77% 流通股份 1、人民币 39,311,999 29.77% 0 39,311,999 29.77% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 132,035,903 100.00% 0 132,035,903 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 10,292 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 四川九洲电器集团有 国有股东 29.90% 39,477,077 39,477,077 0 限责任公司 绵阳市投资控股（集 国有股东 26.81% 35,402,923 35,402,923 0 团）有限公司 上海纳米创业投资有 其他 8.51% 11,232,000 11,232,000 0 限公司 成都君信实业有限公 其他 3.02% 3,991,104 3,991,104 3,991,104 司 绵阳市银星贸易公司 国有股东 1.98% 2,620,800 2,620,800 0 赵春茂 其他 0.42% 552,379 0 吴立学 其他 0.22% 294,301 0 李蓉 其他 0.22% 285,918 0 孙群 其他 0.20% 266,200 0 蒋斌 其他 0.18% 235,400 0 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵春茂 552,379人民币普通股 吴立学 294,301人民币普通股 李蓉 285,918人民币普通股 孙群 266,200人民币普通股 蒋斌 235,400人民币普通股 任才玉 230,920人民币普通股 唐久富 227,292人民币普通股 刘培 226,349人民币普通股 谢元锡 222,250人民币普通股 张央芳 219,800人民币普通股 前十名股东中社会法人股股东间无关联关系，也不属于《上市公司持股 上述股东关联关系或一致行动的说 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间 明 是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司的控股股东为“四川九洲电器集团有限责任公司”，其基本情况如下： 名称：四川九洲电器集团有限责任公司 法定代表人：张正贵 成立日期：1994年12月26日 注册资本：15728万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关 设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装 箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售、汽车运输及修理、印刷，出口仪 器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。 2、四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 从公司领 股东单 数 数 取的报酬 位或其 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 总额（万 他关联 元） 单位领 取 2005年5月25日 至 2008 廖建明 董事长 男 50 0 0 7.78否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 杜力平 董事 男 49 0 0 0.96是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 但丁 董事 男 38 0 0 5.42否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 祁权生 董事 男 48 0 0 0.64是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 殷剑川 董事 男 38 0 0 0.96是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 二级市场 王涛 董事 男 40 0 2,000 0.64是 年5月24日 买入 2005年5月25日 至 2008 刘邦兴 董事 男 31 0 0 0.64是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 任佩瑜 独立董事 男 54 0 0 3.00否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 王治安 独立董事 男 66 0 0 3.00否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 王学宗 独立董事 男 40 0 0 3.00否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 金正龙 独立董事 男 63 0 0 2.00否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 杨远林 监事 男 43 0 0 0.96是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 陈锐 监事 女 44 0 0 0.60是 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 唐晓林 监事 男 38 0 0 2.55否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 赵攀 副总经理 男 37 0 0 4.46否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 潘志祥 副总经理 男 36 0 0 4.46否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 冯伟 总工程师 男 37 0 0 5.20否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 彭志立 副总经理 男 40 0 0 10.00否 年5月24日 2005年5月25日 至 2008 陈禹 董事 女 35 0 0 4.46否 年5月24日 合计 - - - - 0 2,000 - 60.73 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内公司经营情况回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2005年是公司继续深化和拓展音响、制造加工业务以及卫星高频头三大主营业务，大力推进企业稳步发展， 经营业绩再上新台阶的一年。公司紧紧围绕“坚持效益优先和适度的规模相结合，稳步经营、稳步发展， 力争摘掉公司ST帽子”的年度经营方针，按照“以效益为中心，以财务为主线，加强企业文化建设，发挥 团队精神，提高企业创新能力，加强企业执行力，严格质量管理，创新服务品牌”的经营思路，经过全体 员工的共同努力，取得较好的经营成绩。 公司2005年重点开展了以下几方面工作： 1、全力开拓“国内国际两个市场”，为完成全年经营目标奠定基础 （1）2005年音响市场环境继续低迷，尤其是家用音响市场环境仍未见大幅逆转态势。家用音响市场竞争进 一步恶化，顾客消费需求趋向多头分流，并进一步向数码产品转移。面对不利形势，公司深入加强管理， 大力开展节约降耗活动，降低成本费用，及时调整营销策略。针对音响市场变化，增强了产品规划、研发、 生产、市场、策划及推广等环节的协调力度；适度增加广告投放量，提升公司品牌形象；采用市场细分策 略，针对细分市场组建多个事业部，进行重点突破；及时转向部队市场，参与部队大型招标，并进一步鼓 励和支持各办事处参与公共广播、卡包市场、教育系统的音响招标活动；努力开拓国际市场，拓展音响产 品销售市场；与此同时，公司在欠款清收工作方面也加大了力度。通过以上措施，音响业务2005年主营业 务利润较上年同比增长22.10 %。 （2）湖山控股子公司深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公司”）在本报告期继续良好的发展势 头，2005年实现销售收入1.14 亿元，较上年同期增长186.37%。其产品品牌在国际市场已具有很高知名度， 卫星高频头产品陆续进入中东、东南亚、欧洲以及美洲等市场。 （3）湖山公司另一控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司（以下简称“福瑞祥公司”）2005年在继续为九 洲集团及其控股子公司提供电源及其它产品加工业务的同时，充分利用闲置产能，积极开拓国际加工市场， 先后与俄罗斯、韩国、日本、香港等地客户建立了合作渠道，进一步开拓了制造加工业务市场。2005年制 造加工业务实现销售收入1.96亿元，同比增长 276.29 % 2、开拓适应市场的新产品，提升企业技术实力，切实满足市场需求 公司技术中心以及各分公司科研部门2005年开发了PM2050K型、PM4600A包房功率放大器，SH31型专业卡拉 OK机等系列整机产品，K208、K10A卡包箱，CP系列专业音箱、F386主音箱、F386C/S中环音箱、CP300专业 音箱、FT-4返听音箱，G系列演艺专业音响，以太网传输广播系统，以及HS-8900型、HS-102EX型、JM-D型 话筒等众多产品。从而满足了市场需求，进一步提升了公司音响产品的市场竞争力。 翔成公司完成了针对美国市场的双极化双本振双输出DSS系列AS12型卫星高频头的开发；其开发的AQ1P、 AS12、UT14、UQ14型卫星高频头，为巩固欧美、中东市场起到了决定性作用。 福瑞祥公司2005年完成了美国版ERP软件系统上线工作，通过了日本NEC、韩国三星、俄罗斯GS公司、法国 NEOTION公司等14家国内外知名企业或机构的有关体系认证，为进一步拓展国际国内市场奠定了良好基础， 并同时完成了有关技改的项目的前期论证工作。 3、加强管理体系建设，切实降低运营成本 公司2005年加强管理体系建设力度，大力提倡通过创新来改进产品工艺流程，降低产品制造成本，严格执 行ISO9000质量体系标准，改进质量控制方法，优化产品结构，合理压缩产品生产品种，有效降低库存。同 时全面加强安全教育与管理，开展多种形式员工培训，进行人力资源持续开发，提升公司人力资源竞争力。 经过努力，公司运营费用、产品成本得到显著控制，同时，公司运营效率也因此得到很大提升，为公司全 面完成经营计划以及未来发展奠定了良好的基础。 4、狠抓质量保证工作，确保完成生产任务 公司通过改进生产质量控制方法，减少了过程返工，提高了最终产品合格率；采取关键工序质量控制，提 高了最终产品一次交验合格率；并根据市场要求，结合实际，在满足市场要求的前提下，采取对产品按档 次进行分类控制方式，分别制定与完善了高、中 、低档次产品的内部检验标准；与此同时，公司2005年增 加了质量检验设备采购，从硬件条件方面提升了公司质量控制水平。公司2005年一次性通过了ISO9000质量 体系复查和3C工厂质量审查。 通过在以上几项重点工作方面的努力，公司2005年实现销售收入3.64亿元，同比增长 164.61 %，实现营 业利润829.94万元，净利润608.04万元。公司2005年扣除非经常性损益后的净利润为212.05万元。 二、对公司未来发展的展望 1、公司经营发展面临的不利因素 虽然公司在2005年取得了较好的成绩，但是，公司生产经营中仍然面临着音响产业持续低迷，公司自主创 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 新能力较弱，企业发展资金不足，人才匮乏，特别是高层次人才紧缺，科研平台条件急需完善等不利因素， 需要在稳步发展的过程中逐步解决。 2、新年度公司经营方针 大力开拓国际国内市场，抓好技术创新管理创新。 3、新年度工作重点 （1）统一思想，统一认识，坚定把公司做强做大的信心和决心 2006年要适时调整音响产品结构，推进数字音响产业，转变营销模式，建立适应当今音响市场发展变化的 有效激励机制和约束机制，努力开拓音响市场，实现音响业务向效益型的转变。 努力打造深圳EMS业务中心。当前，电子制造服务供应商（EMS）已作为一个新型的独立行业和主营业务而 存在，福瑞祥公司除了制造加工业务外，要向工程设计业务，配套业务以及相关的物流配送业务拓展。 全力推进卫星高频头业务发展，继续加大拓展卫星高频头产品国际市场的业务力度。 （2）加速军、民品科研开发，为产品销售提供切实保障 全面推进以舞台音响、EMS、消费类电子等多个重点科研项目为核心的研发工作，积极寻找、培育新的发展 领域，围绕新技术、新产品建立竞争优势，增强重大项目竞标能力。 （3）抓紧做大EMS业务，全力推进数字产品业务发展 进一步明确福瑞祥公司作为电子制造服务供应商（EMS）的企业发展定位，加大对福瑞祥公司的投入力度， 促进福瑞祥公司的发展。开展MP4播放机、IP网络摄像头、5.8G无绳电话、无线网卡、PVR等新业务项目， 开拓消费类数字产品市场。 （4）全力拓展国际市场 在做好现有国际业务渠道和客户资源维护与合作的基础上，充分利用各种资源优势与商机，积极寻找新的 国际资源与客户，进入新的国外市场，全力开拓国际市场业务。 （5）积极开展管理创新，努力提高经济效益 大力提倡创新思想，弘扬创新精神，积极学习和运用现代科学技术和管理知识，鼓励员工创新热情，使创 新渗透到生产经营的各个环节。 加强对子公司规模经营的管理，努力探索子公司、分公司及生产单位的经营模式和核算模式，走低成本发 展的道路，积极促进各实体单位的经营规模发展。 持续深入推进机构改革和人事制度改革，切实保证有限人力资源的充分利用。 （6）实施人才工程，努力实现人才资源向人才资本的转变 采取多种举措，以实现人才资源向人才资本的转变，加强中层管理队伍建设，全面提高执行力，建立学习 型组织，实行终身培训制度，通过多种渠道，采取多种方式，对各层次员工进行素质培训和业务培训，提 高员工的综合素质和业务能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 日用电子器具 6,335.76 4,496.30 29.03% -2.11% -9.45% 5.75% 制造业 电子器件制造 30,952.49 28,497.58 7.93% 245.96% -2.30% 业 主营业务分产品情况 音响业务 6,335.76 4,496.30 29.03% -2.11% -9.45% 5.75% 卫星高频头 11,393.80 10,444.89 8.33% 186.37% 188.55% -0.69% 电子制造服务 19,558.69 18,052.69 7.70% 276.29% 290.97% -3.46% 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 绵阳业务 6,335.76 -2.11% 深圳业务 30,952.48 237.31% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司本年度盈利弥补往年亏损后未分配利润仍为 负数，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增 弥补往年亏损 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 10.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川迪佳通电子 4,360.79 68.25% 0.00 0.00% 有限公司 深圳九州信息科 885.68 13.86% 0.00 0.00% 技有限公司 四川九洲电器集 17.94 0.28% 0.00 0.00% 团有限责任公司 四川九州电子科 393.74 6.16% 1.00 0.00% 技股份有限公司 合计 5,658.15 88.55% 1.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,658.16万元。 7.4.2 其他关联交易事项 我公司于2005年7月8日同四川九洲电器集团有限责任公司签订《房屋租赁合同书》和《设施设备租赁合同 书》，租赁其位于成都市永陵路64号原“成都绵阳宾馆”的房屋和设施设备。租赁期限从2006年1月1日起 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 至2010年12月31日，年租金90万元，每半年支付一次。 我公司已将上述租赁资产中除成都绵阳宾馆大楼一楼门面房外的部分转租给四川省泸州巨洋酒店集团有限 公司，租赁期限从2006年1月1日起至2010年12月31日，年租金136.8万元，每半年支付一次。 详细内容请参阅2005年12月9日《中国证券报》及巨潮资讯网站的本公司相关公告。 7.4.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川九洲电器集团有限责任 1,952.26 0.52 1,888.54 1,409.74 公司 四川九州电子科技股份有限 398.36 16.51 381.86 0.00 公司 深圳九洲电子有限公司 45.16 0.00 45.16 0.00 深圳九州信息科技有限公司 885.68 121.33 1,245.33 0.00 四川迪佳通电子有限公司 4,477.78 750.62 3,717.93 0.00 四川九洲应用电子系统有限 0.10 2.25 0.00 0.00 责任公司 四川科瑞软件有限责任公司 6.94 0.00 7.47 0.53 绵阳市宏迅实业公司 0.22 0.00 0.22 0.00 合计 7,766.50 891.23 7,286.51 1,410.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,766.50万元，余额891.23万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年12月31日，我公司控股股东及其关联方尚有349，448.48元非经营性占用款未支付给我公司。其 中36200元系我公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司同四川九州电子科技股份有限公司因正常购销 业务往来于2005年12月发生的代垫运费款，余款313,248.48元系我公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限 公司同四川九州电子科技股份有限公司控股子公司四川迪佳通电子有限公司因正常加工业务往来代垫的该 公司生产厂员工工资。上述349，448.48元非经营性占用款已于2006年2月15日前全额支付给我公司。截止 本报告公告之日，我公司控股股东及其他关联方无非经营性占用我公司资金余额款发生。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年03月 经询问公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司，关于公司进行股权分置改革申报材料将于2006年 3月上报省国资委，4月向深交所申请并经获准后披股权分制改革相关资料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司与四川省绵阳市无线电厂就“湖山”商标使用权纠纷一案，2005年9月12日，四川省绵阳市中级 人民法院[（2004）绵法民初字第86号]民事判决书作出一审判决：“湖山”文字、“HUSHAN”拼音和图形 及其组合商标属本公司所有。绵阳无线电厂在本判决生效之日起三十日内向有关部门办理变更上述商标注 册人手续；由绵阳无线电厂在本判决生效之日起六十日内向本公司返还人民币100万元；驳回绵阳无线电厂 的诉讼请求（详细内容请参阅2005年9月28日《中国证券报》及“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 的本公司相关公告）。2005年10月10日，绵阳无线电厂不服一审判决向四川省高级人民法院提起上诉，要 求撤销一审判决，支持其诉讼请求并驳回本公司的反诉。四川省高级人民法院已经受理并将于2006年2月21 日开庭审理。商标使用权的最终归属可能将对本公司部分主营业务造成影响，希广大投资者注意投资风险。 2、本公司在以前年度定期报告中已经对本公司与广东番禺天乐电器制造有限公司、广州市海珠区利达电子 设备厂、第三人广东迪维电器制造有限公司VCD视盘机定牌加工合同纠纷案的诉讼、裁定和判决情况作了披 露。截止2005年6月30日，本公司已收到处理房屋款22万元，以及汽车两辆，作价87万元（尚未过户）。根 据2005年5月29日四川省绵阳市中级人民法院（2004）绵法执字第2-3号民事裁定书的裁定：（1）位于广东 省番禺市大石镇植村南大公路南侧，房屋所有权证号为粤房字第4335685号的房地产（面积1570.3平方米， 建基面积315.4平方米）以128万元抵偿给四川湖山电子股份有限公司所有。（2）该案执行终结。 7.8 其他重大事项 1、公司法人股股东变更情况 2004年12月24日，本公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司按绵阳市国有资产管理委员会要求，以 无偿划转方式受让本公司第二大股东绵阳市投资控股（集团）有限公司持有的本公司法人股35，402，923 股（占本公司总股本的26.81%）。本次转让完成后四川九洲电器集团有限责任公司将持有本公司社会法人 股74，880，000股，占本公司总股本的56.71%，绵阳市投资控股（集团）有限公司将不再持有本公司股份。 此次股权划转事宜在报送国务院国有资产管理委员会审批、中国证监会审核无异议及豁免收购方全面要约 收购义务后方可履行。四川九洲电器集团有限责任公司和绵阳市投资控股（集团）有限公司于2004年12月 24日分别公告了此次划转事宜的收购报告书摘要和持股变动报告书。本公司董事会于2004年12月31日召开 公司第六届董事会2004年度第八次会议，审议通过了“本公司关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事 宜致全体股东报告书”。报告书详见2005年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》相关 公告及巨潮资讯网站。 国务院国资委已于2005年12月30日审核通过了本次股权划转事宜。本次股权划转事宜在经国务院国资委同 意后，尚需获得中国证券监督管理委员会批准。详细内容请参阅2006年1月7日《中国证券报》及巨潮资讯 网站的本公司相关公告。 2、本公司于2005年7月期间与武警部队政治部文化工作总站和中国人民解放军总政治部各军区文化工作站 签订音响产品销售合同，总金额约1622万元。详细内容请参阅2005年8月15日《中国证券报》及巨潮资讯网 站的本公司相关公告。 3、本公司于2005年12月2日与四川省泸州巨洋酒店集团有限公司（以下简称“巨洋酒店集团”）签订《房 屋及设施设备租赁合同》，将原成都绵阳宾馆有关房屋和设施设备转租给巨洋酒店集团，租赁期限从2006 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 年1月1日起至2010年12月31日，年租金136.8万元，每半年支付一次。详细内容请参阅2005年12月9日《中 国证券报》及巨潮资讯网站的本公司相关公告。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会意见 1、公司运作方面：公司按照相关法律、法规、公司章程建立了完善的内部控制制度，决策程序合法。公司 董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、财务方面：四川君和会计师事务所出具的公司2005年度审计意见客观、真实。公司财务报告客观、真实 地反映了公司财务状况和经营情况。 3、公司购买资产价格合理，无内幕交易行为，无损害股东权益及导致资产流失的行为。 4、公司关联交易公平，无损害上市公司利益行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 40,591,306.79 18,723,367.23 23,627,677.54 11,690,860.43 短期投资 0.00 0.00 应收票据 1,023,839.00 1,023,839.00 1,579,171.00 1,579,171.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 35,691,120.91 8,364,963.39 25,006,530.37 8,621,022.76 其他应收款 1,893,576.42 1,045,198.43 2,715,231.25 3,048,510.73 预付账款 2,684,301.88 695,719.47 1,955,468.47 1,147,328.19 应收补贴款 126,639.53 存货 62,531,585.12 32,543,674.21 58,740,778.64 39,981,712.02 待摊费用 689,860.00 176,762.25 214,302.32 214,302.32 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的长期 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 145,232,229.65 62,573,523.98 113,839,159.59 66,282,907.45 长期投资： 长期股权投资 72,043,625.39 0.00 65,528,190.90 长期债权投资 0.00 长期投资合计 72,043,625.39 0.00 65,528,190.90 合并价差 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 100,595,738.52 64,902,108.57 78,151,858.69 62,525,895.59 减：累计折旧 31,666,221.01 25,102,376.74 25,480,114.80 21,462,630.81 固定资产净值 68,929,517.51 39,799,731.83 52,671,743.89 41,063,264.78 减：固定资产减 1,674,550.31 1,452,007.28 1,676,034.81 1,452,007.28 值准备 固定资产净额 67,254,967.20 38,347,724.55 50,995,709.08 39,611,257.50 工程物资 在建工程 13,347,206.76 固定资产清理 固定资产合计 67,254,967.20 38,347,724.55 64,342,915.84 39,611,257.50 无形资产及其他资 产： 无形资产 22,587,139.13 16,453,828.46 21,821,747.73 16,857,581.06 长期待摊费用 339,460.46 339,460.46 1,371,610.23 1,371,610.23 其他长期资产 无形资产及其他资 22,926,599.59 16,793,288.92 23,193,357.96 18,229,191.29 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 235,413,796.44 189,758,162.84 201,375,433.39 189,651,547.14 流动负债： 短期借款 34,530,000.00 29,400,000.00 36,130,000.00 33,000,000.00 应付票据 应付账款 60,368,329.71 51,363,360.08 39,248,708.05 57,063,514.70 预收账款 2,541,812.65 1,600,155.40 2,358,691.50 2,063,426.98 应付工资 645,256.00 617,916.00 669,001.83 623,340.00 应付福利费 2,825,304.77 1,876,217.52 3,714,497.89 2,941,636.46 应付股利 21,185.64 21,185.64 376,785.64 376,785.64 应交税金 1,566,737.63 -247,793.71 -2,292,537.59 -1,621,611.63 其他应交款 49,386.04 2,998.03 -33,653.24 -53,513.68 其他应付款 5,815,473.63 6,554,610.19 4,466,235.82 3,065,648.85 预提费用 1,863,991.41 1,854,721.41 1,821,174.75 1,816,749.75 预计负债 0.00 一年内到期的长期 3,979,850.06 3,516,098.63 0.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 114,207,327.54 93,043,370.56 89,975,003.28 99,275,977.07 长期负债： 长期借款 10,404,640.00 10,054,720.00 0.00 应付债券 0.00 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 长期应付款 331,654.02 4,155,389.22 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 10,736,294.02 14,210,109.22 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 124,943,621.56 93,043,370.56 104,185,112.50 99,275,977.07 少数股东权益 13,603,321.06 6,420,321.13 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 净额 资本公积 5,082,808.23 5,196,644.91 4,973,556.44 5,062,279.23 盈余公积 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 其中：法定公益 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 金 未分配利润 -71,867,004.09 -72,132,902.31 -77,854,606.36 -78,337,758.84 其中：现金股利 0.00 未确认的投资损失 0.00 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股 96,866,853.82 96,714,792.28 90,769,999.76 90,375,570.07 东权益）合计 负债和所有者权益 235,413,796.44 189,758,162.84 201,375,433.39 189,651,547.14 （或股东权益）合计 法定代表人：廖建明 主管会计机构负责人：但丁 会计机构负责人：覃晓凤 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 364,360,627.07 58,346,113.25 137,695,980.23 62,760,682.94 减：主营业务成本 321,700,256.77 40,666,027.35 115,065,986.08 48,405,918.17 主营业务税金 811,884.81 626,433.62 407,781.44 277,559.40 及附加 二、主营业务利润（亏 41,848,485.49 17,053,652.28 22,222,212.71 14,077,205.37 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 427,186.04 447,399.00 563,127.43 205,404.24 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 8,766,109.80 6,925,956.22 9,621,034.07 8,925,802.46 管理费用 22,715,945.25 8,473,929.32 35,720,954.62 28,921,942.02 财务费用 2,494,229.61 1,465,091.03 1,823,533.96 1,569,230.16 三、营业利润（亏损 8,299,386.87 636,074.71 -24,380,182.51 -25,134,365.03 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -252.09 5,757,986.98 -69,352.20 989,453.61 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 168,680.91 35,874.65 46,053.85 41,778.28 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 减：营业外支出 251,673.75 225,079.81 2,666,435.66 2,412,715.50 四、利润总额（亏损 8,216,141.94 6,204,856.53 -27,069,916.52 -26,515,848.64 以“-”号填列） 减：所得税 1,064,496.25 204,488.35 少数股东损益 1,071,251.38 -570,154.16 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 6,080,394.31 6,204,856.53 -26,704,250.71 -26,515,848.64 “-”号填列） 加：年初未分配利 -77,854,606.36 -78,337,758.84 -51,150,355.65 -51,821,910.20 润 其他转入 六、可供分配的利润 -71,774,212.05 -72,132,902.31 -77,854,606.36 -78,337,758.84 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 92,792.04 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -71,867,004.09 -72,132,902.31 -77,854,606.36 -78,337,758.84 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -71,867,004.09 -72,132,902.31 -77,854,606.36 -78,337,758.84 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：廖建明 主管会计机构负责人：但丁 会计机构负责人：覃晓凤 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川湖山电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 256,960,039.74 68,289,119.04 收到的税费返还 1,528,421.72 收到的其他与经营活动有关的现金 1,054,350.62 1,054,350.62 现金流入小计 259,542,812.08 69,343,469.66 购买商品、接受劳务支付的现金 177,495,303.36 35,738,627.42 支付给职工以及为职工支付的现金 27,995,771.20 9,842,177.16 支付的各项税费 8,969,632.76 5,049,283.63 支付的其他与经营活动有关的现金 15,841,926.24 7,529,052.80 现金流出小计 230,302,633.56 58,159,141.01 经营活动产生的现金流量净额 29,240,178.52 11,184,328.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 179,725.00 1,715.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 127,453.50 760,400.81 现金流入小计 307,178.50 762,115.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,801,913.96 778,250.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 648,195.72 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,801,913.96 1,426,445.72 投资活动产生的现金流量净额 -12,494,735.46 -664,329.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,256,121.46 借款所收到的现金 34,400,000.00 29,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 19,000,000.00 现金流入小计 58,656,121.46 48,400,000.00 偿还债务所支付的现金 36,000,000.00 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 2,797,545.00 1,887,491.94 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,543,252.72 17,000,000.00 现金流出小计 58,340,797.72 51,887,491.94 筹资活动产生的现金流量净额 315,323.74 -3,487,491.94 四、汇率变动对现金的影响 -97,137.55 五、现金及现金等价物净增加额 16,963,629.25 7,032,506.80 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6080394.31 6204856.53 加：计提的资产减值准备 1,071,251.38 固定资产折旧 -3,383,605.69 -3,776,709.28 无形资产摊销 6,973,115.86 3,801,773.07 长期待摊费用摊销 976,005.60 422,347.60 待摊费用减少（减：增加） 1,012,644.59 1,012,644.59 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） -196,714.39 57,045.25 处置固定资产、无形资产和其他 129,600.76 14,631.66 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -124,735.86 7,920.40 财务费用 15,216.92 投资损失（减：收益） 2,487,745.85 1,460,135.53 递延税款贷项（减：借项） 252.09 -5,757,986.98 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 -687,419.53 9,561,525.26 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -137,856,565.72 -5,109,883.41 少） 其他 152,742,992.35 3,286,028.43 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 29,240,178.52 11,184,328.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 40,591,306.79 18,723,367.23 减：现金的期初余额 23,627,677.54 11,690,860.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,963,629.25 7,032,506.80 法定代表人：廖建明 主管会计机构负责人：但丁 会计机构负责人：覃晓凤 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 四川湖山电子股份有限公司 四川湖山电子股份有限公司2005年年度报告摘要 董事长：廖建明 二○○六年二月二十五日