四川路桥(600039)2005年年度报告摘要

四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事长孙云，因公国外出差,无法出席本次会议，授权董事总经理甘洪代为表决。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙云，主管会计工作负责人李继东，会计机构负责人（会计主管人员）王猛声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四川路桥 股票代码 600039 上市交易所 上海证券交易所 四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号 ； 四川省成都市高新 注册地址和办公地址 区九兴大道 12 号 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 www.srbc.com.cn 电子信箱 srbg@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹川 冯振民 联系地址 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 电话 028-85126085 028-85126083 传真 028-85126084 028-85126084 电子信箱 srbcdsh@sina.com micran@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,142,912,603.40 1,988,889,627.75 7.74 2,155,664,521.47 利润总额 8,087,529.99 -87,512,796.35 109.24 55,278,323.47 净利润 3,360,410.01 -84,001,866.72 104.00 46,162,053.64 扣除非经常性损益的净利润 -6,753,146.20 -107,241,626.58 93.70 46,756,418.68 经营活动产生的现金流量净额 85,623,813.07 -99,724,542.15 185.86 -109,433,080.48 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,300,989,203.60 3,184,884,482.34 3.65 2,659,933,093.66 股东权益（不含少数股东权益） 919,048,938.28 905,432,560.79 1.50 1,001,934,427.51 第 1 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.011 -0.28 104.00 0.18 最新每股收益 增加 9.65 个百 净资产收益率（%） 0.37 -9.28 4.61 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 11.11 个百 -0.73 -11.84 4.76 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.33 185.86 -0.44 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.06 3.02 1.50 4.01 调整后的每股净资产 3.05 3.00 1.67 4.00 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 129,278.00 的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 942,500.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 812,005.92 构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -1,345,051.04 业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,574,823.33 合计 10,113,556.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180,000,000 60 180,000,000 60 其中： 国家持有股份 176,809,440 58.936 176,809,440 58.936 境内法人持有股份 3,190,560 1.064 3,190,560 1.064 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 60 180,000,000 60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 40 120,000,000 40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 40 120,000,000 40 三、股份总数 300,000,000 100 300,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34,972 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 质押 四川公路桥梁建设集团有限公司 国有股东 58.936 176,809,440 176,809,440 44,202,000 四川贵通建设集团有限公司 其他 0.266 797,640 797,640 无 四川九寨黄龙机场有限责任公司 其他 0.266 797,640 797,640 无 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司 其他 0.266 797,640 797,640 无 北京中经远通高速公路投资有限公司 其他 0.266 797,640 797,640 无 刘静 其他 0.18 540,000 无 李玲 其他 0.167 500,000 无 王兰珍 其他 0.167 500,000 无 陈敬喜 其他 0.152 455,040 无 马建 其他 0.150 451,383 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘静 540,000 人民币普通股 李玲 500,000 人民币普通股 王兰珍 500,000 人民币普通股 陈敬喜 455,040 人民币普通股 马建 451,383 人民币普通股 梁日文 382,600 人民币普通股 严苏京 381,484 人民币普通股 周扬中 376,100 人民币普通股 杨桂华 373,032 人民币普通股 徐乾坤 332,957 人民币普通股 上述股东关联 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 关系或一致行 理办法》规定的一致行动人。 动关系的说明 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 3 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：四川公路桥梁建设集团有限公司 法人代表：孙云 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 4 月 16 日 主要经营业务或管理活动：公路建设投资及开发；机场建设投资与开发；可承担工业与民用建 筑、航务、航道、公路、铁路综合工程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水及装饰、土石 方、爆破及预应力专项、钢结构、网架、隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工程和境内 外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外提供本行业工程、生产及服务的劳务人员；按国家 有关规定在国（境）外兴办企业。公司拥有公路工程施工总承包特级资质。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：四川省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 总额(万 其他关联 元)(税后) 单位领取 孙云 董事长 男 44 2006-03-11～2009-03-10 0 0 9.08 否 董事、总经 甘洪 男 45 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.81 否 理 白茂 董事 男 40 2006-04-08～2009-03-10 0 0 3.38 是 董事、副总 曹川 经理、董事 男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.47 否 会秘书 马青云 董事 男 42 2006-03-11～2009-03-10 0 0 新任董事 是 杨盛福 独立董事 男 69 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 林万祥 独立董事 男 67 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 第 4 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 范文理 独立董事 男 60 2006-03-11～2009-03-10 0 0 4.00 否 章群 独立董事 女 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 新任董事 0 否 刘刚 监事主席 男 53 2006-03-11～2009-03-10 0 0 是 彭志强 监事 男 49 2006-03-11～2009-03-10 0 0 是 曾继刚 监事 男 59 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.36 否 黄洪华 监事 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0 新任监事 2.50 否 冉铮海 监事 男 32 2006-03-11～2009-03-10 0 0 新任监事 3.09 否 刘志刚 副总经理 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.69 否 冯强林 副总经理 男 41 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.46 否 胡元华 副总经理 男 42 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.32 否 新聘任副 郭祥辉 副总经理 男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.42 否 总经理 李继东 财务总监 男 43 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.23 否 曹瑞 总工程师 男 50 2006-03-11～2009-03-10 0 0 3.37 否 合计 / / / / / 61.18 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况概述 2005 年公司生产经营仍面临较大困难，在建项目多为 2003 年及 2004 年的低价中标项目，在本 年度正好达到生产高峰期或工程结尾期，普遍存在资金紧、任务重、问题多等情况；但公司克服重重 困难，狠抓项目管理；同时，加快产业结构调整，路桥收费和水电开发收益稳步增长，遏制住了公司 施工主营业绩下滑的趋势。 2005 年度公司主营业务收入 21.43 亿元，同比增长 7.74%；净利润 336.04 万元，实现扭亏。 在施工市场开拓方面，2005 年，公司新中标项目 22 个，合同总金额 23.7 亿元；公司在建项目 合同总金额达到了 63 亿元。 2、公司未来发展前景及 2006 年计划 公路施工市场前景广阔。2006 年是“十一五”规划开局之年，国家规划在 2007 年前贯通国道主 干线，2010 年前基本建成西部开发省际公路通道；同时投资近 1 万亿元，建设 1.5 万公里的高速公 路。四川省“十一五”规划建设 20 条高速公路，总里程超过 2000 公里，总投资超过 1,500 亿元；规 划到 2010 年全省高速公路通车里程达到 3500 公里以上。2006 年，仅四川省就将投资 180 亿元、建 设 253 公里的高速公路。 路桥收费收入稳定。公司经营的几个路桥收费项目，虽然投资回收期较长，但具有现金流好，收 入稳定，未来增长明确等特点，将成为公司稳定的收入和利润来源。 未来电力需求增长可期。 “十一五”期间全国电力消费将继续保持增长态势；根据国家电网公 司预测报告，2010 年全国用电量将达到 30,920 亿千瓦时，装机需要 6.8 亿千瓦左右；到 2020 年用 电需求 46,000 亿千瓦时，总装机将达到 10 亿千瓦左右。因此，在未来很长一段时间内，水电能源仍 将是国家鼓励投资的行业。 结合上述行业前景和公司的实际的情况，公司董事会制定的 2006 年工作计划如下： 2006 年公司计划实现主营业务收入 27 亿元，其中施工业务收入 25 亿元以上，路桥收费和电力 销售收入 1.7 亿元以上；净资产收益率 1%以上。市场开拓方面，计划新增市场份额 25 亿元。 为实现上述计划目标，公司资金需求也将增大。对此，公司将一方面将加大工程款项的回收力 度，加强流动资金的管理，提高资金的使用效率；另一方面，公司还将通过合作、信贷等多种方式筹 集资金。 3、公司面临的主要风险及对策 公路施工市场竞争一直非常激烈，低标中标和现金保证金给公司经营带来很大压力。公司只有通 过提高中标项目的质量，来保证施工正常利润。 第 5 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司施工类业务受钢材、水泥、燃油、地材等原材料价格波动影响很大。公司通过提高价格预测 准确度，推进项目管理、财务管理及机料管理的精细化，以降低外部波动对项目利润的影响。 水电能源开发存在未来电力暂时过剩，导致电力销售困难的风险。公司通过合理调度、做好与电 力主管部门的沟通，加强与电网企业合作，最大限度解决电力输出问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 增加 2.95 个 道路工程收入 1,533,337,543.27 1,453,377,405.39 5.21 7.32 4.08 百分点 增加 1.25 个 桥梁工程收入 561,345,030.15 509,985,693.68 9.15 9.38 7.90 百分点 道路通行费收 增加 44.97 37,682,634.55 5,833,246.51 84.52 1.07 -74.12 入 个百分点 增加 16.62 水电开发收入 10,547,395.43 4,012,490.87 61.96 9.47 -23.81 个百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 四川省内 1,165,255,565.05 -19.04 四川省外 977,657,038.35 77.91 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 63,252,597.54 募集资金总额 658,026,066.00 已累计使用募集资金总额 658,026,066.00 是否 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额 产生收益情况 计划进度 预计收益 项目 购置施工机械 243,000,000.00 否 243,000,000.00 否 否 设备 组建宜宾金沙 江中坝大桥开 120,000,000.00 是 34,200,000.00 3,351,167.65 是 是 发有限责任公 司 增资控股四川 蜀南路桥开发 109,000,000.00 否 109,000,000.00 7,752,868.70 是 是 有限责任公司 组建实验研究 24,000,000.00 否 24,000,000.00 否 否 中心 补充流动资金 162,026,066.00 否 162,026,066.00 是 否 合计 658,026,066.00 / 572,226,066.00 11,104,036.35 / / 第 6 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 因 2003 年下半年以来主要施工原材料大幅度涨价及低价中标和现金保证制度推行，该募集资金投 资项目未产生预期收益。公司 2003 年 9 月 29 日第二次临时股东大会通过调整对金沙江中坝大 变更原因及变 桥开发有限责任公司投资金额及方式变更的议案，决定对中坝大桥公司的出资减少至 3420 万元， 更程序说明 剩余 8580 万元募集资金暂缓投入。后由于项目前景发生变化，2003 年 12 月 1 日公司第三次 2003 （分具体项 年 12 月 1 日公司第三次临时股东大会通过改变公司部分募集资金投向的议案，决定不再对金沙江 目） 中坝大桥开发有限责任公司继续增资；剩余 8580 万元募集资金，其中 580 万元补充公司流动资 金， 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 合计划 合预计 目 额 进度 收益 组建四川巴河 组建宜宾金沙江 水电开发责任 中坝大桥开发有 80,000,000.00 80,000,000.00 2,784,881.25 是 是 有限公司 限责任公司 组建宜宾金沙江 补充流动资金 中坝大桥开发有 5,800,000.00 5,800,000.00 是 否 限责任公司 合计 / 85,800,000.00 85,800,000.00 2,784,881.25 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建四川巴朗 目前已完成项目前期准备工 预计 2009 年可建成发 河水电开发有 24,000,000.00 作，即将开工建设 电，产生效益 限公司 合计 24,000,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司累计未分配利润为负数。 弥补以前年度亏损。 第 7 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被 至本年末为 购买日 收购价格 （如是，说明定价 产权是否已全 权债务是否 收购资产 上市公司贡 原则） 部过户 已全部转移 献的净利润 四川公路桥梁 建设集团有限 公司 , 宜宾 2005-05-11 69,987,710 0 是, 评估值定价 是 是 长江大桥有限 公司 65%的股 权 四川公路桥梁 建设集团有限 公司 , 招商 2005-05-11 27,302,190 0 是, 评估值定价 否 是 银行 900 万股 法人股的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 四川公路桥 梁建设集团 有 限 公 2005- 是, 评估 司 , 四川 117,115,605.00 -23,154,762.8 是 是 05-11 值定价 川交路桥有 限责任公司 55%的股权 四川公路桥 梁建设集团 2005- 是, 评估 有 限 公 5,683,795.00 是 是 05-11 值定价 司 , 固定 资产 收购资产事项改善了公司财务状况 ； 出售资产事项改善了公司资产和盈利状况 ; 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 四川公路桥梁建设集团有限公司 966,873.12 四川公路桥梁建设集团有限公司 6,781,410.05 四川公路桥梁建设集团有限公司 3,808.91 四川公路桥梁建设集团有限公司 654,164,979.39 江安长江公路大桥开发有限责任公 10,244,761.04 0.48 司 合计 10,244,761.04 35.85 661,917,071.47 33.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,244,761.04 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川公路桥梁建设集团有限公司 482 253.23 121,883.8 5,236.72 四川川交路桥有限责任公司 5.3 87.19 437.52 1,106.31 江安长江公路大桥开发有限责任 190.08 190.08 3,843.9 -650.24 公司 四川交通水泥制品有限公司 6.76 3.97 20 -31.5 四川路航建设工程有限责任公司 416.56 2.56 467.87 289.95 四川路桥建材设备有限公司 0.2 -145.93 四川通锦房产开发有限公司 22.51 22.51 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 3,711.76 2,902.93 234.94 合计 4,834.96 3,462.45 126,888.24 5,805.31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 48,349,574.00 元人民币 ， 余额 34,624,510.57 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的规定，以及上海证券交易所《关于在 2005 年年度报告中披露清理资金占用 情况的通知》的要求，公司对资金使用情况进行了认真的清理后发现，截至 2005 年 12 月 31 日，公 司控股股东四川路桥集团及关联方非经营性占用公司资金 34,597,936.75 元，岳华会计师事务所也 已就公司被占用资金的情况出具了一份专项说明。按照证监会的规定和交易所的相关要求，集团公司 及关联方制定具体清偿方案和实施时间表如下： 第 9 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 3 月底 现金清偿 3,459.79 控股股东及其子公司已分别于 3 月 16 日和 23 日分两次清偿了全部占用 合计 / 3,459.79 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前，在四川省国资委的领导下，公司已对各种可能股改方案的可行性进行了研究；公司力 争在今年上半年启动股权分置改革，通过股改提高公司质量。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、本公司下属分公司隧道分公司在陕西承建西汉高速公路户洋勉段 XH50 合同段，福建省海天 建设工程有限公司第一项目部在该项目承接了部分劳务，由于双方在工程费用结算问题上无法达成一 致，福建省海天建设工程因此向陕西省汉中市中级人民法院起诉本公司西汉高速公路户洋勉段 XH50 合同段项目经理部，要求支付其工程款 1955342 元，未结案。 2)、本公司在武汉承建武汉绕城公路 K16-205－K28-886.413 路段，福建省清华桥建筑工程有限 公司驻长江工程处在该项目承接了部分辅助工程后，又将其承接的部分辅助工程转包给武汉华远建筑 工程有限公司，由于双方在工程费用结算问题上无法达成一致，武汉华远建筑工程有限公司因此将福 建省清华桥建筑工程有限公司驻长江工程处列为本案第一被告，将公司武汉绕城公路项目部列为第二 被告，向武汉市黄陂区人民法院起诉，要求福建省清华桥建筑工程有限公司驻长江工程处支付其工程 款 1,691,172.10 元及其利息，公司武汉绕城公路项目部承担连带责任，未结案。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师郭东超、史宣章审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 450,832,079.43 608,208,589.23 300,346,165.23 279,059,345.95 短期投资 9,278,398.57 21,850,906.80 9,227,813.37 11,800,321.60 应收票据 应收股利 应收利息 135.00 135.00 135.00 135.00 应收账款 95,323,444.00 126,744,501.33 119,187,215.75 59,585,308.50 其他应收款 343,714,466.84 362,747,107.66 220,351,366.94 285,121,003.14 其中：坏账准备 14,718,066.10 6,845,947.37 预付账款 291,025,315.25 240,150,663.40 117,086,696.63 175,291,566.17 应收补贴款 存货 1,060,730,926.71 1,024,633,085.34 912,879,830.69 720,057,954.56 待摊费用 1,163,093.72 239,676.99 1,101,376.02 180,452.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,252,067,859.52 2,384,574,665.75 1,680,180,599.63 1,531,096,087.30 长期投资： 长期股权投资 90,816,708.93 8,734,341.82 626,902,288.22 640,649,350.78 长期债权投资 17,817,500.00 15,875,000.00 17,817,500.00 15,875,000.00 长期投资合计 108,634,208.93 24,609,341.82 644,719,788.22 656,524,350.78 其中：合并价差(贷差以“- 5,019,392.19 6,063,741.81 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 561,256,306.23 1,031,808,376.44 475,653,001.64 385,914,624.23 减：累计折旧 244,490,545.68 405,472,538.26 199,004,675.13 187,942,832.61 固定资产净值 316,765,760.55 626,335,838.18 276,648,326.51 197,971,791.62 减：固定资产减值准备 1,554,695.94 2,546,823.85 1,475,093.38 1,656,088.76 固定资产净额 315,211,064.61 623,789,014.33 275,173,233.13 196,315,702.86 工程物资 在建工程 182,364,427.32 136,022,639.69 5,591,763.00 39,061,871.84 固定资产清理 固定资产合计 497,575,491.93 759,811,654.02 280,764,996.13 235,377,574.70 无形资产及其他资产： 无形资产 7,116,497.53 6,564,786.73 331,181.96 409,704.56 长期待摊费用 957,858.84 1,254,104.49 606,572.24 213,515.64 其他长期资产 434,637,286.85 8,069,929.54 6,815,317.43 6,497,406.52 无形资产及其他资产合计 442,711,643.22 15,888,820.76 7,753,071.63 7,120,626.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,300,989,203.60 3,184,884,482.35 2,613,418,455.61 2,430,118,639.50 第 11 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 510,000,000.00 404,000,000.00 320,000,000.00 354,000,000.00 应付票据 51,426,954.40 170,000,000.00 51,426,954.40 应付账款 391,807,728.41 524,150,524.60 343,796,042.52 406,525,367.21 预收账款 546,100,121.74 445,636,872.49 563,240,568.85 401,977,150.38 应付工资 4,274,843.91 4,406,751.62 3,334,400.64 2,781,413.51 应付福利费 15,644,862.33 28,625,818.59 8,749,651.98 10,621,101.00 应付股利 7,367,060.00 7,367,060.00 7,367,060.00 7,367,060.00 应交税金 67,524,143.75 71,453,229.90 48,140,356.86 42,357,282.98 其他应交款 2,355,779.95 2,795,675.98 1,684,075.78 1,626,605.04 其他应付款 277,338,856.75 294,896,032.35 226,504,594.64 240,790,023.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 678,762.61 678,762.61 流动负债合计 1,822,413,396.84 1,835,437,682.54 1,692,816,751.27 1,520,151,720.73 长期负债： 长期借款 375,404,991.00 333,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 375,404,991.00 333,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,197,818,387.84 2,169,037,682.54 1,692,816,751.27 1,520,151,720.73 少数股东权益 (合并报表填 184,121,877.48 110,414,239.02 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 601,371,911.47 591,115,943.99 601,371,911.47 591,115,943.99 盈余公积 61,220,459.01 78,121,405.24 54,814,280.08 54,738,516.46 其中：法定公益金 30,457,377.23 39,060,702.62 27,407,140.04 27,369,258.23 未分配利润 -43,543,432.20 -63,804,788.44 -35,584,487.21 -35,887,541.68 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 919,048,938.28 905,432,560.79 920,601,704.34 909,966,918.77 合计 负债和所有者权益（或股东 3,300,989,203.60 3,184,884,482.35 2,613,418,455.61 2,430,118,639.50 权益）总计 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 第 12 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,142,912,603.40 1,988,889,627.75 1,768,320,196.88 1,304,918,963.70 减：主营业务成本 1,973,208,836.45 1,896,902,716.14 1,652,181,119.90 1,239,762,265.55 主营业务税金及附加 55,876,138.01 64,138,569.34 40,647,005.28 42,167,589.26 二、主营业务利润（亏损以 113,827,628.94 27,848,342.27 75,492,071.70 22,989,108.89 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -149,932.95 3,480,178.04 -5,053.88 1,235,583.99 “-”号填列） 减: 营业费用 管理费用 85,975,349.43 112,614,081.11 52,471,751.01 64,494,166.00 财务费用 22,831,377.59 23,848,370.09 19,513,546.02 8,618,990.06 三、营业利润（亏损以“-” 4,870,968.97 -105,133,930.89 3,501,720.79 -48,888,463.18 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,561,612.06 2,006,705.64 -2,200,954.16 -43,920,522.35 号填列） 补贴收入 15,942,963.80 11,893,863.80 营业外收入 658,691.69 1,393,851.52 554,077.25 824,397.27 减：营业外支出 2,003,742.73 1,722,386.41 1,476,025.79 675,397.34 四、利润总额（亏损总额以 8,087,529.99 -87,512,796.34 378,818.09 -80,766,121.80 “-”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 4,727,119.98 -3,510,929.62 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 3,360,410.01 -84,001,866.72 378,818.09 -80,766,121.80 填列） 加：年初未分配利润 -63,804,788.44 32,697,078.28 -35,887,541.68 57,378,580.12 其他转入 20,671,607.04 六、可供分配的利润 -39,772,771.39 -51,304,788.44 -35,508,723.59 -23,387,541.68 减：提取法定盈余公积 2,038,182.68 37,881.81 提取法定公益金 1,732,478.13 37,881.81 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -43,543,432.20 -51,304,788.44 -35,584,487.21 -23,387,541.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,500,000.00 12,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -43,543,432.20 -63,804,788.44 -35,584,487.21 -35,887,541.68 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 13 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 第 14 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,108,989,980.25 1,618,323,357.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 132,434,382.55 161,310,083.51 经营活动现金流入小计 2,241,424,362.80 1,779,633,441.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,937,398,130.95 1,487,052,712.09 支付给职工以及为职工支付的现金 103,626,642.41 68,443,845.86 支付的各项税费 22,649,318.04 14,689,302.57 支付的其他与经营活动有关的现金 92,126,458.33 50,124,473.26 经营活动现金流出小计 2,155,800,549.73 1,620,310,333.78 经营活动现金流量净额 85,623,813.07 159,323,107.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,921,277.38 5,044,716.64 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 438,443.25 129,278.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 298,101.15 196,568.65 收到的其他与投资活动有关的现金 14,933,914.13 投资活动现金流入小计 50,591,735.91 5,370,563.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 305,182,722.69 84,961,292.32 投资所支付的现金 2,929,376.74 3,345,359.21 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 308,112,099.43 88,306,651.53 投资活动产生的现金流量净额 -257,520,363.52 -82,936,088.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 413,355,131.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 筹资活动现金流入小计 474,405,131.00 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 425,900,000.00 334,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,985,090.35 21,100,200.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 548,885,090.35 444,100,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 -74,479,959.35 -144,100,200.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -246,376,509.80 -67,713,180.72 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,360,410.01 378,818.09 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,727,119.98 减：未确认的投资损失 第 15 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -7,700,594.22 6,526,469.64 固定资产折旧 46,938,733.51 33,641,558.03 无形资产摊销 318,051.64 138,522.60 长期待摊费用摊销 1,159,044.81 468,242.56 待摊费用减少（减：增加） -2,493.09 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 637,481.67 97,652.68 固定资产报废损失 财务费用 27,721,368.17 21,100,200.00 投资损失（减：收益） -4,561,612.06 2,078,696.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -194,044,863.59 -183,871,015.89 经营性应收项目的减少(减：增加) 44,981,997.41 150,311,367.53 经营性应付项目的增加(减：减少) 146,933,552.23 121,935,670.84 其他(预计负债的增加) 15,155,616.60 6,516,925.14 经营活动产生的现金流量净额 85,623,813.07 159,323,107.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 以固定资产进行长期投资 4,695,712.03 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 312,832,079.43 162,346,165.23 减：现金的期初余额 559,208,589.23 230,059,345.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -246,376,509.80 -67,713,180.72 公司法定代表人: 孙云 主管会计工作负责人: 李继东 会计机构负责人: 王猛 第 16 页 共 17 页 四川路桥建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 巴河公司于 2005 年 9 月 30 日获四川省国家税务局批复，所得税率按 15%计缴，并享受“二免三 减半”的内资企业西部大开发所得税优惠政策。巴河公司成立日期为 2003 年 12 月 18 日，按国家税 务总局国税函[2003]1239 号《国家税务总局关于新办企业所得税优惠执行口径的批复》，所得税优 惠政策从 2004 年 1 月 1 日起执行。2004 年巴河公司按 33%计提了企业所得税 262,924.09 元，2005 年根据四川省国税局批复，巴河公司进行了追溯调整，调减 2004 年所得税费用 262,924.09 元，调增 2004 年留存收益 262,924.09 元，其中调增 2005 年年初未分配利润 210,339.29 元。，本公司持有巴 河公司股权比例为 80%，上述调整事项调增本公司期初未分配利润 168,271.32 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，包括： （1）本年度投资新设成立了四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”），本公 司控股 40.00%。 （2）本年度置换转入宜宾长江大桥开发有限公司（以下简称“长江桥公司”）65%的股权： 根 据本公司 2004 年度股东大会决议及本公司与集团公司签订的《资产置换协议》，经省国资委川国资 委(2005)139 号文批准，本公司将持有的川交公司 55%的股权及部分固定资产与集团公司所持有的宜 宾长江大桥开发有限责任公司 65%股权以及招商银行的 600 万法人股权进行置换，置换基准日为 2005 年 6 月 30 日。置换后，本公司持有长江桥公司 65%的股权，本年度将长江桥公司纳入本公司合并会 计报表编制范围。 置换入子公司的相关财务状况： 时点 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 流动负债 长期负债 2005.06.30 84,471,438.6 18,265,626.36 585,441.43 122,506.39 截止 2005 年末，长江桥公司仍处于建设期间，故无经营成果。 2、与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为： 如上述，经资产置换后，本公司持有四川川 交路桥有限责任公司 43.29%的股权，本会计报表中已将川交公司 2005 年 1 月 1 日的资产负债表及 2005 年 1-6 月的损益及现金流量并入。 该合并范围变化对本公司会计报表的影响： 时点 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 流动负债 长期负债 2004.12.31 351,577,415.36 79,357,111.79 1,986,688.2 225,807,838.09 2005.06.30 403,196,539.24 73,567,053.02 1,964,407.56 295,132,589.6 期间 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 2005.1.1-2005.6.30 111,361,510.97 -15,049,945.02 -23,517,967.04 -23,517,967.04 董事长：孙云 四川路桥建设股份有限公司 2006 年 4 月 3 日 第 17 页 共 17 页